Л ,, а 22001166.. · Вађење руда и камена -5.1 2.9 10.3 2.5 41.6 26.2 19.5 12.7...
TRANSCRIPT
РРееппууббллииккаа ССррппссккаа ВВллааддаа
К О Н С О Л И Д О В А Н И
ИИЗЗВВЈЈЕЕШШТТААЈЈ ОО ИИЗЗВВРРШШЕЕЊЊУУ ББУУЏЏЕЕТТАА РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ ССРРППССККЕЕ ЗЗАА ППЕЕРРИИООДД 0011..0011..--3311..1122..22001155.. ГГООДДИИННEE
ББаањњаа ЛЛууккаа,, ммаајј 22001166.. ггооддииннее
С А Д Р Ж А Ј:
УВОД........................................................................................................................................... 1
1. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР...................................................................................................... 2
2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНE........................................................ 5
3. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ............................... 6 3.1. Основне напомене...................................................................................................................... 6 3.1.1. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину.................................................... 7
3.1.2. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину........................................................ 11
3.1.3. Финансирање............................................................................................................................ 13
3.2. Остали приходи и примици и расходи и издаци евидентирани у ГКТ.................................. 14
3.3. Консолидовани приходи и примици и расходи и издаци корисника буџета РС.................. 27
3.4. Кориштење буџетске резерве................................................................................................... 33
4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ, ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГАРАНЦИЈЕ......................................................... 33 4.1. Ино-дуг.......................................................................................................................................... 33
4.2. Унутрашњи дуг............................................................................................................................. 34
4.3. Јавне инвестиције........................................................................................................................ 39
4.4. Обавезе за издате гаранције....................................................................................................... 40
5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ............................................................................ 41
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, МУЛТИЛАТЕРАЛНА КОМПЕНЗАЦИЈА, ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА, СТАЛНА ИМОВИНА И ИЗВОРИ ВЛАСНИШТВА
44
6.1. Стање новчаних средстава........................................................................................................... 44
6.2. Мултилатерална компензација 50 6.3. Обавезе и потраживања............................................................................................................... 51 6.4. Стање суфицита/дефицита на дан 31.12.2015. године.............................................................. 63 6.5. Стање нефинансијске имовине у сталним средствима и извора власништава....................... 66 РЕЗИМЕ........................................................................................................................................
СТАЊА............................................................................................ 67
П Р И Л О Г:
1-1 Табеларни преглед одступања оперативног буџета од ребаланса буџета за период 01.01.-31.12.2015. године..................................................................................................................
70
1-2 Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника за период 01.01.-31.12.2015. године.................................................................. 82
2 Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. године..................... 85 2-2
Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.12.2015. године у односу на исти период претходне године............................................................
88
2-3 Консолидовани приходи и примици по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2015.године................................................................................................................... 89
2-4 Консолидовани приходи и примици по корисницима буџета за период 01.01.-31.12.2015.године................................................................................................................... 91
2-6 Консолидованa буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2015. године................................................................................................................. 141
2-7 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.12.2015. године.................................................................................................................. 144
2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.12.2015. године.................................................................................................................. 151
2-8а Преглед збирних позиција расхода по корисницима ......................................................... 242
2-9 Преглед кориштења буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2015. године................... 260
3-1 Стање ино-дуга Републике Српске на дан 31.12.2015. године........................................... 264
6-1 Преглед стања новчаних средстава на дан 31.12.2015. године.......................................... 265
6-2 Расподјела прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду 01.01.-31.12.2015. године........................................................................................ 269
6-3 Консолидовани биланс стања корисника буџета Републике на дан 31.12.2015.године... 270
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
1
УВОД
Законодавно-правни оквир Према одредбама члана 46. став 2. и став 5. Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 121/12 и 52/14) Министарство финансија је обавезно извијестити Владу Републике Српске, а Влада Републике Српске Народну скупштину Републике Српске, о извршењу буџета Републике за претходну фискалну годину до 30. априла, односно 31. маја текуће фискалне године. Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање буџета Републике Српске, чине:
Закон о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 121/12 и 52/14);
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2015. годину (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 119/14 и 103/15);
Закон о Трезору (»Службени гласник Републике Српске«, број 28/13);
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 36/09 и 52/11);
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 71/12 и 52/14);
Одлука о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15);
Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета (»Службени гласник Републике Српске«, број 100/13);
Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, број 90/10);
Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске«, број 47/12);
Упутство о примјени међународног стандарда за јавни сектор 23: приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси) (»Службени гласник Републике Српске«, број 116/13);
Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 16/11 и 126/11 );
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
2
Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске«, број 127/11);
Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда (»Службени гласник Републике Српске«, број 128/11) и
Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор. Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске је прописано да годишњи извјештај о извршењу буџета Републике треба да садржи:
1. преглед буџетских средстава и издатака које је Народна скупштина одобрила у буџету Републике у претходној години,
2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току претходне фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и извршеног буџета,
3. објашњење већих одступања, 4. податке о задуживању и управљању дугом, 5. податке о кориштењу буџетске резерве, 6. податке о гаранцијама у току претходне фискалне године, 7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена, 8. податке о извршеним реалокацијама и 9. податке о почетном и завршном стању имовине, обавеза и извора средстава.
1. МAКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР
Макроекономско окружење у коме се остварује буџет могуће је посматрати кроз кретање сљедећих показатеља: Мјерено индексом потрошачких цијена, у Републици Српској у децембру 2015. године забиљежена је годишња стопа дефлације од 1.6% (пореди се децембар 2015. године са децембром 2014. године). У периоду јануар-децембар 2015. године, у односу на исти период претходне године, цијене су мање за 1.4%.1 Посматрано по одјељцима намјене потрошње, у периоду јануар-децембар 2015. године, у односу на исти период претходне године, смањење цијена је забиљежено у одјељцима: Одјећа и обућа (-9.1%), Превоз (-7.3%), Храна и безалкохолна пића (-1.0%), Комуникације (-0.7%), Намјештај, покућство и редовно одржавање (-0.6%) и Остала добра и услуге (-0.4%). Истовремено је дошло до повећања цијена у сљедећим одјељцима: Алкохолна пића и дуван (6.3%), Здравство (2.4%), Ресторани и хотели (1.0%), Становање, вода, елетрична енергија, плин и други енергенти (0.8%), Образовање (0.5%) и Рекреација и култура (0.1%).
Индекс потрошачких цијена представља мјеру просјечне промјене цијена (роба и услуга) које резидентна домаћинства купују ради задовољења својих личних потреба. Индекс потрошачких цијена користи се као мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора с индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинстава и користи се за упоређивање стопе инфлације са другим регионима.
1 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број:4/16, 22.01.2016. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
3
-0.4%
0.2%
0.5%
-1.1%
0.0%
-0.3%
-0.8%
0.0%
-0.1%
0.9%
-0.2% -0.2%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
I 15
II 1
5
III 1
5
IV 1
5
V 1
5
VI 1
5
VII
15
VIII
15
IX 1
5
X 1
5
XI 1
5
XII
15
Mјесечне стопе раста цијена у РС мјерено индексом потрошачких цијена (претходни мјесец=100)
Просјечна нето плата у Републици Српској у периоду јануар-децембар 2015. године је износила 831 КМ и у односу на исти период претходне године већа је за 0.7%.2
Просјечне нето плате представљају количник укупно исплаћених нето плата и броја запослених на које се те плате односе. Подаци се добијају на основу Мјесечног извјештаја о запосленим и платама запослених (образац РАД-1).
812
834
831
835
832
843
834 834 834
824 824
834
795800805810815820825830835840845850
I 15 II 15 III 15 IV 15 V 15 VI 15 VII 15 VIII 15 IX 15 X 15 XI 15 XII 15
Мјесец
у К
М
Просјечан број незапослених лица у периоду јануар-децембар 2015. године износио је 139.465, што представља 4.4% мање у односу на просјечан број незапослених лица у истом периоду претходне године.3
Према анкети о радној снази4, стопа незапослености у 2015. години износи 25.2%, док је стопа запослености 35.2%. Методолошке поставке Анкете о радној снази су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада и захтјевима Статистичке канцеларије ЕУ, чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података у области статистике рада.
2 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 7/16, 22.01.2016. године
3 Према евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске
4 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 157/15, 10.07.2015. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
4
Стопа раста индустријске производње израчуната из календарски прилагођених индекса5 за период јануар – децембар 2015. године износи 2.7% у поређењу са истим периодом претходне године.6
Посматрано по главним подручјима индустријске производње, у периоду јануар – децембар 2015. године у односу на исти период претходне године, раст производње је остварен у подручјима Вађење руда и камена (10.2%) и Прерађивачка индустрија (2.7%), док је пад забиљежен у области Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (-1.0%)
Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у децембру 2015. године, у поређењу са децембром 2014. године, мања је за 0.6%. Укупна десезонирана индустријска производња у децембру 2015. године мања је за 1.0% у односу на претходни мјесец.7
I2015
I2014
II2015
II2014
III2015
III2014
IV2015
IV2014
V2015
V2014
VI2015
VI2014
VII2015
VII2014
VIII2015VIII
2014
IX2015
IX2014
X2015
X2014
XI2015
XI2014
XII2015
XII2014
УКУПНО 0.4 7.0 3.7 2.2 8.2 4.9 1.5 11.1 -3.7 0.3 -0.3 -0.6
Вађење руда и камена -5.1 2.9 10.3 2.5 41.6 26.2 19.5 12.7 15.3 8.3 -7.9 5.0
Прерађивачка индустрија -8.1 5.0 5.1 -0.5 5.5 4.5 -1.8 14.7 -3.2 3.2 4.6 3.7
Производња и снабдијевање ел. енергијом, гасом, паром и
климатизациja11.9 10.4 -4.2 10.3 2.3 -0.6 8.4 1.7 -13.5 -11.3 -6.9 -14.1
-20.0-10.0
0.010.020.030.040.050.0
у %
Календарски прилагођена индустријска производња (пореди се дати мјесец са истим мјесецом прошле године)
Обим спољнотрговинске размјене Републике Српске у периоду јануар – децембар 2015. године износио је 6,809,292,000 КМ. Од тога се на извоз односи 2,513,206,000 КМ, а на увоз 4,296,086,000 КМ. У посматраном периоду спољнотрговински дефицит Републике Српске износио је 1,782,880,000 КМ, а покривеност увоза извозом 58.5%.8
Поредећи податке о увозу и извозу у периоду јануар-децембар 2015. године, са истим периодом 2014. године долазимо до информације да је обим спољнотрговинске размјене мањи за 10.9%, извоз је мањи за 6.6%, а увоз је мањи за 13.1%.
5 Промијењен је концепт објављивања индекса индустријске производње. У складу с тим, индустријска производња
се тумачи мјесечном стопом промјене израчунатом из десезонираних индекса (који подразумијевају да су подаци прилагођени за утицај сезоне и календарских дана) и годишњом стопом промјене израчунатом из календарски прилагођених индекса (који подразумијевају да су подаци прилагођени за календарске дане). Овим је омогућено поређење података за Републику Српску са подацима које публикује EUROSTAT. 6 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 6/16, 22.01.2016. године
7 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 6/16, 22.01.2016.. године
8 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 5/16, 22.01.2016. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
5
2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Народна скупштина Републике Српске је на Четвртој посебној сједници, одржаној 28. децембра 2014. године, донијела Одлуку о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину у износу од 2,083.1 милиона КМ (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15). У складу са чланом 7. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2015. годину, Министарство финансија Републике Српске сачињава кварталне финансијске планове за извршење буџета у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава. Под кварталним финансијским плановима се подразумијевају планови потрошње по буџетским корисницима, који не морају бити исти за сваки квартал буџетске године, али укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета. Чланом 39. Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр.: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), дефинисано је да извршилац буџета планира буџетску ликвидност на основу буџетских средстава и издатака, у оквиру оперативних финансијских планова за извршење буџета. Остварење буџетских прихода и прилива у периоду 01.01.-31.12.2015. године, указивало је да се неће остарити буџетска средства која су планирана Ребалансом Буџета Републике Српске за 2015. годину, те је Министарство финансија, у периоду од 01.01.-31.12.2015. године, свим буџетским корисницима ставило на располагање дио средстава планираних Ребалансом Буџета Републике Српске за 2015. годину, у износу од 2,070.3 милиона КМ, што је за 12.8 милиона мање у односу на усвојени Ребалас буџета Републике Српске за 2015. годину. Међутим, у оквиру оперативног буџета, на основу рјешења о реалокацији донесених у складу са Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину, може се вршити прерасподјела буџетских средстава између појединих врста расхода унутар буџетског корисника, као и између буџетских корисника. Након извршених реалокација, оперативни буџет за период 01.01.-31.12.2015. године укупно износи 2,070.3 милиона КМ. Oдступања одобреног оперативног буџета појединих буџетских корисника у односу на Ребаланс буџета приказана су у Табелама 1-1 и 1-2 које се налазе у Прилогу овог извјештаја. У Табели 1-1 дат је преглед извршених реалокација буџетских средстава између буџетских корисника по рјешењима Владе Републике Српске. У Табели 1-2 дат је преглед прерасподјеле средстава између расхода (текући расходи и трансфери између буџетских јединица) и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова у оквиру буџетског корисника, које се врше по рјешењима Владе Републике Српске у складу са чланом 8. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
6
3. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015.
ГОДИНЕ (прилог табела 2)
3.1. Основне напомене Приходи и примици Према одредбама поглавља VI, тачка 10 – Приходи, члан 88. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: »Приходи се признају на модификованој обрчунској основи, у рачуноводственом обрачунском периоду у којем су мјерљиви и расположиви«. Према одредбама истог поглавља, тачкама 11 и 12 - Примици од нефинансијске, финансијске имовине и задуживања, члан 92. и 93. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: Примици од нефинансијске и финансијске имовине као и примици од задуживања се евидентирају у моменту настанка новчаног тока или прије настанка новчаног тока, уколико су остварени убрзо након обрачунског периода а по основу права стечених у обрачунском периоду у коме се признају. Приходи и примици се у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски приходи и примици који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на jединствене рачуне трезора и намјенске рачуне трезора, или су са Jединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ дозначени на подрачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске, а служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и евидентирају се у Главној књизи трезора на фонду 01. Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални грантови из земље и иностранства и трансфери примљени од других буџетских јединица. Б) Другу категорију чине приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и немају карактер буџетских средстава. У Главној књизи трезора евидентирају се на фонду 02, 03, 04 и 05 .
Расходи и издаци Према поглављу VI, тачка 7 – Расходи, члан 84. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској »Расходи се књиже по обрачунској (акруалној) основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање«. Према одредбама истог поглавља, тачкама 8 и 9 - Издаци за нефинансијску, финансијску имовину и отплата дугова, члан 86. и 87. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: Издаци за нефинансијску имовину, издаци за финансијску имовине као и отплата дугова се евидентирају у периоду у коме је настала обавеза независно од тога да ли је по том основу до краја обрачунског периода дошло до готовинског одлива или се исти очекује у наредном периоду. Као и приходи и примици, тако се и расходи и издаци у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски расходи и издаци који су сервисирани из редовних буџетских средстава и евидентирани кроз Главну књигу трезора у оквиру фонда 01.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
7
Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по основу кориштења роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски расходи, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне заштите и трансфери другим буџетским корисницима. Б) Другу категорију чине остали расходи и издаци који нису планирани буџетом, нити су сервисирани из редовних буџетских средстава и немају карактер буџетских издатака. У Главној књизи трезора евидентирани су у оквиру фондова 02, 03, 04 и 05. 3.1.1. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) Ребалансом буџета Републике Српске за 2015. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину су планирани у износу од 1,608,900,000 КМ, док је њихово остварење износило 1,608,524,036 КМ, односно 100% у односу на планирани износ. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину остварени у 2015. години већи су за 1% у односу на њихово остварење у 2014. години.
Буџетски приходи и примици за
нефинансијску имовину
Ребаланс
01.01.-31.12.2015. Остварено
01.01.-31.12.2015. %
1 2 4=2/1
1 Порески приходи 1,449,882,000 1,438,208,050 99
2 Непорески приходи 159,018,000 169,358,789 107
3 Трансфери између буџетских јединица 0 700,620 -
4 Примици за нефинансијску имовину 0 256,577 -
Укупно 1,608,900,000 1,608,524,036 100
У Табели 2–Извршење Ребаланса буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. године, дати су подаци о:
- буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину планираним за 2015. годину,
- буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину оствареним у периоду 01.01.- 31.12.2015. године,
- индексима остварења прихода и примитака за нефинансијску имовину у односу на ребаланс буџета.
У Табели 2-2 Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.12.2015. године у односу на исти период претходне године приказани су индекси остварења буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину у периоду 01.01.-31.12.2015. године у односу на остварење у 2014. години с циљем упоређивања прихода по врстама. Табеле 2 и 2-2 су дате у Прилогу овог извјештаја.
Остварени б у џ е т с к и п р и х о д и за период 01.01.-31.12.2015. године износе 1,608,267,459 КМ или 100% од ребалансом планираног износа за 2015. годину (1,608,900,000 КМ). Буџетски приходи остварени у 2015. години већи су за 1% у односу на остварење у претходној години.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
8
Буџетски приходиРебаланс буџета
01.01.-31.12.2015.
Остварено
01.01.-
31.12.2015.
Разлика%
остварења
%
учешћа
1 2 3 4=2/1 5
1. Порески приходи 1,449,882,000 1,438,208,050 -11,673,950 99 89
1.1. Индиректни порези 1,110,812,000 1,105,331,929 -5,480,071 100 69
1.2. Директни порези 339,070,000 332,876,120 -6,193,880 98 20
2. Непорески приходи 159,018,000 169,358,789 10,340,789 107 11
3.
Трансфери између
буџетских јединица 0 700,620 700,620 - 0
Укупно 1,608,900,000 1,608,267,459 -632,541 100 100
Индиректни порези
69%
Директни порези
20%
Непорески приходи
11%
Трансфери између буџетских јединица
0%
Буџетски приходи
У периоду 01.01.-31.12.2015. године приходи од индиректних пореза остварени су у укупном износу од 1,105,331,929 КМ, што представља 100%9 од годишњег буџета (1,110,812,000 KM). Учешће индиректних пореза у укупним буџетским приходима износи 69%. Индиректни порези и даље имају доминантан удио у структури буџетских прихода и самим тим од њиховог остварења у највећој мјери зависи могућност извршења планираног буџета као цјелине. Од укупно остварених прихода од индиректних пореза, буџету Републике Српске је са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду од 01.01.-31.12.2015. године дозначено 876,248,839 КМ, док је 199,128,500 КМ директно уплаћенo на рачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске. Расподјела прихода од индиректних пореза са ЈР УИО је вршена тако што се, након издвајања на рачун резерви, те дневне дознаке за заједничке институције БиХ, расподјела средстава између Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта вршила по привременим коефицијентима:
Период Коефицијент
за ФБиХ Коефицијент за
РС Коефицијент за
Брчко Дистрикт БиХ Одлука број:
01.01.-30.06.2015.
64.50% 31.95% 3.55% УО 0407/171/14 од
04.07.2014.
01.07.-31.12.2015.
63.85% 32.60% 3.55% УО 2907/6/15 од
29.07.2015.
9 Проценти остварења су заокруживани (без децимала)
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
9
Напоменe: Управни одбор Управе за индиректно опорезивање је на 3. сједници, одржаној дана 29.07.2015. године, усвојио Oдлуку о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу средстава са Јединственог рачуна за период јули - септембар 2015. године (Одлука број: УО 2907/6/15), те у складу са истом задужена је Управа за индиректно опорезивање да изврши прерачун већ дозначених прихода корисницима расподјеле индиректних пореза са Јединственог рачуна УИО (ФБиХ и РС) за текући квартал. Према наведеној одлуци, привремено поравнање између корисника расподјеле извршено је 31.07.2015. године на терет текућих прихода од индиректног опорезивања који припадају Федерацији БиХ и преносом укупног износа од 2,494,941 КМ на рачуне Републике Српске. Преостали дио прихода од индиректних пореза у износу од 29,954,590 КМ прикупљен је непосредно преко рачуна јавних прихода Републике Српске, а ријеч је о уплатама пореских обвезника по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода (тзв. индиректни порези ван ЈРУИО). По том основу, у периоду 01.01.-31.12.2015. године, прикупљено је:
1,556,236 КМ прихода од пореза на промет производа и услуга-заостале обавезе,
370,870 КМ прихода по основу посебног пореза за редовно одвијање жељезничког саобраћаја,
27,148,933 КМ по основу царина и увозних дажбина и акциза, (најзначајнији износ од 27,137,141 KM односи се на приход од акциза на деривате нафте а остварен је измирењем обавеза по репрограму пореског дуга »Рафинерије нафте« а.д. Брод),
47,522 КМ по основу пореза на приход од приређивања игара на срећу и забавних игара и на добитке од наградних игара и
831,031 КМ по основу посебне републичке таксе на нафтне деривате.
Значајан удио у буџетским приходима имају и приходи од директних пореза прописани законима о порезу на доходак, добит и имовину. У периоду 01.01.-31.12.2015. године ови приходи износе 332,876,120 КМ што представља извршење од 98% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (339,070,000 КМ). Приходи од директних пореза остварени у периоду 01.01.-31.12.2015. године већи су за 3% у односу на њихово остварење у истом периоду 2014. године. Приходи од пореза на доходак прикупљени у периоду 01.01.-31.12.2015. године износе 174,098,766 КМ што представља извршење од 97% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (179,500,000 КМ) и за 2% су мањи у односу на приходе од пореза на доходак остварене у 2014. години. Законом о порезу на доходак (»Службени гласник Републике Српске«, број 60/15) који је ступио на снагу 01. септембра 2015. године приписано је да су, у Републици Српској, опорезиве сљедеће врсте дохотка: лична примања, доходак од самосталне дјелатности, доходак од капитала, доходак од ауторским права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, капитални добици, доходак из страних извора и остали доходак. Порески обвезници пореза на доходак су искључиво физичка лица која остварују опорезиви доходак, а порез се плаћа по стопи од 10% уз два изузетка (порез малог предузетника и порез на доходак из страних извора). Новине представљају увођење накнаде за рођење дјетета као пореског ослобађања у висини једне просјечне мјесечне нето плате у Републици Српској, као и умањење пореске основице за годишњи износ уплаћене премије животног осигурања код друштва за осигурање које посједује дозволу Агенције за осигурање Републике Српске до 1,200 КМ. Остварени приходи од пореза на добит (порез на добит правних лица резидената, порез на добит правних лица нерезидената, порез по одбитку страном правном лицу) у периоду од
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
10
01.01.-31.12.2015. године износе 146,815,047 КМ што представља извршење од 99% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (147,630,000 КМ). Приходи од пореза на добит остварени у 2015. години су за 10% већи у односу на њихово остварење у 2014. години. Раст прикупљених прихода по основу пореза на добит правних лица је очекивани резултат повећања пословне активности односно потрошње, усљед опоравка од катастрофалних поплава 2014. године. Порез на добит се у току године уплаћује аконтативно на основу очекиваних резултата пословања, док се евентуална разлика по утврђеном финансијском резултату на крају обрачунске године уплаћује најкасније до 31.03. наредне године. Порез на имовину у периоду од 01.01.-31.12.2015. године остварен је у износу од 11,962,307 КМ што представља извршење од 100% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (11,940,000 КМ). Порез на имовину остварен у 2015. години већи је за 3% у односу остварење у претходној години. Приход од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права у периоду од 01.01.-31.12.2015. године остварен је у износу од 5,331,991 КМ, од чега је најзначајнији износ од 3,939,396 КМ који се односи на уплату припадајућег дијела акција (процентуално према броју регистрованих акција из износа неутрoшених средстава у поступку стечаја) УНИС »Ваљаоница хладно-ваљане траке« а.д. Бања Лука – у стечају. Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине остварени су у износу 20,055,107 КМ и обухватају:
1,451,467 КМ прихода од камата на готовину и готовинске еквиваленте,
15,659,021 КМ прихода од камата и осталих накнада на дате зајмове (најзначајнији износ од 15,066,876 КМ односи се на обрачунате камате од крајњих корисника ино-кредита - »Жељезнице Републике Српске« Добој и ЈП »Путеви Републике Српске« Бања Лука),
2,266,300 КМ прихода од хартија од вриједности који се односи на продају дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом изнад номиналне вриједности,
436,205 КМ прихода од ренте и закупа,
201,740 КМ остали прихода од имовине и
40,374 КМ прихода по основу ефективних позитивних курсних разлика. Остварени приходи од такса за период 01.01.-31.12.2015. године износе 38,716,377 КМ, што представља извршење од 101% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (38,465,000 КМ) и за 4% су већи у односу на претходну годину.
Остварени приход од новчаних казни за период 01.01.-31.12.2015. године износе 17,380,046 КМ, што представља извршење од 99% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (17,551,000 КМ) и за 8% су мањи у односу на претходну годину. Приходи од пружања јавних услуга представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје редовне и допунске дјелатности, а која није у супротности са законом. Чланом 8. тачка и) Закона о буџетском систему Републике Српске, ови приходи су дефинисани као приходи који припадају буџету Републике (дакле уплата ових прихода се врши на рачуне јавних прихода Републике Српске и буџетски корисници не могу располагати њима) уколико законом о извршењу буџета Републике Српске није одређено другачије. Приходи републичких органа који су планирани буџетом, у периоду 01.01.-31.12.2015. године, остварени су у износу од 21,655,400 КМ, односно 107% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (20,302,000 КМ). Остварење ових прихода у 2015. години мање је за 1% у односу на њихово остварење у 2014. години.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
11
Накнаде по разним основама за период 01.01.-31.12.2015. године износе 50,103,483 КМ, што представља извршење од 101% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (49,625,000 КМ). Од тога најзначајнији износи односе се на:
Посебнe приходe који су остварени у износу од 27,027,265 КМ. Посебне приходе који припадају буџету Републике Српске у складу са Законом о водама (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 50/06, 92/09 и 121/12) и Законом о шумама (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 75/08 и 60/13) чине накнаде за коришћење вода, накнаде за шуме, накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе и стављање у промет заштићених (дивљих) биљних и животињских врста.
Накнаде за приређивање игара на срећу које су остварене у износу од 19,752,199 КМ и
Остале накнаде по разним основама које су у посматраном остварене су у износу од 3,324,020 КМ.
Остали непорески приходи за период 01.01.-31.12.2015. године износе 16,116,385 КМ, што представља извршење од 133% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (12,150,000 КМ). Трансфери између буџетских јединица , у периоду од 01.01.-31.12.2015. године, остварени су у износу од 700,620 КМ, од чага се износ од 546,892 КМ односи на трансфере између буџетских јединица истог нивоа власти. Примици за нефинансијску имовину , у периоду од 01.01.-31.12.2015. године, остварени су у укупном износу од 256,577 КМ и највећим дијелом се односе на примитке по основу пореза на додату вриједност (252,819 КМ).
3.1.2. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину (фонд 01) Ребалансом буџета Републике Српске за 2016. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину су планирани у износу од 1,572,660,600 КМ. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину су у периоду 01.01.-31.12.2015. године исказани у износу од 1,557,732,117 КМ, што представља 99% у односу на план за 2015. године (1,572,660,600 КМ).
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску
имовину
Ребаланс буџета
2015
Извршено
01.01.-31.12.2015.%
фонд 01 1 2 3=2/1
I БУЏЕТКИ РАСХОДИ 1,545,352,300 1,532,048,338 99
1. Текући расходи 1,219,913,000 1,203,127,416 99
1.1. Расходи за лична примања 705,744,300 705,489,560 100
1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга 98,721,500 102,037,666 103
1.3.Расходи финансирања и други финансијски
трошкови59,015,600
53,796,25091
1.4. Субвенције 99,508,100 93,915,765 94
1.5. Грантови 25,111,600 22,051,446 88
1.6. Дознаке на име социјалне заштите 231,811,900 225,836,729 97
2. Трансфери између буџетских јединица 324,388,100 328,920,922 101
3. Буџетска резерва 1,051,200 *** ***
II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27,308,300 25,683,779 94
УКУПНО (I+II) 1,572,660,600 1,557,732,117 99
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
12
59%
8%
4%
8%
2%19%
Текући расходи
Расходи за лична примања
Расходи по основу кориштења роба и услуга
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Субвенције
Грантови
Дознаке на име социјалне заштите
Детаљнији преглед буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину по буџетским позицијама дат је у Табели 2-Извршење Буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. године, која се налази у Прилогу. Расходи за лична примања буџета Републике (група конта 411100 и 411200) у 2015. години износе 705,489,560 КМ што представља 100% у односу на ребалансом планирана средства за ове намјене. У укупним буџетским расходима и издацима за нефинансијску имовину учествују са 45%. Од чега:
расходи за лична примања запослених у институцијама основног, средњег, високог, специјалног и умјетничког образовања, студентским и ђачким домови и институцијама културе износе 347,116,920 КМ или 49% укупних буџетских расхода за лична примања у 2015. години и
расходи за лична примања запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске износе 155,327,607 КМ или 22% укупних буџетских расхода за лична примања у 2015. години.
Расходи по основу кориштења роба и услуга (група конта 412000) у 2015. години износе 102,037,666 КМ што представља 103% у односу на ребалансом предвиђена средства за ове намјене. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413000) у 2015. години износе 53,796,250 КМ, што представља 91% од ребалансом предвиђених средстава за ове намјене. Расходи по основу субвенција (група конта 414000) у 2015. години износе 93,915,765 КМ, што представља 94% од ребалансом предвиђених средстава за ове намјене. Грантови (група конта 415000) дати из буџета Републике у 2015. години износе 22,051,446 КМ, што представља 88% од ребалансом предвиђених средстава за ове намјене. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416000) које се исплаћују из буџета Републике у 2015. години износе 225,836,729 КМ, што представља 97% од ребалансом предвиђених средстава за ове намјене.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
13
Трансфери између буџетских јединица (група конта 481000 и 482000) различитих или истог нивоа власти у 2015. години износе 328,920,779 КМ, што представља 101% у односу на ребалансом предвиђена средства за ове намјене. Издаци за нефинансијску имовину (група конта 510000) у 2015. години износе 25,683,779 КМ, што представља 94% од ребаласом предвиђених средстава за ове намјене. Напомена: Према члану 84 (Поглавља VI, тачка 7 – Расходи) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској, буџетски корисници су били дужни да књиговодствено евидентирају све своје обавезе које су настале до 31.12.2015. године. Обавезе за које нису постојала расположива буџетска средства у 2015. години у Главној књизи трезора, евидентиране су на конту 471919 – Остали расходи обрачунског карактера (фонд 01) у износу од 22,351,388 КМ, од чега најзначајније обухватају:
Укалкулисане обавезе Министарства рада и борачко-инвалидске заштите у износу од 18,186,826 КМ, од чега су најзначајније дознаке за борачки додатак и одликоване борце у износу од 14,035,229 КМ (годишњи борачки додатак за 2015. годину у износу од 10,678,907 КМ а за одликовања износ од 3,356,322 КМ) и отпремнине по члану 182. Закона о раду у износу од 3,900,792 КМ.
Укалкулисане обавезе Министарства унутрашњих послова у износу од 1,780,516 КМ и
Укалкулисане обавезе институција правосуђа у износу од 991,937 КМ.
3.1.3. Финансирање
Нето примици од финансијске имовине Нето примици од финансијске имовине представљају разлику између примитака од финансијске имовине и издатака за финансијску имовину. Укупно остварени примици од финансијске имовине у периоду 01.01.-31.12.2015. године износе 3,970,521 КМ, а укупно остварени издаци за финансијку имовину износе 400,000 КМ, односно нето примици од финансијске имовине износе 3,570,521 КМ. Остварени примици од финансијске имовине у цјелости се односе на примитке од наплате датих зајмова, а чине их: примици од наплате зајмова датих осталим нивоима власти (469,817 КМ), примици од наплате зајмова датих домаћим јавним нефинансијским субјектима (12,481 КМ), примици од наплате зајмова датих банкама (325,908 КМ), примици од наплате зајмова датих микрокредитним организацијама (3,155,014 КМ) и примици од наплате осталих датих зајмова (7,301 КМ). Издаци за зајмове дате јединицама локалне самоуправе у периоду 01.01.-31.12.2015. године остварени су у износу 400,000 КМ. Процентуално гледано, то представља извршење од 100% у односу на ребалансом планирана средства за ову намјену.
Нето задуживање Примици од краткорочног задуживања у периоду 01.01.-31.12.2015. године остварени су по основу задужења Републике Српске емисијом трезорских записа у износу од 86,160,405 КМ што представља извршење од 100% у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину (85,805,000 КМ).
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
14
Трезорски записи емитовани су у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1683/14 од 28.12.2014. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 119/14). Примици од дугорочног задуживања у периоду 01.01.-31.12.2015. године остварени су у укупном износу од 282,734,182 КМ, који обухвата:
240,774,965 КМ примитака по основу емисије дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1681/14 од 28.12.2014. године и одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-223/15 од 12.02.2015. године, 04/1-012-2-804/15 од 30.04.2015. године, 04/1-012-2-1110/15 од 04.06.2015. године, 04/1-012-2-1999/15 од 17.09.2015. године и 04/1-012-2-2748/15 од 07.12.2015. године,
29,259,217 КМ примитака по основу задужења према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту »Операција за развојне политике за пословно окружење«, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-461/15 од 09.03.2015. године. Средства пројекта су намијењена за подршку реформама пословног окружења у Републици Српској и побољшање управљања и ефикасности администрације у овој области, а у циљу креирања услова за бржи раст и развој приватног сектора и
12,700,000 КМ примитака по основу дугорочног кредитног задужења Републике Српске код Нове Банке а.д. Бања Лука за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву, а у складу са Одлуком Народне Скупштине Републике Српске број: 02/021-894/15 од 16.07.2015. године и Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2118/15 од 01.10.2015. године.
Издаци за отплату дугова у 2015. години износе 504,421,941 КМ, што представља 99% од ребалансом планираног износа за ове намјене. Образложење издатака за отплату дугова дато је у оквиру поглавља 4 Управљање дугом, јавне инвестиције и гаранције. Примици од рефундација отплаћених зајмова у периоду 01.01.-31.12.2015. године остварени су у износу од 103,236,674 КМ што представља извршење од 114% у односу на ребалансом планиран износ за 2015. годину (90,318,000 КМ). Детаљнији преглед примитака и издатака за финансијску имовину и отплату дугова по буџетским позицијама дат је у Табели 2-Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. године, која се налази у Прилогу.
3.2.ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЕВИДЕНТИРАНИ У ГКТ (фонд 02-фонд 05)
Поред исказаних буџетских средстава и буџетских издатака у Главној књизи трезора су, у периоду 01.01.-31.12.2015. године, исказани и приходи и примици, те расходи и издаци који нису планирани буџетом, а који се према Правилнику о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, број 90/10) евидентирају на фондовима 02, 03, 04 и 05.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
15
ФондОстали приходи и
примици
Остали расходи и
издаци
1. ФОНД 02 85,828,622 83,523,356
2. ФОНД 03 11,514,036 7,398,688
3. ФОНД 04 12,645,641 15,443,476
4. ФОНД 05 287,447,381 245,651,505
Укупно (фонд 02-05) 397,435,680 352,017,025
На фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, евидентирају се средства која се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности које се финансирају из тих средстава, као нпр. властити приходи буџетских корисника којима је Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину дато право да тим средствима слободно располажу, а која нису укључена у општи фонд. У периоду 01.01.-31.12.2015. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 02 износе 85,828,622 КМ, од чега:
Приход по основу путарина за изградњу аутопутева у износу од 53,468,935 КМ представља дио средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ (»Службени гласник БиХ«, бр. 49/09, 49/14 и 60/14) и дозначених Републици Српској, по основу Одлука о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве (бр. УО 2411/115/09 од 24.11.2009 године и УО 2907/5/15 од 29.07.2015. године).
Приходи буџетских корисника којима је чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину и посебним инструкцијама дата могућност да приходима оствареним по основу вршења њихове редовне или допунске дјелатности слободно располажу. Уплата властитих прихода се врши преко намјенских рачуна, рачуна јавних прихода или јединствених рачуна трезора, а њихово евидентирање се врши на организационим кодовима буџетских корисника на подгрупи конта 722510-Приходи републичких органа. Остварени властити приходи поменутих буџетских корисника евидентирају се на фонду 02 и у периоду 01.01.-31.12.2015. године износе 2,219,088 КМ, и то:
Властити приходи институција високог образовања у периоду од 01.01.-31.12.2015. године остварени су у износу од 16,035,886 КМ и представљају приходе који нису планирани буџетом. Од 2011. године, када је ступио на снагу Закон о високом образовању (»Службени
Назив корисника Износ
Основно образовање 1,343,783
Специјално и умјетничко образовање 633,694
Казнено-поправни завод Источно Сарајево – ПЈ »Привредник« 129,133
Архив Републике Српске 30,652
Министарство унутрашњих послова 28,820
Казнено-поправни завод Фоча – ПЈ »Дрина« 17,320
Казнено-поправни завод Бања Лука-ПЈ »Туњице« 12,174
Казнено-поправни завод Требиње – ПЈ »Пударица« 9,148
Казнено-поправни завод Бијељина – ПЈ »3. мај« 8,918
Казнено-поправни завод Добој – ПЈ »Спреча« 5,445
УКУПНО 2,219,088
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
16
гласник Републике Српске«, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), приходи институција високог образовања по основу накнада које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине такође представљају властите приходе високошколских установа, што раније није био случај.
Приходи од закупа и ренте, у посматраном периоду, остварени су у износу од 160,075 КМ.
Остали непорески приходи буџетских корисника у износу од 23,208 КМ.
У посматраном периоду, грантови из земље евидентирани су у износу од 5,000 КМ, док су трансфери између буџетских јединица износили 460 КМ.
У посматраном периоду, примици за нефинансијску имовину евидентирани су у износу од 3,431,668 КМ, од чега:
- 30,836 КМ на име примитака за нефинансијску имовину,
- 2,552,021 KM на име примитака од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично и
- 848,811 КМ на име примитака по основу пореза на додату вриједност.
Примици од финансијске имовине и задуживања евидентирани су у износу од 10,484,304 КМ, од чега:
- 10,301,452 КМ примитака који се односе на средства уплаћена на депозитне рачуне судова, а у складу са Процедуром уплата на депозитне рачуне основних, окружних и окружних привредних судова број 06.09/020-3264/13 од 30.12.2013. године и
- 182,851 КМ примитака од наплате датих зајмова.
У периоду 01.01.-31.12.2015. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 02 износе 83,523,356 КМ, а њихова структура је сљедећа:
Трансфер ЈП »Аутопутеви Републике Српске« у износу од 53,468,935 КМ по основу преноса средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ (»Службени гласник БиХ«, бр. 49/09, 49/14 и 60/14) која су у 2015. години дозначена Републици Српској, према Одлукама о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, брoj УО 2411/115/09 од 24.11.2009. године и УО 2907/5/15 од 29.07.2015. године.
Расходи и издаци институција високог образовања који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 16,678,423 КМ и то: текући расходи у износу од 14,533,842 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 1,520,509 КМ и издаци за финансијску имовину и отплату дугова у износу од 624,072 КМ. Институцијама високог образовања, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину, дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Ребалансом буџета Републике Српске за 2015. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.
Расходи и издаци институција правосуђа који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 10,719,529 КМ и то: текући расходи у износу од 795,785 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 2,014,701 КМ и издаци за отплату дугова у износу од 7,909,043 КМ. Казнено-поправним заводима, окружним, основним и окружно привредним судовима, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину, дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Ребалансом буџета Републике Српске за 2015. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
17
Расходи и издаци институција основног образовања који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 1,284,067 КМ и то: текући расходи у износу од 1,128,271 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 155,795 КМ. Институцијама основног образовања, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину, дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Ребалансом буџета Републике Српске за 2015. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.
Расходи и издаци Министарства унутрашњих послова који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 695,031 КМ и то: текући расходи у износу од 17,255 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 677,776 КМ.
Расходи и издаци институција специјалног и умјетничког образовања који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 648,847 КМ и то: текући расходи у износу од 556,509 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 92,338 КМ.
Остатак од 28,524 КМ представља расходе и издатке који су сервисирани из властитих прихода Архива Републике Српске.
Напомена: На конту 471919 – Остали расходи обрачунског карактера (фонд 02), евидентиран је износ од 1,579,593 КМ који се односи на укалкулисане обавезе које су настале до 31.12.2015. године, а које се исплаћују из остварених властитих прихода и за које нису имали довољно расположивих средстава у 2015. години. (Најзначајније износе евидентирали су Универзитет у Бањој Луци износ од 1,091,313 КМ и Институције правосуђа евидентирале су износ од 409,462 КМ).
На фонду 03 – Фонд грантова, евидентирају се грантови буџетских корисника и све активности повезане са тим средствима, а који нису укључени у општи фонд.
У периоду 01.01.-31.12.2015 године, укупно остварени приходи и примици на фонду 03 износе 11,514,036 КМ, од чега:
грантови из иностранства у износу од 2,318,930 КМ (Табела 1.),
грантови из земље у износу од 5,126,097 КМ (Табела 2.),
трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти у износу од 16,2973 КМ,
трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти у износу 3,897,298 КМ,
примици по основу пореза на додату вриједност у износу од 127,809 КМ и
примици од финансијске имовине и задуживања у износу од 27,605 КМ.
Табела 1. – Преглед грантова дозначених из иностранства по корисницима
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
18
Назив корисника Износ
Универзитет у Бањој Луци 1,243,509Универзитет у Источном Сарајеву 381,567Основно образовање 236,093Министарство здравља и социјалне заштите 212,300Министарство унутрашњих послова 115,074Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 48,915Републички хидрометеоролошки завод 44,958Гендер центар 35,000Остала буџетска потрошња 1,514
УКУПНО 2,318,930
Табела 2. – Преглед грантова дозначених из земље по корисницима
Назив корисника Износ
Универзитет у Бањој Луци 1,834,241Универзитет у Источном Сарајеву 1,470,827Основно образовање 1,087,425Окружно тужилаштво Источно Сарајево 134,000Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 100,000Гендер центар 75,396Институције културе 50,260Министарство унутрашњих послова 48,246Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 44,390Основни суд Приједор 41,562Окружно тужилаштво Добој 40,000Министарство управе и локалне самоуправе 31,806Окружно тужилаштво Требиње 30,000Републички завод за статистику 29,010Основни суд Зворник 25,545Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској 24,902Основни суд Модрича 19,587Специјално и умјетничко образовање 17,200Архив Републике Српске 10,000Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње 4,400Казнено-поправни завод Бијељина – ПЈ »3. мај« 3,000Висока медицинска школа Приједор 3,000Омбудсман за дјецу Републике Српске 1,300
УКУПНО 5,126,097
У периоду 01.01.-31.12.2015. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 03 износе 7,398,688 КМ, а њихова структура је сљедећа:
Расходи и издаци институција високог образовања који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 3,944,254 КМ и то: текући расходи у износу од 2,445,932 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 1,488,365 КМ и издаци за отплату дугова у износу од 9,957 КМ.
Расходи и издаци евидентирани на осталој потрошњи који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 142,990 КМ и то: текући расходи у износу од 35,233 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 107,757 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
19
Расходи и издаци институција основног образовања који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 1,513,347 КМ и то: текући расходи у износу од 440,708 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 991,657 КМ, трансфери између буџетских јединица 63,791 КМ и издаци за отплату дугова у износу од 17,191 КМ.
Расходи и издаци Министарства здравља и социјалне заштите који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 713,026 КМ и то: текући расходи у износу од 662,456 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 50,570 КМ.
Расходи институција правосуђа који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 208,941 КМ и у цјелости се односе на текуће расходе.
Расходи и издаци Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 271,776 КМ и то: текући расходи у износу од 132,264 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 139,513 КМ.
Расходи и издаци Гендер центра који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 149,947 КМ и то: текући расходи у износу од 101,216 КМ, трансфери између буџетских јединица у износу од 1,969 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 46,762 КМ.
Расходи и издаци Министарства унутрашњих послова који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 225,498 КМ и то: текући расходи у износу од 45,611 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 179,886 КМ.
Остатак од 228,909 КМ се односи на расходе и издатке осталих буџетских корисника који су сервисирани из средстава грантова.
Напомена: На конту 471919 – Остали расходи обрачунског карактера (фонд 03), Окружно тужилаштво Источно Сарајево евидентирало је износ од 3,338 КМ који се односи на укалкулисане обавезе које су настале до 31.12.2015. године, а које се исплаћују из примљених грантова и за које нису имали довољно расположивих средстава у 2015. години.
На фонду 04 – Фонд средстава приватизације и сукцесије евидентирају се средства приватизације и сукцесије и све активности које се финансирају из тих средстава, а детаљније објашњење прилива и одлива тих средстава дато је на готовинској основи у поглављу 5 овог извјештаја.
На фонда 05 – Фонд за посебне пројекте, евидентирају се средства намијењена посебним пројектима и све активности на реализацији односних пројеката који нису укључени у општи фонд. Према члану 3. став 12. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину, приходи од финансирања посебних пројеката користе се за реализацију пројеката у складу са програмима финансијске подршке. У периоду 01.01.-31.12.2015. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 05 износе 287,447,381 КМ, а њихова структура по пројектима је сљедећа:
Приходи Фонда солидарности за обнову Републике Српске, који је основан Законом о Фонда солидарности за обнову Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«,
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
20
број 52/14), са циљем обнове Републике Српске након поплава у мају 2014. године, остварени су у износу од 119,387,888 КМ и обухватају:
- посебне доприносе за солидарност који су остварени у износу од 73,930,055 КМ и представљају намјенска средства која се, у складу са Законом о посебном доприносу за солидарност (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 52/14 и 42/15), обезбјеђују из нето дохотка од личних примања физичких лица, исплаћених пензија и средстава исплатилаца дохотка, те се користе за санирање штета од поплава у Републици Српској у мају 2014. године,
- остале порезе на имовину остварене у износу од 5,108,893 КМ, а у складу са Законом о измјенама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара (»Службени гласник Републике Српске«, број 52/14),
- накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије остварене у износу од 20,559,853 КМ, а у складу са Законом о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (»Службени гласник Републике Српске«, број 52/14),
- остале непореске приходе остварене у износу од 24,128 KM, а по основу Записника о поврату и прекњижавању више или погрешно уплаћених пореза,
- грантове из иностранства и земље остварене у износу од 1,476,095 КМ, од чега су најзначајнији грантови добијени од стране Руске Федерације (977,915 КМ) и Републике Србије (488,958 КМ),
- трансфере између буџетских јединица различитог нивоа власти остварене у износу од 673,052 КМ, од чега се износ од 658,644 КМ односи на средства дозначена Републици Српској на име помоћи становништву на подручјима погођеним поплавама у мају 2014. године, а према Oдлуци Савјета Министара БиХ: СМ број: 122/14 од 30.07.2014. године и
- трансфере између буџетских јединица истог нивоа власти остварене у износу од 17,615,811 КМ, од чега се износ од 17,612,854 КМ односи на средстава алоцирана за потребе санације штете у оквиру компоненте 1 Пројекта – роба за хитан опоравак од катастрофа, а у складу са Одлуком о алокацији кредитних средстава Свјетске банке - Међународне асоцијације за развој по Хитном пројекту опоравка од поплава (Одлука Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2351/15 од 22.10.2015. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 89/15).
Приходи и примици Министарства здравља и социјалне заштите који су намијењени имплементацији пројеката у здравству Републике Српске у износу од 3,833,061 КМ, а обухватају: текуће (непореске) приходе у износу од 4,866 КМ, трансфере између буџетских јединица различитог нивоа власти у износу од 1,556,355 КМ, трансфере између буџетских јединица истог нивоа власти у износу од 1,734,000 КМ и примитке по основу пореза на додату вриједност у износу од 537,841 КМ.
Текући грантови из иностранства који представљају буџетску подршку Европске уније10 правосудним органима у износу од 2,105,413 КМ. Наведена средства намијењена су реализацији меморандума о разумијевању закључених између Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и правосудних институција и односе на:
10
Буџетска подршка правосудним органима дата на основу Меморандума о разумијевању између Европске уније и Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, број уговора о пројекту: 2013/334-652.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
21
Редни
бројНазив корисника Износ
1 Окружни суд Добој 376,994
2 Окружно тужилаштво Добој 308,779
3 Окружно тужилаштво Требиње 300,821
4 Окружни суд Бања Лука 299,543
5 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 265,511
6 Окружно тужилаштво Баља Лука 241,849
7 Окружно тужилаштво Бијељина 162,711
8 Републичко тужилаштво Републике Српске 149,204
УКУПНО 2,105,413
Пројекти при Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију 11, који су од 01.01.2015. године укључени у Главну књигу трезора, исказали су приходе у износу од 610,065 КМ и то: остале текуће грантове из иностранства у износу од 529,672 КМ и примитке по основу пореза на додату вриједност у износу од 80,394 КМ.
Грант Европске уније у износу од 128,538 КМ, који је намијењен реализацији Пројекта прекограничне сарадње између БиХ и Црне Горе – Инструмент за приступну помоћ (IPA), а у складу са Уговором потписаним између Европске комисије и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, број: 01-202-1/15 од 30.04.2015. године. Пројекат је везан за културну, историјску и спортску сарадњу и реализоваће га ОШ »Душан Обрадовић« Жабљак, као носилац пројекта и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, као партнер за пројекат.
Примици од задуживања Републике Српске код Европске инвестиционе банке по Пројекту болница у Републици Српској у износу од 29,337,450 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-988/11 од 21.06.2011. године. Циљ пројекта је изградња нове болнице у Бијељини и реконструкција и опремање Клиничког центра Бања Лука.
Примици од задуживања Републике Српске код Развојне банке Савјета Европе и Свјетске банке по Пројекту јачања здравственог сектора у износу од 1,091,735 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1076/11 од 30.06.2011. године и 01-1573/13 од 03.07.2013. године. Циљеви пројекта су ширење и јачање модела породичне медицине у примарној здравственој заштити, изградња капацитета за управљање у здравственом сектору и јачање процеса доношења политика развојем и примјеном система надзора и оцјењивањем резултата здравственог сектора.
Примици од задуживања Републике Српске код Свјетске банке по Пројекту подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања у износу од 928,242 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-849/10 од 14.06.2010. године. Циљеви пројекта су унапређење механизама усмјеравања социјалних накнада из буџета према сиромашним, особама са инвалидитетом и социјално угроженим, унапређење ефикасности и транспарентности администрирања социјалних накнада и пружање подршке за услуге посредовања при запошљавању за оне који активно траже посао а који изгубе право на накнаде или су угрожени.
11
Односи се на сљедеће пројекте: Други пројекат управљања чврстим отпадом и ИПА грант.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
22
Примици од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој по Пројекту регистрације непокретности у износу од 6,367,515 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-311/13 од 27.02.2013. године. Развојни циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система регистрације непокретности који омогућава инвестиције и добро управљање.
Примици од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој и Међународној банци за обнову и развој по Другом пројекту за управљање чврстим отпадом у износу од 1,543,280 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-893/09 од 02.06.2009. године. Средства су намијењена за финансирање сљедећих компоненти: управљање отпадом (рехабилитација постојећих одлагалишта, затварање неконтролисаних одлагалишта, унапређивање инфраструктуре за прикупљање отпада и куповину опреме, претварање малих одлагалишта у трансфер станице, пружање помоћи напреднијим депонијама у сортирању, рециклирању, искоришћавању гаса и претходни третман отпада и слично), изградња капацитета (техничка подршка и инжењерске услуге за регионе који учествују у Пројекту, као и финансирање активности институционалног јачања и изградње капацитета од којих ће користи имати институције у Републици Српској укључене у управљање чврстим отпадом) и управљање пројектом и оперативним трошковима.
Примици од задуживања Републике Српске код Европске инвестиционе банке по Пројекту хитне помоћи и заштите од поплава у износу од 15,646,640 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1410/11 од 23.09.2011. године. Циљ наведеног пројекта је санација штета од поплава и хитна реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава дуж плавног подручја ријеке Саве и њених притока.
Примици од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој по Пројекту енергетске ефикасности у износу од 1,175,947 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-649/14 од 29.04.2014. године и 02/1-021-217/15 од 18.02.2015. године. Развојни циљ овог пројекта је да се остваре користи од повећања енергетске ефикасности у зградама јавног сектора и пружи подршка за израду прилагодљивих модела финансирања енергетске ефикасности.
Примици од задуживања Републике Српске према Влади Републике Аустрије путем UniCredit Bank Austria AG по Пројекту модернизације Универзитета Источно Сарајево фаза II-А у износу од 10,567,852 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-559/14 од 10.04.2014. године. Циљ Пројекта је модернизација и оспособљавање Универзитета у Источном Сарајеву за квалитетније извођење наставе и укључивање у савремена научна истраживања у Европи и свијету.
Примици од задуживања Републике Српске према ОPEC - Фонду за међународни развој по Пројекату стамбене реконструкције у износу од 2,197,675 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1585/10 од 15.12.2010. године и 01-1079/11 од 30.06.2011. године. Средства зајма су намијењена за реконструкцију стамбених јединица избјеглих и расељених лица у Републици Српској.
Примици од задуживања Републике Српске према Развојној банци Савјета Европе за финансирање Пројекта затварање колективних центара – ЛД 1789 у износу од 3,553,352 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-216/15 од 18.02.2015. године. Циљ Пројекта је осигурати лицима која су интерно расељена током ратних дејстава у периоду 1992-1995. година, као и другим корисницима колективних и
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
23
алтернативних смјештаја, специфична стамбена рјешења, социјално стамбено збрињавање и институционалну његу прилагођену степену угрожености корисника.
Приходи и примици који су намијењени реализацији Пројекта »Водовод и канализација Републике Српске« остварени су у износу од 26,436,479 КМ и обухватају:
- текуће грантови из иностранства који су остварени у износу од 11,572,171 КМ и односе се на донаторска средства Европске уније прихваћена одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-181/13 од 30.01.2013. године и 04/1-012-2-1290/14 од 26.06.2014. године и
- примитке од задуживања Републике Српске према Европској инвестиционој банци у износу од 14,864,308 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1011/10 од 13.07.2010. године. Циљ наведеног пројекта је изградња и санација инфраструктуре за водоснабдијевање и канализацију на територији Републике Српске у сврху заштите здравља становништва и животне средине, те изградња капацитета републичких и општинских органа за припрему и управљање инвестиционим пројектима.
Примици од задуживања Републике Српске, у име ЈП »Аутопутеви Републике Српске« Бања Лука, код Европске инвестиционе банке по Пројекту изградња ауто-пута Бања Лука - Добој у износу од 39,116,600 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-2507/13 од 08.12.2013. године. Циљ реализације наведеног пројекта је да се изградњом планиране ауто-путне везе Бања Лука – Добој омогући попречно повезивање европског Е правца Е-661 (Градишка – Бања Лука – Мркоњић Град – Ливно – Сплит) и коридора 5C (Шамац – Добој – Зеница – Сарајево – Мостар – Плоче), чиме ће се Република Српска укључити у развој путне инфраструктуре у Босни и Херцеговини.
Примици од задуживања Републике Српске, у име »Инвестиционо-развојне банке Републике Српске«, према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа у износу од 9,775,060 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1094/12 од 17.06.2012. године. Циљ Пројекта је побољшање приступа финансијским средствима за мала и средња предузећа у Републици Српској.
Примици од задуживања Републике Српске, у име »Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој, код Европске инвестиционе банке по Пројекту жељезнице у БиХ II у износу од 7,823,320 КМ, а у складу са Одлуком Народне купштине Републике Српске број: 01-1516/06 од 29.11.2006. године. Кредитна средства по Пројекту намијењена су за ремонт и реконструкцију 70 km једноколосијечне пруге Јошавка – Српска Костајница код Добоја у Републици Српској, као и за ремонт пруга, санацију, односно реконструкцију мостова, тунела и станица, модернизацију сигнализације, телекомуникацију и електрификацију на заједничким дионицама коридора 5C и на дионицама пруге паралелне са коридором 10.
Примици од задуживања Републике Српске, у име Града Бања Лука, према Кредитном заводу за обнову, Франкфурт на Мајни по Пројекту »Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду Бањој Луци« у износу од 4,598,390 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1371/09 од 24.09.2009. године. Циљ Пројекта је да се осигура еколошко и одрживо водоснабдијевање и одвођење отпадних вода у Граду Бањој Луци и тиме побољшају животни услови станковника Града. Пројекат се финансира из кредитних средстава, као и из средстава финансијског доприноса која се бесповратно одобравају Републици Српској од стране Владе СР Њемачке и Европске комисије.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
24
Примици од задуживања Републике Српске, у име »Електропривреде Републике Српске« а.д. Требиње, према Влади Јапана путем Јапанске агенције за међународну сарадњу по Пројекту уградње система одсумпоравања димних гасова у Мјешовитом холдингу »Електропривреда Републике Српске« Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће Рудник и термоелектрана »Угљевик« у износу од 1,144,435 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1113/09 од 15.07.2009. године и 01-503/10 од 12.04.2010. године. Циљ Пројекта је смањење количине загађивача ваздуха у Републици Српској, БиХ, уградњом опреме за одсумпоравање димних гасова у Руднику и термоелектрани Угљевик, чиме ће се доприноси побољшању животне средине, као и усаглашавању са еколошким прописима Европске уније.
Примици од задуживања Републике Српске, у име ЈП »Аутопутеви Републике Српске« а.д. Бања Лука, према Европској банци за обнову и развој по Пројекту изградња петље »Маховљани« у износу од 77,130 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1780/09 од 15.12.2009. године. Циљ пројекта да се помогне развијању путне инфраструктуре у Републици Српској.
Приход од камате на новчана средства са рачуна који су намијењени за реализацију Пројекта »Водовод и канализација Републике Српске« и Пројекта хитне помоћи и заштите од поплава у износу од 1,314 КМ.
У периоду 01.01.-31.12.2015. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 05 износе 245,651,505 КМ, а њихова структура по пројектима је сљедећа:
Расходи и трансфери који се односе на санацију штете изазване поплавама у мају 2014. године а финансирају се из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, у складу са Законом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 52/14 од 19.06.2014. године), у износу од 98,117,478 КМ.
Расходи и издаци Министарства здравља и социјалне заштите који се односе на имплементацију пројеката у здравству Републике Српске у износу од 20,149,419 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 3,761,318 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 16,247,883 КМ и издаци за отплату осталих расхода у износу од 140,218 КМ.
Издаци за нефинансијску имовину који се односе на Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево финансиран из задужења према Влади Републике Аустрије, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-559/14 од 10.04.2014. године, у износу од 10,588,365 КМ. Најзначајнији износи у оквиру наведеног пројекта односе се на изградњу студентског дома у Фочи (износ од 2,515,520 КМ), на реконструкцију Православног богословског факултета у Фочи (износ од 954,338 КМ) и на набавку постројења и опреме (износ од 7,071,634 КМ). Циљ пројекта је модернизација и оспособљавање Универзитета у Источном Сарајеву за квалитетније извођење наставе и укључивање у савремена научна истраживања у Европи и свијету.
Расходи и издаци Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове који се односе на Пројекат регистрације некретнина РЕРП финансирани из задужења према Свјетској банци, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-311/13 од 27.02.2013. године, у износу од 6,137,715 КМ (обухвата: текуће расходе у износу од 5,222,664 КМ и издатке за нефинансијску имовину у износу од 915,050 КМ).
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
25
Развојни циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система регистрације непокретности који омогућава инвестиције и добро управљање.
Расходи и издаци пројеката при Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у износу од 3,064,921 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 1,303,581 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 592,396 КМ и издатке за дате зајмове у износу од 1,168,943 КМ.
