حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان الگوی کسب و کار( BP)

حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان الگوی کسب و کار( BP)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری

بسمه تعالي

طرح توجیهی کسب و کار

شرکت دانشبنیان

جزء فهرست کالاهای دانشبنیان:

(فناوريهاي ********** )

برنامه کاری شرکت:

عنوان طرح:

**********************************************

آدرس محل اجرای طرح:

تلفنهای ضروری تماس:

ایمیل و وب سایت:

تهیه کننده طرح:

پاسخگوئی به سؤالات:

هدف از اجراء طرح:

تاریخ تدوین:

شناسنامه طرح

مشخصات مجری؛

مجری: شرکت / آقای /خانم:

نوع شرکت:

نوع مجوز:

ظرفیت اسمی: نوع طرح:

مشخصات اعضاء حقوقی؛

مدیر عامل:

رئیس هیات مدیره:

نایب رئیس هیات مدیره:

تولیدات؛

نوع تولیدات:

مواد اولیه:

زمین و ساختمان؛

مساحت زمین:

سطح زیربنا:

تعداد کارکنان؛

تولیدی:

اداری و ستادی: جمع:

نحوه تامین مواد اولیه و میزان آن؛

داخلی: ……… ( تن / کیلوگرم و ....... )

خارجی: ……… ( تن / کیلوگرم و ..... )

هزینههای ثابت و متغیر در حداکثر ظرفیت عملی؛

هزینههای ثابت:

هزینههای متغیر:

کل هزینههای سالانه:

تأسیسات و انرژی؛

توان برق: ……............................…..................................……

مصرف روزانه آب: ……............................…..................……

نوع سوخت: ……........................................................………

میزان مصرف روزانه سوخت: ……..........................………

سرمایهگذاری طرح؛

سرمایه ثابت:

سرمایه در گردش:

سرمایه کل:

نحوه تأمین منابع؛

سرمایهگذاری متقاضی:

سرمایهگذاری بانک:

تسهیلات بلندمدت:

تسهیلات کوتاهمدت:

شاخصهای مالی و اقتصادی طرح؛

تولید در نقطه سر به سر:

میزان اشتغال طرح؛

مستقیم:

غیرمستقیم:

خلاصه طرح ( حداکثر در دو صفحه)

تشریح و توجیه فناوری ( محصول/خدمت)

_ سوابق و تاریخچه فناوری

(معرفی دارندگان دانش فنی در ایران و جهان/پتنت های جهانی)

(طرح مسأله، نیاز یا فرصت موجود و روشهایی که تاکنون به مسأله پاسخ داده شده ....... )

_ نوآوری محصول

نوآوری ایجاد شده در محصول ( نوآوری در بازار/محصول/فرایند/ سازماندهی و منابع)

تعریف مشخصات محصول (مشخصات فنی/اجزای محصول/نمای گرافیکی گردش اطلاعات/ارائه نقشه، عکس)

_ فرایند دستیابی به فناوری/ محصول ( مهندسی معکوس، اختراع و ..... ) و نوع محافظت از آن

_ زمینه های کاربرد فناوری

_ وضعیت کنونی فناوری و مقایسه با فناوری های رقیب (تکنولوزی های موجود/ روند تکنولوژی در آینده/ میزان تأثیرپذیری محصولات از تکنولوژی

تشریح مدل کسب و کار

1 _ توصیف مختصر خدمت یا کالایی که ارائه می شود. چه نیازی از جامعه (مشتریان) را پاسخ می دهد و چه ارزشی ایجاد می شود؟ مزیت رقابتی محصول (تازگی/ کارایی/ سفارشی بودن/ "انجام کل کار"/ طراحی/ نام تجاری/ شأن ومنزلت/ قیمت/ کاهش هزینه/ کاهش ریسک/ در دسترس بودن/ سادگی/ قابلیت استفاده)

2 _ بخش بندی مشتریان به چه صورت است؟ مشتریان چه شکلی هستند؟ (دولتی، بخش خصوصی؟ سن؟ منطقه جغرافیایی؟ سطح درآمد؟ تحصیلات ............. ) بازار انبوه/ بازار گوشه ای (niche market) بازار بخش بندی شده.

