פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

12
עמוד1 מתוך12 עמודיםPRIORITY מקוצרת חוברת המתחיל למתשמש

Upload: dawit-david-zeru

Post on 27-Jul-2015

2.861 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

עמודים12 מתוך 1עמוד

PRIORITY

חוברת מקוצרת למתשמש המתחיל

Page 2: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

חוברת עזר–פריוריטי

עמודים12 מתוך 2עמוד

מבוא

. פריוריטיברוך הבא למערכת

.המתחילחוברת זו נועדה ללוות את המשתמש

אלא מתמקדת בהגדרות , החוברת אינה מתארת בפירוט את כל האופציות הקיימות במערכת

. ובנתונים אותם יש לעדכן בכדי להתחיל לעבוד במערכת באופן שוטף

Page 3: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

עמודים12 מתוך 3עמוד

לק ראשייםפתיחת וחשבונות ספקים וחות

לאחר מכן יהיה עליך . זוםפתיחת לקוחות וספקים וכן חשבונות עבורם הוא צעד הכרחי לעבודה ב

חשבון , לדוגמא(כלומר חשבונות שאינם מוגדרים עבור לקוחות או ספקים , לפתוח חשבונות ראשיים

).תוניםאו על ידי הסבת נ (אתחול חשבונות ישראלבעזרת תוכנית ) הכנסות

וחשבונותיהםפתיחת לקוחות ספקים. מתבצעת זו זמניתזוםב) כמו גם ספקים וחשבונות ספקים(פתיחת לקוחות וחשבונות לקוחות

.נפתח עבורו גם חשבון בעל מספר זהה) או ספק(בפתיחת רשומה של לקוח , כלומר

או (הכספים של הלקוח יהיה עליך לעדכן את הגדרות , ) או הספק(לאחר שתעדכן את פרטי הלקוח

).הספק

פתיחת לקוחות וחשבונות לקוחותשיווק : שהגישה אליו דרך התפריט, לקוחותהיכנס למסך , כדי לפתוח רשומה עבור לקוח

: ובצע את הפעולות הבאותלקוחות⇐ומכירות

.לקוח. מסציין את 1

.למספר החשבון של הלקוח מספר זה משותף גם :הערה

.שם הלקוחציין את 2

.וציין את פרטי הכתובת של הלקוחכתובת וטלפון לחץ על הלשונית 3

מידע אודות וציין אנשי קשר ללקוחהיכנס למסך הבן , כדי לרשום אנשי קשר אצל הלקוח 4

אם איש קשר בנוסף תוכל לציין ה. של הלקוחe-mail וה הפקס, מספרי טלפון: כגון, אנשי קשר

. שירות/הזמנת מסגרת/דוחות כספיים/קבלות/חשבונית/משלוח/זה קשור להצעת המחיר

. באחד משדות אלו יופיע שמו של איש הקשר במסמכים אלו בהתאמהYבמידה שתציין

לפרטים על אופן שיוך . לפיו יקבע המחיר למוצר עבור הלקוח, תוכל לשייך ללקוח מחירון 5

.אשף מחירונים ללקוחראה , המחירון ללקוח

, לפרטים נוספים. תוכל להגדיר ללקוח הנחה אותה הוא יקבל ברכישת מוצרים מהחברה שלך 6

.אשף הנחות ללקוחראה

הגדרות הכספים ללקוחשהגישה אליו , הגדרות כספים ללקוחותהיכנס למסך , כדי לרשום הגדרות כספיות הקשורות ללקוח

