assets.minkabu.jp...野村アセットマネジメント株式会社（管理会社コード:...

2020年7月10日

各位

会　社　名野村アセットマネジメント株式会社

（管理会社コード 13064）

代　表　者　名 CEO兼代表取締役社長　中川　順子

問い合わせ先サポートダイヤル　山中　淳

TEL 0120-753104

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年7月9日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（41銘柄）掲載番号銘柄コード上場取引所

1 1306 東証2 1309 東証3 1311 東証4 1312 東証5 1319 東名札福6 1321 東証

7 1323 東証

8 1324 東証9 1325 東証10 1328 東証11 1343 東証

12 1357 東証

13 1470 東証14 1471 東証

15 1472 東証

16 1480 東証17 1489 東証18 1545 東証

19 1546 東証

20 1559 東証21 1560 東証22 1570 東証23 1571 東証24 1577 東証25 1591 東証26 1598 東証27 1615 東証28 1678 東証29 1682 東証

金価格連動型上場投資信託

上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)

銘柄名TOPIX連動型上場投資信託NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信TOPIX Core 30連動型上場投資信託ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託日経300株価指数連動型上場投資信託日経225連動型上場投資信託

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信東証銀行業株価指数連動型上場投資信託NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信

上場ETF銘柄（41銘柄）掲載番号銘柄コード上場取引所銘柄名

30 1699 東証31 2510 東証

32 2511 東証

33 2512 東証

34 2513 東証

35 2514 東証

36 2515 東証

37 2518 東証

38 2519 東証

39 2520 東証

40 2529 東証

41 2554 東証

＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以　上

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

[掲載番号:1] 2020年7月10日各位

会　社　名野村アセットマネジメント株式会社代　表　者　名 CEO兼代表取締役社長　中川　順子

（コード番号 1306）

問い合わせ先サポートダイヤル　山中　淳TEL 0120-753104

1.　上場ETFの上場受益権口数(2020年7月9日現在)

口

2.　上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月9日現在)

円

3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

円

4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2020年7月9日現在)

％

5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以　上

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

7,308,416,377

11,960,953,131,319

1,636.60

0.00

TOPIX 連動型上場投資信託TOPIX Exchange Traded Fund

TOPIX(※) TOPIX上場投信TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund

(A) (B) (B)-(A)指数終値日次純資産価額日次受益権純資産総額

騰落率 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 (円) Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV

-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 1,570.68 -1.15% 1,648.27 -1.16% -0.01% 7,190,003,930 11,851,035,412,225

15 1,530.78 -2.54% 1,606.45 -2.54% 0.00% 7,182,263,651 11,537,925,333,12516 1,593.45 4.09% 1,672.15 4.09% 0.00% 7,182,263,651 12,009,847,845,53817 1,587.09 -0.40% 1,666.00 -0.37% 0.03% 7,184,263,151 11,968,969,167,05418 1,583.09 -0.25% 1,661.29 -0.28% -0.03% 7,184,263,151 11,935,133,136,16419 1,582.80 -0.02% 1,661.46 0.01% 0.03% 7,184,263,151 11,936,373,536,11922 1,579.09 -0.23% 1,657.22 -0.26% -0.02% 7,184,263,151 11,905,931,838,95523 1,587.14 0.51% 1,665.87 0.52% 0.01% 7,184,263,151 11,968,021,774,44924 1,580.50 -0.42% 1,658.73 -0.43% -0.01% 7,208,259,651 11,956,523,730,43125 1,561.85 -1.18% 1,639.19 -1.18% 0.00% 7,202,481,077 11,806,251,536,21426 1,577.37 0.99% 1,655.46 0.99% 0.00% 7,224,479,977 11,959,824,213,13029 1,549.22 -1.78% 1,628.44 -1.63% 0.15% 7,224,479,977 11,764,642,441,02430 1,558.77 0.62% 1,638.36 0.61% -0.01% 7,224,479,977 11,836,323,385,533

2020-07 1 1,538.61 -1.29% 1,617.13 -1.30% 0.00% 7,224,479,977 11,682,910,516,5742 1,542.76 0.27% 1,621.58 0.28% 0.01% 7,246,442,377 11,750,660,536,2443 1,552.33 0.62% 1,631.58 0.62% 0.00% 7,258,421,277 11,842,687,152,6016 1,577.15 1.60% 1,657.47 1.59% -0.01% 7,258,421,277 12,030,625,300,5507 1,571.71 -0.34% 1,651.84 -0.34% 0.01% 7,308,416,377 12,072,298,662,1688 1,557.23 -0.92% 1,636.53 -0.93% -0.01% 7,308,416,377 11,960,444,054,1519 1,557.24 0.00% 1,636.60 0.00% 0.00% 7,308,416,377 11,960,953,131,319

(※)「TOPIX」について

① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数

に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの

商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生

することがある。

⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating tothe TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to theTokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease thecalculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchangemakes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does notguarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not beliable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the netasset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seekinvestment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted bythe Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice oninvestments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo StockExchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.

2020年7月10日○ 交換に係わる交換口数　　※交換申込日（2020年7月14日）、交換受付日（2020年7月15日）分の交換口数は　　　以下の通りです。

交換口数： 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ　　※設定申込日（2020年7月14日）、設定受付日（2020年7月15日）分の設定ポートフォリオは　　　以下の通りです。

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数

1 1301 極洋 1002 1332 日本水産 2,0003 1333 マルハニチロ 3004 1376 カネコ種苗 1005 1377 サカタのタネ 2006 1379 ホクト 2007 1414 ショーボンドホールディングス 3008 1417 ミライト・ホールディングス 6009 1419 タマホーム 100

10 1429 日本アクア 10011 1430 ファーストコーポレーション 10012 1435 ＴＡＴＥＲＵ 40013 1448 スペースバリューホールディングス 20014 1514 住石ホールディングス 40015 1518 三井松島ホールディングス 10016 1605 国際石油開発帝石 8,00017 1662 石油資源開発 30018 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10019 1717 明豊ファシリティワークス 10020 1719 安藤・間 1,20021 1720 東急建設 60022 1721 コムシスホールディングス 70023 1726 ビーアールホールディングス 20024 1762 高松コンストラクショングループ 10025 1766 東建コーポレーション 10026 1780 ヤマウラ 10027 1801 大成建設 1,50028 1802 大林組 4,60029 1803 清水建設 4,70030 1805 飛島建設 10031 1808 長谷工コーポレーション 1,80032 1810 松井建設 20033 1812 鹿島建設 3,60034 1813 不動テトラ 10035 1814 大末建設 10036 1815 鉄建建設 10037 1820 西松建設 40038 1821 三井住友建設 1,10039 1822 大豊建設 100


40 1824 前田建設工業 1,20041 1826 佐田建設 10042 1827 ナカノフドー建設 10043 1833 奥村組 20044 1835 東鉄工業 20045 1848 富士ピー・エス 10046 1852 淺沼組 10047 1860 戸田建設 1,90048 1861 熊谷組 20049 1870 矢作建設工業 20050 1871 ピーエス三菱 20051 1873 日本ハウスホールディングス 30052 1878 大東建託 50053 1879 新日本建設 20054 1881 ＮＩＰＰＯ 40055 1883 前田道路 40056 1885 東亜建設工業 10057 1887 日本国土開発 40058 1888 若築建設 10059 1890 東洋建設 50060 1893 五洋建設 1,80061 1898 世紀東急工業 20062 1899 福田組 10063 1911 住友林業 1,20064 1914 日本基礎技術 20065 1921 巴コーポレーション 20066 1925 大和ハウス工業 4,60067 1926 ライト工業 30068 1928 積水ハウス 5,00069 1929 日特建設 10070 1930 北陸電気工事 10071 1934 ユアテック 30072 1938 日本リーテック 10073 1941 中電工 20074 1942 関電工 70075 1944 きんでん 1,10076 1945 東京エネシス 20077 1949 住友電設 10078 1950 日本電設工業 30079 1951 協和エクシオ 70080 1952 新日本空調 10081 1954 日本工営 10082 1959 九電工 30083 1961 三機工業 30084 1963 日揮ホールディングス 1,40085 1967 ヤマト 10086 1968 太平電業 10087 1969 高砂熱学工業 40088 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 40089 1976 明星工業 30090 1979 大氣社 200


91 1980 ダイダン 10092 1982 日比谷総合設備 10093 2001 日本製粉 40094 2002 日清製粉グループ本社 1,70095 2004 昭和産業 10096 2009 鳥越製粉 10097 2053 中部飼料 20098 2060 フィード・ワン 1,00099 2108 日本甜菜製糖 100

100 2109 三井製糖 100101 2112 塩水港精糖 200102 2117 日新製糖 100103 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500104 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100105 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,100106 2146 ＵＴグループ 200107 2148 アイティメディア 100108 2151 タケエイ 100109 2154 ビーネックスグループ 200110 2157 コシダカホールディングス 300111 2168 パソナグループ 200112 2170 リンクアンドモチベーション 300113 2174 ＧＣＡ 200114 2175 エス・エム・エス 400115 2181 パーソルホールディングス 1,400116 2183 リニカル 100117 2193 クックパッド 500118 2198 アイ・ケイ・ケイ 100119 2201 森永製菓 300120 2206 江崎グリコ 400121 2207 名糖産業 100122 2209 井村屋グループ 100123 2211 不二家 100124 2212 山崎製パン 1,100125 2220 亀田製菓 100126 2222 寿スピリッツ 100127 2229 カルビー 700128 2264 森永乳業 300129 2266 六甲バター 100130 2267 ヤクルト本社 1,000131 2269 明治ホールディングス 1,000132 2270 雪印メグミルク 400133 2281 プリマハム 200134 2282 日本ハム 600135 2288 丸大食品 200136 2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ 100137 2294 柿安本店 100138 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900139 2305 スタジオアリス 100140 2309 シミックホールディングス 100141 2317 システナ 500

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数142 2326 デジタルアーツ 100143 2327 日鉄ソリューションズ 200144 2331 綜合警備保障 600145 2335 キューブシステム 100146 2337 いちご 1,800147 2353 日本駐車場開発 1,400148 2359 コア 100149 2371 カカクコム 1,000150 2372 アイロムグループ 100151 2374 セントケア・ホールディング 100152 2378 ルネサンス 100153 2379 ディップ 200154 2384 ＳＢＳホールディングス 100155 2389 デジタルホールディングス 100156 2395 新日本科学 200157 2398 ツクイ 300158 2412 ベネフィット・ワン 500159 2413 エムスリー 3,100160 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100161 2427 アウトソーシング 800162 2428 ウェルネット 100163 2432 ディー・エヌ・エー 600164 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,000165 2440 ぐるなび 200166 2445 タカミヤ 100167 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100168 2461 ファンコミュニケーションズ 400169 2464 ビジネス・ブレークスルー 100170 2471 エスプール 400171 2475 ＷＤＢホールディングス 100172 2485 ティア 100173 2491 バリューコマース 100174 2492 インフォマート 1,500175 2501 サッポロホールディングス 500176 2502 アサヒグループホールディングス 3,100177 2503 キリンホールディングス 6,200178 2531 宝ホールディングス 1,100179 2533 オエノンホールディングス 400180 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 1,000181 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000182 2590 ダイドーグループホールディングス 100183 2593 伊藤園 400184 2594 キーコーヒー 100185 2602 日清オイリオグループ 200186 2607 不二製油グループ本社 400187 2613 Ｊ－オイルミルズ 100188 2651 ローソン 400189 2659 サンエー 100190 2664 カワチ薬品 100191 2670 エービーシー・マート 200192 2674 ハードオフコーポレーション 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数193 2676 高千穂交易 100194 2678 アスクル 200195 2681 ゲオホールディングス 300196 2685 アダストリア 200197 2686 ジーフット 100198 2695 くら寿司 100199 2698 キャンドゥ 100200 2715 エレマテック 100201 2726 パルグループホールディングス 100202 2730 エディオン 700203 2733 あらた 100204 2734 サーラコーポレーション 300205 2735 ワッツ 100206 2742 ハローズ 100207 2749 ＪＰホールディングス 400208 2752 フジオフードグループ本社 100209 2760 東京エレクトロン　デバイス 100210 2764 ひらまつ 300211 2767 フィールズ 100212 2768 双日 8,000213 2784 アルフレッサ　ホールディングス 1,600214 2792 ハニーズホールディングス 100215 2801 キッコーマン 1,100216 2802 味の素 3,300217 2809 キユーピー 800218 2810 ハウス食品グループ本社 600219 2811 カゴメ 600220 2812 焼津水産化学工業 100221 2815 アリアケジャパン 100222 2871 ニチレイ 700223 2874 横浜冷凍 400224 2875 東洋水産 800225 2882 イートアンド 100226 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100227 2897 日清食品ホールディングス 600228 2899 永谷園ホールディングス 100229 2904 一正蒲鉾 100230 2908 フジッコ 200231 2910 ロック・フィールド 200232 2914 日本たばこ産業 8,500233 2915 ケンコーマヨネーズ 100234 2918 わらべや日洋ホールディングス 100235 2922 なとり 100236 2930 北の達人コーポレーション 500237 2931 ユーグレナ 600238 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100239 2982 ＡＤワークスグループ 300240 3001 片倉工業 200241 3002 グンゼ 100242 3003 ヒューリック 3,100243 3023 ラサ商事 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数244 3028 アルペン 100245 3031 ラクーンホールディングス 100246 3034 クオールホールディングス 200247 3036 アルコニックス 200248 3038 神戸物産 500249 3040 ソリトンシステムズ 100250 3046 ジンズホールディングス 100251 3048 ビックカメラ 900252 3050 ＤＣＭホールディングス 800253 3053 ペッパーフードサービス 100254 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000255 3073 ＤＤホールディングス 100256 3076 あい　ホールディングス 200257 3079 ディーブイエックス 100258 3085 アークランドサービスホールディングス 100259 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,700260 3087 ドトール・日レスホールディングス 200261 3088 マツモトキヨシホールディングス 600262 3091 ブロンコビリー 100263 3092 ＺＯＺＯ 1,000264 3098 ココカラファイン 200265 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500266 3101 東洋紡 600267 3103 ユニチカ 400268 3104 富士紡ホールディングス 100269 3105 日清紡ホールディングス 1,000270 3106 倉敷紡績 100271 3107 ダイワボウホールディングス 100272 3109 シキボウ 100273 3110 日東紡績 200274 3116 トヨタ紡織 400275 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300276 3134 Ｈａｍｅｅ 100277 3139 ラクト・ジャパン 100278 3141 ウエルシアホールディングス 400279 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200280 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300281 3153 八洲電機 100282 3154 メディアスホールディングス 100283 3156 レスターホールディングス 200284 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200285 3160 大光 100286 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800287 3176 三洋貿易 100288 3179 シュッピン 100289 3182 オイシックス・ラ・大地 100290 3183 ウイン・パートナーズ 100291 3186 ネクステージ 200292 3191 ジョイフル本田 400293 3194 キリン堂ホールディングス 100294 3196 ホットランド 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数295 3197 すかいらーくホールディングス 1,600296 3198 ＳＦＰホールディングス 100297 3199 綿半ホールディングス 100298 3201 日本毛織 500299 3202 ダイトウボウ 200300 3204 トーア紡コーポレーション 100301 3205 ダイドーリミテッド 200302 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400303 3228 三栄建築設計 100304 3231 野村不動産ホールディングス 900305 3232 三重交通グループホールディングス 300306 3244 サムティ 200307 3245 ディア・ライフ 200308 3252 日本商業開発 100309 3254 プレサンスコーポレーション 200310 3271 ＴＨＥグローバル社 100311 3276 日本管理センター 100312 3284 フージャースホールディングス 300313 3288 オープンハウス 400314 3289 東急不動産ホールディングス 3,900315 3291 飯田グループホールディングス 1,200316 3299 ムゲンエステート 100317 3302 帝国繊維 200318 3315 日本コークス工業 1,200319 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100320 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100321 3333 あさひ 100322 3341 日本調剤 100323 3349 コスモス薬品 100324 3360 シップヘルスケアホールディングス 200325 3361 トーエル 100326 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100327 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,700328 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800329 3391 ツルハホールディングス 300330 3392 デリカフーズホールディングス 100331 3395 サンマルクホールディングス 100332 3397 トリドールホールディングス 400333 3401 帝人 1,200334 3402 東レ 10,400335 3405 クラレ 2,300336 3407 旭化成 9,500337 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 100338 3421 稲葉製作所 100339 3433 トーカロ 400340 3434 アルファＣｏ 100341 3436 ＳＵＭＣＯ 1,700342 3447 信和 100343 3452 ビーロット 100344 3457 ハウスドゥ 100345 3512 日本フエルト 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数346 3521 エコナックホールディングス 300347 3529 アツギ 100348 3539 ＪＭホールディングス 100349 3543 コメダホールディングス 300350 3546 アレンザホールディングス 100351 3548 バロックジャパンリミテッド 100352 3549 クスリのアオキホールディングス 100353 3551 ダイニック 100354 3553 共和レザー 100355 3561 力の源ホールディングス 100356 3563 スシローグローバルホールディングス 800357 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100358 3569 セーレン 400359 3571 ソトー 100360 3580 小松マテーレ 200361 3591 ワコールホールディングス 400362 3593 ホギメディカル 200363 3608 ＴＳＩホールディングス 500364 3612 ワールド 200365 3626 ＴＩＳ 1,400366 3627 ネオス 100367 3630 電算システム 100368 3632 グリー 900369 3635 コーエーテクモホールディングス 300370 3636 三菱総合研究所 100371 3648 ＡＧＳ 100372 3649 ファインデックス 100373 3656 ＫＬａｂ 300374 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200375 3659 ネクソン 4,000376 3660 アイスタイル 400377 3662 エイチーム 100378 3665 エニグモ 100379 3666 テクノスジャパン 100380 3667 ｅｎｉｓｈ 100381 3668 コロプラ 500382 3672 オルトプラス 100383 3673 ブロードリーフ 700384 3675 クロス・マーケティンググループ 100385 3676 デジタルハーツホールディングス 100386 3677 システム情報 100387 3679 じげん 400388 3681 ブイキューブ 100389 3686 ディー・エル・イー 100390 3687 フィックスターズ 200391 3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100392 3694 オプティム 100393 3697 ＳＨＩＦＴ 100394 3708 特種東海製紙 100395 3738 ティーガイア 100396 3751 日本アジアグループ 200

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数397 3762 テクマトリックス 200398 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300399 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300400 3770 ザッパラス 100401 3774 インターネットイニシアティブ 200402 3778 さくらインターネット 200403 3817 ＳＲＡホールディングス 100404 3834 朝日ネット 100405 3835 ｅＢＡＳＥ 200406 3836 アバント 100407 3837 アドソル日進 100408 3843 フリービット 100409 3844 コムチュア 200410 3853 アステリア 100411 3854 アイル 100412 3861 王子ホールディングス 6,000413 3863 日本製紙 600414 3864 三菱製紙 200415 3865 北越コーポレーション 900416 3877 中越パルプ工業 100417 3880 大王製紙 600418 3901 マークラインズ 100419 3902 メディカル・データ・ビジョン 100420 3903 ｇｕｍｉ 200421 3915 テラスカイ 100422 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100423 3918 ＰＣＩホールディングス 100424 3926 オープンドア 100425 3932 アカツキ 100426 3938 ＬＩＮＥ 300427 3939 カナミックネットワーク 100428 3940 ノムラシステムコーポレーション 100429 3941 レンゴー 1,400430 3946 トーモク 100431 3950 ザ・パック 100432 3962 チェンジ 100433 3963 シンクロ・フード 100434 3964 オークネット 100435 3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100436 3978 マクロミル 300437 4004 昭和電工 1,000438 4005 住友化学 10,600439 4008 住友精化 100440 4021 日産化学 800441 4022 ラサ工業 100442 4023 クレハ 100443 4025 多木化学 100444 4027 テイカ 100445 4028 石原産業 300446 4041 日本曹達 200447 4042 東ソー 2,200

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数448 4043 トクヤマ 400449 4044 セントラル硝子 300450 4045 東亞合成 900451 4046 大阪ソーダ 100452 4047 関東電化工業 300453 4061 デンカ 500454 4062 イビデン 900455 4063 信越化学工業 2,500456 4078 堺化学工業 100457 4082 第一稀元素化学工業 200458 4088 エア・ウォーター 1,300459 4091 大陽日酸 1,400460 4095 日本パーカライジング 700461 4097 高圧ガス工業 200462 4099 四国化成工業 200463 4109 ステラ　ケミファ 100464 4112 保土谷化学工業 100465 4114 日本触媒 200466 4116 大日精化工業 100467 4118 カネカ 400468 4151 協和キリン 1,500469 4182 三菱瓦斯化学 1,300470 4183 三井化学 1,300471 4185 ＪＳＲ 1,300472 4186 東京応化工業 200473 4187 大阪有機化学工業 100474 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,600475 4189 ＫＨネオケム 300476 4202 ダイセル 1,900477 4203 住友ベークライト 200478 4204 積水化学工業 3,000479 4205 日本ゼオン 1,300480 4206 アイカ工業 400481 4208 宇部興産 700482 4212 積水樹脂 300483 4215 タキロンシーアイ 300484 4216 旭有機材 100485 4218 ニチバン 100486 4220 リケンテクノス 400487 4221 大倉工業 100488 4228 積水化成品工業 200489 4231 タイガースポリマー 100490 4238 ミライアル 100491 4245 ダイキアクシス 100492 4246 ダイキョーニシカワ 300493 4248 竹本容器 100494 4249 森六ホールディングス 100495 4272 日本化薬 900496 4275 カーリットホールディングス 200497 4282 ＥＰＳホールディングス 200498 4284 ソルクシーズ 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数499 4290 プレステージ・インターナショナル 500500 4295 フェイス 100501 4298 プロトコーポレーション 100502 4301 アミューズ 100503 4307 野村総合研究所 2,000504 4312 サイバネットシステム 100505 4318 クイック 100506 4319 ＴＡＣ 100507 4320 ＣＥホールディングス 100508 4321 ケネディクス 1,300509 4324 電通グループ 1,400510 4326 インテージホールディングス 200511 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100512 4343 イオンファンタジー 100513 4344 ソースネクスト 700514 4345 シーティーエス 200515 4348 インフォコム 200516 4350 メディカルシステムネットワーク 100517 4362 日本精化 100518 4368 扶桑化学工業 100519 4384 ラクスル 100520 4392 ＦＩＧ 200521 4401 ＡＤＥＫＡ 700522 4403 日油 500523 4404 ミヨシ油脂 100524 4406 新日本理化 200525 4410 ハリマ化成グループ 100526 4420 イーソル 100527 4423 アルテリア・ネットワークス 200528 4452 花王 3,500529 4461 第一工業製薬 100530 4471 三洋化成工業 100531 4502 武田薬品工業 12,200532 4503 アステラス製薬 12,700533 4506 大日本住友製薬 1,100534 4507 塩野義製薬 1,800535 4512 わかもと製薬 200536 4514 あすか製薬 200537 4516 日本新薬 400538 4519 中外製薬 4,600539 4521 科研製薬 300540 4523 エーザイ 1,800541 4526 理研ビタミン 100542 4527 ロート製薬 800543 4528 小野薬品工業 3,400544 4530 久光製薬 400545 4531 有機合成薬品工業 100546 4534 持田製薬 200547 4536 参天製薬 2,700548 4538 扶桑薬品工業 100549 4540 ツムラ 500

