易易飞飞 -- 完整先完整先进进的解的解决决方案方案

ADMADM 管理维护子系管理维护子系统统

CMSCMS 基本信息子系基本信息子系统统

ADMADM 管理维护子系管理维护子系统统

CMSCMS 基本信息子系基本信息子系统统

华华中中区区咨询部 赵厚明咨询部 赵厚明

易飞管理软件易飞管理软件销售管理子系统培训销售管理子系统培训

((COPCOP)) 部门：部门：讲师：讲师：

课程大纲

课程大纲

1 、系统功能及效益介绍1 、系统功能及效益介绍

5 、批处理作业5 、批处理作业

7 、期初上线及信息搜集7 、期初上线及信息搜集

6 、其它报表6 、其它报表

4 、日常交易作业程序及报表管理4 、日常交易作业程序及报表管理

3 、基础信息创建及信息字段说明3 、基础信息创建及信息字段说明

2 、系统主架构2 、系统主架构

１、报价管理及商品售价管理

２、订单进度管理

３、销货业绩管理

( 一 ) 、系统功能

一一、系统功能及效益介绍、系统功能及效益介绍

１、提高客户及报价信息管理效率

２、提高客户接单、销货处理效率

３、减少延迟交货，提高对客户的服务质量

( 二 ) 、系统效益

一、系统主画面

二、系统功能图

三、系统主作业程序概述

贰、贰、销售销售管理的系统架构管理的系统架构

一系统主画面

一系统主画面

二 系统功能图二 系统功能图

基本信息管理基本信息管理 客户信息管理信用参数设置

商品价格管理商品价格管理

销售预测管理销售预测管理 LRP\MRP 需求来源

报价作业及客户商品价格管理

订单销货管理订单销货管理订单受订、订单变更、

销货及销退作业

录入基础信息

日常单据录入

应收票据管理

信息创建与核对

期初数据录入

应收帐款管理

客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置、库位

导入未结案订单

录入销售预测录入报价单

录入客户订单

录入订单变更单

录入销货单

录入销退单

凭证 . 明细表

明细表

凭证 . 明细表 . 追踪报表

凭证 . 明细表 . 追踪报表

凭证 . 明细表 . 管制报表

凭证 . 明细表 . 管制报表

三三系系统统主主作作业业流流程程

三三系系统统主主作作业业流流程程

一、前序作业

二、销售管理系统基本信息创建

叁、叁、基本信息创建基本信息创建

一、前序作业一、前序作业一、前序作业一、前序作业

录入品号信息

录入库位

录入付款条件

录入商品条码

录入品号属性

录入页脚 / 签核信息

录入交易对象分类

录入部门信息

录入币种汇率

设置条码原则

录入职务类别

录入批号

二、录入销售管理系统基本信息二、录入销售管理系统基本信息二、录入销售管理系统基本信息二、录入销售管理系统基本信息

录入客户信息

设置信用控制参数

录入客户商品价格

设置订单单据性质（增加售价控制）

录入客户品号

(( 一一 )) 、录入客户信息及字段说、录入客户信息及字段说明明

1 、客户编号的用途(1) ．提高信息处理的速度(2) ．简化信息输入的操作时间(3) ．查询信息的排序

1 、客户编号的用途(1) ．提高信息处理的速度(2) ．简化信息输入的操作时间(3) ．查询信息的排序

注：删除客户信息时检查订单 / 销货单 / 销退单 / 结帐单 /收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。

注：删除客户信息时检查订单 / 销货单 / 销退单 / 结帐单 /收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。

总公司付款︰ 多家分公司的帐款统一向总公司请款

总公司付款︰ 多家分公司的帐款统一向总公司请款

◆ 应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 ( 由会计人员输入 ) ◆ 应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段

◆ 应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 ( 由会计人员输入 ) ◆ 应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段

定价顺序：报价单 , 客户订单 , 受订时销售单价的缺省方式 . 缺省初值为「 142 」 .

定价顺序：报价单 , 客户订单 , 受订时销售单价的缺省方式 . 缺省初值为「 142 」 .

