【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和２年９月30日

【計算期間】 第36期中　(自　令和２年１月１日　至　令和２年６月30日)

【ファンド名】 インダストリア

(Industria)

【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー

(Allianz Global Investors GmbH)

【代表者の役職氏名】 業務執行役員　トビアス C. プロス

　　　　　　　(Tobias C. Pross)

業務執行役員　インゴ・マイネルト

　　　　　　　(Ingo Mainert)

業務執行役員　ウォルフラム・ピータース

　　　　　　　(Dr. Wolfram Peters)

業務執行役員　ペトラ・トラウツショルド

　　　　　　　(Petra Trautschold)

業務執行役員　ビルテ・トレンクナー

　　　　　　　(Birte Trenkner)

業務執行役員　トマス・シンドラー

　　　　　　　(Dr. Thomas Schindler)

業務執行役員　アレクサンドラ・アウアー

　　　　　　　(Alexandra Auer)

【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト市 ボッケンハイマー ラン

トシュトラッセ 42-44

(Bockenheimer LandstaBe 42-44, 60323 Frankfurt, The

FederalRepublic of Germany)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士　　三　浦　　　健

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士　　三　浦　　　健

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

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１ 【ファンドの運用状況】

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(Allianz Global Investors GmbH)(以下「管理

会社」という。)により管理運営されているインダストリア(Industria)(以下「ファンド」という。)の運用状況

は、以下のとおりである。

(1) 【投資状況】(資産別及び地域別の投資状況)

(2020年７月末日現在)

資産の種類 国・地域名時価合計(ユーロ)

投資比率(％)

株式

イギリス 225,451,155.84 18.82

フランス 223,302,248.60 18.64

ドイツ 181,335,425.36 15.14

スウェーデン 86,082,047.68 7.19

フィンランド 79,139,378.22 6.61

ノルウェー 58,615,553.39 4.89

スイス 56,648,442.72 4.73

オランダ 55,445,761.95 4.63

デンマーク 53,658,832.57 4.48

ポルトガル 31,522,998.32 2.63

スペイン 28,567,528.91 2.39

アイルランド 23,199,257.40 1.94

ベルギー 14,093,104.27 1.18

投資信託 ルクセンブルグ 50,383,742.40 4.21

小計 1,167,445,477.63 97.47

現金・その他の資産(負債控除後) 30,297,592.25 2.53

合計(純資産総額)

1,197,743,069.88(約148,676百万円)

100.00

(注１)　上記は、クラスA(EUR)受益証券およびクラスP(EUR)受益証券の両方を含むファンド全体の投資状況を記載している。

(注２)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。(注３)　ユーロの円貨換算は、2020年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝124.13

円)による。以下同じ。(注４)　本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場

合がある。また他通貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合、四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった額の通貨表示がなされている場合もある。

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(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2020年７月末日および同日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の各月末の純資産の推移は、以下のと

おりである。

純資産総額 一口当たり純資産価格

百万ユーロ 百万円 ユーロ 円

2019年８月末日 1,146 142,253 93.77 11,640

９月末日 1,184 146,970 97.06 12,048

10月末日 1,214 150,694 99.85 12,394

11月末日 1,244 154,418 102.88 12,770

12月末日 1,263 156,776 105.45 13,090

2020年１月末日 1,277 158,514 107.43 13,335

２月末日 1,187 147,342 100.17 12,434

３月末日 1,009 125,247 84.59 10,500

４月末日 1,114 138,281 93.75 11,637

５月末日 1,159 143,867 97.62 12,118

６月末日 1,196 148,459 100.89 12,523

７月末日 1,181 146,598 99.83 12,392

② 【分配の推移】

2020年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の一口当たり分配金の推移は、以下のとおり

である。

計算期間 一口当たり分配金(ユーロ)

2019年８月１日～2020年７月末日 1.25(約155円)

③ 【収益率の推移】

2020年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の収益率の推移は、以下のとおりである。

計算期間 収益率(注)

(％)

2019年８月１日～2020年７月末日 6.04

(注)　収益率(％)＝100×(a-b)/b

a＝2020年７月末日現在のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた

額)

b＝当該期間の直前のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)

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２ 【販売及び買戻しの実績】

2020年７月末日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の販売、買戻しの実績および2020年７月末日現在の発

行済口数は、以下のとおりである。

販売口数 買戻し口数 発行済口数

328,942(0)

748,886(1,530)

11,830,883(26,170)

(注)　(　)内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

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３ 【ファンドの経理状況】

ａ　ファンドの日本文の中間財務書類は、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成さ

れた原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。

ｂ　ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７

項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

ｃ　ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい

て円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年７月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧

客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝124.13円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

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(1) 【資産及び負債の状況】

投資有価証券明細表を含む純資産計算書である。

投資有価証券明細表(2020年６月30日現在)

国際証券コード

銘柄 取引所

株数(SHS)/口数(UNT)/

通貨

2020年６月30日保有高

期中売買高 単価

時価(ユーロ)

