Корпоративные действия по ценным бумагам иностранных...

Корпоративные действия по ценным бумагам иностранных эмитентов

ЧАСТЬ 1. БАЗОВЫЙ КУРС

04/21/23 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 1

УЧАСТНИКИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ


Внешэкономбанк / /


04/21/23 Участники корпоративных действий 3

ЭМИТЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫЕРАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЕ

ЦЕНТРЫ (МРКЦ)

ВНЕШЭКОНОМБАНК

ИНВЕСТОРЫ

АГЕНТ ЭМИТЕНТА ИЛИ

ЛОКАЛЬНЫЙ КАСТОДИАН

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ С АКЦИЯМИ



ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

04/21/23 Основные виды корпоративных действий с акциями 5

DVCA

DVOP

DRIP

$

€ £

P

$

€ £

P

DVSE

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ В ДЕНЕЖНОЙ

ФОРМЕ

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДОВ В АКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ В ВИДЕ АКЦИЙ

ЭМИТЕНТА

ИЛИ ВЫБОР ФОРМЫ

ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ



04/21/23 6

SPLR

SPLF

ДРОБЛЕНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ

Основные виды корпоративных действий с акциями

УВЕЛИЧЕНИЕ НОМИНАЛА ОДНОЙ АКЦИИ И УМЕНЬШЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ

УМЕНЬШЕНИЕ НОМИНАЛА ОДНОЙ АКЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ



04/21/23 7

MRGR

MRGR

ПОГЛОЩЕНИЕ

СЛИЯНИЕ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ И АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Основные виды корпоративных действий с акциями

SOFF

ВЫДЕЛЕНИЕ

СЛИЯНИЕ КОМПАНИЯ 1 КОМПАНИЯ 2 КОМПАНИЯ 3

КОМПАНИЯ 1 КОМПАНИЯ 1 КОМПАНИЯ 2

КОМПАНИЯ 1 КОМПАНИЯ 2 КОМПАНИЯ 1


СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ


MEET

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

XMET OMET

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ




ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ВНЕШЭКОНОМБАНК АГЕНТ ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ КАСТОДИАН

РЕЕСТР

СОБРАНИЕАКЦИОНЕР МРКЦ




ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА)

ДОПУСК НА СОБРАНИЕ (ADMISSION CARD)

ВНЕШЭКОНОМБАНК АГЕНТ ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ КАСТОДИАН

МРКЦАКЦИОНЕР СОБРАНИЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ

РЕЕСТР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ



ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА И ПОГАШЕНИЕ

04/21/23 Основные виды корпоративных действий с облигациями 12

INTR$

€ £

P


ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА

REDM

ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ

MCAL

ПОЛНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ

PRED

ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ НОМИНАЛА

PCAL

ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ С УМЕНЬШЕНИЕМ НОМИНАЛА


ДЕФОЛТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ


DFLT

ДЕФОЛТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

?ОБМЕН/РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ДОЛГА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ

РЕШЕНИЕ СУДА


ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ


EXOF

ИМЕЮЩИЕСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ У ИНВЕСТОРА

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ

ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ + ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ДРУГИЕ ЦЕННЫЕБУМАГИ


ДРУГИЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

04/21/23 Другие виды корпоративных действий 15

CHAN

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

?DSCL

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ

CONS

ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ

КАК РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

04/21/23 Как работать с информацией о корпоративных действиях 17

НЕ

Т

ДА

НЕ

Т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕКД (VOLU)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕКД

ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ?БЕЗ ВЫБОРА

ВАРИАНТА КД (MAND)С ВЫБОРОМ

ВАРИАНТА КД (CHOS)

ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ?

ОТСУТСТВУЕТИНСТРУКЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ КДПО УМОЛЧАНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ВОВНЕШЭКОНОМБАНК

ИНСТРУКЦИЯ В МРКЦ

РЕЗУЛЬТАТ КД ПОВЫБОРУ

ВЛАДЕЛЕЦ ЦБ НЕУЧАСТВУЕТ В КД

ИНСТРУКЦИЯ ВОВНЕШЭКОНОМБАНК

ИНСТРУКЦИЯ В МРКЦ

РЕЗУЛЬТАТ КД ПО ВЫБОРУ

ДОП.ДОКУМЕНТ

БЛОКИРОВАНИЕЦЕННЫХ БУМАГ

РАЗБЛОКИРОВАНИЕЦЕННЫХ БУМАГ

ДА


КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД (SWIFT MT564)

