第　7　期

一般財団法人　C.W.ニコル・アファンの森財団

決　算　報　告　書

長野県上水内郡信濃町大字大井2742-2014

自　　平成29年　4月 1日至　　平成30年　3月　31日

当年度 前年度 増減Ⅰ資産の部

１.流動資産現金預金 65,654,354 64,884,291 770,063棚卸資産 1,328,088 1,340,747 -12,659未収入金 11,604,075 10,205,439 1,398,636前払費用 0 118,800 -118,800

流動資産計 78,586,517 76,549,277 2,037,240

２.固定資産(1)基本財産

土地 155,530,270 155,530,270 0建物 110,189,944 116,198,080 -6,008,136

（2）その他固定資産建物 9,702,766 10,492,997 -790,231建物付属設備 188,325 251,100 -62,775構築物 1,032,798 1,408,815 -376,017車両運搬具 290,642 680,375 -389,733馬匹 2,437,500 2,843,750 -406,250器具・備品 1,004,436 1,578,937 -574,501

（3）その他資産電話加入権 72,800 72,800 0ﾘｻｲｸﾙ預託金 24,610 24,610 0保証金 690,000 690,000 0保険積立金 1,880,122 1,654,966 225,156

固定資産計 283,044,213 291,426,700 -8,382,487資産合計 361,630,730 367,975,977 -6,345,247

Ⅱ負債の部1.流動負債

未払費用 560,205 1,679,129 -1,118,924前受金 500,000 1,500,000 -1,000,000預り金 267,365 255,097 12,268仮受金 4,082 4,082

２.固定負債ﾄﾗｽﾄ預り金 15,447,486 13,754,486 1,693,000除却費引当金 4,974,555 4,609,763 364,792

負債の部計 21,753,693 21,798,475 -44,782

Ⅲ正味財産の部１.指定正味財産

基金 30,000,000 30,000,000 0土地 155,530,270 155,530,270 0建物 110,189,944 116,198,080 -6,008,136

指定正味財産計 295,720,214 301,728,350 -6,008,1362.一般正味財産

44,156,823 44,449,152 -292,329正味財産合計 339,877,037 346,177,502 -6,300,465

361,630,730 367,975,977 -6,345,247

平成30年3月31日現在

科目

負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表

一般財団法人　Ｃ.Ｗ．ニコル・アファンの森財団２０１８年度予算 ２０１７年決算（A) ２０１６年度決算（B) 差（A）-（B) ２０１８年度予算 ２０１７年決算（A) ２０１６年度決算（B) 差（A）-（B)

Ⅰ　森林整備事業費 6,500,000 5,751,084 6,357,040 -605,956 Ⅰ　森林整備事業収入 5,000,000 4,606,240 3,674,480 931,760

Ⅱ　調査研究事業費 1,500,000 2,159,720 4,056,161 -1,896,441 Ⅱ　調査研究事業収入 0 0 0 0

Ⅲ　普及事業費 7,000,000 13,529,280 8,738,764 4,790,516 Ⅲ　普及事業収入 1,000,000 626,422 1,694,134 -1,067,712

Ⅳ　5センス事業費 Ⅳ　５センス事業収入 16,000,000 15,513,522 16,130,010 -616,488福島キッズ 15,000,000 15,215,034 14,274,217 940,8175センス 400,000 18,800 490,573 -471,773 Ⅴ　復興支援事業収入

大口 7,000,000 6,723,415 11,802,000 -5,078,585Ⅴ　復興支援事業費 23,000,000 7,300,339 16,067,601 -8,767,262 個人より 30,000,000 621,450 688,000 -66,550

企業（ポイントギフト） 300,000 22,000 63,458 -41,458Ⅵ　ホースプロジェクト事業費 森の学校 300,000 242,880 536,897 -294,017

ホースプロジェクト事業費 12,100,000 15,336,670 16,035,481 -698,811 その他 12,000,000 46,300 3,144,920 -3,098,620修繕費 1,500,000