◆ 设置客户信用参数︰ 可单独针对此客户设置信用额度控制方式

◆ 设置客户信用参数︰ 可单独针对此客户设置信用额度控制方式

◆ 销售评级及信用评级︰ 销售分析管理系统 -- 客户 ABC 分析表

◆ 销售评级及信用评级︰ 销售分析管理系统 -- 客户 ABC 分析表

信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率

信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率

设置信用控制参数

设置信用控制参数

结帐 结帐单

1. 直接结帐2. 整批自动结帐 ( 应收系统 )

销货单

销退单销退单

◆◆ 结帐作业的概念结帐作业的概念

销货单

销退单

结帐单 一对一

结帐单

结帐单

销货单

◆◆ 结帐作业的概念结帐作业的概念 ---- 直接结直接结帐帐

◆ 结帐日期︰ 每月 20 日 ( 依客户固定结帐日 ) 说 明 : 假 设 结 帐 月 份 在 8 月 , 从 7/21-------8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。

◆ 结帐日期︰ 每月 20 日 ( 依客户固定结帐日 ) 说 明 : 假 设 结 帐 月 份 在 8 月 , 从 7/21-------8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。

录入客户品号

录入客户品号

◆ 客户商品描述 :1 、出口文件可选择打印此字段

◆ 客户商品描述 :1 、出口文件可选择打印此字段

录入客户商品价格

录入客户商品价格

客户商品信息

甲客户

A 品号 100 元

B 品号 200 元

报价单报价单 客户订单客户订单 销货单销货单

11 11

22 22

◆ ◆ 客户商品的价格管理客户商品的价格管理1 、单价默认来源

客户商品价格

报价单报价单 客户订单客户订单 销货单销货单

更新核价﹦ Y销售核价单

人工输入

2.2. 更新商品计价更新商品计价 (( 现行单价制现行单价制 ))人工凭证

当单据核准时，该单据的新单价将保存于客户商品价格中

1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。

2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。

3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【 Y 】，客户订单及销货单设置为 【 N 】。

特性

客户商品信息档

优点：．保留变更记录．统一议价

单价权限 =Y

优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较 差异分析表

报价单 客户订单 销货单

销售核价单输入及更改输入及更改权限管制权限管制

标准单价制标准单价制 (A)(A)

客户商品信息档

客户订单客户订单 销货单销货单

优点：．保留变更记录．统一议价

优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较 差异分析表

报价单更新核价﹦ Y

单价权限 =Y

标准单价制标准单价制 (B)(B)

◆ 币种：多币别的单价管理

◆ 上次销货：最近一次销货单日期

◆ 核价日期 / 生效日期／失效日期

◆ 分量计价

3. 3. 商品价格信息字段说明商品价格信息字段说明

订单日期 订单单价 4/10 5/20 8/10

100 元99 元105 元

11 、、核核价日期价日期 // 生效日期生效日期 // 失效日失效日期期 核价日期 4/25

生效日期

失效日期

单价 ( 元 )

100

6/30

4/1

4/1 5/1

5/31

99

6/10

7/1

105

数量 PC 单价

0-100 5 元

101---500 4.8 元

501-- 以上 4.5 元

单头信息

单身信息 101 以上

单身信息 501 以上

1. 由录入客户商品价格中直接输入及维护

2. 由更新核价的报价单来更新 ( 非一般报价单 )

注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单 身中输入分量计价的项目

22 、分量计价、分量计价

设置单据性质

设置单据性质

1.1. 设置单据性质信息字段说明设置单据性质信息字段说明

◆◆ ．单别代号：．单别代号：

不可重覆，请以数字组合编码。

◆．单据性质 :◆ 报价单 ◆ 客户订单◆ 销货单 ◆ 销退单 ◆ 出货通知单

年码数及流水数的位数可自行设置 ，但编 码总数为 11 码 1. 日 编 :YYMMDD99999 2. 月 编 :YYMM9999999 3. 流水号 :99999999999

4. 手动编号 : 在交易作业中自行输入编号

◆◆ ．编码方式：．编码方式：

◆◆ ．．品号输入方式品号输入方式 ◆ ◆ 用品号输入用品号输入 ◆ ◆ 用条码输入用条码输入

● 单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新 (库存的增减 )或单据实时 生效。● 单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【 N 】。

确认 =凭证核准

◆◆ ．自动．自动审核审核：：

● 凭证每输完一张马上打印出者则勾选。

● 多人或多机共用打印机时应设置为

批次打印 ( 此字段不勾选 ) 。

◆◆ ．自动打印：．自动打印：

◆◆ ．．单别限定输入用户单别限定输入用户：：

● 勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可通过单头 toolbar 增加

◆ 针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息

◆◆ ．核对订单：．核对订单：

◆◆ ．．直接结帐：直接结帐：◆ 针对销货单、销退单，此字段勾选后需输

入结帐单别，当销货 ( 退 ) 单确认后即生成一

张结帐单

2101 核价报价单 N N N Y N2102 一般报价单 N N N N N2201 国内订单 N N N N N 2202 国外订单 N N N N N 2301 国内销货单 N N Y N N 2302 国外销货单 N N Y N Y2303 服务销货单 N N N N Y2304 现金销货单 Y Y N N Y2305 样品销货单 N N N N N

