БИЗНЕС-ПЛАН

(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

Название проекта:

Агротуризм

Ф.И.О.: Шохин Виктор Михайлович

Суть предлагаемого проекта: индивидуальная предпринимательская

деятельность по развитию сельского семейного туризма в экологически чистом

месте на севере Тамбовской области – в Пичаевском районе

Ориентировочная стоимость проекта составляет: 320000 рублей

Срок окупаемости проекта: 2 года

Создание рабочих мест: 2

2

1. Суть предлагаемого проекта.

Индивидуальная предпринимательская деятельность по созданию в с.

Пичаево Тамбовской области на базе собственного дома общей площадью 70

кв.м. и участка 1500 кв.м. гостевого дома для семейных туристов, а также

творческих работников различных направлений.

Будет предложен следующий перечень услуг:

1. размещение в деревенском доме с садом, рядом река с висячим

мостом в настоящую дворянскую усадьбу. Рядом поля, лес, степь, речки,

пруды, традиционные крестьянские каменные и деревянные дома, жизнь

настоящей деревни

2. включение в эту жизнь: сельхозработы, работы по дому (разумеется,

немного)

3. спортивные игры – рядом 2 спорткомплекса

4. пешие 1-2-дневные походы по окрестностям: к речкам, прудам, лесу

5. 1-2-дневные велопоходы

6. поездки на велосипедах в райцентр: концерты, рынки, магазины,

экскурсии в музей, Свято-Троицкий храм.

7. для желающих – посещение Воскресной школы, Праздники и службы

в храме.

8. сбор всяких садовых и дикоросов, сейчас поесть и взять с собой,

заготовка лекарственных трав

9. изучение местных ремесел и рукоделий

Прием туристов в 2014 году будет осуществляться только на базе

хозяйского дома (В.М.Шохин). В случае необходимости отдыхающих можно

заселять по договорам аренды в дома сельских жителей.

Для размещения туристов будет использоваться дом площадью 70 кв.м.;

это здание бывшей школы, выделеное администрацией района как место для

проживания туристов и создания творческих мастерских. Здание 5 лет не

эксплуатировалось, но находится в нормальном состоянии. Мебели нет,

требуется ремонт помещений, приведение их в порядок в соответствии с

3

нормами проживания. Комната для туристов 6х6м – общая, имеется

коридор, место для кухни. Планируется разгородить комнату на два

помещения: одно для взрослых, второе – детская. Туалет и душ на улице,

вода в колонке напротив. В доме имеется электричество.

На средства гранта планируется закупить:

1. мебель и кухонное оборудование.

2. спортивный инвентарь.

3. турснаряжение и оборудование.

4. электроинструмент и бензоинструмент.

На собственные средства планируется закупить:

1. стройматериалы

2. мелкий спорт\туринвентарь

3. хозинструмент

4. постельные принадлежности

Образование: средняя школа +2,5 курса института культуры.

Имею опыт работы: плотник, автослесарь, киномеханик, зав.

фотолабораторией, зав. видеоцентром, рекламный фотограф, издатель, актер

массовки, мастер по сборке и установке элитной мебели, руководитель

морской практики на паруснике. Увлекаюсь историей, вело- и просто

туризмом, изготавливаю малую деревянную скульптуру.

Планируется принять на работу 1 человека, который будет выполнять

общие работы по усадьбе, оказывать помощь в оборудовании домиков,

заниматься заготовкой материалов для ремесел.

Потенциальными потребителями являются семейные туристы –

родители с детьми 5-15 лет из поселков и городов севера России, городов С-

Петербурга и Москвы, городов Западной Сибири, Тюменской,

Новосибирской, Томской областей, а также творческие работники различных

направлений.

4

В Пичаевском районе подобных домов, ориентированных на эту

группу населения и из этих регионов, нет, за исключением родственников с

детьми, приезжающих на лето.

2. Маркетинг.

Анализ рынка

Начало нового тысячелетия в истории ознаменовалось бурным

развитием прогресса, средств массовой коммуникации, бурными

катаклизмами и бурным перемещением человечества по земному шару в

различных направлениях и по различным причинам. Одна из таких причин –

человеческая любознательность, стремление «пощупать мир своими руками

и пятками», вволю нахвататься адреналина и здоровья и снова окунуться в

серую суету быта, работы, зимы и разрушительной энергии городов.

