ii © 2012 netsis yazılım a.Ş 6 banka 66 banka hesap kaydı ..... 67
TRANSCRIPT
Iİçindekiler
I
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
İçindekiler
Entegre Netsis 3 1
................................................................................................................................... 11 Ön Bilgi
.......................................................................................................................................................... 1Entegre Netsis 3
.......................................................................................................................................................... 2Versiyon Bilgisi
................................................................................................................................... 22 Programa Giriş
.......................................................................................................................................................... 2Üye Kaydı
.......................................................................................................................................................... 4Kullanıcı Adı ve Şifre
.......................................................................................................................................................... 5Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları
.......................................................................................................................................................... 6Yeniden Oturum Açma Süresi
.......................................................................................................................................................... 7Oturum Açma
.......................................................................................................................................................... 7Sayfam
................................................................................................................................... 93 Satış & Satın Alma
.......................................................................................................................................................... 9Sipariş Uygulaması
......................................................................................................................................................... 9Müşteri Siparişi
......................................................................................................................................................... 12Satın Alma Siparişi
.......................................................................................................................................................... 15İrsaliye & Fatura
......................................................................................................................................................... 15İrsaliye & Fatura Kaydı
......................................................................................................................................................... 23Döviz Tipli Fatura Kaydı
.......................................................................................................................................................... 24İşlemler
......................................................................................................................................................... 24Belge Basımı
......................................................................................................................................................... 26Belge Kopyalama
......................................................................................................................................................... 27Üst Bilgileri Düzenleme
......................................................................................................................................................... 27İrsaliye Faturalaştırma
......................................................................................................................................................... 28Siparişlerin İrsaliyeleştirilmesi/Faturalaştırılması
......................................................................................................................................................... 29Siparişten Kalem Ekleme
................................................................................................................................... 304 Cari
.......................................................................................................................................................... 30Cari Hesap Kaydı
.......................................................................................................................................................... 35Cari Hareket Kayıtları
.......................................................................................................................................................... 38Cari Hesaba Virman
.......................................................................................................................................................... 38Cari Kopyalama
.......................................................................................................................................................... 39Plasiyer Uygulaması
.......................................................................................................................................................... 41Cari Risk Takibi
.......................................................................................................................................................... 43Yaşlandırma Tipi
.......................................................................................................................................................... 45Dışardan Cari Aktarımı
................................................................................................................................... 475 Stok
.......................................................................................................................................................... 47Stok Hesap İşlemleri
......................................................................................................................................................... 47Stok Kaydı
......................................................................................................................................................... 53Stok Hareket Kayıtları
......................................................................................................................................................... 54Stok Kopyalama
......................................................................................................................................................... 54Dışardan Stok Aktarımı
.......................................................................................................................................................... 55Lokal Depo
......................................................................................................................................................... 55Lokal Depo Kaydı
......................................................................................................................................................... 57Depolar Arası Transfer
......................................................................................................................................................... 60Ambar Giriş Fişi
......................................................................................................................................................... 63Ambar Çıkış Fişi
.......................................................................................................................................................... 66Barkod Uygulaması
......................................................................................................................................................... 66Barkod Okutma
II
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
................................................................................................................................... 666 Banka
.......................................................................................................................................................... 67Banka Hesap Kaydı
.......................................................................................................................................................... 68Banka Hareket Kayıtları
.......................................................................................................................................................... 69Transfer / Eft
.......................................................................................................................................................... 70Kredi Kartı Tanımlama
.......................................................................................................................................................... 71Şirket Kredi Kartı Tanımlama
................................................................................................................................... 727 Kasa
.......................................................................................................................................................... 72Kasa Bilgileri
.......................................................................................................................................................... 72Kasa Hareket Kayıtları
.......................................................................................................................................................... 75Kasa Devri
................................................................................................................................... 768 Finansman
.......................................................................................................................................................... 78Belgeler
......................................................................................................................................................... 78Müşteri Çekleri
......................................................................................................................................... 78Cari Hesaba Çek Alındı Kaydı
......................................................................................................................................... 80Cari Hesaba Çek Cirosu
......................................................................................................................................... 81Tahsilat Hesabına Çek Cirosu
......................................................................................................................................... 83Teminat Hesabına Çek Cirosu
......................................................................................................................................................... 84Müşteri Senetleri
......................................................................................................................................... 84Cari Hesaba Senet Alındı Kaydı
......................................................................................................................................... 86Cari Hesaba Senet Cirosu
......................................................................................................................................... 87Tahsilat Hesabına Senet Cirosu
......................................................................................................................................... 89Teminat Hesabına Senet Cirosu
......................................................................................................................................................... 90Borç Çekleri
......................................................................................................................................... 90Cari Hesaba Çek Verildi Kaydı
......................................................................................................................................................... 91Borç Senetleri
......................................................................................................................................... 91Cari Hesaba Senet Verildi Kaydı
......................................................................................................................................................... 92Virman
......................................................................................................................................... 92Cariler Arası Virman
......................................................................................................................................... 93Bankalar Arası Virman
......................................................................................................................................... 95Bankadan Nakit Çekme
......................................................................................................................................... 95Bankaya Para Yatırma
......................................................................................................................................................... 96Tahsilat
......................................................................................................................................... 96Cariden Nakit Tahsilat
......................................................................................................................................... 97Cariden EFT/Havale ile Tahsilat
......................................................................................................................................... 98Cariden Kredi Kartı ile Tahsilat
......................................................................................................................................... 99Kasa Diğer Tahsilat
......................................................................................................................................... 100Bankadan Çek Tahsilatı
......................................................................................................................................... 101Kasadan Çek Tahsilatı
......................................................................................................................................... 102Bankadan Senet Tahsiatı
......................................................................................................................................... 103Kasadan Senet Tahsilatı
......................................................................................................................................................... 104Ödeme
......................................................................................................................................... 104Cariye Nakit Ödeme
......................................................................................................................................... 105Cariye EFT/Havale ile Ödeme
......................................................................................................................................... 106Cariye Kredi Kartı ile Ödeme
......................................................................................................................................... 107Kasadan Diğer Ödeme
......................................................................................................................................... 108Bankadan Çek Ödemesi
......................................................................................................................................... 109Kasadan Çek Ödemesi
......................................................................................................................................... 110Bankadan Senet Ödemesi
......................................................................................................................................... 111Kasadan Senet Ödemesi
......................................................................................................................................................... 112Karşılıksız
......................................................................................................................................... 112Bankadan Karşılıksız Çek Kaydı
......................................................................................................................................... 113Satıcıdan Karşılıksız Çek Kaydı
......................................................................................................................................... 114Bankadan İade Çek Kaydı
IIIİçindekiler
III
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
......................................................................................................................................... 114Satıcıdan İade Çek Kaydı
......................................................................................................................................... 115Bankadan Protestolu Senet Kaydı
......................................................................................................................................... 116Satıcıdan Protestolu Senet Kaydı
......................................................................................................................................... 117Bankadan İade Senet Kaydı
......................................................................................................................................... 118Satıcıdan İade Senet Kaydı
.......................................................................................................................................................... 119Koşul Yönetimi
......................................................................................................................................................... 122Satır İskontosu
......................................................................................................................................................... 122Bedelsiz Ürün
......................................................................................................................................................... 123Genel İskonto
......................................................................................................................................................... 124Ödeme Planı
.......................................................................................................................................................... 125Ödeme Planı
................................................................................................................................... 1279 Muhasebe
.......................................................................................................................................................... 127Muhasebe Hesap Planı
.......................................................................................................................................................... 129Yevmiye Fişi Kayıtları
................................................................................................................................... 13010 Ek Bilgiler
.......................................................................................................................................................... 130Teknik Bilgiler
......................................................................................................................................................... 130Tarayıcı Çerezlerinin Temizlenmesi
......................................................................................................................................... 130Google Chrome
......................................................................................................................................... 131Internet Explorer
......................................................................................................................................... 132Mozilla Firefox
......................................................................................................................................................... 133Eklenti ve Programlar
.......................................................................................................................................................... 134Ekran Kullanımları
......................................................................................................................................................... 134Rehber Kullanımı
......................................................................................................................................................... 135Hızlı Erişim Kullanımı
......................................................................................................................................................... 136Otomatik Tamamlama Kullanımı
......................................................................................................................................................... 137Son İşlemler Listesi
......................................................................................................................................................... 138Rapor Ekranları
.......................................................................................................................................................... 143Ayarlar
......................................................................................................................................................... 144Genel Parametreler
......................................................................................................................................... 144Ondalık Sistemi
......................................................................................................................................... 145E-Posta Bilgileri
......................................................................................................................................................... 146Uygulamalar
......................................................................................................................................... 146Plasiyer Takibi
......................................................................................................................................... 146Depo Takibi
......................................................................................................................................... 147Koşul Uygulaması
......................................................................................................................................... 147Fiyat Listesi
......................................................................................................................................................... 147Fatura
......................................................................................................................................... 147Satış
......................................................................................................................................... 148Satın Alma
......................................................................................................................................................... 149Muhasebe
......................................................................................................................................... 149Genel
......................................................................................................................................... 150Seviye Takibi
......................................................................................................................................... 150Belge Tutarları Muhasebe Kodları
......................................................................................................................................... 151Stok Muhasebe Kodları
......................................................................................................................................... 153Cari Muhasebe Kodları
......................................................................................................................................... 153Çek/Senet Muhasebe Kodları
................................................................................................................................... 15411 Raporlar
.......................................................................................................................................................... 158Cari
.......................................................................................................................................................... 159Stok
.......................................................................................................................................................... 161Muhasebe
.......................................................................................................................................................... 162Diğer
................................................................................................................................... 16212 Mobil Cihaz Kullanımı
IV
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
................................................................................................................................... 16713 Sık Sorulan Sorular
Entegre Netsis 3 1
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1 Entegre Netsis 3
1.1 Ön Bilgi
1.1.1 Entegre Netsis 3
Entegre (Netsis3), Netsis’in müşterilerine sunduğu SaaS (Software As A Service: Hizmet
Olarak Yazılım) modeliyle çalışan bir diğer iş çözümüdür. Firmaların ticari kayıt ve işlemlerini
kolayca gerçekleştirebileceği ve veri güvenliğinin IBM veri merkezi tarafından sağlandığı kurumsal
ve güvenilir bir uygulamadır.
Netsisin diğer web ürünlerinde olduğu gibi, Entegre (Netsis3) de SaaS modelinin sunduğu
internetten kolay ve kesintisiz erişim, arşivleme, veri güvenliği-gizliliği-bütünlüğü, kiralama
modeli ile maliyetin en aza indirilmesi gibi avantajlardan yararlanır.
Entegre (Netsis3) ile sunulan işlevler ;
Müşteri, satıcı, banka ve stok kayıtları
Satış – satın alma sipariş, irsaliye ve faturaları
Açık cari hesapları, nakit ödeme ve tahsilatları, müşteri çek ve senet alındıları
Stok kayıtları ve stok fiyatlarının yönetimi (fiyat listeleri)
Entegre Yardım Dokümanı2
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Lokal depo ve depo hareket kayıtları
Cari hesaplar için risk yönetimi
Stoklarda barkod takibi
Cari borç-alacak takibi için otomatik ve manuel yaşlandırma
Ön muhasebe tarafında oluşturulan, fatura, nakit veya kredi kartı tahsilat ve ödemeleri gibi tüm
finansal belgeler otomatikman muhasebede yevmiye fişi kayıtları
Basit ve işlevsel ayar ekranları ile, yevmiye fişlerinin muhasebeleşmesini onay sürecinden
geçirme ya da farklı şekillerde kişiselleştirme
Bilanço, Gelir Tablosu gibi muhasebe raporları
Ba-Bs formunu çok daha kolay ve hatasız hazırlama imkanı
1.1.2 Versiyon Bilgisi
Versiyon Tarih Açıklama Yapan
v1.0 01.11.2012 Yayın Levent ABO
1.2 Programa Giriş
1.2.1 Üye Kaydı
1. Entegre dünyasına katılabilmek için www.netsisim.com adresinden üye kaydıoluşturulmalıdır.
2. Netsisim.com anasayfasında yer alan "Ücretsiz Deneyin" bağlantısına tıklanır.
3. Kullanıcı adı ve şifre girilecek sahaların hemen altında yer alan "Yeni Üye Kaydı"bağlantısına tıklanır.
4. E-Posta adresi girilir ve "Üye Ol" tuşuna basılır.
Entegre Netsis 3 3
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. E-Posta adresinize gönderilen mesajda bulunan "Hesabı Aktifleştir" bağlantısınatıklayarak aktivasyon işleminin yapılması gerekir.
6. Bu işlemden sonra şifre oluşturulması gerekir. Şifre belirleme sırasında uyulmasıgereken kurallar için bkz. Programa Giriş/Kullanıcı Adı ve Şifre. 4
Entegre Yardım Dokümanı4
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
7. Aktivasyon tamamlandıktan sonra "Giriş" bağlantısına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
1.2.2 Kullanıcı Adı ve Şifre
www.netsisim.com adresine üyelik sırasında kullanıcı adı ve şifre belirlemenizgerekmektedir.
Kullanıcı adı; Üyelik esnasında kullandığınız e-posta adresi aynı zamanda kullanıcıadı olarak kullanılacaktır. Bir mail adresi ile yanlızca bir hesap açabilirsiniz.
Şifre; belirme veya değiştirme işlemleri sırasında belli kurallara dikkat etmenizgerekmektedir. Bu kurallar şöyledir;
1. Şifrede en az bir adet büyük harf olmalıdır.2. Şifrede en az bir adet küçük harf olmalıdır.
Entegre Netsis 3 5
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Şifrede en az bir adet sayı olmalıdır.4. Şifrede en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır.
1.2.3 Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları
Entegre, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox gibi tüm tarayıcılarda
çalışır. Dikkat edilecek nokta ise tarayıcıların güncel versiyonunun kullanılmasıdır.
Önerilen tarayıcı versiyonları; Internet Explorer 9, Google Chrome 22 ve Mozilla Firefox 9 ve
üst versiyonlarıdır.
Entegre paketinin, kullanılan tarayıcıda sorunsuz çalışabilmesi için herhangi bir ayar
yapılmasına gerek yoktur. Ancak basım yapabilmeniz için açılır pencereleri etkinleştirmeniz
gerekecektir. Aksi halde çıktı alabilmek için “Yazdır”’a basıldığında basım yapılacak ekran
açılmayacaktır.
Google Chrome’da açılır pencere ayarları otomatik olarak açık durumdadır. Ayrıca
herhangi bir ayar yapılmasına gerek yoktur.
Internet Explorer’da açılır pencere ayarı, "Tools\Pop-up Blocker" (Araçlar\Açılır
Pencere Engelleyici) menüsündeki “Turn On Pop-up Blocker” (Açılır Pencere
Engelleyici Açık) seçeneğine tıklayarak açılabilmektedir.
Mozilla Firefox’da ise açılır pencere ayarı, ekranın sol üst köşesindeki
"Firefox\Seçenekler\Seçenekler" menüsünden "İçerik" sekmesine geçip “Açılır
Pencereleri Engelle” parametresine ait işareti kaldırarak yapılabilir.
Entegre Yardım Dokümanı6
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.2.4 Yeniden Oturum Açma Süresi
Entegre'ye bağlı olan bir kullanıcı, 20 dakika boyunca herhangi bir işlem
gerçekleştirmez ise kullanıcı adı ve şifre girerek tekrar oturum açması gerekir. Ancak oturum
Entegre Netsis 3 7
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
açarken “Beni Hatırla” seçeneği işaretlenir ise kullanıcı sistemden atılmayacaktır.
1.2.5 Oturum Açma
Entegre'ye bağlanmak için internet bağlantısı olan bir bilgisayar (masaüstü, laptop,tablet) yeterlidir. www.netsisim.com internet adresine bağlanıp, anasayfa da yer alankullanıcı adı ve şifre panelini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı mobilcihazlardan da Entegre'nin mobil uygulamasına yine www.netsisim.com üzerindenulaşabilirsiniz.
1.2.6 Sayfam
Entegre'ye girildiğinde anasayfa olarak açılan "Sayfam" ekranında firmaya ait genelbilgilerin sayısal ve grafiksel gösterimleri mevcuttur. "Sayfam" ekranı sayesinde firmanınmali yapısına dair genel bilgilere rapor çekmeden ya da ekranlar arasında dolaşmadanulaşabilmek mümkündür.
Bu ekran üzerinde görülen bazı bilgiler şöyledir;
Satış Grafiği; içinde bulunulan yıl itibariyle ay bazında gerçekleşen satış toplamtutarlarını gösterir.
Entegre Yardım Dokümanı8
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Kasa Bakiyesi Durumu; kayıtlı tüm kasaların son devir tarihinden sonraki bakiyelerinigösterir.
Cari Borç/Alacak Durumu; kayıtlı müşteri, satıcı ve diğer tipli cari hesapların borç vealacak tutar toplamlarını gösterir.
Cari Sorgulama; "Cari Seç" sahasına detayları izlenmek istenen cari hesaba ait kodgirilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonrasında cari hesaba ait Borç/Alacak bakiyesi,iletişim bilgileri ve fatura adres bilgilerine ulaşılabilir.
Entegre Netsis 3 9
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Stok Sorgulama; "Stok Seç" sahasına detayları izlenmek istenen stoğa ait kodgirilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonrasında stoğa ait bakiye, toplam giriş miktar vetutarı, toplam çıkış miktar ve tutarı bilgilerine ulaşılabilir.
1.3 Satış & Satın Alma
1.3.1 Sipariş Uygulaması
Siparişler "Müşteri Siparişi" ve "Satın Alma" siparişi olarak ikiye ayrılır;
Müşteri siparişleri; bir müşterinin sizden satın almak istediği malların listelendiğisipariş listesi,
Satın alma siparişleri; bir satıcıdan satın almak istediğiniz malların listelendiğisipariş listesidir.
1.3.1.1 Müşteri Siparişi
Müşteri siparişleri ekranı "Satış & Satın Alma" menüsünde yer almaktadır. Yeni birmüşteri siparişi kaydedileceği zaman sipariş belge numarası program tarafından otomatikgetirilir. Daha önce kaydedilmiş müşteri siparişlerine, sipariş belge numarası rehberinden yada ekranın sağ üst bölümündeki hızlı aramadan ulaşılabilir. Müşteri siparişi kaydederkentakip edilecek adımlar aşağıdaki gibidir;
Entegre Yardım Dokümanı10
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1. Siparişin girileceği cari hesap, plasiyer, sipariş tarihi girilir.
2. KDV tutarının siparişe dahil olup olmadığı belirlenir.
3. Sipariş teslimatının yapılacağı tarih "Teslimat Tarihi" sahasına girilir.
4. Vergi uygulması, stok kartlarında girilen vergi oranlarının hangisinin dikkate
alınacağını ifade eden sahadır. "Vergi Uygulaması" sahasında "Perakende ve Toptan"
olmak üzere iki seçenek gelmektedir.
5. "Kaydet" tuşuna basılarak sipariş belgesi üst bilgi girişi tamamlanır.
6. Stok kodu rehberinden siparişe eklenmek istenen stoklar seçilir.
7. Stok kodu seçildiğinde, stok adı program tarafından otomatik olarak doldurulur.
8. Girilen stoğa ait miktar, ölçü birimi, brüt fiyat ve var ise satır iskonto oranı gibi
bilgiler girilir.
9. Stoğa ait KDV oranı stok kartında tanımlı ise otomatik getirilecektir.
10. Bu şekilde birden fazla stok sipariş kalemlerine eklenebilir.
Entegre Netsis 3 11
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
11. Bedelsiz seçeneği işaretlendiği takdirde girilen kalem toplamları, sipariş toplamına
eklenmeyecektir.
12. Toplamlar bölümünde, kalem bilgilerinde girilen miktar, birim fiyat, satır iskonto oranı
ve KDV bilgilerine göre yapılan hesaplamalar gösterilir.
13. Kalem tutarları toplamı, KDV toplamı, satır iskonto toplamı gibi bilgiler yer
almaktadır.
14. Ayrıca 3 adet genel iskonto sahası mevcuttur. Buraya girilecek oran kadar KDV hariç
toplam üzerinden iskonto uygulanacaktır.
15. Var ise Ek maliyet ve KDV tevkifatı da toplamlar bölümünde gösterilir.
16. Satır iskonto sayısı, tevkifat alt limit tutarı ve tevkifat oranı “Seçenekler/Ayarlar”
ekranından, satış ve alış faturalarında ayrı olacak şekilde belirlenir. Detaylı bilgi için
bkz. Ek Bilgiler/Ayarlar/Satış
17. Veri girişi tamamlandıktan sonra ekranda bulunan "Belgeyi Tamamla" tuşuna basarakmüşteri siparişi kayıt altına alınmış olur.
147
Entegre Yardım Dokümanı12
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.3.1.2 Satın Alma Siparişi
Satın alma siparişleri ekranı "Satış & Satın Alma" menüsünde yer almaktadır. Yeni birsatın alma siparişi kaydedileceği zaman sipariş belge numarası program tarafından otomatikgetirilir. Daha önce kaydedilmiş satın alma siparişlerine, sipariş belge numarası rehberindenya da ekranın sağ üst bölümündeki hızlı aramadan ulaşılabilir. Satın alma siparişikaydederken takip edilecek adımlar aşağıdaki gibidir;
1. Siparişin girileceği cari hesap, plasiyer, sipariş tarihi girilir.
2. KDV tutarının siparişe dahil olup olmadığı belirlenir.
3. Sipariş teslimatının yapılacağı tarih "Teslimat Tarihi" sahasına girilir.
4. Vergi uygulması, stok kartlarında girilen vergi oranlarının hangisinin dikkate
alınacağını ifade eden sahadır. "Vergi Uygulaması" sahasında "Perakende ve Toptan"
olmak üzere iki seçenek gelmektedir.
5. "Kaydet" tuşuna basılarak sipariş belgesi üst bilgi girişi tamamlanır.
Entegre Netsis 3 13
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
6. Stok kodu rehberinden siparişe eklenmek istenen stoklar seçilir.
7. Stok kodu seçildiğinde, stok adı program tarafından otomatik olarak doldurulur.
8. Girilen stoğa ait miktar, ölçü birimi, brüt fiyat ve var ise satır iskonto oranı gibi
bilgiler girilir.