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数550 4541 日医工 400551 4543 テルモ 4,200552 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400553 4547 キッセイ薬品工業 300554 4548 生化学工業 300555 4549 栄研化学 300556 4550 日水製薬 100557 4551 鳥居薬品 100558 4552 ＪＣＲファーマ 100559 4553 東和薬品 200560 4554 富士製薬工業 100561 4555 沢井製薬 300562 4559 ゼリア新薬工業 300563 4568 第一三共 4,200564 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300565 4574 大幸薬品 200566 4577 ダイト 100567 4578 大塚ホールディングス 2,800568 4581 大正製薬ホールディングス 300569 4587 ペプチドリーム 700570 4611 大日本塗料 200571 4612 日本ペイントホールディングス 1,200572 4613 関西ペイント 1,600573 4615 神東塗料 100574 4617 中国塗料 400575 4619 日本特殊塗料 100576 4620 藤倉化成 200577 4626 太陽ホールディングス 100578 4631 ＤＩＣ 600579 4633 サカタインクス 300580 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300581 4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 100582 4641 アルプス技研 100583 4651 サニックス 200584 4658 日本空調サービス 100585 4661 オリエンタルランド 1,500586 4662 フォーカスシステムズ 100587 4665 ダスキン 300588 4666 パーク２４ 800589 4668 明光ネットワークジャパン 200590 4671 ファルコホールディングス 100591 4674 クレスコ 100592 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400593 4680 ラウンドワン 400594 4681 リゾートトラスト 600595 4684 オービック 500596 4686 ジャストシステム 200597 4687 ＴＤＣソフト 100598 4689 Ｚホールディングス 19,800599 4694 ビー・エム・エル 200600 4704 トレンドマイクロ 600

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数601 4708 りらいあコミュニケーションズ 300602 4709 ＩＤホールディングス 100603 4714 リソー教育 600604 4716 日本オラクル 300605 4718 早稲田アカデミー 100606 4722 フューチャー 200607 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100608 4726 ＳＢテクノロジー 100609 4732 ユー・エス・エス 1,600610 4733 オービックビジネスコンサルタント 100611 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700612 4743 アイティフォー 200613 4751 サイバーエージェント 900614 4755 楽天 6,500615 4763 クリーク・アンド・リバー社 100616 4767 テー・オー・ダブリュー 200617 4768 大塚商会 800618 4776 サイボウズ 200619 4779 ソフトブレーン 100620 4792 山田コンサルティンググループ 100621 4801 セントラルスポーツ 100622 4812 電通国際情報サービス 100623 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100624 4819 デジタルガレージ 300625 4820 ＥＭシステムズ 200626 4826 ＣＩＪ 100627 4829 日本エンタープライズ 100628 4839 ＷＯＷＯＷ 100629 4845 スカラ 100630 4847 インテリジェント　ウェイブ 100631 4848 フルキャストホールディングス 100632 4849 エン・ジャパン 200633 4901 富士フイルムホールディングス 2,800634 4902 コニカミノルタ 3,200635 4911 資生堂 2,900636 4912 ライオン 1,900637 4914 高砂香料工業 100638 4917 マンダム 300639 4919 ミルボン 200640 4921 ファンケル 600641 4922 コーセー 300642 4923 コタ 100643 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600644 4928 ノエビアホールディングス 100645 4951 エステー 100646 4955 アグロ　カネショウ 100647 4956 コニシ 200648 4958 長谷川香料 300649 4963 星光ＰＭＣ 100650 4967 小林製薬 400651 4968 荒川化学工業 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数652 4971 メック 100653 4974 タカラバイオ 400654 4975 ＪＣＵ 200655 4977 新田ゼラチン 100656 4980 デクセリアルズ 400657 4985 アース製薬 100658 4992 北興化学工業 200659 4996 クミアイ化学工業 600660 4997 日本農薬 300661 5011 ニチレキ 200662 5013 ユシロ化学工業 100663 5015 ビーピー・カストロール 100664 5017 富士石油 400665 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100666 5019 出光興産 1,600667 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 22,100668 5021 コスモエネルギーホールディングス 400669 5101 横浜ゴム 900670 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 800671 5108 ブリヂストン 4,200672 5110 住友ゴム工業 1,300673 5121 藤倉コンポジット 100674 5122 オカモト 100675 5142 アキレス 100676 5185 フコク 100677 5186 ニッタ 200678 5191 住友理工 300679 5192 三ツ星ベルト 200680 5195 バンドー化学 300681 5201 ＡＧＣ 1,500682 5202 日本板硝子 700683 5208 有沢製作所 200684 5210 日本山村硝子 100685 5214 日本電気硝子 600686 5218 オハラ 100687 5232 住友大阪セメント 300688 5233 太平洋セメント 900689 5262 日本ヒューム 100690 5269 日本コンクリート工業 300691 5273 三谷セキサン 100692 5288 アジアパイルホールディングス 200693 5301 東海カーボン 1,500694 5302 日本カーボン 100695 5310 東洋炭素 100696 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100697 5332 ＴＯＴＯ 1,000698 5333 日本碍子 1,800699 5334 日本特殊陶業 1,100700 5337 ダントーホールディングス 100701 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100702 5357 ヨータイ 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数703 5358 イソライト工業 100704 5363 東京窯業 200705 5367 ニッカトー 100706 5384 フジミインコーポレーテッド 100707 5388 クニミネ工業 100708 5393 ニチアス 400709 5401 日本製鉄 6,500710 5406 神戸製鋼所 2,700711 5408 中山製鋼所 200712 5410 合同製鐵 100713 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 3,900714 5423 東京製鐵 700715 5440 共英製鋼 200716 5444 大和工業 300717 5445 東京鐵鋼 100718 5449 大阪製鐵 100719 5451 淀川製鋼所 200720 5463 丸一鋼管 500721 5471 大同特殊鋼 200722 5476 日本高周波鋼業 100723 5480 日本冶金工業 100724 5481 山陽特殊製鋼 100725 5482 愛知製鋼 100726 5486 日立金属 1,600727 5541 大平洋金属 100728 5563 新日本電工 900729 5602 栗本鐵工所 100730 5631 日本製鋼所 400731 5632 三菱製鋼 100732 5658 日亜鋼業 200733 5698 エンビプロ・ホールディングス 100734 5702 大紀アルミニウム工業所 200735 5703 日本軽金属ホールディングス 3,700736 5706 三井金属鉱業 400737 5707 東邦亜鉛 100738 5711 三菱マテリアル 1,000739 5713 住友金属鉱山 1,900740 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400741 5715 古河機械金属 300742 5721 エス・サイエンス 600743 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200744 5727 東邦チタニウム 300745 5741 ＵＡＣＪ 200746 5801 古河電気工業 500747 5802 住友電気工業 5,400748 5803 フジクラ 1,800749 5805 昭和電線ホールディングス 200750 5809 タツタ電線 300751 5821 平河ヒューテック 100752 5851 リョービ 200753 5852 アーレスティ 200

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数754 5857 アサヒホールディングス 300755 5901 東洋製罐グループホールディングス 900756 5902 ホッカンホールディングス 100757 5909 コロナ 100758 5911 横河ブリッジホールディングス 300759 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700760 5929 三和ホールディングス 1,400761 5930 文化シヤッター 400762 5932 三協立山 200763 5933 アルインコ 100764 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,100765 5942 日本フイルコン 100766 5943 ノーリツ 300767 5946 長府製作所 100768 5947 リンナイ 300769 5949 ユニプレス 300770 5951 ダイニチ工業 100771 5957 日東精工 200772 5959 岡部 300773 5970 ジーテクト 200774 5975 東プレ 300775 5976 高周波熱錬 300776 5981 東京製綱 100777 5985 サンコール 100778 5986 モリテック　スチール 100779 5988 パイオラックス 200780 5989 エイチワン 100781 5991 日本発條 1,600782 6005 三浦工業 600783 6013 タクマ 500784 6028 テクノプロ・ホールディングス 300785 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100786 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100787 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100788 6050 イー・ガーディアン 100789 6054 リブセンス 100790 6055 ジャパンマテリアル 400791 6058 ベクトル 200792 6059 ウチヤマホールディングス 100793 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100794 6071 ＩＢＪ 100795 6073 アサンテ 100796 6077 Ｎ・フィールド 100797 6078 バリューＨＲ 100798 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100799 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100800 6088 シグマクシス 100801 6089 ウィルグループ 100802 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200803 6098 リクルートホールディングス 10,100804 6099 エラン 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数805 6101 ツガミ 300806 6103 オークマ 200807 6104 芝浦機械 200808 6113 アマダ 1,800809 6118 アイダエンジニアリング 400810 6134 ＦＵＪＩ 600811 6135 牧野フライス製作所 200812 6136 オーエスジー 700813 6140 旭ダイヤモンド工業 400814 6141 ＤＭＧ森精機 900815 6143 ソディック 300816 6146 ディスコ 200817 6151 日東工器 100818 6157 日進工具 100819 6165 パンチ工業 100820 6167 冨士ダイス 100821 6171 土木管理総合試験所 100822 6175 ネットマーケティング 100823 6178 日本郵政 11,500824 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200825 6184 鎌倉新書 100826 6191 エアトリ 100827 6196 ストライク 100828 6197 ソラスト 400829 6200 インソース 100830 6201 豊田自動織機 1,200831 6203 豊和工業 100832 6205 ＯＫＫ 100833 6210 東洋機械金属 100834 6222 島精機製作所 200835 6235 オプトラン 200836 6237 イワキポンプ 100837 6238 フリュー 100838 6240 ヤマシンフィルタ 300839 6247 日阪製作所 200840 6250 やまびこ 300841 6258 平田機工 100842 6262 ペガサスミシン製造 100843 6264 マルマエ 100844 6266 タツモ 100845 6268 ナブテスコ 900846 6269 三井海洋開発 200847 6272 レオン自動機 100848 6273 ＳＭＣ 500849 6277 ホソカワミクロン 100850 6278 ユニオンツール 100851 6282 オイレス工業 200852 6287 サトーホールディングス 200853 6289 技研製作所 100854 6291 日本エアーテック 100855 6293 日精樹脂工業 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数856 6298 ワイエイシイホールディングス 100857 6301 小松製作所 6,600858 6302 住友重機械工業 800859 6305 日立建機 600860 6306 日工 200861 6309 巴工業 100862 6310 井関農機 100863 6315 ＴＯＷＡ 100864 6317 北川鉄工所 100865 6319 シンニッタン 200866 6323 ローツェ 100867 6325 タカキタ 100868 6326 クボタ 7,800869 6330 東洋エンジニアリング 200870 6331 三菱化工機 100871 6332 月島機械 300872 6333 帝国電機製作所 100873 6335 東京機械製作所 100874 6339 新東工業 300875 6340 澁谷工業 100876 6345 アイチ　コーポレーション 300877 6349 小森コーポレーション 400878 6351 鶴見製作所 100879 6356 日本ギア工業 100880 6361 荏原製作所 600881 6363 酉島製作所 100882 6364 北越工業 200883 6367 ダイキン工業 1,900884 6368 オルガノ 100885 6369 トーヨーカネツ 100886 6370 栗田工業 800887 6371 椿本チエイン 200888 6373 大同工業 100889 6376 日機装 400890 6378 木村化工機 100891 6379 レイズネクスト 200892 6381 アネスト岩田 200893 6383 ダイフク 800894 6390 加藤製作所 100895 6395 タダノ 700896 6406 フジテック 500897 6407 ＣＫＤ 400898 6409 キトー 100899 6412 平和 400900 6413 理想科学工業 100901 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300902 6418 日本金銭機械 200903 6419 マースグループホールディングス 100904 6420 フクシマガリレイ 100905 6428 オーイズミ 100906 6430 ダイコク電機 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数907 6432 竹内製作所 200908 6436 アマノ 400909 6440 ＪＵＫＩ 200910 6444 サンデンホールディングス 200911 6445 蛇の目ミシン工業 100912 6448 ブラザー工業 1,800913 6454 マックス 200914 6455 モリタホールディングス 300915 6457 グローリー 400916 6458 新晃工業 100917 6459 大和冷機工業 200918 6460 セガサミーホールディングス 1,500919 6461 日本ピストンリング 100920 6462 リケン 100921 6463 ＴＰＲ 200922 6464 ツバキ・ナカシマ 300923 6465 ホシザキ 400924 6470 大豊工業 100925 6471 日本精工 2,800926 6472 ＮＴＮ 3,400927 6473 ジェイテクト 1,400928 6474 不二越 100929 6479 ミネベアミツミ 2,700930 6480 日本トムソン 400931 6481 ＴＨＫ 900932 6482 ユーシン精機 100933 6485 前澤給装工業 100934 6486 イーグル工業 200935 6489 前澤工業 100936 6490 日本ピラー工業 100937 6498 キッツ 600938 6501 日立製作所 7,100939 6503 三菱電機 14,700940 6504 富士電機 900941 6505 東洋電機製造 100942 6506 安川電機 1,600943 6507 シンフォニアテクノロジー 200944 6508 明電舎 300945 6516 山洋電気 100946 6517 デンヨー 100947 6532 ベイカレント・コンサルティング 100948 6538 キャリアインデックス 100949 6541 グレイステクノロジー 100950 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100951 6569 日総工産 100952 6571 キュービーネットホールディングス 100953 6572 ＲＰＡホールディングス 100954 6584 三櫻工業 200955 6586 マキタ 1,900956 6588 東芝テック 200957 6592 マブチモーター 400

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数958 6594 日本電産 3,500959 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100960 6616 トレックス・セミコンダクター 100961 6617 東光高岳 100962 6619 ダブル・スコープ 200963 6620 宮越ホールディングス 100964 6622 ダイヘン 200965 6630 ヤーマン 200966 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200967 6638 ミマキエンジニアリング 100968 6640 第一精工 100969 6641 日新電機 300970 6644 大崎電気工業 300971 6645 オムロン 1,300972 6651 日東工業 200973 6652 ＩＤＥＣ 200974 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 500975 6676 メルコホールディングス 100976 6701 日本電気 1,800977 6702 富士通 1,400978 6703 沖電気工業 600979 6704 岩崎通信機 100980 6706 電気興業 100981 6707 サンケン電気 200982 6718 アイホン 100983 6723 ルネサスエレクトロニクス 7,000984 6724 セイコーエプソン 1,800985 6727 ワコム 1,000986 6728 アルバック 300987 6730 アクセル 100988 6737 ＥＩＺＯ 100989 6740 ジャパンディスプレイ 4,200990 6741 日本信号 400991 6742 京三製作所 300992 6744 能美防災 200993 6745 ホーチキ 100994 6748 星和電機 100995 6750 エレコム 200996 6752 パナソニック 16,800997 6753 シャープ 1,700998 6754 アンリツ 900999 6755 富士通ゼネラル 400

1000 6758 ソニー 9,2001001 6762 ＴＤＫ 7001002 6763 帝国通信工業 1001003 6768 タムラ製作所 5001004 6770 アルプスアルパイン 1,3001005 6779 日本電波工業 1001006 6785 鈴木 1001007 6789 ローランド　ディー．ジー． 1001008 6794 フォスター電機 200

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1009 6800 ヨコオ 1001010 6803 ティアック 1001011 6804 ホシデン 4001012 6806 ヒロセ電機 2001013 6807 日本航空電子工業 3001014 6809 ＴＯＡ 2001015 6810 マクセルホールディングス 3001016 6814 古野電気 2001017 6817 スミダコーポレーション 1001018 6820 アイコム 1001019 6823 リオン 1001020 6826 本多通信工業 1001021 6839 船井電機 1001022 6841 横河電機 1,3001023 6844 新電元工業 1001024 6845 アズビル 9001025 6848 東亜ディーケーケー 1001026 6849 日本光電工業 6001027 6850 チノー 1001028 6853 共和電業 2001029 6855 日本電子材料 1001030 6856 堀場製作所 3001031 6857 アドバンテスト 1,1001032 6858 小野測器 1001033 6859 エスペック 1001034 6861 キーエンス 1,3001035 6866 日置電機 1001036 6869 シスメックス 1,0001037 6871 日本マイクロニクス 3001038 6875 メガチップス 1001039 6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 1001040 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ 1001041 6902 デンソー 3,2001042 6904 原田工業 1001043 6905 コーセル 2001044 6908 イリソ電子工業 1001045 6914 オプテックスグループ 2001046 6915 千代田インテグレ 1001047 6920 レーザーテック 6001048 6923 スタンレー電気 1,0001049 6924 岩崎電気 1001050 6925 ウシオ電機 8001051 6926 岡谷電機産業 1001052 6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング 1001053 6929 日本セラミック 1001054 6932 遠藤照明 1001055 6937 古河電池 1001056 6938 双信電機 1001057 6941 山一電機 1001058 6947 図研 1001059 6951 日本電子 300

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1060 6952 カシオ計算機 1,3001061 6954 ファナック 1,4001062 6958 日本シイエムケイ 3001063 6961 エンプラス 1001064 6962 大真空 1001065 6963 ローム 7001066 6965 浜松ホトニクス 1,1001067 6966 三井ハイテック 2001068 6967 新光電気工業 5001069 6971 京セラ 2,1001070 6976 太陽誘電 7001071 6981 村田製作所 4,3001072 6986 双葉電子工業 2001073 6988 日東電工 1,0001074 6989 北陸電気工業 1001075 6995 東海理化電機製作所 4001076 6996 ニチコン 5001077 6997 日本ケミコン 1001078 6999 ＫＯＡ 2001079 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5001080 7004 日立造船 1,2001081 7011 三菱重工業 2,5001082 7012 川崎重工業 1,1001083 7013 ＩＨＩ 1,1001084 7014 名村造船所 5001085 7022 サノヤスホールディングス 2001086 7033 マネジメントソリューションズ 1001087 7085 カーブスホールディングス 4001088 7088 フォーラムエンジニアリング 1001089 7102 日本車輌製造 1001090 7105 三菱ロジスネクスト 2001091 7148 ＦＰＧ 4001092 7161 じもとホールディングス 1,0001093 7164 全国保証 4001094 7167 めぶきフィナンシャルグループ 7,5001095 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2001096 7180 九州フィナンシャルグループ 3,2001097 7181 かんぽ生命保険 5001098 7182 ゆうちょ銀行 4,1001099 7184 富山第一銀行 3001100 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 8,3001101 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,0001102 7190 マーキュリアインベストメント 1001103 7191 イントラスト 1001104 7196 Ｃａｓａ 1001105 7198 アルヒ 2001106 7199 プレミアグループ 1001107 7201 日産自動車 17,3001108 7202 いすゞ自動車 4,3001109 7203 トヨタ自動車 16,4001110 7205 日野自動車 1,800

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1111 7211 三菱自動車工業 5,4001112 7212 エフテック 1001113 7213 レシップホールディングス 1001114 7220 武蔵精密工業 3001115 7222 日産車体 3001116 7224 新明和工業 4001117 7226 極東開発工業 3001118 7230 日信工業 3001119 7231 トピー工業 1001120 7236 ティラド 1001121 7238 曙ブレーキ工業 8001122 7239 タチエス 2001123 7240 ＮＯＫ 8001124 7241 フタバ産業 4001125 7242 ＫＹＢ 2001126 7244 市光工業 2001127 7245 大同メタル工業 3001128 7246 プレス工業 7001129 7247 ミクニ 2001130 7250 太平洋工業 3001131 7251 ケーヒン 3001132 7256 河西工業 2001133 7259 アイシン精機 1,2001134 7261 マツダ 4,3001135 7266 今仙電機製作所 1001136 7267 本田技研工業 11,6001137 7269 スズキ 2,9001138 7270 ＳＵＢＡＲＵ 4,6001139 7271 安永 1001140 7272 ヤマハ発動機 1,9001141 7274 ショーワ 3001142 7276 小糸製作所 9001143 7277 ＴＢＫ 2001144 7278 エクセディ 2001145 7280 ミツバ 3001146 7282 豊田合成 5001147 7283 愛三工業 2001148 7291 日本プラスト 1001149 7294 ヨロズ 1001150 7296 エフ・シー・シー 2001151 7309 シマノ 5001152 7313 テイ・エス　テック 3001153 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 8001154 7322 三十三フィナンシャルグループ 1001155 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3001156 7408 ジャムコ 1001157 7414 小野建 1001158 7416 はるやまホールディングス 1001159 7419 ノジマ 3001160 7420 佐鳥電機 1001161 7421 カッパ・クリエイト 200