対純資産比率％購入 売却

上場有価証券 1,081,885,128.13 89.25

株式 1,081,885,128.13 89.25

ドイツ 179,181,710.54 14.77DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG

vink.Namens-Aktien SHS 175,186 102,956 0 EUR 226.000 39,592,036.00 3.26DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien SHS 206,586 54,900 71,677 EUR 122.300 25,265,467.80 2.08DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien SHS 414,800 0 22,600 EUR 68.950 28,600,460.00 2.36DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien SHS 296,042 296,042 0 EUR 103.360 30,598,901.12 2.52DE000WAF3001 Siltronic AG Namens-Aktien SHS 433,800 143,500 13,700 EUR 90.000 39,042,000.00 3.22DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien SHS 433,033 427,000 422,687 EUR 37.140 16,082,845.62 1.33

フランス 240,566,197.72 19.85

FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A.Actions au Porteur SHS 387,186 387,186 0 EUR 32.190 12,463,517.34 1.03

FR0010908533 Edenred S.A. Actions Port. SHS 144,865 170,835.548 530,970.548 EUR 39.360 5,701,886.40 0.47FR0000121147 Faurecia S.A. Actions Port. SHS 563,083 186,170 135,474 EUR 34.600 19,482,671.80 1.61FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. SHS 455,032 31,000 75,668 EUR 90.190 41,039,336.08 3.38FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. SHS 311,282 311,282 0 EUR 98.860 30,773,338.52 2.54FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur SHS 1,780,354 1,104,171 0 EUR 23.760 42,301,211.04 3.50FR0000120271 Total S.A. Actions au Porteur SHS 540,415 435,000 0 EUR 33.985 18,366,003.78 1.51FR0000124141 Veolia Environnement S.A.

Actions au Porteur SHS 717,164 340,000 705,275 EUR 20.190 14,479,541.16 1.19FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. SHS 728,060 141,000 35,000 EUR 76.860 55,958,691.60 4.62

オランダ 57,746,159.62 4.76NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder SHS 308,320 318,000 9,680 EUR 80.000 24,665,600.00 2.03NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam SHS 3,871,801 2,116,093 0 EUR 6.158 23,842,550.56 1.97NL0000817179 Sligro Food Group N.V.Aandelen SHS 252,959 0 398,000 EUR 13.880 3,511,070.92 0.29NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan

toonder

SHS 239,922 0 1,073,949 EUR 23.870 5,726,938.14 0.47

アイルランド 23,922,063.20 1.97IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares SHS 218,267 0 55,000 EUR 109.600 23,922,063.20 1.97

デンマーク 63,496,539.29 5.24

DK0015998017 Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier SHS 466,382 466,382 0 DKK 183.100 11,458,817.30 0.94DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B SHS 893,962 302,000 73,856 DKK 433.800 52,037,721.99 4.30

ポルトガル 26,251,945.80 2.16PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal SA

Acções Nom.

SHS 6,174,023 4,703,300 1,930,000 EUR 4.252 26,251,945.80 2.16

スペイン 32,203,884.17 2.66ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port. SHS 1,341,828.507 218,636.507 89,000 EUR 24.000 32,203,884.17 2.66

ベルギー 14,508,365.42 1.20BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. SHS 286,387 0 0 EUR 50.660 14,508,365.42 1.20

ノルウェー 64,744,170.77 5.35NO0003096208 Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer SHS 3,816,875 1,373,709 1,470,704 NOK 56.580 19,768,751.86 1.63NO0003053605 Storebrand ASA Navne-Aksjer SHS 9,968,000 2,766,000 0 NOK 49.290 44,975,418.91 3.72

スウェーデン 59,006,127.53 4.87SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) SHS 735,000 735,000 0 SEK 208.600 14,617,661.78 1.21SE0007074281 Hexpol AB Namn-Aktier B SHS 1,531,554 0 1,360,641 SEK 68.200 9,958,477.68 0.82SE0000412371 Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SHS 1,086,000 315,000 0 SEK 100.600 10,416,074.37 0.86SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier SHS 1,454,669 1,073,000 190,000 SEK 173.150 24,013,913.70 1.98

フィンランド 80,306,179.78 6.62FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs SHS 397,000 397,000 0 EUR 34.620 13,744,140.00 1.13FI0009000681 Nokia Oyj Reg.Shares SHS 2,162,778 1,300,000 337,222 EUR 3.832 8,286,683.91 0.68FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R SHS 2,677,679 989,970 107,291 EUR 10.585 28,343,232.22 2.34FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares SHS 1,167,855 266,000 176,345 EUR 25.630 29,932,123.65 2.47

スイス 57,817,711.32 4.76CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien SHS 197,873 32,227 48,654 CHF 182.950 33,878,494.55 2.79CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien SHS 353,416 346,200 237,287 CHF 72.380 23,939,216.77 1.97

イギリス 182,134,072.97 15.04GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares SHS 457,861 62,800 11,255 GBP 84.640 42,411,332.47 3.51GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares SHS 185,000 185,000 0 EUR 39.380 7,285,300.00 0.60GB00BMJ6DW54 Informa PLC Reg.Shares SHS 2,110,917 340,000 939,083 GBP 4.689 10,832,382.83 0.89GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC

Reg.Shares SHS 317,200 186,700 19,500 GBP 83.520 28,993,208.21 2.39GB0032089863 NEXT PLC Reg.Shares SHS 159,612 243,800 160,347 GBP 48.560 8,482,362.48 0.70GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares SHS 2,442,177 2,686,001 243,824 GBP 4.432 11,845,393.66 0.98GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares SHS 795,446 814,500 19,054 GBP 45.090 39,252,158.84 3.24GB0007908733 SSE PLC Shares SHS 1,772,653 175,000 275,200 GBP 13.730 26,635,869.43 2.20GB00B29H4253 Tyman PLC Reg.Shares SHS 3,039,860 0 600,000 GBP 1.923 6,396,065.05 0.53

