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移动交易平台用户指南2009 年 9 月

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Sun， Sun Microsystems， the Sun 徽标和 Java 均是 Sun Microsystems，Inc 在美国和其它国家的商标或注册商标。 Excel， Windows 和 Visual Basic (VB) 是 Microsoft Corporation 在美国/ 或其它国家的商标或注册商标。 TWS Javahelp 版本 013，2008 年 3 月 25 日。

指南中显示的任何代码仅为说明而用，没有任何推荐意图。

目录
1 概括 ............................................................................................... 3
主菜单 ..............................................................................................................4

支持多个账户 ......................................................................................................5

设置参数............................................................................................................6

2 登录和退出.............................................................. 11

登录 ............................................................................................................... 11

退出登录.......................................................................................................... 13

3 创建定单 ....................................................................................... 15

查看市场数据 .................................................................................................... 16

从市场查看页面创建定单.................................................................................. 17

更新市场数据 ............................................................................................... 18

添加市场数据 ............................................................................................... 18

删除市场数据 ............................................................................................... 18

创建一个股票定单............................................................................................... 20

创建一个期权定单............................................................................................... 24

创建一个期货定单............................................................................................... 28

创建一个期货期权定单 ......................................................................................... 32

创建一个外汇定单 ............................................................................................. 36

创建一个权证定单 ..................................................................... 40

查看待执行定单 ................................................................................................. 44

4 查看交易报告 .................................................................................. 45

查看交易报告 .................................................................................................... 45

5 查看账户信息 .................................................................................. 47

查看账户信息 .................................................................................................... 47

6 查看您的投资组合 ............................................................................ 51

查看您的投资组合............................................................................................... 51

移动交易平台用户指南 i

目录

7 查看简报 ....................................................................................... 53

查看新闻简报 .................................................................................................... 53

移动交易平台用户指南 ii

1概括

通过移动交易平台，您可以在旅途中使用您具有网络功能的移动设备来管理您的投资组合。移动交易平台使您可以创建和发送股票、期权、期货和期货期权定单，查看待执行定单和执行报告，监控您的账户和投资组合，以及接收 IB 的新闻简报。

IB 也明白与您的计算机相比，您的移动设备具有不同的限制，包括：

• 有限的存储容量和处理能力

• 有限的宽带

• 有限的视觉显示区域

• 有限的数据输入能力

无论如何，移动交易平台给您提供了一个移动环境下节省时间和资源的选择。

注：该用户指南按顺序向您描述了如何使用移动交易平台来管理您的投资组合。当您输入数据或做出一个选择时，您需要按下行动按键（如发送、传递或修改）或从指令菜单中选取一个指令。关于如何使用您的移动设备的有关信息，请参考您设备的用户说明书。

移动交易平台用户指南 3

概括

主菜单

主菜单

在您成功的登录后，您可通过主菜单从任何页面进入移动交易平台的所有主要功能：

• 市场查看

• 新定单

• 待执行定单

• 交易

• 账户

• 投资组合

• 简报

• 参数

• 退出


概括

支持多个账户

支持多个账户

移动交易平台对顾问和经纪商支持有限的多个账户功能。每个页面的上方都显示有帐户下拉列表。从列表中选取一个账户或子账户，所有关于该账户或子账户的信息和活动将被显示出来。

请注意您只可以针对选取的账户或子账户分配定单；目前我们不支持在多个账户中分配定单。


概括

设置参数

设置参数

您可以通过参数页面为移动交易平台设置功能配置，包括对不同资产类型的默认定单尺寸、选择显示的市场查看和资产描述区域。以及您希望使用的语言。


概括

设置参数

设置参数

1 登录进入移动交易平台。

2 从主菜单中选择参数，然后选取开始。

3 为以下输入参数设定：定单尺寸、市场查看、资产描述，和语言。向下滚动至有关页面来查看设置。

• 定单尺寸：在提供的区域内为每种资产输入默认的定单尺寸。当您在新定单页面上对任一资产类型下定单时，数量区域就会被填入默认值。当然，您在下定单时永远可以改变定单尺寸。

