กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...
DESCRIPTION
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน สิงหาคม 2551. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว. นโยบายการลงทุนแบบผสม (มีการลงทุนในหุ้น < 10%) - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
บริ�ษั�ท อเมริ�กั�น อ�นเตอริ�แนชช��นแนล แอสช�วริ�นส� จำ��กั�ด
กัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ มห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�ส�ริน�ริ� ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%วกัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ มห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�ส�ริน�ริ� ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%ว
สถ�นะกัองท�น มู�ลค่�าสิ�นทรั�พย์�สิ�ทธิ� 396.56 ล�านบาทจำ�านวนสิมูาชิ�ก 983 ค่นจำ�านวนนาย์จำ�าง 1 รัาย์รัาค่าต่�อหน�วย์ 15.1277 บาท รัาค่าต่�อหน�วย์ (กองท�น กบข.)14.3724 บาท
สถ�นะกัองท�น มู�ลค่�าสิ�นทรั�พย์�สิ�ทธิ� 396.56 ล�านบาทจำ�านวนสิมูาชิ�ก 983 ค่นจำ�านวนนาย์จำ�าง 1 รัาย์รัาค่าต่�อหน�วย์ 15.1277 บาท รัาค่าต่�อหน�วย์ (กองท�น กบข.)14.3724 บาท
ริ�ยง�นผลกั�ริด��เน�นง�นของกัองท�น ปริะจำ��เด*อน ส�งห�คม 2551
ค��เต*อน* * กั�ริลงท�นม�คว�มเส��ยง ผ+%ลงท�นควริศึ#กัษั�ข%อม+ลกั�ริลงท�นกั-อนกั�ริต�ดส�นใจำลงท�น** ผลกั�ริด��เน�นง�นในอด�ตของกัองท�น ม�ได%เป0นส��งย*นย�นถ#งผลกั�ริด��เน�นง�นในอน�คต** เอกัส�ริว�ดผลกั�ริด��เน�นง�นของกัองท�นฉบ�บน�� ได%จำ�ดท��ข#�นต�มม�ตริฐ�นกั�ริว�ดผลกั�ริด��เน�นง�น
ของกัองท�นส��ริองเล��ยงช�พของสม�คมบริ�ษั�ทจำ�ดกั�ริลงท�น
นโยบ�ยกั�ริลงท�นแบบผสม (ม�กั�ริลงท�นในห�%น < 10%)ลงท�นในพ�นธิบ�ต่รัรั�ฐบาล ต่�!วเง�นค่ล�ง เง�นฝากหรั$อบ�ต่รัเง�นฝากของธินาค่ารั ต่�!วสิ�ญญาใชิ�เง�น ต่รัาสิารัหน&'ท&(ออกโดย์รั�ฐว�สิาหก�จำ ห��นก��ของบรั�ษั�ทเอกชินท&(ได�รั�บการัจำ�ดอ�นด�บค่วามูน�าเชิ$(อถื$อไมู�ต่�(ากว�ารัะด�บท&(ลงท�นได� ห��น ใบสิ�าค่�ญแสิดงสิ�ทธิ�ท&(จำะซื้$'อห��น เป็2นต่�น
ผลกั�ริด��เน�นง�นของกัองท�น – Fund Performance
อ�ตริ�ผลตอบแทนส�ทธิ� ณ 31 ส.ค . 2551 (ไม-ค��นวณเป0นต-อป5)
0.56% อ�ตริ�อ%�งอ�ง (Benchmarks) : อ�ตริ�ดอกัเบ��ยเง�นฝ�กัปริะจำ�� 1 ป5 เฉล��ย 4 ธิน�ค�ริใหญ่- (กัองท�น)
1.65%อ�ตริ�ผลตอบแทนของด�ชน�พ�นธิบ�ตริท��ม�อ�ย�คงท�� 2 ป5 **
2.57%อ�ตริ�ผลตอบแทนตล�ดหล�กัทริ�พย�
-20.24%อ�ตริ�อ%�งอ�งโดยริวม (Composite Benchmark)*
-0.19%
*(45% อ�ตริ�ดอกัเบ��ย (กัองท�น ) + 45 อ�ตริ�ผลตอบแทนของด�ชน�พ�นธิบ�ตริท��ม�อ�ย�คงท�� 2 ป5 + 10% SET Index )
**หม�ยเหต� : อ�ตริ�ผลตอบแทนของด�ชน�พ�นธิบ�ตริท��ม�อ�ย�คงท�� 2 ป5 (ZRR Government Bond Total Return Index 2 ป5 ) น��ม�เปริ�ยบเท�ยบเน*�องจำ�กั พอริ�ต
กั�ริลงท�นของกัองท�น ม�ริะยะเวล�กั�ริถ*อคริอง ไม-เกั�น 2 ป5
บริ�ษั�ท อเมริ�กั�น อ�นเตอริ�แนชช��นแนล แอสช�วริ�นส� จำ��กั�ด
รัาย์ละเอ&ย์ด (Detail of NAV.) รัาค่าท�น (Cost)รัาค่าต่ลาด (Mkt.) % NAV.
