دارسة جدوى لمشروع مواقف سيارات في بغداد العراق

مشاريع إستثمارية في العراق

سيارات في لمشروع مواقف دراسة جدوى مالية أولية

العراق -بغداد 2نسخة رقم

دراسات جدوىأخصائي –طارق زياد الباشا

3/25/2015

البيانات الواردة في هذه تستند كل . غرض ونطاق دراسة هذه هو تقديم الموضوع وتقديم فكرة عامة ومعلومات عن المنطقة المذكورةوعلى الرغم من العناية واإلجتهاد التي . الوثيقة على بيانات ومعلومات التي تم جمعها من مصادر متعددة ومستندة على افترضات معينة

لف النتائج الفعلية قد تختلف المعلومات الواردة بسبب أي تغيير في أي من العوامل المعنية، ويمكن أن تخت, تم إتخاذها لتجميع هذه الدراسة .بشكل جوهري عن المعلومات المقدمة

Tariq Al-Basha – 00962 7 9767 7418 – [email protected]

of 12

الفهرس 4 ................................................................................................................................. المشروع موجز

4 ............................................................................................................................... المشروع مكونات

5 ............................................................................................................ المشروع لمكونات اإلجمالية التكلفة

6 ........................................................................................................... واإليرادات للمصاريف اإلفتراضات

6 .................................................................................................................. السيارات المواقف إيرادات

6 ......................................................................................................... الداخلية اإلعالنية اللوحات إيرادات

7 ......................................................................................................... خارجية اإلعالنية اللوحات إيرادات

7 .................................................................................... الداخلية األرضي طابق في للمحالت إيجارات إيرادات

7 ........................................................................................... الخارجية الخضراء للمساحات إيجارات إيرادات

8 ................................................................................... العراقية المحمول الهاتف شركات أبراج تأجير إيرادات

9 ....................................................................................... اإلنشاء فترة خالل( والخارجة الداخلة) النقدية التدفقات

11 ....................................................................................... التشغيل فترة في( والخارجة الداخلة) النقدية التدفقات

11 ............................................................................................................................. الدراسة باحث عن


of 12

العليم الحكيم﴾﴿قالوا سبحانك ل علم لنا إلا ما علامتنا إناك أنت

صدق هللا العظيم

23آية –سورة البقرة


of 12

موجز المشروع

التكلفة الكلية للشروع . الواقعة في الجمهورية العراقية بغدادفي مدينة ومساحات إيجارية مواقف للسياراتالمشروع المقترح هو إنشاء

سنوات حسب 5وفترة إسترداد المشروع هي . شهرا 14اإلنجاز المتوقعة للمشروع هي وفترة. دوالر أمريكي 7,578,417.47 هي

.صافي القيمة الحالية

عائد على اإلستثمارل% 57مع نسبة دوالر أمريكي 1,114,757.74 للمشروع سيكون صافي القيمة الحالية, الخامسةفي السنة

