17 - granmedia · w.n. cool en de heer h. van zanten. deze commis-sie richt zich op de formele...

17Jaarverslag 2017

2 | Noorderkwartier N.V. Jaarverslag 2017

Noorderkwartier N.V. Jaarverslag 2017 | 32 | Noorderkwartier N.V. Jaarverslag 2017

Een woord voorafDIRECTEUR-BESTUURDER JAN VAN HOOFF AAN HET WOORD OVER 2017

05 Voorwoord door directeur-bestuurder Drs. J.P.C. van Hooff

07 Voorwoord voorzitter RvC Dr. R.M. van Hout

11 Raad van Commissarissen

13 Nevenfuncties Raad van Commissarissen

15 Financiële kerncijfers

17 Personeelszaken

25 Groenvoorziening en Schoonmaak

29 Industrieel Centrum en Post

30 Ondernemingsraad

33 Personalia per 31.12.2017

35 Organigram

36 Risicoparagraaf

40 Jaarrekening 2017

57 Overige gegevens

63 Bijlagen

Inhoudsopgave


vakkundig


Een woord voorafDIRECTEUR-BESTUURDER JAN VAN HOOFF AAN HET WOORD OVER 2017

Ook 2017 was een jaar waarin veranderingen doorgevoerd en merkbaar zijn. Het einde van

de economische crisis, wereldwijd, heeft ook gevolgen voor onze activiteiten en met name

partnerships. Ik ben verheugd te kunnen constateren dat wij succesvol hebben geantici-

peerd op alle marktontwikkelingen.

Ondanks alle veranderingen drijft ons bedrijf nog

steeds voor een fors gedeelte op de uitvoering van

de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor zijn

enkele redenen aan te voeren.

De eerste is dat het ons de gelegenheid biedt om in

het kader van maatschappelijk ondernemen werk te

bieden aan mensen uit de Wsw-doelgroep en aan

gemeenten. Dit draagt uiteraard tevens bij aan een

financieel gezonde onderneming, hetgeen ons in

staat stelt ons sociale karakter en werkzaamheden te

kunnen financieren.

Daarnaast biedt de Wsw gelegenheid aan ge-

meenten en Noorderkwartier om over-en-weer in

te besteden. Ook dit draagt bij aan het betaalbaar

houden van de Wsw. Zo kan ons bedrijf bijvoor-

beeld werkzaamheden uitvoeren (denk aan stadson-

derhoud), waar de gemeente anders duur aan zou

moeten.

Beide genoemde modellen staan echter onder

druk door twee landelijk politieke maatschappelij-

ke ontwikkelingen, namelijk de afname in kwaliteit

van vaardigheids- en kenniscompetenties van de

gemiddelde Wsw-werknemer, maar ook gewoon

de afname in het aantal Wsw’ers sinds 2015. Dit

laatste effect wordt nauwelijks teniet gedaan door

de invoering en gevolgen van de Participatiewet

Beschut.

Het gevolg is een beleidsmatige beslissing. We

bouwen kennis- en vaardigheids-intensieve activi-

teiten af, met name binnen het Industrieel Centrum.

Het gevolg hiervan is weer dat we voor die betref-

fende activiteiten terugvallen op lagere marges.

Toch hebben wij hiervoor succesvolle compensatie

weten te realiseren uit andere bronnen. Bijvoor-

beeld verhuur van ruimtes, maar ook detachering en

begeleid werken van nog meer medewerkers.

Hiernaast is de markt waarop het Industrieel Cen-

trum zich beweegt erg in beweging. In 2017 werd

duidelijk dat de economische crisis wereldwijd ten

einde liep. Dit betekent dat er naast bedrijven die

het zwaar hebben gehad, ook altijd bedrijven zijn

die een kaspositie hebben opgebouwd. Deze laat-

ste groep zorgt met de beschikbare middelen voor

een overnamegolf.

Ook voor Noorderkwartier hield dit in dat een aantal

belangrijke klanten van ons in 2017 zijn overge-

nomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klanten als

Prosan International B.V. en Mallinckrodt Medical B.V.


Daar moeten wij dan vervolgens weer op anticipe-

ren en ander werk voor in de plaats zoeken.

Dat is een voorname reden waarom we in 2017

hard hebben moeten vechten om voldoende werk

in het Industrieel Centrum, de afdeling Post en het

Grafisch Centrum. Voor wat betreft de industriële

activiteiten is dit goed gelukt, sterker, het heeft

geresulteerd in winstgevendheid. Het postbedrijf is

enorm geëxplodeerd qua omzet, maar de kosten

zijn navenant gestegen. Onze commerciële inspan-

ning is hier tekort geschoten.

Resumerend kan ik stellen dat we succesvol hebben

weten te anticiperen op zowel de politieke- als de

marktontwikkelingen, maar de risico’s nemen ook

toe, zowel op korte als op langere termijn voor de

Wsw.

Desalniettemin kijken we tevreden terug op het

resultaat over 2017!

Schagen, februari 2018

drs. J.P.C. van Hooff

Directeur-bestuurder

vakwerk


Raad van CommissarissenSCHEIDEND VOORZITTER RYAN VAN HOUT AAN HET WOORD

In de afgelopen acht jaar als commissaris bij Noorderkwartier heb ik veel zien veranderen.

Deze periode kenmerkt zich als een van grote onzekerheid voor de organisatie. Die onze-

kerheid had betrekking op de toekomstvisie voor Noorderkwartier.

Soms was het de landelijke politiek en de andere

keer de lokale politiek waarvan de plannen of de

besluitvorming vergaande impact zou hebben op

onze organisatie. Ik denk hierbij aan de uitfase-

ring van de Wsw, gevolgd door de invoering van

de Participatiewet. De centrale vraag was telkens:

‘Welke rol moet Noorderkwartier krijgen en hoe

organiseren we dit in relatie tot andere betrokken

partijen?’ In deze omgeving moest Noorderkwar-

tier zich staande houden. Waar de meeste sociale

werkplaatsen meerdere jaren met zware verliezen

werden geconfronteerd, was Noorderkwartier in

staat om haar begroting te realiseren. De organi-

satie was altijd ‘mean and lean’ georganiseerd. Al

jaren staat er een financieel solide onderneming,

waardoor Noorderkwartier in staat is geweest om

haar doelstelling te kunnen realiseren: werk bieden

aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Noor-

derkwartier biedt goede begeleiding en investeert

veel in scholing van onze medewerkers. Bij de

bepaling van de strategie en het inrichten van de

organisatie stond de mens altijd centraal: op welke

wijze kunnen wij nu en in de toekomst passen-

de arbeid creëren? Er werden tal van initiatieven

ontwikkeld om onze doelgroep passend werk te

kunnen bieden. Bestuur en management toonde

daarbij ondernemerschap.

In de afgelopen jaren heb ik de organisatie aanzien-

lijk zien veranderen. Zo zijn er afdelingen gesloten

of sterk afgeslankt en daarentegen zijn andere afde-

lingen weer sterk gegroeid. De organisatie veran-

derde van grotendeels productie naar steeds meer

dienstverlenend. De invloed van de drie gemeenten

in de Kop van Noord-Holland op Noorderkwartier

is substantieel: allereerst zijn deze gemeenten aan-

deelhouders en daarmee volledig eigenaar. Daar-

naast zijn zij opdrachtgever van het overgrote deel

van de omzet (w.o. groenvoorziening, schoonmaak,

post). Ook wordt (middels een gemeenschappelijke

regeling) door hen de subsidie voor het uitvoeren

van de Participatiewet verstrekt. Noorderkwartier

voert ten aanzien van een aantal sociale wetten het

door de gemeenten bepaalde beleid uit.

Dat de gemeenten in hun rol als aandeelhouders en

in hun rol als beleidsbepalers niet altijd eenduidig in

hun besluitvorming zijn, levert soms een spannings-

veld op. Dit loopt als snel uit op een tijdrovend pro-

ces. Dit was het geval in de besluitvorming omtrent

de wijze waarop de Participatiewet zou moeten

worden uitgevoerd, waarbij het bestaansrecht van

Noorderkwartier opnieuw kritisch moest worden

bezien. Het besluitvormingstraject over de Participa-

tiewet en de rol hierin voor Noorderkwartier

vakwerk


heeft jaren in beslag genomen. Wisselingen van

portefeuillehouders in de lokale politiek liggen hier

soms aan ten grondslag. Soms was sprake van een

strijdig beleid per gemeente, wat het creëren van

een gezamenlijk beleid voor drie gemeenten erg

lastig maakt. De lokale politiek heeft meer dan al-

leen deze portefeuille en zij zullen met de belangen

van tal van andere belanghebbenden binnen en

buiten de gemeente rekening moeten gehouden.

De lange vertragingen in de besluitvorming over de

toekomst van Noorderkwartier zorgden ervoor dat

zij onder moeilijke omstandigheden heeft moeten

ondernemen. Hierdoor was om te concurreren

met het bedrijfsleven, geen sprake van een eerlijk

speelveld. Als Raad van Commissarissen hebben wij

de meerwaarde van Noorderkwartier en de kansen

en bedreigingen per scenario in de beleidsontwik-

kelingsfase richting de gemeenten benadrukt. In de

afgelopen acht jaar zijn sommige beleidsvoorstellen

met betrekking tot de organisatie meerdere keren

door de gemeenten als voorstel voorgelegd.

Ondanks de nauwe relatie die Noorderkwar-

tier met de gemeenten heeft, staat zij door haar

N.V.-structuur op afstand van het politieke speel-

veld. De organisatie is immers geen onderdeel van

de gemeenten. In theorie zouden de gemeenten

kunnen besluiten om hun aandelen aan een derde

te verkopen. In de afgelopen jaren is deze juridische

structuur meerdere keren ter tafel gekomen in de

besprekingen met de aandeelhouders. In de huidi-

ge structuur is Noorderkwartier in staat gebleken

om goed om te kunnen acteren, in die situaties waar

de belangen van haar aandeelhouders niet op één

lijn stonden. Noorderkwartier is in staat gebleken als

een echte onderneming haar diensten en producten

aan te bieden. De afgelopen jaren konden door

ondernemerschap meerdere initiatieven ontwikkeld

worden, waardoor nog meer passend werk gecre-

eerd kon worden. Op het gebied van het raakvlak

van de organisatie met ondernemerschap kon de

Raad van Commissarissen haar rol als sparring-part-

ner voor het bestuur uitoefenen.

