kecskeméti városrendészetcreated date 6/9/2017 10:26:10 am

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

03 483200

841117

6000 Kecskemét Budai utca 2/a

1251

2f79-19-2f65-5b1a6c-3c-5e76-4-7d1a1251145b-14

760160

KECSKEMÉTI VÁROSRENDÉSZET

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 2f79-19-2f65-5b1a6c-3c-5e76-4-7d1a1251145b-14

Készült: 2017.06.09 10:19PIR: 760160 Éves költségvetési beszámolóKECSKEMÉTI VÁROSRENDÉSZETMegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2017.06.09 10:19PIR: 760160 Éves költségvetési beszámolóKECSKEMÉTI VÁROSRENDÉSZETMegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

65 550 89 399 0 88 125 356 286 0 88 125

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 3 585 714 2 871 0 0 2 871

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

0 3 666 0 3 666 0 0 3 666

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 384 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 275 5 282 0 5 282 19 824 0 5 282

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 3 937 4 916 0 4 916 18 690 0 4 916

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 154 491 0 491 3 075 0 491

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 587 701 0 701 0 0 701

12 Szociális támogatások (K1112) 232 309 0 309 0 0 309

13 Foglalkoztatottak egyéb személyijuttatásai(>=14) (K1113)

936 3 649 0 3 649 0 0 3 649

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

74 671 111 998 714 110 010 398 259 0 110 010

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

0 166 0 166 0 0 166

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 13 0 13 0 0 13

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)

0 179 0 179 0 0 179

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 74 671 112 177 714 110 189 398 259 0 110 18921 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)(K2)

19 072 29 978 675 28 539 137 928 868 28 539

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 26 035

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 714

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 880

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 31

28 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 879

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 150 143 0 143 0 0 143

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 840 6 097 0 4 588 0 0 4 588

32 Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)

2 990 6 240 0 4 731 0 0 4 731

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

3 460 8 079 0 6 490 29 178 697 6 490

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)

528 1 827 0 1 391 3 014 481 1 391

35 Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)

3 988 9 906 0 7 881 32 192 1 178 7 881

37 Vásárolt élelmezés (K332) 202 0 0 0 0 0 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 33 0 33 0 6 33

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)

980 12 410 0 9 392 46 273 658 9 392

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 3 906 127 060 0 127 060 16 077 1 892 127 060


Készült: 2017.06.09 10:19Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 760160 Éves költségvetési beszámolóKECSKEMÉTI VÁROSRENDÉSZETMegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges


követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

5 088 139 503 0 136 485 62 350 2 556 136 485

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 1 0 1 0 0 1

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 40 0 40 0 0 40

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások (=46+47)(K34)

0 41 0 41 0 0 41

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

1 978 9 938 0 9 447 26 524 769 9 447

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 49 330 0 38 642 0 16 575 38 642

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 307 3 243 0 3 243 4 356 152 3 243

59 Különféle befizetések és egyéb dologikiadások (=49+50+51+54+58)(K35)

3 285 62 511 0 51 332 30 880 17 496 51 332

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)

15 351 218 201 0 200 470 125 422 21 230 200 470

136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 58 935 0 58 935 0 0 58 935

137 Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)

0 58 935 0 58 935 0 0 58 935

201 Egyéb működési célú kiadások(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

0 58 935 0 58 935 0 0 58 935

202 Immateriális javak beszerzése, létesítése(K61)

0 1 000 0 0 0 0 0

205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

100 910 0 910 0 0 910

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

200 2 333 0 1 956 0 0 1 956

209 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

81 1 146 0 774 0 0 774

210 Beruházások (=202+203+205+…+209)(K6)

381 5 389 0 3 640 0 0 3 640

278 Költségvetési kiadások(=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)

109 475 424 680 1 389 401 773 661 609 22 098 401 773




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

0 12 886 12 886 0 12 886

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 3 066

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B16)

0 0 0 0 9 820

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 12 886 12 886 0 12 886

169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 70 600 70 600 74 115 0 74 115

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 74 115

185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)

70 600 70 600 74 115 0 74 115

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 259 220 312 889 15 106 245 277

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 58 918 60 128 4 050 59 853

202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 65 6 0 6

212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 34 34 0 34

215 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212)(B4)

0 318 237 373 057 19 156 305 170

277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)(B1-B7)

70 600 401 723 460 058 19 156 392 171




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 109 1 109 0 1 109

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 1 109 1 109 0 1 109

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 38 875 21 848 21 848 0 21 848

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

38 875 22 957 22 957 0 22 957

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 38 875 22 957 22 957 0 22 957




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási

műveletek031030 Közterület rendjének fenntartása 041233 Hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatás041236 Országos közfoglalkoztatási

program045170 Parkoló, garázs üzemeltetése,

fenntartása

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 88 125 0 58 599 1 305 1 083 27 138

