-1-44 44 vw _yu 83 7 5 8 4 ae6 44 44 qrq _yu 7a 7 7 18 4 e 7 44 44 = _yu 71 6 a7 4 8 3 44 44 r _yu...

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

平成 29 年度資金収支予算書

（単位：千円）

摘要（積算内訳）

　資金収支予算書

差引増減額前年度予算額

(当初)予算額勘　定　科　目

平成29年度当初

26,074889,629915,703介護保険事業収入収事

△2,170497,836495,666老人福祉事業収入入業

2,34816,76819,116就労支援事業収入活

73,630809,178882,808障害福祉サービス等事業収入動

401,9201,960法人後見事業収入に

3,5574,7398,296自殺予防事業収入よ

△14,92914,929 子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入る

6921,0181,710産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入収

△1801,3791,199福祉人材育成事業収入支

△82787750経常経費補助金収入

△2351,9471,712受取利息配当金収入

2,60314,79317,396その他の収入

90,6032,255,0132,345,616事業活動収入計　　(1)

80,6961,542,4251,623,121人件費支出支

△13,998305,992291,994事業費支出出

8,115304,698312,813事務費支出

2,34816,76819,116就労支援事業支出

1,5498,4169,965その他の支出

78,7102,178,2992,257,009事業活動支出計　　(2)

11,89376,71488,607事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

△540540 その他の施設整備等による収入収施

△540540 施設整備等収入計　(4)入設

29,00029,000設備資金借入金元金償還支出支整

△2,9886,9183,930固定資産取得支出出備

1162,0872,203ファイナンス・リース債務の返済支出等

△2,87238,00535,133施設整備等支出計　(5) に

2,332△37,465△35,133施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)よ

△7,22647,30740,081積立資産取崩収入収そ

36,95436,954その他の活動による収入入の

△7,22684,26177,035その他の活動収入計(7) 他

19,00081,967100,967積立資産支出支の

△17,28037,87020,590その他の活動による支出出活

-1-



　資金収支予算書




1,720119,837121,557その他の活動支出計(8) 動

△8,946△35,576△44,522その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に

予備費支出　　(10)

5,2793,6738,952当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

3,673757,061760,734前期末支払資金残高(12)

8,952760,734769,686当期末支払資金残高(11)+(12)

-2-

（社会福祉事業）

資金収支予算書

-3-

aaaa

-4-



社会福祉事業　資金収支予算書




△15,271558,757543,486介護保険事業収入収事

△1,078454,549453,471老人福祉事業収入入業

2,34816,76819,116就労支援事業収入活

115,897766,911882,808障害福祉サービス等事業収入動

3,5574,7398,296自殺予防事業収入に

6921,0181,710産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入よ

△82787750経常経費補助金収入る

△2351,9471,712受取利息配当金収入収

2,54514,74217,287その他の収入支

107,6281,820,3081,927,936事業活動収入計　　(1)

71,7251,259,3621,331,087人件費支出支

△11,519284,335272,816事業費支出出

9,982263,227273,209事務費支出

2,34816,76819,116就労支援事業支出

1,5498,4169,965その他の支出

74,0851,832,1081,906,193事業活動支出計　　(2)

33,543△11,80021,743事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

△540540 その他の施設整備等による収入収施

△540540 施設整備等収入計　(4)入設

△2,5643,000436固定資産取得支出支整

1162,0872,203ファイナンス・リース債務の返済支出出備

△2,4485,0872,639施設整備等支出計　(5) 等

1,908△4,547△2,639施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)に

10,0549,43719,491積立資産取崩収入収そ

△19,58257,06137,479事業区分間繰入金収入入の

4,3086,49910,807引当金本部繰入金収入他

△5,22072,99767,777その他の活動収入計(7) の

19,00045,01364,013積立資産支出支活

4,2793,4117,690事業区分間長期貸付金支出出動

△1,1837,4096,226事業区分間繰入金支出に

22,09655,83377,929その他の活動支出計(8) よ

△27,31617,164△10,152その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る

-5-



社会福祉事業　資金収支予算書





8,1358178,952当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

9,754540,467550,221前期末支払資金残高(12)

17,889541,284559,173当期末支払資金残高(11)+(12)

-6-

（単位：千円）平成29年度当初

本部　資金収支予算書

合　計内部取引消去本部勘　定　科　目

50 50経常経費補助金収入収事

1,712 1,712受取利息配当金収入入業

4,390 4,390その他の収入活

4,390 4,390　雑収入動

6,152 6,152事業活動収入計　　(1) に

87,023 87,023人件費支出支よ

1,943 1,943　役員報酬支出出る

43,841 43,841　職員給料支出収

12,879 12,879　職員賞与支出支

1,380 1,380　非常勤職員給与支出

15,558 15,558　退職給付支出

11,422 11,422　法定福利費支出

28,898 28,898事務費支出

1,681 1,681　福利厚生費支出

149 149　旅費交通費支出

2,854 2,854　研修研究費支出

632 632　事務消耗品費支出

31 31　印刷製本費支出

758 758　水道光熱費支出

107 107　修繕費支出

565 565　通信運搬費支出

22 22　会議費支出

2,141 2,141　広報費支出

2,248 2,248　業務委託費支出

1,730 1,730　手数料支出

94 94　保険料支出

2,162 2,162　賃借料支出

11,283 11,283　土地・建物賃借料支出

47 47　租税公課支出

1,885 1,885　保守料支出

252 252　諸会費支出

140 140　車輌費支出

-7-


本部　資金収支予算書

合　計内部取引消去本部勘　定　科　目

117 117　雑支出

115,921 115,921事業活動支出計　　(2)

△109,769 △109,769事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の施設整備等による収入収施

施設整備等収入計　(4)入設

固定資産取得支出支整

　その他の固定資産取得支出出備

2,203 2,203ファイナンス・リース債務の返済支出等

2,203 2,203施設整備等支出計　(5) に

△2,203 △2,203施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)よ

19,491 19,491積立資産取崩収入収そ

15,757 15,757　退職給付引当資産取崩収入入の

3,657 3,657　施設修繕費等積立資産取崩収入他

77 77　施設整備費等積立資産取崩収入の

2,000 2,000拠点区分間長期貸付金回収収入活

21,676 21,676事業区分間繰入金収入動

89,956 89,956拠点区分間繰入金収入に

49,435 49,435引当金本部繰入金収入よ

49,435 49,435　退職引当金本部繰入金収入る

182,558 182,558その他の活動収入計(7) 収

64,013 64,013積立資産支出支支

52,013 52,013　退職給付引当資産支出出

500 500　施設修繕費等積立資産支出

11,500 11,500　施設整備費等積立資産支出

3,331 3,331拠点区分間長期貸付金支出

3,242 3,242事業区分間繰入金支出

70,586 70,586その他の活動支出計(8)

111,972 111,972その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

9,674 9,674前期末支払資金残高(12)

9,674 9,674当期末支払資金残高(11)+(12)

-8-


高年者センター岡崎(社)　資金収支予算書


合　計内部取引消去ヘルパーステーション

岡福高年者デイサービスほ

のぼの高年者デイサービスほ

ほえみ高年者老人福祉センタ

ー勘　定　科　目

183,715 36,83944,98296,6885,206介護保険事業収入収事

84,389 24,370 60,019 　居宅介護料収入入業

69,033 18,547 50,486 　　介護報酬収入活

6,461 2,929 3,532 　　介護予防報酬収入動

472 472 　　介護負担金収入（公費）に

7,338 1,729 5,609 　　介護負担金収入（一般）よ

48 48 　　介護予防負担金収入（公費）る

1,037 645 392 　　介護予防負担金収入（一般）収

28,033 28,033 　地域密着型介護料収入支

25,230 25,230 　　介護報酬収入

2,803 2,803 　　介護負担金収入（一般）

6,816 1,4125,404 　利用者等利用料収入

12 12 　　地域密着型介護サービス利用料収入

6,804 1,4005,404 　　食費収入（一般）

7,621 2,977 4,644 　介護予防･日常生活支援総合事業収入

7,109 2,929 4,180 　　事業費収入

512 48 464 　　事業負担金収入(一般)

