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<銚子商工>ビジネスネットバンキング (法人インターネットバンキング)
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銚子商工インターネットバンキング
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0120-301-040
受付時間 平日 9:00 ~ 24:00 土日祝日 9:00 ~ 17:00
休止日:1月1日~1月3日、5月3日~5月5日、12月31日
[ 目次 ]
□ ビジネスネットバンキングをご使用する際の注意事項
□ お使いになる前に --------------------------------------- 1
□ 各種照会 --------------------------------------- 15
□ 振込・振替 --------------------------------------- 21
□ 総合振込 --------------------------------------- 44
□ 給与・賞与振込 --------------------------------------- 82
□ 税金・各種料金の払込み ------------------------------------ 118
□ 管理 ------------------------------------ 124
□ API連携認証サービス ------------------------------------ 137
ビジネスネットバンキングをご使用する際の注意事項 1.「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の有効期限が 365 日となっております。 期限が切れますと、パスワードの変更の選択画面が表示されます。 パスワード変更はお客様が任意に変更できます。 「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」に、同一のものは使用
できません。 2.ブラウザの「戻る」及び「×」ボタンは使用しないでください。 前画面等に戻る際は、画面上のそれぞれのボタンにて移動してください。
また終了する場合はメニュー画面から「ログアウト」をクリックしてください。 3.一定時間(30 分間)以上、端末機の操作をされずに放置されますと、強制的にログア
ウトされます。 4.各照会等の印刷には Adobe Reader が必要となります。 5.「振込・振替」、「総合振込」、「給与(賞与)振込」は、承認取引により確定されます。
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□お使いになる前に
<銚子商工>ビジネスネットバンキングは、インターネット閲覧用ブラウザを利用し、
残高照会・入出金明細照会・振込・振替を行うサービスです。 1.窓口へのお申込み 2.「手続き完了のお知らせ」到着 3.ログイン ID 取得
ご利用開始につきまして、まずお客様がご自分を認証させる為に必要な「ログイン ID」を取得し
ていただきます。 下記に取得方法を記載いたします。
「手続き完了のお知らせ」到着後、当組合ホームページを閲覧してください。 アドレス https://www.choshi-shoko.co.jp/ 上記アドレスが障害等によりアクセス不能の場合
http://www.choshi-shoko.shinkumi.net/ (ミラーサイト) 3-1 「ビジネスネットバンキング」をクリックします。
2
3-2 「ログインはこちら」をクリックします。
3-3 「ログイン ID 取得」をクリックします。
3
3-4 法人インターネットバンキングサービス申込書にてお申込みいただいた ・支店番号 …下記支店番号一覧を参考に入力します。 ・科 目 …科目を選択します。 ・口座番号 …代表口座としてお届けいただいた口座番号を 7 桁で入力します。 (口座番号が7桁未満の場合は頭に 0 を付けてください。) ・ログインパスワード
郵送された「〈銚子商工〉ビジネスネットバンキング手続き完了のお知らせ」に記載され
ています「仮ログインパスワード」を入力します。 ・確認用パスワード
申込書にご記入いただいた仮確認用パスワードを入力します。 入力後、「次へ」をクリックします。
支店番号一覧 支 店 名 本店 新生 清水 椎柴 松岸 小見川 佐原 旭 支 店 番 号 051 052 053 054 055 056 057 058 支 店 名 松戸 柏 東庄 干潟 愛宕 川口 海上 三崎 支 店 番 号 059 060 061 062 063 064 065 066 支 店 名 飯岡 横芝 富里 東金 九十九里 八街 支 店 番 号 067 068 069 070 071 072
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3-5 利用者情報を登録します。 ・利用者名 …お客様を判定する任意の名前(全角30文字以内) ・メールアドレス …お客様が現在使用中のメールアドレス ・ログイン ID …お客様任意の「ログイン ID」 ・新しいログインパスワード …お客様任意の「ログインパスワード」 ・新しい確認用パスワード …お客様任意の「確認用パスワード」 ※「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」は、英数字混在任意・大
文字小文字任意の6桁以上12桁以内で入力してください。また、「ログイン ID」「ロ
グインパスワード」「確認用パスワード」は同一のものは使用できません。 入力後、「次へ」をクリックします。
5
3-6 サービス開始登録確認 入力内容が表示されますので、よろしければ「登録」をクリックします。
3-7 サービス開始登録完了 サービス開始に必要な情報入力が完了いたしました。 続けて取引を行う際は「ログインへ」をクリックします。
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4. ログイン(初回ログイン) 4-1
3-5で取得された「ログイン ID」と「ログインパスワード」を入力して「ログイン」をク
リックします。
4-2 トップページが表示されます。
本サービスでは、権限等により 2 種類の利用者(ユーザ)管理を行います。 A) マスターユーザ(管理者)
管理・利用権限を与えられた管理者 ・本サービスの各種取引、一般ユーザ(後述)の管理、ログイン ID、各種パスワード
等の設定、変更を行うことができます。 B) 一般ユーザ(担当者)
マスターユーザにより作成され、利用権限を与えられた担当者 ・本サービスの各種取引を行うことができます。 ・1契約で一般ユーザは 100人 まで作成できます。
前頁までの説明「ログイン ID 取得」~「ログイン」までは<マスターユーザ>としての処理と
なります。 次頁では<一般ユーザ>の作成について説明いたします。
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複数名でご利用の場合、一般ユーザを登録することで便利にご利用できます。 5. 一般ユーザ作成
5-1 トップページ より「管理」をクリックします。
5-2 業務選択 より「利用者管理」をクリックします。
5-3 作業内容選択より「利用者情報の管理」をクリックします。
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5-4 「新規登録」をクリックします。
5-5 「利用者登録[基本情報]」 作成する「一般ユーザ」の ・ログイン ID ・ログインパスワード
※通常初回ログイン時ログインパスワードは強制変更となりますが、「ログイン時に強制
変更する」のチェックを外すとパスワード変更の画面は表示されません。 ※「ログイン ID」「ログインパスワード」は、英数字混在任意・大文字小文字任意の6桁
以上12桁以内で入力してください。また、「ログイン ID」「ログインパスワード」は
同一のものは使用できません。なお、マスターユーザと同一のものも使用できません。 ・利用者名 …お客様を判定する任意の名前(全角30文字以内) ・メールアドレス …お客様が現在使用中のメールアドレス 入力後、「次へ」をクリックします。
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前述ログインパスワード入力時「ログイン時に強制変更する」にチェックを入れた場合、当該ユ
ーザの初回ログイン時、下記の強制変更の画面に移ります。 確認用パスワード(一般ユーザ用)の入力はログインパスワード強制変更如何に関係なく入力が
必要です。
5-6 「利用権限を入力」 作成する「一般ユーザ」の各権限を選択して「次へ」をクリックします。
(チェックすることにより権限が付与される。) ・明細照会 … 残高照会等照会関連取引を許可します。 ・資金移動 … 振込・振替、総合振込、給与(賞与)振込取引の登録を許可します。 ・承 認 … 総合振込、給与(賞与)振込のデータをセンターへ送信することを許可
します。 ・管 理 … 本サービスの操作履歴の照会を許可します。
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5-7 「利用口座・限度額を入力」 ・利用可能口座 … ご契約中の口座より使用権限を与える口座を選択してください。 ・限度額 … 「設定可能限度額」内で1回に利用できる限度額を入力してください。 入力後、「登録」をクリックします。
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5-8 「内容確認」 入力した内容が表示されますので、よろしければ 「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」を入力し「実行」をクリックします。
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5-9 登録終了
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6.振込手数料確認 先方負担手数料
「振込・振替」、「総合振込」の振込手数料を先方負担とする場合に、支払金額(振込先からの請
