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令和２年度（2020）

事業報告書

社会福祉法人東加茂福祉会

1/19 （東加茂福祉会事業報告書）

令和２年度（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）

社会福祉法人東加茂福祉会事業報告書

１．事業概況

昨年より新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が留まることな

く猛威を振るい、世界規模で多分野にわたり大きな影響を及ぼし続けて

います。本会施設においても感染予防の観点から長期に渡って面会制限

が続き、入居者・家族ともに我慢を強いる結果となっています。また、

マスクや手指消毒薬、衛生手袋等の資材不足と価格高騰が勃発するなど、

過去に例のない労力と費用を費やすこととなりました。職員の健康にも

神経過敏とならざるを得ず、施設全体が「COVID-19」に振り回される一

年間となりました。

令和 3 年 4 月の介護報酬改定においては、全体改定率＋0.7％と公表さ

れており、平成 30 年 4 月の改定（＋0.54%）に続き、プラス改定とされ

ました。併せて、介護費用の地域差を調整する「地域区分」について、

豊田市が 5 級地より 4 級地へと格上げ（0.09 円上乗せ）され、新年度は

収入増加が期待されます。

一方、特養入居者・入居待機者の重度化傾向は確実に進んでおり、特

養の入･退居件数は増加傾向となっています。さらに入居者の病院入院の

頻度も増加しており、こうしたことが特養の稼働率を低迷させ、経営面

の課題となっています。

施設面については、経年劣化が進み更新を検討してきた巴の里の設備

（空調・給湯・照明）について、令和２年度に経産省の補助金を活用し

て更新工事を完工、年々増加してきた修理費用に歯止めを掛けました。

こうした状況下、令和 2 年度の全体収入は減収、費用についても前年

を下回り、その結果、経常増減差額は 14,473 千円を計上する結果となり

ました。利用者・職員ともに COVID-19 の感染者は発生しませんでしたが、

感染予防のための様々な支出と大型設備工事を実施したことによる財務

面の影響により特殊な年となりました。

（１）事業実績（収支等）

事業活動における収支は、サービス活動収益が 747,805 千円（前年度対比 97.7％）

と減収となりました。特養事業は巴の里・石野の里ともに順調に推移（前年度対比

101.7％）しましたが、短期入所事業は両施設ともに大きく減収（前年度対比 82.7％）

しています。主な要因として、COVID-19 の感染拡大に伴う通所・短期入

所サービスの利用控えが発生したことが挙げられ、特に巴の里におい

ては、館内の感染予防策として、年度途中から短期入所 16 室の内 4 室

を閉鎖したまま運営してきました。こうした実績低迷を特養事業が補

えきれなかった結果となっています。

一方、人件費や事業費、減価償却費等を含めたサービス活動費用は、733,791 千

円（前年度対比 95.3％）に抑えられました。人件費については、人材不足も相まって

前年対比で 92.5％、人件費率は 72.1%（昨年度 76.1%）となりました。

以上の結果、サービス活動増減差額（事業活動における損益）は 14,014 千円、

当期活動増減差額（法人全体の損益）は 4,876 千円となりました。


（事業活動計算書抜粋）（単位：千円）

年度

科目令和 2年度

令和元年度

（報酬臨時改定）

平成 30 年度

（報酬定例改定）

介護保険事業･医療事業収益

（前年度対比）

743,195

（98.6％）

753,850

（100.7％）

748,595

（105.8％）

サービス活動収益計（a）


747,805

（97.7％）

765,326

（101.9％）

750,975

（105.7％）

サービス活動費用計


733,791

（95.3％）

770,366

（104.0％）

740,512

（101.5％）

人件費支出（b）

人件費率 (b/a)

539,045

（72.1％）

582,693

（76.1％）

548,493

（73.0％）

サービス活動増減差額 14,014 △5,040 10,463

経常増減差額 14,473 △4,502 9,643

当期活動増減差額 4,876 △4,436 9,643

（稼動状況等）令和 2年度令和元年度平成 30 年度

巴の里石野の里巴の里石野の里巴の里石野の里

平均介護度（特養） 4.16 3.59 4.13 3.79 4.21 3.93

年間入居・退居者数入居 30 人入居 10 人入居 41 人入居 11 人入居 30 人入居 12 人

退居 33 人退居 9人退居 36 人退居 11 人退居 30 人退居 11 人

入居者入院延日数（特養）

（1日当り入院人数）

1,240 日

（3.4 人）

594 日

（1.6）人

1,073 日

（2.9 人）

689 日

（1.9）人

921 日

（2.5 人）

562 日

（1.5 人）

利用(稼働)率（特養） 93.7％ 93.2％ 93.4％ 91.7％ 95.3％ 93.4％

〃（短期） 66.1％ 65.8％ 80.0％ 89.8％ 81.0％ 84.6％

〃（通所） 74.4％ 65.8% 82.9％ 67.8% 51.2％ 66.1％

（２）特養の待機者数推移と介護度の変化

豊田市内においても核家族化の定着を背景に超高齢社会のさらなる進展により、

市内の入居待機者数は増加傾向となっています。

（待機者数（入居申込者数））（単位：人）

2 年 3 月元年 9月 31 年 3月 30 年 9月 30年 3 月

豊田市内特養施設数 24 24 23 23 23

豊田市全体申込者数

（実待機者数）

1,475

（573）

1,217

（525）

1,290

（529）

1,017

（504）

1,154

（423）

（待機者平均介護度）（3.8）（3.8）（3.8）（3.9）（3.9）

巴の里申込者数 94 77 53 68 62

石野の里申込者数 52 40 34 31 37


（３）介護職員の確保状況

ハローワーク豊田の有効求人倍率は 0.89（R3.3 月現在）となっていますが、介護

職の応募状況は依然として厳しい状況が続いています。こうした状況の中、令和 3

年 4月には 2名の新規学卒者を採用することができました。

（職員数の推移）

職員数推移令和 2年度末令和元年度末平成 30 年度末平成 29 年度末

常勤合計

（非常勤合計）

巴の里石野の里巴の里石野の里巴の里石野の里巴の里石野の里

59 人

（26）

28 人

（24）

60 人

（31）

38 人

（17）

60 人

（28）

29 人

（23）

59 人

（29）

52 人

（30）

（４）主な取り組み事項

① 巴の里の空調設備等の再整備

老朽化の進んだ巴の里の空調設備等について、令和元年度より更新整備の検

討を進めてきましたが、経済産業省の補助金を活用して空調・給湯・照明の各

設備を一新する工事を完工しました。（総工費 160,957 千円、補助金補填額

41,118 千円）

② 新型コロナウイルス感染症関連感染予防対策

厚労省からの通知を遵守し、全国老施協の指針等を参考に、特養入居者への

面会制限をはじめ、出入り業者等の入館制限、職員の健康管理の厳格化、施設

内各所の換気と薬剤清拭等の対策を行い、施設内感染の予防に努めました。ま

た、施設内の夏祭り及び外部ボランティアによる各種イベント、職員慰労関連

の催しはすべて中止し、感染予防を徹底しました。なお、３月には市が実施す

る職員 PCR 集中検査が行われたことから、全職員を対象に検体検査を実施しま

した。（陽性者なし）

③ 新型コロナウイルス感染症関連衛生資材等の確保

全国的なマスク不足と価格高騰に始まり、消毒用アルコール、ディスポ衛生

手袋等の不足が経時的に連鎖する中、多方面からの情報を収集、行政補助金を

有効に活用し、資材の確保に努めました。

④ 新型コロナウイルス感染症関連各種会議への対応

外来者を招いての施設内の各種会議について、必要性を再考、開催の是非と

開催頻度について、随時検討しました。また、外部における会議についても地

域の感染拡大の状況を鑑み、参加を制限するなど適宜対応を変更してきました。

⑤ 新型コロナウイルス感染症関連各種助成金の活用

県が実施する「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」に基づいた各

種補助金を活用し、職員への慰労金、必要備品の購入等の緊急対策に努めまし

た。

⑥ 規程等の整備

監事の意見を得て、法に則して監事監査規程を再整備しました。また、法令

等の改正に準じて職員・非常勤職員就業規則を改正しました。併せて施設運営

の現況を鑑み、決裁のよりどころとなる事務決裁規程等の再整備を進めました。

⑦ 職員勤怠システムの導入


職員の勤怠管理について、従前から手作業としてきましたが、効率性の良い

ＩＴ化の検討を進めてきた結果、令和３年１月からの試行導入を経て新年度か

らの本稼働を決定しました。

⑧ 業務車両の管理方法変更

経年劣化により修理費用が嵩みつつある業務用車両の管理方法を検討した

結果、７月から月額リース方式（10 台リースバック、4台メンテナンス契約）

へ変更しました。このことにより管理事務の効率化と費用の平準化を図りまし

た。

⑨ 職員目標管理制度（ＭＢＯ）の充実

令和元年 11 月から主任・副主任を対象に試行導入（復活）させたＭＢＯ制

度について、令和２年度から本稼働させ、目標設定面接、中間面接、期末面接

の各面談を実施し、職員の主体的な業務遂行と資質向上に努めました。

⑩ 外国人労働力の受入

フィリピンからＥＰＡ（経済連携協定 Economic Partnership Agreement）に基づく

介護福祉士候補者を平成 28 年より毎年 2名ずつ受け入れており、令和２年度

は１名の就労を予定していましたが、COVID-19 の世界的な感染拡大の影響から

来日できず、次年度へ持ち越しとされました。また、平成 29 年度に入国した

候補者は 3年が経過し、令和 3年 1月に介護福祉士国家試験を受験、昨年に続

き 2名とも合格しました。なお、ＥＰＡに基づく入職者 8名のうち 1名は自己

都合により３月末で退職となりました。

⑪ 勤続者表彰

平成 16 年 3 月の特別養護老人ホーム巴の里開所から満 17 年を経て、昨年に

続き、職員就業規則に基づき４名の永年勤続者（満 10 年）の表彰を行いまし

た。また、全国老施協の表彰基準（15 年）に達した職員 20 名を申請し、表彰

を受けました。

本会令和２年度の表彰対象者（10 年勤続） 4名

全国老施協表彰（15 年以上の勤続） 20 名

⑫ 石野の里診療所のＰＲ活動

平成27年2月より開業した石野の里診療所は、石野地域内唯一の診療所とし

て一般診療をはじめインフルエンザ予防接種等を通じて地域住民の健康管理

に貢献しております。東海北陸厚生局が主管する保険医療機関の更新申請（４

年ごと）を行いました。また、令和3年4月よりの診療医師交代に先駆けて、診

療案内を地元区長会へ発信しました。

⑬ 地域における公益的取り組み

改正社会福祉法において義務付けられた「地域における公益的取組」の一環

として、世代を越えて助け合えるくつろぎの場を創るため、地域の有志ととも

に立ち上げた「石野の里月曜サロンよっといでん」の運営を支援してきました

が、COVID-19の影響から令和２年度は全面的に活動中止しました。

⑭ 身体的拘束の廃止、看取りケアの推進

平成 30 年度の介護報酬改定で、身体的拘束等の適正化基準が強化され、対


応不十分の事業所については、1 日 10％と大幅な減算が示されたことを受け、

身体的拘束等の指針整備に加えて、介護職員等に対する研修を定期的（年 2回

以上）に継続実施しました。

また、看取りケアに対する意識が高まる中、家族への説明や職員の教育につ

いて、委員会を中心に取り組みを継続しました。

２．運営に関する事項

（１）理事会の開催

開催年月日回数主な議事の内容

令和 2年 6月

（新型コロナウイルス

感染拡大の影響から、法

上の「決議の省略」を実

施）

第 70 回

・令和元年度事業報告書・決算計算書類について

・監事監査結果報告について

・監事監査規程の改正について

・職員・非常勤職員就業規則改正について

・定時評議員会の招集について

令和 2年 7月 15 日第 71 回・評議員補欠専任にかかる候補者の推薦について

令和 2年 12 月 2日第 72 回

・令和 2 年度第１次補正予算について

・巴の里空調設備等更新に伴う基本財産の一部処分について

・巴の里空調設備等更新に伴う基本財産の取得について

・職員･非常勤職員就業規則の改正について

・評議員会の開催について

令和 3年 3月 12 日第 73 回

・令和 2 年度第２次補正予算について

・令和 3 年度事業計画書について

・令和 3 年度資金収支予算書について

・基本財産の取得について

・事務決裁規程の改正について

・評議員会の開催について

（２）評議員会の開催

開催年月日回数主な議事の内容

令和 2年 6月

（法上の「決議の省

略」を実施）

第 62 回・令和元年度事業報告書・決算計算書類について

・監事監査結果報告について

令和 2年 12 月 22 日第 63 回

・令和 2 年度第１次補正予算について

・巴の里空調設備等更新に伴う基本財産の一部処分について

・巴の里空調設備等更新に伴う基本財産の取得について

令和 3年 3月 26 日第 64 回

・令和 2 年度第２次補正予算について

・令和 3 年度事業計画書について

・令和 3 年度資金収支予算書について

・基本財産の取得について

（３）監事監査の実施

実施年月日実施者主な内容


令和 2年 5月 27 日山田監事

松井監事

・理事の業務執行状況

令和元年度事業報告書・計算書類・財産状況

（４）評議員選任・解任委員会の開催

実施年月日回数主な内容

令和 2年 7月 20 日第 2回・評議員の補欠選任について

３．事業の利用・実施状況（令和 3 年 3月 31 日現在）

（１）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）事業

（ア-1）巴の里：入居者の介護度別人員（定員 80 名）（単位：人）

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 計平均介護度

0 0 13 36 28 77 4.19

昨年度（0）（1）（16）（35）（28）（80）（4.13）

（ア-2）石野の里：入居者の介護度別人員（定員 29 名）（単位：人）

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 計平均介護度

2 0 12 9 6 29 3.59

昨年度(2) (0) (9) (8) (9) (28) (3.79)

（イ-1）巴の里：男女別・年齢別状況（定員 80 名）（単位：人）

65 歳未満

65～69歳

70～79歳

80～89歳

90～99歳

100 歳以上

計

男性 0 0 2 6 9 0 17

女性 0 0 4 13 38 5 60

計 0 0 6 19 47 5 77

（イ-2）石野の里：男女別・年齢別状況（定員 29 名）（単位：人）

65 歳未満

65～69歳

70～79歳

80～89歳

90～99歳

100 歳以上

計

男性 0 1 0 2 2 0 5

女性 0 0 2 11 10 1 24

計 0 1 2 13 12 1 29

巴の里平均年齢最低年齢最高年齢全体平均

男性 88.88 79 9791.50

女性 91.32 73 105

石野の里平均年齢最低年齢最高年齢全体平均

男性 85.0 65 9687.83

女性 88.4 75 100


（ウ-1）巴の里：月別延利用（人員）状況（定員 80 名）（単位：人）

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

延人員 2,260 2,294 2,218 2,362 2,397 2,316

1 日平均 75.3 74.0 73.9 76.1 77.3 77.2

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

延人員 2,414 2,167 2,284 2,256 2,079 2,319

1 日平均 77.8 72.2 73.6 72.7 74.2 74.8

※年間延利用人員 27,366 人（平均 74.9 人、利用率 93.7 ％）

昨年度（27,350 人、平均 74.7 人、利用率 93.4％）

※入居者の入院･外泊期間（延日数 1240 日、1日平均 3.4 人、実人員 51 人）

昨年度（延日数 1,073 日、1 日平均 2.9 人、実人員 49人）

（ウ-2）石野の里：月別延利用（人員）状況（定員 29 名）（単位：人）

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

延人員 789 780 801 840 884 834

1 日平均 26.3 25.1 26.7 27.0 28.5 27.8

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

延人員 835 776 856 877 769 827

1 日平均 26.9 25.8 27.6 28.2 27.4 26.6

※年間延べ利用人員 9,868 人（平均 27.0 人利用率 93.2%）

昨年度（9,734 人、平均 26.6 人、利用率 91.7％）

※入居者の入院･外泊期間（延日数 594 日、1日平均 1.6 人、実人員 22 人）

昨年度（延日数 689 日、1日平均 1.9 人、実人員 19人）

（エ-1）巴の里：市町村、地区別利用状況（定員 80 名）（単位：人）

地区名入居者数地区名入居者数地区名入居者数

足助地区 26 藤岡地区 4 豊田市（合併前） 11

旭地区 14 小原地区 0 その他 4

下山地区 2 稲武地区 16 計 77

（エ-2）石野の里：市町村、地区別利用状況（定員 29 名）（単位：人）

地区名入居者数地区名入居者数地区名入居者数

足助地区 3 藤岡地区 7 豊田市（合併前） 3

旭地区 4 小原地区 0 石野地区 6

下山地区 5 稲武地区 1 計 29


（オ-1）巴の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 80 名）（単位：人）

男女合計要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

入居者数 8 22 30 0 0 5 16 9

退居者数 11 22 33 0 1 6 18 8

待機者数 40 64 104 0 3 33 38 30

（オ-2）石野の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 29 名）（単位：人）

男女合計要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

入居者数 5 5 10 0 0 1 6 3

退居者数 5 4 9 0 0 0 6 3

待機者数 16 35 51 0 0 21 20 10

（２）短期入所生活介護事業（ショートステイ）

（ア-1）巴の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 16 名）（単位：人）

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 計

延人員 12 202 845 934 890 762 217 3.862

(昨年度) （92）（184）（915）（1,202）（1,228）（679）（382）（4,682）

（ア-2）石野の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 10 名）（単位：人）


延人員 0 93 351 935 424 540 66 2,409

(昨年度) （24）（190）（910）（1,076）（525）（419）（144） (3,288）

（イ-1）巴の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 16 名）（単位：人）

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

延人員 392 370 363 341 349 307 330 292 317 267 244 290

1 日平均 13.0 11.9 12.1 11.0 11.2 10.2 11.0 9.4 10.2 8.6 8.7 9.3

※ 年間延利用人員 3.862 人（1日平均 10.5 人・利用率 66.1％）

昨年度（4.682 人、1日平均 12.8 人、利用率 80.0％）

（イ-2）石野の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 10 名）（単位：人）

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

延人員 222 200 196 223 197 185 216 218 206 206 175 165

1 日平均 7.4 6.4 6.5 7.1 6.3 6.1 6.9 7.0 6.6 6.6 6.0 5.3

※ 年間延利用人員 2,409 人（1日平均 6.5 人・利用率 65.8％）

昨年度（3,288 人、1日平均 9.0 人、利用率 89.8％）


（３）通所介護事業（デイサービス）

（ア-1）巴の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）

総合事業

対象者要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 計

延人員 197 81 257 876 1128 982 336 39 3896

(昨年度) （110）（139） (411） (1123) （1291）（872）（307）（105）（4.358）

（ア-2）石野の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）


延人員 205 613 1.199 559 54 198 86 2.914

(昨年度) （247） (590） (1,513) （403）（30）（148）（0）（2,931）

（イ-1）巴の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 30 名）（単位：人）

月 4 月 5月 6 月 7 月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

延人員 337 288 356 319 329 326 403 342 301 249 259 351

1 日平均 13.53 13.77 13.68 13.29 13.16 13.59 14.93 14.87 13.08 11.13 11.78 13.50

※年間延利用人員 3,896 人（1 日平均 13.50 人、利用率 74.37％、開所日数 291 日）

昨年度（4,358 人、平均 14.94 人、利用率 82.91％、開所日 292 日

（イ-2）石野の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 18 名）（単位：人）

月 4月 5 月 6 月 7 月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

延人員 217 194 253 247 253 257 291 251 244 221 219 267

1 日平均 9.9 10.2 11.5 11.8 12.7 12.9 13.2 13.2 12.2 11.6 11.5 11.6

※年間延利用人員 2,914 人（ 1 日平均 11.8 人、利用率 65.8％開所日数 246 日）

昨年度（2,931 人 1 日平均 12.2 人、利用率 67.8％、開所日数 240 日定員 18 人）

（イ-3）石野の里生活支援通所サービス：月別延利用人員状況（定員 5 名）

（単位：人）

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

延人員 39 41 53 40 46 41 42 36 51 47 41 51

1日平均 4.3 4.6 4.8 5.0 5.8 5.1 4.2 4.0 6.3 5.2 5.9 5.7

※年間延利用人員 528 人（ 1 日平均 5.3 人、利用率 53.0％、開所日数 105 日）

昨年度 647 人（ 1日平均 6.5 人、利用率 65.3％、開所日数 99 日）

（４）石野の里地域包括支援センター事業

活動内容取扱等件数

相談業務相談件数 1,708 実際に動き対応した訪問・電話等

一人暮らし高齢者訪問 28 全件登録者を訪問

ささえあいネット会議訪問活動 30 ささえあいネット登録機関に訪問し情報交換等

地域ケア会議開催 1 協議体会議

地域行事・民生児童委員連絡協議会等参加 8 民児協参加、高齢者クラブ等訪問

季刊誌発行 5地域回覧として各区長に依頼

民生委員・ささえあいネット登録事業所配布

介護予防給付費・ケアマネジメント費作成 555 介護予防給付：393 件／ケアマネジメント給付 162 件

（５）石野の里居宅介護支援事業（ケアプランセンター）


ケアプラン作成実績

要支援 1 要支援 2 事業対象者要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護5 計

延人員 53 71 0 249 296 117 96 43 925

(昨年度) （61）（55）（0）（344）（248）（109）（44）（43）（904）人

（６）石野の里診療所利用状況（診療日月･金午後）

月 4 月 5 月 6 月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月計

利用者数 28 28 28 37 34 31 30 48 35 29 27 29 384

(昨年度) (12) (20) (18) (26) (36) (26) (32) (37) (19) (33) (28) (46) （333）人

インフルエンザ予防接種実施期間 11月 16 日～12 月 21 日（12 日間）

接種者数 65 歳未満 78 人（内職員が 59 人）、65 歳以上 69 人

４．職員の配置数

令和 3年 3月 31 日現在（）前年同期

職名（職種）巴の里（短期・通所等含）石野の里（短期・通所等含）

常勤非常勤常勤非常勤

施設長 1 (1) 0 (0) （兼務） (0)