56,856 9,49215,53726,6215,206　その他の事業収入

5,044 5,044　　受託事業収入（公費）

37,765 13,71624,049 　　指定管理料収入

14,047 9,4921,8212,572162　　その他の事業収入

116,973 116,973老人福祉事業収入

116,973 116,973　その他の事業収入

1,587 1,587　　入浴料収入

115,239 115,239　　指定管理料収入

147 147　　その他の事業収入

13,484 13,484 障害福祉サービス等事業収入

13,351 13,351 　自立支援給付費収入

13,351 13,351 　　介護給付費収入

133 133 　利用者負担金収入

1,710 1,710 産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入

324 324 　利用者負担金収入

-9-









1,386 1,386 　その他の事業収入

1,386 1,386 　　受託事業収入（公費）

544 9 264271その他の収入

264 264 　受入研修費収入

280 9 271　雑収入

316,426 52,04244,98296,952122,450事業活動収入計　　(1)

213,090 41,47124,44655,54691,627人件費支出支

123,523 10,64214,69139,84358,347　職員給料支出出

21,963 1,1683,3526,24611,197　職員賞与支出

42,942 27,2073,1932,04510,497　非常勤職員給与支出

24,662 2,4543,2107,41211,586　法定福利費支出

43,859 1,3283,67811,11927,734事業費支出

5,150 1,0184,06270　給食費支出

630 14763234186　保健衛生費支出

4,155 1494823,524　教養娯楽費支出

24,584 3801,1363,78319,285　水道光熱費支出

89 89　燃料費支出

1,343 7401283652　消耗器具備品費支出

1,160 104121426509　保険料支出

1,373 466 907　賃借料支出

1,351 92261,116　教育指導費支出

3,969 2197761,6181,356　車輌費支出

55 55540　雑支出

50,473 1,7235,28310,77432,693事務費支出

1,033 200132289412　福利厚生費支出

631 8890219234　職員被服費支出

2,135 172871211,710　研修研究費支出

2,039 2612073051,266　事務消耗品費支出

124 108 16　印刷製本費支出

11,178 5132,3788,287　修繕費支出

799 20741111440　通信運搬費支出

150 505050　広報費支出

-10-









18,662 2,6555,33910,668　業務委託費支出

770 7926134531　手数料支出

464 464 　土地・建物賃借料支出

743 111 112520　租税公課支出

11,633 1881,2821,7148,449　保守料支出

10 10　渉外費支出

102 2100　諸会費支出

307,422 44,52233,40777,439152,054事業活動支出計　　(2)

9,004 7,52011,57519,513△29,604事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計　(4)収施

施設整備等支出計　(5)支設

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)整

6,777 6,777事業区分間繰入金収入収そ

47,980 47,980拠点区分間繰入金収入入の

△7,804 7,804サービス区分間繰入金収入他

54,757△7,804 62,561その他の活動収入計(7) の

7,055 9606,095 事業区分間長期貸付金支出支活

2,984 2,984 事業区分間繰入金支出出動

49,099 2,2222,97413,41130,492拠点区分間繰入金支出に

△7,8041,1731,7004,931 サービス区分間繰入金支出よ

4,623 1818061,1712,465引当金本部繰入金支出る

4,623 1818061,1712,465　退職引当金本部繰入金支出収

63,761△7,8047,52011,57519,51332,957その他の活動支出計(8) 支

△9,004 △7,520△11,575△19,51329,604その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

89,704 3,71530,80828,84326,338前期末支払資金残高(12)

89,704 3,71530,80828,84326,338当期末支払資金残高(11)+(12)

-11-


養護老人ホーム　資金収支予算書

合　計内部取引消去養護老人ホーム短期保

護養護老人ホーム入所勘　定　科　目

17,409 17,409介護保険事業収入収事

17,027 17,027　居宅介護料収入入業

15,325 15,325　　介護報酬収入活

1,702 1,702　　介護負担金収入（一般）動

382 382　利用者等利用料収入に

191 191　　食費収入（一般）よ

191 191　　食費収入（特定）る

147,497 7,189140,308老人福祉事業収入収

147,497 7,189140,308　措置事業収入支

69,804 69,804　　事務費収入

42,563 42,563　　事業費収入

3,919 3,919 　　ショートステイ収入

31,211 3,27027,941　　指定管理料収入

32 32その他の収入

28 28　受入研修費収入

4 4　雑収入

164,938 7,189157,749事業活動収入計　　(1)

89,792 3,33186,461人件費支出支

51,287 2,74348,544　職員給料支出出

11,247 14011,107　職員賞与支出

16,704 16,704　非常勤職員給与支出

10,554 44810,106　法定福利費支出

40,847 1,94738,900事業費支出

19,601 1,25018,351　給食費支出

1,001 8993　保健衛生費支出

600 600　被服費支出

1,267 111,256　教養娯楽費支出

5,400 5,400　本人支給金支出

11,347 61510,732　水道光熱費支出

1,219 621,157　消耗器具備品費支出


134 134　賃借料支出

-12-


養護老人ホーム　資金収支予算書

合　計内部取引消去養護老人ホーム短期保

護養護老人ホーム入所勘　定　科　目

178 178　車輌費支出

10 10　雑支出

42,165 1,21940,946事務費支出

494 30464　福利厚生費支出

221 221　職員被服費支出

40 40　研修研究費支出


4,385 4,385　修繕費支出


34,614 1,09233,522　業務委託費支出

50 50　手数料支出


1,800 961,704　保守料支出

15 15　諸会費支出

172,804 6,497166,307事業活動支出計　　(2)

△7,866 692△8,558事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




28,562 28,562拠点区分間繰入金収入収そ

28,562 28,562その他の活動収入計(7)入の

17,980 69217,288拠点区分間繰入金支出支他

2,716 2,716引当金本部繰入金支出出の

2,716 2,716　退職引当金本部繰入金支出活

20,696 69220,004その他の活動支出計(8) 動

7,866 △6928,558その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

7,120 7,120前期末支払資金残高(12)

7,120 7,120当期末支払資金残高(11)+(12)

-13-


中央地域福祉センター(社)　資金収支予算書

合　計内部取引消去中央デイサービスほの

ぼの中央デイサービスほほ

えみ中央老人福祉センター勘　定　科　目

82,968 20,06660,9951,907介護保険事業収入収事

53,157 53,157 　居宅介護料収入入業

44,788 44,788 　　介護報酬収入活

3,054 3,054 　　介護予防報酬収入動

4,976 4,976 　　介護負担金収入（一般）に

339 339 　　介護予防負担金収入（一般）よ

19,457 19,457 　地域密着型介護料収入る

17,470 17,470 　　介護報酬収入収

42 42 　　介護予防報酬収入支

1,941 1,941 　　介護負担金収入（一般）

4 4 　　介護予防負担金収入（一般）

5,054 6094,445 　利用者等利用料収入

　　居宅介護サービス利用料収入

5,054 6094,445 　　食費収入（一般）

3,393 3,393 　介護予防･日常生活支援総合事業収入

3,054 3,054 　　事業費収入

339 339 　　事業負担金収入(一般)

1,907 1,907　その他の事業収入

1,907 1,907　　受託事業収入（公費）

　　その他の事業収入

34,815 34,815老人福祉事業収入

34,815 34,815　その他の事業収入

1,705 1,705　　入浴料収入

33,064 33,064　　指定管理料収入




59 59　雑収入

118,020 20,06661,17336,781事業活動収入計　　(1)