1 . พ�นธิบ�ต่รัรั�ฐบาล / ต่�!วเง�นค่ล�ง (Bond, T-Bill)227,918,120.47228,091,000.08 57.52
2. เง�นฝากใน ธินาค่ารัพาณิ�ชิย์� (Bank Deposits)33,239,744.7233,321,722.38 8.40
3. ต่รัาสิารัหน&'ท&(ธินาค่ารัพาณิ�ชิย์�เป็2นผู้��ออก 38,369,903.7238,652,196.93 9.75
(Debt Instruments issued by bank)4. ต่รัาสิารัหน&'ท&(บรั�ษั�ทจำ�าก�ดเป็2นผู้��ออก(Corp. Debentures)
61,881,644.61 62,294,414.29 15.715. ห��น (Stocks) 32,966,929.20
33,708,476.00 8.506. เจำ�าหน&'จำากการัซื้$'อหล�กทรั�พย์� ( Securities Account Payables)0.00
-238,235.58 -0.067. เจำ�าหน&'อ$(นๆ (Other Account Payables) 0.00-265,477.82
-0.078. ล�กหน&'จำากการัขาย์หล�กทรั�พย์� (Securities Account Receivable
0.00 829,964.77 0.219. เง�นป็6นผู้ลค่�างรั�บ 0.00163,430.00
0.04 ริวม (Total) 394,376,342.72
396,557,491.05 100.00
ริ�ยละเอ�ยดกั�ริลงท�น ณ ว�นท�� 31 ส�งห�คม 2551
ริ�ยได%ของกัองท�น ต��งแต- ว�นท�� 1 มกัริ�คม 2551 – 31 ส�งห�คม 2551
กัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ มห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�ส�ริน�ริ� ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%วกัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ มห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�ส�ริน�ริ� ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%ว
ดอกัเบ��ยริ�บจำ�กัเง�นฝ�กัธิน�ค�ริ297,688.26 ดอกัเบ��ยริ�บจำ�กัพ�นธิบ�ตริ และต�8วเง�นคล�ง5,201,311.68ดอกัเบ��ยริ�บจำ�กัต�8วส�ญ่ญ่�ใช%เง�น และต�8วแลกัเง�น1,164,724.21ดอกัเบ��ยริ�บจำ�กัห�%นกั+% 2,197,120.39ริ�ยได%เง�นป9นผล 1,111,926.50กั��ไริ (ข�ดท�น ) จำ�กักั�ริซึ่*�อข�ยหล�กัทริ�พย�1,931,316.22ส-วนเพ��ม (ลด ) จำ�กักั�ริต�ริ�ค�หล�กัทริ�พย� -9,227,972.59ริวมริ�ยได%จำ�กักั�ริจำ�ดกั�ริ (บ�ท) 2,676,114.67
บ�ท
ริ�ยง�นผลกั�ริด��เน�นง�นของกัองท�น ปริะจำ��เด*อน ส�งห�คม 2551
