Резюме бизнес - проекта: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
DESCRIPTION
Резюме бизнес - проекта: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИХ УТИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ. Украина, Киев - 2009. Анализ состояния обращения с отходами:. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Phoenix Pacific
Резюме бизнес - проекта:ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИХ УТИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
Резюме бизнес - проекта:ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИХ УТИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
Украина, Киев - 2009
Phoenix Pacific
Анализ состояния обращения с отходами:
В Украине ежегодно образовывается более 50 млн. м куб. твердых бытовых отходов (ТБО), что составляет почти 11 млн. тонн, которые захоронены на 4,5 тыс. свалок и полигонов, общей площадью почти 7,6 тыс. га
Количество переполненных свалок составляет 248 единиц (5%), а 1 133 (25%) – не отвечает требованиям экологической безопасности
Из 100 наиболее опасных экологических объектов Украины в Крыму находится два полигона – Ялтинский и Судацкий
Только 2,5% ТБО сжигается на двух действующих мусоросжигательных заводах, из четырех, построенных в советское время (Киев, Днепропетровск)
Из-за отсутствия системы обращения с отходами в населенных пунктах ежегодно образуется около 16 тыс. несанкционированных свалок общей площадью 1,1 тыс. га
Phoenix Pacific
Услуги в сфере обращения с отходами оказывают 1 172 организации, из которых частные предприятия – 281 (23%), на 5% больше, чем в 2006 г. Наибольшее количество частных предприятий в Херсонской (32), Кировоградской (27) и Харьковской (23 единицы) областях
Средний тариф на услуги по обращению с отходами составляет 4 евро, в т.ч. сбор и транспортировка – 2,5 евро, захоронение – 1,5 евро/м куб. Существующие тарифы значительно ниже мировых, не обеспечивают нормальное функционирование предприятий санитарной очистки, внедрение современных технологий
На финансирование развития и содержание предприятий санитарной очистки в 2007 году было выделено более 50 млн. евро, что на 79% больше, чем в 2006 году. Максимальные объемы финансирования припадают на г. Киев (17 млн. евро), Донецкую (11,2 млн. евро) и Харьковскую (2,8 млн. евро) области
Средний показатель износа автотранспорта с 66% (2006 г.) увеличился до 69% (2007 г.). Наименьший процент износа в городах Севастополе (25%) и Киеве (47%)
Phoenix Pacific
Согласно положению Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» (ст.30) решение вопросов обращения с отходами относится к компетенции местных исполнительных органов, которые не спешат, а иногда и медлят с внедрением современных методов и технологий обращения с отходами
Основная причина такого состояния – неисполнение местной властью требований Законов Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и «Об отходах» в части недостаточного финансирования развития и содержания объектов отрасли, установления экономически обоснованных тарифов и организации надлежащего контроля за процессом обращения с отходами, особенно эксплуатации полигонов и свалок
Актуальность решения проблем совершенствования системы санитарной очистки населенных пунктов, в частности городов Южного берега Крыма и г. Севастополя, вызвана существующими экологическими проблемами, отсутствием действенных систем сбора, утилизации и захоронения отходов
Phoenix Pacific
Цель проекта – за счет внедрения инновационных технологий обращения с отходами решить проблемы их утилизации с получением альтернативного топлива и энергии в городах и регионах АР Крым:
Улучшить санитарное и экологическое состояние городов и населенных пунктов Крымского полуострова и г. Севастополя в частности,
не менее чем в 5-8 раз уменьшить объемы захоронения бытовых, строительных, промышленных и опасных отходов на полигонах,
существенно уменьшить загрязнение акватории Черного моря, атомсферы и подземных водоносных горизонтов,
осуществить комплекс мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок и существующих полигонов, и таким образом существенно повысить ресурс существующих полигонов, плановые объемы захораниваемых отходов,
получить значительные объемы вторичных ресурсов для повторного использования в промышленном производстве,
использовать отсортированные остатки отходов в качестве альтернативного топлива для получения электрической и тепловой энергии для нужд производства и населения
Phoenix Pacific
Предложения по достижению поставленной цели и совершествованию системы обращения с отходами в г.Севастополе:
Создание транспортных и технологических комплексов по внедрению :
раздельного сбора и утилизации отходов, образуемых в сети санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений, местах массового отдыха населения на Черноморском побережье, в сети торгово-развлекательных, офисно-административных и зрелищных учреждениях, в районах города, его агломерации с использованием специализированного транспорта и крупногабаритных контейнеров объемом 7-35 м куб., а также системы стационарных и мобильных пресс-компакторов
сбора и утилизации строительных отходов, образуемых в процессе ремонта и реконструкции существующих и строительства новых объектов с получением вторичного щебня для использования в дорожном строительстве и производстве бетона
сбора и утилизации медицинских отходов и лекарственных препаратов
сбора и утилизации средств защиты растений, пищевых и прочих добавок, продуктов и других товаров, срок годности которых истек
Данный сегмент рынка на сегодняшний день не охвачен операторами, носит стихийный характер с использованием неспециализированной техники и требует инновационных технологических решений.