Al met al was er in de afgelopen acht jaar veel dy-

namiek. Als ik als commissaris hierop terug kijk, dan

denk ik vooral aan de betrokkenheid van de com-

missarissen, de deskundigheid die zij inbrachten,

hun creatieve geesten en vooral het vermogen om

de grote lijnen te zien en daarbij niet te vergeten

dat het allemaal te doen is om mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt. De raad vulde elkaar

uitstekend aan ten aanzien van kennis en ervaring

op tal van vlakken. Om op een goede wijze de rol

te kunnen uitoefenen is de raad daarbij op een pro-

fessionele wijze voorzien van informatie vanuit de

organisatie, t.w. de bestuurder, het management en

de ondernemingsraad. De samenwerking tussen de

Raad van Commissarissen en de bestuurder wordt

mede beïnvloed door de samenstelling van de raad

en de stijl van de voorzitter. Ik heb deze als prettig,

respectvol en zeer constructief ervaren.

De toekomst van Noorderkwartier zal ongetwij-

feld meer van bovenstaande dynamiek laten zien:

de nauwe relatie met de gemeenten en daarmee


afhankelijkheid met de lokale politiek, de trage

besluitvorming, de ontwikkelingen op de markt en

de verschuiving naar nog meer dienstverlening. De

win-win-win-situatie zal voor zowel Noorderkwartier

als de gemeenten als uitgangspunt moeten blijven

gelden: als het goed gaat met Noorderkwartier,

dan is de gemeente hierbij gebaat doordat zij ervan

uit mag gaan dat het bepaalde beleid t.a.v. sociale

wetten adequaat wordt uitgevoerd. Als dit het geval

is, dan hebben onze medewerkers hier baat bij. Ik

voorzie een verschuiving naar meer commerciële

activiteiten en een gestage afname in afhankelijk-

heid van de omzet van de gemeenten. Dit komt

ten goede aan het aandeel in de omzet van het

bedrijfsleven of van particuliere klanten. De activitei-

ten en daarmee de uitstraling van Noorderkwartier

zullen langzamerhand steeds minder doen denken

aan de sociale werkplaats van weleer. Met steeds

meer commerciëlere activiteiten zullen mensen met

afstand tot de arbeidsmarkt steeds dichter op de

arbeidsmarkt komen te staan.

Maar bovenal, Noorderkwartier blijft een organisatie

waarbij de mens centraal staat.

dr. R.M. (Ryan) van Hout

voorzitter Raad van Commissarissen

(tot en met 2017)

vakmanschap


vakkennis


Raad van Commissarissen

De Raad is een stabiele groep van betrokkenen. Er heeft in 2017 geen verandering plaats-

gevonden in de samenstelling. De Raad heeft negen keer vergaderd, waarvan vijf reguliere

vergaderingen. Twee vergaderingen met de aandeelhouders en twee vergaderingen met de

Ondernemingsraad.

SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN IN 2017De heer dr. R.M. van Hout (voorzitter)

De heer H. van Zanten (vice-voorzitter)

De heer mr. W.N. Cool

Mevrouw drs. J.M.A. Jong

De heer M.J. Venekamp

De Raad heeft twee commissies, te weten de

renumeratiecommissie en de auditcommissie.

De auditcommissie bestond uit de heer M.J. Vene-

kamp (voorzitter) en de heer dr. R.M. van Hout. Deze

commissie richt zich op de financiële en economi-

sche kant van de organisatie. In het afgelopen jaar

zijn de begroting, investeringsplannen, de ma-

nagement letter van de accountant en de financiële

ontwikkeling onderwerp van aandacht geweest.

De remuneratiecommissie bestond uit de heer mr.

W.N. Cool en de heer H. van Zanten. Deze commis-

sie richt zich op de formele aspecten van de werk-

geversrol als mede het werven en selecteren van de

leden voor de Raad. Deze commissie heeft in 2017

twee bijeenkomsten gehad.

In december 2017 heeft de jaarlijkse algemene ver-

gadering van aandeelhouders (AVA) van Noorder-

kwartier NV plaatsgevonden. Conform het rooster

van aftreden van de Raad zijn voorzitter Van Hout en

commissaris Jong afgetreden. Beiden kwamen niet

voor herbenoeming in aanmerking omdat zij reeds

de maximale twee termijnen van vier jaar in functie

waren. Zij zijn per januari 2018 opgevolgd door me-

vrouw Saskia Borgers en mevrouw Anja Schrevel.

Met het oog op het waarborgen van continuïteit

en kennis binnen de RvC, is besloten een stabie-

le, ervaren en complementaire samenstelling na

te streven. Bovendien is kennis genomen van de

wetgeving omtrent een evenredige man/vrouw-ver-

houding in de Raad. Op het moment dat er sprake

is van mutaties, zou daar rekening mee gehouden

worden. In deze opzet is men nu geslaagd.


vakkundig


Nevenfuncties RAAD VAN COMMISSARISSEN

DE HEER DR. R.M. VAN HOUTHoofdfunctie: Risk Advisor

Werkgever: Rabobank

Nevenfunctie: Lid van de Raad van Toezicht van

MEE & De Wering

DE HEER H. VAN ZANTENVoorzitter RvC Rabobank Kop van Noord-Holland

Voorzitter Stichting v/h Hervormd Weeshuis

Voorzitter Stichting Schager Uitdaging

Voorzitter sector detailhandel van de

Ondernemers Federatie Schagen

DE HEER MR. W.N. COOLVoorzitter Stichting WTA te Utrecht

Voorzitter commissie bezwaar en beroep

Stadsregio Amsterdam

Bestuurslid Stichting JBW

Bestuurslid Stichting Natuurherstel Baai Dellewal

MEVROUW DRS. J.M.A. JONGRekenkamerlid Hoogheemraadschap Amstel,

Gooi en Vecht

Rekenkamerlid Waterschap Aa en Maas

Rekenkamerlid Bergen, Uitgeest, Castricum

en Heiloo

DE HEER M. J.VENEKAMP Hoofdfunctie: Directeur

Werkgever: Handelshuis Atlantis B.V.

Nevenfunctie

Penningsmeester Stichting FoodFort

MEVROUW ING. S.M.M. BORGERS Eigenaar van Saskia Borgers Management &

Advies

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting

Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus in

AnnaPaulowna

Bestuurder Stichting Duinbehoud

Fractievoorzitter GroenLinks Koggenland, lid

Rekenkamercommissie

Lid raad van advies van Hartmann Netwerk

MEVR. J.W.M. SCHREVEL-BLOKHUIZENDirecteur Zuiderzee Coaching

Voorzitter Stichting Babyspullen

Uitvaartverzorging Yarden en Heddes


Financiële kerncijfersFINANCIEEL DIRECTEUR ERIK HEEMSKERK BESPREEKT DE KERNCIJFERS

“2017 was een goed jaar”, begint financieel directeur Erik Heemskerk over de kerncijfers

van Noorderkwartier over het afgelopen boekjaar. “We zijn solvabel, we staan er goed

voor. De omzetten zijn in het afgelopen jaar goed gerealiseerd. Ik ben er erg blij mee. Er is

wel de nodige druk en zorg als het gaat om de Participatiewet.”

“De winst over 2017 bedroeg 679.000 euro’’, vertelt

de financieel directeur verder. “We moeten van de

winst de nodige investeringen doen. Over een paar

jaar zullen we ons automatiseringssysteem gaan

vervangen. Elk jaar vergen activiteiten de nodige in-

vesteringen, vooral de Groenvoorziening.” “Verder

hebben we eind 2017 een grote investering afge-

rond in het kader van een duurzaamheidsproject; dit

is deels via ons onderhoudsplan (de exploitatiereke-

ning) verlopen.”

In het afgelopen jaar heeft Noorderkwartier 537,6

arbeidsjaren gerealiseerd, minder dan in 2016 toen

er nog 569,4 waren. Daarnaast is het aantal mensen

dat via Beschut Werken een baan heeft gestegen

van gemiddeld 1,59 fte in 2016 naar 10,23 fte in

2017. “In de afgelopen jaren heeft Noorderkwar-

tier de focus al verschoven van minder renderende

werkzaamheden naar werkzaamheden die meer

opbrengen. Dat betekent dat het beschutte deel

binnen Noorderkwartier is afgebouwd en verlegd

naar meer detachering en begeleid werken, en naar

groen- en schoonmaakactiviteiten. Dat heeft in 2017

geleid tot een positief resultaat voor de bedrijfson-

derdelen. Dat geldt ook voor het Industrieel Cen-

trum, waarin activiteiten van beschutte werkzaamhe-

den en detacheringen worden gecombineerd. Veel

aandacht ging in 2017 uit naar het postbedrijf. De

doelstelling om de omzet van postactiviteiten sterk

te laten stijgen is gehaald. Dat gaf in 2017 veel druk

op de operatie. In de eerste helft van 2018 zal de

organisatie adequaat aangepast zijn aan de veran-

deringen en uitbreidingen die in 2017 zijn ingezet.”

SOLVABILITEIT Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming aan

haar schulden op de langere termijn kan voldoen.

De ratio is de verhouding tussen het eigen en het

totale vermogen. Met 85 procent voldoet Noorder-

kwartier ruimschoots aan de norm.

LIQUIDITEIT De liquiditeit was in 2017 goed te noemen. Liqui-

diteitsbeheersing vergt in toenemende mate de

aandacht. Vooral rond het voorjaar is de liquiditeit

lager dan gemiddeld, omdat Noorderkwartier een

seizoenbedrijf is. De liquiditeit is ten opzichte van

vorig jaar enigszins afgenomen.

CURRENT RATIO De current ratio geeft de mate weer waarin een

onderneming aan haar betalingsverplichtingen op


korte termijn kan voldoen. De ratio komt voort uit

de kortlopende vorderingen (inclusief) voorraden

en liquide middelen gedeeld door de kortlopende

schulden. De ratio dient hoger dan 1 te zijn. De

current ratio van Noorderkwartier is 2,78 en voldoet

daarmee aan de vastgestelde norm.

