· created date: 3/16/2018 12:03:53 pm

Betha Sistemas

EWWO OE SAO PAULO Exerc(eiode2OlT

REFEF1URA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Ws de Dezernbro

Conciliaçâo Bancátia

11.1.1.119.00.00.e0000500 (102030 - BB - Programa Dose Carta

Banco: 001 - BAF400 DO BRASIL Agênca: 22I1X - JARDINOPOLIS Conta N ° : 106.668-7

Saldo contorme exirato bancério en: 31112/2017 R$ 115.11356

- Data Docunento Valor 9!__._ Motive___________ -

Saldo conforrne nosse registro en124'1v2017 RS 115.11356

JARDINS

_±L. c11II ?tL4EE_ DR JOAO1C3øOtvAR9&4I ADRIANA MENINOCORDEJRO - LUIS ANTONIO DA SILVA

PREFEITE6MJNICL Diretora de Finanças Auxiliar Contébil

0210112018 Banco do Brash

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual AgOncia 2211-X Conta corrente 106658-7 PM JARD-PROG DOSE CERTA Periodc do

1212017 exlrato

A35F020843061341 034 0210112018 09:05:15

LU. Ut. I-listorlco Documento Valor R$ Saldo niovimento balancete 2411112017 Saldo Anterior 0000

31/1212017 SALDO 0000

OBSERVACOES:

Transaçao efetuada corn sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Servbço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aap]bb.cornbr/aapj/hOmeV2.bb?tOkenSeSSaO=6ed8f9ea6ed5f7b287d508Sb99th387# Ill

02/01/2018

Banco do Brash

3 A35F020843061341035

• Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0210112018 09.05:42

Cliente Agenda 2211-X Gonta . 106658-7 PM .JARD/PROG DOSE CERTA Mes/ano reteréncia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SIJPREMO

Data HistOrico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor ICE Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 114.85940 32.494339531

29/12/2017 SALDO ATUAL 115.11356 32.494.339531 32.494,339531

Resumo do més SALDO ANTERIOR 114.859,40 APLI0AçOE5 (+) 000 RESGATES (-) 0 1 00 RENDIMENTO BRUTO (+) 254,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 000 OF (-) 0 1 00 RENDIMENTO LIQUIDO 254,16 SALDO ATUAL = 115.113,56

Valor da Cota

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No ano Ultimos 12 meses

Transaçao efetuada corn sucesso pot: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aap!.bb.com.br/aapj/horneV2.bb?tokeflSeSSaoeedSf9ea6edSffb287dSOB5cb9GcbSBf# I/f

ESTADO DE SAO PAULO bCtfla blsternas

REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exerciciode2ol7

azaoAnaiitico para ConciIiaço Bancária - Periodo de 0111212017 ate 31112/2017 Página: I/I

Data Enipenho Historico Contrapartida Valor

Conta: 102030 - BB - Programa Dose Certa Conta banco: 106.658-7

30111/17 SALDO ANTERIOR 114.859,40 +

29/12117 Pela arrecadaçao nesta data, lote nUmero 3033 254,16 +

Total de Debilos: 254,16

Total do Creditos: 0,00

SaldoAtual: 115.113,56

ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Donciliaçao Banora

1-1,1.1A,19.00.00.00.000562 (102197)- GB - QUALIS-UBS 2 FASE ANTJACOMINI

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agenda: 2211X - JARDINOPOLIS

Betha 5istemas

Exerdcio de 2017

Més de Dezembro

Canto NO 109.278-2

Saldo conforme extrato bancário em: 3111212017

R$ 43.761,68

Data Documento Valor R$ I Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 3111212017

R$ 43.761,68

I DR. JOAO'RMARØ1I ADRIANAMENINO CORDEIRO

PREFEiO MUjIc1L Diretora de Finanças

LUIS ANTONIO DA SILVA

Auxiliar ContabH

* J Extrato conta corrente 02/0112018 11:12:30.

CUente - Conta atual Aencia 2211-X Conta corrente 109278-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Periodo do extrato 1212017

Lançamentos

DL movimento Ut. balancete Hstôdco Documento Valor R$ Saldo 13/02/2017 Saldo Anterior 0,00 C 31112/2017 SALDO 0,00C

OBSERVAçOES:

Trarisaçäo efetuada corn sucesso por: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

:S •. t 0210112018 11:46:58

1 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal sinew

Clente

Agenda 2211-X conta 109278-2 PREP M JARD QUALIS UBS 2 Mêslano referenda DEZEMBRO/2017

S PUBLICO S1#PREMO - CNPJS PUBLICO SLJPREMO

Data Histórlco . Valor Valor IRPrej. Comp. . Valor IOF Quanticlade cotas Valor cots Saldo colas 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 43.665,06 12.353,078422 2911212017 SALDO ATUAL 43.761,68 12.353,078422 12.353078422

nasunio ao mes

SAM ANTERIOR 43.665,06 APLICAçOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 96,62 IMPOSTO DE RENDA

(-) 0.00

OF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 96,62 SALDO ATUAL = 43761,68

Valor da Cola

30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

Names 0,2212 No ano 5,6771 Ultirnos 12 meses 5,6771

Transacão efetuada corn sucesso p01: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

t IRUU Ut SAIl PAULO Betha Sstemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exercicia de 2017

Razäo Analitico para Conciliaçao Bancária - Periodo de 01/12/2017 ate 31/12/2017 Pagina 1/1

Data Emperiho HistOrico Contrapartida Valor

Conta: 102197 - BE - QUALIS-UBS 2 8 EASE ANtJACOMINI

Conta banco: 109.278-2 30111/17 SALDO ANTERIOR

43,665,06+

29112117 Pala arrecadaçonesta data, late nUmero 3033

96,52 +

Total de Debitos: 96,62

Total de Creditos: 0,00

Saldo Atual: 43.761,68

Betha Sistenias

ESTACO DE SAO PAULO

Exerciclo de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Ws de Dezembro

Conciliaç5o Bancéra

1.1.1.1.1 .I9.00.00.00.000502 (102032) BB - PMJ PROGRAM SORRIA SAO PAULO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agenda: 2211X - JARDINOPOLIS Conta N° 107.332-X

Saldo conforrne extrato bancdrio em: 31/12/2017

R$ 25.331,35

Data Documento I Valor R$ I Motivo

Saldo conforme nosso registro eni)'l/12/201 7 R$ 25.33135

JARD!NUS

DR. JOtO • 'MA

AL

O1'41 ADRIANA MENINO CORDEIRO LUIS ANTONIO DA SILVA

PRE FTo-4u Diretora do Finanças Auxiliar Contâbil

1511212017 BE CP Admin Supremo

27/1212017 + Transferéncia enviada

27/12/2017 58 CP Admin Suprerno

31/12/2017 SALDO

70 2.000,00 C 0.00 C

554.500.000.076.990 2.400,00 0

70 2.400,00 C 0.00 C

9,0n C

'02/01/2018

Banco do Brasil

A35F020843061341 036

Extrato conta corrente 02/01/2018 09:06:33

Cliente - Conta atual Agenda 2211-X Conta corrente 107332-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J Periodo do

1212017 extralo 2 017

Lançamentos

Ot. Dt. Hlstorico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 22/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C

15/1212017 + Transferéncia enviada 554,500.000.076.990 2,000,000

085 ERvAçoES:

Transaçao efelUada corn sucesso por: £029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendirnento an Gonsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSeSsao=6edaf9eaSedSffb2a7dSO85chS9cbaS7# I/I

,02101/2018 Banco do Brash

A35F020843061341037

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 09:06:59

Cliente Agenda 2211-X Coma 107332-X PM JARD/PROG S SAC PAULO Més/ano referenda DEZEMBRO/2017

S PtJBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantldade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 29.66813 8.393,272675

15112/2017 RESGATE 2.000,00 565,105784 3,539160380 7.828166891

Aplicagáo 3110712017 2.000,00 565,105784

27/12/2017 RESGATE 2.400,00 677,615190 3,541833232 7.150,551701

Apkcaçao 3110712017 2.400,00 677,615190

2911212017 SALDOATUAL 25.331,35 7.150,551701 7.150,551701

Resumo do més

SALDO ANTERIOR 29.668,13 APLIcAçOES (+) 0.00 RESGATES (-) 4.400,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 63,22 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

OF (-) 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 63,22 SALDOATUAL = 25.331,35

Valor da Cota flh11flfl47 fl 9nA7c1nqi

29/12/2017

Rentabilidade

No ano 5,6771 Ultimos 12 nieses 5,6771

Transação etetuada corn sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço do Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deticientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.corn.br/aapj/homneV2.bb?lokenSeSSaO6edBfOea6edSf7b287dSOBScb99Cba87# 1/1

IMULI lit ZAU rAULU Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exercicode2017

Razo Anal itico para Concfliaçäo Bancária - PerIodo de 01/1 2/201' ate 31112/2017 Pagina: 111