63,184 12,14633,37717,661人件費支出支

34,304 8,47817,3118,515　職員給料支出出

8,039 2,0353,3202,684　職員賞与支出

-14-






13,393 308,7254,638　非常勤職員給与支出

7,448 1,6034,0211,824　法定福利費支出

22,353 3,0688,31010,975事業費支出

4,115 6373,43444　給食費支出

332 4720481　保健衛生費支出

1,508 932491,166　教養娯楽費支出

11,950 7562,3918,803　水道光熱費支出

976 310405261　消耗器具備品費支出

502 12630373　保険料支出

586 5202046　賃借料支出

434 929396　教育指導費支出

1,903 5651,27068　車輌費支出

47 5537　雑支出

20,347 2,7557,22810,364事務費支出

315 5920650　福利厚生費支出

345 7919076　職員被服費支出

421 28712113　研修研究費支出

796 319259218　事務消耗品費支出

3,630 1291,3872,114　修繕費支出

455 75182198　通信運搬費支出

150 505050　広報費支出

10,811 1,4684,1445,199　業務委託費支出

207 2676105　手数料支出

216 62154　租税公課支出

2,999 2635492,187　保守料支出

2 2 　諸会費支出

105,884 17,96948,91539,000事業活動支出計　　(2)

12,136 2,09712,258△2,219事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





-15-






2,230 2,230拠点区分間繰入金収入入の


6,174△2,872839 8,207その他の活動収入計(7) の

16,325 2,4378,6285,260拠点区分間繰入金支出支活

△2,872 2,872 サービス区分間繰入金支出出動

1,985 499758728引当金本部繰入金支出に

1,985 499758728　退職引当金本部繰入金支出よ

18,310△2,8722,93612,2585,988その他の活動支出計(8) る

△12,136 △2,097△12,2582,219その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

49,540 27,62221,918前期末支払資金残高(12)

49,540 27,62221,918当期末支払資金残高(11)+(12)

-16-


北部地域福祉センター(社)　資金収支予算書

合　計内部取引消去北部デイサービスほの

ぼの北部デイサービスほほ

えみ北部老人福祉センター勘　定　科　目

102,651 38,18061,8722,599介護保険事業収入収事

53,785 53,785 　居宅介護料収入入業

45,129 45,129 　　介護報酬収入活

3,278 3,278 　　介護予防報酬収入動

5,014 5,014 　　介護負担金収入（一般）に


36,545 36,545 　地域密着型介護料収入る

32,851 32,851 　　介護報酬収入収

40 40 　　介護予防報酬収入支

3,650 3,650 　　介護負担金収入（一般）

4 4 　　介護予防負担金収入（一般）

6,080 1,6354,445 　利用者等利用料収入

6,080 1,6354,445 　　食費収入（一般）


3,278 3,278 　　事業費収入



2,539 2,539　　受託事業収入（公費）


36,688 36,688老人福祉事業収入

36,688 36,688　その他の事業収入

1,470 1,470　　入浴料収入

35,203 35,203　　指定管理料収入




64 64　雑収入

139,567 38,18062,03639,351事業活動収入計　　(1)

77,257 22,10536,64618,506人件費支出支

38,792 12,74516,5619,486　職員給料支出出

8,765 2,4233,5562,786　職員賞与支出

21,589 4,28313,0094,297　非常勤職員給与支出

-17-






8,111 2,6543,5201,937　法定福利費支出

24,013 3,8319,02211,160事業費支出

4,601 1,1933,36444　給食費支出

346 7018492　保健衛生費支出

1,817 1603621,295　教養娯楽費支出

11,724 8662,3458,513　水道光熱費支出


1,004 297412295　消耗器具備品費支出

602 125364113　保険料支出

334 334 　賃借料支出

677 929639　教育指導費支出

2,854 7721,957125　車輌費支出

47 5537　雑支出

17,746 3,1127,6546,980事務費支出

267 9112947　福利厚生費支出

391 7925458　職員被服費支出

421 28712113　研修研究費支出

550 143241166　事務消耗品費支出

3,571 3201,4031,848　修繕費支出

642 98213331　通信運搬費支出

150 505050　広報費支出

8,675 1,6674,1872,821　業務委託費支出

154 267850　手数料支出

256 62194　租税公課支出

2,667 3519141,402　保守料支出


119,016 29,04853,32236,646事業活動支出計　　(2)

20,551 9,1328,7142,705事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




事業区分間繰入金収入収そ

-18-






拠点区分間繰入金収入入の


△3,311 3,311その他の活動収入計(7) の

635 635 事業区分間長期貸付金支出支活

16,048 3,7547,0345,260拠点区分間繰入金支出出動

△3,3113,311 サービス区分間繰入金支出に

2,158 549853756引当金本部繰入金支出よ

2,158 549853756　退職引当金本部繰入金支出る

18,841△3,3117,6148,5226,016その他の活動支出計(8) 収

△18,841 △7,614△8,522△2,705その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支


1,710 1,518192 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

67,156 29,94529,6407,571前期末支払資金残高(12)

68,866 31,46329,8327,571当期末支払資金残高(11)+(12)

-19-


南部地域福祉センター(社)　資金収支予算書

合　計内部取引消去南部デイサービスほほ

えみ南部老人福祉センター勘　定　科　目

56,845 54,2462,599介護保険事業収入収事

40,515 40,515 　居宅介護料収入入業

33,807 33,807 　　介護報酬収入活

2,657 2,657 　　介護予防報酬収入動

3,756 3,756 　　介護負担金収入（一般）に


3,704 3,704 　利用者等利用料収入る

3,704 3,704 　　食費収入（一般）収

2,952 2,952 　介護予防･日常生活支援総合事業収入支

2,657 2,657 　　事業費収入


9,674 7,0752,599　その他の事業収入

2,539 2,539　　受託事業収入（公費）

7,075 7,075 　　指定管理料収入


37,681 37,681老人福祉事業収入

37,681 37,681　その他の事業収入

1,381 1,381　　入浴料収入

36,280 36,280　　指定管理料収入




93 93　雑収入

94,739 54,36640,373事業活動収入計　　(1)

50,214 31,74118,473人件費支出支

26,039 17,0209,019　職員給料支出出

6,883 4,0992,784　職員賞与支出

12,077 7,2894,788　非常勤職員給与支出

5,215 3,3331,882　法定福利費支出

15,620 6,6059,015事業費支出

2,885 2,85332　給食費支出

221 14873　保健衛生費支出

-20-





1,580 3201,260　教養娯楽費支出

8,215 1,5576,658　水道光熱費支出

562 406156　消耗器具備品費支出

436 34591　保険料支出

668 29639　教育指導費支出

1,011 94269　車輌費支出

42 537　雑支出

13,842 6,9726,870事務費支出





2,627 1,4701,157　修繕費支出

407 210197　通信運搬費支出

100 5050　広報費支出

7,184 3,6743,510　業務委託費支出

122 7646　手数料支出

237 44193　租税公課支出

2,365 9021,463　保守料支出


79,676 45,31834,358事業活動支出計　　(2)

15,063 9,0486,015事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




サービス区分間繰入金収入収そ

その他の活動収入計(7)入の

11,741 6,4815,260拠点区分間繰入金支出支他

サービス区分間繰入金支出出の

1,763 1,008755引当金本部繰入金支出活

1,763 1,008755　退職引当金本部繰入金支出動

13,504 7,4896,015その他の活動支出計(8) に

-21-





△13,504 △7,489△6,015その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)よ


1,559 1,559 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

32,290 22,07210,218前期末支払資金残高(12)

33,849 23,63110,218当期末支払資金残高(11)+(12)