表の末尾にある脚注を参照のこと。

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6/22

投資有価証券明細表(2020年６月30日現在)

国際証券コード

銘柄 取引所

株数(SHS)/口数(UNT)/

通貨

2020年６月30日保有高

期中売買高 単価

時価(ユーロ)

対純資産比率％購入 売却

規制市場で認可されているか取り扱われている有価証券 54,804,315.09 4.52

株式 54,804,315.09 4.52

スウェーデン 16,644,137.77 1.37SE0013121589 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B SHS 1,346,000 599,000 0 SEK 129.700 16,644,137.77 1.37

イギリス 38,160,177.32 3.15GB00B08F4599 Borders & Southern Petroleum Reg.Shares SHS 17,000,000 0 16,921,782 GBP 0.007 138,604.65 0.01GB00B0130H42 ITM Power PLC Reg.Shares SHS 13,093,963 0 24,010,403 GBP 2.653 38,021,572.67 3.14

未上場有価証券 10,113,727.55 0.83

株式 10,113,727.55 0.83

イギリス 10,113,727.55 0.83GB00BJ05QC14 Actual Experience PLC Reg.Shares SHS 1,815,705 0 0 GBP 0.575 1,142,577.71 0.09GB00BYV8MN78 Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares SHS 5,950,917 393,045 1,910,000 GBP 1.378 8,971,149.84 0.74

投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99

グループの投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99

ルクセンブルグ 48,586,433.16 3.99LU0986130051 AGIF-All.Europe Mid Cap

Equity Inhaber Anteile I UNT 25,365.967 0 4,084.033 EUR 1,363.760 34,593,091.16 2.85LU1548503686 AGIF-All.Mkt Neutral Asian

Eq. Inh.-Ant.W93 (H2) UNT 50 0 0 EUR 110,132.300 5,506,615.00 0.45LU1366195433 AGIF-Allianz Discov.Europ.

Opp. Inhaber-Anteile I13 UNT 6,000 0 0 EUR 879.110 5,274,660.00 0.43LU2048588888 Allianz Gl.Inv.Fd-Smart Energy

Act.Nom. W9 H2 Dis. UNT 30 0 0 EUR 107,068.900 3,212,067.00 0.26

有価証券合計3)

EUR 1,195,389,603.93 98.59

デリバティブ (マイナスの表示は売建であることを表している。)

個別証券に係るデリバティブ

証券先物 9,421,778.71 0.79

株式証券先物 9,421,778.71 0.79 AIB Group PLC Future (ALBF) Dez. 20 XEUR SHS 6,570,000 EUR -0.016 -105,777.00 -0.01 Antofagasta PLC Future (UNTH) Dez. 20 XEUR SHS 1,480,000 GBP 0.367 595,143.84 0.05 Bayer AG Future (BAYN) Dez. 20 XEUR SHS 415,000 EUR 16.166 6,708,984.50 0.55 BP PLC Future (BPF) Sep. 20 XEUR SHS 3,200,000 GBP 0.041 144,967.44 0.01 Comp. de Saint-Gobain S.A.

(GOB) Dez. 20 XEUR SHS 330,000 EUR 0.077 25,334.00 0.00 Danone S.A. Future (BSN) Dez. 20 XEUR SHS -230,000 EUR -1.729 397,647.00 0.03 Diageo PLC Future (GUI) Dez. 20 XEUR SHS -622,000 GBP -1.557 1,060,126.25 0.09 Essity AB Cash Future (ESWB) Sep. 20 XNDX SHS -590,000 SEK -5.670 318,929.90 0.03 Orsted A/S Future (ORSC) Dez. 20 XNDX SHS -30,000 DKK 134.120 -539,913.85 -0.04 Pandora A/S Cash Future (PNDC) Dez. 20 XNDX SHS 279,000 DKK 31.802 1,190,605.45 0.10 Royal Dutch Shell Future (R6C) Sep. 20 XEUR SHS 700,000 EUR -1.444 -1,010,730.00 -0.08 RWE AG Future (RWE) Nov. 20 XEUR SHS -270,000 EUR 5.553 -1,499,325.00 -0.12 SGS S.A. Future (SUVN) Dez. 20 XEUR SHS -6,000 CHF -12.153 68,241.68 0.01 Swedish Match AB Future (SWMJ) Sep. 20 XEUR SHS 80,000 EUR 3.167 253,320.00 0.02 Telefónica S.A. Future (TNE5) Dez. 20 XEUR SHS -2,800,000 EUR -0.323 904,680.00 0.07 Television Fse 1 S.A. Future

(FSE) Dez. 20 XEUR SHS -675,000 EUR -0.375 253,192.50 0.02 Total S.A. Future (TOTB) Sep. 20 XEUR SHS 685,000 EUR 1.233 844,496.50 0.07 UCB S.A. Future (UNCF) Dez. 20 XEUR SHS 85,000 EUR -4.963 -421,855.00 -0.03 Unilever N.V. Future (UNI3) Dez. 20 XEUR SHS -250,000 EUR -0.879 219,675.00 0.02

Wolters Kluwer N.V. Future(WOSF) Dez. 20 XEUR SHS -180,000 EUR -0.078 14,035.50 0.00