9. Stoğa ait KDV oranı stok kartında tanımlı ise otomatik getirilecektir.
10. Bu şekilde birden fazla stok sipariş kalemlerine eklenebilir.
11. Bedelsiz seçeneği işaretlendiği takdirde girilen kalem toplamları, sipariş toplamına
eklenmeyecektir.
12. Toplamlar bölümünde, kalem bilgilerinde girilen miktar, birim fiyat, satır iskonto oranı
ve KDV bilgilerine göre yapılan hesaplamalar gösterilir.
13. Kalem tutarları toplamı, KDV toplamı, satır iskonto toplamı gibi bilgiler yer
almaktadır.
Entegre Yardım Dokümanı14
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
14. Ayrıca 3 adet genel iskonto sahası mevcuttur. Buraya girilecek oran kadar KDV hariç
toplam üzerinden iskonto uygulanacaktır.
15. Var ise Ek maliyet ve KDV tevkifatı da toplamlar bölümünde gösterilir.
16. Satır iskonto sayısı, tevkifat alt limit tutarı ve tevkifat oranı “Seçenekler/Ayarlar”
ekranından, satış ve alış faturalarında ayrı olacak şekilde belirlenir. Detaylı bilgi için
bkz. Ek Bilgiler/Ayarlar/Satış .
17. Veri girişi tamamlandıktan sonra ekranda bulunan "Belgeyi Tamamla" tuşuna basarak
satın alma siparişi kayıt altına alınmış olur.
147
Entegre Netsis 3 15
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.3.2 İrsaliye & Fatura
İrsaliye; Her türlü malın taşınması sırasında bulundurulması zorunlu resmi belgedir.
Fatura; Satılan mal veya hizmet karşılığında müşterinin satıcıya borçlandığı tutarıgöstermek için düzenlenen resmi belgedir. Satıcı tarafından düzenlenir.
İrsaliye ve faturalar farklı tiplerde kesilebilir.
1. Açık fatura; bedeli ödenmemiş faturadır.2. Kapalı fatura; bedeli ödenmiş faturadır.3. Muhtelif fatura; herhangi bir cari hesap belirtmeden, muhtelif kişiye kesilen
faturadır.4. İade faturası; müşteri tarafından satın alınan bir malın satıcıya geri verilmesi
durumunda düzenlenen bir fatura tipidir.5. Zayi iade faturası; müşteri tarafından satın alınan bir malın stoktaki kusurdan
dolayı satıcıya geri verilmesi durumunda düzenlenen bir fatura tipidir.
Tevkifatlı Fatura; Tevkifatlı faturanın normal faturadan herhangi bir farkı yoktur. Tekfark, devletin alacağı olan KDV yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödeme ediminindüzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. Tevkifatlıfatura kesebilmek için gerekli ayarların yapılacağı yer "Seçenekler/Ayarlar" ekranıdır. Ayarlarekranındaki detaylar ile ilgili bkz. Ek Bilgiler/Ayarlar.
Bedelsiz Miktar; Satış/Satın alma işlemlerinde satılan/satın alınan ürünün yanı sıra,aynı ürün ya da farklı bir üründen ücretsiz olarak verilmesidir/alınmasıdır.
1.3.2.1 İrsaliye & Fatura Kaydı
(Alış faturası, muhtelif alış/satış faturası, alış irsaliyesi ve satış irsaliyesi kesmek için
de aşağıdaki adımlar izlenebilir.)
Ön koşul;
Satış faturası kesebilmek için satışı yapılacak stoğun kaydı sistemde bulunmalıdır.
Bkz. Stok İşlemleri/Stok Kaydı ve Hareketleri.
Faturanın kesileceği müşterinin kaydı (cari hesap) yok ise muhtelif satış faturası
kesilmelidir ya da cari hesap tanımlanmalıdır. Bkz. Cari Hesap İşlemleri/Cari Hesap
Kaydı.
1. "Satış & Satın Alma" menüsündeki, "Satış Faturası" ekranından fatura kaydı
47
30
Entegre Yardım Dokümanı16
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
gerçekleştirilir.
2. Fatura üst bilgilerinde, belge numarası (satış faturasında sıradaki belge numarası
otomatik getirilir. İstendiği takdirde silinip farklı bir numara verilebilir.), fatura carisi,
KDV bilgisi (dahil veya hariç), fatura tarihi, döviz tipi, plasiyer (plasiyer takibi
uygulaması açık ise sorulacaktır) ve belge açıklaması girilir.
3. Fatura kalem bilgilerinde, satışı yapılacak stoklar belirlenir. Stoklar, "Stok Kodu"
rehberinden seçilerek lokal depo (stoğun hangi depodan çıkacağını gösterir), birim
fiyat ve satır iskonto bilgileri girilir. Tutar ve bakiye program tarafından
hesaplanırken, KDV oranı stok kartlarından getirilmektedir. .
Entegre Netsis 3 17
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
4. Toplamlar kısmında; tutarlar toplamı, bedelsiz miktar, satır iskonto toplamı, genel
iskonto 1,2 ve 3, ek maliyet, KDV tevkifatı, toplam miktar, mal fazlası miktarı, KDV
toplamı, KDV'siz toplam ve genel toplam görüntülenir.
5. Tutarlar toplamı, faturaya girilen kalem bilgilerinde ki miktar ve birim fiyat
çarpımlarının toplamıdır.
Genel iskonto, fatura toplamı üzerinden yapılan iskontodur.
Satır iskonto toplamı, faturaya girilen kalem bilgilerinde kalem tutarları üzerinden
uygulanan iskontoların toplamıdır.
Toplam KDV, faturaya eklenen stokların KDV tutarlarının toplamıdır.
KDV'siz toplam, tutar toplamlarından satır ve genel iskontoların düşülmüş halidir.
Genel toplam, tutar toplamlarından iskontoların düşülmüş, KDV tutarının ise eklenmiş
halidir.
KDV tevkifatı, KDV tutarının belirlenen tevkifat oranı ile çarpılmış halidir.
Ek maliyet, fatura toplamına eklenmesi istenen ambalaj, nakliye gibi ilave değerler
tutarıdır.
6. Veri girişi tamamlandıktan sonra "Kaydet" tuşuna basıldığında "Ödeme Bilgileri"
penceresi açılacaktır.
Entegre Yardım Dokümanı18
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
7. Bu ekranda fatura tutarı farklı şekillerde tahsil edilebilir ya da ödenebilir. Ekranın sağ
tarafında peşin ödeme seçenekleri, sağ tarafında ise vadeli ödeme seçenekleri
mevcutur. Peşin ödeme seçenekler kısmında tanımlı kasalar ve kredi kartları ile vadeli
ödeme kısmında ise daha önce tanımlanan bir ödeme planına göre ödeme yapılabilir.
Ödeme planı tanımlı olmadığı takdirde ödeme tarihi ve tutarı girilerek vadeli ödeme
işlemi tanımlanır. Ödeme planı tanımlama ile ilgili daha fazla detay için bkz. Ödeme
Planı Tanımlama.
8. Sistemde kayıtlı bir kredi kartı veya kasa yok ise Peşin ödeme kısmında bulunan
bağlantılar kullanılarak hızlı bir şekilde tanımlanabilir. Banka Kayıtları için bkz. Banka
İşlemleri/Banka Hesap kaydı Sözleşme tanımlama için bkz. Kredi Kartı Sözleşmesi
Tanımlama .
67
70
Entegre Netsis 3 19
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
9. Fatura toplamı karma şekilde tahsil edilebilir ya da ödenebilir. Örneğin; genel toplamı
92 TL olan bir satış faturasının 40 TL'si nakit, 20 TL'si kredi kartı ile 2 taksit, geri
kalan 32 TL'si ise bir ay sonra ödenebilir.
10. Ödeme bilgileri ekranında bulunan "Teslim Adresi Ekle" tuşuna basarak faturaya
farklı teslim adresi eklemek mümkündür. Fatura carisinin herhangi bir kayıtlı
adresinin teslimat adresi seçilebileceği gibi farklı bir cari hesaba ait adreste
seçilebilir. Cari Hesap seçmeden de teslimat adresi girmek mümkündür. Adres
bilgileri girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılır. Girilen adresin cari hesap kartına
teslimat adresi olarak kayıt edilmesi istendiği takdirde ekran görüntüsünde kırmızı
çerçeve içerisine alınış parametre işaretlenmelidir.
Entegre Yardım Dokümanı20
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
11. Daha önce kesilen bir faturanın ne şekilde ödenmiş ya da tahsil edilmiş olduğu
bilgisine ulaşmak için fatura üst bilgilerinde yer alan "Ödeme Detayı" linkine tıklamak
yeterli olacaktır.
12. "Kaydet" tuşuna basıldığında ise fatura kaydı tamamlanacaktır.
13. Fatura kaydedildikten sonra muhasebe yevmiye fişi otomatik olarak oluşturulur. Bu
yevmiye fişi kaydına "Muhasebe/Yevmiye Fişi" menüsünden ulaşılabileceği gibi
faturanın içerisinden de ulaşılabilir. Üst bilgiler alanında yer alan "Muhasebe Detayı"
bağlantısına tıklayarak fatura için oluşturulmuş yevmiye fişlerine ulaşılır. Belge
numarasına tıklayarak yevmiye fişinin detaylarına da bakılabilir.
Entegre Netsis 3 21
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
14. Daha kaydedilmiş ancak tamamlanmamış faturalara, üst bilgiler alanının hemen
üzerinde duran "Tamamlanmamış Belgeler" linkinden ulaşılabilir.
Açık tipli satış faturası kaydedildiğinde cari hesaba borç, stok hareketlerine ise
çıkış tipli kayıt atılır.
Entegre Yardım Dokümanı22
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Kapalı tipli ve muhtelif satış faturası kaydedildiğinde kasa hesabına borç, stok
hareketlerine ise çıkış tipli kayıt atılır.
İade ve zayi iade tipli satış faturası kaydedildiğinde cari hesaba borç, stok
hareketlerine ise çıkış tipli kayıt atılır.
Açık, kapalı, iade ve zayi iade tipli satış irsaliyesi kaydedildiğinde stok
hareketlerine çıkış tipli kayıt atılır.
Açık tipli alış faturası kaydedildiğinde cari hesaba alacak, stok hareketlerine ise
giriş tipli kayıt atılır.
Entegre Netsis 3 23
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Kapalı tipli alış faturası kaydedildiğinde kasa hesabına alacak, stok hareketlerine
ise giriş tipli kayıt atılır.
İade ve zayi iade tipli alış faturası kaydedildiğinde cari hesaba alacak, stok
hareketlerine ise giriş tipli kayıt atılır.
Açık, kapalı, iade ve zayi iade tipli alış irsaliyesi kaydedildiğinde stok hareketlerine
giriş tipli kayıt atılır.
1.3.2.2 Döviz Tipli Fatura Kaydı
Entegre kapsamında dövizli stok takibi yapmak mümkündür. Bu doğrultuda sipariş,irsaliye ya da fatura kaydı yaparken bu dövizli stoklar kullanılabilir. Fatura toplamları carihesaplara aktarılırken TL cinsinden aktarılacaktır.
1. Fatura bazında tek döviz tipi desteklenmektedir ve ilgili döviz, "Döviz Tipi"sahasında seçilir. Kalemlere döviz tipi, fatura döviz tipinden farklı bir stok girildiğinde stokkartındaki fiyat faturaya gelmez. Kullanıcıdan TL olarak birim fiyat girilmesi istenir.
Entegre Yardım Dokümanı24
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. Girilen stoğun döviz tipi fatura ile aynı ise stok kartından fiyat otomatik getirilir ve"Döviz Fiyatı" sahasında gösterilir. Stok kartlarında döviz tipi tanımlama için Bkz. Stokİşlemleri/Stok Kaydı ve Hareketleri.
3. Aşağıdaki ekran görüntüsünde "0103 ve 0104" kodlu stoklar dolar tipinde, "0101"
kodlu stok ise TL tipindedir. Fatura döviz tipi dolar olduğu için "0103 ve 0104" stokları için
döviz fiyatı bulunurken "0101" stoğu için bulunamamıştır.
1.3.3 İşlemler
1.3.3.1 Belge Basımı
1. Belge basımının yapılabilmesi için belgenin tamamlanmış olması gerekir. Belgetamamlandıktan sonra sayfanın sol alt kısmında yer alan “Yazdır” tuşuna tıklayarak "Şablon"ekranı açılır.
Not: "Basım" ekranının açılabilmesi için tarayıcının, açılır pencerelere izin vermesi
gerekir. Gerekli ayarlar için Bkz. Programa Giriş/Tarayıcılar (Browser) ve Ayarlar.
Not: Ayrıca hangi belge ile ilgili şablon hazırlanmak isteniyor ise o belgeye ait kayıt
ekranından "Yazdır" tuşuna basılarak düzenlenmelidir. Kaydedilmiş bir "Satış
İrsaliyesi" ekranında iken "Yazdır" tuşuna basılarak düzenlenmiş bir şablon, "Satış
Faturası" basımı sırasında şablon seçimi sahasında listelenmeyecektir.
2. Ekranda bulunan "Şablon" sahasından basım yapılacak olan şablon seçilir ve
"Yazdır" tuşuna basılır.
47
Entegre Netsis 3 25
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Kayıtlı bir şablon üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde, değişiklik yapılacak
olan dizayn seçildikten sonra "Seçili Şablonu Düzenle" tuşuna basılmalıdır.
4. Yeni bir şablon kaydetmek için ise "Yeni Şablon Oluştur" tuşu kullanılır.
5. Belge, basım yapılmadan "PDF" formatında bilgisayara kaydedilmek isteniyor ise
şablon seçildikten sonra "Pdf Olarak Kaydet" tuşuna basılarak kaydedilebilir.
6. Belge, basım yapılmadan e-posta olarak gönderilmek isteniyor ise şablon
seçildikten sonra "E-Posta ile Gönder" tuşuna basılır. E-posta gönderim bilgileri
girildikten sonra konu, içerik yazılarak "Devam" tuşuna basılır ve e-posta gönderilir.
Not1: Belge şablon tasarımı eğitim videosuna buradan erişebilirsiniz.
Not2: Faturanın e-mail ile gönderilebilmesi için smtp sunucu ayarları yapılmalıdır.
"Ayarlar" menusunde ki "Genel Parametreler/E-Posta Bilgileri" menüsünden bu
Entegre Yardım Dokümanı26
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
ayarlar yapılabilir. En çok kullanılan mail hesaplaraına ait smtp ayarlarına buradan
ulaşabilirsiniz.
1.3.3.2 Belge Kopyalama
Ekranın sol alt kısmında bulunan "Kopyala" tuşu ile kayıtlı olan bir irsaliye veyafaturayı kopyalamak mümkündür. "Kopyala" tuşuna tıkladığımızda açılan ekrandaoluşturulacak olan yeni irsaliye ya da faturaya verilecek belge numarası girilmelidir. Belgenumarası program tarafından otomatik olarak getirilir ancak istenilen farklı bir numara daverilebilir. Son olarak "Kopyala" tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.
Entegre Netsis 3 27
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.3.3.3 Üst Bilgileri Düzenleme
Kayıtlı bir irsaliye veya faturanın üst bilgilerinde tanımlanmış olan belge numarası,cari bilgisi, açıklama, KDV bilgisi, kayıt tarihi,plasiyer bilgisi ve muhasebeleştirme seçeneği,fatura üst bilgilerinin yer aldığı alandaki "Üst Bilgileri Düzenle" tuşuna basarakgüncellenebilir. Yapılmak istenen değişiklikler tamamlandıktan sonra "Kaydet" tuşunabasarak kayıt tamamlanır.
1.3.3.4 İrsaliye Faturalaştırma
İrsaliye ekranlarında fatura ekranlarına ek olarak “faturalaştırma” özelliğivardır. İrsaliye ekranının sol alt kısmındaki "Faturalaştır" tuşu kullanılarak, irsaliyebilgileri fatura kaydına taşınır ve kayıtlı bir irsaliye bir fatura kaydına çevrilir. Bu esnadafaturaya verilecek belge numarası kullanıcıya sorulacaktır.
Entegre Yardım Dokümanı28
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.3.3.5 Siparişlerin İrsaliyeleştirilmesi/Faturalaştırılması
Müşteri veya satın alma sipariş kayıtları, kullanıcıların tercihine göre direkfaturalaştırılabildiği gibi önce irsaliyeye sonra faturaya da çevrilebilir. Her iki işlem için dekayıtlı olan sipariş kaydına girildikten sonra ekranın sol alt kısmında bulunan "İrsaliyeleştir"veya "Faturalaştır" tuşları kullanılır.
İrsaliyeleştirme;
"İrsaliyeleştir" tuşuna basıldıktan sonra açılacak ekranda irsaliyeye verilecek belgenumarası girildikten sonra "İrsaliyeleştir" tuşuna basarak kayıt tamamlanır.
Faturalaştırma;
Entegre Netsis 3 29
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
"Faturalaştırma" tuşuna basıldıktan sonra açılacak ekranda faturaya verilecek belgenumarası girildikten sonra "Faturalaştır" tuşuna basarak kayıt tamamlanır.
1.3.3.6 Siparişten Kalem Ekleme
Fatura ya da irsaliye kaydı yaparken açık siparişlerden kalem eklemek mümkündür. Bufonksiyon, siparişlerin parçalı olarak faturalaştırılmasını sağlar. Bu işlemin yapılması içinizlenmesi gereken adımlar aşağıdadır;
1. Fatura ya da irsaliye ekranında bulunan "Siparişten Kalem Ekle" tuşuna basılır.
2. Açılan pencerede fatura/irsaliyede seçilen cariye ait açık sipariş kalemlerinintamamı (faturalaştırılmamış olanlar) listelenir.
3. Faturaya/irsaliyeye eklenmek istenen kalemler işaretlenerek "Kalemleri Ekle"tuşuna basılır.
4. Başka bir fatura/irsaliye kaydı için kalem ekleme işlemi yapılırken yukarıdaki
Entegre Yardım Dokümanı30
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
ekranda seçili olan kalemler artık gösterilmeyecektir.
1.4 Cari
1.4.1 Cari Hesap Kaydı
1. "Cari" menüsüne tıklayarak cari hesaplar tanımlanabilir.
2. Cari hesaba ait kod belirleme işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. Dilediğiniz bir kodu
ilgili sahaya yazabileceğiniz gibi "ile başlayan kodu getir" ( ) tuşu ile de cari kod
belirlenebilir. Örneğin; daha önce cari kodu "C001" olan bir cari hesap tanımlanmış
olsun. Yeni bir cari hesap tanımlarken "Cari Kod" sahasına "C" yazıp tuşuna
basılır ise program otomatik olarak cari kodu sahasına "C002" kodunu atayacaktır.
3. Ayrıca "TC Kimlik Numarası" ve "Vergi Numarası" sahalarına yanlış bir numara
yazıldığında, girilen değerin geçerli olmadığı yönünde uyarı alınır.
4. "Yaşlandırma Tipi" sahasında cari hesap borç/alacak kapatmalarının ne şekilde
yapılacağı bilgisi tanımlanır. Detaylı bilgi için bkz. Cari/Yaşlandırma Tipi .
5. Plasiyer Uygulaması açık ise "Plasiyer" bilgisi sorgulanır. Bu sahada seçilen plasiyer,
ilgili cari hesap işlemlerinin tümünde program tarafından otomatik getirilir.
6. Bunun yanısıra Fiyat grubu, muhasebeleştirme kategorisi, vergi uygulaması ve diğer
bilgiler doldurulmalıdır.
43
Entegre Netsis 3 31
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Fiyat grubu; stoktaki fiyat listeleri ile bağlantı sahasıdır. Fiyat listeleri carilere göre
tanımlanabilmektedir. Fiyat listesi tanımlaması yapılırken fiyat grubu sorulur ve
carinin çalışacağı fiyat listesini fiyat grubu sahası gösterir.
Muhasebeleştirme Kategorisi; cariyle ilgili hareketlerin entegrasyondan hangi
muhasebe hesap koduna aktarılacağını gösterir. Yaratılan kategoriler ile alt kırılımlar
oluşturulur ve müşteri, satıcı tipli cariler için ayrı muhasebe hesap kodları
tanımlanabilir. Örneğin ; varsayılan olarak gelen "Genel" kategorisine ait müşteri ve
satıcı tipli cariler için farklı muhasebe detay kodları tanımlanabilir. Bu tanımlama
"Ayarlar/Muhasebe/Cari Muhasebe Kodları" ekranında yapılabilir.
Kullanıcılar "Kategorileri Yönet" bağlantısına tıklayarak yeni muhasebeleştirme
kategorileri yaratabilir ve alt kırılımları detaylandırabilirler.
7. Cari hesap kartı kaydedildikten sonra "Genel Bilgiler" sekmesinde yeni bazı alanlar
aktif hale gelecektir.
8. Bu alanlar; etiket, adres, açıklama ve iletişim kişisi ekleme alanlarıdır.
9. Etiket; cari hesaplar arasında gruplama yapabilmek ya da bir takım verileri
saklayabilmek için girilen kayıtlardır. Örneğin; cari hesaplar arasında bölgelere göre
bir kırılım yapılacak ise "Bölge" adında bir etiket oluşturularak bu bilgi saklanabilir.
10. "Yeni Etiket Ekle" bağlantısına basıldığında yapılacak ilk işlem kategori eklemek
olacaktır. Kategori kavramı herbir bölgeyi işaret etmektedir. Aşağıdaki ekranda da
görülebileceği gibi "Kategori Ekle" başlığı altındaki alana kategori ismi yazıldıktan
sonra "Ekle" tuşuna basılır. Ekranda yer alan "Çoklu etiket değeri girilebilsin"
parametresi cari için birden fazla bölge seçilip seçilemeyeceğini ifade eder. Örneğin;
birden fazla sektörde faaliyet gösteren bir cariye "SEKTÖR" kategorisi kaydedilirken
Entegre Yardım Dokümanı32
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
işaretlenebilecek parametredir.
"Kategoriler" başlığı altında kayıtlı olan tüm kategoriler listelenir. Herhangİ bir
kategori silinmek istenirse listeden seçilip "Kategoriyi Sil" tuşuna basmak yeterli
olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan kategorinin hiçbir
caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde kategori kullanıldığı için
silinemez.
