1 kfhealth cover - krungsri asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd...

35
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFHEALTH-A) 2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี-ปันผล (ชื่อย่อ: KFHEALTH-D) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีKrungsri Global Healthcare Equity Fund รายงานประจําปี 2562 รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที1 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2562 กองทนรวม KFHEALTH Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 1 st -2 nd Zone A, 12 th , 18 th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

Upload: others

Post on 05-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 2 ชนด ไดแก

1. หนวยลงทนชนดสะสมมลคา : กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต-สะสมมลคา (ชอยอ: KFHEALTH-A) 2. หนวยลงทนชนดจายเงนปนผล : กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต-ปนผล (ชอยอ: KFHEALTH-D)

กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต

Krungsri Global Healthcare Equity Fund

รายงานประจาป 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562

กองทนรวม KFHEALTH

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

Page 2: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

สารบญ

รายงานประจาป 2562

กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 29

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 32

ผลการดาเนนงาน 33

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 34 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก

2

Page 3: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

สารบรษทจดการ

เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต (KFHEALTH) ตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562 เทากบ 5,455.67 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 7.5944 บาท โดยมมลคาทรพยสนสทธซงแบงตามชนดหนวยลงทนไดแก - KFHEALTH-D จานวน 5,317.97 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทน 7.5835 บาท - KFHEALTH-A จานวน 137.70 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทน 8.0415 บาท และมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน โดยแบงตามชนดหนวยลงทนไดแก - KFHEALTH-D ลดลงรอยละ 5.64 ลดลงนอยกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทลดลงรอยละ 5.94 - KFHEALTH-A ลดลงรอยละ 5.62 ลดลงนอยกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทลดลงรอยละ 5.94

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ในรอบ 1 ปทผานมา กองทนหลก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund ปรบตวขนราว 1.28% ตามตลาดหนทวโลกทกลบมาขยายตวหลงจากถกเทขายรนแรงเมอปลายป 2561 ทงน ภาพตลาดในป 2562 กลบเปลยนไปเนองจากเฟดและธนาคารกลางหลายแหงไดสงสญญาณวาจะกลบมาใชนโยบายการเงนทผอนคลายอกครงเพอกระตนเศรษฐกจ ทงน หนกลม defensive อยาง healthcare อาจไมไดปรบตวสงขนเทากบตลาดทกลบมาอยในโหมด risk-on อยางไรกตาม ปจจยลบหลกๆ ของหนหมวด Healthcare เชน นโยบายควบคมราคายา การยกเลกนโยบายประกนสขภาพ Obamacare และเรองระบบ Rebate system เพอลดราคายาผานการลดบทบาทของตวกลางจาหนายไดเงยบลงไป หลงจากทสหรฐฯ กลบมาดเรองสงครามการคาอกครง ซงสงผลดตอกองทน ณ สนเดอนมถนายน 2562 กองทนหลกมการลงทนในหนกลมเภสชกรรม (Pharmaceuticals) 38.9% กลมเทคโนโลยการแพทย (Medical technology) 22.5% กลมการบรการดานการแพทย (Healthcare Services) 19.1% และกลมเทคโนโลยชวภาพ (Biotechnology) 17.9% และมการลงทนในภมภาคอเมรกาเหนอ 76.8% ยโรป 18.3% และสหราชอาณาจกร 2.2% เปนตน

แนวโนมการลงทน กองทนหลกยงคงมความนาสนใจ เนองจากการลงทนในหนหมวด Healthcare จะถกสนบสนนจากแนวโนมทประชากรโลกจะเรมมการเขาสสงคมผสงอายมากขน ทาใหตองมการใชจายในดานสขภาพมากขน อกทง เรองการคดคนนวตกรรมใหมๆ เพอมาแกโรคทเพมมากขนในปจจบน โดยปจจยเหลานจะชวยสนบสนนรายไดธรกจหมวด Healthcare อยางไรกตาม ตองระวงความเสยงและความผนผวนในตลาดทมากขน โดยเฉพาะในชวงใกลเลอกตงประธานาธบดสหรฐฯ ป 2563 ทนโยบายเรอง Healthcare จะถกนามาเปนประเดนในการหาเสยงเลอกตงอกครง

