1news.seoul.go.kr/gov/files/2012/07/2011sudo.pdf · 2019-06-11 · 2....

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- 7 -- 7 -

- 10 -

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- 9 -

- 12 -

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2. 건설ㆍ개량ㆍ수선공사개요

- 단위사업건당 사업비가 1억이상 - 년간단가공사제외

예산과목

세항 사업량 사업비 사업량 사업비

개운산 배수지 건설공사건설중인

자산2007.10.31

~2011.05.28배수지2.0만톤송배수관로 3.527km

26,270,000 배수지1.8만톤송배수관로 3.387km

18,707,977

구의및자양취수장이전건설공사

건설중인자산

2005.10.18~2011.06.16

취수장증설55만톤D=2200mm*2L=13,019m

186,600,000취수장증설49만톤D=2200mm*2L=10,300m

126,233,620

삼성배수지건설공사건설중인

자산2010.04.22

~2013.04.20배수지4.2만톤송배수관로 11.42km

45,190,000 고지대배수지 구조물깨기등 토공작업 완료

6,039,347

광암정수장 현대화 및고도정수처리 시설공사

건설중인자산

2007.06.20~2012.12.31

정수장 현대화 : 40만톤/일고도정수처리 : 25만톤/일정수장 이미지개선 1식

90,750,000 #1,2,3계열 혼화지, 침전지,여과지등 성능개선공사

40,534,460

암사정수센터고도정수처리공사

건설중인자산

2008.09.16~2013.04.01

고도정수시설 110만톤/일 168,813,000부지작업 및제2중계펌프장, 분배조토목구조물 완료

41,364,809

영등포정수센터고도정수처리건설공사

건설중인자산

2009.05.04~2011.12.26

고도정수시설 22.5만톤/일 42,428,000중계펌프장,회수조,오존접촉지 지하구조물공사완료

26,464,818

강북정수센터고도정수처리시설공사

건설중인자산

2009.03.13~2013.12.31

고도정수처리 : 72만톤/일왕숙천 자전거교량 : 100m

120,650,000중계펌프장,오존접촉지,활성탄흡착지 구조물기초콘크리트 타설

19,839,514

구의정수센터 재건설 및고도정수처리시설공사

건설중인자산

2009.11.23~2014.01.16

#3정수장 재건설 25만톤/일고도정수시설 45만톤/일

168,150,000우선시공분 준공2정수장 철거정수지E구간 구조물

18,000,162

뚝도정수센터 시설현대화 및고도정수처리시설공사

건설중인자산

2009.12.04~2015.01.06

시설현대화 70만톤/일고도정수시설 60만톤/일

201,400,000 2계열 개량 16,026,777

수서배수지 건설공사건설중인

자산2011.07.20

~2013.10.25배수지1.2만톤송배수관로 10.1km

23,000,000 실시설계 완료 307,813

본 부

사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

- 14 -

(단위:천원)

사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비미집행사 유

공사준공 3,238,994 공사준공 2,810,276 428,718 예산절감집행잔액

2007.10.31

2011.05.28

공사준공 45,367,205 공사준공 34,436,314 10,930,891 사고이월예산절감집행잔액

2005.10.18

2011.06.16

고지대배수지구조물30만톤저지대배수지구조물12만톤

10,698,284고지대배수지 구조물 설치완료(30만톤)저지대배수지 구조물6만톤

8,827,397 저지대배수지 구조물6만톤 1,870,887 사고이월집행잔액

2010.04.22

2013.04.20

고도정수처리 : 20만톤/일구축진행

34,174,113중계펌프장, 오존접촉조, 회수조 등 정수시설 구조물공사 완료

21,495,874 고도정수처리 : 5만톤/일구조물진행(구조물공사건축 및 내부공사 진행) 중

12,678,239 사고이월집행잔액

2007.06.20

2012.12.31

고도정수시설 16만톤/일 23,925,899 고도정수시설 16만톤/일 22,223,084 고도정수시설 1만톤/일 1,702,815 사고이월예산절감집행잔액

2008.09.16

2013.04.01

활성탄흡착지 구조물공사건축물 및 기전설비 부대공사

17,338,997활성탄흡착지 구조물공사건축물 및 기전설비 부대공사

17,025,647 사업완료시설물 인수,인계 중

313,350 사고이월집행잔액

2009.05.04

2011.12.26

고도정수처리 : 14만톤/일왕숙천 자전거교량 : 100m

25,722,016 고도정수처리 : 11만톤/일왕숙천 자전거교량 : 100m

24,221,482 고도정수처리 : 3만톤/일 1,500,534 사고이월집행잔액

2009.03.13

2013.12.31

송수펌프동, 염소투입동구조물공사 완료정수지8구간 중 5구간 완료착수정, 배출수지 토목구조물 완료

38,433,422

송수펌프동, 염소투입동구조물공사 완료정수지8구간 중 5구간 완료착수정, 배출수지 토목구조물 완료

38,071,848 책임감리업무 4개월 361,574 사고이월집행잔액

2009.11.23

2014.01.16

2계열 응집침전지개량2계열 여과지 신설염소투입동신설,혼화지개량,1계열 정수장 철거

22,732,7252계열 응집침전지개량2계열 여과지 신설염소투입동신설,혼화지 개량

19,407,012구내배관1계열 철거2계열 여과지신설


2009.12.04

2015.01.06

배수지0.4만톤송배수관로 1.7km

3,725,329 송배수관로 1.7km 1,824,073 배수지0.4만톤 1,901,256 사고이월집행잔액

2011.07.20

201310.25

당기실적(결산)(D)

착 공년월일

준 공년월일(예정)

미 집 행(C-D)당기목표(예산현액)

(C)

- 15 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

아리수 통합정보센터시스템구축

건설중인자산

2009.08.25~2011.11.18

아리수통합정보센터 1개소,정수센터 네트워크 6개소,수도사업소 네트워크8개소

8,160,701

서버장비 및 영상표출장치 설치완료,하드웨어 설치 70%,소프트웨어개발 60%

3,324,845

올림픽대로 상수도관이중화 부설공사

구축물2011.09.08

~2014.04.05

송수터널(shield TBM)2,600mm, L=1,426m,송수관부설 D=1,500mm,L=1,511m

18,052,000

풍납취수장 도수관로비상공급관 연결공사

구축물2011.03.14

~2011.07.14D=2,400mm/1,350mm비상관로 2개소 연결

1,000,000

아리수 서울워터나우사업 기계장치2011.07.25

~2011.12.19실시간 수질정보지점 확대30개소(156→186)

1,650,000

CCTV 전용통신망구축사업 시행

기계장치2011.05.30

~2011.07.27백본스위치등 17대 372,736

고객상담 전화시스템 구축 기계장치2011.12.29

~2012.04.07음성응답시스템, 전화상담업무 등 구축

351,560

u-Arisu Net 광선로감시시스템 구축

기계장치무형자산

2011.11.03~2012.01.20

광선로감시시스템 1식 173,100

관말지역 재염소 주입장치시범설치공사

기계장치

2011.05.11~2011.07.202011.11.07

~2011.12.28

재염소 시설 3개소 516,000

활성탄재생시설건설공사건설중인

자산2011.09.08

~2012.05.04활성탄재생시설 기본계획수립

250,000

신당동 48~신당5동주민센터간송배수관정비공사

구축물2011.05.30

~2011.10.26D=150~400mmL=570m

584,411

보광배수지~한남동 빗물펌프장간송배수관정비공사

구축물2011.09.27

~2012.02.23D=900mmL=1,572m

1,731,100

중부수도사업소

- 16 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

생산,공급,원격감시시스템 구축

CCTV 및 화상회의시스템 구축,

통합센터인테리어 완비 4,973,348

생산,공급,원격감시시스템 구축CCTV 및 화상회의시스템 구축,통합센터인테리어 완비

4,835,856 137,492 집행잔액2009.08.25

2011.11.18

공사부지 수목이식 및 수직구가시설 설치전진기지(수직구 설치)터널굴진 1km 굴진

4,441,738공사부지 수목이식 및 수직구가시설 설치전진기지(수직구 설치) 5%

1,853,738 전진기지(수직구 설치)95%터널굴진 1km 굴진

2,588,000 사고이월2010.09.08

2014.04.05

D=2,400mm/1,350mm비상관로 2개소 연결

1,000,000 D=2,400mm/1,350mm비상관로 2개소 연결 준공

645,571 354,429 예산절감집행잔액

2011.03.14

2011.07.14

실시간 수질정보지점 확대30개소(156→186)

1,650,000 실시간 수질정보지점 확대30개소(156→186)

1,275,900 374,100 집행잔액2011.07.25

2011.12.19

백본스위치등 17대 372,736 백본스위치등 17대 313,500 59,236 집행잔액2011.05.30

2011.07.27

음성응답시스템, 전화상담업무 등 구축

351,560 - 음성응답시스템, 전화상담업무등 구축


2011.12.29

2012.04.07

광선로감시시스템 1식 173,100 - 광선로감시시스템 1식 173,100 사고이월집행잔액

2011.11.03

2012.01.20

재염소 시설 3개소 515,500 재염소 시설 2개소 268,334 247,166 계획변경집행잔액

2011.05.112011.11.07

2011.07.282011.12.29

활성탄재생시설 기본계획수립

250,000 활성탄재생시설 기본계획수립50%

92,160 활성탄재생시설 기본계획수립50%


2011.09.08

2012.05.04

D=150~400mmL=570m

584,411 D=150~400mmL=570m

527,321 57,090 집행잔액2011.05.30

2011.10.26

D=900mmL=1,572m

1,731,100 D=900mmL=81m

3,100 D=900mmL=1,491m

1,728,000 사고이월2011.09.27

2012.02.23

- 17 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

후암동 진달래길 배수관정비공사(남산배수지 급수체계 전환)

구축물2011.05.04

~2011.10.21D=13~200mmL=682m

623,487

남산배수지 급수체계 전환공사(무악증압 모터펌프 설치,제어설비 정비)

구축물2011.10.25

~2011.12.22

D=300mm,L=20m

모터40HP*2대 189,883

길음교~돈암풍림아파트간송배수관정비공사(사고이월)

구축물2010.11.16

~2011.10.20D=200~600mmL=526m

925,019

길음교~정릉2가압장간송배수관 정비공사(비굴착갱생)-사고이월

구축물2010.11.30

~2011.05.30D=500~700mmL=1,089m

777,960

신당2동 416 ~ 장충동1가31-7외 1개소 공급취약관정비공사

구축물2011.05.24

~2011.12.26D=13~200mmL=1,878m

828,997

청파동 2가 41-18 ~ 132-16외12개소 공급취약관정비공사

구축물2011.05.26

~2011.12.15D=13~300mmL=1,471m

858,948

신영삼거리~북악터널간 공급취약관 정비공사

구축물2011.04.18

~2011.10.14D=200~300mmL=1,656m

1,139,599

삼선4가23번지일대 등 3개소공급취약관정비공사

구축물2011.04.27

~2011.10.23D=13~300mmL=1,322m

677,622

묘동 98-1~권농동 120-2외2개소 누수다발관 정비공사

구축물2011.10.21

~2012.03.18D=20~300mmL=1,042m

620,256

남산대배수지자동제어시스템 개선구매설치

기계장치2011.03.25

~2011.07.21

자동제어반 2면저압반 1면부대설비 1식

185,000

남산배수지외 2개소 내부방식공사

배급수비2011.06.30

~2011.12.26

표면보수(코러실):14,040㎡표면보수(메탈록스):3,510㎡단면복구 :397㎡균열보수 :181m폼타이제거:10,373개소

1,655,000

- 18 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

D=13~200mmL=682m

623,487 D=13~200mmL=682m

606,951 16,536 집행잔액2011.05.04

2011.10.21

D=300mm,L=20m

모터40HP*2대 189,883 D=300mm,L=20m

모터40HP*2대 179,632 10,251 집행잔액2011.10.25

2011.12.22

D=200~600mmL=526m

925,019 D=200~600mmL=526m

925,019 2010.11.16

2011.10.20

D=500~700mmL=1,089m

777,960 D=500~700mmL=1,089m

777,960 2010.11.30

2011.05.30

D=13~200mmL=1,878m

828,997 D=13~200mmL=1,878m

766,769 62,228 집행잔액2011.05.24

2011.12.26

D=13~300mmL=1,471m

858,948 D=13~300mmL=1,471m

818,254 40,694 집행잔액2011.05.26

2011.12.15

D=200~300mmL=1,656m

1,139,599 D=200~300mmL=1,656m

1,084,174 55,425 집행잔액2011.04.18

2011.10.14

D=13~300mmL=1,322m

677,622 D=13~300mmL=1,322m

632,814 44,808 집행잔액2011.04.27

2011.10.23

D=20~300mmL=1,042m

620,256 - D=20~300mmL=1,042m


2011.10.21

2012.03.18

자동제어반 2면저압반 1면부대설비 1식

185,000자동제어반 2면저압반 1면부대설비 1식

166,564 18,436 집행잔액2011.03.25

2011.07.21


1,655,000


1,347,376 307,624 사고이월집행잔액

2011.06.30

2011.12.26

- 19 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

이문동빗물펌프장~장안교간배수관부설공사

구축물2010.12.27

~2011.04.25D=1,200mmL=2,239m

4,900,000 D=1,200mmL=1,200m

240,841

중곡동 화양변전소~면목동길간송배수관정비공사

구축물2010.12.01

~2011.01.27D=700mmL=506m

720,000 D=700mmL=200m

1,878

상수도 비방식관로 전기방식공사

구축물2010.05.07

~2011.03.045.5KM*1650mm 687,314 4.5KM*1650mm 379,968

성수2가동277번지주변외4개소공급취약관(세척갱생관)정비

구축물2011.03.25

~2011.09.22D=13~300mmL=1,850m

1,500,000 -

청량리동279번지외3개소 공급취약관세척갱생관정비공사

구축물2011.03.18

~2011.08.03D=13~300mmL=1,860m

1,100,000 -

광장동376번지 주변외 9개소공급취약관 정비공사

구축물2011.03.31

~2011.09.28D=13~300mmL=1,956m

1,250,000 -

중화동296-98번지주변외4개소공급취약관정비공사

구축물2011.03.29

~2011.09.30D=13~300mmL=1,557m

1,250,000 -

뚝섬길 송배수관 정비공사 구축물2011.04.04

~2011.09.21D=13~300mmL=980m

850,000 -

제기동사거리~경동시장간송배수관정비공사

구축물2011.04.04

~2011.09.07D=100~500mmL=1,286m

1,600,000 -

중랑우체국~중랑교간 송배수관정비공사(비굴착갱생)