,
11. Kategoriler yaratıldıktan sonra bölge isimlerini ifade edecek olan "Etiket Değerleri"
kayıt edilmelidir. "Etiket Değeri Ekle" başlığı altında "EGE, MARMARA, AKDENİZ" gibi
etiketler tanımlanabilir. "Etiketler" başlığı altında kayıtlı olan tüm etiketler listelenir.
Herhangİ bir etiket silinmek istenirse listeden seçilip "Etiketi Sil" tuşuna basmak
yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan etiketin hiçbir
caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde etiket kullanıldığı için silinemez.
Entegre Netsis 3 33
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
12. Kategori ve etiket seçildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak etiket girişi
tamamlanır.
13. Adresler kısmında "Yeni Adres Ekle" bağlantısına tıklayarak yeni adres bilgileri
eklemek mümkündür. Bilgiler girilerek "Kaydet" tuşuna basılır. Adres tipi kayıtları,
sahaya ait rehberden tanımlanabilmektedir. Farklı adres tipleri tanmlayarak adres
bilgileri gruplanabilir.
Entegre Yardım Dokümanı34
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
14. Cari hesap ile ilgili çeşitli notlar tutabilmeyi sağlayacak açıklama alanları "Açıklama
Ekle" bağlantısı kullanılarak kaydedilir. Rehberden eklenebilen açıklama tipi ile
birlikte girilmek istenen açıklama yazılarak kayıt tamamlanır.
15. Cari hesaba ait birden fazla iletişim kişi kaydı yapılabilir. "Kişi Ekle" tuşu ile irtibat
bilgileri kayıt altına alınır.
Entegre Netsis 3 35
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
"Risk Bilgileri" sekmesi altında carinin risk takibi yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bkz.
Cari/Cari Risk Takibi .
"Cari Hesap Hareketleri" sekmesi altında carinin hareket bilgilerine ulaşılabilir.
Detaylı bilgi için bkz. Cari Hareket Kayıtları.
16. Cari hesap kodu değiştirildiği takdirde cari hesap kartında "Genel Bilgi" sekmesinde
"Kod Değişim Geçmişi" başlığı aktif hale gelecektir. Bu bölümde cariye ait daha önce
verilmiş kodların listesi bulunur.
1.4.2 Cari Hareket Kayıtları
1. Herhangi bir cari hesabın hareket kayıtlarına "Cari" ekranından ulaşılır. "Cari Kod"
alanından hareketleri görüntülenmek istenen hesap kodu seçilir ve üçüncü sekme
olan "Hareket Kayıtları" sekmesine geçilerek daha önceki hareketler görüntülenir.
41
35
Entegre Yardım Dokümanı36
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. Cari hesap hareketlerine "Cari Açılış Fişi" tipi ile yeni kayıtlar eklenebilir. Aşağıdaki
ekran görüntüsünde kırmızı çerçeve ile belirtilen alana hareket bilgileri girilerek açılış
fişi kaydı girilir.
3. Girilen hareket kayıtları değiştirilmek ya da silinmek isteniyorsa, hareket satırının
sonunda bulunan simgeler kullanılır.
4. Hareket kayıtları filtrelenerek istenilen kayıtlara hızlıca ulaşılabilir. Örneğin; vade
tarihi 30.10.2012 olan kayıtlara ulaşılmak istendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde
olduğu gibi filtreleme yapılır.
Entegre Netsis 3 37
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Genel Bilgiler" sekmesinde yaşlandırma şekli "Manuel" seçilmiş olan cari hesap
kayıtlarında, hareket kayıtları sekmesinde "Yaşlandırma" kolonu bulunmaktadır. Bu
kolonun üzerine tıklayarak hesap kapatma işlemi yapılabilir. Yaşlandırma tipleriyle
ilgili detaylı bilgi için bkz. Yaşlandırma Tipi.
6. Yaşlandırma kolonunun üzerine fare imleci getirildiğinde hareketin ne kadarının
kapatıldığını gösterir. Örneğin; aşağıdaki ekran görüntüsünde 999 TL'lik hareketin 400
TL'si kapanmış ancak 599 TL'si açıktır.
43
Entegre Yardım Dokümanı38
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.4.3 Cari Hesaba Virman
1. "Cari" sayfasında işlem yapılacak cari kodu seçilir.
2. Cari hesap ekranında sol alt köşede yer alan menü yardımı ile cari hesaplar arasında
virman işlemi gerçekleştirilir.
3. Virman işlemi, cari hesapta kayıtlı tüm hareket kayıtlarının hedef gösterilecek cari
hesaba aktarılmasını sağlayacaktır.
4. "Cari Hesaba Virman" ekranında virman yapılacak hedef cari kod girilir ve “Virman”
tuşuna basılır.
1.4.4 Cari Kopyalama
1. "Cari" sayfasında işlem yapılacak cari kodu seçilir.
2. Cari hesap ekranında sol alt köşede yer alan menü yardımı ile cari hesap kartları
kopyalanabilir.
3. "Kopyalama" ekranında yeni oluşturulacak cari kod girilir ve “Kopyala” tuşuna basılır.
Entegre Netsis 3 39
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Seçilen carinin tüm bilgileri kopyalanarak yeni cari kodlu bir kayıt yaratılır.
1.4.5 Plasiyer Uygulaması
Plasiyer Uygulaması
Plasiyer; satıcı, temsilci gibi anlamlara gelmektedir. Bağlı oldukları firmaların
ürünlerini satan çalışanlardır.
Plasiyer uygulaması aktif hale getirildiğinde tüm ekranlarda "Plasiyer" bilgisi zorunlu
hale gelecektir. Bu uygulamayı aktif hale getirebilmek için;
1. Ekranın sqğ üst köşesinde bulunan ve üzerinde sisteme bağlı olan kullanıcı adının
yazdığı tuşa basıp "Ayarlar" ekranına girilir.
Entegre Yardım Dokümanı40
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. "Uygulamalar" sekmesinde, "Plasiyer Takibi" seçeneğine girilir ve plasiyer
bilgisinin zorunlu kılınacağı ekranlara ait parametrelere ulaşılır.
3. Uygulamada belge bazında plasiyer bilgisini zorunu kılmak mümkündür.
Örneğin; "Satış" başlığı altındaki "Satış Faturası" parametresi "Evet" olarak
işaretlendiğinde, satış faturası kesilirken "Plasiyer" bilgisi girmek zorunlu olacaktır.
"Plasiyer" bilgisinin zorunlu olması istenen tüm ekranlara ait parametreler "Evet" olarak
işaretlenmelidir.
4. Plasiyer bilgilerinin zorunlu olarak girilmesi istenen belgeler belirlendikten sonra"Plasiyer Parametrelerini Kaydet" tuşuna basılarak parametreler kaydedilir.
5. Plasiyer kaydetmek için herhangi bir ekranda bulunan plasiyer rehberi kullanılır.6. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere kırmızı çerçeve içerindeki alana kod
ve açıklama girmek suretiyle yeni plasiyer bilgisi tanımlanabilir.
Entegre Netsis 3 41
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
7. Cari hesap kartı kaydederken "Plasiyer" sahasından hehangi bir plasiyer seçilir iseo cari ile ilgili işlem yapılan tüm kayıtlarda seçilen plasiyer program tarafındanotomatik getirilecektir.
1.4.6 Cari Risk Takibi
Cari Risk uygulaması ile Müşteri risklerinin, satış ve/veya sipariş anında tespit edilipişlemin önlenebilmesi mümkündür. Riski oluşturan faktörlerin riske etkilerininoranlanabilmesi, müşterilerden alınan teminatların riske dahil edilerek risk tutarınınhesaplanması mümkündür.
Entegre Yardım Dokümanı42
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1. "Cari" ekranı görüntülendikten sonra risk girişi yapılacak cari seçilir ve "RiskBilgileri" sekmesine geçilir.
2. Seçilen cariye ait tüm risk bilgilerinin girileceği ekran "Risk Bilgileri" ekranıdır.3. Fatura, irsaliye ve siparişte ayrı ayrı risk takibi yapılabilir. 4. Cari risk bilgileri alanındaki sahaların açıklamaları;
Risk Limiti; Şirketin, müşterilerine tanıdığı kredi limitinin girileceği sahadır. Cari risktoplamlarının risk limitinden fazla olması durumunda cari hesap riskli görülecektir.
Teminat; Müşteriden alınan teminat toplamlarının girileceği sahadır. Risktoplamlarına etkisi negatif olacaktır.
Fatura/İrsaliye/Sipariş Kontrolü; Risk toplamlarının risk limitini aştığı durumlardafatura, irsaliye ve sipariş süreçlerinde risk takibinin nasıl çalışacağınıbelirlenir. Bu durum fatura, irsaliye ve sipariş için ayrı ayrı belirlenebilmektedir.
a. Herhangi bir cari için risk takibi yapılmak istenmiyor ise fatura, irsaliye vesipariş sahalarında "Kontrol Edilmesin" seçilmelidir.
b. Fatura, irsaliye keserken veya sipariş girişinde, seçilen carinin riskli olduğununanımsatılması isteniyor ise "Uyarı Verilsin" seçilmelidir. c. Fatura, irsaliyekeserken veya sipariş girişinde, seçilen carinin riskli olduğunun anımsatılması isteniyor ise"İşlem Durdurulsun" seçilmelidir.
Bakiye Riski; Cari bakiyesine eşittir. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da bir kısmıyüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.
Teminat Riski; Teminat sahasına girilen değere eşittir. İsteğe göre bu tutarın tamamıya da bir kısmı yüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.
Çek Asıl Riski; Müşteriden alınan, asıl borçlusu kendisinin olduğu ve henüz
Entegre Netsis 3 43
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
ödenmemiş çeklerin toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da bir kısmı yüzdeverilerek toplam riske ilave edilebilir.
Çek Ciro Riski; Müşteriden alınan, asıl borçlusunun kendisinin olmadığı (ciro edilmiş)ve henüz ödenmemiş çekler toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da birkısmı yüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.
Senet Asıl Riski; Müşteriden alınan, asıl borçlusunun kendisinin olduğu ve henüzödenmemiş senetler toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da bir kısmı yüzdeverilerek toplam riske ilave edilebilir.
Senet Ciro Risk; Müşteriden alınan, asıl borçlusu kendisinin olmadığı (ciro edilmiş) vehenüz ödenmemiş senetler toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da birkısmı yüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.
İrsaliye Riski; Müşterinin faturalanmamış irsaliyelerinin tutar toplamını gösterir.İrsaliye riski işaretli olduğunda bu tutar risk toplamına eklenecektir.
Sipariş Riski; Müşterinin açık siparişlerinin tutar toplamını gösterir. Sipariş riskiişaretli olduğunda bu tutar risk toplamına eklenecektir.
Toplamlar; Bu sahada hesaplanan tutarın formülü;
(Bakiye riski + Çek Asıl Riski + Çek Ciro Riski + Senet Asıl Riski + Senet Ciro Riski +İrsaliye Riski + Sipariş Riski) - Teminat = Toplamlar
Toplam Risk; Toplamlardan risk limitini çıkarttığımızda elde ettiğimiz değerdir. Budeğer sıfırdan büyük ise cari risklidir. Bu durumda toplam risk tutarının yanındakırmızı harflerle "Dikkat, Riskli Cari" ibaresi görülür.
5. Tanımlanan risk bilgileri silinmek ve cari hesap için risk takibi yapılmakistenmiyorsa "Riski Sil" tuşuna basılarak veriler sıfırlanır.
1.4.7 Yaşlandırma Tipi
Cari hesaplarda borç/alacak yaşlandırması iki şekilde yapılır.
1. Otomatik2. Manuel
Yaşlandırma şeklinin tanımlandığı yer cari hesap kartıdır. Cari hesap kartında "Genel
Entegre Yardım Dokümanı44
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Bilgiler" sekmesinde "Yaşlandırma Şekli" sahasından seçilir.
1. Otomatik
Otomatik yaşlandırma şeklinde kullanıcıların isteğine göre borç/alacak kapatmasısözkonusu değildir. Sistemde oluşturulmuş ilk borç hareketi ile ilk alacak hareketi ilekapatılır.
2. Manuel
Manüel yaşlandırma şeklinde kullanıcıların isteğine göre borç/alacak kapatmasıyapılabilir. Bir borç/alacak hareket kaydı yapıldığında hangi ters işlem ile kapatma yapılacağısorgular. Kullanıcılar istedikleri hareketleri istedikleri tutarlarda kapatabilirler. Örneğin; 3540TL'lik bir satış faturası kesildiğinde cari hesaba ait kapatılmamış tüm alacak hareketlerilistelenir. Açılan bu ekranda 3540 TL'lik borç hareketi ister tek bir alacak hareketi ilekapatılabilir ister farklı birden fazla alacak hareketi ile kapatılabilir.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde 3540 TL'lik borç hareketi ile 3 adet alacakhareketi kapatılmıştır. 09 nolu belge ile 1500 TL'lik kısmı,08 nolu belge ile 1000 TL'lik kısmıve 07 nolu belge ile 1040 TL'lik kısmı kapatılmıştır.
İstenildiği takdirde "Tümünü Kapat" tuşuna basılarak ilk hareket ile başlamaksuretiyle kalan tutarın tamamı otomatik kapatılır.
Entegre Netsis 3 45
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.4.8 Dışardan Cari Aktarımı
1. "Cari" ekranına girildikten sonra “Excelden Aktarım” işlemi başlatılır.
2. “Excel Şablonu İndir” butonuna basarak örnek Excel şablon dosyası bilgisayara
indirilir.
3. Bilgisayara indirilen şablona, aktarılmak istenen carilerin bilgileri girilir. "Toplam
Borç" ve Toplam Alacak
Not: "Toplam Borç" ve "Toplam Alacak" sahalarına girilen değerler, cari hesabın
toplam borç ve alacak bakiyesi olarak sisteme aktarılacaktır.
4. “Dosya Seç” butonu ile Excel şablon dosyası seçilir ve “Veri Yükle”’ye basılır.
Entegre Yardım Dokümanı46
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Excel’e girdiğimiz cari bilgileri karşımıza gelecektir. Bu ekranda girdiğimiz verileri
kontrol edip aynı zamanda ilgili sahalara tıklayarak veri de girilebilir. Örneğin; LAL001
carisinde Excel’e girmediğimiz vergi dairesi ve vergi numarası verilerini burada
girerek devam edilebilir. İşlem bittiğinde “Kaydet” diyerek devam edilir.
6. Hatalı bir veri girildiğinde program tarafından kırmızı ile işaretlenecektir. Örneğin,
girilen bir cari kodu kırmızı ile işaretlenmiş ise koda ait kayıtlı bir cari var anlamına
gelir. Fare imleci ile kırmızı alan üzerinde durarak hata mesajını görüntüleyebilirsiniz.
7. Kontrol işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra “Kaydet”’e basılarak aktarım işlemi
tamamlanır.
Entegre Netsis 3 47
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.5 Stok
1.5.1 Stok Hesap İşlemleri
1.5.1.1 Stok Kaydı
1. "Stok" menüsündeki "Stok" ekranından gerçekleştirilir.
2. "Genel Bilgi" sekmesi altında stok kodu, stok ismi ve varsayılan depo bilgisi belirlenir.
"Tartı Ürünü Mü" parametresi stoğun ölçü biriminin adet cinsinden mi yoksa
tartılabilir mi olduğunu ifade eder.
3. "Muhasebeleştirme Kategorisi", stok hareketlerinin hangi kategoriye ait muhasebe
hesap kodunda muhasebeleştirileceğini ifade eder. Detaylı bilgi için bkz. Ek Bilgiler/
Ayarlar/Muhasebe/Stok Muhasebe Kodları.
4. Bilgiler girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basıldığında stoğun detay bilgilerinin
girileceği alanlar aktif hale gelecektir.
151
Entegre Yardım Dokümanı48
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Bu alanlar "Etiketler, "Ölçü Birimleri" ve "Barkodlar" alanlarıdır.
6. Etiket; stok kartları arasında gruplama yapabilmek ya da bir takım verileri
saklayabilmek için girilen kayıtlardır. Örneğin; stoklar arasında ürün gruplarına göre
bir kırılım yapılacak ise "Ürün Grubu" adında bir etiket oluşturularak bu bilgi
saklanabilir.
7. "Yeni Etiket Ekle" bağlantısına basıldığında yapılacak ilk işlem kategori eklemek
olacaktır. Kategori kavramı herbir bölgeyi işaret etmektedir. Aşağıdaki ekranda da
görülebileceği gibi "Kategori Ekle" başlığı altındaki alana kategori ismi yazıldıktan
sonra "Ekle" tuşuna basılır. Ekranda yer alan "Çoklu etiket değeri girilebilsin"
parametresi cari için birden fazla bölge seçilip seçilemeyeceğini ifade eder.
Entegre Netsis 3 49
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
8. "Kategoriler" başlığı altında kayıtlı olan tüm kategoriler listelenir. Herhangİ bir
kategori silinmek istenirse listeden seçilip "Kategoriyi Sil" tuşuna basmak yeterli
olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan kategorinin hiçbir
caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde kategori kullanıldığı için
silinemez.
9. Kategoriler yaratıldıktan sonra bölge isimlerini ifade edecek olan "Etiket Değerleri"
kayıt edilmelidir. "Etiket Değeri Ekle" başlığı altında "Gıda, Tekstil, Temizlik
Malzemesi" gibi etiketler tanımlanabilir. "Etiketler" başlığı altında kayıtlı olan tüm
etiketler listelenir. Herhangi bir etiket silinmek istenirse listeden seçilip "Etiketi Sil"
tuşuna basmak yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan
etiketin hiçbir caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde etiket kullanıldığı
için silinemez.
Entegre Yardım Dokümanı50
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
10. Kategori ve etiket seçildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak etiket girişi
tamamlanır.
11. Ölçü birimleri; stoklara birden fazla ölçü birimi tanımlanabilir. "Yeni Ölçü Birimi Ekle"
bağlantısına basılarak ölçü birimi kaydetmek mümkündür. Tanımlanan ölçü
birimlerinden bir tanesi varsayılan olarak belirlenir ve stok hareketlerinde
değiştirilmediği takdirde bu ölçü birimi dikkate alınacaktır.
12. Stok kartı tanımlanırken "Tartılı Ürün Mü" parametresi işartlenmediği takdirde,
varsayılan ölçü birimi "Adet" olarak, parametre işaretlendiği takdirde ise varsayılan
ölçü birimi "Kilogram" olarak program tarafından kaydedilir.
13. Barkodlar; stoğa ait birden fazla barkod ölçü birimi bazında tanımlanabilir.
14. "Yeni Barkod Ekle" bağlantısına tıklandıktan sonra ölçü birimi ve barkod numarası
girişi yapılarak barkod tanımlama işlemi gerçekleştirilir.
Entegre Netsis 3 51
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
15. Stoklara ait fiyat bilgileri "Fiyat ve Vergiler" sekmesi altından tanımlanır.
16. Yukarıda ki ekran görüntüsünde de görülen "Yeni Fiyat Ekle" bağlantısına tıklayarak
istenilen miktarda alış ve satış fiyatı tanımlanabilir.
17. Fiyat grubu; stoklara verilecek fiyatların gruplanması için kullanılır. "Perakende" fiyat
grubu varsayılan olarak gelir. Tanımlanan fiyatın satış veya satın alma fiyatı olduğu
belirlendikten sonra fiyat girişi yapılarak "Kaydet" tuşuna basılır.
Entegre Yardım Dokümanı52
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
18. Stoğa ait KDV bilgisi "Fiyat ve Vergiler" sekmesindeki "Vergiler" başlığı altından
tanımlanmaktadır. KDV oranları satış ve satın alma işlemleri için toptan ve perakende
olmak üzere iki tipte tanımlanır.
19. Stok kodu değiştirildiği takdirde stok kartında "Genel Bilgi" sekmesinde "Kod Değişim
Geçmişi" başlığı aktif hale gelecektir. Bu bölümde stoğa ait daha önce verilmiş
kodların listesi bulunur.
Entegre Netsis 3 53
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.5.1.2 Stok Hareket Kayıtları
1. Herhangi bir stoğun hareket kayıtlarına "Stok" menüsü altındaki "Stok" ekranından
ulaşılır. "Stok Kodu" alanından hareketleri görüntülenmek istenen hesap kodu seçilir
ve üçüncü sekme olan "Hareket Kayıtları" sekmesine geçilerek daha önceki hareketler
görüntülenir.
2. Stok hareketlerine "Stok Açılış Fişi" tipi ile yeni kayıtlar eklenebilir. Aşağıdaki ekran
görüntüsünde kırmızı çerçeve ile belirtilen alana hareket bilgileri girilerek açılış fişi
kaydı girilir.
3. Bunun yanısıra faturai israliye, depolar arası transfer, ambar giriş ve çıkış fişleri gibi
belgelerden gelen stok hareket kayıtlarıda bu sekme altında listelenir.
4. Girilen hareket kayıtları değiştirilmek ya da silinmek isteniyorsa, hareket satırının
sonunda bulunan simgeler kullanılır.
4. Hareket kayıtları filtrelenerek istenilen kayıtlara hızlıca ulaşılabilir. Örneğin; depo
bilgisi "Merkez" olan kayıtlara ulaşılmak istendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde
olduğu gibi filtreleme yapılır.
Entegre Yardım Dokümanı54
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.5.1.3 Stok Kopyalama
1. "Stok Kartı" ekranında stok kartının kopyalanması da mümkündür.
2. Ekranın sol alt köşesinde ki "Kopyala" fonksiyonu kullanılarak stok kartı kopyalanır.
Yeni açılacak stok kartı için stok kodu girilerek “Kopyala”’ya basılır.
1.5.1.4 Dışardan Stok Aktarımı
1. "Stok" menüsündeki "Stok Kaydı" ekranına girildikten sonra ekranın sol alt kısmında
yeralan “Excelden Aktarım” tuşuna basılır.
2. “Excel Şablonu İndir” butonuna basarak örnek excel şablon dosyası bilgisayara
indirilir.
Entegre Netsis 3 55
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Bilgisayara indirilen şablona, aktarılmak istenen stoklar girilir.
4. “Dosya Seç” butonu ile excel şablon dosyası seçilir ve “Yükle” tuşuna basılır.
5. Excel’e girdiğimiz stok bilgileri karşımıza gelecektir. Bu ekranda girdiğimiz verileri
kontrol edip aynı zamanda ilgili sahalara tıklayarak veri de girilebilir. Örneğin S001
stoğunun Excel’e girmediğimiz stok adı,ölçü birimi gibi verilerini burada girerek
devam edilebilir. İşlem bittiğinde “Kaydet” tuşuna basılarak aktarım işlemi
tamamlanır.