Data Empenho Historico Contrapartida Valor

Conta: 102032 - BB - PMJ PROGRAMA SORRIA SAO PAULO

30/11/17 SALDO ANTERIOR

15112/17 8561 Pagarnento do(a) D.P. 17163 27/12117 9603 Pagamento do(s) D.E. 18222 - 29112117 PeIa arrecadaçao nesta data ! Iota nUmero 3033

Conta banco: 107332-X

29.668,13+

103276 DENTAL PRIME - PRODUTOS 000NTOLOC 2.000,00 -

103276 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOC 2.400,00 -

63,22+

Total do Débitos. 63,22

Total de Credjtos: 4.40000


Betba Sistemas

:STADO OESAO PAULO

Exerdcio de 2017

REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

MOs de Dezembro

ondIiaçào Bancâria

1 1 .1.11 .1900.00.00,000533 (102063) -66- CONTROLE GLICEMA (P.DIABETES)

Banco: 001- BANCO DO BRASIL Agenda: 2211X - JARDINOPOLIS Coma N ° : 130.160-8

Sado conforme extrato banc&io em: 31/1212017 R$ 4.366,79

Data Documento Valor R$ I Motivo

SaFdo conforme nos regist em/4 '112/2017 R$ 4.366,79

JARDINAY/70/ DR. JOAOR\ AR26NI ADRIANA MENINO CORDEIRO LUIS ANTONIO DA SILVA'

j PREFEITt MUilCIØL Diretora de Financas Auxiliar Contãbil

movimento balancete

16/10/2017

04/12/2017

04/1212017

06/12/2017

06/12/2017

08/12/2017

08/12/2017

31/12/2017

Documento Valor R$ Saldo

0,00 0

1435.341 21.290.000

550.379.000.004.100 21.290.000 0.000

6.819.079 3.391,840

70 3.391,84 0 190 0

550,168.000.012.160 3.391,34 0

70 3.391,84 0 0,00 0

0,00 0

Ilistórico

Saldo Anterior

• TED-Pag Fornecedores

• Transferencia enviada

• TED-Credito em Carla

BB OP Admin Supremo

• Transferenda enviada

BE CP Admin Supremo

SALDO

02101/2018

Banco do Brasil

A35F02084306134 1115

Extrato conta corrente 02/0112018 09:47:14 anon

.1

Cliente - Conta atual

Agéncia 2211-X Conta corrente 130160-8 P.M. J DIABETES Perfodo do

o 12/2017

extrat

OBSERVAçOES:

Transaç8o efetuada corn sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.corn.br/aapj/horneV2.bb?tokenSessao6ed8f9ea6edsf7b2s7dsOB5cb99cba87# I/l

02/0112018 Banco do Brasil

. A35F020843061341116

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 09.47:33

Cliente Agencia 22I1-X Coma 130160-8 P.M. J DIABETES MCs/ano referenda DEZEMBRO12017

S PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data HistOrico Valor Valor lRPreJ. Camp. valoFiOr Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112017 SALDO ANTERIOR 4.37633 1.238,087982

06/1212017 APLI0AçAO 3.391,84 959,078229 3,536562395 2.197,166211

08/12/2017 RESGATE 1391,84 958,860656 3,537364872 1,238,305555

Aplicaçao 01/08/2017 3.391,84 958,860656

29/1212017 SALDO ATIJAL 4.386,79 1.238,305555 1.238,305555

Resumo do més

APLICAcOES (i') 3.391,84 RESGATES (-) 3.391,84 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 10,46 SALDO ATUAL = 4.386,79

Valor da Cota 30111/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No ano 5,6771 LJFUmos 12 nieses 5,6771

Transaçáo efetuada corn sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

https:f/aapj.bb.corn,br/aapj/horneV2.bb'?tokenSessao6ed6f9ea6ed5f7b287d5085cb99Cba87# 1/1

ST-ADO bE SAO PAULO Betha Sistemas

'REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exerciciode2Ol7

:azâo Malitico pare Conciliação Bancária - Periodo de 01/12/2017 ate 31112/2017 Pagina: 1/1

lata Ernpenho Historico Contrapartida Valor

;onta: 102063 - BB - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES) Conta banco: 130.160-8

0/11117 SALDO ANTERIOR 4.376.33

4/12117 Lançamento contábil 1980 ref TRANSFERNCIA ENTRE 21.29000 ~

CONTAS REF. A CONTR.APARTIDA MIJN'C. PROGR. CONTROLE GLICEMIA.

4/12117 5575 Pagamento do(a) O . P. 16405 . 102267 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 21.290,00 -

6/12/17 Lancamento contabil 2015 ref TRANSFERENCIA ENTRE 3.391,54 + CONTAS REF. A CONTRAPARTIDA MUNIC. PROD. CONTROLE GLICEMIA.

5/12/17 7206 Pagamento do(a) 0 . P. 16820 . 91511 ALFALAGOS LTDA 3,391,84 -

9/12/17 Pela arrecadaçao nesta data, late nUmero 3033 10,46+

Total do DEbitos: 24.692,30

Total de Creditos: 24.651,54

SaidoAlual: 4.386,79

Betha Sistemas

STADO DE SAO PAULO

Exercicio de 2017


Mes de Dezembro

ConciUaçào Bancêria

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000504 (102034)- 88 - PMJ/PAB-VAR.C.E.REGIONAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X - JARDINOFOLIS Conta N° 108579-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/1212017

R$ 1.193,26

Data I Documento I Valor PS I Motivo

Saldo confomie npsp-registro em: X/1212017 R$ 1.193,26

InJARDINOO .h/8

DR. JOAO ë}ROAR96'N3 ADRIANA MENINO CORDEIRO LUIS ANTONIO DA SILVA J PREFEIT/ MUNII('L Diretora de Finanças Auxiliar Contabil

- 02/01/2018

Banco do Brasil

A35F020843061341040

Extrato conta corrente 0210112018 09:08:51

Cliente - Conta atual

Aência 2211-X Conta corrente 108579-4 PMJ-PAB VAR C E REGIONAIS Periododo

1212017 extrato

Ut. UL HistOrico Documento Valor R$ Saldo

movimento balancete

01/0912017 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2017 SALDO 0,00C

oBsERVAcOES:

Transaçao efetuada corn sucesso p01: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.corn.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSeSSaO6edBfGeaaedSfTb2S7dGOBSCbS9cbaS7# Ill

02/0112018 Banco do Brasil

S A35F020843061341 042

02/01/2018 09:09.17 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agenda 2211-X Conta 108579-4 PMJ/PAB VAR C E REGIONAIS Mèslano referenda DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLJCO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas

30/1112017 SALDO ANTERIOR 1.190,62 336,833537

29112/2017 SALDO ATLJAL 1.19326 336,833537 336,833537

Resumo do més

SALDO ANTERIOR 1.190,52 APLICAcOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,64 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2,64 SALDO ATUAL = 1.193,26

Valor cia Cola

30111/2017 3,534751031 2911212017 3.542572639

Rentabilidade

Nornes 0,2212 No ano 5,6771 Ulfimos 12 moses 5.6771

Transaçao efetuada corn sucesso por: J9029789 LUIS ANTONIO DA SILVA. —

Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para detidentes auditivos 0800 729 0088

https: //aapj .bb .corn.br)aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=6ed819ea6ed5f7b287d5085tb99cb287# 1/1

ESTADO DE SAO PAULO Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exercio do 2017

Razäo Analitico para Conciliaçäo Bancária - Periodo de 01/12(2017 ate 31112/2017 PAgina 1/I

Data Ernpenho Historico Conb'apartida Valor

Gonta: 102034 - BR - PMJIPAB-VARC.E.REGIONAIS Conta banco: 108.5794

30/11/17 SALDO ANTERIOR 1. 190,62 +

29112/17 Pela arrecadação nesta data, lote nUrnero 3033 2,64 +

Total de Debitos: 2.64

Total de Gréditos: 0,00


Betha Sistemas

ESThOO&E.SAO PAULO

Exercicie de 2017

REEEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Mes de Dezembro

oncihaçào Bancária

A 11.1.1.00.00.00.000537(12067)-65- PROJETO RENOVA SAUDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agenda: 2211X-JARDft4OPOLIS Conta No 130.214-0

Saldo conformeextrato bancãrio em: 31/1212017

RS 18.64348

Data I Documento Valor R$ Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/13/2017 PS 16.64348

JARDNOPO\/H0218

DR. JOAOOARCOp( ADRIANA MENINO CORDEIRO LUIS ANTONIO DA SILVA

PREFBTO4AUNIcPAy' Diretora de Financas Auxiliar ContSbil

02/01/2018

Banco do B!asiI

$ 1 Ctjente - Conta atual

Extrato conta corrente A35F020843061 341124

0210112018 09:54:30

Conta corrente 130214-0 PM JARD-PRQJ.RENOVA SALIDE Periodo do

12/2017 ext ra to

Lit. L.

