辽宁机场 NC项目资产管理用友最佳实践案例“百家汇

用友软件股份有限公司NC 实施支持部姓名：王海波2013 年 8 月

辽宁机场项目简介

辽宁机场资产管理实施

应用价值

辽宁机场集团信息化进程

3

2010 年民航局提出“一切资金归大账，所有账户上系统”的工作要求。与此同时，根据集团公司业务重组、未来发展方向以及集中管控的要求，迫切需要建立统一高效的信息化管理平台。

在辽宁省机场管理集团公司新一届领导班子审时度势、英明决策下，选择了与中国最大的管理软件供应商用友集团合作，引进国内最先进的用友 ERP 企业信息管理系统，作为集团企业管理的信息平台。

用友 ERP 系统的建立，使机场集团本部及所属各分、子公司的财务、资金、预算、 HR 等全部集中在一个统一高效的信息化平台上，彻底改变了集团日常办公、财务、资金、资产、人力资源等原有的分散管理方式，使集团公司的资金集中管控、财务集中核算、人力资源管理、信息共享等各方面有了极大的飞跃。

4

辽宁机场集团信息化进程项目整体建设周期 11个月

实施进场

财务集中核算

商务洽谈 ▲2010 年 10 月

人力资源

OA系统

费用预算管理

BI （商业智能）

项目启动

▲2010 年 11 月▲2010 年 12 月

▲2011 年 1 月

▲2011 年 2 月

▲2011 年 4 月集团资金管理

▲2011 年 2 月

资产设备管理

项目总体规划

5

实施历程

6

集团管控规划集团财务规划集团资金规划集团预算规划集团人资规划系统集成规划

……

集团财务管理方案集团协同商务方案集团预算管理方案集团资金管理方案集团资产管理方案E-HR集中管理方案

……

集团财务管理系统搭建集团协同商务系统搭建集团预算管理系统搭建集团资金管理系统搭建集团资产管理系统搭建E-HR集中管理系统搭建

……

财务管理系统运行协同商务系统运行预算管理系统运行资金管理系统运行资产管理系统运行E-HR管理系统运

行BI决策分析系统运

行

三算合一集团管控

人力资源集中管控

BI决策分析资产集中管控

2010.11-2010.12

项目规划

2010.12~2011-3

蓝图设计

2011.1~2011.4

系统建设

2011.10~

持续支持

12

34

5

2011.1~2011.10

上线切换

辽宁机场资产管理实施

辽宁机场项目简介

应用价值

资产部分实施主计划

资产管理实施范围 辽宁省机场管理集团公司资产管理项目于 2011 年 1 月正式启动，上线单位共 20家，历时 3 个月时间，资产管理系统在 2011 年 4 月 20 家单位全部正式运行。