ובצע את הגדרות נתוני כספים⇐הגדרות כספים⇐תחזוקת כספים⇐כספים: דרך התפריט

:הפעולות הבאות

.שלוף את רשומת הלקוח 1

. לפי הצורךמטבעאך תוכל לשנות את ה, שקלברירת המחדל למטבע בו יחויב הלקוח היא 2

.רשום את תנאי התשלום המסוכמים עם הלקוחקוד תנאי תשלום בשדה 3

כאשר לקוח כלשהו חורג . סימלי שיינתן ללקוחהגדר את האשראי המקתקרת אשראי בשדה 4

תופיע הודעת אזהרה בכל פעם שתרשום הזמנות משלוחים או חשבוניות , מתקרה האשראי שלו

.עבור לקוח זה

Page 4: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

חוברת עזר–פריוריטי

עמודים12 מתוך 4עמוד

האובליגו מוגדר .הערך המקסימלי של האובליגו המותר ללקוח הגדר את תקרת אובליגו בשדה 5

.ת הדחויות שטרם נפרעוכסכום האשראי הקיים בפועל ללקוח וסך ההמחאו

פתיחת ספקים וחשבונות ספקים ספקים⇐רכש: שהגישה אליו דרך התפריט, ספקיםהיכנס למסך , כדי לפתוח רשומה עבור ספק

:ובצע את הפעולות הבאות

.ספק. מסציין את 1

. מספר זה משותף גם למספר החשבון של הספק:הערה

.שם הספקציין את 2

.וציין את פרטי הכתובת של הספקכתובת וטלפון לחץ על הלשונית 3

עבודה עם מחירוני ספק או מחיר קנייה יחידאו , עם מחיר קנייה יחיד המוקצה לכל מוצר, מאפשרת לתחזק מחיר ספק בכרטיס פריטזום

עם כל אחת מאפשרויות על אופן העבודה , לפרטים. במספר בלתי מוגבל של מחירוני ספק

.אשף מחירי ספקראה , אלו

הגדרות כספים לספק, הגדרות כספים לספקיםהיכנס למסך , כדי לרשום פרטים נוספים הקשורים לחשבון הלקוח

הגדרות נתוני כספים⇐הגדרות כספים⇐תחזוקת כספים⇐כספים: שהגישה אליו דרך התפריט

:ובצע את הפעולות הבאות

.קשלוף את רשומת הספ 1

. לפי הצורךמטבעאך תוכל לשנות את ה, שקלברירת המחדל למטבע בו יזוכה הספק היא 2

.קוד תנאי תשלוםרשום את תנאי התשלום שסוכמו את הספק בשדה 3

מ בשדה "ואת מספר תיק במעעוסק מורשה הקלד את מספר העוסק מורשה של הספק בשדה 4

.מ"מספר תיק במע

ניכוי מס %תאריך התוקף של האישור בשדות הספק בשדה ואתהקלד את אחוז ניכוי המס של 5

המערכת תנכה , במקרה שלספק אין אישור על ניכוי מס במקור. בהתאמהבתוקף עד - ובמקור

במקרה זה .קוד ניכוי מס מקסימליעל פי המוגדר לספק בשדה , את אחוז המס המקסימלי

.השאר שדות אלו ריקים

שבו , הסבר על מספר התיקהשדה ואתתיק מס הכנסה /תמס זהומומלץ למלא את השדה 6

.חברה או עוסק מורשה, תעודת זהות, יפורט האם זהו תיק של עצמאי

.חות ניכוי מס במקור"אם הספק אמור להופיע בדו, חייב בדיווח בשדה Yהקלד 7

.וקףהקלד את קוד ניכוי מס מקסימלי בו יחויב הספק במידה שאחוז הניכוי המאושר אינו בת 8

Page 5: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

עמודים12 מתוך 5עמוד

ראשיים חשבונות הגדרת

היא , אפשרות אחרת . אתחול חשבונות ישראלמומלץ לפתוח חשבונות ראשיים על ידי התוכנית

.פעולה הדורשת הדרכה של איש מקצוע, זוםלבצע הסבה של החשבונות מהמערכת הקודמת ל

באופן במהלך שנת הכספים לא תוכל לאתחל חשבונותזום אם אתה מתחיל לעבוד עם :שים לב .אלא לבצע הסבה של הנתונים, אוטומטי