movimento baancete Histórico Documento Valor R$ Saida

13/0212017 Saida Anterior 000 C

31/12/2017 SALDO 0,000

0BSERVAç6ES:

Transaçao etetuada corn sucesso par: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço do Alendimento an Consumidor - SAC 0800 720 0722

Cuvidoria BE 0800 729 5678 Pare deficlentes auditivos 0800 729 0088

hltps:llaapjbb.com.br/aapj/horneV2.bb?tokenSeSSaO=eedSfOeaCedSf7b287dSOSSCb9SCbaSt# I/i

02101/2018- Banco do Brash

A35F020843061341125

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02101/2018 09:5451

Cliente Agenda — 2211-X Canto 130214-0 PM JARD/PROJ.RENOVA SAUDE Mes/ano referenda DEZEMBROI2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PLJBLICO SUPREMO Data Kistôrico Valor Valor lRPrej. Camp. Valor IOF Quanthdadecotas Valor cota Saldo colas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 18.60232 5.262695889

2911212017 SALDO ATUAL 18.643,48 5.262.695889 5,262,695889

Rosumo do més SALDO ANTERIOR 18.602,32 APLICA9OES (-4-) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 41,16 IMPOSTO OS RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 41,16 SALDO ATUAL = 18.643,48

Valor do Cota 30111/2017 3,534751031 2911212017 3,542572639

Rentabilidade No ñes 0,2212 No ano 5,6771 Ultimos 12 mesas 5,6771

TransaçAo efetuada corn sucesso par: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ou'jidorha 980800729 5678 Para delicientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.brlaapj/homeV2.bb?tokenSessao6edBf9ea6edSf7b2B7d5OSSCb99cbaBl# 111

:i 1/WU DE SAO PAULO Setha Sistemas

DrEFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exercicio do 2017

azàcAnalitico para Conciliação Bancária - Perfodo de 01112/2017 ate 31/1212017 Pagina: I/I

Data Empenho Histôrco Contrapartda Valor

Conta: 102067- BB- PROJETO RENOVASAUDE

Conta banco: 130.214-0

30/11/17 SALDO ANTERIOR

18.602,32 +

29/12/17 Pole arrecadacão nesla data, Iota nOnlero 3033

41,1St

Total do Debitos: 41,16

Total de Creditos: 0,00


Betha Sistemas

SADO DE SAO PAULO

Exerciclo do 2017

REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Mes do Dezembro

Dncihaço Bancâria

11.1.1119.00.00.00.000454 (91185)- CEF - FMS BLAFB - BLOCO ASSIT. FARMACEUTICABASICA

Rncc 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda: 1194- JARDINOPOLIS

ContaN ° : 624021-4

Saldo conforme extrato bancáilo em: 31112/2017

R$ 46.632,65

Data Documento - Valor R$ Motivo

Saldo contorme noeoJstro em: 3,311212017 R$ 46632,35

- I —

DR. JOAO

ADRIAtA MENINO CORDEIRO LUIS ANTONIO DA SILVA

Diretora de Financas Auxiliar Contábil

32/01/2018

GovOonta Caixa

Extrato das Contas Individuals Origem do Extrato:

Govconta CAIXA:

Gonta Referenda:

Nome:

Perlodo:

j..:

01/12/2017 000001 CRED TED

01/12/2017 990001 APL AUTOM

04/12/2017 861804 CREDTEV

04/12/ 2017 092611 DOG ELET E

04/12/2017 092612 DOCELETE

04/12/2017 092613 DOC ELET E

04/12/2017 092615 DOCELETE

04/12/2017 . 113113 DOCELETE

04/12/2017 113150 DOG ELET E

04/12/2017 113184 DOC ELET E

04/12/2017 727220 RESG AUTOM

061'12/2017 708148 CREDTEV

06/12/2017 065178 DOC ELET E

06/12/2017 609892 PAG BOLETO

06112/2017 609920 PAG BOLETO

06/12/2017 148126 ENVIO TED

06/12/2017 148354 ENVIO TED

06/12/2017 759443 TEV MESM T

06/12/2017 148126 DOG/TED INTERNET

06/12/2017 148354 DOG/TED INTERNET

06/12/2017 727220 RESG AUTOM

11/12/2017 753024 CREDTEV

11/12/2017 073771 DOG ELET E

11/12/2017 073773 DOG ELET E

11/12/2017 073799 DOG ELET E

11/12/2017 073801 DOC ELET E

11/12/2017 155547 ENVJO TED

11/12/2017 155547 DOC/TED ELETRONICO

11/12/2017 727220 RESG AUTOM

13/12/2017 046786 DOG ELET E

13/12/2017 727220 RESG AUTOM

15/12/2017 549011 CREDTEV

15/12/2017 549097 CREDTEV

15/!2/2017 046945 DOC ELET E

15/12/20 17 046947 DOG ELET E

15/12/2017 531454 RAG BOLETO

15/12/2017 531513 PAG BOLETO

15/12/2017 143865 ENVIO TED

15/12/2017 143865 DOG/TED ELETRONICO

15/12/2017 727220 RESG AUTOM

18/12/2017 000001 CRED TED

181'1212017 073192 DOG ELET E

18/12/2017 073193 DOCELETE

GOVGONTA CAIXA

1194600004

1194/006/00624021-4

FMS DECENDIA.L

de: 01/12/2017 ate: 31/12/2017

12.460,31G 12.460,31C

12.460,31D 0,00

6.819,0$G 6.819,08C

1017,400 5.001,68C

2.317,00D 2.684,68C

468,00D 2.216,68C

t41,00D 2075,68C

1.595,68D 480,00C

4.227,00D 3.747,00D

2.691,70D 6.438,70D

6.438,70C 0,00

24.607,67C 24.607,67C

3.860,00D 20.747,67C

1.327,670 19.420,00C

247,50D 19.172,50C

5.720,000 1145250C

14.900,00P 1.447,50D

10.640,000 12.087,50D

8,65D 12.096,1 50

8,650 12104,800

12.104,80C 0,00

900,00C 900,00C

423,00D 477,000

1.427,40D 950,400

538,230 1.488,63D

900,000 2.388,630

5.502,00D 7.890,63D

8,650 7.899,28D

7.899,28C 0,00

1.500,00D 1.500,00D

1.500,00C 0,00

17,30C 17,30-

2.296,32C 2.313,62C

532,500 1.781,12C

2.296,320 515200

1.290,000 1.805200

1.650,00D 3.455,20C

5.700,00D 9.155,200

8,650 9.163,850

9.163,85G 0,00

12.460,31C 12.460,31C

290,00D 12.170,3IC

450,000 11.720,31C

112

3210112018 CovConta Caixa

18/12/2017 142908 ENVIOTED 5.560,00D 6.160,31C

18/12/2017 142908 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 6.151,66C

18112/2017 990001 APL AUTOM 6.151 ,66D 0,00

20/12/2017 049888 DOC [LET E 3.580,580 3.580,580

20/12/2017 477603 PAG BOLETO 847,00D 4.427,58D

20/1212017 494369 PAG BOLETO 2.934,90D 7.362,48D

20/12/2017 676336 TEV MESM T 770,00D 8.132,48D

20/12/2017 696605 TEV MESM T 620,000 8.752,480

20/12/2017 727220 RESG AUTOM 8.752,48C 0,00

21/12/2017 052092 DOC [LET E 4.802,50D 4.802,500

21/12/2017 052098 DOC [LET E 2.556,30D 7.358,80D

21/12/2017 052199 DOC ELET E 350,000 7.708,800

21/12/2017 059445 DOC [LET E 1.510,000 9.218,800

21/12/2017 059568 DOC ELET E 3.515,000 12.733,800

21/12/2017 059614 DOC ELET E 99,200 12.833,00D

21/12/2017 059684 DOC ELET E 2.408,00D 15.241,000

21/12/2017 410869 PAG BOLETO 3.942,340 19.183,340

21/12/2017 413944 PAG BOLETO 1376,060 20,559,400

21/12/2017 139477 ENVIO TED 10.707,05D 31.266,460

21/12/2017 546514 TEV MESM T 4.890,000 36.156,460

21/12/2017 625492 TEV MESM T 1.877,00D 38.033,460

21/12/2017 139477 DOC/TED ELETRONICO 8,650 38.042,110

21/12/2017 727220 RESG AUTOM 38.042,11C 0,00

26/12/2017 071106 DOC [LET E 2.862,000 2.862,000

26/12/2017 727220 RESG AUTOM 2.862,0CC 0,00

27/12/2017 040764 DOC [LET E 500,000 500,000

27/12/2017 350145 PAG BOLETO 245,000 745,000

27/12/2017 727220 RESG AUTOM 745,00C 0,00

28/12/2017 481639 CREDTEV 51,90C 51,9CC

28/1212017 990001 APL AUTO 51,900 0,00

29/12/2017 - Saldo Atualizado 0,00

https:/Igoveonta.caixa.gov.brisigov/extratolconta individua L'imprimir. do ?nome Form extratoContal ndividualrorm 2i2