-22-


西部地域福祉センター(社)　資金収支予算書

合　計内部取引消去西部デイサービスほほ

えみ西部老人福祉センター勘　定　科　目

57,112 54,7282,384介護保険事業収入収事

49,296 49,296 　居宅介護料収入入業

42,812 42,812 　　介護報酬収入活

1,555 1,555 　　介護予防報酬収入動

4,756 4,756 　　介護負担金収入（一般）に



3,704 3,704 　　食費収入（一般）収

1,728 1,728 　介護予防･日常生活支援総合事業収入支

1,555 1,555 　　事業費収入



2,324 2,324　　受託事業収入（公費）


37,707 37,707老人福祉事業収入

37,707 37,707　その他の事業収入

1,422 1,422　　入浴料収入

36,237 36,237　　指定管理料収入




91 91　雑収入

95,038 54,85640,182事業活動収入計　　(1)

52,908 32,14920,759人件費支出支

26,350 15,89810,452　職員給料支出出

6,222 2,9643,258　職員賞与支出

14,814 9,9194,895　非常勤職員給与支出

5,522 3,3682,154　法定福利費支出

18,828 7,26311,565事業費支出

2,848 2,82325　給食費支出


1,649 2261,423　教養娯楽費支出

-23-





11,115 2,0859,030　水道光熱費支出



437 332105　保険料支出


1,199 1,12475　車輌費支出

42 537　雑支出

15,602 7,8257,777事務費支出





3,754 1,8271,927　修繕費支出

508 208300　通信運搬費支出

100 5050　広報費支出

7,368 3,9003,468　業務委託費支出

113 7637　手数料支出

287 101186　租税公課支出

2,547 1,0361,511　保守料支出


87,338 47,23740,101事業活動支出計　　(2)

7,700 7,61981事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





△981 981サービス区分間繰入金収入入の

5,082△981 6,063その他の活動収入計(7) 他

11,255 5,9955,260拠点区分間繰入金支出支の

△981981 サービス区分間繰入金支出出活

1,527 643884引当金本部繰入金支出動

1,527 643884　退職引当金本部繰入金支出に

-24-





12,782△9817,6196,144その他の活動支出計(8) よ

△7,700 △7,619△81その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

30,313 23,3007,013前期末支払資金残高(12)

30,313 23,3007,013当期末支払資金残高(11)+(12)

-25-


東部地域福祉センター(社)　資金収支予算書

合　計内部取引消去東部デイサービスほほ

えみ東部老人福祉センター勘　定　科　目

56,671 54,5162,155介護保険事業収入収事

45,215 45,215 　居宅介護料収入入業

37,794 37,794 　　介護報酬収入活

2,900 2,900 　　介護予防報酬収入動

4,199 4,199 　　介護負担金収入（一般）に



14 14 　　居宅介護サービス利用料収入収

3,704 3,704 　　食費収入（一般）支


2,900 2,900 　　事業費収入


4,516 2,3612,155　その他の事業収入

2,115 2,115　　受託事業収入（公費）

2,361 2,361 　　指定管理料収入


42,110 42,110老人福祉事業収入

42,110 42,110　その他の事業収入

1,058 1,058　　入浴料収入

41,006 41,006　　指定管理料収入




97 97　雑収入

99,056 54,69444,362事業活動収入計　　(1)

49,489 30,35619,133人件費支出支

27,012 17,4509,562　職員給料支出出

6,212 3,3562,856　職員賞与支出

10,716 5,9894,727　非常勤職員給与支出

5,549 3,5611,988　法定福利費支出

19,642 7,76511,877事業費支出

2,834 2,81123　給食費支出

-26-






1,590 2251,365　教養娯楽費支出

11,803 2,2379,566　水道光熱費支出

　燃料費支出


415 36253　保険料支出


1,511 1,5083　車輌費支出

42 537　雑支出

13,027 5,7107,317事務費支出





2,500 1,1061,394　修繕費支出


100 5050　広報費支出

6,709 3,0743,635　業務委託費支出

113 7637　手数料支出

256 96160　租税公課支出

2,116 6491,467　保守料支出


82,158 43,83138,327事業活動支出計　　(2)

16,898 10,8636,035事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




サービス区分間繰入金収入収そ

その他の活動収入計(7)入の


サービス区分間繰入金支出出の

1,543 768775引当金本部繰入金支出活

-27-





1,543 768775　退職引当金本部繰入金支出動

15,306 9,2716,035その他の活動支出計(8) に

△15,306 △9,271△6,035その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)よ


1,592 1,592 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

24,803 17,7307,073前期末支払資金残高(12)

26,395 19,3227,073当期末支払資金残高(11)+(12)

-28-


希望の家　資金収支予算書

合　計内部取引消去希望の家就労継続支援

Ｂ型希望の家就労移行支援勘　定　科　目

9,512 7,9211,591就労支援事業収入収事

595 53263　商品販売収入入業

8,759 7,2581,501　加工作業収入活

158 13127　業務請負収入動

67,310 51,84715,463障害福祉サービス等事業収入に

63,978 49,07914,899　自立支援給付費収入よ

63,978 49,07914,899　　訓練等給付費収入る

3,259 2,701558　特定費用収入収

3,259 2,701558　　食費収入支

73 676　その他の事業収入

73 676　　補助金事業収入（公費）

1,063 784279その他の収入


987 723264　利用者等外給食費収入

77,885 60,55217,333事業活動収入計　　(1)

45,377 33,48411,893人件費支出支

29,029 20,3308,699　職員給料支出出

6,803 5,2561,547　職員賞与支出

3,778 3,76612　非常勤職員給与支出

5,767 4,1321,635　法定福利費支出

7,870 6,5331,337事業費支出

3,241 2,685556　給食費支出


338 27266　教養娯楽費支出

2,883 2,306577　水道光熱費支出


118 1153　保険料支出

4 31　賃借料支出

576 55917　車輌費支出

17 134　雑支出

9,183 7,2981,885事務費支出


-29-









2,418 2,006412　修繕費支出


72 2250　広報費支出

5,116 4,0921,024　業務委託費支出



548 437111　保守料支出

142 11329　諸会費支出

3 3　雑支出

9,512 7,9211,591就労支援事業支出

9,512 7,9211,591　就労支援事業販売原価支出

9,512 7,9211,591　　就労支援事業明細支出

　　就労支援事業仕入支出

976 714262その他の支出

976 714262　利用者等外給食費支出

72,918 55,95016,968事業活動支出計　　(2)

4,967 4,602365事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




4,139 2,0242,115拠点区分間繰入金収入収そ

4,139 2,0242,115その他の活動収入計(7)入の


1,637 1,321316引当金本部繰入金支出出の


9,106 6,6262,480その他の活動支出計(8) 動

△4,967 △4,602△365その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に


-30-





当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

46,732 20,89925,833前期末支払資金残高(12)

46,732 20,89925,833当期末支払資金残高(11)+(12)

-31-


のぞみの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去のぞみの家生活介護のぞみの家就労継続支

援Ｂ型勘　定　科　目

9,604 1,1308,474就労支援事業収入収事

1,384 2301,154　商品販売収入入業

6,300 9005,400　加工作業収入活

1,920 1,920　業務請負収入動

112,409 42,39470,015障害福祉サービス等事業収入に

106,605 40,11166,494　自立支援給付費収入よ

40,111 40,111 　　介護給付費収入る

66,494 66,494　　訓練等給付費収入収

5,680 2,2253,455　特定費用収入支

5,680 2,2253,455　　食費収入

124 5866　その他の事業収入

124 5866　　補助金事業収入（公費）

1,678 751927その他の収入

200 100100　受入研修費収入

1,478 651827　利用者等外給食費収入

123,691 44,27579,416事業活動収入計　　(1)