1.5.2 Lokal Depo
1.5.2.1 Lokal Depo Kaydı
Depo, "Ayarlar" ekranında "Uygulamalar" sekmesi altındaki "Lokal Depo TakibiYapılsın Mı?" parametresi işaretli olduğunda aktif gelen uygulamadır.
Birden fazla depo mantığıyla çalışan işletmelerin depo tanımlamalarını yapacağıekrandır. Ayrıca bu ekran kullanılarak daha önce tanımlanmış olan depolarda bulunan stokbakiyelerini ve depo stok hareketlerini izleyebilmek de mümkündür. Depo tanımlamak içinaşağıdaki yol izlenir;
1. Kaydedilmek istenen depoya verilecek isim "Depo Adı" sahasına girilir.
Entegre Yardım Dokümanı56
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. "Kilit" parametresi depo ile ilgili hiçbir giriş/çıkış işleminin yapılması istenmediğitakdirde kullanılacaktır. Örneğin; herhangi bir depodan stok giriş ve çıkışlarının durdurulmasıisteniyor ise parametre işaretlenmelidir.
3. "Eksi bakiyede yapılacak işlem" parametresi depodan mal çıkışı yapılırken, stokbakiyesinin eksiye düşmesi halinde programın davranışı gösterir.
"Dikkate alma" işaretlendiğinde stok bakiyesi eksiye düştüğü takdirdeprogram herhangi bir uyarı vermeyecek ve stok çıkışına izin verecektir.
"İşlemi durdur" işaretlendiğinde stok bakiyesi eksiye düştüğünde işlemdurdulacak ve kayıt yapılamayacaktır.
"Uyarı ver" işaretlendiğinde ise stok bakiyesi eksiye düştüğünde program uyarıverecek ancak kayıt yapılabilecektir.
4. "Kaydet" tuşuna basıp depo kaydı tamamlandıktan sonra "Depo Hareket Kayıtları"sekmesi aktif hale gelir. Bu sekmede depo giriş ve çıkış hareketlerinin listesi mevcuttur.
5. "Stok Bakiye Listesi" sekmesinde ise depoda bulunan tüm stokların bakiyeler,listelenmektedir.
Entegre Netsis 3 57
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.5.2.2 Depolar Arası Transfer
Depolar arası transfer fişi iki biçimde düzenlenir.
1. Belge bazında depo2. Hareket bazında depo
Ekranın sol alt köşesinde bulunan tuş yardımı ile diğer fiş tipine geçiş yapılabilir.
Belge Bazında Depo
Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler aynı depodan çıkılır ve aynı depoya girilir.
1. "Stok" menüsü altındaki "Depolar Arası Transfer" ekranından kaydedilir.
2. Belge kaydedilirken belge numarası program tarafından otomatik getirilecektirancak istenildiği takdirde değiştirilebilir. Bunun yanısıra tarih, stok, stokların çıktığı depo vegirdiği depo, (plasiyer uygulaması açık ise bkz. Plasiyer Uygulması. )plasiyer, ölçü birimi ve39
Entegre Yardım Dokümanı58
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
miktar bilgileri girilir.
3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra kalem bilgileri sayfası açılacaktır. Eklenmekistenen diğer stoklar eklenir ve son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılarak fiş kayıtaltına alınmış olur.
Hareket Bazında Depo
Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler farklı depolardan çıkılabilir ve farklı depolaragirilebilir.
Entegre Netsis 3 59
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1. "Depolar Arası Transfer" ekranına girildikten sonra sol alt köşedeki "HareketBazında Depo" tuşuna basılarak ilgili ekrana geçilir.
2. Hareket bazında depolar arası transfer fişi düzenlerken belge numarası programtarafından otomatik olarak getirilir ancak istenildiği takdirde değiştirilmesi mümkündür.Bunun yanısıra tarih, stok, miktar, ölçü birimi ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz.Plasiyer Uygulaması. ) ve açıklama girişi yapılır.
3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra sonra kalem bilgileri sayfası açılacaktır.Eklenmek istenen diğer stoklar eklenir ve son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılarak fişkayıt altına alınmış olur.
39
Entegre Yardım Dokümanı60
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
4. Son olarak "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra fiş kaydı tamamlanır.
1.5.2.3 Ambar Giriş Fişi
Ambar giriş fişi, herhangi bir depoya stok girişlerinin kayıt altına alınması içindüzenlenen belgedir.
Ambar giriş fişi iki biçimde düzenlenir.
1. Belge bazında depo2. Hareket bazında depo
Belge Bazında Depo
Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler aynı depoya girilir.
1. "Stok" menüsü altında "Ambar Giriş Fişi" ekranından kayıt altına alınır.
2. Ambar giriş fişi kaydederken belge numarası program tarafından otomatik olarakgetirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapmak mümkündür. Bunun yanısıra belge tarihi,stok, giriş yapılacak depo, miktar ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) bilgileri girilmelidir. "Kaydet" tuşuna basıldığında kalem bilgileri sayfasınageçilecektir.
39
Entegre Netsis 3 61
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Kalem bilgileri kısmında ise ambara giriş yapılacak diğer stokların girişi yapılır ve"Ekle" tuşuna tıklanır.
4. Son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basıldıktan sonra fiş kaydı tamamlanır.
Hareket Bazında Depo
Bu belge tipinde eklenen her bir kalem farklı depolara girilebilir.
1. "Ambar Giriş Fişi" ekranına girildikten sonra sol alt köşedeki "Hareket BazındaDepo" tuşuna basılarak ilgili ekrana geçilir.
Entegre Yardım Dokümanı62
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. Hareket bazında ambar giriş fişi düzenlerken belge numarası program tarafındanotomatik olarak getirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapılabilir.Bunun yanısıra tarih,stok, miktar, ölçü birimi, giriş deposu ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) girişi yapılır.
3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra kalem bilgileri sayfasına geçilir. Kalembilgilerinde ise ambara girilecek diğer stokların girişi yapılır ve "Kaydet" tuşuna basılarakkayıt tamamlanır.
39
Entegre Netsis 3 63
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.5.2.4 Ambar Çıkış Fişi
Ambar çıkış fişi, herhangi bir depodan stok çıkışlarını kayıt altına alınması içindüzenlenen belgedir.
Ambar çıkış fişi iki biçimde düzenlenir.
1. Belge bazında depo2. Hareket bazında depo
Belge Bazında Depo
Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler aynı depodan çıkılır.
1. "Stok" menüsü altında "Ambar Çıkış Fişi" ekranından kayıt altına alınır.
2. Ambar çıkış fişi kaydederken belge numarası program tarafından otomatik olarakgetirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapmak mümkündür. Bunun yanısıra belge tarihi,stok, çıkış yapılacak depo, miktar ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) bilgileri girilmelidir. "Kaydet" tuşuna basıldığında kalem bilgileri sayfasınageçilecektir.
39
Entegre Yardım Dokümanı64
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Kalem bilgileri kısmında ise ambardan çıkış yapılacak diğer stokların girişi yapılırve "Ekle" tuşuna tıklanır.
4. Son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basıldıktan sonra fiş kaydı tamamlanır.
Hareket Bazında Depo
Bu belge tipinde eklenen her bir kalem farklı depolardan çıkılabilir.
1. "Ambar Çıkış Fişi" ekranına girildikten sonra sol alt köşedeki "Hareket BazındaDepo" tuşuna basılarak ilgili ekrana geçilir.
Entegre Netsis 3 65
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. Hareket bazında ambar çıkış fişi düzenlerken belge numarası program tarafındanotomatik olarak getirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapılabilir.Bunun yanısıra tarih,stok, miktar, ölçü birimi, çıkış deposu ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) girişi yapılır.
3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra kalem bilgileri sayfasına geçilir. Kalembilgilerinde ise ambardan çıkılacak diğer stokların girişi yapılır ve "Kaydet" tuşuna basılarakkayıt tamamlanır.
39
Entegre Yardım Dokümanı66
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.5.3 Barkod Uygulaması
1.5.3.1 Barkod Okutma
Sipariş, irsaliye, fatura, depolar arası transfer fişi, ambar giriş ve ambar çıkış fişibelgelerine kalem eklerken barkod okutucuları kullanılabilir. Bunun için yapılması gerekenler;
1. Stok kartlarında bulunan "Barkıod Ekle" bağlantısı kullanılarak, stoğa ait barkodlarkaydedilir. Barkod kayıtları ölçü birimi bazında yapılmaktadır. Ölçü birimi belirlendikten sonrabarkod numarası girilerek "Kaydet" tuşuna basılır ve Barkod kaydı tamamlanır. Bu şekildebirden fazla barkod tanımı gerçekleştirilebilir.
2. Barkod okuyucu bağlı olan bir bilgisayardan uygulama açıldığında, stok üzerindekibarkod okutularak Sipariş, irsaliye, fatura, depolar arası transfer fişi, ambar giriş ve ambarçıkış fişi belgelerine kalem olarak eklenebilir.
1.6 Banka
"Banka İşlemleri" menüsünde yeni banka hesabı kaydetmek, banka hesaphareketlerini izlemek ve kredi kartı sözleşme kayıtlarını oluşturmak mümkündür.
Banka hesapları, çeşitli tipte yaratılabilmektedir. Bu tipleri açıklamaları ve kullanımamaçları şöyledir;
Kredi; Bankadan alınan kredi ve ödemelerinin takip edileceği hesap tipidir. Borç vealacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.
Kredi Kartı; Kredi kartı tipindeki banka hesapları, kredi kartı gelir ve giderlerini takipetmek amacıyla tanımlanır. Örneğin; Sanal pos uygulaması kullanılarak yapılacak bir satışiçin banka ile kredi kartı sözleşmesi tanımlanmalıdır. Kredi kartı sözleşmesi tanımlanabilmesiiçinde "Kredi Kartı" tipinde bir banka hesabı tanımlanması gerekmektedir.
Entegre Netsis 3 67
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Şirket Kredi Kartı; Şirketlerin kendi kredi kartlarını tanımlayıp, ödemelerini takipedebilmeleri için tanımlanması gerken banka hesap tipidir.
Repo; Bankada repoya yatırılan paraların ve faizlerinin takip edileceği banka hesaptipidir. Borç ve alacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.
Tahsil Çekleri; Portföyde ki müşteri çeklerinin banka yolu ile tahsil edilebilmesi için"Tahsil Çekleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Tahsil çekleritipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Tahsil Hesabına Çek" ekranındaki"Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.
Tahsil Senetleri; Portföydeki müşteri senetlerinin banka yolu ile tahsil edebilmesi için"Tahsil Senetleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Tahsil senetleritipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Tahsil Hesabına Senet" ekranındaki"Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.
Teminat Hesabına Çek; Satıcılara verilen borç çeklerinin banka yolu ile ödenmesi için"Teminat Çekleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Teminat çekleritipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Teminat Hesabına Çek" ekranındaki"Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.
Teminat Hesabına Senet; Satıcılara verilen borç senetlerinin banka yolu ile ödenmesiiçin "Teminat Senetleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Teminatsenetleri tipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Teminat Hesabına Senet"ekranındaki "Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.
Vadeli Mevduat; bankada vadeli mevduat hesabına yatırılan ana para ve faizini takipedileceği hesap tipidir. Borç ve alacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.
Vadesiz Mevduat; Tahsilat ya da ödeme işlemlerinde kasa yerine banka hesabıkullanılmak istendiğinde işlem yapılacak banka hesap tipi vadesiz mevduattır. Örneğin;"Finansman" menüsü "Tahsilat" ve "Ödeme" menüleri altındaki "Banka EFT\Havale"işlemlerinde vadesiz mevduat hesabı kullanılmaktadır.
1.6.1 Banka Hesap Kaydı
1. "Banka" menüsündeki "Banka Hesabı" ekranında tanımlanır.
Entegre Yardım Dokümanı68
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. Tanımlanacak hesaba vereceğimiz kod ve isim ile birlikte banka adı ve şube bilgileri
de girilir.
3. Tanımlanan banka hesabına verilecek olan "IBAN Numarası" doğru girilmelidir.
Girilmediği takdirde, banka hesabı tanımlanır ancak program tarafından IBAN
numarasının geçersiz olduğu uyarısı verilir.
4. Banka hesap hareketlerinin entegrasyondan aktarılacağı muhasebe hesap planı ise
"Muhasebe Planı" sahasında tanımlanır.
1.6.2 Banka Hareket Kayıtları
1. Hareketleri görüntülenmek istenen banka hesap kodu, "Banka Hesabı" ekranında
seçilir.
2. "Hareket Bilgileri" sekmesinde, seçilen banka hesabına ait daha önceki hareketler
listelenir.
Entegre Netsis 3 69
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Yukarıdaki ekran görüntüsünde kırmızı çerçeve içerisinde kalan satıra hareket
bilgilerini girerek yeni kayıt yapılabilir.
4. "Hareket Bilgileri" sekmesinde, hareket kayıtlarının değiştirilebilmesi ve silinebilmesi
de mümkündür. Hareket satırlarının sonunda yer alan simgeler ile değişiklik yapmak
veya kayıt silmek mümkündür.
1.6.3 Transfer / Eft
1. "Finansman" menüsü altından gerçekleştirilebilen vadesiz mevduat bankahesapları arası para transferi ve eft işlemleri "Banka" menüsünden vadesiz mevduat hesabıseçilerekte gerçekleştirilebilir.
2. Bu işlemler vadesiz mevduat hesabı seçildikten sonra ekrandaki "İşlemler"menüsünden yapılır.
3. Transfer işlemi yapılmak istendiğinde "Dekont İşlemleri" altında bulunan "BankaHesapları Arası Virman" ekranı açılacaktır.
4. Hedef banka hesabı, aktarılacak tutar ve var ise masraf bilgileri girilerek kayıtyapılır.
5. Eft işlemi yapılmak istendiğinde "Finansman/Ödeme" menüsü altındaki "BankaHavale/Eft" ekranı açılacaktır.
6. Cari hesap, ödenecek tutar ve var ise masraf bilgileri girilerek kayıt yapılır.
Entegre Yardım Dokümanı70
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.6.4 Kredi Kartı Tanımlama
1. Müşterilere yapılan satışların, kredi kartı ile yapılabilmesi için bankalar ile kredikartı sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Entegre üzerinde bu sözleşmeyi tanımladığımızyer "Banka" menüsü altındaki "Kredi Kartı" ekranıdır.
2. Tanımlanacak olan kredi kartına, programdaki tanımlı diğer sözleşmeler arasındaeşsiz olacak bir kod verilir.
3. Kredi kartına ait açıklama da girildikten sonra daha önceden tanımlamışolduğumuz banka hesaplarının hangisine ait kredi kartı tanımlanacağı "Banka Hesap Kodu"sahasında seçilir. Bu sahada yalnızca "Banka Hesapları" ekranından tipi "Kredi Kartı" seçilerek tanımlanmış banka hesapları listelenecektir.
4. Kredi kartının geçerli olacağı başlangıç ve bitiş tarihi, kredi kartı hareketlerininentegrasyondan aktarılacağı muhasebe hesap kodu girilir.
5. "Bankadan Tahsilat Şekli" sahasında "Vadelere Bölünmüş" ve "İlk Taksitte" olmaküzere iki seçenek vardır. Bu sahada, satıştan kazanılacak paranın banka tarafındanbize ne zaman ödenileceği belirlenir. Örneğin; "Vadelere Bölünmüş" seçilir ise ve taksitsayısı ödeyecektir.
6. Kredi kartı ile yapılabilecek maksimum taksit sayısı ve taksitlerin ötelenmesiisteniyorsa ilgili sahaya ötelenmek istenen gün sayısı yazılmalıdır. Örneğin; 2 ay taksitöteleme yapılacak ise söz konusu sahaya 60 girilmelidir.
Entegre Netsis 3 71
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.6.5 Şirket Kredi Kartı Tanımlama
1. Tedarikçilere kesilen kapalı ve muhtelif tipli alış faturalarında ödemenin kredikartı ile yapılması isteniyor ise "Banka/Şirket Kredi Kartı" ekranından kredi kartıtanımlanmalıdır.
2. Bu tanımlamanın yapılabilmesi için banka kayıtlarından "Şirket Kredi Kartı" tipindebir banka hesabı tanımlanmalıdır. Banka hesap kodu sahasında sadece şirket kredi kartıtipinde kayıtlı olan banka hesapları görünecektir.
3. Banka hesap kodu seçildikten sonra kart sahibi, kredi kart tipi (master,visa vb.),banka hesabı, hesap kesim günü, son kullanma tarihi verileri girilir.
4. "Aktif" seçeneği "Hayır" olarak işaretlenen şirket kredi kartları, alış faturalarınınkaydı sırasında açılan ödeme ekranında görünmeyecektir.
5. Şirket kredi kartı ile yapılan ödemelerin entegrasyondan aktarılacağı muhasebehesap kodu "Muhasebe Planı" sahasında seçilecektir.
5. Bilgiler girildikte sonra "Kaydet" tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.6. Kapalı veya muhtelif tipli fatura kaydedilirken "Kaydet" tuşuna basıldığında
"Ödeme Bilgileri" ekranı açılır. Bu ekrandaki peşin ödeme alanında tanımlı oanşirket kredi kartları görüntülenir.
7. Fatura tutarının bir kısmı nakit bir kısmı kredi kartında ödenecek ise "NakitÖdeme" sekmesinde ödemenin yapılacağı kasa hesabının karşısına nakitödenecek tutar yazılır. İstenirse birden fazla kasadan nakit ödemede yapılabilir.
Entegre Yardım Dokümanı72
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.7 Kasa
1.7.1 Kasa Bilgileri
1. Kasa hesabı tanımlama, "Kasa" ekranından yapılabilir.
2. Kasa ile ilgili genel bilgiler ve son devir tarihini değiştirdiğimiz saha, kasa bilgileri
sekmesinde yer alır.
3. Kasa hesabında takip edilen hareket kayıtlarının ektegrasyondan aktarılacağı
muhasebe hesap kodu, "Muhasebe Planı" sahasında seçilir.
4. Kasa hareket kayıtları sekmesinde, son devir tarihinden sonraki kayıtlar gösterilir.
Devir tarihinden önceki kayıtlara bakmak istenirse, "Kasa Bilgileri" sekmesinden son
devir tarihini, hareketlerine bakılmak istenen tarihin bir gün öncesine çekmek gerekir.
Örneğin; 20.09.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş kayıtlara bakılacaksa, kasa devir
tarihinin 19.09.2012 tarihine çekilmesi gerekmektedir. Kasa devri ile ilgili detaylı bilgi
için bkz. Kasa/Kasa Devri.
Not : Şirketlerin gün sonlarında kasa bakiyesini bir sonraki güne devretmek için devir
işlemi yapmaları beklenir. Ancak bu işlemi yapmak zorunlu değildir.
1.7.2 Kasa Hareket Kayıtları
1. Kasaya hareket kaydı yapabilmek ve daha önce kaydedilmiş hareket kayıtlarını
görebilmek için "Kasa" ekranına girilmesi gerekir
2. "Kasa Hareket Kayıtları" sekmesine girildiğinde kasa hareketlerinden, son devir
75
Entegre Netsis 3 73
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
tarihinden büyük tarihli olanlar gösterilir.
3. Kasaya yeni bir hareket kaydı yapabilmek için aşağıdaki ekran görüntüsünde kırmızı
çerçeve içerisine alınmış olan giriş satırına verilerin girilmesi gerekir.
4. "Kasa Hareket Kayıtları" sekmesinde bulunan hareket kayıtlarının değiştirilebilmesi ve
silinebilmesi mümkündür. Bu işlemler hareket satırlarının sonunda bulunan
değiştirme ve silme simgeleri kullanılarak yapılır.
Cari tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı borç, cari hesap alacak çalışır.
Cari ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak, cari hesap borç çalışır.
Entegre Yardım Dokümanı74
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Fatura ödeme fişi, çek ödeme fişi, senet ödeme fişi, muhtelif ödeme ve diğer
ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak çalışır.
Çek tahsilat fişi, senet tahsilat fişi ve diğer tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı
borç çalışır.
Banka tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı borç, banka hesabı alacak çalışır.
Banka ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak, banka hesabı borç çalışır.
Kredi kartı tahsilat fişi girildiğinde bölünecek vade sayısı kadar hareket kaydı atılır.
Cari hesap alacak, kasa hesabı borç çalışır.
Entegre Netsis 3 75
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Kredi kartı ödeme fişi girildiğinde bölünecek vade sayısı kadar hareket kaydı atılır.
Cari hesap borç, kasa hesabı alacak çalışır.
1.7.3 Kasa Devri
1. Kasanın belli bir günkü işlemleri ve defter dökümleri tamamlanıp o günle ilgili
herhangi bir düzenleme, kayıt işlemine ihtiyaç kalmadığından emin olunduğunda,
"Kasa Devir" bölümü çalıştırılabilmektedir.
2. Bu işlem çalıştırıldığında, devir yapılmak istenilen tarihten önceki tarihlerden
devredilmemiş günlük kayıtların tutar toplamları kasa bakiyesine yansıtılacak ve bu
tarihten önceki hareket kayıtları görüntülenmeyecektir.
3. Kasa son devir tarihinden önce yapılan bir hareket kaydına ulaşılmak istendiğinde
devir tarihini, hareketlerine bakılmak istenen tarihin bir gün öncesine çekmek gerekir.
Örneğin; 20.09.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş kayıtlara bakılacaksa, kasa devir
tarihinin 19.09.2012 tarihine çekilmesi gerekmektedir.
4. "Kasa Devir" fonksiyonu ile devredilmek istenen tarih seçilerek kasa devri yapılır.
Entegre Yardım Dokümanı76
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8 Finansman
Müşteri Çekleri
1. Çek işlemleri "Finansman" menüsünde yürütülür.
2. Gelir hareketleri “Tahsilat”, gider hareketleri ise “Ödeme” menülerinden yapılır.
3. Müşteriden alınan bir çekin kaydı, "Tahsilat" menüsündeki “Müşteri Çeki” ekranında
yapılır.
4. Çeke ait cari, tutar, vade, banka bilgileri girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basarak
bordro ve müşteri çeki kaydedilir.