• 股票

• 期货

• 期权

• 期货期权

• 外汇

• 权证

• 市场查看 : 对每个您希望在市场查看页面显示的市场数据区域选取复选框。

• 高

• 低

• 收盘

• 最后的

• 变动

• 最后尺寸

• 交易量

• 买入尺寸

• 买入

• 卖出

• 卖出尺寸

注：您也可以在市场查看页面选择调整按钮来改变市场查看设置为灵活的。


概括

设置参数

• 资产描述 : 选择您希望在市场查看页面上显示的的每个资产描述区域的复选框。在市场查看页面上，这些区域将出现在紧挨着市场数据行上方的资产描述行。

• 符号

• 类型

• 交易所

• 外汇

• 交易类别

• 执行价

• 权力

• 过期日

• 过期月

• 过期年

• 当地符号

注：您可以在市场查看页面上选取调整按钮改变资产描述设置为灵活。


概括

设置参数

• 显示语言 : 这个设置确定移动交易平台屏幕上显示的语言。选取您希望的相关语言的单选按钮。

• 德语

• 意大利语

• 西班牙语

• 英语

• 法语

4 选取储存来保存您的设置。

5 选取原始设置来恢复其默认设置。

参数原始设置

定单尺寸

股票 100

期货 1

期权 1

期货期权 1

外汇 15000

权证 1

市场查看

低关闭

收盘关闭

最后接通

变动关闭

最后的尺寸关闭

交易量关闭

买入尺寸接通

买入接通

卖出尺寸接通

卖出接通

资产描述

符号接通

类型接通

交易所接通

外汇接通

交易类别关闭

执行价接通

权力接通

过期日关闭


概括

设置参数

过期月接通

过期年接通

当地符号关闭

默认语言英语

参数原始设置


2登录和退出

这一节介绍如何登录进入和退出移动交易平台。

登录

在您可以通过移动交易平台进行交易之前，您必须登录进入您的 IB 账户和主菜单。

注：一个用户名只能一次登录进入一个交易程序。如果您通过 TWS 登录进入您的账户，您必须退出后方可通过移动交易平台进入这个账户。

登录进入移动交易平台

1 连接移动网络，然后进入网页 www.interactivebrokers.com。

如果连接以个网页地址有问题的话，您可以使用以下直接网址进入移动交易平台：

http://www.interactivebrokers.com/wml

注：请记住对 IB 菜单或登录屏幕设置书签。

显示移动交易平台主屏幕。

2 选择登录。

显示登录屏幕。


登录和退出

登录

.

