В 2013 г. на выполнение государственного задания выделенные субсидии составили

71048,78 тыс. руб.

Остаток денежных средств на л/с на 01.01.2013 г. 218, 84 тыс. руб.

Поступило денежных средств 70829,94 тыс. руб.

Всего денежных средств на л/с 71048,78 тыс. руб.

Расход денежных средств 64471,61 тыс. руб.

в том числе:

заработная плата ст.1 –

35631,6 тыс. руб.

начисления 30,2% ст.2 - 10625,84 тыс. руб.

прочие выплаты - 90,90 тыс. руб.

в том числе:компенсация за методическую литературу

63,00 тыс. руб.

командировочные расходы (суточные)27,90 тыс. руб.

Услуги связи 679,79 тыс. руб.

в том числе:

абонентная плата 143,00 тыс. руб.

услуги интернета 521,79 тыс. руб.навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортом 15,00 тыс. руб.

Транспортные услуги 130,60 тыс. руб.

в том числе:

командировочные расходы (проезд) 56,36 тыс. руб.

Коммунальные услуги 2214,99 тыс. руб.

в том числе:

отопление, горячая вода 1362,92 тыс. руб.

электроэнергия 807,07 тыс. руб.

вода 45,00 тыс. руб.

Аренда помещения 32,40 тыс. руб.

в том числе:

аренда гаража 32,40 тыс. руб.

Услуги по содержанию имущества 868,72тыс. руб. в том числе:   текущий ремонт столового оборудования 76,63 тыс. руб. услуги по дератизации 26,40 тыс. руб. технический обслуживание и ремонт автотранспорта 221,86 тыс. руб. вывоз ТБО и стройотходов 45,54 тыс. руб.

текущий ремонт помещений спортивно-учебно-оздоровительном лагере «Лицейская дача»

139,86 тыс. руб.

техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

133,92 тыс. руб.

ремонт и техническое обслуживание электронно-вычислительной техники 115,34 тыс. руб. оплата по договорам гражданско-правового характера (стирка белья) 109,17 тыс. руб.

Прочие услуги1451,71 тыс.

руб.в том числе:

подписка 120,59 тыс. руб. автострахование 78,22 тыс. руб. справочно-информационные услуги («1С», «Консультант плюс», «Контур СБ») 158,10 тыс. руб.

охранные услуги и их обслуживание 538,45 тыс. руб. услуги Центра гигиены и эпидемиологии 14,03 тыс. руб.

медицинский осмотр персонала 306,34 тыс. руб.

участие в семинарах (повышение квалификации) 123,57 тыс. руб.

фотопечать для внеклассных мероприятий 1,48 тыс. руб.

технологические работы, услуги БТИ16,49 тыс. руб.

оплата по договорам гражданско-правового характера (монтажные работы в лагере, установка баннера с рекламной информацией) 94,44 тыс. руб.

Прочие расходы 3596,22 тыс. руб.

в том числе:

транспортный налог 62,15 тыс. руб. налог на охрану окружающей среды 70,90 тыс. руб.

налог на землю 881,18 тыс. руб.

налог на имущество 2569,84 тыс. руб.

госпошлина11,30 тыс. руб.

изготовление сувенирной продукции 0,85 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств

1394,46 тыс. руб.

в том числе: учебная и художественная литература 351,19 тыс. руб. приобретение спортивного инвентаря 58,80 тыс. руб. приобретение мебели 408,13 тыс. руб. приобретение компьютерной техники 138,54 тыс. руб. приобретение хоз.инвентаря 159,43 тыс. руб. приобретение оборудования 278,37 тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 7754,37 тыс. руб.

в том числе приобретение:  продуктов питания 5253,18 тыс. руб. ГСМ 805,99 тыс. руб. расходных материалов 1695,20 тыс. руб. Остаток бюджетных денежных средств на л/с 6577,17 тыс. руб. К общему финансированию в процентах по смете

53580,37 тыс. руб. (75,4%)

питание 5107,94 тыс. руб. коммунальные услуги 2214,99 тыс. руб. заработная плата 46257,44 тыс. руб.

Иные целевые субсидии12723,03 тыс. руб.

поступило на расчетный счет 12723,03 тыс. руб.расход денежных средств 12723,03 тыс. руб. в том числе: классное руководство (ежемесячное денежное вознаграждение) 277,98 тыс. руб.

