יובלים אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית

2014תקציב

23.12.2013

1

יובלים - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

2014יעדי הוועד - קידום אורח חיים בריא ביובלים בכל תחומי החיים והקהילהשיפור הקשר בין הועד לוועדות "השלמת תהליך אסטרטגי "ישוב לדורותשמירה ושיפור נושאי קיימות בישוב, טיפוח גן נוי נעים ונקי ,אשקוביות בתב"ע טיפול מעון, ציבוריים: פרויקטים קידום

ברלמנט, שלב ח', פינת מחזור, נגישותהגיל השלישי ביובלים ,לקהילה שירות על דגש - מזכירות עבודת שדרוג המשך

ביסוס נהלי עבודה, שימור ידע, קידום יוזמות ופיתוח הישוב ושליטה בקרה לציבור, בשקיפות התנהלות תקין, ניהול

בניהול התקציב

2

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

2014תקציב תחזית ביצוע הפרש ריכוז הכנסות והוצאות )באלפי ₪(

2013תקציב 2014

סעיף

הכנסות )כולל מעון(41854172(13)

הוצאות הנהלה וכלליות(847)(794)(53)

הוצאות גינון ותחזוקה(567)(589)22

הוצאות ועדות(385)(351)(34)

הוצאות הפעלת מעון(2510)(2505)(5)

עודף הכנסות על הוצאות- 188121(67)משק מים

עודף // )גרעון((16)134(150)

העברת חלק מעודף הכנסות 20(20)2014 לכיסוי גרעון 2013

עודף11443


2014תקציב

הכנסות )באלפי ₪(*

תחזית ביצוע הפרש2013

סעיף 2014תקציב

מיסי חבר 2956958ושוכרים

הכנסות מהפעלת 525052510מעון

השתתפויות 383338(45)מועצה

השכרת מבנה 12246258תעשיה

ואשקוביות

שימוש במתקנים 1395108וציוד

סה"כ הכנסות41854172(13)

22-23* ראה פירוטים נוספים בעמודים 4


2014 תקציב

הכנסות220 משפחות משלמות 140 בתי אב. 309- ביובלים מיסי חבר ושוכרים

₪ לחודש 275 משפחות משלמות 169(, ₪18 לחודש )ילדים מעל גיל יחידות דיור מושכרות.17)ילדים בגיל חינוך(. בתקציב נלקחו בחשבון

-מועצה להעביר השתתפויות צפויה משגב האזורית המועצה כ- יובלים בסה"כ ועוד 20,700השתתפותה לועד המקומי ₪ בחודש.

הישוב 4500כ- את מזכה בנוסף, רחובות. תאורת עבור בחודש ₪ ביובלים, סכום 2%ב- מסה"כ הגביה החודשית של הארנונה למגורים.

כ- על עומד המהותי 3000זה הקיצוץ בעקבות לאגודה. לחודש ש"ח בכ- ליובלים המיועד התקציב סה"כ הוקטן המועצה, , 12%בתקציב

.2013יחסית לביצוע שנת -ואשקוביות נמצאים השכרת מבנה תעשיה בשני המבנים כל החללים

בשנת לתעריפים 2014בשימוש. בהתאם מחויב להיות ימשיך שכ"ד ,קיימים.

-וציוד במתקנים מגרש שימוש מועדון, השכרת וחיצוני- פנימי לשימוש ספורט, ציוד הגברה.

5


2014תקציב

הוצאות )באלפי ₪( - הנהלה וכלליותתחזית ביצועהפרש

2013תקציב 2014

סעיף

שכר מינהל ומזכירות359381(22)

שכר בטחון ושמירה157165(8)

משרדיות ואירוח2325(2)

הנהלת חשבונות3542(7)

ביקורת מאזנים1416(2)

משפטיות1920(1)

חשמל ותאורת בטחון133137(4)

ביטוח3541(6)

הוצאות בנק66-

בלתי צפוי1314(1)

סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות794847(53)6


2014 תקציב

הוצאות הנהלה וכלליותומזכירות- מינהל עלויות מעסיק של תפקידי שכר מכיל

נובע מתכנון 2013ניהול הישוב ומזכירות. הגידול משנת הרחבת כמות שעות פעילויות המזכירות ועדכוני שכר.