5. Bu ekranda, birden fazla müşteri çeki bir bordro altında tanımlanarak kayıt altına
alınır. "Yeni Ekle" tuşu ile aynı bordro altına farklı bir müşteri çeki kaydı
gerçekleştirilebilir. “Bordro tamamla”’ya basıldığında ise girilen müşteri çekleri
Entegre Netsis 3 77
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
durumu beklemede, yeri ise portföyde olarak kayıt altına alınır.
6. Çeklerin yer aldığı liste alanında en fazla 10 adet çek görüntülenmektedir. 10'un
üzerinde çek girişi yapıldığında liste alanının 2. sayfasında listelenecektir.
Borç Çekleri
1. Borç çeki kayıtları, "Finansman" menüsünün altındaki "Ödeme" menüsü “Borç Çeki”
ekranından yapılır.
2. Bir bordro altında birden fazla borç çeki tanımlanabilir. Çek girişi tamamlandıktan
sonra “Belge Tamamla”’ya basılarak bordro kaydı yapılır.
3. Çeklerin yer aldığı grid alanda en fazla 10 adet çek görüntülenmektedir. 10'un
üzerinde çek girişi yapıldığında liste alanının 2. sayfasında listelenecektir.
Entegre Yardım Dokümanı78
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.1 Belgeler
1.8.1.1 Müşteri Çekleri
1.8.1.1.1 Cari Hesaba Çek Alındı Kaydı
1. Çek işlemleri "Finansman" menüsünde yürütülür.
2. Belgeler menüsünde "Müşteri Çekleri" başlığı altında tüm müşteri çeki işlemleri
listelenmiştir.
3. Müşteriden alınan bir çekin kaydı, "Cari Hesaba Çek Alındı" bağlantısından
gerçekleştirilir.
4. Çek numarası program tarafından otomatik getirilir ancak istendiği takdirde bu
numaranın yerine yeni bir numara kullanıcılar tarafından yazılabilir. Üst bilgilerde
çekin alındığı cari hesap, tarih ve plasiyer bilgisi girilerek "Kaydet" tuşuna basılır.
Entegre Netsis 3 79
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Bu ekranda, birden fazla müşteri çeki bir bordro altında tanımlanarak kayıt altına
alınır. Aşağıda görüldüğü üzere çek kayıtları tarih, tutar ve asıl borçlu bilgileri girilerek
yapılır. Alınan çek, müşteri tarafından ciro edilmiş ise "Asıl Borçlu" sahasında çekin
sahibi bilgisine yer verilir.
6. Bordro'ya eklenen çek toplamları, toplamlar kısmında ekrana yansıtılır. Çek girişi
bittikten sonra “Belgeyi Tamamla” tuşuna basıldığında ise girilen müşteri çeklerinin
durumu beklemede, yeri ise portföyde olarak kayıt altına alınır. Belge
tamamlanmadığı takdirde toplamlar kısmında "Belgeyi Tamamlayınız" uyarısı
görüntülenecektir.
7. Bordro tamamlandıktan sonra program tarafından yaratılacak muhasebe yevmiye
fişine üst bilgilerde yer alan "Muhasebe Detayı" bağlantısından ulaşılır. Burada
yevmiye fiş numarasına tıklayarak yevmiye fişi detaylarıda görüntülenebilir.
8. Tamamlanmamış bordroların listesine üst bilgilerde yer alan "Yarım Kalan Belgeler"
bağlantısından ulaşılabilir.
Entegre Yardım Dokümanı80
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Müşteri çeki kaydı yapıldığında cari hesaba otomatik olarak alacak kaydı atılır.
1.8.1.1.2 Cari Hesaba Çek Cirosu
1. Kaydedilen müşteri çekinin,başka bir cari hesaba ciro edilmesi işlemi "Finansman/
Belgeler" ekranındaki "Müşteri Çekleri" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Portföyde olan tüm müşteri çekleri ekranda listelenecektir. Ciro edilmek istenen çek
ya da çekler listeden seçilir ve ciro edilmek istenen cari hesap belirlenerek "Kaydet"
tuşuna basılır.
Entegre Netsis 3 81
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Son olarak bordro oluşturulur ve "Belge Tamamlama" işlemi yapılır.
Müşteri çeklerinin satıcılara ciro edilmesi ile satıcı cari hesabı borç çalışır.
1.8.1.1.3 Tahsilat Hesabına Çek Cirosu
1. Müşteriden alınan bir çekin tahsilatının banka yolu ile yapılabilmesi için çekin banka
tahsilat hesabına ciro edilmesi gerekir.
2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Çekleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi
yapabilmek için tipi "Tahsil Çekleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması gereklidir.
Banka hesap tanımlamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.
Entegre Yardım Dokümanı82
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Portföyde bulunan müşteri çekleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen çek
ya da çekler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.
4. Bordroya yeni çek eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek
istenen çek seçilmelidir.
5. "Belge Tamamlama" işlemi yapıldıktan sonra bordro kaydı tamamlanır ve seçilen
çekler tahsil çekleri banka hesabına cirolanmış olur.
6. Banka hesabına ciro edilen çekler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman" ile
vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/
Bankalar Arası Virman.
67
93
Entegre Netsis 3 83
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.1.1.4 Teminat Hesabına Çek Cirosu
1. Müşteriden alınan bir çeke ait teminat kayıtlarının gerçekleştirildiği yerdir.
2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Çekleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi
yapabilmek için tipi "Teminat Çekleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması gereklidir.
Banka hesap tanımlamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.
3. Portföyde bulunan müşteri çekleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen çek
ya da çekler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.
4. Bordroya yeni çek eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek
istenen çek seçilmelidir.
5. "Belge Tamamlama" işlemi yapıldıktan sonra bordro kaydı tamamlanır ve seçilen
çekler teminat çekleri banka hesabına cirolanmış olur.
67
Entegre Yardım Dokümanı84
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
6. Banka hesabına ciro edilen çekler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman" ile
vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/
Bankalar Arası Virman.
1.8.1.2 Müşteri Senetleri
1.8.1.2.1 Cari Hesaba Senet Alındı Kaydı
1. Senet işlemleri "Finansman" menüsünde yürütülür.
2. Belgeler menüsünde "Müşteri Senetleri" başlığı altında tüm müşteri senedi işlemleri
listelenmiştir.
3. Müşteriden alınan bir senedin kaydı, "Cari Hesaba Senet Alındı" bağlantısından
gerçekleştirilir.
4. Senet numarası program tarafından otomatik getirilir ancak istendiği takdirde bu
numaranın yerine yeni bir numara kullanıcılar tarafından yazılabilir. Üst bilgilerde
senedin alındığı cari hesap, tarih ve plasiyer bilgisi girilerek "Kaydet" tuşuna basılır.
93
Entegre Netsis 3 85
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Bu ekranda, birden fazla müşteri senedi bir bordro altında tanımlanarak kayıt altına
alınır. Aşağıda görüldüğü üzere senet kayıtları tarih, tutar ve asıl borçlu bilgileri
girilerek yapılır. Alınan senet, müşteri tarafından ciro edilmiş ise "Asıl Borçlu"
sahasında senedin sahibi bilgisine yer verilir.
6. Bordro'ya eklenen senet toplamları, toplamlar kısmında ekrana yansıtılır. Senet girişi
bittikten sonra “Belgeyi Tamamla” tuşuna basıldığında ise girilen müşteri
senetlerinin durumu beklemede, yeri ise portföyde olarak kayıt altına alınır. Belge
tamamlanmadığı takdirde toplamlar kısmında "Belgeyi Tamamlayınız" uyarısı
görüntülenecektir.
7. Bordro tamamlandıktan sonra program tarafından yaratılacak muhasebe yevmiye
fişine üst bilgilerde yer alan "Muhasebe Detayı" bağlantısından ulaşılır. Burada
yevmiye fiş numarasına tıklayarak yevmiye fişi detaylarıda görüntülenebilir.
8. Tamamlanmamış bordroların listesine üst bilgilerde yer alan "Yarım Kalan Belgeler"
bağlantısından ulaşılabilir.
Entegre Yardım Dokümanı86
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Müşteri senedi kaydı yapıldığında cari hesaba otomatik olarak alacak kaydı atılır.
1.8.1.2.2 Cari Hesaba Senet Cirosu
1. Kaydedilen müşteri senedinin,başka bir cari hesaba ciro edilmesi işlemi "Finansman/
Belgeler" ekranındaki "Müşteri Senetleri" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Portföyde olan tüm müşteri senetleri ekranda listelenecektir. Ciro edilmek istenen
senet ya da senetler listeden seçilir ve ciro edilmek istenen cari hesap belirlenerek
"Kaydet" tuşuna basılır.
Entegre Netsis 3 87
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Son olarak bordro oluşturulur ve "Belge Tamamlama" işlemi yapılır.
Müşteri senetlerinin satıcılara ciro edilmesi ile satıcı cari hesabı borç çalışır.
1.8.1.2.3 Tahsilat Hesabına Senet Cirosu
1. Müşteriden alınan bir senedin tahsilatının banka yolu ile yapılabilmesi için senedin
banka tahsilat hesabına ciro edilmesi gerekir.
2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Senetleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi
yapabilmek için tipi "Tahsil Senetleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması gereklidir.
Banka hesap tanımlamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.
Entegre Yardım Dokümanı88
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Portföyde bulunan müşteri senetleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen
senet ya da senetler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.
4. Bordroya yeni senet eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek
istenen senet seçilmelidir.
5. "Belge Tamamlama" işlemi yapıldıktan sonra bordro kaydı tamamlanır ve seçilen
senetler tahsil senetleri banka hesabına cirolanmış olur.
6. Banka hesabına ciro edilen senetler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman"
ile vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/
Bankalar Arası Virman.
67
93
Entegre Netsis 3 89
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.1.2.4 Teminat Hesabına Senet Cirosu
1. Müşteriden alınan bir senede ait teminat kayıtlarının gerçekleştirildiği yerdir.
2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Senetleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi
yapabilmek için tipi "Teminat Senetleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması
gereklidir. Banka hesap tanımlamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka
Hesap Kaydı.
3. Portföyde bulunan müşteri senetleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen
senet ya da senetler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.
4. Bordroya yeni senet eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek
istenen senet seçilmelidir.
5. "Belge Tamamlama" işlemi yapıldıktan sonra bordro kaydı tamamlanır ve seçilen
senetler teminat senetleri banka hesabına cirolanmış olur.
67
Entegre Yardım Dokümanı90
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
6. Banka hesabına ciro edilen senetler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman"
ile vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/
Bankalar Arası Virman.
1.8.1.3 Borç Çekleri
1.8.1.3.1 Cari Hesaba Çek Verildi Kaydı
1. Borç çeki kayıtları, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Borç Çekleri" başlığı altından
gerçekleştirilir.
2. Borç çeki üst bilgiler kısmında çek numarası otomatik program tarafından getirilir.
Ancak istek dahilinde belge numarasını silinip yeni bir numara girebilir.Bunun
yanısıra çekin verileceği cari hesap kodu, tarih ve plasiyer bilgisi üst bilgilerde girilir.
93
Entegre Netsis 3 91
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Bir bordro altında birden fazla borç çeki tanımlanabilir. Çek girişi tamamlandıktan
sonra "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılır ve çek verildi bordrosu kaydı tamamlanır.
4. Verilen borç çeklerinin ödemeleri iki şekilde yapılabilir. Bankadan ve kasadan.
Bankadan çek ödemesi hakkında detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/Ödeme/
Bankadan Çek Ödemesi. Kasadan çek ödemesi hakkında detaylı bilgi için ise bkz.
Finansman/Belgeler/Ödeme/Kasadan Çek Ödemesi.
Herhangi bir satıcıya borç çeki verildiğinde satıcının cari hesabı borç çalışır.
1.8.1.4 Borç Senetleri
1.8.1.4.1 Cari Hesaba Senet Verildi Kaydı
1. Borç senedi kayıtları, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Borç Senetleri" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Borç senedi üst bilgiler kısmında senet numarası otomatik program tarafından
getirilir. Ancak istek dahilinde belge numarasını silinip yeni bir numara girebilir.
Bunun yanısıra senedin verileceği cari hesap kodu, tarih ve plasiyer bilgisi üst
bilgilerde girilir.
108
109
Entegre Yardım Dokümanı92
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Bir bordro altında birden fazla borç senedi tanımlanabilir. Senet girişi tamamlandıktan
sonra "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılır ve senet verildi bordrosu kaydı tamamlanır.
4. Verilen borç senetlerinin ödemeleri iki şekilde yapılabilir. Bankadan ve kasadan.
Bankadan senet ödemesi hakkında detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/Ödeme/
Bankadan Senet Ödemesi. Kasadan senet ödemesi hakkında detaylı bilgi için ise
bkz. Finansman/Belgeler/Ödeme/Kasadan Senet Ödemesi.
Herhangi bir satıcıya borç senedi verildiğinde satıcının cari hesabı borç çalışır.
1.8.1.5 Virman
1.8.1.5.1 Cariler Arası Virman
1. Cari hesaplar arası virman işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman" başlığı
altından gerçekleştirilir.
110
111
Entegre Netsis 3 93
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. Cari hesaplar arası virman işlemi "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Virmanın yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra virman tarihi, çıkış yapılacak cari hesap, giriş yapılacak hedef cari
hesap, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont
kaydı tamamlanır.
4. Çıkış yapılan hesaba alacak, giriş yapılacak olan hesaba ise borç hareketi program
tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
Cari hesaplar arası transfer işlemi ile çıkış yapılan cari hesaba alacak hareketi
atılırken, giriş yapılan cari hesaba ise borç hareketi atılır.
1.8.1.5.2 Bankalar Arası Virman
1. Bankalar arası virman işlemi, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman" başlığı
altından gerçekleştirilir.
Entegre Yardım Dokümanı94
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
2. Bankalar arası virman işlemi de tıpkı cari hesapları arasında yapılan virman işlemi
gibi dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Dikkat edilmesi gereken nokta banka hesapları arası virman işlemi sadece "Vadesiz
Mevduat" tipi ile kayıtlı olan banka hesapları arasında gerçekleştirilebilir.
4. Virmanın yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik olarak
getirilir. Bunun yanısıra vriman tarihi, çıkış yapılacak banka hesabı, giriş yapılacak
hedef banka hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra "Kaydet" tuşuna
basılarak dekont kaydı tamamlanır.
5. Çıkış yapılan banka hesabına alacak, giriş yapılacak olan banka hesabına borç
hareketi program tarafından otomatik olarak yapılır.
Banka hesapları arası virman işlemi ile çıkış yapılan hesaba alacak hareketi
atılırken giriş yapılan hesaba ise borç hareketi atılır.
Entegre Netsis 3 95
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.1.5.3 Bankadan Nakit Çekme
1. Banka hesabından nakit çekme işlemi, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman"
başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlem dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Dekont kaydının oluştutulması için istenen bilgiler arasında işlem tarihi, paranın
çekildiği banka hesap numarası, çekilen paranın giriş yapılacağı kasa hesabı, tutar ve
plasiyer bilgisi bulunur. Belge numarası program tarafından otomatik olarak
getirilecektir. İstenen veriler girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak dekont kaydı
tamamlanır.
4. İşlem sonrasında nakit çekilen banka hesabına alacak, kasa hesabına borç hareketi
program tarafından otomatik atılacaktır.
1.8.1.5.4 Bankaya Para Yatırma
1. Bankaya para yatırma işlemi, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlem dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Dekont kaydının oluştutulması için istenen bilgiler arasında işlem tarihi, paranın
yatırıldığı banka hesap numarası, yatırılan paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı, tutar
Entegre Yardım Dokümanı96
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
ve plasiyer bilgisi bulunur. Belge numarası program tarafından otomatik olarak
getirilecektir. İstenen veriler girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak dekont kaydı
tamamlanır.
4. İşlem sonrasında paranın yatırıldığı bankaya borç hareketi, kasa hesabına ise alacak
hareketi program tarafından otomatik atılacaktır.
1.8.1.6 Tahsilat
1.8.1.6.1 Cariden Nakit Tahsilat
1. Cari hesaptan nakit tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat"
başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Nakit tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden nakit olarak yapılan
tahsilatları kayıt altına almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatın yapılacağı cari hesap, paranın giriş yapılacağı
kasa hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak
dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 97
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Tahsilat yapılan cari hesaba alacak, kasa hesabına borç hareketi program tarafından
otomatik olarak atılacaktır.
1.8.1.6.2 Cariden EFT/Havale ile Tahsilat
1. Cari hesaptan EFT/Havale ile yapılan tahsilat işlemleri "Finansman/Belgeler"
ekranındaki "Tahsilat" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Banka üzerinden yapılan tahsilat işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden banka yolu ile yapılan
tahsilatları kayıt altına almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatın yapılacağı cari hesap, paranın giriş yapılacağı
banka hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak
dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı98
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Tahsilat yapılan cari hesaba alacak, banka hesabına borç hareketi program
tarafından otomatik olarak atılacaktır.
1.8.1.6.3 Cariden Kredi Kartı ile Tahsilat
1. Cariden kredi kartı ile yapılan tahsilat işlemleri "Finansman/Belgeler" ekranındaki
"Tahsilat" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Kredi kartı ile yapılan tahsilat işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden kredi kartı ile yapılan
tahsilatları kayıt altına almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatın yapılacağı cari hesap, işlem yapılacak kredi
kartı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı
tamamlanır.
Entegre Netsis 3 99
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Tahsilat yapılan cari hesaba alacak, kredi kartı hesabına borç hareketi program
tarafından otomatik olarak atılacaktır.
Not : Kredi kartı ile tahsilat işleminin yapılabilmesi için "Kredi Kartı" tipinde bir banka
hesabı ve banka ile POS cihazı alırken yapılan sözleşmenin sisteme tanımlanmış
olması gerekir.
Banka hesabı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.
Kredi Kartı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Kredi Kartı Tanımla.
1.8.1.6.4 Kasa Diğer Tahsilat
1. Kasaya diğer tahsilat işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlem, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Kasaya nakit olarak yapılan tahsilatların, herhangi bir cari hesap belirtmeden kayıt
altına alınması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, paranın giriş yapılacağı kasa hesabı, kaydın
67
70
Entegre Yardım Dokümanı100
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
entegrasyondan aktarılacağı muhasebe hesap kodu, tutar ve plasiyer bilgisi
girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
5. Kasa hesabına borç hareketi program tarafından otomatik olarak atılacaktır.
1.8.1.6.5 Bankadan Çek Tahsilatı
1. Bankadan çek tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Bankadan çek tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir çekin, banka yolu
ile tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak çek numarası,
paranın giriş yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 101
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Çek" sahasında tahsilat veya teminat hesabına ciro edilen müşteri çekleri
listelenecektir.
6. Çek numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında çek ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
7. Tahsilat yapılan banka hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.6.6 Kasadan Çek Tahsilatı
1. Kasadan çek tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Kasadan çek tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir çekin, nakit olarak
tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak çek numarası,
paranın giriş yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”
tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı102
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Çek" sahasında, portföyde olan müşteri çekleri listelenecektir.
6. Çek numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında çek ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
7. Tahsilat yapılan kasa hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.6.7 Bankadan Senet Tahsiatı
1. Bankadan senet tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Bankadan senet tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir senedin, banka
yolu ile tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak senet numarası,
paranın giriş yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 103
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Senet" sahasında tahsilat veya teminat hesabına ciro edilen müşteri senetleri
listelenecektir.
6. Senet numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında senet ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
7. Tahsilat yapılan banka hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.6.8 Kasadan Senet Tahsilatı
1. Kasadan senet tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Kasadan senet tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir senedin, nakit
olarak tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak senet numarası,
paranın giriş yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”
tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı104
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Senet" sahasında, portföyde olan müşteri senetleri listelenecektir.
6. Senet numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında senet ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
7. Tahsilat yapılan kasa hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.7 Ödeme
1.8.1.7.1 Cariye Nakit Ödeme
1. Cari hesaba nakit ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Nakit ödeme, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye nakit olarak yapılan
ödemelerde kayıt altına almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemenin yapılacağı cari hesap, paranın çıkış yapılacağı
kasa hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak
dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 105
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Ödeme yapılan cari hesaba borç, kasa hesabına alacak hareketi program tarafından
otomatik olarak atılacaktır.
1.8.1.7.2 Cariye EFT/Havale ile Ödeme
1. Cari hesaba EFT/Havale ile yapılan ödeme işlemleri "Finansman/Belgeler"
ekranındaki "Ödeme" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Banka üzerinden yapılan ödeme işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden banka yolu ile yapılan
ödemeleri kayıt altına almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemenin yapılacağı cari hesap, paranın çıkış yapılacağı
banka hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak
dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı106
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Ödeme yapılan cari hesaba borç, banka hesabına alacak hareketi program tarafından
otomatik olarak atılacaktır.
1.8.1.7.3 Cariye Kredi Kartı ile Ödeme
1. Cari hesaptan kredi kartı ile yapılan ödeme işlemleri "Finansman/Belgeler"
ekranındaki "Ödeme" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Kredi kartı ile yapılan ödeme işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden kredi kartı ile yapılan
ödemeleri kayıt altına almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemenin yapılacağı cari hesap, işlem yapılacak kredi
kartı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı
tamamlanır.
Entegre Netsis 3 107
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Ödeme yapılan cari hesaba borç, kredi kartı hesabına alacak hareketi program
tarafından otomatik olarak atılacaktır.
Not : Kredi kartı ile ödeme işleminin yapılabilmesi için "Şirket Kredi Kartı" tipinde bir
banka hesabı ve kullanılan kredi kartlarının sisteme tanımlanmış olması gerekir.
Banka hesabı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.
Kredi Kartı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Şirket Kredi Kartı Tanımla.