個別証券に係るデリバティブ合計 EUR 9,421,778.71 0.79

株式指数デリバティブ 未収金/未払金 株式指数先物 -3,135,000.00 -0.26

ESTX 50 Dividenden IndexFuture (FEXD) Dez. 21 XEUR

EURQuantity 1,000 -3,135,000.00 -0.26

表の末尾にある脚注を参照のこと。

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7/22

投資有価証券明細表(2020年６月30日現在)

国際証券コード

銘柄 取引所

株数(SHS)/口数(UNT)/

通貨

2020年６月30日保有高

期中売買高 単価

時価(ユーロ)

対純資産比率％購入 売却

オプション 株式指数オプション 10,121,700.00 0.82

DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)Put Aug. 20 3200 XEUR Quantity 900 EUR 138.950 1,250,550.00 0.10DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)Put Juli 20 2675 XEUR Quantity 3,400 EUR 5.350 181,900.00 0.02DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)Put Juli 20 2750 XEUR Quantity 500 EUR 8.000 40,000.00 0.00DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)Put Juli 20 3250 XEUR Quantity 2,300 EUR 104.750 2,409,250.00 0.20ESTX Bank Index (SX7E) CallJuli 20 67,5 XEUR Quantity 23,000 EUR 1.000 1,150,000.00 0.09ESTX Bank Index (SX7E) CallJuli 20 72,5 XEUR Quantity 54,000 EUR 0.325 877,500.00 0.07ESTX Bank Index (SX7E) CallJuli 20 75 XEUR Quantity 20,000 EUR 0.175 175,000.00 0.01ESTX Bank Index (SX7E) CallSep. 20 70 XEUR Quantity 35,500 EUR 2.450 4,348,750.00 0.36ESTX Bank Index (SX7E) PutAug. 20 55 XEUR Quantity -3,000 EUR 2.075 -311,250.00 -0.03

株式指数デリバティブ合計 EUR 6,986,700.00 0.56

その他のデリバティブ その他の先物契約 -1,982,630.57 -0.17 Münchener Rückver. Dividend

Futures (MUV2) Dez. 21 XEUR EUR 1,150,000 EUR -1.458 -1,676,475.00 -0.14 Storebrand ASA Dividend

Futures (3CU) Nov. 20 IFEU NOK 1,880,000 NOK -1.779 -306,155.57 -0.03

その他のデリバティブ合計 EUR -1,982,630.57 -0.17

その他の資産 未収配当金 EUR 1,473,672.21 1,473,672.21 0.12

受益証券取引未収金 EUR 8,417.83 8,417.83 0.00投資有価証券取引未収金 EUR 3,978,790.23 3,978,790.23 0.33外国為替直物未収金 EUR 2,744,776.32 2,744,776.32 0.23源泉税還付未収金 EUR 8,634,036.89 8,634,036.89 0.71

その他の資産合計 EUR 16,839,693.48 1.39

短期負債保管銀行が保有するユーロでの借入金 State Street Bank International GmbH EUR -7,376,112.36 -7,376,112.36 -0.61EU/EEA通貨以外での借入金 State Street Bank International GmbH CHF -229,902.11 -215,153.35 -0.02その他のEU/EEA通貨での借入金 State Street Bank International GmbH DKK -6,950,862.13 -932,713.68 -0.08 State Street Bank International GmbH GBP -142,911.19 -156,400.76 -0.01 State Street Bank International GmbH NOK -2,330,128.00 -213,298.67 -0.02

State Street Bank International GmbH SEK -6,513,476.00 -620,996.40 -0.05

短期負債合計 EUR -9,514,675.22 -0.79

その他の未払金受益証券取引債務 EUR -47,069.74 -47,069.74 0.00外国為替直物債務 EUR -2,742,123.07 -2,742,123.07 -0.23未払金 EUR -1,727,195.67 -1,727,195.67 -0.14

その他の未払金合計 EUR -4,516,388.48 -0.37

純資産額 EUR 1,212,624,081.85 100.00

発行済のすべてのクラス受益証券口数合計 SHS 11,865,036

3)ファンドの有価証券は、金融商品取引を通して一部ヘッジされている。

有価証券 合計

先物信用取引の委託証拠金として第三者に供されている有価証券の時価合計: EUR 83,223,507.58

(通貨) CHF：スイス・フラン、DKK：デンマーク・クローネ、EUR：ユーロ、GBP：英ポンド、NOK：ノルウェー・クローネ、SEK：スウェーデン・クローナ、USD：米ドル

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8/22

クラスA(EUR)受益証券

国際証券コード DE0008475021

純資産額 1,195,748,573.12

発行済受益証券口数 11,852,480.802

一口当たり純資産価格 100.89

クラスP(EUR)受益証券

国際証券コード DE0009797423

純資産額 16,875,508.73

発行済受益証券口数 12,554.810

一口当たり純資産価格 1,344.15

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9/22

投資有価証券の分類（2020年６月30日現在）

国別の資産分類による明細 時価（ユーロ)対純資産

比率%*)