Российское население так же, как и весь мир, на протяжении последних

20 лет активно путешествует. Вначале по близким и далеким заграницам, а

теперь – по родной, любимой и понятной родине, все поближе к природе и

простоте, и, зачастую, с большей пользой для организма.

В мире, помимо материально-искусственной роскоши, на первые места

выдвигаются еще два – роскошь человеческого общения и роскошь слияния

и растворения в первозданной природе: чистый воздух, чистая земля,

вкусные продукты, тишина, неприхотливый быт, где человеческий организм

намного эффективнее и быстрее восстанавливается после долгой зимы и

городских стрессов.

В связи с этой тенденцией в мире, в том числе и в России, начинает

активно развиваться экологический, экстремальный, паломнический,

сельский туризм: индивидуальный, семейный, коллективный, где человек

выступает уже не в роли пассивного «глотателя» удовольствий, а активного

делателя, изучателя, познавателя. И в связи с этим оживают и оказываются

востребованными, казалось бы, богом забытые места российской глубинки,

сохранившие благодаря «забытости» и чистую природу, и душу, и традиции.

5

Пичаево – одно из таких мест, причем расположенных не где-то на

окраине страны, а в самой ее середине.

Социокультурная и географическая характеристика Пичаевского

района

Район расположен на самом севере Тамбовской области, занимает

территорию размером 30х40 км. Пересеченная, холмистая местность с

многочисленными чистыми речками и прудами, удобными для купания,

наличие лесной и степной зоны. В округе нет ни одного промышленного

предприятия, нарушающего экологию. Имеются памятники архитектуры 18-

19 веков и нескольких хорошо сохранившихся или восстановленных

усадебных комплексов: усадьба Вернадского, усадьба Гагарина-Пашкова,

усадьба в селе Канищево; почитаемые и посещаемые православные места:

Камень Георгия Победоносца в Байловке,святой источник Тихона в Б-

Ломовисе, Свято-Троицкий храм в Пичаево. Основная деятельность в районе

– сельское хозяйство. Центр – старинное купеческое село Пичаево с

сохранившимися старинными зданиями, население 3000 человек, в последнее

время данное село активно асфальтируется и благоустраивается, недавно

реконструировали Дом культуры и площадь перед ним: цветники, брусчатка,

фонтан, в ближайшем будущем планируется установить скульптурную

композицию ПИЧ-АВА по мотивам мордовского эпоса. Новый спортивный

зал, больница, недавно создан музей. Реставрируется изнутри и снаружи 80-

метровая церковь с сохранившимися почти полностью иконостасом и

росписями 19 века. Население в основном пожилое. Работает одна из

немногих в области Воскресная школа – для маленьких, средненьких и их

мам. Еженедельно по пятницам на центральной площади большой рынок.

В последние несколько лет я целенаправленно привозил сюда друзей и

туристов из различных регионов, кого на два-три дня, кто оставался на

полгода-год. Мне было интересно их мнение, их взгляд на это место.

6

Москвичей и питерцев сразу же сразила:

1. тишина, спокойствие, чистота, продукты, автономность, синее небо,

гигантские звезды, чистые высокие сугробы и возможность увезти с собой

кучу вкуснятины, причем достаточно близко от городов.

2. наличие в непосредственной близости живописных холмов, дубрав,

полей, лесов, речек, открытых и лесных прудов.

3. наличие различных мест пребывания: дом с комфортом в центре

симпатичного села Пичаево, дом без комфорта с удобствами во дворе, но

тоже в центре с великолепным видом на громадный храм 19 века; палатка в

километре от Пичаево на косогоре; дом с журавлем, сеновалом, банькой,

рекой на заброшенном хуторе.

Сельский туризм на тамбовщине пока в зачаточном состоянии. В

Пичаевском районе домов для организации сельского туризма нет, за

исключением тех, к кому приезжают на лето родственники с детьми.

Востребованность в данном виде отдыха на средней полосе есть, так как

были предварительно изучены материалы и форумы на сайтах многодетных

родителей, отдых в деревне и пр.

Конкуренты

1. Деревенские жители, принимающие родственников.