CAIXA - Extrato de Fundos

Página I de

Extrato Fundo de Investimento Para simples veriticaçao

Name da Agenda Cod/go Opera gao Emissâo ARDINOPOLIS, SP 1194 0055 0310112018

Fun do CNPJ do Fundo mb/a des Atividades do Fun do CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURIO 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mès(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cola em: 30/1112017 Coto em: 29/1212017 1 0, 1 406 L__1,6493__Jl 46493 IL.......... 5,834730 11 5842934

/4dministradora

Name Endei'ego ICNPJ da Administradora Caixa EconOmica Federal 898 - Quadra 04- Lotes 314 - Brasilia/OF jp.360.305/000l-04

Cliente

INome ICPF/CNPJ IConta Corren/e IMeSIAnO IFoIha I DEC EN DIAL

13.841.094/0001-73

12/2017

Resume do Movimentação

HistOrico Valorem Qtde de Cotas Saldo Anterior 115.346,02C 19.768,870799 Aplicaçoes 18.663,87C 3.197,635313 Resgates 87.508,22D 14.985,437632 Rendimerito Bruto no Ws 131,18C RRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto t 48.632,85C 7.981,068480 Resgate Bruto em T râ ns ito* 0.00 (') Valor sujeito a tribulação, mntorme legislagao em vigor

Movimentagão Detalhada

Data Histarfco Valor R$ Qtde de Cotas

01 / 12 APLICACAO 12.460,31C 2.135,362139 04/12 RESGATE 6.438,70D 1.103,326911

IRRF 0,00 OF 0,00

06/12 RESGATE 12.104,50D 2.073,913623 IRRF 0,00 IOF 0,00

11/12 RESGATE 7.899,28D 1.353,090524 IRRF 0,00 OF 0,00

13/12 RESGATE 1.500.00D 256,905880

IRRF 0,00 OF 0,00

15/12 RESGATE 9,163,85D 1.569,290032 IRRF 0,00 [OF 0,00

18/12 APLICACAO 6.151,66C 1.053,390067

20/12 RESGATE 8.752,48D 1.498,549723 IRRF 0,00 OF 0,00

21112 RESGATE 38.042,IID 6.512.921191

IRRF 0,00 lOP 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

lnformaçoes ao Cotista

httnc/Jddnnfextrato,eajxa2ovbr/sjdmfextratO/CofltroI1er/eXtrato extratoFundoinvesti 03/01/2018

CAIXA - Extrato de Fundos Página 2 de 4

Serviço de Atendimento ao Cotista

03/01/2018


Pagina3de4

CA Extrato I"A Fun do de Investimento a Pan simples vefiffcagiio

INome do Agenda Codigo Operaçao Emissao

ARDINOPOLIS, SF' 1194 0055 03/0112018

rundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

rNPJ do Fundo b,icio dos Atividades do Fundo

I 00.834.074/0001-23 02110/1995

Rentabllidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112017 Cota em: 2911212017

L. _0,1406 I 4,8493 4,6493 Ij 5,834730 JJ 5,842934 J

Aciministradora

Nome lEnderego CNRI da Administradoi'a

Caixa Econômica Federal 8S - Quadra 04- Lotes 3/4- BrasiIiaIDF 00.360.305/0001-04

Cliente

INome CPFICNPJ Come Con-ante Mds/Ano Foil's

FMS DECENDIAL 13.841.094/0001-73 006.00624021-4 12/2017 02/02 na/isa do Perfil do invest/dot Data do Avaiiagao

Resume do Movlmentaçao

His tddco Valor em Ps Qtde do Colas

Saida Anterior 115.346,02C 19.768,870799 Aplicaçoes 18.663,87C 3. 197,635313 Resgates 87.508220 14.985,437632 Rendin,ento Brute no Ws 131,18C IRRF 0,00 OF 0,00

Taxa de Saida 0,00 Saldo Brutot 46.632,850 7.981,068480

Resgate Bruto em Transito* 0,00 () Valor sujeito a tributacao, conforme IeQistaçOn em vigor

Movimentaçao Detalhada

Data H/slot/co Valor R$ Qtda do Colas

26/12 RESGATE 2.862,000 459,918615 IRRF 0,00 OF 0,00

27112 RESGATE 745,00D 127,521129

IRRF 0,00 OF 0,00

28/12 APLICACAO 51,90C 8.883106

Dories do Tributaçao Rendimenta Base IRRF

0,00 0,00

lnfortnaçoes ao Cotista Consulte sea extrato de [undos exciusivamente pelo Internet Banking CAIXA, do forms

prática e segura, a beneficie-se do todas as vantagens quo Os serviçOs on-line The

proporcionam. Fale corn saw Cerente para solicitor a inibicjo do envio mensal do sea extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas corn impressSo e postagem dos extratos, voce contribui pars preservacBo do rneio-arnbiente!

Prexado(a) Cotista, compareQa a sua ag5ncia de relacionamento a cadastre on atualize sea endereco de e-mail.

httnQ !!chlnifexjratacajxa2oy.br/sjdmfextrato/Controller/extrato extratofundolnvesti... 03/0112018

CAIXA - Extrato de Fundos Pagina 4 dc 4

Serviço S Atendimento ao Cot!sta

r;yq onvhr/sidmfextrato/Controller/extratOeXtratOFundOlflVesti... 03/01/2018

STADO QE SAO PAULO beina z3istumab

REFEITkJRA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exerciciode 2017

zâo Analitico para Conciliaçâo Bancária - Periodo de 01112/2017 ate 31/12/2017 Pagina: 112

Ma Ernpenho Historica Contrapartida Valor

onta: 91185 - CEF - FMS BL.AFB - BLOCO ASStT. FARMACEUTICA BASICA Conte banco: 0240214

)/11117 SALDO ANTERIOR 115.346,02 +

1112/17 Pela arrecadação nesta data, late nUmera 2832 12.460,31 +

U12/17 Lançamento contãbil 1981 ref TRANSFERENCIA ENTIRE 6.819,08+ CONTAS REF. A CONTRAPARTIDA MUNIC. PROC. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA.

4/12117 7217 Paganiento do(a) O.P. 16392 . 85926 CIAMED DISTRIBUIDOR.A DE MEDICAIvIEN 2.205,00 4112117 8882 Paganiento do(a) O.P. 16393 . 85926 CIAMED DISTRIBUIDOR.A DE MEDICAMEN 2.022,00 - 4/12/17 8892 Pagamento do(a) O.P. 16395 . 55974 DLJPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. 1 1.817,40 - 4/12117 8896 Pagarnento do(a) 0_P. 16399 . 91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA' 1.434,00 -

4/12/17 8886 Pagarnento do(a) O.P. 16401 . 91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA' 883.00

4112/17 8590 Pagamento do(a) O.P. 16414 . 91810 FR.AGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI 1.218,68 -

4/12/17 6878 Pagamento do(a) O.P. 16415 . 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 377,00 -

4/121I7 7225 Pagamentodo(a) O.P. 16416 . 102389 R.A.P.-APARECIDA- COMERCIO DE MEDIC 270,00 -

4/12/17 8895 Pagamento do(a) OP. 16417 . 91811 ALFALAGOS LTDA 2.349,00 -

4112/17 8885 Pagamento do(a) O.P. 16418 . 91811 ALFALAGOS LTDA 342,70 - 4/12/17 8922 Pagamento do(a) O.P. 16484 . 102389 R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC 198,00 - 4112/17 7501 Pagamentodo(a) O.P. 16547 ONLINE. 102357 PRATt, DONADUZZI CIA LTDA 141,00-

'6/12/17 Langamento contébil 2016 ref TR.ANSFERLNCIA ENTIRE 24,607,67+ CONTAS REF. A CONTRAPARTIDA MUNIC. PROC. DE ASSIST. FARMACELJTICA BASICA.