Phoenix Pacific
Создание на существующем полигоне мобильного мусоросортировочного и перегрузочного комплексов, а также сети мусороперегрузочных станций в районах города, что позволит оптимизировать использование существующего парка имеющейся мусоросборочной техники предприятий-перевозчиков. Отсортированные отходы (легкие горючие фракции) будут использованы в качестве альтернативного топлива на энергогенерирующей станции в районе Бахчисарая, а образуемые в процессе утилизации строительных отходов вторичный щебень и просыпь – в дорожном строительстве и производстве бетона
Использование в качестве альтернативного топлива отсортированных фракций твердых бытовых и других отходов, образуемых в регионе даст возможность значительно уменьшить объем (до 80%), отходов, подлежащих захоронению на полигоне
Проектирование и строительство энергогенерирующей станции для получения электрической и тепловой энергии с отсортированных отходов (альтернативного топлива) основывается на использовании разработанных специалистами корпорации «Укрспецтехнологии» в кооперации с Институтом электросварки им. Е.О. Патона и Институтом газа НАН Украины, пароплазменных установок с получением синтетического газа – альтернативы природному газу
Создание регионального центра по экологически безопасной утилизации медицинских отходов, лекарственных препаратов, средств защиты растений, пищевых и прочих добавок, продуктов и других товаров, срок годности которых истек
Разработка и реализация программ рекультивации несанкционированных свалок, действующих и закрытых полигонов по современным технологиям, что уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду и обеспечит санитарно-эпидемологическое благополучие населения г. Севастополя и региона в целом.
Phoenix Pacific
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общая стоимость проекта 2,6 млн. евро, из которых: средства инвесторов или заемные (кредитные) средства
– 2,6 млн. евро (100%), под 6% годовых выборка кредита – согласно графика финансирования выплата процентов – ежемесячно с начала
кредитования срок кредитования - четыре года отсрочка погашения кредита - один год
Окупаемость инвестиций – три года Индекс прибыльности капиталовложений – 2,30 Коэффициент валовой прибыли – 89% Коэффициент операционной прибыли – 53% Коэффициент чистой прибыли – 21%
Phoenix Pacific
Необходимое оборудование (транспорт)
№ п/п Наименование позиции
Кол-во, шт.
Стоимость за единицу,
Evro
Стоимость, всего Evro
Стоимостьвсего,без НДС Evro
1 Шасси автомобилей РЕНО КЕРАКС 2 120 000 240 000 200 000
2 Мультилифт (система крюкового захвата HKS-20 ) 2 31 200 62 400 52 000
3 Манипуляторы PM 8522 1 31 200 31 200 26 000
4 Трейлер двохосный для сменного контейнера 2 31 200 62 400 52 000
5 Мобильный компактор EMC МЕGA - 20 5,5 kWt 9 24 000 216 000 180 000
6 Стационарный компактор EMC МЕGA - 30 5,5 kWt 10 19 600 196 000 163 333
7Контейнер для индустриальных отходов сменный EC 30 , объмом 30 м3 12 11 200
134 400 112 000
8Контейнер для индустриальных отходов HL 16,4 м3 с тентованной крышей 12 5 600
67 200 56 000
9 Контейнер для индустриальных отходов HL 30 м3 с тентованной крышей 16 5 600
89 600 74 667
10 Шредер для ТБО 1 490 000 490 000 408 333
11 Грохот для сортировки ТБО 1 259 000 259 000 215 833
12 Шредер для НГ 1 630 000 630 000 525 000
Стоимость, всего Evro 2 598 200 2 165 167
Phoenix Pacific
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Помесячный график инвестирования проекта, Evro
Заемные (кредитные) средства - 100%
Phoenix Pacific
Прогнозный отчет о прибылях и убытках за 1-й год, Evro Месяцы проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 год
Календарные Месяцы проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ВСЕГО