.معدل العائد الداخليل% 17ونسبة

مكونات المشروع

:يتكون المشروع من اآلتي

.متر مربع 5,777دونم أو 1مساحة األرض هي .1

.طوابق 4: عدد الطوابق للمشروع .1

.متر مربع 7,757مساحة الطابق الواحد .7

.متر مربع 15,777المساحة البنائية للمشروع هي .4

.متر مربع 1,157تبلغ المساحات الخضراء للمشروع هي .5

.تتخصص ثالث طوابق لمواقف السيارا .6

.موقف للسيارات 157: عدد المواقف للطابق الواحد .7

.موقف للسيارات 457: مجموع عدد المواقف .8

.يخصص طابق األرضي لتأجير محالت تجارية .9

.محل في الطابق األرضي 17متر مربع لتأجير 7,777صص يخ .17

.متر مربع في الطابق األرضي 157معدل مساحة المحل الواحد .11

.لتأجير محالت تجارية متر من مساحات الخضراء الخارجية 1,157من متر مربع 757تخصص .11

.مساحات الخضراء الخارجية متر مربع في 115معدل مساحة المحل الواحد .17

:هنالك سبع مصارد للدخل للمشروع وهم .14

إيرادات المواقف السيارات

إيرادات اللوحات اإلعالنية الداخلية

إيرادات اللوحات اإلعالنية خارجية

إيرادات إيجارات للمحالت في طابق األرضي الداخلية

إيرادات إيجارات للمساحات الخضراء الخارجية

إيرادات خدمة نظافة وحراسة

إيرادات تأجير أبراج شركات الهاتف المحمول العراقية


of 12

التكلفة اإلجمالية لمكونات المشروع

(دوالر أمريكي)الكلفة اإلجمالية (أمريكيدوالر )سعر الوحدة عدد الوحدات وحدة القياس البند