Расходи и издаци који се односе на реализацију меморандума о разумијевању закључених између Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и правосудних институција у износу од 1,441,457 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 1,371,557 КМ и издатке за нефинансијску имовину у износу од 69,900 КМ. Ови расходи и издаци финансирани су из средстава буџетске подршке Европске уније12 и односе се на сљедеће институције:
Редни
бројНазив корисника
Текући
расходи
Издаци за
нефинансијску
имовину
Укупно
1 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 251,288 251,288
2 Окружни суд Добој 243,061 243,061
3 Окружни суд Бања Лука 192,825 192,825
4 Окружно тужилаштво Бијељина 139,792 30,900 170,692
5 Окружно тужилаштво Добој 170,161 170,161
6 Окружно тужилаштво Требиње 127,366 39,000 166,366
7 Окружно тужилаштво Бања Лука 155,186 155,186
8 Републичко тужилаштво Републике Српске 91,879 91,879
УКУПНО 1,371,557 69,900 1,441,457
Расходи и издаци који се односе на реализацију Пројекта прекограничне сарадње између БиХ и Црне Горе – Инструмент за приступну помоћ (IPA), а у складу са Уговором потписаним између Европске комисије и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, број: 01-202-1/15 од 30.04.2015. године у износу од 102,821 КМ. Пројекат је финансиран из гранта Европске уније а везан је за културну, историјску и спортску сарадњу и реализоваће га ОШ »Душан Обрадовић« Жабљак, као носилац пројекта и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, као партнер за пројекат.
Расходи и издаци за зајмове дате јединицама локалне самоуправе који се односе на Пројекат »Водовод и канализација Републике Српске«, финансиране из кредита од Европске инвестиционе банке и средстава гранта у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1011/10 од 13.07.2010. године, Споразумом о гранту у оквиру ИПА 2010 - Национални програм за Босну и Херцеговину број ФИ 25.741 и Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-181/13 од 30.01.2013. године и 04/1-012-2-1290/14 од 26.06.2014. године, у износу од 23,914,401 КМ.
12
Буџетска подршка правосудним органима дата на основу Меморандума о разумијевању између Европске уније и Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, број уговора о пројекту: 2013/334-652.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
26
Редни бр. Општина ИЗНОС (КМ)
1 Приједор 2,131,892
2 Лакташи 2,234,487
3 Козарска Дубица 1,382,581
4 Требиње 644,129
5 Нови Град 2,947,776
6 Соколац 527,187
7 Пале 657,267
8 Рогатица 790,708
9 Теслић 2,120,103
10 Зворник 1,644,064
11 Шамац 1,548,614
12 Шековићи 597,329
13 Рибник 204,662
14 Котор Варош 1,237,437
15 Братунац 2,248,422
16 Шипово 30,619
17 Градишка 1,719,875
18 Фоча 76,043
19 Петровац 383,690
20 Крупа на Уни 615,284
21 Брод 95,580
22 Невесиње 76,653
УКУПНО 23,914,401
Расходи који се односе на Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава финансиран из реализованог кредита са Европском инвестиционом банком, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1410/11 од 23.09.2011. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 99/11 од 23.09.2011. године), у износу од 17,431,423 КМ. Наведени износ у цијелости се односи на трансфере између буџетских јединица.
Расходи који се односе на Пројекат стамбене реконструкције финансиран из реализованог кредита са Фондом за међународни развој (ОPEC), у складу са Одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1585/10 од 15.12.2010. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 136/10 од 15.12.2010. године) и 01-1079/11 од 30.06.2011. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 71/11 од 15.07.2011. године), у износу од 2,168,625 КМ. Средства зајма су кориштена за реконструкцију стамбених јединица избјеглих и расељених лица у Републици Српској. Цијели износ односи се на капиталне грантове.
Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена ЈП»Аутопутеви Републике Српске из кредита који је Република Српска узела код Европске инвестиционе банке у име ЈП »Аутопутеви Републике Српске« по Пројекту изградња ауто-пута Бања Лука - Добој у износу од 39,116,600 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републик Српске број: 01-2507/13 од 08.12.2013. године.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
27
Издаци за зајмове дате јединицама локалне самоуправе односи се на средства дозначена граду Бања Лука из кредита који је Републике Српске узела (у име града Бања Луке) код Кредитног завода за обнову, Франкфурт на Мајни по Пројекту »Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду Бањој Луци« у износу од 4,598,390 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1371/09 од 24.09.2009. године. Циљ Пројекта је да се осигура еколошко и одрживо водоснабдијевање и одвођење отпадних вода у Граду Бањој Луци и тиме побољшају животни услови станковника Града.
Издаци за зајмове дате фондовима под управом Инвестиционо развојне банке односе се на средства дозначена ИРБ РС из кредита који је Републике Српске узела (у име ИРБ-а РС) код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа у износу од 9,775,060 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1094/12 од 17.06.2012. године. Циљ Пројекта је побољшање приступа финансијским средствима за мала и средња предузећа у Републици Српској.
Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена Жељезницама Републике Српске а.д. Добој из кредита који је Републике Српске узела (у име Жељезница Републике Српске а.д. Добој) код Европске инвестиционе банке по Пројекту жељезнице у БиХ II у износу од 7,823,320 КМ, а у складу са Одлуком Народне купштине Републике Српске број: 01-1516/06 од 29.11.2006. године.
Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена »Електропривреди Републике Српске« а.д. Требиње из кредита који је Републике Српске узела (у име »Електропривредe Републике Српске« а.д. Требиње) од Владе Јапана путем Јапанске агенције за међународну сарадњу по Пројекту уградње система одсумпоравања димних гасова у Мјешовитом холдингу »Електропривреда Републике Српске« Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће Рудник и термоелектрана »Угљевик« у износу од 1,144,435 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1113/09 од 15.07.2009. године и 01-503/10 од 12.04.2010. године. Циљ Пројекта је смањење количине загађивача ваздуха у Републици Српској, БиХ, уградњом опреме за одсумпоравање димних гасова у Руднику и термоелектрани Угљевик, чиме ће се доприноси побољшању животне средине, као и усаглашавању са еколошким прописима Европске уније.
Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена ЈП»Аутопутеви Републике Српске из кредита који је Република Српска узела (у име ЈП»Аутопутеви Републике Српске) код Европске банке за обнову и развој по Пројекту изградња петље »Маховљани« у износу од 77,130 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1780/09 од 15.12.2009. године. Циљ пројекта да се помогне развијању путне инфраструктуре у Републици Српској.
Према томе, укупни приходи и примици који су у периоду 01.01.-31.12.2015. године евидентирани у Главној књизи трезора износе 2,482,061,499 КМ, док укупно евидентирани расходи и издаци износе 2,414,571,083 КМ.
3.3. Консолидовани приходи и примици и расходи и издаци корисника
буџета Републике Српске У поступку консолидације се поред прихода и примитака, односно расхода и издатака исказаних у Главној књизи трезора, обухватају и приходи и примици, односно расходи и
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
28
издаци који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне; било да се ради о редовним рачунима (Комисија за концесије, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске итд.) или рачунима отвореним ради реализације посебних програма (Репубичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Пореска управа-Рачун принудне наплате итд.). Пословањем преко властитих рачуна корисници буџета Републике остварују приходе по основу пружања јавних услуга, донација, продаје основних средстава и по другим основама, али тако остварени приходи нису евидентни кроз Главну књигу трезора. То значи да се ови приходи не прикупљају преко система Јединственог рачуна Трезора, нити се врши њихова прерасподјела кроз трезорски систем пословања, односно не обухватају се ни у евиденцијама Пореске управе Републике Српске. Наведени приходи и примици, као и расходи и издаци се у извјештај укључују прописаном консолидацијом финансијских извјештаја буџетских корисника. Преглед консолидованих прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) остварених у периоду 01.01.-31.12.2015. године дат је у сљедећој табели.
Укупна средства и потрошња буџетских корисника Износ
1. Остварени буџетски приходи и примици 2,084,625,818
2. Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у ГКТ, али нису планирани буџетом, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 514,462,477
3. Корекција при консолидацији -85,019,889
4. Укупно остварена средства (1+2+3) 2,514,068,407
5. Извршени буџетски расходи и издаци 2,062,554,058
6. Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у ГКТ, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 467,156,562
7. Корекција при консолидацији -85,453,531
8. Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7) 2,444,257,089
9. % остварења расхода и издатака у односу на укупно остварена средства (8:4) 97%
Консолидовани преглед прихода и примитака корисника буџета дат је у Табели 2-3-Консолидовани приходи и примици по врстама и Табели 2-4-Консолидовани приходи и примици по корисницима буџета. Табеле 2-3 и 2-4 се налазе у Прилогу овог извјештаја. Приходи и примици, које су буџетски корисници остварили преко властитих рачуна, исказани су у колони 6 Табеле 2-3, односно колони 4 Табеле 2-4. Када се умање за дио средстава који је овим корисницима дозначен из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити приходи и примици ових буџетских корисника у 2015. години износе 59,013,293 КМ.
Приходи и примици Износ
1. Буџетски приходи и примици 2,084,625,818
2. Приходи и примици који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису планирани буџетом 397,435,680
3 Корекција при консолидацији прихода и примитака који су евидентирани у Главној књизи трезора -27,006,385
4. Приходи и примици који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 117,026,797
5. Корекција при консолидацији приходи и примици који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора -58,013,504
УКУПНО 2,514,068,406
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
29
Значајно је поменути: Јединица за координацију пољопривредних пројеката је у периоду 01.01.-31.12.2015. године исказала приходе и примитке у износу од 27,249,713 КМ. Најзначајнији је износ од 24,905,984 КМ који се односи на примитке од узетих зајмова, од чега се износ од 22,584,836 КМ односи на Хитни пројекат опоравка од поплава, износ од 950,639 КМ на Пројекат пољопривреде и руралног развоја, износ од 783,760 КМ на Пројекат унапређења животних услова на селу и 586,749 КМ на Пројекат заштите од поплава Дрине. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је у периоду 01.01-31.12.2015. године остварила 11,789,268 KM властитих прихода и примитака. Најзначајнији дио прихода у износу 11,691,332 КМ остварен је по основу прихода од накнада за кориштење података и пружања јавних услуга, а односи се на:
накнаде за кориштење података и услуга Управе (снимање новоизграђених објеката, вађење посједовних листова, вађење копија плана, цијепање парцела, укњижба уговора, укњижба станова, трошкови поступка и издавања рјешења, провођење промјена кроз катастарски операт) и осталих накнада и услуга у износу од 10,185,553 КМ,
приход по основу доприноса (0.3%) који се обрачунава на предрачунску вриједност грађевинских објеката у износу од 1,441,126 КМ и
приход од општина или градова на чијем подручју се врше послови премјера и
успоставе катастра непокретности у износу од 64,653 КМ.
Преко рачуна принудне наплате у периоду 01.01.-31.12.2015. године остварен је прилив у износу од 89,476,539 КМ, од чега је 3,371,858 КМ исказано као приход Пореске управе Републике Српске. У складу са Законом о пореском поступку Републике Српске, Пореска управа покреће поступак принудне наплате пореских обавеза, по службеној дужности, истеком рока за плаћање пријављених пореских обавеза или истеком рока за плаћање из извршног рјешења о утврђивању пореских обавеза. У периоду 01.01.-31.12.2015. године покренуто је 54,818 поступака принудне наплате у којима су утврђене обавезе износиле 127,091,424 КМ. Од овог износа, у 2015. године наплаћено је 36,451,533 КМ. У извјештајном периоду је по основу 6,605 рјешења принудне наплате из претходног периода наплаћено додатних 15,489,764 КМ. У складу са чланом 56. Закона о пореском поступку Републике Српске донесена су рјешења о одгоди плаћања доспјелих пореских обавеза у износу од 17,365,296 КМ. На депозитне рачуне принудне наплате, осим уплата по рјешењима принудне наплате, вршене су и уплате по основу Споразума о продужењу рока за измирење обавеза на основу члана 75. Закона о Пореској управи, по основу доспјелих репрограмираних обавеза као и уплате по рјешењима Министарства финансија и Пореске управе о одгоди плаћања доспјелих пореских обавеза.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
30
Укупан преглед прилива и одлива (у КМ)
Салдо на дан 31.12.2014. године 5,171,315
Прилив у периоду 01.01 – 31.12.2015. године 89,476,539
Укупан прилив 98,647,854
Исплате на рачуне јавних прихода РС, општина, градова и фондова 88,179,913
Трошкови, опремање Пореске управе РС и провизије банака 3,231,574
Поврат средстава пореским обвезницима 334,513
Укупан одлив 91,746,001
Салдо на дан 31.12.2015. године 2,901,853
Преглед исплата јавних прихода РС по врстама са рачуна принудне наплате
у периоду 01.01 – 31.12.2015. године
РБ ВРСТА ПРИХОДА Износ у КМ
1. Заостале обавезе по основу индиректних пореза 30,250,112
1.1. Порез на промет производа и услуга 428,676
1.2. Акцизе 29,337,450
1.3. Посебна републичка такса на нафтне деривате 423,402
1.4. Порез за жељезницу 60,584
1.5. Царине 0
2. Директни порези 57,929,801
2.1. Порез на плату 4,415,872
2.2. Порез на добит 4,320,081
2.3. Порези грађана 2,756,679
2.4. Доприноси 40,210,631
2.4.1. Доприноси за здравство 1,398,361
2.4.2. Доприноси за ПИО 2,549,293
2.4.3. Доприноси за дјечију заштиту 163,994
2.4.4. Доприноси за запошљавање 83,454
2.4.5. Допринос за рехабил. и запошљ. инвалидних лица 81,180
2.4.6. Допринос за солидарност 447,443
2.4.7. Доприноси на лична примања 35,486,906
2.5. Таксе и накнаде 5,096,856
2.6. Казне 862,741
2.7. Посебна такса у поступку принудне наплате 218,831
2.8. Остали порези 48,110
УКУПНО (1+2) 88,179,913
Преко властитих рачуна, студентски и ђачки домови су у периоду 01.01.-31.12.2015. године исказали приходе и примитке у износу од 2,823,713 КМ. Најзначајнији су приходи од пружања
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
31
јавних услуга у износи од 1,894,361 КМ и примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично у износу од 683,253 КМ. Преко властитих рачуна, ЈУ »Воде Српске« су у периоду 01.01-31.12.2015. године исказали приходе и примитке у износу од 3,187,606 КМ. Најзначајнији су примици по основу пореза на додату вриједност у износу од 2,860,007 КМ. У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализација пројекта »Фонд Партнер« одвија се преко посебно отворених намјенских рачуна изван система јединствених рачуна трезора Републике Српске. У периоду 01.01-31.12.2015. године исказали су приходе и примитке у износу од 2,391,490 КМ, од чега су најзначајнији примици по основу наплате датих зајмова у износу од 1,431,735 КМ и остали непорески приходи у износу од 896,076 КМ. Агенција за мала и средња предузећа је у периоду 01.01-31.12.2015. године исказала властите приходе и примитке у износу од 2,192,726 КМ, од чега се најзначајнији износ од 2,149,588 КМ односи на грантове примљене из иностранства. Институције културе које се финансирају из буџета Републике и властитих прихода (тзв. републичке институције културе) су у 2015. години преко властитих рачуна исказале приходе и примитке у износу од 1,726,398 КМ. Најзначајнији су приходи од пружања јавних услуга у износу од 503,310 КМ и примљени грантове из земље и иностранства у износу од 919,107 КМ. ЈУ Национални парк Сутјеска је у периоду 01.01.-31.12.2015. године исказала властите приходе и примитке у износу од 1,261,590 КМ. Најзначајнији су примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., у износу од 799,346 КМ, примици по основу пореза на додатну вриједност у износу од 223,055 КМ и приходи од пружања јавних услуга у износу од 195,435 КМ. ЈУ Национални парк Козара је у периоду 01.01.-31.12.2015. године исказала властите приходе и примитке у износу од 778,603 КМ, од чега су најзначајнији примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. у износу од 490,902 КМ и приходи од пружања јавних услуга у износу од 147,386 КМ.
Остали буџетски корисници су преко властитих рачуна који су евидентирани изван Главне књиге трезора остварили приходе и примитке у износу од 2,240,328 КМ.
Консолидовани преглед расхода и издатака корисника буџета дат је у Табели 2-6 - Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2015. године, Табели 2-7 -Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.12.2015. године и Табели 2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.12.2015. године. Наведене табеле се налазе у Прилогу овог извјештаја.
Када се расходи и издаци који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника са властитим рачунима, као и у Табели 2-6, Табели 2-7 и Табели 2-8 (колона 8), умање за дио расхода који су финансирани из средстава која су овим корисницима дозначена из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити расходи ових буџетских корисника у 2015. години износе 90,960,324 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
32
Расходи и издаци Износ
1. Буџетски расходи и издаци 2,062,554,058
2. Остали расходи и издаци који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планирани) буџетских средстава 352,017,025
3. Корекција при консолидацији расхода и издатака који су евидентирани у Главној књизи трезора -61,274,318
4. Расходи и издаци који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 115,139,537
5. Корекција при консолидацији расхода и издатака који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора -24,179,213
УКУПНО 2,444,257,089
У Табели 2-6-Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2015. године, расходи су приказани на обрачунској основи. Наиме, према рачуноводственим стандардима и према одредбама члана 87. Правилника o буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана..., расходи настају у периоду у којем је обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање. То значи да су у колони 5 и 8 укључени расходи који се односе на 2015. годинy или/и на раније периоде, ако наведени износ тада није теретио расходе. Табела 2-7-Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.12.2015. године приказује збирне расходе по корисницима:
- колона 1 - организациони код буџетског корисника, - колона 2 - назив буџетског корисника, - колона 3 - Ребаланс за 2015. годинy, - колона 4 -оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења
средстава у 2015. години, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и
евидентирани у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи), - колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на Ребаланс за 2015.
годину, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су
евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,
- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.)
- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.
Табела 2-8-Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.12.2015. године приказује расходе по врстама и по корисницима:
- колона 1 - економски кодови расхода, - колона 2 - називи економских кодова, односно називи расхода, - колона 3 - Ребаланс за 2015. годину, - колона 4 - оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења
средстава у 2015. години, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и
евидентирани у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи),
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
33
- колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на Ребаланс за 2015. године,
- колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су
евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,
- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.),
- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.
3.4. Кориштење буџетске резерве На основу члана 43. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве користе се за:
покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету,
буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била довољна,
привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава и
изузетно за остале намјене у складу са одлукама Владе.
У периоду 01.01.-31.12.2015. године, рјешењима Владе Републике Српске (23 рјешења), Предсједнице Владе Републике Српске (4 рјешења) и Министра финансија (7 рјешења) одобрено је кориштење средстава буџетске резерве у укупном износу од 2,772,664 КМ. Од наведеног износа 2,254,164 КМ односи се на кориштење средстава буџетске резерве у складу са Одлуком о усвајању Буџета Републике Српске за 2015. годину број: 01-1675/14 од 28.12.2014. године, док се износ од 518,500 КМ односи на кориштење средстава буџетске резерве у складу са Одлуком о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину број: 02/1-021-1518/15 од 04.12.2015. године. Преглед кориштења средстава буџетске резерве је дат у Табели 2-9 која се налази у Прилогу овог извјештаја.
4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ, ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГАРАНЦИЈЕ На организационом коду Остале буџетске потрошње (организациони код 0923) Ребалансом буџета Републике Српске за 2015. годину планирана су средства за отплату спољног и унутрашњег дуга, јавне инвестиције и осталу буџетску потрошњу.
4.1. Ино-дуг Укупно задужење Републике Српске по неотплаћеним главницама иностраних кредита, са 31.12.2015. године износи 3,012,071,662 КМ (прерачунато по важећем курсу на дан 31.12.2015. године). У периоду 01.01.-31.12.2015. године спољни дуг је сервисиран у укупном износу од 204,302,351 КМ. Укупно плаћена главница износи 169,663,113 КМ или 83% од укупно сервисираног дуга, а
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
34
сервисни трошкови, камата, комисиона провизија и трошкови ино-банке износе 34,639,238 КМ или 17% од укупно сервисираног дуга. Износ плаћене главнице 169,663,113 КМ односи се на плаћене главнице по “старим” кредитима у износу од 51,118,827 КМ и плаћене главнице по “новим” кредитима - инвестиционим пројектима у износу од 118,544,286 KМ. Износ плаћених сервисних трошкова, камате, комисионе провизије и трошкова ино-банке у износу од 34,639,238 КМ односи се на плаћену камату по “старим” кредитима 8,340,655 КМ, плаћене сервисне трошкове, камату, комисиону провизију по “новим” кредитима (инвестиционим пројектима и буџетским кредитима) као и трошкове ино-банке по “старим” и “новим” кредитима 26,298,583 КМ.
4.2. Унутрашњи дуг Унутрашњи дуг Републике Српске, у смислу Закона о унутрашњем дугу Републике Српске - (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14) и законских прописа који регулишу стару девизну штедњу, подразумијева: (I) опште неисплаћене обавезе буџета Републике Српске; (II) обавезе по основу девизне штедње депоноване код банака на територији Републике
Српске до 31. децембра 1991. године; (III) обавезе по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних
дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.
У складу са законским прописима који дефинишу унутрашњи дуг, пројектовани унутрашњи дуг Републике Српске износи 1,557.5 милиона КМ. Од наведеног износа за исплату у готовини планирано је 335.6 милиона КМ, а емисијом обвезница планирано је измирење у износу од 1,221.9 милиона КМ. Стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске на дан 31.12.2015. године износи 937.2 милиона КМ. На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске је донијела одлуку којом се одобрава краткорочно задуживање Републике Српске у 2015. години, по основу емисија трезорских записа (Одлукa Народне скупштине Републике Српске број: 01-1683/14 од 28.12.2014. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 119/14). У периоду 01.01-31.12.2015. године извршено је једанаест емисија трезорских записа у номиналној вриједности од 166.5 милиона КМ, од чега пет емисија укупне номиналне вриједности 79.8 милиона КМ има доспијеће у 2015. години, а шест емисија укупне номиналне вриједности 86.7 милиона КМ доспијевају у наредној години. Стање дуга по основу трезорских записа на дан 31.12.2015. године износи 86,7 милиона КМ. У периоду 01.01-31.12.2015. године извршено је пет емисија дугорочних обвезница у укупној номиналној вриједности од 241.3 милиона КМ. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обвезница на дан 31.12.2015. године износи 534.5 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске број 01-1572/13 од 03.07.2013. године- »Службени гласник Републике Српске«, број 61/13, у децембру 2013. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, а за финансирање капиталних инвестиција Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у износу од 15.0 милиона КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
35
На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за изградњу павиљона у кампусу Универзитета Бања Лука број 01-327/14 од 05.03.2014. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 21/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Sberbank а.д. Бања Лука, у износу од 6.2 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за потребе Министарства рада и борачко-инвалидске заштите број 01-275/14 од 27.02.2014. године- »Службени гласник Републике Српске«, број 17/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Sberbank а.д. Бања Лука, а за финансирање коначне реализације Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, у износу од 25.0 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за реализацију Пројекта „Доситеј“ број 01-276/14 од 27.02.2014. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 17/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, а за финансирање информатичке опреме за основне школе, у износу од 9.0 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву број 04/1-012-2-1516/15 од 15.07.2015. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 60/15, у октобру 2015. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 12.7 милиона КМ. Стање дуга по основу претходно поменутих дугорочних кредита са 31.12.2015. године износи 56.2 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука, број 01-695/13 од 25.04.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13, у јуну 2013. године Влада Републике Српске издала је гаранцију Републике Српске, број: 06.01/440-63/13, за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука код пословне банке »Банка Српске« у износу од 5.0 милиона КМ. Наведена гаранција активирана је у јулу 2014. године, а стање дуга са 31.12.2015. године износи 4.7 милиона КМ. На дан 31.12.2015. године стање унутрашњег дуга Буџета Републике Српске који укључује пројектовани, краткорочни, дугорочни дуг Буџета Републике Српске, те дуг по активираној гаранцији износи 1,619.3 милиона КМ. На основу одлукe о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (Одлука Народна скупштина Републике Српске број: 01-1408/11 од 23.09.2011. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 99/11) и одлукe о измјенама одлуке о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (одлука Народне скупштине Републике Српске број: 01-445/13 - »Службени гласник Републике Српске«, број 26/13), у укупном износу од 265.0 милиона КМ, у периоду 2011-2013. године је спроведен поступак прибављања финансијских средстава. У 2011. години банке су пласирале износ од 85.5 милиона КМ, 2012. износ од 159.5 милиона КМ, а у 2013. години износ од 20.0 милиона КМ. Стање дуга по основу индиректног задуживања на дан 31.12.2015. године износи 200,6 милиона КМ. До 31.12.2015. године извршене су емисије обвезница за измирење сљедећих врста обавеза:
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
36
прва емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-A) у износу од 1,735,962 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година урачунат у рок отплате, каматна стопа 1.5 % годишње;
друга емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-B) у износу од 542,293 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5 %;
прва емисија по извршним судским одлукама (обвезнице под локалном ознаком RSIO-O-A) у износу од 2,908,047 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
друга емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-B) у износу од 6,621,416 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
трећа емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-C) у износу од 81,721,367 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
четврта емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-D) у износу од 76,858,467 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
пета емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-E) у износу од 66,287,275 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
шеста емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-F) у износу од 52,555,224 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
прва емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-A) у износу од 40,764,772 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
друга емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-B) у износу од 27,868,713 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
трећа емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице по локалном ознаком RSRS-O-C) у износу од 80,545,470 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
четврта емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-D) у износу од 35,996,199 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
пета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-Е) у износу од 29,103,835 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
шеста емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-F) у износу од 55,449,667 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
седма емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-G) у износу од 21,818,286 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
осма емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-H) у износу од 27,301,604 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
девета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-I) у износу од 32,185,097 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
37
десета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-Ј) у износу од 23,795,791 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
Све напријед наведене емисије хартија од вриједности презентоване су у сљедећој табели.
Локална ознака хартије од вриједности
Износ емисије (КМ)
Датум емисије
Услови емисије ПРАВА
(могућност измирења
пореза) Рок доспијећа Grace период Каматна
стопа
RSDS-O-B 6,621,416 28.08.2009. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSDS-O-C 81,721,367 30.09.2010. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSDS-O-D 76,858,467 05.09.2012. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSDS-O-E 66,287,275 30.07.2013. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSDS-O-F 52,555,224 15.09.2014. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
Стара девизна штедња укупно 284,043,749
RSOD-O-A 1,735,962 31.12.2007. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSOD-O-B 542,293 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
Добављачи укупно 2,278,255
RSRS-O-A 40,764,772 30.09.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-B 27,868,713 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-C 80,545,470 30.10.2009. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-D 35,996,199 15.06.2010. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-Е 29,103,835 09.06.2011. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-F 55,449,667 31.05.2012. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-G 21,818,286 24.12.2012. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-H 27,301,604 25.09.2013. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-I 32,185,097 26.09.2014. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-Ј 23,795,791 18.12.2015. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
Ратна штета укупно 374,829,434
RSOI-O-A 2,908,047 22.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
Извршне судске одлуке укупно 2,908,047
RS14-T01 25,000,000 27.01.2014. 12 мјесеци 12 мјесеци 4.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS14-T06 10,000,000 21.07.2014. 9 мјесеци 9 мјесеци 2.20% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS14-T07 15,000,000 18.08.2014. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.95% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS14-T08 9,510,000 15.09.2014. 9 мјесеци 9 мјесеци 3.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS14-T09 20,000,000 17.11.2014. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.83% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS14-T11 15,000,000 30.12.2014. 3 мјесеца 3 мјесеца 2.49% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T01 19,800,000 28.01.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.66% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T02 15,000,000 23.02.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.49% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T03 14,970,000 07.04.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.78% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T04 15,000,000 11.05.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.90% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T05 15,000,000 17.06.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T06 15,000,000 28.07.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.05% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T07 15,000,000 25.08.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.35% НИЈЕ МОГУЋЕ
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
38
RS15-T08 15,000,000 21.09.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 3.20% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T09 10,000,000 09.10.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 0.83% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T10 20,000,000 16.11.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 0.89% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T10 11,750,000 21.12.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 0.81% НИЈЕ МОГУЋЕ
Трезорски записи укупно 246,030,000
RSBD-O-A 120,000,000 15-16.11.2011. 7 год. 7 год. 5.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-B 23,500,000 23-25.04.2012. 7 год. 7 год. 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-C 6,500,000 27.06.2012. 7 год. 7 год. 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-D 65,000,000 09.04.2014. 4 год., год
отплата - 4.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-E 40,000,000 16.06.2014. 5 год., год
отплата - 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-F 30,000,000 22.09.2014. 4 год., год
отплата - 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-G 50,000,000 01.12.2014. 5 год., год
отплата - 5.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-H 60,000,000 09-10.03.2015. 4 год., год
отплата - 4.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-I 56,000,000 03.06.2015. 5 год., год
отплата - 4.75% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-J 45,000,000 06.07.2015. 4 год., год
отплата - 4.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-К 45,000,000 19.10.2015. 5 год., год
отплата - 4.25% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-L 35,258,000 28-29.12.2015 5 год., год
отплата - 3.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
Дугорочне обвезнице укупно 576,258,000
УКУПНО: 1,486,347,485
По основу сервиса унутрашњег дуга, у периоду 01.01.-31.12.2015. године, исказани су расходи и издаци у износу од 306,299,853 KM и то:
92,728,435 КМ на име главнице на емитоване трезорске записе Републике Српске, који су доспјели у 2015. години,
2,435,987 КМ на име камата на емитоване трезорске записе Републике Српске, који су доспјели у 2015. години,
41,750,000 КМ на име главнице на емитоване дугорочне обвезнице Републике Српске (јавном понудом), које су доспјеле у 2015. години,
17,675,000 КМ на име камата на емитоване дугорочне обвезнице Републике Српске (јавном понудом), које су доспјеле у 2015. години,
55,484,271 КМ на име главнице доспјеле у 2015. години, која се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,
3,854,292 КМ на име камата доспјелих у 2015. години, које се односе на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,
13,030,294 КМ на име главнице доспјеле у 2015. години, која се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава,
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
39
3,598,521 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава (од чега се износ од 4,052 односи на обавезе из 2012. године),
102,743 КМ на име главнице доспјеле у 2015. години, која се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу по основу извршних судских одлука,
14,838 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу извршних судских одлука (од чега се износ од 967 КМ односи на обавезе из 2012. године),
206,692 КМ на име главнице доспјеле у 2015. години, која се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу добављача,
25,526 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу добављача (од чега се износ од 29 КМ односи на обавезе из 2012. године),
11,700,000 КМ на име главнице на дугорочне зајмове, по којима се Републикa Српскa задужила за потребе Министарства унутрашњих послова, Министарства просвјете и културе и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,
2,993,180 КМ на име камата на дугорочне зајмове, по којима се Републикa Српскa задужила за потребе Министарства унутрашњих послова, Министарства просвјете и културе и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,
2,832,991 КМ на име готовинских исплата према Акционом плану за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1846/09 од 01.10.2009. године,
1,284,786 КМ на име готовинских исплата према Плану исплате обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, које се измирују у готовини број: 06.08/403-6404/13 од 01.07.2013. године,
8,046,129 КМ евидентирано на име готовинских исплата по пресудама Европског суда за људска права у Стразбуру по основу ратне штете,
21,998 КМ на име исплата за надгробне споменике које су обухваћене Законом о унутрашњем дугу,
606,819 КМ на име трошкова парничног поступка по судским рјешењима која су обухваћена Законом о унутрашњем дугу Републике Српске,
149,004 КМ на име трошкова извршења по судским рјешењима која су обухваћена Законом о унутрашњем дугу Републике Српске,
572,198 КМ13 на име обавеза по основу активиране гаранције за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука, а на основу обавјештења Министарства индустрије, енергетике и рударства о позиву за плаћање по гаранцији,
47,186,149 КМ14 на име обавеза за зајмове по којима се Република Српска индиректно задужила код банака у Републици Српској, а за рачун Фонда за пензијско-инвалидско осигурање, Фонда здравственог осигурања, Универзитетског клиничког центра Бања Лука и Јавног фонда за дјечију заштиту.
4.3. Јавне инвестиције Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из Буџета у 2015. години, са расподјелом средстава, Влада Републике Српске донијела је на сједницама одржаним дана 29.06.2015. године (Одлуку број: 04/1-012-2-
13
Наведени износ обухвата 342,354 КМ издатака за отплату главнице, те 229,845 КМ издатака за отплату камата. 14
Наведени износ обухвата 33,108,004 КМ издатака за отплату главнице, те 14,078,145 КМ издатака за отплату камата.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
40
1324/15 - »Службени гласник Републике Српске«, број 55/15), дана 11.09.2015. године (Одлуку број: 04/1-012-2-1969/15 - »Службени гласник Републике Српске«, број 77/15), дана 22.10.2015. годинe (Одлуку број: 04/1-012-2-2356/15 - »Службени гласник Републике Српске«, број 89/15) и дана 30.12.2015. године (Одлуку број: 04/1-012-2-2932/15 - »Службени гласник Републике Српске«, број 2/16) . Ребалансом буџета Републике Српске за 2015. годину, у оквиру Остале буџетске потрошње, планиране су јавне инвестиције у износу од 25,605,000 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2015. године, по основу планираних пројеката, исказани су сљедећи
расходи и издаци:
Ред. Пројекат Планирано Извршено %
бр.
1 2 3 4 5
1 Административни центар Владе – пословна зграда 8,803,220 8,802,760 100
2
Административни центар Владе – стамбено-
пословна зграда 4,433,850 4,433,841 100
3
Суфинансирање Пројекта интегрисаног локалног
развоја 350,000 350,000 100
4
Санација фискултурне сале Основне школе »Ристо
Пророковић« Невесиње 95,000 94,977 100
5
Изградња вањског уређења објекта за смјештај
студената Четврти павиљон 404,000 404,000 100
6
Набавка софтвера за регистрацију пословних
субјеката - наставак финансирања 65,000 64,350 99
7
Водоснабдијевање сеоског подручја града Бања
Лука - изградња регионалног водовода Црно Врело 2,000,000 2,000,000 100
8
Пoдршка реализацији Пројекта централног гријања
на дрвну биомасу у Приједору 900,000 898,759 100
9
Пословно – информациони систем у институцијама
основног и средњег образовања у Републици
Српској
3,500,000 3,500,000 100
10
Подршка пројекту Водовод и канализација у
Републици Српској 1,800,000 0 0
11 Санација клизишта у општини Фоча 130,000 130,000 100
12 Набавка опреме за МУП Републике Српске 2,923,930 2,923,930 100
13
Реконструкција локалног пута Шкакића Брдо-
Дринић у општини Петровац 200,000 200,000 100
УКУПНО: 25,605,000 23,802,616 93
4.4. Обавезе за издате гаранције У периоду 01.01.-31.12.2015. године Народна скупштина Републике Српске је донијела Одлуку о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске, за кредитно задужење АД »Топлана« Приједор код Европске банке за обнову и развој (EBRD) по пројекту »Централно
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
41
гријање Приједор« (»Службени гласник Републике Српске«, број 32/15), у износу од 13,690,810 КМ (7 милиона ЕУР). У наведеном периоду Влада Републике Српске исту није издала. Такође, Народна скупштина Републике Српске је донијела Одлуку о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП »Аутопутеви Републике Српске« код Европске банке за обнову и развој (EBRD) по пројекту Изградња ауто-пута Бањалука - Добој - Фаза I (»Службени гласник Републике Српске«, број 15/15). Одлука се односи на измјену износа гаранције од 293,375,500 КМ (150 милиона ЕУР) на 361,828,550 КМ (185 милиона ЕУР). У току је потписивање уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Владе Републике Српске и ЈП »Аутопутеви Републике Српске«. На име раније издатих гаранција, у посматраном периоду са буџетске позиције 621900 исплаћено је укупно 572,198 КМ (од чега 342,354 КМ по основу главнице и 229,845 КМ по основу камата), по основу активиране гаранције издате за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о (Одлука Народне Скупштине Републике Српске број: 01-695/13 од 25.04.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13).
5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Средства наплаћена по основу сукцесије имовине бивше СФРЈ и приватизације државног капитала Републике Српске налазе се на посебним, такозваним еscrow рачунима. а) Приливи на еscrow рачуне у периоду 01.01.-31.12.2015. године У периоду 01.01.-31.12.2015. године остварени су приливи на еscrow рачуне у износу од 12,645,642 KM, од чега:
Ред бр
Прилив Износ у КМ
1.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у циљу реализације дијела Уговора »Реконструкција и опремање Централног медицинског блока и изградња новог Сјеверног крила централног медицинског блока Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука«, број: BIH/RS/EIB/MOHSW-001.2/12. Поврат је извршен у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2410/14 од 29.10.2014. године и рјешењем Управе за индиректно опорезивање. 3,999,514
2.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у циљу реализације дијела Уговора по Пројекту хитне помоћи заштите од поплава ЕИБ, број: 2010-0470. Поврат је извршен у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2567/14 од 20.11.2014. године, 04/1-012-2-460/15 од 09.03.2015. године и 04/1-012-2-1615/15 од 29.07.2015. године, као и рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 2,860,007
3.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у циљу реализације Пројекта »Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској«. Поврат је извршен у складу са oдлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2141/14 од 01.10.2014. године и 04/1-012-2-318/15 од 19.02.2015. године, као и рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 206,531
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
42
4.
Прилив по основу поврата дијела средстава исплаћених 2007. године Општини Брод за измирење обавеза »Рафинерије Нафте« а.д. Брод (за кориштење градског грађевинског земљишта и комуналну таксу), а у складу са Уговором о регулисању обавеза предузећа, закљученог 06.06.2008. године (члан 10.) и Првим Анексом Уговора, број: 04/1-012-2-1394-1/13 од 28.06.2013. године. 869,192
5.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у циљу реализације дијела Пројекта Фаза III, Mодернизација болница у БиХ, Реконструкција Kлиничког центра Бања Лука - Изградња и опремање дијела Јужног крила. Поврат је извршен у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2752/13 од 12.12.2013. године, 04/1-012-2-47/14 од 21.03.2014. године, 04/1-012-2-1177/14 од 12.06.2014. године, 04/1-012-2-1790/14 од 31.07.2014. године, 04/1-012-2-1638/14 од 23.07.2014. године и 04/1-012-2-2798/14 од 18.12.2014. године, као и рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 3,804,220
6.
Прилив по основу поврата средстава од »Трансагента« д.о.о. Сарајево, међународног шпедитера за Пројекат Фаза III, Mодернизација болница у БиХ, Реконструкција Kлиничког центра Бања Лука - Изградња и опремање дијела Јужног крила, a према књижним обавијестима бр. 001/15 од 10.03.2015. године и 010/15 од 14.07.2015. године. 80,101
7.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у циљу реализације дијела уговора »Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву« – Фаза II А. Поврат средстава је извршен у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2504/14 од 13.11.2014. године и 04/1-012-2-1606/15 од 29.07.2015. године, као и рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 541,578
8.
Прилив средстава по основу продаје непокретности на простору ранијег привредног друштва »Лимко« а.д. Скелани, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2253/14 од 15.10.2014. године, као и Уговором о продаји непокретности закљученог, дана 19.03.2015. године, између Владе Републике Српске и »FOOD VALLEY« д.о.о. Скелани (Уговор број: ОПУ-374/15). 284,500
УКУПНО: 12,645,642
б) Одливи са еscrow рачуна у периоду 01.01.-31.12.2015. године У периоду 01.01.-31.12.2015. године са еscrow рачуна су исплаћена средства у износу од 18,191,099 КМ, од чега:
б/1 По пројектима из Развојног програма Републике Српске
Ред бр
РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Износ у КМ
1. Економско-социјална компонента Развојног програма РС 1,828,180
2. Привредно-развојна компонента Развојног програма РС 0
УКУПНО: 1,828,180
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
43
б/2 Отплате унутрашњег дуга
Ред бр
Намјена Износ у КМ
1.
Исплате дијела обавеза по основу обвезница Републике Српске емитованих за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње, по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-169/10 од 19.02.2010. године и 04/1-012-2-1603/10 од 19.08.2010. године. 3,631
2.
Исплата дијела обавезе по основу емитованих обвезница Републике Српске за измирење материјалне и нематеријалне штете из периода ратних дејстава, обавеза према добављачима, као и општих обавеза, а у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1144/10 од 10.06.2010. године, 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године и 04/1-012-2-1226/09 од 02.07.2009. године 4,149
УКУПНО: 7,780
б/3 Остале исплате
Ред бр
Намјена Износ у КМ
1.
Исплате средстава (са обавезом поврата средстава на еscrow рачун) у циљу реализације дијела Пројекта Фаза III, Mодернизација болница у БиХ – EDCF L/A No.BiH - 3, Реконструкција Kлиничког центра Бања Лука - Изградња и опремање дијела Јужног крила, који се односи на испуњавање кредитне обавезe плаћања пореза на додату вриједност, у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2752/13 од 12.12.2013. године, 04/1-012-2-47/14 од 21.03.2014. године, 04/1-012-2-1177/14 од 12.06.2014. године, 04/1-012-2-1638/14 од 23.07.2014. године, 04/1-012-2-1790/14 од 31.07.2014. године и 04/1-012-2-2798/14 од 18.12.2014. године. 3,650,130
2.
Исплата средстава (са обавезом поврата средстава на еscrow рачун) у циљу реализације дијела Уговора по Пројекту хитне помоћи заштите од поплава ЕИБ, број: 2010-0470, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2567/14 од 20.11.2014. године, 04/1-012-2-460/15 од 09.03.2015. године, 04/1-012-2-1615/15 од 29.07.2015. године и 04/1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године. 3,000,000
3.
Исплате средстава (са обавезом поврата средстава на еscrow рачун) за реализацију Пројекта »Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској«, намијењених испуњавању кредитне обавезе плаћања пореза на додату вриједност, у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-318/15 од 19.02.2015. године и 04/1-012-2-2281/15 од 14.10.2015. године. 242,666
4.
Исплата средстава ЈП »Путеви РС« за потребе изградње путева, у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2291/14 од 23.10.2014. године. 3,900,000
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
44
5.
Исплате средстава (са обавезом поврата средстава на еscrow рачун) у циљу реализације дијела уговора »Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2504/14 од 13.11.2014. године и 04/1-012-1606 од 29.07.2015. године. 2,188,588
6.
Исплата средстава за реализацију дијела Уговора број: 07.030/403-12684-14/14, од 31.3.2015. гoдинe и дијела Уговора број: 07.030/403-12684-13/14 од 31.3.2015. гoдинe, који се односе на имплементацију и одржавање јединственог пословног информационог система институција основног и средњег образовања, у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1988/15 од 11.09.2015. године.
3,000,000
7.
Исплата средстава за реализацију дијела Уговора »Реконструкција и опремање Централног медицинског блока и изградња новог Сјеверног крила централног медицинског блока Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука«, број BIH/RS/EIB/MOHSW-001.2/12, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године. 373,755
УКУПНО: 16,355,140
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, МУЛТИЛАТЕРАЛНА КОМПЕНЗАЦИЈА, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА, СТАЛНЕ ИМОВИНЕ И ИЗВОРА ВЛАСНИШТВА
6.1. Стање новчаних средстава Финансијске трансакције буџета Републике Српске у 2015. године су се обављале преко пословних банака у Републици Српској и пословних рачуна отворених код Централне банке БиХ. Наведени рачуни се могу подијелити у сљедеће групе:
рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и накнаде и са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене рачуне трезора Републике, рачуне општина, градова, фондова и осталих корисника,
јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врши већина плаћања, у име и за рачун корисника буџета Републике, у КМ и осталим конвертибилним валутама,
подрачун јединственог рачуна трезора који служи за исплате готовинских средстава буџетским корисницима,
рачуне посебних намјена који се отварају за реализацију посебних пројеката (финансираних и кредитираних од стране финансијских институција и других донатора), као и за наплату средстава од продаје државног капитала у предузећима и банкама,
подрачуне Републике Српске код Централне банке Босне и Херцеговине и
остале рачуне. Укупна новчана средства на рачунима буџета Републике Српске на дан 31.12.2015. године износе 199,924,151 КМ. Упоредни преглед стања рачуна на дан 31.12.2014. и 31.12.2015. године дат је у Табели 6-1 која се налази у Прилогу овог извјештаја.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
45
6.1.1. Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање БиХ На Рачун за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ, који Република Српска има отворен код Нова Банка а.д. Бања Лука: 555-000-01053684-02, у 2015. години је дозначено и распоређено крајњим корисницима 1,217,012,276 КМ прихода од индиректних пореза.
РАСПОРЕД ПРИХОДА ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА ПО КОРИСНИЦИМА
Назив корисника 01.01.-31.12.2015.
1. Буџет РС (на јединствене рачуне Трезора) 876,248,839
2. Буџети општина и градова 292,082,946
3. ЈП »Путеви Републике Српске« 48,680,491
Укупно 1,217,012,276 Преглед дозначених и распоређених индиректних пореза са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ, за период 01.01.-31.12.2015. године, дат је у Табели 6-2 која се налази у Прилогу овог извјештаја. Од 2,623,957 КМ, колико је на дан 31.12.2015. године остало нерасподијељено на Рачуну за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, буџету Републике је 04.01.2015. године дозначено 1,726,528 КМ, а остатак је расподијељен буџетима градова и општина, те Јавном предузећу »Путеви Републике Српске«.
6.1.2. Рачуни јавних прихода Републике Српске У 2015. години наплата директних пореза, заосталих индиректних пореза по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода, непореских прихода, те доприноса за фондове, врши се преко рачуна јавних прихода Републике Српске. Расподјела овако прикупљених јавних прихода се врши између буџета Републике, општина и градова, фондова и других корисника у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и другом важећом законском регулативом. Слиједи преглед наплаћених и распоређених средстaва преко рачуна јавних прихода Републике Српске у периоду 01.01.-31.12.2015. године:
УКУПНО НАПЛАЋЕНО НА РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС 1. РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 1,026,015,761
2. РЈП 555-000-08053684-17 Нова Банка а.д. Бања Лука 385,066,865
3. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 178,963,217
4. 5
РЈП 552-000-00026269-20 Хипо Алпе-Адриа-банка а.д. Бања Лука 62,431,186
5. РЈП 571-010-00002020-18 Комерцијална банка а.д. Бања Лука 61,584,634
6. РЈП 568-163-12000025-04 Банка Српске а.д. Бања Лука 74,915,378
7. РЈП 554-004-00000192-37 Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина 48,017,532
8. РЈП 572-103-00000090-72 МФ банка а.д. Бања Лука 12,111,431
9. РЈП 567-241-82000004-96 Сбербанка а.д. Бања Лука 99,545,850
Укупно 1,948,651,854
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО СА РАЧУНА ЈАВНИХ ПРИХОДА
1.
РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 1,0125,776,362
2. РЈП 555-000-08053684-17 Нова Банка а.д. Бања Лука 385,065,486
3. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 178,954,528
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
46
4. РЈП 552-000-00026269-20 Хипо Алпе-Адриа-банка а.д. Бања Лука 62,429,002
5. РЈП 571-010-00002020-18 Комерцијална банка а.д. Бања Лука 61,578,495
6. РЈП 568-163-12000025-04 Банка Српске а.д. Бања Лука 74,911,733
7. РЈП 554-004-00000192-37 Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина 48,017,532
8. РЈП 572-103-00000090-72 МФ банка а.д. Бања Лука 12,099,702
9. РЈП 567-241-82000004-96 Сбербанка а.д. Бања Лука 99,544,752
Укупно 1,948,377,592
РАСПОРЕД ЈАВНИХ ПРИХОДА ПО КОРИСНИЦИМА
1. Буџет Републике Српске 482,755,997
2. Буџети општина и градова 74,959,490
3. Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС Бијељина 743,408,908
4. Фонд за здравствено осигурање РС Бања Лука 506,491,709
5. ЈУ Завод за запошљавање РС Пале 37,735,591
6. Јавни фонд за дјечију заштиту Бијељина 55,628,997
7. Остали корисници 47,396,900
Укупно 1,948,377,592
Од 5,144,569 КМ, колико је са 31.12.2015. године остало нерасподијељено на рачунима јавних прихода Републике Српске, буџету Републике је 04.01.2016. године дозначено 1,224,692 КМ, на намјенски рачун за воде 46,811 КМ, те на намјенски рачун за шуме 1,023 КМ.
6.1.3. Јединствени рачуни трезора Републике Српске Јединствени рачуни трезора су отворени код девет пословних банака. Кретања новчаних средстава на јединственим рачунима трезора у 2015. години дата су у наредном прегледу:
ЈРТ Дуговни промет Дуговни
промет укупно
Потражни промет укупно
РАС УИО Поврати Остало
1. НЛБ Развојна банка 238,156,937 462,814,723 1,342,613 184,688,413 887,002,686 882,170,848
2.
Нова Банка а.д. Б Лука
102,381,916 307,374,203 215,817 167,315,127 577,287,063 573,800,670
3. Уникредит банка а.д. Бања Лука
40,718,079 106,520,153 570,561 115,488,723 263,297,516 239,404,734
4. Хипо Алпе Адриа Банк а.д. Бања Лука
12,264,644 3,853 30,030,128 42,298,625 41,881,976
5. Павловић Интер.Банк а.д Бијељина
12,348,613 47,014 13,601 12,409,228 11,806,694
6. Сбербанк ад 26,121,919 27,975 4,132,348 30,282,242 42,432,930
7. Комерцијална банка а.д. Бања Л
10,198,460 268,690 70,549,068 81,016,218 86,462,648
8. МФ банка 2,409,374 1,919 4,252 2,415,545 1,428,081
9. Банка Српске 13,671,530 1,075 816,066 14,488,671 9,637,925
Укупно 458,271,472 876,709,079 2,479,517 573,037,726 1,910,497,793 1,889,026,505
Дуговни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.12.2015. године је остварен у укупном износу од 1,910,497,793 КМ по основу:
преноса средстава из РАС система (система за наплату јавних прихода) у износу од 458,271,472 КМ; треба истаћи да је са Рачуна јавних прихода буџету Републике за период 01.01.-31.12.2015. године укупно распоређено 482,755,997 КМ (тачка 6.1.2. овог извјештаја), од чега на намјенски рачун за шуме износ од 14,085,560 КМ, а на намјенски рачун за воде износ од 11,535,556 КМ. Дио разлике се јавља стога што је расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2014. године у износу од 2,400,921 КМ књиговодствено обухваћена у 2014. години, али је прилив по том основу
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
47
на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2015. године; с друге стране, расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2015. године у износу од 1,224,692 КМ књиговодствено је обухваћена у 2015. години, али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године. Преостала разлика се јавља зато што су новчана средства у износу од 39,638 КМ која су 14.11.2015. године, са Рачуна јавних прихода Републике Српске требала бити распоређена буџету Републике преко рачуна које Република Српска има отворене код Банке Српске а.д Бања Лука, у складу са налогом Агенције за банкарство РС остала замрзнута на посебним рачунима Банке Српске а.д. Бања Лука и као таква нису расположива буџету Републике Српске (и не налазе се у дуговном промету на јединственим рачунима трезора);
преноса средстава са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 876,709,079 КМ. При томе је за период 01.01.-31.12.2015. године, са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање буџету Републике Српске дозначено укупно 876,248,839 КМ. Разлика се јавља стога што је расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2014. године у износу од 2,186,768 КМ књиговодствено обухваћена у 2014. години, али је прилив по том основу на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2015. године; с друге стране, расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2015. године у износу од 1,726,528 КМ књиговодствено је обухваћена у 2015. години, али је прилив по тим основама на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године;
поврата средстава на јединствене рачуне трезора (уплате враћене из банке и сл.) у износу од 2,479,517 КМ и
осталих прилива (пренос са девизних рачуна на јединствене рачуне трезора, интерни пренос између јединствених рачуна трезора, пренос средстава по основу ино-задужења са подрачуна код Централне банке БиХ, приливи средстава по основу хартија од вриједности које емитује Република Српска, рефундације отплаћених зајмова од крајњих корисника, приходи по основу наплаћене камате на депозите, рефундација боловања, закупа, поврати прихода од општина и градова на основу књижних обавјести и сл.) у износу од 573,037,726 КМ.
Потражни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.12.2015. године износи 1,889,026,505КM, а најзначајније исплате се односе на:
I) Исплате по основу обавеза које су евидентиране као расход 2014. године
Износ од 176.0 милионa КМ обавеза (фонд 01), које су обрачунски евидентиране као расход 2014. године, није плаћен са 31.12.2014. године. У перииоду 01.01.- 31.12.2015. године, плаћен је износ од 170.5 милиона КМ пренесених обавеза и њихова структура је сљедећа:
преостале бруто плате и накнаде из 2014. године у износу од 61.8 милиона КМ,
инвалиднине за децембар 2014. године у износу од 13.3 милиона КМ,
мјесечни борачки додатак за децембар 2014. године у износу од 3.2 милиона КМ,
исплата Фонду ПИО од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите по основу Програма социјалног збрињавања радника у износу од 1.5 милиона КМ,
исплате Фонду здравственог осигурања Републике Српске од стране Министарства здравља и социјалне заштите на име дознака за другу вантјелесну оплодњу у износу од 0.3 милиона КМ, као и од стране Министарства рада и борачко-инвалдиске заштите на
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
48
име дознака за здравствену заштиту бораца, војних инвалида породица погинулих бораца и цивилних жртава рата у износу од 0.3 милиона КМ,
исплате Јавном фонду дјечије заштите Републике Српске од стране Министарства породице, омладине и спорта у износу од 0.2 милиона КМ,
исплате Републичком заводу за запошљавање од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите на име Акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања у износу од 0.6 милиона КМ,
исплата ЈОДП Жељезнице Републике Српске у износу од 4.2 милиона КМ,
дознаке за подстицај развоја пољопривреде и шумарства у износу од 27.8 милионa КМ,
дознаке за избјеглице и расељена лица у износу од 4.2 милиона КМ,
исплате по судским извршним рјешењима и трошковима парничног и извршног поступка у износу од 1.7 милиона КМ,
готовинске исплате према Акционом плану за исплату ратне штете у износу од 2.3 милиона КМ,
готовинске исплате на име реализације Акционог плана за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама у износу од 0.6 милиона КМ,
исплате по основу јавних инвестиција у износу од 1.7 милиона КМ и
остале обавезе из 2014. године у износу од око 46.8 милиона КМ.
II) Исплате по основу обавеза које су евидентране као расход 2015. године
Значајнија плаћања у периоду 01.01.-31.12.2015. године, која се односе на обавезе по основу расхода обрачунски евидентираних у 2015. години:
бруто плате и накнаде за првих једанаест мјесеци 2015. године у износу од 642.7 милионa КМ,
средства дозначена фондовима:
ФФоонндд ППИИОО 119900..44 ммииллииооннаа ККММ
Фонду ПИО дозначено је од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите на име
редовних трансфера 190.0 милиона КМ, као и износ од 0.4 милиона КМ по основу Програма
социјалног збрињавања радника.
РРееппууббллииччккии ззааввоодд ззаа ззааппоошшљљаавваањњее РРСС 5522..44 ммииллииооннаа ККММ
Републичком заводу за запошљавање дозначено је од стране Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите на име редовних трансфера (за здравствено осигурање незапослених
лица) износ од 50.5 милиона, на име трансфера за подстицај запошљавања и
самозапошљавања незапослених бораца и дјеце погинулих бораца износ од 0.9 милиона КМ и
на име Акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања износ од 1.1 милион КМ.
ФФоонндд ззддррааввссттввеенноогг ооссииггуурраањњаа 1100..00 ммииллииооннаа ККММ
++ 33..33 ммииллииооннaa уу 22001166.. ггооддииннии
Фонду здравственог осигурања дозначено је од стране Министарства здравља и социјалне
заштите на име редовних трансфера износ од 3.5 милиона КМ, на име трансфера за
унапређење услова рада у здравству износ од 5.4 милиона КМ, на име дознака за другу
вантјелесну оплодњу износ од 0.2 милиона КМ, а од стране Министарства рада и борачко-
иналидске заштите на име здравствене заштите бораца, војних инвалида, породица погинулих
бораца и цивилних жртава рата износ од 0.8 милиона КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
49
ЈЈааввннии ффоонндд ддјјееччиијјее ззаашшттииттее 11..55 ммииллииооннаа ККММ
++ 11..33 ммииллииооннaa уу 22001166.. ггооддииннии
Јавном фонду дјечије заштите Републике Српске дозначено је од стране Министарства здравља и социјалне заштите на име редовних трансфера износ од 1.3 милиона КМ, те од стране Министарства породицe, омладинe и спортa за »Фонд треће и четврто дијете« износ од 0.2 милионa КМ.
суфинансирање ЈОДП Жељезнице Републике Српске у износу од 20.8 милионa КМ,
инвалиднине за једанаест мјесеци 2015. године у износу од 146.0 милиона КМ,
мјесечни борачки додатак за једанаест мјесеци 2015. године у износу од 37.9 милиона КМ, као и годишњи борачки додатак за 2014. годину у износу од 11.0 милиона КМ,
дознаке за избјеглице и расељена лица у износу од 1.7 милиона КМ,
дознаке за подстицај пољопривреде и шумарства у изосу од 28.9 милиона КМ,
исплате по судским извршним рјешењима и трошковима парничног и извршног поступка у износу од 3.8 милиона КМ,
готовинске исплате на име реализације Акционог плана за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама у износу од 0.3 милиона КМ и
исплате по основу јавних инвестиција у износу од 12.7 милиона КМ.
6.1.4. Посебни – ESCROW рачуни
Приливи средстава остварени по основу приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ евидентирају се на посебним, такозваним еscrow рачунима. Стање средстава на escrow рачунима на дан 31.12.2015. године износи 11,355,694 КМ. Неорочена средства
Банка ЕУР КМ протувриједност у КМ
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - 817,487 817,487
Нова банка а.д. Бања Лука - 1,838,074 1,838,074
Укупно - 2,655,561 2,655,561
Орочена средства
Банка ЕУР КМ протувриједност у КМ
Хипо Алпе-Адриа-банк а.д. Бања Лука 4,448,308 - 8,700,133
Укупно 4,448,308 - 8,700,133
Потребно је напоменути да, на дан 31.12.2015. године, постоји обавеза поврата средстава на escrow рачуне у укупном износу од 85.1 милион КМ. Наведени износ обухвата:
14.5 милиона КМ преосталог износа датог на зајам Фонду здравственог осигурања Републике Српске по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2869/08 од 11.12.2008. године, чија динамика измирења ће накнадно бити прецизирана Анексом Уговора, у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3008/12 од 27.12.2012. године.
33.0 милиона КМ обавезе поврата средстава која су кориштена за буџетску потрошњу и измирење доспјелих буџетских обавеза, по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-54/11 од 26.01.2011. године, 04/1-012-2-2850/11 од 15.12.2011. године, 04/1-012-2-3004/12 од 27.12.2012. године, 04/1-012-2-2620/13 од 26.12.2013. године, 04/1-012-2-2755/14 од 18.12.2014. године и 04/1-012-2-2981/15 од 25.12.2015. године, са роком поврата до 30.06.2016. године.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
50
17.0 милиона КМ кориштених за пројектовање, изградњу и опремање Нове болнице у Бијељини по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2646/09 од 30.12.2009. године, 04/1-012-2-207/10 од 19.02.2010. године, 04/1-012-2-2088/10 од 14.10.2010. године, 04/1-012-2-495/11 од 17.03.2011. године, 04/1-012-2-508/15 од 09.03.2015. године и 04/1-012-2-2999/15 од 30.12.2015. године, са обавезом поврата средстава на ESCROW рачуне до 31.01.2017. године.
14.5 милиона КМ позајмљених ЈП »Робне резерве Републике Српске«, на име обезбјеђења новчаних средстава за реализацију текућих активности, а у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2702/12 од 29.11.2012. године, 04/1-012-2-1338/13 од 20.06.2013. године, 04/1-012-2-2625/13 од 26.12.2013. године, 04/1-012-2-1381/14 од 03.07.2014. године, 04/1-012-2-2757/14 од 18.12.2014. године и 04/1-012-2-2980/15 од 25.12.2015. године, те обавезом поврата средстава до 31.12.2016. године.
3.0 милионa КМ преосталих обавеза поврата средстава од стране »Рафинерије нафте« а.д. Брод по основу члана 10. Уговора о регулисању обавеза предузећа закљученог 06.06.2008. године и Првог Анекса Уговора, број: 04/1-012-2-1394-1/13 од 28.06.2013. године, које ће се измирити у 60 једнаких мјесечних рата почевши од 01.07.2014. године.
