مذكره تسويه البنك

7/18/2019 مذكره تسويه البنك

http://slidepdf.com/reader/full/-55cf8590550346484b8f66de 1/99

البن تسوي مذك

:- ين ش ح كة

ل ! و$%$ ن ! "####ب ضعال كع-1

&'(111



ل ! و$%$ ن ! "1###ب ضعال كع-"

&'("""

ل ! و$%$ ن ! ""###ب ضعال كع-( &'()))ل ! و$%$ ن ! 1####ب ضعال كش , +-*

&'(1



ل ! و$%$ ن ! 11###ب ضعال كش , +-.

&'("

ل ! و$%$ ن ! 1"###ب ضعال كش , +-/ &'() : إي كف حساب ورد ل ك ع شه نا



الب الحركالرص

ي م

دائم يدائ

20000

900011000

20000

1ص

ش11

ش2



8500500

و

# ئاد $% ر& ' ك ص

: - 0ب اي ش ح كه



1عك لاعض ب ! ")###ن $%$و ! ش&'(***

"عك لاعض ب ! "*###ن $%$و ! ش&'( ...)+ , شك لاعض ب ! 1)###ن $%$و ! ش

&'(*



*+ , شك لاعض ب ! 1*###ن $%$و ! ش

&'(.


http://slidepdf.com/reader/full/-55cf8590550346484b8f66de 8/99 : إي كف حساب ورد ل ك ع شه



الب الحركةالرص

ي مئادي مئاد



!95005!500

"!500!#500!$$00

8500

"%500&!500&1$00

100001"000

#00

!1000!&000

1ص

يش!!! يش"""

يش1 يش5

'(و

) ع

)+ , د ان - . ك/ ي ر

: - م 2(ش ح ك



1عك لاعض ب ! ".###ن $%$و ! ش&'(

/// "عك لاعض ب ! "/###ن $%$و ! ش&'(333

)+ , شك لاعض ب ! 1.###ن $%$و ! ش

&'(/



*+ , شك لاعض ب ! 1/###ن $%$و ! ش

&'(3

ل45 ك6س 7 لا8(اولك ل9 عش2(م:



الب الحركالرص

ي مئادي مئاد

28(00

5!$00"0$00"0000

1!000$00

!"000

ص

يش555 يش&

'(و

) ع

+(ل * , د ان - . ك/ ي ر"0000ين



يناير: - شه حر



20000

21000

22000

10000

11000

20000

21000

22000

10000

11000

111م ح/ البنك شيك رإلى ح/ المبيع

قر كيش كنبلا /ح 222إلى ح/ المبيع

قر كيش كنبلا /ح 333إلى ح/ المبيع



:- جد ام

اقب-:

$#" نجا ! نفت.1 '(ا& %%%%%%%% ر*.( +,قبا '#$ %%%%%%%%%%% &ا '(. ن ق / 02 ف#$3&ا '(:

4566 0ايد "2 قي %%%%%%%%%% ب 708يد " 9 0ا ;<=0 ي %%%%%%%%%%% ! ج 0,اب ;



ر* : ن<' 0ي"+1. ن ق / 02 ف#$ &ا '(4566ب Cد:<)@ABش 3 ا?.(

)1666ش @8)))))666ش @8

?ا 3 ش.@Dر B> C ب:

916666ش @81



91)666ش @8

)E566 F با G" >افد

H رحهشيرف-:



)66

6

)I66

6

166

)66

6

)I66

6

"ن JKش@8III

2L?ا C , JK

"ن JKش@8555 2L?ا C , JK

"?ايرت $, JK

2Lن JKش 9I

ا?" $,ت



Mر +"H ي 0'>ن هشيرف:

)NN66 1 -ن 0ق /#$3&ا '( يد " 9 ; Dا O ي:

:ب -@AB(> Cش 3 ا?(

)I666ش @8555



))666ش @8

:@BP ي

?ا 3 ش-@Dر B> C ب:91666ش @8I

91)666ش @8

I4N66 F با G" >افد


http://slidepdf.com/reader/full/-55cf8590550346484b8f66de 24/99 HQ0("-:



@>R ف $@8NNN

ش 3 ا?ب @AB(> Cش 3 ا? %%%%%%%%%% @Dر B> C ب

رMف ,2رف $U0ي TهSLب +"H ي 0' ت 2 فاج

ب B> CرV@Dب @AB(> Cش 3 ا?