6/12/17 7211 Pagamento do(a) O.P. 16560 . 85938 ATIVACOMERCIAL HOSPITAL_AR LTDA 472,50

16/12/17 8893 Pagamento do(a) O.P. 16561 . 85938 ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5.247,50 -

16/12/17 8784 Pagamento do(a) O.P. 16791 . 91444 SOMPJSP PRODUTOS HOSPITALARES Lit 1.200,00

16/12/17 8880 Pagamento do(a) O.P. 16792 . 91444 SOMNSP PRODUTOS HOSPITAL.ARES LTC 1.300,00 -

)6112/17 8880 Pagamento do(a) O.P. 16793 . 91444 SOMNSP PRODUTOS HOSPITALARES Lit 1,360.00-

36/12/17 8876 Pagamento do(a) O.P. 15795 . 102307 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC 247,50 -

)6/12/17 8689 Pagameoto do(a) 0. R 16796 . 102307 INOVA1vIED COMERCIO DE MEDICAIVIENTC 1.327,67 -

36/12/17 8888 Pagamento do(a) O.P. 16814 . 93535 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 7.960,00 -

36112117 8897 Pagamento do(a) O.P. 16815 . 93,535 AOL_ON COMERCIO E REPRESENTACOES 2,660.00-

36/12/17 8894 Pagamento do(a) O.P. 16817 . 85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE U 14.900,00

11/1 2/17 Lançamento contábil 2040 ref TRANSFERENCIA ENTGRE 900,00+ CONTAS REF. A CONTRAPARTIDA MUNIC. PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA.

1I/12117 9307 Pagamento do(a) O.P. 16923 . 91766 CRISTALIA PRODIJTOS QUIMICOS FARMk 900,00 -

11112/17 8879 Paganiento do(a) O.P. 16971 . 91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PP 538.23

11/12/17 8883 Paganiento do(a) O.P. 16981 , 85938 ATIVACOMERCIAL HOSPITAL_AR LTDA 1.427,40 -

11/12/17 8884 Pagernenlo do(a) OP. 16962 . 85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE U 5.502,00-

11/12/17 8923 Pagarnento do(a) O.P. 16986 . 102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 423.00'

13/12117 8887 Pagamento do(a)0.P. 17043 . 102277 PORTAL LTDA 1.500.00

15/12/17 Lançamento contSbil 2069 ref TRANSFERENCIA ENTRE 2296.32 + CONTAS REF. A CONTRAPARTIDA MUNIC. PROC. DE ASSIST.FARMACUTICA BASICA.

15/12/17 Lançamento contabil 2084 ref TRANSFERENCIA ENTIRE 17,30+ CONTAS REF. A REGULARIZAQAO DE TARIAS BANCARIAS.

15/12/17 8883Pagamentodo(a)0.P. 17164 . 85938 ATIVACOMERCIAL HOSPITAL_AR LTDA 5,700.00-

15/12/17 7997 Pagamento do(a) 0_p. 17165 . 102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 420.00-

15112/17 7501 Pagamento do(a) O.P. 17166 . 102357 PR.ATI, DONADUZZI CIA LTDA 112,50-

15/12/17 8881 Pagamento do(a) O.P. 17167 . 91767 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H 1,290,00 -

15/12/17 9555 Pagarnentodo(a) O.P. 17171 . 98888 CIRURGICAOLIMPIO - EIRELI - EPP 1.650,00 -

15/12/17 8891 Pagamento do(a) OP. 17184 . 91444 SOMNSP PRODUTOS HOSPITAL_ARES LIt 2.296,32 -

18112117 peIa arrecadaçSo nesta data, Iote numero 2972 12,460,31+

18/12117 9481 Paganiento do(a) 0_P. 17257 . 91766 CRISTALI.A PRODUTOS QUIMICOS FARMA' 460,00 -

18112/17 9480 Pagarnento do(a) O.P. 17259 . 93928 R.P.4 DISTRIBUIDORADE MEDICAMENT0 5.560,00-

18/12/17 9478 Paganiento do(a) OP. 17260 . 93928 R.P.4 DISTRIBUIDORADE MEDICAIv1ENTOI 290,00 -

20/12117 8878 Pagamento do(a) O.P. 17808 . 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI 393,00-

20/12117 9451 Pagamento do(a) O.P. 17809 . 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAIv1E 1,581,64-

20/12/17 8878 Pagamento do(a) O.P. 17810 . , 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDOR.ADE MEDICAMI 157.20-

20/12/17 9451 Pagamento do(a)O.P. 17811 . 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORADE MEDICAME 236.34-

20/12/17 8878 Paganiento do(a) O.P. 17812 . 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI 262,00 -

20/12/17 9451 Pagamento do(a) O.P. 17813 . 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORADE MEDICPSvIL 950.40-

20/12/17 9452 Paganiento do(a) O.P. 17819 . 85975 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC 155,00 -

20/12117 7990 Paganiento do(a) O.P. 17820 . 85975 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC 465,00 -

20/12117 9693 Pagamento do(a) O.P. 17821 . 99742 [NOVA COMERCIALHOSPITAL_AR LTDA- El 770,00-

20/12/17 9693 Pagamento do(a) C.P. 17823 . 99742 INOVACOMERCIAL HOSPITAL_AR LTDA- El 847,00-

20/12/17 9449 Pagamento do(a) O.P. 17826 . 99742 INOVACOMERCIAL HOSPITAL_AR LTDA- El 2.934,90 -

21/12/17 6885 Pagarnento do(a) O.P. 17841 online. 91811 ALFALAGOS LTDA 2.556,30 -

21/12/17 9429 Pagamento do(a) O.P. 17546 , 91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA' 483.00-

21/12/17 9429 Pagamento do(a) O.P. 17850 online. 91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA' 1.120,00 - A-/_I 0 17R nnhina 91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA' 1,912,00-

:sTAoo DE SAO PAULO oeLrjd OIbCHIOO

'REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exerddode2Ol7

azão Analitico para Conciliaçâo Bancária - Perlodo de 01/12/2017 ath 31/1212017 Pagina: 2/2

)ata Enipenho HistOrico Contrapartida Valor

onta: 91185 - CEF - FMS BL4FB - BLOCO ASSIT. FARMACEUTICA BASICA 1(12117 9450 Pagamento do(a) O.P. 17854 online. 1/12/17 8899 Pagarnento do(a) O.P. 17857 online. 1/12/17 8923 Pagamento do(a) O.P. 17868 online. 1/12/17 9456 Pagamentb do(a) O.P. 17867 online. 1/12117 9482 Pagamento do(a) O.P. 17868 online.

1 1f12117 9426 Paganiento do(a) C.P. 17876 online. !1/12/17 9446 Paganiento do(a) O.P. 17878 online. 2102/I7 9443 Pagamenlo do(a) O.P. 17889 online.

21/12/17 8884 Pagamento do(a) O.P. 17896 online. 21/12/17 9455 Pagamento do(a) O.P. 17897 online.

21112/17 9459 Pagamenlo do(a) O.P. 17902 online. 21/12/17 9484 Pagamento do(a) O.P. 17904 online. 21112/17 9483 Pagamento do(a) O.P. 17907 online. 21/12/17 9425 Pagamento do(a) O.P. 17909 online. 211121I7 9425 Pagamenta do(a) O.P. 17910 online.

21/12/17 8000 Pagamento do(a) 0_p. 17911 online. 21112/17 8879 Pagamento do(a) O.P. 17912 online. 26/12M7 9305 Pagamento do(a) OP. 18007 online. 27/12/17 9427 Pagamento do(a) O.P. 18078 27/12117 8895 Pagamento do(a) O.P. 18079 28112/I7 Lancamentocontabil 2212 ref TRANSFERENCIA ENTRE

CONTAS REF. ACERTO DE TARIFAS BANCARIAS 29/12/17 Pela arrecadaçao nesta data, late nUniero 3033 29/12/17 4656 Pagarnento do(a) O.P. 18599

Conta banco: 6240214

98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 3.942,34 -

98358 CIRURGICAOLIMPIO - EIRELI - EPP 1.376,06 -

102357 PRATI, DONADIJZZI CIA LTDA 540,00 - 102357 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 1.868,00 -

85884 TRW COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LI 9920-

91 444 SOM.AJSP PRODUTOS HOSPITALARES LII 1 .5I000 -

102389 R.A.R-APARECIDA- COMERCIO DE MEDIC 350,00 -

102388 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS 1,877,00-

85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE U 2.330,00 -

85905 COMERCIAL GIRIJRGICA RIOCLARENSE U 2.472,50 -

93535 AGLON COMERGIO E REPRESENTACOES 4.890,00 -

91768 ATONS 00 8RASIL DISTRIBUIDORA DE PF 2.640,00 -

91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PP 4.398,24 -

91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PP 92400-

91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PP 761,94-

91768 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PP 1.220,94 -

91768 ATONS DO BR.ASILDISTRIBUIDORADEPP 761,94-

85974 DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. I. 2. &62,00

91767 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H 245,00 -

91811 ALFALAGOS LTDA 500,00- 51,90 +

131.18 +

91508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51,90 -

Total de Débitos: 59.744,07


Saida Attial: 46.632,85

eina jsremas

ESTADO&DE SAO PAULO Exercicio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Mês de Dezembro

Concihação Bancaria

11A,1.1,19 00.00.00.000457 (91187)- CEF FMS BLMAC - BL000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda: 1194- JARDINOPOLIS Conta N°: 624024-9