0.6 милиона KM кориштених у циљу реализације дијела Уговора по Пројекту хитне помоћи заштите од поплава, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са oдлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1615/15 од 29.07.2015. године и 04/1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године (са обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењу Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
1.9 милионa КМ кориштених у циљу реализације дијела уговора »Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2504/14 од 13.11.2014. године и 04/1-012-2-1606/15 од 29.07.2015. године (са обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењу Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
0.4 милиона КМ кориштених у циљу реализације дијела уговора »Реконструкција и опремање Централног медицинског блока и изградња новог Сјеверног крила Централног медицинског блока Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука«, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године.
0.1 милион КМ кориштених у циљу реализације Пројекта »Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској«, намијењених испуњавању кредитне обавезе плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2281/15 од 14.10.2015. године (са обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењу Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
6.2. Мултилатералнa компензацијa Мултилатерална компензација је начин престанка потраживања и обавеза учесника који су пријавили своје обавезе у складу са Законом о јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије (»Службени гласник Републике Српске«, број 20/14), при чему учесници не морају бити истовремено у дужничко – повјерилачком односу али имају потраживања и обавезе према најмање једном од учесника у мултилатералној компензацији.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
51
6.2.1. Мултилатерална компензација јавних прихода У 2015. години путем мултилатералне компензације затворене су обавезе и потраживања по основу јавних прихода Републике Српске у укупном износу од 35,879,896 КМ, у складу са Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1896/15 (»Службени гласник Републике Српске«, број: 74/15).
Износ (КМ)
1 Буџет Републике Српске 3,744,804
2 Буџети општина и градова 867,139
3 Фонд ПИО РС 9,477,719
4 Фонд здравственог осигурања РС 19,269,349
5 ЈУ Завод за запошљавање 499,537
6 Фонд за дјечију заштиту 749,153
7 Остали корисници 1,272,196
35,879,896УКУПНО
Распоређени компензирани јавни приходи по корисницима ЈП
6.2.2. Мултилатерална компензација евидентирана у ГКТ У три циклуса прве мултилатералне компензације затворене су обавезе буџетских корисника који се воде у Главној књизи трезора Републике Српске у укупном износу од 40,215,643 КМ. Самим процесом мултилатералне компензације ослобођена су одређена ликвидна средства која сигурно могу значајно утицати на пословне токове.
6.3. Обавезе и потраживања У оквиру планираног буџета, у издвојеном дијелу под називом Остала буџетска потрошња (организациони код 0923), планирана су средства за сервисирање дугова Републике Српске. У складу са тим, на кодовима Остале буџетске потрошње, врши се књиговодствено евидентирање економских категорија (обавезе, потраживања, приходи, расходи, улагања и сл.), које се не могу везати за одређеног буџетског корисника, него се односе на Републику.
6.3.1. Обавезе и потраживања по основу ино-кредита (организациони код 09230001) Обавезе по основу ино-кредита Укупне обавезе Републике Српске по ино-кредитима на дан 31.12.2015. године износе 3,012,071,662 КМ. Преглед стања и структуре ино-дуга Републике Српске на дан 31.12.2015. године дат је у Табели 3-1 која се налази у прилогу овог извјештаја.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
52
Потраживања по основу ино-кредита који су пренијети на крајње кориснике Од потписивања Дејтонског мировног споразума, Републици Српској су одобрена кредитна средства за финансирање инвестиционих пројеката из области: обнове и реконструкције, јавних радова и запошљавања, обнове транспорта, жељезница, телекомуникација, електроенергетског и водоводног система, развоја пољопривреде итд. По наведеним инвестиционим пројектима Република Српска се задужила код међународних финансијских институција (Свјетска банка-Међународна асоцијација за развој WB IDA, Mеђународни фонд за развој пољопривреде-IFAD, Европска банка за обнову и развој-EBRD, Европска инвестициона банка-EIB, Развојна банка савјета Европе ЦЕБ, Влада Белгије, Јапана, Аустрије, Шпаније и Португала) и дио тих кредитних средства је на кредитној основи пренијела крајњим корисницима, по истим или различитим условима кредитног задужења. Укупни пласмани по наведеном основу износе 1,105,541,847 КМ и односе се на:
- позајмљивања општинама у износу од 71,159,063 КМ, - позајмљивања јавним предузећима у износу од 813,111,751 КМ, - позајмљивања финансијским институцијама у износу 6,045,851 КМ и - остала домаћа позајмљивања 215,225,181 KM (односи се на потраживања од Фонда за
развој и запошљавање).
На корективним контима датих дугорочних зајмова који доспијевају до годину дана се налази износ од 61,595,547 КМ, а односи се обрачуната потраживања по неплаћеним обавезама од крајњих корисника ино-кредита (Жељезнице Републике Српске, ЈП Путеви Републике Српске и Микрокредитно друштво Синергијаплус).
Потраживања по основу обрачунатих затезних камата и осталих потраживања на доспјеле обавезе крајњих корисника ино-кредита Потраживања по основу затезне и уговорене камате од крајњих корисника кредита међународних финансијских институција износе 67,045,753 КМ (потраживање од Жељезница Републике Српске у износу од 53,002,527 КМ). Остала краткорочна потраживања евидентирана су у износу од 1,879,108 КМ. На корективним контима краткорочних потраживања и камата еидентиран је износ од 51,993,849 КМ, а односи се обрачуната потраживања по неплаћеним обавезама од крајњих корисника ино-кредита ( Жељезнице Републике Српске и ЈП Путеви РС).
6.3.2. Унутрашње обавезе и потраживања (организациони код 09230003) Државни капитал Државни капитал Републике Српске – процијењена вриједност акција и удјела предузећа, банака и осигуравајућих друштава, је од 2007. године, у складу са Законом о Акцијском фонду Републике Српске и Законом о Фонду за реституцију Републике Српске искњижен из Главне књиге трезора и пренесен у портфељ фондова. Тако се у билансној евиденцији Главне књиге трезора, на групи конта 1113 - Акције и учешће у капиталу, која се односи на државни капитал који није приватизован нити се води у портфељу Акцијског фонда Републике Српске, укључујући вриједност капитала институција које су успостављене законским прописима Републике Српске а које још увијек нису пренесене у
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
53
портфељ Акцијског фонда Републике Српске, са 31.12.2015. године налази евидентиран износ од 353,146,126 КМ. Од тога се:
343,234,459 КМ односи се на учешће у капиталу 12 предузећа (Износ од 310,751,746 КМ се односи на учешће у капиталу Електропреноса БиХ а.д. Бања Лука који се са 31.12.2015. године такође не налази у портфељу Акцијског фонда) која нису приватизована са 31.12.2015. године, нити се налазе у портфељу Акцијског фонда Републике Српске (у складу са чланом 4. Закона о Акцијском фонду Републике Српске),
9,666,667 КМ односи се на учешће у почетном капиталу Централне банке БиХ и оснивању филијала. Наиме, на основу тачке 3. Одлуке Вијећа министара Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број 9/98) из прве транше Stand-by аранжмана Република Српска је учествовала у почетном капиталу Централне банке БиХ са износом од 8,333,333 КМ (конто 111311), као и у покрићу трошкова код оснивања главних филијала Централне банке БиХ у износу од 1,333,334 КМ (конто 111311).
245,000 КМ односи на 3 институције које су успостављене законским прописима Републике Српске (АПИФ, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске).
У циљу потпуног обухватања капитала, приликом израде консолидованог биланса стања корисника буџета Републике, у билансне позиције је, у складу са МРС-ЈС 22 и чланом 110. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској, укључена припадајућа вриједност капитала/нето имовине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, фондова у надлежности ИРБ-а, предузећа која нису приватизована а не налазе се у портфељу Акцијског фонда, те регулаторних тијела и институција које су успостављене законским прописима Републике Српске, а не могу се окарактерисати као буџетски корисници, преузимањем података из њихових биланса стања на дан 31.12.2015. године у укупном износу од 2,717,997,327 КМ[1]: Нето имовина Акцијског фонда Републике Српске у износу од 1,238,624,852 КМ, Нето имовина Фонда за реституцију Републике Српске у износу од 156,450,051 КМ, Капитал Фонда за развој источног дијела Републике Српске у износу од 121,160,115 КМ, Капитал Фонда становања Републике Српске у износу од 258,823,199 КМ, Капитал Фонда за развој и запошљавање Републике Српске у износу од 367,781,427 КМ, Капитал Фонда за управљање некретнинама Републике Српске у износу од 469,367 КМ, Капитал Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у износу од 9,600,798 КМ, Капитал предузећа, агенција и осталих установа обухваћених консолидацијом у износу
од 565,087,518 КМ. Истовремено, како би се избјегло двоструко исказивање имовине по истом основу, приликом консолидације са дугорочних улагања извршена је елиминација 961,499,113 КМ а по основу: Улагања у Акцијски фонд Републике Српске у износу од 83,371,517 КМ, Улагања у Фонд за реституцију Републике Српске у износу од 653,402 КМ, Улагања у Фонд за развој источног дијела Републике Српске у износу од 110,691,000 КМ, Улагања у Фонд становања Републике Српске у износу од 77,000,000 КМ, Улагања у Фонд за развој и запошљавање Републике Српске у износу од 315,000,000 КМ,
[1]
Вриједност државног капитала горе наведених ентитета, у складу са параграфом 25. МРС-ЈС 22, утврђена је примјеном процента учешћа државног капитала у њиховом основном капиталу на укупну вриједност капитала (основни капитал + емисиона премија + ревалоризационе резерве + резерве из добитка + друге резерве + нераспоређени добитак - губитак до висине капитала) исказаног у њиховим билансима стања на дан 31.12.2015. године.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
54
Улагања у Фонд за управљање некретнинама Републике Српске у износу од 469,367 КМ, Улагања у Инвестиционо-развојну банку Републике Српске у износу од 5,000,000 КМ, Акција и учешћа у капиталу у предузећима, агенцијама и осталим установама
обухваћеним консолидацијом у износу од 369,313,827 КМ. Исказана вриједност акција и учешћа у капиталу у Консолидованом билансу стања у висини од 2,731,924,149 КМ, у себи укључује и промјене на капиталу контролисаних финансијских и нефинансијских ентитета које се јављају као резултат њиховог пословања. Репрограмирани и нерепрограмирани кредити У периоду од 1998. до 2001. године, у сврху оживљавања производње и подстицаја извоза, из буџетских средстава су пласирани кредити, док су у периоду од 2001. до 2002. године на основу Закључка Владе Републике Српске о вансудском поравнању са банкама у процесу приватизације преузета потраживања од правних лица по основу кредита. Наведени пласмани су Одлуком Владе Републике Српске, број: 02/01-020-719/02 од 01.08.2002. године, репрограмирани на период од пет година, а највећи дио је доспио на наплату са 30.06.2004. године. Главница по основу репрограмираних и нерепрограмираних кредита која је доспјела на наплату у посљедња три квартала 2015. године и/или доспијева на наплату у 2016. години, евидентирана је на краткорочним пласманима (конта 122491, 122531 и 122591) у износу од 41,377,855 КМ. Камата на репрограмиране кредите која је доспјела на наплату у посљедња три квартала 2015. године евидентирана је на краткорочним потраживањима (конта 123211 и 123212) у износу од 876,696 КМ. На корекцији потраживања за камате најзначајнији износ од 822,218 КМ (конто 123219) односи се на Уговор о репрограму – „Бирач“ а.д .Зворник који је у стечају. Узимајући у обзир досадашњу динамику наплате репрограмираних кредита на корекцији вриједности репрограмираних кредита који доспијевају на наплату до годину дана (конта 122539, 122499 и 122599) евидентиран је износ од 31,819,518 КМ. На корекцији вриједности нерепрограмирани кредити који доспијевају на наплату до годину дана (конто 122599) евидентиран је износ од 9,343,648 КМ. Обавезе корисника нерепрограмираних кредита су већ доспјеле на наплату, али евидентна је немогућност наплате због ситуације у којој се налазе предузећа-дужници. Већина корисника кредита више не постоји, ликвидирани су или је покренут стечајни поступак, те су краткорочна потраживања прекњижена и на корекцију потраживања. Нето вриједност репрограмираних и нерепрограмираних кредита који доспијевају на наплату до годину дана евидентирана је у износу од 214,689 КМ (група конта 1224 и 1225). Остали дугорочни пласмани и потраживања На конту 111515 –Дугорочних зајмова датих фондовима евидентиран је износ од 166,233,666 КМ по основу индиректног задуживања Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (Одлукe Народнe скупштинe Републике Српске бр. 01-1408/11 од 23.09.2011. године и 04-445/13 од 21.03.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 99/11 и 26/13). Евидентирани износ по реализованим кредитима односи се на обезбјеђена финансијска средства Фонду здравственог осигурања Републике
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
55
Српске (102,425,609 КМ), Фонду ПИО (32,021,932 КМ), Јавном фонду за дјечију заштиту (13,950,503 КМ) и Клиничком центру Бања Лука (17,835,622 КМ). На конту 111571 евидентиран је износ од 30,467 КМ по основу осталих дугорочних зајмова. Потраживања од пореских обвезника Потраживања од пореских обвезника, у главној књизи трезора Републике, евидентирана су у складу са Правилником о систему пореског књиговодства у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске«, број 47/12) и Упутством о примјени Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23: Приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси) (»Службени гласник Републике Српске«, број 116/13), а који се примјењују на обрачунске периоде који почињу 01.01.2013. године и касније. Наведеним правилником створене су претпоставке за примјену МРС-ЈС 23, чиме се највећим дијелом прешло на обрачунску основу буџетског рачуноводства, уз напомену да ће вјероватно једним мањим дијелом и даље бити присутна незнатна модификација. Потраживања од пореских обвезника, која припадају буџету Републике Српске, на дан 31.12.2015. године обухватају:
Категорија Износ
1. Потраживања од пореских обвезника за која је одобрено одгађање плаћања
116,122,147
2. Ненаплаћена доспјела потраживања од пореских обвезника 31,599,793
3. Спорна потраживања од пореских обвезника 455,246,722
Укупно 602,968,662
На основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01.-31.12.2015. године, коју води Пореска управа Републике Српске, на дугорочним потраживањима (конта 112117 и 112137 - потраживања за порезе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања) укњижен је износ од 116,122,147 КМ. На краткорочним потраживањима (конта 123417 и 123437 – потраживања за ненаплаћене порезе и непореске приходе) евидентиран је износ од 31,599,793 КМ, док је износ од 455,246,722 КМ евидентиран на спорним потраживањима (конта 123418 и 123438 – спорна потраживања за ненаплаћене порезе и непореске приходе). У складу са чланом 64. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској, потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспјећа класификују се као ненаплатива и врши се њихова корекција, на начин да се ненаплативи износ потраживања искњижава са редовних аналитичких конта потраживања на конта (сумњивих и) спорних потраживања, уз истовремено вршење исправке вриједности (сумњивих и) спорних потраживања (преко конта корекције вриједности потраживања). Ненаплаћена пореска потраживања се кроз биланс успјеха евидентирају преко конта прихода обрачунског карактера. Остала краткорочна потраживања и разграничења (09230003) На конту 122515 –Дугорочних зајмова датих фондовима који доспијевају на наплату до годину дана евидентиран је износ од 36,048,893 КМ по основу индиректног задуживања Републике
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
56
Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (Одлуке Народне скупштине Републике Српске број: 01-1408/11 од 23.09.2011. године и 01-445/13 од 21.03.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, бр. 99/11 и 26/13). Евидентирани износ односи се на дио обезбјеђених финансијских средстава по реализованим кредитима који доспјевају на наплату у 2016. години - Фонду здравственог осигурања Републике Српске (21,920,616 КМ), Фонду ПИО (6,440,775 КМ), Јавном фонду за дјечију заштиту (3,601,489 КМ) и Клиничком центру Бања Лука (4,086,013 КМ). На конту 122571 – Остали дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана евидентиран је износ од 4,628 КМ. На конту 123211 – Потраживањa за уговорене камате у земљи евидентирана су потраживања по основу камата на инвестирана средства са escrow рачуна (средства од приватизације државног капитала) у износу од 353,774 КМ и потраживања по основу осталих камата у износу од 262 КМ. На конту 123212 - Потраживања за затезне камате у земљи евидентирана су сљедећа потраживања:
потраживања у износу од 54,626 КМ која се односе на затезне камате на зајмове по којима се Република Српска индиректно задужила, код банака у Републици Српској, за рачун фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа а које су корисници кредита дужни рефундирати (Одлуке Народне скупштине Републике Српске број: 01-1408/11 од 23.09.2011. године и 01-445/13 од 21.03.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, бр. 99/11 и 26/13) и
потраживање у износу од 70,392 КМ које се односи на затезну камату обрачунату ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука због неизмирења обавеза по кредиту реализованом код »Банке Српске«а.д. Бања Лука, за који је Република Српска издала гаранцију на основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске, број: 01-695/13 од 25.04.2013. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 39/13), у износу од 5.0 милиона КМ. Наведена гаранција активирана је у јулу 2014. године.
На конту 123916 – Краткорочна потраживања по основу расподјеле јавних прихода на дан 31.12.2015. године евидентиран је износ од 182,180 КМ који се односи на поврате и прекњижавања која су извршена са рачуна јавних прихода на дан 31.12.2015. године, али нису реализована кроз апликацију за расподјелу јавних прихода. На конту 123917 – Остала краткорочна потраживања евидентирана су:
потраживања по основу новчаних средстава која су се 16.11.2015. године налазила на рачунима Републике Српске отвореним код Банке Српске у износу од 23,977,784 КМ, у складу са налогом Агенције за банкарство РС остала замрзнута на посебним рачунима Банке Српске и као таква нису расположива буџету Републике Српске и
потраживање по основу активиране гаранције издате за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о (Одлука Народне Скупштине Републике Српске - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13) у износу од 572,198 КМ.
На конту 123918 - Спорна остала краткорочна потраживања у земљи евидентирана су:
потраживање од »Топлане« а.д. Приједор у износу од 5,935,037 КМ, при чему се 1,059,115 КМ односи се на обрачунате затезне камате, а 4,875,922 КМ на доспјеле обавезе настале по основу уговора о регулисању међусобних односа између Владе Републике Српске-Министарство финансија Бања Лука (приступалац дугу) и »Топлане« а.д. Приједор (дужник),
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
57
потраживање од »Бобар банке« а.д. Бијељина-у ликвидацији у износу од 8,772,222 КМ, евидентирано је у сврху намирења из ликвидационе масе у складу са Одлуком о признавању потраживања број: 817-II/15 од 27.03.2015. године. Средства на рачунима »Бобар банке« а.д. Бијељина су била намјењена за попуњавање противвриједносног фонда Владе Јапана. Револвинг пласмани су се користили за подстицај развоја малих и средњих предузећа, а реализовали су се у складу са Уговором о репрограму обавеза попуне противвриједносног фонда по размијењеним нотама са Владом Јапана од 1996. до 2000. године по пројектима »2КR« и »Non project grant-AID« који је потписан 01.03.2005. године на нивоу БиХ. Износ од 7,200,000 КМ се односио на дио средстава које је обезбиједила Влада Републике Српске. Износ од 192,075 КМ односио се на преостала средства добијеног кредита од Владе Јапана која су у 2002. години пренесена са подрачуна Централне банке БиХ у револвинг фонд, док се износ од 1,380,147 КМ односио на средства обезбјеђена из поврата дијела пласираних кредита по основу главнице и камате, те по основу камате на депозите,
потраживања по основу новчаних средстава која су на дан 23.12.2014. године била на жиро рачунима Министарства финансија Републике Српске отвореним код »Бобар банке« а.д. Бијељина у износу од 1,041,236 КМ, у сладу са Одлуком о признавању потраживања број: 817- I/15 од 20.03.2015. године и
потраживање по основу активиране гаранције издате за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о (Одлука Народне Скупштине Републике Српске - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13) у износу од 116,904 КМ.
На краткорочним разграничењима (конто 127119) евидентирани су износи:
2,880,843 КМ по основу авансних исплата »Топлани« а.д. Бања Лука које су извршене по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-159/13 од 30.01.2013. године и 04/1-012-2-1/15 од 12.01.2015. године и
1,342,176 КМ по основу зајмова по којима се Република Српска индиректно задужила, код банака у Републици Српској, за рачун фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа а које су корисници кредита дужни рефундирати (Одлуке Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1408/11 од 23.09.2011. године и 01-445/13 од 21.03.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, бр. 99/11 и 26/13).
Остала краткорочна потраживања и разграничења (09230006) На конту 123917 – Остала краткорочна потраживања у земљи евидентирана су потраживања од општина, градова или других корисника јавних прихода по основу књижних обавјести испостављених од стране Пореске управе Републике Српске у износу од 247,222 КМ, остала краткорочна потраживања по Записнику о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода унесених у систем Главне књиге трезора у износу од 168,569 КМ, потраживања од општина, ЈП „Путеви Републике Српске“ а.д. Бања Лука и Јавног фонда дјечије заштите Републике Српске из поступка мултилатералне компензације спроведене у складу са Законом о јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије (»Службени гласник Републике Српске«, број 20/14) и Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1896/15 од 03.09.2015. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 74/15) у износу од 161,828 КМ и остала потраживања у износу од 120 КМ. На конту 123918 - Спорна остала краткорочна потраживања у земљи евидентирана су сљедећа портаживања:
потраживања од општина, градова или других корисника јавних прихода по основу књижних обавјести испостављених од стране Пореске управе Републике Српске у износу од 2,399,389 КМ и
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
58
потраживања по записницима о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода унесених у систем Главне књиге трезора у износу 164,264 КМ.
С обзиром да наведена потраживања нису наплаћена у року дужем од 12 мјесеци од датума доспјећа, у складу са чланом 64. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској, класификована су као ненаплатива и евидентирана на конту спорних потраживања, уз истовремено вршење исправке вриједности потраживања (конто 123919). На конту 127129 – Остали унапријед плаћени расходи у иностранству евидентиран је износ од 19,558 КМ који се односи на плаћене услуге оцјене кредитног рејтинга Републике Српске за период од јануара до октобра 2016. године. Оцјена кредитног рејтинга Републике Српске вршена је од стране агенције „Moody’s“ Праг, Чешка Република, а у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/01-012-2-716/14 од 03.04.2014. године. Наведеним закључком дефинисано је да Министарство финансија и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу обезбиједе финансијска средства за плаћање услуге израде кредитног рејтинга, те су по том основу на конту 129218 евидентирана интерна потраживања од Министарства за економске односе и регионалну сарадњу у износу од 23,470 КМ. Потраживања од Фонда солидарности за обнову Републике Српске по рјешењима Пореске управе Републике српске у износу од 1,524 КМ евидентирана су на конту 129212 – Потраживања између буџетских корисника. Дугорочне обавезе На организационом коду 09230003-Унутрашње обавезе и потраживања, са 31.12.2015. године, исказане су дугорочне обавезе у износу од 1,127,326,307 КМ. На конту 211111 укњижене су обавезе за главницу по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 62/08, 113/08, 94/09, 50/10, 56/11, 45/12, 116/12, 78/13, 82/14 и 100/15) у износу од 312,239,329 КМ, обавезе за главницу у износу од 2,035,633 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама (»Службени гласник Републике Српске«, број 115/08), обавезе за главницу у износу од 1,421,182 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 2/08 и 113/08), те обавеза за главницу у износу од 73,419,276 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу старе девизне штедње (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 63/09, 96/10, 77/12, 58/13 и 77/14). Такође, на конту 211111 је укњижена и дугорочна обавеза за главницу по основу емисије обвезница Републике Српске у износу од 439,256,400 КМ у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1407/11 од 23.09.2011. године, 01-214/12 од 23.02.2012. године, 01-274/14 од 27.02.2014. године, 01-1084/14 од 15.07.2014. години и 01-1681/14 од 28.12.2014. године. Корекција дугорочних обавеза (конто 211119) у износу од 11,822,428 КМ односи се на дугорочне обавезе за главницу по основу емисије обвезница Републике Српске (које су продате за нижу вриједност од номиналне вриједности обвезница). На конту 211341 - Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака евидентиран је износ од 202,596,678 КМ, од чега:
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
59
167,247,555 КМ се односи на главницу реализованих кредита по основу индиректног задуживања Републике Српске за рачун Фонда за пензијско-инвалидско осигурање, Фонда здравственог осигурања, Универзитетског клиничког центра Бања Лука и Јавног фонда за дјечију заштиту, у складу са Одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1408/11 од 23.09.2011. године и 04-445/13 од 21.03.2013. године (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 99/11 и 26/13),
5,000,000 КМ се односи на главницу реализованог кредита за финансирање капиталних инвестиција у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1572/13 од 03.07.2013. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 61/13),
12,500,000 КМ се односи на главницу реализованог кредита за потребе финансирања Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-275/14 од 27.02.2014. године и Уговором о кредитном задужењу закљученим са »Sberbank« а.д. Бања Лука, број: 16-01-051-366/14 од 19.06.2014. године,
3,100,000 КМ се односи на главницу реализованог кредита за потребе финансирања Пројекта »Доситеј« у Министарству просвјете и културе, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-276/14 од 27.02.2014. године и Уговором о кредитном задужењу закљученим са »Комерцијалном банком« а.д. Бања Лука, број: 07/052-4461/14 од 18.06.2014. године,
4,500,000 КМ се односи на главницу реализованог кредита за потребе финансирања изградње четвртог павиљона у кампусу Универзитета у Бањој Луци, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-327/14 од 05.03.2014. године и Уговором о кредитном задужењу закљученим са »Sberbank« а.д. Бања Лука, број: 07/052-4462/14 од 19.06.2014. године и
10,249,123 КМ се односи на главницу реализованог кредита за рефинансирање дуга
Универзитета у Источном Сарајеву, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике
Српске број: 02/1-021-894/15 од 16.07.2015. године и Одлуком Владе Републике Српске
број: 04/1-012-2-2118/15 од 1.10.2015 (Уговор о кредитном задужењу закључен с
Новом банком а.д. Бања Лука, број: 07.030/403-8585-22/15).
На конту 217121 Дугорочно разграничени приходи евидентиран је износ од 337,951 КМ.
Обавезе по основу судских извршних рјешења – опште обавезе које су дефинисане Законом о унутрашњем дугу Републике Српске евидентиране су у износу од 13,752,918 КМ на конту 218111 – Остале неисплаћене обавезе-унутрашњи дуг. Износ од 92,782,564 КМ (конто 218113) односи се на укњижене обавезе по основу судских извршних рјешења и вансудских поравнања (ратна материјална и нематеријална штета и опште обавезе, дефинисане Законом о унутрашњем дугу Републике Српске и редован дуг).
Износ од 1,306,803 КМ се односи на укњижене дугорочне обавезе према Фонду ПИО. Наиме, чланом 13. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима («Службени гласник Републике Српске», бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09,79/11 и 28/13) утврђено је да се 10% од продајне цијене капитала уплати Фонду ПИО, а 5% од продајне цијене капитала уплати Фонду реституције (конто 218118).
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
60
Краткорочне обавезе и разграничења (09230003) Обавезе по основу краткорочних трезорских записа, који су емитовани у складу са Oдлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1683/14 од 28.12.2014. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 119/14), евидентиране су у износу од 86,160,405 КМ на конту 221215 – Обавезе по основу краткорочних трезорских записа у земљи. Обавеза за главницу која доспијева у року до годину дана по основу обвезница Републике Српске емитованих у складу са Законом о унутрашњем дугу евидентирана је на конту 221231 и то:
39,133,684 КМ на име обвезница емитованих за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,
38,758,596 КМ на име обвезница емитованих за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава,
666,929 КМ на име обвезница емитованих за измирење општих обавеза које су дефинисане Законом о унутрашњем дугу Републике Српске и
283,273 КМ на име обвезница емитованих за измирење обавеза према добављачима. Такође, на конту 221231 евидентиран је износ од 95,251,600 КМ на име обавеза за главницу која доспијева у 2016. години по основу обвезница Републике Српске емитованих за финансирање буџетских издатака, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1407/11 од 23.09.2011. године, 01-214/12 од 23.02.2012. године, 01-274/14 од 27.02.2014. године, 01-1084/14 од 15.07.2014.године и 01-1681/14 од 28.12.2014. године. С обзиром да је дванаеста емисија обвезница Републике Српске продата испод номиналне вриједности, евидентирана је корекција вриједности краткорочних обавеза (конто 221239) у износу од 96,607 КМ. Износ од 55,230,347 КМ, укњижен на конту 221541 - Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од банака које доспијевају на наплату до годину дана, обухвата:
34,379,470 КМ на име обавезе за главницу која доспијева у 2016. години, по основу индиректног задуживања Републике Српске за рачун Фонда за пензијско-инвалидско осигурање, Фонда здравственог осигурања, Универзитетског клиничког центра Бања Лука и Јавног фонда за дјечију заштиту, у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1408/11 од 23.09.2011. године и 01-445/13 од 21.03.2013. године (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 99/11 и 26/13),
8,333,333 КМ на име обавезе по основу главнице реализованог кредита за потребе финансирања коначне реализације Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-275/14 од 27.02.2014. године и Уговором о кредитном задужењу закљученим са »Sberbank« а.д. Бања Лука, број: 16-01-051-366/14 од 19.06.2014. године,
5,000,000 КМ на име обавезе по основу главнице кредита реализованог за финансирање капиталних инвестиција у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1572/13 од 03.07.2013. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 61/13),
3,000,000 КМ на име обавезе по основу главнице реализованог кредита за потребе финансирања изградње четвртог павиљона у кампусу Универзитета у Бањој Луци, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-327/14 од 05.03.2014. године и Уговором о кредитном задужењу закљученим са »Sberbank« а.д. Бања Лука, број: 07/052-4462/14 од 19.06.2014. године,
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
61
2,066,667 КМ на име обавезе по основу главнице реализованог кредита за потребе финансирања реализације Пројекта »Доситеј« у Министарству просвјете и културе, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-276/14 од 27.02.2014. године и Уговором о кредитном задужењу закљученим са »Комерцијалном банком« а.д. Бања Лука, број: 07/052-4461/14 од 18.06.2014. године и
2,450,877 КМ на име обавезе за главницу која доспијева у 2016. години, по основу реализованог кредита за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-894/15 од 16.07.2015. године и Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2118/15 од 1.10.2015 (Уговор о кредитном задужењу закључен са Новом банком а.д. Бања Лука, број: 07.030/403-8585-22/15).
На конту 223111 евидентирана је обавеза за неисплаћене дознаке за изградњу надгробних споменика у износу од 21,998 КМ. На конту 223131 евидентирана је обавеза по судским извршним рјешењима на име унутрашњег дуга (обавезе које су регулисане Законом о унутрашњем дугу Републике Српске) и одлукама уставних судова у износу од 4,108,195 КМ (код 09230003). На наведеном конту, евидентиране су и обавезе према Агенцији за посредничкe, информатичке и финансијске услуге у износу од 65,790 КМ, по основу услуга верификације старе девизне штедње по Уговору број: 01-2349/15. На конту 224112 – Обавезе за камате на обвезнице у земљи евидентиран је износ од 195,000 КМ, који се односи на обавезе за камате по основу треће емисије обвезница Републике Српске, емитоване за финансирање буџета, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-214/12 од 23.02.2012. године и Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1225/12 од 31.05.2012. године. На конту 224341 - Обавезе за камате на зајмове примљене од банака евидентиран је износ од 465 КМ који се односи на камату за кредит реализован за финансирање капиталних инвестиција у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1572/13 од 03.07.2013. године. Преко конта 227919 – Остала краткорочна разграничења, евидентиране су неизмирене обавезе из 2001. године према »Македонија табак« Скопље у износу од 1,507,000 КМ, будући да нема информација о исходу судског спора. Преко истог конта евидентирана је и преoстала обавеза по основу преузетих депозита правних и физичких лица, као и обавеза према добављачима преузетих од Приједорске банке а.д. Приједор у износу 1,300,338 КМ, обавезе по основу зајмова по којима се Република Српска индиректно задужила, код банака у Републици Српској, за рачун фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа у износу од 328,287 КМ, обавезе по основу а кционог плана за исплату ратне штете у износу од 49,750 КМ, обавезе по основу куповине девиза у износу од 6,921 КМ, краткорочна разграничења која се односе на девизни рачун отворен код UniCredit banka а.д. Бања Лука у износу од 10,551 КМ, остала краткорочна разграничења у износу од 1,588 КМ, те износ од 576 КМ на име доспјеле, неисплаћене камате на обвезница Републике Српске емитоване за измирење обавеза према добављачима. Обавезе према фондовима, општинама, градовима, ЈП »Путеви Републике Српске« и осталим корисницима, по основу нераспоређених јавних прихода на дан 31.12.2015. године, евидентиране су на конту 228116 у укупном износу од 4,798,987 КМ. Ови приходи су распоређени у јануару 2016. године, те су и обавезе по том основу затворене.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
62
На контима 228118 и 223199 евидентирана је доспјела обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године у износу од 584,715 КМ; обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима у износу од 230,795 КМ; обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње у износу од 40,833 КМ; обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама у износу од 6,797 КМ. На конту 228118 евидентиране су укалкулисане обавезе по основу Закона о унутрашњем дугу Републике Српске у износу од 7,077,167 КМ, дуг Министарства одбране Републике Српске према ОДЈКП »Водовод« Бања Лука по судском извршном рјешењу број: ИП 728/02 од 02.08.2002. године у износу од 966,749 КМ, као и обавезе доспјеле до 31.12.2015. године по основу емитованих обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње: главница у износу од 1,501,542 КМ и камата у износу од 96,410 КМ. На контима 228118 и 223199, на основу рјешења о измирењу пореских обавеза путем обвезница која су донијета у складу са уредбама о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 74/12), евидентиране су:
обавезе према општинама и градовима по основу рефундирања дијела јавних прихода у износу од 3,194,522 КМ и
обавезе према фондовима или другим корисницима по основу рефундирања дијела јавних прихода у износу од 1,554,679 КМ.
Обавезе у износу од 120,659 КМ произашле из укидања рачуна Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске са 31.12.2015. године, у складу са наредбом министра финансија број: 06.09/020-3095/15 од 29.12.2015. године, евидентиране су на конту 229115 – Обавезе за трансфере фондовима. Краткорочне обавезе и разграничења (09230006) На конту 223111 – Обавезе за набавку роба и услуга у земљи евидентиране су сљедеће обавезе:
обавезе по основу набавке опреме Министарства унутрашњих послова у износу од 44,976 КМ. Наведене набавке финансирају се из средстава обезбијеђених путем кредитног задужења реализованог у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1572/13 од 03.07.2013. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 61/13),
обавезе према Агенцији за посредничко-информатичке и финансијске услуге по основу услуга успостављања, редовног ажурирања и одржавања Регистра рачуна старе девизне штедње у Републици Српској у износу од 30,000 КМ, а у складу са Уговором број: 06.01/020-356/15 од 16.02.2015. године,
обавезе према Централном регистру хартија од вриједности у износу од 15,521 КМ,
обавезе према агенцији „Moody’s“ Праг, Чешка Република, по основу услуге оцјене кредитног рејтина Републике Српске у износу од 46,940 КМ, а у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/01-012-2-716/14 од 03.04.2014. године и
остале обавезе у износу од 3,166 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
63
На конту 223131 – Обавезе по судским рјешењима у земљи евидентиране су обавезе по судским извршним рјешењима на име редовног дуга (обавезе које нису регулисане Законом о унутрашњем дугу Републике Српске) и одлукама Уставних судова у износу од 6,710,700 КМ. На конту 223141 – Обавезе за поврате и прекњижавања пореза и доприноса, на основу рјешења Пореске управе Републике Српске о поврату јавних прихода, евидентиране су обавезе према пореским обвезницима у износу од 290,625 КМ, од чега је најзначајнији износ од 241,760 КМ који се односи на пореског обвезница „Grawe осигурање“ доо. На конту 223199 – Остале обавезе у земљи евидентиране су обавезе према Бањалучкој берзи у износу од 5,000 КМ, обавезе по судским извршним рјешењима у износу од 14,671 КМ и остале обавезе у износу од 6,322 КМ. На конту 227911 – Остала краткорочна потраживања евидентиран је износ од 247,222 КМ који се односи на разграничена потраживања од општина, градова или других корисника јавних прихода по основу књижних обавијести испостављених од стране Пореске управе Републике Српске. На конту 228118 – Остале краткорочне обавезе евидентиране су обавезе према »Агроекспорт БС« доо Нова Топола у износу од 629,153 КМ, а по основу Рјешења Управе за индиректно опорезивање број: 03/6-2/I-УП-901/14 од 07.10.2014. године. У складу са Правилником о начину враћања и прекњижавања више или погрешно уплаћених јавних прихода («Службени гласник Републике Српске», бр. 18/08 и 111/11) на наведеном конту евидентиране су и обавезе према јединицама локалне самоуправе, фондовима или другим корисницима јавних прихода у износу од 7,099,74215, а у складу са сачињеним Записником о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода. На истом конту евидентиране су и обавезе орема општинама, фондовима или другим корисницима јавних прихода настале у поступку мултилатералне компензације спроведене у складу са Законом о јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије (»Службени гласник Републике Српске«, број 20/14) и Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1896/15 од 03.09.2015. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 74/15) у износу од 6,171,400 КМ. Најзначајнији износ од 5,199,271 КМ односи се на обавезе према Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске. На конту 229113 – Обавезе за трансфере јединицама локалне самоуправе евидентиране су обавезе по Пројекту комуналне инфраструктуре у општини Костајница у износу од 26,048 КМ. Наведени пројекат се реализује у складу са Одлуком о прихватању посебног споразума за трећу конверзију дуга Босне и Херцегоцине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске према СР Њемачкој, чланици Париског клуба повјерилаца, бр. 04/1-012-2-2545/11 од 03.11.2011. године и 04/1-012-2-2522/12 од 01.11.2012. године
6.4. Стање суфицита/дефицита на дан 31.12.2015. године Према одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, буџетски дефицит представља негативну, а буџетски суфицит позитивну разлику између збира буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину и збира буџетских расхода и издака за нефинансијску имовину на крају фискалне године.
15
Износ обухвата 4,889,863 КМ обавеза према фондовима и другим корисницима и 2,209,878 КМ обавеза према општинама и градовима.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
64
Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални грантови из земље и иностранства и трансфери примљени од других буџетских јединица. Јавни приходи су приходи утврђени у складу са законом и остварени по основу пореза, такса, доприноса, накнада и других прихода којим се финансирају права и дужности Републике, општина, градова и фондова. Буџетски грантови су бесповратна финансијска средства добијена од домаћих или страних физичких и правних лица, која су укључена у приходе буџета. Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по основу коришћења робе и услуге, расходи финансирања и други финансијски расходи, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне заштите и трансфери другим буџетским корисницима. Појам буџетских прихода и буџетских расхода није еквивалентан појму прихода и расхода који је дефинисан у Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и који је релевантан за израду финансијског извјештаја.
У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске« број 127/11) буџетски суфицит/дефицит представља разлику између збира прихода (без прихода обрачунског карактера) и примитака за нефинансијску имовину и збира расхода (без расхода обрачунског карактера) и издатака за нефинасијску имовину.
Табела а) Утврђени суфицит/дефицит у Главној књизи трезора на дан 31.12 2015. године
Рб ОПИС фонд 01 фонд 02 фонд 03 фонд 04 фонд 05
укупно
(01-05)
I
Приходи
(без прихода
обрачунског
карактера) 1,608,267,459 71,912,651 11,358,621 0 137,020,215 1,828,558,946
II
Примици за
нефинансијску
имовину 256,577 3,431,668 127,809 8,836,342 618,235 13,270,631
1,608,524,036 75,344,319 11,486,430 8,836,342 137,638,450 1,841,829,577
III
Расходи
(без расхода
обрачунског
карактера) 1,532,048,338 70,527,425 4,346,968 3,377,983 98,588,705 1,708,889,419
IV
Издаци за
нефинансијску
имовину 25,683,779 4,462,816 3,024,573 9,065,493 28,446,250 70,682,911
1,557,732,117 74,990,241 7,371,541 12,443,476 127,034,955 1,779,572,330
50,791,919 354,078 4,114,889 -3,607,134 10,603,495 62,257,248
А. УКУПНО (I+II)
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(А-Б)
Б. УКУПНО (III+IV)
а) Утврђени текући суфицит/дефицит у Главној књизи трезора у 2015. години
1. На општем фонду (01) - укупно остварени приходи и примици за нефинансијску имовину буџета Републике Српске у 2015. години (класа 7 минус група 77 и класа 8) у Главној књизи трезора износе 1,608,524,036 КМ, а укупно остварени расходи и издаци за нефинансијску имовину (класа 4 минус група 47 и класа 5 ) износе 1,557,732,117 КМ. На основу наведених података евидентираних у Главној књизи трезора, на општем фонду - који представља буџет у ужем смислу ријечи и користи се исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним буџетом, на дан 31.12.2015. године утврђен је суфицит у износу од 50,791,919 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
65
Износ исказаног суфицита треба умањити за износ од 22,351,388 КМ укалкулисаних обавеза евидентираних на контима расхода обрачунског карактера (због техничке немогућности уноса на контима расхода) – тако да би остварени суфицит износио 28,440,531 КМ.
2. На фонду прихода по посебним прописима (02) - укупно остварени приходи и примици за нефинансијску имовину буџета Републике Српске у 2015. години (класа 7 минус група 77 и класа 8) у Главној књизи трезора износе 75,344,319 КМ, а укупно остварени расходи и издаци за нефинансијску имовину (класа 4 минус група 47 и класа 5 ) износе 74,990,241 КМ. На основу наведених података евидентираних у Главној књизи трезора, на овом фонду – на коме се евидентирају средства која се на основу прописа користе само у посебне сврхе, као нпр. властити приходи буџетских корисника (по Закону о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину) и свих активности које се финансирају из тих средстава, на дан 31.12.2015. године утврђен је суфицит у износу од 354,078 КМ. Износ исказаног суфицита треба умањити за износ од 1,579,593 КМ укалкулисаних обавеза евидентираних на контима расхода обрачунског карактера (због техничке немогућности уноса на контима расхода) – тако да би остварени дефицит износио 1,225,515 КМ.
3. На фонду грантова (03) - укупно остварени приходи и примици за нефинансијску имовину буџета Републике Српске у 2015. години (класа 7 минус група 77 и класа 8) у Главној књизи трезора износе 11,486,430 КМ, а укупно остварени расходи и издаци за нефинансијску имовину (класа 4 минус група 47 и класа 5 ) износе 7,371,541 КМ. На основу наведених података евидентираних у Главној књизи трезора, на фонду грантова - на коме се евидентирају примљени грантови и све активности које се финансирају из тих средстава (уколико нису укључени у општи фонд), на дан 31.12.2015. године утврђен је суфицит у износу од 4,114,889 КМ. Износ исказаног суфицита треба умањити за износ од 3,338 КМ укалкулисаних обавеза евидентираних на контима расхода обрачунског карактера (због техничке немогућности уноса на контима расхода) – тако да би остварени суфицит износио 4,111,551 КМ.
4. На фонду средстава приватизације и сукцесије (04) - укупно остварени приходи и примици за нефинансијску имовину буџета Републике Српске у 2015. години (класа 7 минус група 77 и класа 8) у Главној књизи трезора износе 8,836,342 КМ, а укупно остварени расходи и издаци за нефинансијску имовину (класа 4 минус група 47 и класа 5 ) износе 12,443,476 КМ. На основу наведених података евидентираних у Главној књизи, на овом фонду – на коме се евидентирају средства приватизације и сукцесије и свих активности које се финансирају из тих средстава (уколико нису укључени у општи фонд), на дан 31.12.2015. године утврђен је дефицит у износу од 3,607,134 КМ. 5. На фонду за посебне пројекте (05) - укупно остварени приходи и примици за нефинансијску имовину буџета Републике Српске у 2015. години (класа 7 минус група 77 и класа 8) у Главној књизи трезора износе 137,638,450 КМ, а укупно остварени расходи и издаци за нефинансијску имовину (класа 4 минус група 47 и класа 5 ) износе 127,034,955 КМ. На основу наведених података евидентираних у Главној књизи, на овом фонду – на коме се евидентирају средства намјењена посебним пројектима и свим активностима на реализацији односних пројеката који нису укључени у општи фонд (нпр. кориштење приступних фодова Европске уније и сл.), на дан 31.12.2015. године утврђен је суфицит у износу од 10,603,495 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
66
Табела б) Утврђени консолидовани суфицит/дефицит буџета РС на дан 31.12.2015. године
Рб ОПИС ИЗНОС
I Текући суфицит исказан у Главној књизи трезора на дан 31.12.2015. године 62,257,248
II
Текући дефицит корисника буџета Републике, који посједују властите рачуне, на
дан 31.12.2015. године -21,208,275
III Корекција текућег суфицита/дефицита усљед консолидације 433,637
41,482,610
IV
Укалкулисане обавезе које нису биле планиране Ребалансом буџета за 2015.
годину (евидентиране на контима обрачунских расхода). 23,934,319Укупни консолидовани суфицит буџета Републике Српске у 2015. години
(1+2+3-4) 17,548,291
б) Утврђени консолидовани текући суфицит/дефицит буџета РС у 2015. години
Консолидовани текући суфицит буџета Републике Српске у 2015. години (1+2+3)
6.5. Стање нефинансијске имовине у сталним средствима и извора власништва Стање имовине и извора власништва приказано је у Табели 6-3 Консолидовани биланс стања корисника буџета Републике, која се налази у Прилогу овог извјештаја. Укупна набавна вриједност произведене сталне имовине (конта групе 011000), драгоцјености (конта групе 012000), непроизведенe сталнe имовинe (конта групе 013000) и нефинансијскe имовинe у сталним средствима у припреми и аванси (конта групе 014000) износи 15,651,318,104 КМ, док је евидентирана исправка вриједности 2,098,073,209 КМ. Садашња, неотписана вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима корисника буџета Републике на дан 31.12.2015. године износи 13,553,244,895 KM. Властити извори (конта групе 310000, 320000 и 330000) износе 12,932,293,009 КМ а чине их трајни извори средстава, резерве и финансијски резултат.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
67
РЕЗИМЕ Према подацима презентованим у овом извјештају :
Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у 2015. године остварени су у износу од 1,608.5 милиона КМ, што представља 100% остварење у односу на ребалансом планирани износ за 2015. годину.
Буџетски приходи у 2015. години остварени су у износу од 1,608.5 милиона КМ или 100% у односу на ребалансом планирани износ за 2015.годину, а њихову структуру чине:
Индиректни порези остварени су у укупном износу од 1,105.3 милиона КМ што представља 100% у односу на план за 2015. годину.
Приходи од директних пореза које Република Српска прикупља преко властитих рачуна остварени су у износу од 332.9 милиона КМ, што представља 98% у односу на план за 2015. годину.
Непорески приходи остварени су у укупном износу од 169.4 милиона КМ, што представља 107% у односу на план за 2015. годину.
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у 2015. години су исказани у износу од 1,557.7 милиона КМ што представља извршење од 99% у односу на ребаланс буџета за 2015. годину.
У 2015. години Република Српска се краткорочно задужила емисијом трезорских записа у износу од 86.2 милиона КМ.
Реализоване су емисије дугорочних обвезница Републике Српске у укупном износу од 240.8 милиона КМ.
По основу реализованих кредитних аранжмана остварени су примици у износу од 42.0 милиона КМ (по основу задужења код Међународног банке за обнову и развој у износу од 29.3 милиона КМ и по основу кредитног задужења код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 12.7 милиона КМ).
Издаци за отплату дугова у 2015. години износе 504.4 милиона КМ, што представља 99% од ребалансом планираног износа за ове намјене.
Примици од рефундација отплаћених зајмова од крајњих корисника у периоду 01.01.-31.12.2015. остварени су у износу од 103.2 милионa КМ.
Поред планираних буџетских средстава остварени су и приходи и примици који су
евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом, нити су служили за сервисирање редовне (планиране) буџетске потрошње, те приходи и примици који нису евидентирани у Главној књизи трезора, а које су буџетски корисници остварили преко својих рачуна и у свом књиговодству исказали као властите приходе, у износу од 429.4 милиона КМ.
Укупни консолидовани приходи и примици у периоду 01.01.-31.12.2015. године износе
2,514.1 милиона КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2015. годинe
68
Поред планираних буџетских издатака, исказани су расходи и издаци који нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава а евидентирани су у Главној књизи трезора, као и расходи и издаци који нису евидентирани у Главној књизи трезора, а који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне, у износу од 381.7 милиона КМ.
Укупни консолидовани расходи и издаци у периоду 01.01.-31.12.2015. године су исказани у износу од 2,444.3 милиона КМ.
Ино-дуг је редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 204.3 милиона КМ.
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 306.3 милиона КМ.
Стање новчаних средстава на редовним и намјенским рачунима буџета Републике
Српске на дан 31.12.2015. године износи 199.9 милиона КМ.
69
ПП РР ИИ ЛЛ ОО ГГ
Табела 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0101 Предсједник Републике Српске 9,818,800 9,816,700 -2,100 -2,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
2 0202 Народна скупштина Републике Српске 10,493,600 10,297,400 -196,200 -196,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
3 0204 Вијеће народа Републике Српске 3,637,000 3,635,800 -1,200 -1,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
4 0205
Републичка комисија за утврђивање
сукоба интереса у органима власти
Републике Српске
246,800 246,800 0
5 0206 Омбудсман за дјецу Републике Српске 743,200 745,580 2,380 2,380Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
6 0207 Комисија за жалбе 174,400 174,400 0
7 0208 Републичка изборна комисија 123,300 123,300 0
8 0304 Уставни суд Републике Српске 1,878,800 1,877,700 -1,100 -1,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
9 0405 Влада Републике Српске 9,183,400 9,150,000 -33,400 5,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1-052-2212-
1/15 од 24.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
3,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/5.01/40-
2447/15 од 30.12.2015. године о реалокацији
средстава буџетске резерве
8,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1-052-17/16 од
13.01.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-49,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
10 0407 Ваздухопловни сервис 1,008,700 1,138,700 130,000 130,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2930/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
11 0410Републичка управа за геодетске и
имовинско правне послове17,737,400 17,840,600 103,200 20,500
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-114,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
197,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
12 0411Републички секретаријат за
законодавство694,100 691,400 -2,700 -2,700
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
13 0413 Агенција за државну управу 677,700 672,100 -5,600 -5,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
14 0414 Одбор државне управе за жалбе 274,500 267,300 -7,200 -7,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
15 0416 Гендер центар 463,400 453,400 -10,000 -10,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
16 0417 Канцеларија правног представника 246,200 242,300 -3,900 -3,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
17 0419Републичка управа за инспекцијске
послове11,609,700 11,840,200 230,500 130,600
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-13,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
113,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
18 0420Служба за заједничке послове Владе
Републике Српске7,937,700 7,904,600 -33,100 -36,200
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
3,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
70
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
19 0421 Хеликоптерски сервис 1,338,900 1,336,300 -2,600 -2,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
20 0501 Министарство науке и технологије 1,465,400 1,464,100 -1,300 -1,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
21 0712 Министарство унутрашњих послова 172,817,000 171,265,600 -1,551,400 40,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-112/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-500,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
1,004,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-2,095,600 Дио недозначених средстава
22 0713 Републичка управа цивилне заштите 5,296,200 5,221,300 -74,900 -74,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
23 0813 Министарство просвјете и културе 9,346,700 9,338,799 -7,900 -7,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
24 0814 Основне школе 201,031,600 202,782,700 1,751,100 280,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-7/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
-104,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-187/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
100,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-187/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
914,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-30,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
591,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
25 0815 Средње школе 79,654,000 79,284,000 -370,000 -280,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-7/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
-90,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
26 0817 Републички педагошки завод 1,558,100 1,620,070 61,970 2,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-187/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
68,870Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-8,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
27 0818 Институције културе 12,276,400 12,225,400 -51,000 -64,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
13,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
28 0819Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног наслијеђа793,400 784,300 -9,100 -9,100
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
29 0820 Архив Републике Српске 809,500 798,500 -11,000 -11,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
30 0822 Републички секретаријат за вјере 1,514,400 1,565,870 51,470 50,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2928/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
570Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
31 0830 Универзитет Бања Лука 35,959,300 36,855,110 895,810 895,810Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-261/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
71
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
32 0831 Универзитет Источно Сарајево 40,903,700 40,903,700 0
33 0832 Висока школа Приједор 443,400 443,400 0
34 0833Висока школа за туризам и хотелијерство
Требиње351,200 346,400 -4,800 -4,800
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
35 0834 Студентски и ђачки домови 9,073,100 9,045,800 -27,300 -31,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
4,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
36 0840Институције специјалног и умјетничког
образовања10,142,300 10,071,100 -71,200 -89,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
17,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
37 0841 Завод за образовање одраслих 1,263,700 1,284,300 20,600 30,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-9,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
38 0918 Министарство финансија 12,028,600 7,654,500 -4,374,100 -118,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-67/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
2,500
Рјешење министра финансија број: 06.09/400-213-
1/16 од 12.02.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-34,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-4,224,500 Дио недозначених средстава
39 0919 Пореска управа Републике Српске 27,380,000 27,498,000 118,000 118,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-67/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
40 0921 Републички девизни инспекторат 500,700 497,900 -2,800 -2,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
41 0922 Републички завод за статистику 4,600,100 4,539,400 -60,700 -60,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
42 0925 Републичка управа за игре на срећу 1,212,900 1,212,900 0
43 1024 Министарство правде 2,727,700 2,718,600 -9,100 -9,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
44 1025 Врховни суд Републике Српске 2,883,100 2,853,500 -29,600 -10,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
-19,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
45 1026 Републичко тужилаштво 637,500 637,500 0
46 1027 Републичко правобранилаштво 4,395,400 4,399,350 3,950 35,250Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-36,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
5,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
47 1041Центар за едукацију судија и јавних
тужилаца у РС366,000 365,200 -800 -1,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
72
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
48 1042 Судска полиција Републике Српске 5,689,800 5,686,900 -2,900 -12,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
-1,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
10,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
49 1043 Окружно тужилаштво Бања Лука 3,693,100 3,878,490 185,390 183,190Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
2,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
50 1044 Окружно тужилаштво Бијељина 1,458,000 1,774,370 316,370 321,070Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-4,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
51 1045 Окружно тужилаштво Добој 1,638,200 1,694,380 56,180 62,580Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-6,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
52 1046 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 1,289,700 1,477,440 187,740 181,240Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
6,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
53 1047 Окружно тужилаштво Требиње 666,600 644,300 -22,300 -18,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
-4,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
54 1048 Окружни суд Бања Лука 4,395,400 4,815,320 419,920 9,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
409,320Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
1,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
55 1049 Окружни суд Бијељина 1,438,600 1,610,890 172,290 -13,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
197,690Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-12,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
56 1050 Окружни суд Добој 1,552,900 1,897,230 344,330 350,530Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-6,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
57 1051 Окружни суд Источно Сарајево 1,196,000 1,293,300 97,300 -10,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
119,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-261/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-19,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
8,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
58 1052 Окружни суд Требиње 878,600 860,341 -18,259 -12,359Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
73
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
-5,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
59 1053 Специјално тужилаштво Бања Лука 1,891,600 1,901,650 10,050 10,550Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-3,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
2,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
60 1054 Казнено-поправни завод Бања Лука 7,301,100 8,787,420 1,486,320 22,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
314,860Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-261/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
1,135,860Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
13,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
61 1055 Казнено-поправни завод Фоча 7,255,800 7,888,144 632,344 179,024Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
53,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-261/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
388,220Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-25,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
37,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
62 1056 Казнено-поправни завод Бијељина 3,381,600 3,390,030 8,430 8,430Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
63 1057 Казнено-поправни завод Добој 2,669,800 2,715,704 45,904 27,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
-15,476Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
28,480Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
5,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
64 1058Казнено-поправни завод Источно
Сарајево3,963,900 4,066,790 102,890 99,990
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-14,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
17,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
65 1059 Казнено-поправни завод Требиње 1,584,300 1,775,403 191,103 -23,427Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
206,330Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
8,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
66 1060 Основни суд Бања Лука 7,940,300 8,680,829 740,529 5,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-105/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
-85,681Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
-172,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-261/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
977,110Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
74
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
16,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
67 1061 Основни суд Мркоњић Град 928,300 1,004,600 76,300 84,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-7,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
68 1062 Основни суд Прњавор 984,200 1,036,060 51,860 47,860Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-1,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
5,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
69 1063 Основни суд Градишка 1,578,500 1,826,670 248,170 282,070Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-33,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
70 1064 Основни суд Приједор 2,111,800 2,433,080 321,280 322,380Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-7,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
6,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
71 1065 Основни суд Нови Град 785,200 859,210 74,010 92,010Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-18,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
72 1066 Основни суд Котор Варош 889,400 964,310 74,910 73,910Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-5,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
6,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
73 1067 Основни суд Бијељина 3,563,800 3,764,070 200,270 209,570Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-15,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
6,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
74 1068 Основни суд Зворник 1,215,600 1,210,700 -4,900 -11,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
6,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
75 1069 Основни суд Требиње 1,510,900 1,612,240 101,340 120,840Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-19,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
76 1070 Основни суд Фоча 873,000 883,870 10,870 29,070Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-18,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
77 1071 Основни суд Добој 2,008,300 2,083,480 75,180 96,080Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-26,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
5,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
78 1072 Основни суд Теслић 967,000 972,600 5,600 5,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
75
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
79 1073 Основни суд Дервента 1,117,000 1,107,420 -9,580 -17,460Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
13,580Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-9,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
3,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
80 1074 Основни суд Модрича 1,335,600 1,504,110 168,510 167,910Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-4,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
5,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
81 1075 Основни суд Соколац 2,093,400 2,509,180 415,780 423,180Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-7,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
82 1076 Основни суд Власеница 951,400 942,920 -8,480 2,620Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-11,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
83 1077 Основни суд Вишеград 897,300 943,790 46,490 49,290Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-2,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
84 1078 Основни суд Сребреница 782,500 771,200 -11,300 -11,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
85 1080Центар за пружање бесплатне правне
помоћи1,190,600 1,190,600 0
86 1082Републички центар за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих1,627,800 1,615,900 -11,900 -11,900
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
87 1083Агенција за провјеру начина стицања
имовине429,800 426,000 -3,800 -3,800
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
88 1084 Виши привредни суд 870,400 878,879 8,479 20,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2931/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-11,621Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
-4,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
4,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
89 1085 Окружни привредни суд Бања Лука 1,856,100 1,939,680 83,580 87,380Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-4,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
90 1086 Окружни привредни суд Бијељина 764,500 831,630 67,130 62,530Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-2,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
76
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
7,100Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
91 1087 Окружни привредни суд Добој 705,100 720,970 15,870 14,770Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-3,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
4,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
92 1088Окружни привредни суд Источно
Сарајево776,700 791,740 15,040 16,740
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-9,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
8,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
93 1089 Окружни привредни суд Требиње 522,800 509,800 -13,000 -13,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-331/16 од
19.02.2016. године о реалокацији средстава
94 1141Министарство управе и локалне
самоуправе8,319,300 8,301,800 -17,500 -17,500
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
95 1242 Министарство науке и технологије 5,500,200 5,487,900 -12,300 -12,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
96 1344Министарство здравља и социјалне
заштите45,131,200 45,252,600 121,400 138,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-24,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
8,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
97 1445Министарство индустрије, енергетике и
рударства4,853,600 3,799,100 -1,054,500 -54,500
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-1,000,000 Дио недозначених средстава
98 1447Републички завод за стандардизацију и
метрологију471,500 468,300 -3,200 -3,200
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
99 1448Републички завод за геолошка
истраживања484,500 484,500 0
100 1546Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде16,093,900 15,972,165 -121,735 -1,300
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-101/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
-26,635Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-189/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
-3,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-188/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
-94,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
4,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
101 1548 Републички хидрометеоролошки завод 1,526,700 1,558,335 31,635 1,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-101/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
26,635Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-189/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
3,700Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-188/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
102 1552 Агенција за аграрна плаћања 60,903,700 60,902,200 -1,500 -1,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
103 1648 Министарство саобраћаја и веза 28,720,100 28,711,500 -8,600 -8,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
77
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
104 1652 Агенција за безбједност саобраћаја 361,600 361,600 0
105 1855 Министарство трговине и туризма 6,733,300 6,733,300 0
106 1956Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију3,956,600 3,945,200 -11,400 10,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-66/16 од 21.01.2016.
