防城港20万吨级进港航道工程2010年度指标完成情况介绍

中交天航局防城港工程项目经理部

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一 . 工程概况

防城港 20 万吨级进港航道工程总工程量 1263 万方，其中覆盖层 889 万方，风化岩 374 万方，合同总价 50699 万元。本工程 2009年 11月 27 日开工，合同工期至 2011年 7 月 27 日，共 608 日历天。 2010年 8 月 10

日经业主监理审核确认本工程浚前回淤工程量为 180.79882 万方，增加合同产值 2350.38466 万元。 本工程是在现有防城港 15 万吨级进港航道的基础上加深并向东单侧拓宽35m 。航道的底标高由原来的 -16m ，加深至 -17.9m ；底宽由 160m 拓宽为 195m 。 原 15 万吨航

道

160m

195m

-16m

-17.9m

20 万吨航道

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防城港 20 万吨级进港航道工程总平面布置图

航道全长 17.33km ，最远抛泥运距 19km ，最近抛泥运距 6km ，平均抛泥运距 11km 。

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二 . 工程指标完成情况

987 1021

400500

600700

800

9001000

1100

工程量

单位：万方

工程量完成情况对比表

计划完成实际完成

（一） 2010 年完成情况 1. 与月度工程施工计划累计额比较 2010 年合计完成工程量 1021 万方，完成产值 31471 万元，完成相应计划产值 27149 万元的 116% 。

27149

31471

160001800020000220002400026000280003000032000

工作量

单位：万元

工作量完成情况对比表

计划完成实际完成

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2. 与项目管理目标责任书比较 2009年 12月 31 日签订的项目管理目标责任书中 2010年 1 至 12 月份产值目标 44625 万元，实际完成产值目标的 70.5% 。 未完成计划的主要原因：年度产值目标中包含天鲸号产值 15761 万元，天鲸号由于调试故障未施工，本年度分包完成其产值计划 28864 万元的109% 。

44625

31471

0

10000

20000

30000

40000

50000

1-12月份

单位：万元

产值完成情况对比表

计划完成实际完成

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230

348

050

100150

200

250300

350

工程量

单位：万方

工程量完成情况对比表

计划完成实际完成

（二） 9-12 月份完成情况 1. 与月度工程施工计划累计额比较 2010年 9 至 12 月合计完成工程量 348 万方，完成产值 11788 万元，完成相应计划产值 9275 万元的 127% 。

9275

11788

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

工作量

单位：万元

工作量完成情况对比表

计划完成实际完成

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2. 与项目管理目标责任书比较 2010年 9 月 25 日签订的项目管理目标责任书 9 至 12 月产值目标为13065 万元，实际完成产值目标的 90%， 9-12 月份产值中编排了三组重型抓斗船，而我部仅能投入一组重型抓斗船，实际考核应扣除二组重抓产值 2679 万元，则完成实际可投入船舶产值目标 10386 万元的 113.5% 。

10386

11788

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

9-12月份

单位：万元

产值完成情况对比表

计划完成实际完成

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三 . 财务指标完成情况

（一）利润完成情况 1.2010 年利润完成情况 2010 年完成产值 31471 万元，发生成本 27889 万元，其中主营业务成本 27731 万元，管理费用 26 万元，营业税金 132 万元，利润3582 元，利润率 11% 。

月份 实际完成产值 发生成本 利润 利润率

1-12月份 31471 27889 3582 11%

1-12防城港项目部 月份利润完成情况表

单位：万元

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2.9-12 月份利润完成情况

2010年 9 至 12 月份完成产值 11788 万元，发生成本 10306 万元，利润 1482 万元，实际完成利润目标 2096.35 万元的 71% 。

月份 实际完成产值 发生成本 利润 利润目标 完成比例

9-12月份 11788 10306 1482 2096 71%

9-12防城港项目部 月份利润完成情况表

单位：万元

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注： 9 至 12 月利润目标中编排了三组重型抓斗船，而我部仅能投入一组重型抓斗船，实际考核应扣除二组重抓利润 1004.03 万元，则完成实际可投入船舶利润目标的 136% 。

月份 实际完成产值 发生成本 利润 利润目标 完成比例

9-12月份 11788 10306 1482 1092 136%

9-12防城港项目部 月份利润完成情况表

单位：万元

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（二）应收账款完成情况 1.2010 年应收账款完成情况 2010 年应收账款 34160 万元，实际收款 30749 万元，收款率 90% 。

月份 应收进度款 实际收款 收款率

1-12月份 34160 30749 90. 0%

2010防城港项目部 年应收账款完成情况表

单位：万元

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截止 2010 年底业主确认产值 36073 万元，累计收款 30749 万元，收款率为 85%, 年末应收账款余额为 5324 万元，其中按照 85% 的收款率，应收未收到的工程进度款为 -0.18 万元。

2.9-12 月份应收账款完成情况

2010年 9 至 12 月份应收账款目标 7702 万元，实际收款 15811 万元，完成应收账款目标的 205% 。

月份 应收账款目标 实际收款 完成比例

9-12月份 7702 15811 205%

9 -12防城港项目部 月 月份收款情况表

单位：万元

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备注： 9-12 月份的实际收款含与广西新港湾工程有限公司的8000 万元债权转让。

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四 . 安全指标完成情况

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2010 年年度安全生产零事故，完成年度安全生产指标。

本年共计开展安全教育培训 140 次，累计培训人数 1081 人次；开展安全检查 54 次，检查船舶 348 艘次，累计查出安全隐患 626 项，目前已复查整改 603 项， 23 项未整改原因，近期检查未复查 ；开展应急演练 7 次，参加演练人数 500 余人次；成功防抗热带气旋 3 次、防大风影响 23 次，因防风、防台移船 47 次；实现安全避让 4400 余次。

汇报完毕 谢 谢！

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