ושמירה- בטחון שכר שכר של מעסיק עלויות מכיל משנת גידול ורב"ש. מהרחבת 2013שומרים נובע

בניכוי הינו בתקציב )הסכום שבוע בסופי שמירה שעות ₪ בגין הכנסות מאגרת שמירה(.39,000סך של משרה. ביטוח- נושאי וביטוח ישוב ביטוח עלויות מכיל

היקף מהרחבת כתוצאה בעיקר נובע בפרמיה הגידול סכום הביטוח בגין תוספת מועדון הנוער.

7


2014 תקציב

הוצאות )באלפי ₪( - גינון ותחזוקה

הפרש

תחזית ביצוע 2013

תקציב 2014

סעיף

קבלני גינון ותחזוקה371393(22)

אחזקה וניקיון148066

שימוש במים לנוי 106108(2)ומבני ציבור

היטל ביוב מבנה -3232תעשיה )שנים

קודמות(

סה"כ הוצאות גינון 22589567ותחזוקה

8


2014 תקציב

הוצאות גינון ותחזוקה-ותחזוקה גינון ההסדרים, קבלני את משקף התקציב

חלוקת העבודה והאחריות בין הקבלנים. -כולל שירותי ניקיון בישוב ואחזקה שוטפת אחזקה וניקיון

ב- החסכון תכנון חוץ. קבלני ע"י נובע 2014במבנים מעבודות שיבצע קבלן הבית )במקום הזמנת קבלני חוץ(

ופחות צרכים / ליקויים לאחזקה שוטפת. -)כשלב נוסף בתהליך העברת היטל ביוב )שנים קודמות

לשלם הכרח היה הישוב, שם על התעשייה מבנה הביוב. למערכת המבנה חיבור על היטל משגב לקולחי שנדרש המקורי )הסכום כפשרה הושג ששולם הסכום

₪(. 107,000עמד על כ-9


2014 תקציב

ועדות-בישוב. כללי הקהילה לחיי ומהותית חיונית הוועדות פעילות

הוועדות כזרוע הארוכה של הוועד לעשייה הציבורית ולקידום איכות הוועד מעודד שיתוף פעולה בין וועדות.החיים בישוב.

-תקציב לפעילות בטחון שוטפת )תקשורת וטלפון(.בטחון -חי תקצוב פינת מתנדבים. ע"י המתוחזקת בישוב חמד פינת

וטרינרי וטיפול תחזוקה כלובים, תיקון הדברה, מזון, לחומרים, בחיות.

-פעילות ערכית, חינוכית וחברתית לילדים ונוער מכיתה ד' ועד נוערי'ב. יצירת קבוצת שייכות לנוער יובלים, גאוות יחידה. השתתפות של

מתכלים, 85%מעל לחומרים תקציב בפעילויות. הנוער מבני סבסוד הכשרות מדריכים וטיולים, חג נוער ואירועים נוספים. הנוער מונחית הפעילות והתנדבות. תרבות באירועי לישוב חזרה תורם

משכרם ממומן ע"י המועצה. 30% רכזי נוער, אשר כ-2ומלווה ע"י

10


2014תקציב

ועדותהישוב, רבות-ת תושבי לכלל וחגים הפעלות אירועים, תרבות, פעילות

והרצונות. בעיקר למבוגרים. פעילות מגוונת המגשרת על מגוון הצרכים אירועים סביב חגי ומועדי ישראל, יום הולדת לישוב וטיול ישובי משותף.

-יוזמת ומביאה לישוב הרצאות בנושאים שונים, חלקן מסובסדות הרצאותע"י הישוב ובאחרות מתבקשת השתתפות התושבים.

-תקציב המיועד בעיקרו לתשלום לליגות הספורט במשגב. ועדה ספורטשל איש אחד, הפועל על מנת לקדם את הספורט ביובלים.

-ולהוריהם. 3פעילות חברתית וחינוכית לילדים מלידה ועד גיל גיל רך -4-9 הועדה עוסקת בהעשרת האספקט התרבותי של ילדים בגיל חינוך .

מביאה ליישוב פעילויות תרבותיות תואמות גילאים אלו. -הסביבה בפעילותה איכות משתלבת ישוב, פעילויות חוצת ועדה

בעשיית הועדות האחרות. מקדמת קיימות, חסכון ושמירה על הסביבה. -ועדה חדשה שתתמקד בצרכי פנאי וצרכים אחרים של חברים ותיקים

חברי הגיל השלישי.