Наряду с их преимуществами в быте и еде, мое преимущество в

предоставлении различных вариантов отдыха.

2. Базы отдыха Тамбовской области. Проведен анализ услуг

тамбовских турбаз

В основном все базы ориентированы на кратковременный отдых

В основном это ВИП-базы. Сельский дом есть только на турбазе

«Русская деревня» и «В гостях у Петровича». Цены: в основном 1000 и более

рублей. В «Русской деревне» в сельском доме-500 руб./сутки.

3. Базы отдыха на морях. Их преимущества: море, горы, развлечения.

Недостатки: множество народа; высокие цены на продукты, на размещение;

7

короткий срок пребывания; жара, влажность; для отдыха используется в

основном только летний период.

Преимущества перед конкурентами

1. Ориентировка на долговременный отдых.

2. Наличие инфраструктуры.

3. Гибкие цены: чем длительнее пребывание, тем ниже цена.

4. Разнообразный комплекс предоставляемых услуг.

5. Полное погружение в настоящую сельскую жизнь.

Клиенты.

Семейные туристы – родители с детьми 5-15 лет из поселков и городов

севера России, городов С-Петербурга и Москвы, городов Западной Сибири,

Тюменской, Новосибирской, Томской областей, а также творческие

работники различных направлений.

Клиенты выберут отдых в Пичаево потому что:

1. собственный многолетний опыт. С детства из глухой тайги ежегодно

ездил сюда на лето, знаю все преимущества отдыха здесь и там, постоянно

отслеживаю нюансы отдыхательной жизни: чем заманить туриста,

стимуляция туриста к активному творчеству на огороде и в быту.

2. уже работает сарафанное радио.

3. удобное расположение места для комплексного отдыха, как внутри

Пичаевского района, так и региона: на север – недалеко от столицы и прямое

сообщение; на юг – в 40 км. из Моршанска прямой автобус до детских

курортов Анапы и Ейска.

4. немного в России мест, где в любое время года можно хорошо

пожить, хорошо поесть, хорошо «поковыряться» в земле, и недорого.

5. очень много детворы приезжает отдыхать к соседским бабушкам на

лето из городов.

8

Реклама.

1. через друзей, кто здесь уже жил

2. через Интернет целенаправленно на турфирмы регионов, начиная с

осеннего периода

3. через комитеты по делам семьи и молодежи, многодетных семей и

пр.

4. через сайты (отдых в деревне, сайт многодетных, сайт по туризму

тамбовской области, сайт администрации Пичаевского района). Через два

года планируется создать собственный сайт.

5. на туристических ярмарках в других регионах, буклеты.

6. через побывавших туристов – буклеты, фото, сувениры

7. лично во время поездок

3. Организационный план.

1. Регистрация в качестве ИП, оформление документов – 7 дней

2. Подготовительный период: с сентября 2013 г. по май 2014 г.

октябрь-ноябрь 2013 г.:

- подготовка усадьбы: приведение в порядок палисадника, сада,

установка летнего душа, туалета, хоз. сарая для пиломатериалов, дров и

сырья для ремесел. Постройка фундаментов для 3-х домиков в саду - под

мастерские. Внутренний ремонт комнаты для туристов – выравнивание стен,

наклеивание обоев, шпаклевка, покраска пола, подготовка кухни

- предварительные переговоры с местным населением и мастерами

народных промыслов об оказании услуг туристам

- приобретение пиломатериалов и липы для поделок

- поиск дополнительных помещений на правах аренды для туристов

- работа в интернете: предварительный поиск потенциальных туристов,

уточнение предлагаемых услуг (что бы они хотели), оптимальной суммы

расходов на период пребывания вместе с дорогой

9

- обустройство интерьера дома: закупка материалов и оборудования для

изготовления мебели и творческих мастерских

апрель 2014 г.:

- окончательная подготовка дома для приема туристов: мебель, белье,

кухонная утварь; закупка всего набора инструментов; оборудования для

ремесел; изготовление сувениров

- приобретение полного набора спортивного инвентаря и

туристического оборудования

- после таяния снега и ухода полой воды подготовка спорткомплекса –

выравнивание земли, уборка старой травы, покраска и пр.; подготовка двора-

дорожки к туалету-душу-мастерским, строительство беседки в саду:

восстанавливание пристани и очистка водной акватории от коряг, ила и пр.