Ⅶ　その他の事業費 Ⅵ　ホースプロジェクト事業収入国際交流 200,000 91,084 379,733 -288,649 ホースロッジ建設寄付収入 0 0 55,000,000 -55,000,000人材育成 600,000 578,835 1,170,196 -591,361 ホースロッジ事業収入 2,500,000 492,020 4,394,600 -3,902,580会員交流（普及） 300,000 283,987 248,683 35,304 ホースロッジクラブ会費 2,400,000 200,000 200,000会員見学会 50,000 57,703 28,667 29,036 平成29年度農山漁村振興交付金 4,000,000 7,995,000 7,995,000森が学校計画（産学研究） 800,000 593,020 492,938 100,082

Ⅶ　その他の事業収入Ⅷ　収益事業費 国際交流 50,000 252,500 498,660 -246,160

期首棚卸 1,300,000 1,340,747 1,445,502 -104,755 人材育成 2,500,000 2,172,876 1,415,556 757,320書籍物品仕入 200,000 160,704 373,965 -213,261 会員交流（普及） 155,000 138,000 147,700 -9,700期末棚卸 -1,300,000 -1,328,088 -1,340,747 12,659 会員見学会 60,000 51,900 62,400 -10,500

Ⅷ　収益事業収入Ⅸ　一般管理費 書籍・物販販売 350,000 323,194 815,747 -492,553

人件費 4,200,000 2,465,587 3,336,000 -870,413 土地賃貸 600,000 600,000 600,000 0家賃 1,500,000 1,544,400 1,425,600 118,800 建物賃貸 240,000 240,000 7,211 232,789減価償却費 9,000,000 9,012,967 9,322,470 -309,503除却引当金 0 364,792 438,962 -74,170 Ⅸ　会費収入その他 15,370,000 14,753,306 12,731,180 2,022,126 年会費 5,000,000 4,416,000 4,623,000 -207,000

賛助会費 8,000,000 9,650,000 12,400,000 -2,750,000寄付金 2,500,000 21,067,164 2,335,884 18,731,280

Ⅹ　その他の費用固定資産除却損 1,798 -1,798

Ⅹ　助成金収入費用合計 99,220,000 89,229,971 96,074,784 -6,844,813 経団連自然保護基金 5,282,000 3,539,000 7,420,000 -3,881,000

コスモ石油エコカード基金 3,522,640 3,120,182 3,790,798 -670,616当期利益 9,569,640 -6,300,465 38,177,105 -44,477,570 長野県戦略モデル助成金 0 0 2,864,000 -2,864,000

Ⅺ　その他の収入受取利息 10,000 9,861 10,868 -1,007雑収入 20,000 259,580 14,289 245,291除却引当金戻入 0 0 96,277 -96,277

108,789,640 82,929,506 134,251,889 51,322,383 108,789,640 82,929,506 134,230,889 -51,301,383

損 益 計 算 書自　平成29年4月　1日至　平成30年3月31日

（費　　　用） （収　　　入）

一般管理費内訳 2018年度予算 2017年度決算（Ａ) 2016年度決算（Ｂ) 差（A）-（B)給料 2,400,000 600,000 3,336,000 -2,736,000雑給 1,800,000 1,865,587 1,444,409 421,178家賃 1,500,000 1,544,400 1,425,600 118,800減価償却費 9,000,000 9,012,967 9,322,470 -309,503除却引当金 0 364,792 438,962 -74,170法定福利費 2,000,000 1,461,604 2,244,912 -783,308福利厚生費 100,000 34,247 68,385 -34,138外注費 1,500,000 2,039,064 200,000 1,839,064広告宣伝費 20,000 10,170 105,383 -95,213運賃 200,000 157,276 25,424 131,852トラスト費用 300,000 910 2,420 -1,510備品費 200,000 278,306 74,130 204,176顧問料 1,200,000 1,126,000 604,152 521,848水道光熱費 800,000 847,241 733,185 114,056車両関連費 300,000 300,281 213,567 86,714事務用消耗品費 200,000 52,126 139,871 -87,745消耗品費 100,000 61,740 33,215 28,525賃借料 1,800,000 1,849,131 1,959,048 -109,917支払保険料 1,200,000 1,209,472 693,023 516,449修繕費 150,000 71,582 4,536 67,046租税公課 1,800,000 1,760,701 761,200 999,501接待交際費 100,000 70,211 67,534 2,677旅費交通費 1,500,000 1,684,098 1,079,094 605,004通信費 700,000 605,389 863,343 -257,954支払手数料 800,000 868,122 903,272 -35,150会議費 300,000 218,835 492,537 -273,702諸会費 50,000 42,000 18,540 23,460図書教育費 50,000 4,800 0 4,800