구축물2011.09.23

~2011.12.31D=700mmL=955m

2,800,000 -

중곡동 긴고랑로 도로정비구간내간선배관정비공사

구축물2011.04.25

~2011.08.29D=13~300mmL=1,100m

663,220 -

동부수도사업소

- 20 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

D=1,200mmL=2,239m

3,826,122 D=1,200mmL=2,239m

3,826,122 2010.12.27

2011.04.25

D=700mmL=506m

424,181 D=700mmL=506m

424,181 2010.12.01

2011.01.27

1KM*1650mm 307,346 1KM*1650mm 280,903 26,443 집행잔액2010.05.07

2011.03.04

D=13~300mmL=1,850m

1,462,624 D=13~300mmL=1,850m

1,386,750 75,874 집행잔액2011.03.25

2011.09.22

D=13~300mmL=1,860m

1,088,570 D=13~300mmL=1,860m

1,029,875 58,695 집행잔액2011.03.18

2011.08.03

D=13~300mmL=1,956m

838,369 D=13~300mmL=1,956m

776,678 61,691 집행잔액2011.03.31

2011.09.28

D=13~300mmL=1,557m

810,079 D=13~300mmL=1,557m

762,685 47,394 집행잔액2011.03.29

2011.09.30

D=13~300mmL=980m

827,975 D=13~300mmL=980m

783,085 44,890 집행잔액2011.04.04

2011.09.21

D=100~500mmL=1,286m

1,541,673 D=100~500mmL=1,286m

1,465,659 76,014 집행잔액2011.04.04

2011.09.07

D=700mmL=955m

2,749,431 D=700mmL=955m

2,586,745 162,686 집행잔액2011.09.23

2011.12.31

D=13~300mmL=1,100m

462,064 D=13~300mmL=1,100m

435,005 27,059 집행잔액2011.04.25

2011.08.29

- 21 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

자양로송배수관정비공사 구축물2011.09.15

~2012.03.12D=1,000mmL=2,500m

4,670,000 -

대현산배수지외 4개소 항청소용역

기타교체비2011.04.07

~2011.12.15294,086㎡ 251,310 - -

용마소배수지구조물보수공사 기타교체비2011.07.04

~2012.04.305,440㎡ 616,000

미아동 158번지외 4개소 공급취약관(흑PE관) 교체공사

구축물2011.03.25

~2011.07.25D=13~300mmL=566m

480,376

우이동50번지주변간선배관정비공사

구축물2011.07.26

~2011.11.15D=13~300mmL=786m

639,253

우이동570번지주변간선배관정비 공사

구축물2011.08.26

~2011.12.19D=150~300mmL=762m

584,218

우이동100번지주변공급취약관로(세척갱생관)정비공사

구축물2011.04.15

~2011.07.29D=200~500mmL=1,051m

1,384,500

수유1동468번지주변송배수관 정비공사

구축물2011.04.08

~2011.08.05D=100~400mmL=734m

614,282

도봉1동 559-31번지등 2개소공급취약관로정비공사

구축물2011.04.29

~2011.09.07D=13~400mmL=836m

767,000

창동 746~703간송배수관정비공사

구축물2011.08.29

~2012.03.05D=800mmL=1,844m

3,119,644

미아가압장 배전반 개량- 사고이월

기계장치2010.03.24

~2011.10.28

변압기반 2면인버터반 2면161kW 2대설계용역 1식

340,000 설계용역 1식선급금 지급

136,836

북부수도사업소

- 22 -

(단위:천원)




(C)당기실적(결산)(D)

착 공년월일

D=1,000mmL=2,500m

3,561,000 D=1,000mmL=200m

980,729 D=1,000mmL=2,300m


2011.09.15

2012.03.12

294,086㎡ 251,310 293,854㎡ 208,150 43,160 집행잔액2011.04.07

2011.12.15

5,440㎡ 616,000 2,720㎡ 230,097 2,720㎡ 385,903 사고이월집행잔액

2011.07.04

2012.04.30

D=13~300mmL=566m

480,376 D=13~300mmL=566m

465,732 14,644 집행잔액2011.03.25

2011.07.25

D=13~300mmL=786m

639,253 D=13~300mmL=786m

639,253 2011.07.26

2011.11.15

D=150~300mmL=762m

584,218 D=150~300mmL=762m

539,652 44,566 집행잔액2011.08.26

2011.12.19

D=200~500mmL=1,051m

1,384,500 D=200~500mmL=1,051m

1,333,489 51,011 집행잔액2011.04.15

2011.07.29

D=100~400mmL=734m

614,282 D=100~400mmL=734m

511,663 102,619 집행잔액2011.04.08

2011.08.05

D=13~400mmL=836m

741,379 D=13~400mmL=836m

688,640 52,739 집행잔액2011.04.29

2011.09.07

D=800mmL=1,844m

3,119,644 D=800mmL=1,215m

2,068,640 D=800mmL=629m

1,051,004 사고이월2011.08.29

2012.03.05

변압기반 2면인버터반 2면161kW 2대

112,585변압기반 2면인버터반 2면161kW 2대

105,891 6,694 집행잔액2010.03.24

2011.10.28

- 23 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

미아가압장특별고압 배전반 개량

기계장치2011.06.07

~2011.12.09

특고압수배전반 7면저압배전반 2면모터기동반 3면정류기반 1면 외 5면

726,000 -

미아가압장 모터펌프 개량 기계장치2011.03.04

~2011.11.29

90kW 2대75kW 1대배관공사 1식

350,000 -

월계배수지 감시제어설비제작구매 설치

기계장치2011.05.16

~2011.09.01

제어(감시)반 5면수위제어반 1면통신전송반 1면

249,000 -

유량계 교체 및 신설 기계장치2011.12.09

~2011.12.26초음파유량계 2대송신전송반 3면

130,000 -

합정동R~마포구청역간송배수관정비공사

구축물2011.08.24

~2012.01.20D=700mmL=1,970m

1,868,962

불광천~증산교간 송배수관정비공사

구축물2011.08.24

~2012.01.20D=700mmL=1,705m

1,687,852

대흥로 송배수관정비공사 구축물2011.05.01

~2011.10.06D=20~500mmL=1,192m

1,037,933

합정동R~마포구청역간 송배수관정비공사 우회관로부설공사

구축물2011.05.16

~2011.10.15D=20~400mmL=211m

549,955

북가좌동370번지외5개소 세척갱생관정비공사

구축물2011.03.31

~2011.07.28D=20~200mmL=1,490m

849,638

노고산동12번지외3개소무라이닝관정비공사

구축물2011.03.30

~2011.07.27D=20~300mmL=1,077m

532,040

갈현동길외1개소 송배수관정비공사

구축물2011.08.23

~2012.04.18D=700mmL=2,640m

2,647,417

서부수도사업소

- 24 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)


726,000


635,184 90,816 집행잔액2011.06.07

2011.12.09

90kW 2대75kW 1대배관공사 1식

350,00090kW 2대75kW 1대배관공사 1식

277,363 72,637 집행잔액2011.03.04

2011.11.29

제어(감시)반 5면수위제어반 1면통신전송반 1면

249,000제어(감시)반 5면수위제어반 1면통신전송반 1면

229,036 19,964 집행잔액2011.05.16

2011.09.01

초음파유량계 2대송신전송반 3면

130,000 초음파유량계 2대송신전송반 3면

114,168 15,832 집행잔액2011.12.09

2011.12.26

D=700mmL=1,970m

1,868,962 D=700mmL=1,780m

1,472,016 D=700mmL=190m

396,946 사고이월2011.08.24

2012.01.20

D=700mmL=1,705m

1,687,852 D=700mmL=1,680m

1,319,184 D=700mmL=25m

368,668 사고이월2011.08.24

2012.01.20

D=20~500mmL=1,192m

1,037,933 D=20~500mmL=1,192m

976,279 61,654 집행잔액2011.05.01

2011.10.06

D=20~400mmL=211m

549,955 D=20~400mmL=211m

511,763 38,192 집행잔액2011.05.16

2011.10.15

D=20~200mmL=1,490m

849,638 D=20~200mmL=1,490m

797,123 52,515 집행잔액2011.03.31

2011.07.28

D=20~300mmL=1,077m

532,040 D=20~300mmL=1,077m

496,899 35,141 집행잔액2011.03.30

2011.07.27

D=700mmL=2,640m

2,647,417 D=700mmL=980m

1,270,138 D=700mmL=1,660m

1,377,279 사고이월2011.08.23

2012.04.18

- 25 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

응암동677~231번지주변무라이닝관정비공사

구축물2011.03.16

~2011.11.28D=20~500mmL=969m

716,506

갈현동460번지외3개소흑PE관 정비공사

구축물2011.03.14

~2011.06.21D=20~200mmL=857m

424,725

백련배수지 시설개량 기계장치2011.01.14

~2011.06.08

원격감시설비개량관리실인테리어전기공사1식

400,000

와우산배수지 시설개량 기계장치2011.01.14

~2011.05.26수전방식변경전기공사1식,자동제어프로그램수정1식

120,000

북악터널배수지 시설개량 기계장치2011.01.05

~2011.06.02고압기동반15면영상감시설비1식

586,000

독박골증압장 시설개량 기계장치2011.01.14

~2011.05.06원방감시반1면모터펌프 2대

122,000

유량계실 신설 및 환경정비 구축물2011.04.05

~2011.12.02유량계실환경정비26개소

241,000

유량계 신설 및 교체 기계장치2011.02.25

~2011.05.06유량계교체11개소유량계신설2개소

230,000

노고산배수지외 1개소내부방식공사

배급수비2011.09.08

~2012.03.05표면처리 6,135㎡ 651,754

만리배수지외 2개소내부방식공사

배급수비2010.06.10

~2011.12.15표면처리 10,755㎡ 1,095,470 표면처리 4,322㎡ 578,029

항동지구 송배수관 정비공사 구축물2011.03.28

~2011.06.24D=200~500mmL=925m

451,000

강서수도사업소

- 26 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

D=20~500mmL=969m

716,506 D=20~500mmL=969m

647,881 68,625 집행잔액2011.03.16

2011.11.28

D=20~200mmL=857m

424,725 D=20~200mmL=857m

384,123 40,602 집행잔액2011.03.14

2011.06.21

원격감시설비개량관리실인테리어전기공사1식

400,000원격감시설비개량관리실인테리어전기공사1식

369,944 30,056 집행잔액2011.01.14

2011.06.08

수전방식변경전기공사1식,자동제어프로그램수정1식

120,000 수전방식변경전기공사1식,자동제어프로그램수정1식

56,773 63,227 예산절감집행잔액

2011.01.14

2011.05.26

고압기동반15면영상감시설비1식

586,000 고압기동반15면영상감시설비1식

556,496 29,504 집행잔액2011.01.05

2011.06.02

원방감시반1면모터펌프 2대

122,000 원방감시반1면모터펌프 2대

93,481 28,519 예산절감집행잔액

2011.01.14

2011.05.06

유량계실환경정비26개소

241,000 유량계실환경정비26개소

199,886 41,114 집행잔액2011.04.05

2011.12.02

유량계교체11개소유량계신설2개소

230,000 유량계교체11개소유량계신설2개소

229,057 943 집행잔액2011.02.25

2011.05.06

표면처리 6,135㎡ 651,754 표면처리 3,681㎡ 151,912 표면처리 2,454㎡ 499,842 사고이월집행잔액

2011.09.08

2012.03.05

표면처리 6,433㎡ 325,570 표면처리 6,297㎡ 288,096 37,474 집행잔액2010.06.10

2011.12.15

D=200~500mmL=925m

451,000 D=200~500mmL=925m

387,501 63,499 예산절감집행잔액

2011.03.28

2011.06.24

- 27 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

신월동 537번지외 8개소 공급취약관정비공사

구축물2011.03.16

~2011.10.31D=150~200mmL=1,712m

1,000,000

방화동 571번지외 3개소 공급취약관정비(세척갱생)

구축물2011.04.04

~2011.09.30D=13~300mmL=1,100m

670,000

등촌2동 571-1~571-8번지외 3개소공급취약관 정비(무라이닝)

구축물2011.03.31

~2011.07.04D=20~150mmL=523m

264,000

화곡1동 934~376번지간송배수관 정비공사

구축물2011.04.25

~2011.10.27D=13~400mmL=1,797m

900,000

2011년 상수도관 전식방지 공사 구축물2011.09.14

~2011.12.27양극홀 18개소정류기 4개소

658,810

배수지 수위 이중화 원방감시반제작구매설치

기계장치2011.05.26

~2011.08.10자동제어반제작구매설치4식 130,000

청사 수배전반 제작구매설치 기계장치2011.10.11

~2011.12.15수배전반5면교체

100,000

2011년 화곡배수지 외 1개소내부방식 공사

배급수비2011.8.19

~2012.6.30

방식면적 : 15,896㎡-도막식 : 10,234㎡-부착식 : 5,662㎡

1,413,450

독산동구로전화국앞~독산동1023간 송배수관정비공사

구축물2010.03.10

~2011.04.26D=200~600㎜,L=1,656M

2,216,164 D=200~600㎜,L=1,410M

2,041,103

1200mm 송배수관 부단수분기밸브공사

구축물2010.11.08

~2011.05.30밸브 설치(1,200mm,150mm,300mm)

220,554

본동160~481간 배수관정비공사 구축물2010.12.30

~2011.04.28D=800mm,L=430M

473,144 -

남부수도사업소

- 28 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

D=150~200mmL=1,712m

1,000,000 D=150~200mmL=1,839m

953,383 46,617 집행잔액2011.03.16

2011.10.31

D=13~300mmL=1,100m

670,000 D=13~300mmL=1,102m

608,009 61,991 집행잔액2011.04.04

2011.09.30

D=20~150mmL=523m

264,000 D=20~150mmL=582m

242,381 21,619 집행잔액2011.03.31

2011.07.04

D=13~400mmL=1,797m

900,000 D=13~400mmL=1,564m

817,806 82,194 집행잔액2011.04.25

2011.10.27

양극홀 18개소정류기 4개소

658,810 양극홀 18개소정류기 4개소

499,280 159,530 예산절감집행잔액

2011.09.14

2011.12.27

자동제어반제작구매설치4식 130,000 자동제어반제작구매설치4식 102,105 27,895 집행잔액2011.05.26

2011.08.10

수배전반5면교체

100,000 수배전반5면교체

88,875 11,125 집행잔액2011.10.11

2011.12.15

방식면적 : 15,896㎡-도막식 : 5,117㎡-부착식 : 5,662㎡

1,413,450 도막식 : 5,117㎡ 287,365 방식면적 -도막식 : 5,117㎡ -부착식 : 5,662㎡


2011.08.19

2012.06.30

D=200~600㎜,L=246M

175,061 D=200~600㎜,L=160M

175,061 2010.03.10

2011.04.26

밸브 설치(1,200mm,150mm,300mm)

220,554 밸브 설치(1,200mm,150mm,300mm)