INVESTERINGEN EN FINANCIERINGENIn de afgelopen twee jaren hebben we een flinke

investering gedaan in het verduurzamen van onze

panden, zodat deze toekomstbestendig zijn en

zodat Noorderkwartier nagenoeg energieneutraal

kan zijn.

COMPLIANCEVanaf 2016 is Noorderkwartier in overleg met de be-

lastingdienst over de consequenties van veranderde

weten regelgeving in de Vennootschapsbelasting-

wet. Tevens wordt gekeken naar toepassingen van

de BTW. Het overleg is een gevolg van horizontaal

toezicht tussen de belastingdienst en Noorderkwar-

tier. “We zijn in gesprek met de Belastingdienst

of wij nu wel VPB-plichtig zijn. Uit het onderzoek

mogen we verwachten dat we evenals voorheen een

vrijstelling zullen verkrijgen, door de aard van onze

werkzaamheden.” Inzake de Btw heeft de belasting-

dienst een beschikking afgegeven dat vanaf 2018

Noorderkwartier NV en de Gemeenschappelijke Re-

geling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Hol-

land een fiscale eenheid vormen.

TOEKOMSTHet SW-bedrijf is in 2017 stabiel gebleven. Dat heeft

ook te maken met het feit dat de gemeenten medio

2017 een convenant hebben bekrachtigd. In het

convenant hebben gemeenten afspraken gemaakt

om Noorderkwartier de Wsw en Beschut Werken uit

te laten voeren. “Zodoende kunnen we de komende

jaren blijven doen waar we goed in zijn: maatschap-

pelijke banen creëren voor mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt. Ook aan de voorwaarde om

dat financieel doelmatig uit te voeren, is in 2017

voldaan. De verwachting is dat financiële continuï-

teit onder de huidige omstandigheden de komende

jaren (ceteris paribus) kan worden gewaarborgd.”


PersoneelszakenGEERT VAN HEIJSTER, HOOFD P&O, AAN HET WOORD OVER 2017

“Het afgelopen jaar zijn we met (hernieuwde) samenwerkingen een goede weg ingesla-

gen”, aldus hoofd personeelszaken Geert van Heijster. “Er is in 2017 steeds meer door

diverse partijen gebruik gemaakt van de expertise en infrastructuur van Noorderkwartier.

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zit op slot, hetgeen inhoudt dat we sinds 2015

geen instroom meer hebben. Onze doelgroepen verschuiven hierdoor. Al met al neemt het

aantal werknemers af, terwijl de hoeveelheid werk nagenoeg gelijk blijft.”

Er wordt met name een toename van jongeren

uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en

praktijkonderwijs (PrO) geconstateerd. “Dan heb ik

het over stagiaires binnen Beschut Werk”, legt Van

Heijster uit. “Jongeren uit het voortgezet speciaal

onderwijs en praktijkonderwijs hebben vaak een

extra steuntje in de rug nodig bij de uitstroom uit

het onderwijs.

Zodat zij een succesvolle overstap naar een baan

kunnen maken. Indien betaald werk in een reguliere

setting niet lukt, wordt gekeken of de leerling in

aanmerking komt voor Beschut Werken. Noorder-

kwartier ondersteunt het proces door middel van

een stage en verzorgt de aanvraag voor een advies

bij UWV.”

INSTROOM EN UITSTROOMDoor veranderende wetgeving en de consequen-

ties van de Participatiewet is er geen instroom

meer in het kader van de Wet Sociale Werkplaatsen

(Wsw). Dit had moeten leiden tot een grotere in-

stroom bij gemeenten, maar dit is helaas onvol-

doende gebleken. Dat betekent dat het aantal

werknemers afneemt, terwijl de hoeveelheid werk

grotendeels gelijk blijft.

Door verschuiving van bedrijfsactiviteiten is er ook

een verschuiving gaande van personeel. “Zo zagen

we een toename van het personeel in de groen-

voorziening, de schoonmaak en de post en een

afname in het IC. Het is immer de insteek geweest

om het aantal mensen op de beschutte afdeling af

te bouwen en daar waar mogelijk over te plaatsen

naar andere bedrijfsonderdelen, of extern.”

Uitstroom cijfers WSW medewerkers

2017

Uitstroom 42

Uitstroomredenen

Ontslag op eigen verzoek 1

Ontslag wederzijds goedvinden 1

Overlijden 2

2 jaar ziek / Arbeidsongeschiktheidsuitkering 10

(Vervroegd) pensioen 12

Plaatsing ander WSW bedrijf 1

Uit subsidie GRGA 15

Totaal Uitstroom 42


In totaal heeft Noorderkwartier 42 Wsw-medewer-

kers minder. “Dat is best fors”, vindt het hoofd per-

soneelszaken. De uitstroom heeft diverse redenen,

zoals pensioen, overlijden of uitstroom in WIA. “We

zien ook dat mensen het werk binnen Wsw-verband

soms niet meer aankunnen.” De groep ongesub-

sidieerd personeel is in totaal met 1 medewerker

gedaald.

“Van belang is dat we (commerciële) activiteiten

uitbreiden. We zijn nieuwe projecten gestart, met

externe partijen. Zoals het project GroenStart

met GreenPort, of het project met 15 vergunning-

houders in samenwerking met Hollands Kroon en

Agros. Noorderkwartier ziet zichzelf als belang-

rijke partner om mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt een kans te bieden om zich verder te

ontwikkelen. Noorderkwartier moet zich beraden

op nieuwe bedrijfsactiviteiten en bedenken met

welke doelgroepen we die gaan uitvoeren. Daarbij

blijven we niet alleen focussen op de samenwerking

met gemeenten, omdat we vanuit de Participatie-

wet nog geen heel hoge instroom hebben gezien.”

BESCHUT WERKIn 2017 hebben vier medewerkers een dienst-

verband Beschut Werken gekregen, vanuit de

Participatiewet. Twee personen uit de gemeente

Den Helder en twee personen uit de gemeente

Schagen. Er zijn twee personen begonnen met een

proefplaatsing Wajong, één uit de gemeente Den

Helder en één uit Schagen.

Twee personen bleven op de wachtlijst staan,

één uit de gemeente Hollands Kroon en één uit

Schagen. Dit omdat het aantal te vervullen Beschut

Werken-plekken voor deze gemeenten was bereikt.

Het project Beschut aan de Bak vanuit het Ministe-

rie is door Noorderkwartier omarmd, maar op eigen

wijze gerealiseerd. Het heeft in totaal 73 reacties

opgeleverd. Hiervan waren 16 reacties niet relevant

en na gesprekken bleken anderen soms ook niet in

aanmerking te komen voor Beschut Werk.

Aantal WSW medewerkers volgens de werkladder

2015 2016 2017

Begeleid Werken 78 59 57

Detachering 70 80 74

Detachering zonder contract 237 231 239

Beschutte werkplaats 275 254 230

• Begeleid Werken

• Detachering

• Detachering zonder contract

• Beschutte werkplaats

57

74

239

230


Naar aanleiding van de flyeractie is er veel informa-

tie opgevraagd en zijn er veel gesprekken gevoerd

en heeft er veel inspanning in de screening gele-

gen. Het UWV toonde zich blij met de inspannin-

gen van Noorderkwartier. Wij proberen dan ook

een zo zorgvuldig mogelijke rapportage en proce-

dure te hanteren, op basis waarvan er een goed ad-

vies Beschut Werk afgegeven kan worden. Er is veel

geïnvesteerd in Beschut Werk en de taakstellingen

per gemeente. Dat is in Schagen en Hollands Kroon

prima gelukt, maar vanuit Den Helder zijn de te

realiseren plaatsen niet vervuld.”

DETACHERINGOp personeelsgebied liggen kansen door de

verhuur van bedrijfsruimtes in combinatie met de-

tachering van personeel. “Waar wel extra opgelet

moet worden is het behoud van de structuur en

veiligheid voor het overgebleven personeel. Zij

hebben de grootste afstand tot de arbeidsmarkt

en hebben onze structuur nodig om hun werk te

kunnen doen.”

• Detachering zonder contract

• Begeleid werken en deta

• Beschutte werkplaats

215,42 186,14

110,04


Opleidingen en trainingen 2017

In 2017 investeerde Noorderkwartier in

onderstaande opleidingen en trainingen

VEILIGHEID Aantal deelnemers

BHV (herh.) 34

BHV-Light (herh.) 29

BHV Ploegleider (herh.) 6

Basiscursus BHV (nieuw) 1

Basisveiligheid VCA (nieuw) 1

Basisveiligheid VCA (herh.) 10

Veiligheid operationeel leidinggevenden (herh.) 2

Veilig werken met elektrostapelaar 8

VAKOPLEIDING Aantal deelnemers

Advanced Management 1

Bedrijfscommunicatie (kort HBO) 1

Jobcoach (HBO) 1

Coördinator RieSchoonmaak 1

Training Assessment Loonwaarde 1

Office 1

Dynamics NAV2016 (training applicatiebeheer) 1

Cursus cliëntbegeleider Plus 1

Verdiepingsmodule autisme 1

Cursus medicijngebruik 1

Basistraining psychische aand. en lichte verstandelijke beperking 21

Sociale hygiëne 1

Omgaan met agressie 21

Heftruckbewijs (nieuw) 2

Heftruckbewijs (herh.) 3

Hef- en reachheftruckbewijs (herh.) 3

Theorie examen bromfiets (incl. privé theorielessen) 1

VAKOPLEIDING GROEN Aantal deelnemers

Management, beleid en buitenruimte (2-jarig HBO) 1

Flora- en Faunawet 1 (nieuw) 10

Flora- en Faunawet 1 (hercertificering) 13



Medewerker hovenier (niveau 2) 5

Totaal 187

vakmanschap


Of het nu gaat om groen, schoonmaak of heftruck,

heftruck and reach: het is allemaal doorgegaan.

Ook als we het hebben over EHBO, BHV. Het aantal

is iets afgenomen, maar we hebben ook iets minder

personeel. Al onze bedrijfsonderdelen zijn ISO-ge-

certificeerd, we moeten dus voldoen aan de eisen

die dat met zich meebrengt. Bovendien is het goed

voor de kwaliteit als je blijft investeren in goed

getrainde mensen.”

