Вебинар "Казначейство: когда нужно и с чего...

1

Ведущий вебинара – Всеволод Кордонский www.fingrad.com

Наши клиенты

Ставим управленческий учетв ресторане

Ставим управленческий учет в ресторанеВебинар

Казначейство

Когда нужно и с чего начать?

2

О чем расскажем

– Согласование на бумаге и по электронной почте. Достоинства и недостатки.

– Когда казначейство экономит деньги компании?

– С чего начать?

– Формулируем требования к системе.

3

Достоинства и недостатки бумажного согласования и по электронной почте

1. Физическая подпись.

2. Не надо тратить деньги на автоматизацию.

В случае цепочки согласования до 3-х человек необходимости в системе, как правило, нет.

Преимущества

1. Низкая скорость согласования.

2. Платеж может быть забыт или потерян.

3. Нет контроля состояния заявки и бюджетного лимита.

4. ДДС без необходимой детализации.

5. Не контролируются кассовые разрывы.

Недостатки

4

Когда стоит задуматься о системе казначейства?

Браться за автоматизацию казначейства стоит только при наличии административной воли.

Цепочка согласования от 4-х сотрудников.

Филиальная сеть

Инициатор Руководитель Финансовый директор

Казначей

5

С чего начать автоматизацию казначейства?

1. Оцените свои силы и ресурсы.

2. Определитесь с требованиями системы.

3. Начинайте с одного или двух видов цепочек.

4. Занесите в систему бюджеты.

Требования к системе

Веб-интерфейс

Удобно и помогает избежать перегрузок на систему.

6


Гибкие цепочки согласования

Инициатор

Специалисты по расходам

> 1 мл руб.

< 1 мл руб.

Сумма

ГД

ФД

О Казначей

Жестко прописаны условия маршрута заявки

7

8


Возможность прикреплять файлы

9


Возможность сверяться с бюджетными лимитами

10


Возможность оставлять комментарии

11


Контроль состояния заявки

12


Платеж выгружается в банк-клиент

13

Как экономить с казначейством?

Инициатор Руководитель Руководительфилиала

Специалист по виду расходов

Бюджетный контролер

Казначей

За счет чего экономили

1. Нет платежей, ушедших без надобности.

2. Сотрудники на местах отвечают, что расход нужен.

3. Отсутствие откатов: выбирали оптимального поставщика и оптимальный продукт.

4. Предотвращение кассовых разрывов.

5. После того как оплата состоялась – можно к оплаченной заявке прикладывать

документы (акт и пр).

Выводы

14

1. Стоит задуматься о системе, если цепочка согласования от 4-х человек.

2. Чувствуете в себе силы начать и закончить проект.

3. Если чувствуете, что деньги теряются по причинам:

• необязательные платежи;

• кассовые разрывы;

• откаты;

• попадаете на штрафы…

Или уходит много времени на подготовку отчетов куда и сколько денег

было потрачено.

15

Заказать демонстрацию системыhttp://www.fingrad.com/demo-request

Спасибо!

Вебинар "Казначейство: когда нужно и с чего...

Software