الض الثيه

لا !ت

ف

23



ا &ا ل% ت $# " ! التنفيذ '% ب ()* + " ,-.- ى) * ل 4 ش م5 + " 6 -7ع *البنكم + 8 =>?00!@ A1?0Aم -> ;: 9ال 5

B1+ م = Dم -> ;: Cال 5

166666W1.666X1666H نج 1666 "?اف Yر B, JKH "0,CH0,Z 91666

"[Yدن B JK

9)@C ت ' ي ن ZA ,C



SYL A ,Z : Y\HC,7H /ا ] A ,Z : Yدب HC,7

ب $ ر GP_Yا&^0B(2Zيت @ =, ابد ,O Yا GPا&^0B(2Zيت @ 2 Y`دي SYaر b> 0 8 H ' I6 " c , 8&ا GP C ي 0

166666WI6cXI66666H نج I66666 "Mد d JKH نيد ,



I666662Lن JK Y[Yدن B

92 ف Hاح + e ن > `Yر $, SYL A ,Z : Y\HC,7H /ا ] A ,Z : Yدب HC,7

0ي S ZCفرgيت @ GP Yا&يت @ ق b> 0 ر ,OSYaا Gfا&يت @ H8 Y&ا Gfا ,O2 فH ر $h ه 0 8 I66666 "ن JK



ا 71Eii@]j kن T Hا" 0 8ه9 I66662L d JK ,دين

"l>9&ا Gfا ,O

9I2 ف H ح د Z+ e ن > `Yر $,

SYL A ,Z : Y\HC,7H /ا ] A ,Z : Yدب HC,7

ي C> 0ت 0 Yي B"HCاMيت @ ف 'P2ا ,Mقاب 03>mBP"Hييت @H"Yد C,



H O ق HZ0 فر ,2ZH ر $1666666 "jBBP" JKDnP بon I66666 "# يا B" JKH "0,Z

0 ي9H"Yد C"

16666662pjBBP, JK ايا O89I666662 Mد S JK H نيد , "ا >9



--- ب , قاب 03>mBP"&i66666Hي يت @

Mا 'f H O ق ---- i66666 "?ا BBP" JKDnP بn S

i666662 ?ا BBP" JKيا O8



` 0 ?ابا Gfا ,O

pشه[ "qnد*بتد >2;ا" ,Oا Gfا& 7ن" د*ها; >2ا" ,=ا Gfا&

Uر e ب يد b> &ا Gfا ,O



D07+fl ين H0,ZMر "H ا ] B, JKH "0,CH0,Z9ر Yفا?" 1666

16662 [Yدن B JK


http://slidepdf.com/reader/full/-55cf8590550346484b8f66de 41/99A"ا C ت ,C ب نجp



jZاب ر $r;ا O بs , ب 666 C7 tSYد iنج jZاب ر $r;ا O بs , ب I666 C7 tSYد i.5نج

جن Nد)666 C7 tSYب , s ب Oا; $rر pشتر?\pj,Z C7SYد 2 فياها C & i.Iنج

جن C 1666& t5666ا ^Yد



14666 "[Yدن B JK 146662 ?ا C , JK

666tE F

)i6 "K[Yدن B J )i6?ا C , J<u

I666tE F?>



$, JKتريا?" 56((1 1))562 [Yدن B JK

)666E F?12>



IE666v70 ت " - C7SYد X --------- Xi.1)5

4666

C7[0'ح '! د > C7SYق@ ي Cا Cاهايف 2

i.IE F000 8 3GH00

[Yرف ,C! ج 0,ابX4I66wiN56X1i56



@Bf1H يا b ت -

:-" xا^

jZابH رشHZا O بs , ب)6666! ج 0, ب ا , F( ت '>A B( ت C ب ]n]هش Y?د 8 $rG8 $aد ن 2 Saر B, \YA باق "1666?اف Yر B"VrG8@>YH فا = , ق

bا '(aا&



: 7Sت ) قا] < اي yف 2

•

@>A B(> $•@@ تيA B(> $

aرجl فن 0 ت '>ربد Zد '#3>566H نج Yr ج2Z&ا ' حH ر $H يد H, قب $U0 فر , Y# يا B" 0 ت '>ر