1.8.1.7.4 Kasadan Diğer Ödeme
1. Kasadan diğer ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlem, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Kasadan nakit olarak yapılan ödemelerin, herhangi bir cari hesap belirtmeden kayıt
altına alınması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
67
71
Entegre Yardım Dokümanı108
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Bunun yanısıra işlem tarihi, paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı, kaydın
entegrasyondan aktarılacağı muhasebe hesap kodu, tutar ve plasiyer bilgisi
girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
5. Kasa hesabına alacak hareketi program tarafından otomatik olarak atılacaktır.
1.8.1.7.5 Bankadan Çek Ödemesi
1. Bankadan çek ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Bankadan çek ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir çekin, banka yolu ile
ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak çek numarası,
paranın çıkış yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 109
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Çek numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında çek ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
6. Ödeme yapılan banka hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.7.6 Kasadan Çek Ödemesi
1. Kasadan çek ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Kasadan çek ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir çekin, nakit olarak
ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak çek numarası,
paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”
tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı110
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Çek" sahasında,ödemesi yapılmamış tüm borç çekleri listelenecektir.
6. Çek numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında çek ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
7. Ödemesi yapılan kasa hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.7.7 Bankadan Senet Ödemesi
1. Bankadan senet ödemesi işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Bankadan senet ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir senedin, banka yolu
ile ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak senet numarası,
paranın çıkış yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 111
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Senet numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında senet ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
6. Ödeme yapılan banka hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.7.8 Kasadan Senet Ödemesi
1. Kasadan senet ödemesi işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı
altından gerçekleştirilir.
2. Kasadan senet ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir senedin, nakit
olarak ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından
otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak senet numarası,
paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”
tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı112
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. Senet numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında senet ile ilgili bilgiler ekrana
getirilecektir.
6. Ödeme yapılan kasa hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik
olarak atılacaktır.
1.8.1.8 Karşılıksız
1.8.1.8.1 Bankadan Karşılıksız Çek Kaydı
1. Bankadan gelen karşılıksız çek kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki
"Karşılıksız" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, karşılıksız yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten
sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
4. "Çek" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri çekleri
Entegre Netsis 3 113
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
listelenir.
5. Bu işlem sonrasında banka hesabına alacak, çekin alındığı cari hesaba borç hareketi
program tarafından otomatik atılır.
1.8.1.8.2 Satıcıdan Karşılıksız Çek Kaydı
1. Satıcıdan gelen karşılıksız çek kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki
"Karşılıksız" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, karşılıksız yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten
sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
4. "Çek" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm çekleri listelenir.
5.
Entegre Yardım Dokümanı114
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.1.8.3 Bankadan İade Çek Kaydı
1. Bankadan çek iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"
başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Bankaya ciro edilen müşteri çeklerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
5. "Çek" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri çekleri
listelenir.
6. Bu işlem sonrasında tahsil/teminat hesabına alacak, çekin alındığı cari hesaba borç
kaydı program tarafından atılacaktır.
1.8.1.8.4 Satıcıdan İade Çek Kaydı
1. Satıcıdan çek iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"
başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Satıcılara ciro edilen müşteri çeklerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.
Entegre Netsis 3 115
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
5. "Çek" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm çekler listelenir.
6. Bu işlem sonrasında çekin ciro edildiği cari hesaba alacak, çekin alındığı müşteri
hesabına borç hareketi program tarafından atılacaktır.
1.8.1.8.5 Bankadan Protestolu Senet Kaydı
1. Bankadan gelen protestolu senet kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki
"Karşılıksız" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, protestolu yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten
sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı116
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
4. "Senet" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri senetleri
listelenir.
5. Bu işlem sonrasında banka hesabına alacak, senedin alındığı cari hesaba borç
hareketi program tarafından otomatik atılır.
1.8.1.8.6 Satıcıdan Protestolu Senet Kaydı
1. Satıcıdan gelen protestolu senet kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki
"Karşılıksız" başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, protestolu yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten
sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 117
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
4. "Çek" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm senetler listelenir.
5.
1.8.1.8.7 Bankadan İade Senet Kaydı
1. Bankadan senet iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"
başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Bankaya ciro edilen müşteri senetlerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı118
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Senet" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri senetleri
listelenir.
6. Bu işlem sonrasında tahsil/teminat hesabına alacak, senedin alındığı cari hesaba
borç kaydı program tarafından atılacaktır.
1.8.1.8.8 Satıcıdan İade Senet Kaydı
1. Satıcıdan senet iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"
başlığı altından gerçekleştirilir.
2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
3. Satıcılara ciro edilen müşteri senetlerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.
4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.
Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten sonra
“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 119
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
5. "Senet" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm senetler listelenir.
6. Bu işlem sonrasında senedin ciro edildiği cari hesaba alacak, senedin alındığı cari
hesaba borç hareketi program tarafından atılacaktır.
1.8.2 Koşul Yönetimi
"Ayarlar" ekranında "Uygulamalar" sekmesi altındaki "Koşul Uygulaması kullanılsın
mı?" parametresi işaretli olduğunda aktif gelen uygulamadır.
Entegre Yardım Dokümanı120
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
İşletmelerin belirli satış politikaları vardır. Bu politikalar farklı firmalara, farklı fiyatlar
üzerinden satış yapabilmeyi, farklı iskonto oranları ve vade günleri ile çalışabilmeyi gerektirir.
Bu politikaların tanımlandığı uygulamaya "Koşul" uygulaması denir.
Koşul uygulamasında, uygulamanın kelime anlamından da anlaşılacağı gibi belirli
şartlar oluştuğu takdirde gerçekleşecek bir takım durumlar kayıt altına alınır.
Örneğin ; "A" cari hesabına "X" stoğundan 3 adet satıldığı zaman, "Y" stoğundan 1
tane bedelsiz olarak verilsin.
"B" cari hesabına satış yapıldığında, her zaman %10 genel iskonto
uygulansın.
"Bölge" etiket değeri "EGE" olan cari hesaplara, "X" stoğu satıldığında %5
satır iskontosu uygulansın.
Koşul uygulaması yanlızca yukarıda bahsedilen fonksiyonlar için kullanılmamaktadır.
Cari risk takibi vb. uygulamalarda da koşul tanımlaması yapılır.
Örneğin ; "A" carisi risk limitinde ise, bu cari hesaba irsaliye kesilemesin.
Koşul tanımlaması, "Finansman/Koşul Yönetimi" ekranından yapılır.
Entegre Netsis 3 121
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Ekranın sağ tarafında tanımlı koşullar var ise listelenir. Yok ise "Sistemde kayıtlı
koşul bulunamadı" ibaresi yer alacaktır.
Koşulların listelendiği alandaki sıralama önemlidir. Koşullar, yukarıdan aşağıdaya
doğru işletilir. Koşul sıralaması, fare yardımı ile sürükle-bırak yapılarak değiştirilebilir.
Koşul tanımlama ekranlarının tümünde 2 adet parametre mevcuttur. Bir satış belgesi
birden fazla koşul tanımına uyabilir. Bu durumda, koşulların işletilme sırası
önem kazanır. Koşullar işletilirken aşağıdaki iki parametre göz önünde bulundurulur.
Önceki değerlere eklensin;� parametresi işaretli olduğu takdirde satış belgesine uyan
tüm koşullar sırasıyla dikkate alınır. Koşullardan gelen değerler birbirleri üzerine ilave
edilir.
Örneğin; bir cari için birden fazla genel iskonto koşulu tanımlanmış olabilir. Parametre
işaretli ise, koşulda tanımlanmış olan genel iskonto oranı kendisinden önceki
koşuldan gelen genel iskonto oranına eklenecektir. "A" cari hesabına iki adet genel
iskonto koşulu tanımlanmış ve birinci koşuldaki iskonto oranı %10, ikinci koşuldaki
iskonto oranı %15 olsun. İkinci koşuldaki parametre işaretli ise faturada uygulanacak
olan genel iskonto oranı %25 olacaktır.
Değerler değiştirilmesin; Parametresi işaretli olduğu takdirde, satış belgesine uyan
parametrenin işaretli olduğu ilk koşul dikkate alınacaktır. Koşul işletimi sırasında
bundan sonraki koşullar bu koşulun etkilediği değerleri değiştiremez.
Örneğin; bir cari için birden fazla ödeme planı koşulu tanımlanmış olabilir. "A" cari
hesabına 2 adet ödeme planı tanımlanmış olsun. Birinci koşuldaki parametre işaretli
ise ikinci koşul dikkate alınmayacak ve ilk koşulda tanımlanmış olan ödeme planı
geçerli olacaktır.
Entegre Yardım Dokümanı122
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.2.1 Satır İskontosu
1. Satır iskontosu; bir cari hesaba, belli bir stoğun satışı sırasında kalem tutarı bazında
yapılacak indirimdir.
2. Satır iskontosu koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın ardından
koşulun geçerli olacağı cari hesap ve stok bilgisi girilir.
3. Son olarak da satır iskonto oranları belirlenerek "Kaydet" tuşuna basılarak koşul
tanımı tamamlanır.
1.8.2.2 Bedelsiz Ürün
1. Bedelsiz ürün; bir cari hesaba kesilen faturada yer alan bir stoğun, satış miktarı belli
bir limitin üzerine çıktığı takdirde, aynı ya da farklı bir stoktan istenilen miktarda
bedelsiz verilebilir. Buna bedelsiz ürün iskontosu denir.
2. Bedelsiz ürün iskontosu koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın
ardından koşulun geçerli olacağı cari hesap seçilir.
3. Bir sonraki adımda ise hangi stoktan kaç adet satıldığında, hangi stoktan kaç adet
Entegre Netsis 3 123
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
bedelsiz olarak verileceği tanımlanır.
4. Son olarak da yapılan iskontoya KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenerek "Kaydet"
tuşuna basılarak koşul tanımı tamamlanır.
5. KDV dahil parametresi işaretlendiği takdirde satışın yapıldığı cari hesap KDV tutarını
ödemeyecektir. Parametre işaretlendiği takdirde bedelsiz olarak verilen ürünlerin KDV
tutarları fatura genel toplamına eklenecektir.
1.8.2.3 Genel İskonto
1. Genel iskonto; bir cari hesaba kesilen faturada, fatura tutarlar toplamı üzerinden
yapılan indirimdir.
2. Genel iskonto koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın ardından
koşulun geçerli olacağı cari hesap seçilir.
3. Bir sonraki adımda ise koşulun geçerli olacağı cari hesap ve genel iskonto oranları
tanımlanır ve "Kaydet" tuşuna basılarak koşul tanımı tamamlanır.
Entegre Yardım Dokümanı124
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.2.4 Ödeme Planı
1. Ödeme planı; bir cari hesap ile yapılan ticari faaliyetlerde hangi ödeme planının
kullanıldığı bilgisinin tanımlandığı koşul tanımıdr.
2. Ödeme planı koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın ardından
koşulun geçerli olacağı cari hesap ve ödeme planı seçilir.
3. Sonrasında "Kaydet" tuşuna basılarak koşul tanımı tamamlanır.
Entegre Netsis 3 125
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.8.3 Ödeme Planı
1. Ödeme planı; firmaların vadeli olarak gerçekleştirecekleri satış ve satın alma
işlemlerinde yapacakları tahsilat ya da ödemeleri ne zaman ve nasıl yapacaklarını
gösterir.
2. Ödeme planı koşulu tanımlama ekranında ödeme planına verilecek ad girilir ve
"Kaydet" tuşuna basılır.
3. Açılacak ekranda iki şekilde ödeme planı tanımlanır.
Hızlı ödeme planı tanımlama;
>> Ödemenin yapılacağı gün, ayın hangi gününde ödeme yapılacağını ifade eder.
Entegre Yardım Dokümanı126
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Belgenin kesim günü seçildiğinde, faturanın sisteme kayıt edildiği tarih ayın
kaçı ise her ay o tarihte ödeme yapılır. Örneğin; 17 Ekimde kesilen bir faturanın,
taksitleri ayın 17'sinde ödenecektir.
Vadenin bitiş günü seçildiğinde, fatura vadesinin tamamlandığı gün ayın kaçı
ise her ay o tarihte ödeme yapılır. Örneğin; vade tarihi 24 Ekim olan bir faturanın,
taksitleri ayın 24'ünde ödenecektir.
Ayın ilk günü seçildiğinde ödeme günleri, her ayın biri olarak belirlenir.
Ayın son günü seçildiğinde ödeme günleri, içinde bulunulan ayın 30 ya da 31
çekmesine göre son günü olacak şekilde belirlenir.
İstenilen bir gün belirlenmek isteniyorsa "Ayın Seçilen Günü" parametresi
seçilir ve hemen yanında aktif hale gelecek bir alana ödeme günü girilir.
>> Ödeme aralığı her bir taksit arasındaki zamanı ifade eder. Örneğin bu alana "1"
girildiğinde ödemeler her ay yapılır.
>> Toplam taksit sayısı, ödeme tutarının kaç eşit parçaya bölüneceğini ifade eder.
"Ödeme Planı Oluştur" tuşuna basıldığında girilen veriler dikkate alınarak ödeme
planı oluşturulur.
Ödeme Planı;
Bu şekilde oluşturulan ödeme planının her bir taksiti kayıt olarak girilir. Ödeme oranı,
ödeme günü ve ödeme aralığı her taksit için istenilen şekilde belirlenebilir.
Entegre Netsis 3 127
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
>> Ödeme oranı, taksidin tutarını belirtir.
>> Ödeme günü, taksidin ayın hangi günü ödeneceğini belirtir.
>> Ödeme aralığı, herbir taksit arasındaki zamanı ifade eder.
1.9 Muhasebe
1.9.1 Muhasebe Hesap Planı
Hesap planı kayıtlarının oluşturulabileceği, oluşturulan kayıtların izlenip,düzenlenebileceği ve iptal edilebileceği bölümdür.
Hesap planı kayıtları yapılırken program, bir takım kontroller yapacak ve bazen girilmiş olanhesap kodlarını kabul etmeyebilecektir. Hesap kodları tanımlanırken yapılmış olan seviyetakibine göre ve ana, grup, muavin sırasında kayıtların girilmesine özen gösterilmelidir.
Entegre Yardım Dokümanı128
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Yeni bir muhasebe hesabı eklemek istendiğinde veri girilecek olan alan aşağıdagösterilmektedir.
Kayıtlı bir muhasebe kodu silinmek ya da üzerinde değişiklik yapılmak istendiğindesatırın en sağında bulunan "Düzenle" ve "Sil" simgeleri kullanılır.
Kayıtlı bir muhasebe hesap kodunu aramak için ekranın üst kısmında yer alan aramaalanı kullanılır. Aranan hesap kodunun adı ya da kodu yazılarak "Ara" tuşuna basıldığındakritere uygun kayıtlar listelenecektir.
Entegre Netsis 3 129
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.9.2 Yevmiye Fişi Kayıtları
Günlük işlemlerin muhasebe fiş kayıtları olarak girilebileceği, önceden girilmiş fişlerinizlenebileceği, üzerlerinde düzenleme yapılabileceği bölümdür. Bu bölümdeki kayıtlarmuavin, mizan ve kanuni defter dökümlerine aktarılacağı için, girişlerinizin düzenli ve doğrubilgilerden oluşmasına dikkat etmeniz gereklidir.
Yevmiye fişi üst bilgilerinde belge numarası, tarih ve belge tipi sahaları mevcuttur.
Tamamlanmamış yevmiye fişi kayıtlarına "Yarım Kalan Belgeler" linkindenulaşılabilinir.
Yevmiye Fişi Detay bilgilerine "Kaydet" tuşuna basılarak geçilir. Detay bilgilerinde,hangi muhasebe hesabına hangi tutarda borç ya da alacak hareketi atılacağı girilir. Yevmiyefişi bakiye vermemelidir. Bakiye kapatma işlemi "Bakiye Kapat" tuşuna basılarakyapılabileceği gibi kalem girşi yapılarak da gerçekleştirilebilir.
Entegre Yardım Dokümanı130
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Yevmiye fişinde kalem girişleri tamamlandıktan sonra kaydetme işlemi otomatikgerçekleştirilir. Belgeyi kaydetmek için herhangi bir butona basılmasına gerek yoktur.
1.10 Ek Bilgiler
1.10.1 Teknik Bilgiler
1.10.1.1 Tarayıcı Çerezlerinin Temizlenmesi
1.10.1.1.1 Google Chrome
Google Chrome'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
Chrome penceresinin sağ üst köşesinde ki "İngiliz Anahtarı" simgesine tıklayarak menüden"Seçenekler" 'e girilir.
Yeni açılacak olan seçenekler penceresinde ki "Gelişmiş Seçenekler" 'e daha sonra da"Tarama Verilerini Temizle" 'ye tıklanır.
Entegre Netsis 3 131
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Açılır pencerede gelen listede "Çerezleri ve Diğer Site Verilerini Sil" seçilir ve "TaramaVerilerini Temizle" tuşuna basılır.
1.10.1.1.2 Internet Explorer
Internet Explorer'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
Internet Explorer penceresinin sağ üst köşesinde ki "Safety" (Güvenlik) menüsüne, dahasonra da "Delete Browsing History" (Tarayıcı Geçmişini Sil) seçeneğini belirtin.
Entegre Yardım Dokümanı132
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Açılır pencerede "Cookies" (Çerezler) seçeneğini seçin ve "Delete" (Sil) tuşuna basın.
1.10.1.1.3 Mozilla Firefox
Mozilla Firefox 'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
Mozilla Firefox ekranında "Araçlar" menüsündeki "Yakın Geçmişi Temizle" seçeneğibelirtilir.
Entegre Netsis 3 133
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Açılır pencerede "Çerezler" seçeneğini seçip, "Şimdi Temizle" tuşuna basılır.
1.10.1.2 Eklenti ve Programlar
Entegre’nin çalışabilmesi için tarayıcı dışında farklı bir eklenti ya da yazılıma ihtiyaç
yoktur. Ancak Programdan çıktı alınabilmesi için “Java”‘nın runtime 1.6 versiyonunun
bilgisayara kurulu olması gerekir. Bilgisayarınızda “Java” yüklü değil ise fatura ekranında
“Yazdır”’a bastığınız zaman yazılımı indirebileceğiniz ekran açılır. Açılan ekrandan “Java”
yazılımını birkaç dakika içerisinde bilgisayarınıza indirip, kurabilirsiniz.
Entegre Yardım Dokümanı134
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.2 Ekran Kullanımları
1.10.2.1 Rehber Kullanımı
Rehberler, aradığımız kayıda en hızlı şekilde ulaşabilmemiz için geliştirilmiş
ekranlardır. Rehberler sayesinde, kod ya da açıklama yazarak görüntülemek istediğimiz
kayıda ulaşmamız mümkündür. Tüm ekranlarda rehber simgesi 'dır.
Rehber ekranının üst kısmındaki metin alanına, aradığımız kaydın kod ya da
açıklamasında geçen bir ibareyi yazıp “Enter” tuşuna ya da “Ara”’ya basarak arama
yapabiliriz. Rehber ekranlarındaki her bir sayfada 10 adet kayıt görüntülenir. Sayfa
numaralarına tıklayarak arama kriterine uygun kayıtlar arasında dolaşmak mümkündür.
Görüntülemek istediğimiz kaydın üzerine tıklayarak, ilgili kaydı açabiliriz.
Rehber ekranlarında en fazla 10 adet kayıt gösterilmektedir. 11. kayıt
gerçekleştirildiğinde rehber ekranında 2. sayfada görüntülenecektir.
Entegre Netsis 3 135
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Bazı rehberlerde, rehberde gelen seçeneklere yenilerini eklemek mümkündür. Aynı
zamanda bu seçenekleri değiştirmek veya silmek de mümkündür. Örneğin, uygulamadaki
plasiyer sahalarındaki rehberlerde yeni plasiyer tanımlaması yapılabilir.
1.10.2.2 Hızlı Erişim Kullanımı
Netsis web yazılımlarının kullanıcılara kolay kullanım sağlayan uygulamalarından biride ekranın en üstünde bulunan "Hızlı Erişim" uygulamasıdır. Bu uygulama ile ulaşmak
Entegre Yardım Dokümanı136
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
istediğiniz herhangi bir kayıda hızlı bir şekilde ulaşabilmeniz mümkündür. Aranmak istenenibare alan girildiğinde hangi ekranlar aranılması istendiği sorulacaktır.
Örneğin; "LA001" kodlu cari hesaba ulaşmak isteyen bir kullanıcı bu alana "LA001"girdikten sonra "Cari Hesabı:LA001" seçeneğini seçtiği zaman, girilen ibare sadece carihesaplar içerisinde sorgulanacaktır. Ancak "Heryer: LA001" seçeneği seçilirse "LA001" kodutüm kayıtlar arasında sorgulanacaktır.
1.10.2.3 Otomatik Tamamlama Kullanımı
Otomatik tamamlama, metin sahasına girilen bir ibarenin, ilgili tüm kayıtlar içerisindearanarak içinde geçen kayıtların listelenmesidir. Örneğin; cari hesap tanımlama ekranındacari kod sahasına "LA" yazıldığında, cari kodu içerisinde "LA" geçen tüm cari hesaplarlistelenecektir. Arama kod ya da isme göre yapılabilir.
Entegre Netsis 3 137
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Otomatik tamamlama uygulama içerisinde birçok sahada kullanılmıştır. Cari kod, stokkodu, banka kodu, kasa kodu bunlardan bazılarıdır.
1.10.2.4 Son İşlemler Listesi
Uygulamada ekranların sağ alt köşesinde bulunan simgesine
tıklayarak, son olarak gerçekleştirilen işlemlere ulaşılabilir. Buradaki belge numaralarına
tıklayarak ilgili kayıt ekranına ulaşabilmek de mümkündür.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde "LA003" kodlu cari hesabın kaydı yapılmıştır.
“Kaydet” tuşuna basıldığı sırada sağ alt köşede kaydın yapıldığına dair mesaj
görüntülenmişti. Son işlemler listesi simgesine tıklandığında ise son olarak gerçekleşen
kayıtlar listesine ulaşılabilir. Mesajdaki mavi renkli linke tıklayarak ilgili kayıt ekranı
görüntülenebilir.
Entegre Yardım Dokümanı138
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.2.5 Rapor Ekranları
1. Uygulama içerisinde, tüm raporlar "Raporlar" ekranı altında toplanmıştır.
2. Tüm rapor ekranlarında “Genel Kısıtlar”, “Standart Kısıtlar”, “Rapor Filtreleri”,
"Sıralama ve Gruplama" ve "Rapor Parametreleri" olmak üzere 5 farklı sekme vardır.
Bazı raporlarda, raporda görülmesi istenen sahaların seçildiği "Rapor Sahaları"
sekmeside mevcuttur.