Ⅰ. 資産

1.　株式 1,146,803,170.77 94.60

ドイツ 179,181,710.54 14.77

フランス 240,566,197.72 19.85

オランダ 57,746,159.62 4.76

アイルランド 23,922,063.20 1.97

デンマーク 63,496,539.29 5.24

ポルトガル 26,251,945.80 2.16

スペイン 32,203,884.17 2.66

ベルギー 14,508,365.42 1.20

ノルウェー 64,744,170.77 5.35

スウェーデン 75,650,265.30 6.24

フィンランド 80,306,179.78 6.62

スイス 57,817,711.32 4.76

イギリス 230,407,977.84 19.02

2.　投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99

ルクセンブルグ 48,586,433.16 3.99

3.　デリバティブ 14,425,848.14 1.18

4.　その他の資産 16,839,693.48 1.39

Ⅱ. 負債 -14,031,063.70 -1.16

Ⅲ. ファンド資産額 1,212,624,081.85 100.00

*)計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。

通貨別の資産分類による明細 時価（ユーロ)対純資産

比率%*)

Ⅰ. 資産

1.　株式 1,146,803,170.77 94.60

スイス・フラン 57,817,711.32 4.76

デンマーク・クローネ 63,496,539.29 5.24

ユーロ 661,971,806.25 54.59

英ポンド 223,122,677.84 18.42

ノルウェー・クローネ 64,744,170.77 5.35

スウェーデン・クローナ 75,650,265.30 6.24

2.　投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99

ユーロ 48,586,433.16 3.99

3.　デリバティブ 14,425,848.14 1.18

4.　その他の資産 16,839,693.48 1.39

Ⅱ. 負債 -14,031,063.70 -1.16

Ⅲ. ファンド資産額 1,212,624,081.85 100.00

*)計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。

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10/22

証券価格／市場レート

ファンド資産は、以下の価格／市場レートに基づき評価された。

全資産：2020年６月30日現在または直近の価格／市場レート

評価についての追加情報

評価は、投資運用会社（IMC）により行われる。

株式、新株引受権、上場投資信託(ETF)、利益分配証書、債券および上場デリバティブは、時価が入手可能な場合

には、時価で評価される。

時価が入手できない債券は、公認の取引価格または定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場情報に基

づき評価される。

時価が入手できない利益分配証書は、売買気配値のスプレッドの仲値で評価される。

市場で取引されていないデリバティブおよび新株引受権は、定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場

情報に基づき評価される。

投資信託受益証券は、関連する投資会社が公表する買戻価格で評価される。

銀行預金およびその他の資産は額面価格で、定期預金は時価で、また負債は払戻価格で評価される。

未上場株式および保有株式は、適切な評価モデルを利用して、また現在の市況を考慮して慎重に決定される時価で

評価される。

当半期報告書に報告されている投資有価証券のうち、99.77％のファンド資産は、証券取引所で取引される価格ま

たは時価で評価され、0.00％は派生する時価および／またはブローカーの公認価格で評価される。ファンド資産の

残りの0.23％は、その他の資産、その他の負債および現金で構成されている。

2020年６月30日現在の為替レートおよび／または換算要素（間接的な見積）

イギリス、英ポンド (GBP) 1 Euro = GBP 0.91375

デンマーク、クローネ (DKK) 1 Euro = DKK 7.45230

ノルウェー、クローネ (NOK) 1 Euro = NOK 10.92425

スウェーデン、クローナ (SEK) 1 Euro = SEK 10.48875

スイス、フラン (CHF) 1 Euro = CHF 1.06855

取引所の注記

金融先物取引所

IFEU = ロンドン - ICE フューチャーズ・ヨーロッパ

XEUR = ユーレックス（ユーレックス・フランクフルト／ユーレックス・チューリッヒ）

XNDX = ストックホルム - ナスダック・ストックホルム - デリバティブ

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11/22

資本金の算定

資本金の算定に際しての総売上高（テクニカル・レベニュー）は、追加または売却として報告される。

議決権

ファンドが保有する株式に付随する議決権は、投資家の利益に資するとみなされる範囲において、管理会社の指示

に従い、管理会社または代理人のいずれかによって行使された。

証券金融取引およびトータル・リターン・スワップに関する規制(EU)2015/2365に関する補足情報

ファンドは、報告期間中、規制(EU)2015/2365に規定される証券金融取引に投資しておらず、従って、この種類の

取引についての情報は、以下に含まれていない。

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12/22

投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細

有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細（報告日現在のマーケット・アロケーション)

国際証券コード

銘柄

株数(SHS)/

口数(UNT)/

通貨

購入

売却

上場有価証券

株式

ベルギー

BE0003470755 Solvay S.A. Actions au Porteur A SHS 0 123,500

デンマーク

DK0010287663 NKT A/S Navne-Aktier SHS 130,000 130,000

ドイツ

DE0005773303 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien SHS 432,000 432,000

DE000TUAG000 TUI AG Namens-Aktien SHS 0 668,284

フランス

FR0000045072 Crédit Agricole S.A. Actions Port. SHS 174,394 2,576,804

FR0000125346 Ingenico Group S.A. Actions Port. SHS 0 316,200

FR0000120685 Natixis S.A. Actions Port. SHS 0 3,934,395

FR0000073272 Safran Actions Port. SHS 22,300 160,837

FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. SHS 63,296 329,118

イギリス

GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares SHS 0 5,543,595

GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares SHS 0 35,308,408

GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares SHS 0 95,000

GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A SHS 917,000 1,099,165

GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group PLC Reg.Shares SHS 0 1,920,296