65,395 23,89241,503人件費支出支

40,934 14,48226,452　職員給料支出出

10,120 3,4936,627　職員賞与支出

6,257 3,0893,168　非常勤職員給与支出

8,084 2,8285,256　法定福利費支出

12,850 4,7248,126事業費支出

5,602 2,1953,407　給食費支出

788 306482　保健衛生費支出

508 227281　教養娯楽費支出

3,276 1,3161,960　水道光熱費支出


269 61208　保険料支出

956 53903　賃借料支出

174 174 　教育指導費支出

535 164371　車輌費支出

15,677 6,1839,494事務費支出

-32-





271 103168　福利厚生費支出




3,697 1,4592,238　修繕費支出


9,492 3,7905,702　業務委託費支出

93 3063　手数料支出


926 371555　保守料支出

192 75117　諸会費支出

10 46　雑支出

9,604 1,1308,474就労支援事業支出

9,604 1,1308,474　就労支援事業販売原価支出

9,604 1,1308,474　　就労支援事業明細支出

1,461 643818その他の支出

1,461 643818　利用者等外給食費支出

104,987 36,57268,415事業活動支出計　　(2)

18,704 7,70311,001事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




事業区分間繰入金収入収そ


サービス区分間繰入金収入他

その他の活動収入計(7) の

15,344 6,1739,171拠点区分間繰入金支出支活

サービス区分間繰入金支出出動

2,497 8501,647引当金本部繰入金支出に

2,497 8501,647　退職引当金本部繰入金支出よ

17,841 7,02310,818その他の活動支出計(8) る

△17,841 △7,023△10,818その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収

-33-






863 680183当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

52,003 11,57740,426前期末支払資金残高(12)

52,866 12,25740,609当期末支払資金残高(11)+(12)

-34-


そだちの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去そだちの家生活介護勘　定　科　目

134,023 134,023障害福祉サービス等事業収入収事

127,693 127,693　自立支援給付費収入入業

127,693 127,693　　介護給付費収入活

5,328 5,328　特定費用収入動

5,328 5,328　　食費収入に

1,002 1,002　その他の事業収入よ

935 935　　補助金事業収入（公費）る

67 67　　その他の事業収入収

2,012 2,012その他の収入支


1,940 1,940　利用者等外給食費収入

136,035 136,035事業活動収入計　　(1)

79,269 79,269人件費支出支

48,911 48,911　職員給料支出出

12,039 12,039　職員賞与支出


10,042 10,042　法定福利費支出

12,501 12,501事業費支出

5,462 5,462　給食費支出



67 67　本人支給金支出

4,061 4,061　水道光熱費支出


122 122　保険料支出

3 3　賃借料支出


453 453　車輌費支出

32 32　雑支出

12,932 12,932事務費支出



-35-


そだちの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去そだちの家生活介護勘　定　科　目



1,515 1,515　修繕費支出


9,185 9,185　業務委託費支出



867 867　保守料支出


1,917 1,917その他の支出

1,917 1,917　利用者等外給食費支出

106,619 106,619事業活動支出計　　(2)

29,416 29,416事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




その他の活動収入計(7)収そ

事業区分間繰入金支出支の

26,435 26,435拠点区分間繰入金支出出他

2,981 2,981引当金本部繰入金支出の


29,416 29,416その他の活動支出計(8) 動

△29,416 △29,416その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

41,299 41,299前期末支払資金残高(12)

41,299 41,299当期末支払資金残高(11)+(12)

-36-


にじの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去にじの家日中一時支援にじの家生活介護勘　定　科　目

102,146 1,647100,499障害福祉サービス等事業収入収事

99,044 1,55497,490　自立支援給付費収入入業

99,044 1,55497,490　　介護給付費収入活

127 16111　利用者負担金収入動

2,869 772,792　特定費用収入に

2,085 772,008　　食費収入よ

784 784　　その他の特定費用収入る

106 106　その他の事業収入収

46 46　　補助金事業収入（公費）支


1,707 1,707その他の収入



103,853 1,647102,206事業活動収入計　　(1)

87,847 1,23686,611人件費支出支

52,310 13952,171　職員給料支出出

10,838 10,838　職員賞与支出

13,981 1,08512,896　非常勤職員給与支出

10,718 1210,706　法定福利費支出

10,985 49110,494事業費支出

2,141 782,063　給食費支出




4,624 3294,295　水道光熱費支出



423 2421　保険料支出

515 515　賃借料支出


1,844 71,837　車輌費支出

32 32　雑支出

-37-




8,248 4167,832事務費支出





2,870 2,870　修繕費支出


1,922 1,922　業務委託費支出

320 320　手数料支出



1,196 1,196　保守料支出


13 13　雑支出

1,688 1,688その他の支出


108,768 2,143106,625事業活動支出計　　(2)

△4,915 △496△4,419事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




22,279 1,04921,230拠点区分間繰入金収入収そ

サービス区分間繰入金収入入の

22,279 1,04921,230その他の活動収入計(7) 他

14,896 55314,343拠点区分間繰入金支出支の

サービス区分間繰入金支出出活

2,468 2,468引当金本部繰入金支出動

2,468 2,468　退職引当金本部繰入金支出に

17,364 55316,811その他の活動支出計(8) よ

4,915 4964,419その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-38-




35,157 35,157前期末支払資金残高(12)

35,157 35,157当期末支払資金残高(11)+(12)

-39-


友愛の家　資金収支予算書

合　計内部取引消去福祉の村相談支援体育館友愛の家勘　定　科　目

106,410 60,4643,83242,114障害福祉サービス等事業収入収事

31,121 31,121 　自立支援給付費収入入業

31,121 31,121 　　計画相談支援給付費収入活

12,043 12,043 　障害児施設給付費収入動

12,043 12,043 　　障害児相談支援給付費収入に

63,246 17,3003,83242,114　その他の事業収入よ

20 20　　補助金事業収入（公費）る

17,300 17,300 　　受託事業収入（公費）収

44,575 3,83240,743　　指定管理料収入支

1,351 1,351　　その他の事業収入

8,296 8,296 自殺予防事業収入

8,296 8,296 　その他の事業収入

8,296 8,296 　　受託事業収入（公費）

139 97 42その他の収入

139 97 42　雑収入

114,845 68,8573,83242,156事業活動収入計　　(1)

123,622 98,219 25,403人件費支出支

78,062 63,894 14,168　職員給料支出出

22,620 18,851 3,769　職員賞与支出

5,534 1,084 4,450　非常勤職員給与支出

17,406 14,390 3,016　法定福利費支出

13,604 1,5151,65810,431事業費支出

16 16　給食費支出

65 50 15　保健衛生費支出

6,034 6,034　教養娯楽費支出

3,500 761,5381,886　水道光熱費支出

51 121425　燃料費支出

1,232 601061,066　消耗器具備品費支出

309 170 139　保険料支出

635 632 3　賃借料支出


955 478 477　車輌費支出

-40-




53 37 16　雑支出

17,072 8,3282,1746,570事務費支出

456 352 104　福利厚生費支出

101 51 50　職員被服費支出

698 592 106　研修研究費支出

1,031 747 284　事務消耗品費支出

16 16 　印刷製本費支出

1,806 461600745　修繕費支出

1,442 1,248 194　通信運搬費支出

1,351 195 1,156　広報費支出

6,895 2,6111,3692,915　業務委託費支出

231 61 170　手数料支出


673 620 53　租税公課支出

1,431 440205786　保守料支出

10 10 　渉外費支出

14 12 2　諸会費支出

5 5　雑支出

154,298 108,0623,83242,404事業活動支出計　　(2)