A(



20000

1I0001000

20000

20000

ب " (+ ا *&111%&'( # ) م ح/ ا $را #

المبيع

/ح

الى

D %J بيع B

, ر%'- م م البنك

/ح

D - ي ا B ي- م= ?# / ح

ا !را Mال Lب B Kشيك / 111Dالى حDاليك

(: ق

B



$ر Hد b> 0 8aرA B(> $S %%%%%% aحاHف 1-2

%%%%%%%% <) ZA Bدحا -Hف 2&

1.r جرين 2&ا '(+fl ين ")6666 "A ,C JK

)66662 ن JK



$ف ]L9Rا?

).د 82Z@3 با ' ح566g 0 ت '>رب .م

566 "H "0,Z .م JKH "0,Z .م9 5662ن JK ر ' >Yت B" 0اي 79#د



A ,(> -A ,C# يا B ب 0 ت '>ر

566 "A ,C JK 5662 "0,Z .م JK



7, لا ; س < لا !< = ل >? لا



9EE9)666?ري?ا C , i666666 166 cE666666

166c

-9HZا O .?HZا , 666666 56 c5666666 5icA,b"< بر 666666 56 cI666666 II

-9H "0,Z .م1666666 1N c1666666I

c



)666666 رب > اف 2 c)N666666 cNOP Hg Ng

T ن 2H,;ا 8Afد b "2 ي: zS2ا ,ا C)666AO ف "zS2ا ,ا Z1EEE \YS .

Z1EEE 666666ا بن , Z)666 )N66666ا رب > اف 1-2



Z)666 666666ا C , "EE i6666662ا? e>ا`-(

+ A ( ت 2ا ,{/ا fSS , ت C ي2Z@8ر FG,

. ر 27pت ) ZS2ZA ت , اي +!bك

zS2ا ,ا C1EEEAe8 "zS2ا ,ا C)666 Y<=0 ي \2:

Uا eP ;ا C2Z?ا C ,X2 فا < بر



C ,ا?

"ا Z c1EEE2 )Eا Z c)666

Z c)666+ Yا Z c1EEE2 5iا , "56ا O HZا e> He3>HZا`(9 . ت G '2ZHe3رMف Y2ت ' 0ي SFتا "gدي 8د ZMدي Cن 2

9Kا b MS C2 ف شر >[ا e S "1Nا Z c1EEE2 1Iا Z c)666



7, لا ;=0@ا

@A Bو C@ا : , D لا :

91Mاي |2 ن C>-

1.Mدي }Mدق H جاتS



).Mاي }?ا C ,

.Mاي }KابS

Eو 7 م

!b ي`0 جر 2H,;ا 8Afد l ت "Mاي }?ا C ,? }A3$ ب~0(" YSت C>Mاي |2 ف

^0SH n هت 7

9)m قن h3Z9 . " \



F G HAIJ! لا :

91 Mاي } Y|P,

1.Mاي }?ا ,x ت 7SH ا ,HGC,

).?Sا , تح Y|P"

.?Sا , تح Y|P"#ا >



9)m ق Y|P,h3Z : " \

D ل GKL!M لا

Mاي } p9zn,C

,ا= '" 0ZSH ت ) قا?<) $2ZA Bر ZHد.1

(ا C2ا"' ت ) قا? '"Aت ) قا?<) $2ZA Bر ZHد.(



.?Sا , تح 0 يH"Yد C"

I.?Sا , تح?ا C "H , Y

9m قzn,Ch3Z9 : " \

M ا (2(B ! لا

Mاي } p 9•pA,



1.m قH0 'aد H ر $

).Mاي }د Z@ ه 7SHYدت ,2 فH 0

.Uا eP ;ا C2Z@ ه '

I.Uا eP H, 8@ ه '

9m ق•p^ا ,h3Z9 : " }

ال = >NAمس



Mاي } p9UYرق

1.m قH0 'aد H ر $

)Mاي } .zا ZSH ,H قت ',

Uا eP .KابSH قت ',

I?Sا , تح . 'C> Y•n ف

m ق &9UYرق h3Z 9 : "ر }



O8 O9 ي8(و ! لا :