イタリア

IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. SHS 1,245,000 5,475,000

ルクセンブルグ

LU0156801721 Tenaris S.A. Actions nom. SHS 0 1,277,780

オランダ

NL0014332678 JDE Peet's B.V. Reg.Shares SHS 84,799 84,799

オーストリア

AT0000A18XM4 ams AG Inhaber-Aktien SHS 0 371,400

AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien SHS 174,000 174,000

スウェーデン

SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) SHS 0 1,377,844

スイス

CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SHS 0 110,270

スペイン

ES0182870214 Sacyr S.A. Acciones Port. SHS 1,192,772 5,000,000

その他の株式証券

スイス

CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine SHS 0 93,591

未上場有価証券

その他の有価証券

イギリス

GB00BL3GRG63 Urban Logistics REIT PLC Anrechte (Sub Shares) SHS 7,467,872 7,467,872

スペイン

ES06189009F1 Ferrovial S.A. Anrechte SHS 1,323,192 1,323,192

ES06828709G1 Sacyr S.A. Anrechte SHS 5,000,000 5,000,000

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13/22

投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細

有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細（報告日現在のマーケット・アロケーション）

銘柄

株数(SHS)/

口数(UNT)/

通貨

取引高

(単位：千)

デリバティブ

　(取引開始によるオプション・プレミアムおよび／または契約高を表している。ワラントの場合には、購入

高および売却高が表示されている。)

先物契約

証券先物

株式証券先物 購入契約: EUR 173,369

(対象銘柄: AIB Group PLC Reg.Shares, Antofagasta PLC Reg.Shares, Bayer AG Namens-Aktien,

British American Tobacco PLC Reg.Shares, Covestro AG Inhaber-Aktien, Imperial Brands PLC

Reg.Shares, Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom., Schneider Electric SE Actions Port.,

Siemens AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, UCB S.A. Actions Nom., UniCredit S.p.A.

Azioninom.)

売却契約: EUR 149,808

(対象銘柄: Danone S.A. Actions Port., Diageo PLC Reg.Shares, Hannover Rück SE Namens-Aktien,

Orsted A/S Indehaver Aktier, RWE AG Inhaber-Aktien, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien,

Telefónica S.A. Acciones Port., Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port., Unilever N.V.

Aandelen op naam, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)

その他の先物契約

購入契約: EUR 25,041

(対象銘柄: Ashtead Group PLC Dividende Tech.WKN, ICE Storebrand ASA Dividende Tech.WKN)

売却契約: EUR 30,075

(対象銘柄: Ashtead Group PLC Dividende Tech.WKN, ICE Compass Group PLC Dividende Tech.WKN, ICE

Storebrand ASA Dividende Tech.WKN)

オプション

証券オプション

株式オプション

購入ロング・プット・オプション: EUR 13,800

(対象銘柄: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A)

売却ショート・プット・オプション: EUR 23,000

(対象銘柄: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A)

株式指数デリバティブ・オプション

株式指数オプション

購入ロング・コール・オプション: EUR 1,331,950

(対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR))

購入ロング・プット・オプション: EUR 1,755,063

(対象銘柄: EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

売却ショート・プット・オプション: EUR 211,963

(対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

先物為替取引

外国為替先物（売却）

先渡売却通貨：

SEK/EUR EUR 612

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14/22

対象ファンドの情報

　

当初販売手数料および／または買戻し手数料が、課されるまたは支払われることはなかった。

管理報酬 ％（年率）

AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I 0.88

AGIF-All.Mkt Neutral Asian Eq. Inh.-Ant.W93 (H2) 0.80

AGIF-Allianz Discov.Europ.Opp. Inhaber-Anteile I13 1.00

Allianz GI.Inv.Fd-Smart Energy Act.Nom. W9 H2 Dis. 0.50

クラスＡ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス

ファンド ベンチマーク

MSCIヨーロッパ・

トータル・リターン(純額)

％ ％

当会計期間 2019年12月31日 － 2020年６月30日 -3.12 -12.84

１年目 2018年12月31日 － 2019年12月31日 19.75 26.05

２年目 2017年12月31日 － 2019年12月31日 1.98 12.73

３年目 2016年12月31日 － 2019年12月31日 7.96 24.27

４年目 2015年12月31日 － 2019年12月31日 9.02 27.47

５年目 2014年12月31日 － 2019年12月31日 21.36 37.96

10年目 2009年12月31日 － 2019年12月31日 72.47 111.53

ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。

算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運

用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。

クラスＰ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス

ファンド ベンチマーク

MSCIヨーロッパ・トータル・

リターン(純額) ％ ％

当会計期間 2019年12月31日 － 2020年６月30日 -2.76 -12.84

１年目 2018年12月31日 － 2019年12月31日 20.67 26.05

２年目 2017年12月31日 － 2019年12月31日 3.55 12.73

３年目 2016年12月31日 － 2019年12月31日 10.48 24.27

４年目 2015年12月31日 － 2019年12月31日 12.36 27.47

５年目 2014年12月31日 － 2019年12月31日 25.62 37.96

設定来 2010年12月10日 － 2019年12月31日 69.92 65.58

ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。

算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運

用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。

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クラス受益証券

「一般条項」第16条第２項上、ファンドは、収益分配、販売手数料、買戻手数料、為替ヘッジ取引の使用を含む受

益証券価格の通貨、総報酬、またはこれらの組み合わせに関して異なることがあるクラス受益証券を設定すること

ができる。クラス受益証券は、管理会社の裁量により随時設定することができる。

当期中、以下の表に記載のクラス受益証券が設定された。

受益証券クラス

通貨 総報酬年率(％) 販売手数料(％) 買戻手数料(％)

