會計網路線上請購 查詢系統講習會
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會計網路線上請購 查詢系統講習會. 報告人 : 黃惠專. 使用請購系統完整版之益處. 利用系統自動加總乘算功能 常見退件原因:金額加總有誤、大小寫金額不符、系統請購計畫與紙本不一致 …. 有利於事後資 料查詢、彙總、分析 …. 標準化表單 無紙化之前置作業. 一般版 VS 完整版差異處 -1. 請購申請單 及 憑證黏存單 改由系統直接產出 判斷請購類別 先請後核 直接核銷 零用金 預借現金 薪津酬勞申請及出差核銷. 一般版 VS 完整版差異處 -2. 下載條碼 條碼字型依不同作業系統將此檔案存入下列路徑 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
會計網路線上請購會計網路線上請購查詢系統講習會查詢系統講習會
會計網路線上請購會計網路線上請購查詢系統講習會查詢系統講習會
報告人報告人 :: 黃惠專黃惠專
使用請購系統完整版之益處•利用系統自動加總乘算功能
–常見退件原因:金額加總有誤、大小寫金額不符、系統請購計畫與紙本不一致… .
•有利於事後資料查詢、彙總、分析… .•標準化表單•無紙化之前置作業
一般版 VS完整版差異處 -1•請購申請單及憑證黏存單改由系統直接產出
• 判斷請購類別– 先請後核– 直接核銷– 零用金– 預借現金– 薪津酬勞申請及出差核銷
一般版 VS完整版差異處 -2•下載條碼• 條碼字型依不同作業系統將此檔案存入下列路徑
• Windows 98 or XP:C:\Windows\Fonts\• WIN2000 :C:\WINNT\Fonts\• 並重新開機即可 ,如條碼仍未出現 ,請於原儲存路徑重新執行 1次
一般版 VS完整版差異處 -3• 第一次列印表單時,點「檔案」->
「設定列印格式」->邊界上下左右請皆設「 0」 ;頁首頁尾空白。
• 清除暫存資料,請點選工具/網際網路選項/設定,將⊙自動取消,改點選⊙每次查閱畫面時,即可解決。
一般版 VS完整版差異處 -4
一般版 VS完整版差異處 -5• 購置 / 營繕申請單 A表及其他申請
單 B表僅需列印 1份。
• 畫面出現實支不代表己付款 ,需有傳票號碼 +結案 方完成付款
先請後核適用範圍• 部門請購部份:適用 10 萬元(含)
以上或未執行採購之購案(尚未取得單據之案件)。
• 計畫請購部份:適用於5萬元(含)以上、影印或印刷費超過3萬元(含)以上及設備費或未執行採購之購案。
先請後核 -步驟 -1• 網路作業程序如下:• 進入系統 :點選部門請購查詢新增
請購• 點選請購類別下一步• 輸入相關資料於經費編輯和品名編輯
存入確定• 列印請購申請單
先請後核 -步驟 -2• 請購申請單經申請人、單位主管 ( 含院長 )
核章後送至總務處 => 會計室 (歲計組 )=>校長
• 【注意】• 請購申請 (先請後核 )之購案 ,必須等待會
計室審核通過後,系統才會允許網路使用者執行核銷之動作,而已審之購案將無法再執行修改與刪除的功能
先請後核 -線上核銷 -1• 通過審核後,請進入購案管理,點選
購案再點選核銷按鈕。
先請後核 -線上核銷 -2• 點選【實支核銷】下一步
先請後核 -線上核銷 -3• 確認資料輸入實際核銷金額〈不得
大於原申請金額〉存入
先請後核 -線上核銷 -4• 確認資料輸入廠商統一編號及受款
人 -廠商存入
先請後核 -線上核銷 -5•列印支出憑證粘存單,發票黏貼於上,由黏貼人加蓋騎縫章並依序核章後,送至相關單位以進行核銷請款。
直接核銷(非零用金) -1• 適用時機 :授權各單位或計畫主持人逕
行辦理或採購之購案
• 輸入相關資料於經費編輯和品名編輯視窗及受款人編輯視窗存入
【注意】受款人編輯要填寫,若不填寫,系統
將無法儲存哦 !
直接核銷(非零用金) -2• 不需作線上核銷 ,直接列印申請表及
黏存單
直接核銷適用範圍• 非屬先請後核購案• 演講申請表 -代替請購單• 退撫基金、勞、公、健保等申請• 自行製作之印領清冊 (實習教師津貼 ..), 出差報告表 ( 體育競賽 ..)
• 校外專家學者之酬勞費用 (以領據核銷者 )
零用金【部門】適用範圍• 各單位零用金額度以下且單筆金額不
超過一萬元之購案,操作方法同直接核銷(非零用金),僅限有分配零用金之系所、單位才使用此購案類別。
預借現金適用範圍• 預借薪水 (另需自行造冊) , 勞健保費 ,演
講費等或需先付款予廠商者
• 轉正核銷:先前借款,實際支出的部份。• 歸墊核銷:先前借款,需繳回的部份 (如
無繳回金額,可不用核銷此項 )。• 依目前需核銷的發票或單據金額點選轉正
核銷或歸墊核銷。
預借現金步驟 -1• 進入系統 :點選部門請購查詢新增請購
• 尚未有計畫代碼者 , 請攜帶公文核定影本及預算表至歲計組雯鈴小姐處建檔 (國科會計畫第一期款未撥入前不適用 , 仍使用舊表單申請借支 )
• 點選請購類別下一步
預借現金步驟 -2• 輸入相關資料於經費編輯 ,品名及受
款人編輯視窗裡存入
• 預借申請單送至相關單位及會計室審核,以進行借款程序。
預借現金步驟 -3• 待請購物品送達並驗收或專案計畫經
費撥入後,原先借支的費用需核銷沖回,請進入購案管理點選購案,再點選核銷按鈕
• 確定後按存入,印出請購單與黏存單以完成核銷程序。
薪資/印領/差旅清冊適用範圍
• 薪資清冊 :要扣勞健保 ,離職儲金等• 印領清冊 : 計畫主持人費、兼任助理費、工
讀費、鐘點費、出席費、學生各項補助等(校內人員 )
• 直接印出申請表及印領清冊 ( 部門 2 份 , 計畫 3 份 +受領人簽章 )
• 國內外差旅費 : 僅印出出差報告表
儘量使用請購系統製作
計畫相關• 國科會助理之公提離職儲金清冊統一改由
研發處造冊 , 其餘計畫請自行造冊
• 各專案計畫 ( 包括國科會計畫 )行政管理費之提列 ,由計畫主持人上線申請 (以直接核銷方式 )並列印請購單及粘存單 ,請購單經申請人、單位主管 ( 含院長 ) 核章後送交研發處彙整開立收據結報
購案複製功能• 相同類似的購案,可利用複製功能,
使請購的程序更為簡單和快速• 先點選相同類似的購案,再點取複製
功能 • 注意—記得更改金額 ,薪水之請領月
份