02 Normatív jutalmak (K1102) 2 871 0 1 768 0 0 1 103

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

3 666 0 1 746 0 0 1 920

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 282 0 3 830 0 0 1 452

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 4 916 0 2 458 0 0 2 458

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 491 0 220 0 0 271

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 701 0 438 0 0 263

12 Szociális támogatások (K1112) 309 0 270 0 0 39

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)

3 649 0 2 500 13 2 1 134

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

110 010 0 71 829 1 318 1 085 35 778

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

166 0 125 0 0 41

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 13 0 13 0 0 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 179 0 138 0 0 4120 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 110 189 0 71 967 1 318 1 085 35 81921 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)28 539 0 19 581 183 125 8 650

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 26 035 0 17 983 183 125 7 744

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 714 0 357 0 0 357

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 880 0 608 0 0 272

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 31 0 13 0 0 18

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)

879 0 620 0 0 259

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 143 0 143 0 0 0

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 4 588 0 2 572 0 0 2 016

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 731 0 2 715 0 0 2 01633 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 6 490 0 3 082 0 0 3 408

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 391 0 470 0 0 921

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)

7 881 0 3 552 0 0 4 329

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 33 0 0 0 0 33

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 392 0 638 0 0 8 754

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 127 060 0 4 102 0 0 122 958

45 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

136 485 0 4 740 0 0 131 745

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 0 0 0 0 1

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 40 0 20 0 0 20

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

41 0 20 0 0 21

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

9 447 0 1 694 0 0 7 753

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 38 642 0 0 0 0 38 642

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 243 0 1 057 0 0 2 186




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási




fenntartása

59 Különféle befizetések és egyéb dologikiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

51 332 0 2 751 0 0 48 581

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 200 470 0 13 778 0 0 186 692136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 58 935 58 935 0 0 0 0

137 Elvonások és befizetések (K502)(=134+135+136)

58 935 58 935 0 0 0 0

201 Egyéb működési célú kiadások(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

58 935 58 935 0 0 0 0

205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 910 0 117 0 0 793

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 956 0 238 0 0 1 718

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K67)

774 0 96 0 0 678

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 3 640 0 451 0 0 3 189278 Költségvetési kiadások

(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

401 773 58 935 105 777 1 501 1 210 234 350

319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 401 773 58 935 105 777 1 501 1 210 234 350320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM

r. 6. § (2) bek.] ()34 0 13 2 1 18

321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGMr. 6. § (2) bek.] ()

1 0 1 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási




fenntartása

32 Egyéb működési célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

12 886 0 9 820 1 976 1 090 0

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 3 066 0 0 1 976 1 090 0

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B16)

9 820 0 9 820 0 0 0

43 Működési célú támogatások államháztartásonbelülről (=07+...+10+21+32) (B1)

12 886 0 9 820 1 976 1 090 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 74 115 0 74 115 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 74 115 0 74 115 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

74 115 0 74 115 0 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 245 277 0 0 0 0 245 277

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 59 853 0 0 0 0 59 853

202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 6 0 5 0 0 1

212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 34 0 26 0 0 8

215 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

305 170 0 31 0 0 305 139

277 Költségvetési bevételek(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

392 171 0 83 966 1 976 1 090 305 139

289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)

1 109 1 109 0 0 0 0

291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 1 109 1 109 0 0 0 0294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 21 848 21 848 0 0 0 0

300 Belföldi finanszírozás bevételei(=281+288+291+…+296+299) (B81)

22 957 22 957 0 0 0 0

309 Finanszírozási bevételek(=300+306+307+308) (B8)

22 957 22 957 0 0 0 0

310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 415 128 22 957 83 966 1 976 1 090 305 139




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 392 171

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 401 771

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -9 60004 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 22 957

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 22 95707 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 13 35715 C) Összes maradvány (=A+B) 13 35716 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 38917 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 11 968




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos

statisztikai állományilétszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projekt-

prémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesí-tési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 8 902 140 0 0 316 512 0 165 0

19 I. besorolási osztály összesen 11 40 041 1 041 2 543 0 2 142 2 983 155 875 0

20 II. besorolási osztály összesen 19 36 794 1 690 1 123 0 2 824 2 613 154 2 594 0

22 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

32 85 737 2 871 3 666 0 5 282 6 108 309 3 634 0

63 közfoglalkoztatott 3 2 388 0 0 0 0 0 0 15 0

65 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=58+…+64)

3 2 388 0 0 0 0 0 0 15 0

78 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+46+52+57+65+77)

35 88 125 2 871 3 666 0 5 282 6 108 309 3 649 0

79 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 2 2 0 18 11 29 31

03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 18 11 29 3110 Informatikai 0 0 0 0 0 1 1 1

