2012סיכום תקציב

2013תקציב

2012יעדי ועד - ליווי הקמת שלב ח' - מבוצע.

₪. 200,000התנעת פרויקט הברלמנט - קיימת החלטת אסיפה להשקעה של כ-עם בהקדם, שיתפנו הנוער חללי את לפרויקט להוסיף ביקש הפרויקט צוות

₪. הועד דרש 500,000השלמת מבנה מועדון הנוער, ולהגדיל התקציב בהתאם ל-תוכנית הפעלה של המקום ותוכנית עבודה. הנושא יובא שוב לאסיפה, לאחר שתוצג

לוועד תוכנית ההפעלה. לשינוי בתקציב כהצעה זו מצגת מובאת בהמשך בהתהוות. - פיתוח ועדת הקמת

2013.ישוב לדורות - בתהליך. שאלונים לאיסוף מידע על הציבור הופצו בחודש נובמבר.

.2013מרחב פתוח ותהליך שיתוף ציבור מתוכנן לצאת לפועל בתחילת במהלך התרחשו גברי חילופי - המזכירות עבודת ייצוב 2012שדרוג על מיקוד .

המוסד, שירות לציבור, יצירת נהלי עבודה, תיעוד ושיפור תהליכים. תפקידי גנן / חצרן - לקראת מכרז מחודש ועדכון מפרטי העבודה.

שקיפות פעילות הועד לציבור - מועלים לאתר הישוב דיווחים משולחן הוועד. מספר .2013רעיונות נוספים הועלו ויופעלו במהלך

.2013שיפור הקשר בין הועד לועדות- לוקה בחסר. לקידום בשנת הוסדרה מערכת קריאה למרחוק של מוני המים.

2012סה"כ תקציב / ביצוע 2012ביצוע

2012תקציב הערכההכנסות" 1,668,4581,546,520 כ סה

1,311,0311,169,820סה"כ הוצאות   )למעט ועדות(

359,567375,300

הוצאות" כ סה

ועדות

1,670,598 1,545,120 " כולל הוצאות כ סה

(2140)1400) גרעון / ) עודף

2012ביאורים לביצוע תקציב - :גידול לא מתוכנן בהוצאות עקב

.עליה משמעותית בהוצאות חשמל דרישה לרשום מחירי מים ציבורים על פי מחיר מכירה ולא מחיר

קניה. .הוצאות שכר לא מתוכננות כתוצאה מחילופי גברי במזכירות

.גידול בהכנסות עקב גידול בסה"כ השתתפות מועצה בוועד מקומי

-ש"ח עקב קנס של כ- 15,000בתקציב אגודת המים גרעון של כ .2013 ש"ח. הגרעון יכוסה מרווחי הפעילות ב- 100,000

2012הכנסות 2012ביצוע

הכנסות2012תקציב הערכה

ושוכרים 865,500 859,863 חברים מיסי

377,661 273,500

מקומי + ועד מועצה השתתפויות

אגודה

הדואר   17,784 רשות

השכרת מכולית 18,000 18,000

אגודה 30,000 29,800 וציוד במתקני שימוש

ממקלטים 8,000 8,700 שימוש דמי

207,900 220,000 / תעשיה מבנה אשקוביות השכרת

מים 120,000 101,000 ממשק ניהול דמי

שוטפת   20,850 לתחזוקה מים ממשק הכנסה

17,500  

חשבונות הנהלת ממעון הכנסות

שכר ותלושי

קודמת 11,250 11,250 משנה יתרה

הכנסות" 1,546,520 1,668,458 כ סה

- הנהלה וכלליות2012הוצאות וכלליות - 2012תקציב הערכה 2012ביצוע הנהלה הוצאות

וכלליות 273,400 329,992 הנהלה שכר הוצאותבטחון 150,000 160,000 שכר הוצאות הוצאות משרד+טלפון 20,000 36,271 הנה"ח אגודה+תלושי שכר 30,000 47,000 מאזנים 15,000 15,300 ביקורתמשפטיות 13,920 15,500 הוצאות 103,000 45,000 / בטחון תאורת ציבורי חשמללפיתוח 1,000 1,094 חברה שנתית אגרה ביטוח ישוב+נושאי משרה 34,000 33,159 בנק 6,500 9,015 הוצאותצפוי 30,000 8,000 בלתי

758,331 618,820 הנהלה" שימושים כ סה

וכלליות

- 2012ביאורים להוצאות הנהלה וכלליות

:שינויים בבעלי תפקיד בשכר במזכירות היישוב.הנהלה וכלליות :בטחון הוספת שעות הוצאות שכר פעילות השמירה, הרחבת

וגן המשחקים מגרש באזור הפרעות עקב אחה"צ שמירה הרפתקאות.