3. "Genel Kısıtlar" sekmesinde cari, belge tipi, raporlama yapılacak yıl gibi temel kısıtlar
verilirken, standart kısıtlar sekmesinde ise tanımlı etiketler listelenir ve işarelenecek
olanlara göre rapor filtrelenecektir.
Entegre Netsis 3 139
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
4. Cari hareket raporu, stok hareket raporu gibi bazı raporlarda bulunan "Rapor Sahaları"
sekmesinde raporda görülmesi istenen sahalar eklenip, çıkarılabilir. Rapor sahaları
kısmında bulunan alanlar sürükle bırak yöntemi ile seçili sahalar kısmına alınabilir.
Seçili sahalardan çıkarılmak istenen sahalar ise yanlarında bulunan simgesine
tıklayarak çıkartılabilir. Yanında simgesi bulunmayan sahalar raporda gelmesi
zorunlu sahalardır ve çıkarılamazlar.
5. Bununla birlikte seçili sahalarda bulunan sahaların sıralamasıda değiştirilebilir.
6. Bazı sahaların yanında simgesi bulunur. Bu simge toplam almayı ifade eder.
Simgenin üzerine tıklandığında görünümünü alır ve yanında bulunduğu sahaya ait
verilerin toplamı alınır.
Entegre Yardım Dokümanı140
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
7. "Rapor Filtreleri" sekmesinde ise rapordaki herhangi bir sahaya göre kısıt verilebilir.
Saha seçimi yapıldıktan sonra simgesine tıklanarak seçilen sahaya ait bir kısıt
verilebilir. Verilecek kısıt, "Kısıt Tipi" sahasından seçilecek seçeneğe göre farklı
şekillerde sorgulanabilir.
Örneğin: Kısıt Tipi "İle başlayan" olarak seçilir ve "Değer-1" sahasına "LA001"
yazılırsa, cari kodu "LA001" ile başlayan tüm cariler rapora gelecektir.
8. "Sıralama ve Gruplama" sekmesinde, raporda gelecek verilerin nasıl bir düzen
Entegre Netsis 3 141
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
içerisinde listeleneceği belirlenir. Veriler sıralarınırken baz alınaka olan saha
seçildikten sonra sıralama yönü belirlenir. Sıralama yönü, verilerin küçükten büyüğe
mi yoksa büyükten küçüğe mi sıralanacağını ifade eder. simgesine tıklanarak
sıralama yapılmış olur. simgesi ise verilerin, sıralama yapılan sahaya göre
gruplama yapılmasını sağlar.
9. "Veriler Kümüle Edilsin" parametresi; raporda dökülecek bilgilerin yekûn olarak tek
kalemde görüntülenmeleri isteniyorsa işaretlenmelidir.
10. Yukarıdaki ekran görüntüsünde ki ayarlar ile alınmış rapora ait ekran görüntüsü
aşağıdadır.
Entegre Yardım Dokümanı142
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
11. "Raporlama Parametreleri" sekmesinde raporun görünümü ile ilgili parametreler yer
alır. "Başlık" sahasında yazan ibare silinerek rapora başlık eklenebilir. Ayrıca başlık,
tarih-saat, şirket adı ve sayfa numarası gibi bilgilerin raporların her sayfasında
görüntülenmesi sağlanabilir.
12. Dikkat edilmesi gereken parametrelerden bir tanesi "Rapor Çıktısından Veri
Ekranlarına Erişilsin" parametresidir. Bu parametre işaretlenerek alınan raporlarda
cari kod, stok kodu, belge numarası gibi bilgilerin üzerine tıklanarak bu ekranlara
erişim sağlanabilir.
Entegre Netsis 3 143
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
13. Ölçekleme bölümü sayesinde standart raporlarda, miktar, fiyat, tutar, kur, döviz
tutarı, döviz fiyatı, firma döviz tutarı ve oran sahaları için ölçekleme
yapılabilmektedir.
Örneğin; fiyat ve tutar sahalarına 1.000.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek
verilerin 1.000.000’a bölüneceği anlamına gelmektedir.
14. Uygulamada raporlar farklı formatlarda alınabilir. Bu formatlar arasında web sayfası
(kullanılan tarayıcıda yeni bir sekme olarak açılır), pdf, excel, word ve csv bulunur.
15. Rapor alırken yapılan ayarlar saklanarak farklı bir isim ile kaydedilebilir.Örneğin; cari
hareket raporu alınırken istenilen sahalar seçilip, kısıtlar verilip ve sıralama ayarları
tamamlandıktan sonra rapor kaydedilmek istenebilir. Rapor açıklaması değiştirilerek
raporu daha sonrada aynı ayarlar ile çekebilmek mümkündür. Bunun için ekranın sol
alt köşesinde bulunan "Farklı Kaydet" tuşuna basmak gerekecektir. Kaydedilen
raporlar rapor genel sayfasında da listelenir.
16. "Varsayılan" tuşuna basıldığında ise
1.10.3 Ayarlar
Uygulama kapsamında bazı fonksiyonların kullanılmasını sağlamak ya damevcut fonksiyonların farklı şekilde çalışmasını sağlamak adına tanımlamaların yapıldığıekrandır.
Entegre Yardım Dokümanı144
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.3.1 Genel Parametreler
1.10.3.1.1 Ondalık Sistemi
Uygulamada sipariş, irsaliye, fatura vb. ekranlarda bulunan sayısal sahalarınondalık basamak sayısı belirlenebilir.
Örneğin; fiyat girerken ondalık basamak sayısının 3 olması istendiği takdirde"Fiyat" sahasına 3 girilmelidir. Bu şekilde miktar, oran, ve tutar ondalık basamaksayılarıda belirlenebilir.
"Ondalık Sistemi" ile basamak sayısı belirlendiğinde ekranlardaki sahalarınyanısıra rapor sahalarındaki ondalık basamak sayıları ile Excel'den aktarım sırasındasayısal sahalara girilen ondalık basamak sayılarıda belirlenmiş olacaktır.
Entegre Netsis 3 145
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.3.1.2 E-Posta Bilgileri
E-Posta Ayarları : Sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerin e-posta olarakmüşteri, satıcı vb. kişilere gönderilmesi mümkündür. Bunun için e-posta hizmetialdığınız internet sitesine ait "SMTP" ayarlarını bilmeniz gerekir.
E-Posta hizmeti sağlayan internet sitelerinden bazılarına ait "SMTP" ayarlarıaşağıdadır;
Gmail;
SMTP Sunucu Adı : smtp.gmail.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."
Hotmail & Windows Live;
SMTP Sunucu Adı : smtp.live.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."
Yahoo;
SMTP Sunucu Adı : smtp.mail.yahoo.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."
Mynet;
SMTP Sunucu Adı : pop.mynet.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."
Entegre Yardım Dokümanı146
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.3.2 Uygulamalar
1.10.3.2.1 Plasiyer Takibi
Uygulama içerisinde, plasiyer uygulamasının zorunlu hale getirilmesi ya daisteğe bağlı olarak yapılması sağlanabilir. Örneğin; aşağıdaki ekranda "Satış"başlığı altındaki "Satış Faturası" parametresi "Evet" olarak işaretlendiğinde, satış faturası
kesilirken "Plasiyer" bilgisi girmek zorunlu olacaktır. "Plasiyer" bilgisininzorunlu olması istenen tüm ekranlara ait parametreler "Evet" olarak işaretlenmelidir.
1.10.3.2.2 Depo Takibi
Depo tanımlarının oluşturulup, mal giriş ve çıkışlarında depo bilgisininsorgulanabilmesi için "Lokal Depo Takibi Yapılsın" parametresinin "işaretlenmiş gerekir. Buparametrenin işaretlenmesi ile birlikte "Stok" menüsü altında "Lokal Depo" menüsü aktif hale gelir. Lokal depo menüsü altında ise depo tanımlama, depolar arası transfer fişi, ambargiriş ve çıkış fişi mevcuttur.
Entegre Netsis 3 147
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.3.2.3 Koşul Uygulaması
Koşul uygulaması, belirli bir cari hesaba ya da bir cari hesap grubunayapılacak alış ve satışlarda varsayılan getirilmesi için yapılan vade günü, iskonto,bedelsiz miktar, ödeme planı tanımlamalarına verilen genel isimdir.
1.10.3.2.4 Fiyat Listesi
Enter topic text here.
1.10.3.3 Fatura
1.10.3.3.1 Satış
Tevkifat Oranı : Fatura KDV tutarının hangi oranlarda alıcı ve satıcı arasındapaylaştırılacağını belirler. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre KDV tutarının yarısı satıcı,yarısı ise alıcı tarafından ödenecektir.
Tevkifat Alt Limiti : Fatura toplamının, girilen tutardan fazla olduğudurumlarda tevkifat uygulamasının kullanılabileceğini gösterir. Ekran görüntüsündekiörneğe göre fatura toplamının 500 TL'nin altında olduğu durumlarda tevkifatlı satış
Entegre Yardım Dokümanı148
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
faturası kesilememektedir.
Satır İskonto Adedi : Satış faturalarında aktif gelecek olan satır iskontosusaha adedinin belirleneceği parametredir. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre 3 adetsatır iskontosu girilebilir.
Genel İskonto Adedi : Satış faturalarında aktif gelecek olan genel iskontosaha adedinin belirleneceği parametredir. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre 3 adetgenel iskonto girilebilir.
1.10.3.3.2 Satın Alma
Tevkifat Oranı : Fatura KDV tutarının hangi oranlarda alıcı ve satıcı arasındapaylaştırılacağını belirler. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre KDV tutarının yarısı satıcı,yarısı ise alıcı tarafından ödenecektir.
Tevkifat Alt Limiti : Fatura toplamının, girilen tutardan fazla olduğudurumlarda tevkifat uygulamasının kullanılabileceğini gösterir. Ekran görüntüsündekiörneğe göre fatura toplamının 500 TL'nin altında olduğu durumlarda tevkifatlı satınalma faturası kesilememektedir.
Entegre Netsis 3 149
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.3.4 Muhasebe
1.10.3.4.1 Genel
Muhasebe uygulamasının çalışma prensiplerini belirleyen parametreler"Genel" bölümünde bulunur.
>> "Muhasebeye Aktarırken Onay Sistemi Kullan" parametresi işaretliolduğu takdirde, ön muhasebede oluşturulan kayıtların onay mekanizmasındangeçmesini sağlanır.
>> Onaylanmamış belgeler üzerinde değişiklik yapılabilir. Onaylı bir belgeüzerinde ise değişiklik yapılıp yapılmayacağı "Belge Değişikliğinde Muhasebe FişiOnaylanmış ise" parametresi ile kontrol altına alınmıştır. Bu durumda iki farklı seçenek
mevcuttur. Bunlar; onaylanmış fatura üzerinde değişiklik yapılmaması ve değişiklikyapılması halinde ters kayıtların oluşturulmasıdır.
>> Onay mekanizması kullanıldığı halde ön muhasebede oluşturulan kayıtlarınotomatik olarak onaylanması istenildiği takdirde "Yeni Belgenin MuhasebeKayıtlarını Otomatik Olarak Onayla" parametresiseçili olmalıdır.
>> İskontoların muhasebeleştirilmesi 3 farklı şekilde olur.1. Net Tutarı Muhasebeleştir; parametresi seçili olduğunda iskonto
tutarları ayrıca muhasebeleştirilmez. Örneğin, bir fatura için düşünüldüğünde, faturagenel toplamı tek bir muhasebe hesabına aktarılır.
2. Ayrı Muhasebeleştir; parametresi seçili olduğunda iskontotutarları ayrı muhasebe hesap koduna aktarılır. Aktarılacak muhasebe hesapkodları "Belge Tutarları Muhasebe Kodları" bölümünde girilecektir. Detalı bilgi için
bkz. Ayarlar/Muhasebe/Belge Tutarları Muhasebe Kodları.3. Ayrı Muhasebeleştir, Stok Bazında Detayla; parametresi seçili ise
iskonto tutarları ayrı muhasebe hesap koduna aktarılır. Buna ek olarak satıriskontoları stok bazında farklı hesaplarda takip edilebilir. Aktarılacak muhasebe hesapkodları "Stok Muhasebe Kodları" bölümünde girilecektir. Detalı bilgi için bkz. Ayarlar/Muhasebe/Stok Muhasebe Kodları.
150
151
Entegre Yardım Dokümanı150
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
>> "Günlük Hareketleri Bir Fişte Topla" parametresi işaretli olduğunda güniçerisindeki hareketlerin yevmiye fişi kayıtları tek bir fiş altında toplanır. Bu yevmiyefişi onaylanmadığı sürece bütün hareketler bu yevmiye fişine atılacaktır. Fiş onaylandığıanda yeni bir yevmiye fişi oluşturulur. Aynı zamanda parametre işaretli olduğu takdirdeoluşturulan yevmiye fişlerinin belge numarası o günün tarihi ile başlayacaktır.
>> Belge hesaplamalarında oluşabilecek yuvarlama farkları, farklı birmuhasebe kodunda takip edilmek isteniyorsa, bu hesap "Yuvarlama Farkının AktarılacağıMuhasebe Hesabı" parametresinde belirlenir.
1.10.3.4.2 Seviye Takibi
Enter topic text here.
1.10.3.4.3 Belge Tutarları Muhasebe Kodları
Belgelerde, kalem tutarı dışında hesaplanan tutarların hangi muhasebekodlarında takip edileceğinin belirlendiği parametrelerdir.
Belgelerde hesaplanan genel iskonto 1,2 ve 3 tutarlarının hangi muhasebekodunda takip edileceği "Genel İskonto", "Genel İskonto2" ve "Genel İskonto3"sahalarında belirlenir.
Hesaplanan KDV tutarları, oran bazında kırılarak farklı muhasebe hesapkodları altında takip edilebilir. Bununla birlikte hesaplanan tevkifat tutarıda farklı birmuhasebe hesap kodunda takip edilebilir.
Entegre Netsis 3 151
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.3.4.4 Stok Muhasebe Kodları
Stok muhasebe kodları parametrelerinden önce iki kavrama açıklık getirmekgerekir.
Bunlar;1 - Kategori2 - Seçenek
1 - Kategori: Stok hareketlerinin takip edileceği muhasebe hesap kodlarınıkendi aralarında gruplayabilmek için geliştirilmiştir. Örneğin; bir firma hem gıda sektöründehem de tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor olsun. Dolayısı ile hem gıda ile ilgili hemdetekstil ile ilgili stokları mevcuttur. Stok kartlarında bulunan "Muhasebeleştirme Kategorisi"sahasında seçilen kategori kavramı, bu stokların muhasebeşirken farklı hesap kodları altındagruplanmasını sağlar. "Gıda" ve "Tekstil" diye iki farklı kategori kaydı yapıp, stok kartıkayıtlarında da stoğun bulunduğu muhasebeleştirme grubuna göre seçim yapıldığı takdirdestoklar, farklı hesap kodları altında muhasebeleşmiş olacaktır. "Genel" kategorisi hesapaçılışlarında tanımlı gelecektir. Aynı zamanda her bir stok kartına ait hareketlerin, farklımuhasebe hesap kodları altında muhasebeleştirilmesi istendiği takdirde stok kartı bazındamuhasebeleştirme kategorisi yaratılarak hesap kodları tanımlanabilir.
2 - Seçenek: Stok muhasebeleştirme grupları altında ilave kırılımlaryaratılabilmek "seçenek" kavramıyla mümkündür. Örneğin; gıda kategorisinde bulunan stokların alış, satış, alıştan iade ve satıştan iadegibi hareketlerinin farklı muhasebe hesap kodlarında muhasebeleşmesiisteniyorsa seçenek kavramı buna olanak sağlar. "Alış" ve "Satış" şeklinde belirlenecek
Entegre Yardım Dokümanı152
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
seçenekler ile hareketlerin farklı hesap kodları altında muhasebeleşmesisağlanır. "Alış", "Satış", "Alıştan İade", "Satıştan İade", "Satışta Mal Fazlası İskotosu" ve"Alışta Mal Fazlası İskontosu" hesap açılışlarında tanımlı gelen seçeneklerdir.
Yeni kategori veya seçenek ekleyebilmek ekran görüntüsünde gösterilenbağlantılar ile mümkündür.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüleceği gibi kategoriler satırlarda,seçenekler sütunlarda yer almaktadır. Örnek olarak, kategorisi "Gıda" olan bir stoğun alışhareketlerinin muhasebeleştirileceği hesap kodu kırmızı işaretli alanda, kategorisi "Tekstil"olan bir stoğun satış hareketlerinin muhasebeleştirileceği hesap kodu mavi işaretlialanda belirlenmelidir.
Yeni bir stok kartı kaydederken muhasebeleştirme kategorisinin varsayılanolarak gelmesi istenen kategori "Stoklar için Varsayılan Kategori" sahasındabelirlenir. Örneğin, bu alanda "Gıda" seçildiğinde stok kartı kaydı yapılırkenmuhasebeleştirme kategorisi "Gıda" olarak seçili gelecektir.
Entegre Netsis 3 153
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.10.3.4.5 Cari Muhasebe Kodları
Firmalar ile yürütülen ticari faaliyetlerin muhasebeleştiği hesap kodlarının,cari hesaplar bazında gruplanabilmesi "Muhasebeleştirme Kategorisi" ile mümkündür."Genel" kategorisi hesap açılışında kayıtlı gelen kategoridir. "Kategorileri Yönet" bağlantısıile yeni kategoriler tanımlamak mümkündür. Örneğin; istenildiği takdirde herbircari hesap için bir kategori kaydedilerek belgeler, cari hesaplar bazında farklı muhasebe kodlarında muhasebeleştirilebilir.
Kategori kavramı altında varsayılan olarak gelen "Müşteri" ve "Satıcı" kırılımımevcuttur. Yaratılan bir muhasebeleştirme kategorisi altında müşteri ve satıcıbazında da hesap kodları farklı olarak belirlenebilir.
Yeni bir cari hesap kaydederken muhasebeleştirme kategorisinin varsayılanolarak gelmesi istenen kategori "Cariler için Varsayılan Kategori" sahasındabelirlenir. Örneğin, bu alanda "Genel" seçildiğinde cari hesap kaydı yapılırkenmuhasebeleştirme kategorisi "Genel" olarak seçili gelecektir.
1.10.3.4.6 Çek/Senet Muhasebe Kodları
Çek ve senetlerin farklı muhasebe hesap kodları altındamuhasebeleştirilmeleri mümkündür. Müşteri çek/senetleri ve borç çek/ senetleriaşağıda gösterilen alanlara yazılacak hesap kodları altında ayrı ayrı muhasebeleştirilebilir.
Çek ve senetler bordroları ile muhasebeleştirilmek istendiğinde yukarıda kırmızı çerçeve içerisine alınan
Entegre Yardım Dokümanı154
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
parametre işaretlenmelidir. Parametre işaretlenmediği takdirde yevmiye fişinde bordro tutarı tek kalemde
gözükecektir. Ancak parametre işaretlenir ise yevmiye fişinde, bordroda bulunan her bir çek ya da senet için
ayrı bir satır gözükecektir.
1.11 Raporlar
Uygulamadan alınabilecek tüm raporlar "Raporlar" menüsü altında yer almaktadır.
Satış Raporları;Müşteri siparişleri raporu sistemde kayıtlı tüm müşteri siparişlerini, satış irsaliye
raporu sistemde kayıtlı tüm satış irsaliyelerini listelerken, satış faturası raporu ise sistemdekayıtlı tüm satış faturalarını listeler.
Her üç raporuda alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekildeulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtlarıkullanılabilir. Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.
Satın Alma Raporları;"Satıcı Siparişleri", "Alış İrsaliyesi" ve "Alış Faturası" raporları "Satın Alma" menüsü
altında yer almaktadır.Satın alma siparişi raporu, sistemde kayıtlı tüm satın alma siparişlerini, alış irsaliye
raporu, sistemde kayıtlı tüm alış irsaliyelerini listelerken, alış faturası raporu ise sistemdekayıtlı tüm alış faturalarını listeler.
Her üç raporuda alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekildeulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtlarıkullanılabilir. Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.
Finansman Raporları;Çek ve Senetler ile ilgili her türlü bilgiye "Çek Senet Raporu" kullanılarak ulaşılabilir.Sözü geçen raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir
şekilde ulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtlarıkullanılabilir. Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.
138
138
138
Entegre Netsis 3 155
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Cari Raporları;Cari hesap sabit bilgileri ve hareket detayları raporlarına "Cari" menüsü altından
ulaşılabilir.
1. Borç/Alacak raporu; cari hesapların il, ilçe, telefon gibi bazı sabit bilgilerininyanısıra borç, alacak tutar topları ve borç, alacak bakiyelerini göstermektedir.
2. Cari hareket raporu; cari hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belgeaçıklaması, vade tarihi, borç/alacak tutar ve bakiyesi ile birlikte listlemektedir.
3. Çalışılmayan cariler raporu; belirlenen tarih aralığında herhangi bir ticari faaliyetiçerisine girilmemiş cari hesap kayıtlarını listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek"fatura kesilmeyen", "dekont kaydı yapılmayan", "müşteri çeki alınmayan" cari hesapraporları almak da mümkündür.
4. Cari risk dökümü; cari hesap kartı, risk bilgileri sekmesi altındaki bilgilerinizlenebileceği rapordur.
5. Aylık hesap özeti; cari hesapların tüm aylar bazında boç/alacak tutar vebakiyelerini göstermektedir.
6. İşlem tipli hesap özeti; cari hesapların hareket türü bazında borç ve alacaktoplamlarını göstermektedir. Ayrıca her bir hareket türü tutar toplamının toplam tutariçerisindeki yüzdesini de bu raporu alarak görebiliriz.
7. Yaşlandırma raporu; cari hareketlerin borç/ alacak yaşlandırma yöntemiyle
Entegre Yardım Dokümanı156
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
dökümünün alınabileceği bölümdür. Kesilen faturalardan hangisinden ne kadar bakiyekaldığını ve belirlenecek faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğinilisteler. Bu rapor cari hareket kayıtlarındaki kısmi olarak kapatılmış veya açık görünenhareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmeyecektir.
8. Yaşlandırma hesap özeti; yaşlandırma raporunun cari hesap bazında tek satırdaözetlenmiş halidir. Değerleri hareket bazında göstermek yerine cari hesap bazında toplayarakgösterir.
Raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekilde ulaşmakmümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları kullanılabilir.Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.