године о реалокацији средстава буџетске резерве
-21,400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
107 1957 Дирекција за обнову и изградњу 778,500 775,500 -3,000 1,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-19/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
2,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-187/16 од
04.02.2016. године о реалокацији средстава
-7,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
108 2058Министарство рада и борачко-
инвалидске заштите486,879,700 487,077,300 197,600 200,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2929/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-1,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-19/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
-21,200Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
20,600Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
109 2159Министарство за економске односе и
регионалну сарадњу8,861,800 8,855,200 -6,600 -6,600
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
110 2260Министарство за избјеглице и расељена
лица9,852,800 9,841,000 -11,800 -15,700
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
3,900Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
111 3170Главна служба ревизије јавног сектора
Републике Српске3,436,600 3,436,600 0
112 3710Министарство породице, омладине и
спорта7,408,400 7,401,300 -7,100 -7,100
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-259/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
113 **** Буџетска резерва 1,051,200 532,700 -518,500 -5,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1-052-2212-
1/15 од 24.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-3,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/5.01/40-
2447/15 од 30.12.2015. године о реалокацији
средстава буџетске резерве
-50,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2933/15 од
25.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-50,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2928/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-200,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2929/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-130,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2930/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-20,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2931/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-8,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1-052-17/16 од
13.01.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-10,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-66/16 од 21.01.2016.
године о реалокацији средстава буџетске резерве
-40,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-112/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-2,500
Рјешење министра финансија број: 06.09/400-213-
1/16 од 12.02.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
78
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
1,514,266,500 1,516,203,620 1,937,120 1,937,120
114 412700Расходи за услуге емитовања хартија од
вриједности300,000 300,000 0
412700
Расходи за услуге исплата - поште -
уговорене услуге за провођење Закона о
унутрашњем дугу
176,000 176,000 0
412700
Расходи за остале услуге информисања и
медија - уговорене услуге за провођење
Закона о унутрашњем дугу
250,000 250,000 0
412700 Расходи за стручне услуге 24,000 24,000 0
412900Расходи по основу поврата пореза на
доходак550,000 550,000 0
412900Расходи по основу поврата и
прекњижавања јавних прихода1,000,000 1,000,000 0
412900 Расходи по судским рјешењима 7,700,000 7,700,000 0
412900Остали расходи по основу коришћења
роба и услуга982,900 1,775,900 793,000 793,000
Рјешење министра финансија број: 06.09/401-90/16
од 15.01.2016. године о реалокацији средстава
415200
Субвенционисање каматне стопе за
кредите, за набавку одређених трајних
добара
130,000 130,000 0
415200Текући грантови непрофитним
организацијама0 50,000 50,000 50,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-2933/15 од
25.12.2015. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
481100Средства за финансирање рада
Фискалног савјета Босне и Херцеговине61,000 61,000 0
481100Средства за финансирање рада Савјета за
државну помоћ Босне и Херцеговине40,000 40,000 0
481300
Трансфер општини Костајница за
финансирање Пројекта комуналне
инфраструктуре у општини Костајница
236,200 236,200 0
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 301,334 301,334 301,334Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-582/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
621900 Издаци за отплату осталих дугова 2,808,200 2,808,200 0
412900
Остали расходи по судским рјешењима -
надокнаде по пресудама Европског суда
за људска права
54,000 54,000 0
413100Расходи по основу камата на хартије од
вриједности7,513,000 7,513,000 0
413100Расходи по основу камата на хартије од
вриједности - дугорочне обвезнице17,675,000 17,675,000 0
413100Расходи по основу камата на трезорске
записе2,436,000 2,436,000 0
413300Расходи по основу камата на зајмове
примљене од банака2,994,000 2,994,000 0
621100Издаци за исплату главнице по хартијама
од вриједности68,824,000 68,824,000 0
621100Издаци за исплату главнице по
обвезницама у земљи41,750,000 41,750,000 0
621100Издаци за исплату главнице по
трезорским записима92,729,000 92,729,000 0
621300Издаци за отплату главнице зајмова
примљених од банака11,700,000 11,700,000 0
У К У П Н О ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
79
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
621600Издаци за отплату зајмова који се
рефундирају - камата14,490,000 14,188,666 -301,334 -301,334
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-582/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
621600Издаци за отплату зајмова који се
рефундирају - главница34,122,000 34,122,000 0
621900Издаци за исплате по одлукама уставних
и осталих судова6,139,000 6,139,000 0
621900
Издаци за исплате по одлукама уставних
и осталих судова - акциони план за
исплату ратне штете
6,047,000 6,047,000 0
621900Издаци за потенцијалне обавезе по
издатим гаранцијама580,000 580,000 0
621900 Издаци за надгробне споменике 30,000 30,000 0
413400Расходи по основу камата на примљене
зајмове из иностранства17,800,000 13,481,043 -4,318,957 -70,000
Рјешење министра финансија број: 06.04/401-
2998/15 од 30.12.2015. године о реалокацији
средстава
-854,000Рјешење министра финансија број: 06.09/401-90/16
од 15.01.2016. године о реалокацији средстава
-1,210,670Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-261/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-2,184,287 Дио недозначених средстава
413600Расходи по основу камата на преузете
зајмове8,759,000 8,340,655 -418,345 -418,345 Дио недозначених средстава
413700Трошкови сервисирања примљених
зајмова123,000 183,810 60,810 70,000
Рјешење министра финансија број: 06.04/401-
2998/15 од 30.12.2015. године о реалокацији
средстава
61,000Рјешење министра финансија број: 06.09/401-90/16
од 15.01.2016. године о реалокацији средстава
-70,190 Дио недозначених средстава
482100 Трансфери за грантове у земљи 2,049,400 2,049,400 0
621400Издаци за отплату главнице зајмова
примљених из иностранства64,011,000 60,585,500 -3,425,500 -3,425,500
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
621500Издаци за отплату главнице преузетих
зајмова52,485,000 51,118,828 -1,366,172 -1,366,172 Дио недозначених средстава
621600Издаци за отплату зајмова који се
рефундирају - камата14,327,800 12,633,731 -1,694,069 -294,950
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
-1,399,119 Дио недозначених средстава
621600Издаци за отплату зајмова који се
рефундирају - главница62,335,000 57,958,900 -4,376,100 -4,376,100
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-258/16 од
11.02.2016. године о реалокацији средстава
412700 Расходи за стручне услуге 65,000 65,000 0
413300Расходи по основу камата на зајмове
примљене у земљи1,334,100 825,170 -508,930 -230,000
Рјешење министра финансија број: 06.04/401-53/16
од 11.01.2016. године о реалокацији средстава
-278,930Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-197/16 од
08.02.2016. године о реалокацији средстава
415200 Грантови у земљи 3,000,000 900,000 -2,100,000 -2,100,000Рјешење министра финансија број: 06.04/401-53/16
од 11.01.2016. године о реалокацији средстава
481300Трансфер јединицама локалне
самоуправе445,000 2,775,000 2,330,000 2,330,000
Рјешење министра финансија број: 06.04/401-53/16
од 11.01.2016. године о реалокацији средстава
482100Трансфери између јединица истог нивоа
власти0 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-197/16 од
08.02.2016. године о реалокацији средстава
511100Издаци за изградњу и прибављање
зграда и објеката2,749,000 404,000 -2,345,000 -2,345,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-197/16 од
08.02.2016. године о реалокацији средстава
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2,100,000 2,923,930 823,930 823,930Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-197/16 од
08.02.2016. године о реалокацији средстава
80
1 2 3 4 5 6 7 8
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Разлика
(5-4)
Аналитика
разликеНапоменаБуџетски корисник
Организ.
код
Ребаланс буџета
РС за период
01.01.-
31.12.2015.
године
Редни
број
511700Издаци за нематеријалну произведену
имовину3,500,000 3,500,000 0
621300 Издаци за отплату главнице 12,411,900 12,411,900 0
568,836,500 554,141,167 -14,695,333 -14,695,333
2,083,103,000 2,070,344,787 -12,758,213 -12,758,213
У К У П Н О ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А З А :
81
Табела 1-2
1 2 3 4 5 6
411100-Расходи за бруто плате -58,000
412900-Пројекат подршке хуманитарним и
радним акцијама58,000
412300-Расходи за режијски материјал -619
412600-Расходи по основу путовања и смјештаја -4,245
511100-Издаци за изградњу и прибављање
зграда и објеката4,245
621900-Издаци за отплату неизмирених обавеза
из ранијих година619
411100-Расходи за бруто плате -2,700
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених2,700
511300-Издаци за набавку постројења и опреме -108,980
51170-Издаци за нематеријалну произведену
имовину-140
516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.-3,730
412100-Расходи по основу закупа 3,230
412200-Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга
30,890
412500-Расходи за текуће одржавање 8,270
412600-Расходи по основу путовања и смјештаја 12,960
412700-Расходи за стручне услуге 43,230
412900-Расходи за бруто накнаде за рад ван
радног односа6,270
412900-Расходи по основу репрезентације 870
412900-Остали расходи по основу коришћења
роба и услуга3,650
412900-Трошкови анализе узорака и редовних
мониторинга3,480
511300-Издаци за набавку постројења и опреме -451,000
516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.-34,800
517100-Издаци по основу пореза на додату
вриједност-7,000
412500-Расходи за текуће одржавање 17,000
412600-Расходи по основу путовања и смјештаја 111,000
Републичка управа за инспекцијске послове04190014Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-243/16 од 11.02.2016.
године о реалокацији средстава
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Опис
Износ прераспоређених
средстава у оквиру истог
корисника
Напомена
1 0101001 Предсједник Републике СрпскеРјешење ВРС број: 04/1-012-2-20/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
3 0411001
Уставни суд Републике Српске03040012Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-241/16 од 11.02.2016.
године о реалокацији средстава
Републички секретаријат за законодавствоРјешење ВРС број: 04/1-012-2-46/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
Министрство унутрашњих послова07120015
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-305/16 од 19.02.2016.
године о реалокацији средстава, Рјешење ВРС број:
04/1-012-2-302/16 од 19.02.2016. године о
реалокацији средстава
82
1 2 3 4 5 6
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Опис
Износ прераспоређених
средстава у оквиру истог
корисника
Напомена
1 0101001 Предсједник Републике СрпскеРјешење ВРС број: 04/1-012-2-20/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
412700-Расходи за стручне услуге 253,000
412900-Расходи по основу посебног доприноса за
солидарност на терет послодавца111,800
411100-Расходи за бруто плате -2,011
411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених2,011
412900-Расходи за бруто накнаде за рад ван
радног односа-21,500
621900-Издаци за отплату неизмирених обавеза
из ранијих година21,500
412400-Расходи за материјал за посебне намјене -41,000
516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.41,000
511200-Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-3,741
412500-Расходи за текуће одржавање 3,741
412300-Расходи за режијски материјал -1,900
412500-Расходи за текуће одржавање -2,000
511300-Издаци за набавку постројења и опреме 3,900
516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.-2,726
412900-Остали расходи по основу коришћења
роба и услуга2,726
516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.-5,000
412500-Расходи за текуће одржавање 5,000
511200-Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-4,112
511300-Издаци за набавку постројења и опреме -536
412200-Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга
4,647
412200-Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга
-611
412300-Расходи за режијски материјал -5,497
412500-Расходи за текуће одржавање -2,060
412600-Расходи по основу путовања и смјештаја -1,940
12 1057001 Казнено-поправни завод ДобојРјешење ВРС број: 04/1-012-2-177/16 од 04.02.2016.
године о реалокацији средстава
9 1043001
8 1042001 Судска полиција Републике СрпскеРјешење ВРС број: 04/1-012-2-111/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
Окружни суд Требиње105200110Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-106/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
Окружно тужилаштво Бања ЛукаРјешење ВРС број: 04/1-012-2-174/16 од 04.02.2016.
године о реалокацији средстава
Основни суд Добој107100113Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-110/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
11 1056001
Основни суд ТеслићРјешење ВРС број: 04/1-012-2-107/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
6 0822001 Републички секретаријат за вјереРјешење ВРС број: 04/1-012-2-70/16 од 21.01.2016.
године о реалокацији средстава
Казнено-поправни завод БијељинаРјешење ВРС број: 04/1-012-2-108/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
7 0831001
14 1072001
Министрство унутрашњих послова07120015
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-305/16 од 19.02.2016.
године о реалокацији средстава, Рјешење ВРС број:
04/1-012-2-302/16 од 19.02.2016. године о
реалокацији средстава
Универзитет Источно СарајевоРјешење ВРС број: 04/1-012-2-186/16 од 04.02.2016.
године о реалокацији средстава
83
1 2 3 4 5 6
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Опис
Износ прераспоређених
средстава у оквиру истог
корисника
Напомена
1 0101001 Предсједник Републике СрпскеРјешење ВРС број: 04/1-012-2-20/16 од 13.01.2016.
године о реалокацији средстава
412700-Расходи за стручне услуге -46
412900-Расходи за бруто накнаде за рад ван
радног односа-70
412900-Расходи по основу кривичног поступка -33,960
412900-Расходи по основу посебног доприноса за
солидарност на терет послодавца-2,361
621900-Издаци за отплату неизмирених обавеза
из ранијих година46,544
412200-Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга
-3,360
412500-Расходи за текуће одржавање -3,050
412600-Расходи по основу путовања и смјештаја -150
621900-Издаци за отплату неизмирених обавеза
из ранијих година6,560
412700-Расходи за стручне услуге -6,500
511300-Издаци за набавку постројења и опреме 6,500
416100-Текуће дознаке за одликоване борце -3,201,072
416100-Отпремнине по члану 182. Закона о раду -1,502,619
621900-Издаци за отплату неизмирених обавеза
из ранијих година4,703,691
511300-Издаци за набавку постројења и опреме -2,220
511700-Издаци за нематеријалну произведену
имовину-6,900
516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.-2,410
416200-Текуће дознаке за здравствену заштиту
бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР11,530
15 1068001 Основни суд ЗворникРјешење ВРС број: 04/1-012-2-109/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
Основни суд ТеслићРјешење ВРС број: 04/1-012-2-107/16 од 28.01.2016.
године о реалокацији средстава
Министарство рада и борачо-инвалидске заштитеРјешење ВРС број: 04/1-012-2-229/16 од 11.02.2016.
године о реалокацији средстава17 2058001
16 1652001
14 1072001
Агенција за безбједност саобраћајаРјешење ВРС број: 04/1-012-2-2997/15 од
30.12.2015. године о реалокацији средстава
84
Ребаланс буџета
(фонд 01)
Остварено
(фонд 01)
Индекс
оставрења у
односу на
план
01.01.-31.12.2015. 01.01.-31.12.2015. %1 2 3 4 5=(4/3)*100
А БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1,608,900,000 1,608,267,459 100
710000 Порески приходи 1,449,882,000 1,438,208,050 99
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 327,130,000 320,913,814 98
711100 Порез на доходак (7111+7113+7131) 179,500,000 174,098,766 97
711200 Порез на добит правних лица 147,630,000 146,815,047 99
714000 Порези на имовину 11,940,000 11,962,307 100
714000 Порези на имовину 11,940,000 11,962,307 100
710000 Индиректни порези ван УИО 28,812,000 29,954,590 104
715000 Порези на промет производа и услуга-заостале обавезе 28,812,000 29,526,567 102
716100 Царине и увозне даџбине-заостале обавезе 0 9,632 -
719100 Остали порески приходи-заостале обавезе 0 418,391 -
717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1,082,000,000 1,075,377,339 99
717000 Индиректни порези дозначени од ЈРУИО 1,082,000,000 1,075,377,339 99
720000 Непорески приходи 159,018,000 169,358,789 107
721000Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних
курсних разлика 20,925,000 25,387,098 121
721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и слич. права 16,090,000 5,331,991 33
721200 Приходи од закупа и ренте 0 436,205 -
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 1,500,000 1,451,467 97
721400 Приходи од хартија од вриједности 2,266,000 2,266,300 100
721500 Приход од камата и и осталих накнада на дате зајмове 1,069,000 15,659,021 1,465
721600 Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика0 40,374 -
721900 Остали приходи од имовине 0 201,740 -
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 108,392,000 110,475,260 102
722100 Административне накнаде и таксе 21,610,000 21,644,135 100
722200 Судске накнаде и таксе 16,855,000 17,072,242 101
722400 Накнаде по разним основама 49,625,000 50,103,483 101
722500 Приходи од пружања јавних услуга 20,302,000 21,655,400 107
723000 Новчане казне 17,551,000 17,380,046 99
723100 Новчане казне 17,551,000 17,380,046 99
729000 Остали непорески приходи 12,150,000 16,116,385 133
729100 Остали непорески приходи 12,150,000 16,116,385 133
780000 Трансфери између буџетских јединица 0 700,620 -
781000 Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти0 153,729 -
782100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти0 546,892 -
Б ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 256,577 -
810000 Примици за нефинансијску имовину 0 256,577 -
811200 Примици за постројења и опрему 0 3,758 -
817100 Примици по основу излазног ПДВ 0 252,819 -
ВУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (А+Б) 1,608,900,000 1,608,524,036 100
Г БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1,545,352,300 1,532,048,337 99
410000 Текући расходи 1,219,913,000 1,203,127,415 99
411000 Расходи за лична примања 705,744,300 705,489,560 100
411100 Расходи за бруто плате 691,039,700 688,902,696 100
411200Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примањазапослених 14,704,600 16,586,864 113
Табела 2
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ
Економски
кодО П И С
85
412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 98,721,500 102,037,665 103
412100 Расходи по основу закупа 4,224,800 4,140,744 98
412200Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга 24,862,800 26,149,890 105
412300 Расходи за режијски материјал 5,939,800 5,810,065 98
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1,560,700 1,574,082 101
412500 Расходи за текуће одржавање 5,151,900 5,173,416 100
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6,980,300 7,235,489 104
412700 Расходи за стручне услуге 14,127,100 16,036,119 114
412800Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите
животне средине 79,000 69,320 88
412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 35,795,100 35,848,541 100
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 59,015,600 53,796,250 91
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 27,624,000 27,599,115 100
413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи 4,622,300 4,112,092 89
413400 расходи по основу камата на зајмове из иностранства 17,800,000 13,481,043 76
413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 8,759,000 8,340,655 95
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 123,000 183,810 149
413800 Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика40,000 28,302 71
413900 Расходи по основу затезних камата 47,300 51,235 108
414000 Субвенције 99,508,100 93,915,765 94
414100 Субвенције 99,508,100 93,915,765 94
415000 Грантови 25,111,600 22,051,446 88
415200 Грантови у земљи 25,111,600 22,051,446 88
416000Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике 231,811,900 225,836,729 97
416100Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова 218,211,900 211,026,234 97
416200Дознаке другим институцијама обавезног осигурања које се
исплаћују из буџета Републике,општина и градова 5,200,000 7,709,716 148
416300Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују
из буџета Републике, општина и градова 8,400,000 7,100,779 85
480000 Трансфери између буџетских јединица 324,388,100 328,920,922 101
481000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти290,687,300 295,463,103 102
481100 Трансфери заједничким институцијама 176,000 165,833 94
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 21,611,300 25,287,327 117
481500 Трансфери фондовима 268,900,000 270,009,944 100
482000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 33,700,800 33,457,819 99
482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти33,700,800 33,457,819 99
***** Буџетска резерва 1,051,200 ***
Д ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27,308,300 25,683,778 94
511000 Издаци за произведену сталну имовину 21,149,300 19,182,775 91
511100 Издаци за прибављање зграда и објеката 3,799,000 1,490,555 39
511200Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката 1,697,500 1,876,441 111
511300 Издаци за набавкупостројења и опреме 12,101,400 12,277,313 101
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10,000 14,486 145
511500 Издаци за биолошку имовину 10,000 0 0
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 3,531,400 3,523,980 100
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 1,912,000 1,924,329 101
513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 1,912,000 1,924,329 101
516000Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл. 3,947,900 4,263,285 108
516100Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл. 3,947,900 4,263,285 108
517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 299,100 313,389 105
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 299,100 313,389 105
86
ЂУКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (Г+Д) 1,572,660,600 1,557,732,116 99
Е БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В-Ђ) 36,239,400 50,791,919 140
E ФИНАНСИРАЊЕ (Ж+З+И) -36,239,400 -28,720,159 79
Ж НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ3,480,000 3,570,521 103
911000 Примици од финансијске имовине 3,880,000 3,970,521 102
911400 Примици од наплате датих зајмова 3,880,000 3,970,521 102
611000 Издаци за финансијску имовину 400,000 400,000 100
611400 Издаци за дате зајмове 400,000 400,000 100
З НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -130,037,400 -135,527,354 104
920000 Примици од задуживања 380,005,000 368,894,587 97
921000 Примици од краткорочног задуживања 85,805,000 86,160,405 100
921000 Примици од дугорочног задуживања 294,200,000 282,734,182 96
621000 Издаци за отплату дугова 510,042,400 504,421,941 99
621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 203,303,000 203,302,435 100
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 36,111,900 36,111,882 100
621400Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 64,011,000 60,585,482 95
621500 Издаци за отплату преузетих зајмова 52,485,000 51,118,827 97
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 125,274,800 117,778,683 94
621900 Издаци за отплату осталих дугова 28,856,700 35,524,632 123
И ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 90,318,000 103,236,674 114
921000 Примици од задуживања 90,318,000 103,236,674 114
921300 Примици од рефундација отплаћених зајмова 90,318,000 103,236,674 114
87
Редни Остварење Остварење Индекс
број 01.01.-31.12.2014. 01.01.-31.12.2015. 4/3*100
1 2 3 4 5
A. Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И
I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1 Приходи од индиректних пореза 1,050,431,114 1,105,331,929 105
2 Порези на доходак и лична примања (711100+713100+711300) 176,842,643 174,098,766 98
3 Порези на добит (711200) 133,166,467 146,815,047 110
4 Порези на имовину 11,648,739 11,962,307 103
I Укупни порески приходи 1,372,088,964 1,438,208,050 105
II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
5 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 68,080,637 5,331,991 8
6 Таксе 37,193,957 38,716,377 104
7 Новчане казне 18,887,884 17,380,046 92
8 Приход републичких органа 21,903,184 21,655,400 99
9 Остали приходи 51,945,222 59,247,710 114
10 Накнаде за воде 11,197,271 11,840,202 106
11 Накнаде за шуме 14,257,112 14,138,285 99
12 Накнаде за ветеринарско-санитарне прегледе 797,174 914,055 115
13 Накнада за кориштење ловног фонда 109,285 134,723 123
II Укупни непорески приходи 224,371,726 169,358,789 75
III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА
14 Трансфери између буџетских јединица 224,393 700,620 312
III Укупни трансфери између буџетских јединица 224,393 700,620 312
А У К У П Н И Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И (I+II+III) 1,596,685,083 1,608,267,459 101
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
15 Примици за произведену сталну имовину 2,582 3,758 146
16 Примици по основу пореза на додату вриједност 215,058 252,819 118
Б Укупни примици за нефинансијску имовну 217,640 256,577 118У К У П Н И Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И И П Р И М И Ц И З А
Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К У И М О В И Н У (А + Б) 1,596,902,723 1,608,524,036 101
Табела 2-2
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
за период 01.01.-31.12.2015. године у односу на исти период претходне године
О П И С
88
89
Табела 2-3
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
7111 7112
7113 7121
7131 7149
7151 7152
7153 7161
7171 7191
7211 7212
7213 7214
7215 7216
7219 7221
7222 7223
7224 7225
7231 7291
7311 7312
Ек.код
Порези на доходак Порези на добит правних лица
Порези на приходе капиталних добитака Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходе Остали порези на имовину
Порези на промет производа Порези на промет услуга
Акцизе Царине и увозне дажбине
Индиректни порези дозначени од УИО Остали порески приходи
Приходи од дивиденде, учешћа у капи Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од хартија од вриједности и Приходи од камата и осталих накнада Приходи по основу ефективних позити
Остали приходи од имовине Административне накнаде и таксе
Судске накнаде и таксе Комуналне накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Назив прихода
737,744 146,815,047
20,770,381 73,930,055
152,590,641 17,071,200
1,108,668 447,567
27,139,301 9,632
1,128,846,274 418,391
5,332,051 904,277
1,906,114 2,266,300
15,722,700 212,478
206,001 22,475,166
17,072,242 219,407
82,357,196 46,277,165
17,380,131 17,522,140
22,858,927 6,692,883
737,744 146,815,047
20,770,381 0
152,590,641 11,962,307
1,108,668 447,567
27,139,301 9,632
1,075,377,339 418,391
5,331,991 436,205
1,451,467 2,266,300
15,659,021 40,374
201,740 22,475,166
17,072,242 0
50,103,483 21,655,400
17,380,046 16,116,385
0 0
Укупно Ребаланс буџета Буџетски приходи
Индекс
87 99
83 0
99 100
4 0
0 0
99 0
33 0
97 100
1,465 0
0 104
101 0
101 107
99 133
0 0
1 2 3 4 6 5=4/3
Остали приходи
8=4+6+7
0 0
0 73,930,055
0 5,108,893
0 0
0 0
53,468,935 0
60 468,072
454,647 0
63,679 172,104
4,261 0
0 219,407
32,253,712 24,658,456
85 1,407,481
22,858,927 6,795,167
851,140 147,630,000
24,897,435 0
153,751,425 11,940,000
28,812,000 0
0 0
1,082,000,000 0
16,090,000 0
1,500,000 2,266,000
1,069,000 0
0 21,610,000
16,855,000 0
49,625,000 20,302,000
17,551,000 12,150,000
0 0
Корекција при консолидацији
7
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -36,691
0 -1,727
0 -102,284
90
Табела 2-3
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
2,083,103,000 514,462,477 2,084,625,818
7812 7815
7821 8111
8112 8114
8161 8171
9114 9211
9212 9213
9219
Ек.код
Трансфери ентитету Трансфери фондовима
Трансфери између буџетских јединица Примици за зграде и објекте
Примици за постројења и опрему Примици за инвестициону имовину
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици од наплате датих зајмова Примици од издавања хартија од ври
Примици од узетих зајмова Примици од рефундације отплаћених зајм
Примици од осталог задуживања
Назив прихода
2,267,475 137,105
495 14,844
61,727 284,500
4,311,591 13,990,840
6,536,813 326,935,370
216,699,443 103,236,674
10,301,452
16,624 137,105
546,892 0
3,758 0
0 252,819
3,970,521 326,935,370
41,959,217 103,236,674
0
У К У П Н О
Укупно Ребаланс буџета
Буџетски приходи
Индекс
0 0
0 0
0 0
0 0
102 112
48 114
0
100
1 2 3 4 6 5=4/3
Остали приходи
2,514,068,407
8=4+6+7
2,250,851 0
78,221,072 14,844
57,969 284,500
4,525,522 13,775,801
5,426,299 0
177,740,226 0
10,301,452
0 0
0 0
0 0
0 0
3,880,000 291,805,000
88,200,000 90,318,000
0
Корекција при консолидацији
7
0 0
-78,767,469 0
0 0
-213,931 -37,780
-2,860,007 0
-3,000,000 0
0
-85,019,889
91
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
0
0
3,269
7291
7225
7291
7291
7291 7312
7821
Ек.код Остали приходи
0
0
0
0
0 1,300
1,969
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
Вијеће народа Републике Српске
Омбудсман за дјецу Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
13,648
2,139
759
14,899
13,648
640
1,499
759
14,899 0
0
13,648
640
1,499
759
14,899 1,300
0
13,648
2,139
759
16,199
0101
0202
0204
0206
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
Вијеће народа Републике Српске
Омбудсман за дјецу Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0
0 0
-1,969
0
0
0
-1,969
92
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
815,082
7219
7225 7291
7291
7821
7121 7149
7224 7291
7311 7312
7812 7821
Ек.код Остали приходи
0
0 0
15,082
800,000
73,930,055 5,108,893
20,559,853 24,128
1,466,873 9,223
673,052 17,615,811
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединица
Доприноси за социјално осигурање Остали порези на имовину
Накнаде по разним основама Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Трансфери ентитету Трансфери између буџетских јединица
Влада Републике Српске
Комисија за концесије
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
94,119
0
11,964
440 81,715
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
11,964
440 81,715
15,082
0
73,930,055 5,108,893
20,559,853 24,128
1,466,873 9,223
673,052 0
94,119
15,082
0405
0405-1
0406
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Влада Републике Српске
Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
-800,000
0 0
0 0
0 0
0 -17,615,811
0
-800,000
Укупно за: Фонд солидарности за обнову Републике Српске 0 119,387,888 -17,615,811 101,772,077
93
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
11,789,268
0
7291
7213
7224 7291
8112
7291
Ек.код Остали приходи
0
50,847
11,691,332 39,039
8,050
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и готонинске еквиваленте
Накнаде по разним основама Остали непорески приходи
Примици за постројења и опрему
Остали непорески приходи
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
Републички секретаријат за законодавство
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
274,449
0
39,830
274,449
0
0 0
0
39,830
274,449
50,847
11,691,332 39,039
8,050
39,830
274,449
11,789,268
39,830
0410
0410-1
0411
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
Републички секретаријат за законодавство
Корекција при консолидацији
5
0
0
0 0
0
0
0
0
0
94
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
0
119,443
7225
7291
7291
7311 7312
7812
7225 7231
7291
Ек.код Остали приходи
0
0
0
35,000 75,396
9,047
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Трансфери ентитету
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи
Агенција за државну управу
Одбор државне управе за жалбе
Гендер центар
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
168,126
7,789
0
166,740
1,386
7,789
0 0
0
1,520 40,025
117,912
166,740
1,386
7,789
35,000 75,396
9,047
1,520 40,025
117,912
168,126
7,789
119,443
0413
0414
0416
0419
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за државну управу
Одбор државне управе за жалбе
Гендер центар
Републичка управа за инспекцијске послове
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
95
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
26,297
428,712
0
0
8171
7311
7225
7291 8171
7291
Ек.код Остали приходи
26,297
428,712
0
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Примици по основу пореза на додату вриједност
Грантови из иностранства
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Примици по основу пореза на додату вриједност
Остали непорески приходи
Републичка управа за инспекцијске послове
Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Хеликоптерски сервис
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
159,457
0
95,337
5,561
0
0
7,561
65,277 22,499
5,561
26,297
428,712
7,561
65,277 22,499
5,561
185,754
428,712
95,337
5,561
0419-1
0420
0421
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Хеликоптерски сервис
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
96
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
320,146
0
7291
7213 7311
7312 7821
7291
7225
Ек.код Остали приходи
0
99 38,938
161,109 120,000
0
28,820
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте Грантови из иностранства
Грантови из земље Трансфери између буџетских јединица
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Академија наука и умјетности Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
Министарство одбране
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
23,882
0
902
23,882
0 0
0 0
902
10,952,799
23,882
99 38,938
161,109 0
902
10,981,619
23,882
200,146
902
0501
0501-1
0610
0712
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Академија наука и умјетности Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
Министарство одбране
Министарство унутрашњих послова
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 -120,000
0
0
0
-120,000
0
97
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
208,133
0
501
7231 7291
7311 7312
8112 8171
7225
7291
7225 7291
8171
Ек.код Остали приходи
0 0
115,074 48,246
15,993 0
0
0
0 0
501
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Новчане казне Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Примици за постројења и опрему Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици по основу пореза на додату вриједност
Министарство унутрашњих послова
Републичка управа цивилне заштите
Министарство просвјете и културе
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
12,256,007
32,023
217,821
170 1,229,107
0 0
0 73,932
12,336
19,687
152,935 64,886
0
170 1,229,107
115,074 48,246
15,993 73,932
12,336
19,687
152,935 64,886
501
12,464,140
32,023
218,322
0713
0813
0813-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа цивилне заштите
Министарство просвјете и културе
ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
98
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
292,669
3,162,841
0
7225 7821
7225
7291 7311
7312 7812
7821 8171
9212
7291
Ек.код Остали приходи
42,669 250,000
1,343,783
2,878 364,631
1,087,425 7,250
304,220 27,343
25,311
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Грантови из земље Трансфери ентитету
Трансфери између буџетских јединица Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици од узетих зајмова
Остали непорески приходи
ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске
Основно образовање
Средње образовање
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
4,564,998
1,796,877
0 0
0
4,545,245 0
0 0
0 19,754
0
1,796,877
42,669 0
1,343,783
4,548,123 364,631
1,025,141 7,250
-1 47,096
25,311
1,796,877
42,669
7,361,334
1,796,877
0814
0815
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основно образовање
Средње образовање
Корекција при консолидацији
5
0 -250,000
0
0 0
-62,284 0
-304,221 0
0
0
-250,000
-366,505
0
99
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
50,260
0
2,620,214
7312
7291
7212 7213
7225 7291
7311 7312
7821 8112
8171
Ек.код Остали приходи
50,260
0
252,750 98
503,310 29,080
253,917 665,190
893,816 2,100
19,953
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Грантови из земље
Остали непорески приходи
Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединиц Примици за постројења и опрему
Примици по основу пореза на додату
Републички педагошки завод
Институције културе
Институције културе - жиро рачун
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
107,364
0
0
107,364
0 0
0 0
0 0
0 0
0
50,260
107,364
252,750 98
503,310 29,080
253,917 665,190
0 2,100
19,953
50,260
107,364
1,726,398
0818
0818-1
0819-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Институције културе
Институције културе - жиро рачун
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
Корекција при консолидацији
5
0
0
0 0
0 0
0 0
-893,816 0
0
0
0
-893,816
Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:
Републички педагошки завод 0817
100
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
120,224
40,652
0
7225 7311
7821 8112
7225 7291
7312
7291
7291 7821
Ек.код Остали приходи
48 23,868
95,000 1,308
30,652 0
10,000
0
85,944 720,000
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Грантови из иностранства
Трансфери између буџетских јединиц Примици за постројења и опрему
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из земље
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединица
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
Архив Републике Српске
Републички секретаријат за вјере
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
6
573
0 0
0 0
0 6
0
573
0 0
48 23,868
0 1,308
30,652 6
10,000
573
85,944 0
25,224
40,659
573
0820
0822
0822-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Архив Републике Српске
Републички секретаријат за вјере
Средња богословска школа
Корекција при консолидацији
5
0 0
-95,000 0
0 0
0
0
0 -720,000
-95,000
0
0
Укупно за: Средња богословска школа 0 805,944 -720,000 85,944
101
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
378,226
12,217,150
7291 7312
7821
7225 7291
7311 7312
7821 8171
7225
7291
Ек.код Остали приходи
1,087 197,139
180,000
8,748,404 781
1,243,509 1,834,241
150,000 240,216
6,515,565
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Католичка гимназија
Универзитет у Бањој Луци
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
462,028
0 0
0
0 462,028
0 0
0 0
0
233,732
1,087 197,139
0
8,748,404 462,808
1,243,509 1,834,241
0 240,216
6,515,565
233,732
198,226
12,529,177
0822-2
0830
0831
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Католичка гимназија
Универзитет у Бањој Луци
Универзитет у Источном Сарајеву
Корекција при консолидацији
5
0 0
-180,000
0 0
0 0
-150,000 0
0
0
-180,000
-150,000
102
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
8,529,425
1,145,776
714,673
7311 7312
8111 8171
9114
7225
7291 7312
7821
7225
7291 7312
Ек.код Остали приходи
381,567 1,470,827
14,844 144,353
2,269
207,812
22,464 30,500
885,000
711,673
0 3,000
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Грантови из иностранства Грантови из земље
Примици за зграде и објекте Примици по основу пореза на додату
Примици од наплате датих зајмова
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из земље
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
233,732
0
10,028
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
10,028 0
381,567 1,470,827
14,844 144,353
2,269
207,812
22,464 30,500
0
711,673
10,028 3,000
8,763,158
260,776
724,701
0831-1
0832
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0
0 0
-885,000
0
0 0
0
-885,000
0
103
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
64,644
0
7225
7312
7291
7211 7212
7213 7225
7291 7312
7821 8161
8171 9114
Ек.код Остали приходи
60,244
4,400
0
60 1,332
426 1,894,361
15,959 164,843
4,217,523 683,253
63,360 119
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга
Грантови из земље
Остали непорески приходи
Приходи од дивиденде, учешћа у капи Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица Примици од залиха материјала, учинака
Примици по основу пореза на додату вриједност Примици од наплате датих зајмова
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
39,321
0
0
39,321
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
60,244
4,400
39,321
60 1,332
426 1,894,361
15,959 164,843
0 683,253
63,360 119
64,644
39,321
0833
0834
0834-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови
Студентски и ђачки домови - жиро рачун
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0 0
0 0
0 0
-4,217,523 0
0 0
0
0
Укупно за: Студентски и ђачки домови - жиро рачун 0 7,041,236 -4,217,523 2,823,713
104
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
658,412
0
0
7225 7291
7312
7225 7291
7213
7225 7291
8171
Ек.код Остали приходи
633,694 7,518
17,200
0 0
0
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из земље
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици по основу пореза на додату
Специјално и умјетничко образовање
Завод за образовање одраслих
Министарство финансија
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
293,550
220,104
3,099,786
0 293,550
0
219,320 784
999,995
1,826,218 271,763
1,810
633,694 301,068
17,200
219,320 784
999,995
1,826,218 271,763
1,810
951,961
220,104
3,099,787
0840
0841
0918
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Специјално и умјетничко образовање
Завод за образовање одраслих
Министарство финансија
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
105
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
3,371,858
0
7215
7225 7231
7291
7213 7225
7215
7231
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0
37,361 3,334,497
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата и осталих накнада
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од пружања јавних услуга
Приходи од камата и осталих накнада
Новчане казне
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
Републичка управа царина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
591,178
0
1,401
1,075
274,120 18,022
297,961
0 0
1,401
233,348
1,075
274,120 18,022
297,961
37,361 3,334,497
1,401
233,348
591,178
3,371,858
1,401
0919
0919-1
0920
0921
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
Републичка управа царина
Републички девизни инспекторат
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
Укупно за: Републички девизни инспекторат 233,348 0 0 233,348
106
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
29,010
7291 7312
7812
7112 7113
7131 7151
7152 7153
7191 7211
7213 7214
7215 7219
7221
Ек.код Остали приходи
0 29,010
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери ентитету
Порези на добит правних лица Порези на приходе капиталних добита
Порези на лична примања и приходе Порези на промет производа
Порези на промет услуга Акцизе
Остали порески приходи Приходи од дивиденде, учешћа у капи
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од хартија од вриједности
Приходи од камата и осталих накнада Остали приходи од имовине
Административне накнаде и таксе
Републички завод за статистику
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
129,188
112,564 0
16,624
238,682 91,185
3,106,956 755,718
249,605 2,160
282,112 3,939,396
448,708 2,266,300
15,627,340 89,600
10,140
112,564 29,010
16,624
238,682 91,185
3,106,956 755,718
249,605 2,160
282,112 3,939,396
448,708 2,266,300
15,627,340 89,600
10,140
158,197
0922
0923
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за статистику
Остала буџетска потрошња
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
107
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
164,492,740
12,645,641
7222 7224
7225 7291
7311 7821
8171 9114
9211 9212
9213
8114 8171
9114
7225 7291
Ек.код Остали приходи
0 0
0 1,314
11,573,685 3,097,881
8,636 2,294
0 149,808,931
0
284,500 8,551,842
3,809,299
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Трансфери између буџетских јединица
Примици по основу пореза на додату Примици од наплате датих зајмова
Примици од издавања хартија од вриједности Примици од узетих зајмова
Примици од рефундације отплаћених зајмова
Примици за инвестициону имовину Примици по основу пореза на додату
Примици од наплате датих зајмова
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Остала буџетска потрошња
Остала потрошња
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
506,465,379
0
2,493 348,685
353,719 2,903,654
0 0
0 3,617,665
326,935,370 41,959,217
103,236,674
0 0
0
457,014 19,073
2,493 348,685
353,719 2,903,240
11,573,685 0
8,636 3,619,959
326,935,370 191,768,148
103,236,674
284,500 8,551,842
949,292
457,014 19,073
667,858,511
9,785,634
0924
0925
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Остала потрошња
Републичка управа за игре на срећу
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 -1,727
0 -3,097,881
0 0
0 0
0
0 0
-2,860,007
0 0
-3,099,608
-2,860,007
Укупно за: Републичка управа за игре на срећу 476,087 0 0 476,087
108
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
0
149,204
7225 7291
7222
7225 7291
7311
Ек.код Остали приходи
0 0
0
0 0
149,204
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Судске накнаде и таксе
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства
Министарство правде
Врховни суд Републике Српске
Републичко тужилаштво Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
2,762,835
9,558
0
2,734,187 28,648
390
100 9,068
0
2,734,187 28,648
390
100 9,068
149,204
2,762,835
9,558
149,204
1024
1025
1026
1027
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство правде
Врховни суд Републике Српске
Републичко тужилаштво Републике Српске
Правобранилаштво Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0
0
0
0
109
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
24,902
0
241,849
7225 7291
7312
7225
7291
7291 7311
Ек.код Остали приходи
0 0
24,902
0
0
0 241,849
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из земље
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Правобранилаштво Републике Српске
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
Судска полиција Републике Српске
Окружно тужилаштво Бања Лука
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
409,797
0
39,752
65,044
382,146 27,651
0
250
39,502
65,044 0
382,146 27,651
24,902
250
39,502
65,044 241,849
409,797
24,902
39,752
306,893
1041
1042
1043
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
Судска полиција Републике Српске
Окружно тужилаштво Бања Лука
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
110
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
162,711
348,779
399,511
7291
7311 8112
7291
7311 7312
7225
7311 7312
Ек.код Остали приходи
0
162,711 0
0
308,779 40,000
0
265,511 134,000
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Примици за постројења и опрему
Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Приходи од пружања јавних услуга
Грантови из иностранства Грантови из земље
Окружно тужилаштво Бијељина
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
22,009
39,523
10
20,959
0 1,050
39,523
0 0
10
0 0
20,959
162,711 1,050
39,523
308,779 40,000
10
265,511 134,000
184,720
388,302
399,521
1044
1045
1046
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Бијељина
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
111
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
330,821
306,509
0
7311 7312
7222
7224 7225
7231 7291
7311 9219
7222
7224 7231
Ек.код Остали приходи
300,821 30,000
0
0 0
0 0
299,543 6,966
0
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Грантови из иностранства Грантови из земље
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Окружно тужилаштво Требиње
Окружни суд Бања Лука
Окружни суд Бијељина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
330,611
55,612
0 0
214,793
20,221 1,336
55,953 38,307
0 0
53,930
782 900
300,821 30,000
214,793
20,221 1,336
55,953 38,307
299,543 6,966
53,930
782 900
330,821
637,120
55,612
1048
1049
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Бања Лука
Окружни суд Бијељина
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
Назив буџетског корисника:
Буџетски корисник: Окружно тужилаштво Требиње 1047
112
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
397,434
0
0
7222
7224 7231
7291 7311
9219
7222 7224
7291
7222 7231
7291
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0 376,994
20,440
0 0
0
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Остали непорески приходи
Судске накнаде и таксе Новчане казне
Остали непорески приходи
Окружни суд Добој
Окружни суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
86,335
31,359
22,348
57,954
1,931 11,180
15,270 0
0
8,700 350
22,309
13,865 733
7,751
57,954
1,931 11,180
15,270 376,994
20,440
8,700 350
22,309
13,865 733
7,751
483,769
31,359
22,348
1050
1051
1052
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Добој
Окружни суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
113
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
619,410
7231
7291
7225 7291
8161 8171
9114
7212 7213
7225 7291
8161 8171
9114
Ек.код Остали приходи
0
0
12,174 1,104
516,779 87,852
1,500
136,809 113
17,320 6,239
1,031,179 197,274
179,082
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Новчане казне
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици од залиха материјала, учина Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици од наплате датих зајмова
Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици од наплате датих зајмова
Специјално тужилаштво
Казнено-поправни завод Бања Лука
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
12,892
66,907
150
12,742
249 66,658
0 0
0
0 0
0 23,452
0 0
0
150
12,742
12,423 67,762
465,005 79,051
1,500
136,809 113
9,705 29,691
937,357 179,913
179,082
12,892
625,742
1053
1054
1055
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Специјално тужилаштво
Казнено-поправни завод Бања Лука
Казнено-поправни завод Фоча
Корекција при консолидацији
5
0
0
0 0
-51,774 -8,802
0
0 0
-7,615 0
-93,822 -17,361
0
0
-60,576
Укупно за: Казнено-поправни завод Фоча 23,452 1,568,016 -118,798 1,472,670
114
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
285,663
78,028
7212 7225
7291 7312
7821 8161
8171
7225 7291
8161 8171
9219
Ек.код Остали приходи
23,266 8,918
0 3,000
43,688 176,709
30,082
5,445 0
1,685 1,389
69,509
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од закупа и ренте Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица Примици од залиха материјала, учинака
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици од осталог задуживања
Казнено-поправни завод Бијељина
Казнено-поправни завод Добој
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
5,521
7,893
0 0
5,521 0
0 0
0
0 7,893
0 0
0
23,266 5,097
5,521 3,000
460 144,369
24,584
5,445 7,893
1,685 1,389
69,509
206,297
85,921
1056
1057
1058
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Казнено-поправни завод Бијељина
Казнено-поправни завод Добој
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
Корекција при консолидацији
5
0 -3,821
0 0
-43,228 -32,340
-5,498
0 0
0 0
0
-84,887
0
115
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
1,021,297
102,115
7225 7291
7312 8161
8171
7225 7291
8161 8171
7212
7222 7224
7225 7231
7291 9219
Ек.код Остали приходи
129,133 0
5,000 750,786
136,379
9,148 4,575
74,884 13,508
0
0 0
0 0
0 2,363,508
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из земље Примици од залиха материјала, учинака
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од закупа и ренте
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
Казнено-поправни завод Требиње
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
37,142
4,614
0 37,142
0 0
0
0 4,614
0 0
1,600
3,601,211 150
1,291 589,307
131,982 0
112,258 37,142
5,000 724,482
131,908
768 9,189
65,193 11,860
1,600
3,601,211 150
1,291 589,307
131,982 2,363,508
1,010,790
87,009
1059
1060
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Казнено-поправни завод Требиње
Основни суд Бања Лука
Корекција при консолидацији
5
-16,875 0
0 -26,304
-4,471
-8,380 0
-9,691 -1,648
0
0 0
0 0
0 0
-47,650
-19,719
116
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
2,363,508
114,303
256,563
7222 7224
7225 7231
7291 9219
7222
7224 7231
7291 9219
Ек.код Остали приходи
0 0
0 0
0 114,303
0
0 0
0 256,563
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Основни суд Бања Лука
Основни суд Мркоњић Град
Основни суд Прњавор
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
4,325,541
466,778
496,968
252,453 10,081
8,730 195,290
225 0
368,854
11,425 101,307
15,383 0
252,453 10,081
8,730 195,290
225 114,303
368,854
11,425 101,307
15,383 256,563
6,689,049
581,082
753,531
1061
1062
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Мркоњић Град
Основни суд Прњавор
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
117
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
-957,924
834,234
272,952
7222 7231
7291 9219
7222
7231 7291
7312 9219
7222
7231 9219
Ек.код Остали приходи
0 0
0 -957,924
0
0 0
41,562 792,672
0
0 272,952
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Новчане казне Остали непорески приходи
Грантови из земље Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Новчане казне Примици од осталог задуживања
Основни суд Градишка
Основни суд Приједор
Основни суд Нови Град
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
932,793
1,544,813
306,465
502,913 425,078
4,802 0
969,220
552,414 23,179
0 0
240,357
66,108 0
502,913 425,078
4,802 -957,924
969,220
552,414 23,179
41,562 792,672
240,357
66,108 272,952
-25,132
2,379,047
579,417
1064
1065
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Приједор
Основни суд Нови Град
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
Назив буџетског корисника:
Буџетски корисник: Основни суд Градишка 1063
118
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
106,866
1,781,114
7222
7231 7291
9219
7222 7224
7225 7231
7291 8112
9219
7215 7222
7224
Ек.код Остали приходи
0
0 0
106,866
0 0
0 0
0 0
1,781,114
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи Примици за постројења и опрему
Примици од осталог задуживања
Приходи од камата и осталих накнада Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама
Основни суд Котор Варош
Основни суд Бијељина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
365,840
1,763,447
249,368
92,484 23,988
0
1,383,143 61,846
906 280,934
33,909 2,708
0
1,596 407,621
39,293
249,368
92,484 23,988
106,866
1,383,143 61,846
906 280,934
33,909 2,708
1,781,114
1,596 407,621
39,293
472,706
3,544,561
1066
1067
1068
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Котор Варош
Основни суд Бијељина
Основни суд Зворник
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
119
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
294,523
376,123
154,603
7231 7291
7312 9219
7222
7224 7231
7291 9219
7222
7224 7225
7231 9219
Ек.код Остали приходи
0 0
25,545 268,978
0
0 0
0 376,123
0
0 0
0 154,603
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Новчане казне Остали непорески приходи
Грантови из земље Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Примици од осталог задуживања
Основни суд Зворник
Основни суд Требиње
Основни суд Фоча
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
565,989
656,860
249,047
93,872 23,607
0 0
546,085
13,100 65,000
32,676 0
221,434
1,975 15
25,623 0
93,872 23,607
25,545 268,978
546,085
13,100 65,000
32,676 376,123
221,434
1,975 15
25,623 154,603
860,512
1,032,983
403,649
1069
1070
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Требиње
Основни суд Фоча
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
120
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
-554,084
277,668
7222
7224 7225
7231 7291
9219
7222 7225
7231 7291
9219
7222 7225
7231
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0 0
-554,084
0 0
0 0
277,668
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Основни суд Добој
Основни суд Теслић
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
735,467
274,953
646,212
9,408 135
37,376 42,336
0
243,186 1,235
7,250 23,282
0
497,152 125
30,521
646,212
9,408 135
37,376 42,336
-554,084
243,186 1,235
7,250 23,282
277,668
497,152 125
30,521
181,383
552,620
1071
1072
1073
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Добој
Основни суд Теслић
Основни суд Дервента
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
121
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
639,288
463,413
206,709
7291 7821
9219
7222 7224
7225 7231
7291 7312
9219
7222 7225
7231 7291
9219
Ек.код Остали приходи
0 0
639,288
0 0
0 0
0 19,587
443,826
0 0
0 0
206,709
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединица
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи Грантови из земље
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Основни суд Дервента
Основни суд Модрича
Основни суд Соколац
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
531,755
621,461
676,015
3,920 37
0
449,417 150
31,587 84,515
55,793 0
0
544,348 610
120,290 10,766
0
3,920 37
639,288
449,417 150
31,587 84,515
55,793 19,587
443,826
544,348 610
120,290 10,766
206,709
1,171,043
1,084,873
882,724
1074
1075
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Модрича
Основни суд Соколац
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
122
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
74,891
382,110
7222
7224 7231
7291 9219
7222
7224 7225
7231 7291
9219
7222 7224
7225
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0 74,891
0
0 0
0 0
382,110
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга
Основни суд Власеница
Основни суд Вишеград
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
347,324
305,390
303,117
1,700 22,135
20,372 0
241,270
6,786 19,681
30,145 7,509
0
190,368 2,017
495
303,117
1,700 22,135
20,372 74,891
241,270
6,786 19,681
30,145 7,509
382,110
190,368 2,017
495
422,216
687,501
1076
1077
1078
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Власеница
Основни суд Вишеград
Основни суд Сребреница
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
123
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
166,142
0
0
0
7231 7291
9219
7225 7291
7291
7225
7231
Ек.код Остали приходи
0 0
166,142
0 0
0
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Основни суд Сребреница
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
Републички центар за истраживање ратних злочина
Агенција за управљање одузетом имовином
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
252,999
73,538
10,142
1,378
47,108 13,011
0
48,548 24,990
10,142
275
1,103
47,108 13,011
166,142
48,548 24,990
10,142
275
1,103
419,141
73,538
10,142
1,378
1080
1082
1083
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
Републички центар за истраживање ратних злочина
Агенција за управљање одузетом имовином
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
124
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
2,327,045
324,912
7222
7225 7291
7222
7225 7231
7291 9219
7222
7291 9219
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0
0 0
0 2,327,045
0
0 324,912
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Судске накнаде и таксе
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Виши привредни суд
Окружни привредни суд Бања Лука
Окружни привредни суд Бијељина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
6,365
2,588,698
726,801
415
15 5,935
2,581,918
1,441 150
5,189 0
726,748
53 0
415
15 5,935
2,581,918
1,441 150
5,189 2,327,045
726,748
53 324,912
6,365
4,915,743
1,051,712
1084
1085
1086
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Виши привредни суд
Окружни привредни суд Бања Лука
Окружни привредни суд Бијељина
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
125
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
-251,363
415,825
221,810
7222
9219
7222 7291
9219
7222 7291
9219
7225
Ек.код Остали приходи
0
-251,363
0 0
415,825
0 0
221,810
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Приходи од пружања јавних услуга
Окружни привредни суд Добој
Окружни привредни суд Источно Сарајево
Окружни привредни суд Требиње
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
696,266
612,577
259,599
696,266
0
597,760 14,817
0
258,761 838
0
2,200
696,266
-251,363
597,760 14,817
415,825
258,761 838
221,810
2,200
444,902
1,028,402
481,409
1087
1088
1089
1141
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни суд Добој
Окружни привредни суд Источно Сарајево
Окружни привредни суд Требиње
Министарство управе и локалне самоуправе
Корекција при консолидацији
5
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
126
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
31,806
0
463,005
514,041
7291 7312
7291
7213 7821
7291 7821
Ек.код Остали приходи
0 31,806
0
5 463,000
14,041 500,000
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Грантови из земље
Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и гот Трансфери између буџетских јединиц
Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединиц
Министарство управе и локалне самоуправе
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
Агенција за информационо друштво Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
10,682
26,320
0
0
8,482 0
26,320
0 0
0 0
8,482 31,806
26,320
5 0
14,041 0
42,488
26,320
5
14,041
1242
1242-1
1242-2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
Агенција за информационо друштво Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 -463,000
0 -500,000
0
0
-463,000
-500,000
127
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
525,260
4,101,619
7291
7311 7821
7212
7225 7291
7311 7812
7821 8171
7212
7225 7291
Ек.код Остали приходи
13,200
162,060 350,000
0
0 4,866
212,300 1,556,355
1,734,000 594,100
0
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Трансфери између буџетских јединица
Приходи од закупа и ренте
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Трансфери ентитету
Трансфери између буџетских јединица Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од закупа и ренте
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Министарство здравља и социјалне заштите
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
939,153
0
0 0
197,100
703,155 19,352
0 0
0 19,546
23,166
178,932 687,370
13,200
162,060 0
197,100
703,155 24,218
212,300 1,556,355
0 613,645
23,166
178,932 687,370
175,260
3,306,773
1242-3
1344
1445
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Министарство здравља и социјалне заштите
Министарство индустрије, енергетике и рударства
Корекција при консолидацији
5
0
0 -350,000
0
0 0
0 0
-1,734,000 0
0
0 0
-350,000
-1,734,000
Укупно за: Министарство индустрије, енергетике и рударства 889,468 0 0 889,468
128
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
3,242,726
0
7213
7291 7311
7312 7821
8171
7225 7291
7215
7216
Ек.код Остали приходи
641
1,131 2,149,588
61,133 1,010,000
20,233
0 0
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата на готовину и гот
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Грантови из земље Трансфери између буџетских јединица
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Приходи од камата и осталих накнада
Приходи по основу ефективних позити
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Републички завод за стандардизацију и метрологију
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
9,795
0
0 0
0 0
0
9,134 660
27,095
20,433
641
1,131 2,149,588
21,133 0
20,233
9,134 660
27,095
20,433
2,192,726
9,795
1445-2
1447
1546
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Републички завод за стандардизацију и метрологију
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
-40,000 -1,010,000
0
0 0
0
0
-1,050,000
0
129
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
93,305
4,440,838
7219 7225
7291 7311
7312 7821
9114
7215 7291
7821 9114
7213 7216
7224 7291
7311
Ек.код Остали приходи
0 0
0 48,915
44,390 0
0
63,679 896,076
2,049,348 1,431,735
178,366 3,032
833 5,192
1,680,248
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Грантови из земље Трансфери између буџетских јединица
Примици од наплате датих зајмова
Приходи од камата и осталих накнада Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединица Примици од наплате датих зајмова
Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте Приходи по основу ефективних позити
Накнаде по разним основама Остали непорески приходи
Грантови из иностранства
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Фонд партнер
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
2,001,892
0
100,176 596,130
360,978 0
0 546,855
350,225
0 0
0 0
0 0
0 0
0
100,176 596,130
360,978 48,915
44,390 0
350,225
63,679 896,076
0 1,431,735
178,366 3,032
833 5,192
1,680,248
1,548,342
2,391,490
1546-1
1546-2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Фонд партнер
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0 -546,855
0
0 0
-2,049,348 0
0 0
0 0
0
-546,855
-2,049,348
130
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
27,806,713
37,959,683
44,958
7312 7821
8112 8171
9212
7291 7312
7812 7821
8171 9212
7225
7291 7311
Ек.код Остали приходи
159,348 557,000
3,817 312,893
24,905,984
122,451 200,000
5,148 31,772,077
2,860,007 3,000,000
0
0 44,958
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Грантови из земље Трансфери између буџетских јединица
Примици за постројења и опрему Примици по основу пореза на додату
Примици од узетих зајмова
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери ентитету Трансфери између буџетских јединица
Примици по основу пореза на додату вриједност Примици од узетих зајмова
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
ЈУ Воде Српске
Републички хидрометеоролошки завод
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
24,753
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
11,197
13,555 0
159,348 0
3,817 312,893
24,905,984
122,451 200,000
5,148 0
2,860,007 0
11,197
13,555 44,958
27,249,713
3,187,606
69,711
1546-4
1548
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Воде Српске
Републички хидрометеоролошки завод
Корекција при консолидацији
5
0 -557,000
0 0
0
0 0
0 -31,772,077
0 -3,000,000
0
0 0
-557,000
-34,772,077
0
131
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
0
9,602
0
7291
7225
7291
7212
7225
7291
Ек.код Остали приходи
0
0
0
9,600
2
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Приходи од закупа и ренте
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Агенција за аграрна плаћања
Министарство саобраћаја и веза
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства
Агенција за безбједност саобраћаја
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
142,993
443,724
0
3,496
142,993
428,328
15,395
0
0
3,496
142,993
428,328
15,395
9,600
2
3,496
142,993
443,724
9,602
3,496
1552
1648
1650-1
1652
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за аграрна плаћања
Министарство саобраћаја и веза
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства
Агенција за безбједност саобраћаја
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
325,670
7225
7291 8171
7213 7216
7225 7821
8171
7223
7291 7312
7821
Ек.код Остали приходи
0
0 0
352 153,292
67,962 100,000
4,064
219,407
5,281 5,585
350,000
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од камата на готовину и гот Приходи по основу ефективних позити
Приходи од пружања јавних услуга Трансфери између буџетских јединиц
Примици по основу пореза на додату
Комуналне накнаде и таксе
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица
Министарство трговине и туризма
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
1,114,660
0
968,255
31,127 115,278
0 0
0 0
0
0
0 0
0
968,255
31,127 115,278
352 153,292
67,962 0
4,064
219,407
5,281 5,585
0
1,114,660
225,670
1855
1855-2
1855-3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство трговине и туризма
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
Туристичка организација Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0 -100,000
0
0
0 0
-350,000
0
-100,000
Укупно за: Туристичка организација Републике Српске 0 580,273 -350,000 230,273
133
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
1,016,595
7215
7225 7291
7311 7312
7821 8171
9114
7212
7213 7216
7219 7224
7225 7231
Ек.код Остали приходи
0
0 0
529,672 100,000
300,000 86,923
0
37,689
1 24
4,261 1,694
195,435 85
Буџетски приходи
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата и осталих накнада
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици од наплате датих зајмова
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и гот Приходи по основу ефективних позити
Остали приходи од имовине Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
1,039,518
514
1,015,806 20,568
0 0
0 0
2,630
0
0 0
0 0
0 0
514
1,015,806 20,568
529,672 100,000
0 86,923
2,630
37,689
1 24
4,261 1,694
195,435 85
1,756,113
1956
1956-5
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Национални парк Сутјеска
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
-300,000 0
0
0
0 0
0 0
0 0
-300,000
134
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
2,341,590
1,498,603
0
7821 8161
8171
7212 7225
7291 7312
7821 8112
8161 8171
7225
7291
Ек.код Остали приходи
1,080,000 799,346
223,055
6,626 147,386
5,841 10,000
720,000 7,179
490,902 110,669
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери између буџетских јединица Примици од залиха материјала, учинака
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од закупа и ренте Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица Примици за постројења и опрему
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Национални парк Сутјеска
Национални парк Козара
Републичка дирекција за обнову и изградњу
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
90,003
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
62,446
27,557
0 799,346
223,055
6,626 147,386
5,841 10,000
0 7,179
490,902 110,669
62,446
27,557
1,261,590
778,603
90,003
1956-6
1957
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Национални парк Козара
Републичка дирекција за обнову и изградњу
Корекција при консолидацији
5
-1,080,000 0
0
0 0
0 0
-720,000 0
0 0
0
0
-1,080,000
-720,000
0
135
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
100,000
320,732
7225
7291 7815
7821
7213
7291 7821
7216
Ек.код Остали приходи
0
0 0
100,000
64
16,668 304,000
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Трансфери фондовима
Трансфери између буџетских јединица
Приходи од камата на готовину и гот
Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединица
Приходи по основу ефективних позити
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
742,689
0
0
19,649
585,935 137,105
0
0
0 0
19,941
19,649
585,935 137,105
0
64
16,668 0
19,941
742,689
0
16,732
2058
2058-1
2058-2
2159
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
-100,000
0
0 -304,000
0
0
-100,000
-304,000
136
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
0
765,946
405,000
7291
7213
7216 7291
7821 8112
7821
7216
7821 8112
Ек.код Остали приходи
0
39
866 19,786
730,000 15,255
405,000
8,201
820,000 4,267
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и гот
Приходи по основу ефективних позити Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединица Примици за постројења и опрему
Трансфери између буџетских јединица
Приходи по основу ефективних позити
Трансфери између буџетских јединица Примици за постројења и опрему
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
83,133
0
0
63,192
0
0 0
0 0
0
0
0 0
63,192
39
866 19,786
0 15,255
0
8,201
0 4,267
83,133
35,946
0
2159-1
2159-2
2159-3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
Представништво у Русији
Корекција при консолидацији
5
0
0
0 0
-730,000 0
-405,000
0
-820,000 0
0
-730,000
-405,000
Укупно за: Представништво у Русији 0 832,468 -820,000 12,468
137
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
570,100
335,353
465,526
7291 7821
7213
7216 7821
8171
7213 7216
7291 7821
Ек.код Остали приходи
100 570,000
65
418 320,000
14,870
35 4
487 465,000
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединица
Приходи од камата на готовину и гот
Приходи по основу ефективних позити Трансфери између буџетских јединица
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од камата на готовину и гот Приходи по основу ефективних позити
Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединица
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
Представништво у Аустрији
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
100 0
65
418 0
14,870
35 4
487 0
100
15,353
526
2159-4
2159-5
2159-6
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
Представништво у Аустрији
Корекција при консолидацији
5
0 -570,000
0
0 -320,000
0
0 0
0 -465,000
-570,000
-320,000
-465,000
138
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
661,266
55,142
0
7216
7821
7216 7821
7225
7291
7213 7225
7291
Ек.код Остали приходи
6,266
655,000
1 55,141
0
0
186,135 10,000
45,171
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи по основу ефективних позитивних
Трансфери између буџетских јединица
Приходи по основу ефективних позити Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Представништво у САД
Представништво у Грчкој
Министарство за избјеглице и расељена лица
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
25,586
0
0
0 0
1,440
24,146
0 0
0
6,266
0
1 0
1,440
24,146
186,135 10,000
45,171
6,266
1
25,586
2159-7
2159-8
2260
3170
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у САД
Представништво у Грчкој
Министарство за избјеглице и расељена лица
Главна служба за ревизију јавног сектора
Корекција при консолидацији
5
0
-655,000
0 -55,141
0
0
0 0
0
-655,000
-55,141
0
139
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
3,677,905
0
7821
7291
7111 7112
7113 7131
7149 7151
7152 7153
7161 7171
7191 7211
7212 7213
Ек.код Остали приходи
3,436,599
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 53,468,935
0 0
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери између буџетских јединица
Остали непорески приходи
Порези на доходак Порези на добит правних лица
Порези на приходе капиталних добита Порези на лична примања и приходе
Остали порези на имовину Порези на промет производа
Порези на промет услуга Акцизе
Царине и увозне дажбине Индиректни порези дозначени од УИО
Остали порески приходи Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу
Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
Главна служба за ревизију јавног сектора
Министарство породице, омладине и спорта
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
25,659
0
25,659
737,744 146,576,365
20,679,196 149,483,685
11,962,307 352,951
197,962 27,137,141
9,632 1,075,377,339
136,280 1,392,595
214,339 2,764
0
25,659
737,744 146,576,365
20,679,196 149,483,685
11,962,307 352,951
197,962 27,137,141
9,632 1,128,846,274
136,280 1,392,595
214,339 2,764
241,306
25,659
3710
9999
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство породице, омладине и спорта
ЈАВНИ ПРИХОДИ
Корекција при консолидацији
5
-3,436,599
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-3,436,599
0
140
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-4
53,468,935
УКУПНО:
7214 7215
7221 7222
7224 7225
7231 7291
9114 9211
9212 9213
Ек.код Остали приходи
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од хартија од вриједности Приходи од камата и осталих накнада
Административне накнаде и таксе Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од наплате датих зајмова Примици од издавања хартија од вриједности
Примици од узетих зајмова Примици од рефундације отплаћених зајмова
ЈАВНИ ПРИХОДИ
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
1,520,452,122
0 0
22,465,026 520
49,573,585 0
14,151,555 1,137
0 0
0 0
0 0
22,465,026 520
49,573,585 0
14,151,555 1,137
0 0
0 0
1,573,921,057
514,462,477 2,514,068,407 2,084,625,818
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
-85,019,889
141
Табела 2-6
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
3722 4111
4112
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127 4128
4129 4131
4133
4134
4136
4137
4138
Ек.код
Буџетска резерва Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транс Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине Остали непоменути расходи
Расходи по основу камата на хартије од вриједности Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства Расходи по основу камата на преузете зајмове Трошкови сервисирања примљених зајмова Расходи по основу ефективних
Назив расхода
1,051,200 691,039,700
14,704,600
4,224,800
24,862,800
5,939,800
1,560,700
5,151,900
6,980,300
14,127,100 79,000
35,795,100 27,624,000
4,622,300
17,800,000
8,759,000
123,000
40,000
532,700 688,906,683
16,779,616
4,163,874
26,423,906
5,892,818
1,580,501
5,330,177
7,495,896
16,871,179 72,600
36,715,518 27,624,000
4,113,370
13,481,043
8,340,655
183,810
40,000
0 688,902,696
16,586,864
4,140,744
26,149,890
5,810,065
1,574,082
5,173,416
7,235,489
16,036,119 69,320
35,848,541 27,599,115
4,112,092
13,481,043
8,340,655
183,810
28,302
Буџетски расходи
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Индекс
0 100
99
99
99
99
100
97
97
95 95
98 100
100
100
100
100
71
1 2 3 4 5 6=5/3
Индекс
0 100
113
98
105
98
101
100
104
114 88
100 100
89
76
95
149
71
7=5/4
Остали расходи
0 22,223,619
2,757,513
1,758,155
9,352,052
1,467,161
3,040,595
4,902,337
3,396,130
11,766,298 473,467
15,335,817 0
624,368
0
4,460
2,040
88,826
0 711,126,315
19,344,377
5,898,899
35,482,641
7,273,506
4,614,677
10,055,055
10,627,878
27,802,217 542,787
51,100,803 27,599,115
4,736,459
13,481,043
8,345,114
185,850
117,127
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0 0
0
0
-19,300
-3,720
0
-20,698
-3,741
-200 0
-83,555 0
0
0
0
0
0
142
Табела 2-6
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
4139
4141 4151 4152
4161
4162
4163
4169
4811 4813
4815 4819
4821
5111
5112
5113
5114
5115
Ек.код
Расходи по основу затезних камата Субвенције Грантови у иностранство Грантови у земљи
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Остале дознаке на име социјалне заштите Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери осталим нивоима власти Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за биолошку имовину
Назив расхода
47,300
99,508,100 0
25,111,600
218,211,900
5,200,000
8,400,000
0
176,000 21,611,300
268,900,000 0
33,700,800
3,799,000
1,697,500
12,101,400
10,000
10,000
51,510
94,093,600 0
22,172,435
211,153,591
7,713,768
7,223,775
0
176,000 25,396,116
270,027,278 0
35,500,800
1,493,245
1,920,820
12,689,481
16,000
0
51,235
93,915,765 0
22,051,446
211,026,234
7,709,716
7,100,779
0
165,833 25,287,327
270,009,944 0
33,457,819
1,490,555
1,876,441
12,277,313
14,486
0
Буџетски расходи
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Индекс
99
100 0
99
100
100
98
0
94 100
100 0
94
100
98
97
91
0
1 2 3 4 5 6=5/3
Индекс
108
94 0
88
97
148
85
0
94 117
100 0
99
39
111
101
145
0
7=5/4
Остали расходи
118,838
500,480 563,706
27,632,450
71,893
0
63,728
26,899,520
0 15,336,627
0 53,468,935
45,365,593
44,092,190
2,415,014
14,448,722
1,837
25,630
170,073
94,416,246 563,706
49,578,896
211,098,127
7,709,716
7,164,507
26,899,520
165,833 40,623,954
270,009,944 53,468,935
0
45,582,745
4,244,950
26,725,643
16,323
25,630
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 0
-105,000
0
0
0
0
0 0
0 0
-78,823,412
0
-46,505
-392
0
0
143
Табела 2-6
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
2,083,103,000 2,070,344,784 2,062,554,058
5117
5121 5131 5137
5161
5171
6114 6211
6213
6214
6215
6216
6219
Ек.код
Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за драгоцјености Издаци за прибављање земљишта Издаци за нематеријалну непроизведену имовину Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства Издаци за отплату главнице преузетих зајмова Издаци за отплату зајмова који се рефундирају Издаци за отплату осталих дугова
Назив расхода
3,531,400
0 0
1,912,000
3,947,900
299,100
400,000 203,303,000
36,111,900
64,011,000
52,485,000
125,274,800
28,856,700
3,524,360
0 0
1,929,865
4,371,436
318,146
400,000 203,303,000
36,111,900
60,585,500
51,118,828
118,903,297
35,601,688
3,523,980
0 0
1,924,329
4,263,285
313,389
400,000 203,302,435
36,111,882
60,585,482
51,118,827
117,778,683
35,524,632
У К У П Н О
Буџетски расходи
Ребаланс буџета
т
Оперативни буџет
Индекс
100
0 0
100
98
99
100 100
100
100
100
99
100
100
1 2 3 4 5 6=5/3
Индекс
100
0 0
101
108
105
100 100
100
95
97
94
123
99
7=5/4
Остали расходи
7,646,127
12,543 16,874
666,860
2,803,514
11,393,530
84,638,117 0
4,406,473
0
0
0
47,374,525
467,156,562
11,170,107
12,543 16,874
2,591,189
6,579,799
11,706,919
82,038,117 203,302,435
37,658,348
60,585,482
51,118,827
117,778,683
82,899,157
2,444,257,089
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0
-487,001
0
-3,000,000 0
-2,860,007
0
0
0
0
-85,453,531
144
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-7
0101
0202 0204
0205
0206
0207
0208 0304
0405 0405-1
0406
0407 0410
0410-1
0411
0413 0414
0416 0417
0419
0419-1
0420
Орг.