450,000.00 30.00 15,000.00 متر مربع تصاميم و مخططات

1,500,000.00 100.00 15,000.00 متر مربع أعمال الهيكل اإلنشائي

2,250,000.00 150.00 15,000.00 متر مربع أعمال التشطيبات

1,650,000.00 110.00 15,000.00 متر مربع المنظومات الكهروميكانيكية

31,250.00 25.00 1,250.00 متر مربع السياج والمساحات الخضراء الملحقة

كلف إستئجار وتشغيل اآلليات

500,000.00

319,062.50 6,381,250.00 %5.00 نسبة مئوية عموالت و مصاريف بنكية

201,009.38 6,700,312.50 %3.00 نسبة مئوية إشراف و إدارة موقع

207,039.66 6,901,321.88 %3.00 نسبة مئوية مصاريف إدارية و عمومية

71,083.62 7,108,361.53 %1.00 نسبة مئوية تكاليف ترويجية و تسويقية

358,972.26 7,179,445.15 %5.00 نسبة مئوية إحتياطيات

الكلفة اإلجمالية

7,538,417.40


of 12

للمصاريف واإليرادات اإلفتراضات

الوحدة العدد البند

عامل وإداري 47 (كافة التخصصات)عدد العاملين لكل مرحلة

دوالر 577 متوسط الراتب و المنافع الشهرية للموظف

(بعد سنة التشغيل) %7 معدل نمو المصاريف سنويا

(بعد سنة التشغيل) %5 معدل نمو اإليرادات سنويا



طوابق 3.00 عدد الطوابق

متر مربع 3,750.00 مساحة الطابق الواحد

متر مربع 25.00 مساحة وقوف السيارة الواحدة

موقف 150.00 مجموع عدد المواقف للطابق الواحد

موقف 450.00 مجموع المواقف للمشروع بكامل

ساعة 18.00 عدد ساعات العمل اليومية

يوم 250.00 السنويةعدد أيام العمل

دوالر أمريكي 1.00 (دوالر أمريكي)سعر تأجير الموقف لساعة

نسبة مئوية %50 نسبة اإلشغال السنوي

دوالر أمريكي 1,012,500.00 اإليراد السنوي



طوابق 3.00 عدد الطوابق

متر مربع 3,750.00 مساحة الطابق الواحد

متر مربع 25.00 المساحة لإلعالن الواحد

موقف 150.00 مجموع عدد اإلعالنات للطابق الواحد

موقف 450.00 مجموع عدد اإلعالنات للطابق للمشروع كامل

يوم 365.00 عدد أيام اإليجار السنوية

دوالر أمريكي 25.00 سعر تأجير مساحة لإلعالن لليوم الواحد

نسبة مئوية %50 اإلشغال السنوي نسبة

دوالر أمريكي 2,053,125.00 اإليراد السنوي


of 12



واجهات 4.00 عدد واجهات المشروع

واجهات 3.00 عدد الواجهات المستغلة

يوم 365.00 عدد أيام اإليجار السنوية

دوالر أمريكي 1,000.00 لإلعالن لليوم الواحدسعر تأجير مساحة


دوالر أمريكي 547,500.00 اإليراد السنوي



طوابق 3,750.00 المساحة اإلجمالية للطابق األرضي

متر مربع 150.00 الواحدمعدل مساحة المحل

محل 25.00 عدد المحالت

محل 20.00 عدد المحالت المخصص لإليجار

متر مربع 3,000.00 إجمالي المساحة المخصص لإليجار

موقف 5.00 عدد المحالت غير المخصص لإليجار

متر مربع 750.00 إجمالي المساحة غير المخصص لإليجار

شهر 12.00 عدد أشهر السنة

دوالر أمريكي 50.00 (دوالر أمريكي)تأجير المتر المربع سعر





طوابق 1,250.00 المساحة اإلجمالية للمساحات الخضراء الخارجية

متر مربع 125.00 معدل مساحة المحل الواحد

محل 10.00 عدد المحالت

محل 6.00 عدد المحالت المخصص لإليجار

متر مربع 750.00 إجمالي المساحة المخصص لإليجار

موقف 4.00 عدد المحالت غير المخصص لإليجار

متر مربع 500.00 إجمالي المساحة غير المخصص لإليجار


دوالر أمريكي 15.00 (دوالر أمريكي)سعر تأجير المتر المربع




of 12



لوحة إعالن 450.00 إجمالي عدد اللوحات اإلعالنية الداخلية

دوالر أمريكي 2.00 خدمة النظافة والحراسة اليوميةسعر

يوم 365.00 عدد أيام السنة

نسبة مئوية %50 نسبة إستخدام الخدمة

دوالر أمريكي 164,250.00 إيرادات خدمة النظافة والحراسة اليومية

لوحة إعالن 3.00 إجمالي عدد اللوحات اإلعالنية الخارجية

دوالر أمريكي 100.00 اليوميةسعر خدمة النظافة والحراسة




محل 20.00 إجمالي عدد المحالت المخصصة لإليجار الداخلية

أمريكيدوالر 5.00 سعر خدمة النظافة والحراسة اليومية




محل 6.00 إجمالي عدد المحالت المخصصة لإليجار الخارجية

دوالر أمريكي 3.00 سعر خدمة النظافة والحراسة اليومية




دوالر أمريكي 240,535.00 إجمالي اإليراد السنوي



شركات 6.00 العراقيةعدد شركات الهاتف المحمول

دوالر األمريكي 1,000.00 سعر تأجير الشهري


نسبة مئوية %50 نسبة اإلشغال

دوالر أمريكي 36,000.00 إجمالي اإليراد السنوي


of 12

خالل فترة اإلنشاء( الداخلة والخارجة)التدفقات النقدية

12الشهر 11الشهر 11الشهر 9الشهر 8الشهر 7الشهر 6الشهر 5 الشهر 4الشهر 3الشهر 2الشهر 1الشهر البند

التدفقات الداخلة

7,538,417.40 رأس المال المستثمر

7,538,417.40 (شهريا)مجموع التدفقات الداخلة

7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 (تراكمي)مجموع التدفقات الداخلة

التدفقات الخارجة

450,000.00 تصاميم و مخططات

62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 أعمال الهيكل اإلنشائي

93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 أعمال التشطيبات

68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 المنظومات الكهروميكانيكية

1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 السياج والمساحات الخضراء الملحقة

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 كلف إستئجار وتشغيل اآلليات

13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 عموالت و مصاريف بنكية

8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 إشراف و إدارة موقع

8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 مصاريف إدارية و عمومية

2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 تكاليف ترويجية و تسويقية

14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 إحتياطيات

295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 745,350.73 (شهريا)مجموع التدفقات الخارجة

3,994,208.70 3,698,857.98 3,403,507.25 3,108,156.53 2,812,805.80 2,517,455.08 2,222,104.35 1,926,753.63 1,631,402.90 1,336,052.18 1,040,701.45 745,350.73 (تراكمي)الخارجة مجموع التدفقات

(295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) 6,793,066.68 (شهريا)صافي التدفقات