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1162 7433 伯東 1001163 7438 コンドーテック 1001164 7442 中山福 1001165 7445 ライトオン 1001166 7447 ナガイレーベン 2001167 7451 三菱食品 2001168 7453 良品計画 1,9001169 7455 三城ホールディングス 2001170 7456 松田産業 1001171 7458 第一興商 2001172 7459 メディパルホールディングス 1,6001173 7463 アドヴァン 2001174 7466 ＳＰＫ 1001175 7467 萩原電気ホールディングス 1001176 7475 アルビス 1001177 7476 アズワン 1001178 7480 スズデン 1001179 7482 シモジマ 1001180 7483 ドウシシャ 1001181 7494 コナカ 2001182 7504 高速 1001183 7508 Ｇ－７ホールディングス 1001184 7510 たけびし 1001185 7512 イオン北海道 2001186 7513 コジマ 2001187 7514 ヒマラヤ 1001188 7516 コーナン商事 2001189 7518 ネットワンシステムズ 5001190 7520 エコス 1001191 7522 ワタミ 2001192 7527 システムソフト 3001193 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,2001194 7537 丸文 1001195 7545 西松屋チェーン 3001196 7550 ゼンショーホールディングス 7001197 7552 ハピネット 1001198 7554 幸楽苑ホールディングス 1001199 7575 日本ライフライン 4001200 7581 サイゼリヤ 2001201 7590 タカショー 1001202 7593 ＶＴホールディングス 6001203 7594 マルカ 1001204 7595 アルゴグラフィックス 1001205 7599 ＩＤＯＭ 4001206 7600 日本エム・ディ・エム 1001207 7606 ユナイテッドアローズ 2001208 7607 進和 1001209 7609 ダイトロン 1001210 7611 ハイデイ日高 2001211 7613 シークス 2001212 7615 京都きもの友禅 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1213 7616 コロワイド 5001214 7618 ピーシーデポコーポレーション 2001215 7628 オーハシテクニカ 1001216 7630 壱番屋 1001217 7637 白銅 1001218 7640 トップカルチャー 1001219 7649 スギホールディングス 3001220 7679 薬王堂ホールディングス 1001221 7701 島津製作所 1,8001222 7702 ＪＭＳ 1001223 7715 長野計器 1001224 7717 ブイ・テクノロジー 1001225 7718 スター精密 2001226 7721 東京計器 1001227 7725 インターアクション 1001228 7727 オーバル 1001229 7729 東京精密 3001230 7730 マニー 6001231 7731 ニコン 2,2001232 7732 トプコン 7001233 7733 オリンパス 8,1001234 7734 理研計器 1001235 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3001236 7739 キヤノン電子 2001237 7740 タムロン 1001238 7741 ＨＯＹＡ 2,9001239 7743 シード 1001240 7744 ノーリツ鋼機 1001241 7745 エー・アンド・デイ 1001242 7747 朝日インテック 1,7001243 7751 キヤノン 7,9001244 7752 リコー 3,7001245 7762 シチズン時計 1,7001246 7775 大研医器 1001247 7780 メニコン 2001248 7816 スノーピーク 1001249 7817 パラマウントベッドホールディングス 2001250 7818 トランザクション 1001251 7820 ニホンフラッシュ 1001252 7821 前田工繊 2001253 7822 永大産業 2001254 7823 アートネイチャー 2001255 7832 バンダイナムコホールディングス 1,5001256 7838 共立印刷 2001257 7839 ＳＨＯＥＩ 1001258 7840 フランスベッドホールディングス 2001259 7844 マーベラス 2001260 7846 パイロットコーポレーション 2001261 7856 萩原工業 1001262 7860 エイベックス 2001263 7862 トッパン・フォームズ 300

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1264 7864 フジシールインターナショナル 3001265 7867 タカラトミー 7001266 7868 廣済堂 1001267 7873 アーク 6001268 7874 レック 2001269 7885 タカノ 1001270 7888 三光合成 2001271 7893 プロネクサス 1001272 7897 ホクシン 1001273 7905 大建工業 1001274 7908 きもと 2001275 7911 凸版印刷 2,1001276 7912 大日本印刷 1,9001277 7915 ＮＩＳＳＨＡ 3001278 7917 藤森工業 1001279 7918 ヴィア・ホールディングス 2001280 7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ 1001281 7925 前澤化成工業 1001282 7931 未来工業 1001283 7936 アシックス 1,2001284 7940 ウェーブロックホールディングス 1001285 7942 ＪＳＰ 1001286 7943 ニチハ 2001287 7947 エフピコ 2001288 7951 ヤマハ 9001289 7955 クリナップ 1001290 7956 ピジョン 9001291 7958 天馬 1001292 7962 キングジム 1001293 7965 象印マホービン 4001294 7966 リンテック 3001295 7970 信越ポリマー 3001296 7971 東リ 4001297 7972 イトーキ 3001298 7974 任天堂 9001299 7976 三菱鉛筆 2001300 7979 松風 1001301 7981 タカラスタンダード 3001302 7984 コクヨ 7001303 7987 ナカバヤシ 1001304 7988 ニフコ 5001305 7989 立川ブラインド工業 1001306 7990 グローブライド 1001307 7994 オカムラ 5001308 7995 バルカー 1001309 8001 伊藤忠商事 10,1001310 8002 丸紅 15,1001311 8005 スクロール 2001312 8008 ヨンドシーホールディングス 1001313 8011 三陽商会 1001314 8012 長瀬産業 800

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1315 8013 ナイガイ 1001316 8014 蝶理 1001317 8015 豊田通商 1,6001318 8016 オンワードホールディングス 9001319 8018 三共生興 2001320 8020 兼松 5001321 8022 美津濃 1001322 8028 ファミリーマート 1,2001323 8031 三井物産 12,5001324 8032 日本紙パルプ商事 1001325 8035 東京エレクトロン 9001326 8037 カメイ 2001327 8043 スターゼン 1001328 8050 セイコーホールディングス 2001329 8051 山善 6001330 8053 住友商事 9,1001331 8056 日本ユニシス 4001332 8057 内田洋行 1001333 8058 三菱商事 9,5001334 8059 第一実業 1001335 8060 キヤノンマーケティングジャパン 4001336 8061 西華産業 1001337 8065 佐藤商事 1001338 8068 菱洋エレクトロ 1001339 8070 東京産業 1001340 8074 ユアサ商事 1001341 8077 トルク 1001342 8078 阪和興業 3001343 8079 正栄食品工業 1001344 8081 カナデン 1001345 8084 菱電商事 1001346 8086 ニプロ 1,0001347 8087 フルサト工業 1001348 8088 岩谷産業 3001349 8089 ナイス 1001350 8095 イワキ 2001351 8096 兼松エレクトロニクス 1001352 8097 三愛石油 4001353 8098 稲畑産業 3001354 8103 明和産業 1001355 8104 クワザワ 1001356 8107 キムラタン 8001357 8108 ヤマエ久野 1001358 8111 ゴールドウイン 3001359 8113 ユニ・チャーム 2,8001360 8114 デサント 3001361 8118 キング 1001362 8125 ワキタ 3001363 8127 ヤマトインターナショナル 1001364 8129 東邦ホールディングス 5001365 8130 サンゲツ 400

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1366 8131 ミツウロコグループホールディングス 2001367 8132 シナネンホールディングス 1001368 8133 伊藤忠エネクス 3001369 8136 サンリオ 4001370 8137 サンワテクノス 1001371 8140 リョーサン 2001372 8141 新光商事 2001373 8142 トーホー 1001374 8150 三信電気 1001375 8151 東陽テクニカ 2001376 8153 モスフードサービス 2001377 8154 加賀電子 1001378 8155 三益半導体工業 1001379 8158 ソーダニッカ 1001380 8159 立花エレテック 1001381 8160 木曽路 2001382 8163 ＳＲＳホールディングス 2001383 8165 千趣会 3001384 8166 タカキュー 1001385 8167 リテールパートナーズ 2001386 8168 ケーヨー 3001387 8173 上新電機 2001388 8174 日本瓦斯 2001389 8179 ロイヤルホールディングス 3001390 8182 いなげや 2001391 8184 島忠 3001392 8185 チヨダ 2001393 8194 ライフコーポレーション 1001394 8200 リンガーハット 2001395 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 2001396 8207 テンアライド 1001397 8214 ＡＯＫＩホールディングス 3001398 8217 オークワ 2001399 8218 コメリ 2001400 8219 青山商事 3001401 8227 しまむら 2001402 8230 はせがわ 1001403 8233 高島屋 1,1001404 8237 松屋 3001405 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 7001406 8244 近鉄百貨店 1001407 8252 丸井グループ 1,3001408 8253 クレディセゾン 1,0001409 8255 アクシアル　リテイリング 1001410 8260 井筒屋 1001411 8267 イオン 5,6001412 8273 イズミ 3001413 8275 フォーバル 1001414 8276 平和堂 3001415 8278 フジ 2001416 8279 ヤオコー 200

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1417 8281 ゼビオホールディングス 2001418 8282 ケーズホールディングス 1,4001419 8283 ＰＡＬＴＡＣ 2001420 8285 三谷産業 2001421 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1001422 8291 日産東京販売ホールディングス 2001423 8303 新生銀行 1,1001424 8304 あおぞら銀行 9001425 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 99,1001426 8308 りそなホールディングス 15,9001427 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,7001428 8316 三井住友フィナンシャルグループ 10,0001429 8331 千葉銀行 4,8001430 8334 群馬銀行 2,8001431 8336 武蔵野銀行 2001432 8337 千葉興業銀行 4001433 8338 筑波銀行 6001434 8341 七十七銀行 5001435 8342 青森銀行 1001436 8343 秋田銀行 1001437 8344 山形銀行 2001438 8345 岩手銀行 1001439 8346 東邦銀行 1,3001440 8349 東北銀行 1001441 8350 みちのく銀行 1001442 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,2001443 8355 静岡銀行 3,5001444 8356 十六銀行 2001445 8358 スルガ銀行 1,5001446 8359 八十二銀行 3,5001447 8360 山梨中央銀行 2001448 8361 大垣共立銀行 3001449 8362 福井銀行 1001450 8363 北國銀行 1001451 8364 清水銀行 1001452 8366 滋賀銀行 3001453 8367 南都銀行 2001454 8368 百五銀行 1,3001455 8369 京都銀行 5001456 8370 紀陽銀行 5001457 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,0001458 8379 広島銀行 2,1001459 8381 山陰合同銀行 9001460 8382 中国銀行 1,2001461 8385 伊予銀行 2,1001462 8386 百十四銀行 2001463 8387 四国銀行 2001464 8388 阿波銀行 2001465 8392 大分銀行 1001466 8393 宮崎銀行 1001467 8395 佐賀銀行 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1468 8397 沖縄銀行 1001469 8399 琉球銀行 3001470 8410 セブン銀行 4,8001471 8411 みずほフィナンシャルグループ 196,8001472 8416 高知銀行 1001473 8418 山口フィナンシャルグループ 1,8001474 8424 芙蓉総合リース 2001475 8425 みずほリース 2001476 8439 東京センチュリー 3001477 8473 ＳＢＩホールディングス 1,6001478 8511 日本証券金融 6001479 8515 アイフル 2,2001480 8518 日本アジア投資 1001481 8522 名古屋銀行 1001482 8524 北洋銀行 2,2001483 8527 愛知銀行 1001484 8530 中京銀行 1001485 8541 愛媛銀行 2001486 8542 トマト銀行 1001487 8544 京葉銀行 6001488 8550 栃木銀行 7001489 8558 東和銀行 3001490 8562 福島銀行 1001491 8563 大東銀行 1001492 8566 リコーリース 1001493 8570 イオンフィナンシャルサービス 9001494 8572 アコム 2,9001495 8584 ジャックス 2001496 8585 オリエントコーポレーション 3,9001497 8586 日立キャピタル 3001498 8589 アプラスフィナンシャル 7001499 8591 オリックス 9,0001500 8593 三菱ＵＦＪリース 3,7001501 8595 ジャフコ 2001502 8596 九州リースサービス 1001503 8600 トモニホールディングス 1,1001504 8601 大和証券グループ本社 11,6001505 8604 野村ホールディングス 25,5001506 8609 岡三証券グループ 1,2001507 8613 丸三証券 4001508 8614 東洋証券 5001509 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,7001510 8622 水戸証券 4001511 8624 いちよし証券 3001512 8628 松井証券 8001513 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,7001514 8697 日本取引所グループ 4,2001515 8698 マネックスグループ 1,1001516 8706 極東証券 2001517 8707 岩井コスモホールディングス 1001518 8708 藍澤證券 300

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1519 8713 フィデアホールディングス 1,4001520 8714 池田泉州ホールディングス 1,7001521 8715 アニコム　ホールディングス 1001522 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,8001523 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,2001524 8732 マネーパートナーズグループ 2001525 8739 スパークス・グループ 7001526 8750 第一生命ホールディングス 8,2001527 8766 東京海上ホールディングス 5,1001528 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1001529 8771 イー・ギャランティ 2001530 8772 アサックス 1001531 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 1001532 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 4,3001533 8801 三井不動産 7,1001534 8802 三菱地所 10,1001535 8803 平和不動産 3001536 8804 東京建物 1,5001537 8806 ダイビル 4001538 8818 京阪神ビルディング 2001539 8830 住友不動産 3,3001540 8835 太平洋興発 1001541 8841 テーオーシー 3001542 8848 レオパレス２１ 1,9001543 8850 スターツコーポレーション 2001544 8860 フジ住宅 2001545 8864 空港施設 1001546 8869 明和地所 1001547 8871 ゴールドクレスト 1001548 8876 リログループ 8001549 8877 エスリード 1001550 8881 日神グループホールディングス 2001551 8892 日本エスコン 3001552 8897 タカラレーベン 7001553 8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 1001554 8905 イオンモール 7001555 8917 ファースト住建 1001556 8918 ランド 7,9001557 8919 カチタス 4001558 8920 東祥 1001559 8923 トーセイ 2001560 8934 サンフロンティア不動産 2001561 8935 エフ・ジェー・ネクスト 1001562 8999 グランディハウス 1001563 9001 東武鉄道 1,5001564 9003 相鉄ホールディングス 5001565 9005 東急 3,7001566 9006 京浜急行電鉄 1,9001567 9007 小田急電鉄 2,2001568 9008 京王電鉄 8001569 9009 京成電鉄 1,000

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1570 9010 富士急行 2001571 9020 東日本旅客鉄道 2,6001572 9021 西日本旅客鉄道 1,3001573 9022 東海旅客鉄道 1,2001574 9024 西武ホールディングス 1,9001575 9025 鴻池運輸 2001576 9031 西日本鉄道 4001577 9037 ハマキョウレックス 1001578 9039 サカイ引越センター 1001579 9041 近鉄グループホールディングス 1,4001580 9042 阪急阪神ホールディングス 1,9001581 9044 南海電気鉄道 7001582 9045 京阪ホールディングス 6001583 9048 名古屋鉄道 1,1001584 9052 山陽電気鉄道 1001585 9062 日本通運 5001586 9064 ヤマトホールディングス 2,4001587 9065 山九 4001588 9066 日新 1001589 9067 丸運 1001590 9068 丸全昭和運輸 1001591 9069 センコーグループホールディングス 8001592 9072 ニッコンホールディングス 5001593 9075 福山通運 2001594 9076 セイノーホールディングス 1,0001595 9086 日立物流 3001596 9090 丸和運輸機関 1001597 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1001598 9101 日本郵船 1,2001599 9104 商船三井 9001600 9107 川崎汽船 4001601 9110 ＮＳユナイテッド海運 1001602 9115 明治海運 1001603 9119 飯野海運 7001604 9142 九州旅客鉄道 1,2001605 9143 ＳＧホールディングス 1,5001606 9201 日本航空 2,5001607 9202 ＡＮＡホールディングス 2,5001608 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1001609 9274 国際紙パルプ商事 3001610 9278 ブックオフグループホールディングス 1001611 9301 三菱倉庫 4001612 9302 三井倉庫ホールディングス 2001613 9303 住友倉庫 5001614 9304 澁澤倉庫 1001615 9305 ヤマタネ 1001616 9306 東陽倉庫 3001617 9308 乾汽船 1001618 9310 日本トランスシティ 3001619 9319 中央倉庫 1001620 9324 安田倉庫 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1621 9358 宇徳 1001622 9364 上組 8001623 9375 近鉄エクスプレス 3001624 9380 東海運 1001625 9381 エーアイテイー 1001626 9401 東京放送ホールディングス 9001627 9404 日本テレビホールディングス 1,2001628 9405 朝日放送グループホールディングス 1001629 9409 テレビ朝日ホールディングス 4001630 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 9001631 9413 テレビ東京ホールディングス 1001632 9416 ビジョン 1001633 9418 ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1001634 9419 ワイヤレスゲート 1001635 9422 コネクシオ 1001636 9424 日本通信 1,1001637 9432 日本電信電話 19,3001638 9433 ＫＤＤＩ 10,5001639 9434 ソフトバンク 13,1001640 9435 光通信 1001641 9437 ＮＴＴドコモ 10,3001642 9438 エムティーアイ 1001643 9449 ＧＭＯインターネット 6001644 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4001645 9470 学研ホールディングス 2001646 9474 ゼンリン 3001647 9475 昭文社ホールディングス 1001648 9479 インプレスホールディングス 1001649 9501 東京電力ホールディングス 11,7001650 9502 中部電力 4,5001651 9503 関西電力 5,6001652 9504 中国電力 2,1001653 9505 北陸電力 1,3001654 9506 東北電力 3,7001655 9507 四国電力 1,3001656 9508 九州電力 3,0001657 9509 北海道電力 1,4001658 9511 沖縄電力 3001659 9513 電源開発 1,2001660 9514 エフオン 1001661 9517 イーレックス 2001662 9519 レノバ 2001663 9531 東京瓦斯 2,8001664 9532 大阪瓦斯 2,8001665 9533 東邦瓦斯 7001666 9534 北海道瓦斯 1001667 9535 広島ガス 3001668 9536 西部瓦斯 2001669 9543 静岡ガス 4001670 9551 メタウォーター 1001671 9600 アイネット 100

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1672 9601 松竹 1001673 9602 東宝 9001674 9603 エイチ・アイ・エス 2001675 9605 東映 1001676 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,8001677 9616 共立メンテナンス 2001678 9619 イチネンホールディングス 2001679 9621 建設技術研究所 1001680 9622 スペース 1001681 9624 長大 1001682 9627 アインホールディングス 2001683 9628 燦ホールディングス 1001684 9633 東京テアトル 1001685 9672 東京都競馬 1001686 9675 常磐興産 1001687 9678 カナモト 2001688 9681 東京ドーム 6001689 9682 ＤＴＳ 3001690 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 6001691 9692 シーイーシー 2001692 9697 カプコン 7001693 9699 西尾レントオール 1001694 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 9001695 9706 日本空港ビルデング 5001696 9715 トランス・コスモス 1001697 9716 乃村工藝社 6001698 9717 ジャステック 1001699 9719 ＳＣＳＫ 3001700 9722 藤田観光 1001701 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1001702 9728 日本管財 2001703 9729 トーカイ 1001704 9735 セコム 1,5001705 9740 セントラル警備保障 1001706 9742 アイネス 1001707 9743 丹青社 3001708 9744 メイテック 2001709 9746 ＴＫＣ 1001710 9749 富士ソフト 2001711 9755 応用地質 2001712 9757 船井総研ホールディングス 3001713 9759 ＮＳＤ 5001714 9760 進学会ホールディングス 1001715 9765 オオバ 1001716 9766 コナミホールディングス 5001717 9783 ベネッセホールディングス 5001718 9787 イオンディライト 2001719 9788 ナック 1001720 9790 福井コンピュータホールディングス 1001721 9792 ニチイ学館 2001722 9793 ダイセキ 200

総銘柄数1764 コード　　銘柄名株式数1723 9795 ステップ 1001724 9810 日鉄物産 1001725 9830 トラスコ中山 3001726 9831 ヤマダ電機 4,4001727 9832 オートバックスセブン 5001728 9837 モリト 1001729 9842 アークランドサカモト 2001730 9843 ニトリホールディングス 6001731 9850 グルメ杵屋 1001732 9854 愛眼 1001733 9856 ケーユーホールディングス 1001734 9861 吉野家ホールディングス 5001735 9869 加藤産業 2001736 9880 イノテック 1001737 9882 イエローハット 3001738 9887 松屋フーズホールディングス 1001739 9889 ＪＢＣＣホールディングス 1001740 9896 ＪＫホールディングス 1001741 9900 サガミホールディングス 2001742 9902 日伝 1001743 9919 関西スーパーマーケット 1001744 9928 ミロク情報サービス 1001745 9930 北沢産業 1001746 9932 杉本商事 1001747 9934 因幡電機産業 4001748 9936 王将フードサービス 1001749 9945 プレナス 2001750 9946 ミニストップ 1001751 9948 アークス 3001752 9956 バローホールディングス 3001753 9962 ミスミグループ本社 1,8001754 9972 アルテック 1001755 9974 ベルク 1001756 9979 大庄 1001757 9983 ファーストリテイリング 2001758 9984 ソフトバンクグループ 11,4001759 9987 スズケン 6001760 9989 サンドラッグ 5001761 9990 サックスバー　ホールディングス 1001762 9991 ジェコス 1001763 9995 グローセル 1001764 9997 ベルーナ 300

※上記ポートフォリオは、2020年7月15日設定受付分に提示したポートフォリオのうち　最小設定口数となるポートフォリオです。

以上






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は52,546.68(2020年7月9日現在)です

以　上

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信に関する日々の開示事項

103,077

4,085,553,909

39,635.94

-0.10






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

2,309,518

1,699,001,137

735.65

0.00

TOPIX Core 30連動型上場投資信託TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund

TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 732.10 -1.09% 741.09 -1.09% 0.00% 2,309,518 1,711,554,564

15 714.81 -2.36% 723.58 -2.36% 0.00% 2,309,518 1,671,123,89816 741.92 3.79% 750.98 3.79% -0.01% 2,309,518 1,734,392,44517 741.33 -0.08% 750.38 -0.08% 0.00% 2,309,518 1,733,012,75218 739.29 -0.28% 748.33 -0.27% 0.00% 2,309,518 1,728,290,81719 738.07 -0.17% 747.11 -0.16% 0.00% 2,309,518 1,725,468,90522 736.24 -0.25% 745.23 -0.25% 0.00% 2,309,518 1,721,111,84923 738.31 0.28% 747.29 0.28% 0.00% 2,309,518 1,725,889,87524 736.29 -0.27% 745.24 -0.27% 0.00% 2,309,518 1,721,153,27425 725.35 -1.49% 734.16 -1.49% 0.00% 2,309,518 1,695,565,55926 732.56 0.99% 741.48 1.00% 0.00% 2,309,518 1,712,471,06029 718.17 -1.96% 728.17 -1.80% 0.17% 2,309,518 1,681,715,15330 722.28 0.57% 732.32 0.57% 0.00% 2,309,518 1,691,316,277

2020-07 1 712.99 -1.29% 722.92 -1.28% 0.00% 2,309,518 1,669,603,4782 717.72 0.66% 727.73 0.67% 0.00% 2,309,518 1,680,699,3583 722.58 0.68% 732.66 0.68% 0.00% 2,309,518 1,692,087,9306 731.86 1.28% 742.04 1.28% 0.00% 2,309,518 1,713,760,8947 729.15 -0.37% 739.31 -0.37% 0.00% 2,309,518 1,707,449,7228 722.23 -0.95% 732.26 -0.95% 0.00% 2,309,518 1,691,165,2439 725.59 0.47% 735.65 0.46% 0.00% 2,309,518 1,699,001,137

(※)「TOPIX Core 30」について

① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用

など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止

又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取

引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core

30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明

投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても

責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by theTokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 andTOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The TokyoStock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makesno warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchangedoes not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the TokyoStock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIXIndex Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 IndexValue. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo StockExchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF toany purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not beresponsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.