219,662 892 2010.11.08

2011.05.30

D=800mm,L=430M

473,144 D=800mm,L=413M

444,237 28,907 예산절감2010.12.30

2011.04.28

- 29 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

시흥동820번지외3개소무라이닝정비공사

구축물2011.03.24

~2011.11.18D=13~300㎜,L=1,767M

1,121,914

보라매동967-15외2개소간선배관정비공사

구축물2011.07.26

~2011.12.20D=20~300㎜,L=877m

504,457

영등포동2가 28-133주변세척갱생공사

구축물2011.03.15

~2011.10.11D=80~300㎜,L=1,512m

559,580

사당동 1030-14번지외 2개소세척갱생공사

구축물2011.04.01

~2011.08.16D=15~200mm,L=830M

374,363

봉현배수지 송수관대체관로부설공사

구축물2011.04.04

~2011.12.30D=500, L=710증압펌프장 1개소

1,101,074

신길동8-50~1128번지간송배수관정비공사

구축물2011.09.14

~2012.04.11D=700mm,L=1,220m

1,234,494

신길동8-50~17-40번지간송배수관정비공사

구축물2012.03.01

~2012.05.31D=700mm,L=260m

300,000

노량진배수지 현장기동반 제작구매 설치

기계장치2011.03.14

~2011.06.16현장기동반 10면계장제어설비1식

181,174

노량진가압장 노후밸브 교체공사 기계장치2011.04.28

~2011.08.11전동및체크밸브,신축관10조교체, 배관도장 1식

530,826

신림10증압장외 1개소 펌프기동반 제작구매 설치

기계장치2011.03.07

~2011.06.14기동반 2면 교체 100,000

청사 노후 전기설비(변압기)교체공사

기계장치2011.07.11

~2011.11.09변압기(450KW/22,900V),수배전반 11면

260,000

청사 별관 리모델링공사 건물2011.04.15

~2011.06.01외벽판넬128㎡,창호103㎡ 190,000

- 30 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

D=13~300㎜,L=1,767M

1,121,914 D=13~300㎜,L=1,945M

1,069,936 51,978 집행잔액2011.03.24

2011.11.18

D=20~300㎜,L=877m

504,457 D=20~300㎜,L=877m

467,160 37,297 집행잔액2011.07.26

2011.12.20

D=80~300㎜,L=1,512m

559,580 D=80~300㎜,L=1,512m

532,041 27,539 집행잔액2011.03.15

2011.10.11

D=15~200mm,L=830M

374,363 D=15~200mm,L=830M

356,078 18,285 집행잔액2011.04.01

2011.08.16

D=500, L=710증압펌프장 1개소

1,101,074 D=500, L=710증압펌프장 1개소

1,025,074 76,000 집행잔액2011.04.04

2011.12.30

D=700mm,L=1,220m

1,234,494 D=700mm,L=958m

659,988 D=700mm,L=262m


2011.09.14

2012.04.11

D=700mm,L=260m

300,000 - D=700mm,L=260m


2012.03.01

2012.05.31

현장기동반 10면계장제어설비1식

181,174 현장기동반 10면계장제어설비1식

181,174 - 2011.03.14

2011.06.16

전동및체크밸브,신축관10조교체, 배관도장 1식

530,826 전동및체크밸브,신축관10조교체, 배관도장 1식

407,021 123,805 예산절감2011.04.28

2011.08.11

기동반 2면 교체 100,000 기동반 2면 교체 84,899 15,101 예산절감2011.03.07

2011.06.14

변압기(450KW/22,900V),수배전반 11면

260,000 변압기(450KW/22,900V),수배전반 11면

227,783 32,217 집행잔액2011.07.11

2011.11.09

외벽판넬128㎡,창호103㎡ 190,000 외벽판넬128㎡,창호103㎡ 160,239 29,761 집행잔액2011.04.15

2011.06.01

- 31 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

대방배수지 내부방식공사 배급수비2010.06.07

~2011.11.18표면처리(리플래시) 26,496㎡표면처리(메탈록스) 11,092㎡

2,728,000 표면처리(리플래시)8,672㎡표면처리(메탈록스)3,725㎡

1,370,307

금천배수지외 1개소 내부방식공사 배급수비2010.06.03

~2011.12.20

표면처리:38,386㎡,단면복구:36㎡,균열보수:71m

2,563,147 1,135,235

남현배수지 내부방식공사 배급수비2011.06.24

~2012.03.20

표면처리:1,810㎡,단면복구:29㎡,강화유리:433m

220,000

서초3동 사거리~남부터미널간외 2개소배수관 부설공사

구축물2011.04.18

~2011.11.13D=200~500mmL=1,189m

1,008,767

임광아파트 ~ 방배역 간 송배수관정비공사

구축물2011.09.19

~2011.12.30D=200~500mmL=795m

787,144

방배본동2267~752-7번지간공급취약관(무라이닝)정비공사

구축물2011.04.11

~2011.10.07D=20~300mmL=1,042m

636,906

염곡동301~내곡동29-1번지간공급취약관(세척갱생)정비공사

구축물2011.04.11

~2011.09.07D=100~300mmL=1,644m

648,603

2011년 상수도비방식관로 전식방지공사

구축물2011.10.13

~2012.04.10전식방지 시설설치 4개소 761,231

포스코사거리 ~ 삼성역 간송배수관 정비공사

구축물2011.04.20

~2011.09.09D=80~400mmL=716m

828,831

대치동500-1번지주변외1개소공급취약관(무라이닝)정비공사

구축물2011.04.05

~2011.08.22D=20~300mmL=1,337m

575,122

논현동52-4번지주변공급취약관(세척갱생)정비공사

구축물2011.04.04

~2011.09.20D=100~300mmL=794m

512,832

강남수도사업소

- 32 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

표면처리(리플래시) 17,824㎡표면처리(메탈록스) 7,367㎡

1,287,442 표면처리(리플래시) 17,824㎡표면처리(메탈록스) 7,367㎡

1,287,442 2010.06.07

2011.11.18

표면처리:38,386㎡,단면복구:36㎡,균열보수:71m

1,427,912표면처리:38,386㎡,단면복구:36㎡,균열보수:71m

1,375,813 52,099 예산절감2010.06.03

2011.12.20

표면처리:1,810㎡,단면복구:29㎡,강화유리:433m

220,000표면처리:910㎡,단면복구:19㎡,강화유리:195m

47,178표면처리:900㎡,단면복구:10㎡,강화유리:238m


2011.06.24

2012.03.20

D=200~500mmL=1,189m

1,008,767 D=200~500mmL=1,173m

981,695 27,072 집행잔액2011.04.18

2011.11.13

D=200~500mmL=795m

787,144 D=200~500mmL=807m

687,056 100,088 집행잔액2011.09.19

2011.12.30

D=20~300mmL=1,042m

636,906 D=20~300mmL=962m

589,214 47,692 집행잔액2011.04.11

2011.10.07

D=100~300mmL=1,644m

648,603 D=100~300mmL=1,687m

621,941 26,662 집행잔액2011.04.11

2011.09.07

전식방지 시설설치 4개소 761,231 전식방지 시설설치 1개소 231,985 전식방지 시설설치 3개소 529,246 사고이월2011.10.13

2012.04.10

D=80~400mmL=716m

828,831 D=400mmL=922m

778,461 50,370 집행잔액2011.04.20

2011.09.09

D=20~300mmL=1,337m

575,122 D=20~300mmL=1,334m

542,639 32,483 집행잔액2011.04.05

2011.08.22

D=100~300mmL=794m

512,832 D=100~300mmL=667m

485,032 27,800 집행잔액2011.04.04

2011.09.20

- 33 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

우면산가압장모터펌프제작구매설치

기계장치2011.04.19

~2011.08.17노후모터펌프 교체 1개소 170,390

내곡가압장외5개소 노후기계설비교체공사

기계장치2011.06.08

~2011.10.07밸브교체 100~300mm 27개소 218,004

2011삼성배수지배수관부설공사건설중인

자산2011.05.11

~2011.12.28D=300~700mm,L=5,391m

5,289,465

풍납로 송배수관부설공사 구축물2011.04.29

~2011.09.30D=200~500,L=1,339

1,318,448

장지동 82-2~81-54번지외 2개소공급취약관 정비공사

구축물2011.03.25

~2011.07.15D=20~300,L=936

495,000

오륜삼거리~마천동간 도로개설구간내 상수도 공사

구축물2010.04.27

~2011.12.29D=1,000㎜,L=880m

178,354 D=1,000㎜,L=525m

742,762

둔촌동 564~114번지간 송배수관부설공사

구축물2011.03.31

~2011.09.16D=80~500,L=1,544

1,133,000

상일동 148~대명초교사거리간송배수관 정비공사

구축물2011.04.19

~2011.10.30D=25~400,L=556

525,000

천호동 41~234-6외 1개소 세척갱생관정비공사

구축물2011.03.31

~2011.10.13D=20~400,L=1,193

626,000

천일초~천동초간 간선배관부설공사

구축물2011.07.11

~2012.06.30D=20~400,L=1,199

377,272

암사동 443~448번지간 간선배관부설공사

구축물2011.10.24

~2011.12.31D=25~200,L=707

348,033

강동수도사업소

- 34 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

노후모터펌프 교체 1개소 170,390 노후모터펌프 교체 1개소 150,700 19,690 집행잔액2011.04.19

2011.08.17

밸브교체 100~300mm 27개소 218,004 밸브교체 100~300mm 27개소 193,385 24,619 집행잔액2011.06.08

2011.10.07

D=300~700mm,L=5,391m

5,289,465 L=5,3km 4,941,655 347,810 집행잔액2011.05.11

2011.12.28

D=200~500,L=1,339

1,318,448 D=200~500,L=1,339

1,211,773 106,675 예산절감집행잔액

2011.04.29

2011.09.30

D=20~300,L=936

495,000 D=20~300,L=936

450,324 44,676 예산절감집행잔액

2011.03.25

2011.07.15

D=1,000㎜,L=355m

178,354 D=1,000㎜,L=355m

178,354 2010.04.27

2011.12.29

D=80~500,L=1,544

1,133,000 D=150~500,L=1,441

1,032,570 100,430 예산절감집행잔액

2011.03.31

2011.09.16

D=25~400,L=556

525,000 D=25~400,L=589

459,301 65,699 예산절감집행잔액

2011.04.19

2011.10.30

D=20~400,L=1,193

626,000 D=20~300,L=1,283

589,107 36,893 예산절감집행잔액

2011.03.31

2011.10.13

D=20~400,L=1,199

377,272 D=20~400,L=480

222,444 D=400,L=719


2011.07.11

2012.06.30

D=25~200,L=707

348,033 D=100~200,L=703

308,823 39,210 예산절감집행잔액

2011.10.24

2011.12.31

- 35 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

상일동 426-10~405번지간간선배관부설공사

구축물2011.10.07

~2011.10.31D=20~200,L=540

100,000

약품투입동 옥외전력 간선 케이블포설공사

기계장치 2010.06.08~2011.12.28

케이블(F-CV 185㎟1C 3152M) 포설, 기타 1식

144,468 선급금 88,000

정수지 보수 공사 정수비 2011.05.11~2011.06.28

균열보수(664m),철근노출보수(764㎡),단면복구(383㎡)

389,139

농축조 외 1개소 정비공사 정수비 2011.04.20~2011.06.28

표면처리(1,276㎡),단면복구(156㎡),균열보수(261m)

130,598

제초작업 및 조경관리 정수비 2011.03.23~2011.11.30

풀깎기 : 400,872㎡,교목전정 :340주

132,566

2011년 광암아리수정수센터시설물 청소 용역

정수비 2011.03.10~2011.12.20

주벽청소(232,451㎡),슬러지청소(4,644㎥)

182,000

제1정수장 침전지 호퍼슬러지배출장치 제작구매 설치

기계장치 2011.05.19~2011.09.05

슬러지배출장치 24조,지수장치 24조

120,000

배출수 처리장 슬러지 이송배관 개량

기계장치 2011.04.04~2011.06.20

슬러지이송배관 개량 :STS200A~50A - 210M,여과포 세척수배관개량 :STS200A- 50A - 155M

250,000

여과사 유지관리 정수비 2011.05.20~2011.08.01

여과사구매180㎥,안트라사이트구매123㎥,여과사투입178㎥,안트라사이트투입126㎥,여과사리투입59㎥

162,000

제초작업 및 조경관리 정수비 2011.04.05~2011.12.06

풀깍기98,562㎡,풀뽑기12,294㎡, 전정및 수목제거545주,초화류식재354㎡,수목식재및이식6,849주

100,000

광암아리수정수센터

구의아리수정수센터

- 36 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

D=20~200,L=540

100,000 D=20~200,L=531

100,000 2011.10.07

2011.10.31

케이블(F-CV 185㎟1C 3152M) 포설, 기타 1식

56,468 케이블(F-CV 185㎟1C 3152M) 포설, 기타 1식

30,900 25,568 집행잔액2010.06.08

2011.12.28

균열보수(664m),철근노출보수(764㎡),단면복구(383㎡)

389,139 균열보수(664m),철근노출보수(764㎡),단면복구(383㎡)

369,720 19,419 집행잔액2011.05.11

2011.06.28

표면처리(1,276㎡),단면복구(156㎡),균열보수(261m)

130,598 표면처리(1,276㎡),단면복구(156㎡),균열보수(261m)

126,720 3,878 집행잔액2011.04.20

2011.06.28

풀깎기 : 400,872㎡,교목전정 :340주

132,566 풀깎기 : 400,872㎡,교목전정 :340주,임목폐기물처리

130,747 1,819 집행잔액2011.03.23

2011.11.30

주벽청소(232,451㎡),슬러지청소(4,644㎥)

182,000 주벽청소(232,451㎡),슬러지청소(4,644㎥)

