대박타임 4 부

1. 오프닝멘트

2. 시청자의견

3. 거래량을 중시하는 이유

4. 실물경제침체 이후 기업분석기법5. 후행스팬의 주가 돌파 , 구름대 돌파가 중요

시청자의견 ( 상승엔진 )

내용 : 인터넷 채팅상의 어떤 한분이 일목균형표는 거래량이 포함되지 않았다고 합니다 일목균형표는 거래량을 보지 않는가요 ? 이강해선생님이 보여주는 차트에는 거래량을 다 넣으셨는데 이 점이 궁금합니다 . 거래량을 보지 않고 활용하는 특별한 이유가

있는지 ..

거래량에 의한 실전대응전략

거래량 주가 세부주가 대응전략

거래량감소

상승 급등 보유점진적 상승 보유

하락 급락 적극 매도점진적 하락 매수준비

거래량증가

상승 급등 보유점진적 상승 매수 / 보유

하락 급락 매도점진적 하락 적극 매도

거래량은 주가의 그림자다 .

거래량은 돈의 유입여부를 판독하는데 가장 중요한 요소로서 주가는 속일 수 있으나 거래량은 속이지 못하는 것도 실제 매도와 매수의 체결에 의해 형성되므로 속일 수 없다 .

주가 바닥권에서 거래량증가 -> 조만간 주가는 오른다 .

주가 상투권에서 거래량 증가 -> 조만간 주가는 하락한다 .

거래량바닥 ( 주가바닥 ) 거래량증가 ( 주가상승 ) 거래량폭증 (주가상투 )

거래량감소 ( 주가하락 ) 거래량바닥 ( 주가바닥 )

코스피 일목균형표

코스피 ( 거래량 합성 )

대우조선해양

대우조선해양 (11 월 14 일 )

대우조선해양 ( 거래량 )

구름대 파악하기 선행스팬 1 과 선행스팬 2 사이 영역을 구름대 혹은 구름층

선행스팬 1> 선행스팬 2=> 양운선행스팬 2> 선행스팬 1=> 흑운

이보다도 구름대는 그 두께가 넓어지고 좁아지는 것에 가장 큰 의미를 부여한다 .

즉 구름대와 주가위치 그리고 구름대의 두께에 따라 투자전략이 달라진다는 점을 반드시 숙지하기 바란다 .

구름대의 역할 - 주가에 있어서 지지선과 저항선의 역할 수행현재주가가 26 일 후로 선행하였을 때 어느 시점에서 지지를 받을것인가 혹은 어느 시점에서 저항을 받을 것인가를 예측해준다 .

- 구름대와 주가위치에 따른 향후 주가 예측구름대와 주가위치에 따라서 강세국면으로 진행될 것인가 약세국면을 진행될 것인가를 알 수 있다 .

- 구름대의 두께에 따른 향후 주가 예측구름대에 두께가 좁아지고 넓어지고 또는 교차에 따라 향후 주가흐름에 지대한 영향을 미치는 데 그에 따른 전략도 자세히세워볼 수 있다 .

구름대의 역할 ( 지지와 저항 )

구름대를 활용한 매매기법

주가위치 지지와 저항 시장국면 구름대두께 이동평균선

주가 >구름대

지지( 대기매수세 )

강세

두꺼움( 지지력 강함 )

정배열얇음( 지지력 약함 )

주가 <구름대

저항( 대기매물 )

약세

두꺼움( 저항력 강함 )

역배열얇음( 저항력 약함 )

시청자의견 (future11)

지난번 강의시에 파란색 구름때는 큰 저항으로 생각하라고 하셨는데 . 현재의 다우 일목상태나 코스피를 보면 엄청난 힘의 느껴지는 구름선이 있습니다 . 지난 3 월과 8 월의 하락시의 구릅보다 더 크고 두꺼운 구름이 있는데요 . 이런 구름이 나타날때는 더 큰 하락에 대비를 해야 하나요 ?

다우존스 산업지수

매물부담챠트

지지와 저항** 매수주가가 구름대 위에 존재할 때 상승 추세에서 일시적으로 구름대까지 하락한다면 양봉흐름 + 구름대 지지시

매수한다 .

** 매도 주가가 구름대 아래 존재할 때 하락추세에서 일시적으로 구름대까지 상승한다면 양봉 / 음봉 + 구름대 저항을 받을 경우 반등시 매도하고 관망한다 .

구름대의 강력한 지지 ( 한전 KPS)

강세국면 ( 구름대우상향 ):NHN

구름대의 저항 (KCC)

지속적인 저항작용 (C& 상선 )

우하향추세 강력한 저항 ( 포스코 )

구름대와 주가위치에 따른 향후 주가예측

** 강세국면의 경우구름대가 점차 우상향을 전환하고 있는 상황에서 주가 역시 우상향기조로 진행되는 경우 향후 장세는 강세장으로 이어질 수 있다 . 이때 주식보유자는 지속 보유전략이며 주식이 없는 사람은구름대에서 지지될 때 매수하면 된다 .

** 약세국면일 때 구름대가 점차 우하향을 하는 상황에서 주가 역시 구름대 밑에있다는 자체가 구름대가 주가에 있어 강력한 매물대가 되므로 반등 후 하락가능성이 아주 높다 .이 경우 주식보유자는 구름대를 완전돌파하지 못한다면 매도하되매도 후에는 구름대 위로 안착한 후 저항대가 지지대로 바뀔때까지매수를 미루고 관망하는 것이 좋다 .