VERZUIMIn 2017 is het verzuim ten opzichte van 2016 geste-

gen. Dit komt deels doordat het aantal mensen dat

zich heeft ziek gemeld iets is toegenomen. Hieraan

is vooral de griepgolf van begin 2017 debet.

Maar de stijging van het verzuimpercentage is

voornamelijk te wijten aan het feit dat de gemiddel-

de verzuimduur is toegenomen. Ook bij de andere

SW-bedrijven in Nederland is deze trend zichtbaar.

LEERWERKPLEKKEN/ASSESSMENTSIn 2017 is een beperkt aantal mensen ingestroomd

in de leerwerktrajecten, zowel vanuit de gemeente

Den Helder als Hollands Kroon en Schagen. “Dat

betekent dat er wat betreft werkervaringsplaatsen

marginaal gebruik wordt gemaakt van onze experti-

se en onze infrastructuur.” Het aantal assessments,

waarin Noorderkwartier na een onderzoeksperiode

van drie maanden de mate van de afstand tot de

arbeidsmarkt kon beoordelen, is in het afgelopen

jaar eveneens niet toegenomen.”

In 2017 is Cowwi, een samenwerking tussen Hol-

lands Kroon en Schagen uiteen gevallen. “We

zullen nu afzonderlijk nieuwe afspraken moeten

maken. Dit vraagt nieuwe investeringen en samen-

werkingen op gemeentelijk niveau.” Scholing

Noorderkwartier is doorgegaan met bijscholing van

medewerkers. “Het beleid hierin is gecontinueerd.

Aantal WSW medewerkers per leeftijdscategorie, peildatum 31-12-2917

0 30 60 90 120 150

55 jaar en ouder

45-54 jaar

35-44 jaar

25-34 jaar

24 jaar en jonger

• vrouw

• man

50135

62128

4381

2463

212


Doordat deze training veel positieve feedback

heeft gekregen, is besloten om in 2018 ook de

meewerkend voormannen/vrouwen deze training te

geven.

Om ook focus te houden op het juist uitvoeren van

de poortwachter verplichtingen hebben we het

UWV uitgenodigd om van gedachten te wisselen

over wat zij van ons verwachten en welke zaken wij

nog konden verbeteren. Wij hebben de arbeids-

Een deel van de ziekmeldingen betreft complex

verzuim. Er is hier dan veelal sprake van psychische

klachten gecombineerd met een verstandelijke

beperking. Om ook dit verzuim zo goed mogelijk te

kunnen begeleiden heeft er in 2017 voor de direct

leidinggevenden een meerdaagse training plaats-

gevonden: “omgaan met psychische klachten”.

In deze training is uitleg gegeven over de verschil-

lende psychische aandoeningen die er zijn en zijn

er verzuimgesprekken geoefend met een acteur.

Aantal Beschut werken medewerkers per leeftijdscategorie, peildatum 31-12-2917

0 2 4 6 8 10 12

25 jaar en ouder

24 jaar en jonger

• vrouw

• man

1

3

1

12


deskundigen en de verzekeringsarts van het UWV

een rondleiding gegeven, zodat zij ook een beter

beeld hebben gekregen van onze werknemers en

alle werkzaamheden die zij uitvoeren. Voor beide

partijen was dit een prettige en verhelderende

bijeenkomst.

Inzetbaarheid van werknemers is en blijft een

belangrijk onderwerp; we zullen er daarom ook in

de toekomst aan blijven werken om dit zo goed

mogelijk vorm te geven.

VERTROUWENSPERSOON Eduard Moreels heeft sinds 2016 de functie van ver-

trouwenspersoon. In dat jaar heeft hij de opleiding

tot vertrouwenspersoon afgerond. In 2017 hebben

totaal drie medewerkers contact gezocht met de

vertrouwenspersonen, om een melding te doen van

ongewenst gedrag en of pesten. Deze meldingen

zijn door de vertrouwenspersonen behandeld en

zijn door interne bemiddeling naar tevredenheid

opgelost. Geen van de klachten heeft geleid tot

aanmelding bij de klachtencommissie.

Realisatie WSW in SE voor de gemeenten die deelnemen aan de GR, Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Realisatie 625,57 622,34 620,04 598,10 568,44 537,57

Uitsplitsing 2017 per gemeente

Den Helder Hollands Kroon Schagen

Realisatie 245,99 120,80 170,78

Realisatie Beschut Werk (Participatie wet) in FTE voor de gemeenten die deelnemen aan de GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland.

2016 2017

Realisatie 3,10 16,58

Uitsplitsing 2017 per gemeente

Den Helder Hollands Kroon Schagen

Maximaal te realiseren plekken 18,00 6,00 6,00

Realisatie 4,77 5,81 6,00


vakmensen


Groenvoorziening & SchoonmaakBEDRIJFSLEIDER HENK VISSER AAN HET WOORD OVER 2017

“De stijgende lijn van 2015 en 2016 hebben we in 2017 verder doorgezet”, meldt bedrijfs-

leider Henk Visser van de Groenvoorziening en Schoonmaak positief over het afgelopen

jaar. “Dat is mede te danken aan onze gemeentelijke opdrachtgevers die ons, naast de

reguliere klussen, behoorlijk wat extra opdrachten hebben gegund.”

GROENVOORZIENINGDe Groenvoorziening heeft 2017 netjes afgerond.

“We kunnen terugkijken op een erg goede samen-

werking met de gemeente. Daarom hebben we ons

uitgangspunt in de begroting ruimschoots be-

haald”, legt de bedrijfsleider uit. “We zijn qua om-

vang redelijk stabiel gebleven, hoewel er wel ruim

vier FTE is doorgestroomd naar onze divisie vanuit

het Industrieel Centrum. In de drukke periodes

hebben we ook een aantal mensen moeten inhuren

via uitzendbureaus.

Om continuïteit van de werkzaamheden te borgen

is er een assistent-uitvoerder aangesteld in Den

Helder en zijn er enkele meewerkend voormannen

in de productie aangenomen.”

In de hovenierswerkzaamheden heeft Noorderkwar-

tier ook andere goede opdrachtgevers aan zich

weten te binden, bijvoorbeeld diverse zorgcentra.

“Uit onze samenwerking blijkt een duidelijke te-

vredenheid over het werk dat we verrichten op ho-

veniersgebied en andere groenactiviteiten. Tevens

zijn er enkele aanlegprojecten aan Noorderkwartier

gegund.”

SCHOONMAAKHet jaar 2017 stond de schoonmaakdivisie van

Noorderkwartier onder druk. “Het project Texel,

OSG De Hogeberg en De Bolder, is in een bestek

gezet en bij aanbesteding helaas niet aan ons

gegund”, verklaart Henk Visser. “Hiernaast hebben

wij ook op enkele andere bestekken ingeschreven,

maar zijn er nog geen nieuwe projecten binnen ge-

komen. Commercieel gezien wordt er een taakstel-

ling voor 2018 neergezet.”

Het aantal personeelsleden in de schoonmaakdivi-

sie is stabiel gebleven.

OPLEIDINGENIn samenwerking met Herenbos, gemeente en het

Clusius College zijn wij gestart met het project

Groenstart”, aldus de bedrijfsleider. “Hier krijgen

potentiële werknemers in de groenvoorziening

de kans om in een voortraject te laten zien over

geschikte werknemerscapaciteiten te beschikken.

Hierna worden zij dan door Herenbos voor één jaar

in dienst genomen en bij Noorderkwartier geplaatst.

Dit is inclusief een jaar opleiding Groen & Natuur

MBO 1.”


ZIEKTEVERZUIMIn de dienstverlening van Groenvoorziening en

Schoonmaak hebben we eveneens last gehad van

ziekteverzuim. “Organisatiebreed pakken we dit op.

We willen zien wie er verzuimt vanwege ziekte en

waar de knelpunten precies liggen. Het is een aan-

dachtspunt dat we zeker niet onderschatten.”

TECHNISCHE DIENSTDe bedrijfsleider Groenvoorziening en Schoonmaak

is verantwoordelijk voor de Technische Dienst (TD)

van Noorderkwartier. Bij de dienst zijn zes werkne-

mers werkzaam, die zich dagelijks bezighouden met

het onderhoud aan machines en gebouwen. Ook

valt het keuren van installaties onder hun hoede. In

2016 heeft het team van de TD weer allerhande sto-

ringen en problemen opgelost en zorgde er op die

manier voor dat op alle divisies en productieafdelin-

gen van Noorderkwartier alles gesmeerd verliep.

Daarnaast heeft de TD een belangrijke en grote rol

gespeeld in de verhuizing van een aantal afdelin-

gen. “In het afgelopen jaar heeft een aantal wijzi-

gingen plaatsgevonden in het Industrieel Centrum.

Behoorlijk wat afdelingen zijn verplaatst en voor de

organisatie daarvan is de technische dienst ingezet.

Dat hebben ze perfect volgens planning gedaan,

naast hun reguliere werkzaamheden. Een groot

compliment voor de TD!”

kleurrijk


KWALITEIT, ARBO EN MILIEUDat KAM een belangrijk item is binnen Noorder-

kwartier mag inmiddels duidelijk zijn. “Dat mag

inderdaad wel eens benadrukt worden”, geeft Henk

Visser enthousiast aan. “Kwaliteit is belangrijk, in

al haar facetten. De initiatieven tot het uitwerken

van een beleidsplan zijn in 2017 ingezet. We maken

ruimte voor het bepalen van onze stakeholders en

het opstellen van een risicoanalyse, in het algemeen

en per divisie. Dit moet beiden ook opgenomen

worden in het beleidsplan.”

KWALITEITDe Groenvoorziening en Schoonmaak hebben ook

in het jaar 201 weer kunnen bouwen op ISO-cer-

tificeringen. “Wel hebben we inmiddels ‘afscheid

genomen’ van ISO-13485, voor wat betreft Clean-

room”, vult Henk Visser aan. “Ook hebben we in-

middels voorbereidingen getroffen om de ISO-9001

certificering om te zetten naar een nieuwe, te weten

ISO 9001-2015. Door het volgen en actualiseren

van de ISO-normen geef je je organisatie structuur

en dat geeft niet alleen duidelijkheid binnen onze

eigen organisatie, maar ook voor de partijen waar

Noorderkwartier mee samenwerkt.”