:משרד )אבל, הוצאות זה בסעיף שונות הוצאות רישום בתקציב יותר ברורים סעיפים יוגדרו ועוד(. בטחון תקשורת,

2013. לעלייה הביא דיסקונט בנק עם מו"מ תהליך של השלמה אי

. בהוצאות בנק מתקציב 100,000בגובה של כ- לרשות המים תשלום קנס ₪

ניהול המים.

- גינון ותחזוקה2012הוצאות 2012ביצוע

ותחזוקה - 2012תקציב הערכה גינון הוצאות

360,000

ואחזקה 360,000 גינון קבלן

17,000

20,000

ומבנים ציוד אחזקה הוצאותלפיתוח חברה

40,000

43,000

הוצאות אחזקה ציוד ומבנים+ניקיון

ונוי 10,500 גינון הוצאות

80,000

ציבור + 80,000 מבני נוי מים

15,200

משחקים 18,000 גני אחזקת

30,000

30,000 ) בלאי ) שוטפת לתחזוקה קרן

552,700551,000ותחזוקה" גינון שימושים כ סה

2012הוצאות - ועדות ועדות - 2012תקציב הערכה 2012ביצוע הוצאות

בטחון 10,000 8,000 ועדתחי 25,500 25,000 פינתנוער 45,000 40,000

נוער 105,000 105,000 רכזי בשכר השתתפותתרבות 88,000 93,000 ספורט 4,000 2,500 רך 5,000 3,100 גילחינוך 24,000 25,000 הסביבה 2,000 1,000 איכות

כלבים 3,000 0 מועדון 10,000 7,288 מצווה 5,000 5,000 בריובלים 4,000 4,000 אתר

9,879 16,000 תקשורת+אתר יובלים

+וידאו שירות 12,000 12,000 ושנת חייליםהישוב 11,000 13,000 חזות ועדתביקורת 5,800 5,800 359,567 375,300 " ועדות הוצאות כ סה

- ועדות2012ביאורים הוצאות

, . על שמירה תוך זאת להן שיועדו בתקציבים עמדו הוועדות

. בישוב ואיכותית רבה !פעילות כוח ויישר הכבוד כל

- ה אירועי לאור תרבות ועדת בהוצאות ודחיית 30גידול ליובלים

. האוויר מזג עקב לישוב הולדת יום חגיגות

2013יעדי הוועד - שיפור הקשר בין הועד לוועדות "השלמת תהליך אסטרטגי "ישוב לדורותשמירה ושיפור נושאי קיימות בישוב, טיפוח גן נוי נעים ונקי בתב"ע טיפול מעון, ציבוריים: פרויקטים קידום

אשקוביות, ברלמנט, שלב ח' הגיל השלישי ביובלים ,המשך שדרוג עבודת מזכירות - דגש על שירות לקהילה

ופיתוח יוזמות קידום ידע, שימור עבודה, נהלי ביסוס הישוב

ושליטה בקרה לציבור, בשקיפות התנהלות תקין, ניהול בניהול התקציב

עקרונות התקציב שכר, 2012במהלך הוצאות מים, )חשמל בתשומות עליות חלו

.2013בטל"א, מע"מ ועוד( בישראל וכאלו צפויות עוד בשנת -ב בינואר לגדול צפויה השכר במערכת 2%עלות שינויים עקב

המיסוי. רויזיה מקיפה של סעיפי התקציב, וסידור מערכת הנהלת חשבונות

בישוב להבטחת שקיפות מקסימלית. על שמירה של שילוב תוך התקציב להצעת אפשרויות בחן הועד

רמת הפעילות כפי שהיא כיום, עם נגיעה מינימלית ככל שניתן במיסי החבר.

להציע כוונה נושא קרן השקעות קטנות מתוך גם את בחן הועד שינוי בכל נושא טיפול בהשקעות ביובלים.