- оборудование чердака под летнюю комнату

- в период приема клиентов (май-сентябрь 2014 г.) строительство

беседки в саду, летних домиков на 1-2-3 человек, баньки.

Планируемое количество наемных работников: 1 человек (будет принят

с 1 кв. 2015 г.)

№ Должность З.п. в месяц З.п. в квартал

1. Разнорабочий/сторож 7000 21000

Итого 7000 21000

Руководитель проекта – ИП Шохин В.М., планирует и контролирует

деятельность, ведет отчетность, занимается поиском клиентов, планирует

график заезда гостей (на основе принятых заявок), контролирует

деятельность наемного работника и процесс проживания гостей, организует

их досуг и приятое времяпрепровождение.

Фонд оплаты труда наемных работников в месяц 7000 рублей.

Фонд оплаты труда наемных работников в квартал 21000 рублей.

Форма собственности - индивидуальный предприниматель.

Вся полнота ответственности лежит на ИП Шохин В.М.

10

Бухгалтерский учет будет вести И.П.Шохин В.М.

4. Производственный план.

Дом расположен на земельном участке площадью 1500 кв.м. по адресу:

Тамбовская обл., Пичаевский р-н, с. Канищево, ул. Г.М.Шепелева, д. 6. Дом

одноэтажный, общая площадь дома 70 кв. м. Имеется печное отопление,

электрическое освещение, водопровод (водопроводная колонка на улице).

Этот дом – здание бывшей школы, выделено администрацией района как

место для проживания туристов и создания творческих мастерских. Здание 5

лет не эксплуатировалось, но находится в нормальном состоянии. Мебели

нет, требуется ремонт помещений, приведение их в порядок в соответствии с

нормами проживания. Комната для туристов 6х6 м. – общая, имеется

коридор, место для кухни. Планируется разгородить комнату на два

помещения: одно для взрослых, второе – детская. Туалет и душ на улице,

вода в колонке напротив, душ с подогревом воды. В доме имеется

электричество. Планируемое оборудование взрослой комнаты: кровать

полутораспальная, рабочий стол, круглый/обеденный/стол, трельяж,

платяной шкаф, раскладной мини-диван, два кресла, 5 стульев, торшер,

комната без телевизора. Детская: 2-этажная кровать, кресло-кровать, угловой

столик, комод для белья, два стула. В коридоре будет установлена стиральная

машина. В кухне весь набор мебели и холодильник, радио, кухонная утварь в

расчете на 5-7 человек (план дома прилагается).

Помещение будет приведено в соответствии с рекомендуемыми

характеристиками сельского гостевого дома.

На территории имеются надворные постройки. Будут построены 3

домика для проживания туристов на 1,2,3-х человек, мастерские, летняя

беседка, баня, хоз.блок для хранения инвентаря, спорт/турснаряжения,

оборудован спуск к воде и купальня.

11

Оборудование.

ЧТО НАДО

-деревообрабатыющий станок 1

-фрезерный станок 1

-бензопила 1

-э\лобзик 1

-сварочный аппарат 1

-шуруповерт 1

-электростусло 1

-болгарка 1

- -э\рубанок 1

-эгенератор 1

-отпугиватель комаров 1

ТУРСНАРЯЖЕНИЕ

Палатка 3х-4х местная 2

Палатка 2хместная 2

Палатка 1местная 2

Рюкзак детский 4

Рюкзак взрослый 3

Матрац надувной 3

Спальник 6

Лодка резиновая 4х местная 1

Лодка 2х местная 1

Топорик туристический 1

Таганок 1

Фонарь налобный 6

Пила туристическая 1

Веревка альпинисткая 50м

Обвязка альпинисткая 2

12

СПОРТСНАРЯЖЕНИЕ

Велосипед детский 2

Велосипед подростковый 2

Велосипед взрослый 2

Велосипед дамский 2

Мокик \скутер\ 1

Металлоискатель 1

Сетка волейбольная 1

Гамак 2

Мячи волейбол 2

Мячи футбол 2

Лыжи +палки охотничьи 2

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОМА И УЧАСТКА

Тент –беседка 1

Набор садовой мебели 1

Кресло-качалка 2

МЕБЕЛЬ

«КОМНАТА»