162,830 19,170 집행잔액2011.03.10

2011.12.20

슬러지배출장치 24조,지수장치 24조

120,000 슬러지배출장치 24조,지수장치 24조

101,847 18,153 집행잔액2011.05.19

2011.09.05

슬러지이송배관 개량 :STS200A~50A - 210M,여과포 세척수배관개량 :STS200A- 50A - 155M

250,000슬러지이송배관 개량 :STS200A~50A - 210M,여과포 세척수배관개량 :STS200A- 50A - 155M

213,686 36,314 집행잔액2011.04.04

2011.06.20


162,000


114,477 47,523 예산절감집행잔액

2011.05.20

2011.08.01

풀깍기98,562㎡,풀뽑기12,294㎡, 전정및 수목제거545주,초화류식재354㎡, 수목식재및이식6,849주

100,000풀깍기98,562㎡,풀뽑기12,294㎡, 전정및 수목제거545주,초화류식재354㎡, 수목식재및이식6,849주

87,439 12,561 집행잔액2011.04.05

2011.12.06

- 37 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

공동구 외 2개소 보수공사 정수비 2011.05.02~2011.08.29

단면복구 779㎡ 123,000

배출수처리시설 운영 민간위탁 정수비 2011.01.01~2011.12.31

슬러지케익7,715톤 처리 170,000

배출수처리시설 운영 민간위탁 정수비2011.01.01

~2011.12.31시설운영위탁 181,000 시설운영위탁

제1정수장 침전지보수공사 구축물2011.05.16

~2011.12.11

침전지 및 트러프보수(6,149㎡)기타부대공1식

800,000

풍납취수장 감시제어시스템제작구매설치

기계장치2011.04.18

~2011.10.15

제어시스템및감시반설치1식펌프현장조작반교체 6면제어케이블설치공사 1식

354,000

1정수장 송수모터펌프 제작구매설치

기계장치2011.03.23

~2011.12.02

모터펌프1200hp2대,600hp1대흡입배관등교체

605,000

1정수장 전력감시설비 제작구매설치

기계장치2011.04.11~2011.6.10

전력감시설비설치 1식제어프로그램설치 1식기타부대설비설치 1식

170,000

2정수장 공정감시 시스템구매설치

기계장치2011.07.12

~2011.09.09감시카메라설치 26개소감시시스템설치 1식

130,000

염소가스용 급속분사교반기구매설치

기계장치2011.07.18

~2011.11.04염소가스급속교반기구매설치 1식

135,000

1정수장 여과지옥상방수 공사 정수비2011.08.31

~2011.11.28옥상방수 4,082㎡ 270,000

뚝도아리수정수센터

영등포아리수정수센터

- 38 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

단면복구 779㎡ 123,000 단면복구 779㎡ 101,301 21,699 예산절감집행잔액

2011.05.02

2011.08.29

슬러지케익7,715톤 처리 170,000 슬러지케익7,715톤 처리 154,802 15,198 집행잔액2011.01.01

2011.12.31

시설운영위탁 181,000 시설운영위탁 170,826 10,174 집행잔액2011.01.01

2011.12.31

침전지 및 트러프보수(6,149㎡)기타부대공1식

800,000침전지 및 트러프보수(6,149㎡)기타부대공1식

610,374 189,626 예산절감집행잔액

2011.05.16

2011.12.11

제어시스템및감시반설치1식펌프현장조작반교체 6면제어케이블설치공사 1식

354,000제어시스템및감시반설치1식펌프현장조작반교체 6면제어케이블설치공사 1식

342,894 11,106 예산절감집행잔액

2011.04.18

2011.10.15

모터펌프1200hp2대,600hp1대흡입배관등교체

605,000모터펌프1200hp2대,600hp1대흡입배관등교체

456,203 148,797 예산절감집행잔액

2011.03.23

2011.12.02

전력감시설비설치 1식제어프로그램설치 1식기타부대설비설치 1식

170,000전력감시설비설치 1식제어프로그램설치 1식기타부대설비설치 1식

151,450 18,550 예산절감집행잔액

2011.04.11

2011.06.10

감시카메라설치 26개소감시시스템설치 1식

130,000 감시카메라설치 26개소감시시스템설치 1식

79,038 50,962 예산절감집행잔액

2011.07.12

2011.09.09

염소가스급속교반기구매설치 1식

135,000 염소가스급속교반기구매설치 1식

119,900 15,100 예산절감집행잔액

2011.07.18

2011.11.04

옥상방수 4,082㎡ 270,000 옥상방수 4,082㎡ 221,540 48,460 예산절감집행잔액

2011.08.31

2011.11.28

- 39 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

배출수처리시설 운영 민간위탁 정수비2011.01.01

~2011.12.31

배출수처리장운영관리-탈수기운영-농축조 관리

240,000 -

병물아리수생산공급정수비

2011.03.01~2011.12.31

공병구매:720만병병마개구매:500만개비닐포장재구매:316롤

823,200 -

1정수장 여과지하부 집수장치 개선 구축물2011.06.15

~2011.12.30하부집수장치 4개지 800,000

1정수장 여과지 시설정비 구축물2011.06.01

~2011.10.06여과지 13개지 벽체정비 440,000

1정수장 1차 농축조 분배조 개량 구축물2011.04.25

~2011.10.06분배조 5.2*2.8*3.85배관 D300~400 L70m

110,000

암사아리수정수센터 1정수장혼화방식 및 분배수로개선

구축물2010.03.24

~2010.11.30혼화지 개량 1식분배수로 개선 1식

2,500,000 약품배관 부설 1식부대공사 1식

1,922,799

2정수장 응집기구동부 감속기개량 기계장치2011.03.28

~2011.06.05구동장치 24대분 185,000

원형농축조 슬러지수집기 개량 기계장치2011.05.11

~2010.10.13중심구동형￠32.4×4mH 2대

380,000

1정수장 여과지 퇴수밸브 교체 기계장치2011.02.11

~2011.04.27퇴수밸브,BFV￠800 16대

338,000

1정수장 역세펌프 개량 기계장치2011.03.04

~2011.07.291정수장 1,2계열 역세펌프및 부속설비

850,000

1정수장여과지역세척용 밸브조작기교체

기계장치2011.02.17

~2011.04.18밸브 조작기외￠6000용 32대

240,000

암사아리수정수센터

- 40 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

배출수처리장운영관리-탈수기운영-농축조 관리

240,000배출수처리장운영관리-탈수기운영-농축조 관리

227,937 12,063 집행잔액2011.01.01

2011.12.31

공병구매:720만병병마개구매:500만개비닐포장재구매:316롤

823,200공병구매:720만병병마개구매:500만개비닐포장재구매:316롤

813,337 9,863 집행잔액2011.03.01

2011.12.31

하부집수장치 4개지 800,000장치자매구매(스트레이너블럭480개,스트레이너 33,024개)

231,000 하부집수장치 4개지공사

569,000 사고이월2011.06.15

2011.12.30

여과지 13개지 벽체정비 440,000 여과지 13개지 벽체정비 387,769 52,231 낙찰차액집행잔액

2011.06.01

2011.10.06

분배조 5.2*2.8*3.85배관 D300~400 L70m

110,000 분배조 5.2*2.8*3.85배관 D300~400 L70m

88,278 21,722 낙찰차액집행잔액

2011.04.25

2011.10.06

혼화지 개량 1식분배수로 개선 1식

124,163 혼화지 개량 1식분배수로 개선 1식

124,162 1 집행잔액2010.03.24

2010.11.30

구동장치 24대분 185,000 구동장치 24대분 154,000 31,000 낙찰차액집행잔액

2011.03.28

2011.06.05

중심구동형￠32.4×4mH 2대

380,000 중심구동형￠32.4×4mH 2대

323,962 56,038 낙찰차액집행잔액

2011.05.11

2011.10.13

퇴수밸브,BFV￠800 16대

338,000 퇴수밸브,BFV￠800 16대

311,992 26,008 낙찰차액집행잔액

2011.02.11

2011.04.27

1정수장 1,2계열 역세펌프및 부속설비

850,000 1정수장 1,2계열 역세펌프및 부속설비

764,929 85,071 낙찰차액집행잔액

2011.03.04

2011.07.29

밸브 조작기외￠6000용 32대

240,000 밸브 조작기외￠6000용 32대

210,500 29,500 낙찰차액집행잔액

2011.02.17

2011.04.18

- 41 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

2정수장 정수약품 투입시설개량 기계장치2011.06.14

~2011.11.30배관,제어설비개량 213,000

1취수장밴드스크린제작설치 기계장치2011.05.09

~2011.08.29스크린2대분 외 700,000

1취수장취수펌프 토출밸브교체

기계장치2011.03.17

~2011.06.02밸브￠600~800 8대

189,000

1취수장 수전계통 안정화 사업 기계장치2011.04.29

~2011.08.27VCB 3면,DTS 2면 167,000

1,2계열 응집기실 제어반 교체 기계장치2011.05.03

~2011.08.11저압반 8면,분전반 6면 176,000

여과지4계열 케이블 및 트레이교체공사

기계장치2011.03.18

~2011.07.25트레이 558m 300,000

여과지수배전반외2종 제작구매 설치 조달계약 의뢰

기계장치2011.04.29

~2011.08.27고저압반 4면 300,000

정수장시설 청소 및 준설 정수비2011.03.18

~2011.12.20청소 256,999㎡ 180,000

침전지 트라프 방수방식 도장공사 정수비2011.03.14

~2011.07.25트라프정비 6개지(2,236㎡) 240,000

건물옥상방수 정수비2011.05.16

~2011.07.14옥상방수 3,709㎡ 300,000

1정수장 정수지 퇴수밸브 교체 정수비2011.04.11

~2011.10.28밸브교체 700mm 6개소 102,000

1정수장 응집지 기계실 정비공사

정수비2011.04.11

~2011.09.07기계실정비 3개소(1,796㎡) 146,000

- 42 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

배관,제어설비개량 213,000 배관,제어설비개량 185,127 27,873 낙찰차액집행잔액

2011.06.14

2011.11.30

스크린2대분 외 700,000 스크린2대분 외 609,303 90,697 낙찰차액집행잔액

2011.05.09

2011.08.29

밸브￠600~800 8대

189,000 밸브￠600~800 8대

151,582 37,418 낙찰차액집행잔액

2011.03.17

2011.06.02

VCB 3면,DTS 2면 167,000 VCB 3면,DTS 2면 124,426 42,574 낙찰차액집행잔액

2011.04.29

2011.08.27

저압반 8면,분전반 6면 176,000 저압반 8면,분전반 6면 142,001 33,999 낙찰차액집행잔액

2011.05.03

2011.08.11

트레이 558m 300,000 트레이 558m 263,890 36,110 낙찰차액집행잔액

2011.03.18

2011.07.25

고저압반 4면 300,000 고저압반 4면 228,931 71,069 낙찰차액집행잔액

2011.04.29

2011.08.27

청소 256,999㎡ 180,000 청소 256,999㎡ 128,216 51,784 집행잔액낙찰차액

2011.03.18

2011.12.20

트라프정비 6개지(2,236㎡) 240,000 트라프정비 6개지(2,236㎡) 207,216 32,784 집행잔액낙찰차액

2011.03.14

2011.07.25

옥상방수 3,709㎡ 300,000 옥상방수 3,709㎡ 258,172 41,828 집행잔액낙찰차액

2011.05.16

2011.07.14

밸브교체 700mm 6개소 102,000 밸브교체 700mm 6개소 78,828 23,172 집행잔액낙찰차액

2011.04.11

2011.10.28

기계실정비 3개소(1,796㎡) 146,000 기계실정비 3개소(1,796㎡) 125,885 20,115 집행잔액낙찰차액

2011.04.11

2011.09.07

- 43 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

침전지상부 바닥정비 정수비2011.11.30

~2011.12.28침전지상부통로 바닥보수 280,000

1정수장 여과지 전기실 개선 정수비2011.10.31

~2011.12.19창호철거 8개소 설치 12개소 100,000

1정수장 침전지 유출수로덮개설치

정수비2011.07.18

~2011.10.15유출수로덮개설치 774㎡(304m)

111,584

제초작업 및 조경관리 정수비2011.04.11

~2011.12.31정수지외30개소 풀깍기 및수목관리

138,000

정수지(2-2)도류벽 제작구매설치

구축물2011.05.11

~2011.09.01HDPE 판넬도류벽 설치 898㎡

325,000

2계열 침전지 분리벽 설치공사 구축물2011.05.11

~2011.10.21HDPE 판넬분리벽 설치 1,357㎡

435,000

침전지 호퍼 슬러지 배출장치설치

기계장치2011.06.23

~2011.12.02침전지 호퍼 슬러지배출장치설치 : 66조

273,000

송수펌프실 노후밸브 교체 기계장치2011.03.25

~2011.05.27송수 토출 및 전동밸브 교체 : 5세트

236,000

송수펌프 성능 개선 기계장치2011.09.02

~2011.12.16송수펌프 2,400HP4대 성능개선

140,000

응집기구동축 누수방지장치개선설치

기계장치2011.04.20~2011.6.02

누설방지장치35대 교체설치

261,000

여과지 전기실 배전반 교체 기계장치2011.05.16

~2011.08.01여과지 전기실수배전반 14면 교체

423,000

강북아리수정수센터

- 44 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

침전지상부통로 바닥보수 280,000 침전지상부통로 바닥보수 239,796 40,204 집행잔액낙찰차액

2011.11.30

2011.12.28

창호철거 8개소 설치 12개소 100,000 창호철거 8개소 설치 12개소 61,870 38,130 집행잔액낙찰차액

2011.10.31

2011.12.19

유출수로덮개설치 774㎡(304m)

111,584 유출수로덮개설치 774㎡(304m)

