Автоматизация бюджетного управления

Автоматизация бюджетного управления

Надежда Притулюк

менеджер проектов

09 июня 2011

Краткая информация о КОРУС Консалтинг

Практика CPM

Фокус на оптимизацию процессов

финансового управления

Автоматизация процессов бюджетного

управления и подготовки отчетности

Совершенствование методологии

бюджетирования

Свыше 50 выполненных проектов

Решения, адаптированные под клиента

Наши достижения:

2009 год:

Выручка – 1 080 млн. руб.

Завершены успешные проекты для компаний Nycomed, НПК «Катрен»,

«Уралсвязьинформ», ЮТК, «Мегаполис» и др.

Начало предоставления услуг «программное обеспечение, как услуга»

Наши преимущества: обширная отраслевая экспертиза (

промышленность, телеком, ритейл, строительство,

логистика)

направление «Открытые программные решения»

предоставление услуг EDI

ориентация на решение задач клиента, не на

технологические платформы

Партнеры

Бизнес-процессы и решения

Управление предприятием (ERP)

SAP Business Suite

Oracle E-Business Suite

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics NAV

1С: Предприятие 8. УПП

Бюджетирование, консолидация, анализ

(CPM)

Oracle Hyperion Planning

Oracle Hyperion Financial Management

Oracle BI

SAP Business Objects

SAP BPC

Infor Performance Management

Palo

Spago BI

Adaptive Planning

KORUS|Axcision

Внутренний документооборот (ECM)

на платформе EMC Documentum

на платформе КриптоПро

на платформе IBM Lotus Domino/Notes

Внешний электронный

документооборот (EDI)

Логистические процессы (WMS, TMS)

Manhattan Associates

Oracle WMS и TM

Взаимоотношения с клиентами (CRM)

Microsoft Dynamics CRM

Oracle Siebel CRM

Управление персоналом (HRM)

Производство и ТОиР (MES, EAM)

Клиенты

RETAIL И ДИСТРИБУЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НЕФТЕ- ДОБЫЧА И СЕРВИС

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ ТЕЛЕКОМ

ДЕВЕЛОПМЕНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ФАРМАЦЕВТИКА: производство и торговля

Холдинги

Наши клиенты

Промышленность Ритейл и Дистрибуция

Сеть универсамов

Сеть Магазинов Техношок

Сеть гипермаркетов «ОКЕЙ»

Стройбаза «Рыбинская»

Группа компаний «OSKO»

Компания «ДИКСИС»

Торговый дом «ЦУМ»

Другие отрасли

Авиапредприятие «Пулково» Российское

представительство Japan Tobacco

International

«Сыктывкарский

фанерный завод»

Банк кредитования

малого бизнеса

Самарателеком

«Киргизтелеком»

«Енисейтелеком»

«Петерстар»

Производитель лекарственных

препаратов

«Молдавский металлургичес

кий завод»

«Первоуральский

Новотрубный Завод»

«Каменск-Уральский

завод ОЦМ»

«Выксунксий Металлургический

Завод»

«Средне-Уральский Медеплавильный

Завод»

Жестяно-баночный

завод Производитель

шин

«Ижорский Трубный

Завод»

«Соликамский магниевый завод»

Холдинг «Связьинвест»

Группа компаний «Конти»

Группа «Меркури»

http://www.dixis.ru/

http://www.pulkovo.ru/

http://www.jti.com/english/

http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1695449554&p=0&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%25CB%25C9%25D2%25C7%25C9%25DA%25D4%25C5%25CC%25C5%25CB%25CF%25CD%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage

http://www.microsoft.com/Rus/BusinessSolutions/News/Partner/070705.mspx

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://proficenter.com.ua/tires/gr/logo_nokian.gif&imgrefurl=http://proficenter.com.ua/tires/tires.php%3Fm%3D5%26brend%3DNokian&h=43&w=180&sz=4&tbnid=qxjWop-wg0oJ:&tbnh=22&tbnw=96&hl=ru&start=56&prev=/images%3Fq%3Dnokian%2Btires%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN

http://www.danskmetal.dk/

http://www.renova.ru/

http://lsrgroup.ru/group/news/newsl

Эволюция бюджетного управления

Создание бизнеса

Разработка и совершенствование

методологии

Использование Excel

Формирование и анализ потребностей в

управленческой отчетности

Автоматизация бюджетного управления на основе

единой информационной системы «нижнего» уровня

Автоматизация бюджетного управления

на основе единой ИС «верхнего» уровня

Стартовый период

Период становления

Период оптимизации

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chaos_diffluens.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eopraptor_sketch5.png

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_fish/Coelacanthiformes/Latimeria_chalumnae.jpg/view.html

http://www.kidspast.com/images/homo-sapien.jpg

Предпосылки для проекта

1. Существующая АСБУ не справляется со сложностью модели и количеством данных

2. В существующей АСБУ нет необходимого функционала (регламент, построение отчетности, интеграция с учетными системами и пр.)

3. В существующей АСБУ нет возможности осуществлять необходимые виды анализа данных – факторный анализ, временной анализ, что-если и пр.