Noorderkwartier maakt ook gebruik van het docu-

mentbeheersysteem Manual Master. “Na een aan-

loopfase weten we er inmiddels goed mee te werken.

Het is een goed gestructureerd digitaal handboek dat

gebruikersvriendelijk en eenvoudig te beheersen is

voor het personeel van Noorderkwartier.”

ARBOKan het werk gevaar opleveren of schade veroor-

zaken aan de gezondheid van de werknemers? Die

vraag staat centraal bij de RI&E, Risico Inventarisa-

tie en Evaluatie. Dit onderzoek moet ieder bedrijf

met personeel uitvoeren. In een plan van aanpak

geeft een werkgever aan binnen welk tijdsbestek er

maatregelen worden genomen tegen de voorziene

risico’s en wat deze maatregelen opleveren. “De

RI&E is in 2017 aangepast aan de arbeidsomstan-

digheden binnen ons bedrijf en gepresenteerd aan

het MT en de OR.”

MILIEUDe totale huisvesting van Noorderkwartier wordt

duurzaam gemaakt voor de toekomst. Er is in 2017

een nieuwe warmtewisselaar voor de verwarming en

een nieuw ventilatiesysteem in gebruik genomen,

waardoor er een veel betere klimaatbeheersing is

binnen het gebouw en de kantoren. “Het systeem

is centraal geregeld en compleet nieuw. Tevens

is de spuiterij, die een hoog gasverbruik voor de

oven had, ontmanteld. Hiermee is het verbruik van

gas voor de gehele organisatie nu tot het minimum

terug gebracht. Op WP58 (Witte Paal 58, Groen-

voorziening) is een asbesthoudend dak vervangen

door een nieuw dak, inclusief isolatie, waarmee wij

voldoen aan de normering en milieueisen. Daar-

naast verduurzamen we continu door alle verlichting

in de kantoren te vervangen door ledverlichting.”

kleurrijk


veelzijdig


Industrieel CentrumOPERATIONEEL BEDRIJFSLEIDER MARIEKE VAN STRALEN AAN HET WOORD

“Het is voor ons een intensief jaar geweest”, stelt bedrijfsleider Marieke van Stralen over

2017. “Er zijn in het Industrieel Centrum (IC) veel veranderingen doorgevoerd. Toch heb-

ben we er uiteindelijk een voldaan gevoel bij, omdat we het bedrijfsonderdeel winstge-

vend hebben weten te maken.”

“Het beleid zoals we dat sinds enkele jaren voeren,

vond onverminderd plaats”, vervolgt Marieke van

Stralen. “Dat beleid was en is gericht op acquisitie

van nieuw werk wat de bestaande bezetting aan kan.

Dit in combinatie met de verdere inkrimping van de

kennis- en vaardigheids-intensieve activiteiten.”

“Dit betekent dat wij om reden van marktontwikke-

ling afscheid hebben moeten nemen van klanten die

ook langdurig zaken met ons deden, zoals Prosan

International B.V. ook is de verflijn gesloten, ont-

manteld en verkocht. Daartegenover staat dat er het

afgelopen jaar veel werk gestoken is in het aantrek-

ken van nieuwe activiteiten en klanten. We hebben

gelukkig veel nieuwe relaties aan ons kunnen binden,

zoals Mediphenix BV/Oxiplenish B.V. en It’s a Small

World Benelux B.V.

Oxiplenish B.V. produceert een hoogwaardig

medisch apparaat bij ons. Dit doen ze gedeeltelijk

in eigen beheer, waarvoor ze een gedeelte van de

Cleanroom huren. Dit is een voorbeeld van een meer

hybride samenwerking met hightech bedrijven, waar

wij in het verleden meer de totaalproductie voor

onze rekening namen.”

Er is ook veel effort gestoken in het aantrekken van

potentiële nieuwe huurders. “Na soms jarenlange

gesprekken, heeft dit bijvoorbeeld geresulteerd in

het feit dat Agros B.V., een regionaal re-integratie- en

uitzendbedrijf bij ons ruimte huurt voor haar vesti-

ging Schagen. We troffen ook voorbereidingen voor

huisvesting van Stichting Reclassering.”

Een en ander houdt in dat er weer meer nadruk en

meer tijd en moeite wordt gestoken in het vinden van

alternatief werk dat bij de diverse aanwezige doel-

groepen past. Marieke van Stralen beaamt: “De be-

geleiding van de cliënten-werknemers, met name van

instroom in beschut werk of via Participatie-trajecten,

neemt merkbaar in intensiteit toe. Voor wat betreft

het ‘beschut personeel’ is er vaak sprake van redelijk

zware psychische of psychiatrische problematieken,

terwijl de cliënten die een P-traject doorlopen, al dan

niet gedeeltelijk, in toenemende mate van allochto-

ne afkomst zijn, vaak uit regio’s die maatschappelijk

gezien totaal niet lijken op de Nederlandse samen-

leving. Behalve dat dit aanleiding is tot behoorlijke

werkdruk, betekent dit ook dat bijna ons totale

personeelsbestand inmiddels een scholing heeft

ontvangen om dit het hoofd te kunnen bieden.”

“Een ander memorabel aspect dat past in onze

optiek qua maatschappelijk ondernemen is het

gegeven dat onze hoofdgebouwen door middel van

een meer dan forse investering zijn ge-update van

energielabel E naar energielabel A. Dit consolideert

de investering van een tiental jaar geleden naar de

toekomst!”


OndernemingsraadVERKIEZINGEN GOED VERLOPEN EN NIEUWE RAAD GEÏNSTALLEERD

2017 stond grotendeels in het teken van verkiezing voor een nieuwe Ondernemingsraad.

Het jaarverslag van de Ondernemingsraad over 2017 is om die reden opgesteld in geza-

menlijkheid door Marloes Siepel en Kees Tessel, respectievelijk de scheidend en de nieu-

we secretaris van de OR. Het geeft een helder beeld over de verrichte inspanningen.

Om het animo voor een zittingstermijn in de OR te

vergroten, is actief door de bestuurder en de leden

van de OR gelobbyd. Dit heeft geleid tot 6 aanmel-

dingen voor de kiesgroep ongesubsidieerd en 16

aanmeldingen voor de kiesgroep gesubsidieerd.

Voor de kiesgroep ongesubsidieerd hoefde daarom

geen verkiezingen gehouden te worden; voor de 5

beschikbare plekkenverkiezing gehouden onder de

gesubsidieerden, 16 kandidaten.

De verkiezing is goed verlopen; vier leden zijn vol-

gens de ranglijst gekozen en de vijfde lid door de

voorkeurstemmen. Het reglement Ondernemings-

raad Noorderkwartier blijft ongewijzigd.

SAMENSTELLING VAN DE ONDERNEMINGS-RAAD TOT EN MET 16 NOVEMBER 2017Voorzitter: Diny Tijsen

Secretaris: Kees Tessel

Vicevoorzitter: Gerard Datema

Leden: Corrie Pietens

Jaap Boekelaar

Raymond van der Plas

Marieke van Stralen

Jan Rietman

Danielle van der Hoeven

Marcus Copier

Frans Bakker

Jaap Boekelaar trad op als budgetbeheerder, waar

Kees Tessel, Corrie Pietens en Raymond van der

Plas zitting namen in de VGWM commissie. Marcus

Copier en Jaap Boekelaar vormden de Financiële

Commissie, Gerard Datema, Kees Tessel en Danielle

van der Hoeven de Sociale Commissie, Diny Tijssen

en Jan Rietman behandelden Wet- en Regelgeving

en Diny Tijssen behartigde samen met Marieke van

Stralen de Juridische Belangen Wsw.

Diny Tijssen was daarnaast ook verantwoordelijk

voor Informatie Beheer Opleidingsgelden en de

‘Klokkenluiderscommissie’. De verkeizingscommis-

sie tenslotte, bestond uit Kees Tessel (voorzitter en

secretaris) en de leden Gerard Datema, Diny Tijssen

en Jan Rietman.

SAMENSTELLING VAN DE ONDERNEMINGS-RAAD VANAF 16 NOVEMBER 2017Voorzitter: Fred Okkers

Secretaris: Marloes Siepel

Vicevoorzitter: Kees Tessel

Leden: Marcus Copier

Teun Rentenaar

Astrid van Ingen

Jerry van Reek

Kees Groot

Danielle van der Hoeven

Jacco Smiers

Jeroen Middel


Astrid van Ingen is aangesteld als budgetbeheerder.

De overige commissies worden samengesteld tijdens

de volgende vergadering in 2018.

VERGADERFREQUENTIEVolgens de planning zou de Ondernemingsraad 5

keer vooroverlegvergadering en 5 keer overlegver-

gadering houden. Helaas is één vergadering met de

bestuurder vervallen.

Twee keer heeft de OR, de bestuurder en de Raad

van Commissarissen, volgens de artikel 24 van de

WOR, overlegd.

MEDEZEGGENSCHAPIn februari 2017 heeft Raimon Spigt een korte

presentatie over het voorstel met betrekking tot de

reorganisatie van het bedrijfsbureau IC gegeven.

Middels brief heeft de OR akkoord gegeven met de

reorganisatie. In april is er weer een reorganisatie

gevraagd door de bestuurder.

De Ondernemingsraad heeft een fiat gegeven voor

de camerabewaking met de toevoeging van de voor-

waarden, instemmingsrecht.

Met betrekking tot een brief van de OR over het

afschrijven van verlof bij zieke tussen Kerst en Oud en

Nieuw, is er een verschil in mening met de bestuur-

der. Het antwoord op de brief bleef uit en de be-

stuurder adviseerde de OR een jurist in te schakelen.

Om verschillende redenen heeft de OR uiteindelijk

besloten om geen juridische stappen te nemen, maar

verzocht om de regels in de procedure aan te pas-

sen, zodat het voor een ieder duidelijk is hoe hier-

mee om te gaan en er geen willekeur kan ontstaan.


Met de collectieve dagen voor 2018 is ingestemd, zo

ook met Risico-inventarisatie en –evaluatie en Plan

van Aanpak.

VERDER ZIJN DE ONDERSTAANDE ONDERWERPEN IN 2017 BESPROKEN• Treinverkeer Schagen-Den Helder (vertraging).