96,317 15,267 집행잔액낙찰차액

2011.07.18

2011.10.15

정수지외30개소 풀깍기 및수목관리

138,000 정수지외30개소 풀깍기및수목관리,잔디보식,회양목보식

120,076 17,924 집행잔액낙찰차액

2011.04.11

2011.12.31

HDPE 판넬도류벽 설치 898㎡

325,000 HDPE 판넬도류벽 설치 898㎡

234,255 90,745 집행잔액2011.05.11

2010.09.01

분리벽 설치 1,357㎡ 435,000 분리벽 설치 1,357㎡ 303,415 131,585 집행잔액2011.05.11

2011.10.21

침전지 호퍼 슬러지배출장치설치 : 66조

273,000 침전지 호퍼 슬러지배출장치설치 : 66조

226,600 46,400 집행잔액낙찰차액

2011.06.23

2011.12.02

송수 토출 및 전동밸브 교체 : 5세트

236,000 송수 토출 및 전동밸브 교체 : 5세트

184,794 51,206 집행잔액낙찰차액

2011.03.25

2011.05.27

송수펌프 2,400HP4대 성능개선

140,000 송수펌프 2,400HP4대 성능개선

117,700 22,300 집행잔액낙찰차액

2011.09.02

2011.12.16

누설방지장치35대 교체설치

261,000 누설방지장치35대 교체설치

250,250 10,750 집행잔액2011.04.20

2011.06.02

여과지 전기실수배전반 14면 교체

423,000 여과지 전기실수배전반 14면 교체

365,255 57,745 집행잔액낙찰차액

2011.05.16

2011.08.01

- 45 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

관리본관 전기실 배전반 교체 기계장치2011.05.16

~2011.08.01관리본관 전기실수배전반 11면 교체

295,000

약품투입동 MCC반 교체 기계장치2011.09.01

~2011.12.09MCC반 10면 196,000

외곽감시용 CCTV선로 교체 기계장치2011.05.26

~2011.06.08정수센터 외곽광케이블 2.2km설치

141,000

정수장 염소투입설비 구매설치 기계장치2011.04.04

~2011.09.01염소기화기(189kg/hr)×1식,급속교반기수동윈치설치×4식

98,700

취수장 염소투입설비 구매설치 기계장치2011.04.04

~2011.09.01염소기화기(189kg/hr)×1식 95,600

침전지 유입유량 균등분배자동화설비 설치

기계장치침전지유입수문자동화설비 1식

208,000

공동구내 메인관로 보수공사 정수비2011.09.07

~2011.11.05공동구내 메인관로 보수 :366㎡

190,000

정수시설물 보수보강공사 정수비2011.03.29

~2011.09.07콘크리트 면보수 : 504㎡콘크리트 균열보수 : 955㎡

150,000

정수장 조경관리용역 정수비2011.05.04

~2011.12.22녹지대 풀깍기 : 96,075㎡교목전정 : 479주

368,000

탈수기동외 12개동 옥상방수공사

정수비2011.05.18

~2011.07.15옥상방수공사 : 2,897㎡ 247,500

정수지시설 청소 및 준설 정수비2011.3.16

~2011.12.20침전지, 여과지, 정수지 등정수시설물 청소

220,000

정수장 건축물 외부 재도장 공사 정수비2011.07.01

~2011.11.03

본타일도장(상도) : 7,436㎡에나멜도장 : 773㎡균열보수 : 431m본타일도장(상중하도):320.1㎡

200,000

- 46 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

관리본관 전기실수배전반 11면 교체

295,000 관리본관 전기실수배전반 11면 교체

254,729 40,271 집행잔액낙찰차액

2011.05.16

2011.08.01

MCC반 10면 196,000 MCC반 10면 156,912 39,088 집행잔액낙찰차액

2011.09.01

2011.12.09

정수센터 외곽광케이블 2.2km설치

141,000 정수센터 외곽광케이블 2.2km설치

98,440 42,560 집행잔액낙찰차액

2011.05.26

2011.06.08

염소기화기(189kg/hr)×1식,급속교반기수동윈치설치×4식

98,700 염소기화기(189kg/hr)×1식,급속교반기수동윈치설치×4식

81,000 17,700 낙찰차액2011.04.04

2011.09.01

염소기화기(189kg/hr)×1식 95,600 염소기화기(189kg/hr)×1식 78,500 17,100 낙찰차액2011.04.04

2011.09.01

침전지유입수문자동화설비 1식

208,000 침전지유입수문자동화설비 1식

208,000 사업취소

공동구내 메인관로 보수 :366㎡

190,000 공동구내 메인관로 보수 :366㎡

160,545 29,455 집행잔액낙찰차액

2010.09.07

2011.11.05

콘크리트 면보수 : 504㎡콘크리트 균열보수 : 955㎡

150,000 콘크리트 면보수 : 504㎡콘크리트 균열보수 : 955㎡

123,384 26,616 집행잔액낙찰차액

2011.03.29

2011.09.07

녹지대 풀깍기 : 96,075㎡교목전정 : 479주

368,000 녹지대 풀깍기 : 96,075㎡교목전정 : 479주

257,000 111,000 집행잔액낙찰차액

2011.05.04

2011.12.22

옥상방수공사 : 2,897㎡ 247,500 옥상방수공사 : 2,897㎡ 214,093 33,407 집행잔액낙찰차액

2011.05.18

2011.07.15

침전지, 여과지, 정수지 등정수시설물 청소

220,000 침전지, 여과지, 정수지 등정수시설물 청소

165,176 54,824 집행잔액낙찰차액

2011.03.16

2011.12.19

본타일도장(상도) : 7,436㎡

에나멜도장 : 773㎡

균열보수 : 431m

본타일도장(상중하도) :320.1㎡

200,000본타일도장(상도) : 7,436㎡에나멜도장 : 773㎡균열보수 : 431m본타일도장(상중하도) :320.1㎡

192,366 7,634 낙찰차액2011.07.01

2011.11.03

- 47 -

예산과목


사업명

기추진실적(B)

공사기간

총사업계획(A)

포기조최적산기수심실험장치공사 기계장치2011.08.09

~2011.11.30포기조최적산기수심실험장치공사

154,100

자동분석기(AWA) 공기구비품2011.05.23

~2011.06.14자동분석기1식 105,000

ICP/AES 장비구매 공기구비품2011.04.28

~2011.06.10ICP/AES 장비1식 170,000

이온크로마토그래피(IC) 공기구비품2011.05.27

~2011.06.27이온크로마토그래피(IC)1식 110,000

HPLC/MSMS구매 공기구비품2011.05.19

~2011.07.20HPLC/MSMS 1식 530,000

감마선핵종 분석기기 공기구비품2011.10.10

~2011.12.28감마선핵종 분석기기 1식 152,827

수질자동감시시스템 유지 관리 공공운영비2011.03.22

~2011.12.20수질자동감시시스템 유지관리

226,450

서울국제상수도심포지엄개최 행사운영비2011.06.10

~2011.11.30서울국제상수도심포지엄개최 250,000

노후변압기외 2종 구매설치 공공운영비2011.05.01

~2011.06.27노후변압기외 2종 구매설치 140,000

상수도연구원

- 48 -

(단위:천원)



착 공년월일



(C)

포기조최적산기수심실험장치공사

154,100 포기조최적산기수심실험장치공사

142,824 11,276 낙찰차액2011.08.09

2011.11.30

자동분석기1식 105,000 자동분석기1식 92,342 12,658 낙찰차액2011.05.23

2011.06.14

ICP/AES 장비1식 170,000 ICP/AES 장비1식 148,287 21,713 낙찰차액2011.04.28

2011.06.10

이온크로마토그래피(IC)1식 110,000 이온크로마토그래피(IC)1식 100,082 9,918 낙찰차액2011.05.27

2011.06.27

HPLC/MSMS 1식 530,000 HPLC/MSMS 1식 375,780 154,220 낙찰차액2011.05.19

2011.07.20

감마선핵종 분석기기 1식 152,827 감마선핵종 분석기기 1식 152,827 2011.10.10

2011.12.28

수질자동감시시스템 유지 관리 226,450 수질자동감시시스템유지 관리

184,898 수질자동감시시스템유지 관리

41,552 낙찰차액2011.03.22

2011.12.20

서울국제상수도심포지엄개최

250,000 서울국제상수도심포지엄개최

172,000 서울국제상수도심포지엄개최

78,000 예산절감2011.06.10

2011.11.30

노후변압기외 2종 구매설치 140,000 노후변압기외 2종 구매설치 122,733 노후변압기외 2종 구매설치 17,267 낙찰차액2011.05.01

2011.06.27

- 49 -

3. 업무현황

가. 업무량

목표 실적(A)

10,013,000 10,528,000 10,575,447 47,447-

10,013,000 10,528,000 10,575,447 47,447-

100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

5,870,000 7,120,000 5,870,000 1,250,000

4,350,000 4,600,000 4,550,000 50,000

4,350,000 4,600,000 4,550,000 50,000

- - - -

- - - -

1,966,000 1,992,525 1,973,156 19,369

10,454 10,454 10,430 24

3,387 3,387 3,416 29-

1,170,524,000 1,195,990,724 1,200,695,905 4,705,181-

1,170,524,000 1,195,990,724 1,200,695,905 4,705,181-

- - - -

3,206,915 3,276,687 3,289,623 12,936-

325 303 311 8-

1,112,402,000 1,122,175,226 1,120,290,899 1,884,327

93.50% 93.83% 93.30% 0.53%

3,724,440 3,693,666 30,774

73.72% 71.23% 72.30% -1.07%

80.97% 81.18% -0.21%

73.72% 71.23% 72.30% -1.07%

5.

시

설

①자체정수용량

②광역배분계약량

2010(전기)(B)

증감(A-B)

연도별

구 분

③광역배분계획량

(3) 1인1일 평균급수량(ℓ)

(2) 1일평균 생산량(C/365) (㎥)

1970. 07. 10

1970. 07. 10

1. 사업개시년월일(설립)

4.급수인구

2. 공기업법적용년월일

2011(당기)

(6) 1일최대생산량(E) (㎥)

(1) 행정구역내총인구(A)(명)

(2) 급 수 인 구(B)(명)

계(①+②)

(4) 연간총조정량(부과량)(D) (㎥)

(5) 유수율(D/C×100%)

(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량x100)

(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량x100)

6.

급

수

량

본 부 장

(5) 급수관총연장(km)

(1) 취수용량(㎥/일)

(3) 급수전수(전)

(4) 도송배수관총연장(km)

(2) 시설용량(㎥/일)

(3) 보급율(B/A×100%)

3. 관 리 자

(1) 연간총생산량(C) (㎥)

계

자체정수량

광역사용량

(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량

- 50 -

목표 실적(A)

724,182,000 723,940,994 728,299,669 -4,358,675

249,538,595,000 258,497,862,460 259,654,285,620 -1,156,423,160

29,167,000 29,888,803 30,937,527 -1,048,724

10,461,745,000 11,027,134,010 11,444,684,340 -417,550,330

88,997,000 90,356,894 89,163,908 1,192,986

57,722,227,000 59,088,105,170 58,478,938,200 609,166,970

248,115,000 248,977,027 245,833,951 3,143,076

229,419,506,000 241,888,630,070 237,528,570,600 4,360,059,470

1,109,000 1,274,826 4,829,346 -3,554,520

47,930,000 54,068,880 311,159,570 -257,090,690

29,112,000 27,736,682 21,226,498 6,510,184

8,971,758,000 8,720,042,750 8,588,721,950 131,320,800

621.44 577.48 43.96

7,284 6,640 644

5,203,337,166 5,125,436,663 77,900,503

수량(㎥)

요금(원)

수량(㎥)

요금(원)

수량(㎥)

요금(원)

9. 급수공사건수

10. 자산평가액(천원)

8. 총괄원가(1㎥당)

가정용

요금(원)

수량(㎥)

대중목욕탕용

수량(㎥)

요금(원)

연도별

구 분

증 감(A-B)

2011(당기)

7.

요

금

2010(전기)(B)

업무용

영업용

전용공업용

기타

수량(㎥)

요금(원)

- 51 -

나. 사업수익에 관한 사항(단위 : 원)

증감(A-B)

비율(A/B×100)

634,663,896,511 629,592,379,437 5,071,517,074 100.81%

599,121,548,030 593,720,042,220 5,401,505,810 100.91%

35,542,348,481 32,828,668,097 2,713,680,384 108.27%

- 3,043,669,120 -3,043,669,120 0.00%

다. 사업비용에 관한 사항(단위 : 원)

증감(A-B)

비율(A/B×100)

635,689,994,225 585,402,232,851 50,287,761,374 108.59%

590,938,147,153 564,910,354,083 26,027,793,070 104.61%

44,751,847,072 20,491,878,768 24,259,968,304 218.39%

- - - 0.00%

사업비용

ㆍ영업비용

전년도결산액

(B)구 분

ㆍ특별이익

ㆍ영업수익

사업수익

ㆍ영업외수익

ㆍ영업외비용

ㆍ특별손실

비 고

구 분당년도결산액

(A)

전년도결산액

(B)

비 고

비 고

비 고당년도결산액

(A)

- 52 -

1) 아리수 안전성 향상을 위한 원수 수질관리

○ 상수원 수질검사 : 39항목 (31지점)

- 검사주기 : 월 18항목, 분기 21항목

- 검사실적 : 220점 완료 ⇒ 환경부등 13개 관련기관 통보

○ 6개 취수원 수질검사 : 137항목(상수원관리규칙, 상수도연구원)

- 검사주기 : 일일 3, 주간 25, 월간 11, 분기 69, 연간 29

- 검사실적 : 312점 완료 ⇒ 본부 및 아리수정수센터 통보

○ 취수원수 24시간 모니터링 : 6개 취수장 수질 자동측정기 운영

- 페놀, 시안, NH3-N, TOC, 수온, pH, 탁도등 7개 항목 및 조류(클로로필-a)에 대한

연속측정기 운영

- 물벼룩을 이용한 생물경보장치 운영 : 구의취수장

○ 신종미량물질 추가 실태조사 : 98⇒109항목 확대, 년 2회

- 잔류의약품, 산업용화학물질, 농약류 등 새로운 물질 검출시 추가조사

○ 한강본류 및 지류천 수질모니터링

- 정기적인 하천수, 취수원수 수질검사, 실시간 수질감시 및 신종미량물질 조사

- 수시 수질조사 : 구제역, 방사능, 장마철, 조류 다량발생시 비상근무

○ 환경부 조류경보제보다 앞선 조류경보 예보제로 선제적 대응 : 6.1~현재

- 정기적인 하천수, 취수원수 수질검사, 실시간 수질감시 및 신종미량물질 조사

- 조류경보예고제 기준 : 20℃ 이상, 지오스민․2-MIB 10ng/L 이상 발생시

- 맛냄새물질 분석강화(주1회 → 일 1회), 분말활성탄 적기 투입 등 조기대응

- 갈수기 조류 다량 발생시 물갈이를 위한 방류량 증대 : 한강수계댐통합협의회 등

○ 팔당댐 ~ 잠실수중보간 원수 수질향상을 위한 관계기관 협의

- 하남 ․구리 ․남양주시 하수처리수 수질기준 강화(BOD 10㎎/L ⇒ 5㎎/L) : 환경부

- 하수처리장 증설분 잠실하류 방류, 우천시 초기우수(CSOs) 확충 : 하남시

- 갈수기 조류 다량 발생시 물갈이를 위한 방류량 증대 : 한강수계댐통합협의회

2) 구의 ․자양취수장 이전

○ 사업규모

- 도수관로 부설(15.1㎞ × 2열) : D=1500㎜ ~ 2200㎜

- 취수장 증설(55만톤/일) 및 취수탑 건설(2개소)

- 운영실동, 염소투입동 2개동 등(1,031㎡)

○ 사업기간 : 2006.12 ~ 2011.08

○ 사 업 비 : 1,866억원

○ 공사준공 및 통수

- 1공구 : 2011. 8. 25, 2공구 : 2011. 6. 16, 3공구 : 2011. 6. 16, 4공구 : 2009. 7. 20

- 53 -

3) 아리수 품질 고급화를 위한 정수 수질관리

○ 세계보건기구(WHO) 권장기준 이상의 수질검사 항목 확대 ⇒ 264항목

○ 추진내용

- 환경부 조류경보제보다 앞선 조류경보 예보제 운영, 선제적 대응

․ 맛․냄새물질 과학적 분석 : 질량분석기(GC/MS) 주1회 ⇒ 일 1회 강화

․ 갈수기 냄새물질 발생시 조기에 분말활성탄 투입, 중염소 등 냄새물질 제거

- 아리수정수센터 중앙제어실 24시간 수질감시

- 최적의 정수약품 주입 : 수질변화에 따라 자동으로 주입률 조정

- 정수 법정 수질검사항목 추가 : '10년 57항목 → '11년 58항목

- 갈수기 원수 pH 상승시 CO2 조정제 투입으로 최적응집

4) 건강하고 맛있는 물 Guideline 설정․운영

○ 사업개요

- 수질검사 항목별 「건강하고 맛있는 물 가이드라인」 실태 조사를 토대로 달성기준을

마련하여 아리수 수질 운영에 적용

- 「건강하고 맛있는 물 가이드라인」 : 9항목

․ 건강관련 항목 : 미네랄(20~100mg/L), 총유기탄소(1.0mg/L), 탁도(0.3NTU)

