מגדל תשואות פוליסות השקעות

קשת מסלולי השקעה לחיסכון *2012 תשואות מאי מסלול השקעה מדיניות השקעות תשואה נומינלית ברוטו היקף נכסים באלפי ש"ח ליום31.5.2012 סטיית תקן שנים5 אחרונות מצטברת חודשים12 אחרונים6/2011- 5/2012 ממוצעת שנים3 אחרונות6/2009- 5/2012 ממוצעת שנים5 אחרונות6/2007- 5/2012 1 כללי0013 : קוד מסלול השקעה שאין- מסלול השקעה ברירת המחדל ושבמסגרתו ספציפי השקעות באפיק התמחות בו רשאית החברה לבצע כל עסקה בכפוף לתקנות דרכי השקעה.-1.61% 8.36% 4.28% 8,737,623 7.71% אג"ח ופקדונות100% 0068 : קודAA ואג"ח מדינה באג"ח יושקעו מהנכסים100% ופקדונות בבנקים.7.16% 7.32% ____ 423,546 ____ אג"ח ופקדונות)80% מינימום( 0069 : קוד מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה, אג"ח80% לפחות יושקעו10% עד ומעלה ופיקדונות בבנקים.AA מדורגות יתרת הנכסים במניות ובניירות ערך המירים למניות. החברה של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.5.07% 8.58% 6.75% 912,615 4.99% אג"ח ופקדונות)65% מינימום( 0070 : קוד מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה, אג"ח65% לפחות20 % עד בבנקים. ופיקדונות ומעלהAA מדורגות למניות. המירים ערך ובניירות במניות יושקעו יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה. בחו”ל.3.38% 8.44% 6.34% 490,985 5.82% 2 כללי0074 : קוד מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה, אג"ח40 % לפחות מקרה בכל בבנקים. ופיקדונות ומעלהA מדורגות יתרת מהנכסים במניות.35 %- לא יושקעו יותר מ של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה. בחו”ל.2.02% 8.51% 5.62% 345,320 7.56% 3 כללי0075 : קוד מהנכסים יושקעו65% - מ אך לא יותר35 % לפחות במניות. יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.-3.93% 8.39% 4.60% 133,963 12.66% מנייתי0076 : קוד יתרת במניות. יושקעו מהנכסים50 % לפחות של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה. בחו”ל.-8.24% 8.64% 4.30% 236,252 17.62% , מגדל קשת גמל,2010 , מגדל למחר2010 , מגדלור לחיים2009 מסלולי השקעה הקיימים בין היתר בפוליסות: מגדלור לחיים* מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות. למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד ט.ל.ח

Upload: rami-totry

Post on 14-Apr-2017

733 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

תשואות מאי 2012קשת מסלולי השקעה לחיסכון *

מדיניות השקעותמסלול השקעה

תשואה נומינלית ברוטוהיקף נכסים

באלפי ש"חליום

31.5.2012

סטיית תקן

5 שנים אחרונות

מצטברת 12 חודשיםאחרונים6/2011-5/2012

ממוצעת 3 שנים אחרונות6/2009-5/2012

ממוצעת 5 שנים אחרונות6/2007-5/2012

כללי 1קוד: 0013

מסלול השקעה ברירת המחדל - מסלול השקעה שאין ושבמסגרתו ספציפי השקעות באפיק התמחות בו רשאית החברה לבצע כל עסקה בכפוף לתקנות דרכי

השקעה.

-1.61 % 8.36 % 4.28% 8,737,6237.71 %

אג"ח ופקדונות100 %

קוד: 0068

AA ואג"ח מדינה באג"ח יושקעו מהנכסים 100%____423,546____ 7.32% 7.16%ופקדונות בבנקים.

אג"ח ופקדונות )מינימום % 80(

קוד: 0069

אג"ח מדינה, באג"ח יושקעו מהנכסים 80% לפחות מדורגות AA ומעלה ופיקדונות בבנקים. עד 10% יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות. יתרת הנכסים החברה של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה.

הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.

5.07% 8.58% 6.75% 912,6154.99%

אג"ח ופקדונות )מינימום % 65(

קוד: 0070

אג"ח מדינה, באג"ח יושקעו מהנכסים 65% לפחות 20 % עד בבנקים. ופיקדונות ומעלה AA מדורגות למניות. המירים ערך ובניירות במניות יושקעו יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של בתקנות שנקבעו ולכללים למגבלות בכפוף החברה או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה.

בחו”ל.

3.38 % 8.44% 6.34% 490,9855.82%

כללי 2קוד: 0074

אג"ח מדינה, באג"ח יושקעו מהנכסים 40 % לפחות מקרה בכל בבנקים. ופיקדונות ומעלה A מדורגות יתרת במניות. מהנכסים 35 מ-% יותר יושקעו לא של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים בתקנות שנקבעו ולכללים למגבלות בכפוף החברה או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה.

בחו”ל.

2.02 % 8.51% 5.62% 345,3207.56 %

כללי 3קוד: 0075

לפחות % 35 אך לא יותר מ- 65% מהנכסים יושקעו שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים יתרת במניות. דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ

או בחו”ל.

-3.93 % 8.39%4.60%133,96312.66%

מנייתיקוד: 0076

יתרת במניות. יושקעו מהנכסים 50 % לפחות של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים בתקנות שנקבעו ולכללים למגבלות בכפוף החברה או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה.

בחו”ל.

-8.24 % 8.64% 4.30% 236,25217.62%

מסלולי השקעה הקיימים בין היתר בפוליסות: מגדלור לחיים 2009, מגדלור לחיים 2010, מגדל למחר 2010, מגדל קשת גמל, *מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות. למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי

הפוליסה בלבד

ט.ל.ח