บริ�ษั�ท อเมริ�กั�น อ�นเตอริ�แนชช��นแนล แอสช�วริ�นส� จำ��กั�ด
ริ�ยง�นผลกั�ริด��เน�นง�นของกัองท�น ปริะจำ��เด*อน ส�งห�คม 2551ริ�ยง�นผลกั�ริด��เน�นง�นของกัองท�น ปริะจำ��เด*อน ส�งห�คม 2551
กัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ มห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�ส�ริน�ริ� ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%วกัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ มห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�ส�ริน�ริ� ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%ว
ริ�ยช*�อห�%นส�ม�ญ่ ส�ดส-วนต-อกัองท�น
1. บริ�ษั�ท ปตท จำ��กั�ด (มห�ชน) : PTT 1.23%
2. บริ�ษั�ท ปตท.ส��ริวจำ และผล�ตป:โตริเล�ยม จำ��กั�ด (มห�ชน) : PTTEP 1.01%
3. ธิน�ค�ริกัริ�งเทพ จำ��กั�ด (มห�ชน ) : BBL 0.73% 4 . ธิน�ค�ริกัส�กัริไทย จำ��กั�ด (มห�ชน ) : KBANK0.62%
5. ธิน�ค�ริไทยพ�ณ�ชย� จำ��กั�ด (มห�ชน ) : SCB0.51%
5 อ�นด�บแริกัของตริ�ส�ริท�นท��ลงท�น (ริ%อยละของม+ลค-�ทริ�พย�ส�นส�ทธิ� ) ณ 31 ส�งห�คม 2551
บริ�ษั�ท อเมริ�กั�น อ�นเตอริ�แนชช��นแนล แอสช�วริ�นส� จำ��กั�ด
นโยบ�ยกั�ริลงท�น : กัองท�นตริ�ส�ริแห-งท�น ลงท�นในตริ�ส�ริท�น (ห�%น ) ไม-น%อยกัว-�ริ%อยละ 65 ของม+ลค-�ทริ�พย�ส�นส�ทธิ�ของกัองท�น โดยเน%นเล*อกัลงท�นในห�%นท��ม�ป9จำจำ�ยพ*�นฐ�นด� และม�ปริะว�ต�อ�ตริ�กั�ริจำ-�ยเง�นป9นผลท��ส+ง ในกัล�-มบริ�ษั�ทจำดทะเบ�ยน 50 บริ�ษั�ทแริกัท��ม�ม+ลค-�ริ�ค�ตล�ดส+ง หริ*อห�%น IPO ท��ม�แนวโน%มกั�ริเจำริ�ญ่เต�บโตส+งอย-�งต-อเน*�อง
10.0046
10.637311.0996
12.215411.7554
12.4321
13.8016
12.012111.1465
10.8531
12.1752
9.09449.5054
9.42529.2792
12.9232
13.083812.9878
12.7755
13.033313.0458
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
Dec06
Jan07
Feb Mar Apr May Jun July Aug07
Sep07
Oct07
Nov07
Dec07
Jan08
Feb Mar Apr May Jun July08
39668
สถ�นะกัองท�น : Fund Status เอไอเอตริ�ส�ริท�น
กัองท�น มทส.