総銘柄数30 コード　　銘柄名株式数1 2914 日本たばこ産業 1,1002 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 8003 4063 信越化学工業 3004 4452 花王 5005 4502 武田薬品工業 1,6006 4503 アステラス製薬 1,7007 4568 第一三共 6008 6098 リクルートホールディングス 1,4009 6501 日立製作所 1,000

10 6758 ソニー 1,20011 6861 キーエンス 10012 6954 ファナック 20013 6981 村田製作所 60014 7203 トヨタ自動車 2,20015 7267 本田技研工業 1,60016 7751 キヤノン 1,10017 7974 任天堂 10018 8031 三井物産 1,70019 8058 三菱商事 1,30020 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,30021 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,30022 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,50023 8766 東京海上ホールディングス 70024 8802 三菱地所 1,40025 9020 東日本旅客鉄道 30026 9022 東海旅客鉄道 20027 9432 日本電信電話 2,60028 9433 ＫＤＤＩ 1,40029 9437 ＮＴＴドコモ 1,40030 9984 ソフトバンクグループ 1,500

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

110,120

1,998,097,353

18,144.7

0.00

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 187.87 -1.63% 18,477.0 -1.62% 0.02% 110,120 2,034,690,625

15 183.19 -2.49% 18,020.2 -2.47% 0.02% 110,120 1,984,387,40116 190.67 4.09% 18,748.8 4.04% -0.04% 110,120 2,064,618,99417 189.91 -0.40% 18,674.3 -0.40% 0.01% 110,120 2,056,409,76418 190.07 0.08% 18,689.2 0.08% 0.00% 110,120 2,058,054,79519 189.46 -0.32% 18,630.4 -0.31% 0.00% 110,120 2,051,574,51922 189.33 -0.07% 18,616.8 -0.07% 0.00% 110,120 2,050,078,03723 190.29 0.51% 18,710.2 0.50% -0.01% 110,120 2,060,364,67724 188.78 -0.80% 18,562.1 -0.79% 0.01% 110,120 2,044,063,29825 186.78 -1.06% 18,366.8 -1.05% 0.01% 110,120 2,022,548,09726 188.85 1.11% 18,567.5 1.09% -0.02% 110,120 2,044,654,27829 186.01 -1.50% 18,310.2 -1.39% 0.12% 110,120 2,016,314,72030 186.77 0.41% 18,383.9 0.40% -0.01% 110,120 2,024,430,568

2020-07 1 183.60 -1.70% 18,072.6 -1.69% 0.00% 110,120 1,990,159,8922 182.85 -0.41% 17,997.7 -0.41% 0.00% 110,120 1,981,911,6273 184.11 0.69% 18,121.3 0.69% 0.00% 110,120 1,995,520,3006 187.54 1.87% 18,458.4 1.86% -0.01% 110,120 2,032,634,5147 186.78 -0.41% 18,383.3 -0.41% 0.00% 110,120 2,024,370,7188 184.94 -0.98% 18,203.8 -0.98% 0.01% 110,120 2,004,604,1669 184.35 -0.32% 18,144.7 -0.32% 0.00% 110,120 1,998,097,353

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)

Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

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1 1332 日本水産 12,9002 1333 マルハニチロ 1,8003 1377 サカタのタネ 1,4004 1414 ショーボンドホールディングス 1,8005 1417 ミライト・ホールディングス 3,4006 1662 石油資源開発 1,6007 1719 安藤・間 6,3008 1720 東急建設 3,3009 1820 西松建設 2,400

10 1821 三井住友建設 7,40011 1824 前田建設工業 6,00012 1833 奥村組 1,50013 1835 東鉄工業 1,10014 1860 戸田建設 9,90015 1861 熊谷組 1,70016 1881 ＮＩＰＰＯ 2,50017 1883 前田道路 2,00018 1893 五洋建設 12,70019 1911 住友林業 5,70020 1926 ライト工業 1,90021 1941 中電工 1,20022 1942 関電工 4,40023 1950 日本電設工業 1,40024 1959 九電工 2,00025 1969 高砂熱学工業 2,10026 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 3,30027 1979 大氣社 1,00028 2001 日本製粉 2,10029 2121 ミクシィ 2,00030 2146 ＵＴグループ 1,20031 2157 コシダカホールディングス 2,00032 2160 ジーエヌアイグループ 2,00033 2175 エス・エム・エス 3,20034 2201 森永製菓 1,70035 2206 江崎グリコ 2,00036 2212 山崎製パン 4,80037 2220 亀田製菓 50038 2222 寿スピリッツ 80039 2264 森永乳業 1,600

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数40 2270 雪印メグミルク 1,80041 2281 プリマハム 1,30042 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,80043 2317 システナ 3,20044 2326 デジタルアーツ 50045 2327 日鉄ソリューションズ 1,60046 2337 いちご 11,90047 2379 ディップ 1,50048 2412 ベネフィット・ワン 2,70049 2427 アウトソーシング 5,20050 2492 インフォマート 8,50051 2501 サッポロホールディングス 2,60052 2531 宝ホールディングス 6,80053 2602 日清オイリオグループ 1,20054 2607 不二製油グループ本社 2,20055 2659 サンエー 80056 2678 アスクル 1,00057 2685 アダストリア 1,30058 2730 エディオン 3,70059 2733 あらた 60060 2782 セリア 1,80061 2815 アリアケジャパン 80062 2931 ユーグレナ 3,20063 3002 グンゼ 70064 3038 神戸物産 2,50065 3046 ジンズホールディングス 50066 3048 ビックカメラ 4,30067 3050 ＤＣＭホールディングス 4,10068 3076 あい　ホールディングス 1,70069 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,40070 3098 ココカラファイン 70071 3101 東洋紡 3,60072 3105 日清紡ホールディングス 6,20073 3107 ダイワボウホールディングス 80074 3110 日東紡績 1,10075 3116 トヨタ紡織 2,20076 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,30077 3148 クリエイトＳＤホールディングス 1,20078 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 3,90079 3254 プレサンスコーポレーション 1,60080 3288 オープンハウス 2,90081 3349 コスモス薬品 90082 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,00083 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 4,00084 3433 トーカロ 2,70085 3543 コメダホールディングス 2,20086 3549 クスリのアオキホールディングス 80087 3563 スシローグローバルホールディングス 4,10088 3591 ワコールホールディングス 1,80089 3593 ホギメディカル 1,10090 3612 ワールド 1,100

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数91 3632 グリー 5,60092 3635 コーエーテクモホールディングス 2,00093 3668 コロプラ 3,10094 3697 ＳＨＩＦＴ 40095 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,20096 3774 インターネットイニシアティブ 1,20097 3863 日本製紙 3,70098 3865 北越コーポレーション 5,30099 3880 大王製紙 3,200

100 3941 レンゴー 8,100101 4023 クレハ 800102 4041 日本曹達 1,100103 4043 トクヤマ 2,800104 4044 セントラル硝子 1,600105 4045 東亞合成 4,600106 4095 日本パーカライジング 3,600107 4114 日本触媒 1,200108 4118 カネカ 2,200109 4186 東京応化工業 1,500110 4189 ＫＨネオケム 1,600111 4203 住友ベークライト 1,600112 4205 日本ゼオン 5,700113 4206 アイカ工業 2,300114 4212 積水樹脂 1,200115 4272 日本化薬 6,300116 4290 プレステージ・インターナショナル 4,400117 4321 ケネディクス 9,200118 4348 インフォコム 1,100119 4385 メルカリ 3,800120 4401 ＡＤＥＫＡ 3,300121 4471 三洋化成工業 500122 4521 科研製薬 1,400123 4534 持田製薬 1,100124 4540 ツムラ 2,900125 4541 日医工 2,200126 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 2,500127 4547 キッセイ薬品工業 1,200128 4552 ＪＣＲファーマ 700129 4553 東和薬品 1,100130 4563 アンジェス 5,000131 4565 そーせいグループ 3,100132 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,900133 4592 サンバイオ 1,200134 4626 太陽ホールディングス 700135 4634 東洋インキＳＣホールディングス 1,500136 4665 ダスキン 2,000137 4680 ラウンドワン 3,100138 4681 リゾートトラスト 3,600139 4686 ジャストシステム 1,400140 4694 ビー・エム・エル 1,000141 4733 オービックビジネスコンサルタント 900

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数142 4819 デジタルガレージ 1,600143 4849 エン・ジャパン 1,400144 4917 マンダム 1,800145 4919 ミルボン 1,000146 4928 ノエビアホールディングス 700147 4958 長谷川香料 1,300148 4974 タカラバイオ 2,300149 4985 アース製薬 600150 4996 クミアイ化学工業 3,400151 5021 コスモエネルギーホールディングス 2,600152 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 5,100153 5202 日本板硝子 4,200154 5214 日本電気硝子 3,800155 5232 住友大阪セメント 1,700156 5301 東海カーボン 8,300157 5344 ＭＡＲＵＷＡ 400158 5393 ニチアス 2,300159 5406 神戸製鋼所 14,800160 5423 東京製鐵 4,300161 5444 大和工業 1,700162 5463 丸一鋼管 2,400163 5471 大同特殊鋼 1,200164 5631 日本製鋼所 2,700165 5703 日本軽金属ホールディングス 26,000166 5706 三井金属鉱業 2,700167 5714 ＤＯＷＡホールディングス 2,300168 5741 ＵＡＣＪ 1,400169 5801 古河電気工業 3,000170 5803 フジクラ 11,200171 5857 アサヒホールディングス 1,600172 5949 ユニプレス 1,800173 5975 東プレ 1,500174 5988 パイオラックス 1,400175 5991 日本発條 7,800176 6013 タクマ 2,800177 6055 ジャパンマテリアル 2,700178 6103 オークマ 1,100179 6134 ＦＵＪＩ 2,900180 6135 牧野フライス製作所 1,100181 6136 オーエスジー 3,800182 6141 ＤＭＧ森精機 5,400183 6183 ベルシステム２４ホールディングス 1,600184 6197 ソラスト 2,400185 6222 島精機製作所 1,300186 6235 オプトラン 1,100187 6269 三井海洋開発 1,000188 6287 サトーホールディングス 1,200189 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,400190 6349 小森コーポレーション 2,100191 6371 椿本チエイン 1,100192 6395 タダノ 3,500

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数193 6406 フジテック 2,900194 6407 ＣＫＤ 2,100195 6412 平和 2,500196 6417 ＳＡＮＫＹＯ 2,100197 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,100198 6432 竹内製作所 1,600199 6436 アマノ 2,500200 6457 グローリー 2,300201 6464 ツバキ・ナカシマ 1,900202 6472 ＮＴＮ 18,000203 6474 不二越 600204 6508 明電舎 1,400205 6532 ベイカレント・コンサルティング 600206 6588 東芝テック 1,200207 6592 マブチモーター 2,100208 6622 ダイヘン 800209 6641 日新電機 1,900210 6652 ＩＤＥＣ 1,300211 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 3,000212 6703 沖電気工業 3,900213 6707 サンケン電気 1,100214 6727 ワコム 7,000215 6728 アルバック 1,700216 6737 ＥＩＺＯ 800217 6750 エレコム 800218 6753 シャープ 7,900219 6755 富士通ゼネラル 2,600220 6807 日本航空電子工業 2,200221 6908 イリソ電子工業 900222 6925 ウシオ電機 4,700223 6929 日本セラミック 1,000224 6951 日本電子 1,700225 6967 新光電気工業 3,200226 6995 東海理化電機製作所 2,300227 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,100228 7004 日立造船 7,700229 7085 カーブスホールディングス 2,100230 7148 ＦＰＧ 3,100231 7164 全国保証 2,400232 7180 九州フィナンシャルグループ 14,900233 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,500234 7198 アルヒ 1,300235 7220 武蔵精密工業 2,100236 7222 日産車体 3,100237 7224 新明和工業 3,000238 7230 日信工業 1,700239 7240 ＮＯＫ 3,800240 7242 ＫＹＢ 800241 7250 太平洋工業 1,700242 7251 ケーヒン 2,000243 7274 ショーワ 2,300

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数244 7282 豊田合成 3,000245 7287 日本精機 1,800246 7296 エフ・シー・シー 1,500247 7313 テイ・エス　テック 1,900248 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 4,100249 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1,600250 7412 アトム 4,400251 7458 第一興商 1,700252 7476 アズワン 600253 7516 コーナン商事 1,200254 7564 ワークマン 600255 7575 日本ライフライン 2,500256 7581 サイゼリヤ 1,300257 7606 ユナイテッドアローズ 1,000258 7616 コロワイド 2,800259 7630 壱番屋 600260 7716 ナカニシ 3,200261 7718 スター精密 1,600262 7729 東京精密 1,800263 7730 マニー 2,700264 7732 トプコン 4,700265 7762 シチズン時計 11,400266 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 5,000267 7780 メニコン 1,100268 7817 パラマウントベッドホールディングス 900269 7846 パイロットコーポレーション 1,300270 7864 フジシールインターナショナル 1,900271 7867 タカラトミー 4,100272 7917 藤森工業 800273 7943 ニチハ 1,100274 7947 エフピコ 1,000275 7965 象印マホービン 1,700276 7966 リンテック 2,100277 7981 タカラスタンダード 1,600278 7984 コクヨ 3,400279 7994 オカムラ 2,600280 8012 長瀬産業 4,600281 8016 オンワードホールディングス 4,300282 8020 兼松 3,600283 8050 セイコーホールディングス 1,300284 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200285 8078 阪和興業 1,600286 8086 ニプロ 6,400287 8088 岩谷産業 1,600288 8111 ゴールドウイン 1,100289 8129 東邦ホールディングス 2,100290 8130 サンゲツ 2,000291 8136 サンリオ 2,100292 8140 リョーサン 900293 8153 モスフードサービス 1,000294 8160 木曽路 900

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数295 8174 日本瓦斯 1,400296 8179 ロイヤルホールディングス 1,200297 8184 島忠 1,900298 8218 コメリ 1,400299 8219 青山商事 1,900300 8227 しまむら 1,000301 8233 高島屋 7,000302 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 4,100303 8255 アクシアル　リテイリング 600304 8273 イズミ 1,400305 8279 ヤオコー 700306 8283 ＰＡＬＴＡＣ 1,400307 8334 群馬銀行 15,500308 8341 七十七銀行 2,600309 8356 十六銀行 1,300310 8358 スルガ銀行 7,200311 8359 八十二銀行 16,300312 8361 大垣共立銀行 1,600313 8363 北國銀行 900314 8366 滋賀銀行 1,900315 8367 南都銀行 1,200316 8368 百五銀行 9,200317 8369 京都銀行 2,400318 8370 紀陽銀行 2,900319 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,400320 8379 広島銀行 11,200321 8381 山陰合同銀行 6,000322 8382 中国銀行 6,600323 8385 伊予銀行 6,700324 8388 阿波銀行 1,500325 8397 沖縄銀行 900326 8410 セブン銀行 27,000327 8418 山口フィナンシャルグループ 8,300328 8424 芙蓉総合リース 800329 8425 みずほリース 1,100330 8439 東京センチュリー 1,800331 8515 アイフル 14,200332 8524 北洋銀行 12,700333 8544 京葉銀行 4,700334 8570 イオンフィナンシャルサービス 5,000335 8572 アコム 16,100336 8585 オリエントコーポレーション 26,400337 8586 日立キャピタル 2,200338 8595 ジャフコ 1,500339 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,200340 8628 松井証券 5,300341 8715 アニコム　ホールディングス 800342 8803 平和不動産 1,500343 8806 ダイビル 2,200344 8848 レオパレス２１ 10,900345 8850 スターツコーポレーション 1,300

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数346 8905 イオンモール 4,600347 8919 カチタス 2,400348 9003 相鉄ホールディングス 3,300349 9010 富士急行 900350 9031 西日本鉄道 2,700351 9037 ハマキョウレックス 800352 9039 サカイ引越センター 400353 9069 センコーグループホールディングス 4,600354 9072 ニッコンホールディングス 2,400355 9075 福山通運 900356 9076 セイノーホールディングス 6,000357 9086 日立物流 2,000358 9107 川崎汽船 3,900359 9301 三菱倉庫 2,700360 9303 住友倉庫 2,600361 9375 近鉄エクスプレス 1,600362 9401 東京放送ホールディングス 4,400363 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,200364 9449 ＧＭＯインターネット 3,200365 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,500366 9474 ゼンリン 1,600367 9505 北陸電力 8,100368 9507 四国電力 7,600369 9509 北海道電力 8,400370 9511 沖縄電力 2,100371 9601 松竹 400372 9603 エイチ・アイ・エス 1,500373 9605 東映 300374 9616 共立メンテナンス 1,400375 9627 アインホールディングス 1,100376 9678 カナモト 1,400377 9681 東京ドーム 3,700378 9682 ＤＴＳ 1,800379 9699 西尾レントオール 900380 9706 日本空港ビルデング 1,700381 9715 トランス・コスモス 1,100382 9716 乃村工藝社 3,300383 9744 メイテック 1,200384 9746 ＴＫＣ 600385 9749 富士ソフト 1,100386 9757 船井総研ホールディングス 1,500387 9759 ＮＳＤ 2,500388 9787 イオンディライト 1,000389 9792 ニチイ学館 1,500390 9793 ダイセキ 1,600391 9810 日鉄物産 700392 9830 トラスコ中山 1,800393 9832 オートバックスセブン 2,900394 9861 吉野家ホールディングス 2,500395 9869 加藤産業 900396 9934 因幡電機産業 2,200

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数397 9936 王将フードサービス 600398 9948 アークス 1,600399 9956 バローホールディングス 1,600

以上






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は322.98(2020年7月9日現在)です

以　上

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

8,485,656

2,756,898,271

324.89

-0.01



（コード番号 132１）



口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

272,004,411

6,275,152,155,957

23,070.0

0.00

日経225 連動型上場投資信託Nikkei225 Exchange Traded Fund

日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 22,305.48 -0.75% 23,194.7 -0.75% 0.00% 269,121,246 6,242,195,671,472

15 21,530.95 -3.47% 22,388.3 -3.48% 0.00% 269,014,542 6,022,769,504,75716 22,582.21 4.88% 23,480.1 4.88% -0.01% 269,334,979 6,324,019,216,79317 22,455.76 -0.56% 23,358.0 -0.52% 0.04% 270,723,468 6,323,548,422,67818 22,355.46 -0.45% 23,246.2 -0.48% -0.03% 270,936,988 6,298,242,761,75719 22,478.79 0.55% 23,380.2 0.58% 0.02% 270,990,388 6,335,820,370,26022 22,437.27 -0.18% 23,331.9 -0.21% -0.02% 271,150,528 6,326,448,629,08423 22,549.05 0.50% 23,452.1 0.52% 0.02% 271,364,118 6,364,049,469,21724 22,534.32 -0.07% 23,433.9 -0.08% -0.01% 271,577,648 6,364,118,273,44625 22,259.79 -1.22% 23,149.3 -1.21% 0.00% 271,524,270 6,285,601,422,98926 22,512.08 1.13% 23,409.9 1.13% -0.01% 271,737,820 6,361,351,636,77429 21,995.04 -2.30% 22,907.9 -2.14% 0.15% 271,737,820 6,224,935,022,88730 22,288.14 1.33% 23,210.5 1.32% -0.01% 271,737,820 6,307,167,426,495

2020-07 1 22,121.73 -0.75% 23,036.6 -0.75% 0.00% 271,684,512 6,258,691,820,6042 22,145.96 0.11% 23,063.9 0.12% 0.01% 271,791,152 6,268,558,669,5733 22,306.48 0.72% 23,228.9 0.72% -0.01% 272,004,411 6,318,354,971,6606 22,714.44 1.83% 23,651.9 1.82% -0.01% 272,004,411 6,433,431,776,8357 22,614.69 -0.44% 23,547.6 -0.44% 0.00% 272,004,411 6,405,047,787,4208 22,438.65 -0.78% 22,977.1 -2.42% -1.64% 272,004,411 6,249,863,056,5529 22,529.29 0.40% 23,070.0 0.40% 0.00% 272,004,411 6,275,152,155,957

(※)「日経平均」について

① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、

「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券

の取引に関して、一切の責任を負わない。

④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ

ない。

⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して

いる。(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrightsand any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance ofpublication of Nikkei Average.(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of NikkeiAverage. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.