生活相談員 1 (2) 0 (0) 1 (1) (0)

介護支援専門員 1 (2) 0 (0) （兼務） (0)

看護職員 6 (5) 2 (2) 2 (4) 3 (0)

支

援

員

（介護福祉士） 33 (27) 8 (8) 19 (20) 5 (3)

（基礎研修・実務者修了） 0 (1) 0 (0) (0) (0)

（ヘルパー２級、初任者研修） 4 (5) 3 (6) 1 (5) 5 (1)

（その他 EPA 候補者等） 5 (9) 3 (2) 1 (3) 1 (1)

管理栄養士 2 (2) 0 (0) （兼務） (0)

事務員 5 (5) 0 (0) (0) 1 (1)

機能訓練指導員 1 (1) 0 (0) （兼務） (0)

調理員（栄養士・調理師等） 0 (0) 1 (2) (0) (0)

労務員等（運転手･宿日直･洗濯業務等） 0 (0) 9 (11) (0) 9 (11)

石野の里地域包括支援センター ― ― 2 (3) (0)

石野の里ケアプランセンター ― ― 2 (2) (0)

合計 59 (60) 26 (31) 28 (38) 24 (17)

嘱託医師（内科・精神科） ― 3 (3) ― 2 (2)

石野の里診療所医師 ― ― ― 2 (2)


５．外部調査・指導監査・実地指導等の実施

令和2年 11月 26日

（石野の里）

・令和 2 年度社会福祉法人・施設等指導監査及び介護保険サービス

事業者等の実地指導（豊田市福祉部総務監査課）

令和 3年 2 月 22 日

（巴の里）

・デイサービスセンター巴の里介護サービス情報の公表に係る訪

問調査

令和 3年 3 月 1日

（巴の里）・令和 2年度社会福祉施設の書面監査（豊田市福祉部総務監査課）

令和 3年 3 月 9日

（巴の里）・会計検査院による介護保険等関係の書面検査（豊田市介護保険課）

６．主な事業の概要

（１）特別養護老人ホームの利用状況等（定員：巴の里 80 名、石野の里 29 名）

ユニットケアによる小規模な生活単位（巴の里 1 ユニット 12 人、石野の里 1 ユニット

10 人）で、個々の入居者に寄り添った生活支援、自立支援を行っております。

① 生活支援（ケアプラン策定）と介護サービスの向上へ向けた取組み

入居者の基本的人権を尊重しつつ、潜在的な自立能力を引き出せるよう、入

居者及び入居者の家族の参加と多職種による合同のサービス担当者会議を開催

し、個別のケアニーズに対応したケアプランの策定を行っております。

また、生活の場である居室やユニットの家庭的な雰囲気作りのため「設え」

が重要であり、できる限り家庭での生活に近い生活環境に近づけるよう工夫し

ております。

② 食事提供サービス

多職種協働で「栄養ケアマネジメント」に取り組み、栄養状態や身体状況等に

考慮した食事が提供できるよう努めています。

暮らしの場であるユニットで家庭的な食事をしていただくために、冷凍調理済

み食材を購入し、介護職員によって再加熱、盛り付けを行い、適温、適量に配

慮した食事提供を行なっております。

また、常に衛生管理を行い食中毒や感染症に注意をしながら調理を行っていま

す。

③ 健康管理・感染症予防対策

入居者の日々の健康状態を把握するとともに、配置（嘱託）医師の定期回診

により疾病予防や早期受診に努めています。

感染症予防対策については、昨年来からの COVID-19 の感染予防対策として、

職員、外来者ともに健康チェックを徹底し、長期にわたる面会制限と入館制限、

館内の薬剤清拭と定時の換気等の多面的に対策を実施しました。

また、ノロウイルスによる感染性胃腸炎発生時の対処研修も行いました。


④ 介護機器の活用

入居者に対する安全な移乗と介護職員の負担軽減を図るため、浴室や居室で

介護リフトや高機能車椅子等を有効に活用しています。こうした機器の活用に

よって、入居者の移乗時の安心感とともに、職員においては腰痛等の予防効果、

入居者個々の介護ニーズに応えるべくサービスの向上を図ることが出来ました。

また、ノーリフティング委員会を中心に外部団体の「リフトリーダー養成研

修」に参加し、介護リフトの安全操作について職場普及に努めました。なお、

入居者転落時のけがを軽減させるため、足助病院から新たな衝撃吸収マットを

薦められ、各フロアに配備しました。

（２）短期入所生活介護サービスの利用状況（定員：巴の里 16 名、石野の里 10 名）

短期入所生活介護サービス（ショートステイ）は、巴の里で利用率 66.1%（前

年 80.0％）、石野の里では、65.8％（前年 89.8％）と利用率は大きく落ち込ん

でいます。COVID-19 の感染拡大に伴って、高齢者も外出を自粛、介護サービス

についても利用を控える傾向が顕著となり、利用率は低迷する結果となりまし

た。さらに巴の里においては、ショートステイの一部居室（4室）が特養フロア

に混在していることから、外部から特養へのウイルス持ち込みを遮断するため、

6 月から当該 4 室を急遽閉鎖、12 室での運用としたことも利用者数減少の要因

となっています。

（３）通所介護サービスの利用状況（定員：巴の里 18 名、石野の里 18 名）

デイサービスにおいては、巴の里で利用率 74.4％（前年 82.9％）、石野の里

では 65.8％（前年 67.8％）と前年比較で利用者減少しています。

本会両施設では、デイサービスとともに、要支援等の利用者を介護保険から

切り離し、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービス

も行っており、今後も地域のニーズに応えられるようサービス向上に努めてい

ます。


７．内部の会議・各種委員会の開催状況

会議等の名称会議開催日主な検討内容

幹部（管理者）会議（打合せ）随時組織運営の方針決定等

巴の里リーダー（監督者）会議定例開催各職場の問題･課題等の提起と解決

組織運営方針の推進等

石野の里特養運営推進会議

石野の里通所施設運営推進会議

隔月定例開催

6ヶ月毎開催地域密着型事業の運営基準に基づく会議

石野の里連絡（監督者）会議定例開催職場の問題･課題等の提起と解決、組織運営

方針の推進と事業種間の連絡調整等

入居検討委員会（外部委員 3名）定例開催入居申込者（待機者）の状況把握

入居予定者の選考について協議･検討

各

種

委

員

会

介護サービス向上委員会

（個別ケア推進委員会）定例開催

入浴・排泄ケア業務等の検討

腰痛防止対策など介護業務の改善点検討

良質な介護サービス・ユニットケアの在り

方について検討

介護安全対策委員会

（介護安全対策・感染予防等）定例開催

インシデント･アクシデント報告分析

感染防止対策の推進、マニュアルの策定･周

知等

ノーリフティング委員会定例開催介護リフトの安全な操作に関する研修実施

ショート（短期入所)委員会定例開催ショート受入れの具体的問題等の検討

看取りケア委員会（巴の里）定例開催看取りについて課題整理、研修の企画

褥瘡対策委員会（褥瘡対策チーム）定例開催入居者の褥瘡発生予防の検討

身体拘束廃止･不適切ケア防止委員会定例開催拘束廃止･不適切ケア基本指針整備

研修会の企画と実施

苦情処理・権利擁護委員会定例開催苦情についての事実確認など情報報告

衛生委員会定例開催

職員定期健康診断の管理

職員インフルエンザ予防接種の管理

腰痛予防対策の検討

彩食（給食）委員会定例開催

提供食の調理、盛付の検討

喫食･嗜好調査

食中毒等予防対策

防災委員会定例開催総合防災訓練の計画立案・実施と結果評価

職員研修委員会定例開催職員教育･研修の企画と実施

入浴検討委員会（巴の里）定例開催重度化傾向にともなう寝浴の必要性と増設

介護職員たん吸引等実施委員会随時たんの吸引等医療行為の安全対策

職員親睦会（友の会）定例開催職員の親睦を目的にイベントを企画・実施

家族会等

巴の里家族会役員会随時他施設の見学研修

秋祭りの企画、総会準備等

巴の里家族会総会 4月事業報告･決算、事業計画･予算、役員選出

各種ボランティアの受入れ

巴の里敬老の日を祝う会

石野の里敬老の日を祝う会

巴の里秋祭り

石野の里秋祭り

随時

9～10 月

9～10 月

9～10 月

9～10 月

音楽演奏、和太鼓、ちびっ子ダンス等々

長寿者の表彰とお祝いイベント、園児来訪

長寿者の表彰とお祝いイベント

家族会と巴の里職員の共同開催

職員企画によるイベント

豊田市介護相談員受入各施設毎月 1回

（2名）

豊田市介護相談員派遣事業に基づく

「介護相談員」の定例受入れ


８．内部の研修会等の開催状況

研修名称主な研修内容（講師）

新規採用者研修会新規採用者（中途採用者）研修、採用の都度実施

令和２年度開催実績（5回開催 7名受講）

介護事故等再発防止検討会再発防止のための職場検討会、アクシデント発生後速やかに実施

リスクマネージャー等参画（随時）

リフト操作研修床走行リフトによる安全な移乗（12 月～3 月）

アシストスーツ体験研修腰痛予防アシストスーツの機能と体験（9月）

褥瘡予防マット勉強会褥瘡予防マットの性能学習（8月）

介護事故 KYT 研修危険予知トレーニング、気づく力を身につける（8月）

緊急時シミュレーション巴の里、石野の里の各フロアで緊急場面を想定して発見から対応、

緊急搬送、連絡方法間での一連の流れを実践（6月、11 月）

ノロウイルス対応研修感染性胃腸炎(ノロウイルス)対策（座学と汚物処理方法実践研修）

（1月）

法人理念研修法人の成り立ちと基本理念、入居者への尊厳、コンプライアンス

（7月）

感染予防、手洗い研修感染予防の基本と正しい手洗い（7月）

歯科衛生基礎研修高齢者の口腔内の実情と口腔ケアのポイント（7月）

身体的拘束等適正化のための研修身体的拘束の定義と具体的な行為、身体的拘束がもたらす弊害、

言葉による拘束と日常の支援業務の振り返り等（9月、3月）

９．主な会務事項

年月日主要会務事項の内容等

2020/4/1 辞令交付式新規採用職員研修～3日

2020/4/6 石野の里連絡会議①

2020/4/16 事務局定例会議

2020/4/17 石野の里運営推進会議（特養）(文書開催）

2020/4/23 石野の里デイサービスセンター運営推進会議(文書開催)

2020/4/24 リーダー会議①

2020/4/27 正職員登用試験


2020/5/11 石野の里連絡会議②

2020/5/18 基幹包括支援センターとの打合せ


2020/5/22 リーダー会議②


2020/5/25 職員採用試験

2020/5/27 監事監査


2020/6/1 石野の里連絡会議③

2020/6/9 第 70 回理事会（決議省略による開催日）

2020/6/9 巴の里消防設備点検

2020/6/17 巴の里防災行政無線定期点検

2020/6/18 JICAO 打合せ来訪


2020/6/19 石野の里運営推進会議（文書開催）

2020/6/22 第 62 回評議員会（決議省略資料発送）


2020/6/22 石野の里消防設備点検

2020/6/26 リーダー会議③

2020/6/30 夏季賞与支給

2020/7/1 デイ・ショート事業特例加算算定開始

2020/7/1 高齢・障害・求職者雇用支援機構打合せ

2020/7/1 JA あいち豊田桃の寄贈

2020/7/3 慈恵福祉保育専門学校生徒施設見学（巴の里）

2020/7/6 石野の里連絡会議④

2020/7/15 第 71 回理事会


2020/7/20 デイサービスセンター巴の里運営推進会議

2020/7/20 東加茂福祉会評議員選任・解任委員会

2020/7/21 巴の里ボイラー煤煙測定

2020/7/27 リーダー会議④

2020/8/4 巴の里足助地区高齢者クラブより生活用品寄贈

2020/8/3 石野の里連絡会議⑤



2020/8/27 巴の里家族会役員会

2020/8/28 リーダー会議⑤

2020/9/7 石野の里連絡会議⑥

2020/9/11 デイサービスセンター巴の里敬老会

2020/9/14 石野の里慈恵福祉保育専門学校３名実習～16 日

2020/9/15 JICWELS 巡回訪問（巴の里）


2020/9/18 石野の里敬老会

2020/9/18 巴の里空調・照明・給湯設備整備打合せ

2020/9/23 巴の里敬老の日を祝う会


2020/9/23 石野の里デイサービス運営推進会議

2020/9/24 市高齢福祉課業務打合せ

2020/9/25 リーダー会議⑥

2020/9/28 巴の里１F 打合せ室整備施工



2020/10/1 辞令交付式

2020/10/2 石野の里浄化槽法定点検

2020/10/5 石野の里連絡会議⑦

2020/10/7 非常勤職員契約更新面接～23 日

2020/10/7 巴の里地下重油タンク点検

2020/10/8 入居検討委員会

2020/10/8 勤怠システム検討委員会

2020/10/12 巴の里空調・照明・給湯設備更新工事着工

2020/10/13 巴の里全館一斉停電

2020/10/13 正職員採用試験

2020/10/15 事務局定例会議

2020/10/16 石野の里特養運営推進会議

2020/10/19 正職員採用面接

2020/10/23 リーダー会議⑦

2020/10/27 巴の里防火設備点検

2020/10/28 巴の里受水槽清掃

2020/10/29 石野の里デイサービスセンター運営推進会議文書開催

2020/11/2 目標管理（ＭＢＯ）中間面接～17 日

2020/11/2 石野の里連絡会議⑧

2020/11/12 勤怠システム検討委員会

2020/11/13 石野の里総合防災訓練

2020/11/19 事務局定例会議

2020/11/26 豊田市実地指導（石野の里）

2020/11/27 リーダー会議⑧

2020/11/30 新規学卒者採用試験

2020/12/1 辞令交付式新規採用者研修

2020/12/2 第 72 回理事会

2020/12/7 石野の里連絡会議⑧

2020/12/16 巴の里施工業者社内検査

2020/12/17 事務局定例会議

2020/12/18 石野の里運営推進会議(特養)

2020/12/21 給湯設備切替工事

2020/12/22 第 63 回評議員会

2020/12/25 巴の里クリスマス会(かたくり)

2020/12/25 リーダー会議⑨

2021/1/4 石野の里連絡会議⑨

2021/1/7 石野の里自家発電点検


2021/1/22 リーダー会議⑩

2021/1/25 巴の里空調設備等竣工検査

2021/1/26 巴の里ボイラー等撤去追加工事

2021/1/28 石野の里貯水槽清掃

2021/1/31 介護福祉士国家試験

2021/2/1 石野の里連絡会議⑩

2021/2/3 デイセンター巴の里運営推進会議（文書開催）

2021/2/4 巴の里照明追加工事


2021/2/5 研修委員会全体研修会「アンガーマネジメント」


2021/2/18 入居検討委員会



2021/2/19 石野の里運営推進会議（特養）文書開催

2021/2/22 デイサービスセンター巴の里介護サービス情報公表に係る訪問調査


2021/2/26 リーダー会議⑪

2021/3/1 豊田市指導監査（巴の里書面監査）

2021/3/1 辞令交付式新規採用者研修～4日

2021/3/1 石野の里連絡会議⑪

2021/3/8 正職員採用試験

2021/3/8 身体拘束・不適切ケア防止委員会全体研修(石野の里）

2021/3/9 会計監査院書類検査

2021/3/10 身体拘束・不適切ケア防止委員会全体研修(巴の里）


2021/3/12 第 73 回理事会




2021/3/23 巴の里連結送水管耐圧試験


2021/3/23 巴の里空調設備等完工検査

2021/3/24 新型コロナ職員 PCR 集中検査（～26 日）

2021/3/25 巴の里地下重油タンク廃止工事


2021/3/26 第 64 回評議員会

2021/3/26 リーダー会議⑫


10．外部の会議･研修会等参加状況（主なもの）

開催年月日会議・研修内容参加者

2020/4/9 地域包括支援センター新任研修（～10 日）包括職員

2020/4/22 老人ホーム三河部施設長会役員会（文書開催）施設長

2020/5/19 地域包括支援センター連絡会議包括職員

2020/6/10 地域包括支援センター職員全体研修包括職員

2020/6/11 認知症サポーター養成講座包括職員


2020/6/17 地域包括支援センターメンター研修包括職員

2020/6/18 地域包括支援センター新任研修包括職員

2020/6/25 地域包括支援センター管理者研修包括職員

2020/7/3 認知症検討委員会（包括）包括職員

2020/7/14 石野地域バス運営協議会（包括）包括職員


2020/8/12 豊田市民生委員児童委員協議会包括職員


2020/8/20 豊田市介護支援専門員研修関係職員

2020/8/25 認知症地域推進委員会議包括職員

2020/8/25 認知症検討委員会包括職員

2020/8/26 国勢調査調査員説明会関係職員

2020/8/26 地域課題検討委員会包括職員

2020/8/31 北部ブロック主任介護支援専門員検討委員会包括職員

2020/9/1 令和 2年度キャラバン・メイト養成研修包括職員

2020/9/8 令和 2年度愛知県介護支援専門員更新研修関係職員

2020/9/10 とよた KAIGO イメージアッププロジェクト研修会関係職員

2020/9/11 地域包括支援センター現任期研修包括職員

2020/9/11 消防・福祉・医療の合同研修包括職員

2020/9/11 アルコール問題相談支援者スキルアップ研修関係職員


2020/9/15 県老施協オンライン施設長会議（欠席）施設長


2020/9/25 石野地域バス運営協議会包括職員



2020/10/5 介護支援専門員更新研修関係職員

2020/10/8 主任介護支援専門員更新研修関係職員

2020/10/13 介護支援専門員研修関係職員



2020/10/21 地域包括支援センター新任職員研修包括職員


2020/10/28 介護支援専門員更新研修～29 日関係職員

2020/10/28 地域課題検討委員会包括職員

2020/11/4 主任介護専門員更新研修関係職員

2020/11/5 地域包括支援センター新任職員研修包括職員


2020/11/9 介護福祉士実習指導者講習会～10 日関係職員

2020/11/9 介護支援専門員更新研修関係職員

2020/11/11 県老施協施設長会議（Web 会議）施設長



2020/11/16 認知症の人の社会参加支援研修会包括職員

2020/11/17 介護福祉士実習指導者講習会～18 日関係職員


2020/11/19 地域包括支援センター管理者研修包括職員

2020/11/24 認知症市域推進委員会議包括職員

2020/11/26 豊田市内施設長会議（欠席）施設長

2020/12/9 消防・福祉・医療の合同研修包括職員





2020/12/16 地域包括支援センターブロック協力事業検討委員報告会包括職員

2020/12/16 豊田市北部ブロック包括「多職種で自立支援を考える会」包括職員


2020/12/23 豊田市東部ブロック包括「多職種で自立支援を考える会」関係職員


2021/1/22 石野地域バス運営協議会包括職員

2021/1/26 ユニットリーダー研修（オンライン）関係職員

2021/1/26 県老施協施設長会議・臨時総会（Web 開催）施設長



2021/2/9 県老施協介護保険事業経営委員会（Web 開催）施設長



2021/2/24 雇用管理オンラインセミナー施設長

2021/2/25 文化連介護報酬改定オンラインセミナー関係職員

2021/3/3 医療従事者及び介護従事者向け研修会関係職員

2021/3/9 県老施協施設長会議,定期総会（Web 開催）施設長

2021/3/15全国老施協介護報酬改定セミナー（通所・短期入所等居住系サービ

ス）（オンライン）関係職員


2021/3/17 全国老施協介護報酬改定セミナー（特養）（オンライン）関係職員

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)介護保険事業収入 768,112,000 741,001,523 27,110,477