• Jaarrekening 2016.

• Time Tell.

• NK-Post opgegaan in Business Post NH-Noord.

• WNK-Post.

• Ontwikkelingen Inkoop en Verkoop.

• Periodieke financieel rapportage.

• Stichting J.B.W., onderzoek WML indicatie

Beschut.

• Jaarrekening Juridische Belangen WSW (JBW)

• Convenant over het uitbesteden van Beschut

Werk aan NK door gemeenten.

• Wissel van de leden Juridische Belangen WSW

(JBW) i.v.m. aftreden.

• Postbedrijf, GPS

• Bedrijfsledengroep (BLG)

• Bedrijfsbureau Industrieel Centrum

• Begroting 2018.

• Verhuren van afdelingen aan Agros, Zeestad

en Verstegen.

• Sociaal Domein

• Relatie drie gemeenten en Noorderkwartier.

• Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

• Opvolger Jan Van Hooff.

TRAINING EN SCHOLINGNa de verkiezingen heeft Mede een 2-daagse

cursus voor de leden van de Ondernemingsraad

verzorgd. Alle cursisten waren zeer te spreken over

de cursus.

DIVERSEN• Gedurende 2017 is de Sociale Commissie bezig

geweest om een goede profielschets te maken

voor een nieuwe lid voor de Raad van Commissa-

rissen. De profielschets is met de bestuurder en

met de Raad van Commissarissen doorgenomen.

• Samen met de Raad van Commissarissen en de

plaatsvervangend bestuurder Erik Heemskerk

kreeg de OR op 6 juli een presentatie over de

aardwarmte.

• In december is afscheid genomen van twee

leden van de Raad van Commissarissen. Op

die dag is ook de voordracht van twee nieuwe

commissarissen gedaan.

• Bij toerbeurt zijn de notulen opgemaakt.

• De Bolder heeft op 8 maart een prettig en

informatief tegenbezoek gedaan.

• Nog steeds is er nog geen vakbondsconsulent

vanuit onze bedrijf.

• De informatieverstrekking aan de achterban is

voor wat betreft frequentie en inhoud onder de

maat.

• Alle ondernemingsraadsleden hebben het boekje

Detachering Sociale Werkplaats ontvangen.


Personalia per 31 december 2017

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN NOORDERKWARTIER N.V.De heer dr. R.M. van Hout (voorzitter)

De heer H. van Zanten (vice-voorzitter)

De heer mr. W.N. Cool

Mevrouw drs. J.M.A. Jong

De heer M.J. Venekamp

De heer G.F.M. van Heijster (secretaris RvC)

SAMENSTELLING BESTUURDe heer drs. J.P.C. van Hooff (algemeen directeur)

SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAMDe heer drs. J.P.C. van Hooff (voorzitter)

De heer drs. E. Heemskerk (financiën en control)

De heer G. van Heijster (P&O)

Mevrouw. M. van Stralen

(operationeel bedrijfsleider)

De heer P. Conijn (verkoop) tot 01-05-2017

De heer H. Visser (groenvoorziening)

Mevrouw T. Scholte-Franzen (secretariaat)

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD TOT 16-11-2017Mevrouw D. Tijsen (voorzitter)

De heer K. Tessel (secretaris)

De heer G. Datema (vice-voorzitter)

Leden De heer J. Boekelaar

Mevrouw M. van Stralen

Mevrouw C. Pietens

Mevrouw D. van der Hoeven

De heer R. van der Plas

De heer M. Copier

De heer J. Rietman

De heer F. Bakker

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD VANAF 16-11-2017

De heer F. Okkers (voorzitter)

Mevrouw M. Siepel (secretaris)

De heer K. Tessel (vice-voorzitter)

Leden De heer M. Copier

De heer T. Rentenaar

Mevrouw A. van Ingen

De heer J. van Reek

De heer K. Groot

Mevrouw D. van der Hoeven

De heer J. Smiers

De heer J. Middel


Organigram

Noorderkwartier N.V. Jaarverslag 2017 | 35

FEZA

ICT

P&O

Communicatie


Algemeen directeur

Directiesecretariaat

KAM*

Technische Dienst*

Inkoop*

Bedrijfsleiders van Groenvoorziening, Schoonmaak, Business Post en Industrieel Centrum zijn zelf

verantwoordelijk voor commercie bij de divisie.

*Leidinggevende is bedrijfsleider Groenvoorziening/Schoonmaak

Grafisch

Groenvoorziening/Schoonmaak*

Business Post Industrieel Centrum

PostBedrijfs-bureau

Groenvoor-ziening

Schoon-maak

Detacheren& begeleid

werkenVerpakken

Detacheren& begeleid

werkenHSR


Risicoparagraaf PARAGRAAF OVER RISICO’S EN TOEKOMST

vakkennis

STATUTAIRE GEGEVENSHandelsnaam

Noorderkwartier N.V.

Adres

Witte Paal 122

Postcode en plaats

1742 NW, Schagen

KvK-nummer

37087652

ActiviteitenUitvoeren van activiteiten in het kader van de

gesubsidieerde arbeid en het hiertoe drijven

van ondernemingen en het verwerven van

deelnemingen in andere ondernemingen.

SAMENWERKING BINNEN HET SOCIAAL DOMEINOp 17 juli 2017 is door de gemeenten in de Kop

van Noord Holland het ‘Convenant intergemeen-

telijke samenwerking arbeidsparticipatie’ bekrach-

tigd. Omdat de gemeenten de aandeelhouder,

subsidiegever, belangrijkste klant en opdrachtgever

in het kader van sociale werkgelegenheid zijn, is dit

convenant belangrijk. Het convenant is het resultaat

van meerdere jaren beleidsontwikkeling binnen

de regio en geeft weer op welke wijze tussen de

deelnemende gemeenten Den Helder, Hollands

Kroon en Schagen onderling, de komende jaren


Risicoparagraaf PARAGRAAF OVER RISICO’S EN TOEKOMST

met Noorderkwartier willen omgaan. In het

convenant staat onder meer dat de gemeenten

het maatschappelijke belang van de organisatie

Noorderkwartier NV erkennen en het bedrijf de

ruimte krijgt om activiteiten te ontplooien om

werkgelegenheid in een financieel gezonde con-

text te continueren.

INNOVATIE EN NIEUWE PRODUCT-MARKT-COMBINATIESNoorderkwartier blijft innoveren. Ook in 2017

heeft Noorderkwartier onderzoek verricht naar

nieuwe en bestaande markten. Zo heeft Noor-

derkwartier in 2017 de capaciteit voor groen-

werkzaamheden uitgebreid en is pilots gestart

met vermenging van de doelgroep (Wsw) met

commerciële inhuur enerzijds en mensen uit de

kaartenbak van de gemeenten anderzijds.

Dat proces monitoren we om werk uit te blijven

voeren op een kwalitatief goed niveau tegen een

passende prijs. Het businessmodel zal doordat

de Wsw afneemt, langzaam maar zeker namelijk

veranderen. Ook is geïnvesteerd in segmenten

van de postmarkt. Hoewel de volumes door de

trend digitalisering afnemen, wordt dat gecom-

penseerd door een hogere prijs. We hebben in

de breedte en diepte geïnvesteerd. In de breedte

door in de regio Alkmaar post te bezorgen. In de

diepte door te investeren in de administratieve

processen en efficiëntieverbetering door looprou-

tes te onderzoeken. Algemeen geldt dat we door

automatisering en mechanisatie met minder

personeel activiteiten rendabel houden.

Zo vangen we de belangrijkste doelstelling van

het Rijk op: het Rijk voert met de decentralisatie

van taken naar gemeenten grote bezuinigingen

door. Dat is vooral te merken aan de daling van

het aantal mensen dat via een regeling een baan

kan krijgen. Wij streven ernaar om met minder

mensen meer werk en omzet te realiseren om de

bestaande infrastructuur te behouden en daar-

mee banen te behouden en/of te creëren.

DE WSW BLIJFT DE KOMENDE JAREN DE GROOTSTE DOELGROEP GESUBSIDIEERDE ARBEIDDe doelgroep van de Wsw zal de komende jaren

de meeste aandacht blijven krijgen, omdat via de

Wsw een groot aantal banen in de regio gereali-

seerd zullen blijven. Afspraken tussen gemeenten

over werk voor de Wsw blijven belangrijk. Het

werkconvenant tussen de deelnemende gemeen-

ten genereert veel werk en omzet. De omzet

wordt gebruikt om kosten te dekken, waaronder

de kosten van het ongesubsidieerd personeel.

PENSIONEREN MT LEDEN OP MIDDELLANGE TERMIJNHet ongesubsidieerd personeelsbestand zal naar

verwachting op de middellange termijn voor een

aantal belangrijke functies wijzigen. In dit verband

is het belangrijk te melden dat twee MT leden,

waaronder de directeur-bestuurder, zullen pensio-

neren. Dit opvolgingsrisico is onder de aandacht

van de Raad van Commissarissen.


veelzijdig


Jaarrekening 2017NOORDERKWARTIER N.V.