交換口数： 55,080口の整数倍



1 1332 日本水産 2,0002 1333 マルハニチロ 2003 1605 国際石油開発帝石 8004 1721 コムシスホールディングス 2,0005 1801 大成建設 4006 1802 大林組 2,0007 1803 清水建設 2,0008 1808 長谷工コーポレーション 4009 1812 鹿島建設 1,000

10 1925 大和ハウス工業 2,00011 1928 積水ハウス 2,00012 1963 日揮ホールディングス 2,00013 2002 日清製粉グループ本社 2,00014 2269 明治ホールディングス 40015 2282 日本ハム 1,00016 2413 エムスリー 4,80017 2432 ディー・エヌ・エー 60018 2501 サッポロホールディングス 40019 2502 アサヒグループホールディングス 2,00020 2503 キリンホールディングス 2,00021 2531 宝ホールディングス 2,00022 2768 双日 20023 2801 キッコーマン 2,00024 2802 味の素 2,00025 2871 ニチレイ 1,00026 2914 日本たばこ産業 2,00027 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,00028 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,00029 3101 東洋紡 20030 3103 ユニチカ 20031 3105 日清紡ホールディングス 2,00032 3289 東急不動産ホールディングス 2,00033 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,00034 3401 帝人 40035 3402 東レ 2,00036 3405 クラレ 2,00037 3407 旭化成 2,00038 3436 ＳＵＭＣＯ 20039 3861 王子ホールディングス 2,000

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数40 3863 日本製紙 20041 4004 昭和電工 20042 4005 住友化学 2,00043 4021 日産化学 2,00044 4042 東ソー 1,00045 4043 トクヤマ 40046 4061 デンカ 40047 4063 信越化学工業 2,00048 4151 協和キリン 2,00049 4183 三井化学 40050 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,00051 4208 宇部興産 20052 4272 日本化薬 2,00053 4324 電通グループ 2,00054 4452 花王 2,00055 4502 武田薬品工業 2,00056 4503 アステラス製薬 10,00057 4506 大日本住友製薬 2,00058 4507 塩野義製薬 2,00059 4519 中外製薬 6,00060 4523 エーザイ 2,00061 4543 テルモ 8,00062 4568 第一三共 2,00063 4578 大塚ホールディングス 2,00064 4631 ＤＩＣ 20065 4689 Ｚホールディングス 80066 4704 トレンドマイクロ 2,00067 4751 サイバーエージェント 40068 4755 楽天 2,00069 4901 富士フイルムホールディングス 2,00070 4902 コニカミノルタ 2,00071 4911 資生堂 2,00072 5019 出光興産 80073 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,00074 5101 横浜ゴム 1,00075 5108 ブリヂストン 2,00076 5201 ＡＧＣ 40077 5202 日本板硝子 20078 5214 日本電気硝子 60079 5232 住友大阪セメント 20080 5233 太平洋セメント 20081 5301 東海カーボン 2,00082 5332 ＴＯＴＯ 1,00083 5333 日本碍子 2,00084 5401 日本製鉄 20085 5406 神戸製鋼所 20086 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 20087 5541 大平洋金属 20088 5631 日本製鋼所 40089 5703 日本軽金属ホールディングス 2,00090 5706 三井金属鉱業 200

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数91 5707 東邦亜鉛 20092 5711 三菱マテリアル 20093 5713 住友金属鉱山 1,00094 5714 ＤＯＷＡホールディングス 40095 5801 古河電気工業 20096 5802 住友電気工業 2,00097 5803 フジクラ 2,00098 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,00099 6098 リクルートホールディングス 6,000

100 6103 オークマ 400101 6113 アマダ 2,000102 6178 日本郵政 2,000103 6301 小松製作所 2,000104 6302 住友重機械工業 400105 6305 日立建機 2,000106 6326 クボタ 2,000107 6361 荏原製作所 400108 6367 ダイキン工業 2,000109 6471 日本精工 2,000110 6472 ＮＴＮ 2,000111 6473 ジェイテクト 2,000112 6479 ミネベアミツミ 2,000113 6501 日立製作所 400114 6503 三菱電機 2,000115 6504 富士電機 400116 6506 安川電機 2,000117 6645 オムロン 2,000118 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 400119 6701 日本電気 200120 6702 富士通 200121 6703 沖電気工業 200122 6724 セイコーエプソン 4,000123 6752 パナソニック 2,000124 6758 ソニー 2,000125 6762 ＴＤＫ 2,000126 6770 アルプスアルパイン 2,000127 6841 横河電機 2,000128 6857 アドバンテスト 4,000129 6902 デンソー 2,000130 6952 カシオ計算機 2,000131 6954 ファナック 2,000132 6971 京セラ 4,000133 6976 太陽誘電 2,000134 6988 日東電工 2,000135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200136 7004 日立造船 400137 7011 三菱重工業 200138 7012 川崎重工業 200139 7013 ＩＨＩ 200140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000141 7201 日産自動車 2,000

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数142 7202 いすゞ自動車 1,000143 7203 トヨタ自動車 2,000144 7205 日野自動車 2,000145 7211 三菱自動車工業 200146 7261 マツダ 400147 7267 本田技研工業 4,000148 7269 スズキ 2,000149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000150 7272 ヤマハ発動機 2,000151 7731 ニコン 2,000152 7733 オリンパス 8,000153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400154 7751 キヤノン 3,000155 7752 リコー 2,000156 7762 シチズン時計 2,000157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000158 7911 凸版印刷 1,000159 7912 大日本印刷 1,000160 7951 ヤマハ 2,000161 8001 伊藤忠商事 2,000162 8002 丸紅 2,000163 8015 豊田通商 2,000164 8028 ファミリーマート 8,000165 8031 三井物産 2,000166 8035 東京エレクトロン 2,000167 8053 住友商事 2,000168 8058 三菱商事 2,000169 8233 高島屋 1,000170 8252 丸井グループ 2,000171 8253 クレディセゾン 2,000172 8267 イオン 2,000173 8303 新生銀行 200174 8304 あおぞら銀行 200175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000176 8308 りそなホールディングス 200177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200179 8331 千葉銀行 2,000180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400181 8355 静岡銀行 2,000182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000183 8601 大和証券グループ本社 2,000184 8604 野村ホールディングス 2,000185 8628 松井証券 2,000186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400189 8750 第一生命ホールディングス 200190 8766 東京海上ホールディングス 1,000191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400192 8801 三井不動産 2,000

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数193 8802 三菱地所 2,000194 8804 東京建物 1,000195 8830 住友不動産 2,000196 9001 東武鉄道 400197 9005 東急 1,000198 9007 小田急電鉄 1,000199 9008 京王電鉄 400200 9009 京成電鉄 1,000201 9020 東日本旅客鉄道 200202 9021 西日本旅客鉄道 200203 9022 東海旅客鉄道 200204 9062 日本通運 200205 9064 ヤマトホールディングス 2,000206 9101 日本郵船 200207 9104 商船三井 200208 9107 川崎汽船 200209 9202 ＡＮＡホールディングス 200210 9301 三菱倉庫 1,000211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200212 9432 日本電信電話 800213 9433 ＫＤＤＩ 12,000214 9437 ＮＴＴドコモ 200215 9501 東京電力ホールディングス 200216 9502 中部電力 200217 9503 関西電力 200218 9531 東京瓦斯 400219 9532 大阪瓦斯 400220 9602 東宝 200221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000222 9735 セコム 2,000223 9766 コナミホールディングス 2,000224 9983 ファーストリテイリング 2,000225 9984 ソフトバンクグループ 12,000

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,014,404

357,842,804

352.76

0.04






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信に関する日々の開示事項

8,663,550

1,105,451,903

127.60

0.77



（コード番号 1325)



口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,004,376.89(2020年7月9日現在)です

以　上

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信に関する日々の開示事項

12,579,416

1,958,011,323

155.65

-0.02






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,248.47(2020年7月9日現在)です

以　上

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1,160,958

5,905,673,507

5,086.90

-0.61

＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り

込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま

す。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長

い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」

といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し

期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引

している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下

「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合

があります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期

間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ

ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と

ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな

り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。

＜留意すべき投資スタイル＞

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）

ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。

商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取

引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、

中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。






口


円


円


％


（別紙参照）

6.　設定に係る有価証券のポートフォリオ（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

179,725,249

324,597,838,681

1,806.08

0.00

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 1,716.68 0.47% 1,833.62 0.47% 0.00% 177,093,768 324,722,032,617

15 1,635.73 -4.72% 1,747.16 -4.72% 0.00% 176,714,699 308,748,410,88216 1,708.58 4.45% 1,824.98 4.45% 0.00% 177,114,199 323,229,044,78717 1,721.36 0.75% 1,838.67 0.75% 0.00% 177,114,199 325,655,313,44018 1,721.48 0.01% 1,838.80 0.01% 0.00% 177,313,999 326,044,296,00919 1,684.76 -2.13% 1,799.59 -2.13% 0.00% 177,313,999 319,091,985,05022 1,685.76 0.06% 1,800.62 0.06% 0.00% 177,313,999 319,274,520,87323 1,691.88 0.36% 1,807.14 0.36% 0.00% 177,713,499 321,153,261,67824 1,706.71 0.88% 1,822.97 0.88% 0.00% 177,713,499 323,965,979,64325 1,681.98 -1.45% 1,796.56 -1.45% 0.00% 177,913,299 319,631,501,94726 1,710.36 1.69% 1,826.84 1.69% 0.00% 178,122,760 325,402,088,98829 1,660.03 -2.94% 1,778.80 -2.63% 0.31% 178,122,760 316,845,551,93230 1,666.83 0.41% 1,786.06 0.41% 0.00% 178,122,760 318,138,714,521

2020-07 1 1,669.58 0.16% 1,789.01 0.17% 0.00% 178,327,249 319,029,532,1312 1,698.80 1.75% 1,820.31 1.75% 0.00% 178,327,249 324,611,499,6503 1,691.94 -0.40% 1,812.98 -0.40% 0.00% 178,725,849 324,025,963,6306 1,687.29 -0.27% 1,807.98 -0.28% 0.00% 178,725,849 323,132,286,0717 1,693.80 0.39% 1,814.93 0.38% 0.00% 179,725,249 326,189,250,5248 1,688.16 -0.33% 1,808.89 -0.33% 0.00% 179,725,249 325,102,453,4649 1,685.55 -0.15% 1,806.08 -0.16% 0.00% 179,725,249 324,597,838,681

(※)「東証REIT指数」について

①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数

の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証

REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券

取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生する

ことがある。

⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。




総銘柄数63 コード　　銘柄名投資口数1 2971 エスコンジャパンリート投資法人　投資証券 52 2972 サンケイリアルエステート投資法人　投資証券 63 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券 94 3226 日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 145 3227 ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券 536 3234 森ヒルズリート投資法人　投資証券 487 3249 産業ファンド投資法人　投資証券 538 3269 アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 399 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券 27

10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 2111 3281 ＧＬＰ投資法人　投資証券 10712 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 1813 3283 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 6214 3287 星野リゾート・リート投資法人　投資証券 615 3290 Ｏｎｅリート投資法人　投資証券 616 3292 イオンリート投資法人　投資証券 4517 3295 ヒューリックリート投資法人　投資証券 3518 3296 日本リート投資法人　投資証券 1319 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 26620 3309 積水ハウス・リート投資法人　投資証券 12121 3451 トーセイ・リート投資法人　投資証券 922 3453 ケネディクス商業リート投資法人　投資証券 1623 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券 924 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券 825 3462 野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 13426 3463 いちごホテルリート投資法人　投資証券 727 3466 ラサールロジポート投資法人　投資証券 3828 3468 スターアジア不動産投資法人　投資証券 1429 3470 マリモ地方創生リート投資法人　投資証券 430 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券 1231 3472 大江戸温泉リート投資法人　投資証券 732 3473 さくら総合リート投資法人　投資証券 933 3476 投資法人みらい　投資証券 4734 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券 1035 3481 三菱地所物流リート投資法人　投資証券 836 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券 937 3488 ザイマックス・リート投資法人　投資証券 638 3492 タカラレーベン不動産投資法人　投資証券 1239 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券 9

総銘柄数63 コード　　銘柄名投資口数40 8951 日本ビルファンド投資法人　投資証券 4041 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 4142 8953 日本リテールファンド投資法人　投資証券 7843 8954 オリックス不動産投資法人　投資証券 8244 8955 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 2745 8956 プレミア投資法人　投資証券 3746 8957 東急リアル・エステート投資法人　投資証券 2847 8958 グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 2948 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 9349 8961 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 3050 8963 インヴィンシブル投資法人　投資証券 18151 8964 フロンティア不動産投資法人　投資証券 1552 8966 平和不動産リート投資法人　投資証券 2653 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 2754 8968 福岡リート投資法人　投資証券 2155 8972 ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 1356 8975 いちごオフィスリート投資法人　投資証券 3257 8976 大和証券オフィス投資法人　投資証券 1058 8977 阪急阪神リート投資法人　投資証券 1959 8979 スターツプロシード投資法人　投資証券 660 8984 大和ハウスリート投資法人　投資証券 5961 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 13362 8986 大和証券リビング投資法人　投資証券 5163 8987 ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 38

以上






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,110.99(2020年7月9日現在)です

以　上

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

439,660,000

343,865,552,279

782.12

-0.19

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注

意点

日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業

日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経

平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２倍）となるよう計算

されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経

平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平

均株価の騰落率の「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が

不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・

インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－２倍」との

差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化

し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能

性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を

繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性

が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、

その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・

インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ

Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況

の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き

の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り

ません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、

需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と

は必ずしも一致するものではありません。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

60,000

1,133,732,601

18,895.54

0.37

・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意

点

ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日

に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ

日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。

しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０

０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン

デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避

に生じます。

２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・

インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率

の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス

４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方

向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日

経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、

マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま

た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が

大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００レバレッ

ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ

指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期

間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。


実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと

ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに

より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。









口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,240,000

5,486,167,667

4,424.33

-0.19

・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注

意点

ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業

日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ

Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「－１倍」（マイナス１

倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ

た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰

落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「－１倍」とは

ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー

ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰

落率の「－１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ

ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ

イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、

ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し

た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな

ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００インバー

ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース

指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期

間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。


実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加

設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き

とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など

により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。









口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

840,000

1,286,602,969

1,531.67

-0.38

・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す

る注意点

ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、

前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間

のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「－２倍」（マイナ

ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上

離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン

デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の

「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン

バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００

の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日

経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に

もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一

般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰

り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が

高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、

その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００ダブルイ

ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ

ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、

比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金

融商品です。



設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き

とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など

により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。









口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

405,455

6,329,949,321

15,612.0

0.00

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 15581.41 -1.04% 15,580.0 -1.05% -0.02% 405,455 6,316,976,592

15 15156.77 -2.73% 15,156.6 -2.72% 0.01% 405,455 6,145,310,34116 15780.59 4.12% 15,779.4 4.11% -0.01% 405,455 6,397,836,42717 15723.72 -0.36% 15,726.8 -0.33% 0.03% 405,455 6,376,494,45718 15686.07 -0.24% 15,684.7 -0.27% -0.03% 405,455 6,359,422,36019 15709.04 0.15% 15,710.9 0.17% 0.02% 405,455 6,370,055,53022 15681.56 -0.17% 15,679.9 -0.20% -0.02% 405,455 6,357,508,30123 15751.22 0.44% 15,751.7 0.46% 0.01% 405,455 6,386,586,47024 15703.95 -0.30% 15,702.3 -0.31% -0.01% 405,455 6,366,556,40825 15550.83 -0.98% 15,548.3 -0.98% -0.01% 405,455 6,304,116,54026 15688.06 0.88% 15,686.0 0.89% 0.00% 405,455 6,359,966,39329 15408.39 -1.78% 15,435.9 -1.59% 0.19% 405,455 6,258,582,48330 15531.58 0.80% 15,557.3 0.79% -0.01% 405,455 6,307,770,975

2020-07 1 15346.09 -1.19% 15,370.5 -1.20% -0.01% 405,455 6,232,038,3412 15379.00 0.21% 15,404.4 0.22% 0.01% 405,455 6,245,801,8353 15504.75 0.82% 15,528.8 0.81% -0.01% 405,455 6,296,246,5696 15747.84 1.57% 15,770.3 1.56% -0.01% 405,455 6,394,130,2727 15716.11 -0.20% 15,738.5 -0.20% 0.00% 405,455 6,381,270,6258 15574.69 -0.90% 15,595.9 -0.91% -0.01% 405,455 6,323,421,6449 15590.64 0.10% 15,612.0 0.10% 0.00% 405,455 6,329,949,321

野村企業価値分配指数(※)

Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

(※)「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。

なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用

いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。





1 1417 ミライト・ホールディングス 2002 1801 大成建設 5003 1803 清水建設 1,3004 1808 長谷工コーポレーション 7005 1812 鹿島建設 1,1006 1878 大東建託 2007 1925 大和ハウス工業 1,3008 1928 積水ハウス 1,3009 2121 ミクシィ 100

10 2181 パーソルホールディングス 40011 2212 山崎製パン 20012 2264 森永乳業 10013 2267 ヤクルト本社 20014 2269 明治ホールディングス 30015 2331 綜合警備保障 10016 2371 カカクコム 30017 2379 ディップ 10018 2413 エムスリー 80019 2433 博報堂ＤＹホールディングス 50020 2502 アサヒグループホールディングス 80021 2503 キリンホールディングス 1,90022 2587 サントリー食品インターナショナル 30023 2651 ローソン 10024 2670 エービーシー・マート 10025 2685 アダストリア 10026 2768 双日 2,20027 2782 セリア 10028 2801 キッコーマン 30029 2802 味の素 1,10030 2809 キユーピー 20031 2871 ニチレイ 20032 2897 日清食品ホールディングス 10033 2914 日本たばこ産業 2,70034 3003 ヒューリック 60035 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 30036 3088 マツモトキヨシホールディングス 20037 3092 ＺＯＺＯ 50038 3116 トヨタ紡織 10039 3141 ウエルシアホールディングス 100

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数40 3197 すかいらーくホールディングス 40041 3288 オープンハウス 10042 3291 飯田グループホールディングス 30043 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,80044 3391 ツルハホールディングス 10045 3397 トリドールホールディングス 10046 3401 帝人 40047 3402 東レ 3,30048 3405 クラレ 80049 3407 旭化成 2,70050 3436 ＳＵＭＣＯ 60051 3563 スシローグローバルホールディングス 20052 3659 ネクソン 1,10053 3673 ブロードリーフ 20054 4004 昭和電工 30055 4005 住友化学 3,40056 4021 日産化学 30057 4042 東ソー 60058 4061 デンカ 20059 4063 信越化学工業 90060 4088 エア・ウォーター 30061 4118 カネカ 10062 4182 三菱瓦斯化学 40063 4183 三井化学 40064 4185 ＪＳＲ 50065 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,00066 4202 ダイセル 60067 4204 積水化学工業 90068 4206 アイカ工業 10069 4272 日本化薬 30070 4307 野村総合研究所 80071 4324 電通グループ 50072 4452 花王 1,20073 4502 武田薬品工業 1,80074 4503 アステラス製薬 4,60075 4506 大日本住友製薬 30076 4507 塩野義製薬 70077 4516 日本新薬 10078 4519 中外製薬 1,50079 4523 エーザイ 60080 4528 小野薬品工業 90081 4536 参天製薬 90082 4543 テルモ 1,30083 4555 沢井製薬 10084 4568 第一三共 1,40085 4578 大塚ホールディングス 1,00086 4612 日本ペイントホールディングス 30087 4613 関西ペイント 40088 4631 ＤＩＣ 20089 4661 オリエンタルランド 50090 4666 パーク２４ 300

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数91 4681 リゾートトラスト 20092 4689 Ｚホールディングス 3,20093 4704 トレンドマイクロ 30094 4716 日本オラクル 10095 4751 サイバーエージェント 20096 4755 楽天 2,00097 4768 大塚商会 30098 4902 コニカミノルタ 1,00099 4911 資生堂 900

100 4912 ライオン 500101 4921 ファンケル 200102 4922 コーセー 100103 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200104 4967 小林製薬 100105 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 7,700106 5108 ブリヂストン 1,400107 5110 住友ゴム工業 400108 5201 ＡＧＣ 400109 5233 太平洋セメント 300110 5301 東海カーボン 400111 5332 ＴＯＴＯ 300112 5333 日本碍子 600113 5334 日本特殊陶業 400114 5393 ニチアス 100115 5401 日本製鉄 1,900116 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 1,100117 5486 日立金属 500118 5703 日本軽金属ホールディングス 1,300119 5801 古河電気工業 200120 5802 住友電気工業 1,700121 5929 三和ホールディングス 400122 5991 日本発條 400123 6028 テクノプロ・ホールディングス 100124 6055 ジャパンマテリアル 100125 6098 リクルートホールディングス 2,700126 6113 アマダ 800127 6134 ＦＵＪＩ 100128 6136 オーエスジー 200129 6141 ＤＭＧ森精機 300130 6146 ディスコ 100131 6201 豊田自動織機 400132 6268 ナブテスコ 300133 6273 ＳＭＣ 100134 6301 小松製作所 2,100135 6302 住友重機械工業 300136 6305 日立建機 300137 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100138 6326 クボタ 2,400139 6367 ダイキン工業 600140 6370 栗田工業 200141 6371 椿本チエイン 100

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数142 6383 ダイフク 200143 6407 ＣＫＤ 100144 6425 ユニバーサルエンターテインメント 100145 6448 ブラザー工業 500146 6460 セガサミーホールディングス 400147 6471 日本精工 900148 6473 ジェイテクト 400149 6479 ミネベアミツミ 800150 6481 ＴＨＫ 300151 6501 日立製作所 2,300152 6503 三菱電機 4,400153 6504 富士電機 300154 6506 安川電機 500155 6586 マキタ 500156 6592 マブチモーター 100157 6594 日本電産 1,000158 6645 オムロン 500159 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,500160 6724 セイコーエプソン 600161 6728 アルバック 100162 6752 パナソニック 5,200163 6753 シャープ 400164 6755 富士通ゼネラル 100165 6762 ＴＤＫ 300166 6770 アルプスアルパイン 500167 6806 ヒロセ電機 100168 6807 日本航空電子工業 100169 6845 アズビル 300170 6849 日本光電工業 200171 6856 堀場製作所 100172 6857 アドバンテスト 400173 6861 キーエンス 400174 6869 シスメックス 300175 6902 デンソー 1,000176 6914 オプテックスグループ 100177 6920 レーザーテック 200178 6923 スタンレー電気 300179 6954 ファナック 500180 6963 ローム 200181 6965 浜松ホトニクス 300182 6971 京セラ 800183 6976 太陽誘電 300184 6981 村田製作所 1,400185 6988 日東電工 400186 6995 東海理化電機製作所 100187 7201 日産自動車 5,400188 7202 いすゞ自動車 1,200189 7203 トヨタ自動車 2,600190 7205 日野自動車 600191 7211 三菱自動車工業 1,600192 7251 ケーヒン 100

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数193 7259 アイシン精機 400194 7261 マツダ 1,400195 7269 スズキ 800196 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,400197 7272 ヤマハ発動機 600198 7276 小糸製作所 200199 7309 シマノ 200200 7313 テイ・エス　テック 100201 7453 良品計画 600202 7458 第一興商 100203 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,300204 7550 ゼンショーホールディングス 200205 7649 スギホールディングス 100206 7701 島津製作所 500207 7729 東京精密 100208 7732 トプコン 200209 7733 オリンパス 2,600210 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100211 7741 ＨＯＹＡ 900212 7747 朝日インテック 500213 7751 キヤノン 2,400214 7832 バンダイナムコホールディングス 500215 7951 ヤマハ 300216 7956 ピジョン 300217 7974 任天堂 300218 7988 ニフコ 200219 8001 伊藤忠商事 3,100220 8035 東京エレクトロン 400221 8058 三菱商事 3,000222 8113 ユニ・チャーム 800223 8174 日本瓦斯 100224 8227 しまむら 100225 8253 クレディセゾン 400226 8267 イオン 1,500227 8273 イズミ 100228 8308 りそなホールディングス 5,100229 8439 東京センチュリー 100230 8473 ＳＢＩホールディングス 500231 8570 イオンフィナンシャルサービス 300232 8591 オリックス 3,200233 8593 三菱ＵＦＪリース 900234 8601 大和証券グループ本社 3,900235 8766 東京海上ホールディングス 1,600236 8801 三井不動産 2,200237 8876 リログループ 300238 8905 イオンモール 200239 9005 東急 1,100240 9007 小田急電鉄 700241 9020 東日本旅客鉄道 700242 9021 西日本旅客鉄道 400243 9041 近鉄グループホールディングス 400