Валовый доход 56 406 118 377 148 541 169 179 189 818 210 456 217 943 225 429 229 172 232 915 236 658 236 658 2 271 552
НДС 9 401 19 730 24 757 28 197 31 636 35 076 36 324 37 571 38 195 38 819 39 443 39 443 378 592
Скорректированный валовый доход 47 005 98 648 123 784 140 983 158 182 175 380 181 619 187 857 190 977 194 096 197 215 197 215 1 892 960
Операционные издержки
ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:
Топливо 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 78 750
ГСМ 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 1 575
Шины 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 6 750
Аккумуляторные батареи 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 394
Электроэнергия 400 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5 680
Зарплата основного персонала 7 464 21 732 21 732 21 732 21 732 21 732 21 732 21 732 21 732 21 732 21 732 21 732 246 521
Услуги по утилизации (полигон) 2 947 6 174 9 261 12 348 15 435 18 522 18 866 19 211 19 383 19 555 19 727 19 727 181 157
ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:
Ремонт и обслуживание основных средств 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 9 352
Зарплата административного персонала 24 970 27 714 28 675 28 675 28 675 31 556 32 516 32 516 32 516 32 516 32 516 32 516 365 364
Связь и коммунальные услуги 999 1 664 1 710 1 710 1 710 1 755 1 847 1 847 1 847 1 893 1 893 1 893 20 767
Командировки 3 270 5 445 5 595 5 595 5 595 5 745 6 045 6 045 6 045 6 195 6 195 6 195 67 965
Электроэнергия 136 227 233 233 233 239 252 252 252 258 258 258 2 832
Транспорт 2 271 3 781 3 885 3 885 3 885 3 990 4 198 4 198 4 198 4 302 4 302 4 302 47 198
Консалтинговые услуги 2 820 5 919 7 427 8 459 9 491 10 523 10 897 11 271 11 459 11 646 11 833 11 833 113 578
Охрана 908 1 513 1 554 1 554 1 554 1 596 1 679 1 679 1 679 1 721 1 721 1 721 18 879
Канцелярские и прочие издержки 8 769 11 095 11 451 11 659 11 866 12 217 12 386 12 266 12 148 12 179 12 065 11 954 140 055
Всего операционные издержки 63 023 93 812 100 072 104 399 108 725 116 424 118 968 119 566 119 808 120 546 120 792 120 681 1 306 816
Амортизация 40 944 41 568 42 192 42 814 43 435 44 054 43 208 42 378 41 564 40 766 39 985 39 218 502 126
Проценты и комиссии по кредиту 11 599 20 545 12 171 12 171 12 757 13 343 12 991 12 991 12 991 12 991 12 991 12 991 160 530
Прибыль до налогообложения (за период) 0 -68 561
-57 278 -30 650 -18 401 -6 735 1 560 6 452 12 922 16 614 19 793 23 448 24 325 -76 510
Убытки предыдущих периодов (по возростающей) 0 0 -68 561 -125 839 -156 489 -174 890 -181 624 -180 065 -173 612 -160 690 -144 076 -124 283 -100 835 -76 510
Налогооблагаемая прибыль/убытки 0 -68 561
-125 839 -156 489 -174 890 -181 624 -180 065 -173 612 -160 690 -144 076 -124 283 -100 835 -76 510 -76 510
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль / убытки -68 561
-125 839 -156 489 -174 890 -181 624 -180 065 -173 612 -160 690 -144 076 -124 283 -100 835 -76 510 -76 510
Phoenix Pacific
Прогнозный отчет о движении денежных средства 1-й год, Evro
Месяцы проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ВСЕГО
Поступление от продаж 56 406 118 377 148 541
169 179
189 818
210 456
217 943
225 429 229 172 232 915 236 658 236 658 2 271 552
Переменные издержки -17 428 -30 314 -34 019 -37 723
-41 428
-45 132
-45 545
-45 959 -46 165 -46 372 -46 579 -46 579 -483 243
Постоянные издержки -39 550 -53 829 -57 083 -58 572
-60 058
-63 935
-66 023
-66 328 -66 411 -67 090 -67 179 -67 045 -733 102
Платежи в бюджет -12 163 -21 826 -29 759 -33 727
-36 301
-39 956
-42 792
-43 723 -44 851 -45 427 -45 903 -46 478 -442 906
Кредитовый НДС 9 401 19 730 24 757 28 197 31 636 35 076 36 324
37 571 38 195 38 819 39 443 39 443 378 592
Дебетовый НДС 6 118 8 873 9 933 10 798 11 663 12 627 12 944