収医療事業収入 1,890,000 2,193,183 -303,183事経常経費寄附金収入 0 210,000 -210,000業入受取利息配当金収入 300,000 252,030 47,970活その他の収入 1,341,000 2,502,091 -1,161,091動事業活動収入計(1) 771,643,000 746,158,827 25,484,173に人件費支出 541,182,000 546,707,702 -5,525,702よ支事業費支出 108,444,000 103,535,489 4,908,511る事務費支出 82,712,000 78,339,727 4,372,273収出利用者負担軽減額 120,000 97,094 22,906支支払利息支出 2,297,000 2,295,624 1,376

事業活動支出計(2) 734,755,000 730,975,636 3,779,364 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 36,888,000 15,183,191 21,704,809

施収施設整備等補助金収入 49,068,000 48,722,033 345,967設固定資産売却収入 1,795,000 1,794,271 729整入その他の施設整備等による収入 386,000 383,813 2,187備施設整備等収入計(4) 51,249,000 50,900,117 348,883等設備資金借入金元金償還支出 21,706,000 21,706,000 0に支固定資産取得支出 132,390,000 132,384,590 5,410よその他の施設整備等による支出 20,000 19,580 420る出収施設整備等支出計(5) 154,116,000 154,110,170 5,830支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -102,867,000 -103,210,053 343,053そ収積立資産取崩収入 4,600,000 6,583,350 -1,983,350の入その他の活動収入計(7) 4,600,000 6,583,350 -1,983,350他積立資産支出 4,970,000 4,915,050 54,950の活支動によ出る収その他の活動支出計(8) 4,970,000 4,915,050 54,950支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -370,000 1,668,300 -2,038,300

予備費支出(10) 2,000,000 0 ― 2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -68,349,000 -86,358,562 18,009,562

前期末支払資金残高(12) 0 372,175,090 -372,175,090 当期末支払資金残高(11)+(12) -68,349,000 285,816,528 -354,165,528

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)介護保険事業収益 741,001,523 751,811,951 -10,810,428

収医療事業収益 2,193,183 2,037,933 155,250サ経常経費寄附金収益 210,000 580,000 -370,000｜益その他の収益 4,399,998 10,896,216 -6,496,218ビサービス活動収益計(1) 747,804,704 765,326,100 -17,521,396ス人件費 539,045,175 582,693,237 -43,648,062活事業費 103,101,869 107,314,735 -4,212,866動費事務費 78,339,727 52,546,567 25,793,160増利用者負担軽減額 97,094 0 97,094減減価償却費 56,378,194 50,079,618 6,298,576の用国庫補助金等特別積立金取崩額 -43,821,473 -22,613,739 -21,207,734部その他の費用 649,950 345,900 304,050

サービス活動費用計(2) 733,790,536 770,366,318 -36,575,782 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,014,168 -5,040,218 19,054,386

サ収受取利息配当金収益 252,030 325,115 -73,085｜益その他のサービス活動外収益 2,502,091 2,841,245 -339,154ビサービス活動外収益計(4) 2,754,121 3,166,360 -412,239ス支払利息 2,295,624 2,628,496 -332,872活費動外増用減のサービス活動外費用計(5) 2,295,624 2,628,496 -332,872部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 458,497 537,864 -79,367

経常増減差額(7)=(3)+(6) 14,472,665 -4,502,354 18,975,019収施設整備等補助金収益 48,722,033 11,560,965 37,161,068

特固定資産売却益 951,784 0 951,784別益拠点区分間繰入金収益 0 2,012,692 -2,012,692増特別収益計(8) 49,673,817 13,573,657 36,100,160減費固定資産売却損・処分損 10,548,441 0 10,548,441の国庫補助金等特別積立金積立額 48,722,033 11,494,581 37,227,452部用拠点区分間繰入金費用 0 2,012,692 -2,012,692

特別費用計(9) 59,270,474 13,507,273 45,763,201 特別増減差額(10)=(8)-(9) -9,596,657 66,384 -9,663,041 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 4,876,008 -4,435,970 9,311,978

繰前期繰越活動増減差額(12) 414,725,024 419,160,994 -4,435,970越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 419,601,032 414,725,024 4,876,008活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 419,601,032 414,725,024 4,876,008

法人単位貸借対照表令和 3年 3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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(単位：円)

資産の部当年度末前年度末増減

負債の部当年度末前年度末増減

流動資産 334,974,812 426,919,096 -91,944,284 流動負債 90,614,284 106,050,006 -15,435,722 現金預金 230,266,826 304,669,367 -74,402,541 事業未払金 23,658,592 24,223,043 -564,451 有価証券 0 130,000 -130,000 1年以内返済予定設備資金借入金 13,656,000 21,706,000 -8,050,000 事業未収金 101,374,958 107,869,189 -6,494,231 未払費用 2,359,646 7,319,329 -4,959,683 未収金 39,400 59,100 -19,700 職員預り金 2,322,802 2,403,662 -80,860 未収補助金 0 10,674,000 -10,674,000 仮受金 20,817,244 20,797,972 19,272 貯蔵品 38,400 47,259 -8,859 賞与引当金 27,800,000 29,600,000 -1,800,000 立替金 1,846,967 1,838,154 8,813 固定負債 370,045,039 394,481,814 -24,436,775 前払金 915,680 1,076,460 -160,780 設備資金借入金 297,694,000 311,350,000 -13,656,000 前払費用 492,581 476,905 15,676 退職給付引当金 72,351,039 83,131,814 -10,780,775 仮払金 0 78,662 -78,662 負債の部合計 460,659,323 500,531,820 -39,872,497固定資産 1,107,795,027 1,045,946,672 61,848,355基本財産 973,781,417 916,593,412 57,188,005 純資産の部土地 39,629,578 39,629,578 0 基本金 82,800,000 82,800,000 0 建物 1,624,541,513 1,634,564,587 -10,023,074 第１号基本金 82,800,000 82,800,000 0 定期預金 1,000,000 1,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 479,709,484 474,808,924 4,900,560 減価償却累計額　△ 691,389,674 758,600,753 -67,211,079 国庫補助金等特別積立金 479,709,484 474,808,924 4,900,560その他の固定資産 134,013,610 129,353,260 4,660,350 次期繰越活動増減差額 419,601,032 414,725,024 4,876,008 土地 1,867,306 1,867,306 0 次期繰越活動増減差額 419,601,032 414,725,024 4,876,008 構築物 111,377,764 111,377,764 0 （うち当期活動増減差額） 4,876,008 -4,435,970 9,311,978 機械及び装置 2,300,000 2,300,000 0 車輌運搬具 24,349,487 44,215,099 -19,865,612 器具及び備品 80,477,547 65,369,736 15,107,811 減価償却累計額 △ 142,352,597 151,603,282 -9,250,685 権利 305,760 305,760 0 ソフトウェア 2,928,200 1 2,928,199 退職給付引当資産 37,790,550 40,627,050 -2,836,500 長期前払費用 403,393 767,626 -364,233 建物付属設備 14,566,200 14,126,200 440,000 純資産の部合計 982,110,516 972,333,948 9,776,568資産の部合計 1,442,769,839 1,472,865,768 -30,095,929 負債及び純資産の部合計 1,442,769,839 1,472,865,768 -30,095,929

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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(単位：円)

勘　定　科　目社会福祉事業公益事業合　　計内部取引消去法人合計介護保険事業収入 741,001,523 741,001,523 741,001,523医療事業収入 2,193,183 2,193,183 2,193,183

収借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入 210,000 210,000 210,000

事受取利息配当金収入 252,013 17 252,030 252,030業入その他の収入 2,502,091 2,502,091 2,502,091活流動資産評価益等による資金増加額動事業活動収入計(1) 743,965,627 2,193,200 746,158,827 746,158,827に人件費支出 546,707,702 546,707,702 546,707,702よ事業費支出 102,820,418 715,071 103,535,489 103,535,489る支事務費支出 75,247,799 3,091,928 78,339,727 78,339,727収利用者負担軽減額 97,094 97,094 97,094支支払利息支出 2,295,624 2,295,624 2,295,624

出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計(2) 727,168,637 3,806,999 730,975,636 730,975,636 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 16,796,990 -1,613,799 15,183,191 15,183,191施設整備等補助金収入 48,722,033 48,722,033 48,722,033

施収施設整備等寄附金収入設設備資金借入金収入整入固定資産売却収入 1,794,271 1,794,271 1,794,271備その他の施設整備等による収入 383,813 383,813 383,813等施設整備等収入計(4) 50,900,117 50,900,117 50,900,117に設備資金借入金元金償還支出 21,706,000 21,706,000 21,706,000よ支固定資産取得支出 132,311,257 73,333 132,384,590 132,384,590る固定資産除却・廃棄支出収出ファイナンス・リース債務の返済支出支その他の施設整備等による支出 19,580 19,580 19,580

施設整備等支出計(5) 154,036,837 73,333 154,110,170 154,110,170 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -103,136,720 -73,333 -103,210,053 -103,210,053長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入

収積立資産取崩収入 6,583,350 6,583,350 6,583,350そ事業区分間長期借入金収入

拠点区分間長期借入金収入のサービス区分間長期借入金収入

事業区分間長期貸付金回収収入他拠点区分間長期貸付金回収収入

入サービス区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入 3,000,000 3,000,000 -3,000,000

拠点区分間繰入金収入活サービス区分間繰入金収入

その他の活動による収入動その他の活動収入計(7) 6,583,350 3,000,000 9,583,350 -3,000,000 6,583,350

長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出

投資有価証券取得支出よ積立資産支出 4,915,050 4,915,050 4,915,050

支事業区分間長期貸付金支出る拠点区分間長期貸付金支出

サービス区分間長期貸付金支出収事業区分間長期借入金返済支出

拠点区分間長期借入金返済支出支出サービス区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出 3,000,000 3,000,000 -3,000,000拠点区分間繰入金支出サービス区分間繰入金支出その他の活動による支出その他の活動支出計(8) 7,915,050 7,915,050 -3,000,000 4,915,050 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -1,331,700 3,000,000 1,668,300 1,668,300 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -87,671,430 1,312,868 -86,358,562 -86,358,562

前期末支払資金残高(11) 371,573,845 601,245 372,175,090 372,175,090 当期末支払資金残高(10)+(11) 283,902,415 1,914,113 285,816,528 285,816,528

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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(単位：円)

勘　定　科　目社会福祉事業公益事業合　　計内部取引消去法人合計介護保険事業収益 741,001,523 741,001,523 741,001,523

収医療事業収益 2,193,183 2,193,183 2,193,183経常経費寄附金収益 210,000 210,000 210,000

サ益その他の収益 4,399,998 4,399,998 4,399,998｜サービス活動収益計(1) 745,611,521 2,193,183 747,804,704 747,804,704ビ人件費 539,045,175 539,045,175 539,045,175ス事業費 102,386,798 715,071 103,101,869 103,101,869活費事務費 75,247,799 3,091,928 78,339,727 78,339,727動利用者負担軽減額 97,094 97,094 97,094増減価償却費 55,529,096 849,098 56,378,194 56,378,194減国庫補助金等特別積立金取崩額 -43,821,473 -43,821,473 -43,821,473の用徴収不能額部徴収不能引当金繰入

その他の費用 649,950 649,950 649,950 サービス活動費用計(2) 729,134,439 4,656,097 733,790,536 733,790,536 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,477,082 -2,462,914 14,014,168 14,014,168

サ借入金利息補助金収益｜収受取利息配当金収益 252,013 17 252,030 252,030ビ有価証券評価益ス益有価証券売却益活その他のサービス活動外収益 2,502,091 2,502,091 2,502,091動サービス活動外収益計(4) 2,754,104 17 2,754,121 2,754,121外支払利息 2,295,624 2,295,624 2,295,624増費有価証券評価損減有価証券売却損の用その他のサービス活動外費用部サービス活動外費用計(5) 2,295,624 2,295,624 2,295,624

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 458,480 17 458,497 458,497 経常増減差額(7)=(3)+(6) 16,935,562 -2,462,897 14,472,665 14,472,665施設整備等補助金収益 48,722,033 48,722,033 48,722,033施設整備等寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

収固定資産売却益 951,784 951,784 951,784事業区分間繰入金収益 3,000,000 3,000,000 -3,000,000

特拠点区分間繰入金収益サービス区分間繰入金収益

益事業区分間固定資産移管収益別拠点区分間固定資産移管収益

サービス区分間固定資産移管収益その他の特別収益

増特別収益計(8) 49,673,817 3,000,000 52,673,817 -3,000,000 49,673,817基本金組入額資産評価損

減固定資産売却損・処分損 10,548,441 10,548,441 10,548,441国庫補助金等特別積立金取崩額(除)

費国庫補助金等特別積立金積立額 48,722,033 48,722,033 48,722,033の災害損失

事業区分間繰入金費用 3,000,000 3,000,000 -3,000,000拠点区分間繰入金費用

部サービス区分間繰入金費用用事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用サービス区分間固定資産移管費用その他の特別損失特別費用計(9) 62,270,474 62,270,474 -3,000,000 59,270,474 特別増減差額(10)=(8)-(9) -12,596,657 3,000,000 -9,596,657 -9,596,657 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 4,338,905 537,103 4,876,008 4,876,008

繰前期繰越活動増減差額(12) 396,718,583 18,006,441 414,725,024 414,725,024越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 401,057,488 18,543,544 419,601,032 419,601,032活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増その他の積立金積立額(16)減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 401,057,488 18,543,544 419,601,032 419,601,032

貸借対照表内訳表令和 3年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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(単位：円)

勘　定　科　目社会福祉事業公益事業合　　計内部取引消去法人合計流動資産 332755324 2219488 334974812 334974812 現金預金 228363092 1903734 230266826 230266826 事業未収金 101131992 242966 101374958 101374958 未収金 39400 39400 39400 貯蔵品 38400 38400 38400 立替金 1846967 1846967 1846967 前払金 915680 915680 915680 前払費用 419793 72788 492581 492581固定資産 1091165596 16629431 1107795027 1107795027基本財産 958741144 15040273 973781417 973781417 土地 38052321 1577257 39629578 39629578 建物 1605929514 18611999 1624541513 1624541513 定期預金 1000000 1000000 1000000 減価償却累計額　△ 686240691 5148983 691389674 691389674その他の固定資産 132424452 1589158 134013610 134013610 土地 1792987 74319 1867306 1867306 構築物 109156291 2221473 111377764 111377764 機械及び装置 2300000 2300000 2300000 車輌運搬具 24349487 24349487 24349487 器具及び備品 80477547 80477547 80477547 減価償却累計額 △ 141572630 779967 142352597 142352597 権利 305760 305760 305760 ソフトウェア 2928200 2928200 2928200 退職給付引当資産 37790550 37790550 37790550 長期前払費用 403393 403393 403393 建物付属設備 14492867 73333 14566200 14566200資産の部合計 1423920920 18848919 1442769839 1442769839流動負債 90308909 305375 90614284 90614284 事業未払金 23353217 305375 23658592 23658592 1年以内返済予定設備資金借入金 13656000 13656000 13656000 未払費用 2359646 2359646 2359646 職員預り金 2322802 2322802 2322802 仮受金 20817244 20817244 20817244 賞与引当金 27800000 27800000 27800000固定負債 370045039 370045039 370045039

貸借対照表内訳表令和 3年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

Page: 2

(単位：円)

勘　定　科　目社会福祉事業公益事業合　　計内部取引消去法人合計設備資金借入金 297694000 297694000 297694000 退職給付引当金 72351039 72351039 72351039負債の部合計 460353948 305375 460659323 460659323基本金 82800000 82800000 82800000 第１号基本金 82800000 82800000 82800000国庫補助金等特別積立金 479709484 479709484 479709484 国庫補助金等特別積立金 479709484 479709484 479709484次期繰越活動増減差額 401057488 18543544 419601032 419601032 次期繰越活動増減差額 401057488 18543544 419601032 419601032 （うち当期活動増減差額） 4338905 537103 4876008 4876008純資産の部合計 963566972 18543544 982110516 982110516負債及び純資産の部合計 1423920920 18848919 1442769839 1442769839

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

Page: 1事業・拠点 [1001:社会福祉事業]

(単位：円)

勘　定　科　目本部巴の里石野の里合　　計内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入 2,306,000 498,752,310 239,943,213 741,001,523 741,001,523医療事業収入

収借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入 60,000 100,000 50,000 210,000 210,000

事受取利息配当金収入 165,992 35,770 50,251 252,013 252,013業入その他の収入 2,144,436 145,850 211,805 2,502,091 2,502,091活流動資産評価益等による資金増加額動事業活動収入計(1) 4,676,428 499,033,930 240,255,269 743,965,627 743,965,627に人件費支出 12,190,748 353,997,838 180,519,116 546,707,702 546,707,702よ事業費支出 275,497 72,438,390 30,106,531 102,820,418 102,820,418る支事務費支出 1,865,767 60,140,365 13,241,667 75,247,799 75,247,799収利用者負担軽減額 97,094 97,094 97,094支支払利息支出 64,400 2,231,224 2,295,624 2,295,624

出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計(2) 14,332,012 486,738,087 226,098,538 727,168,637 727,168,637 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -9,655,584 12,295,843 14,156,731 16,796,990 16,796,990施設整備等補助金収入 45,646,033 3,076,000 48,722,033 48,722,033

施収施設整備等寄附金収入設設備資金借入金収入整入固定資産売却収入 1,518,597 275,674 1,794,271 1,794,271備その他の施設整備等による収入 34,388 248,721 100,704 383,813 383,813等施設整備等収入計(4) 34,388 47,413,351 3,452,378 50,900,117 50,900,117に設備資金借入金元金償還支出 8,050,000 13,656,000 21,706,000 21,706,000よ支固定資産取得支出 113,080 128,383,750 3,814,427 132,311,257 132,311,257る固定資産除却・廃棄支出収出ファイナンス・リース債務の返済支出支その他の施設整備等による支出 19,580 19,580 19,580

