ОАО «Дальневосточная ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания»Генерирующая Компания»

ОАО «Дальневосточная ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания»Генерирующая Компания»

Владивосток23-24.06.2014 года

Проблемные вопросы регулирования тарифов на тепловую энергию и расчета

платы за подключение к системе электро и теплоснабжения

Зам. генерального директорапо экономике и финансам

Ткачук А.Г.

Индексы, применяемые для расчета тарифов, и фактическая инфляция

2

2011 год 2012 год 2013 год 2011-2013 год

Учтено при утвержде-

нии тарифов

Фактичес-кий индекс

МЭР

Учтено при утвержде-

нии тарифов

Фактичес-кий индекс

МЭР

Учтено при утвержде-

нии тарифов

Фактичес-кий индекс

МЭР

Учтено при утвержде-

нии тарифов

Фактичес-кий индекс

МЭР

ИПЦ 107 106,1 103 106,6 103,8 106,5 114,4 120,5

Уголь 110,9 128,8 105,1 110,6 101,6 106,6 118,4 151,9

Мазут 101,5 109,3 100,9 109,3 94,5 104,5 96,8 124,8

Ж/д 108 106 107

Фактическая инфляция выше принимаемой при расчете тарифов, возникают выпадающие доходы которые компенсируются годом позже их возникновения. Вынужденное привлечение заемных средств, возврат расходов по которым должен быть прописан в Методических указаниях.

Максимальная мощность включенного генерирующего оборудования ОАО «ДГК» в период ОЗП

Изменение структуры производства электро и теплоэнергии, условно-постоянных затрат по видам деятельности

3

Распределение условно-постоянных затрат по электростанциям ДГК, работающим в режиме комбинированной выработки электро и теплоэнергии осуществляется пропорционально расходу условного топлива, который, зависящего от структуры производства электрической и тепловой энергии. В результате увеличения выработки электроэнергии за период 2010-2013 годы (всего по ДГК на 11%) при снижении объемов производства теплоэнергии (в целом по ДГК на 2%) доля расхода условного топлива на электроэнергию увеличилась на 2-10%, что привело к выпадающим доходам ДГК, т.к. для неценовой зоны оптового рынка в формуле расчета тарифа на мощность постоянные расходы рассчитываются в соответствии с условным расходом топлива на электроэнергию 2010 года (базовый год для расчета тарифов по формуле индексации). Региональные регуляторы рассчитывают расходы в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на тепловую энергию на основании учетной политики Общества и при анализе результатов по итогам отчетного года учитывают результаты работы только по производству тепловой энергии не смотря на отрицательные результаты по электроэнергиии. В связи с этим возникают разночтения в оценке результатов деятельности Общества. При общих отрицательных результатах от производства электроэнергии, региональные регуляторы учитывают излишне полученные доходы от производства тепловой энергии

Доля РУТ, учтенная в тарифах 2010 года

Постоянные расходы

учтенные в тарифах 2010 года, млн. руб.

Доля РУТ, учтенная в тарифах 2011 года

Неучтенные в 2011 году условно постоянные

расходы, млн. руб.

Доля РУТ, учтенная в тарифах 2012 года

Неучтенные в 2012 году условно постоянные

расходы, млн. руб.

Доля РУТ, учтенная в тарифах 2013 года

Неучтенные в 2013 году условно постоянные

расходы, млн. руб.

Индекс роста постоянных затрат      

1,07   1,03   1,049

Хабаровская генерация 57,77 3853,31 59,02 89,59 56,72 -76,75 59,20 110,18

Приморская генерация 70,56 2369,00 71,76 43,33 73,48 108,24 74,24 142,92

Амурская генерация 52,47 678,57 55,42 40,82 60,95 120,89 61,87 140,54

ЛуТЭК 97,26 2528,78 97,71 12,63 97,86 17,24 97,71 13,61

Нерюнгринская ГРЭС 62,21 1006,96 63,17 16,59 71,55 166,55 72,38 190,23

Всего ОАО ДГК   10436,63   202,95   336,17   597,47

Уровень выпадающих к постоянным затратам, %      2,08 3,55 6,62

Вывод : тарифы производства электрической и тепловой энергии должны рассчитываться по одной Методике

Регулирование расходов на оплату труда

4

Трудовой кодекс: для организаций-участниц ОТС нормы Соглашения являются обязательными, несоблюдение обязательств по Соглашению приравнивается к нарушению трудового законодательства и преследуется в установленном законом порядке. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»: фонд оплаты труда определяется согласно ОТС, коллективным договорам и фактическому объему ФОТ, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. Приказ ФСТ России от 02.04.2013 № 79 определил: изменение фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, является одним из критериев, позволяющих согласовать превышение установленного предельного максимального уровня тарифов на тепловую энергию.Текущая ситуация:

 

2013 год 2014 год

ММТС, учтенная в тарифах

ФактММТС

отклонение от фактической

ММТС ММТС, учтенная в тарифах

Ожидаемая ММТС

в том числеотклонение от

фактической ММТС

действующая с

01.01.2014

ММТС с 01.07.2014 согласно ОТС и Коллективного

договора

Абсолют. %Абсолют. %

Тепловая энергия                    

Хабаровский край4 899 5 117 -218 -4,3 5 173 5 810 5 552 6 000 -635 -10,9

ЕАО 4 893 5 117 -224 -4,4 5 810 5 810 5 552 6 000 2 0,0

Нерюнгринская ГРЭС 4 680 5 117 -437 -8,5 5 110 5 810 5 552 6 000 -698 -12,0

Амурская область4 934 5 117 -183 -3,6 5 210 5 810 5 552 6 000 -598 -10,3

Приморский край4 748,8 5 117 -368,2  -7,2  5 810 5 810 5 552 6 000 2 0,0

ЛуТЭК4 053 5 117 -1 064 -20,8 5 095 5 810 5 552 6 000 -713 -12,3

* В результате включения в тарифы на электрическую и тепловую энергию заниженных размеров ММТС и премии сумма выпадающих доходов Общества по статьям "ФОТ" и «Внебюджетные фонды" ежегодно увеличивается: с 302 млн. рублей в 2011 году до 644,5 млн .рублей в 2013 году.

Влияние снижения объемов перекрестного субсидирования между видами энергии на рост тарифов на тепловую энергию

5

№ пп

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год

Филиал «Хабаровская генерация»

1 Перекрёстное субсидирование в тарифе на тепловую энергию (млн. рублей)

1885,6 1640,8 1640,8

2 Увеличение тарифа на тепловую энергию за счёт снижения объемов перекрёстного субсидирования к уровню 2012 года (руб/Гкал)

27,76 27,76

3 то же в % 2,9 2,4

Филиал «Приморская генерация»

1 Перекрёстное субсидирование в тарифе на тепловую энергию (млн. рублей)

1351,3 1106 1106

2 Увеличение тарифа на тепловую энергию за счёт снижения объемов перекрёстного субсидирования к уровню 2012 года (руб/Гкал)

56,91 59,11

3 то же в % 4,6 4,3

Снижение объемов перекрестного субсидирования с тепловой энергии на электрическую без источника (дополнительного роста тарифа на тепловую энергию) привело к тому, что органы государственного регулирования тарифов субъектов РФ вынуждены были уменьшить расходы в тарифах на тепловую энергию в нарушение действующего законодательства. Как следствие - досудебные споры по тарифам на тепловую энергию. Предлагается в 2015 году вернуться к величине объема перекрестного субсидирования 2012 года для покрытия выпадающих доходов от тарифного регулирования, сформировать совместно с субъектами РФ долгосрочную программу по его снижению (на 10 лет). Снижение объемов перекрестного субсидирования возможно только при определении источника компенсации данных расходов ввиду ограничений, задаваемых по предельному росту тарифа на тепловую энергию.

Досудебные споры по тарифам 2013-2014 года

6

Динамика досудебных споров

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год (заявлено)

Сумма разногласий (досудебных споров), признанная ФСТ России в отношении установленных тарифов на тепловую энергию, млн. рублей

132 468 680 671 338 3 321 2 694

Средний тариф на тепловую энергию, руб/Гкал 731 860 965 1 018 1 045 1 121 1 206

Прирост установленного тарифа по результатам рассмотрения разногласий (досудебных споров), руб/Гкал

7,39 26,89 39,17 38,60 19,43 190,80 156,53

То же, % 1,01 3,13 4,06 3,79 1,86 17,02 12,98

Основные нарушения при регулировании тарифов на тепловую энергию:

1. Снижение необходимой валовой выручки в связи с ограниченностью предельных тарифов

2. Установление расходов ниже экономически обоснованных размеров

3. Установление тарифов ниже предельно минимального уровня

4. Установление на второе полугодие тарифов, не обеспечивающих утвержденную годовую выручку

5. Не включение в необходимую валовую выручку ранее согласованных расходов в соответствии

с утвержденной Программой управления издержками, Соглашением об учете выпадающих доходов

6. Не принимаются результаты открытых конкурсных процедур

7

Выпадающие доходы от завышения полезного отпуска тепловой энергии РРО Хабаровского и Приморского краев за 2011-2013гг.