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске Вијеће народа Републике Српске
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске Омбудсман за дјецу Републике Српске Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија Уставни суд Републике Српске
Влада Републике Српске Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске Ваздухопловни сервис Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републичка управа за геодетске и имов.-прав. послове - жиро рачун Републички секретаријат за законодавство Агенција за државну управу Одбор државне управе за жалбе
Гендер центар Канцеларија правног представника
Републичка управа за инспекцијске послове Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Назив
9,818,800
10,493,600 3,637,000
246,800
743,200
174,400
123,300 1,878,800
9,183,400 0
0
1,008,700 17,737,400
0
694,100
677,700 274,500
463,400 246,200
11,609,700
0
7,937,700
9,816,700
10,297,400 3,635,800
246,800
745,580
174,400
123,300 1,877,700
9,150,000 0
0
1,138,700 17,840,600
0
691,400
672,100 267,300
453,400 242,300
11,840,200
0
7,904,600
9,804,902
10,211,652 3,615,613
246,772
745,083
174,381
123,098 1,877,105
8,501,439 0
0
1,134,873 17,838,498
0
682,640
669,928 261,162
445,165 228,230
11,839,884
0
7,844,057
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Буџетски расходи
100
97 99
100
100
100
100 100
93 0
0
113 101
0
98
99 95
96 93
102
0
99
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
100
99 99
100
100
100
100 100
93 0
0
100 100
0
99
100 98
98 94
100
0
99
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
0 0
0
3,064
0
0 0
0 794,182
98,117,478
0 6,137,715
12,205,132
0
0 0
149,947 0
26,146
672,931
0
9,804,902
10,211,652 3,615,613
246,772
748,147
174,381
123,098 1,877,105
7,701,439 794,182
91,655,049
1,134,873 23,976,213
12,205,132
682,640
669,928 261,162
593,143 228,230
11,866,030
672,931
7,844,057
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 0
0
0
0
0 0
-800,000 0
-6,462,429
0 0
0
0
0 0
-1,969 0
0
0
0
145
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-7
0421
0501
0501-1
0712
0713 0813
0813-1
0814
0815 0817
0818 0818-1
0819
0819-1
0820
0822 0822-1
0822-2 0830
0831 0831-1
0832 0833
Орг.
Хеликоптерски сервис
Академија наука и умјетности Републике Српске Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун Министарство унутрашњих послова Републичка управа цивилне заштите Министарство просвјете и културе
ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске Основно образовање Средње образовање Републички педагошки завод Институције културе Институције културе - жиро рачун
Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа - жиро рачун Архив Републике Српске Републички секретаријат за вјере Средња богословска школа Католичка гимназија Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Источном Сарајеву Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча Висока медицинска школа Приједор Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Назив
1,338,900
1,465,400
0
172,817,000
5,296,200 9,346,700
0
201,031,600
79,654,000 1,558,100
12,276,400 0
793,400
0
809,500
1,514,400 0
0 35,959,300
40,903,700 0
443,400 351,200
1,336,300
1,464,100
0
171,265,600
5,221,300 9,338,800
0
202,782,700
79,284,000 1,620,070
12,225,400 0
784,300
0
798,500
1,565,870 0
0 36,855,110
40,903,700 0
443,400 346,400
1,326,714
1,441,527
0
171,208,475
5,219,493 9,251,210
0
202,672,630
79,156,516 1,612,538
12,196,345 0
778,948
0
798,544
1,565,701 0
0 36,855,086
40,903,176 0
443,240 344,958
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Буџетски расходи
99
98
0
99
99 99
0
101
99 103
99 0
98
0
99
103 0
0 102
100 0
100 98
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
99
98
0
100
100 99
0
100
100 100
100 0
99
0
100
100 0
0 100
100 0
100 100
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
0
331,044
920,529
0 10,592,369
270,242
2,900,234
0 41,773
0 2,673,400
0
336,225
38,524
0 762,106
376,290 11,689,055
8,106,960 1,130,718
768,731 57,932
1,326,714
1,321,527
331,044
172,129,004
5,219,493 19,516,295
270,242
205,572,864
79,156,516 1,654,311
11,453,095 2,673,400
683,948
336,225
837,068
665,701 762,106
376,290 48,544,141
48,125,136 1,130,718
1,211,971 402,890
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
-120,000
0
0
0 -327,284
0
0
0 0
-743,250 0
-95,000
0
0
-900,000 0
0 0
-885,000 0
0 0
146
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-7
0834
0834-1
0840
0841 0918
0919 0919-1
0921 0922
0923 0924
0925 1024
1025 1026
1027
1041
1042
1043 1044
1045 1046
1047 1048
1049 1050
1051
Орг.
Студентски и ђачки домови
Студентски и ђачки домови - жиро рачун Специјално и умјетничко образовање Завод за образовање одраслих Министарство финансија Пореска управа Републике Српске Рачун принудне наплате Републички девизни инспекторат Републички завод за статистику Остала буџетска потрошња Остала потрошња Републичка управа за игре на срећу Министарство правде Врховни суд Републике Српске Републичко тужилаштво Републике Српске Правобранилаштво Републике Српске
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској Судска полиција Републике Српске Окружно тужилаштво Бања Лука Окружно тужилаштво Бијељина Окружно тужилаштво Добој Окружно тужилаштво Источно Сарајево Окружно тужилаштво Требиње Окружни суд Бања Лука Окружни суд Бијељина Окружни суд Добој Окружни суд Источно Сарајево Окружни суд Требиње
Назив
9,073,100
0
10,142,300
1,263,700 12,028,600
27,380,000 0
500,700 4,600,100
568,836,500 0
1,212,900 2,727,700
2,883,100 637,500
4,395,400
366,000
5,689,800
3,693,100 1,458,000
1,638,200 1,289,700
666,600 4,395,400
1,438,600 1,552,900
1,196,000
9,045,800
0
10,071,100
1,284,300 7,654,500
27,498,000 0
497,900 4,539,400
554,141,167 0
1,212,900 2,718,600
2,853,500 637,500
4,399,350
365,200
5,686,900
3,878,490 1,774,370
1,694,380 1,477,440
644,300 4,815,320
1,610,890 1,897,230
1,293,300
8,956,609
0
10,046,636
1,285,135 7,223,314
27,496,134 0
492,430 4,342,287
550,578,746 0
1,210,770 2,713,735
2,852,423 630,225
4,398,835
363,941
5,686,409
3,873,393 1,774,121
1,693,097 1,476,194
643,352 4,804,064
1,610,107 1,896,996
1,293,240
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Буџетски расходи
99
0
99
102 60
100 0
98 94
97 0
100 99
99 99
100
99
100
105 122
103 114
97 109
112 122
108
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
99
0
100
100 94
100 0
99 96
99 0
100 100
100 99
100
100
100
100 100
100 100
100 100
100 100
100
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
7,705,498
655,738
0 0
0 5,284,003
0 29,007
159,661,426 15,443,476
0 0
0 91,879
0
24,900
0
155,186 170,692
173,054 327,515
166,366 198,467
0 244,378
0
4,739,086
7,705,498
10,702,374
1,285,135 7,223,314
27,496,134 5,284,003
492,430 4,371,294
690,759,401 12,292,910
1,210,770 2,713,735
2,852,423 722,104
4,398,835
388,841
5,686,409
4,028,579 1,944,813
1,866,151 1,803,709
809,718 5,002,530
1,610,107 2,141,374
1,293,240
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
-4,217,523
0
0
0 0
0 0
0 0
-19,480,771 -3,150,566
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
147
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-7
1052
1053 1054
1055 1056
1057 1058
1059 1060
1061 1062
1063 1064
1065 1066
1067 1068
1069 1070
1071 1072
1073 1074
1075 1076
1077 1078
1080
Орг.
Окружни суд Требиње
Специјално тужилаштво Казнено-поправни завод Бања Лука
Казнено-поправни завод Фоча Казнено-поправни завод Бијељина
Казнено-поправни завод Добој Казнено-поправни завод Источно Сарајево Казнено-поправни завод Требиње Основни суд Бања Лука Основни суд Мркоњић Град Основни суд Прњавор Основни суд Градишка Основни суд Приједор Основни суд Нови Град Основни суд Котор Варош Основни суд Бијељина Основни суд Зворник Основни суд Требиње Основни суд Фоча Основни суд Добој Основни суд Теслић Основни суд Дервента Основни суд Модрича Основни суд Соколац Основни суд Власеница Основни суд Вишеград Основни суд Сребреница
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
Назив
878,600
1,891,600 7,301,100
7,255,800 3,381,600
2,669,800 3,963,900
1,584,300 7,940,300
928,300 984,200
1,578,500 2,111,800
785,200 889,400
3,563,800 1,215,600
1,510,900 873,000
2,008,300 967,000
1,117,000 1,335,600
2,093,400 951,400
897,300 782,500
1,190,600
860,341
1,901,650 8,787,420
7,888,144 3,390,030
2,715,704 4,066,790
1,775,403 8,680,829
1,004,600 1,036,060
1,826,670 2,433,080
859,210 964,310
3,764,070 1,210,700
1,612,240 883,870
2,083,480 972,600
1,107,420 1,504,110
2,509,180 942,920
943,790 771,200
1,190,600
854,345
1,901,457 8,777,397
7,887,301 3,389,551
2,714,080 4,064,627
1,774,282 8,678,724
1,002,554 1,035,225
1,822,665 2,432,744
858,029 964,149
3,753,167 1,210,142
1,607,488 876,166
2,073,319 971,237
1,105,355 1,502,946
2,509,078 928,231
927,398 750,223
1,180,811
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Буџетски расходи
97
101 120
109 100
102 103
112 109
108 105
115 115
109 108
105 100
106 100
103 100
99 113
120 98
103 96
99
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
99
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 99
100 100
100 100
100 98
98 97
99
6=5/3
Индекс Остали расходи
500
0 689,656
1,602,379 265,318
78,822 965,629
105,474 307,755
28,928 61,196
322,358 147,938
23,231 78,599
237,666 78,445
233,806 24,391
508,244 74,913
94,473 102,212
365,140 51,420
393,830 159,011
0
854,845
1,901,457 9,260,298
9,225,138 3,585,776
2,792,651 4,935,900
1,849,640 8,986,479
1,031,482 1,096,422
2,145,022 2,580,682
881,260 1,042,748
3,990,833 1,288,587
1,841,294 900,557
2,581,563 1,046,150
1,199,828 1,605,159
2,874,218 979,650
1,321,228 909,234
1,180,811
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 -206,755
-264,541 -69,093
-252 -94,355
-30,116 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
148
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-7
1082
1083
1083-1
1084
1085 1086
1087 1088
1089
1141
1242 1242-1
1242-2
1242-3 1344
1445
1445-2
1447
1448
1546
Орг.
Републички центар за истраживање ратних злочина Агенција за управљање одузетом имовином Агенција за управљање одузетом имовином - жиро рачун Виши привредни суд Окружни привредни суд Бања Лука Окружни привредни суд Бијељина Окружни привредни суд Добој Окружни привредни суд Источно Сарајево Окружни привредни суд Требиње
Министарство управе и локалне самоуправе Министарство науке и технологије Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ Агенција за информационо друштво Републике Српске ЈУ Андрићев институт - жиро рачун Министарство здравља и социјалне заштите Министарство индустрије, енергетике и рударства Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа Републички завод за стандардизацију и метрологију Републички завод за геолошка истраживања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив
1,627,800
429,800
0
870,400
1,856,100 764,500
705,100 776,700
522,800
8,319,300
5,500,200 0
0
0 45,131,200
4,853,600
0
471,500
484,500
16,093,900
1,615,900
426,000
0
878,879
1,939,680 831,630
720,970 791,740
509,800
8,301,800
5,487,900 0
0
0 45,252,600
3,799,100
0
468,300
484,500
15,972,165
1,558,426
409,909
0
872,288
1,939,530 825,001
714,591 791,648
493,847
8,245,415
5,416,968 0
0
0 45,248,913
3,645,626
0
458,528
475,026
15,757,196
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Буџетски расходи
96
95
0
100
104 108
101 102
94
99
98 0
0
0 100
75
0
97
98
98
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
96
96
0
99
100 99
99 100
97
99
99 0
0
0 100
96
0
98
98
99
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
0
18
0
2,825,910 255,668
176,398 444,933
113,248
32,760
0 462,941
477,102
504,041 20,862,445
0
2,776,396
0
0
61,161
1,558,426
409,909
18
872,288
4,765,440 1,080,669
890,989 1,236,581
607,095
8,278,174
3,953,968 462,941
477,102
504,041 64,377,358
2,595,626
2,776,396
458,528
475,026
7,261,357
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
-1,463,000 0
0
0 -1,734,000
-1,050,000
0
0
0
-8,557,000
149
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-7
1546-1
1546-2
1546-4
1548 1552
1648 1650-1
1652
1855 1855-2
1855-3
1956
1956-5 1956-6
1957
2058
2058-1
2058-2
2159
2159-1 2159-2
2159-3 2159-4
Орг.
Фонд партнер
Јединица за координацију пољопривредних пројеката ЈУ Воде Српске Републички хидрометеоролошки завод Агенција за аграрна плаћања Министарство саобраћаја и веза Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства Агенција за безбједност саобраћаја Министарство трговине и туризма Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме Туристичка организација Републике Српске Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Национални парк Сутјеска Национални парк Козара
Републичка дирекција за обнову и изградњу Министарство рада и борачко- инвалидске заштите Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Представништво у Србији Представништво у Њемачкој Представништво у Русији Представништво у Белгији
Назив
0
0
0
1,526,700 60,903,700
28,720,100 0
361,600
6,733,300 0
0
3,956,600
0 0
778,500
486,879,700
0
0
8,861,800
0 0
0 0
0
0
0
1,558,335 60,902,200
28,711,499 0
361,600
6,733,300 0
0
3,945,200
0 0
775,500
487,077,300
0
0
8,855,200
0 0
0 0
0
0
0
1,555,002 60,886,026
28,675,154 0
343,278
6,702,173 0
0
3,890,349
0 0
774,709
487,047,589
0
0
8,598,759
0 0
0 0
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Буџетски расходи
0
0
0
102 100
100 0
95
100 0
0
98
0 0
100
100
0
0
97
0 0
0 0
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
0
0
0
100 100
100 0
95
100 0
0
99
0 0
100
100
0
0
97
0 0
0 0
6=5/3
Индекс Остали расходи
296,008
27,869,004
36,775,312
14,104 0
0 82
0
0 294,829
520,634
3,336,697
2,663,359 1,564,372
0
0
101,905
338,574
0
779,089 397,976
932,141 594,531
296,008
6,611,414
33,910,621
1,569,106 60,886,026
28,675,154 82
343,278
6,252,173 237,897
520,634
5,127,046
2,663,359 1,564,372
774,709
486,643,589
101,905
338,574
4,593,618
779,089 397,976
932,141 594,531
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
-21,257,590
-2,864,691
0 0
0 0
0
-450,000 -56,932
0
-2,100,000
0 0
0
-404,000
0
0
-4,005,141
0 0
0 0
150
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-7
2,083,103,000 2,070,344,784 2,062,554,058
2159-5
2159-6 2159-7
2159-8 2260
3170
3710
9999
Орг.
Представништво у Израелу
Представништво у Аустрији Представништво у САД
Представништво у Грчкој Министарство за избјеглице и расељена лица Главна служба за ревизију јавног сектора Министарство породице, омладине и спорта ЈАВНИ ПРИХОДИ
Назив
0
0 0
0 9,852,800
3,436,600
7,408,400
1,051,200
0
0 0
0 9,841,000
3,436,600
7,401,300
532,700
0
0 0
0 9,752,469
3,436,599
7,124,569
0
Укупно:
Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Буџетски расходи
0
0 0
0 99
100
96
0
99
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
0
0 0
0 99
100
96
0
6=5/3
Индекс
100
Остали расходи
360,354
489,861 767,075
57,368 0
3,574,794
0
-173
467,156,562
360,354
489,861 767,075
57,368 9,752,469
3,574,794
6,898,895
-173
2,444,257,089
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 0
0 0
-3,436,599
-225,674
0
-85,453,531
151
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
9,818,800 9,816,700 9,804,902
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4152 4161 5112 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126
Ек.код
2,488,300 64,100 72,000
310,000 110,000
12,000 184,200 380,000 168,000
27,000 5,674,700
100,000 20,000
0 155,000
53,500
6,300,000 430,600 187,000
94,000 120,000 730,000
Ребаланс буџета
2,428,200 64,100 59,400
276,600 97,700
9,600 199,000 378,800 168,000
19,300 5,787,500
100,000 20,000
4,500 150,500
53,500
6,103,800 430,600 193,400 110,500 120,600 692,000
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
99 95 98
100 100 100 100
97 96
Индекс
2,428,123 63,835 59,302
276,506 97,661
9,557 198,927 378,706 167,640
19,247 5,785,763
100,000 19,900
4,476 142,568
52,689
6,103,751 429,898 193,353 110,094 117,046 664,473
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја
Предсједник Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0101
0202
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
98 100
82 89 89 80
108 100 100
71 102 100 100
0 92 98
97 100 103 117
98 91
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,428,123 63,835 59,302
276,506 97,661
9,557 198,927 378,706 167,640
19,247 5,785,763
100,000 19,900
4,476 142,568
52,689
6,103,751 429,898 193,353 110,094 117,046 664,473
0 9,804,902
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
152
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
10,493,600
3,637,000
10,297,400
3,635,800
10,211,652
3,615,613
4127 4128 4129 4152 5112 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 5113 5161
Ек.код
113,000 10,000
1,497,000 510,000 385,000
65,000 52,000
2,828,000 142,000
44,000 43,000 32,000 70,000 17,000
246,000 175,000
35,000 5,000
Ребаланс буџета
121,900 10,000
1,502,600 510,000 385,000
65,000 52,000
2,826,800 142,000
44,000 43,000 32,000 70,000 17,000
246,000 175,000
35,000 5,000
Оперативни буџет
100 69
100 100
99 78 43
100 100
99 100
99 91 94 96
100 100
95
Индекс
121,875 6,872
1,498,224 509,759 382,967
50,786 22,554
2,826,770 141,740
43,488 42,812 31,528 63,665 16,045
235,029 174,887
34,897 4,752
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Народна скупштина Републике Српске
Вијеће народа Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
99
99
0204
0205
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Вијеће народа Републике Српске
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
108 69
100 100
99 78 43
100 100
99 100
99 91 94 96
100 100
95
97
99
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121,875 6,872
1,498,224 509,759 382,967
50,786 22,554
2,826,770 141,740
43,488 42,812 31,528 63,665 16,045
235,029 174,887
34,897 4,752
0
0
10,211,652
3,615,613
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
153
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
246,800
743,200
246,800
745,580
246,772
745,083
4111 4112 4122 4123 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
80,000 1,300
12,000 2,500
600 2,800
147,600
648,500 3,700
38,300 22,000
4,400 3,500 6,300 3,000
12,500 0
1,000
Ребаланс буџета
80,000 1,300
11,121 2,710
550 2,930
148,189
648,500 3,700
38,220 24,629
2,920 2,430 8,993 2,874
12,314 358 642
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100
99 100 100 100 100 100 100 100
Индекс
79,981 1,300
11,121 2,708
550 2,925
148,188
648,253 3,700
38,216 24,390
2,920 2,425 8,993 2,874
12,314 358 640
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
Омбудсман за дјецу Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
0206 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Омбудсман за дјецу Републике Српске
100 100
93 108
92 104 100
100 100 100 111
66 69
143 96 99
0 64
100
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
723 0
2,341 0 0
79,981 1,300
11,121 2,708
550 2,925
148,188
648,253 3,700
38,216 24,390
2,920 2,425 9,716 2,874
14,654 358 640
0
3,064
246,772
748,147
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
154
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
174,400
123,300
174,400
123,300
174,381
123,098
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4122 4123 4126 4129 5113
4111
Ек.код
42,400 900
6,800 5,900
500 100
13,000 1,100
103,700
300 500
3,200 118,300
1,000
1,477,000
Ребаланс буџета
42,400 900
6,800 5,100
500 100
13,000 1,100
104,500
0 0
2,950 119,350
1,000
1,475,900
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0
96 100
95
100
Индекс
42,392 900
6,800 5,099
499 100
13,000 1,099
104,493
0 0
2,823 119,325
950
1,475,890
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате
Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
0207
0208
0304
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија
Уставни суд Републике Српске
100 100 100
86 100 100 100 100 101
0 0
88 101
95
100
100
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
42,392 900
6,800 5,099
499 100
13,000 1,099
104,493
0 0
2,823 119,325
950
1,475,890
0
0
174,381
123,098
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
155
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,878,800 1,877,700 1,877,105
4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5111 5113 5161 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4128 4129 4141 4152
Ек.код
187,900 2,000
56,900 13,300 11,400 28,900 14,100 52,500
0 30,900
3,900 0
1,991,500 57,600
100 280,900 340,000 110,000 300,000 633,000
42,000 616,400
1,700,000 53,000
Ребаланс буџета
187,900 2,000
57,450 12,481
8,600 24,355 11,400 57,950
4,245 30,900
3,900 619
1,948,500 51,200
100 280,900 352,000 130,000 300,000 599,700
43,300 616,400
1,700,000 69,000
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100
99 100 100 100
99 100
100 100
77 77 99 98 86 74
100 65
100 80
Индекс
187,624 2,000
57,449 12,442
8,573 24,297 11,315 57,890
4,245 30,894
3,868 619
1,948,409 51,106
77 216,659 349,846 128,029 257,893 442,804
43,202 402,627
1,700,000 55,400
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи
Уставни суд Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0405 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Влада Републике Српске
100 100 101
94 75 84 80
110 0
100 99
0
98 89 77 77
103 116
86 70
103 65
100 105
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187,624 2,000
57,449 12,442
8,573 24,297 11,315 57,890
4,245 30,894
3,868 619
1,948,409 51,106
77 216,659 349,846 128,029 257,893 442,804
43,202 402,627
1,700,000 55,400
0 1,877,105
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
156
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
9,183,400
0
9,150,000
0
8,501,439
0
4161 4813 4821 5112 5113 5114 5137 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
30,000 12,000
800,000 20,000
155,700 10,000
1,901,200 130,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
30,000 12,000
800,000 20,000
149,700 16,000
1,901,200 130,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
97 100 100
63 38 91
100 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
29,000 12,000
800,000 12,597 56,591 14,486
1,895,874 84,839
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Влада Републике Српске
Комисија за концесије
1 2 3 4 5 6=5/3
93
0
0405-1
0406
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске
97 100 100
63 36
145 100
65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
633,940 23,382
6,105 15,746
9,699 20,831 46,549
2,996 27,867
159 6,908
29,000 12,000
0 12,597 56,591 14,486
1,895,874 84,839
633,940 23,382
6,105 15,746
9,699 20,831 46,549
2,996 27,867
159 6,908
0
794,182
7,701,439
794,182
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
-800,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-800,000
0
157
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
1,008,700
0
1,138,700
0
1,134,873
4129 4152 4169 4813 4821 6219
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111
Ек.код
0 0 0 0 0 0
84,300 39,500 16,500
4,500 300,000 200,000 191,700 168,400
3,800
17,300,000
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0
84,300 36,500 15,700
5,100 326,800 286,500 208,660 171,340
3,800
17,185,100
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0
100 100
98 97
100 100
99 99 96
100
Индекс
0 0 0 0 0 0
84,099 36,490 15,386
4,922 326,576 286,387 207,052 170,326
3,635
17,185,055
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Остали непоменути расходи Грантови у земљи Остале дознаке на име социјалне заштите Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате
Фонд солидарности за обнову Републике Српске
Ваздухопловни сервис
1 2 3 4 5 6=5/3
0
100
0407
0410
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Ваздухопловни сервис
Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове
0 0 0 0 0 0
100 92 93
109 109 143 108 101
96
99
0
113
Индекс
7=5/4
59,074 18,767,724 26,899,520
7,299,093 6,462,429
38,629,637
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
59,074 18,767,724 26,899,520
7,299,093 0
38,629,637
84,099 36,490 15,386
4,922 326,576 286,387 207,052 170,326
3,635
17,185,055
98,117,478
0
91,655,049
1,134,873
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
-6,462,429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-6,462,429
0
158
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
17,737,400 17,840,600 17,838,498
4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4139 5111 5112 5113 5117 6219
4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129
Ек.код
242,400 0 0 0 0 0 0
195,000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
440,000 0 0 0 0 0 0
195,000 0 0 0 0 0
20,500
0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0
100
0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
440,000 0 0 0 0 0 0
192,960 0 0 0 0 0
20,483
0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за отплату осталих дугова
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0410-1 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
182 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
101
Индекс
7=5/4
0 105,986
71,092 3,690 4,349 6,646
859,610 4,171,232
58 171,200 271,233 469,932
2,685 0
708,681 2,716,207
319,154 1,334
155,438 344,843
1,019,984 690,020
440,000 105,986
71,092 3,690 4,349 6,646
859,610 4,364,192
58 171,200 271,233 469,932
2,685 20,483
708,681 2,716,207
319,154 1,334
155,438 344,843
1,019,984 690,020
6,137,715 23,976,213
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
159
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
694,100
0
691,400
0
682,640
4133 4138 4139 5111 5113 5117 5161 6213
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0
649,000 15,000
4,000 4,000 2,000 3,500 2,500
12,400 1,700
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0
643,600 17,700
4,500 4,000 1,500 3,500 2,500
12,400 1,700
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
100 97 88 86 53 47 75 77 37
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0
643,571 17,134
3,940 3,426
797 1,657 1,883 9,599
635
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу ефективних негативних ку Расходи по основу затезних камата Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату главнице примљених зајмов
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
Републички секретаријат за законодавство
1 2 3 4 5 6=5/3
0
99
0411
0413
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички секретаријат за законодавство
Агенција за државну управу
0 0 0 0 0 0 0 0
99 114
98 86 40 47 75 77 37
0
98
Индекс
7=5/4
240,987 6
986 4,191,960
231,063 66,382 23,736
1,494,351
0 0 0 0 0 0 0 0 0
240,987 6
986 4,191,960
231,063 66,382 23,736
1,494,351
643,571 17,134
3,940 3,426
797 1,657 1,883 9,599
635
12,205,132
0
12,205,132
682,640
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
160
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
677,700
274,500
672,100
267,300
669,928
261,162
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
414,900 15,600
2,200 50,000 15,000
7,500 11,100 44,000
111,400 6,000
228,400 6,000
11,600 5,000 1,000
700 2,000
19,800
Ребаланс буџета
411,300 13,600
2,200 43,260 20,000
8,030 10,610 35,200
121,900 6,000
221,200 6,000
11,600 5,000 1,000
700 2,000
19,800
Оперативни буџет
100 99 96
100 99 97
100 100
99 100
100 96 85 82
3 0
71 95
Индекс
411,224 13,508
2,104 43,257 19,813
7,803 10,607 35,165
120,447 6,000
221,167 5,736 9,848 4,125
27 0
1,417 18,841
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Агенција за државну управу
Одбор државне управе за жалбе
1 2 3 4 5 6=5/3
100
98
0414
0416
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Одбор државне управе за жалбе
Гендер центар
99 87 96 87
132 104
96 80
108 100
97 96 85 82
3 0
71 95
99
95
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
411,224 13,508
2,104 43,257 19,813
7,803 10,607 35,165
120,447 6,000
221,167 5,736 9,848 4,125
27 0
1,417 18,841
0
0
669,928
261,162
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
161
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
463,400
246,200
453,400
242,300
445,165
228,230
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4821 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
404,500 7,300
0 10,200
6,400 4,900 7,600 6,500
14,800 0 0 0
1,200
71,500 1,400 3,200 7,300 8,200
14,400 900
139,300
Ребаланс буџета
397,100 4,700
0 10,200
6,400 4,900 7,600 6,500
14,800 0 0 0
1,200
67,600 1,400 3,200 7,300 6,400
15,240 900
140,260
Оперативни буџет
100 99
0 93 92 62 89 83 79
0 0 0
89
100 87 58 86 89 96 68 93
Индекс
397,094 4,652
0 9,531 5,899 3,021 6,758 5,390
11,752 0 0 0
1,068
67,587 1,213 1,847 6,264 5,717
14,692 614
130,297
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Гендер центар
Канцеларија правног представника
1 2 3 4 5 6=5/3
98
94
0417 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Канцеларија правног представника
98 64
0 93 92 62 89 83 79
0 0 0
89
95 87 58 86 70
102 68 94
96
93
Индекс
7=5/4
6,595 0
250 0
424 0
12,454 24,952 52,542
4,000 1,969
45,000 1,762
0 0 0 0 0 0 0 0
403,688 4,652
250 9,531 6,324 3,021
19,211 30,342 64,294
4,000 0
45,000 2,830
67,587 1,213 1,847 6,264 5,717
14,692 614
130,297
149,947
0
593,143
228,230
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1,969 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-1,969
0
162
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
11,609,700
0
11,840,200
0
11,839,884
0
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5117 5161
4126 4127 4129 4138 5113 5171
Ек.код
10,010,000 200,000 160,000 370,000
80,800 110,600 200,000
90,000 193,400 158,000
11,700 25,200
0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
9,996,200 313,700 171,310 428,340
71,200 132,270 250,130 148,310 246,690
49,020 11,560 21,470
0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0
Индекс
9,996,168 313,576 171,203 428,331
71,202 132,264 250,126 148,306 246,670
49,010 11,560 21,467
0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за набавку постројења и опреме Издаци по основу пореза на додату вриједност
Републичка управа за инспекцијске послове
Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0
0419
0419-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа за инспекцијске послове
Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања
100 157 107 116
88 120 125 165 128
31 99 85
0 0 0 0 0 0
102
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
25,382 765
0 0
1,056 361,838
72,791 11,500
151,105 74,641
9,996,168 313,576 171,203 428,331
71,202 132,264 250,126 148,306 272,052
49,775 11,560 21,467
1,056 361,838
72,791 11,500
151,105 74,641
26,146
672,931
11,866,030
672,931
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
163
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
7,937,700 7,904,600 7,844,057
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5115 5161 5171
4111 4112 4122
Ек.код
3,089,500 145,000
4,000 1,337,000
230,900 650,000
11,900 112,000
48,300 2,147,000
10,000 127,000
25,100
645,000 7,200
15,900
Ребаланс буџета
3,053,300 148,100
4,000 1,337,000
230,900 644,900
17,000 112,000
48,300 2,157,000
0 127,000
25,100
642,400 7,200
15,900
Оперативни буџет
100 100
74 99 99 94
100 94 99
100 0
99 100
100 99 88
Индекс
3,053,225 148,084
2,972 1,327,145
228,597 605,995
16,994 105,610
47,942 2,156,636
0 125,788
25,070
642,368 7,099
14,010
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за биолошку имовину Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
99
0420
0421
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Хеликоптерски сервис
99 102
74 99 99 93
143 94 99
100 0
99 100
100 99 88
99
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
3,053,225 148,084
2,972 1,327,145
228,597 605,995
16,994 105,610
47,942 2,156,636
0 125,788
25,070
642,368 7,099
14,010
0 7,844,057
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
164
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,338,900
1,465,400
1,336,300
1,464,100
1,326,714
1,441,527
4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4821 5161
Ек.код
10,100 316,600 151,000
14,100 80,000 90,000
9,000
587,000 396,600
1,300 70,000 25,000 13,800 28,000 40,300
181,500 120,000
1,900
Ребаланс буџета
10,100 316,600 151,000
14,100 80,000 90,000
9,000
585,700 396,600
1,300 70,000 25,000 13,800 25,000 43,300
181,500 120,000
1,900
Оперативни буџет
98 100
99 97 94
100 99
100 99 96 93
100 74 82 98 97
100 100
Индекс
9,890 316,209 149,367
13,675 75,255 89,955
8,886
585,611 393,027
1,247 65,190 25,000 10,281 20,461 42,319
176,491 120,000
1,900
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Хеликоптерски сервис
Академија наука и умјетности Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
99
98
0501
0501-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Академија наука и умјетности Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
98 100
99 97 94
100 99
100 99 96 93
100 74 73
105 97
100 100
99
98
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,890 316,209 149,367
13,675 75,255 89,955
8,886
585,611 393,027
1,247 65,190 25,000 10,281 20,461 42,319
176,491 0
1,900
0
0
1,326,714
1,321,527
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-120,000 0
0
-120,000
165
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
4125 4126 4127 4129 5113 5117
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4152 5111 5112 5113 5161 5171
Ек.код
0 0 0 0 0 0
152,400,000 2,423,500
432,100 3,655,400
513,000 660,000
1,100,000 2,000,000
760,000 1,912,400
100,000 300,000 100,000
4,000,000 310,000
55,000
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0
151,900,000 3,427,700
387,349 3,678,800
613,700 697,400
1,117,000 2,243,448 1,053,000 1,839,200
35,803 320,000 163,200
3,439,800 275,200
74,000
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
99 100
99 100 100
Индекс
0 0 0 0 0 0
151,899,918 3,427,690
387,348 3,678,796
613,638 697,374
1,116,918 2,236,365 1,051,928 1,839,092
35,802 317,310 163,199
3,394,023 275,142
73,932
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјестаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0712 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство унутрашњих послова
0 0 0 0 0 0
100 141
90 101 120 106 102 112 138
96 36
106 163
85 89
134
0
Индекс
7=5/4
1,958 12,279 38,639
113,679 24,948
139,541
12,109 10,062
0 0 0
1,717 2,862
16,727 670
18,721 0
44,344 0
782,275 31,042
0
1,958 12,279 38,639
113,679 24,948
139,541
151,912,027 3,437,751
387,348 3,678,796
613,638 699,091
1,119,779 2,253,092 1,052,598 1,857,813
35,802 361,655 163,199
4,176,298 306,184
73,932
331,044 331,044
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
166
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
172,817,000
5,296,200
171,265,600
5,221,300
171,208,475
5,219,493
6219
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5111 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123
Ек.код
2,095,600
4,332,700 100,000 125,000
14,700 29,800
100,000 204,000 161,500
68,500 50,000 85,000 25,000
2,496,600 60,000
9,000 93,000 21,600
Ребаланс буџета
0
4,267,600 90,200
131,000 13,700 22,800 98,300
211,000 162,400
64,300 65,000 70,000 25,000
2,488,700 60,000
6,400 90,000 20,100
Оперативни буџет
0
100 100 100
99 100 100 100 100 100 100 100
99
100 92 99 98 96
Индекс
0
4,267,506 90,164
130,960 13,505 22,774 98,293
210,357 162,398
64,149 65,000 69,683 24,705
2,488,618 55,091
6,318 88,356 19,379
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал
Министарство унутрашњих послова
Републичка управа цивилне заштите
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
0713
0813
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа цивилне заштите
Министарство просвјете и културе
0
98 90
105 92 76 98
103 101
94 130
82 99
100 92 70 95 90
99
99
Индекс
7=5/4
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
4,267,506 90,164
130,960 13,505 22,774 98,293
210,357 162,398
64,149 65,000 69,683 24,705
2,488,618 55,091
6,318 88,356 19,379
920,529
0
172,129,004
5,219,493
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
167
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
9,346,700
0
9,338,800
0
9,251,210
0
4125 4126 4127 4129 4152 4161 4813 4821 5111 5112 5113 5161 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
Ек.код
26,000 55,000
113,000 231,400
1,396,700 2,703,000
187,800 312,300
0 0
1,635,000 6,000
300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
26,500 59,500
133,100 267,400
1,396,699 2,658,000
178,800 312,300
0 0
1,635,000 6,000
300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
99 99 97
100 97 99
100 100
0 0
100 99 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
26,199 58,961
129,678 266,986
1,359,663 2,621,643
178,435 312,284
0 0
1,633,378 5,930
293
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Министарство просвјете и културе
ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
99
0
0813-1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике
Српске
101 107 115 115
97 97 95
100 0 0
100 99 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0
99
0
Индекс
7=5/4
0 3,408
0 596
0 0 0 0
2,515,520 954,338
7,071,634 46,872
0
204,954 4,073
11,523 4,674
612 7,187 6,531
24,450 6,238
26,199 62,369
129,678 267,582
1,344,663 2,621,643
178,435 0
2,515,520 954,338
8,705,012 52,801
293
204,954 4,073
11,523 4,674
612 7,187 6,531
24,450 6,238
10,592,369
270,242
19,516,295
270,242
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
-15,000 0 0
-312,284 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-327,284
0
168
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
201,031,600 202,782,700 202,672,630
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4161 4163 4813 5111 5112 5113 5114 5161 5171 6219
Ек.код
178,706,700 4,466,200
3,300 5,899,000 1,975,000
430,000 729,700 330,000 660,000
2,709,000 0
4,600,000 0 0
323,700 70,000
0 0
17,000 112,000
Ребаланс буџета
178,956,700 5,057,800
4,300 5,910,000 1,847,500
426,000 735,660 336,250 682,000
2,684,790 0
4,605,000 0 0
223,200 170,000
0 0
17,500 1,126,000
Оперативни буџет
100 98 99
100 100 100 100 100 100 100
0 100
0 0
92 95
0 0
99 98
Индекс
178,985,745 4,964,999
4,271 5,919,565 1,846,738
425,147 737,082 335,383 683,956
2,672,682 0
4,604,958 0 0
204,274 161,915
0 0
17,365 1,108,548
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Трансфери јединицама локалне самоуправе Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједно Издаци за отплату осталих дугова
Основно образовање
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0814 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Основно образовање
100 111 129 100
94 99
101 102 104
99 0
100 0 0
63 231
0 0
102 990
101
Индекс
7=5/4
12,725 6,872
963 257,949
76,993 279,060 191,464 116,799 112,347 518,425
1,820 63,728 63,791 56,270
557,639 296,726
889 229,787
38,797 17,191
178,998,470 4,971,871
5,234 6,177,514 1,923,731
704,207 928,546 452,182 796,303
3,191,107 1,820
4,668,686 63,791 56,270
761,914 458,642
889 229,787
56,162 1,125,740
2,900,234 205,572,864
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
169
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
79,654,000
1,558,100
79,284,000
1,620,070
79,156,516
1,612,538
4111 4112 4129
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5161
4111
Ек.код
78,000,000 684,000 970,000
1,319,900 26,200 70,100
7,400 60,000
5,000 10,500
5,000 23,000
8,000 21,000
2,000
11,000,000
Ребаланс буџета
77,630,000 684,000 970,000
1,311,000 26,200 96,600 10,200 60,000
8,400 32,080
9,200 29,600 10,900 22,410
3,480
10,935,200
Оперативни буџет
100 94 92
100 98
100 100
97 100
91 100
94 99
100 95
100
Индекс
77,622,856 640,178 893,483
1,310,912 25,569 96,583 10,196 58,280
8,369 29,245
9,174 27,706 10,809 22,402
3,292
10,932,028
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате
Средње образовање
Републички педагошки завод
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
0817
0818
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Средње образовање
Републички педагошки завод
Институције културе
100 94 92
99 98
138 138
97 167 279 183 120 135 107 165
99
99
103
Индекс
7=5/4
0 0 0
0 0
4,158 1,472
310 0
2,240 0
33,593 0 0 0
0
77,622,856 640,178 893,483
1,310,912 25,569
100,741 11,668 58,590
8,369 31,485
9,174 61,299 10,809 22,402
3,292
10,932,028
0
41,773
79,156,516
1,654,311
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0815 Буџетски корисник:
170
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
12,276,400 12,225,400 12,196,345
4112 4121 4122 4123 4125 4127 4129 4813 4821
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4138 4139 4152
Ек.код
161,400 5,000
170,000 15,000 10,000
3,000 112,000
45,500 754,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
175,200 8,000
173,200 5,500 6,500
16,000 105,800
45,500 754,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
94 75
100 92 95
100 99
100 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
164,941 6,000
173,115 5,044 6,161
15,976 104,330
45,500 743,250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу ефективних негативних ку Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи
Институције културе
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0818-1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Институције културе - жиро рачун
102 120 102
34 62
533 93
100 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
43,151 103,045
59,878 379,186
70,804 87,627
154,777 265,758 352,559
358 690,098
950 16
3,016 3,183
164,941 6,000
173,115 5,044 6,161
15,976 104,330
45,500 0
43,151 103,045
59,878 379,186
70,804 87,627
154,777 265,758 352,559
358 690,098
950 16
3,016 3,183
0 11,453,095
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
-743,250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-743,250
171
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
793,400
0
784,300
0
778,948
5111 5112 5113 5121 5161 5171
4111 4112 4122 4127 4129 4821 5113
4121 4122
Ек.код
0 0 0 0 0 0
665,000 12,400
8,500 1,500 6,000
95,000 5,000
0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0
662,300 6,000 8,500 1,500 6,000
95,000 5,000
0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0
100 99
100 62 92
100 16
0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0
662,276 5,943 8,490
925 5,516
95,000 799
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за драгоцјености Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун
Институције културе - жиро рачун
Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа
1 2 3 4 5 6=5/3
0
99
0819
0819-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
0 0 0 0 0 0
100 48
100 62 92
100 16
0 0
0
98
Индекс
7=5/4
62,741 59,844
209,809 9,842
78,489 38,269
0 0 0 0 0 0 0
793 8,572
62,741 59,844
209,809 9,842
78,489 38,269
662,276 5,943 8,490
925 5,516
0 799
793 8,572
2,673,400
0
2,673,400
683,948
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-95,000 0
0 0
0
-95,000
172
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
809,500
0
798,500
0
798,544
4123 4125 4126 4127 4129 4152 5111 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 5113
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0
720,000 24,500 27,000
7,600 4,000 3,500 2,000
10,900 10,000
0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0
709,000 24,500 27,000
7,600 4,000 3,500 2,000
10,900 10,000
0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
100 99
101 100 100 100 100 100 100
0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0
708,992 24,337 27,269
7,576 4,000 3,500 2,000
10,871 10,000
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме
Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
Архив Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
0
100
0820 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Архив Републике Српске
0 0 0 0 0 0 0 0
98 99
101 100 100 100 100 100 100
0
0
99
Индекс
7=5/4
4,719 8,042
17,701 9,097
25,214 1,000
255,665 5,422
0 0
14,321 880 329
5,000 5,400
10,899 0
1,697
4,719 8,042
17,701 9,097
25,214 1,000
255,665 5,422
708,992 24,337 41,589
8,455 4,329 8,500 7,400
21,770 10,000
1,697
336,225
38,524
336,225
837,068
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
173
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,514,400
0
1,565,870
0
1,565,701
0
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4821
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5161
Ек.код
213,000 5,000 7,000 4,000 2,600
10,200 3,800 8,800
360,000 900,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
210,989 7,911
13,194 2,774 2,608
16,584 3,919 7,514
400,376 900,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 99
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
210,900 7,831
13,194 2,774 2,608
16,584 3,919 7,514
400,376 900,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Републички секретаријат за вјере
Средња богословска школа
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0
0822-1 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички секретаријат за вјере
Средња богословска школа
99 157 188
69 100 163 103
85 111 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565,088 6,778
77,458 9,813
18,589 939
31,760 12,660 37,875
1,146
210,900 7,831
13,194 2,774 2,608
16,584 3,919 7,514
400,376 0
565,088 6,778
77,458 9,813
18,589 939
31,760 12,660 37,875
1,146
0
762,106
665,701
762,106
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-900,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-900,000
0
Буџетски корисник: 0822
174
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
4111 4121 4122 4123 4125 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4139 4151 4152
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0
33,945,000 112,600
0 546,700
21,000 29,200 42,100 14,700 27,000
0 1,221,000
0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0
33,945,000 112,600
0 1,160,530
20,668 26,542 25,843
8,539 28,816
0 1,526,573
0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0
100 100
0 100 100 100 100 100 100
0 100
0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0
33,944,927 112,600
0 1,160,584
20,668 26,542 25,843
8,539 28,816
0 1,526,567
0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Грантови у иностранство Грантови у земљи
Католичка гимназија
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0822-2
0830
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Католичка гимназија
Универзитет у Бањој Луци
0 0 0 0 0 0 0
100 100
0 212
98 91 61 58
107 0
125 0 0 0 0
0
Индекс
7=5/4
353,819 253
2,033 276
1,007 6,692
12,210
2,392,707 318,488
47,885 684,921 277,343 151,554 283,697 659,835 497,821
5,638 3,828,380
14,023 4,877
978 85,693
353,819 253
2,033 276
1,007 6,692
12,210
36,337,634 431,088
47,885 1,845,505
298,011 178,096 309,540 668,374 526,637
5,638 5,354,947
14,023 4,877
978 85,693
376,290 376,290
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
175
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
35,959,300 36,855,110 36,855,086
4161 5111 5112 5113 5121 5161 5171 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4138 4139 4152 4821
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0
24,304,800 275,100
0 241,200
16,300 400
16,500 51,200 40,100
0 2,032,700
294,200 0
46,200 0
885,000
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0
24,304,800 275,100
0 368,733
25,037 18,877 29,702 68,629 97,672
0 1,768,250
294,200 0
46,200 0
885,000
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
100 100
0 100 100 100 100 100 100
0 100 100
0 100
0 100
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0
24,304,592 275,100
0 368,732
25,019 18,877 29,702 68,624 97,671
0 1,768,250
294,193 0
46,182 0
885,000
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за драгоцјености Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу ефективних негативних ку Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни
Универзитет у Бањој Луци
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0831 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Универзитет у Источном Сарајеву
0 0 0 0 0 0 0 0
100 100
0 153 153
4,719 180 134 244
0 87
100 0
100 0
100
102
Индекс
7=5/4
70,074 83,043
243,787 1,328,309
2,701 66,613
234,904 405,784
983,695 1,046,844
32,437 856,636 204,905
32,587 276,605 709,467 878,940
573 1,372,929
341,510 14
8,054 93,703
0
70,074 83,043
243,787 1,328,309
2,701 66,613
234,904 405,784
25,288,288 1,321,944
32,437 1,225,368
229,925 51,464
306,307 778,091 976,611
573 3,141,179
635,702 14
54,236 93,703
0
11,689,055 48,544,141
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-885,000
0
176
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
40,903,700
0
40,903,700
0
40,903,176
0
5111 5112 5113 5117 5137 5161 5171 6213 6219
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4152 5113 5161
Ек.код
700,000 0 0 0 0 0 0
12,000,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
700,000 0 0 0 0 0 0
12,000,000 21,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 0 0 0 0 0 0
100 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
700,000 0 0 0 0 0 0
12,000,000 21,234
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату главнице примљених зајмов Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0
0831-1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Православни богословски факултет Свети Василије
Острошки Фоча
100 0 0 0 0 0 0
100 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
0
Индекс
7=5/4
408,786 70,143
351,539 16,867
115 47,217
145,148 0
228,246
787,558 14,058 66,719
4,730 1,537 9,777
49,970 21,175
142,606 7,160
23,135 2,293
1,108,786 70,143
351,539 16,867
115 47,217
145,148 12,000,000
249,480
787,558 14,058 66,719
4,730 1,537 9,777
49,970 21,175
142,606 7,160
23,135 2,293
8,106,960
1,130,718
48,125,136
1,130,718
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-885,000
0
177
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
443,400 443,400 443,240
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5114
Ек.код
442,000 0 0 0 0 0 0 0
1,400 0
274,400 10,900
1,200 2,300 1,800 2,300
58,300 0 0 0
Ребаланс буџета
442,000 0 0 0 0 0 0 0
1,400 0
269,600 10,900
1,200 2,300 1,800 2,300
58,300 0 0 0
Оперативни буџет
100 0 0 0 0 0 0 0
95 0
100 99 91 71 99 88
100 0 0 0
Индекс
441,910 0 0 0 0 0 0 0
1,330 0
269,566 10,790
1,097 1,641 1,781 2,033
58,050 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Висока медицинска школа Приједор
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0832
0833
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Висока медицинска школа Приједор
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
100 0 0 0 0 0 0 0
95 0
98 99 91 71 99 88
100 0 0 0
100
Индекс
7=5/4
536,787 52,611 32,406
6,134 7,782 3,031 4,711
20,596 98,986
5,688
0 13,600
4,689 2,409
13,855 9,241
10,124 575
2,491 948
978,697 52,611 32,406
6,134 7,782 3,031 4,711
20,596 100,316
5,688
269,566 24,390
5,786 4,051
15,636 11,273 68,174
575 2,491
948
768,731 1,211,971
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
178
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
351,200
9,073,100
346,400
9,045,800
344,958
8,956,609
4111 4112 4129 4821
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4139 4152
Ек.код
4,689,400 34,900 48,800
4,300,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
4,658,100 38,900 48,800
4,300,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 99 96 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
4,653,990 38,470 46,627
4,217,523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови
1 2 3 4 5 6=5/3
100
99
0834
0834-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Студентски и ђачки домови
Студентски и ђачки домови - жиро рачун
99 110
96 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98
99
Индекс
7=5/4
0 0 0 0
691,636 394,730
9,240 1,975,803
189,605 2,408,405
323,872 38,102
175,508 2,522
385,593 47,352
2,248
4,653,990 38,470 46,627
0
691,636 394,730
9,240 1,975,803
189,605 2,408,405
323,872 38,102
175,508 2,522
385,593 47,352
2,248
57,932
0
402,890
4,739,086
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0
-4,217,523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-4,217,523
179
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
10,142,300
0
10,071,100
0
10,046,636
5111 5112 5113 5161 5171 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5161
Ек.код
0 0 0 0 0 0
9,700,000 141,200
1,900 72,900 19,300
0 4,800 2,000
22,600 177,600
0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0
9,611,000 159,000
1,900 76,200 23,900
0 7,700 2,300
24,000 165,100
0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0
100 97 97 89 83
0 92 94 94 97
0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0
9,610,774 154,245
1,851 67,985 19,727
0 7,086 2,173
22,632 160,163
0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјестаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Студентски и ђачки домови - жиро рачун
Специјално и умјетничко образовање
1 2 3 4 5 6=5/3
0
100
0840 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Специјално и умјетничко образовање
0 0 0 0 0 0
99 109
97 93
102 0
148 109 100
90 0 0 0
0
99
Индекс
7=5/4
152,776 32,172
192,049 609,541
29,859 44,485
258,353 22,269 13,927 64,966 27,775
8,536 24,185 35,860 27,547 79,981
7,306 84,516
516
152,776 32,172
192,049 609,541
29,859 44,485
9,869,127 176,514
15,778 132,951
47,502 8,536
31,271 38,033 50,179
240,145 7,306
84,516 516
7,705,498
655,738
7,705,498
10,702,374
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
180
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,263,700 1,284,300 1,285,135
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 4161 4813 5113 5161
Ек.код
259,000 1,800
28,600 19,000
3,000 8,400
10,000 933,900
5,250,000 153,000
80,000 77,000
103,000 76,000
180,000 1,220,000
254,000 4,224,500
9,700 0
7,000 376,200
8,000
Ребаланс буџета
249,600 1,800
21,278 11,026
2,080 7,198 9,115
982,203
5,097,900 153,000
80,000 77,000
103,000 76,000
180,000 1,220,000
254,000 0
9,700 2,500 7,000
376,200 8,000
Оперативни буџет
100 93
100 100 100 100 100 100
100 95 86 81 85 59 81 93 71
0 100 100 100
60 87
Индекс
249,528 1,680
21,278 11,026
2,080 7,198 9,115
983,229
5,092,737 146,065
68,644 62,037 87,043 44,663
144,985 1,135,332
181,566 0
9,700 2,500 7,000
224,046 6,993
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Трансфери јединицама локалне самоуправе Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Завод за образовање одраслих
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0918 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Завод за образовање одраслих
Министарство финансија
96 93 74 58 69 86 91
105
97 95 86 81 85 59 81 93 71
0 100
0 100
60 87
102
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249,528 1,680
21,278 11,026
2,080 7,198 9,115
983,229
5,092,737 146,065
68,644 62,037 87,043 44,663
144,985 1,135,332
181,566 0
9,700 2,500 7,000
224,046 6,993
0 1,285,135
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Буџетски корисник: 0841
181
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
12,028,600
27,380,000
7,654,500
27,498,000
7,223,314
27,496,134
5171 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127
Ек.код
2,000 8,200
21,100,000 450,000
2,634,000 2,185,000
280,000 81,700
120,000 60,000
469,300
0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
2,000 8,200
21,218,000 450,000
2,608,000 2,265,150
246,600 116,000 125,500
68,700 400,050
0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
91 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0
Индекс
1,810 8,193
21,217,741 449,371
2,607,510 2,265,088
246,544 115,983 125,471
68,690 399,737
0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге
Министарство финансија
Пореска управа Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
94
100
0919
0919-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
91 100
101 100
99 104
88 142 105 114
85
0 0 0 0 0 0 0
60
100
Индекс
7=5/4
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 30,298
375,503 4,163
18,357 144,490 991,352
1,810 8,193
21,217,741 449,371
2,607,510 2,265,088
246,544 115,983 125,471
68,690 399,737
45 30,298
375,503 4,163
18,357 144,490 991,352
0
0
7,223,314
27,496,134
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
182
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
500,700
0
497,900
0
492,430
4129 5111 5113 5117 5137 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111
Ек.код
0 0 0 0 0 0
332,500 10,500 85,000 15,000
2,000 7,000
10,600 3,100 5,500
28,200 1,300
3,330,000
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0
329,700 10,500 85,000 15,000
2,000 5,980
10,600 3,900 5,720
28,200 1,300
3,282,900
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0
100 99 98 96
100 59
100 86 95
100 92
100
Индекс
0 0 0 0 0 0
329,628 10,437 83,700 14,368
2,000 3,526
10,590 3,347 5,442
28,200 1,192
3,282,854
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате
Рачун принудне наплате
Републички девизни инспекторат
1 2 3 4 5 6=5/3
0
99
0921
0922
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички девизни инспекторат
Републички завод за статистику
0 0 0 0 0 0
99 99 98 96
100 50
100 108
99 100
92
99
0
98
Индекс
7=5/4
45,592 1,754
638,609 2,988,257
1,782 43,801
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
45,592 1,754
638,609 2,988,257
1,782 43,801
329,628 10,437 83,700 14,368
2,000 3,526
10,590 3,347 5,442
28,200 1,192
3,282,854
5,284,003
0
5,284,003
492,430
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
183
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
4,600,100 4,539,400 4,342,287
4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5117
4123 4126 4127 4129 4131 4133 4134 4136 4137 4152 4811 4813 4819
Ек.код
125,000 25,000
248,500 26,700 32,300
113,900 123,000 509,200
24,500 30,000 12,000
0 0
815,000 10,286,900 27,624,000
4,328,100 17,800,000
8,759,000 123,000
3,130,000 101,000 681,200
0
Ребаланс буџета
111,400 25,000
248,500 26,700 32,300
113,900 123,000 509,200
24,500 30,000 12,000
0 0
815,000 11,079,900 27,624,000
3,819,170 13,481,043
8,340,655 183,810
1,080,000 101,000
3,011,200 0
Оперативни буџет
100 97 83 81 88 68 93 81 95
100 97
0 0
58 99
100 100 100 100 100 100
90 96
0
Индекс
111,394 24,189
205,129 21,759 28,398 77,503
113,803 412,309
23,344 29,950 11,657
0 0
475,294 10,938,739 27,599,115
3,817,899 13,481,043
8,340,655 183,810
1,074,830 90,833
2,904,316 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину
Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на хартије од ври Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу камата на преузете зајм Трошкови сервисирања примљених зајмова Грантови у земљи Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери осталим нивоима власти
Републички завод за статистику
1 2 3 4 5 6=5/3
96
0923 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Остала буџетска потрошња
89 97 83 81 88 68 93 81 95
100 97
0 0
58 106 100
88 76 95
149 34 90
426 0
94
Индекс
7=5/4
0 0
388 70
0 242 140
28,166 0 0 0
3,706 2,751
27,173 2,270
0 0 0 0 0
2,168,075 0
7,771,585 53,468,935
111,394 24,189
205,517 21,829 28,398 77,745
113,943 440,474
23,344 29,950 11,657
3,706 2,751
502,467 10,941,008 27,599,115
3,817,899 13,481,043
8,340,655 183,810
3,242,905 90,833
10,675,902 53,468,935
29,007 4,371,294
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
184
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
568,836,500
0
554,141,167
0
550,578,746
0
4821 5111 5113 5117 5137 5171 6114 6211 6213 6214 6215 6216 6219
4152 4813 4821 5111 5112 5113 5117 5137 5171 6114
Ек.код
2,049,400 2,749,000 2,100,000 3,500,000
0 0 0
203,303,000 24,111,900 64,011,000 52,485,000
125,274,800 15,604,200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
3,849,400 404,000
3,225,264 3,500,000
0 0 0
203,303,000 24,111,900 60,585,500 51,118,828
118,903,297 15,604,200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
53 100 100 100
0 0 0
100 100 100 100
99 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
2,049,348 404,000
3,225,264 3,500,000
0 0 0
203,302,435 24,111,882 60,585,482 51,118,827
117,778,683 15,596,292
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове Издаци за отплату главнице по хартијама Издаци за отплату главнице примљених зајм. Издаци за отплату главнице зајмова примљених Издаци за отплату главнице преузетих зајмова Издаци за отплату зајмова који се рефундир. Издаци за отплату осталих дугова
Грантови у земљи Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Остала буџетска потрошња
Остала потрошња
1 2 3 4 5 6=5/3
99
0
0924 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Остала потрошња
100 15
154 100
0 0 0
100 100
95 97 94
100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97
0
Индекс
7=5/4
17,431,423 0
48,647 0
36,436 22,674
78,677,751 0 0 0 0 0 0
3,025,259 202,158 150,566
5,964 9,809
51,514 3,099,060
413,741 5,485,405 3,000,000
0 404,000
3,273,911 3,500,000
36,436 22,674
78,677,751 203,302,435
24,111,882 60,585,482 51,118,827
117,778,683 15,596,292
3,025,259 202,158
0 5,964 9,809
51,514 3,099,060
413,741 5,485,405
0
159,661,426
15,443,476
690,759,401
12,292,910
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
-19,480,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
-150,566 0 0 0 0 0 0
-3,000,000
-19,480,771
-3,150,566
185
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,212,900 1,212,900 1,210,770
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 5113
Ек.код
601,100 20,000 11,900 35,700
7,000 5,400
39,500 468,000
15,300 9,000
1,082,100 37,400 21,100 28,100 20,000
110,000 46,000
233,000 1,130,000
20,000
Ребаланс буџета
601,100 20,000 11,900 35,195
7,120 6,070
40,360 466,570
15,585 9,000
1,072,900 37,500 21,900 14,100 18,800
130,000 23,000
250,400 1,130,000
20,000
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100
99 99
100 100 100
97 100 100
99 100 100
82
Индекс
600,562 19,929 11,864 35,141
7,118 6,060
40,358 465,354
15,506 8,878
1,072,814 37,431 21,857 13,656 18,749
129,903 22,683
250,212 1,130,000
16,429
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме
Републичка управа за игре на срећу
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0925
1024
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа за игре на срећу
Министарство правде
100 100 100
98 102 112 102
99 101
99
99 100 104
49 94
118 49
107 100
82
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600,562 19,929 11,864 35,141
7,118 6,060
40,358 465,354
15,506 8,878
1,072,814 37,431 21,857 13,656 18,749
129,903 22,683
250,212 1,130,000
16,429
0 1,210,770
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
186
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
2,727,700
2,883,100
2,718,600
2,853,500
2,713,735
2,852,423
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5161
Ек.код
2,500,000 108,000
93,800 51,500 18,000 16,800 30,800 44,200 20,000
570,000 15,200 24,500
4,100 2,900 5,800 2,500
10,300 2,200
Ребаланс буџета
2,490,000 88,400
101,650 71,400 27,700 17,250
5,400 31,700 20,000
570,000 15,200 24,000
4,100 2,900 6,300 2,500
10,300 2,200
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 95 90 99 70 99 86 88 69
Индекс
2,489,150 88,301
101,617 71,395 27,637 17,250
5,379 31,695 19,999
569,142 14,478 21,543
4,070 2,022 6,260 2,162 9,029 1,519
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Министарство правде
Врховни суд Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1025
1026
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Врховни суд Републике Српске
Републичко тужилаштво Републике Српске
100 82
108 139 154 103
17 72
100
100 95 88 99 70
108 86 88 69
99
99
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,049 2,035
0 0 0
549 0
245 0
2,489,150 88,301
101,617 71,395 27,637 17,250
5,379 31,695 19,999
658,191 16,513 21,543
4,070 2,022 6,810 2,162 9,274 1,519
0
0
2,713,735
2,852,423
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
187
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
637,500
4,395,400
637,500
4,399,350
630,225
4,398,835
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123
Ек.код
3,766,000 150,000
71,000 190,000
60,000 27,000 42,000 11,000 59,400 10,000
9,000
268,000 6,600 1,000
35,300 6,400
Ребаланс буџета
3,729,500 155,200
75,780 194,840
65,640 29,270 54,740 13,060 62,320 14,160
4,840
267,000 6,800
430 29,040
8,900
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
99
100 99 99
100 97
Индекс
3,729,473 154,948
75,775 194,833
65,637 29,258 54,724 13,046 62,239 14,114
4,787
266,929 6,745
424 29,038
8,625
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал
Републичко тужилаштво Републике Српске
Правобранилаштво Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
99
100
1027
1041
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Правобранилаштво Републике Српске
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
99 103 107 103 109 108 130 119 105 141
53
100 102
42 82
135
99
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,729,473 154,948
75,775 194,833
65,637 29,258 54,724 13,046 62,239 14,114
4,787
266,929 6,745
424 29,038
8,625
91,879
0
722,104
4,398,835
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
188
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
366,000
5,689,800
365,200
5,686,900
363,941
5,686,409
4125 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113 5161 6219
Ек.код
5,700 9,500 8,300
25,200
4,939,800 95,000
4,900 25,100 21,600
140,000 58,000
120,000 22,000 52,400
200,000 0
11,000
Ребаланс буџета
6,600 7,810
14,880 23,740
4,926,200 105,700
3,850 22,140 20,300 99,000 57,500
125,690 17,520 57,000
200,000 41,000 11,000
Оперативни буџет
87 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Индекс
5,772 7,804
14,866 23,738
4,926,195 105,245
3,840 22,132 20,300 98,997 57,500
125,690 17,512 57,000
199,998 41,000 11,000
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату осталих дугова
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
Судска полиција Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1042
1043
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Судска полиција Републике Српске
