©© 2013 sap ag. alle rechte vorbehalten. auftragsabwicklung (streckengeschäft – material)...
TRANSCRIPT
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht
Legende öffnenSzenariobeschreibung
An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:
Mit dem Szenario Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) kann Ihr Unternehmen Kundenaufträge anlegen, die verwendet werden, um Produkte mit oder ohne Produktspezifikationen nicht von Ihrem Unternehmen sondern direkt vom Standort des Lieferanten an den Kunden auszuliefern. Eine Streckenbestellanforderung wird automatisch angelegt, wenn Sie einen Kundenauftrag für ein Produkt freigeben, dem Einkaufskontrakte bzw. Listenpreise im System zugeordnet sind. Die Streckenbestellung kann automatisch oder manuell angelegt werden. Sobald der Lieferant Ihnen den Lieferschein sendet, können Sie die Bestätigungsdaten des Lieferanten im System eingeben. Auf Grundlage dieser Streckenlieferung wird die Erstellung von Lieferanten- und Kundenrechnungen ausgelöst. Sie können das Szenario "Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material)" verwenden, ganz gleich, ob Sie die Waren ständig oder nur in Ausnahmefällen direkt vom Standort eines Lieferanten aus versenden.
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Scenario Explorer
Vertriebs-mitarbeiter
Operativer Einkäufer
Strategischer Einkäufer
Kreditoren-buchhalter
Debitoren-buchhalter
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.Vertriebs-mitarbeiter
Operativer Einkäufer
Strategischer Einkäufer
Kreditoren-buchhalter
Debitoren-buchhalter
Debitoren-buchhalter
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht
Szenariobeschreibung
An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:
Mit dem Szenario Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) kann Ihr Unternehmen Kundenaufträge anlegen, die verwendet werden, um Produkte mit oder ohne Produktspezifikationen nicht von Ihrem Unternehmen sondern direkt vom Standort des Lieferanten an den Kunden auszuliefern. Eine Streckenbestellanforderung wird automatisch angelegt, wenn Sie einen Kundenauftrag für ein Produkt freigeben, dem Einkaufskontrakte bzw. Listenpreise im System zugeordnet sind. Die Streckenbestellung kann automatisch oder manuell angelegt werden. Sobald der Lieferant Ihnen den Lieferschein sendet, können Sie die Bestätigungsdaten des Lieferanten im System eingeben. Auf Grundlage dieser Streckenlieferung wird die Erstellung von Lieferanten- und Kundenrechnungen ausgelöst. Sie können das Szenario "Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material)" verwenden, ganz gleich, ob Sie die Waren ständig oder nur in Ausnahmefällen direkt vom Standort eines Lieferanten aus versenden.
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Scenario Explorer
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Legende
Überwiegend benutzergesteuerter Prozess
Überwiegend systemgesteuerter Prozess
Manueller Prozess (nicht vom System unterstützt)
Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text)
Für Finanzwesen relevanter Prozess
Verwandtes Szenario
Infosymbol mit weiteren Informationen
Legende schließen
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Angebote anlegen
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Angebote anlegen ermöglicht es Ihnen, Angebote mit festen Preisen und Konditionen anzulegen, wenn ein Kunde ein Angebot für Produkte oder Services anfordert. Sie können das Angebot auch auf Grundlage einer Opportunity oder eines Leads anlegen. Geben Sie die erforderlichen Details, z. B. das Konto und die Produkte oder Services, im Angebot ein. Wenn die Produktverfügbarkeit überprüft werden soll, müssen Sie auch den Wunschtermin eingeben. Sie können weitere Kundeninformationen als zusätzlichen Text eingeben. Die Kosten des Umsatzes können mithilfe der Produktbewertung ermittelt werden. So können Sie die Rentabilität des Angebots auswerten. Im Angebot können Preis- und Rabattanpassungen vorgenommen werden. Nachdem das Angebot angelegt wurde, wird es auf Grundlage der Ausgabeeinstellungen eingereicht.