Saldo conforrne extrato bancario em: 31/1212017

R$ 889.57017

Data I Documento I Valor R$ I Motivo

Saldo conforme noss9jegistro em: 31112/2017 - R$ 869.570,17

DR. JOAO I

PREFE ITO

.1

ti- ADRIANA MENINO CORDEIRO

Diretora de Financas

LUIS ANTONIO DASILVA

Auxiliar Contãbil

02/01/2018

Extrato das Contas Individuals Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referenda:

Nome;

Periodo:

GovConta Caixa

GOVCONTA CAIXA

1194600004

1194/006/00624024-9

FMS DECENDIAL

de: 01/12/2017 ate: 31/12/2017

04/12/20 17 092975 DOC ELET E 2,508,000 2.508,000

04/12/2017 345266 PG LUZ/GAS 150,35D 2.558 1 330

04/12/2017 175579 ENVIO TED 13.01776D 15.676,1 10

04/12/2017 878015 TEV MESH T 198,24D 15.874,35D

04/12/2017 175579 DOC/TED ELETRONICO 8,650 15.883000

04/12/2017 727220 RESG AUTOM 15.883,0CC 000

08/12/2017 000001 CRED TED 5.584,32C 5.584,32C

08/12/2017 990001 APL AUTOM 5,584,320 0,00

11/12/2017 000001 CRED TED 21.919,00C 21.919,00C

11/12/2017 159201 ENVIO TED 6.739,38D 15.179,62C

11/12/2017 159201 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 15.170,97C

11/12/2017 990001 APL AUTOM 15.170,97D 0,00

12/1212017 000001 CRED TED 1,57C 1,570

12/12/2017 000001 CRED TED 50.000,00C 50.001,57C

12/12/2017 000001 CRED TED 3.691,67C 53.693,240

12/12/2017 000001 CRED TED 71.055,04C 124.749,280

12/12/2017 456059 CRED TEV 120,00C 124.869,28C

12/12/2017 990001 APL AUTOM 124.869,280 0,00

13/12/2017 046911 DOC ELET E 78.000 78,000

13/12/2017 727220 RESG AUTOM 78,0CC 0,00

15/12/2017 548819 CRED TEV 69,20C 69,200

15/12/2017 557014 TEV MESH T 7.383,34D 7,314,140

15/12/2017 557049 TEV MESH T 100.000,00D 107.314,140

15/12/2017 557103 TEV MESH T 65.757,00D 173.071,140

15/12/2017 727220 RESG AUTOM 173.071,14C 0.00

18/12/2017 073531 DOC ELET E 2.844,94D 2.844,940

18/12/2017 296657 RAG FONE 97,97D 2.942,910

18/12/2017 147256 ENVIO TED 16.317,01D 19.259,920

18/12/2017 147256 DDcJTED ELETRONICO 8,65D 19268,570

18/12/2017 727220 RESG AUTOM 19.268,570 000

19/12/2017 048723 DOC ELET E 360,000 360,000

19/12/2017 727220 RESG AUTOM 360,00C 0,00

20/12/2017 053815 DOC ELET E 176,00D 176,000

20/12/2017 157702 ENVIO TED 15.289,170 15.465,170

20/12/2017 158842 ENVIO TED 7.909,55D 23.374,720

20/12/2017 171666 ENVIO TED 151.879,00D 175.253,720

20/12/2017 741828 TEV MESM T 120,450 175374,170

20/12/2017 741869 TEV MESH T 232,830 175.607,00D

20/12/2017 157702 DOC/TED ELETRONICO 8.65D 175.615,65D

20/12/2017 158842 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 175.624,300

20/12/2017 171666 000/TED ELETRONICO 8,65D 175.632,950

20/12/2017 727220 RESG AUTOM 175.632,95C 0,00

27/12/2017 041034 DOC ELET E 812,000 812,000

27/12/2017 041035 DOC ELET E 2.859,46D 3.671,460

112

02/01/2018

GovConta Cain

27/12/2017 046914 PG LUZ/GAS 155,770 3.827,230

27/1212017 334218 TEV MESM T 3.691,670 7.518,90D

27/12/2017 334238 TEV MESM T 50.000,00D 57.518,900

27/12/2017 334254 TEV MESM T 649,860 58. 168,76D

27/12/2017 727220 RESG ALJTOM 58.168,76C 0,00

28/12/2017 481594 CREDTEV 51,90C 51,90C

28/12/2017 990001 APL AUTOM 51,900 0,00

29/12/2017 Saldo Atu&izado 0,00

https ://govconta. caixa.gov.br/sigov/extrato/conta 'individ ualflmprimi r.do?nomeFormextratoContal nclivid ualForm 2/2

.CAIXA - Extrato do Fundos Página I do 4

Extrato Fundo de Investimento Pam simples veriflcaçäo

Non; Ida Agenda Cod/go Opera gao Emissão jJARDNOPOLIS, SP 1194 0055 03/0112018

Fundo FCNPJ do Pundo /nidiO des At! vidades do Fundo

GAIXA FtC PRATICO RENDA FIX,A CURTO I 00.834.07410001-23 02/1011995


No Mês(%) No Ano(f0) Nos (Jwmos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29112/2017

,0,1406 1 4,6493 1 4,6493 5,834730 11 5,842934

Administradora

rOmO Enderago CNPJ da Administradora

aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasilia/OF 00.360.305/000l-04

Cl/ante

ta Cor,nte jWslAno 006.00624024-9 1 12/2017

Resume da Movimentagão

HiatO hoc Valor em R$ Qtde S Dotes

Saldo Anterior 1.184.782,79C 203.057,002719 AplicaçSes 145.676,470 24.951,996625

Resgates 442,462,420 75.761,826763 Rendimento Bruto no Mes 1.573,330 IRRF 0,00

OF 0,00

Taxa de Saida 0,00

Saldo Bruto* 889.570,1 7C 152.247,172585

Resgate Bruto em Tra nsito* 0.00 () Valor sujeito a tributaçao, conlrme legislagao em vigor

Movimentaçao Detalhada

Data HistOhco Valor PS Qtde de Dotes

04112 RESGATE 15,883,000 2.721,689574

IRRF 0,00 OF 0,00

08/12 APLICACAO 5.584,320 956,617386

11/12 APLICACAO 15.170,970 2.598,679708

12112 APLICACAO 124.869,280 21,387,816427

13112 RESGATE . 78,000 13359085

IRRF 0,00 OF 000

15/12 RESGATE 173.071,14D 29.638,082149

IRRF 0,00

OF 0,00 18112 RESGATE 19.268,570 3.299,486629

IRRF 0,00

OF 0,00 19/12 RESGATE 360,00D 61,641075

IRRF 0,00 OF 0,00

20112 RESGATE 175.632,950 30,070,859855 IRRF 0,00 OF 0,00

27112 RESGATE 58.168,760 9.956,708393

IRRF 0.00

Dados de Tributaçäo Ran dimento Base IRRF

0,00 0,00

lnformaçoes ao Coffsta

CAIXA - Extrato de Fundos Pagina 2 de 4


https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratO/COfltrOIler/eXtratOfiXtratOFufldolflvesti 03/01/2018


Extrato Pundo de Investimento Pan simples veriflcagao

INome da Agenda COdigo Opera gao Emissao

JARDINOPOLIS, SP 1194 0055 03101/2018

IFundo CNPJ do Fu

;d0

Inicio das Atividades do Fun do ICAIXA nC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1 995


No Mes(%) No Ano(%) Nos CIttimos 12 Meses(%) Cola em: 30/11/2017 Cola em: 29/12/2017

01406 H 4,6493 II 4,6493 IL.. 5834730 5,842934 j

Administradora

Nome dereço CNPJ da Administcadora

Caixa EconOmica Federal 88 - Quadra 04 - Lotes 314 - BrasiIia/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

INome ICPFJCNPJ IConta Corronte jMdslAno jFo1ha 13.841.09410001-73

Resumo cia Movimentaçâo

Históhco Valorem R$ Qido do Cotas

Saldo Anterior 1.184,782,79C 203.057,002719

ApRcagOes 145.676,47C 24.951,996628

Resgates 442.462,420 75.761,826763

Rendimento Bruto no Més 1.573,33C IRRF 0,00

lop 0,00

Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto 889.570,17C 152.247,172585

Resgate Bruto em Transito* 0,00 () Vale- svjoito a lributacAo, conhrme legistagâo em vigor

Movimentaçäo Detalhada

Data Histofloo Valor R$ Qtde do Colas

lOP 0,00

28112 APLICACAO 51.90C 5,883106

Dados de Tributagao Rendimento Base (RRF

0,00 0,00

Informaçoes ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exciusivarnente polo Internet Banking CAIXA, do forma prdtica e segura, 0 beneficie-se do todas as vantagens quo Os servigos on-lane 1/ic

proporcionarn. Fale corn son Cerente pars solicitar a inibicao do envio mensal do seu extrato pebos Correios. Althm do reduzir suas despeses corn impressão o postagem dos extratos, você contribui pare preservacao do meio-anibiente!