3 在提供的区域内输入您的 IB 用户名和密码。

4 在服务器复选框中选取储存设置将您在移动交易平台中做的任何变动保存到远程服务器。不管您是在那个设备上做的变动，所有的变更将在您下一次登录移动交易平台时被应用。

移动交易平台的市场查看页面显示。


登录和退出

退出登录

退出登录

退出移动交易平台

1 从主菜单中选取退出，然后按键开始。


登录和退出

退出登录


3创建定单

这个章节介绍如何使用移动交易平台创建定单。包括以下内容：

• 查看市场数据

• 创建一个股票定单

• 创建一个期权定单

• 创建一个期货定单

• 创建一个期货期权定单

• 创建一个外汇定单

• 创建一个权证定单

• 查看待执行定单


创建定单

查看市场数据

查看市场数据

在移动交易平台中，您是通过市场查看页面来查看市场数据的，该页面为您登录进入移动交易平台后的默认页面。向下移动页面可查看所有的市场数据行和期权按钮。


创建定单

查看市场数据

在市场查看页面，您可以：

• 从市场查看页面创建定单，通过点击竞价（卖）或要价（买）。

• 更新市场数据页面来查看最新的市场数据。

• 添加市场数据。

• 删除市场数据。

• 调整市场查看页面设置参数为可变的。

从市场查看页面创建定单

从市场查看页面创建一个定单

1 如果市场查看页面没有显示的话，请从主菜单中选取市场查看，然后选取开始。

2 选取要价来创建一个买单。

选取竞价来创建一个买单。

3 在新定单页面上完成定单信息区域，然后下移页面选取发送。


创建定单

查看市场数据

更新市场数据

在市场查看页面上更新市场数据

1 如果市场查看页面没有显示，请从主菜单中选取市场查看，然后选取开始。

2 移动至页面底部，选取更新。

页面将显示最新的市场数据。

添加市场数据

当您想查看特定合约的市场数据时，您可以将合约添加到市场查看页面上。移动交易平台可以在市场查看页面上显示多达 20 个合约。

添加市场数据到市场查看页面


2 移动至页面底部，然后选取添加。

显示搜寻资产页面。

3 在符号区域内输入合约符号，选取资产类型，然后选取查找。

一组与符号匹配的合约显示在页面上。

4 选择在您希望添加到市场查看页面的合约旁的复选框，然后选择添加合约。您也许需要滑动页面来查看所有的匹配合约。市场查看页面将显示添加到页面底部的新的合约。

删除市场数据

当您不需要查看有关合约的市场数据时，您可以将这些合约从市场查看页面上删除掉。


创建定单

查看市场数据

从市场查看页面中删除市场数据


2 移动至页面底部，然后选取删除。

3 通过复选框选取那些您希望从市场查看页面中删除的合约。您也许需要移动页面来查看所有的合约。

4 移动至页面的底部，选取删除合约。

市场查看页面显示不包括被删除的合约。


创建定单

创建一个股票定单



1 从主菜单中，选取新定单。


2 在符号区域内输入合约符号，选取股票为资产类型，然后选取查找。

一组与输入符合匹配的合约显示在页面上。


创建定单


.