施設整備等支出計(5) 132,660 136,433,750 17,470,427 154,036,837 154,036,837 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -98,272 -89,020,399 -14,018,049 -103,136,720 -103,136,720長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入

収積立資産取崩収入 6,583,350 6,583,350 6,583,350そ事業区分間長期借入金収入

拠点区分間長期借入金収入のサービス区分間長期借入金収入

事業区分間長期貸付金回収収入他拠点区分間長期貸付金回収収入

入サービス区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入 28,000,000 150,000,000 39,000,000 217,000,000 -217,000,000活サービス区分間繰入金収入

その他の活動による収入動その他の活動収入計(7) 34,583,350 150,000,000 39,000,000 223,583,350 -217,000,000 6,583,350

長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出

投資有価証券取得支出よ積立資産支出 4,915,050 4,915,050 4,915,050

支事業区分間長期貸付金支出る拠点区分間長期貸付金支出

サービス区分間長期貸付金支出収事業区分間長期借入金返済支出

拠点区分間長期借入金返済支出支出サービス区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出 3,000,000 3,000,000 3,000,000拠点区分間繰入金支出 125,000,000 58,000,000 34,000,000 217,000,000 -217,000,000サービス区分間繰入金支出その他の活動による支出その他の活動支出計(8) 129,915,050 61,000,000 34,000,000 224,915,050 -217,000,000 7,915,050 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -95,331,700 89,000,000 5,000,000 -1,331,700 -1,331,700 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -105,085,556 12,275,444 5,138,682 -87,671,430 -87,671,430

前期末支払資金残高(11) 151,272,605 143,408,517 76,892,723 371,573,845 371,573,845 当期末支払資金残高(10)+(11) 46,187,049 155,683,961 82,031,405 283,902,415 283,902,415

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目本部巴の里石野の里合　　計内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益 2,306,000 498,752,310 239,943,213 741,001,523 741,001,523

収医療事業収益経常経費寄附金収益 60,000 100,000 50,000 210,000 210,000

サ益その他の収益 4,399,998 4,399,998 4,399,998｜サービス活動収益計(1) 6,765,998 498,852,310 239,993,213 745,611,521 745,611,521

ビ人件費 6,328,221 353,197,838 179,519,116 539,045,175 539,045,175ス事業費 275,497 72,004,770 30,106,531 102,386,798 102,386,798

活費事務費 1,865,767 60,140,365 13,241,667 75,247,799 75,247,799動利用者負担軽減額 97,094 97,094 97,094

増減価償却費 193,448 32,191,248 23,144,400 55,529,096 55,529,096減国庫補助金等特別積立金取崩額 -35,633,278 -8,188,195 -43,821,473 -43,821,473

の用徴収不能額部徴収不能引当金繰入

その他の費用 649,950 649,950 649,950 サービス活動費用計(2) 9,312,883 481,998,037 237,823,519 729,134,439 729,134,439

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,546,885 16,854,273 2,169,694 16,477,082 16,477,082サ借入金利息補助金収益

｜収受取利息配当金収益 165,992 35,770 50,251 252,013 252,013ビ有価証券評価益

ス益有価証券売却益活その他のサービス活動外収益 2,144,436 145,850 211,805 2,502,091 2,502,091

動サービス活動外収益計(4) 2,310,428 181,620 262,056 2,754,104 2,754,104外支払利息 64,400 2,231,224 2,295,624 2,295,624

増費有価証券評価損減有価証券売却損

の用その他のサービス活動外費用部サービス活動外費用計(5) 64,400 2,231,224 2,295,624 2,295,624

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,310,428 117,220 -1,969,168 458,480 458,480 経常増減差額(7)=(3)+(6) -236,457 16,971,493 200,526 16,935,562 16,935,562

施設整備等補助金収益 45,646,033 3,076,000 48,722,033 48,722,033施設整備等寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益収固定資産売却益 859,900 91,884 951,784 951,784

事業区分間繰入金収益特拠点区分間繰入金収益 28,000,000 150,000,000 39,000,000 217,000,000 -217,000,000

サービス区分間繰入金収益益事業区分間固定資産移管収益

別拠点区分間固定資産移管収益サービス区分間固定資産移管収益

その他の特別収益増特別収益計(8) 28,000,000 196,505,933 42,167,884 266,673,817 -217,000,000 49,673,817

基本金組入額資産評価損

減固定資産売却損・処分損 10,548,423 18 10,548,441 10,548,441国庫補助金等特別積立金取崩額(除)

費国庫補助金等特別積立金積立額 45,646,033 3,076,000 48,722,033 48,722,033の災害損失

事業区分間繰入金費用 3,000,000 3,000,000 3,000,000拠点区分間繰入金費用 125,000,000 58,000,000 34,000,000 217,000,000 -217,000,000

部サービス区分間繰入金費用用事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用サービス区分間固定資産移管費用

その他の特別損失特別費用計(9) 125,000,000 117,194,456 37,076,018 279,270,474 -217,000,000 62,270,474

特別増減差額(10)=(8)-(9) -97,000,000 79,311,477 5,091,866 -12,596,657 -12,596,657 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -97,236,457 96,282,970 5,292,392 4,338,905 4,338,905

繰前期繰越活動増減差額(12) 34,384,360 292,503,690 69,830,533 396,718,583 396,718,583越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -62,852,097 388,786,660 75,122,925 401,057,488 401,057,488

活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)

増その他の積立金積立額(16)減

差額

の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -62,852,097 388,786,660 75,122,925 401,057,488 401,057,488

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表令和 3年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目本部巴の里石野の里合　　計内部取引消去事業区分合計流動資産 47206185 172276917 113272222 332755324 332755324 現金預金 47152217 99909060 81301815 228363092 228363092 事業未収金 69792079 31339913 101131992 101131992 未収金 39400 39400 39400 貯蔵品 38400 38400 38400 立替金 1846967 1846967 1846967 前払金 402290 513390 915680 915680 前払費用 53968 248721 117104 419793 419793固定資産 46111893 623604197 421449506 1091165596 1091165596基本財産 1000000 594885480 362855664 958741144 958741144 土地 38052321 38052321 38052321 建物 1156903359 449026155 1605929514 1605929514 定期預金 1000000 1000000 1000000 減価償却累計額　△ 562017879 124222812 686240691 686240691その他の固定資産 45111893 28718717 58593842 132424452 132424452 土地 1792987 1792987 1792987 構築物 8494500 44828363 55833428 109156291 109156291 機械及び装置 2300000 2300000 2300000 車輌運搬具 19909967 4439520 24349487 24349487 器具及び備品 113080 64702707 15661760 80477547 80477547 減価償却累計額 △ 1340205 104674876 35557549 141572630 141572630 権利 305760 305760 305760 ソフトウェア 1098075 1830125 2928200 2928200 退職給付引当資産 37790550 37790550 37790550 長期前払費用 53968 248721 100704 403393 403393 建物付属設備 14492867 14492867 14492867資産の部合計 93318078 795881114 534721728 1423920920 1423920920流動負債 1019136 35992956 53296817 90308909 90308909 事業未払金 651899 14809492 7891826 23353217 23353217 1年以内返済予定設備資金借入金 13656000 13656000 13656000 未払費用 365400 233379 1760867 2359646 2359646 職員預り金 1837 1550085 770880 2322802 2322802 仮受金 20817244 20817244 20817244 賞与引当金 19400000 8400000 27800000 27800000固定負債 72351039 297694000 370045039 370045039

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表令和 3年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目本部巴の里石野の里合　　計内部取引消去事業区分合計設備資金借入金 297694000 297694000 297694000 退職給付引当金 72351039 72351039 72351039負債の部合計 73370175 35992956 350990817 460353948 460353948基本金 82800000 82800000 82800000 第１号基本金 82800000 82800000 82800000国庫補助金等特別積立金 371101498 108607986 479709484 479709484 国庫補助金等特別積立金 371101498 108607986 479709484 479709484次期繰越活動増減差額 -62852097 388786660 75122925 401057488 401057488 次期繰越活動増減差額 -62852097 388786660 75122925 401057488 401057488 （うち当期活動増減差額） -97236457 96282970 5292392 4338905 4338905純資産の部合計 19947903 759888158 183730911 963566972 963566972負債及び純資産の部合計 93318078 795881114 534721728 1423920920 1423920920

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等 ― 償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品 ― 旧定額法、定額法

②リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち

法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末にお

ける法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

(3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

　当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　ア本部拠点(社会福祉事業)

　イ巴の里拠点(社会福祉事業)

　　「特別養護老人ホーム巴の里」

　　「老人短期入所事業巴の里」

　　「デイサービスセンター巴の里」

　ウ石野の里拠点(社会福祉事業)

　　「特別養護老人ホーム石野の里」

　　「石野の里ショートステイセンター」

　　「石野の里デイサービスセンター」

　　「石野の里ケアプランセンター」

　　「石野の里地域包括支援センター」

　エ診療所拠点

　　「石野の里診療所」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高

土地 39,629,578 0 0 39,629,578

建物 875,963,834 114,075,999 56,887,994 933,151,839

定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000

合計 916,593,412 114,075,999 56,887,994 973,781,417

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別養護老人ホーム巴の里の建物付属設備の一部を除却(更新)したことにより、国庫補助金等特別積立金

7,115,975円を取り崩した。

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　土地(基本財産)　　　　３９，６２９，５７８円

　建物(基本財産)　　　　　３３８，２６６，３５９円

　土地(その他の固定資産)　　１，８６７，３０６円

　　　　計　　　　　　　　３７９，７６３，２４３円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)　３１１，３５０，０００円

　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　３１１，３５０，０００円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額減価償却累計額当期末残高

該当なし

(貸借対照表上、間接法で表示しているため

記載なし)

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額徴収不能引当金債権の

の当期末残高当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため

記載なし

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄帳簿価額時　　価評価損益

該当なし

合計

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。（単位：円）

法人事業の議決権関係内容取引の

種類等の住所資産総額内容又の所有役員の事業上内容取引金額科目期末残高

名称は職業割合兼務等の関係

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Page: 1事業・拠点 [2001:本部]

(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)介護保険事業収入 1,646,000 2,306,000 -660,000 その他の事業収入 1,646,000 2,306,000 -660,000

収補助金事業収入(公費) 1,646,000 2,306,000 -660,000経常経費寄附金収入 0 60,000 -60,000 経常経費寄附金収入 0 60,000 -60,000受取利息配当金収入 300,000 165,992 134,008

入受取利息配当金収入 300,000 165,992 134,008その他の収入 1,341,000 2,144,436 -803,436

事雑収入 1,341,000 2,144,436 -803,436 事業活動収入計(1) 3,287,000 4,676,428 -1,389,428

業人件費支出 10,250,000 12,190,748 -1,940,748 役員報酬支出 1,600,000 1,145,000 455,000

活退職給付支出 8,650,000 11,045,748 -2,395,748事業費支出 1,150,000 275,497 874,503

動消耗器具備品費支出 100,000 1,109 98,891 保険料支出 50,000 34,388 15,612

に雑支出 1,000,000 240,000 760,000支事務費支出 2,370,000 1,865,767 504,233

よ福利厚生費支出 150,000 185,187 -35,187 職員被服費支出 20,000 0 20,000

る研修研究費支出 500,000 435,157 64,843 事務消耗品費支出 670,000 511,926 158,074

収印刷製本費支出 20,000 0 20,000 修繕費支出 30,000 0 30,000

支通信運搬費支出 50,000 30,640 19,360出会議費支出 50,000 16,313 33,687

業務委託費支出 288,000 252,000 36,000 手数料支出 462,000 432,444 29,556 保険料支出 50,000 0 50,000 租税公課支出 10,000 2,100 7,900 渉外費支出 50,000 0 50,000 諸会費支出 20,000 0 20,000 事業活動支出計(2) 13,770,000 14,332,012 -562,012 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -10,483,000 -9,655,584 -827,416

施施設整備等補助金収入 114,000 0 114,000設収施設整備等補助金収入 114,000 0 114,000整その他の施設整備等による収入 35,000 34,388 612備入その他の収入 35,000 34,388 612等施設整備等収入計(4) 149,000 34,388 114,612に固定資産取得支出 114,000 113,080 920よ支器具及び備品取得支出 114,000 113,080 920るその他の施設整備等による支出 20,000 19,580 420収出その他の支出 20,000 19,580 420支施設整備等支出計(5) 134,000 132,660 1,340

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 15,000 -98,272 113,272そ積立資産取崩収入 4,600,000 6,583,350 -1,983,350の収退職給付引当資産取崩収入 4,600,000 6,583,350 -1,983,350他拠点区分間繰入金収入 28,000,000 28,000,000 0の入拠点区分間繰入金収入 28,000,000 28,000,000 0活その他の活動収入計(7) 32,600,000 34,583,350 -1,983,350動積立資産支出 4,970,000 4,915,050 54,950に支退職給付引当資産支出 4,970,000 4,915,050 54,950よ拠点区分間繰入金支出 125,000,000 125,000,000 0る出拠点区分間繰入金支出 125,000,000 125,000,000 0収その他の活動支出計(8) 129,970,000 129,915,050 54,950支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -97,370,000 -95,331,700 -2,038,300

本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 予備費支出(10) 0

0 ― 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -107,838,000 -105,085,556 -2,752,444

前期末支払資金残高(12) 0 151,272,605 -151,272,605 当期末支払資金残高(11)+(12) -107,838,000 46,187,049 -154,025,049

本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)介護保険事業収益 2,306,000 3,546,000 -1,240,000 その他の事業収益 2,306,000 3,546,000 -1,240,000

収補助金事業収益(公費) 2,306,000 3,546,000 -1,240,000経常経費寄附金収益 60,000 550,000 -490,000 経常経費寄附金収益 60,000 550,000 -490,000

益その他の収益 4,399,998 10,896,216 -6,496,218 退職給付引当金戻入収益 4,399,998 10,896,216 -6,496,218 サービス活動収益計(1) 6,765,998 14,992,216 -8,226,218人件費 6,328,221 34,683,480 -28,355,259

サ役員報酬 1,145,000 1,285,000 -140,000 退職給付費用 5,183,221 33,398,480 -28,215,259

｜事業費 275,497 2,008,070 -1,732,573 水道光熱費 0 1,964 -1,964

ビ消耗器具備品費 1,109 952,297 -951,188 保険料 34,388 34,388 0

ス車輌費 0 6,500 -6,500費雑費 240,000 1,012,921 -772,921

活事務費 1,865,767 5,804,517 -3,938,750 福利厚生費 185,187 532,029 -346,842

動職員被服費 0 26,670 -26,670 研修研究費 435,157 1,604,154 -1,168,997

増事務消耗品費 511,926 436,226 75,700 印刷製本費 0 73,684 -73,684

減修繕費 0 251,837 -251,837 通信運搬費 30,640 17,662 12,978

の会議費 16,313 34,226 -17,913用業務委託費 252,000 1,945,696 -1,693,696

部手数料 432,444 154,656 277,788 租税公課 2,100 1,400 700 保守料 0 49,974 -49,974 渉外費 0 676,303 -676,303減価償却費 193,448 169,890 23,558 減価償却費 193,448 169,890 23,558その他の費用 649,950 345,900 304,050 その他の費用 649,950 345,900 304,050 サービス活動費用計(2) 9,312,883 43,011,857 -33,698,974 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,546,885 -28,019,641 25,472,756

サ受取利息配当金収益 165,992 319,241 -153,249｜収受取利息配当金収益 165,992 319,241 -153,249ビその他のサービス活動外収益 2,144,436 2,581,446 -437,010ス益雑収益 2,144,436 2,581,446 -437,010活サービス活動外収益計(4) 2,310,428 2,900,687 -590,259動外費増減用のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,310,428 2,900,687 -590,259

経常増減差額(7)=(3)+(6) -236,457 -25,118,954 24,882,497特収拠点区分間繰入金収益 28,000,000 11,000,000 17,000,000別益拠点区分間繰入金収益 28,000,000 11,000,000 17,000,000増特別収益計(8) 28,000,000 11,000,000 17,000,000減費拠点区分間繰入金費用 125,000,000 77,000,000 48,000,000の用拠点区分間繰入金費用 125,000,000 77,000,000 48,000,000部特別費用計(9) 125,000,000 77,000,000 48,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9) -97,000,000 -66,000,000 -31,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -97,236,457 -91,118,954 -6,117,503

繰前期繰越活動増減差額(12) 34,384,360 125,503,314 -91,118,954

本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -62,852,097 34,384,360 -97,236,457活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -62,852,097 34,384,360 -97,236,457

本部拠点区分貸借対照表令和 3年 3月31日現在第三号第四様式（第二十七条第四項関係）


(単位：円)



流動資産 47,206,185 157,644,936 -110,438,751 流動負債 1,019,136 6,372,331 -5,353,195 現金預金 47,152,217 157,460,244 -110,308,027 事業未払金 651,899 707,100 -55,201 現金 10,708 20,543 -9,835 未払費用 365,400 5,663,700 -5,298,300 普通預金 2,141,509 2,439,701 -298,192 職員預り金 1,837 1,531 306 定期預金 45,000,000 155,000,000 -110,000,000 固定負債 72,351,039 83,131,814 -10,780,775 有価証券 0 130,000 -130,000 退職給付引当金 72,351,039 83,131,814 -10,780,775 前払費用 53,968 54,692 -724 負債の部合計 73,370,175 89,504,145 -16,133,970固定資産 46,111,893 49,043,569 -2,931,676基本財産 1,000,000 1,000,000 0 純資産の部定期預金 1,000,000 1,000,000 0 基本金 82,800,000 82,800,000 0その他の固定資産 45,111,893 48,043,569 -2,931,676 第１号基本金 82,800,000 82,800,000 0 構築物 8,494,500 8,494,500 0 次期繰越活動増減差額 -62,852,097 34,384,360 -97,236,457 器具及び備品 113,080 0 113,080 次期繰越活動増減差額 -62,852,097 34,384,360 -97,236,457 減価償却累計額 △ 1,340,205 1,146,757 193,448 （うち当期活動増減差額） -97,236,457 -91,118,954 -6,117,503 退職給付引当資産 37,790,550 40,627,050 -2,836,500 長期前払費用 53,968 68,776 -14,808 純資産の部合計 19,947,903 117,184,360 -97,236,457資産の部合計 93,318,078 206,688,505 -113,370,427 負債及び純資産の部合計 93,318,078 206,688,505 -113,370,427

別紙２


１．重要な会計方針


①満期保有目的の債権等 ― 償却原価法(定額法)




②リース資産







一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の

負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法

人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。


２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度


（1）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

（2）一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

（3）法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式))

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額



定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000

合計 1,000,000 0 0 1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高


（単位：円）


該当なし

（貸借対照表上、間接法で表示しているため

記載なし）

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高


（単位：円）




記載なし

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益


（単位：円）


該当なし

合計

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び


該当なし

本部拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙３（１１）


(単位：円)

勘　定　科　目本部合　　計内部取引消去拠点区分合計

介護保険事業収益 2,306,000 2,306,000 2,306,000 その他の事業収益 2,306,000 2,306,000 2,306,000

収補助金事業収益(公費) 2,306,000 2,306,000 2,306,000経常経費寄附金収益 60,000 60,000 60,000

経常経費寄附金収益 60,000 60,000 60,000益その他の収益 4,399,998 4,399,998 4,399,998

退職給付引当金戻入収益 4,399,998 4,399,998 4,399,998

サービス活動収益計(1) 6,765,998 6,765,998 6,765,998人件費 6,328,221 6,328,221 6,328,221

サ役員報酬 1,145,000 1,145,000 1,145,000 退職給付費用 5,183,221 5,183,221 5,183,221

愛知県共済会 5,718,750 5,718,750 5,718,750

｜退職金 -535,529 -535,529 -535,529事業費 275,497 275,497 275,497 消耗器具備品費 1,109 1,109 1,109