求金額)から振込先、金額にあった手数料を自動的に差し引くことができます。 ※マスタ一ユーザのみ変更できます。
手数料の考え方 例:他行宛に10,000円振込の場合 手数料220円 当方負担 ⇒ 10,000円 + 220円 = 10,220円が口座より引き落されます。 先方負担 ⇒ 10,000円 - 220円 = 9,780円が振込先に入金され、 9,780円 + 220円 = 10,000円が口座より引き落されます。
6-1 取引選択
トップ画面 ⇒ 「管理」 ⇒ 「企業管理」 をクリックします。
6-2 作業内容選択 「先方負担手数料(振込振替)の変更」、「先方負担手数料(総合振込)の変更」の いずれかを選択します。 変更方法は(振込振替)、(総合振込)共通です。
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6-3 先方負担手数料変更 画面に当組合の為替手数料が自動で表示されます。 適用最低支払金額 ⇒ 表示振込金額より当該手数料が適用される … 金額変更可能 基準手数料 ⇒ 使用する … 当組合の為替基準手数料
⇒ 使用しない … 手数料変更可能 基準手数料読込 ⇒ クリックにより当組合の為替基準手数料が表示されます。
変更する場合は内容を入力後、「変更」をクリックします。
入力例) ・1円の振込・振替から当該手数料適用します。 ・支払金額(振込・振替)により下記のような手数料となります。
1 円~49,999 円 ⇒ 同一支店…0 円 自行…100+税 円 他行…200+税 円 50,000 円~ ⇒ 同一支店…0 円 自行…200+税 円 他行…400+税 円
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□各種照会
1.残高照会
1-1 取引選択 トップ画面 ⇒ 「明細照会」 ⇒ 「残高照会」をクリックします。
1-2 口座選択 「対象口座」を選択し、「照会用暗証番号」を入力し、「照会」クリックします。
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1-3 照会結果
現在残高、支払可能残高、前日残高、前月末残高 が表示されます。 この画面より「振込・振替」へ移動できます。
2. 入出金明細照会[ANSER]
2-1 取引選択 トップ画面 ⇒ 「明細照会」 ⇒ 「入出金明細照会[ANSER]」をクリックします。
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2-2 条件指定 「対象口座」、「照会条件」を選択します。 ①すべての明細を照会する場合 ・期間で指定 すべて ※ 当月 前月 ・日付範囲で指定
A.直接入力(YYYYMMDD 方式) B.「カレンダーを表示」クリック(カレンダーが表示されますので、日付を選択します。)
※選択可能範囲は本日より過去90日前後までとなります。 ②未照会の明細を照会する場合 ・期間で指定 すべて 当座…未照会取引を出力します。
普通…通帳未記帳の未照会取引を出力します。 当日のみ 本日分の未照会取引を出力します。
「照会用暗証番号」を入力し、「照会」をクリックします。
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2-3 照会結果 条件指定をした入出金明細が表示されます。 この画面より「振込・振替」へ移動できます。
「ANSER 連携ソフトウェア ダウンロード」では専用ソフト(マイクロソフト社 Money)が必要となります。
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3. 振込入金明細照会[ANSER](振込入金のみを抽出して表示) 3-1 取引選択
トップ画面 ⇒ 「明細照会」 ⇒ 「振込入金明細照会[ANSER]」をクリックします。 ※振込入金明細照会の出力範囲は当日、前日、前々日の3営業日となります。
3-2 条件指定 出力口座を選択後、「照会用暗証番号」を入力し「照会」をクリックします。
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3-3 照会結果 条件指定をした振込入金明細が表示されます。 この画面より「振込・振替」へ移動できます。
「ANSER 連携ソフトウェア ダウンロード」では専用ソフト(マイクロソフト社 Money)が必要となります。
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□振込・振替
1.都度指定による振込・振替(取引の都度、振込・振替先を指定)
※一般ユーザが登録した場合、マスターユーザによる承認が必要となります。
1-1 取引選択 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「振込振替」をクリックします。
1-2 作業内容選択 「振込データの新規作成」をクリックします。
1-3 支払口座選択 支払口座を選択し、「次へ」をクリックします。
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1-4 振込先口座指定方法選択 「新規に振込先口座を入力」をクリックします。
1-5 新規口座入力 ◎振込先口座 金融機関名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて金融機関名を入力すること
により自動的に画面上に該当金融機関名が表示されます。 支店名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて支店名を入力することによ
り自動的に画面上に該当支店名が表示されます。 ※金融機関名、支店名についてはキーボードからの直接入力の他、「文
字ボタンによる入力」もできます。 科目 口座番号 ⇒ 科目を選択し、口座番号を入力します。 受取人名 ⇒ 受取人名を半角カナで入力します。
※P.136 を参考のうえ、ご入力してください。 登録名 ⇒ 現在処理中の振込先を登録する場合に、任意の名前を入力できます。(振
込・振替処理には使用しません。) 振込メッセージ ⇒ 入力任意 入力した場合 EDI 情報として使用します。 振込依頼人名 ⇒ 入力任意 振込依頼人名を入力できます。 20文字まで 使用可能文字
・半角英数字カナ ・記号 .( )- ¥ 「 」 / スペース ・濁点半濁点 〝 ゜
支払金額 ⇒ 振込金額 手数料 ⇒ 「当方負担」、「先方負担」のいずれかを選択します。 ◎登録先情報
振込先登録 ⇒ 現在処理中の振込先を登録する場合チェックします。 後日登録先へ簡単な手続きで振込等を行うことができます。 入力後、「次へ」をクリックします。
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1-6 支払金額入力 振込指定日・取引名 振込指定日⇒①直接入力(YYYYMMDD 方式)
②「カレンダーを表示」クリック(カレンダーが表示されますので、日付を選択します。)
※取引日の翌日以降28日先までの営業日が指定できます。 取引名 ⇒現在処理中の取引に、任意の名前を登録できます。(振込・振替処理には使用
しません。) 振込先一覧
入力した内容が表示されます。 支払金額、手数料、振込メッセージ、振込依頼人名の項目は変更できます。 ※振込・振替先を追加したい場合は「振込先の追加」をクリックします。
1-7 内容確認 入力内容が表示されます。
よろしければ「確定」をクリックします。 ※承認者情報欄の承認者(マスターユーザ)が承認しない限り当該振込は実施されません。
⇒
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1-8 マスターユーザによる取引の承認 マスターユーザでログインします。 ・トップ画面の「未承認のお取引」⇒「承認待ち取引」に一般ユーザが実施した取引がカウ
ントされています。 ・「一覧表示」をクリックします。
※メニューボタンの「承認」選択でも可能です。
1-9 取引一覧 「詳細」をクリックで内容表示します。 ・「選択」チェック ⇒ 内容に問題「無」 … 「承認」をクリック
⇒ 内容に問題「有」 … 「差戻し」または「削除」をクリック
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「承認」の場合 「振込振替暗証番号」を入力し、「次へ」を ⇒ 「確認暗証番号」を入力し、「承認実行」を クリックします。 クリックします。
⇒
他行宛の振込の場合、「ワンタイムパスワード」「承認暗証番号」「確認暗証番号」
の3つの暗証番号が必要となります。 取引が承認され受付が終了となります。
26
「差戻し」の場合 「差戻し実行」をクリックします。 ⇒ 差戻し完了
⇒ 「削除」の場合
「削除実行」をクリックします。 ⇒ 削除完了 ⇒
27
1-10 差戻し取引の修正 一般ユーザでログイン
・トップ画面の「未承認のお取引」⇒「作成中取引(振込振替)」にマスターユーザが差戻し
た取引がカウントされます。 ・「一覧表示」をクリックします。
1-11 作成中取引選択 取引状態「差戻済み」の取引を選択し、「修正」をクリックします。
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1-12 内容修正 「取引情報の修正」クリック… 支払口座以外のすべての項目の修正ができます。 「支払口座の修正」クリック… 支払口座の修正ができます。 「明細の修正」クリック……… 支払口座以外のすべての項目の修正ができます。
内容修正後、あらためてマスターユーザによる「承認」が必要となります。
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2.登録済振込先への振込・振替
※一般ユーザが登録した場合、マスターユーザによる承認が必要となります。
2-1 取引選択 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「振込振替」をクリックします。
2―2 作業内容選択 「振込先の管理」をクリックします。
2-3 振込先管理作業内容選択 「振込先の登録/変更/削除」をクリックします。
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2-4 振込先一覧 「振込先の新規登録」
