Отклонение от договорных величин: опт и розница

Федорова О.Н.Заместитель генеральногодиректора по экономике ОАО АК «Якутскэнерго»

июль 2010, Москва

2

План ФСТ РФ1 319,9 млн.

кВт.ч.

Штрафыза отклонения

Деятельность ОАО АК «Якутскэнерго» по ЮЯЭР на ОРЭМ и РРЭ с учетом отклонений за 2009 год

ОРЭМ

Факт1 071,8 млн.

кВт.ч.

11,3 млн. руб.

без НДС

Отклонение в сторону уменьшения 248,1 млн. кВт.ч.

Причины отклонения на ОРЭМ

Несоблюдение договорного

объема крупных

потребителей Южно-

Якутского энергорайона

При вступлении в силу с 1 января 2011г. «Правил применения цен

(тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках

…» появится возможность применения штрафных санкций к

розничным потребителям.

Покупка э/э с ОРЭМ

РРЭ

Договорной объем

381,33 млн. кВт.ч.

Фактический объем

210,791 млн. кВт.ч.

Отклонение в сторону уменьшения 170,5 млн. кВт.ч.

что составляет 68,9% от общего объема отклонений

ОАО ХК «Якутуголь»

3

Розничный рынок: Отклонение от договорных объемов (утв. ГКЦ-РЭК РС (Я)) в сторону уменьшения за 2009 год

ЗАО АК «АЛРОСА»

220 млн.кВтч692,1 млн.руб.,

в том числе

422,6 млн.руб. перекрестного

субсидирования дизельной энергетики

ОАО ХК «Якутуголь»

214 млн.кВтч672,3 млн.руб,

в том числе

265,3 млн.руб.перекрестного субсидирования

дизельной энергетики

4

ТП 2894,6

ТП3328,5

ТП 5870,5

ТП551,1

НВВ 3835.7

НВВ1887.8

НВВ2174.4

НВВ4533.5

1127.5млн.кВтч

1164.6млн.кВтч

1927.7млн.кВтч

241.8

Схема формирования перекрестного субсидирования по электроэнергии ОАО АК «Якутскэнерго» в 2009 г. (млн.руб.)

213,3 млн.руб.Перекрестка

между ЭЭ и ТЭ

ЗЭР

ОАО «Сахаэнерго»

ЦЭР

ЮЯЭР

Удельный вес

по

районам

ОАО «СЭ» Полез.отп.-5,4%

НВВ – 36,5%

ТП – 4,4 %

ЦЭР Полез.отп.-25,3%

НВВ – 30,8%

ТП – 22,9 %

ЮЯЭР Полез.отп.-26,1%

НВВ – 15,2%

ТП – 26,3 %

ЗЭР Полез.отп.-43%

НВВ– 17,5%

ТП– 46,4%

5

3328,6

551,1

8477,6млн. руб.

12357,3млн. руб.

12144млн. руб.

5723млн. руб.

1888

4533,5млн. руб.

1164,6млн.Квтч.

3 055млн.кВтч

241,8

4 461,6млн. кВтч.

Зона централиз-гоэнергоснабжения ОАО АК

"Якутскэнерго"

Зона децентрализ-гоэнергоснабжения ОАО

"Сахаэнерго"

Зона централиз-гоэнергоснабжения ЮЯЭР

"Котловой" принциптарифообразования,

подразумевающий единыетарифы на всей территории

РС(Я)

Дополнительная ценовая нагрузка на промышленных потребителей

в сумме 3982,3 млн. руб.

+ + =1,87

18,75

1,62

2,77

стоимость 1 кВтч, руб

Выручка, млн. руб. стоимость, млн. руб. Полезный отпуск, млн. кВтч.

Влияние локальной энергетики на уровень Влияние локальной энергетики на уровень тарифов в Республике Саха (Якутия)тарифов в Республике Саха (Якутия)

В ценах 2009 г.

7

6

Проблемы возмещения выпадающих доходов на примере АК «АЛРОСА»

2181,1

2022,5

1318,6

1

-113

23

-246-168

-113 -153

-692

1488,5

1760,7

1921,8

2136,9

1098,5

1430,6

1711,91843,4

1889,3

2101,32150,9

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

план ГКЦ-РЭК РС(Я), млн.кВтч фактический объем потребления, млн.кВтч Недостаток тарифной выручки, млн.руб.