Durchgeführt vonVertriebsmitarbeiter
In den Work CenternNeugeschäft
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchAngebote – Quick GuideGenehmigung für Angebote
Weitere Informationen
Angebote anlegen
Angebot anlegen
Angebot genehmigen
XStrecken-lieferscheine bearbeiten
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenaufträge anlegen
Scenario Explorer
Prozessbeschreibung Weitere InformationenDer Geschäftsprozess Kundenaufträge anlegen ermöglicht es Ihnen, einen Kundenauftrag mit festen Preisen und Konditionen anzulegen, wenn ein Kunde Produkte oder Services bestellt. Der Auftrag kann auf Grundlage eines Angebots angelegt werden, sodass alle Bedingungen aus dem Angebot für den Auftrag kopiert werden. Alternativ können Sie auch die erforderlichen Details im Auftrag, z. B. den Kunden, die Produkte oder Services, den Wunschtermin und die Kundeninformationen, als zusätzlichen Text eingeben. Die Produktverfügbarkeit wird überprüft, und das System informiert Sie über die Verfügbarkeit. Das System kann mithilfe der Produktbewertung die Umsatzkosten ermitteln, sodass Sie die Rentabilität des Auftrags auswerten können. Nach dem Anlegen des Auftrags geben Sie diesen an die Logistik frei. In Abhängigkeit von den Ausgabeeinstellungen kann dann ein Auftragsbestätigungsformular an den Kunden gesendet werden.
Der Kundenauftrag kann auch automatisch über die Business-to-Business-Kommunikation generiert werden.
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchKundenaufträge – Quick GuideGenehmigung für Kundenauftrag
Weitere Informationen
Traitement des livraisons
Création de factures clients
Kundenaufträge anlegen
Kunden-auftrag anlegen
Kunden-auftrag genehmigen
XAngebote anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Durchgeführt vonVertriebsmitarbeiter
In den Work CenternKundenaufträge
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.
Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
In den Work CenternBestellanforderungen und Bestellungen
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBestellanforderungs-bearbeitungAusschreibungsbearbeitung
Weitere Informationen
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen
Bezugsquelle zuordnen
Gruppieren und Bestellung anlegen
Ausschreibungs-bearbeitung initiieren
X
Klicken Sie hier, um die Prozessvariante anzuzeigen.
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen Siehe auch
Bestellanforderungs-bearbeitungAusschreibungsbearbeitung
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen
Bezugsquelle zuordnen
Gruppieren und Bestellung anlegen
Ausschreibungs-bearbeitung initiieren
X
Klicken Sie hier, um die Prozessvariante auszublenden.
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
In den Work CenternBestellanforderungen und Bestellungen
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Ausschreibungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Ausschreibungen bearbeiten ermöglicht Ihrer Einkaufsabteilung, die Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens zu gruppieren und geeignete Bezugsquellen für die benötigten Materialien und Services zu ermitteln. Der Prozess umfasst etwa die Ermittlung von Bezugsquellen für Bestellanforderungen oder für die Verhandlung neuer bzw. ablaufender Einkaufskontrakte.
Sie können neue oder bestehende Lieferanten auffordern, an Ausschreibungen teilzunehmen. Eingegangene Angebote können dann einfach im System verglichen werden, um den für Ihren Bedarf am besten geeigneten Lieferanten zu ermitteln.
Nachdem Sie das Angebot ermittelt haben, das den Zuschlag erhält, werden die Bieter über den Ausgang des Ausschreibungsprozesses informiert. Jetzt können Folgebelege (etwa Bestellungen oder Kontrakte) angelegt werden.