基础数据整理•基础数据整理内容及说明

基础数据整理•1 、设备类别编码原则设备类别编码分四级，编码原则为“ 2/1/1/2” 。编码示例如下：

2 、位置编码原则建议分为 3 级，每级两位长度，即“ 2/2/2” ，编码示例如下：。

基础数据整理

3 、设备类别与 资产类别对照表：。

基础数据整理

4 、设备卡片

基础数据整理名称 项目名称 录入方式 集团是否统一 是否必输项 备注

设备卡片

1.   设备编码 手工录入 否 是 集团内唯一

1.   设备名称 手工录入 否 是  

1.   原资产编码 手工录入 否 否用于原有的设备使用新的编码方案编码，所要保留的原有的资产编码，以便于以后备查

1.   设备类别 参照 是 是 设备类别

1.   规格 手工录入 否 否  

1.   型号 手工录入 否 否  

1.   设备用途分类 参照 是 是 设备用途分类

1.   设备状态 参照 是 是 设备状态

1.   关键程度 参照 是 是 设备关键程度

1.   资金来源 参照 是 是 资金来源

1.   父设备 参照 否 否  

1.   所属单位 参照 是 是 公司目录

1.   使用单位 参照 是 是 公司目录

1.   使用部门 参照 是 是 部门档案

1.   责任人 参照 否 是 人员档案

1.   位置 参照 是 是 位置

1.   存放地点 手工录入 否 否  

1.   出厂日期 手工录入 否 是  

1.   投用日期 手工录入 否 是  

1.   项目 参照 否 否  

1.   供应商 手工录入 否 是  

1.   制造商 手工录入 否 是  

1.   设备原值 手工录入 否 是  

1.   出厂编号 手工录入 否 是  

1.   资产编码 手工录入 否 否参照财务固定资产卡片编码录入，如有财务固定资产编码，必须填写

1.   …… …… …… ……  

5 、车辆卡片

基础数据整理

名称 项目名称 录入方式 集团是否统一 是否必输项 备注

车辆卡片基本信息

1.   设备编码（车辆编号） 手工录入 否 是 集团内唯一

1.   设备名称（车辆名称） 手工录入 否 是  

1.   车辆牌照号 手工录入 否 否  

1.   内场牌照号 手工录入 否 否  

1.   设备类别（车辆类型） 参照 是 是 设备类别

1.   设备用途分类 参照 是 是  

1.   使用状态 参照 是 是 设备状态1.   关键程度 参照 是 是 设备关键程度1.   资金来源 参照 是 是 资金来源

1.   厂牌型号 手工录入 否 是  

1.   制造厂家 手工录入 否 是  

1.   启用日期 手工录入 否 是  

1.   出厂日期 手工录入 否 是  

1.   所属单位 参照 是 是 公司目录1.   使用单位 参照 是 是 公司目录1.   使用部门 参照 否 是 部门档案1.   责任人 参照 否 否 人员档案

1.   存放地点 手工录入 否 否  

1.   购买价格 手工录入 否 是  

1.   资产编码 手工录入 否 是 参照财务固定资产卡片编码录入

1.   整车出厂编号 手工录入 否 是  

1.   车架号 手工录入 否 是  

1.   发动机号 手工录入 否 是  

1.   燃料种类 手工录入 否 是  

1.   车身颜色 手工录入 否 是  

1.   国产 / 进口 参照 是 是 国产、进口

1.   排量 / 功率（ ML/KW) 手工录入 否 否  

1.   备注 1 手工录入 否 否  

1.   备注 2 手工录入 否 否  

1.   备注 3 手工录入 否 否  

6 、土地卡片

基础数据整理

名称 项目名称 录入方式 集团是否统一 是否必输项 备注

土地卡片基本信息

1.   土地编码 手工录入 否 是 集团内唯一

1.   土地名称 手工录入 否 是  

1.   资产类别 参照 是 是 设备类别

1.   设备使用类别 参照 是 是  

1.   使用状态 参照 是 是 设备状态1.   资金来源 参照 是 是 资金来源1.   管理公司 参照 是 是 公司目录1.   管理部门 参照 否 是 部门档案1.   管理人 参照 否 否 人员档案

1.   土地使用权人 参照 是 是 公司目录

1.   使用部门 参照 否 是 部门档案1.   责任人 参照 否 否 人员档案

1.   座落（存放地点） 手工录入 否 是  

1.   地号 手工录入 否 否  

1.   图号 手工录入 否 否  

1.   地类（用途） 手工录入 否 是  

1.   取得价格 手工录入 否 否  

1.   使用权类型 手工录入 否 是  

1.   开始使用日期 手工录入 否 是  

1.   终止日期 手工录入 否 否  

1.   使用权面积 (m2) 手工录入 否 是  

1.   独用面积 (m2) 手工录入 否 否  

1.   分摊面积 (m2) 手工录入 否 否  

1.   资产编码 手工录入 否 是 参照财务固定资产卡片编码录入1.   …… …… …… ……  

  1.            