04/21/23 18

Функция сообщения: NEWM – новое; REPL – замена, обновление; CANC/WITH – отмена; RMDR – напоминание

Тип события: CAEV//XXXX (см. таблицу далее)

Обязательность: CAMV// MAND или CHOS (обязательное КД, инструкция не требуется)

или VOLU (добровольное КД, для участия требуется инструкция)

Ценные бумаги: ISIN и название эмитента

Счет депо во Внешэкономбанке: SAFE//XXXXX

Количество ценных бумаг: SETT//FAMT по номиналу или UNIT в штуках

Даты: CERT – фиксации прав в целях раскрытия владельцев

MEET – собрания владельцев ценных бумаг

PAYD – зачисления ЦБ/денежных средств в результате КД

RDDT – крайний срок подачи инструкции в МРКЦ

RDTE – фиксации прав на ценные бумаги

TAXB – подачи инструкций по налоговым льготам

Как работать с информацией о корпоративных действиях

Внешэкономбанк / /04/21/23 19

Вариант события: CAON//00X (номер варианта участия в КД)

CAOP//ABST – воздержаться при голосовании

CONY – согласие при голосовании

CONN – несогласие при голосовании

CASH – получение денег

SECU – получение ценных бумаг

Движение ЦБ или денег: CRDB//CRED (зачисление) или DEBT (списание)

Ставки: GRSS – валовая ставка дивидендов

NETT – чистая ставка дивидендов

INTR – процентная ставка (годовая)

INTP – процентная ставка (фактическая)

NEWO – соотношение новых ЦБ и имеющихся (например, при обмене ценных бумаг)

TAXR – ставка удерживаемого налога

Дополнительная информация: ADTX


Как работать с информацией о корпоративных действиях



04/21/23 20Как работать с информацией о корпоративных действиях

DVCA Выплата дивидендов по акциям (депозитарным распискам) в денежной форме

INTR Выплата купонов по облигациям

PRED Частичное погашение без уменьшения номинала

PCAL Частичное погашение с уменьшением номинала

REDM Полное погашение ценных бумаг

MCAL Досрочное погашение / выкуп эмитентом

BPUT Предложение о выкупе ценных бумаг

MEET Годовое общее собрание акционеров

OMET Очередное общее собрание акционеров

XMET Внеочередное общее собрание акционеров

CERT Сертификация для нерезидентов США

RHDI Распределение промежуточных ценных бумаг, которое дает владельцам право участвовать в будущем корпоративном событии

EXRI Использование прав

TEND Тендер/обратный выкуп ценных бумаг

DFLT Дефолт (отказ) от выплат по облигациям

DRIP Реинвестирование дивидендов

DVOP Выбор формы выплаты дивидендов

SPLR Консолидация акций

SPLF Дробление акций

CONS Запрос на согласие на внесение изменений в условия выпуска

EXOF Предложение об обмене ценных бумаг

BIDS Предложение эмитента о выкупе акций

SOFF Распределение акций дочерней компании

PRIO Привилегированный выпуск

BMET Собрание владельцев облигаций

DTCH Голландский аукцион

DSCL Запрос на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг

CONV Конвертация ценных бумаг

MRGR Слияние компаний-эмитентов ценных бумаг

TREC Запрос на возврат удержанных налогов

WTRC Запрос на освобождение от уплаты налога у источника

OTHR Иное корпоративное событие (например, удержание комиссии за обслуживание программ депозитарных расписок)

В ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ


Внешэкономбанк / / В помощь клиенту 2204/21/23

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЙТЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

WWW.VEB.RU / О БАНКЕ / ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ / СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

НАША СТРАНИЦА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: WWW.VEB.RU


КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЙТЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

WWW.VEB.RU / О БАНКЕ / ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ / СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ


КОНТАКТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

Почтовый адрес: 107996, пр-т Академика Сахарова, д. 9, г. МоскваФактический адрес Депозитария: г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д.8

Телефоны: +7 (495) 604 67 26 +7 (495) 604 67 28 +7 (495) 604 68 19 Факс: +7 (495) 604 68 23

E-mail: [email protected] [email protected] [email protected]

Спасибо за внимание

Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия

тел.: +7 (495) 604 67 26 +7 (495) 604 67 28 +7 (495) 604 68 19 факс: +7 (495) 604 68 23

www.veb.ru


Корпоративные действия по ценным бумагам иностранных...

Documents