2-5 振込先情報入力 金融機関名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて金融機関名を入力すること
により自動的に画面上に該当金融機関名が表示されます。 支店名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて支店名を入力することによ
り自動的に画面上に該当支店名が表示されます。 ※金融機関名、支店名についてはキーボードからの直接入力の他、「文
字ボタンによる入力」もできます。 科目 口座番号 ⇒ 科目を選択し口座番号を入力します。 受取人名 ⇒ 受取人名を半角カナで入力します。
※P.136 を参考のうえ、ご入力してください。 登録名 ⇒ 任意の名前を入力できます。(振込・振替処理には使用しません。) 振込メッセージ ⇒ 入力任意 入力した場合 EDI 情報として使用します。 振込依頼人名 ⇒ 入力任意 振込依頼人名を入力できます。 20文字まで 使用可能文字
・半角英数字カナ ・記号 .( )- ¥ 「 」 / スペース ・濁点半濁点 〝 ゜
登録支払金額 ⇒ 定例金額での振込先であれば振込金額を入力します。 手数料 ⇒ 「当方負担」、「先方負担」のいずれかを選択します。 所属グループ ⇒ グループ別に管理できます。
※グループ作成方法については次ページ参照 入力後「登録を」をクリックします。
31
グループ作成方法 「振込振替先グループの管理」⇒「グループの登録/変更/削除」をクリックします。
※「事前登録グループの登録/変更/削除」は使用できません。
グループの新規登録 「新規登録」をクリックします。
振込先グループ情報入力 任意の名前のグループ名を入力し、「登録」をクリックします。
グループ作成終了
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2-6 振込先登録完了
振込先ファイル登録・取得 振込先ファイル登録 ※お手持ちの会計ソフト等で作成された振込データから振込先の情報を取得して当サービ
スに登録することもできます。 ※使用できるフォーマットは「全銀協規定形式」および「CSV 形式」となります。 ・全銀協規定形式とは、全国銀行協会連合会がデータ伝送を行うために定めたフォーマッ
トです。 ・CSV 形式とは、各項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータです。表計算ソフトで
データ作成時「CSV 形式で保存する」ことで作成できます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「振込振替」 ⇒ 「振込先の管理」 ⇒ ⇒ 「振込先ファイル登録」をクリックします。
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ファイル登録 ファイル名 ⇒ 「参照」をクリックし、ファイルを指定してください。
(お客様がご用意いただいた振込先情報) ファイル形式 ⇒ 「全銀協規定形式」、「CSV 形式」のいずれかを選択します。 登録方法 ⇒ ・追加のみ … 現在登録されている振込先に追加します。
・全振込先を削除し追加 … 現在登録されている振込先を削除し新た
に登録します。 以下 全銀協規定形式のみ選択可能 手数料 ⇒ ・すべての振込先に当方負担を適用
・すべての振込先に先方負担を適用 …いずれかを選択します。
登録支払金額 ⇒ お客様のご用意いただいたファイルに設定されている支払金額を登録
するかを選択します。 所属グループ ⇒ 登録する振込先を既作成済みのグループに登録するか選択します。
入力後 「ファイル登録」をクリックします。
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ファイル登録確認 ※画面は全銀協規定形式 よろしければ、「登録」をクリックします。
ファイル登録完了 登録が正常終了いたしました。
ファイル登録エラー(エラーがある場合) ・正常分のみ登録する場合は「正常分のみ登録」をクリックしてください。
・エラーを修正し、あらためて全件処理をする場合は「戻る」をクリックし、データ修正を行
い、同処理を行なってください。
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振込先ファイル取得 ※登録済みの振込先を CSV 形式でダウンロードできます。
トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「振込先の管理」 ⇒ 「振込先ファイル取得」をクリックします。
ファイル取得 現在の振込先登録件数が表示されます。 ダウンロードを行なう場合、「ファイル取得」をクリックします。
ファイルのダウンロード
「保存」をクリックします。
36
パソコンの任意の場所を指定して「保存」をクリックします。
ダウンロードの終了 「閉じる」をクリックします。
37
登録済振込先の変更、削除 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「振込振替」 ⇒ 「振込先の管理」
⇒ 「振込先の登録/変更/削除」をクリックします。
振込先一覧 振込先を選択し、「削除」または「変更」をクリックします。
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2-7 登録済振込先への振込・振替 ※支払口座選択までは【1.都度指定による振込・振替】の1-1~3を参照。
2-8 振込先口座指定方法選択
「利用者登録口座一覧から選択」をクリックします。 ※「事前登録口座一覧から選択」は使用できません。
2-9 都度指定方式振込先口座選択 登録振込先一覧より振込先を選択します。 金額は、振込先登録時に入力した金額を使用「する」「しない」が選択できます。
2-10 振込・振替 ※以降の処理は【1.都度指定による振込・振替】の1-6~12を参照。
2-11 受取人番号指定での振込・振替
※取引店に依頼した「ホームバンキングサービス振込先登録依頼書」の控えをご用意くださ
い。 ※支払口座選択までは【1.都度指定による振込・振替】1-1~3を参照。
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2-12 振込先口座指定方法選択 「受取人番号を指定」をクリックします。
2-13 受取人番号入力 今回処理を行う振込先の登録番号(数字3桁)を「ホームバンキングサービス振込先登録依頼
書」より選択し「次へ」をクリックします。
2-14 振込・振替 ※以降の処理は【1.都度指定による振込・振替】 1-6~12を参照。
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2-15 振込・振替 補足 2-15-1 振込データの照会、取消
トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「振込振替」 ⇒ 「振込データの状況照会・取消」をクリックします。
取引状況照会方法選択 「承認済み取引の状況照会」 … 承認済み取引の照会、取消(予約分) 「未承認取引の状況照会」 … 未承認取引の照会
承認済み取引一覧 取引一覧より「照会」または「取消」の対象取引をクリックします。 照会の場合 … 照会用暗証番号 入力します。 取消の場合 … 振込振替暗証番号 入力します。(マスターユーザのみ可能)
入力後「次へ」をクリックします。
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照会の場合 取引の内容が表示されます。
取消の場合 「実行」をクリックします。 ⇒ 削除完了
⇒
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2-15-2 承認待ちデータの引戻し 承認待ちの取引を引戻し修正をかけ再度承認依頼をすることができます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「振込振替」 ⇒ 「承認待ちデータの引戻し」 をクリックします。
引戻し可能取引一覧 引戻し処理を行う取引を選択 「引戻し」をクリックします。
内容確認 「実行」をクリックします。 ⇒ 引戻し完了
⇒
43
引戻しされた取引の修正 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「振込振替」 ⇒ 「作成中振込データの修正・削除」をクリックします。
作成中取引一覧 差戻しを行った取引が表示されますので、「修正」をクリックします。
内容修正後、あらためてマスターユーザによる「承認」が必要となります。
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□総合振込 サービス申込時、ファイル伝送【総合振込】を選択されたお客様
1.総合振込
1-1 取引選択 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」をクリックします。
1-2 総合振込先グループの作成 「振込先の管理」をクリックします。
※総合振込の振込先をグループ別に登録することができます。 ※グループの作成は任意となります。
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振込先管理作業内容選択 「グループの登録/変更/削除」をクリックします。
グループ一覧 「新規登録」をクリックします。
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振込先グループ情報入力 グループ名入力(任意のグループ名) ⇒ 「登録」をクリックします。
グループ名の例:月初締、月末締 など
振込先グループ登録完了 登録が完了いたしました。
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1-3 振込先の登録 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「振込先の管理」
⇒ 「振込先の登録/変更/削除」をクリックします。
振込先一覧 「新規登録」をクリックします。
