1 setembro de 2013 anexo. 2 desempenho da arrecadação das receitas federais evolução janeiro a...

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Setembro de 2013

Anexo

2

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Evolução Janeiro a Setembro – 2013/2012UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 116.066 102.579 13,15 6,59 6,59

FEV 76.052 71.902 5,77 (0,51) 3,67

MAR 79.612 82.367 (3,34) (9,32) (0,48)

ABR 98.713 92.628 6,57 0,07 (0,34)

MAI 87.858 77.971 12,68 5,80 0,77

J UN 85.683 81.107 5,64 (0,99) 0,49

J UL 94.293 87.947 7,22 0,89 0,55

AGO 83.956 77.074 8,93 2,68 0,79

SET 84.212 78.215 7,67 1,71 0,89

TOTAL 806.446 751.791 7,27 - 0,89

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-SET/13

[A]

JAN-SET/12

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

3

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Setembro – 2013/2012

4

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Setembro – 2013/2012UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 109.934 97.025 13,31 6,74 6,74

FEV 74.271 70.157 5,86 (0,42) 3,74

MAR 77.792 80.423 (3,27) (9,25) (0,47)

ABR 93.079 86.807 7,22 0,69 (0,17)

MAI 86.290 75.945 13,62 6,68 1,09

J UN 83.922 79.246 5,90 (0,75) 0,79

J UL 89.116 82.150 8,48 2,08 0,98

AGO 82.017 75.467 8,68 2,44 1,15

SET 82.266 76.473 7,58 1,62 1,19

TOTAL 778.687 723.692 7,60 - 1,19

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-SET/13

[A]

JAN-SET/12

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

5


Evolução Janeiro a Setembro – 2013/2012

Análise do Período Acumulado (Jan-

Set)

7


Principais Fatores

JAN-JUL/13

JAN-JUL/12

JAN-AGO/13

JAN-AGO/12

JAN-SET/13

JAN-SET/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) 1,15% 1,35% 1,04%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 3,95% 3,96% 3,34%

. MASSA SALARIAL 11,58% 11,65% 11,59%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 5,17% 4,63% 4,71%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

8

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Setembro – 2013/2012

(A preços de setembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃOJAN-SET/13

[A]JAN-SET/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

ARREC . EXTRAORDINÁRIA (IRPJ /CSLL e COFINS/PIS) 4.000 - 4.000 -

DEC . AJ USTE (IRPJ /CSLL) 5.960 12.173 (6.213) (51,04)

DESONERAÇÕES (*) (58.109) (34.477) (23.633) 68,55

FOLHA DE SALÁRIOS (11.173) (2.240) (8.934) 398,90

CESTA BÁSICA (4.600) (746) (3.854) 516,43

C IDE-COMBUSTÍVEL (8.437) (5.656) (2.781) 49,16

IPI-TOTAL (8.389) (6.343) (2.046) 32,25

TRIBUTAÇÃO PLR (1.277) - (1.277) -

IOF-CRÉDITO PF (2.696) (1.478) (1.218) 82,46

OUTROS (21.536) (18.013) (3.523) 19,56

SUBTOTAL [A] (48.149) (22.303) (25.846) 115,88

DEMAIS [B] 836.407 801.256 35.152 4,39

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 788.258 778.952 9.306 1,19

9


Período: Janeiro a Setembro – 2013/2012(A preços de setembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

COFINS / PIS-PASEP 179.475 173.633 5.842 3,36 62,78

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 236.748 230.154 6.594 2,87 70,86

IRPJ /CSLL 139.247 136.152 3.096 2,27 33,26

IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 11.769 10.459 1.310 12,53 14,08

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 38.351 37.260 1.091 2,93 11,72

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 58.238 59.463 (1.226) (2,06) (13,17)

IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 22.819 24.586 (1.767) (7,19) (18,99)

IOF 22.037 25.038 (3.001) (11,99) (32,25)

CIDE-COMBUSTÍVEIS 8 2.956 (2.948) (99,71) (31,68)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 79.564 79.249 315 0,40 3,39

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 788.258 778.952 9.306 1,19 100,00

RECEITASJAN-SET/13

[A]

JAN-SET/12

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

11

IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Setembro – 2013/2012

(A preços de setembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-SET/13

[A]

JAN-SET/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

ESTIMATIVA MENSAL 70.196 61.585 8.611 13,98

FINANCEIRA 26.135 20.885 5.250 25,14

DEMAIS 44.062 40.700 3.361 8,26

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 5.960 12.173 (6.213) (51,04)

FINANCEIRA 2.337 7.296 (4.960) (67,98)

DEMAIS 3.624 4.877 (1.253) (25,69)

LUCRO PRESUMIDO 31.938 30.993 945 3,05

OUTROS 31.152 31.400 (248) (0,79)

TOTAL 139.247 136.152 3.096 2,27

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

12

Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto Previdenciária)Período: Janeiro a Setembro – 2013/2012

(A preços de setembro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-SET/13

[A]

JAN-SET/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. COMÉRCIO ATACADISTA 45.093 42.339 2.754 6,50 101,54