ВСЕГО за 2003-2009 г. 1462

млн.руб.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7

Проблемы возмещения выпадающих доходов на примере АК «АЛРОСА»

Позиция ГКЦ-РЭК РС (Я)

Выпадающие доходы должны включаться в расчет тарифа на энергию

Постановление Прав-ва РФ от 26.02.04г. №109 «П.10 абз.11. Правил регулирования. Регулируемая организация представляет оценку выпадающих в предшествующий период регулирования доходов, которые были выявлены на основании официальной стат.и бухг.отчетности или результатов проверки хоздеятельности»

В соответствии с нормативными документами

Внесение изменений в договор энергоснабжения с АК «АЛРОСА» в части санкций за изменение договорных величин.Протокол совещания при Президенте №367 от 29.10.09 г. «п.1.6.4. в срок до 31.12.09г. провести работы по изменению договора энергоснабжения с АК «АЛРОСА» в рамках положений ГК РФ в части санкций за изменение договорных величин…»

АК «Якутскэнерго» в 2008 - 2009 годах внесены соответствующие изменения

в договор в соответствии с п. 68 ПП РФ № 530 от 31.08.2006 (фактически не

выставляются потребителю ввиду отсутствия Правил определения

стоимости поставки электрической энергии на розничном рынке)

ГКЦ-РЭК РС (Я) ни разу не включал заявленные

выпадающие доходы в НВВ при регулировании

тарифов на электрическую и

тепловую энергию

8

Предложения

Для стабилизации финансового положения Компаний, осуществляющих свою деятельность в изолированных энергорайонах, и для повышения ответственности потребителей за объемы, заявленные в договорах, существует острая необходимость в разработке нормативных документов (Правил) или внесении поправок в существующие законодательные акты, которые бы позволили компенсировать убытки сбытовых компаний, понесенные из-за отклонений потребителей от заявленных договорных величин.

9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

10

ОАО«Сахаэнерго», 2009г.

Уст. мощность 211,564 МВт57,925 Гкал/ч

протяженность ЛЭП

2 679 км

Выработка э/э 311,2млн.кВтч

Отпуск т/э 60,16тыс. Гкал

Топливо Дизельное,нефть,газ

ЦЭР 2009г.

Уст.мощность

422,3 МВт1133,2 Гкал/ч

длина ЛЭП 12443,8 км

Выработка э/э

1599,1 млн.кВтч

Отпуск т/э 2382 тыс. Гкал

Топливо Газ, дизельное

ЗЭР, 2009г.

Уст.мощность Якутскэнерго

812,722 МВт58,28тыс. Гкал

Светлинская ГЭС

277,5 МВА

длина ЛЭП 8434,5 км

ЮЯЭР (ДГК, ДРСК)ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет функции сбыта энергии, приобретенной на ОРЭМ

ОАО «Теплоэнергосервис», 2009г.

Уст. мощность 448,165 Гкал/ч

Отпуск т/э 789,5 тыс. Гкал

Топливо Уголь

Характеристика энергосистемы ОАО АК «Якутскэнерго»

ОАО АК «Якутскэнерго» (с ДЗО)

на 01.01.2010 г.

Установленная мощность

1 446,6 МВт

1 697,6 Гкал/час

Протяженность ЛЭП 23 566,3 км

Производство э/э

Отпуск т/э

4 080 млн. кВтч

3 265 ты. Гкал

10

11

ОАО АК «Якутскэнерго»

ПО 2010г - 4298,2 млн.кВт.ч, 13786,9 млн.руб. (без НДС)

ПО 2010г ОАО «ВГЭС-3» - 500,0 млн.кВт.ч

Центральный энергорайон

ПО 2010г - 1 156,6 млн.кВт.ч, 3392,3 млн.руб. (без НДС)

ОАО «Сахаэнерго»

ПО 2010г - 236,9млн.кВт.ч, 620,9 млн.руб. (без НДС)

Западный энергорайон

ПО 2010г - 1 843,9 млн.кВт.ч, 6402,3 млн.руб. (без НДС)

ПО 2010г ОАО «ВГЭС-3» - 500 млн.кВт.ч

Розничный рынок электроэнергии

Южно-Якутский энергорайон

ПО 2010г - 1060,8 млн.кВт.ч, 3371,4 млн.руб. (без НДС)

11

12

НВВ 2729,6

НВВ2329,3

НВВ4358,6

НВВ4158,9

1156,6млн.кВтч

1060,8млн.кВтч

1843,9млн.кВтч

236,9

Схема формирования перекрестного субсидирования по электроэнергии ОАО АК «Якутскэнерго» в 2010г. (млн.руб.)

210,9 млн.руб.Перекрестка

между ЭЭ и ТЭ

ЗЭР

ОАО «Сахаэнерго»

ЦЭР

ЮЯЭР

Удельный вес

по

районам

ОАО «СЭ» Полез.отп.-5,5%

НВВ – 30,6%

ТП – 4,6 %

ЦЭР Полез.отп.-26,9%

НВВ – 20,1%

ТП – 24,6 %

ЮЯЭР Полез.отп.-24,6%

НВВ – 17,2%

ТП – 24,4 %

ЗЭР Полез.отп.-43% НВВ–

32,1%

ТП– 46,4%

13

В ценах 2010 г.

Каждый кВтч., потребляемый промышленными потребителями , несет 1,39 руб. (или 40% от тарифа) перекрестного субсидирования дизельной энергетики!

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА УРОВЕНЬ ТАРИФОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)