30,070,000 28,141,052 27,254,212 -886,840

一般財団法人　C.W.ｱﾌｧﾝの森財団 平成30年3月31日現在

円

流動資産

現金 黒姫 64,411

現金 東京 5,844

現金 ＨＰＪ農泊 13,696 83,951

銀 行 預 金

普通預金 979,504

〃 15,408,486

〃 9,187,482

〃 118,572

〃 5,921,826

〃 459

〃 2,994,937

〃 959,137 35,570,403

定 期 預 金 30,000,000

商 品 在 庫 1,328,088

未 収 金 11,604,075

78,586,517

有形固定資産

建 物

61,552,367

202,908

74,794

1,228,204

4,331,250

3,478,221

48,637,577

387,389 119,892,710

188,325

構 築 物

1,032,797

1 1,032,798

車両運搬具

1

1

1

290,639 290,642

馬 匹 2,437,500

備 品 設 備

26,075

29,342

285,053

受 付 カ ウ ン タ ー

椅子 レオパード

復興支援収入　他

グ ラ フ テ ィ

炭 焼 き 小 屋

映 像 配 信 設 備

ロフト ベッドルーム

堆 肥 舎

ホ ー ス ロ ッ ジ

ツ リ ー ハ ウ ス

金　　　　　額

（ 資 産 の 部 ）

八十二銀行 225443

八十二銀行 245841

郵 便 振 込 口 座

財 産 目 録

摘　　　　　　　　　　　　　要

ゆ う ち ょ 銀 行

東京三菱 UFJ 銀行

基本財産分

東京三菱 UFJ 銀行

八十二銀行 ホース事業

八十二銀行 協議会

ヨ ド エ ル モ 物 置

流動資産計

アファンセン ター

ゲ ス ト ハ ウ ス

林 内 作 業 車

薪 割 機

エ ス テ ィ マ

軽 ト ラ ッ ク

建物付属設備

センター2階床貼工事

キ ャ リ ィ ト ラ ッ ク

660,747

3,219 1,004,436

土 地

129,956,270

1,005,000

2,000,000

2,000,000

2,447,000

27年度買増

18,122,000 155,530,270

280,376,681

その他資産

電話加入権 72,800

ﾘｻｲｸﾙ預託金 24,610

保証金 690,000

保険積立金 1,880,122

2,667,532

283,044,213

361,630,730

流動負債

未 払 費 用

560,205

前 受 金

500,000

仮 受 金

4,082

預 り 金

91,650

175,715

1,331,652

固定負債

ﾄﾗｽﾄ預り金 15,447,486

除却引当金 4,974,555

20,422,041

21,753,693

339,877,037

１.指定正味財産

基金 30,000,000

土地 155,530,270

建物 110,189,944

指定正味財産計 295,720,214

2.一般正味財産

一般正味財産計 44,156,823

正味財産計 339,877,037

資 産 合 計

差 引 正 味 財 産

（ 負 債 の 部 ）

4月以降支払29年度費用

30年度森林整備収入

職 員 源 泉 預 り 金

講 師 源 泉 預 り 金

流動負債計

固定負債計

負 債 合 計

23年度買増　2742-890

23年度買増　2742-891

発 電 機 そ の 他

文房具立替払分

センター用除雪機

有形固定資産計

その他資産計

固 定 資 産 計

プルデンシャル生命㈱

25年度買増　2742-193,194

東京事務所敷金

2742-208,209,217,1365

基 本 土 地

23年度買増　2742-1345

一般財団法人　Ｃ.Ｗ．ニコル・アファンの森財団　成果報告書　コスト説明の部30.3.31

その他の事業 収益事業合 計