заработная плата 213,50 тыс. руб.

начисления на заработную плату 64,48 тыс. руб.

Расходы на организацию дистанционного образования детей-

инвалидов 6161,41 тыс. руб.подключение к интернету 4 набора детей КЦДО 3948,17 тыс. руб.приобретение компьютерного оборудования 1934,60 тыс. руб.приобретение материалов для компьютерного оборудования 278,64 тыс. руб. Бюджетные инвестиции для школ-интернатов 3169,56 тыс. руб. капитальный ремонт помещений и кровли гаража, паро- фито-сауны и фасада КСОК «Лицейский домик» 1021,63 тыс. руб.приобретение автомобиля УАЗ-396255, автомобиля Лада Ларгус, мини-погрузчика Digger SSL 5700 2147,93 тыс. руб.

Модернизация региональных систем общего образования 1701,36 тыс. руб.

курсы повышения квалификации педагогических работников

66,60 тыс. руб.

приобретение оборудования для столовой 1393,20 тыс. руб. приобретение компьютерного оборудования 100,00 тыс. руб. приобретение учебной литературы 141,56 тыс. руб.Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности 518,72 тыс. руб. установка оконных блоков в ОТЛ «Фадеев Лог» и КСОК «Лицейский домик» 386,41 тыс. руб.утепление водостока, теплотрассы в КСОК «Лицейский домик» 50,42 тыс. руб.приобретение энергосберегающих приборов 14,62 тыс. руб.

приобретение энергосберегающих материалов, в том числе для установки видеонаблюдения 67,27 тыс. руб.

Повышение уровня пожарной безопасности 98,30 тыс. руб. установка пожарной сигнализациив СУОЛ «Лицейская дача», установка противопожарной двери

98,30 тыс. руб.

Расходы на развитие учреждения 600,04 тыс. руб. монтаж и пусконаладка контроля доступа в учебный корпус, видеонаблюдения 530,44 тыс. руб. приобретение кроватей в спальный корпус 69,60 тыс. руб.

Капитальные вложения и инвестиции 140,00 тыс. руб. монтаж газового оборудования в КСОК «Лицейский домик» 140,00 тыс. руб.

Социальное обеспечение населения27,00 тыс. руб.

единовременная денежная выплата отличникам и медалистам 27,00 тыс. руб.

Финансовая поддержка педагогических работников 26,66 тыс. руб.лечение в санаторно-курортных учреждениях 26,66 тыс. руб.

Оказание финансовой поддержки одаренной молодежи 2,00 тыс. руб.

губернаторская премия2, 00 тыс. руб.

Остаток денежных средств на л/с 0,00

Всего профинансировано с учетом иных целевых субсидий

83771,81 тыс. руб.

Фактический расход по бюджету с учетом целевого бюджетного финансирования

77194,64 тыс. руб.

Внебюджетные средстваДополнительные платные образовательные услуги  

Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2013 г. 3,24 тыс. руб. Поступило денежных средств 1792,92 тыс. руб. Всего денежных средств на л/счете 1796,16 тыс. руб. Расход денежных средств 1791,94 тыс. руб. Из них:

заработная плата 980,44 тыс. руб. начисления на заработную плату 330,22 тыс. руб. услуги связи 9,40 тыс. руб. коммунальные услуги 137,98 тыс. руб. услуги охраны 3,06 тыс. руб. учебные расходы 32,37 тыс. руб. расходные материалы 256,79 тыс. руб. канцелярские товары 32,68 тыс. руб. Остаток денежных средств на л/счете 4,22 тыс. руб.

Содержание воспитанников в лицее ( по уставу до 13% от общей стоимости затрат ) 

Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2013 г 2,72 тыс. руб. Поступило денежных средств 625,35 тыс. руб. Всего денежных средств на л/счете 628,07 тыс. руб. Расход денежных средств 627,26 тыс. руб. из них:

коммунальные услуги 64,46 тыс. руб. услуги по содержанию имущества 11,67 тыс. руб. стирка 12,58 тыс. руб. за страхование от клещевого энцефалита 39,60 тыс. руб. услуги охраны 3,94 тыс. руб. бытовой, спортивный инвентарь, мебель 44,67 тыс. руб. расходные материалы 51,96 тыс. руб. продукты питания 382,04 тыс. руб. ГСМ 16,34 тыс. руб. Остаток денежных средств на л/счете 0,81 тыс. руб.