最低投資額 収益の分配上限 現行 上限 現行

A EUR 1.65 1.65 5.00 5.00 ― ― 分配型

P EUR 0.88 0.88 ― ― ― EUR 3,000,000 分配型

さらに、管理会社は、目論見書に規定のとおり、ファンドの運用に関する成功報酬を課すことができる。

(2) 【投資有価証券明細表等】

「(1) 資産及び負債の状況」を参照のこと。

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４ 【管理会社の概況】

(1) 【資本金の額】

2020年７月末日現在の管理会社の払込資本金は、49,900,900ユーロ(約62億円)であり、これは全額払込済で

ある。

(2) 【事業の内容及び営業の状況】

管理会社は証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2020年７月末日現在、1,391の契約型

オープン・エンド型の投資信託(純資産総額は372,875百万ユーロ)ならびに763のスペシャルティ・ファンド

(純資産総額は229,408百万ユーロ)を管理している。

(3) 【その他】

本半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および重要な

影響を与えることが予想される事実は生じていない。

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５【管理会社の経理の概況】

a.　　管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただ

し、円換算部分を除く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項

ただし書の規定の適用によるものである。

b.　　管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に

規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

c.　　管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につ

いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年７月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対

顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝124.13円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて

いる。

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(1) 【資産及び負債の状況】

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貸借対照表（未監査、2019年12月31日付の年次貸借対照表との直接的な比較は不可）

2020年６月30日現在

資産の部

2020年６月30日現在 2019年12月31日現在

ユーロ 千円 ユーロ 千円

1 現金準備金 89.23 11 89.23 11

a)手元現金 89.23 11 89.23 11

2 銀行に対する債権 90,494,219.21 11,233,047 92,389,523.44 11,468,312

a)要求払い 90,494,219.21 11,233,047 92,389,523.44 11,468,312

内、関連会社

19,921,854.54ユーロ

2019年：8,920,758.21ユーロ

b)その他の未収金 0.00 0 0.00 0

3 顧客からの未収金 118,490,708.77 14,708,252 67,160,488.10 8,336,631

4

株式およびその他の変動利付有価証券

42,492,522.78 5,274,597 59,556,723.94 7,392,776

5 投資 13,612,411.10 1,689,709 13,612,409.93 1,689,708

内、銀行

0.00ユーロ

2019年：0.00ユーロ

内、金融サービス機関

0.00ユーロ

2019年：0.00ユーロ

6 関連会社株式 66,464,235.82 8,250,206 66,714,971.75 8,281,329

内、銀行

0.00ユーロ

2019年：0.00ユーロ

内、金融サービス機関

0.00ユーロ

2019年：350,000.00ユーロ

7 無形固定資産 13,562,369.11 1,683,497 17,749,896.08 2,203,295

a)対価、工業所有権、類似の権利および資産ならびにそれらの権利および資産に付随するライセンス

10,973,004.24 1,362,079 11,453,525.07 1,421,726

b)前払金 2,589,364.87 321,418 6,296,371.01 781,569

8 固定資産 37,090,631.49 4,604,060 39,504,714.52 4,903,720

9 その他の資産 680,283,150.76 84,443,548 749,100,713.14 92,985,872

10 繰延収益 21,237,692.49 2,636,235 19,781,994.50 2,455,539

11 繰延税金資産 0.01 0 0.00 0

12 年金債務との相殺による資産差額 849,173.22 105,408 3,011,059.09 373,763

資産合計 1,084,577,203.99 134,628,568 1,128,582,583.72 140,090,956

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負債の部

2020年６月30日現在 2019年12月31日現在

ユーロ 千円 ユーロ 千円

1 その他の負債 431,276,905.90 53,534,402 537,150,938.97 66,676,546

2 未払費用 138,934.78 17,246 181,805.53 22,568

3 引当金 345,323,121.17 42,864,959 283,411,597.12 35,179,882

a)年金および類似債務の引当金 25,673,920.11 3,186,904 24,438,687.88 3,033,574

b)法人税等の引当金 14,760,392.31 1,832,207 17,832,894.91 2,213,597

c)その他の引当金 304,888,808.75 37,845,848 241,140,014.33 29,932,710

4 株主資本 307,838,242.14 38,211,961 307,838,242.10 38,211,961

a)資本金 49,900,900.00 6,194,199 49,900,900.00 6,194,199

b)資本準備金 257,937,342.14 32,017,762 257,937,342.10 32,017,762

c)利益剰余金 0.00 0 0.00 0

d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0

負債合計 1,084,577,203.99 134,628,568 1,128,582,583.72 140,090,956

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(2)【損益の状況】

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損益計算書（未監査、2019年12月31日付の年次損益計算書との直接的な比較は不可）

2020年１月１日から2020年６月30日までの期間

ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円

1 受取利息

　a)信用取引および金融市場取引 799,963.83 99,300

2 金融投資によるマイナス利息

　a)金融市場取引によるマイナス利息 (298,299.49) (37,028)

3 支払利息 (6,098,261.38) (756,977) (5,596,597.04) (694,706)