4. В существующей АСБУ нет возможности создавать несколько версий бюджета, производить анализ и сравнение этих версий

5. Бюджетная модель очень часто меняется в связи с изменением бизнеса, покупкой дочерних компаний и пр. – сложно вносить изменения в существующую АСБУ

6. ...

Этапы решения задачи

Проект создания автоматизированной системы консолидации

бюджета Группы компаний

1. Экспресс-обследование

2. Разработка методологии бюджетов

3. Выбор ПО с учетом разработанной методологии

4. Внедрение автоматизированной системы

5. Промышленная эксплуатация. Поддержка системы

Внедрение Разработка

методологии Эксплуатация Обследова

ние

Выбор

ПО

Системное

проектирование

Техническое

проектирование Реализация Интеграция Обследование

Методика анализа

бюджетной модели

Ввод

в действие

Интеграция с

УК

Проведено

обследование

существующей

бюджетной модели

Доработана

бюджетная модель

Сформировано

техническое

задание

Разработаны

формы бюджетов и

отчетов в Excel

Сформирован

технический проект

Реализована

бюджетная модель

Проведено

тестирование

ключевыми

пользователями

Обучены пользователи

Системы

Оптимизированы алгоритмы

расчета данных

Система передана в

промышленную эксплуатацию

Разработаны

требования к

загрузке

исторических и

фактических данных

Проведена

загрузка данных

Ход проекта

Типовой состав информационной

системы

XML, системы сбора данных

Учетные системы - Nav, 1C, SAP, Oracle и т.д.

Excel

Hyperion, SAP BPC, SAS, Infor

ETL

Учет и сбор

данных

Интеграционный

слой

Системы

управления

эффективностью

Отчетность и

средства

анализа

Портал Регламентная отчетность

Аналитические запросы

Первичные документы, проводки, сальдо по счетам, данные АСУТП и др. исходная информация

Проверка и очистка данных, трансформация, загрузка в

хранилище

Бюджетное управления, финансовая консолидация,

управление ключевыми показателями

Задачи, возникающие в процессе бюджетирования

Формирование бюджетной модели

Ввод и хранение данных

Агрегация и консолидация данных

Расчет статей, показателей

Импорт фактических данных

Формирование отчетов, анализ

Промышленные системы

Обязательное участие ИТ департаментов

Высокий уровень надежности

«Системность» подхода

Создание модели любой сложности алгоритмов

Электронные таблицы

Децентрализация модели

Ненадежность

Широкая распространенность

«Обманчивая» простота создания и поддержки?








Высокий уровень надежности

Низкое влияние

человеческого фактора

Возможность хранения больших объемов данных


Ненадежность хранения

Влияние «человеческого фактора»

Гибкость расчетов на форме

Гибкость форматирования


Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на

нашем сайте.








Широкие возможности агрегации

Автоматические расчеты


Отсутствие механизмов агрегации

Возможность считать суммы «на лету»











«Специфичность» написания расчетов

Стабильность работы

Универсальные расчеты


Сложность поддержки формул

Отсутствие «многомерных» расчетов

Возможность считать «на лету»









Стабильность работы

Автоматизация импорта


Отсутствие механизмов импорта











Политика безопасности

Автоматические уведомления


Отсутствие механизмов анализа (drilldown, slice, ad-

hoc)

Простота и наглядность построения отчетов




Критерии выбора системы бюджетирования

1. Функционал системы позволяет решить задачи, возникающие в процессе бюджетного управления

2. Наличие ИТ-специалистов внутри компании-заказчика готовых осуществлять техническую поддержку системы после ее внедрения

3. Наличие интегратора с опытом внедрения системы и пониманием бизнеса заказчика

4. Корпоративная ИТ-политика компании

5. Стоимость программного обеспечения

6. Стоимость консультантов по внедрению системы

Hyperion – положение на рынке

систем бюджетирования

Стратегическое планирование

Моделирование и сценарный анализ

Анализ «Что если?»

Интеграция с MS Excel

Сотрудничество, оценки, общение

Богатые возможности анализа

ФАКТЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

#1 Планирование и бюджетирование

Источник: Gartner 2009

За последние пять лет число клиентов Oracle

Hyperion увеличилось в 5 раз

Решение используется на рынке уже 14 лет

Более 3000 клиентов используют данное

решение

Oracle Hyperion Planning

Преднастроенная бизнес-логика построения модели и возможность реализовывать в системе разные бюджетные модели

Мощный математический аппарат

MS-Excel или веб-интерфейс

Встроенные функции по работе с бюджетном процессом:

Закрепление ответственности за бюджетные блоки по ЦФО

Списки задач для организации работы пользователей

Дополнительный специализированный продукт для автоматизации финансовой консолидации

Возможность одновременной работы в системе большого числа пользователей (до 200 человек)

Высокая производительность при обработке большого объема данных

Единая платформа для системы бюджетирования и формирования отчетности

Возможности по интеграции с большинством учетных систем

Широкие возможности по проведению анализа, в т.ч. анализ «что, если», план-факт анализ, факторный анализ.