Balans voor resultaat bestemming

ACTIVAx € 1.000

Vaste activa1 Materiële vaste activa 5.149 4.854 2 Financiële vaste activa 72 72

5.221 4.927

Vlottende activa3 Voorraden 51 51 4 Vorderingen 1.377 1.119 5 Liquide middelen 1.330 1.110

2.758 2.280

Totaal 7.979 7.206

PASSIVAx € 1.000

6 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 50 50 Overige reserve 6.019 5.749 Onverdeeld resultaat 679 270

6.748 6.069

7 Voorzieningen 239 318

8 Langlopende schulden - -

9 Kortlopende schulden 993 819

Totaal 7.979 7.206

Current ratio 2,78 2,78

Solvabiliteitsratio 0,85 0,84

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2016


Winst- en verliesrekeningBegroting

x € 1.000 2017 2017 2016

1 Netto omzet -/- interne omzet 8.880 7.630 7.9192 Kostprijs van de omzet 1.343 892 1.065

3 Bruto omzet resultaat 7.537 6.738 6.854

4 Personeelskosten4-1 Wsw - - - 4-2 Begeleid werken 612 606 6834-3 Ongesubsideerd personeel 3.784 4.010 3.896

subtotaal personeelskosten 4.395 4.616 4.579

5 Overige personeelskosten5-1 Vervoer - - - 5-2 Arbokosten 123 144 1335-3 Overige personeelskosten 1.024 579 6755-4 Personeelskosten derden 15 16 15

totaal personeelskosten 5.557 5.355 5.402

6 Huisvesting 6-1 Huur 15 12 186-2 Onderhoud 281 262 6266-3 Energie 128 106 146

totaal huisvesting 424 380 790

7 Bedrijfsmiddelen7-1 Autokosten 352 333 3257-2 Afschrijvingen 571 552 5137-3 Automatisering 52 67 637-4 Diversen 1.099 998 813

totaal bedrijfsmiddelen 2.074 1.950 1.713

Som der kosten 8.055 7.685 7.905

Netto omzet resultaat -518 -947 -1.052

Overige bedrijfsopbrengsten8 Subsidies

8-1 Wsw 1.182 1.189 1.3058-2 Wiw / ID-banen - - - 8-3 Personeelskosten derden 15 16 15

totaal subsidies 1.197 1.205 1.320

9 Rentelasten en soortgelijke kosten 0 - -2

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 679 257 270

Resultaat na belastingen 679 257 270


Kasstroom(x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat exclusief rentelasten 679 268

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 403 336- mutaties voorzieningen -80 21

324 357

Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden -1 19- vorderingen -258 -33- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 174 -290

-85 -305

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 918 320

Betaalde interest 0 -20 -2

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 918 322

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -1120 -817Desinvesteringen materiële vaste activa 423 201

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -698 -616

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden - -

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

Mutatie geldmiddelen 220 -294

Stand liquide middelen per 1 januari 2017 1110 1404Mutatie liquide middelen boekjaar 220 -294Stand liquide middelen per 31 december 2017 1.330 1.110

In de bijlage is de reguliere kasstroom van Noorderkwartier opgenomen zoalsdie in periodieke rapporteringen wordt gepresenteerd.

2017 2016


Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

Algemene toelichting

ActiviteitenDe activiteiten van Noorderkwartier N.V., statutair gevestigd te Witte Paal 122, 1742 NW Schagen, KVK-nummer 37087652,bestaan voornamelijk uit: uitvoeren van activiteiten in het kader van de gesubsidieerde arbeid en het hiertoe drijven van ondernemingen en het verwerven van deelnemingen in andere ondernemingen.

GroepsverhoudingenNoorderkwartier NV te Schagen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

Niet-geconsolideerde maatschappijen:Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaalIndustrieel Centrum Noorderkwartier B.V.Noorderkwartier Schoonmaak B.V.Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.Noorderkwartier D & B B.V.

Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V. niet van toepassing, dit is in overeenstemming met artikel 2:407 lid 1 sub a BW.De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in Noorderkwartier N.V. Als moedermaatschappij is Noorderkwartier NV feitelijk aansprakelijk voor de schulden van de deelnemingen.Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

SchattingenBij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

AfrondingenDoor afrondingsverschillen kunnen er in de telling van de balans en de winst en verliesrekening soms verschillen van 1 ontstaan. Deze verschillen duiden niet op fouten en zijn daarom blijven staan.

Schagen 100%

Schagen 100%Schagen 100%Schagen 100%


Verbonden partijenAls verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.De Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V.Noorderkwartier NV voert in mandaat de Wet Sociale Werkvoorziening uit.Noorderkwartier NV is bestuurder van Stichting Participeren door Werk, en is hiertoe alleen/zelfstandig bevoegdDe stichting heeft ten doel: om ter uitvoering van de Participatiewet mensen met arbeidsvermogen die door een arbeidsbeperkingeen afstand tot de arbeidsmarkt hebben, onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden te laten verrichten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uitoperationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekkingheeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Algemene grondslagen

AlgemeenDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9 en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs ofde actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.De winst- en verliesrekening wijkt op sommige onderdelen af van het besluit modellen jaarrekening.Noorderkwartier N.V. heeft hier bewust voor gekozen om het inzicht te verbeteren en omdat dit gebruikelijk is in de branche.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Financiële instrumentenOnder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Noorderkwartier kent geen andere financiële instrumenten dan reguliere liquide middelenen reguliere vorderingen en schulden. Toepassen van andere instrumenten is statutair beperkt.


Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activaBedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:Immateriële activa 5Voorzieningen aan terreinen 20Gebouwen 40Installaties 10Leidingnetten 20Machines 5/7/10Inventarissen 5/10Vervoermiddelen 5Hardware en programmatuur 5

Financiële vaste activaDe deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op netto – vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.Deze waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de N.V. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen, indien deze duurzaam zijn.


Bijzondere waardeverminderingen van vaste activaDe vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actiefvastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Elk jaar wordt een beoordelinggedaan naar significante afwijkingen in waarde van vaste activa.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

VoorradenVoorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo.

Het onderhanden werk en de voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

VorderingenDe vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn doorgaans gelijk aan de nominale waarde.Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen wordenbepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelenDe liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.


Overige reserveDe overige reserve wordt gevormd door de exploitatieresultaten van voorgaande jaren.

VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op debalansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk isen waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegende beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingenDit betreft verplichtingen uit hoofde van het vóór de normale pensioendatum beëindigen van dienstverbanden met werknemers. Wachtgeldregelingen worden verwerkt indien aantoonbaar sprake is van een verplichting tot beëindiging van dienstverbanden met werknemers. Regelingen worden gezien de geringe omvang tegen nominale waarde opgenomen. De verplichting wordt als zodanig opgenomen en toegelicht onder de voorzieningen.

Voorziening groot onderhoudDe voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileum uitkeringDe voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgave die naar verwachting noodzakelijk zijn om de bedragen uit te keren, welke zijn gebaseerd op vastgestelde procudures in het kader van jubileum en einde dienstverband.

SchuldenDe schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn doorgaans gelijk aan de nominale waarde. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.


Grondslagen voor bepaling van het resultaat

AlgemeenBaten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzetOnder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzetDe kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Algemene beheerskostenOnder (overige) personeelskosten, huisvesting en bedrijfsmiddelen worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

PensioenenDe vennootschap heeft twee pensioenregelingen. Dit betreft beide een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM), het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs (ABP) en het Bedrijfspensioenfonds Schoonmaak.Noorderkwartier NV heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De vennootschap heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De vennootschap heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.


De dekkingsgraad bedroeg in december 2017 98,6% (in december 2016 90,1%) voor PGGMDe dekkingsgraad bedroeg in december 2017 101,5% (in december 2016 91,7%) voor ABPDe dekkingsgraad bedroeg in december 2017 99,1% (in december 2016 90,8% voor BPF Schoonmaak

HuurcontractenBij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten zijn en worden verantwoord als huurcontracten.Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Alle leasecontracten zijn huurcontracten.

Afschrijvingen materiële vaste activaMateriële vaste activa wordt vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachtetoekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingenaangepast. Boekwinsten en-verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onderde diversen; bijzondere baten en lasten.

SubsidiesSubsidies worden als Begeleid Werken Wsw, Wiw en personeelskosten derden subsidies verantwoord, ten gunste van de winst en verliesrekening gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde banen zijn gerealiseerd.

Rentelasten en soortgelijke kosten, financiële baten en lastenRentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen op het resultaatNoorderkwartier N.V. is op grond van artikel 5 letter c, onderdeel 3 van de Wet Vennootschapsbelasting jo. artikel 4 van de Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting aangemerkt als subjectief vrijgesteld lichaam.

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomenAls resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Noorderkwartier N.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.


Toelichting op de balansx € 1.000

1 Materiële vaste activa Totaal Bedrijfs- Machines Andere Activagebouwen installaties bedrijfs- in

Stand 1 januari 2017 & terreinen middelen aanbouwAanschaffingswaarde 12.258 7.038 2.734 2.268 218 Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -7.404 -4.106 -1.793 -1.505 -

Boekwaarde 4.854 2.932 941 763 218

Mutaties in de boekwaardeInvesteringen 1.120 - 729 391 0Desinvesteringen -423 - -59 -146 -218Correctie afschrijving ivm desinvestering 168 - 40 128 - Afschrijvingen -571 -132 -199 -240 -

294 -132 511 133 -218

Stand 31 december 2017Aanschaffingswaarde 12.956 7.038 3.404 2.514 - Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -7.807 -4.238 -1.952 -1.617 -

Boekwaarde 5.149 2.800 1.452 897 -

2 Financiële vaste activaTotaal A B C D

Deelnemingen in groepsmaatschappijenStand 1 januari 2017 72 18 18 18 18mutaties:- aandeel in resultaat - - - - - - verwervingen - - - - - - verstrekkingen - - - - - - voorziening verlies deelneming - - - - - - einde deelneming - - - - - Stand 31 december 2017 72 18 18 18 18

A Noorderkwartier D & B B.V., Postbus 315 te SchagenB Grafisch Centrum NK B.V., Postbus 315 te SchagenC Noorderkwartier Schoonmaak BV, Postbus 315 te Schagen D Industrieel Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen

De aandelen van bovengenoemde deelnemingen zijn 100% in handen van Noorderkwartier N.V.


31-12-2017 31-12-20163 Voorraden

Grond- en hulpstoffen 44 45Voorraad gereed product 7 -1.329 6 3.495Totaal 51 51

4 Vorderingen

Handelsdebiteuren 810 688Voorziening dubieuze debiteuren -17 -13Overige vorderingen 8 2Vorderingen op verbonden partijen 419 346Vooruitbetaalde kosten 141 89Nog te ontvangen bedragen 16 6Totaal 1.377 1.119

Op balansdatum zijn onder de vorderingen op verbonden partijen begrepen, vorderingen op aandeelhouders voor een bedrag van € 215.581,54 (2016: € 201.866,26)Over de rekening-courantverhoudingen is geen rente in rekening gebracht.Omtrent aflossing en zekerheden zijn geen nadere afspraken gemaakt.Vorderingen zijn binnen 1 jaar opeisbaar.

5 Liquide middelen 31-12-2017 31-12-2016

Kas 1 1

Bank Nederlandse Gemeenten 23 20Rabobank 551 333Rabobank bedrijfstelerekening 756 756

1.330 1.110

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de rechtspersoon.