7 、设施卡片

基础数据整理

名称 项目名称 录入方式 集团是否统一 是否必输项 备注

设施卡片基本信息

1.   设施编码 手工录入 否 是 集团内唯一

1.   设施名称 手工录入 否 是  

1.   设备类别 参照 是 是 设备类别

1.   设备用途分类 参照 是 是  

1.   使用状态 参照 是 是 设备状态1.   资金来源 参照 是 是 资金来源1.   使用公司 参照 是 是 公司目录1.   使用部门 参照 否 是 部门档案1.   责任人 参照 否 否 人员档案

1.   存放地点 手工录入 否 否  

1.   开始使用日期 手工录入 否 是  

1.   资产编码 手工录入 否 是 参照财务固定资产卡片编码录入

1.   房屋面积 手工录入 否 否  

1.   房屋结构形式 参照 否 否  

1.   …… …… …… ……  

1 、新购资产业务流程 2 、资产调拨流程3 、资产调配流程4 、资产转移流程 5 、资产报废流程6 、资产处置流程7 、对外租出—归还流程8 、外部租入—归还流程

业务流程规划

1 、新购资产业务流程适用范围：资产建设或购置完成并投入使用后，正式将该资产纳入固定资产管理体系中。OA 审批：经办人填写、所在单位资产管理员签字、所在单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门领导审批。（沈阳机场增加规划部审批）NC 录入：所在单位资产管理员录入、资产管理部门审批

业务流程规划新增资产录入流程

财务资产录入人员资产管理人员

开始

NC设备卡片状态改为在用

资产验收单

NC参照生成固定资

产卡片

所在单位签章

资产管理部门签章

NC自制设备卡片状态为录入

2 、资产调拨流程适用范围：将某项资产由一个公司调拨至另一个公司，资产使用权发生转移，资产所有权不发生转移（管理单位不变）。该流程仅用于集团公司与成员企业（独立法人）相互之间的资产交接。例如：沈阳机场的吹雪车交给锦州机场使用。OA 审批：经办人填写、资产调出单位资产管理员签字、资产调出单位资产领导签字、资产接收单位资产管理员签字、资产调入单位资产领导签字、资产管理部门资产管理员审批、资产管理部门领导审批NC 录入：资产调出单位（如：沈阳机场）资产管理员做资产调出操作，该项资产的状态由“在用”修改为“外借”。资产管理部门审批。

业务流程规划

使用权调出

调拨入单位审核人调拨出单位

推式生成

登记

结束

资产调入单，资产卡片

调拨台帐

调拨台帐

开始

资产 调拨单

移交单位

接收单位

资产管理部门

NC

资产管理部门NC

3 、资产调配流程适用范围：将某项资产由一个部门调配至另一个部门，资产使用权发生转移。该流程仅用于集团公司直属单位和部门相互之间、成员企业所属部门之间的资产调配，例如：将某台电脑从后勤服务部调配至人力资源部、丹东机场某台打印机由财务部调配至安监部。该流程不适用于集团公司与成员企业（独立法人）所属资产相互之间的转移。OA 审批：经办人填写、资产调出单位领导签字、资产调入单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门领导审批NC 录入：资产所属单位资产管理员录入使用部门变动程序

业务流程规划

使用部门变动

审核人资产使用部门

设备台帐

开始

资产调配单

移交部门

接收部门

资产管理部门

NC

4 、资产转移流程适用范围：集团公司成员企业（独立法人）之间的资产产权的转移，例如：集团公司所属资产（特种车等）出售给沈阳机场股份公司。OA 审批：经办人填写、资产转出单位资产管理员签字、资产转出单位领导签字、资产转入单位资产管理员签字、资产转入单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门资产主管审批。NC 录入：资产转出单位资产管理员做资产调出操作（“管理单位”进行变更），资产编号维持不变。资产管理部门审批

业务流程规划

所有权调出

推式生成

登记

结束

资产调入单，资产卡片

调拨台帐

调拨台帐

开始

资产 调拨单

移交单位

接收单位

资产管理部门

NC

资产管理部门NC

设备所有权调出流程

调出单位财务部门调拨入单位审核人调拨出单位

资产减少单，

5 、资产报废流程适用范围：对满足报废条件的资产进行报废处理，该流程仅适用于在账务上的报废处理，不包括对实物的处置。OA 审批：经办人填写、资产所属单位资产管理员签字、资产所属单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门领导审批、财务部门领导审批。NC 录入：资产所属单位资产管理员进行报废操作，该项资产的状态修改为“报废”。资产管理部门审批