ビ消耗品費 1,109 1,109 1,109

保険料 34,388 34,388 34,388 火災保険料 34,388 34,388 34,388

ス雑費 240,000 240,000 240,000

事務費 1,865,767 1,865,767 1,865,767費福利厚生費 185,187 185,187 185,187

活慰安費 135,190 135,190 135,190 慶弔費 10,000 10,000 10,000

その他 39,997 39,997 39,997

動研修研究費 435,157 435,157 435,157 研修参加費 130,400 130,400 130,400 図書代 83,677 83,677 83,677

増ＥＰＡ 221,080 221,080 221,080

事務消耗品費 511,926 511,926 511,926 器具什器費 418,897 418,897 418,897

減事務用品費 93,029 93,029 93,029

通信運搬費 30,640 30,640 30,640 切手代 3,500 3,500 3,500

の用インターネット接続料 27,140 27,140 27,140 会議費 16,313 16,313 16,313

業務委託費 252,000 252,000 252,000

部嘱託料 252,000 252,000 252,000 手数料 432,444 432,444 432,444 振込手数料 11,100 11,100 11,100 その他 421,344 421,344 421,344

租税公課 2,100 2,100 2,100減価償却費 193,448 193,448 193,448

減価償却費 193,448 193,448 193,448

その他の費用 649,950 649,950 649,950 その他の費用 649,950 649,950 649,950

サービス活動費用計(2) 9,312,883 9,312,883 9,312,883 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,546,885 -2,546,885 -2,546,885

サ受取利息配当金収益 165,992 165,992 165,992

｜収受取利息配当金収益 165,992 165,992 165,992ビその他のサービス活動外収益 2,144,436 2,144,436 2,144,436

ス益雑収益 2,144,436 2,144,436 2,144,436活サービス活動外収益計(4) 2,310,428 2,310,428 2,310,428

動外費

増

減用のサービス活動外費用計(5)

部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,310,428 2,310,428 2,310,428 経常増減差額(7)=(3)+(6) -236,457 -236,457 -236,457

巴の里拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日


Page: 1事業・拠点 [2002:巴の里]

(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)介護保険事業収入 513,230,000 498,752,310 14,477,690 施設介護料収入 309,530,000 308,385,270 1,144,730 介護報酬収入 278,267,000 277,546,329 720,671 利用者負担金収入(公費) 0 247,800 -247,800 利用者負担金収入(一般) 31,263,000 30,591,141 671,859 居宅介護料収入（介護報酬収入） 75,427,000 67,367,768 8,059,232 介護報酬収入 73,536,000 65,743,164 7,792,836 介護予防報酬収入 1,891,000 1,624,604 266,396 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 8,999,000 7,777,065 1,221,935 介護負担金収入(公費) 0 11,881 -11,881 介護負担金収入(一般) 8,772,000 7,572,201 1,199,799

収介護予防負担金収入(一般) 227,000 192,983 34,017 介護予防・日常生活支援総合事業収入 4,448,000 3,195,921 1,252,079 事業費収入 3,976,000 2,863,202 1,112,798 事業負担金収入(公費) 472,000 0 472,000 事業負担金収入(一般) 0 332,719 -332,719 利用者等利用料収入 114,826,000 111,422,656 3,403,344 施設サービス利用料収入 1,387,000 1,425,400 -38,400

事居宅介護サービス利用料収入 996,000 769,000 227,000 食費収入(公費) 0 51,303 -51,303 食費収入(一般) 31,623,000 29,663,005 1,959,995 食費収入(特定) 15,607,000 14,281,571 1,325,429 居住費収入(公費) 0 56,570 -56,570

入居住費収入(一般) 48,770,000 49,987,953 -1,217,953業居住費収入(特定) 16,134,000 14,884,744 1,249,256

その他の利用料収入 309,000 303,110 5,890 その他の事業収入 0 603,630 -603,630 補助金事業収入(公費) 0 250,000 -250,000 受託事業収入(公費) 0 353,630 -353,630経常経費寄附金収入 0 100,000 -100,000

活経常経費寄附金収入 0 100,000 -100,000受取利息配当金収入 0 35,770 -35,770 受取利息配当金収入 0 35,770 -35,770その他の収入 0 145,850 -145,850 雑収入 0 145,850 -145,850 事業活動収入計(1) 513,230,000 499,033,930 14,196,070

動人件費支出 352,139,000 353,997,838 -1,858,838 職員給料支出 202,732,000 201,859,302 872,698 職員基本給支出 153,506,000 152,243,023 1,262,977 職員諸手当支出 49,226,000 49,616,279 -390,279 職員賞与支出 58,438,000 58,437,654 346 非常勤職員給与支出 42,894,000 44,901,029 -2,007,029

に非常勤職員基本給支出 37,027,000 39,109,700 -2,082,700 非常勤職員諸手当支出 504,000 428,947 75,053 非常勤職員賞与支出 5,363,000 5,362,382 618 退職給付支出 668,000 667,500 500 法定福利費支出 47,407,000 48,132,353 -725,353事業費支出 75,264,000 72,438,390 2,825,610

よ給食費支出 31,596,000 31,120,614 475,386 介護用品費支出 6,292,000 5,881,140 410,860 保健衛生費支出 2,730,000 2,633,320 96,680

支教養娯楽費支出 760,000 365,324 394,676 水道光熱費支出 16,775,000 16,322,842 452,158 燃料費支出 1,400,000 1,369,375 30,625

る消耗器具備品費支出 7,274,000 6,980,998 293,002 保険料支出 1,070,000 982,131 87,869




(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 賃借料支出 5,576,000 5,365,762 210,238 車輌費支出 1,491,000 1,212,474 278,526 雑支出 300,000 204,410 95,590事務費支出 62,339,000 60,140,365 2,198,635

収福利厚生費支出 2,868,000 2,514,914 353,086 職員被服費支出 30,000 15,189 14,811 旅費交通費支出 7,412,000 7,289,252 122,748 研修研究費支出 864,000 523,073 340,927 事務消耗品費支出 1,250,000 1,070,604 179,396 印刷製本費支出 100,000 13,200 86,800

支燃料費支出 1,000 910 90 修繕費支出 27,100,000 25,870,940 1,229,060

出通信運搬費支出 1,196,000 1,182,849 13,151 会議費支出 50,000 5,738 44,262 広報費支出 80,000 79,200 800 業務委託費支出 17,068,000 17,454,387 -386,387 手数料支出 115,000 77,621 37,379 土地・建物賃借料支出 1,664,000 1,663,752 248 租税公課支出 200,000 153,114 46,886 保守料支出 1,641,000 1,679,319 -38,319 渉外費支出 300,000 232,963 67,037 諸会費支出 350,000 304,900 45,100 雑支出 50,000 8,440 41,560利用者負担軽減額 120,000 97,094 22,906 利用者負担軽減額 120,000 97,094 22,906支払利息支出 65,000 64,400 600 支払利息支出 65,000 64,400 600 福祉医療機構 65,000 64,400 600 事業活動支出計(2) 489,927,000 486,738,087 3,188,913 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 23,303,000 12,295,843 11,007,157施設整備等補助金収入 45,762,000 45,646,033 115,967

収施設整備等補助金収入 45,762,000 45,646,033 115,967施固定資産売却収入 1,519,000 1,518,597 403設車輌運搬具売却収入 1,519,000 1,518,597 403整入その他の施設整備等による収入 250,000 248,721 1,279備その他の収入 250,000 248,721 1,279等施設整備等収入計(4) 47,531,000 47,413,351 117,649に設備資金借入金元金償還支出 8,050,000 8,050,000 0よ支福祉医療機構 8,050,000 8,050,000 0る固定資産取得支出 128,386,000 128,383,750 2,250収建物取得支出 114,076,000 114,075,999 1支出器具及び備品取得支出 13,110,000 13,109,851 149

ソフトウェア取得支出 1,200,000 1,197,900 2,100 施設整備等支出計(5) 136,436,000 136,433,750 2,250 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -88,905,000 -89,020,399 115,399

そ収拠点区分間繰入金収入 150,000,000 150,000,000 0の入拠点区分間繰入金収入 150,000,000 150,000,000 0他その他の活動収入計(7) 150,000,000 150,000,000 0の事業区分間繰入金支出 3,000,000 3,000,000 0活支事業区分間繰入金支出 3,000,000 3,000,000 0動拠点区分間繰入金支出 38,000,000 58,000,000 -20,000,000に拠点区分間繰入金支出 38,000,000 58,000,000 -20,000,000よ出る収その他の活動支出計(8) 41,000,000 61,000,000 -20,000,000支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 109,000,000 89,000,000 20,000,000




(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 予備費支出(10) 1,000,000

0 ― 1,000,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 42,398,000 12,275,444 30,122,556

前期末支払資金残高(12) 0 143,408,517 -143,408,517 当期末支払資金残高(11)+(12) 42,398,000 155,683,961 -113,285,961

巴の里拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)介護保険事業収益 498,752,310 503,587,406 -4,835,096 施設介護料収益 308,385,270 303,066,264 5,319,006 介護報酬収益 277,546,329 272,615,890 4,930,439 利用者負担金収益(公費) 247,800 0 247,800 利用者負担金収益(一般) 30,591,141 30,450,374 140,767 居宅介護料収益（介護報酬収益） 67,367,768 74,506,382 -7,138,614 介護報酬収益 65,743,164 72,561,463 -6,818,299 介護予防報酬収益 1,624,604 1,944,919 -320,315 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 7,777,065 8,851,194 -1,074,129

収介護負担金収益(公費) 11,881 0 11,881 介護負担金収益(一般) 7,572,201 8,597,663 -1,025,462 介護予防負担金収益(一般) 192,983 253,531 -60,548 介護予防・日常生活支援総合事業収益 3,195,921 3,598,135 -402,214 事業費収益 2,863,202 3,224,783 -361,581

サ事業負担金収益(一般) 332,719 373,352 -40,633 利用者等利用料収益 111,422,656 112,810,501 -1,387,845 施設サービス利用料収益 1,425,400 1,410,950 14,450 居宅介護サービス利用料収益 769,000 899,000 -130,000 食費収益(公費) 51,303 0 51,303 食費収益(一般) 29,663,005 29,324,384 338,621

｜益食費収益(特定) 14,281,571 15,490,815 -1,209,244 居住費収益(公費) 56,570 0 56,570 居住費収益(一般) 49,987,953 49,321,766 666,187 居住費収益(特定) 14,884,744 16,050,206 -1,165,462 その他の利用料収益 303,110 313,380 -10,270 その他の事業収益 603,630 754,930 -151,300

ビ補助金事業収益(公費) 250,000 300,000 -50,000 受託事業収益(公費) 353,630 454,930 -101,300経常経費寄附金収益 100,000 0 100,000 経常経費寄附金収益 100,000 0 100,000 サービス活動収益計(1) 498,852,310 503,587,406 -4,735,096人件費 353,197,838 362,309,580 -9,111,742

ス職員給料 201,859,302 203,162,159 -1,302,857 職員基本給 152,243,023 156,086,980 -3,843,957 職員諸手当 49,616,279 47,075,179 2,541,100 職員賞与 38,237,654 41,449,361 -3,211,707 賞与引当金繰入 19,400,000 20,200,000 -800,000 非常勤職員給与 44,901,029 48,950,329 -4,049,300

活非常勤職員基本給 39,109,700 41,508,379 -2,398,679 非常勤職員諸手当 428,947 559,448 -130,501 非常勤職員賞与 5,362,382 6,882,502 -1,520,120 退職給付費用 667,500 756,500 -89,000 法定福利費 48,132,353 47,791,231 341,122事業費 72,004,770 74,208,578 -2,203,808

動給食費 31,120,614 30,922,063 198,551 介護用品費 5,881,140 5,763,176 117,964 医薬品費 0 1,165 -1,165

費保健衛生費 2,633,320 1,587,226 1,046,094 教養娯楽費 365,324 944,620 -579,296 水道光熱費 16,322,842 18,331,542 -2,008,700

増燃料費 1,369,375 3,432,100 -2,062,725 消耗器具備品費 6,547,378 4,926,327 1,621,051 保険料 982,131 1,204,481 -222,350 賃借料 5,365,762 4,117,601 1,248,161 車輌費 1,212,474 2,816,235 -1,603,761 雑費 204,410 162,042 42,368

減事務費 60,140,365 28,246,647 31,893,718 福利厚生費 2,514,914 3,140,062 -625,148




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 職員被服費 15,189 17,280 -2,091 旅費交通費 7,285,952 7,853,709 -567,757 研修研究費 526,373 848,456 -322,083 事務消耗品費 1,070,604 4,449,187 -3,378,583

の印刷製本費 13,200 59,830 -46,630 燃料費 910 0 910 修繕費 25,870,940 1,408,387 24,462,553

用通信運搬費 1,182,849 1,075,076 107,773 会議費 5,738 25,835 -20,097 広報費 79,200 78,200 1,000

部業務委託費 17,454,387 5,103,553 12,350,834 手数料 77,621 45,959 31,662 土地・建物賃借料 1,663,752 1,663,752 0 租税公課 153,114 253,800 -100,686 保守料 1,679,319 1,589,185 90,134 渉外費 232,963 272,036 -39,073 諸会費 304,900 311,300 -6,400 雑費 8,440 51,040 -42,600利用者負担軽減額 97,094 0 97,094 利用者負担軽減額 97,094 0 97,094減価償却費 32,191,248 25,919,976 6,271,272 減価償却費 32,191,248 25,919,976 6,271,272国庫補助金等特別積立金取崩額 -35,633,278 -16,182,333 -19,450,945 国庫補助金等特別積立金取崩額 -35,633,278 -16,182,333 -19,450,945 サービス活動費用計(2) 481,998,037 474,502,448 7,495,589 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,854,273 29,084,958 -12,230,685

サ受取利息配当金収益 35,770 2,992 32,778｜収受取利息配当金収益 35,770 2,992 32,778ビその他のサービス活動外収益 145,850 205,361 -59,511ス益利用者等外給食収益 0 7,680 -7,680活雑収益 145,850 197,681 -51,831動サービス活動外収益計(4) 181,620 208,353 -26,733外費支払利息 64,400 301,680 -237,280増支払利息 64,400 301,680 -237,280減用のサービス活動外費用計(5) 64,400 301,680 -237,280部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 117,220 -93,327 210,547

経常増減差額(7)=(3)+(6) 16,971,493 28,991,631 -12,020,138施設整備等補助金収益 45,646,033 781,965 44,864,068

収施設整備等補助金収益 45,646,033 781,965 44,864,068固定資産売却益 859,900 0 859,900

特車輌運搬具売却益 859,900 0 859,900益拠点区分間繰入金収益 150,000,000 29,500,000 120,500,000

別拠点区分間繰入金収益 150,000,000 29,500,000 120,500,000 特別収益計(8) 196,505,933 30,281,965 166,223,968

増固定資産売却損・処分損 10,548,423 0 10,548,423 建物売却損・処分損 10,548,423 0 10,548,423

減費国庫補助金等特別積立金積立額 45,646,033 725,809 44,920,224 国庫補助金等特別積立金積立額 45,646,033 0 45,646,033

の過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 725,809 -725,809事業区分間繰入金費用 3,000,000 300,000 2,700,000

部用事業区分間繰入金費用 3,000,000 300,000 2,700,000拠点区分間繰入金費用 58,000,000 18,512,692 39,487,308 拠点区分間繰入金費用 58,000,000 18,512,692 39,487,308 特別費用計(9) 117,194,456 19,538,501 97,655,955 特別増減差額(10)=(8)-(9) 79,311,477 10,743,464 68,568,013 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 96,282,970 39,735,095 56,547,875

繰前期繰越活動増減差額(12) 292,503,690 252,768,595 39,735,095




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 388,786,660 292,503,690 96,282,970活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 388,786,660 292,503,690 96,282,970

巴の里拠点区分貸借対照表令和 3年 3月31日現在第三号第四様式（第二十七条第四項関係）


(単位：円)



流動資産 172,276,917 160,307,194 11,969,723 流動負債 35,992,956 45,148,677 -9,155,721 現金預金 99,909,060 82,842,786 17,066,274 事業未払金 14,809,492 15,393,165 -583,673 現金 89,677 67,982 21,695 1年以内返済予定設備資金借入金 0 8,050,000 -8,050,000 普通預金 24,319,383 22,274,804 2,044,579 福祉医療機構 0 8,050,000 -8,050,000 定期預金 75,500,000 60,500,000 15,000,000 未払費用 233,379 0 233,379 事業未収金 69,792,079 74,719,162 -4,927,083 職員預り金 1,550,085 1,505,512 44,573 社会福祉事業未収金 69,792,079 74,719,162 -4,927,083 賞与引当金 19,400,000 20,200,000 -800,000 未収金 39,400 59,100 -19,700 負債の部合計 35,992,956 45,148,677 -9,155,721 貯蔵品 38,400 47,259 -8,859 立替金 1,846,967 1,838,154 8,813 純資産の部前払金 402,290 473,350 -71,060 国庫補助金等特別積立金 371,101,498 361,088,743 10,012,755 前払費用 248,721 248,721 0 国庫補助金等特別積立金 371,101,498 361,088,743 10,012,755 仮払金 0 78,662 -78,662 次期繰越活動増減差額 388,786,660 292,503,690 96,282,970固定資産 623,604,197 538,433,916 85,170,281 次期繰越活動増減差額 388,786,660 292,503,690 96,282,970基本財産 594,885,480 519,215,790 75,669,690 （うち当期活動増減差額） 96,282,970 39,735,095 56,547,875 建物 1,156,903,359 1,166,926,433 -10,023,074 減価償却累計額　△ 562,017,879 647,710,643 -85,692,764その他の固定資産 28,718,717 19,218,126 9,500,591 構築物 44,828,363 44,828,363 0 機械及び装置 2,300,000 2,300,000 0 車輌運搬具 19,909,967 26,922,717 -7,012,750 器具及び備品 64,702,707 51,159,236 13,543,471 減価償却累計額 △ 104,674,876 106,795,392 -2,120,516 権利 305,760 305,760 0 ソフトウェア 1,098,075 0 1,098,075 長期前払費用 248,721 497,442 -248,721 純資産の部合計 759,888,158 653,592,433 106,295,725資産の部合計 795,881,114 698,741,110 97,140,004 負債及び純資産の部合計 795,881,114 698,741,110 97,140,004

別紙２








②リース資産












該当なし



(1)独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2)一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

(3)法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分


(1) 巴の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)






建物 519,215,790 114,075,999 38,406,309 594,885,480

合計 519,215,790 114,075,999 38,406,309 594,885,480


特別養護老人ホーム巴の里の建物付属設備の一部を除却(更新)したことにより、国庫補助金等特別積立金

7,115,975円を取り崩した。



　なし



（単位：円）



記載なし

合計



（単位：円）




記載なし

合計



（単位：円）


該当なし

合計


該当なし



該当なし

巴の里拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙３（１１）


(単位：円)

勘　定　科　目特別養護老人ホーム巴の里老人短期入所事業巴の里デイサービスセンター巴の里合　　計内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益 404,628,350 54,003,306 40,120,654 498,752,310 498,752,310

施設介護料収益 308,385,270 308,385,270 308,385,270 介護報酬収益 277,546,329 277,546,329 277,546,329

利用者負担金収益(公費) 247,800 247,800 247,800 利用者負担金収益(一般) 30,591,141 30,591,141 30,591,141

居宅介護料収益（介護報酬収益） 36,908,101 30,459,667 67,367,768 67,367,768 介護報酬収益 35,283,497 30,459,667 65,743,164 65,743,164

介護予防報酬収益 1,624,604 1,624,604 1,624,604 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 4,359,899 3,417,166 7,777,065 7,777,065

介護負担金収益(公費) 11,881 11,881 11,881 介護負担金収益(一般) 4,155,035 3,417,166 7,572,201 7,572,201

介護予防負担金収益(一般) 192,983 192,983 192,983 介護予防・日常生活支援総合事業収益 3,195,921 3,195,921 3,195,921