!שימו לב- כל התקציבים )למעט שכר( כוללים מע"מ לאור המסקנות שהוסקו, הועד החליט להביא לדיון האסיפה הצעה

אופציות להצבעה על התקציב, אשר תפורטנה בהמשך.2הכוללת

: גידול מינימלי במיסי חבר1אופציה רמת הפעילות כפי שהורגלו עליה החברים בשנים האחרונות תשמר

ככל האפשר של )למשפחה= 10עליה החבר במיסי ש"ח לשנה(, 120 ₪

הקטנות 15והעברת השקעות קרן מתקציב למשפחה ש"ח לתקציב השוטף

:למה כן רמת בין כלכליות יכולות בין סבירה פשרה הינה הנוכחית הפעילות רמת

למצוא אחד לכל הפעילויות מאפשר מגוון השרותים שהחברים מקבלים, את מקומו, ופגיעה בהן תמנע מחלק מהחברים להנות מההיצע.

בין כיום והם ריאלי( עדכון )נחוץ שנים מספר השתנו לא הישוב מסי הנמוכים בישובי המועצה.

בשנים האחרונות קטן הצורך בהשקעות הקטנות, ניתן להקטין את היקףההשקעה בהן.

.יאפשר מרחב תמרון רב יותר ובטחון בסעיף בלתי צפוי:למה לא

עלולה מיסים עליית הקרובה. בשנה מורכבת כלכלית מציאות צפויה להקשות על התקציב המשפחתי של החברים

: שינוי גישה בנושא 2אופציה השקעות

.תבוטל קטנות לתקציב 45קרן השקעות יצורפו למשפחה החודשים ש"ח השוטף.

-מ השקעות על אחראית שתהיה פיתוח ועדת ומעלה. 10,000תוקם ש"ח והוועדה תשתמש בו במקרים 50,000התקציב השנתי של הועדה יהיה

הבאים:ש"ח באישור הועד100,000 פרויקטים גדולים, מעל תכנוןהקצאת כספים ל הכנת הצעות לפרוייקטים גדולים לאישור האסיפה לאחר השלמת השלב התכנוני בין קטנות להשקעות הצעות ל- 10,000הכנת הועד 100,000 לאישור ש"ח

והאסיפה -מ קטנות באחריות 10,000השקעות שוטפות להשקעות תחשבנה ש"ח

הועד. לצורך נהול נכון של פעילויות הועד ומתן יכולת הקצאה של כספים לפעילויות

ש"ח בשנה.40,000שונות ולהשקעות השוטפות, תקציב ועד הנהלה יהיה שינוי בסה"כ התשלום של כל משפחה של חברי יהיה המשמעות היא שלא

אגודה.

: שינוי גישה בנושא השקעות 2אופציה )המשך(

: כן למה : על שמירה יחד העקרונות שני על לשמור מנסה המוצע השינוי

סבירה פעילות רמת על ושמירה מחד המשפחה מיסי גובהמאידך.

קטנות השקעות על מחליטה יובלים בה בדרך מהותי שינוי. הזו בעת הכרחי הוא כאחד וגדולות

,פרויקטים לקידום פעולה חופש למעשה אין הישוב לוועד כיוםבישוב.

פעילות לתקציב הקטנות השקעות קרן של התשלום הכנסת ) ( דיור יחידות משוכרי הכנסות את גם יגדיל למיסים שוטפת .) צפי) יש מהן שנהנים השקעות במימון משתתפים לא כיום

. הקרובות בשנים משנה שוכרי של משמעותי לגידול: לא למה

. שוטף בתקציב יבלעו להשקעות כספים כי חשש

2013סיכום תקציב

תקציב 2013

2אופציה

תקציב 2013

1אופציה 2012ביצוע

2012תקציב הערכה

4,367,923

הכנסות" 1,546,520 1,668,458 4,290,163 כ סה

3,902,544

3,872,54

4

1,311,031 1,169,820 סה"כ הוצאות )למעט  

ועדות(

463,850

413,850

ועדות" 375,300 359,567 הוצאות כ סה

4,366,394

4,289,89

4

1,670,598 1,545,120 " כולל הוצאות כ סה

הוצאות / 1,400(2140)3769 1529 הכנסות הפרש

- הנהלה וכלליות2013הוצאות   תקציב -  2אופציה תקציב - וכלליות - 1אופציה הנהלה הוצאות