3 _ روش ارائه خدمات یا فروش محصول به مشتریان(روش یا کانال توزیع)

4 _ برای جذب، حفظ و افزایش تعداد مشتریان چه اقداماتی لازم است؟

5 _ روش درآمدزائی طرح به چه صورت است؟ (فروش فناوری، فروش محصول/ خدمت، اجاره، حق عضویت و ...... .

6 _ فرایند تولید کالا یا خدمت چیست؟ ( برون سپاری است یا تولید داخلی) چه فعالیتهای کلیدی برای تداوم تولید لازم است؟

7 _ چه منابعی برای تولید نیاز است؟ منابع مالی، منابع انسانی، معنوی و فیزیکی . ..... .

8 _ شرکای کلیدی این کسب و کار که هستند؟ ( ارتباط این کسب و کار با کسب و کارهای دیگر چیست؟)

9 _ ساختار هزینه به چه صورت است؟

ابزار ترسیم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار Business Model Canvas

بخشهای مشتری Customer Segments

برای چه کسی ارزش ایجاد میکنیم؟

ارتباط با مشتری Customer Regments

هر بخش از مشتریان چه نوع رابطه ای را از ما انتظار دارند؟

ارزش پیشنهادی Value Proposition

چه ارزشی را به مشتری ارائه میدهد؟

فعالیت های کلیدی Key Activities

چه فعالیت های کلیدی مورد نظر است؟

شرکای کلیدی Key Partnerships

شرکای اصلی ما چه کسانی هستند؟

کانال ها Channels

از طریق چه کانال هایی به بخش های مختلف مشتریان دست مییابیم؟

منابع کلیدی Key Resources

کدام منابع کلیدی مورد نظر است؟

جریانهای درآمد Revenue Streams

مشتریان ما برای چه ارزشی واقعاً مایل به پرداخت پول هستند؟

ساختار هزینه Cost Structure

مهمترین هزینه های اصلی در مدل کسب و کار ما چه هستند؟

مطالعه و بررسی بازار

· تأثیرات اجتماعی/ مزایای فناوری/ ویژگی های منحصر به فرد

· ارائه اطلاعات بازار شامل داده های بازار، فهرست قیمت ها و ...................

· تحلیل صنعت

· تحلیل محیط کلان (تغییرات سیاسی و قانونی، تغییرات جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی و فناوری)

· تحلیل محیط نزدیک: (5 نیروی پورتر)

شدت رقابت در صنعت

جایگزین ها

تهدید تازه واردین

قدرت چانه زنی تأمین کنندگان

قدرت چانه زنی مشتریان

· تحلیل SWOT (بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید)

· مطالعه و تحقیق بازار

· بخش بندی بازار

· بازار هدف

· جایگاه یابی

· برنامه ریزی بازار (امیخته بازار)

· استراتژهای محصول

· استراتژی قیمت گذاری

· استراتژی های توزیع

· استراتژی های تبلیغات

برنامه اجرایی و سازمانی

· جنبه های قانونی ( نوع شرکت) زمینه های فعالیت در اساسنامه شرکت

· معرفی سهامداران شرکت و درصد سهام آنان

· سوابق شرکت _ عضویت در انجمن ها و مؤسسات

· چارت سازمانی

· مشخصات نیروی انسانی، تحصیلات، تخصص و سوابق، مسئولیت در شرکت و تمام وقت و پاره وقت بودن

· شرح شغل و حداقل شرایط احراز شغل

· معرفی مشاوران علمی و حرفه ای

· آموزشهای مورد نیاز

· استراتژی های استخدام و حفظ کارکنان

امکانات مورد نیاز برای اجرا

· فرایند تولید (کالا یا خدمات)

