14.icv sastanak srbija, svetlana miklič, tarkett
DESCRIPTION
Svetlana Miklič, controlling expert, TarkettTRANSCRIPT
CONTROLLINGU MOJOJ KOMPANIJI
Tarkett doo
Svetlana MikličControlling Expert
Beograd, 28 mart 2014
14. ICV Srbija sastanak
2
Kompanija
3
Kompanija
4
Kompanija
• Tarkett u Srbiji pripada diviziji Tarkett Istočna Evropa• Tarkett doo proizvodnja parketa i podnih obloga od vinila• 768 zaposlenih• Godišnja proizvodnja 29 miliona m2• Izvoz čini preko 90% prodaje
5
Organizacija sektora controllinga
Direktor kontrolinga i računovodstva
Centralni kontroling
2
Proizvodni kontroling
RHE WOOD
1 2Kompanija = 768Controlling = 6
6
Glavni procesi controllinga
Bridge
Standard cost
7
Glavni procesi controllinga
• Day one• Profit elimination• Headcount• P&L• PAP• Bridge vs Budget vs LY monthly, cumulated• Score cards• Quarterly/Yearly forecast
• Budget
• Strategic plan
Due date YRF Day One Pack one Bridges PAPMonthly
presentations BudgetAdjustments
to EBIT/ EBITDA Intercompany Headcount PEL
P&L, Balance sheet… vs. Budget vs. PY
COB 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET noon CET COB COB COB COB
8
Glavni procesi controllinga
NE DAIGC Model procesa controllinga 1 2 3 4 5
1. Strateško planiranje X
2. Operativno planiranje i budžetiranje X
3. Prognoziranje (forecasting) X
4. Obračun troškova X
5. Izveštavanje menadžmenta X
6. Controlling projekata i investicija X
7. Upravljanje rizicima X
8. Controlling funkcija (HR, prodaja, nabavka...) X
9. Podrška menadžmentu X
10. Unapređenje organizacije, procesa X
9
KPI – Key performance indicators
10
PAP – Productivity action plan
Digi
Stain mixing
Lamella dimension standardisation / Wider lamella
Non hazardous waste sales
Increasment of OAK friza yield (purchasing)
OEE improvement on lacquering line
Damaged edges on TL
Waste glue savings
Not connected longitudinallyReducing clogges by improving storage and drying strips(QC)
Middle layer (pine and non-standing rings)
New Klassika launch Q2 (150 hiljada m2) x 0,6€/m2
In house printing of labels
Material Cost excluding Traded Goods (Prices, Consumption, Scrap,
Non-Quality…)
ActionP&L Category
11
Softwer
BITS
SAP
12
Problemi
Vreme i budžet
13
Posebni alati
• WCM - program kontinuiranog unapredjenja baziran na japanskim metodama(Kaizen, 5S, TPM, TQC, TIE, JIT, TQM, etc.).
14
Posebni alati
15
Posebni alati
Kontinuirano poboljšanje
Važnost dobrog uvida
od opšteg pogleda do detalja
Orijentacija na rezultate
Uspeh je, kao i lepota, u detaljima.
16
Projekti
ONE FINANCE MIG PROJEKAT
17
Projekti
ONE FINANCE
Uvođenje nove Controlling strukture i funkcionalnih oblasti u SAP-u
Veza SAP / BITS / Magnitude
Automatsko dobijanje P&L i Balance sheet-a iz SAP-a
Operativni (zajednički) kontni plan – baziran na IFRS-u
Cilj: Transparentnost, doslednost, podrška konsolidovanim izveštajima