91Mاي }ي 0,

[0'ف $2ر HC,7Hح ' -1

)-Mاي }?ا C ,! ' بUYر C, "r'

-Mاي }KابS

m ق &9ي 0h3Z9 : " \



A -•Mاي }•p^ا ,AO فp "Mاي }UYرق €

Mاي } -gUYرق _ر $ بMد 89H ر $2Zد 7 ; 0e Yv'8Uرق

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% I666662 فا < بر 1

1

1



1



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



1

1 16666

1•p^ا ,

7 W16gه @1 166666

1

1



I6666رب > اف 2

7ه @ 7SX ------ X ------- XIgه @ C2Zا; د

د Z@ ه 7S 166666

%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



1

1 1

I666662 فا < بر

166666 ; ف -9

%%%%%%%%%%%%%

666661



%%%%%%%%%%%%%

1566666•p ^ا ,

7W16g cه @1 56666 56

1566666Uر 8)6c

166666



'ه @ 7SX -------Xigه @ C2Zا; د

56666



ال ! ل النس %

1P ,0 - Q7, لا :

C ,ا?

, ------------ Xدين C" - Y 0د^1



zn,C[ Y ‚R ق Mد ‚H نيد "

i666666

X ------------- X).45166666‚N66666‚I66666

i6

)Mرتف -A B( ت ---------- X



,دين C" Y 0د^

i6 ------X1)i 0 ي

).45



"P ,0 -8ا? سلا :

C ,ا??

------------------- Xد ;ن C" p9 Y 0د^



ي 0,p ‚Mد S ‚H ن ;د

66666---------------------- X

566666‚I66666‚166666



66666

X -------------- X 0 ي 166666

i6 0 ي i6



Mرتفد ' X ------ X ---------------- X1)6

د ;ن C" Y 0د^

H7ا 'H ا ,H ر $Hƒ/ا fSMرتفد ' C ب1)6 0 ي 2 فحMرتفA B( ت C ب1)i0 ي

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



^0SHYدت ,

------------ Xال ? Aا F -Bسب1

,تد 0BPHYم

466666

X -----------X1.i5Mر "

)66666



A ح Yنج | ت B8A جSr G ت '>H ر $ت باق "A جl ب B8A جS1.i5g

^0SHYدت , Q Y|P,

^0SHYدت , Q Y|P,

------------------- Xلسول- Fسب(



,تد 0BPHYم

466666wN66666 -------------------- X1.5Mر "

)6666



A ح Yنج | ت B8A جSr G ت '>H ر $ت باق "Al بr ير 7^0( ت H يدقن s , ب1.5„ر 8

[Yدن Bن ‚

بس F -لوسلا M ي سلا---------------- X



,تد 0BPHYم

)66666‚I66666

X -------------------- X)iMر ")66666



A ح Yنج | ت B8A جSr G ت '>H ر $د 7ن ")i„ر 8

H ' ن WWWWH ,ا CبS 03>[0 ف ',PWWWWW

0BfHYدت " 0BP ‚H ي 0/A جS



IH ' - 0 يد 2 [0 قح H 3, Y 0BP-------------------------------- X

‚H 3,حق S[0ج 0/Aي " 0BP ‚Hتد 0BfHYم

)66666 II66666‚

X -------------------------- XiEc

)66666‚I66666‚66666



a 0 ن ;د 03 ت , ي "H ر $iEc

H ' ن H ,ا CA8p "56c

C ,ا?

B?M م Hا (A8Bو C@ا------------------------- X

,تدS^0S ‚HYج 0/Aي 0BPHم



i666666

------------------------- X5E66666‚466666



i66666

X ------------Xi1Mر " .

EN66666

H ' ن H ,ا C?اهنج

A نجا ,x ت 72 ف^0SF ق ( ي?ا C "د 8i1„ر 8



د Z^ا ,Cي+ 0 ر >H"د P16

----- X ---------------------- Xال !Mل (A8ا Hم FB?Mسب-5 2ا , جد Z^ا ,C 16

X16c



H ' ن H ,ا CA8p ")c

مذكره تسويه البنك

Documents