事業費収益 2,863,202 2,863,202 2,863,202 介護予防サービス 2,863,202 2,863,202 2,863,202

収事業負担金収益(一般) 332,719 332,719 332,719 介護予防サービス 308,455 308,455 308,455

生活支援サービス 24,264 24,264 24,264 利用者等利用料収益 95,639,450 12,735,306 3,047,900 111,422,656 111,422,656

施設サービス利用料収益 1,425,400 1,425,400 1,425,400 金銭管理費収益 1,425,400 1,425,400 1,425,400

居宅介護サービス利用料収益 384,500 384,500 769,000 769,000 おやつ代収益 384,500 384,500 769,000 769,000

食費収益(公費) 48,080 3,223 51,303 51,303 食費収益(一般) 23,057,206 3,949,989 2,655,810 29,663,005 29,663,005

介護 23,057,206 3,714,313 2,289,420 29,060,939 29,060,939 介護予防 235,676 37,950 273,626 273,626

介護予防サービス 328,440 328,440 328,440 食費収益(特定) 13,628,202 653,369 14,281,571 14,281,571

食費収益(特定・介護) 13,628,202 595,071 14,223,273 14,223,273 食費収益(特定・予防) 58,298 58,298 58,298

居住費収益(公費) 50,020 6,550 56,570 56,570益居住費収益(一般) 43,086,556 6,901,397 49,987,953 49,987,953

居住費収益(一般) 43,086,556 6,501,813 49,588,369 49,588,369 予防居住費収益(一般) 399,584 399,584 399,584

居住費収益(特定) 14,048,466 836,278 14,884,744 14,884,744 居住費収益(特定・介護) 14,048,466 806,578 14,855,044 14,855,044

居住費収益(特定・予防) 29,700 29,700 29,700 その他の利用料収益 295,520 7,590 303,110 303,110

サ電気使用料収益 295,520 295,520 295,520 キャンセル料収益 690 690 690

クラブ活動収益 6,900 6,900 6,900 その他の事業収益 603,630 603,630 603,630

補助金事業収益(公費) 250,000 250,000 250,000 受託事業収益(公費) 353,630 353,630 353,630

その他収益 353,630 353,630 353,630経常経費寄附金収益 100,000 100,000 100,000

経常経費寄附金収益 100,000 100,000 100,000 サービス活動収益計(1) 404,728,350 54,003,306 40,120,654 498,852,310 498,852,310

人件費 279,943,573 44,328,292 28,925,973 353,197,838 353,197,838 職員給料 157,737,594 27,126,862 16,994,846 201,859,302 201,859,302

職員基本給 117,844,526 20,698,297 13,700,200 152,243,023 152,243,023｜職能給 47,328,001 8,312,724 5,635,200 61,275,925 61,275,925

本人給 70,516,525 12,385,573 8,065,000 90,967,098 90,967,098 職員諸手当 39,893,068 6,428,565 3,294,646 49,616,279 49,616,279

管理職手当 1,380,000 1,380,000 1,380,000 職務手当 1,423,904 250,096 192,000 1,866,000 1,866,000

業務資格手当 3,189,308 560,172 445,500 4,194,980 4,194,980 課税通勤手当 287,787 50,547 32,376 370,710 370,710

扶養手当 1,776,053 311,947 60,000 2,148,000 2,148,000 住宅手当 1,905,344 334,656 90,000 2,330,000 2,330,000

夜勤手当 9,892,722 1,567,536 152,500 11,612,758 11,612,758 宿直手当 1,518,725 242,775 780,000 2,541,500 2,541,500

待機手当 609,786 96,214 706,000 706,000 時間外手当 7,709,307 1,225,759 325,724 9,260,790 9,260,790

ビ被服手当 542,300 95,250 58,046 695,596 695,596 勤続手当 1,996,129 350,601 317,000 2,663,730 2,663,730

精励手当 454,646 79,854 3,000 537,500 537,500 調整額 15,344 15,344 15,344

特定加算手当 7,191,713 1,263,158 838,500 9,293,371 9,293,371 職員賞与 29,599,414 5,198,863 3,439,377 38,237,654 38,237,654

賞与引当金繰入 19,400,000 19,400,000 19,400,000 非常勤職員給与 34,917,567 5,655,030 4,328,432 44,901,029 44,901,029

非常勤職員基本給 30,434,669 4,870,911 3,804,120 39,109,700 39,109,700 非常勤職員諸手当 337,246 55,974 35,727 428,947 428,947

課税通勤手当 32,140 5,342 37,482 37,482 時間外手当 35,530 6,240 6,004 47,774 47,774

被服手当 188,641 30,177 29,723 248,541 248,541ス精励手当 80,935 14,215 95,150 95,150


別紙３（１１）


(単位：円)

勘　定　科　目特別養護老人ホーム巴の里老人短期入所事業巴の里デイサービスセンター巴の里合　　計内部取引消去拠点区分合計非常勤職員賞与 4,145,652 728,145 488,585 5,362,382 5,362,382

退職給付費用 534,000 133,500 667,500 667,500 福祉医療機構 534,000 133,500 667,500 667,500

法定福利費 37,754,998 6,347,537 4,029,818 48,132,353 48,132,353 健康保険料 12,773,899 2,243,617 1,441,273 16,458,789 16,458,789

厚生年金保険料 21,382,773 3,755,686 2,375,155 27,513,614 27,513,614 労災保険料 529,202 92,949 56,957 679,108 679,108

雇用保険料 1,448,550 254,424 155,906 1,858,880 1,858,880 児童手当拠出金 1,615,673 1,615,673 1,615,673

一般拠出金 4,901 861 527 6,289 6,289事業費 58,321,299 7,178,702 6,504,769 72,004,770 72,004,770

給食費 25,809,119 3,571,965 1,739,530 31,120,614 31,120,614活材料費 25,809,119 3,571,965 1,739,530 31,120,614 31,120,614

介護用品費 4,799,361 1,044,210 37,569 5,881,140 5,881,140 おむつ代 4,573,948 1,003,136 5,577,084 5,577,084

タオル等 225,413 41,074 37,569 304,056 304,056 保健衛生費 2,050,489 365,181 217,650 2,633,320 2,633,320

薬品費 202,244 34,587 33,630 270,461 270,461費材料費 1,848,245 330,594 184,020 2,362,859 2,362,859

教養娯楽費 257,293 79,727 28,304 365,324 365,324 施設イベント費 1,500 5,812 7,312 7,312

ユニットイベント費 255,793 79,727 22,492 358,012 358,012 水道光熱費 14,129,172 897,435 1,296,235 16,322,842 16,322,842

電気料 9,745,222 449,589 774,655 10,969,466 10,969,466 水道料 4,383,950 447,846 521,580 5,353,376 5,353,376

動燃料費 1,209,347 58,345 101,683 1,369,375 1,369,375 重油代 1,154,330 51,880 90,790 1,297,000 1,297,000

灯油代 55,017 6,465 10,893 72,375 72,375 消耗器具備品費 5,086,577 303,243 1,157,558 6,547,378 6,547,378

厨房用品費 28,590 4,146 24,186 56,922 56,922 器具什器費 2,908,720 23,512 842,983 3,775,215 3,775,215

消耗品費 2,149,267 275,585 290,389 2,715,241 2,715,241 保険料 519,290 90,419 372,422 982,131 982,131

自動車保険料 37,868 80,470 355,012 473,350 473,350 損害賠償保険料 260,060 260,060 260,060

火災保険料 221,362 9,949 17,410 248,721 248,721 賃借料 4,213,160 564,471 588,131 5,365,762 5,365,762

寝具代 2,320,568 359,461 90,321 2,770,350 2,770,350増車両代 430,455 142,144 387,791 960,390 960,390

カーテン代 1,374,792 61,788 108,132 1,544,712 1,544,712 省エネ(電気保安) 9,300 418 732 10,450 10,450

省エネ(エレベーター) 14,685 660 1,155 16,500 16,500 その他 63,360 63,360 63,360

車輌費 143,416 203,346 865,712 1,212,474 1,212,474 燃料費 125,453 165,176 697,313 987,942 987,942

その他 17,963 38,170 168,399 224,532 224,532 雑費 104,075 360 99,975 204,410 204,410

事務費 51,969,356 3,823,689 4,347,320 60,140,365 60,140,365 福利厚生費 1,963,191 301,247 250,476 2,514,914 2,514,914

健康診断費 704,285 74,863 68,274 847,422 847,422 予防接種費 210,779 37,021 27,100 274,900 274,900

減検便費 75,703 13,297 89,000 89,000 慰安費 247,525 43,475 32,400 323,400 323,400

慶弔費 130,942 28,268 25,000 184,210 184,210 駐車場代 593,957 104,323 97,702 795,982 795,982

職員被服費 12,920 2,269 15,189 15,189 旅費交通費 5,544,298 956,404 785,250 7,285,952 7,285,952

出張旅費 106,708 18,742 125,450 125,450 通勤旅費 5,437,590 937,662 785,250 7,160,502 7,160,502

研修研究費 373,761 92,739 59,873 526,373 526,373 研修参加費 197,271 34,649 231,920 231,920

図書代 22,192 3,898 22,748 48,838 48,838 研修旅費 97,173 17,067 114,240 114,240

講師料 37,125 37,125 37,125 111,375 111,375の自己啓発支援費 20,000 20,000 20,000

事務消耗品費 955,732 57,336 57,536 1,070,604 1,070,604 器具什器費 132,648 132,648 132,648

用事務用品費 823,084 57,336 57,536 937,956 937,956 印刷製本費 9,805 1,721 1,674 13,200 13,200

燃料費 910 910 910 修繕費 23,311,252 909,075 1,650,613 25,870,940 25,870,940

器具備品修繕費 23,064,592 909,075 1,645,882 25,619,549 25,619,549 付属機器修繕費 246,660 4,731 251,391 251,391

通信運搬費 865,380 143,977 173,492 1,182,849 1,182,849 電話代 271,408 47,647 46,330 365,385 365,385

携帯電話代 9,288 350 20 9,658 9,658 切手代 262,385 53,284 46,550 362,219 362,219

部運搬費 5,355 5,355 5,355 インターネット接続料 316,944 42,696 80,592 440,232 440,232


別紙３（１１）


(単位：円)

勘　定　科　目特別養護老人ホーム巴の里老人短期入所事業巴の里デイサービスセンター巴の里合　　計内部取引消去拠点区分合計会議費 5,738 5,738 5,738

広報費 58,829 10,328 10,043 79,200 79,200 情報公開費 58,829 10,328 10,043 79,200 79,200

業務委託費 15,758,244 871,910 824,233 17,454,387 17,454,387 廃棄物委託費 1,369,319 61,547 107,698 1,538,564 1,538,564

電気保安委託費 49,500 49,500 49,500 清掃委託費 195,800 8,800 15,400 220,000 220,000

害虫防除委託費 297,215 13,356 23,387 333,958 333,958 受水槽清掃委託費 70,488 3,168 5,544 79,200 79,200

煤煙測定委託費 26,536 4,658 4,530 35,724 35,724 嘱託料 2,270,847 398,853 2,669,700 2,669,700

その他 11,478,539 381,528 667,674 12,527,741 12,527,741 手数料 67,621 10,000 77,621 77,621

振込手数料 4,070 4,070 4,070 その他 63,551 10,000 73,551 73,551

土地・建物賃借料 1,235,839 216,953 210,960 1,663,752 1,663,752 厨房使用料 1,235,839 216,953 210,960 1,663,752 1,663,752

租税公課 79,514 13,600 60,000 153,114 153,114 保守料 1,210,982 231,769 236,568 1,679,319 1,679,319

消防設備保守料 205,905 36,146 35,149 277,200 277,200 複写機保守料 50,254 8,821 8,579 67,654 67,654

エレベーター保守料 468,092 73,858 74,050 616,000 616,000 地下タンク保守料 44,122 7,746 7,532 59,400 59,400

省エネシステム保守料 82,730 3,040 5,310 91,080 91,080 パソコンソフト保守料 78,375 78,375 78,375 235,125 235,125

その他 141,452 18,074 17,574 177,100 177,100 電気保安設備 140,052 5,709 9,999 155,760 155,760

渉外費 220,000 4,361 8,602 232,963 232,963 諸会費 286,900 18,000 304,900 304,900

雑費 8,440 8,440 8,440利用者負担軽減額 75,440 21,654 97,094 97,094

利用者負担軽減額 75,440 21,654 97,094 97,094減価償却費 28,489,955 1,322,391 2,378,902 32,191,248 32,191,248

減価償却費 28,489,955 1,322,391 2,378,902 32,191,248 32,191,248国庫補助金等特別積立金取崩額 -31,754,476 -1,505,344 -2,373,458 -35,633,278 -35,633,278

国庫補助金等特別積立金取崩額 -31,754,476 -1,505,344 -2,373,458 -35,633,278 -35,633,278 サービス活動費用計(2) 387,045,147 55,169,384 39,783,506 481,998,037 481,998,037

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 17,683,203 -1,166,078 337,148 16,854,273 16,854,273サ受取利息配当金収益 35,770 35,770 35,770

｜収受取利息配当金収益 35,770 35,770 35,770ビその他のサービス活動外収益 119,666 3,730 22,454 145,850 145,850

ス益雑収益 119,666 3,730 22,454 145,850 145,850活サービス活動外収益計(4) 155,436 3,730 22,454 181,620 181,620

動支払利息 57,316 2,576 4,508 64,400 64,400外費支払利息 57,316 2,576 4,508 64,400 64,400

増特別養護老人ホーム巴の里 57,316 57,316 57,316減用老人短期入所事業巴の里 2,576 2,576 2,576

のデイサービスセンター巴の里 4,508 4,508 4,508部サービス活動外費用計(5) 57,316 2,576 4,508 64,400 64,400

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 98,120 1,154 17,946 117,220 117,220 経常増減差額(7)=(3)+(6) 17,781,323 -1,164,924 355,094 16,971,493 16,971,493

石野の里拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日


Page: 1事業・拠点 [2003:石野の里]

(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)介護保険事業収入 253,236,000 239,943,213 13,292,787 居宅介護料収入（介護報酬収入） 45,569,000 38,748,420 6,820,580 介護報酬収入 43,853,000 38,000,440 5,852,560 介護予防報酬収入 1,716,000 747,980 968,020 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 5,882,000 5,371,155 510,845 介護負担金収入(一般) 5,641,000 5,291,766 349,234 介護予防負担金収入(一般) 241,000 79,389 161,611 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 101,186,000 100,436,677 749,323 介護報酬収入 101,186,000 100,436,677 749,323 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 12,763,000 12,628,752 134,248 介護負担金収入(一般) 12,763,000 12,628,752 134,248

収居宅介護支援介護料収入 11,483,000 12,898,089 -1,415,089 居宅介護支援介護料収入 9,241,000 10,135,525 -894,525 介護予防支援介護料収入 2,242,000 2,762,564 -520,564 介護予防・日常生活支援総合事業収入 7,545,000 6,814,867 730,133 事業費収入 6,653,000 5,996,835 656,165

事事業負担金収入(一般) 892,000 818,032 73,968 利用者等利用料収入 48,010,000 45,481,645 2,528,355 居宅介護サービス利用料収入 745,000 531,800 213,200 地域密着型介護サービス利用料収入 498,000 520,750 -22,750 食費収入(一般) 15,512,000 14,258,256 1,253,744 食費収入(特定) 4,423,000 4,271,933 151,067

業居住費収入(一般) 21,908,000 21,209,492 698,508入居住費収入(特定) 4,797,000 4,515,164 281,836

その他の利用料収入 127,000 174,250 -47,250 その他の事業収入 20,798,000 17,563,608 3,234,392 受託事業収入(公費) 20,798,000 17,398,608 3,399,392 受託事業収入(一般) 0 165,000 -165,000

活経常経費寄附金収入 0 50,000 -50,000 経常経費寄附金収入 0 50,000 -50,000受取利息配当金収入 0 50,251 -50,251 受取利息配当金収入 0 50,251 -50,251その他の収入 0 211,805 -211,805 利用者等外給食費収入 0 73,575 -73,575

動雑収入 0 138,230 -138,230 事業活動収入計(1) 253,236,000 240,255,269 12,980,731人件費支出 178,793,000 180,519,116 -1,726,116 職員給料支出 96,887,000 97,115,770 -228,770 職員基本給支出 72,667,000 72,300,484 366,516 職員諸手当支出 24,220,000 24,815,286 -595,286

に職員賞与支出 25,482,000 25,481,867 133 非常勤職員給与支出 32,234,000 34,656,949 -2,422,949 非常勤職員基本給支出 26,506,000 28,850,863 -2,344,863 非常勤職員諸手当支出 1,983,000 2,061,659 -78,659 非常勤職員賞与支出 3,745,000 3,744,427 573 退職給付支出 270,000 267,000 3,000

よ法定福利費支出 23,920,000 22,997,530 922,470事業費支出 31,077,000 30,106,531 970,469 給食費支出 14,000,000 13,663,389 336,611 介護用品費支出 2,200,000 2,010,011 189,989

支保健衛生費支出 647,000 655,151 -8,151 教養娯楽費支出 510,000 454,206 55,794

る水道光熱費支出 6,050,000 5,794,277 255,723 燃料費支出 30,000 0 30,000 消耗器具備品費支出 2,346,000 2,494,322 -148,322 保険料支出 990,000 874,294 115,706




(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 賃借料支出 2,665,000 2,649,552 15,448 車輌費支出 1,339,000 1,222,364 116,636

収雑支出 300,000 288,965 11,035事務費支出 14,696,000 13,241,667 1,454,333 福利厚生費支出 1,805,000 1,628,790 176,210 職員被服費支出 20,000 15,902 4,098 旅費交通費支出 4,020,000 4,033,192 -13,192 研修研究費支出 610,000 464,998 145,002

支事務消耗品費支出 720,000 692,240 27,760出印刷製本費支出 100,000 68,640 31,360

修繕費支出 600,000 339,194 260,806 通信運搬費支出 1,053,000 1,023,469 29,531 会議費支出 10,000 7,210 2,790 業務委託費支出 3,662,000 3,157,512 504,488 手数料支出 50,000 28,732 21,268 租税公課支出 300,000 192,716 107,284 保守料支出 1,546,000 1,528,946 17,054 渉外費支出 100,000 32,178 67,822 諸会費支出 50,000 26,100 23,900 雑支出 50,000 1,848 48,152支払利息支出 2,232,000 2,231,224 776 支払利息支出 2,232,000 2,231,224 776 福祉医療機構 2,232,000 2,231,224 776 事業活動支出計(2) 226,798,000 226,098,538 699,462 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 26,438,000 14,156,731 12,281,269施設整備等補助金収入 3,192,000 3,076,000 116,000

収施設整備等補助金収入 3,192,000 3,076,000 116,000施固定資産売却収入 276,000 275,674 326設車輌運搬具売却収入 276,000 275,674 326整入その他の施設整備等による収入 101,000 100,704 296備その他の収入 101,000 100,704 296等施設整備等収入計(4) 3,569,000 3,452,378 116,622に設備資金借入金元金償還支出 13,656,000 13,656,000 0よ支福祉医療機構 13,656,000 13,656,000 0る固定資産取得支出 3,816,000 3,814,427 1,573収器具及び備品取得支出 1,452,000 1,451,260 740支出ソフトウェア取得支出 1,997,000 1,996,500 500

建物付属設備取得支出 367,000 366,667 333 施設整備等支出計(5) 17,472,000 17,470,427 1,573 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -13,903,000 -14,018,049 115,049

そ収拠点区分間繰入金収入 19,000,000 39,000,000 -20,000,000の入拠点区分間繰入金収入 19,000,000 39,000,000 -20,000,000他その他の活動収入計(7) 19,000,000 39,000,000 -20,000,000の拠点区分間繰入金支出 34,000,000 34,000,000 0活支拠点区分間繰入金支出 34,000,000 34,000,000 0動によ出る収その他の活動支出計(8) 34,000,000 34,000,000 0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -15,000,000 5,000,000 -20,000,000

