Майоров Сергей (Центр стратегических коммуникаций НИУ...

1 декабря 2014

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНФРАСТРУКТУР ЖКХ

Майоров СергейЦентр стратегических коммуникаций НИУ «МЭИ»

Консультативный Совет при Председателе комитета по энергетикеГосударственной Думы ФС РФ

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики

2 2014



На примере проекта комплексной реконструкции системы теплоснабжения рабочего поселка МасляниноНовосибирской области

Цель проекта: в ходе инвестиционного проекта выполнить модернизацию котельных и сетей, которые приведут к снижению себестоимости производства и транспортировки тепла

3 2014



Работы, выполняемые в ходе инвестиционного проекта

• Строительство новым газовых БМ котельных взамен существующих с

установленной мощностью соответствующей присоединенной нагрузке.

• Модернизация существующих БМ котельных - автоматизация, оборудование

SCADA системой, без присутствия персонала.

• Создание диспетчерского центра.

• Замена всех тепловых сетей на предизолированные трубы.

• Организация ХВО воды.

4 2014



Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения п.Маслянино Новосибирской области

Проектом предусматривается монтаж и пуск в эксплуатацию автоматических блочно-модульных котельных, строительство и перекладка тепловых сетей в полном объеме.

Пообъектная потребность в финансировании:

Строительство блочно-модульных котельных, модернизация существующих, организация диспетчерского центра 201,152 млн. руб.Затраты на реконструкцию тепловых сетей 343,350 млн. руб.Итого необходимая сумма инвестиций 544,503 млн.руб.

Предлагается выполнение проекта на принципах государственно-частного партнерства

(концессии):

Внебюджетное финансирование 201,152 млн.руб.

Участие всех уровней бюджета (софинансирование) 343,350 млн.руб.

5 2014



Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения пос. Маслянино Новосибирской области

МасляниноКотельные - 15 шт.Установленная мощность - 33,51 Гкал/ч Присоединенная мощность - 16,9 Гкал/чТопливо каменный уголь - 15 котельныхСобственные нужды котельных - 2,8% - 8,94%Износ котельных - 70%

Тепловые сети Протяженность сетей - 14 км.Средний уровень износа сетей - 70%Потери в сетях - 20%

Фрагмент карты поселка Маслянино

6 2014



Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения пос. Маслянино Новосибирской области

Для обеспечения надежного и экономичного теплоснабжения объектов поселка, требуется осуществить следующие мероприятия:

Строительство 7 новых газовых блочно-модульных котельных, с закрытым котловым контуром

и системой химводоподготовки подпиточной воды. Установленная мощность котельных соответствует присоединенной нагрузке - 8,4Гкал/ч.

7 2014



Параметры инвестиционного проекта

• Существующий тариф на тепловую энергию сохраняется с действующей индексацией. Концедент, по согласованию с органом регулирования, обязуется обеспечить установление для концессионера тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера с применением метода индексации установленных тарифов.

• Строительство блочно-модульных котельных, модернизация существующих, организация диспетчерского центра выполняются инвестором за счет привлечения кредитных средств

• Реконструкция тепловых сетей осуществляется за счет целевого финансирования из бюджетов всех уровней

• Расчетная модель предусматривает: период реализации проекта – 2 года.

• Срок действия концессионного соглашения – 10 лет после завершения строительства.

8 2014



Краткая характеристика Заемщика(юридического лица)• Заемщик является резидентом РФ, с момента его создания прошло не менее года, отсутствуют основания для

прекращения деятельности заемщика в обозримой перспективе.

• Заемщик с готовностью раскрывает информацию о своем бизнесе, руководстве, собственниках, реализуемых и планируемых проектах.

• Хозяйственная деятельность заемщика носит постоянный и стабильный характер, бизнес заемщика прозрачен и имеет понятную структуру.

• Заемщик располагает реальными материальными активами (основные средства, производственно-материальные запасы и др.), объем которых превышает сумму запрашиваемого заемщиком кредита.

• Бизнес заемщика располагается в местах присутствия подразделений (филиалов, дополнительных/операционных офисов) БАНКА.

9 2014



Краткая характеристика Заемщика(юридического лица)• Заемщик является добросовестным налогоплательщиком и работодателем, надежным партнером по бизнесу

(не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и заработной плате, своевременно исполняет свои обязательства перед поставщиками и покупателями).

• Заемщик добросовестно (надлежащим образом) исполняет свои обязательства перед банками либо до обращения в БАНК за кредитом не имел кредитной истории. Кредитная нагрузка Заемщика (объем банковских кредитов к погашению) носит умеренный характер (в идеале – не превышает среднеквартальную выручку от продаж за последние 4 квартала).

• Хозяйственная деятельность заемщика эффективна (безубыточна), отсутствует явно выраженная отрицательная динамика его основных производственно-финансовых показателей.

• Собственники заемщика заинтересованы в его развитии и принимают активное участие в управлении бизнесом.

• Потребности заемщика в кредитных средствах связаны с ведением/развитием основной деятельности либо освоением нового направления бизнеса, при этом привлечение заемщиком кредита носит объективный и обоснованный характер, источники возврата кредита – установлены и подтверждены.

10 2014



Стоп-факторы (основания для отказа в кредите

на начальном этапе работы с Заемщиком)

• Основанием для отказа в предоставлении кредита является наличие хотя бы одного из факторов:

• Отрицательная кредитная история Заемщика.

• Заемщик осуществляет свою хозяйственную деятельность вне регионов присутствия БАНКА.

• С даты регистрации Заемщика прошло менее года либо Заемщик не осуществлял хозяйственную деятельность в течение последних 6-ти месяцев.

• Деятельность заемщика убыточная на протяжении последних 2-х кварталов (исключая фактор сезонности).

• Чистые активы (собственный капитал) Заемщика на последнюю отчетную дату имеет отрицательное значение.

• Запрашиваемый Заемщиком кредит / гарантия превышает его валюту баланса на последнюю отчетную дату.

11 2014



Стоп-факторы (основания для отказа в кредите на

начальном этапе работы с Заемщиком)

Основанием для отказа в предоставлении кредита является наличие хотя бы одного из факторов:

•Запрашиваемый Заемщиком кредит либо имеющаяся долговая нагрузка заемщика (объем займов и кредитов к погашению) превышают его среднеквартальную выручку за последние 4 квартала, за исключением кредитов запрашиваемых на покупку основных средств.

•По запрашиваемому кредиту отсутствует материальное обеспечение (залог) (за исключением кредитных продуктов БАНКА, которыми не предусмотрено обязательное наличие материального обеспечения).

•Целевое использование кредита Заемщиком не определено.

•Заемщик отказывает БАНКУ в раскрытии информации о структуре своего бизнеса.

•Заемщиком использует не денежные формы расчетов (вексель, бартер, зачет, уступка прав требования) в объеме более 30%.

•Владельцы бизнеса Заемщика отказывают БАНКУ в предоставлении личных поручительств по запрашиваемому кредиту.

12 2014



Алгоритм получения средств

Малое предприятие на уровне муниципалитета (УК) подает заявку в уполномоченный банк

Банк подает заявку и выступает страхователем в МСП-Банк.

УК получает кредитные средства в рамках государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) под 12-14% годовых, сроком на 5-7 лет на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

13 2014



Спасибо за внимание

Майоров Сергей (Центр стратегических коммуникаций НИУ...

Business