:תוכנית אתחול החשבונות מבצעת את הפעולות הבאות

. יצירת רשימת חשבונות ראשיים ♦

.יצירת הירארכיה של סעיפים למאזן בוחן ♦

.ולמאזן בוחן, ח רווח והפסד" קישור החשבונות לסעיפים למאזן או לדו ♦

).'וכו, הכנסה, תנועות מלאי(לות שונות קישור חשבונות ראשיים כברירות מחדל לפעו ♦

שהגישה , ישראל–אתחול חשבונות כדי לבצע אתחול חשבונות אוטומטי יש להפעיל את התוכנית

בעת הרצת התוכנית תדריך . הגדרות כספים⇐ תחזוקת כספים ⇐כספים : אליה דרך התפריט

עם . את אשורך להמשיךבביצוע כל השלבים הדרושים ליצירת החשבונות ותבקש המערכת אותך

.תתבקש בשנית לאשר המשך ביצוע, סיום תוכנית האתחול

תקופות חשבונאיות תקופה כספית מקבילה ( מוגדרות מראש שנות הכספים והתקופות הכספיות שהן כוללות זוםב

). לחודש

עדכון יתרות פתיחהדמת שלך למערכת עליך להעביר את יתרות החשבונות מהמערכת הקו, זוםעם תחילת העבודה ב

.החדשה

קיימות שתי אפשרויות .פעולות עדכון יתרות הפתיחה תלויות בזמן התחלת העבודה במערכת

: לתחילת העבודה במערכת

). בינואר1 -ב(התחלה בתחילת שנה ♦

). באפריל1 -לדוגמא ב(התחלה באמצע שנה ♦

:הערות

חובה לבצע העברת , לת השנה אם אתה מתחיל לעבוד באמצע השנה ועבדת בתוכנה אחרת מתחי- . פעולה הכרוכה בהזמנת מדריך מקצועי, יתרות על ידי הסבת נתונים

עליך להקליד ידנית את יתרות , אם הנהלת החשבונות בחברה שלך התנהלה עד היום בצורה ידנית - . הפתיחה

לר מעודכנים כי שערי המטבעות עימם אתה עובד ובפרט הדו, לפני הקלדת יתרות הפתיחה יש לוודא - .כמוסבר לעיל, בטבלאות הכספים

Page 6: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

חוברת עזר–פריוריטי

עמודים12 מתוך 6עמוד

)חשבונות לקוחות וספקים(רישום תנועות יומן בודדות לתנועות הדורשות התאמה

יומן ⇐הנהלת חשבונות⇐כספים: שהגישה אליו דרך התפריט, היכנס למסך יומן תנועות 1

.תנועות

) Tעם קידומת (ועה זמני מספר תנ. בדצמבר של השנה הקודמת31רשום , תאריך למאזןבשדה 2

.יופיע אוטומטית

).תנועה מורכבת (מ-בחר ב, סוג תנועהבשדה 3

.פירוט התנועההיכנס למסך הבן 4

, רשום את החשבונות המעורבים, עבור כל תנועה. רשום כל תנועה כספית בשורה נפרדת 5

.מספר אסמכתא ותאריך ערך, הסכום

Page 7: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

עמודים12 מתוך 7עמוד

כספיםהגדרות

הגדרות ⇐ תחזוקת כספים ⇐כספים :התפריט שהגישה אליו דרך,ים טבלאות כספבעזרת התפריט

:ניתן להגיע אל המסכים הבאים, כספים

מ"הגדרות מע ♦

הגדרות ניכוי מס ♦

מ"הגדרות מעמ "מע, מ עסקאות"במסך זה מוגדרים מע. משמש להגדרת סוגי המסים הקיימיםמ"הגדרות מעמסך