△39,453 △39,205 △248事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


436 436固定資産取得支出支設

436 436　その他の固定資産取得支出出整

436 436施設整備等支出計　(5) 備

△436 △436施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等

3,331 3,331拠点区分間長期借入金収入収そ

事業区分間繰入金収入入の

59,458 59,458 拠点区分間繰入金収入他

△5,9293,246 2,683サービス区分間繰入金収入の

62,789△5,92962,704 6,014その他の活動収入計(7) 活

15,881 14,770 1,111拠点区分間繰入金支出支動

△5,9292,683 3,246サービス区分間繰入金支出出に

-41-




4,908 3,935 973引当金本部繰入金支出よ

4,908 3,935 973　退職引当金本部繰入金支出る

20,789△5,92921,388 5,330その他の活動支出計(8) 収

42,000 41,316 684その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支


2,111 2,111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

9,142 8172,3985,927前期末支払資金残高(12)

11,253 2,9282,3985,927当期末支払資金残高(11)+(12)

-42-


こども発達センター　資金収支予算書


合　計内部取引消去こども発達センター支

援業務支援センター相談支援

支援センター保育所等訪問

支援センター児童発達支援

勘　定　科　目

283,242 26,6749,4005,551241,617障害福祉サービス等事業収入収事

199,543 9,4001,123189,020　障害児施設給付費収入入業

199,543 9,4001,123189,020　　障害児通所給付費収入活

9,000 978,903　利用者負担金収入動

5,527 5,527　特定費用収入に

5,527 5,527　　食費収入よ

69,172 26,674 4,33138,167　その他の事業収入る

70 70　　補助金事業収入（公費）収

26,674 26,674 　　受託事業収入（公費）支

42,418 4,33138,087　　指定管理料収入


4,550 240 4,310その他の収入



240 240 　雑収入

287,792 26,9149,4005,551245,927事業活動収入計　　(1)

202,632 12,1475,2504,160181,075人件費支出支

113,681 6,5023,4972,659101,023　職員給料支出出

29,133 4891,04592826,671　職員賞与支出

34,521 4,000 30,521　非常勤職員給与支出

25,297 1,15670857322,860　法定福利費支出

25,380 1,46535226823,295事業費支出

5,575 5,575　給食費支出

665 37 628　保健衛生費支出

843 31 812　教養娯楽費支出

12,493 600141411,865　水道光熱費支出

3,222 73837102,437　消耗器具備品費支出

305 13530239　保険料支出

844 26150178490　賃借料支出


907 11636755　車輌費支出

32 32 　雑支出

-43-









15,487 2,87988119611,531事務費支出

1,306 13718191,132　福利厚生費支出

1,188 212 976　職員被服費支出

4 4 　旅費交通費支出

450 72159 219　研修研究費支出

1,985 52146240962　事務消耗品費支出

824 30024 500　修繕費支出

1,401 74010971481　通信運搬費支出

343 343 　広報費支出

7,324 540 6,784　業務委託費支出

146 1198118　手数料支出

4 3 1　租税公課支出

406 9658252　保守料支出

106 106　諸会費支出

3,923 3,923その他の支出


247,422 16,4916,4834,624219,824事業活動支出計　　(2)

40,370 10,4232,91792726,103事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




1,857 1,857拠点区分間繰入金収入収そ

△7,547 7,547サービス区分間繰入金収入入の

1,857△7,547 9,404その他の活動収入計(7) 他

2,000 2,000 拠点区分間長期借入金返済支出支の

34,018 2,83467567529,834拠点区分間繰入金支出出活

△7,5475,5891,958 サービス区分間繰入金支出動

6,209 2842525,673引当金本部繰入金支出に

6,209 2842525,673　退職引当金本部繰入金支出よ

42,227△7,54710,4232,91792735,507その他の活動支出計(8) る

△40,370 △10,423△2,917△927△26,103その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収


-44-









当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

50,396 180 50,216前期末支払資金残高(12)

50,396 180 50,216当期末支払資金残高(11)+(12)

-45-


みのりの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去みのりの家日中一時支

援みのりの家短期入所勘　定　科　目

39,822 3,88335,939障害福祉サービス等事業収入収事

13,421 3,8649,557　自立支援給付費収入入業

13,421 3,8649,557　　介護給付費収入活

19 19 　利用者負担金収入動

26 26　特定費用収入に

26 26　　食費収入よ

26,356 26,356　その他の事業収入る

26,356 26,356　　指定管理料収入収

39,822 3,88335,939事業活動収入計　　(1) 支

29,077 79828,279人件費支出支

19,479 19,479　職員給料支出出

4,142 4,142　職員賞与支出

1,580 790790　非常勤職員給与支出

3,876 83,868　法定福利費支出

1,885 1571,728事業費支出

91 91　給食費支出



924 100824　水道光熱費支出



419 419　賃借料支出

3 3　車輌費支出

24 24　雑支出

3,141 873,054事務費支出






200 200　修繕費支出


-46-


みのりの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去みのりの家日中一時支

援みのりの家短期入所勘　定　科　目

2,019 2,019　業務委託費支出



188 188　保守料支出

34,103 1,04233,061事業活動支出計　　(2)

5,719 2,8412,878事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




△1,954 1,954サービス区分間繰入金収入収そ

△1,954 1,954その他の活動収入計(7)入の

3,913 1013,812拠点区分間繰入金支出支他

△1,9541,954 サービス区分間繰入金支出出の



4,933△1,9542,0554,832その他の活動支出計(8) に

△4,933 △2,055△2,878その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)よ


786 786 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

4,892 1794,713前期末支払資金残高(12)

5,678 9654,713当期末支払資金残高(11)+(12)

-47-


あずき　資金収支予算書

合　計内部取引消去放課後等デイサービス

あずき勘　定　科　目

23,962 23,962障害福祉サービス等事業収入収事

22,977 22,977　障害児施設給付費収入入業

22,977 22,977　　障害児通所給付費収入活

888 888　利用者負担金収入動

97 97　特定費用収入に

97 97　　その他の特定費用収入よ

23,962 23,962事業活動収入計　　(1) る

14,911 14,911人件費支出支収

7,986 7,986　職員給料支出出支

2,278 2,278　職員賞与支出


1,647 1,647　法定福利費支出

2,579 2,579事業費支出

101 101　給食費支出



360 360　水道光熱費支出


124 124　保険料支出

624 624　賃借料支出

77 77　車輌費支出

10 10　雑支出

3,254 3,254事務費支出





200 200　修繕費支出


50 50　広報費支出

120 120　業務委託費支出


-48-


あずき　資金収支予算書

合　計内部取引消去放課後等デイサービス

あずき勘　定　科　目

1,920 1,920　土地・建物賃借料支出


20,744 20,744事業活動支出計　　(2)

3,218 3,218事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





2,294 2,294拠点区分間繰入金支出支の

593 593引当金本部繰入金支出出他

593 593　退職引当金本部繰入金支出の

2,887 2,887その他の活動支出計(8) 活

△2,887 △2,887その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動


331 331当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)

331 331当期末支払資金残高(11)+(12)

-49-

aaaa

-50-

（公益事業）

資金収支予算書

-51-

aaaa

-52-



公益事業　資金収支予算書




41,345330,872372,217介護保険事業収入収事

△1,09243,28742,195老人福祉事業収入入業

△42,26742,267 障害福祉サービス等事業収入活

401,9201,960法人後見事業収入動

△14,92914,929 子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入に

△1801,3791,199福祉人材育成事業収入よ

5851109その他の収入る

△17,025434,705417,680事業活動収入計　　(1) 収

8,971283,063292,034人件費支出支支

△2,47921,65719,178事業費支出出

△1,86741,47139,604事務費支出

4,625346,191350,816事業活動支出計　　(2)

△21,65088,51466,864事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


29,00029,000設備資金借入金元金償還支出支設

△4243,9183,494固定資産取得支出出整

△42432,91832,494施設整備等支出計　(5) 備

424△32,918△32,494施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等

△17,28037,87020,590積立資産取崩収入収そ

4,2793,4117,690事業区分間長期借入金収入入の

△1,1837,4096,226事業区分間繰入金収入他

36,95436,954その他の活動による収入の

△14,18485,64471,460その他の活動収入計(7) 活

36,95436,954積立資産支出支動

△19,58257,06137,479事業区分間繰入金支出出に

4,3086,49910,807引当金本部繰入金支出よ

△17,28037,87020,590その他の活動による支出る

△32,554138,384105,830その他の活動支出計(8) 収

18,370△52,740△34,370その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支


△2,8562,856 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△6,081216,594210,513前期末支払資金残高(12)