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数244 9062 日本通運 200245 9142 九州旅客鉄道 400246 9143 ＳＧホールディングス 300247 9201 日本航空 800248 9202 ＡＮＡホールディングス 700249 9432 日本電信電話 6,700250 9433 ＫＤＤＩ 4,200251 9437 ＮＴＴドコモ 2,900252 9503 関西電力 1,700253 9506 東北電力 1,100254 9508 九州電力 900255 9517 イーレックス 100256 9603 エイチ・アイ・エス 100257 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,600258 9678 カナモト 100259 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200260 9706 日本空港ビルデング 100261 9719 ＳＣＳＫ 100262 9735 セコム 500263 9749 富士ソフト 100264 9766 コナミホールディングス 200265 9843 ニトリホールディングス 200266 9962 ミスミグループ本社 500267 9984 ソフトバンクグループ 3,200268 9989 サンドラッグ 200

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,020,391

27,706,539,651

27,152.9

0.00

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 28117.98 -1.14% 28,047.8 -1.12% 0.02% 1,015,397 28,479,624,750

15 27480.61 -2.27% 27,420.6 -2.24% 0.03% 1,015,397 27,842,803,16516 28737.40 4.57% 28,654.6 4.50% -0.07% 1,015,397 29,095,803,41417 28421.38 -1.10% 28,344.0 -1.08% 0.02% 1,015,397 28,780,369,64318 28227.16 -0.68% 28,152.9 -0.67% 0.01% 1,015,397 28,586,385,08119 28106.04 -0.43% 28,033.7 -0.42% 0.01% 1,015,397 28,465,304,96022 28033.39 -0.26% 27,961.5 -0.26% 0.00% 1,015,397 28,391,982,42623 28167.64 0.48% 28,092.0 0.47% -0.01% 1,015,397 28,524,538,75224 27955.01 -0.75% 27,881.4 -0.75% 0.01% 1,015,397 28,310,729,97525 27425.69 -1.89% 27,357.7 -1.88% 0.02% 1,015,397 27,778,927,41726 27709.83 1.04% 27,638.4 1.03% -0.01% 1,015,397 28,063,897,87229 27055.27 -2.36% 27,106.1 -1.93% 0.44% 1,015,397 27,523,497,50730 27325.16 1.00% 27,373.5 0.99% -0.01% 1,015,397 27,795,005,471

2020-07 1 26944.51 -1.39% 26,995.2 -1.38% 0.01% 1,015,397 27,410,893,2112 27167.79 0.83% 27,217.4 0.82% -0.01% 1,015,397 27,636,451,1663 27183.49 0.06% 27,232.7 0.06% 0.00% 1,015,397 27,652,042,8386 27678.49 1.82% 27,725.0 1.81% -0.01% 1,015,397 28,151,877,7097 27384.02 -1.06% 27,410.4 -1.13% -0.07% 1,015,397 27,832,413,6078 27202.13 -0.66% 27,228.9 -0.66% 0.00% 1,020,391 27,784,136,6339 27126.08 -0.28% 27,152.9 -0.28% 0.00% 1,020,391 27,706,539,651

日経平均高配当株50指数(※)

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

(※)「日経平均高配当株50指数」について

「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独

自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、

日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とす

る「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及

び「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日

本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経

済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。


交換口数： 5,000口以上5,000口単位


総銘柄数47 コード　　銘柄名株式数1 1808 長谷工コーポレーション 1,9002 1928 積水ハウス 1,7003 2768 双日 8,7004 2914 日本たばこ産業 2,1005 4005 住友化学 8,3006 4061 デンカ 3007 4183 三井化学 7008 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,8009 4208 宇部興産 400

10 4502 武田薬品工業 1,40011 4631 ＤＩＣ 40012 5019 出光興産 1,30013 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 8,50014 5108 ブリヂストン 1,00015 5214 日本電気硝子 30016 5301 東海カーボン 4,60017 5703 日本軽金属ホールディングス 3,50018 6113 アマダ 1,60019 6178 日本郵政 2,90020 6301 小松製作所 2,00021 6471 日本精工 3,30022 6472 ＮＴＮ 7,30023 6703 沖電気工業 60024 7267 本田技研工業 1,60025 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,10026 7272 ヤマハ発動機 1,60027 7751 キヤノン 1,70028 8001 伊藤忠商事 2,20029 8002 丸紅 6,10030 8031 三井物産 2,40031 8053 住友商事 2,70032 8058 三菱商事 1,60033 8304 あおぞら銀行 80034 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,30035 8308 りそなホールディングス 8,20036 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 60037 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,30038 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,00039 8411 みずほフィナンシャルグループ 32,900

総銘柄数47 コード　　銘柄名株式数40 8601 大和証券グループ本社 5,50041 8604 野村ホールディングス 10,60042 8628 松井証券 90043 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 80044 8766 東京海上ホールディングス 60045 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,20046 9433 ＫＤＤＩ 1,50047 9437 ＮＴＴドコモ 2,000

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,450,000

16,817,687,214

11,598.40

-0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信に関する日々の開示事項

540,000

14,785,312,350

27,380.21

0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

200,000

592,232,972

2,961.16

0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信に関する日々の開示事項

120,000

484,172,777

4,034.77

0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

11,200,000

216,842,692,648

19,360.95

0.17

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対

する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株

価の騰落率の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営

業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックス

の騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の２倍とはならず、計

算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イン

デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差（ずれ）

は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラス

の方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありま

すが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した

場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなり

ます。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・イン

デックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴＦ）は、一般

的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉

えるための投資に向いている金融商品です。



設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動

きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限

りません。









口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

54,090,000

74,202,806,846

1,371.84

-0.09

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対

する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株

価の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されま

す。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均イ

ンバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落

率の「－１倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ

ます。

２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・イン

デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－１倍」との差

（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、

プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性が

ありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り

返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高

くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、そ

の差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均インバース・イン

デックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴＦ）は、一般

的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉

えるための投資に向いている金融商品です。



設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動

きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限

りません。









口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

3,414,522

61,241,577,747

17,935.6

0.00

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 18828.36 -1.31% 18,697.1 -1.28% 0.03% 3,709,246 69,352,219,727

15 18304.56 -2.78% 18,185.5 -2.74% 0.05% 3,709,246 67,454,375,87816 19167.93 4.72% 19,027.5 4.63% -0.09% 3,669,971 69,830,515,91017 18953.89 -1.12% 18,818.5 -1.10% 0.02% 3,669,971 69,063,481,73918 18826.62 -0.67% 18,694.2 -0.66% 0.01% 3,669,971 68,607,144,99219 18721.68 -0.56% 18,591.8 -0.55% 0.01% 3,414,522 63,481,983,26922 18651.92 -0.37% 18,523.2 -0.37% 0.00% 3,414,522 63,247,990,94023 18738.53 0.46% 18,606.7 0.45% -0.01% 3,414,522 63,533,058,66724 18538.91 -1.07% 18,410.8 -1.05% 0.01% 3,414,522 62,864,152,00425 18178.42 -1.94% 18,057.2 -1.92% 0.02% 3,414,522 61,656,727,51626 18353.69 0.96% 18,229.0 0.95% -0.01% 3,414,522 62,243,432,33329 17949.14 -2.20% 17,878.5 -1.92% 0.28% 3,414,522 61,046,546,46330 18203.38 1.42% 18,129.5 1.40% -0.01% 3,414,522 61,903,455,062

2020-07 1 17948.55 -1.40% 17,877.1 -1.39% 0.01% 3,414,522 61,041,911,1522 18048.41 0.56% 17,976.1 0.55% 0.00% 3,414,522 61,379,724,9583 18038.23 -0.06% 17,965.8 -0.06% 0.00% 3,414,522 61,344,615,6916 18400.09 2.01% 18,324.4 2.00% -0.01% 3,414,522 62,569,215,6687 18190.11 -1.14% 18,115.8 -1.14% 0.00% 3,414,522 61,856,851,5698 18046.07 -0.79% 17,972.7 -0.79% 0.00% 3,414,522 61,368,023,6619 18008.95 -0.21% 17,935.6 -0.21% 0.00% 3,414,522 61,241,577,747

野村日本株高配当70(※)

Nomura Japan Equity High Dividend 70 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

(※)「野村日本株高配当70」について野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社

は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。




総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数1 1803 清水建設 8,8002 1808 長谷工コーポレーション 4,6003 1812 鹿島建設 4,4004 1878 大東建託 4005 1925 大和ハウス工業 1,8006 2768 双日 18,8007 2914 日本たばこ産業 2,7008 3231 野村不動産ホールディングス 2,6009 3291 飯田グループホールディングス 3,600

10 4004 昭和電工 2,10011 4005 住友化学 12,80012 4042 東ソー 4,00013 4061 デンカ 2,00014 4182 三菱瓦斯化学 3,90015 4183 三井化学 2,40016 4185 ＪＳＲ 3,20017 4188 三菱ケミカルホールディングス 7,50018 4208 宇部興産 2,80019 4502 武田薬品工業 1,50020 4631 ＤＩＣ 2,00021 4902 コニカミノルタ 9,10022 5019 出光興産 2,10023 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 12,60024 5108 ブリヂストン 1,40025 5110 住友ゴム工業 4,70026 6113 アマダ 5,10027 6178 日本郵政 6,50028 6301 小松製作所 2,50029 6471 日本精工 6,00030 6473 ジェイテクト 4,50031 6724 セイコーエプソン 4,20032 7011 三菱重工業 1,50033 7181 かんぽ生命保険 3,70034 7182 ゆうちょ銀行 6,10035 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 14,30036 7211 三菱自動車工業 13,20037 7261 マツダ 6,60038 7267 本田技研工業 2,20039 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,200

総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数40 7272 ヤマハ発動機 3,00041 7731 ニコン 4,40042 7751 キヤノン 2,20043 8001 伊藤忠商事 2,80044 8002 丸紅 8,30045 8031 三井物産 3,40046 8053 住友商事 4,00047 8058 三菱商事 2,30048 8304 あおぞら銀行 2,30049 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,20050 8308 りそなホールディングス 13,70051 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,60052 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,70053 8411 みずほフィナンシャルグループ 38,50054 8473 ＳＢＩホールディングス 2,80055 8591 オリックス 3,80056 8593 三菱ＵＦＪリース 9,70057 8601 大和証券グループ本社 12,80058 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,40059 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,90060 8750 第一生命ホールディングス 2,80061 8766 東京海上ホールディングス 1,10062 9201 日本航空 2,00063 9432 日本電信電話 2,40064 9433 ＫＤＤＩ 2,10065 9434 ソフトバンク 4,50066 9437 ＮＴＴドコモ 2,20067 9503 関西電力 5,30068 9504 中国電力 4,50069 9506 東北電力 5,80070 9508 九州電力 6,800

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

61,341,284

865,456,968,204

14,108.9

0.01

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 14172.29 -1.03% 14,198.2 -1.04% -0.01% 60,932,612 865,134,468,462

15 13801.09 -2.62% 13,826.6 -2.62% 0.00% 60,932,612 842,493,863,15616 14367.07 4.10% 14,393.6 4.10% 0.00% 60,739,046 874,256,008,05117 14302.51 -0.45% 14,333.6 -0.42% 0.03% 60,839,025 872,039,599,30518 14261.28 -0.29% 14,287.0 -0.33% -0.04% 60,841,619 869,244,342,79719 14263.59 0.02% 14,293.5 0.05% 0.03% 60,841,619 869,642,650,81222 14227.29 -0.25% 14,253.6 -0.28% -0.02% 60,841,619 867,214,016,22423 14293.21 0.46% 14,322.1 0.48% 0.02% 60,841,619 871,379,836,40924 14244.03 -0.34% 14,270.5 -0.36% -0.02% 61,041,544 871,094,115,49725 14079.06 -1.16% 14,105.3 -1.16% 0.00% 61,041,544 861,007,819,78626 14212.17 0.95% 14,239.2 0.95% 0.00% 61,141,523 870,604,757,97129 13951.45 -1.83% 14,002.9 -1.66% 0.17% 61,141,523 856,157,547,66130 14049.87 0.71% 14,100.1 0.69% -0.01% 61,141,523 862,102,796,348

2020-07 1 13876.51 -1.23% 13,925.4 -1.24% -0.01% 61,141,523 851,418,101,5992 13924.79 0.35% 13,975.2 0.36% 0.01% 61,241,352 855,863,157,7893 14018.79 0.68% 14,069.5 0.67% 0.00% 61,241,352 861,635,328,7486 14234.96 1.54% 14,284.5 1.53% -0.01% 61,241,352 874,799,197,4697 14184.53 -0.35% 14,234.3 -0.35% 0.00% 61,341,284 873,147,648,2038 14056.45 -0.90% 14,104.3 -0.91% -0.01% 61,341,284 865,174,631,8699 14060.28 0.03% 14,108.9 0.03% 0.01% 61,341,284 865,456,968,204

JPX日経インデックス400(※)

JPX-Nikkei Index 400 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

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1 1332 日本水産 1,1002 1333 マルハニチロ 2003 1605 国際石油開発帝石 4,5004 1719 安藤・間 7005 1720 東急建設 3006 1721 コムシスホールディングス 4007 1801 大成建設 9008 1802 大林組 2,6009 1803 清水建設 2,600

10 1808 長谷工コーポレーション 1,00011 1812 鹿島建設 2,00012 1820 西松建設 20013 1821 三井住友建設 60014 1824 前田建設工業 70015 1860 戸田建設 1,10016 1861 熊谷組 10017 1878 大東建託 30018 1881 ＮＩＰＰＯ 20019 1893 五洋建設 1,00020 1911 住友林業 70021 1925 大和ハウス工業 2,60022 1928 積水ハウス 2,80023 1951 協和エクシオ 40024 1959 九電工 20025 2121 ミクシィ 20026 2124 ジェイエイシーリクルートメント 10027 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 60028 2146 ＵＴグループ 10029 2175 エス・エム・エス 20030 2181 パーソルホールディングス 80031 2201 森永製菓 20032 2206 江崎グリコ 20033 2229 カルビー 40034 2267 ヤクルト本社 60035 2269 明治ホールディングス 60036 2282 日本ハム 30037 2327 日鉄ソリューションズ 10038 2331 綜合警備保障 30039 2337 いちご 1,000

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数40 2371 カカクコム 60041 2379 ディップ 10042 2412 ベネフィット・ワン 30043 2413 エムスリー 1,70044 2427 アウトソーシング 50045 2432 ディー・エヌ・エー 30046 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,10047 2502 アサヒグループホールディングス 1,70048 2503 キリンホールディングス 3,50049 2587 サントリー食品インターナショナル 60050 2651 ローソン 20051 2670 エービーシー・マート 10052 2702 日本マクドナルドホールディングス 30053 2768 双日 4,50054 2782 セリア 20055 2784 アルフレッサ　ホールディングス 90056 2801 キッコーマン 60057 2802 味の素 1,80058 2809 キユーピー 50059 2815 アリアケジャパン 10060 2871 ニチレイ 40061 2875 東洋水産 40062 2897 日清食品ホールディングス 40063 2914 日本たばこ産業 4,80064 3003 ヒューリック 1,70065 3038 神戸物産 30066 3048 ビックカメラ 50067 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 60068 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,00069 3088 マツモトキヨシホールディングス 30070 3092 ＺＯＺＯ 60071 3107 ダイワボウホールディングス 10072 3116 トヨタ紡織 20073 3141 ウエルシアホールディングス 20074 3148 クリエイトＳＤホールディングス 10075 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 40076 3197 すかいらーくホールディングス 90077 3231 野村不動産ホールディングス 50078 3254 プレサンスコーポレーション 10079 3288 オープンハウス 20080 3289 東急不動産ホールディングス 2,20081 3291 飯田グループホールディングス 70082 3349 コスモス薬品 10083 3360 シップヘルスケアホールディングス 10084 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,20085 3391 ツルハホールディングス 20086 3401 帝人 70087 3402 東レ 5,90088 3405 クラレ 1,30089 3407 旭化成 5,40090 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数91 3543 コメダホールディングス 20092 3549 クスリのアオキホールディングス 10093 3626 ＴＩＳ 80094 3659 ネクソン 2,30095 3668 コロプラ 30096 3738 ティーガイア 10097 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 20098 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 20099 3861 王子ホールディングス 3,400

100 4004 昭和電工 600101 4005 住友化学 6,000102 4021 日産化学 500103 4042 東ソー 1,300104 4043 トクヤマ 200105 4061 デンカ 300106 4063 信越化学工業 1,400107 4088 エア・ウォーター 800108 4091 大陽日酸 800109 4151 協和キリン 800110 4182 三菱瓦斯化学 800111 4183 三井化学 700112 4185 ＪＳＲ 800113 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400114 4202 ダイセル 1,100115 4204 積水化学工業 1,700116 4206 アイカ工業 200117 4208 宇部興産 400118 4246 ダイキョーニシカワ 200119 4307 野村総合研究所 1,200120 4324 電通グループ 800121 4403 日油 300122 4452 花王 2,000123 4502 武田薬品工業 5,300124 4503 アステラス製薬 7,200125 4506 大日本住友製薬 600126 4507 塩野義製薬 1,000127 4516 日本新薬 200128 4519 中外製薬 2,600129 4521 科研製薬 100130 4523 エーザイ 1,000131 4528 小野薬品工業 1,900132 4530 久光製薬 200133 4536 参天製薬 1,500134 4543 テルモ 2,300135 4555 沢井製薬 200136 4568 第一三共 2,400137 4578 大塚ホールディングス 1,600138 4587 ペプチドリーム 400139 4612 日本ペイントホールディングス 700140 4613 関西ペイント 900141 4631 ＤＩＣ 300

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数142 4661 オリエンタルランド 800143 4666 パーク２４ 400144 4681 リゾートトラスト 400145 4684 オービック 300146 4689 Ｚホールディングス 11,200147 4704 トレンドマイクロ 400148 4716 日本オラクル 200149 4732 ユー・エス・エス 900150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400151 4751 サイバーエージェント 500152 4755 楽天 3,700153 4768 大塚商会 400154 4819 デジタルガレージ 100155 4849 エン・ジャパン 100156 4902 コニカミノルタ 1,800157 4911 資生堂 1,600158 4912 ライオン 1,100159 4922 コーセー 200160 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400161 4967 小林製薬 200162 5019 出光興産 900163 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 12,500164 5021 コスモエネルギーホールディングス 200165 5101 横浜ゴム 500166 5108 ブリヂストン 2,400167 5110 住友ゴム工業 700168 5201 ＡＧＣ 800169 5233 太平洋セメント 500170 5301 東海カーボン 900171 5332 ＴＯＴＯ 600172 5333 日本碍子 1,000173 5334 日本特殊陶業 600174 5393 ニチアス 200175 5401 日本製鉄 3,700176 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 2,200177 5486 日立金属 900178 5703 日本軽金属ホールディングス 2,100179 5713 住友金属鉱山 1,000180 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200181 5801 古河電気工業 300182 5802 住友電気工業 3,100183 5929 三和ホールディングス 800184 5947 リンナイ 200185 5975 東プレ 200186 6028 テクノプロ・ホールディングス 200187 6098 リクルートホールディングス 5,700188 6113 アマダ 1,000189 6136 オーエスジー 400190 6141 ＤＭＧ森精機 500191 6146 ディスコ 100192 6201 豊田自動織機 700

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数193 6268 ナブテスコ 500194 6269 三井海洋開発 100195 6273 ＳＭＣ 200196 6301 小松製作所 3,800197 6302 住友重機械工業 500198 6305 日立建機 300199 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 200200 6326 クボタ 4,400201 6367 ダイキン工業 1,100202 6383 ダイフク 400203 6432 竹内製作所 100204 6448 ブラザー工業 1,000205 6463 ＴＰＲ 100206 6471 日本精工 1,600207 6473 ジェイテクト 800208 6479 ミネベアミツミ 1,500209 6481 ＴＨＫ 500210 6501 日立製作所 4,000211 6503 三菱電機 8,300212 6504 富士電機 500213 6506 安川電機 900214 6586 マキタ 1,100215 6588 東芝テック 100216 6594 日本電産 2,000217 6641 日新電機 200218 6645 オムロン 700219 6701 日本電気 1,000220 6702 富士通 800221 6723 ルネサスエレクトロニクス 4,000222 6724 セイコーエプソン 1,000223 6728 アルバック 200224 6750 エレコム 100225 6752 パナソニック 9,500226 6755 富士通ゼネラル 200227 6758 ソニー 3,500228 6762 ＴＤＫ 400229 6770 アルプスアルパイン 700230 6806 ヒロセ電機 100231 6841 横河電機 800232 6845 アズビル 500233 6849 日本光電工業 300234 6856 堀場製作所 200235 6857 アドバンテスト 600236 6861 キーエンス 600237 6869 シスメックス 600238 6902 デンソー 1,800239 6920 レーザーテック 400240 6923 スタンレー電気 600241 6952 カシオ計算機 700242 6954 ファナック 800243 6965 浜松ホトニクス 600

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数244 6971 京セラ 1,200245 6976 太陽誘電 400246 6981 村田製作所 2,400247 6988 日東電工 600248 7011 三菱重工業 1,400249 7012 川崎重工業 600250 7013 ＩＨＩ 600251 7148 ＦＰＧ 300252 7164 全国保証 200253 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200254 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,700255 7202 いすゞ自動車 2,400256 7203 トヨタ自動車 3,200257 7205 日野自動車 1,000258 7259 アイシン精機 700259 7261 マツダ 2,400260 7267 本田技研工業 6,500261 7269 スズキ 1,600262 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600263 7272 ヤマハ発動機 1,100264 7276 小糸製作所 500265 7282 豊田合成 300266 7309 シマノ 300267 7313 テイ・エス　テック 200268 7419 ノジマ 100269 7453 良品計画 1,100270 7458 第一興商 200271 7459 メディパルホールディングス 900272 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,800273 7550 ゼンショーホールディングス 400274 7564 ワークマン 100275 7575 日本ライフライン 200276 7606 ユナイテッドアローズ 100277 7649 スギホールディングス 200278 7701 島津製作所 1,000279 7729 東京精密 200280 7731 ニコン 1,300281 7733 オリンパス 4,600282 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100283 7741 ＨＯＹＡ 1,600284 7747 朝日インテック 900285 7751 キヤノン 4,500286 7832 バンダイナムコホールディングス 900287 7846 パイロットコーポレーション 100288 7867 タカラトミー 400289 7951 ヤマハ 500290 7956 ピジョン 500291 7974 任天堂 500292 7988 ニフコ 300293 8001 伊藤忠商事 5,700294 8002 丸紅 8,500