יוגדר 18%מ "אחוז המע. מ"יבוא ופטור ממעמ מרשימון "מע, מ תשומות מנכסים"מע, תשומות

.0%מ שעבורו יוגדר "למעט קוד פטור ממע, שיעורי מסמראש עבור כל אחד מקודי המס במסך הבן

מ "מ מכרטסת החשבונות הראשיים לקוד המע" משמש לקישור חשבונות המעמ"הגדרות מע מסך

תאים בהנהלת חשבונות בעת לזכות את החשבון המ/תדע לחייב זוםעל מנת שמערכת , המתאים

.רישום חשבוניות

המערכת עדכנה אוטומטית את חשבונות , ישראל–אתחול חשבונות הרצת את התוכנית אם : הערה . מ "המע

הגדרות ניכוי מס במקורבמקרה מציג את ברירת המחדל של ניכוי המס המקסימלי שינוכה מהספק הגדרות ניכוי המסמסך

החשבון המקושר לתנועת ניכוי , כמו כן מוגדר במסך זה. שזה לא השיג אישור מס על ניכוי מס במקור

.שיחויב או יזוכה בהתאם לתנועה, המס

:בצע את הפעולות הבאות, כדי לעדכן את הגדרות ניכוי המס

.אחוז ניכוי מס מספקיםי מספקים ברשומה עדכן את אחוז ניכוי המס המקסימל 1

ניכוי מס במידה שהחברה שלך חייבת בניכוי מס במקור יש לעדכן את אחוז הניכוי ברשומה של 2

(%).מס בשדה במקור לקוחות

חשבונות בנק

: חשבונות שונים בהנהלת חשבונות3עבור כל חשבון בנק מומלץ לנהל

.ש"חשבון עו ♦

.חשבון המחאות לגביה ♦

.בון המחאות לפירעוןחש ♦

הגדרת חשבונות המחאות לגבייה והמחאות לפירעון לכל חשבון בנק של החברה נחוצה לצורך הפקה

הפקדה של המחאות . במערכתותיעילה של דוחות תזרים המזומנים ולצורך התאמות הבנקים שנעש

Page 8: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

חוברת עזר–פריוריטי

עמודים12 מתוך 8עמוד

בהמחאה דחויה ואילו תשלום, דחויות לחשבון הבנק תחייב אוטומטית את חשבון ההמחאות לגבייה

. לספקים יזכה אוטומטית את חשבון ההמחאות לפירעון

צעדי הכנה חשבונות עבור חשבון 3 חשבונות ראשייםעליך להגדיר במסך , לפני שתגדיר את חשבונות הבנק שלך

.חשבון המחאות לגבייה וחשבון המחאות לפירעון, ש"העו

הנהלת ⇐כספיםאליו דרך שהגישה , חשבונות ראשייםהיכנס למסך , כדי לבצע זאת

: ובצע את הפעולות הבאות עבור כל אחד מהחשבונותכרטיסי חשבונות⇐חשבונות

.תאור החשבון וחשבוןציין את ה 1

.שנה אותו לפי הצורך. שקלמטבע החשבון ברירת המחדל הוא 2

יתעדכן רווח והפסד/כותרת מאזןהשדה . של החשבוןרווח והפסד/סעיף מאזןציין את ה 3

.אםבהת

הגדרת חשבון בנק : כדי להגדיר חשבון בנק יש לבצע את הפעולות הבאות

.תאור חשבוןו קוד חשבון בנקהגדר 1

.קוד הבנקבחר את הבנק בו מנוהל החשבון בשדה 2

. מספר חשבון הבנק וסניףרשום את מספר ה 3

חשבון המחאות , ח"חשבון בהנה שהגדרת קודם לכן בשדות ציין את החשבונות הראשיים 4

.חשבון המחאות לפירעון ולגבייה

סכום כולל של מספר (בחלק מהבנקים מקובל לרשום בדפי הבנק שורה אחת לכל הפקדה : הערההפקדה השדה . בעוד שבבנקים אחרים מקובל לרשום שורה נפרדת לכל המחאה, )המחאות שהופקדו