-53-



公益事業　資金収支予算書




△8,937219,450210,513当期末支払資金残高(11)+(12)

-54-


高年者センター岡崎(公)　資金収支予算書


福祉人材育成事業法人後見事業要介護認定調査事業ふじ地域包括支援セン

ター高年者地域包括支援セ

ンター高年者居宅介護支援事

業所勘　定　科　目

2,76026,14328,03432,093介護保険事業収入収事

1,7763,66726,262　居宅介護支援介護料収入入業

26,262　　居宅介護支援介護料収入活

1,7763,667 　　介護予防支援介護料収入動

2,76024,36724,3675,831　その他の事業収入に

2　　補助金事業収入（公費）よ

2,76024,36724,367 　　受託事業収入（公費）る

4,361　　指定管理料収入収

1,468　　その他の事業収入支

1,960 法人後見事業収入

1,960 　法人後見事業収入

1,199 福祉人材育成事業収入

960 　福祉人材育成事業収入

239 　その他の事業収入

239 　　その他の事業収入

1,1991,9602,76026,14328,03432,093事業活動収入計　　(1)

9321,1074,22921,25723,80924,794人件費支出支

9236971,76111,78415,31617,629　職員給料支出出

2215923,7533,9983,814　職員賞与支出

451,3533,2721,449 　非常勤職員給与支出

91445232,4483,0463,351　法定福利費支出

522 69521,221918事業費支出

101010　保健衛生費支出

380380380　水道光熱費支出


1 16898118　保険料支出

299505160　賃借料支出


139172215　車輌費支出

5555　雑支出

4041002401,7491,8261,725事務費支出

208486105　福利厚生費支出

-55-




福祉人材育成事業法人後見事業要介護認定調査事業ふじ地域包括支援セン

ター高年者地域包括支援セ

ンター高年者居宅介護支援事

業所勘　定　科　目

78515515136　研修研究費支出

27113314324106　事務消耗品費支出

101088　修繕費支出

103 243308512　通信運搬費支出

1 12123　会議費支出

247 　広報費支出

449449412　業務委託費支出

11192111152　手数料支出

96 207 2　租税公課支出

111111309　保守料支出

1359 　雑支出

1,8581,2074,47523,95826,85627,437事業活動支出計　　(2)

△659753△1,7152,1851,1784,656事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




2,984 事業区分間繰入金収入収そ


659 51 サービス区分間繰入金収入他

659 2,98451 その他の活動収入計(7) の

120拠点区分間長期貸付金支出支活

1391,1081,2181,2183,464事業区分間繰入金支出出動

554 156サービス区分間繰入金支出に

601611,0181,043916引当金本部繰入金支出よ

601611,0181,043916　退職引当金本部繰入金支出る

7531,2692,2362,2614,656その他の活動支出計(8) 収

659△7531,715△2,185△2,261△4,656その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支


△1,083 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

3,9722,384 4,91516,687前期末支払資金残高(12)

3,9722,384 3,83216,687当期末支払資金残高(11)+(12)

-56-



合　計内部取引消去勘　定　科　目

89,030 介護保険事業収入収事

31,705 　居宅介護支援介護料収入入業

26,262 　　居宅介護支援介護料収入活

5,443 　　介護予防支援介護料収入動

57,325 　その他の事業収入に

2 　　補助金事業収入（公費）よ

51,494 　　受託事業収入（公費）る

4,361 　　指定管理料収入収

1,468 　　その他の事業収入支

1,960 法人後見事業収入

1,960 　法人後見事業収入

1,199 福祉人材育成事業収入

960 　福祉人材育成事業収入

239 　その他の事業収入

239 　　その他の事業収入

92,189 事業活動収入計　　(1)

76,128 人件費支出支

48,110 　職員給料支出出

12,378 　職員賞与支出

6,119 　非常勤職員給与支出

9,521 　法定福利費支出

3,619 事業費支出

30 　保健衛生費支出

1,140 　水道光熱費支出

307 　消耗器具備品費支出

286 　保険料支出

964 　賃借料支出

346 　教育指導費支出

526 　車輌費支出

20 　雑支出

6,044 事務費支出

295 　福利厚生費支出

-57-



合　計内部取引消去勘　定　科　目

1,181 　研修研究費支出

785 　事務消耗品費支出

108 　修繕費支出

1,076 　通信運搬費支出

28 　会議費支出

247 　広報費支出

1,310 　業務委託費支出

106 　手数料支出

305 　租税公課支出

531 　保守料支出

72 　雑支出

85,791 事業活動支出計　　(2)

6,398 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




2,984 事業区分間繰入金収入収そ


△710サービス区分間繰入金収入他

2,984△710その他の活動収入計(7) の

120 拠点区分間長期貸付金支出支活

7,147 事業区分間繰入金支出出動

△710サービス区分間繰入金支出に

3,198 引当金本部繰入金支出よ

3,198 　退職引当金本部繰入金支出る

10,465△710その他の活動支出計(8) 収

△7,481 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支


△1,083 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

27,958 前期末支払資金残高(12)

26,875 当期末支払資金残高(11)+(12)

-58-


年金者住宅ゆとりの里　資金収支予算書

合　計内部取引消去年金者住宅ゆとりの里勘　定　科　目

42,195 42,195老人福祉事業収入収事

42,195 42,195　その他の事業収入入業

10,090 10,090　　入居金収入活

22,705 22,705　　管理費収入動

1,800 1,800　　家賃収入に

6,767 6,767　　食費収入よ

833 833　　その他の利用料収入る

103 103その他の収入収

103 103　雑収入支

42,298 42,298事業活動収入計　　(1)

8,099 8,099人件費支出支

2,958 2,958　職員給料支出出

930 930　職員賞与支出


610 610　法定福利費支出

8,247 8,247事業費支出

4,029 4,029　給食費支出




2,344 2,344　水道光熱費支出


599 599　保険料支出

139 139　雑支出

17,178 17,178事務費支出





3,342 3,342　修繕費支出


40 40　広報費支出

-59-




7,720 7,720　業務委託費支出


3,935 3,935　租税公課支出

1,693 1,693　保守料支出

33,524 33,524事業活動支出計　　(2)

8,774 8,774事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


29,000 29,000設備資金借入金元金償還支出支設

3,494 3,494固定資産取得支出出整

3,242 3,242　建物取得支出備

252 252　器具及び備品取得支出等

32,494 32,494施設整備等支出計　(5) に

△32,494 △32,494施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)よ

20,590 20,590積立資産取崩収入収そ

20,590 20,590　長期預り金積立資産取崩収入入の

7,690 7,690事業区分間長期借入金収入他

14,356 14,356拠点区分間長期借入金収入の

3,242 3,242事業区分間繰入金収入活

36,954 36,954その他の活動による収入動

36,954 36,954　長期預り金収入に

82,832 82,832その他の活動収入計(7) よ

36,954 36,954積立資産支出支る

36,954 36,954　長期預り金積立資産支出出収

1,316 1,316事業区分間繰入金支出支

252 252引当金本部繰入金支出

252 252　退職引当金本部繰入金支出

20,590 20,590その他の活動による支出

20,590 20,590　長期預り金支出

59,112 59,112その他の活動支出計(8)