มู�ลค่�าทรั�พย์�สิ�นสิ�ทธิ� (ล�านบาท) : NAV Size (Mil. Baht)
81.82 11.43
จำ�านวนสิมูาชิ�ก (ค่น) : No.of Members
890 216
จำ�านวนนาย์จำ�าง (บรั�ษั�ท) No.of Employers
19 1
ว�นท&(จำ�ดต่�'งกองท�น : Inception Date 1 มู.ค่ .4 9 1 ก.ค่ . 51
ริ�ค�ต-อหน-วย ณ 3 1 ส.ค.51 = 11.1465 บ�ท
อ�ต่รัาผู้ลต่อบแทนสิ�ทธิ� : Net Return
เอไอเอต่รัาสิารัท�น
อ�ต่รัาผู้ลต่อบแทน
ต่ลาดหล�กทรั�พย์�**
อ�ต่รัาผู้ลต่อบแทนสิ�ทธิ�สิะสิมู ณิ 31 สิ.ค่ . 51
-14.81%* -20.24%* อ�ต่รัาผู้ลต่อบแทนสิ�ทธิ�สิะสิมู ต่�'งแต่�ว�นท&( 1 มู.ค่ . ถื7ง 31 สิ.ค่ . 51 (Not Annualized)
ริ�ค�ต-อหน-วย (NAV. per unit)
ริ�ยง�นผลกั�ริด��เน�นง�นของกัองท�น ปริะจำ��เด*อน ส�งห�คม 2551กัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ เอไอเอตริ�ส�ริท�น ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%วกัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ เอไอเอตริ�ส�ริท�น ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%ว
บริ�ษั�ท อเมริ�กั�น อ�นเตอริ�แนชช��นแนล แอสช�วริ�นส� จำ��กั�ด
ริ�ยช*�อห�%น 10 อ�นด�บแริกัท��ลงท�น (ริ%อยละของม+ลค-�ทริ�พย�ส�นส�ทธิ� ) ณ 31 ส.ค . 2551
Top 10 Stock Holdings (By Company as % of NAV) as of August 31, 2008
ธิน�ค�ริ21.35%
พล�งง�น36.20%
เคม�ภั�ณฑ์�
2.30%
ส�ดส-วนกั�ริลงท�นในห�%น แยกัต�มกัล�-มอ�ตส�หกัริริม (ริ%อยละของม+ลค-�ทริ�พย�ส�นส�ทธิ�)
ริ�ยละเอ�ยดกั�ริลงท�น ณ ว�นท�� 31 ส.ค . 2551
ค่�าเต่$อน : Disclaimer- เอกสิารัว�ดผู้ลการัด�าเน�นงานของกองท�นฉบ�บน&' ได�จำ�ดท�าข7'นต่ามูมูาต่รัฐานการัว�ดผู้ลการัด�าเน�นงานของกอง
ท�นสิ�ารัองเล&'ย์งชิ&พของสิมูาค่มูบรั�ษั�ทจำ�ดการัลงท�น: (The fund performance document is prepared in accordance with AIMC
standards.- การัลงท�นมู&ค่วามูเสิ&(ย์ง ผู้��ลงท�นค่วรัศึ7กษัาข�อมู�ลการัลงท�นก�อนการัต่�ดสิ�นใจำลงท�น : Investment
contains certain risk. Investor should study information before making an investment decision.- ผู้ลการัด�าเน�นงานในอด&ต่ของกองท�น มู�ได�เป็2นสิ�(งย์$นย์�นถื7งผู้ลการัด�าเน�นงานในอนาค่ต่ : Past
performance is not indicative of future results.
ส*�อส�ริ8.02%
ว�สด�กั-อสริ%�ง3.83%
อส�งห�ฯ3.56
%
ขนส-ง3.02%
June 2008กัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ เอไอเอตริ�ส�ริท�น ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%วกัองท�นส��ริองเล��ยงช�พ เอไอเอตริ�ส�ริท�น ซึ่#�งจำดทะเบ�ยนแล%ว
พ�ณ�ชย� 0.53%
ห�%นส�ม�ญ่78.80%
เง�นฝ�กัธิน�ค�ริ10.01%
เจำ%�หน��อ*�นๆ
-0.79
%เง�นสะสมสมทบริอกั�ริจำ�ดสริริ
-0.01%
1. บริ�ษั�ท ปตท จำ��กั�ด (มห�ชน) : PTT12.09%