Durchgeführt vonStrategischer Einkäufer
In den Work CenternAusschreibungen und Kontrakte
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchAusschreibungen und Angebote - Quick Guide
Weitere Informationen
…
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Ausschreibungen bearbeiten
Aus-schreibungs-anforderungs-positionen gruppieren
Angebote eingeben
Aus-schreibung anlegen
Angebote vergleichen und Folgebelege anlegen
XStrecken-lieferscheine bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellungen bearbeiten ermöglicht es Ihnen, eine Streckenbestellung automatisch oder manuell anzulegen. Im Rahmen dieses Prozesses können Sie einen Lieferanten autorisieren, Produkte direkt an Ihren Kunden zu liefern. Streckenbestellungen basieren auf freigegebenen Kundenaufträgen für Produkte, für die in der Regel ein Einkaufskontrakt bzw. ein Listenpreis angelegt wurde. Wenn alle relevanten Daten bearbeitet wurden, wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet, sofern kein auf dem Bestellwert basierendes Genehmigungsverfahren besteht. Optional kann auch eine Bestellbestätigung verwendet werden für den Fall, dass der Lieferant Bestätigungsdetails bereitstellt.
In den Work CenternBestellanforderungen und Bestellungen
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Siehe auchStreckenlieferscheine - Quick Guide
Bestellungen bearbeiten
Strecken-bestellung senden
Strecken-bestellung bestätigen
XAngebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Streckenlieferscheine bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Streckenlieferscheine bearbeiten ermöglicht es Ihnen, Streckenlieferscheine im System zu erfassen, sobald der Lieferant das Produkt versendet und Sie darüber in Kenntnis gesetzt hat. Sie können einen Streckenlieferschein entweder manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation anlegen, wodurch automatisch eine Streckenanlieferung und eine Streckenauslieferung angelegt werden. Daraufhin wird die Kundenabrechnung ausgelöst und die Rechnung an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird die Rechnungsprüfung darüber informiert, dass vom Lieferanten eine Rechnung für die Streckenbestellungen erwartet wird.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
In den Work CenternStreckenabwicklung
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchStreckenlieferscheine - Quick Guide
Weitere Informationen
Streckenlieferscheine bearbeiten
Strecken-lieferschein anlegen
XAngebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Durchgeführt vonVertriebsmitarbeiter
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Streckenlieferscheine bearbeiten
Strecken-lieferschein anlegen
XAngebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Streckenlieferscheine bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Streckenlieferscheine bearbeiten ermöglicht es Ihnen, Streckenlieferscheine im System zu erfassen, sobald der Lieferant das Produkt versendet und Sie darüber in Kenntnis gesetzt hat. Sie können einen Streckenlieferschein entweder manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation anlegen, wodurch automatisch eine Streckenanlieferung und eine Streckenauslieferung angelegt werden. Daraufhin wird die Kundenabrechnung ausgelöst und die Rechnung an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird die Rechnungsprüfung darüber informiert, dass vom Lieferanten eine Rechnung für die Streckenbestellungen erwartet wird.
Weitere Informationen
Sobald der Lieferant das Produkt an den Kunden gesendet und eine Kopie des Lieferscheins verschickt hat, erfasst der Einkäufer bzw. der Vertriebsmitarbeiter den Vorgang, indem er einen Streckenlieferschein anlegt. Bei der Freigabe des Lieferscheins legt das System eine Streckenanlieferung an, die die Erstellung einer Lieferantenrechnung auslöst, sowie eine Streckenauslieferung, die wiederum die Erstellung einer Kundenrechnung auslöst.
X
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Durchgeführt vonVertriebsmitarbeiter
In den Work CenternStreckenabwicklung
Siehe auchStreckenlieferscheine - Quick Guide
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.
Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.
Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
In den Work CenternRechnungsprüfung
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens
Weitere Informationen
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Lieferantenrechnungen bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
X
Klicken Sie hier, um die Prozessvariante anzuzeigen.
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Lieferantenrechnungen bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
X
Klicken Sie hier, um die Prozessvariante auszublenden.
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
Scenario Explorer
Prozessbeschreibung Weitere Informationen
Lieferantenrechnungen mit dem Gutschriftsverfahren bearbeiten
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Der Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.
Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.
Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
In den Work CenternRechnungsprüfung
Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Weitere Informationen
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchEingangszahlungenZahlungszuordnung und Ausgleich
Weitere Informationen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
X
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden.Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten.
X
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
X
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Siehe auchEingangszahlungenZahlungszuordnung und Ausgleich
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.