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数295 8015 豊田通商 900296 8020 兼松 300297 8028 ファミリーマート 700298 8031 三井物産 7,100299 8035 東京エレクトロン 500300 8053 住友商事 5,200301 8056 日本ユニシス 300302 8058 三菱商事 5,400303 8088 岩谷産業 200304 8111 ゴールドウイン 100305 8113 ユニ・チャーム 1,600306 8227 しまむら 100307 8252 丸井グループ 700308 8267 イオン 3,100309 8273 イズミ 200310 8279 ヤオコー 100311 8282 ケーズホールディングス 800312 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100313 8303 新生銀行 600314 8304 あおぞら銀行 500315 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 41,300316 8308 りそなホールディングス 9,000317 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,500318 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,500319 8331 千葉銀行 2,700320 8410 セブン銀行 2,700321 8411 みずほフィナンシャルグループ 111,100322 8424 芙蓉総合リース 100323 8439 東京センチュリー 200324 8473 ＳＢＩホールディングス 900325 8570 イオンフィナンシャルサービス 500326 8585 オリエントコーポレーション 2,200327 8591 オリックス 5,100328 8593 三菱ＵＦＪリース 2,100329 8601 大和証券グループ本社 6,600330 8604 野村ホールディングス 14,400331 8628 松井証券 500332 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500333 8697 日本取引所グループ 2,300334 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100335 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700336 8750 第一生命ホールディングス 4,600337 8766 東京海上ホールディングス 2,900338 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,400339 8801 三井不動産 4,000340 8802 三菱地所 5,700341 8804 東京建物 900342 8830 住友不動産 1,800343 8850 スターツコーポレーション 100344 8876 リログループ 400345 8905 イオンモール 400

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数346 9001 東武鉄道 900347 9003 相鉄ホールディングス 400348 9005 東急 2,100349 9007 小田急電鉄 1,200350 9008 京王電鉄 400351 9009 京成電鉄 600352 9020 東日本旅客鉄道 1,500353 9021 西日本旅客鉄道 700354 9022 東海旅客鉄道 700355 9024 西武ホールディングス 1,100356 9041 近鉄グループホールディングス 800357 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000358 9045 京阪ホールディングス 500359 9048 名古屋鉄道 900360 9062 日本通運 300361 9064 ヤマトホールディングス 1,400362 9065 山九 200363 9086 日立物流 100364 9201 日本航空 1,400365 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400366 9404 日本テレビホールディングス 700367 9432 日本電信電話 8,300368 9433 ＫＤＤＩ 5,900369 9435 光通信 100370 9437 ＮＴＴドコモ 5,800371 9502 中部電力 2,500372 9503 関西電力 3,100373 9506 東北電力 2,100374 9508 九州電力 1,700375 9513 電源開発 700376 9531 東京瓦斯 1,600377 9532 大阪瓦斯 1,600378 9602 東宝 500379 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200380 9627 アインホールディングス 100381 9678 カナモト 100382 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300383 9697 カプコン 400384 9706 日本空港ビルデング 300385 9719 ＳＣＳＫ 200386 9735 セコム 800387 9744 メイテック 100388 9766 コナミホールディングス 300389 9810 日鉄物産 100390 9843 ニトリホールディングス 400391 9962 ミスミグループ本社 1,000392 9983 ファーストリテイリング 100393 9984 ソフトバンクグループ 3,900394 9989 サンドラッグ 300

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信に関する日々の開示事項

154,028

2,370,785,385

15,391.9

0.01

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-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 12 156.44 -1.25% 15,681.7 -1.26% -0.02% 154,028 2,415,426,629

15 152.67 -2.41% 15,303.0 -2.41% -0.01% 154,028 2,357,091,22116 159.35 4.38% 15,971.1 4.37% -0.01% 154,028 2,459,992,74517 158.25 -0.69% 15,866.3 -0.66% 0.03% 154,028 2,443,857,73418 157.46 -0.50% 15,782.5 -0.53% -0.03% 154,028 2,430,943,51819 156.88 -0.36% 15,730.0 -0.33% 0.03% 154,028 2,422,866,28722 156.45 -0.28% 15,683.1 -0.30% -0.02% 154,028 2,415,638,11723 157.36 0.58% 15,776.0 0.59% 0.01% 154,028 2,429,939,45124 156.34 -0.64% 15,673.5 -0.65% -0.01% 154,028 2,414,158,58625 153.68 -1.70% 15,409.3 -1.69% 0.02% 154,028 2,373,470,69826 155.39 1.11% 15,580.0 1.11% 0.00% 154,028 2,399,763,78229 152.26 -2.01% 15,292.0 -1.85% 0.16% 154,028 2,355,398,72730 153.65 0.91% 15,428.6 0.89% -0.02% 154,028 2,376,440,804

2020-07 1 151.72 -1.26% 15,233.9 -1.26% -0.01% 154,028 2,346,450,7482 152.65 0.61% 15,326.3 0.61% 0.00% 154,028 2,360,684,7783 153.13 0.32% 15,375.2 0.32% 0.00% 154,028 2,368,205,0306 155.98 1.86% 15,658.3 1.84% -0.02% 154,028 2,411,819,7797 154.84 -0.73% 15,545.9 -0.72% 0.02% 154,028 2,394,503,3818 153.38 -0.94% 15,399.0 -0.94% 0.00% 154,028 2,371,874,9209 153.30 -0.05% 15,391.9 -0.05% 0.01% 154,028 2,370,785,385

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）(※)

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(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

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1 1332 日本水産 1,5002 1333 マルハニチロ 3003 1417 ミライト・ホールディングス 3004 1605 国際石油開発帝石 4,4005 1662 石油資源開発 3006 1719 安藤・間 6007 1721 コムシスホールディングス 4008 1801 大成建設 9009 1802 大林組 3,200

10 1803 清水建設 2,10011 1808 長谷工コーポレーション 1,50012 1812 鹿島建設 2,10013 1820 西松建設 30014 1821 三井住友建設 90015 1824 前田建設工業 50016 1833 奥村組 20017 1860 戸田建設 90018 1861 熊谷組 10019 1878 大東建託 30020 1881 ＮＩＰＰＯ 30021 1883 前田道路 30022 1893 五洋建設 1,10023 1911 住友林業 80024 1925 大和ハウス工業 2,10025 1928 積水ハウス 2,30026 1942 関電工 50027 1944 きんでん 60028 1951 協和エクシオ 30029 1959 九電工 20030 1963 日揮ホールディングス 1,00031 2001 日本製粉 30032 2002 日清製粉グループ本社 50033 2121 ミクシィ 40034 2181 パーソルホールディングス 50035 2201 森永製菓 10036 2206 江崎グリコ 10037 2212 山崎製パン 50038 2229 カルビー 20039 2264 森永乳業 200

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数40 2267 ヤクルト本社 20041 2269 明治ホールディングス 40042 2270 雪印メグミルク 20043 2281 プリマハム 20044 2282 日本ハム 50045 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,10046 2331 綜合警備保障 10047 2371 カカクコム 20048 2432 ディー・エヌ・エー 30049 2433 博報堂ＤＹホールディングス 80050 2501 サッポロホールディングス 20051 2502 アサヒグループホールディングス 80052 2503 キリンホールディングス 2,80053 2531 宝ホールディングス 40054 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 60055 2587 サントリー食品インターナショナル 40056 2593 伊藤園 20057 2602 日清オイリオグループ 10058 2607 不二製油グループ本社 10059 2651 ローソン 20060 2670 エービーシー・マート 10061 2681 ゲオホールディングス 40062 2702 日本マクドナルドホールディングス 10063 2730 エディオン 1,00064 2733 あらた 20065 2768 双日 9,00066 2784 アルフレッサ　ホールディングス 1,10067 2801 キッコーマン 20068 2802 味の素 1,70069 2809 キユーピー 40070 2810 ハウス食品グループ本社 10071 2811 カゴメ 20072 2871 ニチレイ 40073 2875 東洋水産 30074 2897 日清食品ホールディングス 10075 2914 日本たばこ産業 4,30076 3003 ヒューリック 60077 3048 ビックカメラ 50078 3050 ＤＣＭホールディングス 60079 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,20080 3088 マツモトキヨシホールディングス 30081 3092 ＺＯＺＯ 20082 3098 ココカラファイン 10083 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,50084 3101 東洋紡 50085 3105 日清紡ホールディングス 1,30086 3107 ダイワボウホールディングス 10087 3116 トヨタ紡織 50088 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 40089 3141 ウエルシアホールディングス 10090 3197 すかいらーくホールディングス 500

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数91 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 60092 3231 野村不動産ホールディングス 40093 3289 東急不動産ホールディングス 1,40094 3291 飯田グループホールディングス 90095 3360 シップヘルスケアホールディングス 10096 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,20097 3391 ツルハホールディングス 10098 3401 帝人 1,00099 3402 東レ 5,800

100 3405 クラレ 1,700101 3407 旭化成 5,000102 3436 ＳＵＭＣＯ 800103 3591 ワコールホールディングス 200104 3626 ＴＩＳ 400105 3659 ネクソン 800106 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 400107 3861 王子ホールディングス 4,800108 3863 日本製紙 700109 3865 北越コーポレーション 800110 3880 大王製紙 300111 3941 レンゴー 1,000112 4004 昭和電工 700113 4005 住友化学 10,800114 4021 日産化学 200115 4023 クレハ 100116 4041 日本曹達 200117 4042 東ソー 1,500118 4043 トクヤマ 300119 4044 セントラル硝子 200120 4045 東亞合成 400121 4061 デンカ 400122 4062 イビデン 400123 4063 信越化学工業 700124 4088 エア・ウォーター 500125 4091 大陽日酸 200126 4114 日本触媒 100127 4118 カネカ 300128 4151 協和キリン 500129 4182 三菱瓦斯化学 1,200130 4183 三井化学 1,100131 4185 ＪＳＲ 900132 4186 東京応化工業 100133 4188 三菱ケミカルホールディングス 10,800134 4202 ダイセル 2,000135 4203 住友ベークライト 100136 4204 積水化学工業 1,800137 4205 日本ゼオン 500138 4206 アイカ工業 100139 4208 宇部興産 800140 4272 日本化薬 500141 4307 野村総合研究所 600

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数142 4324 電通グループ 800143 4401 ＡＤＥＫＡ 400144 4403 日油 200145 4452 花王 900146 4502 武田薬品工業 2,300147 4503 アステラス製薬 7,000148 4506 大日本住友製薬 300149 4507 塩野義製薬 600150 4519 中外製薬 400151 4521 科研製薬 100152 4523 エーザイ 600153 4527 ロート製薬 200154 4528 小野薬品工業 700155 4530 久光製薬 100156 4536 参天製薬 600157 4540 ツムラ 200158 4543 テルモ 700159 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 300160 4555 沢井製薬 100161 4568 第一三共 700162 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300163 4578 大塚ホールディングス 1,100164 4581 大正製薬ホールディングス 100165 4612 日本ペイントホールディングス 200166 4613 関西ペイント 300167 4631 ＤＩＣ 500168 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200169 4661 オリエンタルランド 100170 4665 ダスキン 200171 4666 パーク２４ 300172 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,100173 4689 Ｚホールディングス 5,300174 4704 トレンドマイクロ 200175 4732 ユー・エス・エス 300176 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200177 4751 サイバーエージェント 200178 4755 楽天 1,400179 4768 大塚商会 300180 4901 富士フイルムホールディングス 1,700181 4902 コニカミノルタ 3,200182 4911 資生堂 300183 4912 ライオン 400184 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200185 4967 小林製薬 100186 5019 出光興産 1,300187 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 36,700188 5021 コスモエネルギーホールディングス 700189 5101 横浜ゴム 500190 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 500191 5108 ブリヂストン 3,000192 5110 住友ゴム工業 1,400

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数193 5201 ＡＧＣ 1,300194 5202 日本板硝子 1,100195 5214 日本電気硝子 500196 5232 住友大阪セメント 200197 5233 太平洋セメント 900198 5301 東海カーボン 400199 5332 ＴＯＴＯ 400200 5333 日本碍子 1,000201 5334 日本特殊陶業 600202 5393 ニチアス 200203 5401 日本製鉄 8,900204 5406 神戸製鋼所 5,800205 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 5,300206 5423 東京製鐵 500207 5444 大和工業 200208 5463 丸一鋼管 200209 5471 大同特殊鋼 200210 5486 日立金属 1,200211 5631 日本製鋼所 200212 5703 日本軽金属ホールディングス 4,700213 5706 三井金属鉱業 400214 5711 三菱マテリアル 1,000215 5713 住友金属鉱山 800216 5714 ＤＯＷＡホールディングス 300217 5741 ＵＡＣＪ 300218 5801 古河電気工業 500219 5802 住友電気工業 5,600220 5803 フジクラ 2,600221 5851 リョービ 200222 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,000223 5929 三和ホールディングス 700224 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,700225 5947 リンナイ 100226 5949 ユニプレス 500227 5975 東プレ 200228 5991 日本発條 1,500229 6028 テクノプロ・ホールディングス 100230 6098 リクルートホールディングス 1,400231 6103 オークマ 100232 6113 アマダ 1,400233 6135 牧野フライス製作所 100234 6136 オーエスジー 300235 6141 ＤＭＧ森精機 800236 6178 日本郵政 5,500237 6183 ベルシステム２４ホールディングス 300238 6201 豊田自動織機 600239 6268 ナブテスコ 300240 6273 ＳＭＣ 100241 6301 小松製作所 3,200242 6302 住友重機械工業 500243 6305 日立建機 500

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数244 6326 クボタ 3,100245 6361 荏原製作所 400246 6367 ダイキン工業 400247 6370 栗田工業 300248 6371 椿本チエイン 100249 6383 ダイフク 100250 6406 フジテック 300251 6412 平和 200252 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200253 6436 アマノ 100254 6448 ブラザー工業 1,100255 6457 グローリー 200256 6460 セガサミーホールディングス 600257 6463 ＴＰＲ 200258 6465 ホシザキ 100259 6471 日本精工 2,400260 6472 ＮＴＮ 3,100261 6473 ジェイテクト 1,600262 6479 ミネベアミツミ 1,100263 6481 ＴＨＫ 400264 6501 日立製作所 5,500265 6502 東芝 2,000266 6503 三菱電機 7,700267 6504 富士電機 500268 6506 安川電機 300269 6586 マキタ 500270 6592 マブチモーター 200271 6594 日本電産 500272 6632 ＪＶＣケンウッド 1,400273 6645 オムロン 600274 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 400275 6701 日本電気 900276 6702 富士通 900277 6703 沖電気工業 500278 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,900279 6724 セイコーエプソン 1,700280 6728 アルバック 100281 6740 ジャパンディスプレイ 10,200282 6752 パナソニック 15,200283 6753 シャープ 800284 6754 アンリツ 200285 6758 ソニー 3,100286 6762 ＴＤＫ 400287 6770 アルプスアルパイン 1,100288 6794 フォスター電機 200289 6804 ホシデン 400290 6806 ヒロセ電機 100291 6807 日本航空電子工業 300292 6841 横河電機 600293 6845 アズビル 300294 6849 日本光電工業 200

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数295 6856 堀場製作所 100296 6857 アドバンテスト 200297 6861 キーエンス 100298 6869 シスメックス 100299 6902 デンソー 2,300300 6923 スタンレー電気 500301 6925 ウシオ電機 300302 6952 カシオ計算機 700303 6954 ファナック 400304 6963 ローム 200305 6965 浜松ホトニクス 200306 6971 京セラ 900307 6976 太陽誘電 300308 6981 村田製作所 1,100309 6988 日東電工 900310 6995 東海理化電機製作所 400311 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 700312 7004 日立造船 1,300313 7011 三菱重工業 1,800314 7012 川崎重工業 1,000315 7013 ＩＨＩ 700316 7164 全国保証 100317 7167 めぶきフィナンシャルグループ 8,300318 7181 かんぽ生命保険 300319 7182 ゆうちょ銀行 2,600320 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 6,400321 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2,200322 7201 日産自動車 26,800323 7202 いすゞ自動車 3,500324 7203 トヨタ自動車 7,700325 7205 日野自動車 1,900326 7211 三菱自動車工業 5,100327 7220 武蔵精密工業 300328 7222 日産車体 600329 7224 新明和工業 400330 7230 日信工業 300331 7239 タチエス 400332 7240 ＮＯＫ 700333 7241 フタバ産業 500334 7242 ＫＹＢ 200335 7246 プレス工業 900336 7251 ケーヒン 400337 7259 アイシン精機 1,500338 7261 マツダ 6,900339 7267 本田技研工業 11,700340 7269 スズキ 1,800341 7270 ＳＵＢＡＲＵ 3,300342 7272 ヤマハ発動機 1,600343 7274 ショーワ 300344 7276 小糸製作所 300345 7278 エクセディ 200

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数346 7282 豊田合成 500347 7287 日本精機 300348 7296 エフ・シー・シー 200349 7309 シマノ 100350 7313 テイ・エス　テック 300351 7451 三菱食品 200352 7453 良品計画 500353 7458 第一興商 100354 7459 メディパルホールディングス 1,200355 7516 コーナン商事 200356 7518 ネットワンシステムズ 100357 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 700358 7550 ゼンショーホールディングス 200359 7649 スギホールディングス 100360 7701 島津製作所 400361 7729 東京精密 100362 7731 ニコン 1,600363 7732 トプコン 300364 7733 オリンパス 1,200365 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100366 7741 ＨＯＹＡ 600367 7751 キヤノン 5,300368 7752 リコー 3,700369 7762 シチズン時計 1,700370 7832 バンダイナムコホールディングス 300371 7867 タカラトミー 400372 7911 凸版印刷 1,500373 7912 大日本印刷 1,200374 7936 アシックス 600375 7951 ヤマハ 300376 7956 ピジョン 100377 7966 リンテック 200378 7974 任天堂 100379 7984 コクヨ 300380 7988 ニフコ 300381 8001 伊藤忠商事 6,700382 8002 丸紅 17,400383 8012 長瀬産業 800384 8015 豊田通商 1,700385 8016 オンワードホールディングス 800386 8020 兼松 700387 8028 ファミリーマート 500388 8031 三井物産 10,300389 8035 東京エレクトロン 300390 8050 セイコーホールディングス 200391 8051 山善 400392 8053 住友商事 6,900393 8056 日本ユニシス 200394 8058 三菱商事 7,500395 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200396 8078 阪和興業 400

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数397 8086 ニプロ 600398 8088 岩谷産業 200399 8097 三愛石油 600400 8098 稲畑産業 500401 8113 ユニ・チャーム 500402 8129 東邦ホールディングス 400403 8130 サンゲツ 200404 8133 伊藤忠エネクス 700405 8140 リョーサン 200406 8174 日本瓦斯 100407 8184 島忠 200408 8218 コメリ 200409 8219 青山商事 500410 8227 しまむら 100411 8233 高島屋 1,300412 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 900413 8252 丸井グループ 500414 8253 クレディセゾン 500415 8267 イオン 2,800416 8273 イズミ 100417 8276 平和堂 200418 8282 ケーズホールディングス 1,300419 8283 ＰＡＬＴＡＣ 200420 8303 新生銀行 400421 8304 あおぞら銀行 1,200422 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 135,700423 8308 りそなホールディングス 35,700424 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 13,000425 8316 三井住友フィナンシャルグループ 20,500426 8331 千葉銀行 4,700427 8334 群馬銀行 1,400428 8336 武蔵野銀行 200429 8342 青森銀行 200430 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,200431 8355 静岡銀行 800432 8359 八十二銀行 7,400433 8361 大垣共立銀行 200434 8363 北國銀行 700435 8366 滋賀銀行 300436 8367 南都銀行 200437 8368 百五銀行 2,700438 8369 京都銀行 100439 8370 紀陽銀行 400440 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2,700441 8379 広島銀行 2,100442 8381 山陰合同銀行 1,600443 8385 伊予銀行 800444 8386 百十四銀行 200445 8392 大分銀行 200446 8410 セブン銀行 2,300447 8411 みずほフィナンシャルグループ 331,300

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数448 8473 ＳＢＩホールディングス 800449 8511 日本証券金融 4,300450 8524 北洋銀行 6,800451 8558 東和銀行 1,000452 8570 イオンフィナンシャルサービス 700453 8591 オリックス 7,000454 8595 ジャフコ 200455 8601 大和証券グループ本社 7,200456 8604 野村ホールディングス 17,700457 8609 岡三証券グループ 1,100458 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400459 8697 日本取引所グループ 900460 8714 池田泉州ホールディングス 3,300461 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,800462 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,600463 8750 第一生命ホールディングス 12,500464 8766 東京海上ホールディングス 2,900465 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 5,300466 8801 三井不動産 1,500467 8802 三菱地所 2,000468 8804 東京建物 600469 8830 住友不動産 500470 8848 レオパレス２１ 3,500471 8905 イオンモール 400472 9001 東武鉄道 500473 9003 相鉄ホールディングス 200474 9005 東急 1,200475 9006 京浜急行電鉄 400476 9007 小田急電鉄 500477 9008 京王電鉄 100478 9009 京成電鉄 200479 9020 東日本旅客鉄道 1,100480 9021 西日本旅客鉄道 500481 9022 東海旅客鉄道 300482 9024 西武ホールディングス 600483 9031 西日本鉄道 200484 9041 近鉄グループホールディングス 300485 9042 阪急阪神ホールディングス 600486 9044 南海電気鉄道 300487 9045 京阪ホールディングス 200488 9048 名古屋鉄道 500489 9062 日本通運 500490 9064 ヤマトホールディングス 1,800491 9065 山九 200492 9069 センコーグループホールディングス 600493 9072 ニッコンホールディングス 200494 9076 セイノーホールディングス 800495 9086 日立物流 200496 9101 日本郵船 1,500497 9104 商船三井 800498 9107 川崎汽船 600