Prezado(a) Cotista, comparoca A sua agenda do relacionarnento e cadastre on atualize son enderego de e-mail.

... 03/01 /201 8

Serviço de Atendimerito ao Cotista

AC: Endereço paid Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, So Paulo!:

7474 o site

CMXA - Extrato de Fundos Página 4 de 4

htrps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controiier/extrato_extratofundolnvesti 03/0112018

STA3O DE SÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Dnciiaçäo Bancária

1.1.1.1 .1.19.00.00,00.000458 (91188)- CEF - FMS BLVGS - BLOCO VIGILANCIA EM SACJDE

Dance: 134- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda: 1194- JARDINOPOLIS

Betha Sistemas Exercicio do 2017

Mes do Dezembro

Conta No 624025-7

Saldo conforme extrato bancTio em: 31/12/2017

R$ 462.180,65

Data ( Documento Valor R$ Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 3111212017

R$ 462.18065

JARDINOPOLIS

DR. JOAO

ADRIXNA MENINO CORDEIRO LUIS ANTONIO DA SILVA

Diretora de Finanças Auxiliar Contabil

-3 f/o 1/20 18

Extrato das Contas Individuals Origeni do Extrato:

Govconta CAIXA:

Conta Referenda:

Nome:

Periodo:

Govconta Caixa

GOVCONTA CAIXA

1194600004

1194/006/00624025-7

FMS DECENDIAL

de: 01/12/2017 ate: 31/12/2017

.

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

13/ 12/20 17

13/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

119/12/2017

20/12j2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

21 1/12/2017

21/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

2611 12/2017

26/12/2017

26/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

000001

000001

990001

742828

727220

000001

990001

000001

990001

548883

558706

727220

073741

727220

048863

048865

727220

000001

000001

000001

000001

000001

055738

770287

774430

774497

778414

727220

000001

990001

000001

000001

000001

825748

990001

000001

323600

335469

990001

484722

727220

000001

990001

CRED TED

CRED TED

APL AUTOM

TEV MESM T

RESG AUTOM

CRED TED

APL AUTOM

CRED TED

APL AUTOM

CRED TEV

TEV MESM T

RESG AUTOM

DOC ELET E

RESG AUTOM

DOC ELET E

DOC ELET E

RESG AUTOM

CRED TED

CRED TED

CRED TED

CRED TED

CR80 TED

DOC ELET E

TEV MESH T

TEV MESH T

TEV MESH T

TEV MESH T

RESG AUTOM

CRED TED

APL AUTOM

CRED TED

CRED TED

CRED TED

TEV MESH T

APL AUTOM

CRED TED

CRED TEV

TEV MESH T

APL AUTOM

TEV MESH T

RESG AUTDM

CR80 TED

APL AUTOM

313,84C 313,84C

1.804,06C 2.117,90C

2.117,90D 0,00

21.112,460 21112,460

21.112,46C 0,00

6.449,663 6.449,663

6.449,660 0,00

313,84C 313,843

313,840 0,00

4,911,36C 4.911,363

25.798,640 20.887,280

20.887,283 0,00

1.104,000 1.104,000

1.104,00C 0,00

73,000 73,000

1.532,320 1.605,320

1.605,32C 0,00

10.596,30C 10.596,30C

313,843 10.910,143

4.201,02C 15.111,16C

1.804,06C 16.915,223

1.804,063 18.719,283

49,400 18.669,88C

10.215,85D 8.454,033

4.556,840 3.S97,19C

4.721,870 824,680

3.360,000 4.184,680

4.184,68C 0,00

557,703 557,703

557,700 0,30

313,84C 313,843

5.779,803 6.093,640

304,203 6.397,840

82,500 6.315,343

6.315,340 0,00

1.804,063 1.804,06C

1.637,12C 3.441,183

67,680 3.373,50C

3.373,500 0,00

21.587,960 21.587,940

21.587,96C 0.00

313,840 313,84C

313,840 0,00

1/2

Q210112018

Govconta Caixa

29/12/2017 - S&do Atualizado 0,00

212

CAIXA - Extrato de Fundos Páginal de

CA ' ExtratoFundo de Investimento Pare simples verificaçao

Nome da Agenda Cadigo Opera gêo Emissao RDINOPOLIS, SP 1194 0055 0310112018

Funds AIXA AC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fun do inicio des Aii'vidades do, Fun do 0D.834.074/0001 -23 02/10/995

Rentabjildade do Fundo

No MOs(%) No Ano(A) Nos Ultimos 12 Meses(%) Coto em: 30/1 112017 Cola em: 29112/2017

01406 iL _43__iL 4,6493 tL 5834730 IL 5,842934

Administradora

ome Ender'ego CNPJ da Administradora r a EconOmica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasilia/OF 00.360.305/000l-04

Ciiente

Canto Con'e,nte MesJ,4no Folha None CPFJCNPJ !MS DECENDLAL 13.841.09410001-73 006.00624025-7 12/2017 01102

nd//se do PerIl do Investidor eta da Ave/ia gao

Resume do Movimentaçao

Historico Valor em fl$ Qtde do Cctas Saldo Anterior 512.529,02C 87.841,081064 Aplicagoes 19,441,78C 3.329,148737 Resgates 70.481,70D 12.069,444503 Rendimento Bruto no Mes 691,550 IRRF 0,00 OF 0,00

Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto* 462.180,65C 79.100,785299 Resgate Bruto em Trârisito 0,00 () Valor sujelo a tributacSo, confbnlle legislaçao em vigor

Movimentaçào Detalhada

Data Históhco Valor R$ Qtde do Cotas

04112 APLICACAO 2.117,900 362,920520 06)12 RESGATE 21,112,46D 3,617,193371

IRRF 0,00 IOF 0,00

11112 APLICACAO 6.449,660 1.104,781076

13112 APLICACAO 313,840 53,751516 15112 RESGATE 20,887,280 3,576,903681

IRRF 0,00 OF 0,00

18/12 RESGATE 1,104,000 189,044927 IRRF 0,00 OF 0,00

19/12 RESGATE 1,605,320 274,871391

IRRF 0,00 OF 0,00

20112 RESGATE 4,184,68D 716,476723

IRRF 0,00 OF 0,00

21 / 12 APLICACAO 557,700 95,479915

26112 APLICACAO 6.315,340 1.081,063222

27/12 APLICACAO 3.373,500 577,439744

28/12 RESGATE 21.587,960 3.694,954408

IRRF 0,00

Dodos do Tributaçao Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

lnformaçoes ao Cotista

hl-tnc.I/cidmfpytrfltflCajxaQOvbr/sjdmfextrato/Cofltrojjer/extratoextratoFundolnvesti... 03101/2018


Serviço do Atendimento ac Cotista

AC jEnderego pan Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

0800 725 7414

httns://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/COfltrolIer/extratO_eXtratOFUfldOIflVeSti. . 03/0112018

CAIXA - Extrato de Ftrndos Página3 de

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçao

Nome S Agenda Cad/go Operagão Emissao

jNOPOLIS, SP 1194 0055 03/0112018

Fundo jCNa! rio Fundo blab daa Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.634.07410001-23 1 02110/1995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Oltimos 12 Meses(%) Cola em: 30/1112017 Cola em: 29112/2017

[ci±PQ__fl 4,6493 1 4,6493 11 5,834730 5,842934

Administradora

Norne Ender8ço CNPJ S Administradob'a

Caixa Economica Federal 888 - Quadra 04- Lotes 314 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04

Clients

ta Con'ente lMdslAno 006.00624025-7 1 12/2017

Resume da Movimentaçao

Históflco Saldo Anterior Aplicaçoes Resgates Rendimento Brute no Ws IRRF OF Taxa de Saida Saldo Brute* Resgate Bruto em Transito* (*) Valor sujeto a trlbutacão, conforme legislacao em vigor

Movimenta cáo Detalbada

Data Histodco

OF 29112 APLICACAO

Valorem R$ C/S S Co tea 512.529,02C 67,541,081064

19441,78C 3.329,148737 70.481,70D 12.069,444503

691,55C 0,00 0,00 0,00

462.180,65C 79.100,785299 0,00

Valor Ps C/do do Cotes

0.00 313,84C 53,712740

Dodos do Tributagào

Ran dimento Base IRRF

0.00 0,00

lnformaçoes ao Cousin Consults sea extrato de tundos exolusivamente polo Internet Banking CAIfl, do forms

pràtica 0 segura, a beneficie-se do todas as vantagens quo as sorvicos on-line The

proporcionam. Fale corn sea Cerente pars solicitar a inibiçao do em/jo mensal do sell

extrato pelts correios. 416m do reduzir suas despesas corn impressão 0 pOstagem

dos extratos, vocd contribui pars presarvagio do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, comparega a sua agenda do relacionamento e cadastro on atualzze

sea endereço do e-mail.