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

3

Page 4: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

4

Page 5: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

5

Page 6: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

6

Page 7: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

7

Page 8: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

8

Page 9: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

9

Page 10: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

10

Page 11: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

11

Page 12: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

12

Page 13: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

13

Page 14: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

14

Page 15: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

15

Page 16: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

16

Page 17: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

17

Page 18: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

18

Page 19: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

19

Page 20: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

20

Page 21: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

21

Page 22: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

22

Page 23: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

23

Page 24: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

24

Page 25: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

25

Page 26: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

26

Page 27: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

27

Page 28: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

28

Page 29: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควตรายละเอยดการลงทน ณ 31 กรกฎาคม 2562

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 49,516,456.72 0.91 เงนฝากธนาคาร FITCH-LONG Rate AA+ 6,077,788.65 0.11 FITCH_TH-LONG Rate AAA 43,438,668.07 0.80หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 5,436,651,144.53 99.66 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 5,382,842,598.31 98.67 เงนฝากธนาคาร FITCH-LONG Rate AA+ 53,808,546.22 0.99สญญาซอขายลวงหนา 365,761.70 0.01 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ TRIS Rate A 365,761.70 0.01อนๆ (30,865,709.28) (0.58) ลกหน 33,944,699.39 0.62 เจาหน (59,690,636.67) (1.11) คาใชจายคางจาย (5,119,772.00) (0.09)

มลคาทรพยสนสทธ 5,455,667,653.67 100.00

29

Page 30: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.เกยรตนาคน ปองกนความเสยง 54,171,233.42 0.0067 1 ส.ค. 2562 365,761.70

กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควตรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 31 กรกฎาคม 2562

สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

30

Page 31: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

 

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

31

Page 32: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 49,396.81 0.8025คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 1,975.87 0.0321คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 9,879.36 0.1605คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 80.00 0.0013คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 61,332.04 0.9964

หมายเหต

1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด

จานวนเงน รอยละของมลคา

(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต

ตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 กรกฏาคม 2562

* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ

32

Page 33: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต

ผลการดาเนนงาน สนสด ณ วนท 31 ก.ค. 2562

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง

1 ป ยอนหลง

3 ป ยอนหลง

5 ป ยอนหลง

10 ป

นบจากวนเรม

โครงการ

(2 กมภาพนธ 2561)KFHEALTH-A 3.34% -1.34% 0.84% -5.62% N/A N/A N/A -0.65% ดชนชวด (Benchmark)* 2.67% -1.22% 0.70% -5.94% N/A N/A N/A 1.56% ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 13.77% 12.68% 13.85% 15.43% N/A N/A N/A 15.09% ความผนผวนของตวชวด 12.38% 10.57% 11.96% 13.42% N/A N/A N/A 13.09%

ผลการดาเนนงาน สนสด ณ วนท 31 ก.ค. 2562

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง

6 เดอน

ยอนหลง

1 ป ยอนหลง

3 ป ยอนหลง

5 ป ยอนหลง

10 ป

นบจากวนเรม

โครงการ

(1 สงหาคม 2557) KFHEALTH-D 3.34% -1.34% 0.84% -5.64% -0.35% N/A N/A 2.69% ดชนชวด (Benchmark)* 2.67% -1.22% 0.70% -5.94% 0.61% N/A N/A 4.78% ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 13.77% 12.68% 13.85% 15.44% 13.74% N/A N/A 15.64% ความผนผวนของตวชวด 12.38% 10.57% 11.96% 13.61% 11.63% N/A N/A 12.84%

หมายเหต : * ดชนชวด (Benchmark) คอ ดชน MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สดสวน 100% บรษทจดการจะใช

ตวชวดตามกองทนหลกในสกลเงนเหรยญสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบคาสกลเงนบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

33

Page 34: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

ขอมลอนๆ ทผถอหนวยลงทนควรทราบ (1) รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา (วนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2562)

ชอกองทน รายชอบคคลทเกยวของ กองทนเปดกรงศรโกลบอลเฮลธแครอควต ไมม

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายชอผจดการกองทน ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562 1. นายวพธ เอออานนท 2. นายฑลต โชคทพยพฒนา 3. นายสาธต บวช 4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ 5. นายปต ประตพทธพงษ 6. นายจาตรนต สอนไว 7. นายชศกด อวยพรชยสกล 8. นายพลสทธ อาหนย 9. นายพงศสณห อนรตน 10. นางสาววรดา ตนตสนทร

(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562 ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหนง ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท www.krungsriasset.com

(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทผานมา เทากบ 0%

34

Page 35: 1 KFHEALTH cover - Krungsri Asset€¦ · cc c cc c c- c c sd rd rd อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้โดยผู้ออกตราสารหน

(5) ผลการดาเนนงาน และขอมลการลงทนของกองทนหลก (ขอมล ณ วนท 31/07/2019)

35