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数499 9142 九州旅客鉄道 400500 9143 ＳＧホールディングス 500501 9201 日本航空 2,300502 9202 ＡＮＡホールディングス 1,500503 9301 三菱倉庫 200504 9303 住友倉庫 300505 9364 上組 400506 9401 東京放送ホールディングス 400507 9404 日本テレビホールディングス 800508 9409 テレビ朝日ホールディングス 300509 9432 日本電信電話 17,300510 9433 ＫＤＤＩ 7,300511 9434 ソフトバンク 7,600512 9437 ＮＴＴドコモ 5,900513 9501 東京電力ホールディングス 24,400514 9502 中部電力 4,500515 9503 関西電力 5,400516 9504 中国電力 1,600517 9505 北陸電力 1,700518 9506 東北電力 4,500519 9507 四国電力 1,200520 9508 九州電力 3,100521 9509 北海道電力 2,700522 9511 沖縄電力 300523 9513 電源開発 900524 9531 東京瓦斯 2,200525 9532 大阪瓦斯 2,000526 9533 東邦瓦斯 300527 9602 東宝 200528 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,900529 9627 アインホールディングス 100530 9678 カナモト 200531 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 100532 9719 ＳＣＳＫ 100533 9735 セコム 400534 9744 メイテック 100535 9766 コナミホールディングス 200536 9783 ベネッセホールディングス 300537 9810 日鉄物産 200538 9831 ヤマダ電機 4,800539 9832 オートバックスセブン 400540 9843 ニトリホールディングス 100541 9869 加藤産業 200542 9934 因幡電機産業 300543 9948 アークス 300544 9956 バローホールディングス 300545 9962 ミスミグループ本社 300546 9984 ソフトバンクグループ 7,300547 9987 スズケン 400548 9989 サンドラッグ 300

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

130,595,480

15,976,850,900

122.34

0.01

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託TOPIX Banks Exchange Traded Fund

東証銀行業株価指数(※) 東証銀行業上場投信TOPIX Banks Index TOPIX Banks Exchange Traded Fund




15 117.37 -1.84% 124.50 -1.75% 0.09% 130,595,480 16,259,583,73116 122.56 4.42% 129.74 4.21% -0.21% 130,595,480 16,942,882,18517 121.71 -0.69% 128.88 -0.66% 0.03% 130,595,480 16,830,535,85518 120.55 -0.95% 127.70 -0.92% 0.04% 130,595,480 16,677,428,97719 119.89 -0.55% 127.04 -0.52% 0.03% 130,595,480 16,590,729,50822 119.49 -0.33% 126.63 -0.32% 0.01% 130,595,480 16,537,390,47123 120.02 0.44% 127.17 0.43% -0.02% 130,595,480 16,607,478,23224 118.89 -0.94% 126.02 -0.90% 0.04% 130,595,480 16,458,105,98825 116.22 -2.25% 123.33 -2.13% 0.11% 130,595,480 16,106,778,30526 118.01 1.54% 125.14 1.47% -0.07% 130,595,480 16,342,289,62629 115.90 -1.79% 123.02 -1.69% 0.09% 130,595,480 16,066,138,88030 116.07 0.15% 123.19 0.14% -0.01% 130,595,480 16,088,182,011

2020-07 1 114.92 -0.99% 122.04 -0.93% 0.06% 130,595,480 15,937,559,8102 116.01 0.95% 123.13 0.89% -0.06% 130,595,480 16,080,338,3203 116.40 0.34% 123.53 0.32% -0.01% 130,595,480 16,132,022,0146 118.45 1.76% 125.60 1.68% -0.09% 130,595,480 16,402,362,3747 117.06 -1.17% 124.19 -1.12% 0.05% 130,595,480 16,218,896,9838 115.41 -1.41% 122.52 -1.34% 0.06% 130,595,480 16,000,896,6899 115.23 -0.16% 122.34 -0.15% 0.01% 130,595,480 15,976,850,900

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の

公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは

公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京

証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信

託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対

しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the TokyoStock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX IndexValue as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchangereserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX IndexValue or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty orrepresentation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does notguarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo StockExchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX IndexValue. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although theinvestment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) TheTOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bearany obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIXBanks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damageresulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.




総銘柄数71 コード　　銘柄名株式数1 7161 じもとホールディングス 7002 7167 めぶきフィナンシャルグループ 5,6003 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 1004 7180 九州フィナンシャルグループ 2,3005 7182 ゆうちょ銀行 3,0006 7184 富山第一銀行 3007 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 6,1008 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 7009 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 600

10 7322 三十三フィナンシャルグループ 10011 7327 第四北越フィナンシャルグループ 20012 8303 新生銀行 80013 8304 あおぞら銀行 60014 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 73,20015 8308 りそなホールディングス 11,70016 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,00017 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,40018 8331 千葉銀行 3,60019 8334 群馬銀行 2,10020 8336 武蔵野銀行 20021 8337 千葉興業銀行 30022 8338 筑波銀行 40023 8341 七十七銀行 40024 8342 青森銀行 10025 8343 秋田銀行 10026 8344 山形銀行 10027 8345 岩手銀行 10028 8346 東邦銀行 1,00029 8349 東北銀行 10030 8350 みちのく銀行 10031 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 90032 8355 静岡銀行 2,60033 8356 十六銀行 10034 8358 スルガ銀行 1,10035 8359 八十二銀行 2,60036 8360 山梨中央銀行 10037 8361 大垣共立銀行 20038 8362 福井銀行 10039 8363 北國銀行 100

総銘柄数71 コード　　銘柄名株式数40 8366 滋賀銀行 20041 8367 南都銀行 20042 8368 百五銀行 1,00043 8369 京都銀行 40044 8370 紀陽銀行 40045 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 70046 8379 広島銀行 1,60047 8381 山陰合同銀行 60048 8382 中国銀行 90049 8385 伊予銀行 1,50050 8386 百十四銀行 10051 8387 四国銀行 20052 8388 阿波銀行 20053 8392 大分銀行 10054 8393 宮崎銀行 10055 8395 佐賀銀行 10056 8397 沖縄銀行 10057 8399 琉球銀行 20058 8410 セブン銀行 3,60059 8411 みずほフィナンシャルグループ 145,40060 8418 山口フィナンシャルグループ 1,30061 8522 名古屋銀行 10062 8524 北洋銀行 1,60063 8541 愛媛銀行 10064 8544 京葉銀行 50065 8550 栃木銀行 50066 8558 東和銀行 20067 8562 福島銀行 10068 8563 大東銀行 10069 8600 トモニホールディングス 80070 8713 フィデアホールディングス 1,00071 8714 池田泉州ホールディングス 1,200

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

42,490,000

5,825,523,242

137.10

0.28






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

2,240,000

350,804,243

156.61

-0.04

＜対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について＞

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参

照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡

すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因とし

て寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参

照した場合の値動きを下回ることがあります。




す。




期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指

数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以

下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことか

ら、継続的に減価の影響を受けることになります。




ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この

場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的

に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることになりま

す。




ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異

なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時

間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な

投資を行う場合には留意が必要です。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

780,890,000

84,496,482,153

108.21

0.16

＜対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について＞

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参

照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡

すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因とし

て寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参

照した場合の値動きを下回ることがあります。




す。




期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指

数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以

下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことか

ら、継続的に減価の影響を受けることになります。




ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この

場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的

に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることになりま

す。




ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異

なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時

間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な

投資を行う場合には留意が必要です。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,970,000

1,971,323,290

1,000.67

0.00






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

4,140,000

4,151,295,780

1,002.73

-0.15






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信に関する日々の開示事項

5,310,000

5,614,326,381

1,057.31

0.02

＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で

為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替

ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現

地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定の

ルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではあ

りません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替

ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは

値動きに差異が生じます。

＜為替ヘッジコスト／プレミアムについて＞

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、

対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替

ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを

行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、

その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に

円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相

当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利

の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプ

レミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

＜留意すべき投資スタイル等＞

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資

成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,370,000

1,475,319,326

1,076.88

0.09






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信に関する日々の開示事項

590,000

655,258,853

1,110.61

-0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

4,510,000

3,721,792,604

825.23

0.10






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信に関する日々の開示事項

4,535,711

4,189,161,167

923.60

0.00

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信




15 1914.69 -2.50% 898.04 -2.48% 0.02% 4,535,711 4,073,268,38316 1990.56 3.96% 933.26 3.92% -0.04% 4,535,711 4,233,005,93917 1979.34 -0.56% 928.04 -0.56% 0.00% 4,535,711 4,209,323,04018 1976.08 -0.16% 926.51 -0.16% 0.00% 4,535,711 4,202,404,03119 1979.06 0.15% 927.88 0.15% 0.00% 4,535,711 4,208,595,58622 1981.35 0.12% 928.92 0.11% 0.00% 4,535,711 4,213,328,32023 1992.63 0.57% 934.16 0.56% -0.01% 4,535,711 4,237,073,09224 1985.40 -0.36% 930.79 -0.36% 0.00% 4,535,711 4,221,783,37625 1966.11 -0.97% 921.82 -0.96% 0.01% 4,535,711 4,181,096,72126 1985.62 0.99% 930.92 0.99% -0.01% 4,535,711 4,222,383,83529 1949.57 -1.82% 915.49 -1.66% 0.16% 4,535,711 4,152,400,77630 1962.27 0.65% 921.43 0.65% 0.00% 4,535,711 4,179,355,704

2020-07 1 1940.09 -1.13% 911.09 -1.12% 0.01% 4,535,711 4,132,429,4082 1945.96 0.30% 913.84 0.30% 0.00% 4,535,711 4,144,895,2773 1961.19 0.78% 920.92 0.77% -0.01% 4,535,711 4,177,028,1626 1987.82 1.36% 933.35 1.35% -0.01% 4,535,711 4,233,413,1847 1981.23 -0.33% 930.27 -0.33% 0.00% 4,535,711 4,219,445,8508 1966.40 -0.75% 923.33 -0.75% 0.00% 4,535,711 4,187,968,5219 1966.96 0.03% 923.60 0.03% 0.00% 4,535,711 4,189,161,167

MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）(※)

MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

(※)「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属しま

す。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。





1 1605 国際石油開発帝石 3,6002 1801 大成建設 5003 1802 大林組 1,2004 1803 清水建設 1,3005 1812 鹿島建設 3006 1861 熊谷組 1007 1911 住友林業 2008 1928 積水ハウス 1,4009 2002 日清製粉グループ本社 300

10 2201 森永製菓 10011 2229 カルビー 30012 2337 いちご 40013 2371 カカクコム 60014 2412 ベネフィット・ワン 30015 2413 エムスリー 1,30016 2432 ディー・エヌ・エー 10017 2492 インフォマート 60018 2502 アサヒグループホールディングス 60019 2503 キリンホールディングス 70020 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 10021 2587 サントリー食品インターナショナル 30022 2607 不二製油グループ本社 10023 2651 ローソン 10024 2702 日本マクドナルドホールディングス 10025 2768 双日 1,40026 2784 アルフレッサ　ホールディングス 30027 2801 キッコーマン 30028 2802 味の素 70029 2811 カゴメ 10030 2871 ニチレイ 20031 3003 ヒューリック 30032 3038 神戸物産 10033 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 50034 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 30035 3099 三越伊勢丹ホールディングス 50036 3101 東洋紡 10037 3141 ウエルシアホールディングス 10038 3197 すかいらーくホールディングス 20039 3289 東急不動産ホールディングス 300

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数40 3401 帝人 30041 3402 東レ 1,70042 3405 クラレ 50043 3407 旭化成 4,00044 3626 ＴＩＳ 70045 3635 コーエーテクモホールディングス 10046 3861 王子ホールディングス 1,80047 3863 日本製紙 10048 4004 昭和電工 10049 4005 住友化学 2,70050 4151 協和キリン 40051 4183 三井化学 30052 4185 ＪＳＲ 40053 4186 東京応化工業 10054 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,30055 4189 ＫＨネオケム 10056 4202 ダイセル 50057 4204 積水化学工業 90058 4205 日本ゼオン 30059 4307 野村総合研究所 1,30060 4321 ケネディクス 70061 4452 花王 1,70062 4503 アステラス製薬 7,60063 4506 大日本住友製薬 40064 4507 塩野義製薬 1,50065 4516 日本新薬 10066 4519 中外製薬 2,80067 4521 科研製薬 10068 4523 エーザイ 80069 4527 ロート製薬 20070 4536 参天製薬 50071 4543 テルモ 1,20072 4555 沢井製薬 10073 4568 第一三共 1,00074 4578 大塚ホールディングス 70075 4612 日本ペイントホールディングス 20076 4631 ＤＩＣ 20077 4661 オリエンタルランド 70078 4680 ラウンドワン 10079 4681 リゾートトラスト 20080 4689 Ｚホールディングス 6,30081 4716 日本オラクル 20082 4732 ユー・エス・エス 70083 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 30084 4751 サイバーエージェント 20085 4755 楽天 50086 4768 大塚商会 30087 4849 エン・ジャパン 20088 4901 富士フイルムホールディングス 50089 4902 コニカミノルタ 40090 4911 資生堂 1,400

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数91 4912 ライオン 50092 4921 ファンケル 10093 4922 コーセー 10094 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 20095 4967 小林製薬 10096 4974 タカラバイオ 10097 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 6,00098 5021 コスモエネルギーホールディングス 10099 5108 ブリヂストン 1,700

100 5232 住友大阪セメント 100101 5332 ＴＯＴＯ 300102 5333 日本碍子 400103 5334 日本特殊陶業 200104 5423 東京製鐵 300105 5486 日立金属 200106 5711 三菱マテリアル 100107 5713 住友金属鉱山 100108 5801 古河電気工業 100109 5802 住友電気工業 1,200110 5803 フジクラ 100111 5901 東洋製罐グループホールディングス 100112 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100113 5991 日本発條 200114 6028 テクノプロ・ホールディングス 100115 6098 リクルートホールディングス 4,800116 6268 ナブテスコ 200117 6273 ＳＭＣ 100118 6301 小松製作所 1,500119 6361 荏原製作所 200120 6367 ダイキン工業 600121 6370 栗田工業 200122 6383 ダイフク 200123 6448 ブラザー工業 400124 6460 セガサミーホールディングス 100125 6465 ホシザキ 100126 6479 ミネベアミツミ 800127 6503 三菱電機 3,100128 6504 富士電機 200129 6506 安川電機 200130 6592 マブチモーター 100131 6594 日本電産 600132 6645 オムロン 300133 6701 日本電気 300134 6703 沖電気工業 200135 6724 セイコーエプソン 400136 6754 アンリツ 100137 6758 ソニー 1,400138 6770 アルプスアルパイン 100139 6841 横河電機 300140 6845 アズビル 300141 6849 日本光電工業 200

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数142 6857 アドバンテスト 600143 6869 シスメックス 500144 6902 デンソー 600145 6925 ウシオ電機 200146 6952 カシオ計算機 500147 6976 太陽誘電 100148 6981 村田製作所 1,000149 7011 三菱重工業 100150 7012 川崎重工業 100151 7182 ゆうちょ銀行 700152 7211 三菱自動車工業 500153 7261 マツダ 600154 7282 豊田合成 100155 7453 良品計画 700156 7459 メディパルホールディングス 300157 7518 ネットワンシステムズ 200158 7550 ゼンショーホールディングス 100159 7701 島津製作所 600160 7730 マニー 200161 7731 ニコン 500162 7732 トプコン 100163 7751 キヤノン 800164 7752 リコー 300165 7762 シチズン時計 300166 7832 バンダイナムコホールディングス 700167 7867 タカラトミー 100168 7911 凸版印刷 200169 7912 大日本印刷 200170 7951 ヤマハ 400171 7956 ピジョン 500172 8001 伊藤忠商事 3,400173 8002 丸紅 2,000174 8015 豊田通商 100175 8028 ファミリーマート 200176 8031 三井物産 1,000177 8035 東京エレクトロン 500178 8056 日本ユニシス 300179 8058 三菱商事 700180 8111 ゴールドウイン 100181 8113 ユニ・チャーム 1,000182 8136 サンリオ 100183 8184 島忠 100184 8233 高島屋 200185 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 100186 8252 丸井グループ 300187 8253 クレディセゾン 100188 8267 イオン 300189 8273 イズミ 100190 8282 ケーズホールディングス 500191 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100192 8303 新生銀行 300

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数193 8304 あおぞら銀行 100194 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,900195 8308 りそなホールディングス 3,800196 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200197 8331 千葉銀行 1,500198 8355 静岡銀行 900199 8369 京都銀行 100200 8411 みずほフィナンシャルグループ 23,200201 8439 東京センチュリー 100202 8473 ＳＢＩホールディングス 300203 8585 オリエントコーポレーション 700204 8591 オリックス 4,700205 8601 大和証券グループ本社 1,200206 8604 野村ホールディングス 3,700207 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,600208 8697 日本取引所グループ 2,900209 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,900210 8750 第一生命ホールディングス 4,000211 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,200212 8801 三井不動産 1,100213 8802 三菱地所 1,200214 8905 イオンモール 200215 8919 カチタス 200216 9005 東急 400217 9007 小田急電鉄 200218 9020 東日本旅客鉄道 300219 9024 西武ホールディングス 200220 9041 近鉄グループホールディングス 100221 9042 阪急阪神ホールディングス 300222 9062 日本通運 100223 9076 セイノーホールディングス 200224 9086 日立物流 100225 9101 日本郵船 100226 9143 ＳＧホールディングス 400227 9201 日本航空 300228 9202 ＡＮＡホールディングス 200229 9301 三菱倉庫 100230 9432 日本電信電話 2,700231 9433 ＫＤＤＩ 4,500232 9437 ＮＴＴドコモ 3,300233 9502 中部電力 500234 9507 四国電力 200235 9508 九州電力 300236 9531 東京瓦斯 1,300237 9532 大阪瓦斯 1,200238 9533 東邦瓦斯 200239 9602 東宝 200240 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 700241 9616 共立メンテナンス 100242 9627 アインホールディングス 100243 9697 カプコン 200

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数244 9716 乃村工藝社 200245 9719 ＳＣＳＫ 100246 9735 セコム 400247 9766 コナミホールディングス 100248 9783 ベネッセホールディングス 100249 9984 ソフトバンクグループ 700250 9989 サンドラッグ 200

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信

に関する日々の開示事項

470,000

480,885,496

1,023.16

-0.52






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

650,000

649,373,980

999.04

0.31






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信に関する日々の開示事項

8,750,962

7,533,346,100

860.86

0.00

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信




15 15587.35 -2.75% 861.36 -2.73% 0.03% 6,552,062 5,643,673,73716 16335.54 4.80% 902.24 4.75% -0.05% 6,552,062 5,911,540,25017 16167.87 -1.03% 893.07 -1.02% 0.01% 6,552,062 5,851,442,92618 16110.57 -0.35% 889.93 -0.35% 0.00% 6,552,062 5,830,892,53919 16088.51 -0.14% 888.73 -0.13% 0.00% 6,552,062 5,823,002,67522 16066.40 -0.14% 887.50 -0.14% 0.00% 8,750,962 7,766,454,39323 16155.90 0.56% 892.40 0.55% 0.00% 8,750,962 7,809,356,40624 16000.65 -0.96% 883.87 -0.96% 0.01% 8,750,962 7,734,702,38225 15739.12 -1.63% 869.51 -1.62% 0.01% 8,750,962 7,609,025,78826 15894.96 0.99% 878.08 0.99% 0.00% 8,750,962 7,684,083,92229 15556.34 -2.13% 862.19 -1.81% 0.32% 8,750,962 7,544,984,70830 15766.96 1.35% 873.77 1.34% -0.01% 8,750,962 7,646,352,670

2020-07 1 15513.23 -1.61% 859.80 -1.60% 0.01% 8,750,962 7,524,055,5662 15599.48 0.56% 864.52 0.55% -0.01% 8,750,962 7,565,360,0393 15615.75 0.10% 865.40 0.10% 0.00% 8,750,962 7,573,118,3926 15902.62 1.84% 881.22 1.83% -0.01% 8,750,962 7,711,516,5167 15742.33 -1.01% 871.36 -1.12% -0.11% 8,750,962 7,625,203,0138 15630.64 -0.71% 865.18 -0.71% 0.00% 8,750,962 7,571,152,2539 15552.57 -0.50% 860.86 -0.50% 0.00% 8,750,962 7,533,346,100

野村株主還元70(※)

Nomura Shareholder Yield 70 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund

(※)「野村株主還元70」について野村株主還元70の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村株主還元70の正確性、

完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村株主還元70を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。




総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数1 1721 コムシスホールディングス 3002 1801 大成建設 5003 1803 清水建設 1,3004 1808 長谷工コーポレーション 6005 1812 鹿島建設 1,0006 1878 大東建託 1007 2282 日本ハム 2008 2503 キリンホールディングス 9009 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 300

10 2651 ローソン 10011 2768 双日 2,10012 2914 日本たばこ産業 90013 3231 野村不動産ホールディングス 30014 3401 帝人 40015 3405 クラレ 70016 4004 昭和電工 30017 4005 住友化学 3,20018 4061 デンカ 20019 4182 三菱瓦斯化学 40020 4183 三井化学 40021 4185 ＪＳＲ 40022 4188 三菱ケミカルホールディングス 2,60023 4202 ダイセル 60024 4204 積水化学工業 80025 4208 宇部興産 20026 4307 野村総合研究所 80027 4503 アステラス製薬 1,10028 4528 小野薬品工業 80029 4689 Ｚホールディングス 4,50030 4902 コニカミノルタ 1,00031 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 4,20032 5108 ブリヂストン 50033 5201 ＡＧＣ 40034 5334 日本特殊陶業 30035 5401 日本製鉄 1,30036 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 1,10037 5929 三和ホールディングス 40038 6113 アマダ 80039 6178 日本郵政 2,000

総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数40 6361 荏原製作所 20041 6471 日本精工 80042 6724 セイコーエプソン 60043 6988 日東電工 30044 7201 日産自動車 3,30045 7202 いすゞ自動車 1,20046 7203 トヨタ自動車 30047 7211 三菱自動車工業 1,60048 7259 アイシン精機 40049 7267 本田技研工業 70050 7270 ＳＵＢＡＲＵ 80051 7272 ヤマハ発動機 60052 7459 メディパルホールディングス 40053 7731 ニコン 70054 7751 キヤノン 70055 7912 大日本印刷 60056 8001 伊藤忠商事 80057 8002 丸紅 2,60058 8031 三井物産 1,10059 8035 東京エレクトロン 10060 8053 住友商事 1,30061 8058 三菱商事 70062 8282 ケーズホールディングス 40063 9201 日本航空 60064 9202 ＡＮＡホールディングス 60065 9432 日本電信電話 80066 9433 ＫＤＤＩ 60067 9437 ＮＴＴドコモ 70068 9503 関西電力 1,60069 9506 東北電力 1,00070 9531 東京瓦斯 800

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信に関する日々の開示事項

310,000

317,379,108

1,023.80

0.04

assets.minkabu.jp...野村アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード:...

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