ANEXA Nr 3I a norme le melodoloaice

PRIMARIA CHITILANr lnreg :9644/409/02 04 2018

SITUATIAprlvind finantarea rambursabile contractati direct, firi garantia statului, sau

gaIantate de unitatea administrativ-teritorialata data de 31.03.20t8

1. Nr. I date semnare contracvacord: RO15044025750044/08.M.20152. Date infare in vigoare: 08.04.20153. Nr $ dala semnare act(e) adilional(e) la contracuacord: -4. Nr. Si data semnare contracuacord de garanlare: 9608/08.04 201 5, 9609/08.04 201 55. DatE intrare in vigoare: 08.(X.20156. Nr Si dale semna@ act(e) adilional(e) la contracuacord: -

Un(ale admrnrslratrv-lenloriala imDrumutatrgaranta' Oras Chtla7.

Adresa complela, telefon/fax, e,maii Chitila, jud llfov, str. lon Olteanu, nr. 6, tet 021-436 37.09, fax: 021-436.30 108

9. Persoane imputernicite: Oprea Emilian - primar

10. Garantatl

Soare Gabriela - Director Economic

11. Finanlator: CEC Bank S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti

Destinalie finanlare rambursabila:Cresterea performanlei energetice a unui numar de 1O blocuri de locuinle, imbunatelireaaccesului rulier si pietonal intraurban in slrada Castanilor, oras Chitila; Conslruire si dotare cradinita cu program prelungitcu 6 Sali de grupa amenajare jncinta siimprejmuire, utilitati, oras Chilila, sos. Banatului, ParculValea Mangului, AmenajAflexterioare drumuri si parcaje + alei de circulalie pielonala; Strezi rn cartaerul 2 Tineret; Alimenlare cu energie electrica zonade locuinle individuale "Cartier Tineretului ll; Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera si ptuvjata,Cartierul Tineretului ll, OragulChitala, Judetul lllov - Obiectulnr. 1:Releadealimentarecuapa,Etapal; Extindere relele dealimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala, Carlierul Tineretului ll, OragulCh,tila, Judelul llfov - Obiectut nr. 1lRetea de alimentare cu apa, Etapa ll; Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviale, CartierulTinerelului ll, Orasul Chitila, Judelul llfov- Obiectul nr 2r Retea de cenalizare menajera, Etapa t; Extindere retele dealimenlare cu apa si canalizare menajera si pluviala, Cartierul Tineretului ll, Orasul Chitila, Judetul ltfov - Obiectul nr 2:Relea de canalizare menaiera, Elapa ll; Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala, CartierulTineretului ll, Oragul Chitila, Judetul lllov - Obiectul nr 3: Relea de cenatizare pluviata, Etapa t; Extindere retete dealimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala, Cartierul Tineretului ll, Oragul Chilila, Judetul ttfov - Obiectut nr 3

.t2. Retea de canalizare pluviala, Etapa ll

13. Valoare finanlare (in valuta de contract): 25 000 000 tei14. Durate finanlare (in luni, de la, pana la): 180luni, de la 08.04.2015 ta 07 04.2030 . din care:

- perioadS de gralie (in luni, de la - pane la): 36 tuni, de ta 08 04 2015 ta 07.04 20i8- penoada de rambursare (in luni, de la - p6ne la): 144 luni, de ta 08 04.2018|a 07.04.2030

Tragere contlactori

Data trageniSuma tres,

(in valuta de conlracl)Data plalii Suma platit6

(echivalent lel)

aprlre 2015 000 0002015 00020'15 000 0002015 608,201 34 20.o7 2015 608,201.342015 345.238 68 23 07 2015 s45,238.68

auqusl 2015 314.474 39 20.o8 20152015 515,686.44 27 08 20152015 355,182.212415 ol 10 2015 355.182 21

t 3 r 4.474 3sT 5r5ss6 4;

o.ool

-r--------r------t

2415 364.599 04 16 10 2415 364 599 042015 226.sos 31 26 10 2015 226.505 312015 7,55018 2610 2015 7.550 182015 846 00 26 10 20't5 846 002015 338.757 88 2015 338.7s7 882015 640,644 53 2015 640.644 532015 13,175 00 15 12 2015 13.175 002015 510177 38 2015 5',1o,177.38

ianuarie 2016 6 848.69 2016 6 848 692016 000 0.002016 74,511 10 16 03 2416 74.511 10

apnlie 2016 441.000 76 18 04 2016 441.000 76aprilie 2016 263.50914 21 04 2016 263.50914

2016 17.100 00 28 04 2016 17.100 00210 058 91 2016 210.058 91

2016 597,326.302016 o1 07 2016 597.326 30

rulie 2016 236 562 97 11.O7 2016 236,562 972016 36165.39 18 07 2016 36165 39

rulre 2016 689.481 24 2s.o7 2016 689 481 24rulre 2016 23,553.40 28 07 2016 23,553.40

auqust 2016 432,884 41 2016 432,884 412016 4,160 002016 08.o9 2016 4,160 00

seplembrie 2016 2 805.12 09.o9 2016 2.805122016 340 418 92 2016

seplembre 2016 493,O47.1',l 26 09 2016 493 047 11

oclombrie 2016 5.703 09 25.10 2016 5.703 0920162016 04 11 20162016 537.98018 15.11 2016 537,980 182016 49.670 A2 07.12 2016 49.670 A2

decembne 2016 95,647.06 23. 12 2016 95,647 062017 000 2011 0.00

februarie 2017 000 2017 0002017 000 2017 000

aPrilie 2011 271,098 05 13 04 2017 271.098.052017 000 2017 0002017 000 2017 0002017 120,771.77 2017 120.771712017 000 2017 000

seplembrie 20'17 14 09 2017 327 .O92 52oclombrie 2017 390,392.55 30.10 2017 390 392 55noiembrie 2017 000 2017 000decembne 2o17 438,166 87 27,12, 2017 438.166.87