业务流程规划资产报废流程

资产管理人员 财务审核使用部门人员

NC

固定资产减少单

资产报废申请

NC

资产报废

NC

会计凭证

资产所属单位

资产管理部门

财务部门

集团资产管理NC

6 、资产处置流程说明：将某项在用或报废的资产进行实物处置，如：卖出、销毁。资产卖出时，处置收入为正数。如资产的处置需对外支付费用（如：房屋的拆除），则处置收入为负数。OA 审批：资产管理部门经办人填写、资产所在单位签章、技术鉴定小组签字、资产管理部门签章审批、财务部门签章审批NC 录入：资产管理部门录入，该项资产的状态修改为“处置”。

业务流程规划资产处置流程

资产管理人员 财务审核使用部门人员

NC

固定资产减少单

资产处置单

NC

资产处置

NC

会计凭证

资产所属单位

资产管理部门

财务部门

集团资产管理NC

NC

资产抵押

N

NC

资产报废

N

7 、对外租出归还流程资产出租单适用范围：将某项闲置资产出租给集团以外的单位使用。OA 审批：经办人填写、资产所在单位资产管理员签字、资产所在单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门领导审批、公司领导审批NC 录入：资产所在部门进行“对外租出”操作。资产管理部门审批 资产租出归还单适用范围：将出租给集团以外单位使用的某项资产收回。OA 审批：经办人填写、资产所在单位资产管理员签字、资产所在单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门领导审批、公司领导审批NC 录入：资产所在部门进行“对外租出归还”操作。资产管理部门审批。

业务流程规划对外租出- 归还流程

审核人资产管理部门

开始

1、对外租出单 2、租出单审核

3、租出归还台帐

登记

更新

4、租出归还单

5、归还单审核登记

更新

资产出租单OA审批

资产收回单

OA审批

8 、外部租入归还流程资产租入单适用范围：从集团以外的单位租用某项资产。OA 审批：经办人填写、资产租用单位资产管理员签字、资产租用单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门领导审批、公司领导审批NC 录入：资产所在部门进行“对外租入”操作，资产管理部门审批。资产退租单适用范围：将从集团以外单位租用的某项资产退租。OA 审批：经办人填写、资产租用单位资产管理员签字、资产租用单位领导签字、资产管理部门资产主管审批、资产管理部门领导审批、公司领导审批NC 录入：资产所在部门进行“租入归还”操作，资产管理部门审批。

业务流程规划对外租出- 归还流程

审核人资产管理部门

开始

1、外部租入 2、租入单审核

3、租入归还台帐

登记

参照生成

4、租入归还单

5、归还单审核登记

更新

资产租入单OA审批

资产退租单

OA审批

辽宁机场资产管理实施

辽宁机场项目简介

应用价值

应用价值

集团公司资产全业务管理，建立信息共享服务平台，集中掌控资产配置情况、资产使用状态，使得资产调配更加合理，降低资产闲置率，提高资产使用效率，发挥资产最大效益

通过建立统一的资产管理平台，及时准确掌握公司全局资产配置情况、资产状态和资产运行情况。实现资产价值、运营的全生命周期管理，并且达到资产与账面统一

通过统一的资产管理平台可以快捷实现资产组织内调拨、资产组织间调拨，这样对资产全生命周期管理提供及时准确的数据信息。

推进资产标准化建设工作，规范工作流程，提高设备检修管理水平

应用价值 资产管理实现的价值：全集团集中统一的资产管理平台，资产数据统一规范，实物管理与价值管理集成。

应用价值 通过 BI 系统，企业可以在大量资产数据中获取准确的信息，实现资产的智能化管理与统计，为资产决策分析提供有力的支撑。

应用价值

资产管理实现的价值：全集团集中统一的资产管理平台，资产数据统一规范，实物管理与价值管理集成。

用友 ERP 资产管理模块为机场集团固定资产全生命周期管理体系的“管理” 提供了良好的技术平台，实现了集团固定资产的高效管控和资源调配。 在与用友顾问的积极工作中，不仅让我的个人素质得到了很大的提升，更重要的是让集团公司的资产管理通过优秀的技术平台的应用，更加完善、充分发挥效益。 --- 机场建设部总经理 费瑞涛