3,544,208.70 3,839,559.43 4,134,910.15 4,430,260.88 4,725,611.60 5,020,962.33 5,316,313.05 5,611,663.78 5,907,014.50 6,202,365.23 6,497,715.95 6,793,066.68 (تراكمي)صافي التدفقات


of 12

24الشهر 23الشهر 22الشهر 21الشهر 21الشهر 19الشهر 18الشهر 17الشهر 16الشهر 15الشهر 14الشهر 13الشهر البند

التدفقات الداخلة

رأس المال المستثمر

(شهريا)الداخلة مجموع التدفقات

7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 (تراكمي)مجموع التدفقات الداخلة

التدفقات الخارجة

مخططات تصاميم و

62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 أعمال الهيكل اإلنشائي

93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 أعمال التشطيبات

68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 المنظومات الكهروميكانيكية

1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 1,302.08 السياج والمساحات الخضراء الملحقة

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 كلف إستئجار وتشغيل اآلليات

13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 13,294.27 بنكيةعموالت و مصاريف

8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 8,375.39 إشراف و إدارة موقع

8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 8,626.65 مصاريف إدارية و عمومية

2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 2,961.82 تكاليف ترويجية و تسويقية

14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 14,957.18 إحتياطيات

295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 295,350.73 (شهريا)مجموع التدفقات الخارجة

7,538,417.40 7,243,066.68 6,947,715.95 6,652,365.23 6,357,014.50 6,061,663.78 5,766,313.05 5,470,962.33 5,175,611.60 4,880,260.88 4,584,910.15 4,289,559.43 (تراكمي)مجموع التدفقات الخارجة

(295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (295,350.73) (شهريا)صافي التدفقات

- 295,350.73 590,701.45 886,052.18 1,181,402.90 1,476,753.63 1,772,104.35 2,067,455.08 2,362,805.80 2,658,156.53 2,953,507.25 3,248,857.98 (تراكمي)صافي التدفقات


of 12

في فترة التشغيل( الداخلة والخارجة)التدفقات النقدية

11السنة 9السنة 8السنة 7السنة 6السنة 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة البند

3,544,208.70 3,994,208.70 كلف اإلنشاء

- - - - - - - - 3,544,208.70 3,994,208.70 إجمالي اإلستثمار

7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 7,538,417.40 3,994,208.70 (تراكمي)إجمالي اإلستثمار

اإليرادات التشغيلية


1,012,500.00 1,063,125.00 1,116,281.25 1,172,095.31 1,230,700.08 1,292,235.08 1,356,846.84 1,424,689.18


2,053,125.00 2,155,781.25 2,263,570.31 2,376,748.83 2,495,586.27 2,620,365.58 2,751,383.86 2,888,953.06


547,500.00 574,875.00 603,618.75 633,799.69 665,489.67 698,764.16 733,702.36 770,387.48


900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,041,862.50 1,093,955.63 1,148,653.41 1,206,086.08 1,266,390.38


67,500.00 70,875.00 74,418.75 78,139.69 82,046.67 86,149.01 90,456.46 94,979.28


240,535.00 252,561.75 265,189.84 278,449.33 292,371.80 306,990.39 322,339.90 338,456.90


36,000.00 37,800.00 39,690.00 41,674.50 43,758.23 45,946.14 48,243.44 50,655.62

6,834,511.89 6,509,058.94 6,199,103.75 5,903,908.34 5,622,769.85 5,355,018.90 5,100,018.00 4,857,160.00 - - مجموع اإليرادات

46,381,549.67 39,547,037.78 33,037,978.84 26,838,875.08 20,934,966.75 15,312,196.90 9,957,178.00 4,857,160.00 - - (تراكمي)مجموع اإليرادات

المصاريف التشغيلية

أجور و منافع موظفين رواتب و

240,000.00 247,200.00 254,616.00 262,254.48 270,122.11 278,225.78 286,572.55 295,169.73

مستهلكات

24,000.00 24,720.00 25,461.60 26,225.45 27,012.21 27,822.58 28,657.26 29,516.97

مصاريف صيانة و إدامة

48,000.00 49,440.00 50,923.20 52,450.90 54,024.42 55,645.16 57,314.51 59,033.95

محروقات و كهرباء

300,000.00 309,000.00 318,270.00 327,818.10 337,652.64 347,782.22 358,215.69 368,962.16

