第2号議案 2008年 度 決算 (予算対比)

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コモンズ

(単位 :円 )

、アシスタン ト、チ ェンこ(3)NPO支 援事業

………

77万 理 事 禦 3万

径常収支差額 301.53C A

理

と

C

と‐什

Ⅲその他 資金収入の部

1.固 定 資産 売却収入 計 C

2.敷金・保証金戻り収入計 300,00C3.借入金収入計 370,00C4.特定預金 取崩収 入計 C

5,繰入金 収入 計 C

6.その他収入

過年度収支調整収入 C

その他 資金収入の部合計 670,00CⅣ その他 資金 更 出の部

1.固定資産取得支出計 C

2.敷金・保証金支出計 C

短期借入金返済支出 C

長期借入金返済支出 355,00C3.借入金返済支出計 355,00C4.特定預金支出計 C

5.繰入金 支 出計 C

6.予偏 費 計 C

その他資金支出の部合計 355,00Cその他収支差額 315,00C当期収支差額 616.53C前期繰越収更差額 -755,86C

次期繰越収支差額 -139.33(

t正 味財産増減の部 )

V正味財 産増加 の部

1.資産増加額

当期収支差額 616.53(期末商品棚卸高 612.69(

1.資産増加 額合 計 1,229,22(2.負債減少額

短期借入金返済額

長期借入金返済額 355,00(2.負債叔 少 額合 計 355,00(

正味財産増加額計 1.584,22(

Ⅵ 正 味財 産械少 の部

1.資産減少額

雑損失額 15.29C

建物減価償却額 1.368.41

什器備品減価償却額 20,56(車 両運柵 具械 価 償却額 300,31[ 寄

】　　　　　　　　　　　　Ｆ　　Ｇ

敦金減少額 300,00(期首商品棚卸高 500,90〔

1.資産械少 額合 計 2,505,50電2.冥債 増加 徴

短期借入金増加額 370.00C2,負債 増加 額合 計 370,00C

止 味 財 庄 椒 少 彼 含 計 2,875,504

当期 正 昧 財産増減額 -1.291,284

前期繰越正味財産額 -5,380,732

別 木 止 味 灯 産 含 計 額 -6,672,01〔

事より借入

らい債・コモンズ債返済 (一部は寄付扱い)

=A+B

=C+D

らいとの分離により回定資産を除去

器備品は定率法による!贈により固定資産を除去

現金

普通預金

普通預金 (と らい債用)

郵便振替口座

未収金

5,354230,732

121,602122.812

品を除 く流動

233.3106191830

23

貸借対照表の当期正味財産増減額と一致

2008年度 賞借対照表

2009年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人茨城 NPOセンター・コモンズ

単位 (円 )

科 目 金額 科 目 金額

資産の部

流動資産

現金

普通預金

郵便振替口座

商品

未収金

流動資産合計

固定資産

建物

車両運搬具

什器備品

敷金

固定資産合計

2.

5,354

230=732

121,602

612,690

122,812

441,322

110931190

441,322

工負債 の部

1.流動負債

前受金

預り金

未払い金

短期借入金

未払費用

流動負債合計

2. 固定負債

長期借入金

固定負債合計

負債合計

正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増加額

工瞭財産合計

46,000

36.230

304,290:

41561,698

233.310

31025,000

―-5,380,732

-1,291,284

5,181,528

3,025,000

8,2061528

-6,672,016

資産合計 1,534,512 負債及び正味財産合計 1,534,512,

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