13 064 13 112 13 259 13 309 13 286 138 986
НДС к возмещению нарастающим итогом 0 3 283 14 140 28 963 46 362 66 334
88 783 112 163 136 671 161 755 187 315 187 315
Оплата НДС в бюджет 0 3 283 10 856 14 824 17 398 19 973 22 449
23 380 24 508 25 083 25 560 26 134 25 560
Оплата процентов и комиссий (кредит) -11 599 -20 545 -12 171 -12 171
-12 757
-13 343
-12 991
-12 991 -12 991 -12 991 -12 991 -12 991 -160 530
Результат от операционной деятельности -24 333 -8 136 15 509 26 987 39 275 48 090 50 591
56 428 58 753 61 036 64 007 63 566 451 772
Денежный поток от инвестиционной деятльности
Взносы учредителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств -2 012 200 -117 200 -117 200
-117 200
-117 200
-117 200
0 0 0 0 0 0 -2 598 200
Результат от инвестиционной деятельности -2 012 200 -117 200 -117 200
-117 200
-117 200
-117 200
0 0 0 0 0 0 -2 598 200
Денежный поток от финансовой деятельности
Поступление кредита 1 892 200 1 237 200
117 200
117 200
117 200
117 200
0 0 0 0 0 0 2 598 200
Погашение кредита 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Результат от финансовой деятельности 892 200 1 237 200
117 200
117 200
117 200
117 200
0 0 0 0 0 0 2 598 200
Денежные средства
В начале периода 0 -1 144 333
-32 470 -16 961
10 026 49 301 97 392
147 983 204 411 263 164 324 199 388 206 0
В конце периода -1 144 333 -32 470 -16 961 10 026 49 301 97 392 147 983
204 411 263 164 324 199 388 206 451 772 451 772
Денежный поток -1 144 333 1 111 864
15 509 26 987 39 275 48 090 50 591
56 428 58 753 61 036 64 007 63 566 451 772
Phoenix Pacific
Прогнозный отчет о прибылях и убытках 1-10-й годы, Evro Месяцы проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Календарные Месяцы проекта год год год год год год год год год год ВСЕГО
Валовый доход 2 271 552 3 140 680 3 313 840 3 397 637 3 481 435 3 610 150 3 610 150 3 850 630 3 850 630 3 850 630 34 377 336
НДС 378 592 523 447 552 307 566 273 580 239 601 692 601 692 641 772 641 772 641 772 5 729 556
Акциз 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 10
Скорректированный валовый доход 1 892 960 2 617 233 2 761 533 2 831 364 2 901 196 3 008 459 3 008 458 3 208 857 3 208 856 3 208 855 28 647 770
Операционные издержки
ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:
Топливо 78 750 78 750 94 500 103 950 114 345 125 780 138 357 152 193 167 413 184 154 1 238 191
ГСМ 1 575 1 575 1 890 2 079 2 287 2 516 2 767 3 044 3 348 3 683 24 764
Шины 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 67 500
Акумуляторные батареи 394 394 473 520 572 629 692 761 837 921 6 191
Электроэнергия 5 680 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 48 880
Зарплата основного персонала 246 521 260 790 260 790 260 790 260 790 260 790 260 790 260 790 260 790 260 790 2 593 629
Аренда транспорта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Услуги по утилизации (полигон) 181 157 314 849 395 489 405 115 414 742 426 434 426 434 451 634 451 634 451 634 3 919 124
ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:
Ремонт и обслуживание основных средств 9 352 9 352 11 222 12 344 13 578 14 936 16 430 18 073 19 880 21 868 147 035
Зарплата административного персонала 365 364 325 164 325 164 325 164 325 164 325 164 325 164 325 164 325 164 325 164 3 291 840
Связь и коммунальные услуги 20 767 22 715 22 715 22 715 22 715 22 715 22 715 22 715 22 715 22 715 225 202
Командировки 67 965 74 340 74 340 74 340 74 340 74 340 74 340 74 340 74 340 74 340 737 025
Электроэнергия 2 832 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 30 709
Транспорт 47 198 51 625 51 625 51 625 51 625 51 625 51 625 51 625 51 625 51 625 511 823
Консалтинговые услуги 113 578 157 034 165 692 169 882 174 072 180 508 180 508 192 532 192 532 192 532 1 718 867