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振込先情報入力 金融機関名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて金融機関名を入力するこ
とにより自動的に画面上に該当金融機関名が表示されます。 支店名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて支店名を入力することに
より自動的に画面上に該当支店名が表示されます。 科目 口座番号 ⇒ 科目を選択し口座番号を入力します。 受取人名 ⇒ 受取人名を半角カナで入力します。
※P.136 を参考のうえ、ご入力してください。 登録名 ⇒ 任意の名前を入力できます。(振込・振替処理には使用しません。) EDI 情報 /顧客コード ⇒ 入力任意
登録支払金額 ⇒ 定例金額での振込先であれば振込金額を入力します。 手数料 ⇒ 「当方負担」、「先方負担」のいずれかを選択します。 所属グループ ⇒ 登録する振込先を既作成済みのグループに登録するか選択します。 入力後 「登録」をクリックします。
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振込登録完了 振込先の登録が完了 続けて登録する場合は 「振込先の追加登録へ」をクリックします。
振込先ファイル登録・取得 振込先ファイル登録 ※お手持ちの会計ソフト等で作成された振込データから振込先の情報を取得して当サービ
スに登録することもできます。 ※使用できるフォーマットは「全銀協規定形式」および「CSV 形式」となります。 ・全銀協規定形式とは、全国銀行協会連合会がデータ伝送を行うために定めたフォーマッ
トです。 ・CSV 形式とは、各項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータです。表計算ソフトで
データ作成時「CSV 形式で保存する」ことで作成できます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「振込先の管理」 ⇒ 「振込先ファイル登録」をクリックします。
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ファイル登録 ファイル名 ⇒ 「参照」をクリックし、ファイルを指定してください。
(お客様がご用意いただいた振込先情報) ファイル形式 ⇒ 「全銀協規定形式」、「CSV 形式」のいずれかを選択します。 登録方法 ⇒ ・追加のみ … 現在登録されている振込先に追加します。
・全振込先を削除し追加 … 現在登録されている振込先を削除し新た
に登録します。 以下 全銀協規定形式のみ選択可能 手数料 ⇒ ・すべての振込先に当方負担を適用
・すべての振込先に先方負担を適用 …いずれかを選択します。
登録支払金額 ⇒ お客様のご用意いただいたファイルに設定されている支払金額を登録
するかを選択します。 所属グループ ⇒ 登録する振込先を既作成済みのグループに登録するか選択します。 入力後 「ファイル登録」をクリックします。
51
ファイル登録確認 ※画面は全銀協規定形式 よろしければ、「登録」をクリックします。
ファイル登録完了
登録が正常終了いたしました。
ファイル登録エラー(エラーがある場合)
・正常分のみ登録する場合は「正常分のみ登録」をクリックしてください。 ・エラーを修正し、あらためて全件処理をする場合は「戻る」をクリックし、データ修正を
行い、同処理を行なってください。
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振込先ファイル取得 ※登録済みの振込先を CSV 形式でダウンロードできます。
トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「振込先の管理」 ⇒ 「振込先ファイル取得」をクリックします。
ファイル取得 現在の振込先登録件数が表示されます。 ダウンロードを行なう場合、「ファイル取得」をクリックします。
ファイルのダウンロード
「保存」をクリックします。
53
パソコンの任意の場所を指定して「保存」をクリックします。
ダウンロードの終了 「閉じる」をクリックします。
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1-4 振込処理 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」をクリックします。 作業内容選択
「振込データの新規作成」をクリックします。
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振込元情報入力 取引情報 ⇒ 総合振込 振込指定日 ⇒ ①直接入力(YYYYMMDD 方式)
②「カレンダーを表示」クリック カレンダーが表示されますので日付を選択します。
※当日指定不可 25営業日先まで指定可能 取引名 ⇒ 現在処理中の取引に、任意の名前を入力可能(振込・振替処理には使用
しません。) 支払口座一覧 ⇒ 支払口座を選択します。 委託者情報 「委託者名」 ⇒ 振込依頼人として使用します。半角カナ40文字以内で入力してくださ
い。 入力後 「次へ」をクリックします。
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振込先口座指定方式選択 次の 4 パターンより選択します。
①総合振込先口座一覧から選択 ②グループ一覧から選択 ③新規に振込先口座を入力 ④給与・賞与振込先口座一覧から選択
① 総合振込先口座一覧から選択
・登録した振込先が表示されていますので、今回振込を行う口座を選択します。 ・振込先を登録した際、支払金額も同時に登録していた場合、その金額を使用するか選択し
ます。 入力後 「次へ」をクリックします。 以降 支払金額入力 へ
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②グループ一覧から選択 ・グループ名が表示されていますので、今回振込を行うグループを選択します。 ・振込先を登録した際、支払金額も同時に登録していた場合、その金額を使用するか選択し
ます。 入力後 「次へ」をクリックします。 以降 支払金額入力 へ
58
③新規に振込先口座を入力 金融機関名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて金融機関名を入力するこ
とにより自動的に画面上に該当金融機関名が表示されます。 支店名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて支店名を入力することに
より自動的に画面上に該当支店名が表示されます。 ※金融機関名、支店名についてはキーボードからの直接入力の他、「文
字ボタンによる入力」もできます。 科目 口座番号 ⇒ 科目を選択し口座番号を入力します。 受取人名 ⇒ 受取人名を半角カナで入力します。
※P.136 を参考のうえ、ご入力してください。 登録名 ⇒ 任意の名前を入力可能(振込・振替処理には使用しません。) EDI 情報 /顧客コード ⇒ 入力任意
支払金額 ⇒ 振込金額を入力します。 手数料 ⇒ 「当方負担」、「先方負担」のいずれかを選択します。 振込先登録 ⇒ 現在処理中の振込先を登録する場合チェックします。 所属グループ ⇒ 登録する振込先を既作成済みのグループに登録するか選択します。 入力後 「次へ」をクリックします。 以降 支払金額入力 へ
59
④給与・賞与振込先口座一覧から選択 ・給与・賞与振込取引時に登録した振込先が表示されていますので、今回振込を行う口座を
選択します。 ・振込先を登録した際、支払金額も同時に登録していた場合、その金額を使用するか選択し
ます。 入力後 「次へ」をクリックします。
以降 支払金額入力 へ
60
支払金額入力 支払金額 … 個々の振込先への振込金額を入力します。 手数料 … 「当方負担」、「先方負担」のいずれかを選択します。 操作 … 削除 ⇒ 今回の処理から選択口座を削除します。
修正 ⇒ 内容の修正ができます。 振込先の追加 … 現在表示されている振込先にさらに振込先を追加する場合 ①総合振込先口座一覧から選択 ②グループ一覧から選択 ③新規に振込先口座を入力 ④給与・賞与振込先口座一覧から選択
一時保存 … 現在処理中の取引を一旦保存することができます。 入力後 「次へ」をクリックします。
61
内容確認 内容が表示されます。 承認者 … 承認者を選択します。
一般ユーザ作成時、「総合振込」の承認権限を付与してある場合は一般ユーザ
の名前も表示されます。 確定 … 承認処理を別ユーザに依頼する場合に選択します。 確定して承認へ … 登録者が承認する場合に選択します。 ※ 他ユーザでの承認の方法は「振込・振替」の場合と同様となります。
62
「確定」を選択した場合 指定した承認者の承認が必要となります。
「確定して承認へ」を選択した場合 「確認用パスワード」 「ワンタイムパスワード」入力後 「承認実行」をクリックします。 ⇒ 承認完了
⇒
63
承認取消 ※承認を行ったユーザのみ取消可能 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「承認済みデータの承認取消」をクリックします。
承認取消可能取引一覧 承認を取消す取引を選択し、「承認取消」をクリックします。
64
承認取消内容確認 「確認用パスワード」入力後 「実行」をクリックします。 ⇒ 承認取消完了
⇒
65
振込データの承認期限及び振込資金のお引落しについて(総合振込) 【振込データの承認期限】
振込指定日にお振込いただくためには、以下の受付期限内に「承認」操作を行い、振込データを
送信してください。 承認期限を過ぎた場合、振込指定日にお振込いただけませんのでご注意ください。
サービス名 振込データ承認期限 総合振込 振込指定日の25営業日前~1 営業日前の18時まで 承認取消について 承認日時 承認取消可能時限 承認操作を行った時間が18:00~翌営業日の9:20までの間 翌営業日の9:20まで 承認操作を行った時間が9:20~18:00までの間 (営業日の場合) 当日の18:00まで 【振込資金のお引落しについて】 振込資金および振込手数料のお引落しについては、以下のとおりになります。 振込資金は、承認日、振込指定日が同一のものでも「承認単位」で口座より引落しを行います。 支払口座の残高が不足している場合は、お振込処理が不能となりますのでご注意ください。 承認日時 振込資金引落日 振込指定日の25営業日前~1 営業日前の18時までに承認した場合 振込指定日 ※振込資金引落前日までに資金のお預け入れをお願いします。 ※振込資金引落前日までに資金のお預け入れが間に合わなかった場合でも、引落日当日に計4回(11:00