Окружно тужилаштво Бања Лука
101 82
179 94
100 111
78 88 94 71 99
105 80
109 100
0 100
99
100
Индекс
7=5/4
0 0 0
24,900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,772 7,804
14,866 48,639
4,926,195 105,245
3,840 22,132 20,300 98,997 57,500
125,690 17,512 57,000
199,998 41,000 11,000
24,900
0
388,841
5,686,409
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
189
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
3,693,100
1,458,000
3,878,490
1,774,370
3,873,393
1,774,121
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161 6219
Ек.код
3,020,000 138,300
6,900 130,000
38,000 19,000 21,300
255,000 45,900
8,500 1,500 8,700
1,185,000 58,500 50,000 15,000
8,000 7,000
111,000 20,500
3,000 0 0
Ребаланс буџета
3,021,805 138,695
6,900 131,150
25,556 19,878 20,579
366,897 43,191
4,759 1,500
97,580
1,182,800 56,000 56,130 15,000
9,080 11,480
144,050 20,500
2,480 520
276,330
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 96
100
100 100 100 100 100 100 100 100
98 99
100
Индекс
3,021,804 138,593
6,881 131,138
25,556 19,835 20,578
366,883 43,190
0 1,433
97,500
1,182,778 55,907 56,127 15,000
9,076 11,477
143,987 20,500
2,425 516
276,328
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци за отплату осталих дугова
Окружно тужилаштво Бања Лука
Окружно тужилаштво Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1044 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружно тужилаштво Бијељина
100 100 100 101
67 104
97 144
94 0
96 1,121
100 96
112 100 113 164 130 100
81 0 0
105
122
Индекс
7=5/4
129,679 4,070
0 794
0 663
1,703 2,094
16,183 0 0 0
133,553 2,856
0 0 0
1,721 376
1,287 30,900
0 0
3,151,483 142,663
6,881 131,932
25,556 20,498 22,282
368,978 59,373
0 1,433
97,500
1,316,330 58,763 56,127 15,000
9,076 13,197
144,363 21,786 33,325
516 276,328
155,186
170,692
4,028,579
1,944,813
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
190
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,638,200
1,289,700
1,694,380
1,477,440
1,693,097
1,476,194
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161 6219
Ек.код
1,350,000 89,600 40,500 20,000
7,400 9,900
100,000 20,800
991,000 55,900 92,000 14,400
3,900 15,100 98,200 12,700
5,000 1,500
0
Ребаланс буџета
1,343,600 89,600 37,500 18,700
5,600 10,200
170,380 18,800
991,000 62,400 92,000 12,208
3,076 16,932
180,000 15,794
5,000 1,500
97,530
Оперативни буџет
100 100 100 100
99 95
100 99
100 100
99 100 100 100 100 100 100 100 100
Индекс
1,343,527 89,440 37,452 18,694
5,528 9,737
170,116 18,603
990,382 62,375 91,456 12,206
3,075 16,929
179,996 15,767
4,994 1,493
97,521
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату осталих дугова
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1045
1046
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
100 100
92 93 75 98
170 89
100 112
99 85 79
112 183 124 100 100
0
103
114
Индекс
7=5/4
133,517 5,565 4,855 1,910
100 2,284 2,291
22,532
205,279 24,879
0 0 0
2,594 2,008
92,755 0 0 0
1,477,044 95,005 42,307 20,603
5,629 12,021
172,407 41,135
1,195,661 87,254 91,456 12,206
3,075 19,523
182,004 108,521
4,994 1,493
97,521
173,054
327,515
1,866,151
1,803,709
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
191
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
666,600 644,300 643,352
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5161
Ек.код
550,600 20,200 40,000
9,000 4,000 3,500
29,800 9,500
0
3,690,000 136,500 157,500
50,000 15,600 16,000
186,700 44,400 93,700
3,900 1,100
Ребаланс буџета
532,600 15,900 40,000
9,000 4,000 3,500
29,800 9,500
0
3,699,000 138,100 158,500
63,100 18,000 18,000
581,720 40,200 93,700
3,900 1,100
Оперативни буџет
100 99
100 100 100 100 100 100
0
100 100 100 100
98 100
98 100 100 100
97
Индекс
531,759 15,815 39,998
9,000 3,998 3,497
29,786 9,499
0
3,698,759 137,790 158,470
63,097 17,697 17,995
571,504 40,157 93,635
3,896 1,064
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Окружно тужилаштво Требиње
1 2 3 4 5 6=5/3
100
1047
1048
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Требиње
Окружни суд Бања Лука
97 78
100 100 100 100 100 100
0
100 101 101 126 113 112 306
90 100 100
97
97
Индекс
7=5/4
87,219 2,195
0 727
0 14,779
6,654 15,792 39,000
151,735 2,035 1,497 1,576 1,359 6,293
27,172 1,157
0 0 0
618,978 18,010 39,998
9,727 3,998
18,276 36,440 25,291 39,000
3,850,494 139,825 159,966
64,672 19,056 24,288
598,677 41,314 93,635
3,896 1,064
166,366 809,718
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
192
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
4,395,400
1,438,600
4,815,320
1,610,890
4,804,064
1,610,107
6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
0
1,194,000 50,400 33,300 13,000
4,000 2,800
117,500 20,600
3,000
1,195,000 43,800 91,900 28,000
3,400 3,500
159,500 22,800
Ребаланс буџета
0
1,172,400 46,600 30,980 12,500
5,120 2,830
319,460 18,000
3,000
1,190,800 41,800 95,747 27,371
3,502 4,246
498,493 30,271
Оперативни буџет
0
100 100 100 100 100 100 100
98 97
100 100 100 100 100 100 100 100
Индекс
0
1,172,328 46,544 30,979 12,499
5,116 2,826
319,258 17,634
2,923
1,190,740 41,739 95,747 27,371
3,501 4,245
498,483 30,271
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Окружни суд Бања Лука
Окружни суд Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1049
1050
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Бијељина
Окружни суд Добој
0
98 92 93 96
128 101 272
86 97
100 95
104 98
103 121 313 133
109
112
Индекс
7=5/4
5,642
0 0 0 0 0 0 0 0 0
225,136 12,660
0 92
0 390
3,102 1,681
5,642
1,172,328 46,544 30,979 12,499
5,116 2,826
319,258 17,634
2,923
1,415,876 54,399 95,747 27,463
3,501 4,635
501,585 31,952
198,467
0
5,002,530
1,610,107
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
193
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,552,900
1,196,000
1,897,230
1,293,300
1,896,996
1,293,240
5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
5,000 0
885,000 41,500
107,900 19,000
7,000 5,600
120,000 10,000
684,000 33,900 41,200 11,000
6,000 7,000
83,000 12,500
Ребаланс буџета
5,000 0
855,200 49,600
107,900 17,000
7,000 5,600
241,000 10,000
681,300 30,700 41,200
9,300 4,000 8,000
69,441 12,500
Оперативни буџет
98 0
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100
88 98 96
100 100
96
Индекс
4,899 0
855,169 49,600
107,899 16,973
7,000 5,600
241,000 9,999
681,244 30,656 36,169
9,121 3,835 7,991
69,441 12,005
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Окружни суд Добој
Окружни суд Источно Сарајево
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1051
1052
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
98 0
97 120 100
89 100 100 201 100
100 90 88 83 64
114 84 96
122
108
Индекс
7=5/4
0 1,318
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4,899 1,318
855,169 49,600
107,899 16,973
7,000 5,600
241,000 9,999
681,244 30,656 36,169
9,121 3,835 7,991
69,441 12,005
244,378
0
2,141,374
1,293,240
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
194
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
878,600
1,891,600
860,341
1,901,650
854,345
1,901,457
5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125
Ек.код
0 0
1,612,600 54,400 68,200
8,800 17,800 36,400 51,700 21,700 20,000
5,189,400 98,300
0 386,500
90,000 57,000 43,200
Ребаланс буџета
3,900 0
1,609,400 57,100 68,200
8,793 19,748 53,148 46,705 18,556 20,000
5,211,600 111,700
0 424,060 121,590
72,720 60,270
Оперативни буџет
100 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 99
0 100 100 100 100
Индекс
3,885 0
1,609,321 57,005 68,196
8,793 19,748 53,140 46,704 18,556 19,994
5,211,517 111,073
0 423,992 121,586
72,714 60,265
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање
Окружни суд Требиње
Специјално тужилаштво
1 2 3 4 5 6=5/3
99
100
1053
1054
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Специјално тужилаштво
Казнено-поправни завод Бања Лука
0 0
100 105 100 100 111 146
90 86
100
100 113
0 110 135 128 140
97
101
Индекс
7=5/4
0 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
5,250 20,263
7,797 10,907 23,433
3,885 500
1,609,321 57,005 68,196
8,793 19,748 53,140 46,704 18,556 19,994
5,211,517 111,073
5,250 444,255 129,383
83,621 83,698
500
0
854,845
1,901,457
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
195
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
7,301,100 8,787,420 8,777,397
4126 4127 4128 4129 5112 5113 5115 5137 5161 5171 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4139
Ек.код
64,700 25,000
0 97,000
170,000 80,000
0 0
1,000,000 0 0
5,627,000 72,000
1,200 580,000
62,000 90,000 24,600 12,500
100,000 0
86,500 0 0
Ребаланс буџета
81,700 131,050
0 133,570 270,750
88,010 0
4,360 1,423,180
0 652,860
5,602,000 109,100
300 714,450
72,320 95,790 30,270 16,250
111,510 0
142,400 0 0
Оперативни буџет
100 100
0 100 100
99 0
100 100
0 99
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 100
0 0
Индекс
81,652 131,022
0 133,132 270,655
87,546 0
4,355 1,423,159
0 644,729
5,601,988 108,585
300 714,415
72,263 95,642 30,267 16,228
111,481 0
142,390 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за биолошку имовину Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата
Казнено-поправни завод Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/3
100
1055 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Казнено-поправни завод Фоча
126 524
0 137 159 109
0 0
142 0 0
100 151
25 123 117 106 123 130 111
0 165
0 0
120
Индекс
7=5/4
1,276 18,473
1,516 82,248 20,557
1,333 20,960
0 359,282
79,741 36,622
0 0 0
36,498 106
5,951 15,742
3,049 19,793
1,092 174,112
842 1,498
82,928 149,494
1,516 186,718 291,212
88,879 20,960
4,355 1,604,348
79,741 681,350
5,601,988 108,585
300 731,614
68,649 101,593
25,563 15,536
131,074 1,092
315,702 842
1,498
689,656 9,260,298
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0
-28,662 0 0 0 0
-178,093 0 0
0 0 0
-19,300 -3,720
0 -20,446
-3,741 -200
0 -800
0 0
-206,755
196
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
7,255,800
3,381,600
7,888,144
3,390,030
7,887,301
3,389,551
5112 5113 5161 5171 6213 6219
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4139 4152 5112 5113 5161 5171 6219
Ек.код
0 0
600,000 0 0 0
2,810,000 100,000 131,000
25,000 17,300 11,000
7,000 6,000
59,300 0 0 0 0
215,000 0 0
Ребаланс буџета
106,243 1,162
624,205 0 0
262,144
2,810,000 100,000 113,434
22,999 17,300 16,525 14,000 14,321 66,106
0 0 0
7,384 207,960
0 0
Оперативни буџет
100 100 100
0 0
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0
100 100
0 0
Индекс
106,236 1,162
624,201 0 0
262,142
2,809,660 99,874
113,434 22,999 17,300 16,525 14,000 14,316 66,103
0 0 0
7,383 207,955
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату главнице примљених зајмов Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Казнено-поправни завод Фоча
Казнено-поправни завод Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1056 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Казнено-поправни завод Бијељина
0 0
104 0 0 0
100 100
87 92
100 150 200 239 111
0 0 0 0
97 0 0
109
100
Индекс
7=5/4
0 7,850
550,778 168,587
26,021 590,459
0 0
2,337 1,735
11,758 6,763 6,941 3,759
41,398 10
3,000 4,085 7,725
58,662 25,763 91,383
59,731 8,620
1,005,542 168,587
26,021 852,601
2,809,660 99,874
115,771 24,735 29,058 23,288 20,941 18,075 86,721
10 3,000 4,085
15,108 218,304
25,763 91,383
1,602,379
265,318
9,225,138
3,585,776
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
-46,505 -392
-169,437 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-20,780 0 0 0 0
-48,313 0 0
-264,541
-69,093
197
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
2,669,800 2,715,704 2,714,080
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4139 5112 5113 5161 5171 6219
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127
Ек.код
2,180,000 50,000
155,000 2,000 9,100 8,200 5,300
42,600 0
27,600 0
190,000 0 0
3,305,000 56,700
212,000 23,700 20,000
7,200 2,800
20,000
Ребаланс буџета
2,207,000 55,900
119,800 2,500
17,200 14,200
5,100 68,400
0 30,100
2,500 169,379
0 23,625
3,290,400 74,200
236,350 20,480 20,070
2,360 1,070
24,950
Оперативни буџет
100 100 100
98 100
99 99
100 0
100 69
100 0
100
100 100 100 100 100 100 100 100
Индекс
2,206,669 55,844
119,775 2,451
17,179 14,040
5,058 68,320
0 30,021
1,721 169,378
0 23,624
3,290,368 74,017
235,720 20,479 20,070
2,358 1,067
24,896
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге
Казнено-поправни завод Добој
1 2 3 4 5 6=5/3
100
1057
1058
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Казнено-поправни завод Добој
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
101 112
77 123 189 171
95 160
0 109
0 89
0 0
100 131 111
86 100
33 38
124
102
Индекс
7=5/4
0 0
1,175 0
181 0
50 2,443
787 0 0
737 1,079
72,371
0 0
109,327 24,467
3,281 50,499
602 16,733
2,206,669 55,844
120,950 2,451
17,108 14,040
5,108 70,763
787 30,021
1,721 170,116
1,079 95,995
3,290,368 74,017
345,047 44,946 23,351 52,857
1,669 41,629
78,822 2,792,651
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
-252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-252
198
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
3,963,900 4,066,790 4,064,627
4128 4129 5112 5113 5115 5137 5161 5171 6219
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4139 5112 5113 5115 5137
Ек.код
0 66,500
0 7,000
0 0
243,000 0 0
1,335,400 25,700 80,000
6,500 2,000 6,500
10,500 3,700
24,000 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 72,750
7,020 19,400
0 0
223,580 0
74,160
1,335,890 33,410 93,910
4,450 1,402 9,652
18,123 14,783 34,930
0 41,640
750 0
4,360
Оперативни буџет
0 100 100 100
0 0
99 0
100
100 99
100 100 100
97 100
99 99
0 100 100
0 100
Индекс
0 72,713
7,020 19,399
0 0
222,366 0
74,154
1,335,887 32,924 93,899
4,441 1,402 9,405
18,123 14,681 34,683
0 41,638
747 0
4,355
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за биолошку имовину Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за биолошку имовину Издаци за нематеријалну непроизведену имов
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
1 2 3 4 5 6=5/3
100
1059 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Казнено-поправни завод Требиње
0 109
0 277
0 0
92 0 0
100 128 117
68 70
145 173 397 145
0 0 0 0 0
103
Индекс
7=5/4
1,350 50,942 67,400 26,453
1,250 4,355
411,106 158,983
38,882
0 0
8,415 0
1,035 1,491 3,682 2,692
11,882 208
0 0
3,420 0
1,350 98,967 74,420 45,852
1,250 4,355
563,805 158,983 113,036
1,335,887 32,924
102,313 4,441 2,437
10,896 21,804 17,374 37,940
208 41,638
747 3,420 4,355
965,629 4,935,900
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 -24,688
0 0 0 0
-69,667 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-8,625 0 0 0 0 0
-94,355
199
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,584,300
7,940,300
1,775,403
8,680,829
1,774,282
8,678,724
5161 5171 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 6219
4111 4112 4122 4123
Ек.код
90,000 0 0
6,040,000 218,600 680,500 100,000
45,000 17,000
219,000 121,100 497,600
1,500 0
740,000 33,500
115,000 20,000
Ребаланс буџета
116,113 0
65,990
6,046,600 233,100 762,207
90,851 41,318 24,334
425,991 139,748 497,600
1,500 417,580
732,300 33,500
131,759 16,260
Оперативни буџет
100 0
100
100 100 100 100
99 100 100 100 100
96 100
100 100
99 100
Индекс
116,112 0
65,987
6,046,199 233,006 761,164
90,773 41,103 24,334
425,814 139,748 497,569
1,439 417,576
732,233 33,415
129,882 16,260
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал
Казнено-поправни завод Требиње
Основни суд Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1060
1061
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Бања Лука
Основни суд Мркоњић Град
129 0 0
100 107 112
91 91
143 194 115 100
96 0
99 100 113
81
112
109
Индекс
7=5/4
26,712 7,883
38,053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307,755
0 0 0 0
121,333 7,883
104,040
6,046,199 233,006 761,164
90,773 41,103 24,334
425,814 139,748 497,569
1,439 725,331
732,233 33,415
129,882 16,260
105,474
307,755
1,849,640
8,986,479
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
-21,491 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-30,116
0
200
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
928,300
984,200
1,004,600
1,036,060
1,002,554
1,035,225
4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123
Ек.код
1,200 1,400 8,500 8,700
0
760,000 26,500
135,000 15,000
4,000 1,300
30,000 12,400
0
1,210,000 55,300
180,000 35,000
Ребаланс буџета
336 634
36,180 8,700
44,930
758,600 31,900
149,100 15,000
4,000 1,300
43,170 13,170 19,820
1,196,400 35,000
290,200 49,690
Оперативни буџет
100 100 100 100 100
100 98
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
Индекс
336 634
36,180 8,700
44,914
758,576 31,124
149,073 15,000
4,000 1,300
43,170 13,165 19,819
1,196,381 34,982
290,197 49,629
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал
Основни суд Мркоњић Град
Основни суд Прњавор
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1062
1063
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Прњавор
Основни суд Градишка
28 45
426 100
0
100 117 110 100 100 100 144 106
0
99 63
161 142
108
105
Индекс
7=5/4
0 0 0 0
28,928
0 0 0 0 0 0 0 0
61,196
0 0 0 0
336 634
36,180 8,700
73,842
758,576 31,124
149,073 15,000
4,000 1,300
43,170 13,165 81,015
1,196,381 34,982
290,197 49,629
28,928
61,196
1,031,482
1,096,422
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
201
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,578,500
2,111,800
1,826,670
2,433,080
1,822,665
2,432,744
4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4139 6219
4111
Ек.код
6,000 8,400
55,600 21,900
200 6,100
1,602,000 93,300 28,300
240,000 47,000
2,000 9,100 9,000
81,100 0 0
540,000
Ребаланс буџета
10,830 16,170 73,040 21,220
5,820 128,300
1,594,300 99,900 28,300
323,340 52,000
3,460 9,600
85,730 43,100
4,210 189,140
523,900
Оперативни буџет
96 100 100
85 99
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
Индекс
10,417 16,117 72,826 18,136
5,773 128,206
1,594,255 99,875 28,300
323,337 51,855
3,458 9,582
85,723 43,017
4,201 189,140
523,899
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате
Основни суд Градишка
Основни суд Приједор
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1064
1065
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Приједор
Основни суд Нови Град
174 192 131
83 2,887 2,102
100 107 100 135 110 173 105 952
53 0 0
97
115
115
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0
322,358
0 0 0 0 0 0 0 0
42,251 0
105,688
0
10,417 16,117 72,826 18,136
5,773 450,564
1,594,255 99,875 28,300
323,337 51,855
3,458 9,582
85,723 85,268
4,201 294,828
523,899
322,358
147,938
2,145,022
2,580,682
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
202
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
785,200
889,400
859,210
964,310
858,029
964,149
4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 6219
Ек.код
28,000 150,000
25,000 1,800 1,400
32,000 7,000
0
607,000 34,000
160,000 29,000
9,200 2,100
27,100 11,000 10,000
0
Ребаланс буџета
26,100 168,429
35,610 5,000 1,400
22,161 7,000
69,610
601,500 40,500
181,880 20,200
9,650 2,250
53,660 11,700 10,000 32,970
Оперативни буџет
100 100
99 97 91
100 97
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Индекс
26,025 168,378
35,115 4,827 1,279
22,113 6,818
69,575
601,453 40,481
181,879 20,155
9,619 2,243
53,658 11,700
9,993 32,969
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Нови Град
Основни суд Котор Варош
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1066
1067
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Котор Варош
Основни суд Бијељина
93 112 140 268
91 69 97
0
99 119 114
69 105 107 198 106 100
0
109
108
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
23,231
0 0 0 0 0 0 0 0 0
78,599
26,025 168,378
35,115 4,827 1,279
22,113 6,818
92,806
601,453 40,481
181,879 20,155
9,619 2,243
53,658 11,700
9,993 111,568
23,231
78,599
881,260
1,042,748
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
203
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
3,563,800
1,215,600
3,764,070
1,210,700
3,753,167
1,210,142
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
Ек.код
2,605,000 110,000
21,000 375,000
90,000 32,000
4,900 252,700
53,200 20,000
0
903,000 34,500
155,000 22,000
6,900 6,800
57,700 27,600
2,100 0
Ребаланс буџета
2,589,200 116,500
34,635 324,482
73,912 35,940
6,445 381,246
58,570 20,000
123,140
891,400 41,200
151,640 17,900
3,850 5,770
67,300 22,980
2,100 6,560
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100
98 53
100
100 100 100 100 100 100
99 100
98 100
Индекс
2,589,144 116,258
34,634 324,482
73,912 35,928
6,442 381,186
57,448 10,603
123,131
891,355 41,169
151,638 17,883
3,846 5,764
66,909 22,969
2,050 6,557
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Бијељина
Основни суд Зворник
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1068 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Основни суд Зворник
99 106 165
87 82
112 131 151 108
53 0
99 119
98 81 56 85
116 83 98
0
105
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237,666
0 0 0 0 0 0 0
36,221 0
42,223
2,589,144 116,258
34,634 324,482
73,912 35,928
6,442 381,186
57,448 10,603
360,797
891,355 41,169
151,638 17,883
3,846 5,764
66,909 59,191
2,050 48,781
237,666
78,445
3,990,833
1,288,587
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
204
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,510,900 1,612,240 1,607,488
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 6219
Ек.код
1,120,000 45,700
190,000 30,000
5,200 7,000
78,200 23,300 10,000
1,500 0
635,000 25,000
130,000 20,000
2,200 3,200
40,400 12,200
0 5,000
0
Ребаланс буџета
1,106,600 39,600
219,364 27,522
8,268 3,563
110,623 23,300 10,000
1,500 61,900
620,800 21,000
138,858 11,442
1,635 4,750
39,415 11,900
4,920 5,000
24,150
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100
88 99 26 99
100 100
98 100
74 99
100 90
100 38
100
Индекс
1,106,524 39,581
219,311 27,522
8,268 3,563
110,617 20,586
9,857 384
61,276
620,785 20,989
135,969 11,442
1,214 4,698
39,412 10,692
4,914 1,905
24,146
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Требиње
1 2 3 4 5 6=5/3
100
1069
1070
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Требиње
Основни суд Фоча
99 87
115 92
159 51
141 88 99 26
0
98 84
105 57 55
147 98 88
0 38
0
106
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233,806
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,391
1,106,524 39,581
219,311 27,522
8,268 3,563
110,617 20,586
9,857 384
295,082
620,785 20,989
135,969 11,442
1,214 4,698
39,412 10,692
4,914 1,905
48,536
233,806 1,841,294
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
205
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
873,000
2,008,300
883,870
2,083,480
876,166
2,073,319
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127
Ек.код
1,475,000 74,300
265,500 32,600
6,000 8,500
99,600 30,800 13,500
2,500 0
702,000 32,900
110,000 20,000
4,000 4,100 4,600
Ребаланс буџета
1,448,600 79,800
267,797 27,060
1,478 5,242
217,629 24,521
9,388 1,965
0
702,500 38,000
109,389 14,503
1,940 2,160
17,004
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100
99 0
98 0
100 99
100 100 100 100 100
Индекс
1,448,587 79,486
267,774 27,059
1,477 5,242
217,414 24,350
0 1,931
0
702,486 37,589
109,389 14,503
1,940 2,160
17,004
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге
Основни суд Фоча
Основни суд Добој
1 2 3 4 5 6=5/3
99
100
1071
1072
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Добој
Основни суд Теслић
98 107 101
83 25 62
218 79
0 77
0
100 114
99 73 48 53
370
100
103
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508,244
0 0 0 0 0 0 0
1,448,587 79,486
267,774 27,059
1,477 5,242
217,414 24,350
0 1,931
508,244
702,486 37,589
109,389 14,503
1,940 2,160
17,004
24,391
508,244
900,557
2,581,563
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
206
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
967,000
1,117,000
972,600
1,107,420
971,237
1,105,355
4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127
Ек.код
89,400 0
850,000 44,300
100,000 15,000
3,000 1,900
87,000 15,800
0
1,050,000 34,400
165,000 17,000
1,500 1,400
52,000
Ребаланс буџета
40,559 46,544
841,000 47,600
100,000 15,000
3,000 1,900
69,540 15,800 13,580
1,045,600 39,400
195,341 12,881
1,174 763
110,062
Оперативни буџет
100 98
100 100
99 100
97 85
100 96
100
100 98
100 100 100 100 100
Индекс
40,559 45,607
840,903 47,600 99,102 14,931
2,900 1,616
69,539 15,192 13,571
1,045,517 38,559
195,114 12,880
1,173 763
110,052
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге
Основни суд Теслић
Основни суд Дервента
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1073
1074
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Дервента
Основни суд Модрича
45 0
99 107
99 100
97 85 80 96
0
100 112 118
76 78 54
212
100
99
Индекс
7=5/4
0 74,913
0 0 0 0 0 0 0 0
94,473
0 0 0 0 0 0 0
40,559 120,520
840,903 47,600 99,102 14,931
2,900 1,616
69,539 15,192
108,044
1,045,517 38,559
195,114 12,880
1,173 763
110,052
74,913
94,473
1,046,150
1,199,828
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
207
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,335,600
2,093,400
1,504,110
2,509,180
1,502,946
2,509,078
4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127
Ек.код
14,300 0
1,510,000 77,400
290,000 29,000 13,000
4,200 146,000
23,800 0
668,000 34,300
133,000 23,600
6,700 6,000
44,500
Ребаланс буџета
14,239 84,650
1,502,600 77,400
363,152 32,991 12,253
3,539 344,288
23,158 149,800
656,900 34,300
137,000 25,600
6,700 6,000
38,500
Оперативни буџет
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 97 99 96 96 85 91
Индекс
14,239 84,649
1,502,525 77,400
363,143 32,989 12,253
3,539 344,280
23,158 149,791
656,852 33,375
135,255 24,628
6,442 5,089
35,171
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге
Основни суд Модрича
Основни суд Соколац
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1075
1076
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Соколац
Основни суд Власеница
100 0
100 100 125 114
94 84
236 97
0
98 97
102 104
96 85 79
113
120
Индекс
7=5/4
23,449 78,764
0 0 0 0 0 0 0 0
365,140
0 0 0 0 0 0 0
37,688 163,412
1,502,525 77,400
363,143 32,989 12,253
3,539 344,280
23,158 514,932
656,852 33,375
135,255 24,628
6,442 5,089
35,171
102,212
365,140
1,605,159
2,874,218
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
208
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
951,400
897,300
942,920
943,790
928,231
927,398
4129 5112 5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 6219
4111 4112 4122
Ек.код
20,600 13,400
1,300 0
645,000 35,700
160,000 19,000
2,800 2,100
18,000 10,700
2,000 2,000
0
571,000 27,900
111,000
Ребаланс буџета
20,600 13,400
1,300 2,620
642,200 35,700
155,500 23,830
2,170 1,300
55,290 8,900
0 4,000
14,900
563,300 24,300
111,000
Оперативни буџет
70 98
100 100
100 100 100 100 100
99 100
88 0
100 0
100 100
87
Индекс
14,414 13,093
1,297 2,614
642,119 35,689
155,350 23,782
2,167 1,290
55,191 7,811
0 4,000
0
563,295 24,252 96,307
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун
Основни суд Власеница
Основни суд Вишеград
1 2 3 4 5 6=5/3
98
98
1077
1078
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Вишеград
Основни суд Сребреница
70 98
100 0
100 100
97 125
77 61
307 73
0 200
0
99 87 87
98
103
Индекс
7=5/4
0 0 0
51,420
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393,830
0 0 0
14,414 13,093
1,297 54,033
642,119 35,689
155,350 23,782
2,167 1,290
55,191 7,811
0 4,000
393,830
563,295 24,252 96,307
51,420
393,830
979,650
1,321,228
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
209
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
782,500
1,190,600
771,200
1,190,600
750,223
1,180,811
4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
Ек.код
17,000 3,000 4,200
32,000 12,500
3,000 900
963,700 17,400 57,900 41,000 21,000 17,800 24,100 16,000 26,700
5,000
Ребаланс буџета
17,000 4,200 4,200
32,000 11,300
3,000 900
963,700 17,400 57,900 43,000 21,000 17,800 24,100 14,000 26,700
5,000
Оперативни буџет
97 98 77 89 90
100 98
100 100
99 99 99 84 93 80 97 99
Индекс
16,464 4,130 3,229
28,462 10,207
2,992 886
963,590 17,373 57,314 42,394 20,792 14,958 22,411 11,146 25,867
4,967
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Основни суд Сребреница
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
1 2 3 4 5 6=5/3
97
99
1080 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Центар за пружање бесплатне правне помоћи
97 138
77 89 82
100 98
100 100
99 103
99 84 93 70 97 99
96
99
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0
159,011
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16,464 4,130 3,229
28,462 10,207
2,992 159,897
963,590 17,373 57,314 42,394 20,792 14,958 22,411 11,146 25,867
4,967
159,011
0
909,234
1,180,811
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
210
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,627,800
429,800
1,615,900
426,000
1,558,426
409,909
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 5113 5137 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
930,000 21,600
8,500 33,400 28,400 33,000 41,700 11,400
430,800 80,000
6,600 400
2,000
345,000 11,400 31,800
6,000 4,700 9,000 5,100
16,800
Ребаланс буџета
918,100 21,600
8,500 33,400 28,400 33,000 41,700 11,400
430,800 80,000
6,600 400
2,000
341,200 11,400 31,800
6,000 4,700 9,000 5,100
16,800
Оперативни буџет
100 95 99 85 86 58 87 68 94
100 100
93 93
100 99 96 73 97 82 66 43
Индекс
918,076 20,614
8,438 28,355 24,370 19,228 36,217
7,794 406,525
80,000 6,570
373 1,868
341,140 11,265 30,438
4,409 4,564 7,400 3,391 7,303
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Републички центар за истраживање ратних злочина
Агенција за управљање одузетом имовином
1 2 3 4 5 6=5/3
96
96
1083 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Агенција за управљање одузетом имовином
99 95 99 85 86 58 87 68 94
100 100
93 93
99 99 96 73 97 82 66 43
96
95
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
918,076 20,614
8,438 28,355 24,370 19,228 36,217
7,794 406,525
80,000 6,570
373 1,868
341,140 11,265 30,438
4,409 4,564 7,400 3,391 7,303
0
0
1,558,426
409,909
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Назив буџетског корисника:
Буџетски корисник:
Републички центар за истраживање ратних злочина
1082
211
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
870,400
0
878,879
0
872,288
4127
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112
Ек.код
0
745,800 24,600 48,600 13,700
7,800 6,100 2,800
21,000 0
1,463,000 58,200
Ребаланс буџета
0
741,200 29,300 36,879 13,700
7,900 6,100 2,800
21,000 20,000
1,458,500 58,900
Оперативни буџет
0
100 100 100
96 99 66 57 88
100
100 100
Индекс
0
741,115 29,259 36,879 13,087
7,834 4,020 1,593
18,502 20,000
1,458,486 58,868
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
Агенција за управљање одузетом имовином - жиро рачун
Виши привредни суд
1 2 3 4 5 6=5/3
0
99
1083-1
1084
1085
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за управљање одузетом имовином - жиро рачун
Виши привредни суд
Окружни привредни суд Бања Лука
0
99 119
76 96
100 66 57 88
0
100 101
0
100
Индекс
7=5/4
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
18
741,115 29,259 36,879 13,087
7,834 4,020 1,593
18,502 20,000
1,458,486 58,868
18
0
18
872,288
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
212
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
1,856,100
764,500
1,939,680
831,630
1,939,530
825,001
4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5137 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5137 6219
Ек.код
215,000 50,000
6,000 4,400 3,000
46,500 10,000
0 0
520,000 15,600
110,600 75,000 15,500
6,000 3,200 2,000 6,600
10,000 0 0
Ребаланс буџета
250,251 47,049
5,532 3,203 2,798
39,847 10,000
4,360 59,240
517,500 22,700
110,600 88,710 15,500
6,080 3,950 2,820 6,750
10,000 4,360
42,660
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100
99 100 100
100 95
100 100 100 100
99 100 100
47 100 100
Индекс
250,244 47,048
5,532 3,203 2,798
39,847 9,912 4,355
59,239
517,406 21,665
110,565 88,702 15,499
6,072 3,902 2,819 6,738 4,664 4,355
42,613
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за отплату осталих дугова
Окружни привредни суд Бања Лука
Окружни привредни суд Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/3
100
99
1086 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружни привредни суд Бијељина
116 94 92 73 93 86 99
0 0
100 139 100 118 100 101 122 141 102
47 0 0
104
108
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
2,825,910
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255,668
250,244 47,048
5,532 3,203 2,798
39,847 9,912 4,355
2,885,148
517,406 21,665
110,565 88,702 15,499
6,072 3,902 2,819 6,738 4,664 4,355
298,281
2,825,910
255,668
4,765,440
1,080,669
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
213
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
705,100
776,700
720,970
791,740
714,591
791,648
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
Ек.код
545,000 23,000 85,000 23,000
2,300 5,500 3,400 7,900
10,000 0
530,000 31,000
120,700 60,000 13,000
4,300 6,000 4,400 7,300
0
Ребаланс буџета
541,700 27,400 86,300 21,200
1,370 6,455 3,315
12,700 10,000 10,530
520,300 39,000
120,700 76,740 10,000
4,300 9,000 4,400 7,300
0
Оперативни буџет
100 96
100 96
100 99 99 69 98
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
Индекс
541,610 26,226 86,278 20,288
1,369 6,417 3,295 8,764 9,823
10,521
520,276 38,940
120,700 76,735
9,999 4,300 8,999 4,400 7,300
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Окружни привредни суд Добој
Окружни привредни суд Источно Сарајево
1 2 3 4 5 6=5/3
99
100
1087
1088
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни суд Добој
Окружни привредни суд Источно Сарајево
99 114 102
88 60
117 97
111 98
0
98 126 100 128
77 100 150 100 100
0
101
102
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
176,398
0 0 0 0 0 0 0 0 0
444,933
541,610 26,226 86,278 20,288
1,369 6,417 3,295 8,764 9,823
186,919
520,276 38,940
120,700 76,735
9,999 4,300 8,999 4,400 7,300
444,933
176,398
444,933
890,989
1,236,581
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
214
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
522,800 509,800 493,847
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5161 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126
Ек.код
375,000 10,900 54,000 47,000
6,700 6,000 4,900 5,700
11,600 1,000
0
1,380,000 39,100 12,000
337,700 31,800 28,000 55,000
Ребаланс буџета
375,000 10,900 54,000 34,000
6,700 6,000 4,900 5,700
11,600 1,000
0
1,362,500 39,100 12,000
335,900 31,800 28,000 56,800
Оперативни буџет
100 97 99
100 50 79 99 38 52
0 0
100 100
97 88 91 95
100
Индекс
374,620 10,549 53,543 33,999
3,327 4,713 4,846 2,190 6,059
0 0
1,362,497 39,052 11,639
295,865 28,867 26,687 56,770
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја
Окружни привредни суд Требиње
1 2 3 4 5 6=5/3
97
1089
1141
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни суд Требиње
Министарство управе и локалне самоуправе
100 97 99 72 50 79 99 38 52
0 0
99 100
97 88 91 95
103
94
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113,248
4,811 73
0 0
3,189 0
3,255
374,620 10,549 53,543 33,999
3,327 4,713 4,846 2,190 6,059
0 113,248
1,367,308 39,125 11,639
295,865 32,056 26,687 60,025
113,248 607,095
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
215
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
8,319,300
5,500,200
8,301,800
5,487,900
8,245,415
5,416,968
4127 4129 4152 4811 4813 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4821 5113 5161
Ек.код
25,000 36,700
4,590,000 75,000
1,680,000 24,000
5,000
675,000 17,100 13,500 13,500 10,000 23,000 23,200
107,900 2,148,000
995,000 1,463,000
5,000 6,000
Ребаланс буџета
25,000 36,700
4,590,000 75,000
1,680,000 24,000
5,000
666,200 13,600 12,500 13,500
6,300 25,500 24,200
109,100 2,099,609 1,043,391 1,463,000
6,000 5,000
Оперативни буџет
87 87
100 100 100
94 57
100 99
100 82 79 98 98 87 99 96
100 99 99
Индекс
21,762 31,928
4,590,000 75,000
1,680,000 22,504
2,843
666,101 13,501 12,456 11,062
4,961 25,101 23,824 94,982
2,085,292 1,005,796 1,463,000
5,936 4,956
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Министарство управе и локалне самоуправе
Министарство науке и технологије
1 2 3 4 5 6=5/3
99
99
1242 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Министарство науке и технологије
87 87
100 100 100
94 57
99 79 92 82 50
109 103
88 97
101 100 119
83
99
98
Индекс
7=5/4
7,462 8,776
0 0 0
5,194 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29,224 40,704
4,590,000 75,000
1,680,000 27,698
2,843
666,101 13,501 12,456 11,062
4,961 25,101 23,824 94,982
2,085,292 1,005,796
0 5,936 4,956
32,760
0
8,278,174
3,953,968
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1,463,000 0 0
0
-1,463,000
216
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
1 2 3 4 5 6=5/3
0
1242-1
1242-2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
Агенција за информационо друштво Републике Српске
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Индекс
7=5/4
199,259 3,120
146,330 2,671
16,094 8,381
15,132 25,395 46,559
345,124 2,846 3,113 2,845 5,726
13,841 5,636
84,738 7,068 6,165
199,259 3,120
146,330 2,671
16,094 8,381
15,132 25,395 46,559
345,124 2,846 3,113 2,845 5,726
13,841 5,636
84,738 7,068 6,165
462,941 462,941
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
217
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4111 4121 4122 4123 4124 4126 4127 4129 4138 5113
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,740,000 55,000
0 72,000 40,000 15,000 61,000
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,715,400 63,000
0 69,110 33,052 13,913 58,150
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 95
0 100 100 100 100
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,715,307 59,922
0 69,100 33,052 13,913 58,150
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја
Агенција за информационо друштво Републике Српске
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
1242-3
1344
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Министарство здравља и социјалне заштите
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 109
0 96 83 93 95
0
0
Индекс
7=5/4
203,571 1,652
76,014 1,529 3,018
13,827 4,260
173,605 4
26,561
0 0
171 1,890
11,183 183
15,248
203,571 1,652
76,014 1,529 3,018
13,827 4,260
173,605 4
26,561
1,715,307 59,922
171 70,990 44,235 14,096 73,397
477,102
504,041
477,102
504,041
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
218
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
45,131,200 45,252,600 45,248,913
4127 4129 4136 4141 4152 4163 4813 4815 4821 5111 5113 5117 5161 5171 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
69,000 155,600
0 2,100,000 5,000,000 3,200,000
18,364,500 12,500,000
1,734,000 0 0 0
5,100 20,000
0
2,135,000 37,500 58,000 35,000 50,000
115,500 90,000 70,600
Ребаланс буџета
55,458 92,301
0 2,100,000 3,753,071 2,034,452
19,878,316 13,627,278
1,734,000 0 0 0
5,555 19,546
0
2,080,500 37,500 58,000 35,000 50,000
115,500 90,000 70,600
Оперативни буџет
100 100
0 100 100 100 100 100 100
0 0 0
92 100
0
100 100
75 77 59 77 62 97
Индекс
55,458 92,251
0 2,100,000 3,753,071 2,034,452
19,878,316 13,627,278
1,734,000 0 0 0
5,099 19,546
0
2,080,416 37,500 43,240 27,079 29,309 89,475 56,059 68,703
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на преузете зајм Субвенције Грантови у земљи Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједно Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Министарство здравља и социјалне заштите
1 2 3 4 5 6=5/3
100
1445 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство индустрије, енергетике и
рударства
80 59
0 100
75 64
108 109 100
0 0 0
100 98
0
97 100
75 77 59 77 62 97
100
Индекс
7=5/4
3,734,122 156,038
4,460 500,480
0 0 0 0 0
15,248,122 465,442 160,966
19,336 404,586 140,218
0 0 0 0 0 0 0 0
3,789,580 248,289
4,460 2,600,481 3,753,071 2,034,452
19,878,316 13,627,278
0 15,248,122
465,442 160,966
24,435 424,132 140,218
2,080,416 37,500 43,240 27,079 29,309 89,475 56,059 68,703
20,862,445 64,377,358
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
-1,734,000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-1,734,000
219
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
4,853,600 3,799,100 3,645,626
4141 4152 4161 4821 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4133 4151 4152 5113 5161 5171 6114
Ек.код
1,000,000 115,000
2,000 960,000 170,000
15,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 115,000
2,000 960,000 170,000
15,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 89
8 100
84 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 102,000
150 960,000 143,615
8,080
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Субвенције Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Грантови у иностранство Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Министарство индустрије, енергетике и рударства
1 2 3 4 5 6=5/3
96
1445-2 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
0 89
8 100
84 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0
1,174,431 6,451
18,042 37,703 10,053 11,587 57,014 48,627
121,139 4,031
562,728 335,100 128,130
2,828 8,532
250,000
0 12,000
150 0
143,615 8,080
1,174,431 6,451
18,042 37,703 10,053 11,587 57,014 48,627
121,139 4,031
562,728 335,100 128,130
2,828 8,532
250,000
0 2,595,626
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 -90,000
0 -960,000
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1,050,000
220
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
471,500
0
468,300
0
458,528
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113 5137 5161
4111 4112 4122
Ек.код
261,000 12,700 36,800 11,400
3,200 13,000
1,100 5,300 4,600
13,100 100,000
8,500 800
359,000 5,200
27,500
Ребаланс буџета
257,800 12,700 36,800 10,500
3,200 13,000
1,100 5,300 5,500
13,100 100,000
8,500 800
359,000 5,200
30,100
Оперативни буџет
100 99
100 98 95 72 73
100 99 71 99 99 77
100 99
100
Индекс
257,747 12,598 36,685 10,263
3,031 9,407
804 5,278 5,420 9,238
99,052 8,393
612
358,208 5,140
30,089
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјестаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Републички завод за стандардизацију и метрологију
1 2 3 4 5 6=5/3
0
98
1447
1448
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за стандардизацију и метрологију
Републички завод за геолошка истраживања
99 99
100 90 95 72 73
100 118
71 99 99 77
100 99
109
0
97
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
257,747 12,598 36,685 10,263
3,031 9,407
804 5,278 5,420 9,238
99,052 8,393
612
358,208 5,140
30,089
2,776,396
0
2,776,396
458,528
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
221
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
484,500 484,500 475,026
4123 4125 4126 4127 4129 5113 5137 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 4821 5113 5161
Ек.код
8,000 5,000
11,800 18,700 43,900
1,500 1,900 2,000
3,824,400 60,000 38,600
114,000 50,000 85,000
140,000 66,500
144,200 1,363,600 1,170,900 8,557,000
50,000 20,000
Ребаланс буџета
8,000 5,000
11,800 11,100 48,900
1,500 2,325 1,575
3,724,600 64,700 35,600
108,300 54,500 81,100
150,100 69,100
139,600 1,363,600 1,170,900 8,557,000
23,365 20,000
Оперативни буџет
81 86 91
100 90 99 98 91
100 99
100 100 100 100 100 100 100
88 99
100 4
80
Индекс
6,493 4,278
10,748 11,087 43,786
1,486 2,270 1,441
3,724,556 64,290 35,528
108,201 54,472 81,034
150,011 68,807
139,395 1,193,484 1,153,816 8,557,000
1,010 15,923
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Републички завод за геолошка истраживања
1 2 3 4 5 6=5/3
98
1546 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
81 86 91 59
100 99
119 72
97 107
92 95
109 95
107 103
97 88 99
100 2
80
98
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
27,077 0 0 0
3,311 0
2,691 19,450
8,633 0 0 0 0 0
6,493 4,278
10,748 11,087 43,786
1,486 2,270 1,441
3,751,633 64,290 35,528
108,201 57,783 81,034
152,702 88,257
148,028 1,193,484 1,153,816
0 1,010
15,923
0 475,026
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8,557,000 0 0
0
222
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
16,093,900
0
15,972,165
0
15,757,196
0
6114 6219
4127 6114 6219
4111 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4152 4821 5111
Ек.код
400,000 9,700
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
400,000 9,700
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 100
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
400,000 9,669
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за дате зајмове Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за стручне услуге Издаци за дате зајмове Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Фонд партнер
1 2 3 4 5 6=5/3
99
0
1546-1
1546-2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Фонд партнер
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
100 100
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98
0
Индекс
7=5/4
0 0
65 270,000
25,943
624,384 8,919 2,959 5,581
17,313 77,570
126,262 12,940
2,321,874 21,257,590
123,509
400,000 9,669
65 270,000
25,943
624,384 8,919 2,959 5,581
17,313 77,570
126,262 12,940
2,321,874 0
123,509
61,161
296,008
7,261,357
296,008
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-21,257,590 0
-8,557,000
0
223
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
5112 5113 5117 5161 5171 6114
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4133 4139 4821 5111 5113 5117 5131 5161
Ек.код
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за прибављање земљишта Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
1 2 3 4 5 6=5/3
0
1546-4 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: ЈУ Воде Српске
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Индекс
7=5/4
85,815 984,109
9,600 2,099
937,057 1,271,423
3,450,634 121,496
52,146 642,994
48,974 3,121,698
142,938 1,048,526
202,395 7,746
22 4,684
20,737,280 392,641
1,055,179 16,874 56,359
85,815 984,109
9,600 2,099
937,057 1,271,423
3,450,634 121,496
52,146 642,994
48,974 3,121,698
142,938 1,048,526
202,395 7,746
22 0
20,737,280 392,641
1,055,179 16,874 56,359
27,869,004 6,611,414
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4,684 0 0 0 0 0
-21,257,590
224
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
1,526,700
0
1,558,335
0
1,555,002
5171 6213
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161 6219
4111 4112 4121 4122
Ек.код
0 0
1,370,000 22,900
2,600 67,700
8,800 4,300
18,200 13,000 18,200
0 1,000
0
782,000 11,000
4,800 42,000
Ребаланс буџета
0 0
1,371,300 26,600
2,600 82,330
9,600 8,550
22,920 13,000 18,200
254 746
2,235
780,500 11,000
4,800 42,000
Оперативни буџет
0 0
100 100
97 99
100 100 100
99 90
100 93
100
100 98
100 94
Индекс
0 0
1,370,589 26,581
2,517 81,804
9,558 8,529
22,920 12,922 16,399
254 695
2,234
780,451 10,809
4,800 39,336
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци по основу пореза на додату вриједно Издаци за отплату главнице примљених зајмов
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун
ЈУ Воде Српске
Републички хидрометеоролошки завод
1 2 3 4 5 6=5/3
0
100
1548
1552
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички хидрометеоролошки завод
Агенција за аграрна плаћања
0 0
100 116
97 121 109 198 126
99 90
0 69
0
100 98
100 94
0
102
Индекс
7=5/4
2,812,719 2,860,007
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14,104 0 0
0 0 0 0
2,812,719 0
1,370,589 26,581
2,517 81,804
9,558 8,529
22,920 12,922 16,399 14,358
695 2,234
780,451 10,809
4,800 39,336
36,775,312
14,104
33,910,621
1,569,106
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 -2,860,007
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-2,864,691
0
225
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
60,903,700
28,720,100
60,902,200
28,711,499
60,886,026
28,675,154
4123 4125 4126 4127 4129 4139 4141 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 5113 5161
Ек.код
11,500 4,600
20,700 8,500
16,000 1,100
60,000,000 1,500
1,068,100 31,500
5,200 30,000 25,800 16,500 38,500
132,600 40,900
27,320,000 5,000 6,000
Ребаланс буџета
11,500 4,600
20,700 8,500
16,000 1,100
60,000,000 1,500
1,061,600 29,400
5,200 30,000 25,800 16,500 38,500
132,600 40,899
27,320,000 5,000 6,000
Оперативни буџет
84 28 85 84 88 77
100 0
100 100
99 92 73 67 81 94 88
100 95 75
Индекс
9,640 1,295
17,649 7,119
14,075 852
59,999,999 0
1,061,558 29,377
5,140 27,631 18,809 10,991 31,033
125,242 36,126
27,320,000 4,751 4,495
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Субвенције Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Агенција за аграрна плаћања
Министарство саобраћаја и веза
1 2 3 4 5 6=5/3
100
100
1648 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство саобраћаја и веза
84 28 85 84 88 77
100 0
99 93 99 92 73 67 81 94 88
100 95 75
100
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,640 1,295
17,649 7,119
14,075 852
59,999,999 0
1,061,558 29,377
5,140 27,631 18,809 10,991 31,033
125,242 36,126
27,320,000 4,751 4,495
0
0
60,886,026
28,675,154
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
226
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
361,600
0
361,600
0
343,278
4127
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123
Ек.код
0
177,400 7,300
700 20,100
8,200 2,500 8,000
101,000 33,100
3,300
3,310,000 99,000
198,000 72,000
Ребаланс буџета
0
177,400 7,300
700 20,100
8,200 2,500 8,000
94,500 33,100
9,800
3,310,000 99,000
190,000 78,000
Оперативни буџет
0
100 95
5 95
100 63 67 98 77 74
100 100
97 99
Индекс
0
176,735 6,963
37 19,020
8,199 1,578 5,377
92,808 25,351
7,210
3,309,654 98,985
183,966 76,927
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства
Агенција за безбједност саобраћаја
1 2 3 4 5 6=5/3
0
95
1652
1855
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства
Агенција за безбједност саобраћаја
Министарство трговине и туризма
0
100 95
5 95
100 63 67 92 77
218
100 100
93 107
0
95
Индекс
7=5/4
82
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
82
176,735 6,963
37 19,020
8,199 1,578 5,377
92,808 25,351
7,210
3,309,654 98,985
183,966 76,927
82
0
82
343,278
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
Буџетски корисник: 1650-1
227
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
6,733,300
0
6,733,300
0
6,702,173
0
4125 4126 4127 4129 4141 4152 4821 5113 5161 5171
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4821 5113 5171
Ек.код
62,000 70,000 42,500 97,800
300,000 1,110,000
450,000 10,000
732,000 180,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
67,500 58,500 50,500 97,800
300,000 1,110,000
450,000 10,000
732,000 180,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
99 95
100 92
100 100 100
91 100
98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
67,081 55,358 50,259 90,297
300,000 1,105,800
450,000 9,148
729,032 175,666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци по основу пореза на додату вриједно
Министарство трговине и туризма
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0
1855-2 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка дирекција за промет наоружања и
војне опреме
108 79
118 92
100 100 100
91 100
98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137,375 8,624
12,010 4,171 5,201 4,705
10,805 9,447
38,622 56,932
2,938 3,999
67,081 55,358 50,259 90,297
300,000 1,105,800
0 9,148
729,032 175,666
137,375 8,624
12,010 4,171 5,201 4,705
10,805 9,447
38,622 0
2,938 3,999
0
294,829
6,252,173
237,897
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
-450,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-56,932 0 0
-450,000
-56,932
228
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4128 4129 4139 5113 5161
4111 4112 4122 4123
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,450,400 36,700 45,000 23,500
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,431,500 34,200 45,000 23,500
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100
93 82
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,431,493 34,149 42,018 19,345
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал
Туристичка организација Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
0
1855-3
1956
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Туристичка организација Републике Српске
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 93 93 82
0
Индекс
7=5/4
255,683 66,893 18,881
6,789 6,891
40,048 75,144
35 48,225
166 920 959
194,671 0 0
2,944
255,683 66,893 18,881
6,789 6,891
40,048 75,144
35 48,225
166 920 959
1,626,165 34,149 42,018 22,289
520,634 520,634
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
229
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
3,956,600 3,945,200 3,890,349
4125 4126 4127 4129 4152 4821 5111 5113 5117 5137 5161 5171 6114
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128
Ек.код
19,000 39,500 25,500
214,500 0
2,100,000 0 0 0 0
2,500 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
19,000 39,500 25,500
214,500 10,000
2,100,000 0 0 0 0
2,500 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
73 64 86 89
100 100
0 0 0 0
69 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
13,916 25,297 21,872
190,539 10,000
2,100,000 0 0 0 0
1,720 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
1 2 3 4 5 6=5/3
99
1956-5 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Национални парк Сутјеска
73 64 86 89
0 100
0 0 0 0
69 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98
Индекс
7=5/4
1,420 6,825
396,909 18,646
814,430 0
33,256 51,618
107,400 208,242
0 331,393
1,168,943
1,359,108 83,028
5,114 170,384
16,350 5,605
50,073 12,962 50,413
352,989
15,336 32,121
418,781 209,185 824,430
0 33,256 51,618
107,400 208,242
1,720 331,393
1,168,943
1,359,108 83,028
5,114 170,384
16,350 5,605
50,073 12,962 50,413
352,989
3,336,697 5,127,046
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0
-2,100,000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2,100,000
230
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
4129 4133 4137 4139 5112 5113 5161 5171
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4139 5113 5161 5171 6213
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Трошкови сервисирања примљених зајмова Расходи по основу затезних камата Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату главнице примљених зајмов
Национални парк Сутјеска
1 2 3 4 5 6=5/3
0
1956-6 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Национални парк Козара
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Индекс
7=5/4
126,656 13,374
2,040 48,015 30,310 15,239
105,565 216,134
847,094 136,583
248 103,120
31,443 25,245 12,407 26,047
107,395 31,632
905 3,725
63,779 8,525
140,130 26,094
126,656 13,374
2,040 48,015 30,310 15,239
105,565 216,134
847,094 136,583
248 103,120
31,443 25,245 12,407 26,047
107,395 31,632
905 3,725
63,779 8,525
140,130 26,094
2,663,359 2,663,359
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
231
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
778,500
0
775,500
0
774,709
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126
Ек.код
660,000 14,500 13,300
8,300 17,000 39,000
7,200 15,500
2,000 1,700
2,560,000 92,000
8,000 63,900 75,600 55,000
105,000
Ребаланс буџета
652,700 14,500 12,285
8,300 18,965 42,705
5,985 15,560
2,000 2,500
2,538,800 112,600
7,900 65,501 74,622 53,340 91,200
Оперативни буџет
100 100 100
99 100 100 100
98 96 98
100 97
100 100 100 100 100
Индекс
652,603 14,448 12,277
8,201 18,912 42,703
5,981 15,209
1,922 2,454
2,538,713 109,366
7,898 65,450 74,621 53,337 91,560
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја
Национални парк Козара
Републичка дирекција за обнову и изградњу
1 2 3 4 5 6=5/3
0
100
1957
2058
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка дирекција за обнову и изградњу
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
99 100
92 99
111 109
83 98 96
144
99 119
99 102
99 97 87
0
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
652,603 14,448 12,277
8,201 18,912 42,703
5,981 15,209
1,922 2,454
2,538,713 109,366
7,898 65,450 74,621 53,337 91,560
1,564,372
0
1,564,372
774,709
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
232
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
486,879,700
0
487,077,300
0
487,047,589
0
4127 4129 4152 4161 4162 4163 4815 4821 5113 5117 5161 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
1,445,000 552,800 908,300
208,783,700 4,990,000
300,000 255,500,000
404,000 23,500
6,900 6,000
11,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
1,383,987 535,892
1,122,276 201,670,530
7,503,768 284,323
255,500,000 404,000
21,280 0
3,590 15,703,691
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
1,383,987 535,885
1,122,271 201,670,267
7,503,758 284,323
255,500,000 404,000
21,280 0
3,590 15,677,284
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Дознаке другим институцијама обавезног со Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв. Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Министарство рада и борачко- инвалидске заштите
Економско социјални савјет
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0
2058-1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Економско социјални савјет
96 97
124 97
150 95
100 100
91 0
60 143
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30,473 1,040 6,522 3,573
794 218
6,514 5,160
47,611
1,383,987 535,885
1,122,271 201,670,267
7,503,758 284,323
255,500,000 0
21,280 0
3,590 15,677,284
30,473 1,040 6,522 3,573
794 218
6,514 5,160
47,611
0
101,905
486,643,589
101,905
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
-404,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-404,000
0
233
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4821
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,485,000 27,000 26,000 16,000 16,000 57,000
2,964,600 65,200 40,000
4,150,000
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,480,500 24,900 26,000 16,000 16,000 57,000
2,964,600 65,200 40,000
4,150,000
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100
89 85 98
100 97 80 71 97
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,480,482 24,835 23,168 13,558 15,703 56,914
2,885,117 52,324 28,302
4,005,141
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Трансфери између буџетских јединица истог ни
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
1 2 3 4 5 6=5/3
0
2058-2
2159
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 92 89 85 98
100 97 80 71 97
0
Индекс
7=5/4
145,959 3,639
400 20,685
8,316 3,644 6,569 5,322
142,494 1,546
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145,959 3,639
400 20,685
8,316 3,644 6,569 5,322
142,494 1,546
1,480,482 24,835 23,168 13,558 15,703 56,914
2,885,117 52,324 28,302
0
338,574 338,574
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4,005,141
0
234
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
8,861,800
0
8,855,200
0
8,598,759
0
5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4139 5113 5161
4111 4112
Ек.код
10,000 5,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Ребаланс буџета
10,000 5,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Оперативни буџет
82 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Индекс
8,231 4,986
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
Представништво у Србији
1 2 3 4 5 6=5/3
97
0
2159-1
2159-2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
82 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
97
0
Индекс
7=5/4
0 0
338,987 17,284 30,701 60,122
7,747 13,531 14,743
176,215 44,742
580 3
72,465 1,969
150,258 10,615
8,231 4,986
338,987 17,284 30,701 60,122
7,747 13,531 14,743
176,215 44,742
580 3
72,465 1,969
150,258 10,615
0
779,089
4,593,618
779,089
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
-4,005,141
0
235
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 5113 5117 5137
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за нематеријалну непроизведену имов
Представништво у Њемачкој
Представништво у Русији
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2159-3 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Представништво у Русији
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Индекс
7=5/4
97,472 34,741
1,988 10,641 27,489 28,246 33,634
949 1,943
289,448 176,640
52,264 3,163
12,096 155,963
17,691 200,785
15,141 6,571
190 2,189
97,472 34,741
1,988 10,641 27,489 28,246 33,634
949 1,943
289,448 176,640
52,264 3,163
12,096 155,963
17,691 200,785
15,141 6,571
190 2,189
397,976
932,141
397,976
932,141
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
236
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 5113
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2159-4
2159-5
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Индекс
7=5/4
255,878 14,510
103,251 8,430 5,112 3,077
34,292 114,186
53,372 23
2,400
59,875 43,056 25,939
1,406 3,365
27,247 18,660
178,026 2,780
255,878 14,510
103,251 8,430 5,112 3,077
34,292 114,186
53,372 23
2,400
59,875 43,056 25,939
1,406 3,365
27,247 18,660
178,026 2,780
594,531
360,354
594,531
360,354
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
237
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0 0 0
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4139 5113 5171
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребаланс буџета
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме Издаци по основу пореза на додату вриједно
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку
Представништво у Аустрији
1 2 3 4 5 6=5/3
0
2159-6
2159-7
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Аустрији
Представништво у САД
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Индекс
7=5/4
152,351 11,976 62,481 17,023
2,976 10,338 34,929
107,587 58,736
222 61
3,935 27,246
152,912 134,057
48,999 6,526 2,021
83,232 190,081 136,565
6,977
152,351 11,976 62,481 17,023
2,976 10,338 34,929
107,587 58,736
222 61
3,935 27,246
152,912 134,057
48,999 6,526 2,021
83,232 190,081 136,565
6,977
489,861 489,861
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
238
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
5113
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126
Ек.код
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,669,000 71,900 16,700
109,200 50,000 40,000 79,500
Ребаланс буџета
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,653,300 75,800 16,700
109,200 50,000 40,000 79,500
Оперативни буџет
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100
82 87 99
100 81
Индекс
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,653,223 75,717 13,681 94,643 49,537 39,959 64,573
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја
Представништво у САД
Представништво у Грчкој
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2159-8
2260
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Грчкој
Министарство за избјеглице и расељена лица
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 105
82 87 99
100 81
0
0
Индекс
7=5/4
5,705
7,080 7,080 4,255 9,130
203 1,111 4,215 4,623
19,670 1
0 0 0 0 0 0 0
5,705
7,080 7,080 4,255 9,130
203 1,111 4,215 4,623
19,670 1
2,653,223 75,717 13,681 94,643 49,537 39,959 64,573
767,075
57,368
767,075
57,368
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
239
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
9,852,800
3,436,600
9,841,000
3,436,600
9,752,469
3,436,599
4127 4129 4152 4161 4162 4813 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4821 5113 5161
Ек.код
61,300 57,000
810,000 5,293,200
210,000 360,000
15,000 10,000
0 0 0 0 0 0 0 0
3,436,600 0 0
Ребаланс буџета
61,300 57,000
810,000 5,343,200
210,000 310,000
15,000 10,000
0 0 0 0 0 0 0 0
3,436,600 0 0
Оперативни буџет
86 95
100 99 98
100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0
Индекс
52,520 54,049
810,000 5,303,657
205,958 310,000
14,952 10,000
0 0 0 0 0 0 0 0
3,436,599 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Дознаке другим институцијама обавезног со Трансфери јединицама локалне самоуправе Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Министарство за избјеглице и расељена лица
Главна служба за ревизију јавног сектора
1 2 3 4 5 6=5/3
99
100
3170 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Главна служба за ревизију јавног сектора
86 95
100 100
98 86
100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0
99
100
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
3,178,894 202,705
35,442 16,391
7,824 53,208
9,765 55,482
0 14,317
766
52,520 54,049
810,000 5,303,657
205,958 310,000
14,952 10,000
3,178,894 202,705
35,442 16,391
7,824 53,208
9,765 55,482
0 14,317
766
0
3,574,794
9,752,469
3,574,794
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-3,436,599 0 0
0
-3,436,599
240
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
7,408,400 7,401,300 7,124,569
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 4161 4163 4813 4815 4821 5113 5117 5161
3722 4127
Ек.код
1,131,100 35,100 21,000 17,000 24,000 40,000
131,300 198,800
1,500,000 2,205,000
385,000 300,000 273,300 900,000 230,000
6,000 800
10,000
1,051,200 0
Ребаланс буџета
1,126,100 33,000 21,000 17,000 24,000 43,730
128,600 198,800
1,310,000 2,395,000
383,970 300,000 273,300 900,000 230,000
6,000 800
10,000
532,700 0
Оперативни буџет
100 100
99 99 91 93 60 84 99 99 97 59 99 98 98 63 96 59
0 0
Индекс
1,126,053 32,920 20,698 16,834 21,782 40,454 77,421
166,484 1,302,283 2,378,778
373,321 177,046 271,760 882,666 225,674
3,781 764
5,850
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв.