23,720 23,720その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-60-




前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

-61-


中央地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去中央地域包括支援セン

ター中央居宅介護支援事業

所勘　定　科　目

55,550 28,10727,443介護保険事業収入収事

29,713 3,74025,973　居宅介護支援介護料収入入業

25,973 25,973　　居宅介護支援介護料収入活

3,740 3,740 　　介護予防支援介護料収入動

25,837 24,3671,470　その他の事業収入に

2 2　　補助金事業収入（公費）よ

24,367 24,367 　　受託事業収入（公費）る

1,468 1,468　　その他の事業収入収

55,550 28,10727,443事業活動収入計　　(1) 支

41,709 23,60518,104人件費支出支

28,492 14,58513,907　職員給料支出出

5,795 4,0721,723　職員賞与支出

2,000 2,000 　非常勤職員給与支出

5,422 2,9482,474　法定福利費支出

1,635 955680事業費支出


631 378253　水道光熱費支出


126 6858　保険料支出

469 299170　賃借料支出


290 139151　車輌費支出

10 55　雑支出

3,496 1,8431,653事務費支出


651 515136　研修研究費支出


115 10105　修繕費支出

700 237463　通信運搬費支出


699 374325　業務委託費支出

46 1135　手数料支出

-62-


中央地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去中央地域包括支援セン

ター中央居宅介護支援事業


　租税公課支出

575 190385　保守料支出

46,840 26,40320,437事業活動支出計　　(2)

8,710 1,7047,006事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





7,934 1,2186,716事業区分間繰入金支出支の

1,353 1,063290引当金本部繰入金支出出他

1,353 1,063290　退職引当金本部繰入金支出の

9,287 2,2817,006その他の活動支出計(8) 活

△9,287 △2,281△7,006その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動


△577 △577 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

48,706 7,97340,733前期末支払資金残高(12)

48,129 7,39640,733当期末支払資金残高(11)+(12)

-63-


北部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去北部地域包括支援セン

ター北部居宅介護支援事業


62,345 32,05130,294介護保険事業収入収事




29,411 27,5531,858　その他の事業収入に


27,553 27,553 　　受託事業収入（公費）る


62,345 32,05130,294事業活動収入計　　(1) 支

44,800 27,01817,782人件費支出支

25,965 14,75011,215　職員給料支出出

6,932 4,7932,139　職員賞与支出

6,122 4,1192,003　非常勤職員給与支出

5,781 3,3562,425　法定福利費支出

1,635 866769事業費支出


619 248371　水道光熱費支出


179 65114　保険料支出

320 3128　賃借料支出


392 172220　車輌費支出

10 55　雑支出

3,196 1,7211,475事務費支出

209 104105　福利厚生費支出

651 515136　研修研究費支出


126 10116　修繕費支出

527 216311　通信運搬費支出


450 248202　業務委託費支出

48 1137　手数料支出

-64-


北部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去北部地域包括支援セン

ター北部居宅介護支援事業



677 214463　保守料支出

49,631 29,60520,026事業活動支出計　　(2)

12,714 2,44610,268事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





6,810 6,810拠点区分間長期貸付金支出支の

4,357 1,3772,980事業区分間繰入金支出出他



12,945 2,67710,268その他の活動支出計(8) 動

△12,945 △2,677△10,268その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に


△231 △231 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

37,027 10,14026,887前期末支払資金残高(12)

36,796 9,90926,887当期末支払資金残高(11)+(12)

-65-


南部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去南部地域包括支援セン

ター南部居宅介護支援事業


55,143 27,45627,687介護保険事業収入収事




25,843 24,3671,476　その他の事業収入に


24,367 24,367 　　受託事業収入（公費）る


55,143 27,45627,687事業活動収入計　　(1) 支

40,175 23,86116,314人件費支出支

27,071 14,54212,529　職員給料支出出

5,504 3,9371,567　職員賞与支出


5,428 3,2102,218　法定福利費支出

1,227 835392事業費支出


436 261175　水道光熱費支出


126 6957　保険料支出

320 3128　賃借料支出


226 122104　車輌費支出

10 55　雑支出

3,186 1,6781,508事務費支出


651 515136　研修研究費支出


96 1086　修繕費支出

700 237463　通信運搬費支出


513 281232　業務委託費支出

46 1135　手数料支出

-66-


南部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去南部地域包括支援セン

ター南部居宅介護支援事業



534 169365　保守料支出

44,588 26,37418,214事業活動支出計　　(2)

10,555 1,0829,473事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





6,467 6,467拠点区分間長期貸付金支出支の


拠点区分間繰入金支出の



11,718 2,2459,473その他の活動支出計(8) に

△11,718 △2,245△9,473その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)よ


△1,163 △1,163 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

34,834 13,05921,775前期末支払資金残高(12)

33,671 11,89621,775当期末支払資金残高(11)+(12)

-67-


西部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去西部地域包括支援セン

ター西部居宅介護支援事業


55,130 27,03128,099介護保険事業収入収事




25,854 24,3671,487　その他の事業収入に


24,367 24,367 　　受託事業収入（公費）る


6 6その他の収入支


55,136 27,03128,105事業活動収入計　　(1)

40,505 23,38817,117人件費支出支

26,533 14,11512,418　職員給料支出出

6,120 3,7332,387　職員賞与支出


5,171 2,8592,312　法定福利費支出

1,272 819453事業費支出


468 234234　水道光熱費支出


123 6558　保険料支出

320 3128　賃借料支出


243 139104　車輌費支出

10 55　雑支出

3,176 1,6601,516事務費支出


651 515136　研修研究費支出


70 1060　修繕費支出

776 267509　通信運搬費支出


-68-


西部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去西部地域包括支援セン

ター西部居宅介護支援事業


429 239190　業務委託費支出



552 177375　保守料支出

44,953 25,86719,086事業活動支出計　　(2)

10,183 1,1649,019事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





9,072 1,2187,854事業区分間繰入金支出支の

1,495 971524引当金本部繰入金支出出他

1,495 971524　退職引当金本部繰入金支出の

10,567 2,1898,378その他の活動支出計(8) 活

△10,567 △2,189△8,378その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動


△384 △1,025641当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

36,254 6,87329,381前期末支払資金残高(12)

35,870 5,84830,022当期末支払資金残高(11)+(12)

-69-


東部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去東部地域包括支援セン

ター東部居宅介護支援事業


55,019 30,43624,583介護保険事業収入収事




29,783 27,5532,230　その他の事業収入に


27,553 27,553 　　受託事業収入（公費）る

840 840　　指定管理料収入収

1,388 1,388　　その他の事業収入支

55,019 30,43624,583事業活動収入計　　(1)

40,618 25,60415,014人件費支出支

26,374 16,6759,699　職員給料支出出

6,000 4,6131,387　職員賞与支出

2,947 1,0001,947　非常勤職員給与支出

5,297 3,3161,981　法定福利費支出

1,543 983560事業費支出


624 374250　水道光熱費支出


128 6761　保険料支出

307 2998　賃借料支出


367 172195　車輌費支出

10 55　雑支出

3,328 1,9751,353事務費支出


651 515136　研修研究費支出


128 10118　修繕費支出

643 291352　通信運搬費支出


416 231185　業務委託費支出

-70-


東部地域福祉センター(公)　資金収支予算書

合　計内部取引消去東部地域包括支援セン

ター東部居宅介護支援事業


48 1335　手数料支出

504 153351　保守料支出

45,489 28,56216,927事業活動支出計　　(2)

9,530 1,8747,656事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)





959 959拠点区分間長期貸付金支出支の




6,092 2,5873,505その他の活動支出計(8) 動

△6,092 △2,587△3,505その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に


3,438 △7134,151当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

25,734 5,70620,028前期末支払資金残高(12)

29,172 4,99324,179当期末支払資金残高(11)+(12)

-71-

-1-44 44 vw _yu 83 7 5 8 4 ae6 44 44 qrq _yu 7a 7 7 18 4 e 7 44 44 = _yu 71 6 a7 4 8 3 44 44 r _yu...

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