2401 销退单 N y Y N N

单别示范单别示范：：单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 订单 核价 结帐

◆ 核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效

失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。

◆ 一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客

户商品价格。

◆ 样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，

而非应收帐款，且不生成结帐单。

◆ 零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。

◆ 现金销货单：现金交易的销货单。

说明：说明：

◆◆ ．．售价控制售价控制：：● 订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品

号都做单价控制，程序才进行售价控管。

一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序三、客户受订程序四、订单变更程序五、销货单作业程序六、销货退回作业程序

肆、日常交易作业程序及报表管理肆、日常交易作业程序及报表管理

商品销售目标拟定 可参考 : 商品销售统计表

录入销售预测信息登录日期 , 品号 , 数量 , 仓库

录入客户订单信息销售预测明细表

销售预测信息结案

一一、、录录入销售预测作业流程入销售预测作业流程

录入销售信息字段说明录入销售信息字段说明

• 纳入生产计划管制目的表示本销售预测信息为 MRP/LRP 的需求来源 , 做年度计划时 , 通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划 , 比如说我们定义今年要销售100 万台的汽车 , 如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料 , 则此计划便须纳入生产计划 .如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率 , 了解各部门或业务人员的销售绩效时 , 该销售预测就不可纳入生产计划 .

•日期 :◆ 销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。 信息若设置为 04/30 销售预测 A 产品要 1000PCS 假设前置时间为10 天需要有 20 种料件组立，则采购计划会要求您能于 4/20 将所有料件购入。

•已受订量 :◆ 由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写

录入报价单

报价单

客户报价单确认

报价单确认更新客户商

品价格

二、报价作业程序二、报价作业程序

核准

依需求

报价作业的字段说明报价作业的字段说明

• 分量计价 :◆ 用于子单身开窗，输入分量计价的项目

◆ 如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目

• 品号开窗 :◆ [F3] ：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息

◆ [F4] ：整套组件展开作业，用于有 BOM 品号的原物料展开输入

三、客户订单受订作业程序三、客户订单受订作业程序

录入录入客户订单客户订单

订单进度追踪订单进度追踪

客户订单客户订单

客户订单确认客户订单确认

客户原始订单

订单订单 CFMCFM1. 现有库存可用量2. 料件库存状况表3. 库存信息查询作业

订单核准订单核准

商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表

1 . 可以直接输入报价单由报价单复制至订单2 . 可以输入客户品号做受订品号3 . 可以展 BOM 接单（子单身可输入 F\O 信息）4 . 可以联机查询库存数量5 . 可以查询历史交易单价6 . 可以冲销销售预测的信息7 .已交数量 : 由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。8 . 结束码：当已交数量 >=订单数量 Y 自动结案9 .指定结束 : 订单确实不再交货了10 . 查询信用额度

录入客户订单的重要功能录入客户订单的重要功能

订单复制报价单

客户 品号可 作为受订品号

子单身开窗可选择 BOM 中的 F 或者O 键

单身品号输入开窗

可查询库存量和可用量

可查询客户商品价格和历史价格

定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序

此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行

当已交数量 >= 订单数量 Y 自动结案

指定结束 : 订单确实不再交货了

查询当前用户的信用余额

录入录入订单变更订单变更单单

订单进度追踪订单进度追踪

订单变更单订单变更单

客户订单变更确认客户订单变更确认

客户原始订单客户原始订单

变更变更 CFMCFM1. 是否已经下单生产2. 是否备货或出货中

变更核准变更核准

商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表

四、客户订单变更作业程序四、客户订单变更作业程序

1 、 订单变更的单据特性同原订单单别。

2 、 未确认的订单直接从订单更改 , 无须由

订单变更处理。

3 、 已确定的订单且已经发出通知者，应

保留变更信息且藉由订单变更通知单通

知相关单位处理变更事宜。

订单变更处理的特性订单变更处理的特性

表示此订单单身所有为 [ 未结束 ] 状态的序号信息 , 其状态要变更为 [ 指定结束 ]

. 若是只改变某序号的数量或单笔信息 , 则本选项不选择 . 由单身选择需结束的订单序号指定结束 .