משמש לרישום ?דחויים כסכום אחד לרישום הפקדות שזמנן עבר ואילו השדה משמש?כסכום אחד .המחאות דחויות

Page 9: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

עמודים12 מתוך 9עמוד

תעודות מספור

. מנהלת מספור שנתי רץ עבור כל התעודות במערכת זום

: תווים אלה מרכיבים. תווים8מספרי התעודות מבוססים על תבנית מספור הכוללת

. אפשרית) prefix(קידומת ♦

.ות רלוונטייםמזהה סניף במקומ ♦

.מספר רץ ♦

לפני תחילת . י התבנית שהוגדרה עבור סוג התעודה"המספר שיוענק בפועל לכל תעודה נקבע ע

וכן לקבוע את המספר , כלומר לשנות את הקידומת, העבודה במערכת ניתן להגדיר את התבנית

התעודה רישום תנועות לא יתאפשר עד אשר תפתח תבנית מספור עבור . שממנו יתחיל המספור

.לידיעתך תבניות חדשות יפתחו עם התחלת העבודה במערכת וכן בכל תחילת שנה. הנדונה

.אשף אתחול תעודותהיעזר ב, לביצוע אתחול התעודות

:שים לב!

כבר לא ניתן יהיה לשנות את תבנית המספור , לאחר שתתחיל להפיק תעודותכנת תבניות מספר הבכל תחילת שנה יש להריץ את התוכנית , כמו כן. שלהן

.תוכנית זו תקצה לכל תעודה את קידומת השנה ומספור אוטומטי.לתעודות

Page 10: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

חוברת עזר–פריוריטי

עמודים12 מתוך 10עמוד

מוצרים

היות שמודולים רבים מתבססים על , הגדרת המוצרים במערכת חשובה ביותר לעבודה במערכת

.הגדרת המוצרים כוללת מוצרים המשמשים הן למכירה ללקוחות והן כרכש מספקים. הגדרות אלו

וצריםהגדרת מ: כגון, במערכת מוגדרים מספר מוצרים. כרטיס פריטהגדרת המוצרים במערכת תתבצע במסך

. 'מ וכו"מע, מקדמה, הובלה

ניהול : התפריט שהגישה אליו דרך, כרטיס פריטכדי להגדיר מוצרים חדשים במערכת היכנס למסך

.ובצע את הפעולות הבאות מוצרים ⇐מלאי

המספר יועתק אוטומטית . תאור המוצרואת ט"מק את מספרו הקטלוגי של המוצר בשדה ציין 1

.למרות שיתכן וישתנה בעתיד, קוד-לשדה בר

: המוצר ציין את סיווג טיפוס בשדה. פרטים כללייםלחץ על לשונית 2

R - אותה ניתן לשנות, זוהי ברירת המחדל. גלם או מוצר שנקנה עבור חומר.

P - במפעלמורכבעבור מוצר ה .

O - דמי תחזוקה וכו, כגון שירותי יעוץ ,עבור כל מוצר אחר'.

מנוהלי מוצרים שאינם . N את האות ?מנוהל מלאיהמוצר אינו מנוהל מלאי רשום בשדה אם 3

שעת הדרכה ומוצרים , כגון שעת יעוץ, וכוללים שירותים Oמלאי משתייכים בדרך כלל לטיפוס

כתוצאה מזיהוי המוצר כלא מנוהל מלאי יעודכן השדה . )סבון, קפה, תה,לדוגמא(מתכלים

בשדה זה מאפשר להשתמש באותו מספר פריט עבור מספר Yסימון . -Y ל?שינוי תיאור

.שתיאורם משתנה מתעודה לתעודה,אים למוצרים כלליים פריטים ולכן מת

:דוגמא

? מנוהל מלאי בשדה N לייצג מגוון של שירותים סמן 999כאשר תרצה להשתמש בפריט מס

.ותוכל לשנות את תיאורו של הפריט בעת רישום תעודות כספיות

משמשת בניהול זו' יח. הגדר את יחידת המידה בה קונים או מוכרים את המוצר יחידהבשדה 4

.המלאי וכל הצד הכספי

: שים לב!