· امکانات تولید (ماشین الات و تجهیزات مورد نیاز، تأسیسات و سایر تجهیزات کارگاهی)

· موقعیت مکانی و شرایط فضای کاری (کارگاهی)

استانداردها و مجوزها

· استانداردهای اجباری و اختیاری

· مراجع رسمی تأئیدکننده نمونه اولیه

· استانداردهای موجود و معتبر

· مجوزهای مورد نیاز

· مالکیت طرح و دانش فنی

· ثبت اختراع

منابع مالی مورد نیاز و روش تأمین آن

· میزان سرمایه مورد نیاز

· توانایی شرکت در تأمین سرمایه مورد نیاز ( سرمایه گذاران)

· تأمین کنندگان و شرکای کلیدی

· شرکت های همکاری کلیدی ( برون سپاری تولید و ...... )

· کسب اعتباری معنوی

برنامه ریزی و توجیه مالی

· ارزش مالی فناوری و نحوه ارزش گذاری آن

· میزان سرمایه مورد نیاز (ثابت و جاری) و نحوه تأمین آن

· میزان هزینه های تولید سالیانه

· پیش بینی و توجیه درآمدها

· پیش بینی حساب سود و زیان و نقطه سر به سر

· تحلیل حساسیت مالی طرح

ظرفیت تولید:

میزان تولید را در طی 5 سال اول بهره برداری در جدول ذیل پیش بینی می شود:

ردیف

شرح محصول

واحد

ظرفیت اسمی سالانه

مقدار تولید در سال های بهره برداری

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

1

2

3

محل اجرای طرح:

شرح

مشخصات و متراژ

قیمت واحد (ریال)

برآورد کل هزینه

زمین

ساختمان

محوطه سازی

جمع کل

ماشین آلات و تجهیزات

نام و مشخصات فنی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح

ردیف

نام ماشین آلات و تجهیزات

تعداد

برآورد هزینه

قیمت واحد (یورو)

قیمت واحد (هزار ریال)

قیمت تمام شده (هزار ریال)

1

2

3

4

جمع

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی:

ردیف

شرح

تعداد

هزینه واحد به ریال

هزینه کل ( هزار ریال)

1

2

3

جمع کل

اثاثه و لوازم اداری:

برآورد هزینه های مربوطه به اثاثه اداری، قفسههای انبار، تأسیسات ایمنی و غیره

ردیف

شرح

تعداد

هزینه واحد

هزینه کل ( هزار ریال)

1

2

3

جمع کل

وسائط نقلیه:

ردیف

شرح

تعداد

هزینه واحد به ریال

هزینه کل ( هزار ریال)

1

جمع کل

هزینه قبل از بهرهبرداری:

ردیف

شرح هزینه

مبلغ ( هزار ریال)

1

تولید نمونه های اولیه

2

هزینه اخذ مجوزهای قانونی

3

هزینه عمومی طی دوره اجرای طرح (ایاب و ذهاب + اجاره، حقوق و .......... )

4

ثبت شرکت

5

سایر

جمع کل

سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش برای یک دوره تولید ( در سال اول ) به شرح جدول ذیل

ردیف

شرح

توضیحات

مبلغ ( هزار ریال)

1

مواد اولیه

برای مدت (ماه)

2

کالای ساخته شده

برای حدود (دستگاه)

3

حقوق و دستمزد

برای مدت (ماه)

4

مطالبات

برای مدت (ماه)

5

تنخواه گردان

برای مدت (ماه)

جمع کل

جدول سرمایه گذاری طرح:

شرح

جمع کل

انجام شده

باقیمانده

زمین/ ساختمان/ رهن

-

-

ماشین آلات

-

-

اثاثه و مبلمان اداری

-

-

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

-

-

ه – ق – ب

-

-

متفرقه و پیش بینی نشده(10% موارد فوق)

-

-

جمع سرمایه ثابت

-

-

سرمایه در گردش سال اول (از قسمت بررسی مالی طرح)

-

-

جمع کل سرمایه گذاری(ثابت و سرمایه در گردش)