11


2014 תקציב

ועדות -נידונים נושאים החשובים לישוב ישוב לדורות תהליך אסטרטגי מונחה במהלכו

לקדם בשנים הקרובות. המועצה משתתפת בחלק מעלויות התהליך. צפי לסיום .2014שלב התכנון - מרץ

-וציוד מתכלה(. מועדון )חומרים, חשמל לפעילות השוטפת של המקום תקציב ונותן שירות למגוון רחב ביותר של אוכלוסיות ימות השבוע המועדון מאוכלס רוב

ופעילויות. -מצווה כולל בר השנה בישוב. זו שכבה שתקדם לפרויקט תקציב שנה, כמדי

₪ למתנה לילד מהישוב. 100סעיף זה -יובלים ושיפור התקשורת תקשורת+אתר יובלים תחזוקת אתר האינטרנט של

בישוב. -ואלו חיילים הישוב חיילי עם בית ותחושת קשר על לשמירה הפועלת ועדה

בשנה. פעמיים לחגים סמלית למתנה תקציב שירות. שנת במסגרת הפועלים ₪ למתנה לחייל מהישוב. 100השנה כולל סעיף זה

-אבל, קהילה( מראש ידועות אינן לרוב שונות. קהילה להוצאות תקציבי סעיף שמחה, התערבות בשעת משבר(. פעילות אד-הוק למקרה.

-הישוב רווחת חזות למען והתחזוקה הגינון בתחומי יובלים חזות על אחראית הגינון קבלני את ומנחה מלווה בו. לחיות שנעים ישוב ליצירת וברצון התושב

והתחזוקה בפעילותם.12


2014תקציב

הוצאות - ועדותועדה2014תקציב 2013תחזית ביצוע בטחון5,0004,000

פינת חי28,00027,000

)ניכוי הכנסות 23,00091,000)


נוער

השתתפות בשכר 110,000110,000רכזי נוער

תרבות80,00080,000



הרצאות

ספריה4,0004,000

חינוך + גיל רך23,60025,000

ספורט6,0006,000

ביקורת5005,00013


2014תקציב

הוצאות - המשך ועדותתקציב 2013תחזית ביצוע

2014ועדה

איכות סביבה1,0001,000

ישוב לדורות8,00010,000

מועדון7,0003,000

בר מצווה2,5006,700

תקשורת 14,00013,000

חיילים ושנת שירות17,50019,600

חברים ותיקים 10,000

קהילה4,0006,000

שלב ח'2,5005,000

ארכיון500700

בית כנסת 1,0001,000

חזות ישוב10,00010,000

סה"כ הוצאות ועדות350,100384,50014


2014 תקציב

הוצאות )באלפי ₪( - הפעלת מעון

תחזית הפרשביצוע 2013

תקציב 2014

סעיף

שכר 18501867(17)ונלוות

הוצאות 12655643אחרות

סה"כ525052510. המעון פועל "כיחידה כספית סגורה", בה הורי הילדים המתחנכים במעון מממנים 1

את הוצאותיה. . הוצאות והכנסות המעון שנכללו בתחזית מבוססים על חלק מהוצאות תשע"ג 2

וחלק מהוצאות תשע"ד.. הישוב משתתף בהוצאות אחזקת מבני המעון ומספק למערכת המעון שירותי 3

מזכירות.

15


2014תקציב

)באלפי ₪(משק המים

תחזית הפרשביצוע 2013

תקציב 2014

הכנסות

מכירת מים לתושבים12860872

שימוש במים לנוי ומבני 2106108ציבור

סה"כ הכנסות14966980

הוצאות

רכישת מים ממקורות700764(64)

אחזקת מערכת המים823(15)

העברה לקרן שיקום מים7072(2)

סה"כ הוצאות778859(81)

עודף הכנסות על 188121(67)הוצאות

16


2014תקציב

משק מיםלתושבים מים שימכרו מכירת הקו"בים כמות כי הונח -

. ביולי 2013 תהיה דומה לזו שנמכרה ב-2014לתושבים ב- היתה עליה בתעריפי המים. נלקחה בחשבון בתקציב 2013

בתעריפי המים, כפי שמפורסם בתקשורת.3%הוזלה של 2013סכום הביצוע המשוער בשנת רכישת מים ממקורות-