12:00 13:00 14:00)引落処理、振込処理が行われます。
66
作成中振込データの修正・削除 「承認取消」「一時保存」を行った取引の修正、削除ができます。
トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「作成中振込データの修正・削除」をクリックします。
作成中取引選択 承認取消、一時保存を行った取引が表示されますので、 削除の場合「削除」 修正の場合「修正」をクリックします。
67
削除の場合 修正の場合 取引が表示されます 振込日付、支払口座等を修正する場合は よろしければ「削除」をクリックします。 「取引・振込元情報の修正」をクリックします。
振込金額、手数料等を修正する場合は 「明細の修正」をクリックします。 修正終了後
「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者で承認する場合
68
過去の振込データから作成 過去に行った総合振込処理を利用し振込処理を行います。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「過去の振込データからの作成」をクリックします。
過去取引選択 過去取引一覧が表示されます。 使用する取引を選択し、「再利用」をクリックします。
69
内容確認 ※振込指定日は再利用されませんので、「取引・振込元情報の修正」から振込指定日を再設
定してください。 振込金額、手数料等を修正する場合は「明細の修正」をクリックします。 修正終了後
「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
70
振込ファイルによる新規作成 ※お手持ちの会計ソフト等で作成された振込データから振込情報を取得して振込処理を実
施することができます。 ※使用できるフォーマットは「全銀協規定形式」および「CSV 形式」となります。 ・全銀協規定形式とは全国銀行協会連合会がデータ伝送を行うために定めたフォーマット
です。 ・CSV 形式とは各項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータです。表計算ソフトでデ
ータ作成時「CSV 形式で保存する」ことで作成できます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」
⇒ 「振込ファイルによる新規作成」をクリックします。
71
振込ファイル受付 ファイル名 ⇒ 「参照」をクリックし、ファイルを指定してください。 ファイル形式 ⇒ 「全銀協規定形式」
「CSV形式」 「XML形式*1」…(S-ZEDI*2)で作成したEDI情報*3 形式
取引名 ⇒ 現在処理中の取引に、任意の名前を入力できます。 入力終了後 「ファイル受付」をクリックします。
*1 電文の長さ等を柔軟に設計・変更することが可能な電文形式
*2 特別なソフトを利用せずに、XML 電文が作成可能 https://www.simple.zedi.jp/
*3 支払企業から受取企業に伝達するメッセージのこと。支払企業が設定
全銀 EDI システム利用前 全銀 EDI システム利用後
受取人情報 口座名義:㈱XXXX
口座番号:1234567
振込金額 振込金額:¥123,456
EDI 情報(固定長形式)
1234567890ABCDE…
受取人情報
口座名義:㈱XXX
口座番号:1234567
振込金額 振込金額:¥123,456
EDI 情報(XML 形式)
<支払通知番号>
<請求先企業名>
~等
多くの情報を添付可能
72
内容確認
内容確認後 「ワンタイムパスワード」 「拡張 EDI データへ上書き」…全銀EDI(ZEDI)での振込の場合
・総合振込ファイル(全銀協規定形式、CSV形式 前頁にて選択)且つ拡張EDIデー
タ置換CSVファイル(会計ソフト等から作成)によりXML電文を作成する場合に
選択 「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
73
作成中振込ファイルの再送・削除 振込ファイル受付で「一時保存」「エラー」になっている取引の修正、削除ができます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「作成中振込ファイルの再送・削除」をクリックします。
74
作成中ファイル選択 作業中ファイル一覧が表示されます。 修正等を行う取引を選択し、「再送」をクリックします。
再送ファイル受付
※ エラーの場合 エラーメッセージが表示されますので、ファイルの内容を修正後「参照」から改めてフ
ァイルを読込んでください。 ファイル読込後、「ファイル再送」をクリックします。
75
内容確認〔ファイル受付〕 ※内容確認後 「ワンタイムパスワード」 「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
76
取引状況の照会 過去に行った取引の状況を照会できます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「振込データの状況照会」をクリックします
取引状況照会方法選択
次の3パターンより選択します。 ①取引状況照会 ②日別受付状況照会 ③月別受付状況照会
77
①取引状況照会 照会を行う取引を選択します。 選択した取引の履歴をみる場合は「履歴照会」をクリックします。 選択した取引の内容を見る場合は「照会」をクリックします。
「履歴照会」の場合 「照会」の場合
78
② 日別受付状況照会 検索する操作日を指定の上、「検索」をクリックします。 指定操作日の作業内容(件数、金額など)が表示されます。
③ 月別受付状況照会 検索する操作月を指定の上、「検索」をクリックします。 指定操作月の作業内容(件数、金額など)が表示されます。
79
振込データの引戻し 承認待ちの取引を引戻し修正をかけ再度承認依頼をすることができます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「承認待ちデータの引戻し」をクリックします
引戻し可能取引一覧 引戻しを行う取引を選択後、「引戻し」をクリックします。
80
引戻し内容確認 引戻しを行う取引の内容が表示されます。 よろしければ「実行」をクリックします。 引戻し完了
引戻しを行った取引の修正 「引戻し」を行った取引の修正、削除ができます。
トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「総合振込」 ⇒ 「作成中振込データの修正・削除」をクリックします。
81
作成中取引選択 取引状態「引戻済み」の取引が表示されていますので、 削除の場合「削除」、修正の場合「修正」をクリックします。
削除の場合 修正の場合
取引が表示されます 振込日付、支払口座等を修正する場合は よろしければ「削除」をクリックします。 「取引・振込元情報の修正」をクリックします。
振込金額、手数料等を修正する場合は 「明細の修正」をクリックします。 修正終了後
「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
82
□給与・賞与振込 サービス申込時、ファイル伝送【総合振込・給与振込(賞与)】を選択されたお客様
1.給与・賞与振込
1-1 取引選択 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」をクリックします。
1-2 給与・賞与振込先グループの作成(給与・賞与同じ)
「振込先の管理」をクリックします。 ※給与・賞与振込の振込先をグループ別に登録することができます。 ※グループの作成は任意となります。
83
振込先管理作業内容選択 「グループの登録/変更/削除」をクリックします。
グループ一覧 「新規登録」をクリックします。
84
振込先グループ情報入力 グループ名入力(任意のグループ名) ⇒ 「登録」をクリックします。 グループ名の例:25日給与 など
振込先グループ登録完了 登録が完了いたしました。
85
1-3 振込先の登録(給与・賞与同じ) トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「振込先の管理」
⇒ 「振込先の登録/変更/削除」をクリックします。
振込先一覧 「新規登録」をクリックします。
86
振込先情報入力 金融機関名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて金融機関名を入力するこ
とにより自動的に画面上に該当金融機関名が表示されます。 支店名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて支店名を入力することに
より自動的に画面上に該当支店名が表示されます。 科目 口座番号 ⇒ 科目を選択し、口座番号を入力します。 受取人名 ⇒ 受取人名を半角カナで入力します。
※P.136 を参考のうえ、ご入力してください。 登録名 ⇒ 任意の名前を入力します。(振込・振替処理には使用しません。) 社員番号 ⇒ 入力任意 所属コード ⇒ 入力任意 登録支払金額 ⇒ 定例金額での振込先へ振込金額を入力できます。 所属グループ ⇒ 登録する振込先を既作成済みのグループに登録するか選択します。 入力後 「登録」をクリックします。
87
振込登録完了 振込先の登録が完了
続けて登録する場合は、振込先の追加登録へ」をクリックします。
振込先ファイル登録・取得(給与・賞与同じ)
振込先ファイル登録 ※お手持ちの会計ソフト等で作成された振込データから振込先の情報を取得して当サービ
スに登録することができます。 ※使用できるフォーマットは「全銀協規定形式」および「CSV 形式」となります。 ・全銀協規定形式とは全国銀行協会連合会がデータ伝送を行うために定めたフォーマット
です。 ・CSV 形式とは各項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータです。表計算ソフトでデ