346,000

וכלליות 346,000 הנהלה שכר הוצאות

165,000

בטחון 165,000 שכר הוצאות

1,818,060

מעון 1,818,060 שכר הוצאות

669,344

כלליות 669,344 מעון הוצאות

21,000

הוצאות משרד+טלפון 21,000

47,500

הנה"ח אגודה+תלושי שכר 47,500

16,300

מאזנים 16,300 ביקורת

16,000

משפטיות 16,000 הוצאות

115,000

115,000 / בטחון תאורת ציבורי חשמל

1,300

לפיתוח 1,300 חברה שנתית אגרה

38,000

ביטוח ישוב+נושאי משרה 38,000

6,500

בנק 6,500 הוצאות

האגודה   45,000 ועד תקציב

15,000

צפוי 25,000 בלתי

וכלליות" 3,320,0043,285,004 הנהלה שימושים כ סה

- 2013ביאורים הוצאות הנהלה וכלליות

שינוי במבנה ובאיוש המזכירות. שכר -לילה שמירה שעות בלבד. 6- המלצת הוועד: שמירת

ייסגר בשעה לפתיחה באמצעות הטלפון. 16:00השער שמירה נושא השעות בחינת בין האגודה חברי של

עד 21:00 בשעות 24:00 בשמירה הצורך יבחן בקייץ .אחה"צ.

-2013 ב-10% צפוי ייקור חשמל לפחות ב- חשמל.וחבות ביטוח ג' צד ביטוח של מחודשת בחינה -

מעבידים על כלל הכיסויים הנדרשים.

- גינון ותחזוקה2013הוצאות תקציב -   אופציה

2  תקציב - ותחזוקה - 1אופציה גינון הוצאות

267,000

גינון 267,000 קבלן

100,000

אחזקה 100,000 קבלן

20,000

20,000 חברה ומבנים ציוד אחזקה הוצאות

לפיתוח

44,000

הוצאות אחזקה ציוד ומבנים+ניקיון 44,000

108,540

ציבור + 108,540 מבני נוי מים

18,000

משחקים 18,000 גני אחזקת

30,000

30,000 ) בלאי ) שוטפת לתחזוקה קרןותחזוקה" 587,540587,540 גינון שימושים כ סה

- 2013ביאורים הוצאות גינון ותחזוקה

- קבלן וקבלן העסקת הגינון קבלן של ההעסקה חוזי יופרדו. " , קבלן. אותו י ע בפועל יתבצעו אם גם זאת התחזוקה

מסודר באופן ההוצאות את לנהל מנת על מהותית ההפרדהוברור.

של 2013תקציב גידול בחשבון .5%לוקח לקבלן בתשלומים -מים. אחרות ותחזוקה גינון מהוצאות המים משק ניהול יופרד

המרווח והקטנת למקורות לתשלום המים תעריף העלאת . , זה סעיף על ישפיעו המים אגודות בחזקת הנשאר

2013הוצאות - ועדות   תקציב -  2אופציה תקציב - ועדות - 1אופציה הוצאות 45,000  ) השקעות ) פיתוח ועדת

5,000

בטחון 5,000 ועדת

28,000

חי 28,000 פינת

40,000

נוער 40,000

110,000

נוער 110,000 רכזי בשכר ישוב השתתפות

84,000

תרבות 84,000

14,000

14,000 ) תרבות ) ועדת מתוך הרצאות

4,000

ספריה 4,000

4,000

ספורט 4,000

4,000

רך 4,000 גיל

25,000

חינוך 25,000

2,000

הסביבה 2,000 איכות

10,000

לדורות 10,000 ישוב

7,000

מועדון 7,000

5,000

מצווה 5,000 בר

12,000

תקשורת+אתר יובלים+וידאו 12,000

17,000

שירות 17,000 ושנת חיילים

8,000

קהילה )פרט(+קליטה 8,000

5,000

ח 5,000 שלב

1,000

ארכיון 1,000

3,000

כנסת 3,000 בית

20,000

הישוב 20,000 חזות ועדת

5,850

ביקורת 5,850ועדות" 458,850413,850 שימושים כ סה

- ועדות2013ביאורים הוצאות -ומהותית לחיי הקהילה בישוב. כללי חיונית פעילות הוועדות

הוועדות כזרוע הארוכה של הוועד לעשייה הציבורית ולקידום הוועד מעודד שיתוף פעולה בין וועדות.איכות החיים בישוב.

-וגדר בטחון שער )תיקוני שוטפת בטחון לפעילות תקציב קלים(.