בסך פעמי חד זיכוי ששולם 65,000כולל קנס בגין ,₪ .2012ב-

תתווסף לעלות סעיף 2014בשנת אחזקת מערכת המים- בסך דליה" "ארד לספק שירות הוצאות ₪ 12,500זה

(.2013לשנה )שלא שולמו ב-

17


2014תקציב

השקעות ופיתוח שוטף

18

."לשעבר "קרן השקעות קטנות לשנה המיועד להשקעות פיתוח 111,000תקציב של ₪

תכנון והוצאות קיימות תשתיות שדרוג נמוכות, בעלויות אושרו שטרם עתידיות נרחבות להשקעות ומדידה

באסיפה. בסך חודשי בסיס על מהתושבים נגבה ₪ 30הסכום

למשפחה. נשמרת היתרה תומו, עד מנוצל אינו והתקציב במידה

התקציב ניצול על החלטות עתידיים. דומים לשימושים מבוצעות על ידי הועד, על בסיס יוזמות ורעיונות של הועד,

הועדות ותושבי הישוב.


תיק השקעות:2013הרכב התיק נכון לסוף נובמבר

2,792,757 ניירות ערך ששווים ₪

97,000פקדון שקלי בסה"כ ₪

(562,770 - 27.11 אירו )נכון לשער 117,000פקדון במט"ח בסה"כ₪

27.11 אירו )נכון לשער 117,000פקדון נוסף במט"ח בסה"כ -

₪(, שנמצא בחשבון מעבר562,770

-4,000,000סה"כ ערך שקלי - כ ₪

-250,000בקרן שיקום המים יש פקדונות בסה"כ של כ ₪

2% עומדת על כ-2013תשואת תיק ההשקעות הריאלית הכוללת בשנת

19


השקעות גדולות ופיתוחסכום סטאטוס

שאושר באסיפה

שם הפרויקט ומנהל מטעם

יובלים

הבנייה הסתיימה והמבנה בשימוש נוער הישוב. עדיין נמצאים במו"מ עם הקבלן לגבי החשבון

100,000הסופי. צפוי עודף בפרויקט של כ- .₪

מועדון נועררפי פלוטניק

האסיפה מתבקשת להגדיל הסכום לשיפוץ. תוכניות באישורים.

ברלמנט ₪ 700,000רפי פלוטניק

יבוצע במסגרת פיתוח שלב חרוב ועם הזזת פינת המחזור.

סלילת כביש ₪ 875,000הטבעת

שמוליק שדה

פינת מחזור ₪ 140,000בתכנון מפורט.שמוליק שדה

במדידות ותהליך הגשת תוכניות לועדה לשינויי ייעוד בתב"ע )שלב א'(

300,000בין ₪ 500,000ל- ₪

שינוי תב"ע אשקוביותמושיק לוין

הרחבת מעון ₪ 800,000לקראת סיום אישור תוכניות ותחילת ביצוע. יוסי סגל

בשלבים מתקדמים של פיתוח מגרשים ופיתוח תשתיות ציבוריות. צפי לתחילת בנית הבתים-

.2014מרץ

שלב חרובשמוליק שדה, דפנה

בן ברוך

20


2014תקציב

נספחים21


2014תקציב

)באלפי ₪(פירוט הכנסות סעיףסה"כ הכנסה

הכנסות מהפעלת מעון

תשלומי הורים )כולל מעון 2335ומועדונית(

השתתפות משרד החינוך155

השתתפות מועצה20

סה"כ הכנסות מהפעלת 2510מעון

השתתפויות מועצה

לאגודה שיתופית 36

לועד מקומי302

סה"כ השתתפויות מועצה33822


2014תקציב

)המשך( )באלפי ₪( פירוט הכנסותסעיףהכנסה

השכרת אשקוביות ומבנה תעשיה

דמי שכירות אשקוביות135

דמי שכירות מבנה תעשיה123

סה"כ הכנסות השכרת מבנים258

שימוש במתקנים וציוד

שימוש במתקנים וציוד )מועדון, 37מגרש, ציוד הגברה(

דמי שימוש מכולית30

דמי שימוש מקלטים וספריה דמי מינוי23

השתתפות רשות הדואר18

סה"כ הכנסות שימוש במתקנים 108וציוד 23

יובלים אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית

Documents