․ 맛 관련 항목 : 잔류염소(0.1~0.3mg/L), 2-MIB․Geosmin(8.0ng/L),

구리․철(0.05mg/L), 온도(4~15℃)

○ 추진내용

- 가이드라인 달성방안을 수립하기 위한 실태조사 실시

․ 매월 666지점 수질검사 및 수도꼭지 가이드라인 달성률 분석

․ 분기별 표준 ․ 고도처리수의 공급과정 ․공급방식별 실태조사

- 연차별 가이드라인 달성 목표 설정

․ 맛 ․ 냄새 물질(2-MIB, Geosmin) 가이드라인 설정을 위한 실태조사 및 목표설정

: '12년 93% → '15년 100% 달성

- 공급계통 재염소 주입시설 설치 : '11년 3개소

5) 실시간 수질정보 공개시스템(SWN) 운영

○ 사업개요

- 사업규모 : 신설 30개소(배수지 16, 아리수아파트 7, 일반 수도꼭지 7)

교체 : 3개소(배수지 2, 수도꼭지 1), 이설 : 1개소(상수도연구원)

- 사업기간 : '11. 7 ~ 12월(사업비 1,650백만원)

○ 추진내용

- 수질자동측정기 설치공사 완료 : 30개소

- 공급과정 수질자동측정기 및 아리수아파트 전광판 설치

- 운영 프로그램 재구축

6) 재염소 주입시스템 도입

○ 정수장에서만 염소를 주입하던 것을 장거리 수계의 배수지에서도 분산 주입함으로써

- 54 -

수도꼭지의 잔류염소를 적정수준으로 유지하여 맛있는 물 공급

○ 추진실적 : 장거리 수계로 잔류염소 미달지역 총 16개소 중 3개소

- ’10년 - 내곡가압장, ’11년 - 서울대공원, 삼우배수지

- 시범설치 효과 : 설치전(염소 불검출 ~ 0.7㎎/L) ⇒ 설치후 (0.13 ~ 0.4㎎/L)

7) 고도정수처리공정 도입

○ 사업규모 : 380만톤/일 (6개 정수센터)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2015년(4,973억원)

○ 추진실적

- 영등포#2 공사 준공 : 2010. 8월

- 영등포#1 공사 준공 : 2011.12월

- 광암 공사 시행(2012년 준공예정) : 공정율 67%

- 강북 공사 시행(2013년 준공예정) : 공정율 40%

- 암사 공사 시행(2014년 준공예정) : 공정율 37%

- 구의 공사 시행(2014년 준공예정) : 공정율 32.0%

- 뚝도 공사 시행(2015년 준공예정) : 공정율 21.3%

1) 상수도 배관망 정비

○ 배급수관정비

- 추진실적 : 연장 39㎞, 사업비 28,200백만원

○ 송배수관정비

- 추진실적 : 연장 20㎞, 사업비 40,400백만원

2) 배수지 확충

○ 배수지별 추진실적

- 개운산배수지 준공(2012. 5월), 삼성배수지 공사진행 53%, 수서배수지 공사진행 : 6%

3) 배수지시설 종합정비

○ 내부방식 보강 : 10개소 완료

○ 리모델링 : 2개소(도원, 태진) 완료

4) 수도관 내부 세척시스템 도입

○ 소블록별 관세척 실시 : 125개 소블록, 취약관로 125개소, L=76Km

5) 노후 밸브시설 일제정비 추진

○ 정비실적 : 2,029개소(고장 및 비내식성 밸브)

- 55 -

1) 세계 최고의 유수율 달성

○ 불용관 정비 : 39.2㎞ 사업비 9,000백만원

○ 체계적이고 과학적인 누수탐지 : 5,326건

- 다점형 상관식 1,476건, 일반탐지 3,850건

○ 유량감시시스템 활용 유량계(물흐름) 실시간 관리 : 361개소

○ 중블록별 유수율 목표관리제 시행 : 100개 중블록

○ 재개발․재건축지역 부정급수 등 조례위반 집중단속 : 28개소

○ 유수율 대책회의(12회) 및 유수율 향상 워크숍 개최(1회)

2) 최첨단 아리수 통합정보센터 구축

○ 사업개요

- 위치 및 규모 : 상수도사업본부 1층(260㎡)

- 구성내용

․ 기상정보 등을 이용한 수요예측으로 과학적 생산공급

․ GIS기반의 블록관리 및 관망해석으로 누수사고 등에 신속 대응

․ 통합 DB구축으로 각 사업소 실시간 원격감시

○ 사업기간 : '09.8 ~ '11.11 (사업비 : 8,160백만원)

○ 추진현황 :

- ’10.12 내부 인테리어 및 하드웨어 설치완료

- ’11. 7 CCTV 통신망 구축(통합센터와 사업소간)

- ’11. 9 운영TF팀(4명) 구성 및 시험운전 실시

- ’11. 11. 18 아리수통합정보센터 준공

1) 아리수 품질확인제 실시

○ 사업개요

- 목 표 : 노후주택, 서민아파트 등 30만 가구

- 추진내용 : 수질검사원을 채용(105명)하여 방문 수질검사 및 홍보

- 수질검사 : 12항목(1차 : 잔류염소 등 5항목, 2차 : 일반세균 등 7항목)

- 사 업 비 : 3,042백만원

○ 추진실적

- 검사결과 : 부적합 663가구, 개선완료 656가구(옥내배관 개량 등)

옥내배관 개량 489, 물탱크수위조절 4, 직결급수 2, 물탱크 청소 등 161

2) 옥내 노후 급수관 개량비 지원

○ 지원실적 : 57,929가구, 341억원 지원 (단독 ․ 다가구주택 26,642, 공동주택 31,287)

3) 아리수 음수대 설치 추진

○ 초․중․고등학교를 대상으로 설치해오던 직결 음수대를 공공기관, 유치원 및 공원등에

확대 설치하여 시민고객에게 건강하고 맛있는 아리수 공급

- 56 -

○ 추진실적 : 56개소, 738대 설치

- 음수대 및 샘터 설치 : 56개소, 738대

(학교 38개교, 공공기관 15기관, 샘터 3개소)

4) 아리수 통합마케팅 추진

○ 홈페이지 및 뉴미디어 채널 활용, 아리수 이슈 확산

- 상수도분야 전국 최초 상수도 모바일 서비스 구축

· 11.11.22 모바일 홈페이지 운영개시

· 상수도 민원 서비스 창구, 위치기반 실시간 아리수수질, 아리수샘터 위치안내,

담당자 전화연결, SNS로 글퍼가기등 시민과 소통 창구 개설, 아리수 퀴즈,

바이오리듬등 Fun 페이지 서비스

- 상수도분야 전국 최초 QR코드 도입 모바일 스마트 홍보 추진

- 상수도분야 전국 최초 Facebook 아리수공식 페이지 개설로 소셜네트워크 기반 구축

· 11.2.1 개설(http://www.facebook.com/seoularisu)후 37,883명 접속, 3,936명 추천

· 분산되어 운영되던 10여개 사이트를 연결 “HUB"채널로서 활용함으로써 통합적,

체계적인 홍보가능

· 별도의 예산없이 ‘아리수’를 효율적으로 홍보하여 예산 절감에 기여

- 아리수 이슈화를 위한 다양한 이벤트 추진으로 트위터 활성화

· 10.6월부터 운영(http://twitter.com/arisusarang)후 팔로워 19,381명, 1,799건 트윗

· 아리수 음용사진 리트윗하기 총 3차 실시, 184명 참여

- 상수도사업본부 홈페이지 디자인 개편

· 추진기간 : ‘11.10월 ~ 11월

· 아리수 엠블렘 고유 느낌 부각, 시각적 이미지 통일화, 시민과 소통을 위한 초기

접근영역 확대, 시민편익을 위한 실생활 밀접분야 정보 제공 창구 기능 강화,

아리수 뉴미디어 홍보 및 연계

- 포털사이트 ‘야후’, ‘다음’ 브랜드 검색광고

- 아리수 신규 슬로건 공모

· 공모기간 : ‘11.4.20 ~ 5.19

· 시민들에게 친근감을 줄 수 있는 아리수 서체(캘리그래피 등) 개발 활용 계획

- 아리수 홍보용 리플릿 제작․활용

· 제작언어 : 한국어, 영어, 중국어, 일어

· 제작수량 : 12만부(국문 8만부, 영문 2만부, 일문 1만부, 중문 1만부)

○ 시민과 함께하는 나눔과 참여형 홍보 추진

- 서울시민고객들과 소통을 위해 아리수시음회 및 먹는물 블라인드 테스트등 다양한

이벤트를 실시하여 시민과 함께하는 홍보의 장 마련 아리수 홍보

- 위아자 나눔장터 아리수알리기등 11개 행사, 49만여명 참여

○ 영향력 있는 다양한 언론매체 활용 홍보

- ‘병물아리수’ 협찬 비예산 바이럴 마케팅 : 영화 「블라인드」등 5회 20,160병 협찬

- 「세계 물의 날」 기념 직원노래자랑 공개방송

· 2011.3.26일 KBS-2라디오 「이무송․임수빈 희망가요」"현장노래방“

- 57 -

· 상수도 주요사업 소개 및 수도꼭지까지 수돗물의 안전함 홍보

- TV, 신문 등 미디어 활용 홍보

· 공중파 59회등 언론보도 709회, 언론 인터뷰 8회, 기획취재 15회, 보도자료

44회등 총 776회

- 지하철 스크린 광고 및 지면광고 추진

· 2011.11.1 ~ 12.31 2개월 2개소(2호선 시청, 3호선 남부터미널) 설치 홍보

- 서울시 전광판등 영상매체 무료 공익광고 표출(3회, 45일간)

- 무가지 「메트로」매체를 활용한 아리수 주요사업 연속보도(11.7.14~12.31, 총5차)

○ 아리수 우호 인적 네트워크 확충

- 아리수 명예홍보대사 2기 위촉․운영

· 명사들의 신뢰성과 인지도를 바탕으로 한 전략적 홍보로 시민고객들의 인식전환

· 학계, 방송계등 사회저명인사로 210명 위촉(11.4.27)

· 명예홍보대사 카페 ‘아리수천사(http://cafe.naver.com/arisu1004)' 운영

- 제10기 아리수모니터 모집․운영

· 상수도 주요사업 모니터링, 시민평가단 참여, 체험투어 등

· 11.3월 ~ 12.2월 1,057명 운영

· 지정과제 608건, 자유의견 216건 제출

- 「아리수음수대 돌보미」어린이 홍보대사 위촉․운영

· 학교음수대 관리, 아리수 글짓기 참여 및 학교신문 기고등

· 11.4월 ~ 12.3월 1,966명 운영

- 「아리수스토리텔러」 활성화를 통한 감성 마케팅

· 물 선택의 주체인 주부가 흥미로운 아리수 이야기 전달, 시민과 소통확대

· 223개소 515회 18,705명 강의

- 아리수 어린이 기자단 운영

· 기자단 활동내용 및 표출된 취재 기사등을 활용, 적극적인 온․오프라인 홍보

· 3회(193명) 현장체험, 1,804건 온라인 기자활동, 1회 기타학습(인터뷰 잘하는 법)

- 아리수 홍보단 운영 아리수 바이럴 마케팅 추진

· 주부, 네티즌 중심 홍보단 구성, 다양한 홍보 마케팅 전개

· 홍보단 카페 ‘아리수사랑카페’ 및 아리수 블로그등 운영, 아리수 이슈화

○ 전국최초 어린이 수돗물 체험관 「아리수 나라」운영

- 위 치 : 광진구 능동 18 어린이대공원내(키즈센터와 어린이교통체험관 사이)

- 규 모 : 대지 3,350㎡ 건물(연면적 892㎡)

- 운영내용 : 어린이집, 유치원등 단체 및 가족 단위 관람 활성화

아리수 체험투어 및 아리수 탐구교실과 연계한 체험위주 견학 프로그램 시행

어린이날 기념 아리수 인형극 및 시음회등 다채로운 행사 개최

- 관람인원 : 총 115,614명(단체관람 514단체 16,716명)

5) 견학 행사등을 통한 홍보

○ 정수센터 견학으로 아리수 신뢰성 제고

- 견학시설 : 6개 정수센터

- 58 -

- 접수방법 : 정수장 방문, 전화, FAX, 인터넷 신청

- 홍보방법 : 교육청, 학교, 어린이집 등을 대상으로 견학 안내문 발송

- 견학실적 : 106,983명

6)「아리수 아파트」 사업 추진

○ 사업내용

- 아리수를 직접 음용하는 「아리수 아파트」를 조성하여 아리수 음용의 사회적 분위

확산을 유도하고 신뢰성과 음용률 제고

○ 사업기간 : '11.1 ~ '11.12 (총사업비 : 281백만원)

○ 사업대상 : 7개 아파트단지, 45개동, 3,449세대

○ 추진실적 :

- 아리수아파트 및 시민단체 선정, 공동추진 협약 체결 : '11.5월

- 아파트 수질검사 실시 : '11.6월

- 「아리수 아파트」 사업 홍보 : '11.6월 ~ 12월

- 수질자동측정기 및 수질정보 표출 전광판, 아리수 음수대 설치

1) 주요연구 및 실적발표

○ 막여과 고도정수처리 연구 및 실적 발표

- 추진내용 : 수도용 막모듈 성능시험 3건 수행

- 침지식(2011.1.5), 가압식(2011.4.1) 막여과 시설 통수

- 막여과 시설 준공식(2011.4.25), 환경부장관 표창 수여(2011.4.25)

- Eco-STAR Project 최종보고서 작성(2011.5.31)

- 국제심포지엄 막여과 사례연구 포스터 전시

- 환경부 환경기술개발연구과제 3개 선정

(정밀여과, 한외여과, 배출수처리 전용 막모듈 개발연구)

- 연구성과 발표회 개최(2011.12.22)

- ‘막여과 정수처리 공정의 유지관리를 위한 막완결성 시험연구’ 관련 공동연구 협약

(2011.12.31)

○ 수질관리 및 기술개발 분야 연구성과 발표 및 학회지 게재

- 추진내용 : 수질관리 및 기술개발 분야의 연구실적을 국내․외 학회(지) 등에 발표 및 게재

- 추진실적 : 발표 34건, 논문 게재 3건

2) 외부기관 평가 주요성과

○ 국가기반체계 재난관리 평가 식용수분야 우수기관(행정안전부, 2011.12.27)

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

계 정 과 목 예산액(A) 결산액(B) 증 감(A-B) 계 정 과 목 예산액(C)