Stok Raporları;Stok sabit bilgileri ve hareket detaylarına ait raporlar "Stok" menüsünde yer
almaktadır.
1. Stok hareket raporu; hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belge tipi,fiyat, giren miktar ve tutar, çıkan miktar ve tutar, kalan miktar ve belge açıklaması ile birliktelistelemektedir.
2. Çalışmayan stoklar raporu; belirlenen tarih aralığında satışı ve satın almasıyapılmamış stokları listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek "açık fatura kesilmeyen","iade tipli fatura kesilmeyen", "irsaliye kesilmeyen" stokların raporunu almak da mümkündür.
3. Aylık hesap özeti; stokların tüm aylar için giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar vetutarını göstermektedir.
4. Hareket tipli hesap özeti; stokların hareket tipleri bazında giriş miktar ve tutarlarıile çıkış miktar ve tutarlarını göstermektedir.
5. Serbest maliyet ambar raporu; stok bazında bir önceki aydan devir miktar vetutarının yanısıra ay içerisindeki giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar ve tutarını, ay içi stokmiktarı farkını, stok bakiyesini, birim fiyat ve elde kalan stok tutarı göstermektedir. Buraporda bulunan bazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;
a. Devir Miktarı: Stoğun bir önceki ay sonundaki stok bakiyesidir.b. Devir Tutarı: Stoğun bir önceki ay sonu bakiyesi ile (devir miktarı) birim
138
Entegre Netsis 3 157
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
fiyatının çarpılmasıyla elde edilir.c. Fark: Giriş miktarı ile çıkış miktarının farkından elde edilen değerdir.d. Bakiye Miktarı: Devir miktarı ile giriş miktarının toplamından çıkış miktarının
çıkartılması ile elde edilir.e. Birim Fiyat: Stoğun giriş tutarından çıkış tutarının çıkartılıp, farka bölünmesi
ile elde edilir.f. Kalan Tutar: Stoğun bakiye miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile elde
edilen değerdir.6. Stok karlılık raporu; Belirlenen tarihe ve maliyet türüne göre, stokların karlılığı ile
karlılık yüzdesinin hesaplanarak dökümlerinin alınabileceği rapordur. Stoğun bu rapordagörüntülenebilmesi için mutlaka satışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu raporda bulunanbazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;
a. Brüt Satış Tutarı: Stoğa ait yapılan satışlardaki brüt tutar toplamıdır.b. Brüt Satış Miktarı: Stoğa ait yapılan satış miktarıdır. c. Net Satış: Brüt satış tutar toplamlarından iskonto toplamlarının çıkartılması
ile elde edilir.d. Satış İade Tutarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam tutarıdır.e. Satış İade Miktarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam miktarıdır.f. Gerçek Satış Tutarı: Brüt satış tutarından, satıştan iade tutarı çıkarılarak elde
edilir.g. Gerçek Satış Miktarı: Brüt satış miktarından, satıştan iade miktarı çıkarılarak
hesaplanır.h. Satılan Malın Maliyeti: Seçilen maliyet tipine göre satılan malın maliyet
toplamını gösterir. k. Kar: Gerçek satış tutarından, satılan malın maliyeti çıkartılarak hesaplanır.l. Satış Karlılık Oranı: Stoğun satışından elde edilen karın, gerçek satış
tutarının yüzde kaçı olduğunu gösterir.m. Mal Karlılık Oranı: Net satış tutarından, iade tutarı çıkarılır. Elde ettiğimiz
bu değerden kar çıkartılır. Çıkan sonucu kara bölüp 100 ile çarptığımızda "Mal Karlılık Oranı"değerini el ederiz.
7. Stok fiyat raporu; stokların ölçü birimi ve belirlenen satış fiyat listesini gösterir.8. Lokal depo bakiye listesi; stokların her bir depodaki stok bakiyelerini gösterir.9. Lokal depo maliyet raporu; belirlenen tarih aralığında stokların bulunduğu her bir
depodaki devir miktar ve tutarını, giriş miktar ve tutarını, çıkış miktar ve tutarını, bakiyefarkını ([devir miktarı + giriş miktarı] - çıkış miktarı), stok bakiyesini, birim fiyatını ve kalantutarını (birim fiyat*stok bakiyesi) gösterir.
Banka Raporları; Banka hesap bakiyesi ve banka hesap hareketlerine ilişkin raporlar "Banka" menüsü
altında yer almaktadır.
Entegre Yardım Dokümanı158
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1. Borç/Alacak raporu; seçilen banka veya bankaların borç, alacak toplamları vehesap bakiyesini gösterir.
2. Banka hareket raporu; ise seçilen banka veya bankaların tüm hareket kayıtlarınıgösterir.
Raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekilde ulaşmakmümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları kullanılabilir.Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.
Kasa Raporları;Kasa hesap hareketleri ve genel bilgilerine ait raporlar "Kasa" menüsü altında yer
almaktadır.
1. Kasa defter basımı raporu; istenilen bir güne ait kasa hareketlerininlistelenebileceği rapordur.
2. Kasa son durum raporu; ise kasa hesaplarından yapılan ödeme, tahsilat işlemtutar toplamlarını ve kasa hesap bakiyesini göstermektedir.
Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/RaporEkranları.
1.11.1 Cari
Cari hesap sabit bilgileri ve hareket detayları raporlarına "Rapor" ekranında ki "CariRaporları" başlığı altından ulaşılabilir.
138
138
Entegre Netsis 3 159
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1. Borç/Alacak raporu; cari hesapların il, ilçe, telefon gibi bazı sabit bilgilerininyanısıra borç, alacak tutar topları ve borç, alacak bakiyelerini göstermektedir.
2. Cari hareket raporu; cari hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belgeaçıklaması, vade tarihi, borç/alacak tutar ve bakiyesi ile birlikte listlemektedir.
3. Çalışılmayan cariler raporu; belirlenen tarih aralığında herhangi bir ticari faaliyetiçerisine girilmemiş cari hesap kayıtlarını listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek"fatura kesilmeyen", "dekont kaydı yapılmayan", "müşteri çeki alınmayan" cari hesapraporları almak da mümkündür.
4. Cari risk dökümü; cari hesap kartı, risk bilgileri sekmesi altındaki bilgilerinizlenebileceği rapordur.
5. Aylık hesap özeti; cari hesapların tüm aylar bazında bakiyelerini göstermektedir.6. İşlem tipli hesap özeti; cari hesapların hareket türü bazında borç ve alacak
toplamlarını göstermektedir. Ayrıca her bir hareket türü tutar toplamının toplam tutariçerisindeki yüzdesini de bu raporu alarak görebiliriz.
7. Yaşlandırma raporu; cari hareketlerin borç/ alacak yaşlandırma yöntemiyledökümünün alınabileceği bölümdür. Kesilen faturalardan hangisinden ne kadar bakiyekaldığını ve belirlenecek faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğinilisteler. Bu rapor cari hareket kayıtlarındaki kısmi olarak kapatılmış veya açık görünenhareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmeyecektir.
8. Yaşlandırma hesap özeti; yaşlandırma raporunun cari hesap bazında tek satırdaözetlenmiş halidir. Değerleri hareket bazında göstermek yerine cari hesap bazında toplayarakgösterir.
Raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekilde ulaşmakmümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları kullanılabilir.Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.
1.11.2 Stok
Stok sabit bilgileri ve hareket detaylarına ait raporlar, "Raporlar" ekranında ki "StokRaporları" başlığı altında yer almaktadır.
138
Entegre Yardım Dokümanı160
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1. Stok hareket raporu; hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belge tipi,fiyat, giren miktar ve tutar, çıkan miktar ve tutar, kalan miktar ve belge açıklaması ile birliktelistelemektedir.
2. Çalışmayan stoklar raporu; belirlenen tarih aralığında satışı ve satın almasıyapılmamış stokları listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek "açık fatura kesilmeyen","iade tipli fatura kesilmeyen", "irsaliye kesilmeyen" stokların raporunu almak da mümkündür.
3. Aylık hesap özeti; stokların tüm aylar için giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar vetutarını göstermektedir.
4. Hareket tipli hesap özeti; stokların hareket tipleri bazında giriş miktar ve tutarlarıile çıkış miktar ve tutarlarını göstermektedir.
5. Serbest maliyet ambar raporu; stok bazında bir önceki aydan devir miktar vetutarının yanısıra ay içerisindeki giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar ve tutarını, ay içi stokmiktarı farkını, stok bakiyesini, birim fiyat ve elde kalan stok tutarı göstermektedir. Buraporda bulunan bazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;
a. Devir Miktarı: Stoğun bir önceki ay sonundaki stok bakiyesidir.b. Devir Tutarı: Stoğun bir önceki ay sonu bakiyesi ile (devir miktarı) birim
fiyatının çarpılmasıyla elde edilir.c. Fark: Giriş miktarı ile çıkış miktarının farkından elde edilen değerdir.d. Bakiye Miktarı: Devir miktarı ile giriş miktarının toplamından çıkış miktarının
çıkartılması ile elde edilir.e. Birim Fiyat: Stoğun giriş tutarından çıkış tutarının çıkartılıp, farka bölünmesi
ile elde edilir.f. Kalan Tutar: Stoğun bakiye miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile elde
edilen değerdir.6. Stok karlılık raporu; Belirlenen tarihe ve maliyet türüne göre, stokların karlılığı ile
karlılık yüzdesinin hesaplanarak dökümlerinin alınabileceği rapordur. Stoğun bu rapordagörüntülenebilmesi için mutlaka satışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu raporda bulunanbazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;
a. Brüt Satış Tutarı: Stoğa ait yapılan satışlardaki brüt tutar toplamıdır.b. Brüt Satış Miktarı: Stoğa ait yapılan satış miktarıdır. c. Net Satış: Brüt satış tutar toplamlarından iskonto toplamlarının çıkartılması
ile elde edilir.d. Satış İade Tutarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam tutarıdır.
Entegre Netsis 3 161
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
e. Satış İade Miktarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam miktarıdır.f. Gerçek Satış Tutarı: Brüt satış tutarından, satıştan iade tutarı çıkarılarak elde
edilir.g. Gerçek Satış Miktarı: Brüt satış miktarından, satıştan iade miktarı çıkarılarak
hesaplanır.h. Satılan Malın Maliyeti: Seçilen maliyet tipine göre satılan malın maliyet
toplamını gösterir. k. Kar: Gerçek satış tutarından, satılan malın maliyeti çıkartılarak hesaplanır.l. Satış Karlılık Oranı: Stoğun satışından elde edilen karın, gerçek satış
tutarının yüzde kaçı olduğunu gösterir.m. Mal Karlılık Oranı: Net satış tutarından, iade tutarı çıkarılır. Elde ettiğimiz
bu değerden kar çıkartılır. Çıkan sonucu kara bölüp 100 ile çarptığımızda "Mal Karlılık Oranı"değerini el ederiz.
7. Stok fiyat raporu; stokların ölçü birimi ve belirlenen satış fiyat listesini gösterir.8. Lokal depo bakiye listesi; stokların her bir depodaki stok bakiyelerini gösterir.9. Lokal depo maliyet raporu; belirlenen tarih aralığında stokların bulunduğu her bir
depodaki devir miktar ve tutarını, giriş miktar ve tutarını, çıkış miktar ve tutarını, bakiyefarkını ([devir miktarı + giriş miktarı] - çıkış miktarı), stok bakiyesini, birim fiyatını ve kalantutarını (birim fiyat*stok bakiyesi) gösterir.
Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/RaporEkranları.
1.11.3 Muhasebe
Muhasebe raporlarına "Rapor" ekranında ki "Muhasebe Raporları" başlığıaltından ulaşılabilir.
1. Defteri Kebir; yevmiye fişlerindeki kayıtların ana hesaplar bazında detaylıdökümüdür.
2. Mizan; muhasebe hesaplarının borç/alcak toplamlarını ve borç/alacakbakiyelerini listeleyen, kontrol amaçlı kullanılan özet rapordur.
138
Entegre Yardım Dokümanı162
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. Muavin; yalnızca muavin tipli hesapların, yevmiye fişi kayıtlarınınlistelendiği rapordur.
4. Yevmiye Defteri; yevmiye fişi kayıtlarının listelenebileceği rapordur.
Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/RaporEkranları.
1.11.4 Diğer
"Raporlar" ekranında ki "Diğer Raporlar" başlığı altında banka hesaplarına veçek/senet kayıtlarına ilişkin bazı raporlar bulunur.
1. Banka Borç/Alacak Raporu; seçilen banka veya bankaların borç, alacaktoplamları ve hesap bakiyesini gösterir.
2. Banka Hareket Raporu; ise seçilen banka veya bankaların tüm hareketkayıtlarını gösterir. Raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalınbir şekilde ulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine raporkısıtları kullanılabilir.
3. Çek/Senet Raporu; Çek ve Senetler ile ilgili her türlü bilgiye "Çek SenetRaporu" kullanılarak ulaşılabilir.
1.12 Mobil Cihaz Kullanımı
Mobil Cihazlar ile Entegre Kullanımı
1. Kullanıcılar herhangi bir mobil cihaz ile "www.netsisim.com" adresi üzerindengerçekleştirilecek oturum açma işleminde otomatik olarak aşağıdaki ekrana
138
Entegre Netsis 3 163
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
yönlendirilecektir. Mobil cihazlardan anasayfada da görüleceği gibi belli bir takım işlemlergerçekleştirilmektedir.
2. "Cari" menüsünde, yeni cari hesap kaydı yapmak ya da kayıtlı bir cari hesapbilgilerini sorgulamak mümkündür.
Entegre Yardım Dokümanı164
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
3. "Cari Seç" sahasına kayıtlı bir carinin kodu girildiğinde ilgili carinin bilgilerineulaşabilmek mümkündür
4. "Cari Ekle" tuşuna basarak cari hesap kaydı gerçekleştirme mümkündür.5. "Stok" menüsünde stok detayı ve fiyat sorgulaması yapılabilir.6. "Stok Seç" sahasına bir stok kodu girilerek ya da "Otomatik Tamamlama" (bkz. Ek
Bilgiler/Ekran Kullanımları/Otomatik Tamamla Kullanımı. ) sayesinde stok seçilerek detaysorgulanabilir. Stok seçildikten sonra alış/satış fiyatı, stok bakiyesi, toplam giriş miktar/tutarıve toplam çıkış miktar/tutarı ekrana gelir.
7. "Fiyat Sorgula" ekranında ise stok ve cari kısıt verilerek fiyat sorgulama işlemiyapılabilir. Stok kodu girildiğinde ekrana, stok kartındaki birinci satış fiyatı, cari kodgirildiğinde ise cari hesap için tanımlanmış vade günü ve iskonto oranı gelecektir.
8. "Mali Özet" menüsünde "Sayısal Özet" ekranında firmaya ait genel rakamlaraulaşılabilir. Bunlar, tanımlı kasaların son devir tarihinden sonraki bakiyelerini, vadesizmevduat tipli banka hesap bakiyesi, müşteri, satıcı ve diğer tipli cari hesapların toplam borçve alacak toplamları, müşterilerin beklemede ve portföydeki çek ve senet tutar toplamlarıdır.Panellerin sağ üst köşesinde ki eksi (-) işaretlerine basarak istenilen bilgiler kapatılabilir.
136
Entegre Netsis 3 165
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Daha sonra artı (+) işaretine basarak tekrar açılabilir.9. "Grafik Özet" ekranında ise sayısal ifade edilen değerlerin grafiksel gösterimleri
yer almaktadır. Panellerin sağ üst köşesindeki eksi (-) işaretlerine basarak istenilen bilgilerkapatılabilir. Daha sonra artı (+) işaretine basarak tekrar açılabilir. Grafiklerin
Entegre Yardım Dokümanı166
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Entegre Netsis 3 167
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
1.13 Sık Sorulan Sorular
1. Kayıtlı olan alış ve satış faturalarına nasıl ulaşabilirim?
"Satış" ve "Satın Alma" menülerindeki irsaliye ve fatura raporları kullanılarak daha
önce kesilen belgelere ulaşılabilmektedir. Ayrıca "Alış ve Satış Faturası"
ekranlarındaki "Belge Numarası" sahasında bulunan rehberler kullanılarak da önceki
Entegre Yardım Dokümanı168
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
kayıtlara ulaşmak mümkündür.
2. Belli bir dönem içerisindeki stok girdi/çıktı hareketlerine nasıl ulaşabilirim?
"Stok" menüsündeki “Stok Hareket Raporu”, tarih aralığı verilerek alındığı takdirde
istenilen bilgiye ulaşılabilir.
3. Kasa devir tarihinden önceki hareketleri görmek için ne yapılmalıdır?
Hareketleri görülmek istenen kasa seçilir. “Kasa Bilgileri” sekmesindeki “Son Devir
Tarihi” sahasında, hareketleri görülmek istenen tarihten bir gün öncesi seçilmelidir.
Örneğin, 10 Aralık ve sonrasındaki kasa hareketleri görülmek isteniyorsa son devir
tarihi 9 Aralığa alınmalıdır.
4. Entegre, Euro ve Dolar gibi döviz tiplerini destekliyor mu?
Döviz uygulaması faturada desteklenmektedir. Yani Dolar ya da Euro tipinde fatura
kesilebilmektedir. Ancak programın genelinde farklı döviz tipleri
desteklenmemektedir. Örneğin, Dolar tipli bir kasa açmak mümkün değildir. Döviz
tipli kaydedilen bir fatura tutarları cari hesap ya da kasa hesabına atılırken TL'ye
çevrilerek yazılır.
5. Cari hesap belirtmeden, kasadan yapılan nakit çıkışlarını programda nasıl kayıt altına
alabilirim?
Kasa hareket kaydı tiplerinden “Muhtelif Ödeme Fişi” ile istenilen kayıtlar
gerçekleştirilebilir.
6. Müşteri kaydı, satıcı kaydı ve cari hesap kaydı ekranlarından gerçekleştirilen kayıtlar
arasında herhangi bir fark var mı?
"Müşteri ve Satıcı Kaydı" ekranlarından gerçekleştirilen cari hesap kaydı ile cari hesap
kaydı ekranından gerçekleştirilen kayıtlar arasında herhangi bir fark
bulunmamaktadır. Cari hesap kaydı ekranında cariye ait tip seçilirken diğer
ekranlarda tip sabittir.
Entegre Netsis 3 169
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
7. Stok bazında toplam giriş/çıkış miktar ve toplamlarına, bakiye bilgisine ve birim
maliyet fiyatlarına hangi rapordan ulaşabilirim?
Stok menüsünde ki “Serbest Maliyet Ambar Raporu” alınarak istenilen bilgilere
ulaşılabilmektedir. Bu rapor tarih aralığı verilerek de alınabilmektedir.
8. Kasa hesabından banka hesabına para aktarma işlemi nasıl yapılabilir?
Kasa hareket kaydı tiplerinden “Bankaya Çıkış Fişi” ile istenilen kayıtlar
gerçekleştirilebilir.
9. Fatura kalemlerine eklenen bir stok adı, belgeye özel olarak nasıl değiştirilebilir?
Dizaynda stok adı alanına “Belgeye Özel Stok Adı” sahası eklenerek
gerçekleştirilebilir.
10. Fatura ekranında “Yazdır”’a basıldığı zaman dizayn ekranın açılmamasının sebebi ne
olabilir?
Kullanılan tarayıcının “Açılır Pencerelere İzin Ver” ayarı kapalı durumda olabilir. Bu
ayarın “Açık” konuma getirilmesi gerekmektedir.
11. Banka hesabında yapılan ödemeler Entegre'de nasıl kayıt altına alınabilir?
"Finansman/Ödeme/Havale-Eft Kayıtları" ekranından istenilen kayıtlar
gerçekleştirilebilmektedir.
12. Alınan bir rapor Excel dosyası olarak nasıl kaydedilebilir?
"Rapor" ekranlarındaki farklı formatlara ait butonlar ile çeşitli şekillerde rapor
alınabilmektedir. Üzerinde “Excel” yazan butona basıldığında rapor bilgisayara Excel
dosyası olarak kaydedilecektir. Detaylı bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/
Rapor Ekranları.
13. Entegre hangi tarayıcılarda sorunsuz olarak çalışmaktadır?
138
Entegre Yardım Dokümanı170
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
Entegre tüm tarayıcıların güncel versiyonlarında sorunsuz çalışmaktadır. Desteklenen
versiyonlar Google Chrome 15, Internet Explorer 9 ve Mozilla Firefox 9 ve üst
versiyonlarıdır. Detaylı bilgi için bkz. Programa Giriş/Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları
.
14. Entegre’nin çalışabilmesi için bilgisayara kurulması gereken herhangi bir program var
mı?
Entegre’den belge yazdırmak için “Java”’nın bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.
Java’nın yüklenmesi için bkz. Ek Bilgiler/Teknik Bilgiler/Eklenti ve Programlar.
15. Satış faturası sonrası ödeme ekranı açılıyor. Ödeme yapılmaksızın satış faturası kaydıgerçekleştirmek mümkün mü?
Ödeme ekranına herhangi bir veri girilmeden, pencerenin sağ üst köşesinde yeralançarpı işaretine basılarak kapıtılabilir.
16. Mevcut Windows Entegre III' de ki fatura parametrelerinin tamamı webuygulamasında yer alacak mı?
Mevcut windows uygulaması parametrelerini mümkün olduğu kadar sadeleştirme ve/veya gereksiz,kullanılmayan parametreleri kaldırarak kullanıcıların dahaanlaşılır parametreler ile çalışmasını sağlanmak istenmiştir. Bu çerçeve içerisindefonksiyonel parametreleri yok etme gibi bir eğilim olmamak ile birlikte gerekli görülenparametreler zaman içerisinde uygulamaya eklenecektir.
17. Kullanılacılar tarafından uygulama içerisinde yer alan raporlara ek olarak talep edilenraporlar (windows uygulamasında ki serbest rapor) nasıl oluşturulacak?
SaaS ortamında view tanımlama işlemleri kontrol altında tutulmak zorundadır. Buçerçevede view tanımlama arayüzüne, serverların yerinde barındırıldığıkurulumlarda iş ortaklarımız taraf ından erişim imkanı sağlanacaktır. SaaS ortamında ise işortaklarımızdan oluşturacakları view scriptlerini alıp veritabanında yaratma işleminimerkezimiz çalışanları üstleniyor olacaktır.
18.
5
133