مياه و نظافة و خدمات أمنية

20,000.00 20,600.00 21,218.00 21,854.54 22,510.18 23,185.48 23,881.05 24,597.48

مصاريف إدارية و عمومية أخرى

240,000.00 247,200.00 254,616.00 262,254.48 270,122.11 278,225.78 286,572.55 295,169.73

%(5)إندثار

199,710.44 376,920.87 376,920.87 376,920.87 376,920.87 376,920.87 376,920.87 376,920.87 376,920.87

1,449,370.88 1,418,134.47 1,387,807.86 1,358,364.55 1,329,778.81 1,302,025.67 1,275,080.87 1,248,920.87 199,710.44 - مجموع المصاريف

10,969,194.43 9,519,823.55 8,101,689.08 6,713,881.21 5,355,516.66 4,025,737.85 2,723,712.18 1,448,631.31 199,710.44 - (التراكمي)مجموع المصاريف

5,385,141.01 5,090,924.47 4,811,295.89 4,545,543.78 4,292,991.03 4,052,993.23 3,824,937.13 3,608,239.13 (3,743,919.14) (3,994,208.70) صافي التدفقات النقدية

27,873,937.83 22,488,796.83 17,397,872.36 12,586,576.47 8,041,032.68 3,748,041.65 (304,951.58) (4,129,888.71) (7,738,127.84) (3,994,208.70) (التراكمي)صافي التدفقات النقدية

1,114,750.04 3,538,031.56 5,870,614.25 8,115,119.30 10,274,168.24 12,350,373.22 (1,401,839.88) (4,014,323.40) (6,725,246.87) (3,631,098.82) (NPV)صافي القيمة الحالية

100% -103% -55% -4% 50% 107% 167% 231% 298% 370%- (ROI)العائد على اإلستثمار

(IRR)معدل العائد الداخلي

-2% 17% 27% 33% 37% 39% 40%


of 12

عن باحث الدراسة

درجة )إدارة األعمال بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف بكالوريوسخريج

.المملكة المتحدة –لندن , غرينتشمن جامعة ( الجامعية األولى

شركة وفرع 19عمل سابقا كضابط تمويل مشاريع لمجموعة مؤلفة من

.أشهر 9لمدة عام و

دراسات جدوى معدة سابقا من قبل الباحت:

العراق على -لبصرة دراسات جدوى ومالية لفندق ومول في ا .1

متر 15,988متر مربع ومساحة بناء 5,817مساحة أرض

.مربع

دراسات جدوى ومالية لمركز طبي للتشخيص المتطور في .1

متر مربع 7,777العراق على مساحة أرض –البصرة

.متر مربع 18,757ومساحة بناء

–دراسات جدوى مالية لمشروع متعدد اإلستخدام في البصرة .7

متر مربع ومساحة بناء 151,767لى مساحة أرض العراق ع

.متر مربع 77,949

–دراسات جدوى مالية لمشروع متعدد اإلستخدام في البصرة .4

متر مربع ومساحة بناء 175,777العراق على مساحة أرض

.متر مربع 97,777

11,477متر مربع ومساحة بناء 6,511العراق على مساحة أرض –دراسات جدوى مالية لفندق ومول في كربالء .5

.متر مربع

متر مربع ومساحة 1,457العراق على مساحة أرض –دراسات جدوى مالية لمركز طبي للتشخيص المتطور في بغداد .6

.متر مربع 8,145بناء

متر مربع ومساحة 115,697ض العراق على مساحة أر –دراسات جدوى مالية لمشروع متعدد اإلستخدام في بغداد .7

.متر مربع 777,665بناء

.متر مربع 75,757العراق بمساحة بناء –دراسة مالية لمشروع مول في نجف .8

دارسة جدوى لمشروع مواقف سيارات في بغداد العراق

Real Estate