X
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
Per Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Wechsel eingehende, fremdinitiierte Zahlungen externer Gutschriften bearbeiten Zahlungen automatisch bearbeitenZahlungen mit Wechsel manuell bearbeiten Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeitenIn der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten Verbindlichkeiten und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Siehe auchEingangszahlungenZahlungszuordnung und Ausgleich
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenrechnungen anlegen
Scenario Explorer
Prozessbeschreibung
Durchgeführt vonDebitorenbuchhalter
In den Work CenternKundenrechnungen
Weitere InformationenIm Geschäftsprozess Kundenrechnungen anlegen legt das System automatisch Rechnungsanforderungen an, nachdem Services erbracht oder Produkte geliefert worden sind. Sie müssen diese Anforderungen in eine Rechnung übertragen, die an den Kunden gesendet und an das Cashflow-Management übergeben wird. Dies geschieht manuell oder bei einem Rechnungslauf. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Anforderungen in einer Rechnung zusammenzufassen oder auf mehrere Rechnungen aufzuteilen.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchKundenrechnungsbearbeitung
Weitere Informationen
Kundenrechnungen anlegen
Rechnungs-anforderungen übertragen
Rechnung freigeben
X
Klicken Sie hier, um dieProzessvariante anzuzeigen.
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenrechnungen anlegen
Scenario Explorer
Prozessbeschreibung Weitere InformationenIm Geschäftsprozess Kundenrechnungen anlegen legt das System automatisch Rechnungsanforderungen an, nachdem Services erbracht oder Produkte geliefert worden sind. Sie müssen diese Anforderungen in eine Rechnung übertragen, die an den Kunden gesendet und an das Cashflow-Management übergeben wird. Dies geschieht manuell oder bei einem Rechnungslauf. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Anforderungen in einer Rechnung zusammenzufassen oder auf mehrere Rechnungen aufzuteilen.
Durchgeführt vonDebitorenbuchhalter
Kundenrechnungen manuell anlegen
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Angebote anlegen
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Kundenrechnungen anlegen
Rechnungs-anforderungen übertragen
Rechnung freigeben
X
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Klicken Sie hier, um dieProzessvariante auszublenden.
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
In den Work CenternKundenrechnungen
Siehe auchKundenrechnungsbearbeitung
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
In den Work CenternForderungenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Weitere Informationen
Durchgeführt vonDebitorenbuchhalter
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchEingangszahlungenZahlungszuordnung und Ausgleich
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten
Zahlungs-avis eingeben
Konto-auszug bearbeiten
X…Zahlung zuordnen
Zahlung ausgleichen
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Kunden-rechnungen anlegen
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten
Zahlungs-avis eingeben
Konto-auszug bearbeiten
X…Zahlung zuordnen
Zahlung ausgleichen
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Kunden-rechnungen anlegen
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Durchgeführt vonDebitorenbuchhalter
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere InformationenDas System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden.Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten.
X
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
In den Work CenternForderungenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Siehe auchEingangszahlungenZahlungszuordnung und Ausgleich
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Durchgeführt vonDebitorenbuchhalter
In den Work CenternForderungenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Siehe auchEingangszahlungenZahlungszuordnung und Ausgleich
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere InformationenPer Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeitenPer Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeitenPer Schecks eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeitenPer Wechsel eingehende Zahlungen bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeitenEigeninitiierte Zahlungen per Kreditkarte bearbeitenEigeninitiierte Zahlungen per Lastschrifteinzug bearbeiten Forderungen und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten
Zahlungs-avis eingeben
Konto-auszug bearbeiten
X…Zahlung zuordnen
Zahlung ausgleichen
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.
Kunden-rechnungen anlegen
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Kunden-aufträge anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Abrechnen
Lieferanten-rechnung empfangen und Rechnung anlegen
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
In den Büchern buchen
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Vorteile für Ihr Unternehmen
Scenario Explorer
ÜbersichtMit dem Szenario können Sie Produkte verkaufen, die direkt vom Lieferanten an den Kunden versendet werden und daher nicht im Lager vorrätig sein müssen.
