Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

Modelo de Resolución de uso referencial

Los responsables titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las unidades ejecutoras y municipalidades, autorizados por la DGETP, generan sus respectivas claves de acceso de cuatro dígitos, denominada “Clave Tesoro Público” en cualquier ventanilla del Banco de la Nación a nivel nacional, acreditándose ante la referida entidad bancaria mediante su DNI. La mencionada clave no debe iniciar con el digito cero.

El Registro de Usuario (RU) de cada responsable del manejo de las cuentas bancarias se visualiza en el siguiente link:

http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.jsp

Para ello, deberá tener a la mano su número de DNI y clave de acceso proporcionada por el Banco de la Nación. Tanto la mencionada “Clave Tesoro Público” como el respectivo RU son personales e intransferibles.

REGISTRODE FIRMAS(MEMBRETE DEL PLIEGO O MUNICIPALIDAD)

RESOLUCIÓN………………N°…….…-

Lugar y fecha…………………………………....

CONSIDERANDO:Que, es necesario acreditar el nuevo cuadro de los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la .......………………………………………........................ (código y denominación de la unidad ejecutora/ municipalidad).

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería;

SE RESUELVE:

Artículo ÚNICO: aprobar el reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha ……/……/201…, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la ……………………………………………………………………………(nombre de la unidad ejecutora o municipalidad), dicho anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,_______________________(Firma del titular del pliego)

___________________________________________E-mail:…………………… Teléfono: ………………………

Asignación de códigos deusuarios y claves de acceso

Aprobada la transmisión (estado “A”); la entidad procede a la acreditación del registro de firmas de los responsables (tarjetas) en el Banco de la Nación.

5.

Responsables del manejode las cuentas bancarias deuna entidad

PROCEDIMIENTO

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) autoriza la apertura de las subcuentas bancarias de gasto, cuentas de “encargos”, cuentas centrales y adicionales de recursos directamente recaudados; así como de otras cuentas donde se administren fondos públicos, independientemente de su fuente definanciamiento.

Registro de la inactivación de los datos de los responsables titulares o suplentes sustituidos a través del SIAF-SP, cuyo procesamiento implicará el registro en estado "V". Registro de los datos de los nuevos responsables titulares o suplentes en el Módulo Administrativo - Responsables del SIAF-SP, previo registro de dichos datos en el MCPP.

Solo cuando el registro de los datos de los nuevos responsables, así como de la respectiva inactivación o modificación de los antiguos, se encuentre en estado “V”, se emite el reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” de dicho módulo, con la información de los nuevos responsables y de los que se mantienen vigentes.

El citado reporte debe ser aprobado expresamente por resolución del titular del pliego o del funcionario a quien este hubiera delegado de manera expresa esta facultad, por lo que deberá consignar el respectivo número de resolución y contar con la suscripción y sello del funcionario que suscribe la resolución mencionada.

Remitir a la DGETP copia de la indicada resolución debidamente fedateada o su transcripción, y de ser el caso, copia del documento por el cual el titular del pliego delega la facultad de manera expresa a otro funcionario a realizar tal designación.

Registro de los datos de los responsables titulares y/o suplentes de las cuentas bancarias a través del Módulo Administrativo - Responsables del SIAF-SP. Previo a ello deben haberse registrado los respectivos datos en el Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP).

Solo cuando el registro en el Módulo Administrativo Responsables del SIAF-SP se encuentre en estado "V" de verificado, se procede a emitir el reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias", que se obtiene del referido módulo.

El citado reporte debe ser aprobado expresamente por la resolución de designación, por lo que deberá consignar el respectivo número de resolución y contar con la firma y sello del funcionario que suscribe la resolución mencionada.

Remisión a la DGETP de la transcripción o copia de la resolución debidamente fedateada, y de ser el caso, copia del documento por el cual el titular del pliego delega dicha facultad de manera expresa a otro funcionario a realizar tal designación.

Aprobada la trasmisión de datos por la DGETP, la entidad podrá visualizar el cambio de estado "V" a "A" de aprobado, debiendo proceder con la acreditación del registro de firmas (tarjetas) en el Banco de la Nación.

Modificación de responsables:Designación y acreditación deresponsables del manejo decuentas bancarias

Los responsables titulares deben ser el director general de administración, o quien haga sus veces, y el tesorero de las unidades ejecutoras y municipalidades. Adicionalmente, puede designarse hasta dos suplentes, pero estos no deben ser el cajero, ni el personal del área de control interno, abastecimiento o logística, ni aquel que tenga a su cargo labores contables.

Designación de titularesy suplentes

Los titulares y suplentes de las cuentas bancarias en las unidades ejecutoras y municipalidades son designados mediante resolución del titular del pliego o del funcionario a quien este hubiera delegado de manera expresa esta facultad.

Acreditación de responsables:

Módulo AdministrativoResponsables del SIAF-SP

Anexo:Manejo

de Cuentas

Designación de responsables

del manejode cuentas

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.MEF

Módulo AdministrativoResponsables del SIAF-SP

Módulo AdministrativoResponsables del SIAF-SP

Anexo:Manejo

de Cuentas

Nuevosresponsables

del manejode cuentas

MEF

Módulo AdministrativoResponsables del SIAF-SP