予備費支出(10) 1,000,000 0 ― 1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -3,465,000 5,138,682 -8,603,682

前期末支払資金残高(12) 0 76,892,723 -76,892,723




(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 当期末支払資金残高(11)+(12) -3,465,000 82,031,405 -85,496,405

石野の里拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)介護保険事業収益 239,943,213 244,678,545 -4,735,332 居宅介護料収益（介護報酬収益） 38,748,420 43,388,427 -4,640,007 介護報酬収益 38,000,440 41,813,632 -3,813,192 介護予防報酬収益 747,980 1,574,795 -826,815 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 5,371,155 6,070,037 -698,882 介護負担金収益(一般) 5,291,766 5,877,090 -585,324 介護予防負担金収益(一般) 79,389 192,947 -113,558 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 100,436,677 98,868,689 1,567,988 介護報酬収益 100,436,677 98,868,689 1,567,988

収地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 12,628,752 12,440,029 188,723 介護負担金収益(一般) 12,628,752 12,440,029 188,723 居宅介護支援介護料収益 12,898,089 12,451,171 446,918 居宅介護支援介護料収益 10,135,525 9,929,899 205,626 介護予防支援介護料収益 2,762,564 2,521,272 241,292 介護予防・日常生活支援総合事業収益 6,814,867 6,942,312 -127,445

サ事業費収益 5,996,835 6,089,265 -92,430 事業負担金収益(一般) 818,032 853,047 -35,015 利用者等利用料収益 45,481,645 47,738,396 -2,256,751 居宅介護サービス利用料収益 531,800 621,600 -89,800 地域密着型介護サービス利用料収益 520,750 518,200 2,550

｜益食費収益(一般) 14,258,256 14,836,335 -578,079 食費収益(特定) 4,271,933 4,479,243 -207,310 居住費収益(一般) 21,209,492 22,315,862 -1,106,370 居住費収益(特定) 4,515,164 4,822,406 -307,242 その他の利用料収益 174,250 144,750 29,500

ビその他の事業収益 17,563,608 16,779,484 784,124 受託事業収益(公費) 17,398,608 16,736,284 662,324 受託事業収益(一般) 165,000 43,200 121,800経常経費寄附金収益 50,000 30,000 20,000 経常経費寄附金収益 50,000 30,000 20,000

スサービス活動収益計(1) 239,993,213 244,708,545 -4,715,332人件費 179,519,116 185,700,177 -6,181,061 職員給料 97,115,770 96,539,674 576,096 職員基本給 72,300,484 73,606,681 -1,306,197 職員諸手当 24,815,286 22,932,993 1,882,293

活職員賞与 16,081,867 18,795,792 -2,713,925 賞与引当金繰入 8,400,000 9,400,000 -1,000,000 非常勤職員給与 34,656,949 36,329,145 -1,672,196 非常勤職員基本給 28,850,863 30,003,867 -1,153,004 非常勤職員諸手当 2,061,659 1,797,116 264,543

動非常勤職員賞与 3,744,427 4,528,162 -783,735 退職給付費用 267,000 267,000 0 法定福利費 22,997,530 24,368,566 -1,371,036事業費 30,106,531 30,416,091 -309,560 給食費 13,663,389 14,280,297 -616,908

増費介護用品費 2,010,011 2,656,530 -646,519 保健衛生費 655,151 641,636 13,515 教養娯楽費 454,206 209,048 245,158 水道光熱費 5,794,277 6,101,579 -307,302 消耗器具備品費 2,494,322 1,571,572 922,750

減保険料 874,294 944,694 -70,400 賃借料 2,649,552 1,809,756 839,796 車輌費 1,222,364 1,797,160 -574,796 雑費 288,965 403,819 -114,854事務費 13,241,667 15,981,415 -2,739,748

の福利厚生費 1,628,790 1,726,245 -97,455 職員被服費 15,902 9,393 6,509 旅費交通費 4,033,192 4,102,351 -69,159

石野の里拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 研修研究費 464,998 440,569 24,429 事務消耗品費 692,240 2,302,118 -1,609,878

部用印刷製本費 68,640 52,380 16,260 修繕費 339,194 1,012,090 -672,896 通信運搬費 1,023,469 920,744 102,725 会議費 7,210 15,457 -8,247 業務委託費 3,157,512 2,662,707 494,805 手数料 28,732 1,070,716 -1,041,984 租税公課 192,716 227,430 -34,714 保守料 1,528,946 1,343,115 185,831 渉外費 32,178 70,000 -37,822 諸会費 26,100 26,100 0 雑費 1,848 0 1,848減価償却費 23,144,400 23,143,110 1,290 減価償却費 23,144,400 23,143,110 1,290国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,188,195 -6,431,406 -1,756,789 国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,188,195 -6,431,406 -1,756,789 サービス活動費用計(2) 237,823,519 248,809,387 -10,985,868 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,169,694 -4,100,842 6,270,536

サ受取利息配当金収益 50,251 2,874 47,377｜収受取利息配当金収益 50,251 2,874 47,377ビその他のサービス活動外収益 211,805 54,438 157,367ス益利用者等外給食収益 73,575 4,360 69,215活雑収益 138,230 50,078 88,152動サービス活動外収益計(4) 262,056 57,312 204,744外費支払利息 2,231,224 2,326,816 -95,592増支払利息 2,231,224 2,326,816 -95,592減用のサービス活動外費用計(5) 2,231,224 2,326,816 -95,592部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -1,969,168 -2,269,504 300,336

経常増減差額(7)=(3)+(6) 200,526 -6,370,346 6,570,872施設整備等補助金収益 3,076,000 10,779,000 -7,703,000

収施設整備等補助金収益 3,076,000 10,779,000 -7,703,000特固定資産売却益 91,884 0 91,884

車輌運搬具売却益 91,884 0 91,884別益拠点区分間繰入金収益 39,000,000 60,512,692 -21,512,692

拠点区分間繰入金収益 39,000,000 60,512,692 -21,512,692増特別収益計(8) 42,167,884 71,291,692 -29,123,808

固定資産売却損・処分損 18 0 18減車輌運搬具売却損・処分損 18 0 18

費国庫補助金等特別積立金積立額 3,076,000 10,768,772 -7,692,772の国庫補助金等特別積立金積立額 3,076,000 10,674,000 -7,598,000

過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 94,772 -94,772部用拠点区分間繰入金費用 34,000,000 5,500,000 28,500,000

拠点区分間繰入金費用 34,000,000 5,500,000 28,500,000 特別費用計(9) 37,076,018 16,268,772 20,807,246 特別増減差額(10)=(8)-(9) 5,091,866 55,022,920 -49,931,054 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 5,292,392 48,652,574 -43,360,182

繰前期繰越活動増減差額(12) 69,830,533 21,177,959 48,652,574越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 75,122,925 69,830,533 5,292,392活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 75,122,925 69,830,533 5,292,392

石野の里拠点区分貸借対照表令和 3年 3月31日現在第三号第四様式（第二十七条第四項関係）


(単位：円)



流動資産 113,272,222 108,120,052 5,152,170 流動負債 53,296,817 54,283,329 -986,512 現金預金 81,301,815 63,885,503 17,416,312 事業未払金 7,891,826 7,877,109 14,717 現金 88,625 84,325 4,300 1年以内返済予定設備資金借入金 13,656,000 13,656,000 0 普通預金 16,713,190 4,301,178 12,412,012 福祉医療機構 13,656,000 13,656,000 0 定期預金 64,500,000 59,500,000 5,000,000 未払費用 1,760,867 1,655,629 105,238 事業未収金 31,339,913 32,856,735 -1,516,822 職員預り金 770,880 896,619 -125,739 社会福祉事業未収金 31,339,913 32,856,735 -1,516,822 仮受金 20,817,244 20,797,972 19,272 未収補助金 0 10,674,000 -10,674,000 賞与引当金 8,400,000 9,400,000 -1,000,000 前払金 513,390 603,110 -89,720 固定負債 297,694,000 311,350,000 -13,656,000 前払費用 117,104 100,704 16,400 設備資金借入金 297,694,000 311,350,000 -13,656,000固定資産 421,449,506 441,063,991 -19,614,485 福祉医療機構 297,694,000 311,350,000 -13,656,000基本財産 362,855,664 380,601,780 -17,746,116 負債の部合計 350,990,817 365,633,329 -14,642,512 土地 38,052,321 38,052,321 0 建物 449,026,155 449,026,155 0 純資産の部減価償却累計額　△ 124,222,812 106,476,696 17,746,116 国庫補助金等特別積立金 108,607,986 113,720,181 -5,112,195その他の固定資産 58,593,842 60,462,211 -1,868,369 国庫補助金等特別積立金 108,607,986 113,720,181 -5,112,195 土地 1,792,987 1,792,987 0 次期繰越活動増減差額 75,122,925 69,830,533 5,292,392 構築物 55,833,428 55,833,428 0 次期繰越活動増減差額 75,122,925 69,830,533 5,292,392 車輌運搬具 4,439,520 17,292,382 -12,852,862 （うち当期活動増減差額） 5,292,392 48,652,574 -43,360,182 器具及び備品 15,661,760 14,210,500 1,451,260 減価償却累計額 △ 35,557,549 42,994,695 -7,437,146 ソフトウェア 1,830,125 1 1,830,124 長期前払費用 100,704 201,408 -100,704 建物付属設備 14,492,867 14,126,200 366,667 純資産の部合計 183,730,911 183,550,714 180,197資産の部合計 534,721,728 549,184,043 -14,462,315 負債及び純資産の部合計 534,721,728 549,184,043 -14,462,315

別紙２








②リース資産







一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法

人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末におけ

る法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。



該当なし




(2)一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度




(1) 石野の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)






土地 38,052,321 0 0 38,052,321

建物 342,549,459 0 17,746,116 324,803,343

合計 380,601,780 0 17,746,116 362,855,664


該当なし



　土地(基本財産)　　　　３８，０５２，３２１円

　建物(基本財産)　　　３２４，８０３，３４３円

　土地　　　　　　　　　　１，７９２，９８７円

　　　計　　　　　　　３６４，６４８，６５１円


　設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)　　　３１１，３５０，０００円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１１，３５０，０００円



（単位：円）



記載なし

合計



（単位：円）




記載なし

合計



（単位：円）


該当なし

合計


該当なし



該当なし

石野の里拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙３（１１）


(単位：円)

勘　定　科　目特別養護老人ホーム石野の里石野の里ショートステイセンター石野の里デイサービスセンター石野の里ケアプランセンター石野の里地域包括支援センター合　　計内部取引消去拠点区分合計

介護保険事業収益 148,575,337 32,855,049 28,254,560 10,686,214 19,572,053 239,943,213 239,943,213

居宅介護料収益（介護報酬収益） 21,857,890 16,890,530 38,748,420 38,748,420

介護報酬収益 21,109,910 16,890,530 38,000,440 38,000,440

介護予防報酬収益 747,980 747,980 747,980 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 3,123,262 2,247,893 5,371,155 5,371,155

介護負担金収益(一般) 3,043,873 2,247,893 5,291,766 5,291,766

介護予防負担金収益(一般) 79,389 79,389 79,389

地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 100,436,677 100,436,677 100,436,677

介護報酬収益 100,436,677 100,436,677 100,436,677

地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 12,628,752 12,628,752 12,628,752

介護負担金収益(一般) 12,628,752 12,628,752 12,628,752

居宅介護支援介護料収益 10,686,214 2,211,875 12,898,089 12,898,089

居宅介護支援介護料収益 10,135,525 10,135,525 10,135,525

介護予防支援介護料収益 550,689 2,211,875 2,762,564 2,762,564

諸口 550,689 2,211,875 2,762,564 2,762,564

収介護予防・日常生活支援総合事業収益 6,814,867 6,814,867 6,814,867 事業費収益 5,996,835 5,996,835 5,996,835

介護予防サービス 4,117,891 4,117,891 4,117,891

生活支援サービス 1,878,944 1,878,944 1,878,944

事業負担金収益(一般) 818,032 818,032 818,032

介護予防サービス 565,041 565,041 565,041

生活支援サービス 252,991 252,991 252,991

利用者等利用料収益 35,306,478 7,873,897 2,301,270 45,481,645 45,481,645

居宅介護サービス利用料収益 240,500 291,300 531,800 531,800

おやつ代収益 240,500 291,300 531,800 531,800

地域密着型介護サービス利用料収益 520,750 520,750 520,750

金銭管理費収益 520,750 520,750 520,750

食費収益(一般) 9,689,666 2,558,620 2,009,970 14,258,256 14,258,256

介護 9,689,666 2,457,660 1,446,930 13,594,256 13,594,256

介護予防 100,960 42,090 143,050 143,050

介護予防サービス 520,950 520,950 520,950

食費収益(特定) 4,029,322 242,611 4,271,933 4,271,933

益食費収益(特定・介護) 4,029,322 242,611 4,271,933 4,271,933

居住費収益(一般) 16,705,816 4,503,676 21,209,492 21,209,492

居住費収益(一般) 16,705,816 4,317,118 21,022,934 21,022,934

予防居住費収益(一般) 186,558 186,558 186,558

居住費収益(特定) 4,186,674 328,490 4,515,164 4,515,164

サ居住費収益(特定・介護) 4,186,674 328,490 4,515,164 4,515,164

その他の利用料収益 174,250 174,250 174,250

電気使用料収益 145,250 145,250 145,250

テレビ受信料 26,400 26,400 26,400

クラブ活動収益 2,600 2,600 2,600

その他の事業収益 203,430 17,360,178 17,563,608 17,563,608

受託事業収益(公費) 38,430 17,360,178 17,398,608 17,398,608

その他収益 38,430 17,360,178 17,398,608 17,398,608

受託事業収益(一般) 165,000 165,000 165,000

経常経費寄附金収益 50,000 50,000 50,000

経常経費寄附金収益 50,000 50,000 50,000

サービス活動収益計(1) 148,625,337 32,855,049 28,254,560 10,686,214 19,572,053 239,993,213 239,993,213

｜人件費 110,012,280 24,652,931 22,728,116 10,563,379 11,562,410 179,519,116 179,519,116

職員給料 56,141,758 13,851,493 10,643,471 7,550,114 8,928,934 97,115,770 97,115,770

職員基本給 41,073,109 10,274,695 7,581,911 5,790,000 7,580,769 72,300,484 72,300,484

職能給 15,611,303 3,905,265 2,923,546 2,370,000 3,001,399 27,811,513 27,811,513

本人給 25,461,806 6,369,430 4,658,365 3,420,000 4,579,370 44,488,971 44,488,971

職員諸手当 15,068,649 3,576,798 3,061,560 1,760,114 1,348,165 24,815,286 24,815,286

管理職手当 60,000 60,000 60,000

職務手当 724,956 181,352 322,555 120,000 75,096 1,423,959 1,423,959

業務資格手当 1,494,540 373,868 257,400 264,000 393,750 2,783,558 2,783,558

課税通勤手当 91,472 22,882 20,000 28,364 10,036 172,754 172,754

扶養手当 342,252 85,616 360,000 360,000 56,370 1,204,238 1,204,238

住宅手当 575,928 144,072 150,000 120,000 126,370 1,116,370 1,116,370

ビ夜勤手当 4,559,628 1,022,756 127,000 5,709,384 5,709,384

宿直手当 191,079 42,921 495,500 32,500 762,000 762,000

待機手当 217,176 48,824 266,000 266,000

時間外手当 3,141,549 721,408 421,564 780,750 43,261 5,108,532 5,108,532

被服手当 196,198 49,080 38,601 24,000 35,802 343,681 343,681

勤続手当 611,807 153,047 192,230 56,000 26,096 1,039,180 1,039,180

精励手当 192,476 48,149 6,000 7,000 6,500 260,125 260,125

特定加算手当 2,729,588 682,823 670,710 482,384 4,565,505 4,565,505

職員賞与 9,426,489 2,358,095 1,955,429 1,437,771 904,083 16,081,867 16,081,867

賞与引当金繰入 8,400,000 8,400,000 8,400,000

非常勤職員給与 22,195,253 5,023,512 7,438,184 34,656,949 34,656,949

非常勤職員基本給 18,396,978 4,109,028 6,344,857 28,850,863 28,850,863

ス非常勤職員諸手当 1,454,961 328,289 278,409 2,061,659 2,061,659

課税通勤手当 49,637 12,209 61,846 61,846

夜勤手当 67,592 16,908 84,500 84,500

宿直手当 703,223 154,777 234,000 1,092,000 1,092,000

待機手当 379,158 84,842 464,000 464,000

時間外手当 86,222 20,225 1,427 107,874 107,874

被服手当 107,057 23,800 38,982 169,839 169,839

精励手当 62,072 15,528 4,000 81,600 81,600

非常勤職員賞与 2,343,314 586,195 814,918 3,744,427 3,744,427

退職給付費用 178,000 44,500 44,500 267,000 267,000

福祉医療機構 178,000 44,500 44,500 267,000 267,000

法定福利費 13,670,780 3,419,831 2,646,532 1,575,494 1,684,893 22,997,530 22,997,530

活健康保険料 4,819,628 1,205,660 935,561 580,707 609,963 8,151,519 8,151,519

厚生年金保険料 8,088,770 2,023,456 1,544,611 910,424 986,094 13,553,355 13,553,355

労災保険料 203,492 50,905 44,404 22,518 23,711 345,030 345,030

雇用保険料 557,006 139,339 121,545 61,637 64,905 944,432 944,432

一般拠出金 1,884 471 411 208 220 3,194 3,194事業費 19,549,343 5,499,346 3,448,292 479,231 1,130,319 30,106,531 30,106,531

給食費 9,606,118 2,637,644 1,419,627 13,663,389 13,663,389

材料費 9,606,118 2,637,644 1,419,627 13,663,389 13,663,389

費介護用品費 1,595,670 399,159 15,182 2,010,011 2,010,011

おむつ代 1,474,770 368,921 1,843,691 1,843,691

タオル等 120,900 30,238 15,182 166,320 166,320

保健衛生費 478,852 117,361 58,938 655,151 655,151

動薬品費 98,896 23,956 12,031 134,883 134,883

材料費 379,956 93,405 46,907 520,268 520,268


別紙３（１１）


(単位：円)


教養娯楽費 367,650 16,231 70,325 454,206 454,206

施設イベント費 1,100 11,323 12,423 12,423

ユニットイベント費 365,402 16,231 57,868 439,501 439,501

その他 1,148 1,134 2,282 2,282 水道光熱費 3,722,658 1,094,647 738,012 70,600 168,360 5,794,277 5,794,277

電気料 2,511,881 738,618 497,978 47,638 113,602 3,909,717 3,909,717

ガス料 473,143 139,126 93,799 8,972 21,397 736,437 736,437

水道料 737,634 216,903 146,235 13,990 33,361 1,148,123 1,148,123

消耗器具備品費 2,020,398 274,084 163,441 12,980 23,419 2,494,322 2,494,322

厨房用品費 25,049 2,694 12,320 40,063 40,063

増器具什器費 1,078,374 82,904 57,083 12,980 23,419 1,254,760 1,254,760

消耗品費 916,975 188,486 94,038 1,199,499 1,199,499

保険料 256,041 170,191 233,793 101,619 112,650 874,294 874,294

自動車保険料 40,979 151,923 221,477 100,441 109,840 624,660 624,660

損害賠償保険料 148,930 148,930 148,930

火災保険料 66,132 18,268 12,316 1,178 2,810 100,704 100,704 賃借料 1,122,187 453,401 258,234 71,478 744,252 2,649,552 2,649,552