Холодильник 1

Стиральная машина 1

Газовая печь 1

Стол кухонный 1

Стол обеденный 1

Умывальник 1

Шкаф кухонный 1

Табуретка 3

« КОМНАТА»

Кровать 2хспальная 1

Кровать 2хтажная 1

Диван 1

13

Кресло 1

Кресло качалка 1

Стол круглый 1

Стол письменный 2

Шкаф платяной 2

Стул 5

Трюмо 1

Люстра 2

Радио 1

Вешалка 2

Пылесос 1

«ВСЯЧИНА»

Набор штор на окна

Постельное белье/+одеяла, покрывала, подушки/ 5 компл.

Дорожки на пол

Коврики прикроватные

Набор полотенец 5 компл.

Кронштейны на окна 6

Набор кухонной посуды 1 компл.

«ХОЗ.ИНСТРУМЕНТ»

Тачка 1

Фляга 1

Бак в душ 1

Шланг 100 м

Ножовка 3 шт.

Коса 3 шт.

Производственный процесс:

1. Предварительная запись на проживание

2. Приезд и заселение клиентов, осмотр дома, участка, оборудования.

14

3. Рассказ о предлагаемых услугах, предоставление прейскуранта цен

досуга и различных экскурсий.

4. Внесение 50% предоплаты, подготовка дома и оборудования для гостей.

5. Проживание гостей. В процессе проживания гостям предоставляется

практически полная самостоятельность. После ознакомительного

инструктажа, экскурсий и походов, получения в свое распоряжение спорт- и

турснаряжения, а также утверждения графика совместных походов. Быт –

самостоятельная уборка, приготовление пищи, закупка продуктов, предметов

гигиены, канцелярии; самостоятельный набор воды из колонки.

6. После окончания проживания внесение оставшейся 50% стоимости.

Перечень услуг:

1. Проживание в гостевом доме.

2014 год. Планируется прием семейных туристов в кол-ве 3-5 человек, из них

1-2 взрослых и 2-3 ребенка, для этого будет оборудована 1 половина дома

площадью 36 кв.м. с 2-мя комнатами, отдельной кухней, прихожей. Так как

гостей планируется принимать из несельской зоны – с целью погружения в

сельскую жизнь и планомерного оздоровления организма – оптимальный

срок пребывания 1-2 месяца. В среднем за лето планирую принять 10-15

человек.

2015 год: в связи с увеличением мест проживания и расширенной рекламой-

30 человек.

2. Аренда турснаряжения и спортинвентаря. Спортивное снаряжение –

велосипеды, инвентарь и турснаряжение: рюкзаки, спальники и пр. - будет

сдаваться сразу по приезду на всю семью на срок пребывания туристов. В

случае прибытия туристов на кратковременный отдых – по расценкам на

каждый день.

3. Организация экскурсии – ознакомительные походы.

1-дневные маршруты:

- сплав от с. Канищево до с. Волхонщино

- велопробег: Канищево - усадьба Вернадского

15

- велопробег: Канищево - Алабиха

-велопробег: Канищево-Шача

2-дневные:

-велопробег: Канищево-Б-Ломовис-Сретенка-Гагарино

-велопробег: Канищево-дубрава\Лома/-Шача Николаевская

3-дневные (с 2 ночевками)

-Канищево-Б-Ломовис-Гагарино-Зверинец-Малое Гагарино-Кривол яполянье

-Федоровка-Коршуновка-Канищево

Дополнительные услуги

4. Организация рыбалки.

5. Прогулка в лес за грибами и ягодами, целебными травами. В конце лета и

осенью наши леса полны грибов: опят, лисичек, подберезовиков и белых. В

июне много земляники. Луга пестрят различными травами. Гости могут

заняться сбором лекарственных трав.

6. В селе проживают мастера народного творчества (резьба по дереву). С

ними имеется устная договоренность на проведение мастер-классов для моих

гостей.

На территории будущего гостевого дома имеются надворные

постройки, требующие некоторого ведения до нужного показателя. Имеется

небольшой огород, на котором выращиваются экологически чистые

продукты. Туристы могут участвовать в процессе выращивания и ухода за

культурами.

