1

БИЗНЕС ПРОЕКТ Пермь 14.03.2015

Конвейерный способ выращивания салата и зеленных

культур методом аеро-гидропоники AeroFlo

Комплект технологического оборудования

для выращивания в теплице площадью 1000 кв.м

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ

КОМПАНИЯ

ПРОЕКТ

КЛИЕНТЫ И СБЫТ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРЕНТЫ

ПОСТАВЩИКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение №1)

ПЛАН ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ (Приложение №2)

2

1. РЕЗЮМЕ

Проект предполагает проектирование, изготовление, поставку и монтаж

технологического оборудования для выращивания салата и зеленных культур в

теплице площадью 1000 кв. метров.

Цель проекта – круглогодичное производство листового салата и зеленных

культур для последующей реализации.

Технологическое оборудование, описанное в проекте, работает в комплексе, и

максимально автоматизировано для уменьшения риска «человеческого фактора» с

возможностью контроля и управления посредством сети Интернет:

Модульная аеро-гидропонная установка основанная по принципу NFT с

максимальной оксегинацией и системой подачи и слива раствора.

Система управления параметрами питательного раствора

Система управления параметрами микроклимата в теплице

Система электродосвечивания растений

Система вентиляции и проветривания

Камера для проращивания семян

Общая стоимость 126 991,00 у.е.

Проектные работы гарантируют точность спецификации поставляемого

оборудования и включают в себя план реализации и сроки исполнения проекта,

договор поставки и счета-фактуры.

Стоимость 1065,00 у.е.

Монтажные и пусконаладочные работы, производимые нашей компанией,

включают в себя установку и тестирование поставляемого оборудования в сроки

оговоренные договором.

Стоимость 5 538,00 у.е.

Прибыль за первый год эксплуатации составит 3 260 139,00 руб.

Период окупаемости инвестиций равен 37 мес.

Средний показатель рентабельности 30% в первый год эксплуатации, с учетом

амортизационных отчислений.

Амортизация оборудования составит 10 лет.

Высокий уровень контроля качества продукции и дополнительные возможности в

связи с автоматизацией процесса позволят снизить себестоимость продукции, за

счет оптимизации оплаты труда персонала.

Оптимизация расходов в тепло и энергопотреблении значительно сократит

издержки и принесет дополнительную прибыль.

При правильной организации производства и продаж отказы покупателей (брак,

порча) на продукцию менее 2%.

(При расчетах курс у.е. = 75 руб.)

3

2. КОМПАНИЯ

Компания ФораГроу специализируется на развитии современных технологий

выращивания в закрытом грунте в течении 15 лет. Мы предлагаем широкий

спектр оборудования под ключ с возможностью консультаций по процессу

выращивания. Подготовка проекта и документации, пусконаладочные работы и

монтаж, ведение до урожая – это наша работа.

Использование самых современных технологий и решений, персональное

тестирование и производство дают нам возможность сделать самое выгодное

коммерческое предложение на рынке.

3. ПРОЕКТ

Проект предлагает оснащение теплицы 1000м2 гидропонной линией замкнутого

типа по производству зеленых культур. Продукцией линии являются листовой

салат и другие зеленные культуры т.к: базилик, петрушка, укроп, руккола, тмин,

мята, мелисса, щавель и т.п.. Без которых сегодня мы не представляем обеденный

стол. Они содержат большое количество ценных для организма человека

витаминов и минеральных солей, а также обладают высокими вкусовыми

качествами.

Система роста основана на принципе аеро-гидропоники, когда питательный

раствор, максимально обогащенный растворенным кислородом и минералами,

распыляется на корневую зону растений. Излишки сливаются обратно в

растворный бак, где автоматически корректируется уровень pH и добавляются

питательные вещества. Процесс управления и корректировки питательно раствора

происходит автоматически по заданным параметрам или в ручном режиме

посредством растворного узла Лаборатории E-mode.pro. В процессе работы

происходит запись и анализ ключевых показателей на персональный компьютер

(опционально удаленно через сеть Интернет).

Микроклиматом в теплице управляет прибор управления микроклиматом

Лаборатории E-mode.pro (опционально удаленно через сеть Интернет).

Все этапы производства максимально автоматизированы, это дает возможность

сократить применение ручного труда и снизить риск «человеческого фактора».

Средний объем годового производства равен 463 752 шт.

При средней стоимости 25,50 рубля за шт.

Выручка составит 11 825 676,00 рублей.

Продукт производства соответствует всем необходимым стандартам и нормам,

предъявляемым к качеству. Упаковка готовой продукции в полиэтиленовые

4

пакеты производится поштучно, следом продукция упаковывается в

гофрированные картонные короба, в которой и поступает в продажу.