So kann Ihr Unternehmen die Kunden-anforderungen in vollem Umfang erfüllen: Weder muss der Kunde darauf warten, dass das Produkt nach Eingang beim Lieferanten erneut versandt wird, noch müssen Sie befürchten, den Auftrag an ein anderes Unternehmen zu verlieren.
Sie können nun unabhängig vom Bestand ein breiteres Spektrum an Produkten anbieten und eine Marge für Produkte veranschlagen, die nicht vorrätig sind.
Ihr Unternehmen kann die Anforderungen eines Kunden auch dann in vollem Umfang erfüllen, wenn das Produkt nicht im Lager vorrätig ist.
Ihre Kunden halten Ihnen die Treue, statt das Produkt bei Wettbewerbern zu kaufen.Mithilfe von Streckengeschäften können Sie die Gesamtkosten der Supply Chain
senken, da Transport, Lagerhaltung und Sendung sowie Verwaltungsvorgänge im Zuge der Lieferung des Fremdprodukts entfallen.
SAP Business ByDesign unterstützt alle Prozessschritte, die für die Ausführung und Überwachung von Streckengeschäftsprozessen erforderlich sind.
Automatische Angebotserstellung, Bearbeitung und flexible PreisverwaltungIntegration von Betriebsprozessen und Stammdaten zur Sicherstellung der
Konsistenz zwischen Aufträgen, Sendungen und der AbrechnungSkalierbarer Prozess für die Erlösabgrenzung mit Unterstützung unterschiedlicher
RechnungslegungsvorschriftenIntegrierte Analysen ermöglichen eine detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung –
aufgeschlüsselt nach Produkten, Kundengruppen oder Vertriebswegen.
Wichtigste Vorteile
Bestellen
Opportunity anlegen
Angebot anlegen
Kundenauftrag anlegen
Beschaffen
Strecken-bestellung senden
Strecken-bestellung bestätigen
Strecken-lieferschein anlegen
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenario/Prozesse
Szenarioablauf
Weitere Informationen
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioablauf
Legende
Scenario Explorer
Scenario FlowSzenarioablauf
Vorteile für Ihr Unternehmen
Weitere Informationen
Szenario/Prozesse
Angebot anlegen
Kunden-auftrag anlegen
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Strecken-lieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Kunden-rechnungen anlegen
Forderungen und Zahlungen bearbeiten
Neugeschäft Kundenaufträge
Bestell-anforderungen
und Bestellungen
Bestell-anforderungen
und Bestellungen
Strecken-abwicklung
Rechnungs-prüfung
Forderungen/ Cash- und Liquiditäts-
management
Kunden-rechnungen
Forderungen/ Cash- und Liquiditäts-
management
Ausschreibungen
und Kontrakte
Work Center, in dem der Prozess stattfindet
Geschäftsbelegfluss
Überwiegend benutzer-gesteuerter Prozess
Work Center
Prozess mit FIN verknüpft
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen
Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Weitere Informationen
Scenario Explorer
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenario/Prozesse
Szenarioablauf
ForumDiskutieren Sie Ihre spezifischen Anforderungen mit Experten. Zum Aufrufen der Community klicken Sie hier.*
Weitere DetailsSAP stellt eine komplette Produktdokumentation zu allen Aspekten des Geschäftsszenarios bereit. Für weitere Details klicken Sie hier.
SelbstlernsystemeWenn Sie das Geschäftsszenario testen möchten, klicken Sie hier.*
WIKINeben der Produktdokumentation stellt SAP Wikis bereit, die zusätzliche Aspekte von SAP Business ByDesign beschreiben. Zum Aufrufen des Wiki klicken Sie hier.*
Möchten Sie es ausprobieren? Benötigen Sie mehr Informationen? Möchten Sie mit anderen diskutieren?
VV
* Um die oben genannten Links abrufen zu können, brauchen Sie einen Benutzer im SAP Business Center. Wenn Sie nicht auf die Seiten zugreifen können und mit Microsoft Internet Explorer® arbeiten, finden Sie hier Hilfe: http://support.microsoft.com/kb/890474.