Объем производства в месяц

Планируется прием семейных туристов в кол-ве 3-5 человек, из них 1-2

взрослых и 2-3 ребенка.

Так как гостей планируется принимать из несельской зоны – с целью

погружения в сельскую жизнь и планомерного оздоровления организма –

16

оптимальный срок пребывания 1-2 месяца. В среднем за лето планируется

принять 10-15 человек.

1. Проживание в гостевом доме: 3 чел. в месяц.

Спортивное снаряжение будет сдаваться сразу по приезду на всю семью на

срок пребывания туристов.

2. Аренда турснаряжения и спортинвентаря – 3 чел. в месяц

Организация экскурсий (ознакомительных походов) будет входить в

программу проживания туристов. В течение месяца для них будет

организовано 8 тур. экскурсий.

3. Организация экскурсии – 3 чел. в месяц

К 2015 году планируется построить 3 летних домика, поэтому количество

туристов увеличится, кроме этого отдыхающих можно заселять по договорам

аренды в дома сельских жителей.

Таблица 1. Планируемый объем оказания услуг в квартал (учитывать сезонность,

увеличение объемов производства):

Виды услуг Объем оказания услуг (чел.)

2013

год

2014 год 2015 год

4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.

1. Проживание

в гостевом доме - - 6 9 - 10 30 25 5

2. Аренда

турснаряжения

и

спортинвентаря

- - 6 9 - 10 30 25 5

3. Организация

экскурсии - - 6 9 - 10 30 25 5

Итого: - - 18 27 - 30 90 75 15

Сезонность: В 2014 году планируется прием туристов только с началом

летнего сезона, в 2015 году практически круглый год: основной поток -

17

летом; осенние, зимние, весенние каникулы - понемногу; межсезонье- по 1-2

человека.

5. Оценка риска.

1. Пожар.

2. Стихийное бедствие.

3. Заболевание наемного работника.

4. Отсутствие туристов.

5. Появление конкурентов.

6. Непредвиденные ситуации в походах.

Меры по снижению рисков:

1. Огнетушитель и противопожарный щит.

2. Страхование жилища. Страхование бизнеса.

3. Взаимозаменяемость в случае заболевания.

4. Качественная реклама.

5. Увеличивать количество и качество предоставляемых услуг.

6. Тщательный инструктаж с вновь прибывшими на отдых туристами.

6. Финансовый план

Источники средств:

Собственные средства

70000 рублей будут потрачены на закупку стройматериалов для постройки

летних домиков, а также расходы в 4 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г.

- средства гранта: 250 000 рублей

№ Наименование Цена за

единицу,

руб.

Кол-во Стоимость,

руб.

1. холодильник 11500 1 11500

18

Общая стоимость проекта 320000 рублей.

2. Стиральная машина 3900 1 3900

3. Газовая печь 6750 1 6750

4. буржуйка 14000 1 14000

5. Велосипед взрослый 4800 1 4800

6. Велосипед дамский 4200 2 4800

7. Велосипед

подростковый

3800 2 7600

8. скутер 20000 1 20000

9. Лодка 2хместная 10000 1 10000

10. металлоискатель 10000 1 10000

11. Палатка3хместная 2400 2 4800

12. Палатка 2хместная 1500 2 3000

13. Палатка 1-местная 1000 2 2000

14. Электронная пушка от

комаров

10000 1 10000

15. э\генератор переносной 10500 1 10500

16. Деревообрабатывающий

токарный станок

13000 1 13000

17. Электрорубанок 2300 1 2300

18. Фрезерный станок 3600 1 3600

19. Бензопила 10 000 1 10000

20. Сварочный аппарат 6500 1 6500

21. Шуруповерт 6000 6000

22. Э\стусло 7000 7000

23. Велорюкзак 1350 4 5400

24. Мебель в ассортименте

(тумбочки, кровати,

столы, табуреты и пр.)

20 72550

ИТОГО 250000

19

План доходов и расходов

Доходы в месяц

Цена за каждую услугу

1. Проживание – 2000 руб. за месяц.

в месяц проживают 3 чел.

2000 руб. * 3 чел. = 6000 руб.