6 Eigen vermogen Totaal Geplaatst Overige Onverdeeldkapitaal reserve resultaat

Stand 1 januari 2017 6.069 50 5.748 270

Mutaties:- toevoegingen - - - - - onttrekkingen - - - - - resultaat bestemming voorgaand boekjaar - - 270 -270- nog te bestemmen resultaat N.V. * 679 - - 679

Stand 31 december 2017 6.748 50 6.017 679

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 50 duizend, zijnde 100 gewone aandelen van € 500,-- nominaal.De storting van aandelen heeft volledig met liquide middelen plaatsgevonden.


7 Voorzieningen Stand Stand 1 januari Toevoeging Onttrekking Vrijval 31 december

2017 2017

Onderhoud gebouwen 200 136 216 - 120 egalisatievoorziening onderhoud gebouwen, terreinen en installaties gebaseerd op het onderhoudsplan **

Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen 100 - - - 100 aanspraken van personeel op na te betalen salarissen en wachtgelden in de CAO Car-Uwo **

Voorziening jubileum uitkering 19 0 - - 19 aanspraken op toekomstige jubileum uitkeringen **

Totaal 318 136 216 - 239

* kortlopend (korter dan 1 jaar)** langlopend (langer dan 1 jaar)

8 Langlopende schulden Stand Stand rente % leningnummer 1 januari Aflossing Extra aflossing 31 december

2017 2017

- - - - - - - - - - - -

* resterende looptijd korter dan 5 jaar

9 Kortlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016

Leveranciers en handelskredieten 583 347Belastingen en premies sociale verzekeringen 139 90Pensioen premies 3 4Nog te betalen loonkostensubsidie ID - banen 2 1 Overige schulden 53 42Reservering vakantiegeld/verlofuren niet gesubsidieerd personeel 145 175Nog te betalen kosten 68 127Vooruitontvangen bedragen 0 32Totaal 993 819

Kortlopende schulden zijn binnen 1 jaar opeisbaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenNoorderkwartier N.V. heeft huurcontracten met uiteenlopende contractsduren. Het langstlopend contract loopt tot en met het jaar september 2018. De verplichting voor deze huurpanden betreft: 1. Zeglis 105, te Alkmaar, verplichting tot en met september 2018, € 6.750 2. Randweg 4, te Anna Paulowna, verplichting opzeg termijn 6 maanden, € 6.722


Toel

icht

ing

op d

e w

inst

- en

verli

esre

keni

ngx

€ 1.

000

Om

zet

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

1O

mze

t1.

803

1.81

94.

425

4.11

436

856

81.

312

709

833

746

207

618.

949

8.01

7In

tern

e om

zet -

/--

-

-8

-28

-5-8

-20

-14

-37

-48

-

-

-69

-99

Net

to o

mze

t -/-

inte

rne

omze

t1.

803

1.81

94.

417

4.08

636

356

01.

293

695

796

698

207

618.

880

7.91

9

Mut

atie

ond

erha

nden

wer

k-2

-5-

-

-2

2

-

-

-

-

-

-

-5-3

2K

ostp

rijs

van

de o

mze

t-1

37-2

50-3

00-3

63-1

15-1

54-6

43-2

25-5

8-5

0-8

5-2

0-1

.338

-1.0

62

3B

ruto

om

zet r

esul

taat

1.66

41.

564

4.11

63.

723

246

408

649

470

738

648

123

417.

537

6.85

4

Indu

strie

el c

entr

umG

roen

voor

zien

ing

Tota

alG

rafis

ch c

entr

umN

KPo

stSc

hoon

maa

k


Toelichting op de winst- en verliesrekeningx € 1.000

4 Personeelskosten

4-1 Wsw - -

De salarissen van de WSW-medewerkers worden vanaf 1 januari 2012 verloont in de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerdeArbeid Kop van Noord-Holland

4-2 Begeleid werken 612 683

4-3 Ongesubsidieerd personeel Salarissen 2.942 2.949 Sociale lasten 515 534 Pensioenpremie 301 289 Overige personeelskosten 25 124

3.784 3.896

Subtotaal personeelskosten 4.395 4.579

De bezolding voor de Raad van Commissarissen en de loonkosten volgens loonstaat van de Algemeen Directeur bedragen:

de heer drs. R.M. van Hout (Voorzitter) 9 9mevrouw drs. J.M.A. Jong 6 6de heer mr. W.N. Cool 6 6de heer M.J. Venekamp 6 6de heer H. van Zanten 6 6de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen Directeur) bezoldiging 146 138de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen Directeur) werkgeverslasten en pensioen 18 15

De gemiddelde standen van het aantal medewerkersDe gemiddelde standen van het aantal medewerkers werkzaambuiten Nederland

63,0

2016

2017

2017

62,5

2017

0,0 0,0

2016

2016


5 Overige personeelskosten5-1 Vervoer - - 5-2 Arbokosten 123 1335-3 Overige personeelskosten

Opleidingen 22 58 Inhuur personeel/uitzendkrachten 839 463 Werkkleding 79 76 Reiskosten 32 28 Kantine 37 32 Overige personeelskosten 16 17

1.024 675

5-4 Personeelskosten derden 15 15

Totaal personeelskosten 5.557 5.402

6 Huisvesting6-1 Huur

Gebouwen 13 10 Overige bedrijfsmiddelen 2 8

15 186-2 Onderhoud 281 6266-3 Energie 128 146

Totaal huisvestingskosten 424 790

7 Bedrijfsmiddelen7-1 Autokosten 352 325

7-2 Afschrijvingen Materiële vaste activa -Gebouwen en voorzieningen terreinen 132 136 - Machines en installaties 199 171 - Overig 240 205

571 513

7-3 Automatisering 52 63

2017 2016


7-4 Diversen Onderhoud bedrijfsmiddelen 241 261 Telefoonkosten 61 53 Verzekeringen 61 58 Verkoopkosten 69 78 Accountantskosten; controle van de jaarrekening door PWC 50 42 Bijzondere baten en lasten * 82 -281 Bezoldiging van Raad van Commissarissen 42 33 Aanschaf diversen 92 70 Ondernemingsraadkosten 8 -

Loonadministratiekosten 35 36 Advieskosten 125 229 Overige algemene kosten 234 233

1.099 813

Totaal bedrijfsmiddelen 2.074 1.713

* Toelichting bijzondere baten en lasten

- Bijzondere lasten

- Dotatie voorziening jubileum uitkering - 6

- Dotatie voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen - 12

- Boekverlies desinvestering 16 16

- Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren 12 8

- Verlies overname BST ** 60 -

- Overig 7 3

96 46

- Bijzondere baten

- Boekwinst desinvestering 9 10

- Transitie subsidie Participatiewet - 205

- Teruggevorderde subsidie Begeleid Werken - 81

- Afwikkeling subsidie Buitengemeentes 2015 - 26

- Overig 6 5

14 327

totaal bijzondere baten en lasten 82 -281

** Toelichting verlies overname BST:

In het boekjaar 2017 heeft Noorderkwartier NV het koeriersbedrijf BST voor een som van 60.000 euro overgenomen.

Wegens aanbestedingsproblematiek van opdrachtgevers en inkrimping van postactiviteiten zijn de

werkzaamheden niet meer rendabel en afgestoten.

2017 2016


8 Subsidies

8-1 Wsw 1.182 1.3058-1 Gemeentelijke bijdrage Wsw - - 8-2 Wiw / ID-banen - 08-3 Personeelskosten derden 15 15

Totaal 1.197 1.320

9 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten - -

Rentelasten verbonden partijen - -

Rentebaten 0 -20 -2

10 DeelnemingenResultaat deelnemingen - -

De behaalde resultaten van de deelnemingen zijn nihil.

20162017

Overige gegevens

Vaststelling en winstbestemming

Op grond van artikel 29 lid 6 dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).De vergadering wordt gehouden op 14 juni 2018.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen, die nadere informatie geven over de feitelijke situatieper balans datum (31-12-2017).

Controleverklaring van de onafhankelijke accountantHiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaatIn artikel 30 lid 2 en 3 van de statuten van de vennootschap staat opgenomen dat het resultaat ter vrije beschikking van de aandeelhouder staat , mits het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De directie heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 december 2017 het voorstel gedaan omde winst toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Gelijktijdig met het aanbieden van de jaarstukken aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de directie zich in een voorstel tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders richten over de bestemming van de winst over het boekjaar 2017.


Ondertekening van de jaarrekening

Schagen

3 mei 2018

Bestuurder:

Drs. J.P.C. van HooffDirecteur-bestuurder

Raad van Commissarissen:

de heer H. van Zanten (Voorzitter)

de heer mr. W.N. Cool

de heer M.J. Venekamp

mevrouw J.W.M. Schrevel-Blokhuizen

mevrouw ing. S.M.M. Borgers


Schagen

3 mei 2018

Bestuurder:









Schagen

3 mei 2018

Bestuurder:









Schagen

3 mei 2018

Bestuurder:









Schagen

3 mei 2018

Bestuurder:









Schagen

3 mei 2018

Bestuurder:









Bijlage:

Overzicht kasstromen conform reguliere publicatie Noorderkwartier N.V.

(x € 1.000)

Mutatie werkkapitaal- Afschrijvingen 403 336- Mutatie langlopende lening - - - Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat 679 270 -mutatie algemene reserve - - -mutatie bestemmingsreserve - - -voorziening -80 21 -deelnemingen - -

1.003 627

- Investeringen materiële vaste activa 1.120 817- Desinvesteringen materiële vaste activa -205 -201

916 616

Mutatie werkkapitaal 87 10

Mutaties kortlopende vorderingen/schulden

Voorraden per 31-12-2017 51 51 Voorraden per 31-12-2016 51 70

-1 19

Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2017 1.367 1.111 Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2016 1.329 1.086

-38 -25

Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2017 983 811 Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2016 811 1.109

172 -298

Mutatie kasstroom 220 -294

Liquide middelen per 31-12-2017 1.330 1.110 Liquide middelen per 31-12-2016 1.110 1.404

Mutatie liquide middelen 220 -294

2017 2016

17 - granmedia · w.n. cool en de heer h. van zanten. deze commis-sie richt zich op de formele...

Documents