3 对您希望下定单的合约，从下拉列表中选取一个交易所，然后选取新定单。需要了解的是当您输入定单参数时，您可以选取不同的交易所。

显示创建定单页面。


创建定单


4 按要求输入定单参数。移动屏幕查看所有的定单参数。

• 行动 : 选择买、卖、或卖空。

• 数量 : 输入定单尺寸。这个区域显示默认尺寸。

• 限价 : 输入限价定单的限定价格。

• 止损价格 : 输入止损定单的止损价格。

• 生效时间 : 选择日期或 GTC （直到取消为止）。

• 正常交易时段以外 : 选取该复选框来在正常交易时段以外执行定单。

• 定单类型 : 选择限价、市场、止损、或止损限价。

• 交易所 : 从下拉列表中选取交易所。

5 移动至页面底部，执行下列操作之一：

• 选取发送来传递您的定单。

• 选取预览在您发送定单前查看定单。

• 查看定单参数。如果您需要做任何更改，向下移动选取修改，然后做相应的更改。


• 选取更新来重新显示页面。


创建定单


6 当定单被传递后，页面将显示定单参数和当前的定单状态。

此刻，您可以向下移动页面，执行下列操作之一：

• 选取新来创建一个新定单。

• 选取交易报告来显示定单的交易报告，报告包括完整的交易信息：状态、行动、数量、价格、定单类型、和交易所。

• 选取更新来重新显示页面及更新定单状态。

对还未执行的定单，您可以做以下操作之一：

• 选取修改来修改定单参数，如果定单仍处于工作状态。

• 选取取消来取消定单，如果定单仍处于工作状态。


创建定单

创建一个期权定单





2 在符号区域内输入合约符号，选取期权为资产类型。屏幕显示另外的期权合约区域，包括权力、过期、和执行价。

3 输入合约参数：

• 在权力下拉选择中，选取看涨或看跌。

• 在过期区域，选取一个月和年。

• 在执行价格区域，输入执行价格。

• 向下移动页面，选取发送。

4 对希望下定单的合约，从下拉列表中选取一个交易所，然后选取新定单。需要提示的是当您输入定单参数时，您可以选取不同的交易所。


创建定单



5 按要求输入定单参数。下移页面查看所有参数。

• 行动 : 选取买、卖、或卖空。


• 限价 : 输入限价定单的限定价格。

• 止损价格 : 输入止损单的止损价格。

• 生效时间 : 选取日期或 GTC （直到取消为止）。

• 正常交易时段以外 : 选取该复选框来在正常交易时段以外执行定单。

• 定单类型 : 选择限价、市场、止损、或止损限价。



创建定单


6 移动至页面底部，执行下列操作之一：



• 查看定单参数。如果您需要做任何更改，向下移动选取修改，然后做相应的更改。




创建定单


7 当定单被传递后，页面将显示定单参数和当前的定单状态。

此刻，您可以向下移动页面，执行下列操作之一：

• 选择新来创建一个新定单。

• 选择交易报告来显示包括定单、数量、价格、定单类型和交易所的交易报告。

• 选择更新来重新显示页面和更新定单状态。

对还未执行的定单，您可以进行以下操作之一：

• 选择修改来修改定单参数，如果定单还处于工作状态的话。

• 选择取消来取消定单，如果定单还处于工作状态的话。


创建定单

创建一个期货定单






创建定单


2 在符号区域内输入合约符号，选取期货为资产类型，然后选取搜寻。

3 对您希望下定单的合约，从下拉列表中选取一个交易所，然后选取新定单。需要提示的是当您输入定单参数时，您可以选取不同的交易所。



创建定单


4 按要求输入定单参数。移动页面查看所有参数。

• 行动 : 选择买、卖或卖空。


• 限价 : 输入限价单的限定价格。

• 止损价 : 输入止损单的止损价格。

• 有效时间 : 选择日期或 GTC （直到取消有效）。

• 正常交易时段以外 : 选取该复选框在正常交易时段以外执行定单。

• 定单类型 : 选取限价、市价、止损、或止损限价。

• 交易所 : 从下拉列表中选取一个交易所。

5 移动页面至底部，执行以下操作之一：


• 选取预览在您发送定单之前检查您的定单。

• 查看定单参数。如果您需要做任何改动的话，向下移动页面，选取修改，然后做相应的修改。




创建定单


6 当定单被传递发出后，页面将显示定单参数和当前定单状态。

此刻，您可以下移页面执行以下操作之一：


• 选取交易报告来显示关于定单的交易报告，报告显示完成的交易信息包括状态、行动、数量、价格、定单类型和交易所。

• 选取更新来重新显示页面和更新定单状态。

对还未被执行的定单，您可以进行以下操作之一：




创建定单

创建一个期货期权定单





2 在符号区域内输入合约符号，选取期权为资产类型。屏幕将显示另外的期权合约内容区域，包括权力、过期、和执行价。

3 输入合约参数：

• 在权力下拉列表中，选取看涨或看跌。

• 在过期区域，选取月份和年份。

• 在执行价区域，输入执行价格。

• 下移页面，选取发送。

4 对您希望下定单的合约，从下拉列表中选取一个交易所，然后选取新定单。需要提示的是当您输入定单参数时，您可以选取不同的交易所。


创建定单




• 行动 : 选取买、卖、或卖空。


• 限价 : 输入限价单的限定价格。

• 止损价格 : 输入止损单的止损价格。

• 有效时间 : 选取日期或 GTC （直到取消有效）。

• 正常交易时段以外 : 选取该复选框在正常交易时段以外执行定单。

• 定单类型 : 选取限价、市价、止损、或止损限价。



创建定单





• 查看定单参数。如果您需要做任何修改的话，下移页面，选取修改，然后对定单做相应的修改。




创建定单



此时，您可以下移页面执行以下操作之一：








创建定单

创建一个外汇定单






创建定单


2 在符号区域输入合约符号，选取外汇为资产类型，然后选取搜寻。

3 对您希望下定单的合约，从下拉列表中选取交易所，然后选择新定单。需要提示的是当您输入定单参数时，您可以选取不同的交易所。



创建定单



• 行动：选取买，卖或卖空。

• 数量：输入定单尺寸。这个区域显示默认尺寸。

• 限价：为限价单输入限定价格。

• 止损单：为止损单输入止损价格。

• 有效时间：选取日期或 GTC（直到取消有效）。

• 正常交易时段以外：选取该复选框在正常交易时段以外执行定单。

• 定单类型：选取限价、市价、止损、或止损限价。

• 交易所：从下拉列表中选取交易所。








创建定单











创建定单

