06/09/2012 1

Європейський Інвестиційний Банк

Кредитні операції у країнах Східного партнерства

06/09/2012 2

Довгострокова фінансова підтримка цілей загальноєвропейської політики

Банк довгострокового кредитування країн Європейського Союзу створений у 1958 році

Акціонери: 27 країн-членів ЄС

Діяльність Банку спрямована на реалізацію інвестиційних проектів, що відповідають пріоритетам ЄС у цілому та окремих країн зокрема у сферах економічної та соціальної політики

Некомерційна фінансова организація

Підтримує інвестиційні проекти, спрямовані на соціально-економічний розвиток як всередині ЄС, так і в інших країнах (більш, ніж 150 країн).

20/04/23 3

20/04/23 4

Фінансова Організація Європейського Союзу

ЄІБ є найбільшою міжнародною фінансовою організацією :

Установчий капітал EUR 232 млрд.

Усього ліквідних активів (кінець-2011): EUR 472 млрд.

Об’єм кредитування у 2011 становив EUR 61 млрд (70 країн світу)

ЄІБ є найбільшим національним позичальником на фінансових ринках:

ЄІБ залучив EUR 76 млрд. у 2011

Pейтинг Aaa та AAA у відповідності з Moody’s та S&P

Атестований емітент на основни х ринках (EUR, USD, GBP, JPY)

Відіграє активну роль на ринках облігацій

20/04/23

472

121

5944

29 26 19 12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

EIB WorldBank

IADB ASDB IFC EBRD NIB AfDB

Найбільший наднаціональний кредитор

Об'ем непогашених кредитів, інвестицій у акціонерний капітал і гарантій

Source: Standard & Poor’s; Supranationals -Special Edition 2010Data as of 31.12.2009 (World Bank, IFC as of 30.06.2010)

EUR млрд.

European Investment Bank 5

20/04/23 6

Мандат на EUR 5,4 млрд на період 2007-2013

Східна Європа (Україна, Молдова, Білорусія*), Росія та

Південний Кавказ (Вірменія, Азербайджан, Грузія)

Боротьба зі змінами клімату: EUR 6,5 млрд

З жовтня 2011 року 3 основні цілі:

Розвиток приватного сектору, зокрема підприємств малого та середнього бізнесу

Розвиток соціальної та економічної інфраструктури (транспорт, енергетика, об’єкты екологічної інфраструктури та комунікації)

Зниження негативного впливу на клімат та адаптація до кліматичних умов, що змінюються (відновлювальна енергетика, енегроефективність, розвиток екологічно чистого транспорту і т.д.)

Содействие региональной интеграции стран-партнеров

Мандат у Країнах Східного Партнерства

20/04/237European Investment Bank

Чому ЄІБСильний і стабільний рейтинг (ААА) дозволяє гарантувати низьку вартість фінансовых коштівДіяльність базується на пріоритетних напрямках економічної та соціальної політики як ЄС, так і країн в яких реалізуються проектиВеликий досвід роботи за різними напрямками в різноманітних умовах (з 1963 року)Знак якості ЄІБ: наявність власної сильної технічної еспертної групи (технічної, економічної, фінансової, екологічної та соціальної) дозволяє забезпечити відбір та реалізацію проектів з врахуванням прогресивного досвіду

20/04/238European Investment Bank

Кредити ЄІБПереваги низької вартості фінансових коштів повністю передаються клієнтам:

Великі об’єми (до EUR 250 млн) Прямі кредити (зазвичай в рамках EUR 25-100 млн.; також можливі і більші суми).Посередницькі кредити: для невеликих проектів, ЄІБ може проводити кредитування через банки-посредники через кредитні лінії.

Широкий спектр валютСреднє та довготривале кредитування (до 25 років з індивідуальними льготними періодами)Привабливі процентні ставкиНизькі збори

Можливість покриття політичних ризиків для кредитів, що були видані приватному сектору в рамках мандатуКаталізатор для участі інших банківських чи фінансових партнерівМобілізація субсидій (грантів та інвестицій TA)Податкові пільги

20/04/239European Investment Bank Group

Кредитиа також:ГарантіїДольова участь

Комбінування кредитів і грантових коштів,

Поєднання кредитів і бюджетного фінансування

Власні технічні експерти та радники Технічні та фінансові консультаціїНадання техдопомоги

ЕИБ – Банк ЕС

КРЕДИТУВАННЯ

Залучення фінансування для довгострокового та стабільного росту

ФОРМИ ДОПОМОГА

20/04/23 10

Необхідні гарантії

Державний сектор: державна гарантіяПриватний сектор: першокласна банківська гарантія або корпоративна гарантія (рейтинг ВВВ+/Ваа1)Розміщення ризиків:

мандат покриває політичні ризики: неможливість переводу валюти, експропріація, війна і громадянські заворушення, відмова у правосудді при порушенні угодиу той час, коли позичальник захищений гарантією третьої сторони

EPF EUR 150 млн вікно для операцій, що не мають інвестиційного рейтингу

20/04/23 11

Особливості фінансування та критеріїФінансування основних фондів/коштів конкретних проектівКредит ЄІБ може покривати до 50% загальної вартості проектуСпів-финансування та тісна взаємодія з іншими МФІКритерії відбору проектів. Проект має бути:

Економічно обгрунтованимТехнічно якісним/життєздатнимФінансово самодостатнім та стійкимЕкологічно безпечним

Додержуватися процедур закупівель Банку (за необхідності й використовувати процедуру Міжнародних конкурсних торгів)

20/04/23 12

Сектори та БенефіціариСектори:

Енергетика Навколишнє середовище, об'екти екологічної інфраструктуриТранспортТелекомунікаціїПромислове виробництвоМалий і средній бізнесСоціальна інфраструктура

Бенефиціари:Держава/органи управлінняРегіониМуніципалітетиМуніципальні підприємстваПриватні компаніїПроектне фінансуванняДПП

20/04/23 13

Ключові моменти підготовки та впровадженняІндивідуальний підхід, співробітництво з підприємствами, містами та довідченими українськими експертами у сфері розробки проектівКомплексний підхід до системи і сфери послуг з урахуванням національної політикиФокусування на неперервності постачань, вартості грошей та контролю вартості, при вирішенні правових та управлінських аспектів доходівРазробка стратегічного плацдарму для великих інвестицій з гнучким планом і подготовкою можливості для грантової допомогиСпівробітництво з іншими урядовими/фін. закладами у сфері правових інструментів, яке визначає роль оператора та зв’язку клієнтовКомбінація короткострокової та довгострокової підтримки з підготовки проектів та їх впровадженняШвидкий розгляд і розумні строки для пріоритетних заходів

20/04/23 14

Муніципальна програма в Україні: сектори

Водопостачання/водоотвідведення і каналізація/стічні води (як на муніципальному рівні, так і на рівні регіонів)

Тверді відходи (як на муніципальному рівні, так і на рівні регіонів)

Теплопостачання

Енергоефективність будівель

Міське освітлення

План фінансування

ЄІБ надає позику до 50% від загальної вартості Програми; для окремих проектів у рамках Програми, фінансування ЄІБу може перевищувати 50% (при умовах, що фінансування всієї Програми не перевищує 50%)

Співробітництво з іншими фінансовими інститутами (наприклад, з Всесвітнім Банком, СІБ і КФВ) у якості фінансових поередників, партнерів при ідентифікації і структуруванні проектів, і при спів-фінансуванні.

20/04/23 15

Умови фінансуровання

Средні- и довгострокові Програми кредитовання для комунального сектору з загальним об’ємом 400 млн. євро;Довгий строк погашення займу (до 25 років) з великою відстрочкою погашення (до 6 років);Формування ціни :

Строк погашення 25 років (відстрочка погашення до 6 років): Euribor + 0,85% (плаваюча ставка) або 3,0% (фіксована ставка);Строк погашення 15 років (отсрочка погашення 5 років): Euribor + 0,72% (плаваюча ставка) або 2,4% (фіксована ставка);Комісія за відкриття кредиту не знімається (оскільки кредит надається Державі);

Індивідуальний розмір кредиту в рамках програми зазвичай становить від 4 млн до 25 млн євро, великі обсяги можливі на індивідуальній основі;Фінансування пов'язаних з проектом основних фондів, підготовка проекту, і пов'язані з цим видатки, допомога при реалізації проекту також можуть бути виконані за рахунок позикових коштів.

20/04/23 16

20/04/23 17European Investment Bank

Принципова схема работи

Уряд України

Міністерстворегіонального розвитку

ГУП

МуніципалітетМуніципалітет Муніципалітет Муніципалітет

ЄІБІнестиційні гранти

(НІФ, E5P)

ТС

ГРП ГРП ГРП ГРП

ТС

ГУП…Група управління проектомГРП…Група реалізації проекту

Попередні результати

Період подачі заявок: до 1/03/2012

Отримано всього: 176 заявок

Водопостачання/водовідведення: 80

Теплопостачання: 70

Муніципальніе побутові відходи: 10

Енергоефективність будівель: 11

Міське освітлення: 5

20/04/23 20

20/04/23 21

Лілія Чернявська – Голова Постійного Представництва ЄІБ в Україні

l.chernyavska@eib.org

http://www.eib.org/