ータ作成時「CSV 形式で保存する」ことで作成できます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「振込先の管理」
⇒ 「振込先ファイル登録」をクリックします。
88
ファイル登録 ファイル名 ⇒ 「参照」をクリックし、ファイルを指定してください。
(お客様がご用意いただいた振込先情報) ファイル形式 ⇒ 「全銀協規定形式」、「CSV 形式」のいずれかを選択します。 登録方法 ⇒ ・追加のみ … 現在登録されている振込先に追加
・全振込先を削除し追加 … 現在登録されている振込先を削除し新た
に登録します。 以下 全銀協規定形式のみ選択可能 登録支払金額 ⇒ お客様のご用意いただいたファイルに設定された支払金額を登録する
かを選択 所属グループ ⇒ 登録する振込先を既作成済みのグループに登録するか選択 入力後、「ファイル登録」をクリックします。
89
ファイル登録確認 ※画面は全銀協規定形式 よろしければ、「登録」をクリックします。
ファイル登録完了
登録が正常終了いたしました。
ファイル登録エラー(エラーがある場合) ・正常分のみ登録する場合は「正常分のみ登録」をクリックしてください。 ・エラーを修正し、改めて全件処理をする場合は「戻る」をクリックし、データ修正後、再
度処理を行なってください。
90
振込先ファイル取得(給与・賞与同じ) ※登録済みの振込先を CSV 形式でダウンロードできます。
トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「振込先の管理」 ⇒ 「振込先ファイル取得」をクリックします。
ファイル取得 現在の振込先登録件数が表示されます。 ダウンロードを行なう場合、「ファイル取得」をクリックします。
ファイルのダウンロード
「保存」をクリックします。
91
パソコンの任意の場所を指定して「保存」をクリックします。
ダウンロードの終了 「閉じる」をクリックします。
92
1-4 振込処理(給与・賞与同じ) トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」をクリックします。 作業内容選択
給与の場合…「給与振込データの新規作成」をクリックします。 賞与の場合…「賞与振込データの新規作成」をクリックします。 以降画面説明は「給与」を使用します
93
振込元情報入力 取引情報 ⇒ 給与の場合…給与振込 賞与の場合…賞与振込 振込指定日 ⇒ ①直接入力(YYYYMMDD 方式)
②「カレンダーを表示」クリック カレンダーが表示されますので、日付を選択します。 ※当日~1営業日先指定不可 25営業日先まで指定できます。
A.振込先が全件当組合口座の場合 ・承認取引が 18 時までに実行可能ならば2営業日先から指定可能 ・承認処理が 18 時を超えてしまう場合、3営業日先から指定可能 B.振込先が他行口座を含む場合 ・承認取引が 18 時までに実行可能ならば3営業日先から指定可能 ・承認処理が 18 時を超えてしまう場合、4営業日先から指定可能
取引名 ⇒ 現在処理中の取引に、任意の名前を入力できます。(振込・振替処理に
は使用しません) 支払口座一覧 ⇒ 支払口座を選択します。 委託者情報 「委託者名」 ⇒ 振込依頼人として使用します。半角カナ40文字以内で入力してくださ
い。 入力後 「次へ」をクリックします。
94
振込先口座指定方式選択 振込先の指定方法は大きく「3つ」あります。
①給与・賞与振込先口座一覧から選択 ②グループ一覧から選択 ③新規に振込先口座を入力
①給与・振込振込先口座一覧から選択 ・登録した振込先が表示されていますので、今回振込を行う口座を選択します。 ・振込先を登録した際、支払金額も同時に登録していた場合、その金額を使用するか選択し
ます。 入力後 「次へ」をクリックします。 以降 支払金額入力 へ
95
②グループ一覧から選択 ・グループ名が表示されていますので、今回振込を行うグループを選択します。 ・振込先を登録した際、支払金額も同時に登録していた場合、その金額を使用するか選択し
ます。 入力後 「次へ」をクリックします。 以降 支払金額入力 へ
96
③新規に振込先口座を入力 金融機関名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて金融機関名を入力するこ
とにより自動的に画面上に該当金融機関名が表示されます。 支店名 ⇒ 全角ひらがな・カタカナ、半角カタカナにて支店名を入力することに
より自動的に画面上に該当支店名が表示されます。 ※金融機関名、支店名についてはキーボードからの直接入力の他、「文
字ボタンによる入力」もできます。 科目 口座番号 ⇒ 科目を選択し、口座番号を入力します。 受取人名 ⇒ 受取人名を半角カナで入力します。
※P.136 を参考のうえ、ご入力してください。 登録名 ⇒ 任意の名前を入力可能(振込・振替処理には使用しません。) 社員番号 ⇒ 入力任意 所属コード ⇒ 入力任意 支払金額 ⇒ 振込金額を入力します。 振込先登録 ⇒ 現在処理中の振込先を登録する場合チェックします。 所属グループ ⇒ 登録する振込先を既作成済みのグループに登録するか選択します。 入力後 「次へ」をクリックします。 以降 支払金額入力 へ
97
支払金額入力 支払金額 … 個々の振込先への振込金額を入力します。 操作 … 削除 ⇒ 今回の処理から選択口座を削除します。
修正 ⇒ 内容の修正が行えます。 振込先の追加 … 現在表示されている振込先にさらに振込先を追加する場合 ①給与・賞与振込先口座一覧から選択 ②グループ一覧から選択 ③新規に振込先口座を入力
一時保存 … 現在処理中の取引を一旦保存することができます。 入力後 「次へ」をクリックします。
98
内容確認 内容が表示されます。 「賞与振込へ切替」…取引種類を「賞与取引」に変更できます。(給与取引の場合) 「給与振込へ切替」…取引種類を「給与取引」に変更できます。(賞与取引の場合) 承認者 … 承認者を選択します。
一般ユーザ作成時、「給与・賞与振込」の承認権限を付与してある場合は一般
ユーザの名前も表示されます。 確定 … 承認処理を別ユーザに依頼する場合に選択します。 確定して承認へ … 登録者が承認する場合に選択します。 ※ 他ユーザでの承認の方法は「振込・振替」と同様となります。
99
「確定」を選択した場合 指定した承認者の承認が必要
「確定して承認へ」を選択した場合 「確認用パスワード」 「ワンタイムパスワード」入力後 「承認実行」をクリックします。 ⇒ 承認完了
100
承認取消 ※承認を行ったユーザのみ取消可能 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「承認済みデータの承認取消」をクリックします。
承認取消可能取引一覧 承認を取消す取引を選択し、「承認取消」をクリックします。
101
承認取消内容確認 「確認用パスワード」入力後 「実行」をクリックします。 ⇒ 承認取消完了
⇒
102
振込データの承認期限及び振込資金のお引落しについて(給与・賞与振込) 【振込データの承認期限】
振込指定日にお振込いただくためには、以下の受付期限内に「承認」操作を行い、振込データを
送信してください。 承認期限を過ぎた場合、振込指定日にお振込いただけませんのでご注意ください。
サービス名 振込データ承認期限
給与・賞与 振込先に他行宛を含む 振込指定日の25営業日前~3営業日前の18時まで 振込先が当組合宛のみ 振込指定日の25営業日前~2営業日前の18時まで
承認取消について 承認日時 承認取消可能時限 承認操作を行った時間が18:00~翌営業日の9:20までの間 翌営業日の9:20まで 承認操作を行った時間が9:20~18:00までの間 (営業日の場合) 当日の18:00まで 【振込資金のお引落しについて】 振込資金のお引落しについては、以下のとおりになります。 振込資金は、承認日、振込指定日が同一のものでも「承認単位」で口座より引落しを行います。 支払口座の残高が不足している場合は、お振込処理が不能となりますのでご注意ください。 承認日時 振込資金引落日
振込指定日の25営業日前~6営業日前の18時までに承認した場合 振込指定日の
5営業日前
振込指定日の6営業日前の18時~5 営業日前の18時までに承認した場合 振込指定日の
4営業日前
振込指定日の5営業日前の18時~4営業日前の18時までに承認した場合 振込指定日の
3営業日前
振込指定日の4営業日前の18時~3営業日前の18時までに承認した場合 振込指定日の
2営業日前
振込指定日の3営業日前の18時~2営業日前の18時までに承認した場合(注) 振込指定日の
1営業日前
注)振込先が全件当組合宛の場合のみ可能です。 ※振込資金引落前日までに資金のお預け入れをお願いします。 ※振込資金引落前日までに資金のお預け入れが間に合わなかった場合でも、引落日当日に計4回(11:00 12:00 13:00 14:00)引落処理、振込処理が行われます。
103
作成中振込データの修正・削除 「承認取消」「一時保存」を行った取引の修正、削除が行えます。
トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「作成中振込データの修正・削除」をクリックします。
作成中取引選択 承認取消、一時保存を行った取引が表示されますので、 削除の場合「削除」、修正の場合「修正」をクリックします。
104
削除の場合 修正の場合 取引が表示されます 振込日付、支払口座等を修正する場合は よろしければ「削除」をクリックします。 「取引・振込元情報の修正」をクリックします。 「賞与振込へ切替」 …取引種類を「賞与取引」に変更できます。 (給与取引の場合) 「給与振込へ切替」 …取引種類を「給与取引」に変更できます。 (賞与取引の場合)
振込金額、手数料等を修正する場合は 「明細の修正」をクリックします。 修正終了後
「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
105
過去の振込データから作成 過去に行った総合振込処理を利用し振込処理を行います。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「過去の振込データからの作成」をクリックします。
過去取引選択 過去取引一覧が表示されます。 使用する取引を選択し、「再利用」をクリックします。