Охрана 18 879 20 650 20 650 20 650 20 650 20 650 20 650 20 650 20 650 20 650 204 729
Канцелярские и прочие издержки 140 055 139 007 139 007 139 007 139 007 139 007 139 007 139 007 139 007 139 007 1 391 120
Всего операционные издержки 1 306 816 1 470 892 1 578 204 1 602 828 1 628 534 1 659 741 1 674 127 1 727 175 1 744 583 1 763 730 16 156 629
Амортизация 502 126 416 060 366 334 282 801 218 944 170 024 132 462 103 549 81 234 63 962 2 337 495
Проценты и коммисии по кредиту 160 530 127 745 75 781 23 817 0 0 0 0 0 0 387 872
Прибыль до налогообложения (за период) -76 510 602 537 741 214 921 918 1 053 718 1 178 694 1 201 869 1 378 132 1 383 039 1 381 163 9 765 774
Убытки предыдущих периодов З (по возростающей) -76 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 510
Налогооблагаемая прибыль/убытки -76 510 602 537 741 214 921 918 1 053 718 1 178 694 1 201 869 1 378 132 1 383 039 1 381 163 9 765 774
Налог на прибыль 0 150 634 185 304 230 480 263 430 294 673 300 467 344 533 345 760 345 291 2 460 571
Чистая прибыль / убытки -76 510 451 903 555 911 691 439 790 289 884 020 901 402 1 033 599 1 037 280 1 035 872 7 305 203
Phoenix Pacific
Прогнозный отчет о движении денежных средств, Evro
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Месяцы проекта 1 год год год год год год год год год год ВСЕГО
Поступление от продаж 2 271 552 3 140 680 3 313 840 3 397 637 3 481 435 3 610 150 3 610 150 3 850 630 3 850 630 3 850 630 34 377 336
Переменные издержки -483 243 -651 535 -767 675 -790 850 -815 188 -843 284 -858 755 -906 013 -924 732 -945 324 -7 986 598
Постоянные издержки -733 102 -776 612 -789 246 -795 620 -802 129 -811 482 -813 274 -829 675 -831 843 -834 229 -8 017 213
Платежи в бюджет -442 906 -697 698 -724 224 -767 934 -821 935 -870 098 -898 465 -933 730 -974 316 -971 714 -8 103 020
Оплата процентов и комиссий (кредит) -160 530 -127 745 -75 781 -23 817 0 0 0 0 0 0 -387 872
Результат от операционной деятельности 451 772 887 090 956 914 1 019 416 1 042 182 1 085 287 1 039 656 1 181 213 1 119 739 1 099 363 9 882 633
Денежный поток от инвестиционной деятльности 0
Взносы учредителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств -2 598 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 598 200
Результат от инвестиционной деятельности -2 598 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 598 200
Денежный поток от финансовой деятельности 0
Поступление кредита 2 598 200 0 0 0 0 0 2 598 200
Погашение кредита 0 -866 067 -866 067 -866 067 0 0 0 0 0 0 -2 598 200
Результат от финансовой деятельности 2 598 200 -866 067 -866 067 -866 067 0 0 0 0 0 0 -0
Денежные средства 0
В начале периода 0 451 772 472 795 563 643 716 992 1 759 174 2 844 462 3 884 118 5 065 331 6 185 070 0
В конце периода 451 772 472 795 563 643 716 992 1 759 174 2 844 462 3 884 118 5 065 331 6 185 070 7 284 433 7 284 433
Денежный поток 451 772 21 023 90 848 153 349 1 042 182 1 085 287 1 039 656 1 181 213 1 119 739 1 099 363 7 284 433
Phoenix Pacific
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
1 2 3 4 5
Структура доходов от реализации проекта обращения с отходами в г. Севастополе,
в % в валовому доходу
ТБО через мобильные компакторы Раздельный сбор ТБО через систему компакторов
Негабаритные отходы,отходы электротехники, автотранспорта Строительные отходы
Просыпь строительных отходов Вторичный щебень, фракция 0-20 мм
Вторичный щебень фракция 20-40 мм Вторичный щебень фракция 40-80 мм
Металлолом Альтернативное топливо из ТБО
Альтернативное топливо из разделного сбора Транспортные услуги
Phoenix Pacific
Стркутура доходов от реализации проекта по обращению с отходами в г. Севастополь, евро/год
307 800 388 800 466 560 466 560 466 560
307 800 518 400 648 000 648 000 648 000
204 480531 360
738 720 777 600 816 480111 586