Услуги от других видов деятельности, приносящей доход

Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2013 г. 782,57 тыс. руб. Поступило денежных средств 4471,87 тыс. руб. Всего денежных средств на л/счете 5254,44 тыс. руб. Расход денежных средств 4462,76 тыс. руб. в том числе:   заработная плата сотрудников 793,17 тыс. руб. прочие выплаты (суточные) 6,00 тыс. руб. начисления на заработную плату 267,15 тыс. руб. услуги связи 9,08 тыс. руб. транспортные услуги 148,86 тыс. руб. коммунальные услуги 80,00 тыс. руб. текущий ремонт автомобилей 30,42 тыс. руб.

текущий ремонт оборудования 31,91 тыс. руб. текущий ремонт помещений 46,06 тыс. руб. дератизация, дезинсекция 31,40 тыс. руб. вывоз мусора 0,38 тыс. руб. зарплата сотрудников с начислениями 30,10 тыс. руб. участие в семинарах 27,00 тыс. руб. услуги охраны 15,00 тыс.руб. фотоуслуги, реклама 11,24 тыс. руб. прочие услуги (в т.ч. командировочные расходы) 247,04 тыс. руб. информационные услуги 114,50 тыс. руб. зарплата по договорам гражданско-правового характера 99,88 тыс. руб.

хозинвентарь 31,49 тыс. руб. ГСМ 534,03 тыс. руб. расходные материалы 1888,74 тыс. руб. медикаменты 19,31 тыс. руб.Остаток денежных средств на л/счете 791,68 тыс. руб.

Благотворительные пожертвования от родителей 

Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2013 г. 1,06 тыс. руб. Поступило денежных средств 918,09 тыс. руб. Всего денежных средств на л/счете 919,15 тыс. руб. Расход денежных средств 915,38 тыс. руб. в том числе:

транспортные услуги (экскаватор) 251,10 тыс. руб.

участие в соревнованиях 58,10 тыс. руб. прочие расходы (сувениры, награды) 40,98 тыс. руб. приобретение ОС (автомобиль, спортинвентарь) 340,24 тыс. руб. приобретение стройматериалов ( - 104, 46 тыс. руб., ГСМ – 120, 50 тыс. руб.) 224, 96 тыс. руб. Остаток денежных средств на л/с 3,77 тыс. руб.

Поступило всего денежных средств 92369,63 тыс. руб.

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного задания 71048,78 тыс. руб.

Иные целевые субсидии 12723,03 тыс. руб. Дополнительные образовательные услуги 1796,16 тыс. руб.

Содержание учащихся в лицее 628,07 тыс. руб.

Другие виды деятельности 5254,44 тыс. руб.

Благотворительные пожертвования 919,15 тыс. руб.

Поступление денежных средств в 2013 году

Израсходовано денежных средств84991,98 тыс. руб.

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного задания 64471,61 тыс. руб.

Иные целевые субсидии 12723 тыс. руб. Дополнительные образовательные услуги 1791,94 тыс. руб.

Содержание учащихся в лицее 627,26 тыс. руб.

Другие виды деятельности 4462,76 тыс. руб. Благотворительные пожертвования 915,38 тыс. руб.

Расход денежных средств в 2013 г.

план фактСодержание 1 ребенка в сутки

832,46к 765,97к из них: 1406,69у 1294,34у бюджет 77194,64/304дет./365дн календарные 754,94 руб. 695,70 руб. бюджет 77194,64/304дет/216дн учебные 1275,76 руб. 1175,60 руб. дополнительные образовательные услуги 27,35 руб. 27,29 руб. содержание учащихся в лицее 9,56 руб. 9,55 руб. услуги от другие видов деятельности 80,02 руб. 67,96 руб. благотворительные пожертвования родителей 14,00 руб. 13,94 руб.

Питание план факт питание по ПФХД лицея на 2013 г. 145,00 руб. – 6898,23 тыс.руб.     питание по бюджету 2013 г. 115,39 руб. – 5107,94 тыс.руб. 145,00 руб. 115,39 руб. питание за счет содержания на 2013 г. 7,93 руб. –

382,04 тыс.руб. 7,93 руб. 7,93 руб. Детодни: бюджет – 44268, внебюджет - 3878

Грант Губернатора в сфере молодежной политики на реализацию

социально значимого проекта «Летняя этнографическая школа»

100000 руб.