创建一个权证定单






创建定单


2 在符号区域输入合约符号，选取权证为资产类型，然后选取搜寻。

3 对您希望下定单的合约，从下拉列表中选取交易所，然后选择新定单。需要提示的是当您输入定单参数时，您可以选取不同的交易所。



创建定单



• 行动：选取买，卖或卖空。

• 数量：输入定单尺寸。这个区域显示默认尺寸。

• 限价：为限价单输入限定价格。

• 止损单：为止损单输入止损价格。

• 有效时间：选取日期或 GTC（直到取消有效）。

• 正常交易时段以外：选取该复选框在正常交易时段以外执行定单。

• 定单类型：选取限价、市价、止损、或止损限价。

• 交易所：从下拉列表中选取交易所。








创建定单











创建定单

查看待执行定单


当您下了一个定单后，不论现在显示的是哪个移动交易平台屏幕，您的定单仍继续处于工作状态。您可以通过待执行定单页面查看所有目前工作定单或待执行定单。


1 从主菜单，选取待执行定单。

2 选取以下选择之一：

• 选取修改来修改定单参数。

• 选取新来对同一个合约创建一个新定单。

• 选取取消来取消定单。

注：您也可以在一个单个定单发出且已被执行后查看其交易报告。


4查看交易报告

您可以查看所有执行交易的交易报告。这一节介绍如何在移动交易平台上查看交易报告。

查看交易报告

查看交易报告

1 从主菜单中，选取交易。

显示交易报告。交易报告显示所有的交易，包括符号、资产类型、货币、行动、数量、价格、交易所、和执行时间。每个交易都在单独的行中显示，并带有按键新。

2 选取新按键来对合约创建一个新定单。


查看交易报告

查看交易报告

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5查看账户信息

这一节介绍如何通过移动交易平台查看您的账户信息。账户信息包括您的实时账户余额、目前保证金要求，和您账户的市场价值。

查看账户信息

查看您的账户信息

1 从主菜单中，选取账户。

显示账户详细页面。


查看账户信息

查看账户信息

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账户详细屏幕显示以下信息：

• 账户号和账户类型。

• 实时账户余额，包括：

净清算值－按现时市场和资产价格计算的全部资产价值（头寸价值和存入 IB 的现金）。

含贷款价值的权益－您的现金余额加上股票的市场价值。

所剩交易天数。

• 保证金要求，包括：

当前初始－要求的保证金交易的初始支付。

当前维持－当持有头寸时，为避免清算而必须在账户中维持的资金数额。维持保证金按实时更新，其价值随市场变动而波动。

• 您账户的市场价值包括：

基础货币

现金余额

股票价值

期权价值

期货期权价值

期货收益和损失


查看账户信息

查看账户信息

未实现和实现的收益和损失

您将需要移动屏幕来查看所有信息。


查看账户信息

查看账户信息

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6查看您的投资组合

您移动交易平台中的投资组合显示您持有头寸的所有资产、您的基础货币、每种资产的当前市场价格，和每种资产当前的市价价值。这一节介绍如何通过移动交易平台查看您的投资组合。

查看您的投资组合


1 从主菜单中，选取投资组合。

显示投资组合页面。

资产按字母顺序排列。对所有您持有头寸的资产，合约描述之后的内容包括：

• 头寸－拥有证券的数额（正数）或借入证券的数额（负数）。

• 标价－每股证券的当前价格。

• 价值－您头寸的市值价值。

您也许需要移动屏幕来查看所有信息。

2 对所列的每个合约，您也可以选择创建一个卖单或买单，或结束头寸。




.


7查看简报

有关交易所事项、系统问题。和其它交易信息的公告通过简报形式发布。这一节介绍如何通过移动交易平台查看 IB 新闻简报。

查看新闻简报

查看新闻简报

1 登录移动交易平台。

如果有任何新闻简报，在您登录进入移动交易平台后屏幕上会出现一个连接：

2 如果有连接出现，请点击新简报。IB 新闻简报将显示在简报屏幕上。


查看简报

查看新闻简报

如果没有简报，简报屏幕将显示如下：



检索（点击页码进入检索页面）

AAccount Details page 47account information 47adding market data 18

Bbulletins 53

Ccreating orders 15

from the Market View page 17

Ddeleting market data 18

Eexecution reports 45executions 45

Fforex orders 36futures options orders 32

futures orders 28

IIB news bulletins 53IB bulletins 53

Mmarket data 16Market View page 16

adding contracts to 18creating orders from 17deleting contracts from 18refreshing market data 18

Oopen orders 44options orders 24orders 15

forex 36futures 28futures options 32options 24stock 20

Pportfolio 51Portfolio page 51preferences 6

Rrefreshing market data 18

Ssetting preferences 6stock orders 20

TTrades Report 45

Vviewing account information 47viewing execution reports 45viewing market data 16viewing news bulletins 53viewing open orders 44viewing your portfolio 51

移动交易平台用户指南 - · pdf fileexcel， windows和visual basic (vb)是microsoft...

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