البورصة المصرية | شركة عربية اون لاين | التحليل الفني | ...
TRANSCRIPT
تقرير التحليل الفني
للسوق المصري
2017فبراير 12األحد
أسهم مميزة الرئيسيةالمؤشرات
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
CMT, CEWA1مايكل أرميا زكي
مدير إدارة التحليل الفنينصائحًهامة
EGX100 EGX70 EGX30
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
EGX30 مؤشر
:البياني اليوميالرسم
يعادلبمانقطة113,47قدرهبإنخفاضوذلك13114,86علىالسابقةبالجلسةالمؤشرأغلقالطويلالمدىعلىصاعداتجاهفييتحركوهو.مليون971بلغتتداولوأحجام.0,86%-
الحركهبدءيؤكدمما12629المستوىكسرتم.لهابطتحولفقدالقصيرأموالمتوسطعلىيعتمدوذلك11300الحتىتستهدفوالتيالكبيرة4التصحيحيةللموجهالتصحيحية
.القادمةالجلساتخاللسيتضحوالذيالتصحيحنموذجشكلShootingالوهوالسلبيالشموعنموذجمؤكداالسابقهبالجلسهالمؤشرهبط Starوالذي.لهاالسابقةبالجلسةتكون
:دقيقة30البيانيالرسم
.عرضيةحركهفيليدخلهابطةالسعريهالقناهدقيقة30الزمنياالطارعلىالمؤشرأخترق
دعوم و مقاومات األسبوع
1ً:12,811.29دعمً2ً:12,507.71دعمً3ً:12,207.70دعمً
1ً:13,414.88مقاومةً2ً:13,714.89مقاومةً3ً:14,018.47مقاومةً
تحليل المؤشرات
إيجابي55متوسطًإيجابي144متوسطًإيجابي233متوسطً
مؤشرًالماكدًإيجابي
13544.42أعلى سعر 201712290,60أقل سعر 2017
EGX70 مؤشر
:البياني اليوميالرسم
-يعادلبمانقطة0,55قدرهبإنخفاضوذلك523,87علىالسابقةبالجلسةالمؤشرأغلقتكونيالحظ.القصيروالمتوسطوالطويلالمدىعلىصاعدأتجاهفييتحركوهو.0,10%Shootingالوهوسلبيشموعنموذج Star.
:دقيقة30البيانيالرسم
.الفنيةبالمؤشراتمدعمصاعدأتجاهفييتحركدقيقة30الزمنياالطارعلىالمؤشرمازال
دعوم و مقاومات األسبوع
1ً:504.28دعمً2ً:484.70دعمً3ً:472.01دعمً
1ً:536.55مقاومةً2ً:549.24مقاومةً3ً:568.82مقاومةً
تحليل المؤشرات
ايجابي55ًمتوسطًايجابي144ًمتوسطًايجابي233ًمتوسطً
مؤشرًالماكدًايجابيمتشبعًشراء RSIمؤشرًال
متشبعًشراء8,3مؤشرًالستوكاستيك
529,65أعلى سعر 2017460.51أقل سعر 2017
EGX100 EGX70 EGX30
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
EGX100 مؤشر
:البياني اليوميالرسم
-يعادلبمانقطة3,26قدرهبإنخفاضوذلك1258,97علىالسابقةبالجلسةالمؤشرأغلقموذجنتكونيالحظ.والقصيروالمتوسطالطويلالمدىعلىصاعداتجاهفييتحركوهو.0,26%
Shootingالوهوسلبيشموع Star.
:دقيقة30ال البيانيالرسم
.لآلنالصاعدةالقناهفييتحركدقيقة30الزمنياالطارعلىالمؤشرمازال
دعوم و مقاومات األسبوع
1ً:1,219.67دعمً2ً:1,180.36دعمً3ً:1,152.14دعمً
1ً:1,287.20مقاومةً2ً:1,315.42مقاومةً3ً:1,354.73مقاومةً
تحليل المؤشرات
إيجابي55متوسطًإيجابي144ًمتوسطًإيجابي233ًمتوسطً
مؤشرًالماكدًإيجابيمتشبعًشراء RSIمؤشرًال
متشبعًشراء8,3مؤشرًالستوكاستيك
1276,12أعلى سعر 20171094.07أقل سعر 2017
EGX100 EGX70 EGX30
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
توصيات مفتوحة
سعر كودالسهمتاريخشراء
مالحظات3مستهدف 2مستهدف 1مستهدفوقف خسارة
%9بواقع27ًمستهدفًتحققHELI24,75272729,6032مصرًالجديدةرديسمب19%19,60بواقع29,60ًمستهدفًتحقق
24,85ل22,80ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً27ل24,85ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
%10,39بواقع85ًمستهدفًتحققSWDY7481,908593103,5السويديًللكابالترديسمب21%25,68بواقع93ًمستهدفًتحقق
78ل72ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً81,90ل78ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
جنيةًكوبونًللسهمًلذاًتمًتعديلًسعرًالشراء4تمًتوزيعً
%14,65بواقع18ًمستهدفًتحققORWE15,70181819,3020,50النساجونًالشرقيونرديسمب27%22,93بواقع19,30ًمستهدفًتحقق
15,50ل14,70ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً16,40ل15,50ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
18ل16,40ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
%23,75بواقع4,95ًمستهدفًتحققEGCH44,804,955,546,51كيمايناير34,20ل3,90ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً4,80ل4,20ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
GTHE7,306,908,109,3310,5جلوبالًتليكوميناير3
3,15ل2,88ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنPRMH3,103,153,774,385ًبرايميناير5