直 接 収 入 47,526,901 4,606,240 692,020 0 626,422 15,513,522 7,656,045 2,172,876 15,096,582 1,163,194直 接 発 生 費 用 61,088,919 5,751,084 15,336,670 2,159,720 13,529,280 15,233,834 7,300,339 578,835 1,025,794 173,363会費・寄付割り当て 0 7,995,000 -7,995,000

収 支 -13,562,018 -1,144,844 -6,649,650 -2,159,720 -12,902,858 279,688 355,706 1,594,041 6,075,788 989,831会 費 収 入 35,133,164一 般 管 理 費 18,763,293 138,000 会員交流

助成金その他分割り当て 14,654,182 助成金 1,340,747 期首在庫そ の 他 収 入 269,441 51,900 会員見学会 160,704 仕入そ の 他 費 用 9,377,759 252,500 国際交流 -1,328,088 期末在庫ア フ ァ ン 持 ち 分 -6,300,465 15,096,582 173,363

82,660,065 試算表純売上高キャッシュフローを伴わない費用 21,571,146 試算表事業収益減価償却費 9,012,967 2,807,853 試算表営業利益 283,987 会員交流除却引当金 364,792 57,703 会員見学会

合計 9,377,759 91,084 国際交流　 593,020 森が学校計画（産学）

実質収支差額 3,077,294 1,025,794

助成金内訳経団連自然保護基金 3,539,000

コスモ石油エコカード基金 3,120,182関東農政局 7,995,000

14,654,182

復興支援 人材育成合計 森林整備 調査研究 普及事業 5センス事業ホースPJ

平成29年度建物 取得日 引当金目標額 耐用年数 除却費引当金累計額 除却引当金 除却費引当金累計額アファンセンター H22.9.8 3,000,000 24 2,635,208 364,792 3,000,000ゲストハウス 設立時 700,000 20 700,000 700,000グラフティ 設立時 300,000 14 300,000 300,000ホースロッジ H28.6.1 1,500,000 24 62,500 62,500

建物合計 5,500,000 3,697,708 364,792 4,062,500

構築物 取得日 見積除去費用 耐用年数 除却費引当金累計額 除却引当金 除却費引当金累計額映像配管工事 H23.1.15 376,000 15 163,977 0 163,977

構築物合計 376,000 15 163,977 0 163,977

車両 取得日 見積除去費用 耐用年数 除却費引当金累計額 除却引当金 除却費引当金累計額軽トラック H23.2.28 12,000 2 0林内作業車 H21.5.13 241,080 5 241,080 0 241,080

車両計 253,080 241,080 241,080

備品 取得日 見積除去費用 耐用年数 除却費引当金累計額 除却引当金 除却費引当金累計額除雪機 H21.3.19 105,000 2 105,000 0 105,000マルチメディアボード H14.4.1 20,000 5 0 0パソコン H16.6.2 20,000 5 0 0リコーレーザプリンター H16.12.20 20,000 5 0 0発電機 H17.11.8 20,000 10 20,000 0 20,000パソコン　DynaBook H17.12.10 20,000 6 0 0除雪機 H21.3.19 105,000 2 105,000 105,000サンデン厨房設備 H22.10.8 157,000 6 157,000 157,000受付カウンター H22.10.28 42,000 8 31,500 31,500テレビソニーブラビア H22.10.8 45,000 5 54,000 54,000イス　レオパード H22.9.28 23,000 8 17,249 17,249イス　レオパード H22.9.28 23,000 8 17,249 17,249

備品合計 600,000 506,998 0 506,998除却引当金合計 6,729,080 4,609,763 364,792 4,974,555