삼성 클래식30연금...

펀드매니저의 한마디

운용기간 : 2017.09.23 ~ 2017.12.22

| 자산운용보고서 |

펀드 수익률

3개월 수익률

-0.14%

1년 수익률

5.24%

설정 이후 수익률

46.87%

본업가치에 기반에 이익

성장 기업에 장기투자

(기준일 : 2017.12.22

삼성

클래식 30 연금

증권전환형 子펀드 1호[채권혼합]

/ 설정일 : 2008.12.23 )

상기 펀드는 2017.1.1부로 펀드의 주식형 부문 운용에 있어 삼성액티브자산운용에 위탁되어 운용됩니다.

02 자산운용보고서

기간 수익률(단위:%)

삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]

펀드 수익률(기준일: 2017.12.22)

Ⅰ.주요운용보고

※ Class C 기준

구 분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정 이후

Class C -1.12 -0.14 0.62 5.24 7.06 46.87

비교지수(벤치마크) -1.10 0.75 1.23 6.60 11.21 50.30

초과수익률 -0.02 -0.89 -0.61 -1.36 -4.15 -3.43

※ 비교지수 : KOSPI*30% +통안채1년*60% +콜금리*10%[초과 수익률]

-0.89%(수익률,%)

전체 수익률

운용 경과(기준일: 2017.12.22)


펀드는 지난 3개월 동안 비교지수를 하회하는 성과를 기록했습니다.

동 기간동안 그동안 상승했던 IT업종 등에 대한 차익실현이 나타났고,

한중 관계 개선 기대감으로 화장품을 비롯한 경기소비재 업종 중심으

로 상승하며 순환매가 나타났습니다. 이러한 영향으로, 펀드 포트폴

리오에 실적이 양호하고 저평가된 IT를 비롯해 은행, 에너지 등 비중

을 높게 가지고 있던 경기민감업종이 약세를 보였습니다. 한편으로,

비중을 낮게 가지고 있던 화장품, 자동차, 호텔/레저 업종이 반등하며

수익률에 부정적인 영향을 주었습니다. 업종별 기여는 에너지, 보험,

통신서비스/인터넷 업종이 긍정적인 기여를 했고, 화학/제지, 비경기

소비재, 조선/운송/기계 업종이 부정적인 기여를 했습니다.

업종 순환매 영향으로 비교지수를 하회


펀드매니저 곽강현 배상

운용 계획(기준일: 2017.12.22)

삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]Ⅰ.주요운용보고

국내 증시는 여전히 타국가 대비 저평가 상황입니다. 연말 배당투자

수요와 내년에 대한 기대감으로 증시는 상승세를 보일 것으로 기대합

니다. 미국의 기준금리 인상 등 불확실성이 있지만, 이미 알려진 이슈

로 시장의 충격은 없을 것으로 예상합니다. 최근 원화강세에도 불구하

고 수출기업의 실적은 견조한 상황으로 보이며, 선진국의 경기도 호전

되고 있어 긍정적인 상황입니다. 펀드 포트폴리오는 실적이 시장 예상

치 대비 상향될 것으로 예상되는 종목과 저평가된 업종에 대해 지속적

으로 비중을 높게 가져갈 계획입니다. 앞으로도 기업의 본업가치에 기

반해 이익이 상승하는 기업을 찾아 장기투자 하는 전략으로 포트폴리

오를 운영해 나가겠습니다.

본업가치에 기반에 이익 성장 기업에 장기투자


Ⅱ. 상세 운용현황 삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]

● 기본정보

운용기간 2017.09.23 ~ 2017.12.22

자산운용회사 삼성자산운용

펀드재산 보관회사 KEB하나은행

펀드 종류 투자신탁,증권(혼합채권형),개방형,추가형,종류형,전환

형,모자형

최초설정일 2008.12.23

위험등급 3등급(중간위험)

일반사무관리회사 삼성자산운용

존속기간 별도의 종료일 없음

판매회사 ※ 판매사확인은 아래 홈페이지에서 확인가능합니다.