12,15ل11,70ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنETEL12,1012,1513,751517ًالمصريةًلألتصاالتيناير19
%6,49بواقع82ًمستهدفًتحققCOMI7776,75828486التجاريًالدولييناير2374ل72,5تمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً76,75ل74ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
%25,45بواقع7,59ًمستهدفًتحققJUFO6,056,237,598,289,38جهينهيناير236,23ل5,25ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
18,35ل17,75ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنESRS18,3518,3520,302324,90ًحديدًعزيناير24
3,05ل2,94ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنAUTO3,053,053,6044,65ًجيًبيًأوتويناير26
TMGH8,057,759,4010,5011,30طلعتًمصطفىفبراير7
ACGC4,604,355,145,856,20أقطانعربيةًحليجفبراير7
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
توصيات مغلقة
سعر كودالسهمتاريخشراء
مالحظات3مستهدف 2مستهدف 1مستهدفوقف خسارة
%4,05بواقع9ًمستهدفًتحققEFIC8,658,999,6510,86الماليهًوالصناعيةرديسمب19%11,56بواقع9,65ًمستهدفًتحقق%25,55بواقع10,86ًمستهدفًتحقق
8,35ل8,04ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً8,90ل8,35ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
%21,59بواقع76,60ًمستهدفًتحققAMOC637876,6082,588,5أموكرديسمب21%30,95بواقع82,50ًمستهدفًتحقق%40,48بواقع82,50ًمستهدفًتحقق
63ل59ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً73ل63ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً78ل73ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
2,45ل2,04ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنAPSW2,382,452,883,504,12ًبوليفارايناير5%2,94بواقع ربح 2,45تم تحقق نقطة ايقاف الخسارة عند
%10,81بواقع0,82ًمستهدفًتحققOTMT0,740,720,820,880,96أوراسكومًأعالميناير23%2,7-بواقع0,72ًايقافًخسارةًعندً
0,72ل0,70ًتمًرفعًنقطهًأيقافًالخسارةًمنً
%8-بواقع6,25ًايقافًخسارةًعندIRON6,806,258,109,259,90ًوصلبًالمصريةحديديناير30
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
نصائح هامة
المستثمريننصائح هامة لكل
.سبقعماجدامرتفعسعرهكانلوحتىقويصاعدأتجاهفييتحركالذيالسهمأشتريبلرخيصسعرهألنسهمتشتريال-
عنوالبعدهاقيمتارتفاعفيأمال ًالرخيصةاالسهمشراءفكرهلذابنسبةيكونانوالخسارةفالربحمحفظتكعليقليلةأوعاليةقيمتهسهميوجدال-
.خاطئهوالسوقمعانهيارهامنخوفا ًالقيمةعاليةاالسهم
.السهملصعودفرصةترىمازلتلوحتىالخسارةأيقافأحترامثمأحترام-
.ضدهوليساإلتجاهمعأستثمر-
يكونأنيجب%5بتخاطرانكأي9,50الخسارةووقفجنيهات10قيمتهسهممثالتريدهفيالدخولقبلللمخاطرةالعائدنسبةمراعاهيجب-
خاطربلآخرجنيهلتربحبجنيةتخاطرفال3:1منأعلىللمخاطرةالعائدنسبةتكونانيجبالخالصة.%15بعائدأي11,50منأعلىالمستهدف
.جنيهات3لتربحبجنيه
.واحدةسلةفيكلهالبيضتضعالبافتوارنقالفكمامحفظتكفيجدا ًمهمالتنويع-
Relativeالمؤشرخاللمنالمؤشرمنأعلىأومساويةأداءقوةذاتاألسهمفيأستثمر- Strength Comparative.
.الشخصيةلمحفظتهإدارتهفيعميلكلطريقةلتناسبوالطويلوالمتوسطالقصيرللمدىمستهدفات3بالتقريروضعنا-
عليكمالردوسيتم[email protected]الفنيبالتحليلالخاصااليميلعلىمراسلتنايمكنكسبقمماأيا ًتحديدأستطاعتكعدمحالةفي-
.وقتأسرعفي
التحليل الفنيإدارة
CMT, CEWA1مايكل أرميا زكي / أالفنىمديرًإدارةًالتحليلً
Email: [email protected]
إدارة خدمة العمالء والفروع
أشرف راشد/ أالعضوًالمنتدبًللفروع
Email: [email protected]
عمر حسين/ أنائبًمديرًإدارةًخدمةًالعمالء
Email: [email protected]
المؤسساتإدارة
ريهام ياسر/ أالمؤسساتمديرًإدارةً
Email: [email protected]
البحوث الماليةإدارة
هشام الشبيني/ أالماليةمديرًإدارةًالبحوثً
Email: [email protected]
: ةليئوخالء مسإ
التحليلسمقعدهأالذىالتقريرهذفىةالواردراءاألووالمعلومات,ةالمذكورةالماليوراقاألبيعوألشراءستدراجا ًإوأبيعوألشراءعرضا ًبهاالمقصودليسو,للجمهورةالمتاحالمعلوماتلىإالتقريرهذايستند.تنشأرباحأىأيفتشاركاليضا ًوأضراراألوالخسائرعنةالقانونيةالمسائلوالةمسؤليىأيقبلاليالفنالتحليلقسم,النشروقتليهاعالتعويليمكنالينونأةلعربييالفن
العضو المنتدب
أيمن صادق/ دEmail: [email protected]