若整张结束 , 则单身不可输入 .

录入销货单

销货业绩管理报表

销货单

销货单确认

核准 商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表

客户订单

五、销货作业程序五、销货作业程序

备货与点交

1 、依订单可做分批交货 2 、可超交订单，完单订单自动结束 3 、 允许一张销货单对应多张订单 4 、允许无订单的销货作业 5 、 信用余额不足警讯 6 、各库库存可用数量查询 7 、 BOM 展料销货 8 、 不存在的商品受订及更改品名规格 9 、 可分批号，库位销货。

录入销货单主要功能录入销货单主要功能

现销的销货单不生成结账单 ( 应收账款 ).

如果勾选随货附发票，但在『设置税控子系统参数』作业中『启用税控接口管理系统』不勾选，则发票号码不可空白，其它情况发票号码均可输可不输

若该单据非直接结账 , 不可输入「预收待抵单别」 , 「冲抵金额」 ,「冲抵税额」的字段信息 .

复制来源有三 : 订单 , 借出单 , 报价单 .若销货别的单据性质 - 核对订单设为「 N 」时 , 报价单选项才可点选 .若销货别的单据性质为「多角贸易销货单」时 , 报价单选项不可点选 .

如果启用出货通知管理，则复制来源变为：出货通知单、借出单、报价单

根据设置的批号拆分原则，将数量拆分到各个批号中去

不计价的数量

销货单的定价顺序 :

(1). 客户订单 . (2). 客户商品价

格信息 . (3). 客户基本信息设置折扣率 *标准售价 ( 品号

基本信息录入中 ).

显示字段 , 显示该销货单是否已经生成对应的「结账单」 ( 应收子系统 ). 现销 的销货单审核时 , 状态更新为 『已结账』 .

销售记录销售记录客户订单客户订单已受订量已受订量

销货单信息销货单信息

库存数量库存数量

(( 二二 )) 、销货单确认后对信息、销货单确认后对信息的的影影响响

批号信息批号信息

录入销退单

销货实绩管理

销退单

销退单确认

核准

检验

销货单

1.1. 决定是否冲销已决定是否冲销已销货销货。。

商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表

六、销退单作业程序六、销退单作业程序

1 . 6.0 系统增加销退入库检验功能。2 . 销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。3 . 一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货 , 订单应指定结束。4 . 如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）。5 . 进行批号管理者，批号一定要输入，系统提供按批号自动拆分的设定。6 . 进行库位管理者，库位一定要输入。

销退作业的注意事项销退作业的注意事项

一、重新计算订单已交量作业二、结束订单作业三、从订单自动转成采购单作业四、自动生成客户商品特价作业

伍、批伍、批处理处理作业 作业

1 、此为信息维护的程序，无须定期运行。 当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常， 而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。2 、造成异常的原因为 : 机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。

一一、、重新计算订单已交量作业重新计算订单已交量作业

二二、、结束订单作业结束订单作业

已发出的订单，当已交数量 <订单数量而确实不再交货时，运行订单指定结束作业，确保不再进货。结束码 y 指定结束

三三、、从订单自动转成采购单作业从订单自动转成采购单作业

可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）

作业目的：

四四 ..自动生成客户商品特价作业自动生成客户商品特价作业

对于客户计价信息，某一段时间有特别价格要统一调整生效，则可使用此作业

使用时机及义：

一、已出货未开发票检查表二、销售价格异常表三、批号销售追踪表四、出货检配表

销售报表中的金额区分税前金额与税额

陆陆、其它报表、其它报表

一、录入未结束订单信息

二、录入客户商品计价信息

柒、期初上线及信息搜集柒、期初上线及信息搜集

一、录入未结束订单信息

在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。

在系统上线前，收集客户商品计价信息，利用“ 核价单”或“录入客户商品价格”输入，如此才能在系统上线后对这些客户单据的单价作预设。

二、自动生成客户商品计价信息

期初期初余额不导入余额不导入可不可以？可不可以？

1. 预计出货的追踪信息将会有所遗漏。

2. 对所产生的生产计划或采购计划 量将产生需求的低估。

3. 销货单无法追溯订单来源。

期初资料不导入可不可以？期初资料不导入可不可以？ 1.应以录入报价单更新商品计价信息。

2. 或由订单受订时由业务人员逐笔 录入单价后更新成商品计价信息。

3.因无信息可参考，故主管对于单 价审查必须更加仔细与小心。

谢谢 !