삼성자산운용주식회사

http://www.samsungfund.com / 080-377-4777

금융투자협회 http://dis.fundservice.net

1 펀드 개요

펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다

삼성클래식증권모투자신탁[주식] 71734

삼성강국코리아단기증권모투자신탁[채권] 69522

삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합] 88840

삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합]_C BG681

삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합]_Ce BG682

삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합]_S-P BG767

펀드명금융투자협회

펀드코드

자집합

투자기구

<모집합투자기구 투자현황 *>

삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]

● 집합투자기구구성

수익권 매입

종류(Class) C Ce S-P

비중 99.1 0.9 0.0

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자집합투자기구만을 대상으로 보여주고 있

습니다. 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

* 자집합투자기구 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모집합투자기구의 집합투자증권을 얼

마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

** 자집합투자기구에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

● 재산현황

(단위 : 억원, 억좌)

항목 전기말 당기말 증감률(%)

자산 총액 (A) 142.21 142.18 0.0

부채 총액 (B) 0.46 0.46 0.2

순자산총액(C=A-B) 141.75 141.72 0.0

발행 수익증권 총 수(D) 132.71 132.54 -0.1

기준가격* (E=C/D*1000) 1,068.11원 1,069.26원 0.1

펀드의 당기와 전기 재산현황 및 기준가격을 비교할 수 있습니다.

종류(Class)별 기준가격 현황

종류 전기말 당기말 증감률(%)

Class C 1,064.70 1,063.17 -0.1

Class Ce 1,062.26 1,061.66 -0.1

Class S-P 1,067.24 1,068.24 0.1

(단위:원)

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령

시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2 운용 현황 (기준일 : 2017.12.22)

● 상세 기간 수익률

각 기간별 펀드의 수익률을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

운용펀드(비교지수*)0.11

(0.75)

1.13

(1.23)

3.95

(4.28)

6.29

(6.60)

7.92

(8.58)

8.67

(11.21)

10.06

(15.30)

비교지수대비성과 -0.64 -0.10 -0.33 -0.31 -0.66 -2.54 -5.24

종류(Class)별 현황

최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

Class C -0.14 0.62 3.17 5.24 6.32 7.06 8.43

Class Ce -0.06 0.79 3.45 5.61 - - -

Class S-P 0.09 1.12 3.94 6.27 - - -

* 비교지수 : KOSPI*30% +통안채1년*60% +콜금리*10%

(단위 : %)

● 연도별 수익률

과거 3년의 연간 수익률을 확인할 수 있습니다.

2014년 2015년 2016년

운용펀드

(비교지수*)

0.41

(0.68)

0.67

(2.34)

1.69

(2.19)

비교지수대비성과 -0.27 -1.67 -0.50

* 비교지수 : KOSPI*30% +통안채1년*60% +콜금리*10%

(단위 : 억원, %)

● 자산구성현황

통화별

구분

(기준

환율)

증권 파생상품부동

산

특별자산 단기

대출

및

예금

기타자산

총액주식 채권 어음

집합

투자증권장내 장외 실물 기타

KRW

(1.0)

37.17

(26.2)

90.99

(64.0)- - - - - - -

13.81

(9.7)

0.21

(0.2)

142.18

(100.0)

※ ( ) :구성비중 %

3 자산 현황 (기준일 : 2017.12.22)



아래표를 통하여 자산구성 및 통화별 금액의 구성비중을 확인하실 수 있습니다.

● 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%

를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식 제외)

을 나타냅니다. 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이

트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다. 단, 협회

전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고

서와 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고

삼성전자 5.9 337 836.2 한국 IT

KB금융 1.0 2,214 137.9 한국 금융 AAA

SK하이닉스 0.9 1,711 131.3 한국 IT AA-

하나금융지주 0.9 2,609 131.2 한국 금융 AAA

POSCO 0.8 355 119.5 한국 소재 AA+

SK 0.8 403 112.1 한국 에너지

현대모비스 0.8 420 109.2 한국 경기소비재

(단위 : %, 주, 백만원)▶ 주식

▶ 채권

종목명 비중 액면가액 평가금액발행일

(상환일)보증기관

신용등급

통안01460-1807-01 53.4 7,585 7,596.8 17.07.09(18.07.09)

국고01750-2012(17-6) 10.6 1,517 1,501.8 17.12.10(20.12.10)

(단위 : %, 주, 백만원)

▶ 단기대출 및 예금

종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고

예금 9.7 1,381 1,381.0 한국

(단위 : %, 주, 백만원)