13 Összesen (04+…+12) 0 0 0 0 0 1 1 114 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 0 3 0 3 3

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 0 3 0 3 327 Összesen (03+13+26) 0 2 2 0 21 12 33 3528 Köztisztviselők,

kormánytisztviselők (29+30+31)0 2 2 0 18 12 30 32

29 I. funkció csoport 0 2 2 0 18 11 29 31

30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1

48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 0 0 0 3 0 3 3


52 - ebből: közfoglalkoztatottak(53+54+55)

0 0 0 0 3 0 3 3



Készült: 2017.06.09 10:19Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 032 0 2 703

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 3 032 0 2 70306 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 6 464 0 24 697

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 6 464 0 24 69728 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)9 496 0 27 400

47 C/II/1 Forintpénztár 52 0 3 039

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 52 0 3 03951 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 684 0 8 685

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 684 0 8 68557 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 736 0 11 72469 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 0 0 67 887

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0 0 67 612

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

0 0 275

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 0 0 67 887113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

(=D/II/4a+…+D/II/4i)0 0 19 156

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0 0 15 106

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

0 0 4 050

141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 0 0 19 156142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 202 0 1 673

147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 202 0 30

148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 1 643

157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 202 0 1 673158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 202 0 88 716159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 170 0 0

161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK(=E/I+…+E/II)

170 0 0

163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 29 0 368

165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 29 0 368166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 10 633 0 128 208167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 38 950 0 300 814

168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 -210 892

169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 123 0 123

170 G/IV Felhalmozott eredmény -25 315 0 -38 357

172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -13 042 0 32 400

173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 716 0 84 088181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 130 0 0

199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 130 0 0201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő

járulékokra és szociális hozzájárulási adóra0 0 868




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 112 0 21 230

222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

1 112 0 22 098

228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 40

236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 0 0 40237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 242 0 22 138239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 8 878

240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 8 675 0 13 104

242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 8 675 0 21 982243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 10 633 0 128 208




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 70 406 0 74 115

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 65 0 258 809

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)(04=01+02+03)

70 471 0 332 924

08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 52 099 0 21 848

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 464 0 12 886

10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 909 0 45 543

11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 54 472 0 80 27712 09 Anyagköltség 3 134 0 4 626

13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 9 990 0 147 034

16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 124 0 151 66017 13 Bérköltség 73 499 0 98 117

18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 176 0 15 385

19 15 Bérjárulékok 21 754 0 30 523

20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 105 429 0 144 02521 VI Értékcsökkenési leírás 4 568 0 9 03022 VII Egyéb ráfordítások 13 680 0 76 09223 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

(23=04±07+11-(16+20+21+22))-11 858 0 32 394

25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 11 0 6

28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)(28=24+...+26)

11 0 6

34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 11 0 635 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -11 847 0 32 40039 XI Rendkívüli ráfordítások 1 195 0 040 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) -1 195 0 041 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -13 042 0 32 400




14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről# Megnevezés Összesen 5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység

01 Anyagköltség 4 626 2 015 2 611

02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 147 034 138 606 8 428

03 Bérköltség 98 117 35 436 62 681

04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 385 5 824 9 561

05 Bérjárulékok 30 523 10 953 19 570

06 Értékcsökkenési leírás 9 030 4 891 4 139

07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 304 715 197 725 106 990

11 Közvetlen önköltség (=07+09) 304 715 197 725 106 990

16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 258 809 258 809 0

17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 12 886 0 12 886

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 271 695 258 809 12 886

20 Megtérült önköltség (=11-19) 33 020 -61 084 94 104




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

9 053 0 25 364 0 0 0 34 417

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

0 0 0 0 2 763 0 2 763

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 2 763 0 0 0 2 763

07 Egyéb növekedés 13 545 0 248 318 0 0 0 261 863

08 Összes növekedés (=02+…+07) 13 545 0 251 081 0 2 763 0 267 38910 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 2 683 0 0 0 2 683

13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 2 763 0 2 763

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 2 683 0 2 763 0 5 44615 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 22 598 0 273 762 0 0 0 296 36016 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya6 021 0 18 900 0 0 0 24 921

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 13 874 0 232 848 0 0 0 246 722

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 2 683 0 0 0 2 683

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

19 895 0 249 065 0 0 0 268 960

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 19 895 0 249 065 0 0 0 268 96025 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 703 0 24 697 0 0 0 27 40026 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 11 426 0 231 070 0 0 0 242 496




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 202 0 0 0 1 673 0

06 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 8 685 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

0 0 0 45 368 87 043 0

11 Összesen (=01+…+10) 202 0 0 45 368 97 401 0




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 743

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 23

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

8 236

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

2 179

15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 12 102

16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

3 295

19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

1 370

20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

31

23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 38 133




kecskeméti városrendészetcreated date 6/9/2017 10:26:10 am

Documents