От продукта для всех - к решению для Вас.

Реализация решений Реализация решений управления финансамиуправления финансами

в «Галактике»в «Галактике»

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ: - ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (организации, подразделения, физ.лица)

- ПЕРИОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ

- НАСТРОЙКА СТАТЕЙ БЮДЖЕТОВ С НЕОБХОДИМЫМИ АНАЛИТИЧЕСКИМИ РАЗРЕЗАМИ

- ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ ФОРМ БЮДЖЕТОВ(Бюджеты Доходов и Расходов, Движения Денежных средств,

Внутрихозяйственных операций, Налоговый, Инвестиционный и др.)

- СОЗДАНИЕ РЕГЛАМЕНТА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯСПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

- НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА С ПОПРАВКОЙ НА ИНДЕКСЫ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ (инфляция, сезонность и т.п.);

- ПО КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНАМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (данные из модуля «Управление договорами»);

- ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВЫХ ДАННЫХ РАСЧЕТНЫМ СПОСОБОМ (используются рассчитываемые статьи);

- ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ВНЕШНИХ СИСТЕМ (Excel, Dbf-формат);

- ВВОД ДАННЫХ ВРУЧНУЮ.

ИНСТРУМЕНТЫ СОГЛАСОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:

Схема «СНИЗУ ВВЕРХ»

Агрегация бюджетовКорректировка

МноговариантностьМультибюджет

Сравнение различных вариантов

Схема «СВЕРХУ ВНИЗ»

Распределение по ЦОДекомпозиция по периодам

МноговариантностьМультибюджет

Сравнение различных вариантов

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯСПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

- НА ОСНОВЕ ОПЕРАТИВНЫХ ДАННЫХ СИСТЕМЫ «ГАЛАКТИКА» (используется механизм Типовых финансовых операций);

- НА ОСНОВЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДАННЫХ СИСТЕМЫ «ГАЛАКТИКА»;

- ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ РАСЧЕТНЫМ СПОСОБОМ (используются рассчитываемые статьи);

- ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ВНЕШНИХ СИСТЕМ (Excel, Dbf-формат);

- ВВОД ДАННЫХ ВРУЧНУЮ.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИФинансовые показатели

Абсолютные(определяются значениями)

Стандарты

Период

Корпоративная структура

Валюта

Отчет-источник

Вычисляемые(определяются формулой)

Аналитические(определяются формулой)

Школы анализа

Легенды (толкование)

Оборотные

Сальдовые

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вариант 1:Бюджет,

Платежный календарь:

1. БДДС и БДР по ЦО2. Операционные бюджеты

(налоговый, кап.вложений)

3. Управленческий учетРучной ввод – плана

Автоматическое получениефакта исполнения бюджетовчерез Платежный календарь

Вариант 2:Бюджет:

1. Сбор фактических производственных затрат

в разрезе экономическихэлементов,

с иерархией ЦО..2. Автоматически -

Факт по статьям изпервичных документов

Спасибо за внимание