Предлагаем внести изменение в Методические указания по расчету тарифов на тепловую

энергию в части формирования баланса отпуска тепловой энергии от фактического полезного

отпуска с учетом нормативных потерь, т.е. снизу, а не сверху – от средних за 3 года значений

отпуска тепловой энергии

Ед.изм. Утверждено на 2011

год

Факт 2011 года

Утверждено на 2012

год

Факт 2012 года

Утверждено на 2013

год

Факт 2013 года

Итого выпадающие за 2011-2013гг.

Хабаровский край

Полезный отпуск т/э

тыс. Гкал 8811,0 8621,4 8811,0 8517,7 8816,9 8517,7

Выпадающие от завышения ПО

тыс. руб.  - 176 146   - 283 307   - 315 855 - 775 308

Приморский край

Полезный отпуск т/э

тыс. Гкал4276,5 3951,4 4309,6 3952,5 4309,8 3922,4

Выпадающие от завышения ПО

тыс. руб.  - 397 653   - 437 534   - 488 437 - 1 323 625

Необходимые изменения в законодательные акты по ценообразованию в сфере теплоснабжения

8

1. Внести изменения в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России 13.06.13 № 760-э, прописав формулу расчета тарифа на тепловую энергию со второго полугодия расчетного регулируемого года.

2. Привести в соответствие Формулы индексации регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке и Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения к единым подходам в части учета условно-постоянных затрат по электростанциям, работающим в режиме комбинированной выработки.

3. Внесение изменений в п.10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части включения расходов на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов в случае предусмотренным действующим законодательством, а также при передачи функции по сбору платежей ресурсоснабжающей организации.

4. Внести изменения в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, Методические указания по расчету регулируемых цен в сфере теплоснабжения с целью учета расходов по обслуживанию заемных средств, привлекаемых теплоснабжающей организацией в первом полугодии для покрытия кассовых разрывов от выручки рассчитанной по тарифам второго полугодия предшествующего года и необходимой валовой выручки, рассчитанной по среднегодовым тарифам регулируемого года.

5. Внести изменения в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, Методические указания по расчету регулируемых цен в сфере теплоснабжения по формированию баланса тепловой энергии «снизу» – от полезного отпуска (среднего значения за 3 года с учетом подключения новых объектов в соответствие со схемой теплоснабжения).

Проблемы, возникающие при осуществлении технологического присоединения к тепловым и электрическим сетям

Электрические сети:-отсутствует регламентированный порядок присоединения электросетевых объектов к объектам по

производству электрической энергии;-не урегулирован вопрос компенсации затрат на осуществление реконструкции распределительных

устройств электростанций для технологического присоединения электросетевых объектов. Стоимость реконструкции ячейки ОРУ 110-500 кВ от 50 до 150 млн. рублей при начисленной амортизации, например, по Нерюнгринской ГРЭС по электроэнергии 145 млн. рублей.

Тепловые сети:-не утверждены схемы теплоснабжения на территориях большинства субъектов и муниципальных

образований зоны теплоснабжения ОАО «ДГК»; -не решен вопрос ограничения подачи теплоносителя потребителю, осуществившему бездоговорное

подключение;-отсутствует ответственность потребителей тепловой энергии за нарушение режима потребления;-наличие возможности у застройщика выделить отдельные объекты из генерального плана

комплексной застройки, с целью обойти отсутствие технической возможности для подключения всей застройки;

-существует необходимость снизить порог подключения потребителей к тепловым сетям по тарифу 550 руб. с 0,1 Гкал/час до 0,01 Гкал/час по аналогии с методикой по определению размера платы за техническое присоединение к электрическим сетям потребителей мощностью 15 кВт (0,01 Гкал = 11,63 кВтч)

-отсутствует определение термина радиус эффективного теплоснабжения и утвержденной методики определения этого радиуса;

-не определен порядок определения организации, к которой следует обращаться заявителю, желающему осуществить технологическое присоединение при нахождении вблизи его объекта тепловых сетей нескольких теплосетевых организаций;

-не урегулирован вопрос о возможности или не возможности включения в состав платы за подключение (для объектов с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час) расходов, связанных с реконструкцией (перекладкой с увеличением диаметров) существующих тепловых сетей;

-существует необходимость запретить на законодательном уровне подключение объектов с тепловой нагрузкой меньше 4 МВт в магистральный трубопровод, так как это ведет к снижению уровня надежности и живучести системы теплоснабжения. 9

10

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