4 経常利益

　a)株式およびその他の変動利付有価証券 (390,705.04) (48,498)

　b)投資 0.00 0

　c)関連会社株式 25,074,485.34 3,112,496 24,683,780.30 3,063,998

5 利益プール、損益振替契約または株式 0.00 0

譲渡契約からの収益

6 受取手数料 1,232,143,892.47 152,946,021

7 支払手数料 (723,792,394.36) (89,844,350) 508,351,498.11 63,101,671

8 その他の営業収益 67,373,038.23 8,363,015

9 一般管理費

　a)人件費

　　aa)賃金および給与 (215,755,068.85) (26,781,677)

　　ab)社会保険料、年金

　　　 およびその他給付費用 (27,884,113.65) (3,461,255) (243,639,182.50) (30,242,932)

　　　　内、年金引当金

　　　　　12,303,766.63ユーロ

　　　　　2019年：28,370,513.38ユーロ

　b)その他の管理費 (117,777,568.82) (14,619,730) (361,416,751.32) (44,862,661)

10 無形資産および固定資産の

減価償却費および評価調整費 (9,135,418.01) (1,133,979)

11 その他の営業費用 (58,838,548.24) (7,303,629)

12 未収金および特定の証券の評価増ならびに

貸付業務の貸倒引当金の追加 456,766.92 56,698

13 未収金および特定の証券の

減価償却費および評価調整費ならびに

貸付業務の貸倒引当金の追加 0.00 0

14 未収金および特定の証券の評価増ならびに

貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 101,751.04 12,630

15 投資有価証券、関連会社株式および

無形資産として処理される証券の減価償却費

および評価調整費 0.00 0

16 経常損益 165,979,519.99 20,603,038

17 特別収益 0.00 0

18 特別費用 (479,620.64) (59,535)

19 特別利益 (479,620.64) (59,535)

20 法人税およびキャピタル・ゲイン (63,584,386.05) (7,892,730)

内、連結比例

　30,556,715.17ユーロ

　2019年：107,977,746.97ユーロ

21 他の項目には含まれないその他の税金 (70,344.94) (8,732)

22 利益プール、損益振替契約または

株式譲渡契約により振り替えられた利益 (101,845,168.36) (12,642,041)

23 当期利益 0.00 0

24 前期利益剰余金 0.00 0

0.00 0　

25 純利益 0.00 0　

　

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2019年１月１日から2019年12月31日までの期間

ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円

1 受取利息

　a)信用取引および金融市場取引 476,485.91 59,146

2 金融投資によるマイナス利息

　a)金融市場取引によるマイナス利息 (816,350.16) (101,334)

3 支払利息 (5,725,895.28) (710,755) (6,065,759.53) (752,943)

4 経常利益

　a)株式およびその他の変動利付有価証券 1,592,204.26 197,640

　b)投資 0.00 0

　c)関連会社株式 39,861,094.01 4,947,958 41,453,298.27 5,145,598

5 利益プール、損益振替契約または株式 6,122,327.38 759,964

譲渡契約からの収益

6 受取手数料 2,486,149,405.19 308,605,726

7 支払手数料 (1,473,170,504.87) (182,864,655) 1,012,978,900.32 125,741,071

8 その他の営業収益 137,577,572.32 17,077,504

9 一般管理費

　a)人件費

　　aa)賃金および給与 (286,984,591.52) (35,623,397)

　　ab)社会保険料、年金

　　　 およびその他給付費用 (62,728,222.92) (7,786,454) (349,712,814.44) (43,409,852)

　　　　内、年金引当金

　　　　　12,303,766.63ユーロ

　　　　　2019年：28,370,513.38ユーロ

　b)その他の管理費 (258,446,617.17) (32,080,979) (608,159,431.61) (75,490,830)

10 無形資産および固定資産の

減価償却費および評価調整費 (14,504,637.21) (1,800,461)

11 その他の営業費用 (96,454,198.85) (11,972,860)

12 未収金および特定の証券の評価増ならびに

貸付業務の貸倒引当金の追加 0.00 0

13 未収金および特定の証券の

減価償却費および評価調整費ならびに

貸付業務の貸倒引当金の追加 915,145.50 113,597

14 未収金および特定の証券の評価増ならびに

貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 606,504.42 75,285

15 投資有価証券、関連会社株式および

無形資産として処理される証券の減価償却費

および評価調整費 0.00 0

16 経常損益 474,469,721.01 58,895,926

17 特別収益 0.00 0

18 特別費用 (959,241.28) (119,071)

19 特別利益 (959,241.28) (119,071)

20 法人税およびキャピタル・ゲイン (131,613,892.50) (16,337,232)

内、連結比例

　30,556,715.17ユーロ

　2019年：107,977,746.97ユーロ

21 他の項目には含まれないその他の税金 (3,114,775.74) (386,637)

22 利益プール、損益振替契約または

株式譲渡契約により振り替えられた利益 (338,781,811.49) (42,052,986)

23 当期利益 0.00 0

24 前期利益剰余金 0.00 0

0.00 0　

25 純利益 0.00 0　

　

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半期報告書（外国投資信託受益証券）

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表紙本文１ファンドの運用状況(1)投資状況(2)運用実績①純資産の推移②分配の推移③収益率の推移

２販売及び買戻しの実績３ファンドの経理状況(1)資産及び負債の状況(2)投資有価証券明細表等

４管理会社の概況(1)資本金の額(2)事業の内容及び営業の状況(3)その他

５管理会社の経理の概況(1)資産及び負債の状況(2)損益の状況