Буџетска резерва Расходи за стручне услуге
Министарство породице, омладине и спорта
1 2 3 4 5 6=5/3
96
3710
9999
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство породице, омладине и спорта
ЈАВНИ ПРИХОДИ
100 94 99 99 91
101 59 84 87
108 97 59 99 98 98 63 96 59
0 0
96
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -173
1,126,053 32,920 20,698 16,834 21,782 40,454 77,421
166,484 1,302,283 2,378,778
373,321 177,046 271,760 882,666
0 3,781
764 5,850
0 -173
0 6,898,895
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-225,674 0 0 0
0 0
-225,674
241
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
Табела 2-8
2,083,103,000 2,070,344,784 2,062,554,058
1,051,200 532,700 0
УКУПНО:
Ек.код Ребаланс буџета
Оперативни буџет
Индекс Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
ЈАВНИ ПРИХОДИ
1 2 3 4 5 6=5/3
0
100
0
Индекс
7=5/4
99
-173 -173
467,156,562
2,444,257,089
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
-85,453,531
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 13,000 6,200 6,159 47 99
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 453,900 384,500 384,467 85 100
412900 Расходи по основу репрезентације 175,000 173,200 173,192 99 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 11,000 8,000 7,910 72 99
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5,000 4,856 97 97
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 27,800 26,400 26,382 95 100
412900 Расходи за израду медаља 135,000 135,000 134,568 100 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8,000 1,400 1,313 16 94
412900 Пројекат подршке хуманитарним и радним акцијама 3,443,000 4,267,800 4,266,916 124 100
412900 Пројекат подршке за изградњу објeката за дјецу и омладину 1,403,000 780,000 780,000 56 100
УКУПНО: 5,674,700 5,787,500 5,785,763 102 100
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 350,000 317,600 311,002 89 98
412600 Расходи по основу смјештаја скупштинских посланика 380,000 374,400 353,471 93 94
УКУПНО: 730,000 692,000 664,473 91 96
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 12,000 12,000 11,138 93 93
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика 1,151,000 1,151,060 1,151,060 100 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 104,000 128,710 128,703 124 100
412900 Расходи по основу репрезентације 120,000 111,900 111,880 93 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 10,000 7,400 7,391 74 100
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 15,000 12,200 12,199 81 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 75,000 70,200 70,068 93 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 9,130 5,786 - 63
412900 Остали расходи за манифестације у организацији Народне скупштине РС 10,000 0 0 0 -
УКУПНО: 1,497,000 1,502,600 1,498,224 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 5,000 5,000 4,364 87 87
412900 Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа 170,000 167,500 158,700 93 95
412900 Расходи по основу репрезентације 29,500 32,000 31,492 107 98
412900 Расходи по основу кривичног поступка 1,000 1,000 683 68 68
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 1,624 81 81
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,000 6,000 5,685 95 95
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 28,500 28,500 28,492 100 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,000 4,000 3,990 100 100
УКУПНО: 246,000 246,000 235,029 96 96
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 200 200 200 100 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 144,700 145,074 145,076 100 100
412900 Расходи по основу репрезентације 1,300 1,730 1,729 133 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 55 54 - 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1,300 1,130 1,129 87 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 100 0 0 0 -
УКУПНО: 147,600 148,189 148,188 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 385 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 814 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 700 700 1,486 212 212
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 600 600 1,835 306 306
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,900 5,900 5,932 101 101
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,300 4,300 2,676 62 62
УКУПНО: 12,500 12,314 12,314 99 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 495 99 99
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 101,400 102,200 102,200 101 100
412900 Расходи по основу репрезентације 1,000 1,000 1,000 100 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 28 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 600 600 569 95 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 200 200 200 100 100
УКУПНО: 103,700 104,500 104,493 101 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 118,000 119,350 119,325 101 100
412900 Расходи по основу репрезентације 300 0 0 0 -
УКУПНО: 118,300 119,350 119,325 101 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 9,000 7,200 6,304 70 88
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 15,500 15,200 15,188 98 100
412900 Расходи по основу репрезентације 7,000 12,700 12,666 181 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,260 1,258 126 100
Назив потрошачке јединице: Предсједник Републике Српске ( 0101001)
Назив потрошачке јединице: Народна скупштина Републике Српске (0202001)
Назив потрошачке јединице: Вијеће народа Републике Српске (0204001)
Назив потрошачке јединице: Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске (0205001)
Назив потрошачке јединице: Омбудсман за дјецу Републике Српске (0206001)
Назив потрошачке јединице: Комисија за жалбе (0207001)
Назив потрошачке јединице: Републичка изборна комисија (0208001)
Назив потрошачке јединице: Уставни суд Републике Српске (0304001)
Преглед збирних позиција расхода по корисницима
Табела 2-8 а
242
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3,000 2,952 98 98
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 15,000 13,700 15,078 101 110
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 4,890 4,444 222 91
УКУПНО: 52,500 57,950 57,890 110 100
412700 Расходи за стручне услуге 585,000 573,000 442,804 76 77
412700 Расходи за Владине информативне кампање 48,000 26,700 0 0 0
УКУПНО: 633,000 599,700 442,804 70 74
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 11,000 11,000 9,944 90 90
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 300,000 300,000 237,408 79 79
412900 Расходи по основу репрезентације 240,000 240,000 109,568 46 46
412900 Расходи за судска рјешења 0 0 6,743 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 21,000 21,000 12,307 59 59
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5,000 3,907 78 78
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 24,400 24,400 22,590 93 93
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 15,000 15,000 160 1 1
УКУПНО: 616,400 616,400 402,627 65 65
415200 Грантови у земљи 35,000 51,000 51,000 146 100
415200 Текући грантови непрофитним организацијама 18,000 18,000 4,400 24 24
УКУПНО: 53,000 69,000 55,400 105 80
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 144,500 144,500 144,086 100 100
412900 Расходи по основу репрезентације 14,600 18,100 17,822 122 98
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 150 161 54 107
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 200 200 161 81 81
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1,800 1,890 1,722 96 91
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,000 6,500 6,373 91 98
УКУПНО: 168,400 171,340 170,326 101 99
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 34,000 34,000 34,364 101 101
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 161,000 161,000 158,596 99 99
УКУПНО: 195,000 195,000 192,960 99 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,500 2,500 800 32 32
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 2,000 2,000 1,361 68 68
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 707 207 21 29
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1,300 1,287 99 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,600 5,893 5,893 105 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 50 - -
УКУПНО: 12,400 12,400 9,599 77 77
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,900 1,900 3,386 178 178
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 10,000 7,566 76 76
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 90,000 100,500 100,479 112 100
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 3,500 3,133 90 90
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,300 1,300 1,210 93 93
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 900 900 823 91 91
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3,800 3,800 3,851 101 101
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 111,400 121,900 120,447 108 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 700 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 16,000 16,000 15,920 100 100
412900 Расходи по основу репрезентације 600 600 279 46 46
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 400 400 442 111 111
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2,100 2,100 2,200 105 105
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 19,800 19,800 18,841 95 95
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 240 48 48
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 7,700 7,700 5,612 73 73
412900 Расходи по основу репрезентације 1,200 1,200 1,255 105 105
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,600 1,600 1,243 78 78
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3,800 3,800 3,402 90 90
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 14,800 14,800 11,752 79 79
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 254 17 17
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 11,800 11,800 12,209 103 103
Назив потрошачке јединице: Канцеларија правног представника (0417001)
Назив потрошачке јединице: Влада Републике Српске (0405001)
Назив потрошачке јединице: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (04100001)
Назив потрошачке јединице: Ваздухопловни сервис (0407001)
Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за законодавство (0411001)
Назив потрошачке јединице: Агенција за државну управу (0413001)
Назив потрошачке јединице: Одбор државне управе за жалбе (0414001)
Назив потрошачке јединице: Гендер центар (0416001)
243
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу репрезентације 800 1,760 1,781 223 101
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 299 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 100 100 0 0 0
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1,100 1,715 1,715 156 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 124,000 123,385 114,039 92 92
УКУПНО: 139,300 140,260 130,297 94 93
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 3,000 2,915 97 97
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 55,290 56,402 564 102
412900 Расходи по основу репрезентације 11,000 11,870 16,537 150 139
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 16,000 16,000 18,248 114 114
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 19,200 19,200 19,993 104 104
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 92,200 92,200 84,010 91 91
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,000 10,650 10,085 144 95
412900 Трошкови анализе узорака и редовних мониторинга 35,000 38,480 38,480 110 100
412900 Потенцијална обавеза за исплату по извршним судским одлукама 0 0 0 - -
УКУПНО: 193,400 246,690 246,670 128 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 6,000 5,370 5,369 89 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,500 2,500 2,322 93 93
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 4,460 4,455 127 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 919 92 92
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,200 6,200 6,107 99 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 29,000 28,460 28,460 98 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 100 310 310 310 100
УКУПНО: 48,300 48,300 47,942 99 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 5,300 5,300 4,940 93 93
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 8,000 8,000 7,949 99 99
412900 Расходи по основу репрезентације 3,100 3,100 3,012 97 97
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 9,800 9,800 743 8 8
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1,200 1,123 94 94
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,700 5,700 10,594 186 186
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 46,900 46,900 46,894 100 100
УКУПНО: 80,000 80,000 75,255 94 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 1,362 91 91
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 148,000 148,000 143,785 97 97
412900 Расходи по основу репрезентације 10,500 10,500 9,159 87 87
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 300 216 72 72
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1,300 1,171 90 90
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 11,900 11,900 11,815 99 99
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8,000 8,000 8,982 112 112
УКУПНО: 181,500 181,500 176,491 97 97
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 20,000 19,644 14,151 71 72
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 350,000 288,907 288,907 83 100
412900 Расходи по основу репрезентације 40,000 40,000 61,881 155 155
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 110,000 110,000 81,210 74 74
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1,364,000 1,352,249 1,352,248 99 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 28,400 28,400 40,696 143 143
УКУПНО: 1,912,400 1,839,200 1,839,092 96 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,000 1,600 1,580 40 99
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 6,000 6,800 6,799 113 100
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 3,500 3,445 98 98
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 16,000 14,300 14,228 89 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 39,000 38,100 38,096 98 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 68,500 64,300 64,149 94 100
412700 Расходи за стручне услуге 15,100 26,200 61,083 405 233
412700 Расходи за образовање кадрова 59,200 59,200 52,713 89 89
412700 Расходи за стручно усавршавање наставника 9,200 18,200 10,635 116 58
412700 Расходи за награде, трошкове припреме и такмичења ученика 29,500 29,500 5,247 18 18
УКУПНО: 113,000 133,100 129,678 115 97
412900 Расходи по основу накнада запосленима у натури - ствари, услуге и сл. 0 0 0 - -
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 2,831 142 142
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 190,000 226,000 219,530 116 97
412900 Расходи по основу репрезентације 5,000 5,000 10,319 206 206
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 1,938 97 97
Назив потрошачке јединице: Академија наука и умјетности (0501001)
Назив потрошачке јединице: Републичка управа за инспекцијске послове (0419001-007)
Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове Владе Републике Српске (0420001)
Назив потрошачке јединице: Хеликоптерски сервис (0421001)
Назив потрошачке јединице: Министарство унутрашњих послова (0712, 100-111, 200252, 300-325, 400-427, 500-529, 600-617)
Назив потрошачке јединице: Републичка управа цивилне заштите (0713001)
Назив потрошачке јединице: Министарство просвјете и културе (0813001)
244
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5,000 4,977 100 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 23,000 23,000 24,473 106 106
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,400 4,400 2,918 66 66
УКУПНО: 231,400 267,400 266,986 115 100
415200 Текући грантови културе за националне мањине 30,000 30,000 30,000 100 100
415200 Текући грантови културе 656,700 656,700 648,963 99 99
415200 Текући грант за спомен подручје Доња Градина 200,000 200,000 200,000 100 100
415200 Средства за развој филма 200,000 200,000 200,000 100 100
415200 Текући грантови студентским организацијама 150,000 150,000 150,000 100 100
415200 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 160,000 160,000 130,700 82 82
УКУПНО: 1,396,700 1,396,700 1,359,663 97 97
416100 Стипендије 1,970,000 1,965,000 1,954,600 99 99
416100 Стипендије за иностранство 191,000 191,000 190,000 99 99
416100 Дознаке за међународну размјену студената 110,000 70,000 68,843 63 98
416100 Дознаке за студенте дефицитарних занимања 432,000 432,000 408,200 94 94
УКУПНО: 2,703,000 2,658,000 2,621,643 97 99
482100 Трансфер Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске 250,000 250,000 250,000 100 100
482100 Трансфери за грантове 62,300 62,300 62,284 100 100
УКУПНО: 312,300 312,300 312,284 100 100
412900 Расходи по основу накнада запосленима у натури - ствари, услуге и сл. 0 0 2,219 - -
412900 Расходи за стручно усавршавање запослeних 55,000 55,000 122,125 222 222
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 680,000 640,000 421,056 62 66
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 107,071 - -
412900 Расходи по судским рјешењима 0 0 14,341 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 8,000 8,000 10,084 126 126
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 330,000 330,000 352,857 107 107
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1,536,000 1,531,790 1,518,650 99 99
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 100,000 120,000 124,280 124 104
412900 Потенцијална обавеза за исплату по извршним судским одлукама 0 0 0 - -
УКУПНО: 2,709,000 2,684,790 2,672,682 99 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 100,000 100,000 81,789 82 82
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 150,000 150,000 155,238 103 103
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 720,000 720,000 656,455 91 91
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
412900 Потенцијална обавеза за исплату по извршним судским одлукама 0 0 0 - -
УКУПНО: 970,000 970,000 893,483 92 92
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 762 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 1,000 1,000 5,994 599 599
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 1,199 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 5,630 2,613 87 46
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 12,100 12,370 12,051 100 97
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 6,900 10,600 5,087 74 48
УКУПНО: 23,000 29,600 27,706 120 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 41 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по судским рјешењима 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 10,000 10,000 11,674 117 117
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 102,000 95,800 92,615 91 97
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 112,000 105,800 104,330 93 99
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,000 6,000 5,516 92 92
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 6,000 6,000 5,516 92 92
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 600 600 499 83 83
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 800 800 1,358 170 170
412900 Расходи по основу репрезентације 1,000 1,000 1,747 175 175
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,400 1,400 1,414 101 101
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 7,100 7,100 5,579 79 79
Назив потрошачке јединице: Основно образовање (0814001-206)
Назив потрошачке јединице: Средње образовање (0815001-089)
Назив потрошачке јединице: Републички педагошки завод (0817001)
Назив потрошачке јединице: Институције културе (0818001-068)
Назив потрошачке јединице: Републички завод за заштиту културно - историјског и природног наслијеђа (0819001)
Назив потрошачке јединице: Архив Републике Српске (0820001)
245
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 274 - -
412900Остали расходи за организацију манифестације за обиљежавање 60 година Архива
Републике Српске0 0 0 - -
УКУПНО: 10,900 10,900 10,871 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 860 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 100 100 81 81 81
412900 Расходи по основу репрезентације 3,700 4,200 3,438 93 82
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 400 400 834 209 209
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,000 757 317 16 42
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2,000 2,000 1,927 96 96
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 600 57 57 10 100
УКУПНО: 8,800 7,514 7,514 85 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 855,000 1,160,573 1,158,259 135 100
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 73,000 73,000 63,111 86 86
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 293,000 293,000 305,197 104 104
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 1,221,000 1,526,573 1,526,567 125 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 12,121 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,782,700 1,518,250 1,510,295 85 99
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 5,030 0 -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 2,991 0 -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 13,415 0 -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 250,000 250,000 216,286 87 87
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 8,113 - -
412900 Потенцијална обавеза за исплату по извршним судским одлукама 0 0 0 - -
УКУПНО: 2,032,700 1,768,250 1,768,250 87 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 55,700 55,700 53,951 97 97
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 332 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 1,191 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2,600 2,600 1,523 59 59
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 1,052 - -
УКУПНО: 58,300 58,300 58,050 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 270 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5,000 6,938 139 139
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 43,800 43,800 39,419 90 90
УКУПНО: 48,800 48,800 46,627 96 96
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,900 4,900 9,801 200 200
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 58,100 55,600 51,330 88 92
412900 Расходи по основу репрезентације 700 700 348 50 50
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 15,000 15,000 13,895 93 93
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 96,000 86,000 82,741 86 96
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,900 2,900 2,049 71 71
УКУПНО: 177,600 165,100 160,163 90 97
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 680,000 710,000 781,532 115 110
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 586 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 167 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2,400 2,400 2,129 89 89
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 251,500 269,803 198,816 79 74
УКУПНО: 933,900 982,203 983,229 105 100
412700 Расходи за стручне услуге 889,000 889,000 870,602 98 98
412700 Расходи штампања образаца мјеница 55,000 55,000 39,780 72 72
412700 Расходи дистрибуције образаца мјеница 206,000 206,000 181,449 88 88
412700 Расходи штампања административних такса 70,000 70,000 43,501 62 62
УКУПНО: 1,220,000 1,220,000 1,135,332 93 93
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 13,000 13,000 5,689 44 44
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 85,000 85,000 61,603 72 72
412900 Расходи по основу репрезентације 35,000 35,000 31,280 89 89
Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за вјере (0822001)
Назив потрошачке јединице: Универзитет у Бањој Луци (0830001-020)
Назив потрошачке јединице: Универзитет у Источном Сарајеву (0831001-019)
Назив потрошачке јединице: Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње (0833001)
Назив потрошачке јединице: Специјално и умјетничко образовање (0840001-015)
Назив потрошачке јединице: Завод за образовање одраслих (0841001)
Назив потрошачке јединице: Министарство финансија (0918001)
Назив потрошачке јединице: Студентски и ђачки домови (0834001-009)
246
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по судским рјешењима 20,000 20,000 18,949 95 95
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 3,000 3,000 1,848 62 62
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 13,000 13,000 10,184 78 78
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 55,000 55,000 50,548 92 92
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 30,000 30,000 1,465 5 5
УКУПНО: 254,000 254,000 181,566 71 71
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 20,000 0 0 0 -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 166,100 152,700 152,650 92 100
412900 Расходи по основу репрезентације 7,000 7,000 7,023 100 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 20,000 13,000 12,990 65 100
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 42,200 42,550 42,504 101 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 200,000 179,800 179,621 90 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 14,000 5,000 4,949 35 99
412900 Потенцијална обавеза за исплату по извршним судским одлукама 0 0 0 - -
УКУПНО: 469,300 400,050 399,737 85 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 700 300 43 43
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 200 200 725 363 363
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,220 967 97 79
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 1,000 665 66 66
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2,300 2,300 2,786 121 121
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 300 300 0 0 0
УКУПНО: 5,500 5,720 5,442 99 95
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,500 4,500 2,991 66 66
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 424,000 424,000 361,072 85 85
412900 Расходи по основу репрезентације 6,000 6,000 5,297 88 88
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,500 2,500 2,263 91 91
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,700 6,700 6,566 98 98
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 33,000 33,000 31,812 96 96
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,500 2,500 2,308 92 92
412900 Расходи за израду статистичког катастра 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 30,000 30,000 0 0 0
УКУПНО: 509,200 509,200 412,309 81 81
412700 Расходи за стручне услуге 18,000 18,870 18,862 105 100
412700 Расходи за штампање томболских картица, посебних ознака и наљепница 450,000 447,700 446,493 99 100
УКУПНО: 468,000 466,570 465,354 99 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,100 2,100 2,100 100 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 4,800 4,800 4,728 98 98
412900 Расходи по основу репрезентације 1,700 1,980 1,977 116 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1,205 1,201 100 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,500 5,500 5,500 100 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 15,300 15,585 15,506 101 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 41,500 41,500 33,287 80 80
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 125,000 144,400 188,090 150 130
412900 Расходи по основу репрезентације 11,000 11,000 4,096 37 37
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 2,654 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 4,000 4,000 3,629 91 91
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,500 2,500 2,143 86 86
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 10,000 10,000 9,005 90 90
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 39,000 37,000 7,309 19 20
УКУПНО: 233,000 250,400 250,212 107 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,900 3,900 2,735 70 70
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 1,091 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 2,800 2,000 1,924 69 96
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,200 1,200 392 33 33
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,500 3,000 2,901 53 97
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 23,000 21,300 21,280 93 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,800 300 1,373 18 458
УКУПНО: 44,200 31,700 31,695 72 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 700 310 44 44
Назив потрошачке јединице: Пореска управа Републике Српске (0919001-008)
Назив потрошачке јединице: Републички девизни инспекторат (0921001)
Назив потрошачке јединице: Републички завод за статистику (0922001)
Назив потрошачке јединице: Републичка управа за игре на срећу (0925001)
Назив потрошачке јединице: Министарство правде (1024001)
Назив потрошачке јединице: Попис становништва (0922003)
Назив потрошачке јединице: Врховни суд Републике Српске (1025001)
Назив потрошачке јединице: Републичко тужилаштво Републике Српске (1026001)
247
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 2,300 2,300 1,848 80 80
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 400 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1,200 1,138 95 95
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,200 5,200 5,280 102 102
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 900 900 53 6 6
УКУПНО: 10,300 10,300 9,029 88 88
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 3,000 1,120 37 37
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,900 10,900 11,211 103 103
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 3,500 3,356 96 96
412900 Расходи по основу кривичног поступка 1,000 1,000 20 2 2
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 3,000 3,000 2,535 85 85
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 4,000 4,000 7,457 186 186
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 34,000 36,920 35,001 103 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 1,540 - -
УКУПНО: 59,400 62,320 62,239 105 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,500 3,500 1,979 57 57
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 16,900 15,440 11,743 69 76
412900 Расходи по основу репрезентације 2,100 2,100 1,804 86 86
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,700 1,700 631 37 37
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1,000 1,000 2,342 234 234
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 5,239 - -
УКУПНО: 25,200 23,740 23,738 94 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 382 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 1,091 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 607 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 5,000 5,000 8,203 164 164
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 38,000 38,000 39,278 103 103
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 9,400 14,000 7,440 79 53
УКУПНО: 52,400 57,000 57,000 109 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 840 42 42
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,000 3,000 3,985 133 133
412900 Расходи по основу репрезентације 3,400 3,400 6,330 186 186
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,500 6,500 6,044 93 93
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 31,000 28,291 25,991 84 92
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 45,900 43,191 43,190 94 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 1,429 71 71
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 5,000 5,000 4,954 99 99
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 324 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 28 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 1,251 125 125
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,000 2,000 2,366 118 118
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 10,500 10,500 9,926 95 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 222 - -
УКУПНО: 20,500 20,500 20,500 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 800 755 76 94
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,000 2,000 1,651 83 83
412900 Расходи по основу репрезентације 300 300 215 72 72
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 1,505 151 151
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,500 2,500 2,775 111 111
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 13,500 12,100 11,497 85 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 100 204 41 204
УКУПНО: 20,800 18,800 18,603 89 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 500 100 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 200 200 198 99 99
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Бијељина (1044001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Добој (1045001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Источно Сарајево (1046001)
Назив потрошачке јединице: Правобранилаштво Републике Српске (1027001)
Назив потрошачке јединице: Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (1041001)
Назив потрошачке јединице: Судска полиција Републике Српске (1042001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Бања Лука (1043001)
248
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 1,198 120 120
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,000 2,839 1,987 99 70
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 9,000 11,255 8,504 94 76
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 3,379 - -
УКУПНО: 12,700 15,794 15,767 124 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 240 24 24
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,500 6,500 3,741 58 58
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 2,000 5,518 276 276
УКУПНО: 9,500 9,500 9,499 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 900 454 45 50
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 7,900 7,600 7,396 94 97
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 35,000 31,200 31,137 89 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 500 1,170 234 234
УКУПНО: 44,400 40,200 40,157 90 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 1,459 97 97
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 1,000 1,002 100 100
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,000 2,000 1,998 100 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 300 150 50 50
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,500 2,500 2,345 94 94
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 11,300 9,900 9,892 88 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 800 788 39 98
УКУПНО: 20,600 18,000 17,634 86 98
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,800 1,800 2,130 118 118
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,000 2,000 3,386 169 169
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 500 569 386 77 68
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 530 208 69 39
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,400 2,400 2,181 91 91
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 11,800 12,189 11,558 98 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,000 10,783 10,422 261 97
УКУПНО: 22,800 30,271 30,271 133 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 100 100 390 390 390
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 100 100 83 83 83
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 200 200 453 226 226
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,700 1,700 2,380 140 140
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 7,900 7,900 6,694 85 85
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 10,000 10,000 9,999 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 660 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,000 3,000 1,766 59 59
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 1,848 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 3,000 3,000 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 200 200 1,702 851 851
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,200 6,200 5,808 94 94
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 100 100 220 220 220
УКУПНО: 12,500 12,500 12,005 96 96
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,000 2,445 2,061 52 84
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 400 400 379 95 95
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 2,365 118 118
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 15,300 13,711 13,711 90 100
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Добој (1050001)
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Источно Сарајево (1051001)
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Требиње (1052001)
Назив потрошачке јединице: Специјално тужилаштво (1053001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Требиње (1047001)
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Бања Лука (1048001)
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Бијељина (1049001)
249
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 40 - -
УКУПНО: 21,700 18,556 18,556 86 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,300 1,300 2,004 154 154
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 36,100 72,670 74,104 205 102
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 2,316 116 116
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 8,700 8,700 10,144 117 117
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 46,400 46,400 42,238 91 91
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,500 2,500 2,326 93 93
УКУПНО: 97,000 133,570 133,132 137 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 1,565 157 157
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 20,000 75,000 78,722 394 105
412900 Расходи по основу репрезентације 300 300 257 86 86
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 5,200 5,200 5,211 100 100
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 10,000 10,000 10,915 109 109
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 50,000 50,000 45,520 91 91
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 900 200 - 22
УКУПНО: 86,500 142,400 142,390 165 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 3,000 1,537 51 51
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 15,000 15,000 25,991 173 173
412900 Расходи по основу репрезентације 100 100 2,564 2564 2564
412900 Расходи по основу кривичног поступка 8,000 8,000 1,861 23 23
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 2,820 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,500 6,500 5,377 83 83
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 25,000 25,000 24,254 97 97
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,700 8,506 1,700 100 20
УКУПНО: 59,300 66,106 66,103 111 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 400 400 1,360 340 340
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 21,100 26,900 26,293 125 98
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 1,835 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 669 33 33
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 3,000 0 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 18,000 26,000 22,363 124 86
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,100 10,100 15,801 0 0
УКУПНО: 42,600 68,400 68,320 160 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 130 26 26
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 30,000 36,250 37,604 125 104
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 460 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,000 6,000 6,337 106 106
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 30,000 30,000 26,625 89 89
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 1,557 - -
УКУПНО: 66,500 72,750 72,713 109 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 690 138 138
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 7,000 15,210 18,852 269 124
412900 Расходи по основу репрезентације 200 2,350 1,689 844 72
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 200 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 300 2,603 87 868
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 13,000 3,370 10,849 83 322
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 13,000 0 - 0
УКУПНО: 24,000 34,930 34,683 145 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,300 2,349 117 102
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 50,000 63,443 67,365 135 106
412900 Расходи по основу репрезентације 100 457 1,483 1483 324
412900 Расходи по основу кривичног поступка 1,000 1,000 947 95 95
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 12,000 13,100 12,093 101 92
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 56,000 59,448 51,557 92 87
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 3,955 - -
УКУПНО: 121,100 139,748 139,748 115 100
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Требиње (1059001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Бања Лука (1060001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Мркоњић Град (1061001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Бања Лука (1054001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Фоча (1055001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Бијељина (1056001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Добој (1057001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Источно Сарајево (1058001)
250
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 643 129 129
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 465 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,500 1,500 1,318 88 88
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,700 6,700 6,275 94 94
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 8,700 8,700 8,700 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 489 49 49
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,200 3,200 4,517 141 141
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 300 227 76 76
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 1,770 1,513 151 85
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,900 6,900 6,419 93 93
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 12,400 13,170 13,165 106 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 2,145 107 107
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,000 1,180 273 9 23
412900 Расходи по основу репрезентације 200 200 255 127 127
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 500 411 82 82
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 2,400 2,392 80 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 13,000 11,140 11,139 86 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 200 3,800 1,521 760 40
УКУПНО: 21,900 21,220 18,136 83 85
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 880 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 20,000 20,000 22,089 110 110
412900 Расходи по основу репрезентације 800 800 1,536 192 192
412900 Расходи по основу кривичног поступка 38,300 300 90 0 30
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 3,500 3,500 1,334 38 38
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,500 3,500 3,190 91 91
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 15,000 15,000 13,395 89 89
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 503 - -
УКУПНО: 81,100 43,100 43,017 53 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 240 48 48
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,000 2,000 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 104 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 850 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 1,000 802 80 80
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3,500 3,500 4,822 138 138
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 7,000 7,000 6,818 97 97
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 300 300 130 43 43
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,000 3,000 3,457 115 115
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 1,312 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 123 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 500 409 82 82
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1,400 1,203 100 86
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,000 6,500 5,067 84 78
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 11,000 11,700 11,700 106 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,200 2,200 4,910 223 223
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 15,000 20,370 23,814 159 117
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 1,101 110 110
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5,000 5,178 104 104
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 25,000 25,000 22,095 88 88
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 5,000 5,000 350 7 7
УКУПНО: 53,200 58,570 57,448 108 98
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 959 96 96
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 8,000 5,730 5,727 72 100
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 344 - -
Назив потрошачке јединице: Основни суд Зворник (1068001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Прњавор (1062001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Градишка (1063001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Приједор (1064001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Нови Град (1065001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Котор Варош (1066001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Бијељина (1067001)
251
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,200 600 586 49 98
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,000 1,800 1,783 89 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 8,400 7,650 7,648 91 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,000 6,200 5,923 85 96
УКУПНО: 27,600 22,980 22,969 83 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 760 38 38
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 6,000 6,000 6,674 111 111
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 940 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,800 2,800 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 500 369 74 74
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,500 1,500 2,213 148 148
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 10,500 10,500 9,560 91 91
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 70 - -
УКУПНО: 23,300 23,300 20,586 88 88
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 1,280 85 85
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 1,000 940 94 94
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 365 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 979 98 98
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1,300 1,242 96 96
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,000 6,000 5,468 91 91
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,400 1,100 419 30 38
УКУПНО: 12,200 11,900 10,692 88 90
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 880 880 44 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 3,000 487 487 16 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 700 700 531 76 76
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 2,891 2,890 96 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 21,100 19,314 19,313 92 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,000 249 249 25 100
УКУПНО: 30,800 24,521 24,350 79 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 800 800 840 105 105
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,200 1,130 1,130 94 100
412900 Расходи по основу репрезентације 500 500 625 125 125
412900 Расходи по основу кривичног поступка 75,000 28,590 28,590 38 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 11,900 9,539 9,374 79 98
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 89,400 40,559 40,559 45 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 1,114 74 74
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,800 1,800 2,921 162 162
412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,000 2,000 2,260 113 113
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 300 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,800 1,800 1,680 93 93
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 8,400 8,400 7,216 86 86
УКУПНО: 15,800 15,800 15,192 96 96
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 1,121 112 112
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 1,261 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 100 100 226 226 226
412900 Расходи по основу кривичног поступка 1,000 1,000 960 96 96
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 474 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,200 2,139 2,091 95 98
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 10,000 10,000 8,024 80 80
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 82 - -
УКУПНО: 14,300 14,239 14,239 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 700 1,270 181 181
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 5,000 5,000 5,946 119 119
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 600 600 201 33 33
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3,000 3,006 100 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 14,400 13,758 12,675 88 92
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 100 100 60 60 60
Назив потрошачке јединице: Основни суд Требиње (1069001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Фоча (1070001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Добој (1071001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Теслић (1072001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Дервента (1073001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Модрича (1074001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Соколац (1075001)
252
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7УКУПНО: 23,800 23,158 23,158 97 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 500 420 84 84
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 10,000 5,819 58 58
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 204 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 500 373 75 75
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,600 1,600 1,318 82 82
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 8,000 8,000 6,280 78 78
УКУПНО: 20,600 20,600 14,414 70 70
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 400 400 250 63 63
412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,000 500 158 8 32
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 900 900 408 45 45
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,400 1,400 1,330 95 95
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,000 5,700 5,583 93 98
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 81 - -
УКУПНО: 10,700 8,900 7,811 73 88
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 300 300 360 120 120
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 4,800 3,600 3,284 68 91
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 600 600 477 79 79
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1,200 1,126 94 94
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,600 5,600 4,961 89 89
УКУПНО: 12,500 11,300 10,207 82 90
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,400 2,400 2,049 85 85
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,400 10,400 10,060 97 97
412900 Расходи по основу репрезентације 1,400 1,400 1,183 85 85
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 1,675 84 84
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,900 1,900 1,927 101 101
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 8,600 8,600 8,942 104 104
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 30 - -
УКУПНО: 26,700 26,700 25,867 97 97
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 1,155 58 58
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 97,000 97,000 96,225 99 99
412900 Расходи по основу репрезентације 2,800 2,800 2,714 97 97
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 4,000 4,000 3,084 77 77
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,000 2,000 1,836 92 92
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 13,000 13,000 12,175 94 94
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 10,000 10,000 1,754 18 18
412900 Пројекат Подршка за истраживање, документовање и анализе 300,000 300,000 287,581 96 96
УКУПНО: 430,800 430,800 406,525 94 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 840 56 56
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,900 3,900 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 700 700 549 78 78
412900 Расходи по основу кривичног поступка 3,200 3,200 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 900 900 682 76 76
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3,200 3,200 3,130 98 98
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 3,400 3,400 2,102 62 62
УКУПНО: 16,800 16,800 7,303 43 43
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 1,209 60 60
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,400 2,400 2,400 100 100
412900 Расходи по основу репрезентације 2,500 2,500 2,024 81 81
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 600 600 236 39 39
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,000 2,000 1,482 74 74
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,500 6,500 7,195 111 111
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 5,000 5,000 3,956 79 79
УКУПНО: 21,000 21,000 18,502 88 88
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 1,411 94 94
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 21,000 21,000 21,061 100 100
412900 Расходи по основу кривичног поступка 6,000 0 0 0 -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3,000 2,674 89 89
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 14,000 13,347 12,700 91 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,000 1,000 2,000 200 200
УКУПНО: 46,500 39,847 39,847 86 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 400 400 589 147 147
Назив потрошачке јединице: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица (1082001)
Назив потрошачке јединице: Агенција за управљање одузетом имовином (1083001)
Назив потрошачке јединице: Виши привредни суд (1084001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Бања Лука (1085001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Бијељина (1086001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Власеница (1076001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Вишеград (1077001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Сребреница (1078001)
Назив потрошачке јединице: Центар за пружање бесплатне правне помоћи (1080001)
253
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 342 - -
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 331 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1,200 1,035 86 86
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,000 5,000 4,352 87 87
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 150 89 - 59
УКУПНО: 6,600 6,750 6,738 102 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 1,160 116 116
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 400 400 416 104 104
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 1,000 1,500 150 150
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,500 10,300 5,688 103 55
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 - -
УКУПНО: 7,900 12,700 8,764 111 69
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 600 600 550 92 92
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 3,324 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 86 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 300 167 56 56
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 1,000 1,011 101 101
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5,400 5,400 2,161 40 40
УКУПНО: 7,300 7,300 7,300 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 200 10 10
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 1,328 - -
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 234 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 200 200 167 84 84
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 800 800 749 94 94
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3,600 3,600 3,199 89 89
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 5,000 5,000 182 4 4
УКУПНО: 11,600 11,600 6,059 52 52
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 1,000 67 67
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,700 1,700 1,582 93 93
412900 Расходи по основу репрезентације 10,000 10,000 9,880 99 99
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,500 3,500 2,725 78 78
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 13,000 13,000 12,546 97 97
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 4,200 4,194 - 100
412900 Расходи за реализацију стратегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе РС 7,000 2,800 0 0 0
УКУПНО: 36,700 36,700 31,928 87 87
415200 Текући грантови фондацијама и удружењима грађана 50,000 50,000 50,000 100 100
415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100
415200 Текући грантови добротворним друштвима "Мерхамет" у РС 130,000 130,000 130,000 100 100
415200 Текући грантови Каритасу у Републици Српској 50,000 50,000 50,000 100 100
415200 Текући грант хуманитарном друштву "Коло српских сестара" 70,000 70,000 70,000 100 100
415200 Текући грантови за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата 130,000 130,000 130,000 100 100
415200 Текући грантови парламентарним странкама 3,130,000 3,130,000 3,130,000 100 100
415200 Текући грант друштву чланова Матице српске у РС 30,000 30,000 30,000 100 100
УКУПНО: 4,590,000 4,590,000 4,590,000 100 100
481300 Трансфери неразвијеним општинама 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100 100
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 180,000 180,000 180,000 100 100
УКУПНО: 1,680,000 1,680,000 1,680,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,050 2,040 102 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 76,000 76,000 62,012 82 82
412900 Расходи по основу репрезентације 8,000 8,600 8,514 106 99
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,500 1,500 1,296 86 86
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1,350 1,332 102 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,100 6,600 6,998 115 106
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 467 - -
УКУПНО: 94,900 96,100 82,658 87 86
415200 Текући грант за активности научних институција 1,545,000 1,516,735 1,515,900 98 100
415200 Текући грант за промоцију науке 80,000 80,000 66,519 83 83
415200 Текући грант за активности у области технологије 523,000 502,874 502,873 96 100
УКУПНО: 2,148,000 2,099,609 2,085,292 97 99
416100 Дознаке грађанима у области науке 170,000 251,000 251,000 148 100
416100 Дознаке грађанима у области технологије 75,000 42,391 42,389 57 100
УКУПНО: 245,000 293,391 293,389 120 100
482100 Трансфер Агенцији за информационо друштво РС 500,000 500,000 500,000 100 100
482100 Трансфер за Академску и истраживачку мрежу РС - Сарнет 463,000 463,000 463,000 100 100
482100 Трансфер ЈУ "Андрићев институт" Вишеград 350,000 350,000 350,000 100 100
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Источно Сарајево (1088001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Требиње (1089001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Добој (1087001)
Назив потрошачке јединице: Министарство управе и локалне самоуправе (1141001)
Назив потрошачке јединице: Министарство науке и технологије (1242001)
254
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7482100 Трансфери за суфинансирање програма за биљне генетичке ресурсе РС 150,000 150,000 150,000 100 100
УКУПНО: 1,463,000 1,463,000 1,463,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 - -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 11,500 11,500 11,051 96 96
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,500 1,500 1,273 85 85
УКУПНО: 13,000 13,000 12,324 95 95
416100 Стипендије и подстицаји "др Милан Јелић" 750,000 750,000 712,407 95 95
УКУПНО: 750,000 750,000 712,407 95 95
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,600 2,006 1,956 54 98
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 120,000 57,897 57,897 48 100
412900 Расходи по основу репрезентације 12,000 11,780 11,780 98 100
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,500 3,431 3,431 98 100
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 16,500 15,653 15,653 95 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 1,534 1,534 - 100
УКУПНО: 155,600 92,301 92,251 59 100
414100 Субвенције Институту за јавно здравство 800,000 800,000 800,000 100 100
414100 Субвенције за трансфузијску медицину 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100
414100 Субвенције Заводу за судску медицину 300,000 300,000 300,000 100 100
УКУПНО: 2,100,000 2,100,000 2,100,000 100 100
415200 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 400,000 400,000 400,000 100 100
415200 Текући грант Удружењу ампутираца "УДАС" 60,000 60,000 60,000 100 100
415200 Текући грант за реализацију Националне стратегије борбе против наркоманије 160,000 41,434 41,434 26 100
415200 Програмске активности хуманитарног карактера 600,000 600,000 600,000 100 100
415200 Текући грант Агенцији за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС 85,000 85,000 85,000 100 100
415200 Текући грант за другу вантјелесну оплодњу 400,000 400,000 400,000 100 100
415200 Капитални грант у области здравствене и социјалне заштите 3,295,000 2,166,637 2,166,637 66 100
УКУПНО: 5,000,000 3,753,071 3,753,071 75 100
481500 Трансфер Фонду за здравствено осигурање за унапређење услова рада у здравству 7,000,000 8,127,278 8,127,278 116 100
481500 Трансфер Фонду за здравствено осигурање 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100 100
481500 Трансфер Фонду дјечије заштите 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100 100
УКУПНО: 12,500,000 13,627,278 13,627,278 109 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 0 0 0 -
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 23,500 23,800 23,786 101 100
412900 Расходи по основу репрезентације 19,000 20,500 20,363 107 99
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 1,279 64 64
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 4,000 4,200 4,161 104 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 20,100 20,100 19,114 95 95
УКУПНО: 70,600 70,600 68,703 97 97
415200Грант за провођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних
зона100,000 100,000 100,000 100 100
415200 Текући грант предузећима за вођење стечајног поступка 15,000 15,000 2,000 13 13
УКУПНО: 115,000 115,000 102,000 89 89
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 861 57 57
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 8,000 8,000 3,490 44 44
412900 Расходи по основу репрезентације 500 500 466 93 93
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 500 342 68 68
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2,500 2,500 2,369 95 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 100 100 1,711 1711 1711
УКУПНО: 13,100 13,100 9,238 71 71
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 3,000 818 27 27
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 27,800 27,800 31,961 115 115
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 - -
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,400 1,400 1,592 114 114
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 1,000 716 72 72
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3,600 3,600 3,334 93 93
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,100 12,100 5,365 76 44
УКУПНО: 43,900 48,900 43,786 100 90
412700 Расходи за стручне услуге 58,000 60,600 68,807 119 114
412700 Расходи за oгледе и пројекте 8,500 8,500 0 0 0
УКУПНО: 66,500 69,100 68,807 103 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 3,000 3,174 106 106
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 56,000 56,000 56,347 101 101
412900 Расходи по основу репрезентације 20,000 18,800 19,747 99 105
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 8,500 7,000 6,151 72 88
Назив потрошачке јединице: Републички завод за стандардизацију и метрологију (1447001)
Назив потрошачке јединице: Републички завод за геолошка истраживања (1448001)
Назив потрошачке јединице: Фонд "др Милан Јелић" (1242002)
Назив потрошачке јединице: Министарство здравља и социјалне заштите (1344001)
Назив потрошачке јединице: Министарство индустрије, енергетике и рударства (1445001)
Назив потрошачке јединице: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (1546001-005)
255
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 7,700 7,700 6,922 90 90
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 36,000 35,100 35,094 97 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 13,000 12,000 11,960 92 100
УКУПНО: 144,200 139,600 139,395 97 100
415200 Текући грант Пољопривредном институту РС 400,000 400,000 400,000 100 100
415200 Текући грант Фонду за спречавање заразних болести 377,000 377,000 374,478 99 99
415200 Текући грант - ЈУ ветеринарски институт "др Васо Бутозан" 350,000 350,000 350,000 100 100
415200 Остали текући грантови у пољопривреди-СВГ 30,000 30,000 29,337 98 98
415200 Остали текући грантови у водопривреди 13,900 13,900 0 0 0
УКУПНО: 1,170,900 1,170,900 1,153,816 99 99
482100 Трансфери за суфинансирање пројеката финансираних из средстава међународних финансијских и нефинансијских институција557,000 557,000 557,000 100 100
482100 Трансфер за ЈУ "Воде Српске" 8,000,000 8,000,000 8,000,000 100 100
УКУПНО: 8,557,000 8,557,000 8,557,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 1,500 875 44 58
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 1,500 1,424 142 95
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,500 1,500 1,339 89 89
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 13,200 13,200 12,642 96 96
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 500 119 24 24
УКУПНО: 18,200 18,200 16,399 90 90
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,800 1,800 1,394 77 77
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,200 1,200 996 83 83
412900 Расходи по основу репрезентације 3,000 3,000 2,430 81 81
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 455 46 46
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,600 1,600 1,561 98 98
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 7,300 7,300 7,218 99 99
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 100 100 20 20 20
УКУПНО: 16,000 16,000 14,075 88 88
412700 Расходи за стручне услуге 49,100 49,100 125,242 255 255
412700Расходи за стручне услуге - Стратегија развоја мреже јавних путева осим локалних путева и
улица у насељу Републике Српске37,800 37,800 0 0 0
412700 Расходи за стручне услуге - Студија о јавном превозу лица у Републици Српској 45,700 45,700 0 0 0
УКУПНО: 132,600 132,600 125,242 94 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,400 4,400 3,564 81 81
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 7,800 8,154 8,154 105 100
412900 Расходи по основу репрезентације 14,000 13,325 9,737 70 73
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,500 2,821 1,843 74 65
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,400 2,400 2,123 88 88
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 9,800 9,800 10,704 109 109
УКУПНО: 40,900 40,899 36,126 88 88
414100 Субвенција предузећу "Жељезнице Републике Српске" 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100 100
414100 Субвенција Жељезничкој корпорацији БХЖЈК 420,000 420,000 420,000 100 100
414100 Субвенција ЈП "Аеродроми Републике Српске" АД Бања Лука 1,900,000 1,900,000 1,900,000 100 100
УКУПНО: 27,320,000 27,320,000 27,320,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,000 4,000 1,893 47 47
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 18,800 18,800 15,534 83 83
412900 Расходи по основу репрезентације 5,000 5,000 3,180 64 64
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 400 400 176 44 44
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 400 400 353 88 88
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1,800 1,800 1,657 92 92
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,700 2,700 2,557 95 95
УКУПНО: 33,100 33,100 25,351 77 77
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 3,000 3,266 109 109
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 10,000 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 10,000 10,000 20,600 206 206
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 11,700 11,700 4,261 36 36
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,700 6,700 6,618 99 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 30,000 30,000 29,191 97 97
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,400 1,400 12,547 896 896
412900 Остали расходи за промоцију трговине и туризма 12,500 12,500 13,813 111 111
412900 Расходи за реализацију Стратегије развоја трговине 12,500 12,500 0 0 0
УКУПНО: 97,800 97,800 90,297 92 92
415200 Текући грант за развој туризма у Републици Српској 510,000 510,000 364,800 72 72
415200 Капитални грант за развој туризма у Републици Српској 500,000 500,000 641,000 128 128
415200 Текући грант за заштиту потрошача 100,000 100,000 100,000 100 100
УКУПНО: 1,110,000 1,110,000 1,105,800 100 100
482100 Трансфер Републичкој дирекцији за производњу и промет НВО 100,000 100,000 84,591 85 85
Назив потрошачке јединице: Агенција за безбједност саобраћаја (1652001)
Назив потрошачке јединице: Министарство трговине и туризма (1855001-016)
Назив потрошачке јединице: Министарство саобраћаја и веза (1648001)
Назив потрошачке јединице: Републички хидрометеоролошки завод (1548001)
Назив потрошачке јединице: Агенција за аграрна плаћања (1552001)
256
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7482100 Трансфер Туристичкој организацији Републике Српске 350,000 350,000 365,409 104 104
УКУПНО: 450,000 450,000 450,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1,500 1,000 67 67
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 180,000 180,000 159,842 89 89
412900 Расходи по основу репрезентације 14,000 14,000 12,492 89 89
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 2,000 1,157 58 58
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3,000 2,863 95 95
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 14,000 14,000 13,185 94 94
УКУПНО: 214,500 214,500 190,539 89 89
482100 Текући грантови за Националне паркове "Сутјеска" и "Козара" 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 100
482100Трансфери за суфинансирање пројеката финансираних из средстава међународних
финансијских и нефинансијских институција300,000 300,000 300,000 100 100
УКУПНО: 2,100,000 2,100,000 2,100,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,300 1,095 810 62 74
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 6,000 6,120 6,116 102 100
412900 Расходи по основу репрезентације 1,000 1,805 1,800 180 100
412900 Расходи по судским рјешењима 100 100 50 50 50
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 940 935 93 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 6,100 5,500 5,498 90 100
УКУПНО: 15,500 15,560 15,209 98 98
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 11,000 4,153 4,152 38 100
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 428,000 392,251 392,251 92 100
412900 Расходи по основу репрезентације 20,000 41,594 41,594 208 100
412900 Расходи по судским рјешењима 55,000 55,055 55,051 100 100
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 1,279 - -
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,800 6,363 5,084 75 80
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 20,000 23,996 23,996 120 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 12,000 12,480 12,478 104 100
УКУПНО: 552,800 535,892 535,885 97 100
415200 Текући грант за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља 278,000 274,846 274,845 99 100
415200 Текући грантови непрофитним организацијама 280,300 480,280 480,280 171 100
415200 Текући грант за обиљежавање значајних историјских датума одбрамбено отаџбинског рата 150,000 167,150 167,146 111 100
415200 Текући грант Дому пензионера Требиње 100,000 100,000 100,000 100 100
415200 Текући грант Дому пензионера Бања Лука 100,000 100,000 100,000 100 100
УКУПНО: 908,300 1,122,276 1,122,271 124 100
416100 Текуће дознаке за одликоване борце 2,900,000 1 0 0 0
416100 Текуће дознаке за борачки додатак 41,000,000 41,279,415 41,279,411 101 100
416100 Текуће дознаке за породичне инвалиднине 85,500,000 82,183,315 82,183,315 96 100
416100 Текуће дознаке за личне инвалиднине 69,984,000 70,538,485 70,538,483 101 100
416100 Текуће дознаке за цивилне инвалиднине 6,485,000 6,285,983 6,285,983 97 100
416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - исплата једнократне помоћи за трошкове лијечења 250,000 262,300 262,300 105 100
416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - једнократна помоћ социјално угроженим лицима 164,400 154,000 154,000 94 100
416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - остало 150,000 154,350 154,347 103 100
416100 Текуће дознаке породицама за сахране погинулих припадника Војске Републике Српске 10,000 7,000 7,000 70 100
416100 Остале текуће дознаке грађанима 597,600 597,600 597,548 100 100
416100 Отпремнине по члану 182. Закона о раду 1,502,700 81 0 0 0
416100 Капиталне дознаке за стамбено збрињавање ППБ и РВИ од I до IV категорије 240,000 208,000 207,880 87 100
УКУПНО: 208,783,700 201,670,530 201,670,267 97 100
416200 Програм социјалног збрињавања радника 3,000,000 2,208,970 2,208,961 74 100
416200 Текуће дознаке за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР 1,990,000 5,294,798 5,294,797 266 100
УКУПНО: 4,990,000 7,503,768 7,503,758 150 100
481500 Трансфер Фонду ПИО 190,000,000 190,000,000 190,000,000 100 100
481500 Трансфер Заводу за запошљавање за здравствено осигурање незапослених лица 60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100
481500Трансфер Заводу за запошљавање за подстицај запошљавања и самозапошљавања
незапослених бораца и дјеце погинулих бораца1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100
481500 Трансфер Заводу за запошљавање - Акциони план за спровођење Стратегије запошљавања 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100 100
УКУПНО: 255,500,000 255,500,000 255,500,000 100 100
482100 Трансфер Економско - социјалном савјету 100,000 100,000 100,000 100 100
482100 Трансфер Агенцији за мирно рјешавање радних спорова 304,000 304,000 304,000 100 100
УКУПНО: 404,000 404,000 404,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,600 3,600 2,253 63 63
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 22,000 22,000 17,882 81 81
412900 Расходи по основу репрезентације 15,000 15,000 14,816 99 99
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,500 1,500 1,339 89 89
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3,000 2,963 99 99
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 15,000 15,000 12,871 86 86
Назив потрошачке јединице: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу (2159001)
Назив потрошачке јединице: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (1956001)
Назив потрошачке јединице: Републичка дирекција за обнову и изградњу (1957001)
Назив потрошачке јединице: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (2058001)
257
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 5,100 5,100 200 4 4
УКУПНО: 65,200 65,200 52,324 80 80
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,000 4,000 3,368 84 84
412900 Расходи по основу репрезентације 15,000 14,810 14,732 98 99
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 4,000 4,000 3,769 94 94
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,700 5,700 5,304 93 93
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 24,300 24,490 24,484 101 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,000 4,000 2,392 60 60
УКУПНО: 57,000 57,000 54,049 95 95
415200 Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица 60,000 60,000 60,000 100 100
415200 Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица 90,000 90,000 90,000 100 100
415200 Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску 490,000 490,000 490,000 100 100
415200 Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ 170,000 170,000 170,000 100 100
УКУПНО: 810,000 810,000 810,000 100 100
416100 Дознаке за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 1,551,000 1,551,000 1,540,511 99 99
416100 Дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица 482,000 482,000 478,914 99 99
416100 Дознаке за финансирање повратка у Републику Српску 2,124,000 2,174,000 2,153,677 101 99
416100 Дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ 1,136,200 1,136,200 1,130,554 100 100
УКУПНО: 5,293,200 5,343,200 5,303,657 100 99
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање интерно расељених лица 220,000 220,000 220,000 100 100
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску 140,000 90,000 90,000 64 100
УКУПНО: 360,000 310,000 310,000 86 100
412700 Расходи за стручне услуге 67,300 67,300 76,021 113 113
412700 Расходи за имплементацију Стратегије за развој породице у Републици Српској 50,000 50,000 1,400 3 3
412700 Расходи за имплементацију Стратегије за сузбијање насиља у породици у РС 14,000 11,300 0 0 0
УКУПНО: 131,300 128,600 77,421 59 60
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 5,000 5,000 4,325 87 87
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 63,000 63,000 53,961 86 86
412900 Расходи по основу репрезентације 16,000 16,000 14,228 89 89
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,500 1,500 1,250 83 83
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,300 2,300 2,251 98 98
412900 Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 16,000 16,000 13,494 84 84
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 3,500 3,500 285 8 8
412900 Расходи за израду медаља, плакета и слично 29,000 29,000 28,669 99 99
412900 Пројекти и програмске активности Савјета за дјецу Републике Српске 16,000 16,000 14,257 89 89
412900 Пројекти и програмске активности Савјета за демографску политику Републике Српске 39,000 39,000 31,082 80 80
412900Пројекти и програмске активности Савјета за сузбијање насиља у породици и породичној
заједници7,500 7,500 2,683 36 36
УКУПНО: 198,800 198,800 166,484 84 84
415200 Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице 80,000 80,000 79,985 100 100
415200Текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских
пројеката20,000 20,000 20,000 100 100
415200Текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и
пројеката за унапређење и развој омладинског организовања264,000 454,000 453,430 172 100
415200 Текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 30,000 30,000 29,555 99 99
415200 Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих 90,000 90,000 89,640 100 100
415200Текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој
волонтирања50,000 50,000 49,388 99 99
415200 Текући грантови спортским организацијама 1,130,000 1,130,000 1,119,307 99 99
415200 Текући грант за пројекат Мале олимпијске игре 21,000 21,000 20,340 97 97
415200 Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС 90,000 90,000 89,650 100 100
415200 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 240,000 240,000 240,000 100 100
415200Текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко
Дистрикту БиХ80,000 80,000 77,984 97 97
415200 Капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 20,000 20,000 19,500 98 98
415200Капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију
спортских објеката90,000 90,000 90,000 100 100
УКУПНО: 2,205,000 2,395,000 2,378,778 108 99416100 Текуће дознаке за национална спортска признања Републике Српске 235,000 235,000 234,080 100 100
416100 Текуће дознаке врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 130,000 128,970 119,241 92 92
416100 Текуће дознаке за унапређење и развој породичног живота у РС 20,000 20,000 20,000 100 100УКУПНО: 385,000 383,970 373,321 97 97
481300 Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице 84,300 84,300 83,300 99 99
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области спорта 189,000 189,000 188,460 100 100УКУПНО: 273,300 273,300 271,760 99 99
412700 Расходи за услуге емитовања хартија од вриједности 300,000 300,000 281,242 94 94
412700Расходи за услуге исплата - поште - уговорене услуге за провођење Закона о унутрашњем
дугу176,000 176,000 0 0 0
Назив потрошачке јединице: Министарство за избјеглице и расељена лица (2260001)
Назив потрошачке јединице: Министарство породице, омладине и спорта (3710001)
Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња (0923006)
258
Екон.