כמו ( לא תוכל לשנות לאחר שיבוצעו תנועות עבור המוצר השדה יחידה את שדה זההגדרה שגויה של ). 'ספירת מלאי וכו, הזמנות, למשל תנועות מלאי

לפיכך יש לוודא היטב , עלולה לגרום בהמשך העבודה לבעיות חמורות ביותר .כוןהוא מוגדר נכי

P - או לR - לO -כלומר מ( לא ניתן לשנות טיפוס מוצר לאחר שהוגדר ).ולהפך

. מחיר במחירון בסיס את מחיר המחירון של המוצר בעמודה ציין.מחיריםעבור ללשונית 5

מחירון ברירת מחדל (מחירון הבסיס יתווספו המוצר ומחירו באופן אוטומטי לכתוצאה מכך

). רים עבור לקוחות שלא הוגדר להם מחירון ספציפישמשמש כמקור מחיר למוצ

Page 11: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

עמודים12 מתוך 11עמוד

ציין , אם אתה תמיד רוכש את המוצר מספק אחד ומחיר המוצר אינו מושפע מהכמות המוזמנת 6

.ציין מחיר מוצר במחירוני ספק, אחרת. של המוצרמחיר הקנייהאת

חייב ) וגיסטיקהבמסך קבועי ל ( PpriceBylistערך הקבוע , כדי שניתן לעבוד בדרך זו:הערה

.להיות אפס

יתעדכן לפי השער היציג $ מחיר תקן . של המוצרמחיר התקן הרצת תמחיר ציין את ילצורכ 7

.ליום התנועה

הוספת מאפיינים נוספים למוצר :ניתן לאפיינו בשלושה מסכים נוספים, לאחר הגדרת המוצר

. אפיון נתונים המתייחסים למלאי– מאפיינים נוספים למוצר ♦

. אפיון נתונים המתייחסים לכספים– דרות כספים למוצריםהג ♦

. אפיון נתונים המתייחסים לרכש–נתוני רכש למוצר ♦

מחסנים .מחסן ראשי ומחסן חנות מפעל: מוגדרים מראש שני מחסנים הרלוונטים מבחינתךזוםב

סנים כדי להגדיר מחסנים נוספים או כדי להתאים את המחאשף פתיחת מחסניםתוכל להיעזר ב

.המוגדרים מראש לצרכיך

Page 12: פריויריטי מדריך מקוצר למשתמש

חוברת עזר–פריוריטי

עמודים12 מתוך 12עמוד

מלאי אתחול

בדיקת המלאייש לערוך בדיקה על מנת לוודא שהמלאי שנרשם , לאחר רישום ספירת המלאי עבור כל מחסן

מלאי לתאריך ח "על מנת לבצע בדיקה זו יש להדפיס את הדו. במערכת זהה למלאי המצוי במחסנים

. חות מלאי" דו⇐ניהול מלאי ⇐ ניהול מלאי: שהגישה אליו דרך התפריט ,לפי מחסן

ח יש לחזור "ביום התחלת השימוש במערכת ובין הדו,בין הכמויות בפועל אם קיימים הפרשים

לאחר שוידאת שכמויות המלאי במערכת . ולבצע את התיקונים הנדרשיםספירת מלאילמסך

סימון זה מעיד . דה עבור כל תעו?סופית בשדה Y ולסמן ספירת מלאימעודכנות מומלץ לחזור למסך

מתעודה שתסומן כסופית ימחקו כל השורות שלא . על כך שהתעודות הן סופיות ואינן ניתנות לעדכון

. אושרו

סוף

בהצלחה