-

-

منابع تأمین سرمایه

مبلغ

درصد

سرمایه شرکت

جاری شرکا

تسهیلات پارک

سایر تسهیلات

جمع

هزینه اجاره:

ردیف

شرح

متراژ

قیمت واحد

قیمت کل(هزار به ریال)

جمع

هزینه مواد اولیه:

ردیف

شرح

واحد

قیمت واحد به ریال

میزان مصرف در سال

هزینه مواد در سال به هزار ریال

1

2

3

جمع

هزینه پرسنلی:

ردیف

شرح

تعداد (نفر)

متوسط حقوق ماهیانه به ریال

کل هزینه حقوق و مزایا 17 ماه (هزار ریال)

جمع

هزینه استهلاک:

ردیف

شرح

مبلغ سرمایه گذاری ( هزارریال)

متوسط عمر مفید (سال)

میزان مصرف در سال

هزینه مواد در سال به هزار ریال

1

ماشین آلات

2

اثاثه اداری

3

ه ق ب

4

هزینه تأسیس و پیش بینی نشده

جمع

هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف

شرح

مبلغ سرمایه گذاری ( هزارریال)

درصد هزینه نت سالیانه سالیانه

مبلغ هزینه به هزار ریال

1

ماشین آلات اصلی

5

2

وسائط نقلیه

20

3

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

20

جمع

برآورد مصرف و هزینه انرژی و سوخت سالیانه:

ردیف

شرح

مصرف سالیانه

واحد مصرف

واحد هزینه به ریال

هزینه سالیانه به هزار ریال

هزینه آب مصرفی

متر مکعب

گاز شهری

متر مکعب

بنزین

لیتر

هزینه برق مصرفی

کیلو وات ساعت

تلفن + اینترنت

جمع

هزینه سربار:

ردیف

شرح

هزینه (هزار ریال)

ضریب

توضیحات

1

هزینه سربار نیروی انسانی

0.01

حقوق سالیانه

2

هزینه سربار کارخانه

0.01

سرمایه در گردش

3

بازاریابی و فروش (تبلیغات)

0.05

فروش

4

هزینه تحقیق و توسعه

0.01

فروش

5

هزینه بیمه ساختمان و تجهیزات

0.002

سرمایه ثابت

جمع

هزینه مالی و بانکی

هزینه مالی و بانکی بر اساس و بر مبنای مفروضات مورد نیاز ذیل محاسبه می گردد:

مبلغ تسهیلات سرمایه گذاری ثابت (هزار ریال) *******

مبلغ تسهیلات سرمایه در گردش (هزار ریال) *******

مدت سازندگی طرح (ماه) *******

مدت بازپرداخت تسهیلات ثابت و در گردش (سال) *******

نرخ سود تسهیلات (درصد) *******

بررسی مالی طرح

· هزینه تولید طرح

ردیف

شرح هزینه

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

1

هزینه مواد اولیه

2

ه – حقوق و دستمزد

3

ه _ انواع انرژی

4

ه _ تعمیر و نگهداری

5

ه – استهلاک

6

ه – اجاره

7

ه - سربار نیروی انسانی

8

ه – سربار کارخانه

9

ه – بازاریابی و تبلیغات

10

ه – تحقیق و توسعه R & D

11

ه – بیمه کارخانه

12

ه – متفرقه و پیش بینی نشده

13

ه – مجموع هزینه های سالیانه

درآمد سالیانه:

ردیف

شرح محصول

واحد

قیمت فروش هزار ریال

درآمد سالیانه (هزار ریال)

1

2

3

4

5

1

2

3

جمع

پیش بینی عملکرد سود (زیان)

ردیف

شرح

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

1

درآمد حاصل از فروش

2

هزینه های سالیانه ( به غیر از هزینه مالی)