2. บริ�ษั�ท ปตท. ส��ริวจำ และผล�ตป:โตริเล�ยม จำ��กั�ด (มห�ชน) : PTTEP
11.3 4 %
3. ธิน�ค�ริกัส�กัริไทยจำ��กั�ด (มห�ชน) : KBANK
6 2.1%
4. ธิน�ค�ริกัริ�งเทพ จำ��กั�ด (มห�ชน ) : BBL5 7.2%
5. ธิน�ค�ริไทยพ�ณ�ชย� จำ��กั�ด (มห�ชน) : SCB
5 4.0%
6. บมจำ. บ%�นป+ : BANPU 5 2.0%
7. บมจำ . แอดว�นซึ่� อ�นโฟริ� เซึ่อริ�ว�ส : ADVANC
4 7.1%
8. บมจำ. ผล�ตไฟฟ@� : EGCO 3 4.0%
9. บมจำ . โทเท��ล แอAคเซึ่Aส คอมม+น�เคช��น : D TAC
3 3.1%
10. บมจำ. ไทยออยล� : TOP3 2.2%
เง�นป9นผลค%�งริ�บ0 38. %
พ�นธิบ�ตริ10 61. %
บริ�ษั�ท อเมริ�กั�น อ�นเตอริ�แนชช��นแนล แอสช�วริ�นส� จำ��กั�ด
ค่�าเต่$อน : Disclaimer- เอกสิารัว�ดผู้ลการัด�าเน�นงานของกองท�นฉบ�บน&' ได�จำ�ดท�าข7'นต่ามูมูาต่รัฐานการัว�ดผู้ลการัด�าเน�นงานของกอง
ท�นสิ�ารัองเล&'ย์งชิ&พของสิมูาค่มูบรั�ษั�ทจำ�ดการัลงท�น: (The fund performance document is prepared in accordance with AIMC
standards.- การัลงท�นมู&ค่วามูเสิ&(ย์ง ผู้��ลงท�นค่วรัศึ7กษัาข�อมู�ลการัลงท�นก�อนการัต่�ดสิ�นใจำลงท�น : Investment
contains certain risk. Investor should study information before making an investment decision.- ผู้ลการัด�าเน�นงานในอด&ต่ของกองท�น มู�ได�เป็2นสิ�(งย์$นย์�นถื7งผู้ลการัด�าเน�นงานในอนาค่ต่ : Past
performance is not indicative of future results.
นโยบ�ยกั�ริลงท�น แผน 1
แผน 2
แผน 3
อ�ต่รัาผู้ลต่อบแทนสิ�ทธิ� ณิ 31 สิ.ค่ . 51* : (ไมู�ค่�านวณิเป็2นต่�อป็;)
0.56%
0.05%
-0.16%
อ�ต่รัาอ�างอ�ง:
1) 1-Yr. Fixed Deposit Rate
1.65%
1.65%
1.65%
2) TBMA 2-Yr. ZRR Index 2.57%
2.57%
2.57%
3) SET Index -20.24%
-20.24%
-20.24
%
Composite Benchmark** -0.18
%
-1.29
%
-1.84%
แผนกั�ริ
ลงท�นท��
สิ�ดสิ�วนการัลงท�น อ�ต่รัาอ�างอ�ง**
1กองท�น มูทสิ
100%
10% SET Index Return + 45% 1-Yr. Fixed Deposit Rate (Avg. 4 Banks) + 45% TBMA 2-Yr. ZRR Index
2
กองท�น มูทสิ 90% + เอไอ
เอต่รัาสิารัท�น 10%
ต่�'งแต่� มู.ค่ .51 – มู�.ย์ . 51 = 10% SET Index Return + 45% 1-Yr. Fixed Deposit Rate (Avg. 4 Banks) + 45% TBMA 2-Yr. ZRR Index
ต่�'งแต่� ก.ค่ . 51 เป็2นต่�นไป็ = 90%(อ�ต่รัาอ�างอ�ง กองท�น มูทสิ) + 10% (100% SET Index Return)
3
กองท�น มูทสิ 85% + เอไอ
เอต่รัาสิารัท�น 15%
ต่�'งแต่� มู.ค่ . 51 – มู�.ย์ . 51 = 10% SET Index Return + 45% 1-Yr. Fixed Deposit Rate (Avg. 4 Banks) + 45% TBMA 2-Yr. ZRR Index
ต่�'งแต่� ก.ค่ . 51 เป็2นต่�นไป็ = 85%(อ�ต่รัาอ�างอ�ง กองท�น มูทสิ) + 15% (100% SET Index Return)
ริ�ยง�นผลกั�ริด��เน�นง�นริ�ยเด*อน แยกัต�มแผนกั�ริลงท�นของ กัองท�น มทส– . พฤษัภั�คม 2550ส�งห�คม 2551