Основные преимущества Hyperion

Одновременное создание нескольких бюджетных моделей

Консолидация данных на уровне Холдинга

Высокая производительность

Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх

Мощный математический аппарат

Работа через Excel

Списки задач для пользователей

Возможность добавлять вспомогательные детали (детализация данных для определенных пользователей)

Автономная работа

Управление процессом планирования и контроль исполнения

Интеграция с учетными системами, экспорт/импорт из/в MS Office и другие системы

Многомерная структура данных

Сложные бизнес-правила и правила распределений

Ввод данных через Web; управление циклами согласования

Конвертация валют

Моделирование и сценарии

Возможности промышленных систем бюджетирования (на примере Hyperion Planning):

Многовариантность = Сценарии + Версии

Сценарии

План, факт, предварит. факт, прогноз и др.

Версия – детализация сценария

Предварительный / окончательный план

Оптимистическая, пессимистическая, наиболее вероятная

Внутренние или внешние данные

Снизу вверх и сверху вниз

Пр

ем

ия

Время

Цели по продаже

продукта №1

Прогноз продаж


Фактические продажи

продукта 1

Фактические продажи

продукта 1

Цели по

продаже


Прогноз продаж


Требования бизнеса:

1. Планирование с учетом различных сценариев

2. Сравнение показателей «план-факт», «план-прогноз» и т.п.

Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на нашем

сайте.

Возможности расчетов

Возможности промышленных систем:

Быстрые вычисления за счет многомерной структуры хранения информации (т.н. «кубы»)

Точные расчеты за счет использования развитых математических алгоритмов:

Построение сетей последовательных вычислений

Использование систем линейных уравнений, финансовых и стат. функций

Выделение моделей разнородных бизнесов в автономные «кубы» и автоматическая консолидация для целей отчетов группы


1. Точный и быстрый расчет финансовых моделей


сайте.

Сбор бюджетной информации


Функции ввода данных:

Копирование показателей (из прошлых периодов, из электронных таблиц и т.п.)

Автоматическое распределение вводимых данных при вводе показателей по группе, а не индивидуальных элементам

Работа с группой показателей одновременно

Проведение анализа «что-если» на лету

Комментирование

Создание ссылок на документы и другие формы

Экспорт данных в Microsoft Excel

Возможность контроля вводимых данных


1. Оперативный ввод бюджетов


сайте.

Возможности промышленных систем бюджетирования:

Контроль над сроками с помощью плана бюджетной кампании (т.н.

«список задач»)

Согласуемые объекты: срезы данных на пересечении одного сценария,

версии и ЦФО

Может находиться в одном из 6 состояний:

«Рассмотрение не начато»

«Первое чтение»

«В рассмотрении»

«Подписан»

«Не подписан»

«Утвержден»

Согласование данных


1. Проведение бюджетной кампании согласно регламенту


сайте.

Средства анализа и отчетности


«Рисование» отчетов

Презентационные отчеты

Объекты:

Таблица

Текст

Картинка

График

Ссылки прямо в кубы

Расчеты внутри таблиц


1. Быстрое получение отчетов и аналитических данных


сайте.

Управляющая

компания

Бизнес

единица 3

Новая бизнес

единица

Бизнес

единица 1

Бизнес

единица 2

Управление холдингом

Возможности промышленных систем

бюджетирования:

Оперативное изменение орг. структуры;

Альтернативные иерархии;

«Плавающие» сегменты;

Использование единых правил расчета;

Управление несколькими бюджетными

моделями на одной инстанции

Автоматизация бюджетного управления: типовые выгоды

1. Расширенный анализ деятельности, не доступный в «подручных

средствах» (Excel, ERP), позволяет своевременно реагировать на

различные явления в экономике компании;

2. Прозрачная финансовая модель, понятная для инвесторов и

партнеров, повышает доверие к компании среди инвестиционного

сообщества;

3. Централизованная среда для отчетности группы компаний

обеспечивает единое понимание показателей бизнеса и повышает

доверие к информации со стороны руководства;

4. Финансовая модель, увязанная с показателями основной

деятельности, позволяет принимать правильные управленческие

решения;

5. В условиях меняющейся орг. структуры, использование

специализированных решений для бюджетного управления

позволяет оперативно установить контроль над показателями

деятельности компании.

Надежда Притулюк, Руководитель проектов [email protected]

+7 (495) 229-5370, +7 (926) 205 02 84

Корпоративный и маркетинговые вебсайты: http://www.korusconsulting.ru – Корпоративный вебсайт

http://cpm.korusconsulting.ru – Сайт практики управления эффективностью бизнеса

http://ecm.korusconsulting.ru – Сайт практики управления документооборотом

http://wms.korusconsulting.ru – Сайт практики управления цепочками поставок

Контакты и ресурсы

mailto:[email protected]

http://www.korusconsulting.ru/

http://cpm.korusconsulting.ru/

http://ecm.korusconsulting.ru/

http://wms.korusconsulting.ru/

Автоматизация бюджетного управления

Documents