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1ª parte Esclarecimento dos documentos
Breve apresentação dos documentos contidos no envelope
Apresentação detalhada do conteúdo dos documentos
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Envelope
1. Demonstração anual dos direitos
3. Transacções das contas
2. Sumário das Aplicações
As opções de distribuição dos planos de apli-cação das contribuições anual, os activos das contas e a situação dos saldos
Situação detalhada das contribuições de cada conta deste ano
As mais recentes informações das aplicações
1a página 2a página
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1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (1)
1.a página
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1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (2)
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1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (3)
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1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (4)
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1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (5)
=+
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1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (1)
2.a página
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1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (2)
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1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (3)
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1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (4)
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1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (5)
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1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (6)
2.a página
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1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (7)
(1) + (5) + (6) + (7) = (8) (1) x (2) x (3) = (4)
(8) x (9) x (10) = (11)
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2. Sumário das Aplicações (1)
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2. Sumário das Aplicações (2)
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2. Sumário das Aplicações (3)
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(Contravalor em patacas)
市值
市值
01-GE02-GB03-FD
A soma das percentagens pode não totalizar 100% devido a arredondamentos.
Taxa decambio
(1) (6)=(5)x(2)x(1)44.3338.1417.53100.00100.00
%
178,000.002,967.0769
67,900.0031,200.00
78,900.00
MOP100.00 141,200.00
1.0 2,967.0769- 31,200.0010.515436,800.00
-49.86
0.00129.4569 18,350.00
Situação das aplicações da Totalidadedos Saldos das Contas
USD 16.1400 18,450.00(3) (4)=(3)x(2)x(1) (5)
%Valor domercado
22.10
(8)=(4)+(6)
Valor domercado
Situação das aplicações da Totalidadedas Contribuições Mensais
No. deunidades
Sumário da situação das aplicações
Valor domercado
No. deunidades
USD 17.7300
Moedade base
Preçounitário
7.99477.9947
3. Sumário dos Saldos das Contas - em 30/09/2008
50.14142.9851 42.81(2)
Sigla dosplanos das
Aplicações dascontribuicoes
60,450.00 611.4646479.0258
% No. deunidades
49,550.00 35.09468.4795349.5689
(7)=(3)+(5)
2. Sumário das Aplicações (4)
=+
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(Contravalor em patacas)
41.25 66.01
Ganhos (Perdas) acumulados 149.71 - (830.47) (305.01)
Outros juros arrecadados 8.25 16.51 -
Contribuições aplicadas 59,413.00 98,826.00 - 158,239.00
Conta das Contribuiçõesindividuais
Conta das Contribuiçõesda RAEM Conta Especial Conta Transitória Total Geral
59,570.96 99,218.26 - Saldo final (30/09/2008) 19,210.78 178,000.00
20,000.00
Menos:
- - 20,000.00-
( ) Representa perdas
4. Ganhos (Perdas) acumulados - em 30/09/2008
Descrição
Valor a transferir / Compensação pecuniária /Prestação pecuniária extraordinária
375.75
-
2. Sumário das Aplicações (5)
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3. Transacções das contas (1)
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3. Transacções das contas (2)N°de unidades = montante X % de distribuição ÷ taxa de câmbio ÷
preço unitário
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3. Transacções das contas (3)N°de unidades = montante X % de distribuição ÷ taxa de câmbio ÷
preço unitário
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3. Transacções das contas (4)N°de unidades = montante X % de distribuição ÷ taxa de câmbio ÷
preço unitário
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Fim da 1ª parte