구름대 두께에 따른 지지 / 저항도

구름대 두께 판별법

구름대 두께 지지 / 저항도 투자전략 주가추이

두꺼움

주가 > 구름대지지력 강함

양봉 + 구름대지지=> 매수

강세전환

주가 < 구름대저항력 강함

음봉 + 구름대저항=> 매도

약세전환

얇음

주가 > 구름대지지력 약함

구름대 이탈=> 매도

고점국면

주가 < 구름대저항력 약함

구름대 두번 안착=> 매수

바닥확인

구름대가 두꺼운 경우

주가위치에 따라서 구름대 위에 있느냐 아래에 있느냐 반드시 점검해야 할 사항이다 .두꺼운 구름대가 주가위에 있다면 이는 강력한 저항작용을 하는 매물대 역할을 하므로 구름대까지 상승을 하면 상승시 매도원칙이후 관망하는 것이 유리하다 .

주가는 구름대 아래에서 구름대 위로 진입한는 진통과정을 보이는데 두꺼운 구름대를 상향돌파한다는 것은 주가가 상당히 강할 것이라는 것을 예고해준다 . 이 경우 구름대의 중간에서 양봉시 매수원칙을 취하거나 구름대 돌파이후 구름대가 지지작용을 보일 때 양봉 / 음봉에서 매수하면 된다 .

구름대 두께 지지 / 저항도 투자전략 주가추이

두꺼움

주가 > 구름대지지력 강함

양봉 + 구름대 지지=> 매수

강세전환

주가 < 구름대저항력 강함

음봉 + 구름대 저항=> 매도

약세전환

두꺼운 구름대 일시적 이탈시 (동국제강 )

강력한 두께의 저항대 (NC소프트 )

구름대가 얇을 때 ( 양봉반전시 )메가스터디

하락추세상 저항심화 (STX팬오션 )

구름대가 얇은 경우

얇은 구름대에서 주가 > 구름대인 경우 지지대의 힘은 상대적으로 두꺼운 구름대보다 약하며 보통 구름대를 이탈하면 큰 폭의 하락이 나타난다 .이 경우 주가가 많이 오른 시점에서 구름대가 얇아졌을 때 신뢰도가 크다고 할 수 있다 . 얇은 구름대에서 주가 < 구름대인 경우 저항매물대는 상대적으로 두꺼운 구름대보다 약하며 보통 구름대를 돌파하면 초기 상승으로 전환된다 .즉 주가가 많이 하락한 상황에서 구름대가 얇아지면 주가가 구름대 아래에서구름대를 상향돌파하기 쉽고 이후 지지선이 구축되면 강한 상승이 나온다 .

두께 지지 / 저항도 투자전략 주가추이얇음 주가 > 구름대

=> 지지력 약함구름대 이탈 => 매도 고점횡보

주가 < 구름대 => 저항력 약함

구름대 두번 안착=> 매수

바닥확인

얇은 구름대 (동국제강 )

얇은 구름대 지지력 약화 (STX조선 )

C& 상선사례

선행스팬 1 과 2 의 주가위치 대응법 (상승추세 )

선행스팬 선행스팬과 주가위치 매매전략

선행스팬 1

선행스팬 1 지지된 경우에

상승추세 , 보유현추세 지속

선행스팬 1 이탈시음봉이탈 -

조정예고 , 선행스팬 2지지시 반등

조정예고 , 선행스팬 2 위협시 매도

선행스팬 2선행스팬 2 지지시이 경우 저항선

50% 만 보유

선행스팬 2 이탈시 매도 후 관망 ( 추세위협 )

선행스팬 1 지지 후 상승 ( 한화 )

선행스팬 1 이탈 후 모습 ( 금호석유 )

선행스팬 1 과 2 주가위치 대응법 ( 하락추세 )

선행스팬 선행스팬과 주가위치 매매전략

선행스팬 1

선행스팬 1 접근시 저항작용 , 선행스팬 1 음봉발생시 50%매도

선행스팬 1 돌파시양봉 돌파시 보유

구름대 중간 안착 실패시하단선 이탈시 매도

선행스팬 2선행스팬 2 접근시 돌파여부확인

미 돌파시 매도선행스팬 2 돌파시 보유 및 두 번 안착시 매수

( 일반챠트 골드크로스 )

선행스팬에 따른 매매전략 ( 현대차 )

선행스팬 1 이 강력한 저항 ( 현대중공업 )

기본적 분석

주당순이익 (EPS)= 당기순이익 /총주식 수주가수익비율 (PER)= 주가 / 주당순이익 (EPS)순이익의 질이 뭔가 : 영업이익의 지속증가인가 일시적인 영업외 이익증가인가 ?

주당순자산 (BPS)=순자산 /총주식수주가순자산비율 (PBR)= 주가 / 주당순자산순자산 => 자본 - 부채인 자본총계지만

부채비율이 높은 기업은 피하고 현금많은 기업을 노려라IMF 당시 우리만 힘들었고 선진국은 좋았으나 지금은 다 어렵기 때문이다 .