кодО п и с
Ребаланс
буџета РС
01.01-31.12.
2015.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.12.2015.
Извршење
буџета 01.01.-
31.12.2015.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7
412700Расходи за остале услуге информисања и медија - уговорене услуге за провођење Закона о
унутрашњем дугу250,000 250,000 125,790 50 50
412700 Расходи за стручне услуге 24,000 24,000 3,912 16 16
УКУПНО: 750,000 750,000 410,944 55 55
412900 Расходи по основу поврата пореза на доходак 550,000 550,000 107,002 19 19
412900 Расходи по основу поврата и прекњижавања јавних прихода 1,000,000 1,000,000 3,126,489 313 313
412900 Расходи по судским рјешењима 7,700,000 7,700,000 7,703,248 100 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 982,900 1,775,900 2,000 0 0
УКУПНО: 10,232,900 11,025,900 10,938,739 107 99
415200 Субвенционисање каматне стопе за кредите, за набавку одређених трајних добара 130,000 130,000 126,071 97 97
415200 Текући грантови непрофитним организацијама 0 50,000 50,000 - 100
УКУПНО: 130,000 180,000 176,071 135 98
481100 Средства за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине 61,000 61,000 50,833 83 83
481100 Средства за финансирање рада Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине 40,000 40,000 40,000 100 100
481300 Трансфер општини Костајница за финансирање Пројекта комуналне инфраструктуре у општини Костајница236,200 236,200 129,340 55 55
УКУПНО: 337,200 337,200 220,172 65 65
621900 Издаци за отплату осталих дугова 2,808,200 2,808,200 2,077,317 74 74УКУПНО: 2,808,200 2,808,200 2,077,317 74 74
412700 Расходи за стручне услуге 0 0 0 - -
412900Остали расходи по судским рјешењима - надокнаде по пресудама Европског суда за људска
права54,000 54,000 0 0 0
УКУПНО: 54,000 54,000 0 0 0
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 7,513,000 7,513,000 7,488,128 100 100
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности - дугорочне обвезнице 17,675,000 17,675,000 17,675,000 100 100
413100 Расходи по основу камата на трезорске записе 2,436,000 2,436,000 2,435,987 100 100
УКУПНО: 27,624,000 27,624,000 27,599,115 100 100
413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака 2,994,000 2,994,000 2,993,180 100 100
УКУПНО: 2,994,000 2,994,000 2,993,180 100 100
621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 68,824,000 68,824,000 68,824,000 100 100
621100 Издаци за исплату главнице по трезорским записима 92,729,000 92,729,000 92,728,435 100 100
621100 Издаци за исплату главнице по обвезницама у земљи 41,750,000 41,750,000 41,750,000 100 100
УКУПНО: 203,303,000 203,303,000 203,302,435 100 100
621300 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака 11,700,000 11,700,000 11,700,000 100 100
УКУПНО: 11,700,000 11,700,000 11,700,000 100 100
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата 14,490,000 14,188,666 14,078,145 97 99
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница 34,122,000 34,122,000 33,108,004 97 97
УКУПНО: 48,612,000 48,310,666 47,186,149 97 98
621900 Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова 6,139,000 6,139,000 6,554,933 107 107
621900Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова - акциони план за исплату ратне
штете6,047,000 6,047,000 6,364,797 105 105
621900 Издаци за потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама 580,000 580,000 572,198 99 99
621900 Издаци за надгробне споменике 30,000 30,000 21,998 73 73
621900 Издаци за отплату осталих дугова 0 0 5,049 - -
УКУПНО: 12,796,000 12,796,000 13,518,975 106 106
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата 14,327,800 12,633,731 12,633,731 88 100
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница 62,335,000 57,958,900 57,958,804 93 100УКУПНО: 76,662,800 70,592,631 70,592,535 92 100
412700 Расходи за стручне услуге 65,000 65,000 64,350 99 99
УКУПНО: 65,000 65,000 64,350 99 99
413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи 1,334,100 825,170 824,719 62 100
УКУПНО: 1,334,100 825,170 824,719 62 100
415200 Грантови у земљи 3,000,000 900,000 898,759 30 100
УКУПНО: 3,000,000 900,000 898,759 30 100
481300 Трансфер јединицама локалне самоуправе 445,000 2,775,000 2,774,977 624 100
УКУПНО: 445,000 2,775,000 2,774,977 624 100
621300 Издаци за отплату главнице 12,411,900 12,411,900 12,411,882 100 100
УКУПНО: 12,411,900 12,411,900 12,411,882 100 100
Назив потрошачке јединице: Јавне инвестиције (0923005)
Назив потрошачке јединице: Унутрашњи дуг (0923003)
Назив потрошачке јединице: Ино дуг (0923001)
259
Табела 2-9
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Број рјешења Опис
Износ
прераспоређених
средстава буџетске
резерве
(КМ)
Напомена
1 2 3 4 5 6 7
1 1141Министарство управе и
локалне самоуправе04/1-012-2-442/15
у сврху обезбјеђеља иницијалних средстава за спровођеље
активности Скупштине општине и почетак рада начелника
општине и општинске управе општине Станари
120,000 РЕАЛОКАЦИЈА
2 0918 Министарство финансија 06.04/401-754-1/15
Удружењу за развој спорта, културе и туризма »МОСТ«-
Скелани, за штампање књига: »Народна ношња у Осату« и
»Приче наших бањака«
3,000РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
3 1445Министарство индустрије,
енергетике и рударства04/1-012-2-505/15
у сврху обезбјеђења средстава за уплату кауције за куповину
имовине »Новотекс«а.д. У стечају Требиње од стране
привредног друштва" Никола Тесла" Бања Лука
50,000 РЕАЛОКАЦИЈА
4 0918 Министарство финансија 06.04/401-1264-1/15 за финансијску подршку маратону »Стазама Бранка Ћопића« 2,000РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
5 0813Министаство просвјете и
културе04/1-012-2-1056/15
у сврху плаћања авионских карата до Москве и назад за
десет ученика и једног наставника који ће похађати љетну
школу за проучавање руског језика и културе
7,681 РЕАЛОКАЦИЈА
6 1060 Основни суд Бања лука 04/1-012-2-1183/15
у сврху плаћања накнаде за трошкове уређења грађевинског
земљишта, за природне погодности земљишта (једнократне
ренте) и накнаде за катастар, ради прибављања одобрења за
адаптацију постојећег објекта и изградњу прве фазе новог
објекта
481,822 РЕАЛОКАЦИЈА
7 0405 Влада Републике Српске 04/1-052-1050/15општини Дрвар, у сврху суфинансирања трећег Сабора
крајишке пјесме10,000
РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИЦЕ
ВЛАДЕ
ПРЕГЛЕД КОРИШТЕЊА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2015. ГОДИНЕ
260
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Број рјешења Опис
Износ
прераспоређених
средстава буџетске
резерве
(КМ)
Напомена
1 2 3 4 5 6 7
8 0405 Влада Републике Српске 04/1-012-2-1247/15у сврху обезбјеђења недостајућих средстава за реализацију
Уговора за набавку Microsoft лиценци и услуга305,187 РЕАЛОКАЦИЈА
9 0813Министарство просвјете и
културе04/1-012-2-1299/15
за финансијску подршку и суфинансирање Женског камерног
хора»Бањалучанке« на Европском хорском фестивалу у
Магдебургу у Савезној Републици Њемачкој
6,713 РЕАЛОКАЦИЈА
10 2058
Министарство рада и
борачко-инвалидске
заштите
04/1-012-2-1300/15
у сврху помоћи Удружењу жена жртава рата Републике
Српске за обиљежавање 20 година мира и потписивања
Дејтонског споразума
30,280 РЕАЛОКАЦИЈА
11 1141Министарство управе и
локалне самоуправе04/1-012-2-1352/15
у сврху припреме и обиљежавања годишњице страдања
становништва на подручју општине Сребреница50,000 РЕАЛОКАЦИЈА
12 0813Министарство просвјете и
културе04/1-012-2-1369/15 за завршетак снимања филма »Границе кише« 100,000 РЕАЛОКАЦИЈА
13 1060 Основни суд Бања Лука 04/1-012-2-1370/15
за плаћање накнаде за катастар, ради прибављања
одобрења за адаптацију постојећег објекта и изградњу прве
фазе новог објекта
15,748 РЕАЛОКАЦИЈА
14 3710Министарство породице,
омладине и спорта 04/1-012-2-1396/15
за покриће дијела обавеза Фудбалског клуба »Борац« Бања
Лука, за добијање лиценце160,000 РЕАЛОКАЦИЈА
15 2058
Министарство рада и
борачко-инвалидске
заштите
04/1-012-2-1476/15
у сврху исплате једнократних накнада на име отпремнина за
вишак запослених радника привредног друштва »Фамос« -
фабрика мотора Сарајево а.д. Источно Сарајево
700,000 РЕАЛОКАЦИЈА
16 1546
Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде
04/1-012-2-1439/15
за измирење обавеза насталих у поступку преузимања
имовине у ергели »Вучијак« а.д. Прњавор по основу преноса
акција по фактури Централног регистра хартија од
вриједности Бања Лука
11,400 РЕАЛОКАЦИЈА
17 0918 Министарство финансија 06.04/435-77-1/15
ОКУД »Петар Кочић« Нова Топола, у сврху пружања
финансијске подршке за покриће трошкова учешћа на
Међународном фестивалу фолклора »Анкара 2015«
2,000РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
261
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Број рјешења Опис
Износ
прераспоређених
средстава буџетске
резерве
(КМ)
Напомена
1 2 3 4 5 6 7
18 0918 Министарство финансија 06.04/435-78-1/15
Удружењу грађана Права прича, Пале, у сврху финансијске
подршке за наставак рада и реализацији планираних
активности
3,000РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
19 0918 Министарство финансија 06.04/401-1704-1/15
општини Мркоњић Град за финансијску подршку снимању
документарног филма о страдању западно крајишких
општина, поводом обиљежавања 20. годишњице страдања
Срба у Западној Крајини
5,000РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
20 0822Републички секретаријат
за вјере04/1-012-2-1670/15
у сврху пружања финансијске помоћи у изградњи Саборног
храма у Зворнику60,000 РЕАЛОКАЦИЈА
21 1048 Окружни суд Бања Лука 04/1-012-2-1897/15
за плаћање накнаде за трошкове уређења грађевинског
земљишта, једнократне ренте и накнаде за катастар, ради
прибављања грађевинске дозволе за адаптацију,
реконструкцију и надоградњу зграде
93,635 РЕАЛОКАЦИЈА
22 0405 Влада Републике Српске 04/1-012-2-2081/15
за финансијску помоћ медијској кући »Независне новине« у
сврху помоћи у организовању међународне панел
конференције »Двадесет година Дејтонског мировног
споразума«
35,000 РЕАЛОКАЦИЈА
23 0918 Министарство финансија 06.04/435-114-1/15Феријалном савезу Републике Српске-ФЕРС, у сврху пружања
подршке у реализији Студијске посјете Београду1,700
РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
2,254,164
24 0405 Влада Републике Српске 04/1-052-2212-1/15
Дјечијем позоришту Републике Српске, у сврху
суфинансирања новогодишње културно-забавне
манифестације Сњешково
5,000РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИЦЕ
ВЛАДЕ
25 0405 Влада Републике Српске 04/5.01/40-2447/15у сврху помоћи Српској православној парохији Паприковац
Бања Лука, за наставак градње парохијског храма3,000
РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИЦЕ
ВЛАДЕ
26 1084 Виши привредни суд 04/1-012-2-2931/15 за набавку путничког аутомобила 20,000 РЕАЛОКАЦИЈА
Кориштење средстава буџетске резерве у складу са Одлуком о усвајању Буџета Републике Српске за 2015. годину број: 01-1675/14 од
28.12.2014. године
262
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Број рјешења Опис
Износ
прераспоређених
средстава буџетске
резерве
(КМ)
Напомена
1 2 3 4 5 6 7
27 2058
Министарство рада и
борачко-инвалидске
заштите
04/1-012-2-2929/15у сврху обезбјеђења средстава за одбрану генерала Новака
Ђукића200,000 РЕАЛОКАЦИЈА
28 0822Републички секретаријат
за вјере04/1-012-2-2928/15 у сврху пружања помоћи Епархији Бихаћко-петровачкој 50,000 РЕАЛОКАЦИЈА
29 0923 Остала буџетска потрошња 04/1-012-2-2933/15
Савезу за ријетке болести Републике Српске, за лијечење
дјеце у Републици Српској која болују од врло ријетких
обољења
50,000 РЕАЛОКАЦИЈА
30 0407 Ваздухопловни сервис 04/1-012-2-2930/15за измирење обавезапо основу одржавања авиона, плаћања
керозина, те такса за слијетање авиона130,000 РЕАЛОКАЦИЈА
31 0405 Влада Републике Српске 04/1-052-17/16Бањалучкој филхармонији, у сврху суфинансирања
традиционалног петог по реду, Новогодишњег концерта8,000
РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИЦЕ
ВЛАДЕ
32 1956
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију
04/1-012-2-66/16иницијална средства за почетак рада Инжињерске коморе
Републике Српске10,000 РЕАЛОКАЦИЈА
33 0712Министарство унутрашњих
послова04/1-012-2-112/16
за покриће трошкова реализације прве фазе пројекта
"Анализа правног и институционалног оквира борбе против
тероризма у Републици Српској"
40,000 РЕАЛОКАЦИЈА
34 0918 Министарство финансија 06.04/400-213-1/16Сергеју Пајићу, у сврху пружања финансијске подршке за
учешће на дјечијем фестивалу "Шарени вокали"2,500
РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
518,500
2,772,664УКУПНО:
Кориштење средстава буџетске резерве у складу са Одлуком о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину број: 02/1-021-
1518/15 од 04.12.2015. године
263
Табела 3-1
СТАЊЕ КОРЕКЦИЈЕ НОВО ЗАДУЖЕЊЕ ОТПЛАЋЕНО СТАЊЕ
31.12.2014. год. у 2015. год. у 2015. год. у 2015. год. 31.12.2015. год.
У КМ У КМ У КМ У КМ У КМ
622,656,580 11,281,869 0 51,118,827 6,766 23,011,566 583,260,683
303,914,599 0 29,259,217 8,202,619 0 13,683,123 338,654,320
384,800,853 0 0 31,683,273 0 25,399,338 378,516,918
Инвестициони
пројекти 1,575,812,973 0 175,207,634 78,311,628 0 38,930,761 1,711,639,740
2,887,185,006 11,281,869 204,466,851 169,316,347 6,766 101,024,787 3,012,071,662
СТАЊЕ ИНО-ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ДАН31.12.2015. ГОДИНЕ
ИНО-ДУГ КУРСНА РАЗЛИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СТАРИ ДУГ
настао прије 02.04.1992. године
Напомена: Износ отплаћене главнице у Извјештају о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину износи 169,663,113 КМ и за 346,766 је већи од износа приказаног у табели. Разлика од
346,766 КМ се односи на плаћање доспјеле главнице кредита по Пројекту хитног покретања индустрије (WB IDA N0010) и Пројекту подршке извозним предузећима (WB IDA 32570). Ови
кредити нису евидентирани у Главној књизи Трезора због нерјешене расподјеле оснивачког капитала ентитета у извозно кредитној агенцији "ИГА".
ПОЗИТИВНА НЕГАТИВНА
УКУПНО:
НОВИ ДУГ
настао на дан
14.12.1995. године и
касније
Кредити за
подршку буџету
264
Табела 6-1
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2014. 31.12.2015.
I ЈРТ И ОСТАЛИ РАЧУНИ У КМ
А Неорочена средства у КМ
1 ЈРТ - НЛБ Развојна банка а.д Бања Лука 3,185,091 8,107,088
2 ЈРТ - Уникредит банка а.д. Бања Лука 1,260,005 25,155,358
3 ЈРТ - Банка Српске а.д. Бања Лука 475,020 272,798
4 ЈРТ - Комерцијална банка а.д. Бања Лука 11,308,637 5,473,782
5 ЈРТ - Хипо Алпе-Адриа банка а.д. Бања Лука 185,276 601,925
6 ЈРТ - Павловић Интернационал банка а.д. Бања Лука 854,688 1,457,222
7 ЈРТ - Збербанка 18,312,328 6,161,640
8 ЈРТ - Нова банка а.д. Бања Лука 5,244,764 8,736,641
9 ЈРТ - Микрофин банка а.д. Бања Лука 122,395 1,109,928
10 НЛБ Развојна банка - Регионални трезор Бања Лука 96,326 93,326
11 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Намјенски рачун за куповину девиза 165,731 39,740
12 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за воде 3,528,874 7,837,455
13 Нова банка а.д. Бања Лука – RAP-WB IDA 3028 BOS 685,891 790,655
14 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за шуме 6,828,657 2,404
15 Уникредит банка а.д. Бања Лука – Пројекат IFAD II 588,437 689,136
16 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Остали ино-приливи 0 0
17 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Трошкови службених путовања 115,620 76,140
18 НЛБ Развојна банка - ХоВ (Трезорски записи) 0 0
19 Комерцијална банка - ХоВ (Обвезнице РС) 175 0
20 Нова банка а.д. Бања Лука - Депозит за плаћање ПДВ-а 104,092 0
21 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – кредитна средства МУП 508,840 152,461
22 Уникредит банка - РС обвезнице РС 1,820 0
23 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена 1,039,433 375,512
24 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Властити приходи Универзитета Бања Лука 278,406 383,951
25 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Властити приходи буџетских корисника 856,765 1,029,523
26 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - GSM (Аутопут Бањалука- Градишка) 0 0
27 Нова банка а.д. Бања Лука - Средства од путарина за аутопутеве 370,381 115,381
28НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Властити приходи Универзитета Источно
Сарајево 1,502,437 1,063,729
29НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Властити приходи за Високе школе Приједор и
Требиње 424,544 408,456
30Нова банка а.д. Бања Лука - Властити приходи институција високог образовања
Бања Лука 680,875 575,211
31Нова банка а.д. Бања Лука - Властити приходи институција високог образовања
Источно Сарајево 791,340 569,309
32 НЛБ Развојна банка - П.Ј. Туњице Бања Лука 87,190 85,548
33 НЛБ Развојна банка - П.Ј. Дрина Фоча 17,343 9,110
34 НЛБ Развојна банка - П.Ј. ''3. мај'' Бијељина 17,954 6,764
35 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Привредник Источно Сарајево 42,704 89,938
36 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Спреча Добој 2,961 3,811
37 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Пударица Требиње 13,959 2,312
38 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних судова 35,562 120
39 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Основних судова 9,383,607 233,391
40 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних привредних судова 5,253,741 37,910
41 Нова банка А.Д. Бања Лука - МУП Едукација ЗОБС 28,241 42,115
42 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-ПЈ Дрина Фоча-плаћање платним картицама 110 69
43НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-ПЈ Привредник И.Сарајево-плаћање платним
картицама 2,073 1,821
44 Нова банка -Депозитни рачун Основних судова 0 67,493
45 НЛБ -Депозитни рачун Основних судова 0 868,934
46 НЛБ - Депозитни рачун Окружних привредних судова 0 164,151
47 Нова банка - Депозитни рачун Окружних привредних судова 0 62,019
48 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Главна служба за ревизију јавног сектора 0 348,710
49 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Општи рачун 4,787,165 6,391,482
50 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Пројекат управљања Неретвом и Требишњицом 256,701 258,427
51Уникредит банка а.д. Бања Лука – Други пројекат управљања чврстим отпадом WB
IDA 4540 103,397 86,086
ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ
265
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2014. 31.12.2015.
52Уникредит банка а.д. Бања Лука – Други пројекат управљања чврстим отпадом WB
IBRD 76290 132,946 126,587
53 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова Универзитета Бања Лука 1,262,847 953,746
54НЛБ Развојна банка Бања Лука - Приходи од грантова Универзитета Источно
Сарајево 539,477 700,457
55НЛБ Развојна банка Бања Лука - Приходи од грантова за Високе школе Приједор и
Требиње 2,506 4,006
56 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Помоћ поплављеним подручјима 1,579,368 5,344,566
57Нова банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова за институције високог
образовања Бања Лука 107,194 241,654
58 Нова банка А.Д. Бања Лука- остали извори финансирања 0 0
59 Банка Српске а.д. Бања Лука -ИФАД- Пројекат кред. Пољопривредне произ. 0 0
60Хипо Алпе-Адриа банка а.д. Бања Лука-РН Посебних намјена отварање Завода за
форензички психологију 2,100,000 0
61Нова банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова за институције високог
образовања Источно Сарајево 3,528 9,237
62Нова банка а.д. Бања Лука -РПН - Израда стратегије - пројекта управљања чврстим
отпадом 180,000 160,182
63 Нова банка а.д. Бања Лука -РПН - финансирање подизања спомен обиљежја 76,734 79,046
64Нова банка а.д. Бања Лука- РПН - Примици од гантова за МУП - фудбалско
првенство 21,209 39,355
65 Нова банка а.д. Бања Лука -РПН- Енергетска ефикасност 50,000 0
66 РПН - Пројекат унапређења инвест. 8,219 340
67НЛБ Развојна банка Бања Лука -РПН-Пројекат одрживо управљање шумама и
крајолицима 150 927
68 НЛБ Развојна - управлјанје јавним инвестицијама СИДА -5 6,790
69 НЛБ Развојна банка - HSEP- Влада 806,077 1,422,971
70 НЛБ Развојна банка - HSEP- Општине 339,205 264,763
71 НЛБ Развојна банка - SSNESP- Влада 488,099 851,860
72 НЛБ Развојна банка - SSNESP- Општине 852 3,084
73 НЛБ Развојна банка - ФЗО 865,012 0
74 НЛБ Развојна банка - Касиндо реконструкција 3,030,084 1,368,948
75 Нова банка А.Д. Бања Лука - Меморандум са ЕУ-правосуђе 543,078 20,517
76 Нова банка а.д. Бања Лука-РПН-Фонд Солидарности 34,037,982 23,982,208
77 НЛБ Развојна банка -РПН Хитни опоравак од поплава 0 3,630
78 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 45400 BA 0 0
79 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 76290 BA 0 0
80 Развојна банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 0 1,511,733
81 Банка Српске а.д. Бања Лука РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 0 69,848
82 Уникредит банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 0 1,675,820
83 Комерцијална банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 0 398,767
84 НЛБ Развојна банка-РПН-ИПА пројекти Европске комисије КМ 0 26,224
85 Sparkasse bank dd bih-Пројекат водовод и канализација у РС 0 0
86 ЦБ БиХ – Депозитни рачун по ММФ трансакцијама 1,513 1,873
87НЛБ Развојна банка - ЕИБ пројекат водводне и канализационе инфраструктуре у РС,
KM 1 3
87Специјални рачун у ЦББиХ - CEB 1747 (јачање здравственог сектора-кофинансирање
пројекта ИДА 4047-БА 0 2,603,975У К У П Н О I 125,725,631 121,912,100
II ЈРТ И ОСТАЛИ РАЧУНИ У ДЕВИЗАМА
1 Уникредит банка а.д. Бања Лука (EUR) 3,324,706 2,020,853
2 Уникредит банка а.д. Бања Лука (SEK) 3,186 3,288
3 Уникредит банка а.д. Бања Лука (CAD) 15,253 14,303
4 Уникредит банка а.д. Бања Лука (USD) 557,173 783,486
5 Уникредит банка а.д. Бања Лука (GBP) 7,130 7,609
6 Уникредит банка а.д. Бања Лука (CHF) 37,801 42,327
7 Уникредит банка а.д. Бања Лука (HPK) 1,224 1,237
8 НЛБ Развојна банка - ЕИБ пројекат водводне и канализационе инфраструктуре у РС 12,131,767 10,854,230
9 Нова банка А.Д. Бања Лука - Пројекат водовод и канализација у РС 1,216,088 4,283,189
10 Нова банка А.Д. Бања Лука - Хитна помоћ у случају поплаве 5,952,069 4,168,600
11 Специјални рачун у ЦББиХ - ЕИБ кредит (Пројекат болница у РС) 1,016,537 18,213,209
12 Специјални рачун у ЦББиХ - ИДА кредит 4912 (јачање здравственог сектора) 451,362 0
13 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Кредитна средства (за рефундације) EUR 1,110,302 924,057
14 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Кредитна средства (за рефундације) USD 1,785,479 1,976,870
15 Уникредит банка а.д. Бања Лука – Пројекат IFAD 562 БА 826,990 3,290,885
16 Уникредит банка а.д. Бања Лука– RAP- WB IDA 3028 37,016 37,263
17 Уникредит банка а.д. Бања Лука– WB IDA 3742 2,339,721 1,667,515
266
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2014. 31.12.2015.
18Нова банка а.д. Бања Лука – Камата на орочена средства приватизације државног
капитала (54103-063568) 0 0
19Фолкс банка а.д. Бања Лука – Камата на орочена средства приватизације државног
капитала 0 0
20Уникредит банка а.д. Бања Лука– Рачун посебних намјена за високо образовање
EUR 26,729 36,739
21Уникредит банка а.д. Бања Лука– Рачун посебних намјена за високо образовање
USD 0 0
22Уникредит банка а.д. Бања Лука– Рачун посебних намјена за високо образовање
NOK 33 0
23 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Пољопривредни факултет EUR 0 0
24Уникредит банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за високо образовање
ЕУР Источно Сарајево 50 13
25Уникредит банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за високо образовање
УСД Источно Сарајево 0 0
26Уникредит банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за високо образовање
НОК Источно Сарајево 0 2
27 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Општи рачун 11,790 13,209
28 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Донације и помоћи буџетским корисницима 29,221 32,816
29 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Донација KfW 4,430,769 4,747,561
30Комерцијална банка а.д. Београд-РПН за хуманитарну помоћ - нерезидентни рачун у
Србији ДИН 33,378 425
31 НЛБ Развојна банка - Трансакциони УСД 563 822
32 НЛБ Развојна банка - SSNESP IDA 4704 Tender 196 196
33 НЛБ Развојна банка -ФЗО 2,592 2,592
34 Збербанка а.д. Бања Лука - Пројекат регистрације 0 1,397,259
35 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 45400 BA 0 444,963
36 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 76290 BA 0 278,737
37 Уникредит банка а.д. Бања Лука - МФТ-ИПА ГРАНТ ЕУРОПСКЕ КОМИСИЈЕ(ТФ 011456) 0 919,119
38 Нова банка а.д. Бања Лука-РПН Фонд солидарности за обнову РС -ЕУР 0 1,270,873
39 НЛБ Развојна банка-РПН-ИПА ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 0 0
40 Збербанка а.д. Бања Лука - ИДА 5538 - Пројекат енергетске ефикасности дио Б 0 496,048
41 Sparkasse bank DD BiH - Пројекат водовод и канализације у РС 0 733,484
42 Специјални рачун у ЦББиХ - ИДА кредит 4704-БА (мреже социјалне заштите) 705,832 191,556
43 ЦБ БиХ – Подрачун за отплату ино дуга 26,604 32,496
44Специјални рачун у ЦББиХ - CEB 1747 (јачање здравственог сектора-кофинансирање
пројекта ИДА 4047-БА 3,617,965 0У К У П Н О II 39,699,524 58,887,832
III ESCROW РАЧУНИ
А Неорочена средства у КМ
1 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Средства сукцесије 600,933 817,487
2 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Средства експропријације 0 0
3 Нова банка а.д. Бања Лука – Средства приватизације 200,086 1,838,074
УКУПНО неорочена средства у КМ 801,019 2,655,561
Б Неорочена девизна средства
1 Нова банка а.д.Бања Лука – Средства приватизације (54100-063568) 0 0
2 РПН - Фонд солидарности за обнову оштећених објеката РС насталих од поплава 0 0
3 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Средства сукцесије 0 0
УКУПНО неорочена девизна средства 0 0
В Инвестирана девизна средства
1 Средства приватизације/Хипо Алпе-Адриа банка 8,700,133 8,700,133
2 Средства приватизације/Уникредит банка 0 0
3 Средства приватизације/Фолкс банка 0 0
УКУПНО инвестирана девизна средства 8,700,133 8,700,133У К У П Н О III 9,501,152 11,355,694
IV РАЧУНИ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС
1НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Опште уплате јавних прихода ради даље
расподјеле између РС и општина 5,939,795 2,643,080
2Уникредит банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода ради даље
расподјеле између РС и општина 899,293 883,223
3Бобар банка а.д. Бијељина – Опште уплате јавних прихода ради даље расподјеле
између РС и општина 0 0
4 Банка Српске а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 446,142 5,269
5 Комерцијална банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 251,461 190,869
6 Хипо Алпе-Адриа банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 450,958 210,320
7 Павловић Интернационал банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 466,823 303,271
8Уникредит банка а.д. Бања Лука – Посебан рачун за распоред акциза за нафтне
деривате 4,310 28,242
267
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2014. 31.12.2015.
9НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Трансакциони рачун за прекњижавање поврата
по рјешењу ПУ 22,111 21,141
10 Нова банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 3,466,760 605,576
11 МФ банка - Опште уплате ЈП 23,422 28,053
12 Збербанка а.д. Бања Лука 338,272 225,526У К У П Н О IV 12,309,347 5,144,569
V РАЧУН ПРИХОДА ОД УИО
1Нова банка а.д. Бања Лука – Рачун за дозначавање прихода са Јединственог рачуна
УИО БиХ 3,232,995 2,623,957У К У П Н О V 3,232,995 2,623,957
С В Е Г А 190,468,648 199,924,151
268
Табела 6-2
МјесецУкупно
уплаћено
Уплаћена
путарина на
подрачун-
0.10 КМ
БиХ
финансирање
институција
Износ
пребачен на
рачун резерви
РасподјелаСпољни дуг
ФБиХ
Федерација
БиХ
Уплаћено
ФБих
Спољни дуг
РСРС
Уплаћено
РС
Брчко
Дистрикт
Уплаћено
Брчко
Дистрикт
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17
Јануар 461,727,871 8,758,788 58,365,740 85,284,268 309,319,075 22,503,000 199,510,803 177,007,803 12,610,000 98,827,444 86,217,444 10,980,827 10,969,827
Фебруар 482,873,639 9,237,693 58,365,740 88,737,697 326,532,509 14,321,000 210,613,468 196,292,468 9,153,000 104,327,137 95,174,137 11,591,904 11,577,104
Март 495,962,247 8,754,715 64,202,314 86,122,676 336,882,543 44,151,000 217,289,240 173,138,240 25,636,000 107,633,972 81,997,972 11,959,330 11,931,630
Април 517,971,467 10,480,090 64,202,314 91,290,692 351,998,370 28,981,000 227,038,949 198,057,949 17,084,000 112,463,479 95,379,479 12,495,942 12,484,942
Мај 516,272,217 10,535,089 58,365,740 92,548,198 354,823,189 46,870,000 228,860,957 181,990,957 14,255,000 113,366,009 99,111,009 12,596,223 11,943,923
Јун 537,563,730 10,806,063 64,202,314 91,751,559 370,803,795 38,910,000 239,168,448 200,258,448 23,900,000 118,471,813 94,571,813 13,163,535 13,114,115
Јули 572,414,591 11,281,336 67,120,601 95,980,058 398,032,596 19,437,000 254,143,812 234,706,812 11,000,000 129,758,626 118,758,626 14,130,157 14,119,157
Август 555,782,118 21,207,312 61,284,027 90,644,225 391,307,350 13,745,000 249,849,743 236,104,743 8,745,000 127,566,196 118,821,196 13,891,411 13,857,811
Септембар 575,518,997 12,279,124 64,202,314 89,718,702 409,318,857 20,191,000 261,350,090 241,159,090 13,652,000 133,437,947 119,785,947 14,530,819 13,208,469
Октобар 556,644,141 10,855,289 64,202,314 80,440,061 401,146,477 28,501,000 256,132,026 227,631,026 16,795,000 130,773,752 113,978,752 14,240,700 14,228,700
Новембар 538,318,187 11,255,418 61,284,027 90,882,595 374,896,147 48,421,000 239,371,190 190,950,190 16,680,500 122,216,144 105,535,644 13,308,813 12,661,263
Децембар 546,607,782 11,500,756 64,202,555 111,093,866 359,810,605 49,294,000 229,739,071 180,445,071 29,618,000 117,298,257 87,680,257 12,773,276 12,697,196
УКУПНО 6,357,656,987 136,951,672 750,000,000 1,094,494,598 4,384,871,513 375,325,000 2,813,067,798 2,437,742,798 199,128,500 1,416,140,777 1,217,012,277 155,662,939 152,794,139
Напомена: Одлуком Управног одбора Управе за индиректно опорезивање број: УО 2907/5/15, од 29.07.2015. године, привремено се распоређују средства од 10% укупно остварених прихода од путарине за
аутоцесте у износу од 22.207.168,30 КМ, а која су остајала на подрачуну Јединственог рачуна у складу са чланом 2. став 1. Одлуке о привременој расподјели прихода од путарине за аутопутеве ( Службени
гласник БиХ, број 102/09). Републици Српској распоређено 8.660.795,64 КМ (39%)
РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА СА ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БиХУ ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2015. ГОДИНЕ
* Подаци су добијени из дневних извјештаја о расподјели прихода Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Напомена:Управни одбор Управе за индиректно опорезивање је на својој 3. сједници одржаној дана 29.07.2014. године усвојио Одлуку (број: УО 2907/6/15), о утврђивању привремених
коефицијената за расподјелу средстава са Јединственог рачуна за период јули-септембар 2015. године, те у складу са истом задужио УИО да изврши прерачун већ дозначених прихода
ентитетима у текућем кварталу према привременим коефицијентима. Сходно наведеном Налогу број 149 од 31.07.2015. године, УИНО БиХ извршила је поравнање између ентитета, према
којим се поравнање између корисника расподјеле врши на терет текућих прихода од индиректног опорезивања на јединственом рачуну УИНО који припадају Федерације БиХ, преносом на
рачуне Републике Српске, у укупном износу од 2.494.941,24 КМ.
269
(у КМ)
Економ.
код Исправка
1 2 3 5АКТИВА
А. Т Е К У Ћ А И М О В И Н А (002 + 032)
12
I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (003+008+014+023+027+029) 002 715,205,796
121
1. Готовина и готовински еквиваленти
(004 до 007) 003 01211 а) Благајна 004 01212 б) Банковни рачуни 005 0
1213
в) Издвојена новчана средства и
акредитиви 006 0
1219
г) Остала готовина и готовински
еквиваленти 007 0122 2. Краткорочни пласмани (009 до 013) 008 148,904,573
1221
а) Орочена новчана средства до годину
дана 009 0
1222
б) Хартије од вриједности које
доспијевају до годину дана 010 0
1223
в) Финансијски деривати који доспијевају
до годину дана 011 0
1224 г) Краткорочни зајмови 012 10,956,948
1225
д) Дугорочни зајмови који доспијевају на
наплату до годину дана 013 137,947,625
123
3. Краткорочна потраживања (015 до
022) 014 566,301,223
1231
а) Потраживања по основу продаје и
извршених услуга 015 6,767,430
1232
б) Потраживања за камате, дивиденде и
друге финансијске приходе 016 51,970,1171233 в) Потраживања од запослених 017 24,726
1234
г) Потраживања за ненаплаћене порезе,
доприносе и непореске приходе 018 456,346,725
1235
д) Потраживања за порезе, доприносе и
непореске приходе за које је продужен
рок плаћања, а доспијевају на наплату у
року до годину дана 019 0
1236
ђ) Потраживања за више плаћене порезе,
доприносе и непореске приходе 020 0
1237
е) Потраживања по основу пореза на
додату вриједност 021 01239 ж) Остала краткорочна потраживања 022 51,192,225
127
4. Краткорочна разграничења (024 до
026) 023 0
1271 а) Краткорочно разграничени расходи 024 0
1272 б) Краткорочно разграничени приходи 025 01279 в) Остала краткорочна разграничења 026 0
128
5. Остала краткорочна финансијска
имовина (028) 027 0
1281
а) Остала краткорочна финансијска
имовина 028 0
129
6. Финансијски и обрачунски односи
између буџетских јединица (030+031) 029 0
1291
а) Финансијски и обрачунски односи
између буџетских јединица различитих
нивоа власти 030 0
1292
б) Финансијски и обрачунски односи
између буџетских јединица истог нивоа
власти 031 0
02
II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА 032 1,765,325
021
1. Стална имовина намијењена продаји
и обустављена пословања (034) 033 426,807
4,914,535 3,149,210 3,181,875
1,091,812 665,005 666,260
1,144,889 1,144,889 319,525
1,267,074 1,267,074 824,403
368,790 368,790 351
2,411,963 2,411,963 1,143,928
3,595,973 3,595,973 3,217,817
368,790 368,790 351
5,795,982 5,795,982 4,773,985
62,668 62,668 154,491
101,581,849 50,389,624 35,174,856
9,454,623 9,454,623 8,146,293
19,167 19,167 6,975
7,202,152 7,202,152 9,430,783
491,873,615 35,526,890 44,694,324
0 0 0
68,618,826 16,648,709 16,721,707148,681 123,955 119,033
679,203,417 112,902,194 109,896,920
9,759,127 2,991,697 3,749,242
26,210,555 15,253,607 14,972,116
272,430,985 134,483,360 135,076,995
0 0 0
0 0 0
304,280,808 155,376,235 155,079,360
5,639,268 5,639,268 5,030,249
1,208,333 1,208,333 831,666
-3,526 -3,526 1,403
177,035 177,035 274,886220,770,122 220,770,122 216,440,637
1,217,871,565 502,665,769 491,815,443
222,151,964 222,151,964 217,548,592
година
4 6 7
001 1,222,786,100 716,971,121 505,814,979 494,997,318
Tабела 6-3КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА КОРИСНИКА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
на дан 31.12.2015. године
П О З И Ц И Ј АОзнака за
АОП
Текућа година Претходна
Бруто Нето (4-5)
270
0211
а) Стална имовина намијењена продаји и
обустављена пословања 034 426,807022 2. Стратешке залихе (036) 035 00221 а) Стратешке залихе 036 0
023
3. Залихе материјала, учинака и роба
(038 до 041) 037 512,2400231 а) Залихе материјала 038 15,8250232 б) Залихе недовршених учинака 039 -4,5880233 в) Залихе довршених учинака 040 8,2790234 г) Залихе робе 041 492,724
024
4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа,
обућа и сл. (043) 042 825,717
0241
а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа,
обућа и сл. 043 825,717
025
5. Аванси за нефинансијску имовину у
текућим средствима (045) 044 561
0251
а) Аванси за нефинансијску имовину у
текућим средствима 045 561Б. С Т А Л Н А И М О В И Н А (047 +
061) 046 2,128,053,225
11
I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(048+054+057+059) 047 29,980,016111 1. Дугорочни пласмани (049 до 053) 048 29,980,016
1111
а) Орочена новчана средства преко
годину дана 049 0
1112
б) Дугорочне хартије од вриједности
(осим акција) 050 01113 в) Акције и учешћа у капиталу 051 29,980,0161114 г) Дугорочни финансијски деривати 052 01115 д) Дугорочни зајмови 053 0112 2. Дугорочна потраживања (055+056) 054 0
1121
а) Потраживања за порезе, доприносе и
непореске приходе за које је продужен
рок плаћања 055 01129 б) Остала дугорочна потраживања 056 0117 3. Дугорочна разграничења (058) 057 01171 а) Дугорочна разграничења 058 0
118
4. Остала дугорочна финансијска
имовина (060) 059 0
1181
а) Остала дугорочна финансијска
имовина 060 0
01
II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 061 2,098,073,209
011
1. Произведена стална имовина (063 до
067) 062 2,093,652,7020111 а) Зграде и објекти 063 1,643,017,9480112 б) Постројења и опрема 064 430,447,9830113 в) Биолошка имовина 065 323,5010114 г) Инвестициона имовина 066 806,379
0115 д) Нематеријална произведена имовина 067 19,056,891012 2. Драгоцјености (069) 068 120,4230121 а) Драгоцјености 069 120,423
013
3. Непроизведена стална имовина (071
до 074) 070 4,187,0070131 а) Земљиште 071 0
0132 б) Подземна и површинска налазишта 072 00133 в) Остала природна добра 073 0
0134
г) Нематеријална непроизведена
имовина 074 4,187,007
014
4. Нефинансијска имовина у сталним
средствима у припреми и аванси
(076+077) 075 113,077
0141
а) Нефинансијска имовина у сталним
средствима у припреми 076 0
0142
б) Аванси за нефинансијску имовину у
сталним средствима 077 113,077
В. П О С Л О В Н А А К Т И В А (А + Б) 078 2,845,024,346
391 Г. В А Н Б И Л А Н С Н А А К Т И В А 079 0
Д. У К У П Н А А К Т И В А (В + Г) 080 2,845,024,34623,108,886,555 20,263,862,210 19,918,082,976
22,520,516,313 19,675,491,968 19,334,115,233
588,370,242 588,370,242 583,967,743
701,642,730 701,642,730 526,719,418
38,599,742 38,486,665 39,596,851
7,194,140 3,007,133 2,804,640
740,242,472 740,129,395 566,316,269
0 0 06,615,896,096 6,615,896,096 6,375,853,932
7,946,096,936 7,941,909,929 7,548,039,5441,323,006,700 1,323,006,700 1,169,380,972
6,500,127 6,379,704 6,349,0806,500,127 6,379,704 6,349,080
8,824,847 8,018,468 8,229,526
42,466,891 23,410,000 16,803,736
569,833,609 139,385,626 151,602,173584,347 260,846 286,687
6,958,478,569 4,864,825,867 4,847,198,4786,336,768,875 4,693,750,927 4,670,276,356
1,511,868,164 1,511,868,164 1,511,868,164
15,651,318,104 13,553,244,895 12,967,903,370
6,048,397 6,048,397 9,129,080
1,511,868,164 1,511,868,164 1,511,868,164
6,855,557 6,855,557 3,042,1726,048,397 6,048,397 9,129,080
123,267,614 123,267,614 135,881,891
116,412,057 116,412,057 132,839,719
0 0 01,126,779,370 1,126,779,370 1,152,315,296
102,844,265 102,844,265 90,067,5332,761,904,165 2,731,924,149 2,958,252,448
4,005,227,934 3,975,247,918 4,214,335,410
13,700,134 13,700,134 13,700,133
21,297,730,213 19,169,676,988 18,839,117,915
5,646,412,109 5,616,432,093 5,871,214,545
750 189 0
750 189 0
1,650,677 824,960 1,073,935
1,650,677 824,960 1,073,935
185,809 177,530 135,2251,057,925 565,201 447,233
729,064 713,239 673,089198,498 203,086 186,133
0 0 0
2,171,296 1,659,056 1,441,680
1,091,812 665,005 666,2600 0 0
271
Економ.
код1 3
22 102221 1032211 1042212 1052213 1062214 107
2215 108222 1092221 110
2222 111223 1122231 1132232 114
224 1152241 116
2242 1172243 1182249 119
225 1202251 1212252 122
2253 123
2254 124
2259 125227 1262271 1272272 1282273 1292279 130228 1312281 132
229 133
2291 134
2292 13521 136211 1372111 1382112 1392113 140217 1412171 142218 1432181 144
14531 146311 1473111 14832 149321 1503211 15133 152331 1533311 1543312 155
156
392 157
158Д. У К У П Н А П А С И В А (В + Г) 20,263,862,210 19,918,082,976
В. П О С Л О В Н А П А С И В А (А + Б) 19,675,491,968 19,334,115,233
Г. В А Н Б И Л А Н С Н А П А С И В А 588,370,242 583,967,743
a) Финансијски резултат ранијих година -860,714,236 -710,014,239б) Финансијски резултат текуће године -15,973,781 -124,889,863
III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (153) -876,688,017 -834,904,1021. Финансијски резултат (154+155) -876,688,017 -834,904,102
1. Резерве (151) 290,835,386 39,037,087a) Резерве 290,835,386 39,037,087
a) Трајни извори средстава 13,518,145,640 13,568,180,111II РЕЗЕРВЕ (150) 290,835,386 39,037,087
I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (147) 13,518,145,640 13,568,180,1111. Трајни извори средстава (148) 13,518,145,640 13,568,180,111
а) Остале дугорочне обавезе 356,301,822 382,208,453
Б. В Л А С Т И Т И И З В О Р И (146 + 149 + 152) 12,932,293,009 12,772,313,097
а) Дугорочна резервисања и разграничења 1,543,753,950 1,537,658,3723. Остале дугорочне обавезе (144) 356,301,822 382,208,453
в) Дугорочне обавезе по зајмовима 3,027,843,483 3,022,412,7722. Дугорочна резервисања и разграничења (142) 1,543,753,950 1,537,658,372
а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности 816,554,663 715,994,228б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате 0 0
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137+141+143) 5,744,453,918 5,658,273,8251. Дугорочне финансијске обавезе (138 до 140) 3,844,398,146 3,738,407,000
а) Финансијски и обрачунски односи између буџетских
јединица различитих нивоа власти 15,430,256 5,702,170б) Финансијски и обрачунски односи између буџетских
јединица истог нивоа власти 602,463 576,119
а) Остале краткорочне обавезе 36,238,382 87,434,5128. Финансијски и обрачунски односи између буџетских
јединица (134+135) 16,032,719 6,278,289
г) Остала краткорочна разграничења 10,828,855 8,183,0547. Остале краткорочне обавезе (132) 36,238,382 87,434,512
б) Краткорочно разграничени приходи 6,597,604 7,788,726в) Краткорочна резервисања -176 15,138,127
6. Краткорочна резервисања и разграничења (127 до 130) 19,799,089 33,695,441а) Краткорочно разграничени расходи 2,372,806 2,585,534
г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које
исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 0 0д) Остале обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име
социјалне заштите 0 0
б) Обавезе за грантове 12,750,687 10,251,798в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 65,663,390 60,642,093
5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име
социјалне заштите (121 до 125) 122,355,292 111,973,261а) Обавезе за субвенције 43,941,215 41,079,370
в) Обавезе за камате по зајмовима 380,171 171,300г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања 3,113,727 2,594,235
а) Обавезе за камате на хартије од вриједности 217,572 217,572б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских
деривата 0 0
б) Обавезе из пословања у иностранству 9,620,880 12,697,0364. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске
трошкове (116 до 119) 3,711,470 2,983,107
3. Обавезе из пословања (113+114) 155,720,966 131,966,466а) Обавезе из пословања у земљи 146,100,086 119,269,430
а) Обавезе за бруто плате запослених 66,461,087 64,699,325б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених 32,098,676 26,496,529
д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на
наплату до годину дана 285,998,331 224,600,5842. Обавезе за лична примања (110+111) 98,559,763 91,195,854
в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате 0 0г) Обавезе по краткорочним зајмовима 155,955 53,827
а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената 4,947 4,947б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности 260,168,128 213,342,024
I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(103+109+112+115+120+126+131+133) 998,745,042 903,528,3121. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108) 546,327,361 438,001,382
2 4 5ПАСИВА
101 6,743,198,960 6,561,802,138А. О Б А В Е З Е (102 + 136)
П О З И Ц И Ј АОзнака за
АОПТекућа година Претходна година
272