3

سود ناویژه

4

هزینه های مالی و بانکی

5

سود ویژه

جدول پیش بینی گردش وجوه طرح

ردیف

شرح

دوران سازندگی

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

1

منابع

2

سود ویژه

3

استهلاک

4

سرمایه شرکت

5

قرض الحسنه سهامداران

6

تسهیلات پیشنهادی

جمع کل منابع

مصارف

1

سرمایه ثابت

2

سرمایه در گردش

3

بازپرداخت اصل تسهیلات

4

مالیات

5

اندوخته ها

جمع مصارف

مازاد

مازاد انباشته

محاسبه نقطه سر به سر

ردیف

شرح هزینه

هزینه متغیر

هزینه ثابت

هزینه کل (هزار ریال)

مقدار (هزار ریال)

درصد

مقدار (هزار ریال)

درصد

1

هزینه مواد اولیه

100%

2

هزینه حقوق و دستمزد

70%

30%

3

هزینه انواع انرژی

90%

10%

4

هزینه های تعمیرات و نگهداری

80%

20%

5

هزینه استهلاک

100%

6

هزینه اجاره

100%

7

هزینه سربار نیروی انسانی

70%

30%

8

هزینه سربار کارخانه

70%

30%

9

هزینه بازاریابی و فروش

80%

20%

10

هزینه تحقیق و توسعه R&D

70%

30%

11

هزینه بیمه کارخانه

100%

12

هزینه متفرقه و پیش بینی نشده

80%

20%

جمع هزینه های سالیانه تولید

ارزیابی ریسک کسب و کار

· ریسک های مربوط به فناوری و راه حل های کاهش آنه

· منشاء ریسک در طرح سرمایه گذاری (میزان سرمایه گذاری، هزینه های تولید محصول یا خدمت، میزان درآمد حاصل از فروش محصول یا خدمت)

· علل ایجاد ریسک (تورم، عدم استفاده از ظرفیت نصب شده، اشتباه در برآورد و ..... )

· تحلیل حساسیت بر روی عوامل ریسک پذیر و شناسائی عامل یا عوامل مهم

· راه های مقابله با ریسک و نحوه برطرف کردن ضعف ها

برنامه اقدام و زمان بندی

نقشه راه ROAD MAP

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

رشد سازمانی

استراتژی سازمان

هدف گذاری

استراتژی اتخاذ شده

منابع انسانی

برنامه برای تکمیل نیروی کار

برنامه آموزش (برحسب ساعت)

تکمیل سیستمهای اطلاعاتی، اداری و مالی، اطلاع رسانی و .......

رشد علمی و فناوری

فناوری محصول

پیشرفت ایده محوری ( توسعه محصول)

اخذ مجوزها، استانداردها، و تأئیدیه های داخلی و بین المللی

ثبت اختراع، علائم تجاری، ارائه مقاله و سمینارهای علمی

عضویت در مجامع علمی، فنی و تخصصی

تحقیق و توسعه

تنوع محصولی

سایر محصولات و خدمات/ قراردادهای تحقیقاتی

رشد مالی و اقتصادی

بازاریابی و فروش

نحوه بازاریابی و فروش

بخش بندی مشتریان شرکت و شناسایی مشتریان جدید

مذاکره با .....

تبلیغات

سهم از بازار داخلی و بین المللی

میزان سفارشات/ فروش

مالی

محل تأمین منابع مالی

میزان دریافت منابع مالی

میزان فروش

درآمدها (هزار ریال)

هزینه ها (هزار ریال)

عنوان طرح:

****************************

منظور از خلاصه طرح:

1) معرفی شرکت 2) چشم�انداز شرکت 3) مأموریت 4) محصول 5) بازار 6) تیم کار 7) برنامه تولید و فروش 8) میزان سرمایه مورد نیاز 9) میزان سود و نقطه سر به سر

خیلی خلاصه هر مورد را توضیح دهید.

دقت کنید که این بخش پس از نگارش تفضیلی برنامه کاری نوشته می�شود. به عبارتی همانطور که از اسم پیداست خلاصه برنامه نوشته شده در یک صفحه است.

SHAPE \* MERGEFORMAT

1