. COMÉRCIO VAREJ ISTA 38.036 36.333 1.703 4,69 62,79

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 6.327 5.082 1.245 24,50 45,91

. METALURGIA 7.927 6.709 1.218 18,16 44,91

. SERV. DE ESCRIT., APOIO ADMINIST. E OUTROS SERV. 11.730 10.541 1.189 11,28 43,83

. EDUCAÇÃO 10.446 9.368 1.079 11,51 39,77

. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.565 8.557 1.008 11,78 37,17

. FABRIC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 8.799 7.964 835 10,48 30,79

. TRANSPORTE TERRESTRE 10.581 9.781 799 8,17 29,47

. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 5.296 4.618 678 14,68 25,00

153.802 141.294 12.508 8,85 461,19

397.708 407.504 (9.796) (2,40) (361,19)

551.510 548.798 2.712 0,49 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

13

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Setembro – 2013/2012

(A preços de setembro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-SET/13

[A]

JAN-SET/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. COMÉRCIO ATACADISTA 37.528 34.847 2.682 7,70 34,35

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 4.487 2.723 1.764 64,79 22,60

. SERV. DE ESCRIT., APOIO ADMINIST. E OUTROS SERV. 8.342 7.401 941 12,71 12,05

. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.778 6.867 911 13,26 11,67

. FABRIC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 7.745 6.939 807 11,63 10,33

. ENTIDADES FINANCEIRAS 39.580 38.841 739 1,90 9,46

. TRANSPORTE TERRESTRE 7.353 6.654 699 10,50 8,95

. FABRICAÇÃO DE BEBIDAS 5.703 5.011 693 13,83 8,87

. METALURGIA 5.773 5.122 651 12,71 8,34

. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 4.529 3.902 628 16,09 8,04

128.820 118.306 10.514 8,89 134,66

210.725 213.431 (2.706) (1,27) (34,66)

339.545 331.737 7.808 2,35 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

Análise do Mês

15


Principais Fatores

JUL/13

JUL/12

AGO/13

AGO/12

SET/13

SET/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) 3,12% 2,02% 1,66%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) -1,95% 3,70% -0,80%

. MASSA SALARIAL 11,78% 12,11% 11,15%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 12,41% 1,20% 5,41%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

16


Período: Setembro – 2013/2012(A preços de setembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃOSET/13

[A]SET/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

DESONERAÇÕES (*) (7.059) (4.750) (2.309) 48,62

FOLHA DE SALÁRIOS (1.418) (527) (890) 168,88

CESTA BÁSICA (721) (83) (638) 769,82

NAFTA E ÁLCOOL (271) - (271) -

TRIBUTAÇÃO PLR (142) - (142) -

TRANSPORTE COLETIVO (107) - (107) -

OUTROS (4.401) (4.140) (262) 6,32

SUBTOTAL [A] (7.059) (4.750) (2.309) 48,62

DEMAIS [B] 89.325 85.703 3.622 4,23

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 82.266 80.953 1.313 1,62

17


Período: Setembro – 2013/2012(A preços de setembro/13 – Ipca)

UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 26.748 25.490 1.258 4,94 95,85

IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 2.311 1.715 596 34,72 45,37

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 4.488 3.904 584 14,95 44,45

IPI (Exceto Vinculado) 2.813 2.644 170 6,41 12,92

COFINS / PIS-PASEP 19.972 20.399 (427) (2,09) (32,52)

IRPJ /CSLL 9.991 11.427 (1.436) (12,57) (109,40)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 15.941 15.373 569 3,70 43,33

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 82.266 80.953 1.313 1,62 100,00

ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB

PERÍODO: SETEMBRO - 2013/2012

(A PREÇOS DE SETEMBRO/13 - IPCA)

RECEITASSET/13

[A]

SET/12

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

19


Período: Janeiro de 2007 a Setembro de 2013(A preços de setembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 119.437 112.056 105.670 91.618 80.835 86.617 72.449

FEV 77.795 78.193 73.830 67.218 59.180 66.969 60.706

MAR 81.056 89.385 81.069 73.904 69.919 70.213 65.298

ABR 99.953 99.882 96.510 87.470 74.994 81.538 73.352

MAI 88.634 83.775 80.694 75.285 64.744 68.592 65.169

J UN 86.215 87.075 93.179 75.714 69.802 75.124 70.344

J UL 94.850 94.014 101.488 83.663 75.525 83.096 71.853

AGO 84.250 82.055 83.591 77.322 67.194 72.189 69.244

SET 84.212 82.797 83.700 77.844 66.251 74.264 69.667

JAN-SET 816.402 809.232 799.731 710.039 628.443 678.601 618.082

OUT - 95.257 98.474 90.305 87.712 87.078 78.163

NOV - 87.566 87.177 81.940 92.832 73.938 74.671

DEZ - 107.159 106.143 109.086 94.087 88.136 92.109

JAN-DEZ 816.402 1.099.213 1.091.525 991.371 903.074 927.753 863.025

MÊS

ARRECADAÇÃO

1 setembro de 2013 anexo. 2 desempenho da arrecadação das receitas federais evolução janeiro a...

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