106
内容確認 ※振込指定日は再利用されませんので、「取引・振込元情報の修正」から振込指定日を再設
定してください。 「賞与振込へ切替」…取引種類を「賞与取引」に変更できます。(給与取引の場合) 「給与振込へ切替」…取引種類を「給与取引」に変更できます。(賞与取引の場合)
振込金額、手数料等を修正する場合は「明細の修正」をクリックします。 修正終了後
「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
107
振込ファイルによる新規作成 ※お手持ちの会計ソフト等で作成された振込データから振込情報を取得して振込処理を実
施することができます。 ※使用できるフォーマットは「全銀協規定形式」および「CSV 形式」となります。 ・全銀協規定形式とは全国銀行協会連合会がデータ伝送を行うために定めたフォーマット
です。 ・CSV 形式とは各項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータです。表計算ソフトでデ
ータ作成時「CSV 形式で保存する」ことで作成できます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」
⇒ 「振込ファイルによる新規作成」をクリックします。
108
振込ファイル受付 ファイル名 ⇒ 「参照」をクリックし、ファイルを指定してください。
(お客様がご用意いただいた振込情報) ファイル形式 ⇒ 全銀協規定形式、CSV 形式のいずれかを選択します。 取引名 ⇒ 現在処理中の取引に、任意の名前を入力できます。(振込・振替処理に
は使用しません。) 入力終了後 「ファイル受付」をクリックします。
内容確認 内容確認後 「ワンタイムパスワード」 「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
109
作成中振込ファイルの再送・削除 振込ファイル受付で「一時保存」「エラー」になっている取引の修正、削除ができます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「作成中振込ファイルの再送・削除」をクリックします。
110
作成中ファイル選択 作業中ファイル一覧が表示されます。 修正等を行う取引を選択し、「再送」をクリックします。
再送ファイル受付
※ エラーの場合 エラーメッセージが表示されますので、ファイルの内容を修正後「参照」から改めてフ
ァイルを読込んでください。 ファイル読込後、「ファイル再送」をクリックします。
111
内容確認〔ファイル受付〕 ※通常振込先明細は表示されません。ご覧になられる場合は「表示明細」より「表示する」
を選択し、明細を表示することができます。 ※内容確認後 「ワンタイムパスワード」 「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
112
取引状況の照会 過去に行った取引の状況を照会できます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「振込データの状況照会」をクリックします
取引状況照会方法選択 照会方法は大きく「3つ」あります。 ①取引状況照会 ②日別受付状況照会 ③月別受付状況照会
113
①取引状況照会 照会を行う取引を選択します。 選択した取引の履歴をみる場合は「履歴照会」をクリックします。 選択した取引の内容を見る場合は「照会」をクリックします。
「履歴照会」の場合 「照会」の場合
114
②日別受付状況照会 検索する操作日を指定の上、「検索」をクリックします。 指定操作日の作業内容(件数、金額など)が表示されます。
③月別受付状況照会 検索する操作月を指定の上、「検索」をクリックします。 指定操作月の作業内容(件数、金額など)が表示されます。
115
振込データの引戻し 承認待ちの取引を引戻し修正をかけ再度承認依頼をすることができます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「承認待ちデータの引戻し」をクリックします。
引戻し可能取引一覧 引戻しを行う取引を選択し、「引戻し」をクリックします。
116
引戻し内容確認 引戻しを行う取引の内容が表示されます。 よろしければ「実行」をクリックします。 ⇒ 引戻し完了
引戻しを行った取引の修正
「引戻し」を行った取引の修正、削除ができます。 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「給与・賞与振込」 ⇒ 「作成中振込データの修正・削除」をクリックします。
117
作成中取引選択 取引状態「引戻済み」の取引が表示されていますので、 削除の場合「削除」、修正の場合「修正」をクリックします。
削除の場合 修正の場合
取引が表示されます 振込日付、支払口座等を修正する場合は よろしければ「削除」をクリックします。 「取引・振込元情報の修正」をクリックします。
「賞与振込へ切替」 …取引種類を「賞与取引」に変更できます。 (給与振込の場合) 「給与振込へ切替」 …取引種類を「給与取引」に変更できます。 (賞与取引の場合)
振込金額、手数料等を修正する場合は 「明細の修正」をクリックします。 修正終了後
「確定」…承認処理を別ユーザに依頼する場合 「確定して承認へ」…登録者が承認する場合
118
□税金・各種料金の払込み インターネットバンキングで税金・各種公共料金等のお支払いを行うことができるサービスです。 各種料金払込請求書の各種情報に基づき、お支払いいただくことができます。
ペイジーマークのある請求書(払込書)をお手元にご用意のうえ、お手続きを開始してください。 ※領収書等の発行はいたしませんので予めご了承ください。 ※納付先の違い ①(国庫金・地公体)②(民間企業)により画面に表示される内容が一部異なるこ
とがありますので、画面の指示に従い取引を行ってください。
1. 税金・各種料金の払込み 1-1 業務選択 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「税金・各種料金の払込み」をクリックします。
1-2 作業内容選択 「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックします。
119
1-3 支払口座を選択
支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンを
クリックしてください。
1-4 収納機関を指定
収納機関番号入力画面が表示されます。「収納機関番号」を入力し、納付先が<国庫金・
地公体>の場合は「次へ(国庫・地公体)」ボタンを。<民間企業>の場合は「次へ(民
間企業)」ボタンをクリックしてください。
120
1-5 払込情報入力
「払込情報入力」画面が表示されます。 払込書に記載されている「お客様番号」を入力します。お客様番号は『―』(ハイフン)を
除いて入力してください。 指定方法選択から「確認番号」または「払込情報表示パスワード」を入力して「次へ」ボタ
ンをクリックします。 ● 確認番号方式: 払込書に記載された「納付番号」によりお客様を確認
し、払込情報を確定する方式 ● 払込情報表示パスワード方式: 収納機関から発行されたパスワードの入力によりお客
様を確認し、払込情報を確定する方式
1-6 払込金額指定
「払込金額指定」画面が表示されます。 払込書情報から払込書をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。
121
1-7 払込内容確認
「払込内容確認」画面が表示されます。 払込内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」を入力し、 「実行」ボタンをクリックします。 ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。
1-8 払込結果 「払込結果」画面が表示されます。 払込結果を確認してください。 ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。
122
2.税金・各種料金の払込テデータ状況照会
税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。 2-1 業務選択 トップ画面 ⇒ 「資金移動」 ⇒ 「税金・各種料金の払込み」をクリックします。
2-2 作業内容選択 「払込みデータの状況照会」ボタンをクリックします。
123
2-3 取引一覧
「取引一覧」画面が表示されます。 「取引一覧」から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリック
2-4 取引状況照会結果
「取引状況照会結果」画面が表示されます。 照会結果の内容をご確認ください。 ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。
124
□管理
契約上のさまざまな情報の照会、修正等を行います。 マスターユーザは、「変更・修正」作業ができます。 一般ユーザは、「照会」作業および「パスワード変更」ができます。 1.企業管理
業務選択 トップ画面 ⇒ 「管理」 ⇒ 「企業管理」をクリックします。
1-1 企業情報の変更 「企業情報の変更」をクリックします。
125
企業情報変更 ①承認機能 振込・振替 ⇒ 「承認なし」または「シングル承認」を選択します。
「承認なし」 … 振込・振替業務で承認取引が必要ありません。 「シングル承認」 … 取引を確定後、承認取引が必要となります。
※当マニュアルは「シングル承認」をもとに作成しております。 「口座確認機能」 → □ 利用しない
…「シングル承認」選択時のみ有効 金融機関名、支店名、科目、口座番号から振込指定口
座のチェックを行わない場合チェック ②限度額 ・口座1日あたりの限度額 … 画面上の「設定可能限度額」の間で設定します。 ・企業1日あたりの限度額 … 業務別の限度額を画面上の「設定可能限度額」の間で設
定します。 入力終了後 「変更」をクリックします
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企業情報変更確認 内容が表示されますのでよろしければ、 「確認用パスワード」入力後 「実行」をクリックします。 ⇒ 変更完了