-פינת חמד בישוב המתוחזקת ע"י מתנדבים. תקצוב פינת חילחומרים, מזון, הדברה, תיקון כלובים, תחזוקה וטיפול וטרינרי

בחיות.-פעילות ערכית, חינוכית וחברתית לילדים ונוער מכיתה נוער

יחידה. גאוות יובלים, לנוער שייכות יצירת קבוצת י'ב. ועד ד' מעל של תקציב 85%השתתפות בפעילויות. הנוער מבני

לחומרים מתכלים, סבסוד הכשרות מדריכים וטיולים, חג נוער תרבות באירועי לישוב חזרה תורם הנוער נוספים. ואירועים

רכזי נוער. 2והתנדבות. הפעילות מונחית ומלווה ע"י

- ועדות 2013ביאורים הוצאות (המשך)

-תרבות , , תושבי לכלל וחגים הפעלות אירועים תרבות פעילות . לגשר, לפנות המנסה מגוונת פעילות למבוגרים בעיקר הישוב . ומועדי חגי סביב לאירועים בנוסף והרצונות הצרכים מגוון על

. , , והרצאות, ישוב טיול נשים ערב לישוב הולדת יום ישראל-הספורט ספורט לליגות לתשלום בעיקרו המיועד תקציב

, את. לקדם מנת על הפועל אחד איש של ועדה במשגב. ביובלים הספורט

- רך גיל גיל ועד מלידה לילדים וחינוכית חברתית 3פעילותולהוריהם.

-של חינוך התרבותי האספקט בהעשרת עוסקת הועדהבגיל תואמות. 4-9ילדים תרבותיות פעילויות ליישוב מביאה

. אלו גילאים - הסביבה , איכות בכל בפעילותה משתלבת ישוב חוצת ועדה

, . על ושמירה חסכון קיימות מקדמת האחרות הועדות עשייתהסביבה.

(המשך) - ועדות 2013ביאורים הוצאות

-לדורות הנושאים ישוב יעלו במהלכו מונחה אסטרטגי תהליך מועצה השתתפות הקרובות. בשנים לקדם לישוב החשובים

בתהליך. התקציב מיועד בעיקרו לחלק הישוב בו.-ריהוט מועדון )חומרים, המקום של השוטפת לפעילות תקציב

שירות ונותן השבוע ימות רוב מאוכלס המועדון מתכלה(. וציוד למגוון רחב ביותר של אוכלוסיות ופעילויות.

-כמדי שנה, תקציב לפרויקט שתקדם שכבה זו בישוב.בר מצווה -תחזוקת האתר ושיפור התקשורת בישוב.תקשורת+אתר יובלים -חיילי חיילים עם בית ותחושת על קשר לשמירה הפועלת ועדה

ובמידת בשנה פעמיים לחגים סמלית למתנה תקציב הישוב. האפשר, אירוע קיץ לכלל החיילים.

-ידועות קהילה אינן סעיף תקציבי להוצאות קהילה שונות. לרוב אד-הוק פעילות בשעת משבר(. )אבל, שמחה, התערבות מראש

למקרה.

(המשך) - ועדות 2013ביאורים הוצאות

-'תקצוב במידה והישוב יידרש לפעילות כלשהי הנוגעת שלב חלשלב.

-מדי שנה נעשות בצנעה פעילויות לשמירה על החומר ארכיון הארכיוני וההיסטורי של הישוב.

-בשנים קודמות לא תוקצב. תקציב המיועד לטיפול בית כנסתבמקום, תיקונים במבנה ורכישת ספרי דת.

-הישוב חזות יובלים. ועדת של הנוי גן ניהול על מופקדת הייעוץ יבוטל השקיה. סקר גיזום, שתילים, לרכישת תקציב

הגנני.-ועדת הביקורת הנה הועדה היחידה הכפופה לאסיפה ביקורת

את ולבקר האסיפה חברי את לייצג נדרשת היא לועד. ולא רב חשבונאי חומר על מעבר מחייבת העבודה הועד. פעילות התקציב מוסמכת. משפטית דעת חוות על והסתמכות ומורכב

מיועד לסיוע מומחה לפעילות הוועדה.

2013התייעלויות - יצירת מאגר ספקים זמין, נגיש ואמין לעבודות תשתית לשיפור פני הישוב - ספקים

ובמחירים אטרקטיביים.

.רכש - הגדרת נוהל רכש בישוב והכלתו על פעילות המזכירות, הוועדות והמעון

.ניהול מו"מ בבנק דיסקונט להורדת עמלות ובחינת אפציות נוספות

הכנסות )הגדלת שונות לפעילויות להשכרה בישוב הציבור במבני שימוש הרחבת

האגודה(.