Картинка получаемого салата и базилика:

Технология производственного процесса состоит из 4 этапов:

Заполнение кассет стаканчиками с субстратом

Посев семян в стаканчики в камере проращивания

Перемещение стаканчиков с пророщенными семенами в систему роста

Сбор и упаковка урожая

Основные материальные факторы производства, это:

- тепло,

- электроэнергия,

- вода,

- посадочный материал,

- питательные вещества,

- субстрат,

- горшочки и упаковка.

4. КЛИЕНТЫ И СБЫТ

Продукт ориентирован на широкий круг конечных потребителей с любым

уровнем дохода и благосостояния.

Сезонные колебания сбыта продукции приходятся на летне-осенний период. На

этот период приходится в среднем 50% объема реализации по сравнению с

другими периодами, что сказывается на средней отпускной цене.

5

Основными потенциальными клиентами являются: торговые сети, дистрибуторы,

розничные магазины, HORECA бизнес (рестораны и кафе), находящиеся в

пределах региона.

Удельный вес в общем объеме сбыта составляет: 30% оптовый поток, 70%

розничные сети и HORECA бизнес.

5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Таблица 1. Себестоимость единицы продукции в руб. В периоде один месяц

Калькуляция затрат на производство 1 шт. продукта Руб.

Семена 0,15

Субстрат 0,35

Стаканчик 0,55

Упаковка 2,25

Удобрения 0,12

Тепло и электроэнергия 5,50

Вода 0,30

Заработная плата с начислениями 5,8 5,80

Прочие, в т.ч. производственные, хозяйственные расходы и амортизационные

отчисления 2,90

ИТОГО: 17,92

Таблица 2

Сезонное изменение отпускных цен на продукцию.

Пермский край, за период 01.2014 – 12.2014гг.

Уровень цен на салатную продукцию, руб. 2014г.

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек

32,00 30,00 30,00 30,00 25,00 20,00 20,00 20,00 23,00 23,00 23,00 30,00

Средняя отпускная цена за единицу 25,50 рублей

6

Как видно из таблиц 1 и 2, при средней себестоимости 17,92 рублей за штуку,

средняя отпускная цена равна 25,5 рублей. Себестоимость единицы продукции в

летние периоды уменьшается за счет минимального потребления тепло и

электроэнергии, но так же уменьшается отпускная цена в связи с получения

летнее – весеннего урожая дачниками и т.п.

Уровень розничной цены на продукцию, к которой привыкли потребители в

высокий сезон 40 рублей и значительно отличается от усредненной отпускной

цены, что показывает на возможность значительно увеличить доходы за счет

увеличения доли розничных продаж и развития HORECA бизнеса.

При средней наценке 40% и рентабельности 30% бизнес проект можно считать

высоко рентабельным. При повышении средней отпускной цены на продукцию

за счет роста розничных продаж, и повышенном спросе в условиях малой

конкуренции со стороны импортных товаров и таможенных барьеров бизнес

можно считать так же высокоперспективным.

6. КОНКУРЕНТЫ

В современных условиях, конкуренция со стороны импортных поставщиков

ограничена таможенными барьерами. Со стороны российских производителей

высокими транспортными издержками, высокой стоимостью начального

(кредитного) капитала и отсутствием знаний и умений в данной области бизнеса.

Основными конкурентными продуктами являются среднеазиатские товары и

собственное производство в дачный сезон.

7. ПОСТАВЩИКИ

Проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования салатной линии

производит «Компания ФлораГроу». Кроме этого, в течение года обеспечивается

агротехническое сопровождение проекта, предоставляется необходимая

информация и помощь в приобретении расходных материалов для эксплуатации

салатной линии.

Срок выполнения проектных работ составляет 30 календарных дней.

Срок изготовления и комплектации оборудования 60-70 календарных дней. Сроки

определяются с момента поступления авансовых платежей на р/с поставщика.

Условия оплаты: 60% - предоплата, 30% - на момент начала поставки

оборудования,

10% - после подписания Акта приемки линии в эксплуатацию.

7

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ AeroFlo 1000м2

№

п/п

Наименование

оборудования,

краткая характеристика

Ед. изм. Кол-

во Цена, у.е. Сумма, у.е.

1 Системы роста AeroFlo Компл. 550 132,00 72600,00

2 Система дождевания

рассады Компл. 1 1065,00 1065,00

3 Система производственной

канализации Компл. 1 2130,00 2130,00

4 Кассеты для рассады Шт. 300 2,50 750,00

5 Камера проращивания семян Шт. 1 2663,00 2663,00

6 Тележки технологические Шт. 12 213,00 2556,00

7 Растворный узел Компл. 1 5857,00 5857,00

8

Система

электродосвечивания на пл.

1000 м2, вкл. шефмонтаж

Компл. 1 31950,00 31950,00

9 Система вентиляции и

проветривания Компл. 1 7420,00 7420,00

10 Проектные работы Компл. 1 1065,00 1065,00

11

Шефмонтажные и

пусконаладочные работы

п.п. 1-11

1 5538,00 5538,00

ИТОГО, у.е. 133594,00