180 662180 662 191 290 201 917
60 008
101 171101 171 107 122 113 073
83 345
140 515140 515 148 781 157 046
83 345
140 515140 515 148 781 157 046
66 676
112 412112 412 119 025 125 637
52 388
88 324 88 324 93 519 98 715
226 875
225 000 225 000 225 000 225 000226 875
201 600 252 000 252 000 252 000
542 250511 920 572 400 572 400 572 400
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5
ТБО через мобильные компакторы Раздельный сбор ТБО через систему компакторов Негабаритные отходы,отходы электротехники, автотранспорта
Строительные отходы Просыпь строительных отходов Вторичный щебень, фракция 0-20 мм
Вторичный щебень фракция 20-40 мм Вторичный щебень фракция 40-80 мм Металлолом
Альтернативное топливо из ТБО Альтернативное топливо из разделного сбора Транспортные услуги
Phoenix Pacific
Расчет коэффициента обслуживания долга, Evro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 год
Амортизация 40 944 41 568 42 192 42 814 43 435 44 054 43 208 42 378 41 564 40 766 39 985 39 218 502 126
Чистая прибыль за период-68 561
-125 839
-156 489
-174 890
-181 624
-180 065
-173 612
-160 690
-144 076
-124 283
-100 835
-76 510 -76 510
Выплата процентов по кредиту 11 599 20 545 12 171 12 171 12 757 13 343 12 991 12 991 12 991 12 991 12 991 12 991 160 530
Погашение кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего покрытие издержек -16 018 -63 726
-102 127
-119 905
-125 433
-122 668
-117 414
-105 321 -89 521 -70 526 -47 860
-24 301
586 145
Всего выплат за период 11 599 20 545 12 171 12 171 12 757 13 343 12 991 12 991 12 991 12 991 12 991 12 991 160 530
Коэффициент обслуживания долга 3,65
Phoenix Pacific
Расчет коэффициента обслуживания долга, Evro
1 год 2 год 3 4 5 6 7 8 9 10 ВСЕГО
Амортизация 502 126 416 060 366 334 282 801 218 944 170 024 132 462 103 549 81 234 63 962 2 337 495
Чистая прибыль за период -76 510 451 903 555 911 691 439 790 289 884 020 901 402 1 033 599 1 037 280 1 035 872 7 305 203
Выплата процентов по кредиту 160 530 127 745 75 781 23 817 0 0 0 0 0 0 387 872
Погашение кредита 0 866 067 866 067 866 067 0 0 0 0 0 0 2 598 200
Всего покрытие издержек 586 145 995 707 998 026 998 057 1 009 232 1 054 044 1 033 864 1 137 148 1 118 513 1 099 834 10 030 570
Всего выплат за период 160 530 993 812 941 848 889 884 0 0 0 0 0 0 2 986 072
Коэффициент обслуживания долга 3,65 1,00 1,06 1,12 3,36
Phoenix Pacific
Расчет Чистой Приведенной Стоимости (NPV)
Год Чистый денежный поток
Фактор дисконта Действительная стоимость чистого денежного потока
6%
(Начальная стоимость) 2 598 200 1,0000 -2 598 200
1 425 615 0,9434 401 524
2 867 962 0,8900 772 483
3 922 245 0,8396 774 335
4 974 240 0,7921 771 689
5 1 009 232 0,7473 754 157
6 1 054 044 0,7050 743 060
7 1 033 864 0,6651 687 578
8 1 137 148 0,6274 713 461
9 1 118 513 0,5919 662 046
10 1 099 834 0,5584 614 141
Ликвидационная стоимость 1 099 834 0,5584 614 141
NPV 4 910 416
Phoenix Pacific
Расчет Внутренней Ставки Доходности (IRR)
Год Чистый денежный поток IRR Действительная стоимость
чистого денежного потока 29,8%
(Начальная стоимость) 2 598 200 1,0000 -2 598 200
1 425 615 0,7704 327 908
2 867 962 0,5936 515 194
3 922 245 0,4573 421 746
4 974 240 0,3523 343 246
5 1 009 232 0,2714 273 946
6 1 054 044 0,2091 220 429
7 1 033 864 0,1611 166 574
8 1 137 148 0,1241 141 155
9 1 118 513 0,0956 106 968
10 1 099 834 0,0737 81 035
Ликвидационная стоимость1 099 834 0,0737 81 035
NPV81 035
Phoenix Pacific
Период окупаемости кредита 20,9
(Payback period) месяцев
Проектный период возврата кредита 48
(Project period) месяцев
Чистая приведенная стоимость
4 910 416
(Net Present Value-NPV)
Индекс прибыльности капиталовложений
(для ставки дисконта 6%) 2,30
(Profitability index) (PI)
Коэффициент валовой прибыли 89%
(Gross profit margins)