.הסדרת יחסי אגודה - מעון ויחסי ועד מקומי ועד הנהלה באמצאות חוזים

הסדרת היחסים בין הישויות השונות בישוב

.סנכרון בין פעילויות של וועדות וציוד נרכש לישוב

.כתיבת נהלים להתנהלות הוועד והועדות ביישוב

.גיבוש צוות צח"י

2013הכנסות -   תקציב -  2אופציה תקציב - הכנסות1אופציה

1,033,200

ושוכרים 955,440 חברים מיסי

374,639374,639 מקומי ועד מועצה השתתפויות

ואגודה

17,800

הדואר 17,800 רשות

18,000

השכרת מכולית 18,000

30,100

אגודה 30,100 וציוד במתקני שימוש

9,600

ממקלטים 9,600 שימוש דמי

249,000

249,000 / תעשיה מבנה אשקוביות השכרת

10,000

מהרצאות 10,000 הכנסות

4,000

בספריה 4,000 מנוי דמי

70,000

מים 70,000 ממשק ניהול דמי

50,000

50,000 לתחזוקה מים ממשק הכנסה

שוטפת

2,487,404

2,487,404 " ל - שכ מעון מהורי הכנסות

6,480

חשבונות 6,480 הנהלת ממעון הכנסות

9,700

9,700 הכנת עבור ממעון הכנסות

שכר תלושיקודמת (2000) (2000) משנה יתרה

4,367,923

הכנסות" 4,290,163 כ סה

2013ביאורים הכנסות -

בתקציב המקורות כלל: מרכיבי פורטו בהכנסות , מנת על אחרות והכנסות המועצה השתתפות מרכיבי

. יותר פרטנית ושליטה בקרה לאפשר בניהול לפיתוח וחברה מים אגודת השתתפות

\ותחזוקה: ( מים גביית כספים מכניסות הישויות שתיומטפלת(. לישויות שירותים נותנת המזכירות השכרות , . מההכנסות חלק מכאן אליהן הקשורים בנושאים

. אלו שירותים עבור לתשלום מיועדות : מעון מיועד השתתפויות המעון מתקציב חלק

, . " באגודה נשאר זה חלק ח הנה בגין לתשלום . " המעון ח הנה עבור המשלמת

)המשך(- 2013ביאורים הכנסות :ביובלים ובמבנה השכרות שכ"ד הדירה באשקוביות

ליצור לשאוף היא הכוונה אחיד. אינו התעשייה אחידות ובהירות בגובה שכ"ד בהתאם למפתח ברור,

ידוע ואחיד.

-ל במקלטים שימוש דמי גובה ₪ 200העלאת . לחודש

שנים. 5בישוב לא עודכנו מזה כ- מיסי חבר

מהצעות אחת את לאשר לחברים ממליץ הישוב וועדהתקציב.

רביעי השעות 19.12.2012ביום -17:00בין 19:00ל הנוגעות, במזכירות התושבים שאלות על הועד חברי יענו

. המוצעים לתקציבים! מוזמנים כולכם

שתתקיים חברים באסיפת לראותכם נשמחחמישי . 20:30בשעה 20.12.2012ביום במועדון

! פורייה פעילות ושנת לכולנו בהצלחהיובלים ועד

201320122011

מים  1.6271.627 לקרן תעריף

צריכת מים לקוחות - בקו"ב 95,00090,783

צריכת מים ציבורים ונוי - בקו"ב 10,00010,446

   " ח - בש הוצאות

מקורות 550,000714,800

מים  70,00061,000 ניהול

אחזקה  50,00010,000 עובד

20,00010,850  - וחומר קבלנים מים מערכת אחזקת

טכנולוגיות  7,200600 ארד מערכת אחזקת

ואחזקה 170,835166,441 מים שיקום לקרן העברה

ניהול  38,150  לדמי השלמה

צפוי  10,0000 3%בלתיכ" 878,0351,001,841 סה

הכנסות   

מלקוחות  850,000830,933 הכנסה

קוב(10000הכנסה מים ציבורים ונוי מתקציב אגודה) 108,54070,000

לתיקונים -  70,00085,047 ואחזקה מים שיקום מקרן העברה

כ" 1,028,540985,980 סה

150,505(15,861) ) הפסד ) רווח

מים     קרן

מים 295,691194,856113,462 ואחזקה שיקום קרן יתרת