계 606,318,296,000 629,253,276,846 증22,934,980,846 계 171,978,321,000영 업 수 익 577,041,132,000 599,121,548,030 증22,080,416,030 고정자산매각수입 3,077,114,000영 업 외 수 익 29,277,162,000 30,131,728,816 증854,566,816 고 정 부 채 수 입 150,000,003,000특 별 이 익 2,000 - 감2,000 자 본 잉 여금 수입 18,901,203,000

기 타 자 본적 수입 1,000

계 468,639,444,000 445,842,074,998 감22,797,369,002 계 374,360,556,000영 업 비 용 405,367,662,000 387,074,397,658 감18,293,264,342 가 동 설 비 자 산 216,814,382,000영 업 외 비 용 12,405,343,000 12,405,339,340 감3,660 비 가 동 설비 자산 127,577,000,000특 별 손 실 46,390,000,000 46,362,338,000 감27,662,000 무 형 자 산 929,174,000예 비 비 4,476,439,000 - 감4,476,439,000 고 정 부 채상 환금 25,540,000,000

예 비 비 3,500,000,000

당 기 손 익 137,678,852,000 183,411,201,848 증45,732,349,848 과 부 족 202,382,235,000( 자 본 형 성 ) ( 자 본 형 성 )

당 년 도

자 본 예 산 사 업 예 산 결 산 액

수

입

(Ⅰ)

1. 결산총괄

구 분

차액(Ⅰ-Ⅱ)

지

출

(Ⅱ)

- 64 -

(단위:원)

결산액(D) 증 감(C-D) 예 산 액결산액

(조정액.채무확정액)수납액.지출액

132,183,136,430 감39,795,184,570 계 901,078,716,000 885,923,977,843 861,874,700,60110,193,441,940 증7,116,327,940 영 업 수 익 577,041,132,000 599,121,548,030 583,407,345,260

100,000,000,000 감50,000,003,000 영 업 외 수 익 29,277,162,000 30,131,728,816 29,467,980,18621,989,694,490 증3,088,491,490 특 별 이 익 2,000 - -

- 감1,000 고정자산매각수입 3,077,114,000 10,193,441,940 10,096,211,050 고 정 부 채 수 입 150,000,003,000 100,000,000,000 100,000,000,000 자 본 잉 여금 수입 18,901,203,000 21,989,694,490 21,989,694,490기 타 자 본적 수입 1,000 - - 수 용 가 미 수 금 14,403,785,000 18,055,342,818 15,013,762,230기 타 미 수 금 755,699,000 4,866,737,674 334,223,310기타유동자산수입 1,000 - - 이 월 금 107,622,614,000 101,565,484,075 101,565,484,075-순 세 계 잉 여 금 49,543,898,000 43,486,768,075 43,486,768,075-이월재원충당액 58,078,716,000 58,078,716,000 58,078,716,000

280,834,852,720 감93,525,703,280 계 901,078,716,000 780,141,583,378 780,141,583,378150,549,869,460 감66,264,512,540 영 업 비 용 405,367,662,000 387,074,397,658 387,074,397,658104,254,231,820 감23,322,768,180 영 업 외 비 용 12,405,343,000 12,405,339,340 12,405,339,340

490,751,440 감438,422,560 특 별 손 실 46,390,000,000 46,362,338,000 46,362,338,00025,540,000,000 0 예 비 비 7,976,439,000 - -

- 감3,500,000,000 가 동 설 비 자 산 216,814,382,000 150,549,869,460 150,549,869,460비 가 동 설비 자산 127,577,000,000 104,254,231,820 104,254,231,820무 형 자 산 929,174,000 490,751,440 490,751,440고 정 부 채상 환금 25,540,000,000 25,540,000,000 25,540,000,000 이 월 예 산 지 출 58,078,716,000 53,464,655,660 53,464,655,660 - 영 업 비 용 3,739,998,000 3,564,557,330 3,564,557,330 -가 동 설 비 자 산 5,609,551,000 5,520,625,890 5,520,625,890 -비가동설비자산 48,179,557,000 44,340,863,630 44,340,863,630 - 무 형 자 산 549,610,000 38,608,810 38,608,810

148,651,716,290 증53,730,518,710 세 계 잉 여 금 81,733,117,223사 고 이 월 금 41,590,352,000건 설 개 량이 월금 5,337,196,000순 세 계 잉 여 금 34,805,569,223

계 정 과 목

예 산 현 액 기 준

자 금 결 산결 산 액

차기이월금

- 65 -

예산액(A) 결산액(B) 증 감(A-B)

계 577,041,132,000 599,121,548,030 증22,080,416,030

급 수 수 익 547,190,004,000 570,555,800,590 증23,365,796,590

급 수 공 사 수 익 20,613,745,000 19,574,985,800 감1,038,759,200

기 타 급 수 수 익 8,971,757,000 8,720,042,750 감251,714,250

기 타 영 업 수 익 265,626,000 270,718,890 증5,092,890

계 29,277,162,000 30,131,728,816 증854,566,816

수 입 이 자 1,356,601,000 2,083,051,346 증726,450,346

타 회 계 전 입 금 수 익 21,599,096,000 18,304,947,360 감3,294,148,640

고 정 자 산 처 분 이 익 1,000 - 감1,000

기 타 영 업 외 수 익 6,321,464,000 9,743,730,110 증3,422,266,110

계 2,000 - 감2,000

전 기 손 익 수 정 이 익 1,000 - 감1,000

기 타 특 별 이 익 1,000 - 감1,000

606,318,296,000 629,253,276,846 증22,934,980,846

특별이익

계 정 과 목

수 익 의 부

영업수익

합 계

2. 사업예산 결산총괄

금 액

영업외수익

당 기 순 손 실

- 66 -

(단위:원)

예산액(C) 결산액(D) 증 감(C-D)

계 405,367,662,000 387,074,397,658 감18,293,264,342

원 수 및 취 수 비 15,077,627,000 14,794,220,600 감283,406,400

정 수 비 122,809,708,000 120,599,156,778 감2,210,551,222

배 급 수 비 130,761,543,000 123,056,963,890 감7,704,579,110

일 반 관 리 비 90,055,372,000 84,021,918,790 감6,033,453,210

징 수 및 수 용 가 관 리 비 24,611,667,000 24,179,467,890 감432,199,110

급 수 공 사 비 22,051,745,000 20,422,669,710 감1,629,075,290

계 12,405,343,000 12,405,339,340 감3,660

지 급 이 자 12,405,343,000 12,405,339,340 감3,660

계 46,390,000,000 46,362,338,000 감27,662,000

전 기 손 익 수 정 손 실 46,200,000,000 46,200,000,000 감0

기 타 특 별 손 실 190,000,000 162,338,000 감27,662,000

4,476,439,000 - 감4,476,439,000

468,639,444,000 445,842,074,998 감22,797,369,002

137,678,852,000 183,411,201,848 증45,732,349,848

금 액

계 정 과 목

비 용 의 부

영업비용

당 기 순 이 익(자본형성)

합 계

영업외비용

특별손실

예 비 비

- 67 -

3. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

관 항세항

목 당초예산액추 경예산액

계(A)

901,078,716,000 - 901,078,716,000 885,923,977,843

606,318,296,000 - 606,318,296,000 629,253,276,846

577,041,132,000 - 577,041,132,000 599,121,548,030

547,190,004,000 - 547,190,004,000 570,555,800,590

가정용 249,538,595,000 - 249,538,595,000 258,497,862,460

업무용 57,722,227,000 - 57,722,227,000 59,088,105,170

영업용 229,419,506,000 - 229,419,506,000 241,888,630,070

대중목욕탕용 10,461,745,000 - 10,461,745,000 11,027,134,010

전용공업용 47,930,000 - 47,930,000 54,068,880

기타수입 1,000 - 1,000 -

20,613,745,000 - 20,613,745,000 19,574,985,800

신설공사수입 20,376,745,000 - 20,376,745,000 19,574,985,800

개조공사수입 237,000,000 - 237,000,000 -

8,971,757,000 - 8,971,757,000 8,720,042,750

원·정수판매수익

8,971,757,000 - 8,971,757,000 8,720,042,750

265,626,000 - 265,626,000 270,718,890

수수료수입 265,625,000 - 265,625,000 270,718,890

잡수입 1,000 - 1,000 -

기타영업수익

수 입 총 계

영업수익

급수수익

기타급수수익

예 산 액 결산액(징수결정액)

(B)

상수도사업수익

급수공사수익

예산과목

- 68 -

(단위:원)

수입액(D)과오납

환불액(E)수납액(C=D-E)

감15,154,738,157 862,769,291,151 894,590,550 861,874,700,601 24,049,277,242

증22,934,980,846 613,676,402,716 801,077,270 612,875,325,446 16,377,951,400

증22,080,416,030 584,198,052,590 790,707,330 583,407,345,260 15,714,202,770

증23,365,796,590 555,708,026,710 697,680,410 555,010,346,300 15,545,454,290

증8,959,267,460 250,153,900,790 173,311,000 249,980,589,790 8,517,272,670

증1,365,878,170 58,654,611,830 75,210,100 58,579,401,730 508,703,440

증12,469,124,070 236,222,378,400 437,722,740 235,784,655,660 6,103,974,410

증565,389,010 10,623,066,810 11,436,570 10,611,630,240 415,503,770

증6,138,880 54,068,880 - 54,068,880 -

감1,000 - - - -

감1,038,759,200 19,667,995,220 93,009,420 19,574,985,800 -

감801,759,200 19,667,995,220 93,009,420 19,574,985,800 -

감237,000,000 - - - -

감251,714,250 8,555,286,780 - 8,555,286,780 164,755,970

감251,714,250 8,555,286,780 - 8,555,286,780 164,755,970

증5,092,890 266,743,880 17,500 266,726,380 3,992,510

증5,093,890 266,743,880 17,500 266,726,380 3,992,510

감1,000 - - - -

수 납 액 (C)

미수금(B-C)예산액대

결산액차이(A-B)

비 고(차이에 대한 설명 등)

- 69 -

관 항세항

목 당초예산액추 경예산액

계(A)

예 산 액 결산액(징수결정액)

(B)

예산과목

29,277,162,000 - 29,277,162,000 30,131,728,816

1,356,601,000 - 1,356,601,000 2,083,051,346

일반이자수입 1,356,600,000 - 1,356,600,000 2,083,051,346

대여금이자수입

1,000 - 1,000 -

21,599,096,000 - 21,599,096,000 18,304,947,360

타특별회계전입금

21,599,096,000 - 21,599,096,000 18,304,947,360

1,000 - 1,000 -

고정자산처분이익

1,000 - 1,000 -

6,321,464,000 - 6,321,464,000 9,743,730,110

기본재산임대수입

1,434,303,000 - 1,434,303,000 1,362,792,990

불용품매각수입

900,223,000 - 900,223,000 1,377,320,080

변상금 및위약금

2,016,046,000 - 2,016,046,000 2,097,809,210

유가증권처분이익

1,000 - 1,000 -

잡수익 1,970,891,000 - 1,970,891,000 4,905,807,830

2,000 - 2,000 -

1,000 - 1,000 -

전기손익수정이익

1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

기타특별이익 1,000 - 1,000 -

전기손익수정이익

기타특별이익

고정자산처분이익

기타영업외수익

타회계전입금수익

특별이익

영업외수익

수입이자

- 70 -

(단위:원)



수 납 액 (C)

미수금(B-C)예산액대

결산액차이(A-B)

비 고(차이에 대한 설명 등)

증854,566,816 29,478,350,126 10,369,940 29,467,980,186 663,748,630

증726,450,346 2,083,051,346 - 2,083,051,346 -

증726,451,346 2,083,051,346 - 2,083,051,346 -

감1,000 - - - -

감3,294,148,640 18,304,947,360 - 18,304,947,360 -

감3,294,148,640 18,304,947,360 - 18,304,947,360 -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

증3,422,266,110 9,090,351,420 10,369,940 9,079,981,480 663,748,630

감71,510,010 1,313,788,660 756,880 1,313,031,780 49,761,210

증477,097,080 1,377,320,080 - 1,377,320,080 -

증81,763,210 1,657,245,070 9,333,040 1,647,912,030 449,897,180

감1,000 - - - -

증2,934,916,830 4,741,997,610 280,020 4,741,717,590 164,090,240

감2,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

- 71 -

나. 수익적 지출

896,602,277,000 4,476,439,000 - - 901,078,716,000 821,085,174,828

464,163,005,000 4,476,439,000 - - 468,639,444,000 453,179,977,468

400,805,514,000 - 4,562,148,000 - 405,367,662,000 394,412,300,128

15,764,652,000 - - 577,025,000 15,077,627,000 14,794,220,600

2,878,085,000 - - 428,562,000 3,196,647,000 3,184,919,750

보수 2,439,238,000 - - 374,200,000 2,703,438,000 2,698,870,840

기타직보수 438,847,000 - - 54,362,000 493,209,000 486,048,910

140,889,000 - - 16,400,000 157,289,000 149,056,640

직급보조비 86,169,000 - - 11,000,000 97,169,000 89,889,380

특정업무수행활동경비

54,720,000 - - 5,400,000 60,120,000 59,167,260

126,967,000 - - - 126,967,000 100,979,010

사무관리비 52,020,000 - - - 52,020,000 44,403,270

공공운영비 74,947,000 - - - 74,947,000 56,575,740

16,800,000 - - 3,230,000 20,030,000 19,990,000

국내및월액여비

16,800,000 - - 3,230,000 20,030,000 19,990,000

11,729,550,000 - - 885,000,000 10,844,550,000 10,739,317,310

일반재료비 43,000,000 - - - 43,000,000 33,367,910

약품비 432,000,000 - - - 432,000,000 398,127,220

동력비 11,254,550,000 - - 885,000,000 10,369,550,000 10,307,822,180

739,200,000 - - 126,433,000 612,767,000 480,595,940 수선교체비

영업비용

원수 및 취수비

인건비

직무수행경비

예산과목(장관항)

지 출 총 계

관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액

당기지출원인행위액 (B)

일반운영비

여비

세목계(A)

상수도사업비용

재료비

- 72 -

(단위:원)

79,993,541,172 780,141,583,378 120,937,132,622 780,141,583,378 46,927,548,000 74,009,584,622

18,245,517,532 445,842,074,998 23,489,945,372 445,842,074,998 5,577,374,000 17,219,995,002

13,741,412,872 387,074,397,658 18,985,840,712 387,074,397,658 5,577,374,000 12,715,890,342