● 운용전문인력

4 투자운용전문인력 현황

(단위 : 개, 억원)

곽강현 책임펀드매니저* 96 12,268.5 - - 2114000173

성 명 직위운용중인 펀드 현황

성과보수가 있는 펀드 및

일임계약 운용규모협회

등록번호

펀드 개수 운용 규모 펀드 개수 운용 규모

책임펀드

매니저 주요

운용경력

2013년 02월 성균관대학교 경영학 학사

2013년 01월 ~ 2015년 12월 삼성자산운용 채권크레딧팀

2015년 12월 ~ 現 삼성자산운용 FI운용 1팀

* '책임펀드매니저'란 펀드매니저 중 투자 전략수립 및 의사결정에 주도적이고 핵심적인 역할을

수행하는 인력

※ 펀드매니저 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니

다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준

일이 상이할 수 있습니다.

2014-03-07 ~ 2017-01-01 고진석

● 운용전문인력 변경내역

기간 운용전문인력

● 총보수 비용비율(연환산)

5 비용 현황 (전기 : 2017.06.23 ~ 2017.09.22 / 당기 : 2017.09.23 ~ 2017.12.22 )

(단위 : %)

구

분

해당 집합투자기구 상위펀드 비용 합산

총보수비용비율

중개수수료 비율

합성총보수비용비율

중개수수료 비율

Class ALL전기 1.00 - 1.00 0.05

당기 1.00 - 1.00 0.06




Class C전기 1.00 - 1.01 0.05

당기 1.00 - 1.01 0.06

Class Ce전기 0.65 - 0.66 0.05

당기 0.66 - 0.66 0.06

Class S-P전기 0.00 - 0.00 0.05

당기 - - - 0.06

* 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용'

총액을 순자산 연평잔액 (보수ㆍ비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중

투자자가 부담한 총 보수ㆍ비용수준을 나타냅니다.

** 매매· 중계수수료 비율이란 매매ㆍ중계수수료를 순자산 연평잔액(보수ㆍ비용 차감전 기준)

으로 나눈비율로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매· 중계수수료의 수준을 나타냅니다.

● 보수 및 비용 지급현황(분기별)

구분전기 당기

금액 비율(%)* 금액 비율(%)*

운용펀드

자산운용회사 10.12 0.07 10.34 0.07

판매

회사

C 23.91 0.17 24.27 0.17

Ce 0.08 0.09 0.16 0.09

S-P - -

펀드재산보관회사 0.70 0.01 0.71 0.00

일반사무관리회사 - - - -

보수 합계 34.80 0.25 35.48 0.25

기타비용 0.08 0.00 0.08 0.00

증권거래

비용

단순매매

중계

수수료

1.43 0.01 1.75 0.01

조사분석업무등서비스수수료

0.36 0.00 0.43 0.00

합계 1.79 0.01 2.18 0.02

증권거래세 3.03 0.02 3.09 0.02

(단위 : 백만원, %)



* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적· 반복적으

로 지출된 비용으로서 보수 및 증권거래비용은 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

6 투자자산 매매내역

매매회전율이높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및

증권거래세(매도 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이

증가합니다.

● 매매주식규모 및 회전율

삼성클래식증권모[주식

]719,012 207.5 323,538 187.12 27.0 111.5

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로

나눈 비율

펀드명매수 매도 매매회전율

수량 금액 수량 금액 해당기 연환산

(단위 : 주, 억원, % )

펀드명'17.03.23 ~

'17.06.22

'17.06.23 ~

'17.09.22

'17.09.23 ~

'17.12.22

●최근 3분기 매매회전율 추이(단위 : % )

삼성클래식증권모[주식] 27.9 28.1 27.0

1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

2. 주요 공시사항은 금융투자협회 전자공시 및 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.

- 삼성자산운용 http://www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777

- 금융투자협회 dis.fundservice.net

3. 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해

삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합] 의

자산운용사인 삼성자산운용이 작성하여 판매사를 통해 고객님들께 제공됩니다.

4. 투자자의 계좌별 수익률정보는 판매회사의 홈트레이딩시스템(HTS)이나 인터넷 뱅킹

등을 통해 조회할 수 있습니다.

공지사항

삼성 클래식30연금...

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