2. Аренда снаряжения

Исходя из условий длительного проживания туристов - от месяца и более -

планирую аренду спорт и турснаряжения, необходимого для полноценного

ежедневного отдыха, проводить из расчета ежемесячной оплаты:

-цена в месяц на одного человека – 2500 руб. летом, 1500 руб. зимой

2500 руб./чел. * 3чел. = 7500 руб. – летом

1500 руб./чел. * 3 чел. = 4500 руб. - зимой

3. Экскурсии: в среднем на месяц проживания туристов планируется

провести по 5-7-однодневных экскурсий, по 2- 2хдневные и 1-3хдневную.

Учитывая объем поездок, оплату за данный вид услуги планирую проводить

разовую и за весь месяц – из расчета 1500 руб. на человека в месяц ЛЕТО и

500 руб./чел. в месяц ЗИМА

1500 руб. * 3 чел. = 4500 руб. летом

500 руб. * 3 чел. = 1500 руб. зимой

Таблица 2. Объемы оказания услуг в рублях (в квартал) на основании

произведенных выше расчетов и с учетом сезонности (раздел 4

Производственный план, Таблица 1.)

Виды услуг Поступления от продаж (в руб.)

2013

год

2014 год 2015 год

4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.

1. Проживание в

гостевом доме

- - 12000 18000 - 20000 60000 50000 10000

2. Аренда

турснаряжения и

спортинвентаря

- - 5000 22500 - 15000 150000 62500 7500

3. Организация

экскурсии

- - 9000 13500 - 5000 45000 37500 2500

Итого: 36000 53500 - 40000 255000 150000 20000

20

Расходы

Расходы в месяц

1. коммунальные услуги в зависимости от сезона:

лето - в среднем 1000 -1500 руб. в квартал

зима – в среднем 2000-2500 руб. в квартал

2.ремонт оборудования: в период пребывания туристов - в среднем 1000 руб.

в квартал

3.телефон: зима 300-500 руб., лето 500-1000 руб. в квартал

4.расходы на рекламу\интернет\в среднем в квартал-1000 руб.

5. ГСМ: в летний период-1000 руб. в квартал

Итого расходы в квартал летом: 5000 руб.

Итого расходы в квартал зимой: 4500 руб.

Другие расходы:

Заработная плата наемных работников (в месяц) 7000 рублей

Заработная плата наемных работников (в квартал) 21000 рублей

Страховые взносы на ФОТ наемных работников в квартал (30,2%)

6342 рублей

Страховые взносы за себя в квартал 8916 рублей

Система налогообложения: УСНО 6%

Итоговый финансовый результат (руб.).

2013 год 2014 год 2015 год

4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.

I. Доходы

1. Выручка от реализации (доходы) 36000 53500 - 40000 255000 150000 20000

2. Собственные средства 50000 10216

3. Средства гранта 250000

Итого доходов 300000 10216 36000 53500 - 40000 255000 150000 20000

II. Расходы

4. Средства гранта *250000

5. Собственные средства 50000 10216

6. Расходы (ежеквартальные) **1300 **1300 2650 5500 2000 3150 6200 7000 1500

7. Заработная плата (ФОТ наемных работников) - - - - - 14000 21000 21000 21000

7.1. Страховые взносы на ФОТ (30,2%) - - - - - 4228 6342 6342 6342

7.2. Страховые взносы за себя **5944 **8916 8916 8916 8916 8916 8916 8916 8916

Итого расходов 300000 10216 11566 14416 10916 30294 42458 43258 37758

8. Прибыль/убыток до налогообложения (доходы – расходы) - - 24434 39084 -10916 9706 212542 106742 -17758

9. Налог (УСНО доходы 6%) - - 2160 3210 - 2400 15300 9000 1200

III. Чистая прибыль /после налогообложения/ - - 22274 35874 -10916 7306 197242 97742 -18958

Чистая прибыль нарастающим итогом - - 22274 58148 47232 54538 251780 349522 330564

* полученные средства гранта планируется потратить в течение трех кварталов (в 4 кв. 2013 г. – 50000 руб., в 1 и 2 кв. 2014 г. по 100000 руб.)

** расходы 4 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г. покрываются за счет собственных средств

Общая стоимость проекта 320 000 рублей

Срок окупаемости проекта 2 года.

Подпись: ___________________________ (Шохин В.М.)

Дата «__» ______________ 2013 года.