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決　算　報　告決　算　報　告

資　産　の　部 負　債　の　部

勘�定�科�目 当年度末 勘�定�科�目 当年度末

流 動 資 産 344,330,653 流 動 負 債 22,560,534

　現　　　金 13,642 　未　払　金 22,152,618

　預　　　金 204,425,140 　預　り　金 0

　未　収　金 135,977,138 　仮　受　金 407,916

　前　払　金 1,016,395 固 定 負 債 0

　仮　払　金 2,898,338 負債の部合計 22,560,534

固 定 資 産 2,165,605,422 基　本　金 497,712,196

　基 本 財 産 1,553,854,569 国庫補助金等特別積立金 1,090,669,680

　　建　　物 1,553,854,569 国庫補助金等特別積立金（整備時分） 1,090,669,680

　その他の固定資産 611,750,853 その他の積立金 294,773,000

　　建物付属設備 267,315,919 次期繰越活動収支差額 604,220,665

　　構�築�物 1,882,322 純資産の部合計 2,487,375,541

　　車輌運搬具 2,770,206

　　器具及び備品 45,009,406

　　人件費積立預金 131,873,000

　　修繕積立預金 148,300,000

　　備品等購入積立預金 14,600,000

資産の部合計 2,509,936,075 負債及び純資産の部合計 2,509,936,075

勘　　定　　科　　目 金　　額

事業活動収支の部

収　　入

介護保険収入 839,452,446

補助金収入 224,381

事業収入実習費 834,800

寄附金収入 6,127,220

雑　収　入 4,134,898

国庫補助金等特別積立金取崩額 68,444,648

事業活動収入計① 919,218,393

支　　出

人件費支出 528,189,766

事務費支出 82,738,176

事業費支出 127,334,956

減価償却費 120,423,665

事業活動支出計② 858,686,563

事業活動収支差額③＝①−② 60,531,830

事業活動外収支の部

収　　入

受取利息配当金収入 50,071

経理区分間繰入金収入 1,800,000

事業活動外収入計④ 1,850,071

支　出

経理区分間繰入金支出 31,100,000

事業活動外支出計⑤ 31,100,000

事業活動外収支差額⑥＝④−⑤ −29,249,929

経常収支差額⑦＝③＋⑥ 31,281,901

特別収支の部

収　入

施設整備等補助金収入 500,000

特別収入計⑧ 500,000

支　出

固定資産売却損・処分損（売却原価） 2,213,739

特別支出計⑨ 2,213,739

特別収支差額⑩＝⑧−⑨ −1,713,739

�当期活動収支差額⑪＝⑦＋⑩ 29,568,162繰越活動収支差額の部

前期繰越活動収支差額⑫ 616,652,503

当期末繰越活動収支差額⑬＝⑪＋⑫ 646,220,665

その他の積立金積立額⑰ 42,000,000

次期繰越活動収支差額⑱＝⑬＋⑭−⑮＋⑯−⑰ 604,220,665

平成24年度貸借対照表単位：円

平成24年度事業活動収支計算書単位：円