2o17 454,28A.21 27,12, 2017 454,248 212017 344 559 84 21,12, 2011 344 559 842o18 0.00 2017 0002a18 1.326 40 21.O2 2018 1.326.402o18 419,463 30 21 02 2014 419.463 302o18 306,281 81 21 02 2018 306,281 812o18 100 354 02 21.O2 2018 100,354 022o18 0.00 2018 000

Totalcumulat 12,266,620.73 Totalcumulat 12,266,620 _73

F+| 11 11

I 07 12

l--E ir-| 26.oi

06.o5

J i7o8f------_-r-tlt ,1o, I

-f

340i18 ,,

293 353 20 I293,353.20

I

327,092.52

I

1 6. Estimeri trageri/utaliziari din finantare

Estimare suma trasa(in valula de contract)

Estimare sumi plitite(echivalent le )

lim I anul 2018 4,000.000 00 4.000.000 00Trim ll.lll. lV anul2018 9.560.804 80 I560.804 80

Total 13,560,804-80 13,560,804.80

17. PlSti etectuate la scadenl

Rate de capital Dobanzi Comisioane

Datascadenlei

(in valuta decontract)

Data pl6lii (in valulade

contract)

a/"

aplicatDataprstii

(ln valuta decontract)

o/o llataplicat la

finanlarii/12luni

aprilie 2015 000 aprilie 20150

aprilie 2015 000 1%112

ma 2015 000 mai2015 0 ma 2015 000 1%t12runre 2015 000 iunie 2015 0 iunie 2015 000 'to/a t 12iulie 2015 000 iulie 2015 0 iu ie 2015 2s 000 00

august 2015 000 august 20153.090

august2015 20.833 34

10k I t2

seplembrie2015

000 seplembrie2015 6.410

septembrie2415 20.833 34

10/o t 12

octombrie2015

0002015 9.066 51

octombrie2015 20 833.34

10/o t 12

noiembrie2015 000

2415 11,553 33noiembrie

2015 20,833 341'/" I 12

decembrae2015 000 decembrie

2015 45,000 00 2015 63,000 0010/o I 12

ranuarie 2016 000 ianuarie 2016 000ranuafle

2016 000 1% t12

februarie 2016 000 februane2016 5,730.82

februarie2016 300.00

martie 2016 000 martre 201616,943 00

ma(ie 201620.833 34

10/o I 12

aprilie 2016 000 aprilie201618.688 00

aprille 201620,833 34

10/o I 12

ma 2016 000 mai 2016 mar2016 20 833 34iunie 2016 000 iunie 2016 iunre 2016 1a/o I 12iulie 2016 000 iulie 2016 22,414't5 iulie 2016 20 833 26 'to/a I 12

august 2016 000 augusl20l626.173 87

august2016 300 00

septembrie2016 000 septembne

2016 3'1,639 60seplembrie

2016 000octombrie

2016 000 octombne2016 24770.70

octombrie2016 000

noiembne2016

000 noiembrie2016 32,729 87

noiembre2016 000

decembrie2016 000 decembrie

2016 186,655 50decembrie

2016 1 000 00

ianuatie 2017 000 ianuatie 2017 000 2417 000febtuatie 2017 000

2017 000februarie

2017 000martie 2017 000 i\anie 2017

000 matlie 2017000

% din

finanlare

tl

T 18€otodl| 21 330 07 t ,0i3534-

| 1"/" t 1,

--t

api ie 2017 aptil e 24173t _753 90

apt I e 2017 000mai 2417 000 mai 2017 37 .327 41 ft\ai 2017 000

runie 2017 000 iunie 2017 000 iun e 2017 0.00ulie 2017 000 ule 2017 34 856 88 iu|€ 2417 0.00

august2017 august 201738 876.33

augusi2017 000

seplembrie2017

septembrie2017 44,412 60

septembre2017 000

octombrie2017

oclombrie2017 39,177_27

octombrie2017 0.00

noiembrie2017

noiembrie2017 46,37579

noiembrie2017 0.00

decembrie2017

decembrie2017 200 000 00

decembaie2017 000

ianuarie 2018 000 ianuarie 20180.00 2018 000

februarie 2018februarie

2014 000 2014 000

martie 2018 mart e 201814.500.00 martie 2018

0.00

Totalcumulat x Totalcumulat

XTotal

cumulatx

18. Pletiaflate la scadenG $i oeefectuate:

19. Plilide arierate

Rate de capital Dobanzi Comisioane

Datascadentei

(in valuta decontract)

% din

finanlareData plelil

(in valuta

contract)

o/o

aplicatDatapretii

(in valula decontract)

o/o

aplical

Totalcumulat x Totalcumulat

x Totalcumulat X

20. Pliti aferente imprumutului garantat:

lncasrd comision la fondulde dsc de unitatee Sume recuperate de la Data lacare s-auefectuat 3

prati

Dataincaserii (in valuta de contract)

Datapretii

(in valuta decontrac0

Rate de capital Dob6nzi Comisioane

(in valula decontract)

o/o din

fnanlareData plalii

(in valutade

contract)

%aplicat

Datapralii

(in valula decontract)

a/a

aplicat

Totalcumulat x Totalcumulat

x Totalcumulat x

EEE

0.001

o ool

o.o0l

o ool

0.ool

o ool

o ool

orlol s74.344.601 277,099.981

Detascadenlei

Data plalii(in valuta de contract)

Ptet

Totalcumulat

Totalcumulat

X

E

Data 02 04 2018

Semneturaordonatorului pdncipal de credile, direclorului / contabilului,

I