httos://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control!er/extratO_extratOFundOlflvesti. . 03/01/2018

CAIXA - Extrato de Fundos Página4 de


Endereço pan Correspandencia: 7260101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SF CEP: 01405-001

03/01/2018

STAEiODE SAC PAULO Retha Sistemas

'REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exerciciode20l7

azo Analitico pars Conciliaçâo Bancaria .. Periodo de 01/12/2017 ate 31/12/2017 Págioa: 1/1

ala Empenho Historico Coatraparfida Valor

onta: 91188 - CEF - EMS BLVGS - BLOCO V1GIL.ANCIA EM SAUDE

Conta banco: 624025-7 0111117 SALDO ANTERIOR

512.529,02 +

Pete arrecadaçao nesla data, lote nUmero 2847 Lançamento contábil 2019 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF.FOLHA DE PAGTO COMP. 11117 VIa EPIDEMIOLOGICA OP .16328,16329,16330/17. Pela arrecadaçao nesta data, late nOmero 2905 Pela arrecadação nesta data, lote nUrnero 2922 Lançamento contábil 2094 ref TRANSFERNCIA ENTIRE CONTAS REF. AINCENTIVO A AQOES DE VIGIL.PREVENçAO CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS PWS EM ATEN DIMENTO AO OFICIO SESAU NO 1004/17. Lançamento contébil 2077 ref TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS REF. CONTRAPARTIDA MUNIC. AO TETO FIN. DE VIG. EM SAUDE TFVS COMP.07117 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NO 1006/17.

9497 Pagamento do(a) O.P. 17272 online. 9227 Pagarnento do(a) O.P. 17451 9691 Pagamento do(a) 0. P. 17458

Lançamento contabil 2126 ref TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS REF. A FOLHA DE PAGTO COMP. 13 0 SALARIO /17 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OPS 17674,17675,17676/17. Lançamento contabil 2125 net TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS PGATO DE GUIA 001 N S S COMP.11117 BLVGS OP 16633117. Pela arrecadacao nesta data, Iota nUmero 2980 Lançamento contábil 2123 ref TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS REF. A0 PAGTO DOS FUNCION. QUE PARTICIPARAM DAS AçOES D. NA CAMP.ALIMENTOS SAUDAVEIS EM ATENDIMENTO AO OFICIO VISA 116/17. Lançamento contébil 2124 ref TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS REF. PAGTO DE GUIA DO I N 55 COMPI30 SAL,ARIO BLVGS OP 17711117.

9920 Pagamento do(a) O.P. 17402 9921 Pagamento do(a) O.P. 17403

Pela arrecadação nesta data, late nUmero 2987

Pela arrecadacâo nesta data, late nUmero 3014 9692 Pagamento do(a) O.P. 18011 online.

Lançarnento contabil 2172 ref TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS REF. CONTR.APARTIDA MAO TETO FIN VIG. EMSAUDET FVSCOMP 11117 EMATEND,AO OF.SESAU 1031117. Lançamento contábil 2170 ref TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS REF. A RETENcA0 DE I S S N DAS OPS 17403,17451,117 RETIDC) NO DIA 18112/17 E 19/12/17. Pela arrecadação nesta data, late nUnioro 3073 Lançamento contábil 2201 ref TRANSFERENCIA ENTIRE CONTAS REF, A FOLHA DE PAGTO. Pela arrecadação -nesta data, lote nUmero 3033

2.117,90 + 21.112,46-

6.449,66+ 313,64 +

25.798.64 -

4.911,36+

96349 ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA,LTDAa 1.104,00 -

86080 VICTORIO EVENTOS, LOCAQOES E MONT. 1.532,32 -

85963 JATAQUA COMERCIO DE MAT.P/ CONSTR. 73,00 - 10215.85 -

4.721,87 -

18.719,28 3.360,00 -

4.556,84 -

91433 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME 39,60 -

91.430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME 9.80- 557,70 +

6.397,84+

101598 MARCOS HENRIQUE FERREIRA ROSA JAF 82,50 - 1.637,12+

67.68-

1.804,06 + 21.587,96 -

1,005,39 +

Total de Debitos: 43.914,15



Betha Sisternas

ESTADb DE SÃO PAULO Exercicio de 2017


Ws de Dezembro

Conciliaçáo Bancària

1.1 1 1.1.19M.00.00.000462 (91192)- CEF - DSTAIDS - DOENQAS SEXUALM. TRANSM. AIDS

Banco: 104- CAlM ECONOM!CA FEDERAL Agenda: 1194- JARDINOPOLIS Conta N°: 74-2

Saldo conforme extrato bancãrjo em: 31/12/2017

R$ 225395,75

Data Documento j Valor R$ Motivo

Saldo conforme nosso gst "-, ro em: 31/12/2017 R$ 225.395,75 ,-' --1 ______ - -- ________

d- f- Km ADRIA A MENINO CORDEIRO

LUIS NTONIO DA SILVA

Direlora de Financas

Auxiliar Contâbil

02/0172618

GouConta Cain

Extrato das Coritas Individuals Origern do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 1194600004 Conta Referenda: 1194/006/00000074-2 Nome: FMS DECENDIAL Periodo: de: 01/12/2017 ate: 31/12/2017

4r tcc stor Cl)

04/12/2017 092280 DOC ELET E 2.000,000 2.000,000 04/12/2017 092280 DOC/TEDELETRONICO 8,650 2.008,650 04/12/2017 727220 RESG AUTOM 2.008,65C 3,00 06/12/2017 711294 TEV MESM T 783,200 783,200 06/12/2017 711917 TEV MESM T 96,800 880,000 06/12/2017 727220 RESG AUTOM 880,00C 0,00 13/12/2017 237617 PG LUZ/GAS 226,730 226,730 13/12/2017 727220 RESG AUTOM 226,73C 0,00 15/12/2017 548926 CRED TEV 8.333,32C 8.333,32C

15/12/2017 549118 CREDTEV 125,0CC 8.459,320

15/12/2017 558706 CRED TEV 25.798,64C 34.257,96C

15/12/2017 530080 PAG BOLETO 225,000 34.032,96C

15/12/2017 990001 APL AUTOM 34.032,96D 0,00

26/1212017 000000 MANUT CTA 42,000 42,000

26/12/2017 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,00

27/12/2017 330732 TEV MESM T 13.000,000 13.000,000

27/12/2017 727220 RESG AUTOM 13.000,00C 0,00

28/12/2017 481477 CRED TEV 50,65C 50,65C

28/12/2017 990001 APL AUTOM 50,650 0,00

29/12/2017 - Saldo Atualizado 0,00

I/I

LAIXA - Extrato de Fundos Pégina I de 2

Extrato Funclo de Investimento Pan simples veriticaçao

Name Ida Agenda cod/go Operaçao jEmissio PARDNOPOLIS. SP 1194 0055 0310112018

IFundo NPJ do Fun do i,icio das Atit'idades do Funds 3AIXA PlC PRATICO RENDA FJXA CURTO I 00.834.074/0001-23 02/10/1995


No M6o(!0) NoAno(%) Nos Ultimos 12 Meses(Yo) Cola em: 30/1112017 Cola em: 29112/2017

H 0,1406 fi 4,6493 1 4,6493 5,834730 11 5,842934

Administndora

Nagme a

Enderego CNPJ da Adm in/sttado,a Econômica Federal ISES - Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/OF 00.360.305/0001-04

Clietite

Mme ICPFICNPJ Iconta Oo,mnte VvieslAno tolha 12/2017 I 01101

Resume da Movimeritaçao

Historico Valorem R$ Owe de Colas Saldo Anterior 207163,41C 35.505,229969 Aplicaçoes 34.083,61C 5.836,744750 Resgates . 16.157,380 2.766,192268 Rendimento Bruto no Ws 306,11C RRF 0,00

lOF 0,00 Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto* 225.395,75C 38.575,782451 Resgate Bnjto em Transito* 0,00 () Valor sujeito a tributaçeo, conforme le9isragao em vigor

Movimentacao Detalhada

Data !-listOhco Valor 14 Qtde de Cotas

04112 RESGATE 2.008,65D 344,199685 RRF 0,00 OF 0.00

06/12 RESGATE 880,000 150.769524 IRRF 0,00 OF 0,00

13112 RESGATE 226,730 38,832138 IRRF 0,00 lOP 0,00

15/12 APLICACAO 34.032,96C 5.828,075592 26112 RESGATE 42,000 7,189552

IRRF 0,00 OF 0,00

27112 RESGATE 13.000,000 2.225,201367 IRRF 0,00 OF 0,00

28/12 APLICACAO 50,65C 8,669158

Dados de Tribute cáo Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

lnformaçoes ao Cotiste

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