Коэффициент операционной прибыли 53%
(Operating profit margins)
Коэффициент чистой прибыли 21%
(Net profit margins)
Phoenix Pacific
Кумулятивный профиль рисков по проекту
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000
Рис. 1 - Кумулятивный показатель вероятности наступления событий
Кум
улят
ива
NPV,
evr
o
Phoenix Pacific
Чувствительность проекта к изменению переменных издержек
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
90% 100% 110% 120% 130% 160% 200%
Уровень переменных издержек, % к плановым
NPV,
евр
о
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Пока
зате
ль P
I
Phoenix Pacific
Чувствительность проекта к изменению стоимости услуг
-5 000 000
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Уровень стоимости услуг
NPV,
евр
о
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Пока
зате
ль P
I
Phoenix Pacific
Чувствительность проекта к изменению планого объема оказываемых услуг
-2 500 000
-500 000
1 500 000
3 500 000
5 500 000
7 500 000
115% 110% 105% 100% 95% 90% 80% 70% 60%
Объем оказываемых услуг
NP
V, е
вро
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Пок
азат
ель
PI
Phoenix Pacific
Система сбора и транспортировки отсортированных бытовых и других отходов в качестве
альтернативного топлива
• Создание на существующем полигоне г.Севастополя регионального мусоросортировочного и перегрузочного комплексов, осуществляющих прием и сортировку отходов, образуемых в городе и регионе
• Сортировка и отбор фракций, пригодных для использования в качестве альтернативного топлива
• Подготовка отсортированных фракций для сжигания в качестве альтернативного топлива
• Транспортировка подготовленного для сжигания из фракций отходов альтернативного топлива специализированными большегрузными автопоездами с прицепами (объемом 300-350 м куб. отходов)
Система сбора и транспортировки отсортированных бытовых и других отходов в качестве
альтернативного топлива
• Создание на существующем полигоне г.Севастополя регионального мусоросортировочного и перегрузочного комплексов, осуществляющих прием и сортировку отходов, образуемых в городе и регионе
• Сортировка и отбор фракций, пригодных для использования в качестве альтернативного топлива
• Подготовка отсортированных фракций для сжигания в качестве альтернативного топлива
• Транспортировка подготовленного для сжигания из фракций отходов альтернативного топлива специализированными большегрузными автопоездами с прицепами (объемом 300-350 м куб. отходов)
Phoenix Pacific
Первым звеном предлагаемой корпорацией эффективной системы управления отходами в г . Севастополе является внедрение раздельного сбора в местах образования отходов по районах города с использованием пресс-контейнеров объемом 20-30 м куб.
Вывоз непрессованных отходов бункерами и обычными контейнерами
неоправданно дорог, поскольку предприятиям зачастую приходится платить за «вывоз воздуха».
Пресс-контейнер, в сравнении с обычным контейнером, способен, в
зависимости от типа отходов, вместить в десятки раз больше. Такой эффект обеспечивается наличием прессующего механизма, который уплотняет прессуемый материал в контейнере с коэффициентом уплотнения 1:5 или 1: 7, в зависимости от состава отходов.
При этом нет необходимости сразу же опустошать контейнер, отходы
сохраняются в нем до заполнения контейнера, о чем автоматически извещает сенсор 100% заполненности.
Наполненный контейнер вывозится специализированным автомобилем с системой крюкового захвата, а на его место устанавливается новый – пустой.
Phoenix Pacific
Предлагается использование двух видов Пресс-контейнеров:
Мобильные пресс-контейнеры, где камера прессования неразделимо связана с емкостью для отходов
Оптимальный объем контейнера – 20 м куб.
Усилие прессования 1:5
Phoenix Pacific
Phoenix Pacific