※先方負担手数料(振込・振替)、(総合振込)については記述済
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2.利用者管理 業務選択 トップ画面 ⇒ 「管理」 ⇒ 「利用者管理」 をクリックします。
2-1 パスワード変更 ・パスワードの変更は随時可能です。 ・パスワードの変更は各ユーザが独自で行えます。作業内容選択 「パスワード変更」をクリックします。
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パスワード変更 「ログインパスワード」と「確認用パスワード」は、 変更要否 ⇒ 「変更する」にチェックします。 現在の~パスワード ⇒ 現在のパスワードを入力します。 新しい~パスワード ⇒ 新しいパスワードを入力します。(2回入力) 入力終了後 「実行」をクリックし、パスワードを変更します。
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2-2 利用者情報の作成・変更・照会・削除 利用者情報の作成、変更、照会、削除を行います。 トップ画面 ⇒ 「管理」 ⇒ 「利用者管理」 ⇒ 「利用者情報の管理」 をクリックします。
利用者一覧 ※新規作成については記述済
「変更」 … ユーザを選択し「変更」をクリックします。 「照会」 … ユーザを選択し「照会」をクリックします。 「削除」 … ユーザを選択し「削除」をクリックします。
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「変更」 利用者変更(基本情報) 変更可能項目 ・ログイン ID ・利用者名 ・メールアドレス
変更後 「次へ」をクリックします。
利用者変更(権限) 各種権限について変更可能です 変更後 「次へ」をクリックします。
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利用者変更(口座) 変更中ユーザの利用可能口座の選択や、業務ごとの1回ごとの限度額を設定可能です。 利用可能口座 … ユーザに使用権限を与える口座を選択します。 限度額 … ユーザ1回あたりの業務別の限度額を画面上の「設定可能限度額」の間
で設定します。 変更後 「変更」をクリックします。
利用者登録確認 入力した内容が表示されますので、よろしければ 「確認用パスワード」入力後 「実行」をクリックします。 ⇒ 変更完了
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「照会」 選択した利用者の情報が表示されます。
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「削除」 選択したユーザが表示されますので、よろしければ 「確認用パスワード」入力後、「実行」をクリックします。
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2-3 利用者停止・解除 ユーザのサービス停止、停止解除を行います。 トップ画面 ⇒ 「管理」 ⇒ 「利用者管理」 ⇒ 「利用者停止・解除」 をクリックします。
利用者停止・解除一覧 停止、停止解除するユーザを選択 変更後サービス状態 ・「利用可能」 … 利用停止中を解除したい場合 ・「ログインパスワード利用停止」 … 利用停止にする場合 いずれかを選択します。
「確認用パスワード」入力後、「実行」をクリックします。
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3.操作履歴照会 業務選択
トップ画面 ⇒ 「管理」 ⇒ 「操作履歴照会」 をクリックします。
3-1 操作履歴情報の検索 条件入力
・操作日付 ・利用者名 ・業務種別 ・操作内容 入力後、「検索」をクリックします。
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照会結果 例 操作日付 2012/10/1~2012/10/15 業種種別 ログイン 操作内容 ログイン
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□API 連携サービス
API 連携サービスとは 「<銚子商工>ビジネスネットバンキング」にお申込みいただいている利用口座の明細情報を他社シス
テム家計簿・資産管理サービスやクラウド会計ソフト等に連携するサービスです。 「<銚子商工>ビジネスネットバンキング」のログイン ID や認証情報を各種サービスやソフトの外部
企業に預ける(登録)ことなく連携できるため、セキュリティ不安が解消されます。 API 連携認証
お客様が指定した API 業者と「<銚子商工>ビジネスネットバンキング」を連携させるために、予め
「<銚子商工>ビジネスネットバンキング」側で本人確認及び連携意思確認の認証操作を行っていただ
くことを「API 連携認証」と言います。 以下操作方法
手順1-1 API 連携認証(利用登録)(電子証明書方式のお客様)
① API連携先の画面より遷移し、<API連携認証
(利用登録)>画面が表示されます。 「電子証明書ログイン」ボタンをクリックし、 クライアント認証ウィンドウに表示される証明 書情報を確認のうえ、該当の証明書を選択し、
「OK」ボタンをクリック
してください。
② <API連携認証(利用登録)>画面が表示され
ます。 「ログインパスワード」を入力して、「API連 携」ボタンをクリックし、手順2へ進みます。
電子証明書ログイン
※.Windows のバージョンにより、
クライアント証明ウィンドウの内容
が異なる場合がありますが、操作方
法は同じです。
API連携
ログインパスワード
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手順1-2 API 連携認証(利用登録)(電子証明書方式をご利用でないお客様)
① API連携先の画面より遷移し、<API連携認証
(利用登録)>画面が表示されます。 「ログインID」、「ログインパスワード」を
入力して、「API連携」ボタンをクリックし、 手順2へ進みます。
手順2 API 連携認証(認可業務選択)(利用登録)
<API連携認証(認可業務選択)(利用登録)>
画面が表示されましたら、API連携先にて利用する
業務を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。 ※.API 連携事業者によっては表示されない場合
があります。 表示されない場合は、手順 3 へ進みます。 手順3 API 連携認証(照会用暗証番号登録)(利用登録)
<API連携認証(照会用暗証番号登録)(利用登
録)>画面が表示されましたら、「照会用暗証番号」
の登録状態が未登録の口座を選択して、信用組合
へ届け出ている「照会用暗証番号」を入力し、「登
録」ボタンをクリックします。
※.照会用口座に対し「照会用暗証番号」が 登録済の場合は表示されません。
表示されない場合は、手順5へ進みます。
ログインパスワード
ログインID
利用業務を選択
API連携
照会用暗証番号
登録
次へ
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手順4 API 連携認証(照会用暗証番号登録結果)
<API連携認証(照会用暗証番号登録結果)>画
面が表示されます。 イ.確定する場合
「確認」ボタンをクリックして、手順5へ 進みます。
ロ.「照会用暗証番号」を追加登録する場合 「照会用暗証番号の追加登録」ボタンをク リックして、手順3を再度行います。
手順5
6 API 連携認証(情報アクセス許可)(利用登録)
<API連携認証(情報アクセス許可)(利用登録)
>画面が表示されます。 意思確認をご一読のうえ、API連携先からのお客
様口座情報へのアクセスを許可する場合は、「許可
手続きを継続する」を選択し、「許可」ボタンをク
リックします。 遷移元のAPI連携先画面に遷移します。
許可手続きを継続する
許可
照会用暗証番号の追加登録
確定
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■受取人名(半角カタカナ)の入力について ①個人宛の場合・・・「性」と「名」の間は、空白を 1 文字挿入してください。
例)シンクミタロウ ⇒ シンクミ タロウ
②法人宛の場合・・・「株式会社」等は、以下の例のように略語を使用してください。
例1)株式会社○○○ ⇒ カ)○○○
例2)△△△株式会社×××営業所 ⇒ △△△(カ)×××(エイ
例 3)社団法人□□□ ⇒ シヤ)□□□
例 4)◇◇◇協同組合 ⇒ ◇◇◇◇(キヨウクミ
用 語 カナ文字に
よる略語 用 語
カナ文字に
よる略語
1.法人略語
株式会社 カ 社会福祉法人 フク
有限会社 ユ 更正保護法人 ホコ゛
合名会社 メ 相互会社 ソ
合資会社 シ 特定非営利活動法人 トクヒ
合同会社 ド 独立行政法人 ドク
医療法人
イ
地方独立行政法人 チドク
医療法人社団 弁護士法人 ヘ゛ン
医療法人財団 有限責任中間法人 チユウ
社会医療法人 無限責任中間法人 チユウ
財団法人
サ゛イ
行政書士法人 キ゛ヨ
一般財団法人 司法書士法人 シホウ
公益財団法人 税理士法人 セ゛イ
社団法人
シヤ
国立大学法人 タ゛イ
一般社団法人 公立大学法人
公益社団法人 農事組合法人 ノウ
宗教法人 シユウ 管理組合法人 カンリ
学校法人 カ゛ク 社会保険労務士法人 ロウム
2.営業所略語
営業所 エイ 出張所 シユツ
3.事業略語
連合会 レン 生活協同組合 セイキヨウ
共済組合 キヨウサイ 食糧販売協同組合 シヨクハンキヨウ
協同組合 キヨウクミ 国家公務員共済組合連合会 コクキヨウレン
生命保険 セイメイ 農業協同組合連合会 ノウキヨウレン
海上火災保険 カイシ゛ヨウ 経済農業協同組合連合会 ケイサ゛イレン
火災海上保険 カサイ 共済農業協同組合連合会 キヨウサイレン
健康保険組合 ケンホ゜ 漁業協同組合 ギヨキヨウ
国民健康保険組合 コクホ 漁業協同組合連合会 ギヨレン
国民健康保険団体連合会 コクホレン 公共職業安定所 シヨクアン
社会保険診療報酬支払基金 シヤホ 社会福祉協議会 シヤキヨウ
厚生年金基金 コウネン 特別養護老人ホーム トクヨウ
従業員組合 ジユウクミ 有限責任事業組合 ユウクミ
労働組合 ロウクミ
令和2年9月7日