寝具代 766,747 264,401 52,902 1,084,050 1,084,050

車両代 292,080 189,000 205,332 71,478 659,232 1,417,122 1,417,122

その他 63,360 63,360 63,360

パソコンリース 85,020 85,020 85,020

車輌費 90,804 336,628 490,740 222,554 81,638 1,222,364 1,222,364

減燃料費 72,366 268,270 391,089 177,361 78,965 988,051 988,051

車両検査費 15,310 56,759 82,743 37,525 192,337 192,337

その他 3,128 11,599 16,908 7,668 2,673 41,976 41,976

雑費 288,965 288,965 288,965

事務費 7,741,300 1,896,672 1,468,881 764,972 1,369,842 13,241,667 13,241,667

福利厚生費 959,641 254,642 268,535 54,755 91,217 1,628,790 1,628,790

健康診断費 355,861 55,604 93,744 16,504 31,688 553,401 553,401

予防接種費 99,748 67,952 30,100 8,600 12,900 219,300 219,300

慰安費 120,945 35,255 29,500 7,200 13,400 206,300 206,300

慶弔費 75,271 18,829 41,771 135,871 135,871

駐車場代 307,816 77,002 73,420 22,451 33,229 513,918 513,918

職員被服費 12,720 3,182 15,902 15,902

の旅費交通費 2,280,322 553,500 656,596 239,420 303,354 4,033,192 4,033,192

出張旅費 400 100 1,360 1,860 1,860

通勤旅費 2,279,922 553,400 656,596 239,420 301,994 4,031,332 4,031,332

研修研究費 188,068 69,882 51,055 88,125 67,868 464,998 464,998

研修参加費 117,249 29,331 51,000 600 198,180 198,180

用図書代 6,095 1,525 13,930 29,543 51,093 51,093

研修旅費 7,599 1,901 600 10,100 10,100

講師料 37,125 37,125 37,125 37,125 37,125 185,625 185,625

自己啓発支援費 20,000 20,000 20,000

事務消耗品費 442,471 94,163 70,857 13,029 71,720 692,240 692,240

器具什器費 132,763 4,682 3,157 301 13,365 154,268 154,268

事務用品費 307,408 88,705 67,177 12,678 58,355 534,323 534,323

部雑貨 2,300 776 523 50 3,649 3,649

印刷製本費 30,702 8,480 5,717 547 23,194 68,640 68,640

修繕費 339,194 339,194 339,194

器具備品修繕費 310,276 310,276 310,276

付属機器修繕費 28,918 28,918 28,918

通信運搬費 552,112 165,223 88,179 102,232 115,723 1,023,469 1,023,469

電話代 276,722 74,374 46,754 43,130 50,689 491,669 491,669

携帯電話代 25,457 1,829 87 49,742 41,028 118,143 118,143

切手代 64,548 38,740 7,438 6,120 16,278 133,124 133,124

運搬費 3,345 3,345 3,345

インターネット接続料 182,040 50,280 33,900 3,240 7,728 277,188 277,188

会議費 5,949 1,261 7,210 7,210

業務委託費 1,941,192 487,298 99,574 8,700 620,748 3,157,512 3,157,512

廃棄物委託費 390,875 114,936 77,485 7,416 17,676 608,388 608,388

清掃委託費 73,700 73,700 73,700

害虫防除委託費 67,860 19,956 13,452 1,284 3,072 105,624 105,624

嘱託料 1,339,992 335,208 1,675,200 1,675,200

その他 68,765 17,198 8,637 600,000 694,600 694,600

手数料 28,732 28,732 28,732

振込手数料 2,112 2,112 2,112

その他 26,620 26,620 26,620

租税公課 51,113 37,065 54,033 28,505 22,000 192,716 192,716

保守料 852,984 223,237 170,309 229,659 52,757 1,528,946 1,528,946

消防設備保守料 138,068 40,599 27,371 2,619 6,245 214,902 214,902

浄化槽保守料 214,002 62,928 42,427 4,058 9,679 333,094 333,094

複写機保守料 171,525 171,525 171,525

省エネシステム保守料 67,694 19,899 13,420 1,287 3,058 105,358 105,358

パソコンソフト保守料 60,775 60,775 60,775 219,175 27,775 429,275 429,275

その他 68,200 68,200 68,200

電気保安設備 132,720 39,036 26,316 2,520 6,000 206,592 206,592

渉外費 30,000 2,178 32,178 32,178

諸会費 26,100 26,100 26,100

雑費 1,848 1,848 1,848

減価償却費 15,057,218 4,260,505 2,805,474 348,742 672,461 23,144,400 23,144,400

減価償却費 15,057,218 4,260,505 2,805,474 348,742 672,461 23,144,400 23,144,400

国庫補助金等特別積立金取崩額 -6,706,354 -650,785 -195,166 -150,110 -485,780 -8,188,195 -8,188,195

国庫補助金等特別積立金取崩額 -6,706,354 -650,785 -195,166 -150,110 -485,780 -8,188,195 -8,188,195

サービス活動費用計(2) 145,653,787 35,658,669 30,255,597 12,006,214 14,249,252 237,823,519 237,823,519

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,971,550 -2,803,620 -2,001,037 -1,320,000 5,322,801 2,169,694 2,169,694

受取利息配当金収益 50,251 50,251 50,251

収受取利息配当金収益 50,251 50,251 50,251

サその他のサービス活動外収益 140,228 19,102 35,846 14,629 2,000 211,805 211,805

｜益利用者等外給食収益 73,575 73,575 73,575

ビ雑収益 66,653 19,102 35,846 14,629 2,000 138,230 138,230スサービス活動外収益計(4) 190,479 19,102 35,846 14,629 2,000 262,056 262,056

活支払利息 1,465,246 404,744 272,879 26,105 62,250 2,231,224 2,231,224

動支払利息 1,465,246 404,744 272,879 26,105 62,250 2,231,224 2,231,224

外費特別養護老人ホーム石野の里 1,465,246 1,465,246 1,465,246

増石野の里ショートステイセンター 404,744 404,744 404,744

減石野の里デイサービスセンター 272,879 272,879 272,879

の用石野の里ケアプランセンター 26,105 26,105 26,105

部石野の里地域包括支援センター 62,250 62,250 62,250

サービス活動外費用計(5) 1,465,246 404,744 272,879 26,105 62,250 2,231,224 2,231,224


別紙３（１１）


(単位：円)


サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -1,274,767 -385,642 -237,033 -11,476 -60,250 -1,969,168 -1,969,168

経常増減差額(7)=(3)+(6) 1,696,783 -3,189,262 -2,238,070 -1,331,476 5,262,551 200,526 200,526

診療所拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日


Page: 1事業・拠点 [2004:診療所]

(単位：円)

勘　定　科　目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)医療事業収入 1,890,000 2,193,183 -303,183

収外来診療収入(一般) 1,890,000 2,196,675 -306,675 （保険等査定減） 0 3,492 -3,492

事入受取利息配当金収入 0 17 -17 受取利息配当金収入 0 17 -17

業事業活動収入計(1) 1,890,000 2,193,200 -303,200事業費支出 953,000 715,071 237,929

活医薬品費支出 200,000 124,058 75,942 診療・療養等材料費支出 50,000 8,200 41,800

動水道光熱費支出 290,000 240,172 49,828支消耗器具備品費支出 125,000 73,150 51,850

に保険料支出 73,000 72,788 212 賃借料支出 200,000 189,728 10,272

よ雑支出 15,000 6,975 8,025事務費支出 3,307,000 3,091,928 215,072

る研修研究費支出 10,000 10,120 -120出事務消耗品費支出 30,000 5,280 24,720

収通信運搬費支出 105,000 84,637 20,363 業務委託費支出 2,865,000 2,757,747 107,253

支手数料支出 50,000 495 49,505 保守料支出 247,000 233,649 13,351 事業活動支出計(2) 4,260,000 3,806,999 453,001 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -2,370,000 -1,613,799 -756,201

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整固定資産取得支出 74,000 73,333 667備支建物付属設備取得支出 74,000 73,333 667等によ出る収施設整備等支出計(5) 74,000 73,333 667支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -74,000 -73,333 -667そ収事業区分間繰入金収入 3,000,000 3,000,000 0の入事業区分間繰入金収入 3,000,000 3,000,000 0他その他の活動収入計(7) 3,000,000 3,000,000 0の活支動によ出る収その他の活動支出計(8) 0 0 0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 3,000,000 3,000,000 0

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 556,000 1,312,868 -756,868

前期末支払資金残高(12) 0 601,245 -601,245 当期末支払資金残高(11)+(12) 556,000 1,914,113 -1,358,113

診療所拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)収医療事業収益 2,193,183 2,037,933 155,250

外来診療収益(一般) 2,196,675 2,041,506 155,169益（保険等査定減） 3,492 3,573 -81

サービス活動収益計(1) 2,193,183 2,037,933 155,250事業費 715,071 681,996 33,075 医薬品費 124,058 116,813 7,245

サ診療・療養等材料費 8,200 22,910 -14,710｜水道光熱費 240,172 252,907 -12,735ビ消耗器具備品費 73,150 110 73,040ス費保険料 72,788 0 72,788活賃借料 189,728 283,608 -93,880動雑費 6,975 5,648 1,327増事務費 3,091,928 2,513,988 577,940減研修研究費 10,120 0 10,120の事務消耗品費 5,280 2,808 2,472部用通信運搬費 84,637 73,126 11,511

業務委託費 2,757,747 2,212,420 545,327 手数料 495 0 495 保守料 233,649 225,634 8,015減価償却費 849,098 846,642 2,456 減価償却費 849,098 846,642 2,456 サービス活動費用計(2) 4,656,097 4,042,626 613,471 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,462,914 -2,004,693 -458,221

サ収受取利息配当金収益 17 8 9｜益受取利息配当金収益 17 8 9ビサービス活動外収益計(4) 17 8 9ス活費動外増用減のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 17 8 9

経常増減差額(7)=(3)+(6) -2,462,897 -2,004,685 -458,212特収事業区分間繰入金収益 3,000,000 300,000 2,700,000別益事業区分間繰入金収益 3,000,000 300,000 2,700,000増特別収益計(8) 3,000,000 300,000 2,700,000減費の用特別費用計(9) 0 0 0部特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,000,000 300,000 2,700,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 537,103 -1,704,685 2,241,788繰前期繰越活動増減差額(12) 18,006,441 19,711,126 -1,704,685越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 18,543,544 18,006,441 537,103活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 18,543,544 18,006,441 537,103

診療所拠点区分貸借対照表令和 3年 3月31日現在第三号第四様式（第二十七条第四項関係）


(単位：円)



流動資産 2,219,488 846,914 1,372,574 流動負債 305,375 245,669 59,706 現金預金 1,903,734 480,834 1,422,900 事業未払金 305,375 245,669 59,706 現金 60,416 64,297 -3,881 負債の部合計 305,375 245,669 59,706 普通預金 1,843,318 416,537 1,426,781 事業未収金 242,966 293,292 -50,326 純資産の部公益事業未収金 242,966 293,292 -50,326 次期繰越活動増減差額 18,543,544 18,006,441 537,103 前払費用 72,788 72,788 0 次期繰越活動増減差額 18,543,544 18,006,441 537,103固定資産 16,629,431 17,405,196 -775,765 （うち当期活動増減差額） 537,103 -1,704,685 2,241,788基本財産 15,040,273 15,775,842 -735,569 土地 1,577,257 1,577,257 0 建物 18,611,999 18,611,999 0 減価償却累計額　△ 5,148,983 4,413,414 735,569その他の固定資産 1,589,158 1,629,354 -40,196 土地 74,319 74,319 0 構築物 2,221,473 2,221,473 0 減価償却累計額 △ 779,967 666,438 113,529 建物付属設備 73,333 0 73,333 純資産の部合計 18,543,544 18,006,441 537,103資産の部合計 18,848,919 18,252,110 596,809 負債及び純資産の部合計 18,848,919 18,252,110 596,809

別紙２








②リース資産












該当なし




(2)一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度




(1) 診療所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している。




土地 1,577,257 0 0 1,577,257

建物 14,198,585 0 735,569 13,463,016

合計 15,775,842 0 735,569 15,040,273


該当なし



　土地(基本財産)　　　１，５７７，２５７円

　建物(基本財産)　　１３，４６３，０１６円

　土地　　　　　　　　　　　７４，３１９円

　　　計　　　　　　１５，１１４，５９２円


　該当なし



該当なし



該当なし



該当なし


該当なし



該当なし

診療所拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙３（１１）


(単位：円)

勘　定　科　目石野の里診療所合　　計内部取引消去拠点区分合計

医療事業収益 2,193,183 2,193,183 2,193,183 外来診療収益(一般) 2,196,675 2,196,675 2,196,675

収社会保険診療患者負担金収益 -126 -126 -126 国民健康保険診療患者負担金収益 2,112 2,112 2,112

自費診療収益 2,161,689 2,161,689 2,161,689益介護給付費等収益 33,000 33,000 33,000

（保険等査定減） 3,492 3,492 3,492

サービス活動収益計(1) 2,193,183 2,193,183 2,193,183事業費 715,071 715,071 715,071

医薬品費 124,058 124,058 124,058サ診療・療養等材料費 8,200 8,200 8,200

診療・衛生材料費 8,200 8,200 8,200

水道光熱費 240,172 240,172 240,172｜電気料 162,056 162,056 162,056

ガス料 30,527 30,527 30,527 水道料 47,589 47,589 47,589

ビ消耗器具備品費 73,150 73,150 73,150 器具什器費 73,150 73,150 73,150

保険料 72,788 72,788 72,788

ス損害賠償保険料 72,788 72,788 72,788費賃借料 189,728 189,728 189,728

パソコンリース 189,728 189,728 189,728活雑費 6,975 6,975 6,975

事務費 3,091,928 3,091,928 3,091,928

研修研究費 10,120 10,120 10,120動図書代 10,120 10,120 10,120

事務消耗品費 5,280 5,280 5,280 事務用品費 5,280 5,280 5,280

増通信運搬費 84,637 84,637 84,637 電話代 81,007 81,007 81,007

切手代 3,630 3,630 3,630

減業務委託費 2,757,747 2,757,747 2,757,747 廃棄物委託費 34,782 34,782 34,782

用害虫防除委託費 4,380 4,380 4,380の嘱託料 2,612,500 2,612,500 2,612,500

その他 106,085 106,085 106,085

手数料 495 495 495部その他 495 495 495

保守料 233,649 233,649 233,649 消防設備保守料 8,908 8,908 8,908

浄化槽保守料 13,806 13,806 13,806 省エネシステム保守料 4,367 4,367 4,367

パソコンソフト保守料 198,000 198,000 198,000

電気保安設備 8,568 8,568 8,568減価償却費 849,098 849,098 849,098

減価償却費 849,098 849,098 849,098 サービス活動費用計(2) 4,656,097 4,656,097 4,656,097

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,462,914 -2,462,914 -2,462,914

サ収受取利息配当金収益 17 17 17｜益受取利息配当金収益 17 17 17

ビサービス活動外収益計(4) 17 17 17ス

活費動

外

増用減

のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 17 17 17

経常増減差額(7)=(3)+(6) -2,462,897 -2,462,897 -2,462,897

財　産　目　録令和 3年 3月31日現在

別紙４

Page: 1

(単位：円)

貸借対照表科目場所・物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額Ⅰ 資産の部 1　流動資産現金預金現金現金手許有高　本部拠点区分 ― 運転資金として ― ― 10,708

現金手許有高　巴の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 89,677現金手許有高　石野の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 88,625現金手許有高　診療所拠点区分 ― 運転資金として ― ― 60,416

普通預金あいち豊田農協足助支店　本部拠点区分 ― 運転資金として ― ― 1,803,884豊田信用金庫足助支店　本部拠点区分 ― 運転資金として ― ― 337,625あいち豊田農協足助支店　巴の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 16,898,459豊田信用金庫足助支店　巴の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 7,420,924あいち豊田農協足助支店　石野の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 13,190,187豊田信用金庫足助支店　石野の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 3,523,003あいち豊田農協足助支店　診療所拠点区分 ― 運転資金として ― ― 1,843,318

定期預金あいち豊田農協足助支店　本部拠点区分 ― 運転資金として ― ― 45,000,000あいち豊田農協足助支店　巴の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 55,000,000豊田信用金庫足助支店　巴の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 20,500,000あいち豊田農協足助支店　石野の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 60,000,000豊田信用金庫足助支店　石野の里拠点区分 ― 運転資金として ― ― 4,500,000

小計 230,266,826 事業未収金社会福祉事業未収金国民健康保険団体連合会他 ― 3月分介護報酬等 ― ― 101,131,992 公益事業未収金国民健康保険団体連合会他 ― 3月分診療報酬等 ― ― 242,966

小計 101,374,958 未収金豊田市他 ― 介護認定審査会委員報酬等 ― ― 39,400 貯蔵品エンゼルセット他 ― 入居者介護消耗品 ― ― 38,400 立替金巴の里拠点区分 ― 労働保険料他 ― ― 1,846,967 前払金巴の里拠点区分他 ― 自動車保険料 ― ― 915,680 前払費用火災保険 ― 火災保険料他 ― ― 492,581

流動資産合計 334,974,812 2　固定資産 (1) 基本財産土地 (石野の里拠点区分)豊田市 ― 第1種社会福祉事業である、特別養護 ― ― 39,629,578

東広瀬町神田26番地1 老人ホーム石野等に使用している建物 (巴の里拠点区分)豊田市岩神町 2004年度第1種社会福祉事業である、特別養護 1,156,903,359 562,017,879 594,885,480

仲田38番地5 老人ホーム巴の里等に使用している(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 2014年度第1種社会福祉事業である、特別養護 467,638,154 129,371,795 338,266,359神田26番地1 老人ホーム石野の里等に使用している

小計 933,151,839 定期預金あいち豊田農協足助支店 ― 基本財産特定預金 ― ― 1,000,000

基本財産合計 973,781,417 (2) その他の固定資産土地 (石野の里拠点区分)豊田市 ― 豊田市へ市道東広瀬2号線方面用地として ― ― 1,867,306

東広瀬町神田26番地1 無償貸与建物 (石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 ― 第1種社会福祉事業である特別養護 14,566,200 1,040,062 13,526,138

神田26番地1 老人ホーム石野の里等に使用している構築物 (石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 ― 第1種社会福祉事業である特別養護 111,377,764 55,217,694 56,160,070

神田26番地1　橋梁他老人ホーム石野の里等に使用している機械及び装置 (巴の里拠点区分)豊田市 ― 第1種社会福祉事業である特別養護 2,300,000 2,299,997 3

岩神町仲田38番地5　エコシステム老人ホーム巴の里に使用している車輌運搬具トヨタ　レジアスエース他4台 ― 利用者送迎用 24,349,487 23,744,420 605,067 器具及び備品介護用ベッド他 ― 入居者介護備品 80,477,547 60,050,424 20,427,123 権利電話加入権他 ― 電話他 3,035,760 2,730,000 305,760 ソフトウェア財務会計システム他 ― 財務管理 5,913,425 2,985,225 2,928,200 退職給付引当資産愛知県民間社会福祉事業共済会 ― 退職共済預け金 ― ― 37,790,550 長期前払費用火災保険 ― 火災保険 ― ― 403,393 建物付属設備 ― ― ―

その他の固定資産合計 134,013,610 固定資産合計 1,107,795,027 資産合計 1,442,769,839

Ⅱ 負債の部 1　流動負債事業未払金 3月分水道光熱費他 ― ― ― 23,658,592 1年以内返済予定設備資金借入金福祉医療機構独立行政法人福祉医療機構 ― ― ― 13,656,000

小計 13,656,000 未払費用労働保険料他 ― ― ― 2,359,646 職員預り金 3月分源泉所得税他 ― ― ― 2,322,802 仮受金 ― ― ― 20,817,244 賞与引当金巴の里拠点区分他 ― ― ― 27,800,000

流動負債合計 90,614,284 2　固定負債設備資金借入金福祉医療機構独立行政法人福祉医療機構 ― ― ― 297,694,000

小計 297,694,000 退職給付引当金愛知県民間社会福祉事業共済会 ― ― ― 72,351,039

固定負債合計 370,045,039 負債合計 460,659,323

差引純資産 982,110,516

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