283,406,400 14,794,220,600 283,406,400 14,794,220,600 - 283,406,400

11,727,250 3,184,919,750 11,727,250 3,184,919,750 - 11,727,250

4,567,160 2,698,870,840 4,567,160 2,698,870,840 - 4,567,160

7,160,090 486,048,910 7,160,090 486,048,910 - 7,160,090

8,232,360 149,056,640 8,232,360 149,056,640 - 8,232,360

7,279,620 89,889,380 7,279,620 89,889,380 - 7,279,620

952,740 59,167,260 952,740 59,167,260 - 952,740

25,987,990 100,979,010 25,987,990 100,979,010 - 25,987,990

7,616,730 44,403,270 7,616,730 44,403,270 - 7,616,730

18,371,260 56,575,740 18,371,260 56,575,740 - 18,371,260

40,000 19,990,000 40,000 19,990,000 - 40,000

40,000 19,990,000 40,000 19,990,000 - 40,000

105,232,690 10,739,317,310 105,232,690 10,739,317,310 - 105,232,690

9,632,090 33,367,910 9,632,090 33,367,910 - 9,632,090

33,872,780 398,127,220 33,872,780 398,127,220 - 33,872,780

61,727,820 10,307,822,180 61,727,820 10,307,822,180 - 61,727,820

132,171,060 480,595,940 132,171,060 480,595,940 - 132,171,060

결산액(C)(채무확정액)

지출원인행 위

미 필 액

(A-B)

비고익년도이월액

(E)

예산액대비결산액차이

(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

- 73 -


관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액

당기지출원인행위액 (B)세목

계(A)

기타교체비 739,200,000 - - 126,433,000 612,767,000 480,595,940

133,161,000 - - 13,784,000 119,377,000 119,361,950

성과상여금 133,161,000 - - 13,784,000 119,377,000 119,361,950

117,606,468,000 - 3,813,670,000 1,279,570,000 122,809,708,000 120,599,156,778

24,182,438,000 - - 618,062,000 23,674,376,000 23,619,459,860

보수 21,366,106,000 - - 618,062,000 20,858,044,000 20,831,103,300

기타직보수 2,715,456,000 - - - 2,715,456,000 2,706,351,800

기간제근로자등보수

100,876,000 - - - 100,876,000 82,004,760

1,331,696,000 - - 16,400,000 1,315,296,000 1,262,432,840

직책급업무수행경비

41,313,000 - - - 41,313,000 40,612,900

직급보조비 818,836,000 - - 11,000,000 807,836,000 767,375,620


471,547,000 - - 5,400,000 466,147,000 454,444,320

6,712,765,000 - - 176,499,000 6,536,266,000 5,722,926,108

사무관리비 4,717,381,000 - - 142,570,000 4,574,811,000 4,105,995,055

공공운영비 1,995,384,000 - - 33,929,000 1,961,455,000 1,616,931,053

378,000,000 - - 60,740,000 317,260,000 310,464,880


378,000,000 - - 60,740,000 317,260,000 310,464,880

146,570,000 - - - 146,570,000 137,892,510

기관운영업무추진비

19,320,000 - - - 19,320,000 18,382,500

정원가산업무추진비

22,610,000 - - - 22,610,000 21,224,330

시책추진업무추진비

28,500,000 - - - 28,500,000 26,097,800

업무추진비

여비

직무수행경비

일반운영비

정수비

인건비

포상금

- 74 -

(단위:원)


지출원인행 위

미 필 액

(A-B)


(E)


(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

132,171,060 480,595,940 132,171,060 480,595,940 - 132,171,060

15,050 119,361,950 15,050 119,361,950 - 15,050

15,050 119,361,950 15,050 119,361,950 - 15,050

2,210,551,222 120,599,156,778 2,210,551,222 120,599,156,778 - 2,210,551,222

54,916,140 23,619,459,860 54,916,140 23,619,459,860 - 54,916,140

26,940,700 20,831,103,300 26,940,700 20,831,103,300 - 26,940,700

9,104,200 2,706,351,800 9,104,200 2,706,351,800 - 9,104,200

18,871,240 82,004,760 18,871,240 82,004,760 - 18,871,240

52,863,160 1,262,432,840 52,863,160 1,262,432,840 - 52,863,160

700,100 40,612,900 700,100 40,612,900 - 700,100

40,460,380 767,375,620 40,460,380 767,375,620 - 40,460,380

11,702,680 454,444,320 11,702,680 454,444,320 - 11,702,680

813,339,892 5,722,926,108 813,339,892 5,722,926,108 - 813,339,892

468,815,945 4,105,995,055 468,815,945 4,105,995,055 - 468,815,945

344,523,947 1,616,931,053 344,523,947 1,616,931,053 - 344,523,947

6,795,120 310,464,880 6,795,120 310,464,880 - 6,795,120

6,795,120 310,464,880 6,795,120 310,464,880 - 6,795,120

8,677,490 137,892,510 8,677,490 137,892,510 - 8,677,490

937,500 18,382,500 937,500 18,382,500 - 937,500

1,385,670 21,224,330 1,385,670 21,224,330 - 1,385,670

2,402,200 26,097,800 2,402,200 26,097,800 - 2,402,200

- 75 -


관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액


계(A)

부서운영업무추진비

76,140,000 - - - 76,140,000 72,187,880

71,807,554,000 - 3,813,670,000 3,943,056,000 79,564,280,000 79,121,331,600

일반재료비 1,275,200,000 - - 100,000,000 1,175,200,000 1,060,938,060

약품비 14,865,053,000 - 813,670,000 4,886,239,000 10,792,484,000 10,550,384,020

원수구입비 37,537,747,000 - 3,000,000,000 11,103,000,000 51,640,747,000 51,639,946,970

동력비 18,129,554,000 - - 2,173,705,000 15,955,849,000 15,870,062,550

10,207,300,000 - - 1,646,124,000 8,561,176,000 7,878,766,910

기타교체비 10,207,300,000 - - 1,646,124,000 8,561,176,000 7,878,766,910

436,159,000 - - - 436,159,000

공익근무요원보상금

436,159,000 - - - 436,159,000 363,172,380

1,196,986,000 - - 37,661,000 1,159,325,000 1,150,047,770

성과상여금 1,196,986,000 - - 37,661,000 1,159,325,000 1,150,047,770

1,207,000,000 - - 108,000,000 1,099,000,000 1,032,661,920

민간위탁대행사업비

1,207,000,000 - - 108,000,000 1,099,000,000 1,032,661,920

129,727,973,000 - - 1,033,570,000 130,761,543,000 125,409,743,330

42,200,347,000 - - 186,452,000 42,013,895,000 41,878,070,610

보수 39,837,363,000 - - 635,500,000 40,472,863,000 40,440,707,370

무기계약근로자보수

380,032,000 - - - 380,032,000 284,452,730


1,982,952,000 - - 821,952,000 1,161,000,000 1,152,910,510

2,778,932,000 - - - 2,778,932,000 2,674,633,750


27,000,000 - - - 27,000,000 26,774,980

재료비

직무수행경비

인건비

민간이전

배급수비

일반보상금

수선교체비

포상금

- 76 -

(단위:원)


지출원인행 위

미 필 액

(A-B)


(E)


(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

3,952,120 72,187,880 3,952,120 72,187,880 - 3,952,120

442,948,400 79,121,331,600 442,948,400 79,121,331,600 - 442,948,400

114,261,940 1,060,938,060 114,261,940 1,060,938,060 - 114,261,940

242,099,980 10,550,384,020 242,099,980 10,550,384,020 - 242,099,980

800,030 51,639,946,970 800,030 51,639,946,970 - 800,030

85,786,450 15,870,062,550 85,786,450 15,870,062,550 - 85,786,450

682,409,090 7,878,766,910 682,409,090 7,878,766,910 - 682,409,090

682,409,090 7,878,766,910 682,409,090 7,878,766,910 - 682,409,090

72,986,620 363,172,380 72,986,620 363,172,380 - 72,986,620

72,986,620 363,172,380 72,986,620 363,172,380 - 72,986,620

9,277,230 1,150,047,770 9,277,230 1,150,047,770 - 9,277,230

9,277,230 1,150,047,770 9,277,230 1,150,047,770 - 9,277,230

66,338,080 1,032,661,920 66,338,080 1,032,661,920 - 66,338,080

66,338,080 1,032,661,920 66,338,080 1,032,661,920 - 66,338,080

5,351,799,670 123,056,963,890 7,704,579,110 123,056,963,890 2,472,237,000 5,232,342,110

135,824,390 41,878,070,610 135,824,390 41,878,070,610 - 135,824,390

32,155,630 40,440,707,370 32,155,630 40,440,707,370 - 32,155,630

95,579,270 284,452,730 95,579,270 284,452,730 - 95,579,270

8,089,490 1,152,910,510 8,089,490 1,152,910,510 - 8,089,490

104,298,250 2,674,633,750 104,298,250 2,674,633,750 - 104,298,250

225,020 26,774,980 225,020 26,774,980 - 225,020

- 77 -


관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액


계(A)

직급보조비 1,374,332,000 - - - 1,374,332,000 1,301,084,850


1,377,600,000 - - - 1,377,600,000 1,346,773,920

5,276,354,000 - - - 5,276,354,000 4,626,397,370

사무관리비 851,350,000 - - - 851,350,000 760,906,710

공공운영비 4,425,004,000 - - - 4,425,004,000 3,865,490,660

1,015,000,000 - - 104,038,000 1,119,038,000 1,112,783,860


1,015,000,000 - - 104,038,000 1,119,038,000 1,112,783,860

112,210,000 - - - 112,210,000 104,456,090


3,220,000 - - - 3,220,000 3,059,000


1,600,000 - - - 1,600,000 1,170,000


4,370,000 - - - 4,370,000 2,977,000


103,020,000 - - - 103,020,000 97,250,090

8,793,405,000 - - 570,000,000 8,223,405,000 7,958,468,310

일반재료비 331,640,000 - - - 331,640,000 284,964,840

동력비 8,461,765,000 - - 570,000,000 7,891,765,000 7,673,503,470

64,718,574,000 - - 1,756,952,000 66,475,526,000 62,454,897,060

급수계량기교체비

4,734,327,000 - - - 4,734,327,000 4,561,028,770

수도관교체비

303,835,000 - - - 303,835,000 265,516,060

감리비 2,560,000,000 - - - 2,560,000,000 2,291,717,970

지원사업성시설비

7,680,000,000 - - 1,000,000,000 6,680,000,000 6,329,467,250

기타교체비 49,440,412,000 - - 2,756,952,000 52,197,364,000 49,007,167,010

일반운영비

여비

업무추진비

재료비

수선교체비

- 78 -

(단위:원)


지출원인행 위

미 필 액

(A-B)


(E)


(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

73,247,150 1,301,084,850 73,247,150 1,301,084,850 - 73,247,150

30,826,080 1,346,773,920 30,826,080 1,346,773,920 - 30,826,080

649,956,630 4,626,397,370 649,956,630 4,626,397,370 - 649,956,630

90,443,290 760,906,710 90,443,290 760,906,710 - 90,443,290

559,513,340 3,865,490,660 559,513,340 3,865,490,660 - 559,513,340

6,254,140 1,112,783,860 6,254,140 1,112,783,860 - 6,254,140

6,254,140 1,112,783,860 6,254,140 1,112,783,860 - 6,254,140

7,753,910 104,456,090 7,753,910 104,456,090 - 7,753,910

161,000 3,059,000 161,000 3,059,000 - 161,000

430,000 1,170,000 430,000 1,170,000 - 430,000

1,393,000 2,977,000 1,393,000 2,977,000 - 1,393,000

5,769,910 97,250,090 5,769,910 97,250,090 - 5,769,910

264,936,690 7,958,468,310 264,936,690 7,958,468,310 - 264,936,690

46,675,160 284,964,840 46,675,160 284,964,840 - 46,675,160

218,261,530 7,673,503,470 218,261,530 7,673,503,470 - 218,261,530

4,020,628,940 60,102,117,620 6,373,408,380 60,102,117,620 2,472,237,000 3,901,171,380

173,298,230 4,456,638,770 277,688,230 4,456,638,770 104,390,000 173,298,230

38,318,940 265,516,060 38,318,940 265,516,060 - 38,318,940

268,282,030 2,291,717,970 268,282,030 2,291,717,970 - 268,282,030

350,532,750 6,329,467,250 350,532,750 6,329,467,250 - 350,532,750

3,190,196,990 46,758,777,570 5,438,586,430 46,758,777,570 2,367,847,000 3,070,739,430

- 79 -


관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액


계(A)

25,000,000 - - - 25,000,000 18,050,000

연구용역비 25,000,000 - - - 25,000,000 18,050,000

2,060,294,000 - - 70,968,000 1,989,326,000 1,988,767,200

성과상여금 2,060,294,000 - - 70,968,000 1,989,326,000 1,988,767,200

2,747,857,000 - - - 2,747,857,000 2,593,219,080


2,747,857,000 - - - 2,747,857,000 2,593,219,080

92,832,436,000 - 748,478,000 3,525,542,000 90,055,372,000 85,628,880,790

34,400,010,000 - - 46,500,000 34,353,510,000 34,046,321,560

보수 31,520,529,000 - - 63,500,000 31,584,029,000 31,543,940,140

기타직보수 897,688,000 - - 110,000,000 787,688,000 772,957,200


1,981,793,000 - - - 1,981,793,000 1,729,424,220

2,112,207,000 - - 62,000,000 2,050,207,000 2,029,889,010


145,800,000 - - - 145,800,000 141,540,940

직급보조비 1,228,167,000 - - 55,000,000 1,173,167,000 1,166,973,560


738,240,000 - - 7,000,000 731,240,000 721,374,510

30,591,462,000 - - 2,263,000,000 28,328,462,000 25,021,543,090

사무관리비 18,379,401,000 - - 1,726,000,000 16,653,401,000 15,034,646,050

공공운영비 11,723,111,000 - - 537,000,000 11,186,111,000 9,623,865,940

행사운영비 488,950,000 - - - 488,950,000 363,031,100

1,627,037,000 - - 220,145,000 1,406,892,000 1,254,104,090


1,153,300,000 - - 130,145,000 1,023,155,000 993,177,570

직무수행경비

민간이전

포상금

일반관리비

연구개발비

일반운영비

여비

인건비

- 80 -

(단위:원)


지출원인행 위

미 필 액

(A-B)


(E)


(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

6,950,000 18,050,000 6,950,000 18,050,000 - 6,950,000

6,950,000 18,050,000 6,950,000 18,050,000 - 6,950,000

558,800 1,988,767,200 558,800 1,988,767,200 - 558,800

558,800 1,988,767,200 558,800 1,988,767,200 - 558,800

154,637,920 2,593,219,080 154,637,920 2,593,219,080 - 154,637,920

154,637,920 2,593,219,080 154,637,920 2,593,219,080 - 154,637,920

4,426,491,210 84,021,918,790 6,033,453,210 84,021,918,790 1,634,124,000 4,399,329,210

307,188,440 34,046,321,560 307,188,440 34,046,321,560 - 307,188,440

40,088,860 31,543,940,140 40,088,860 31,543,940,140 - 40,088,860

14,730,800 772,957,200 14,730,800 772,957,200 - 14,730,800

252,368,780 1,729,424,220 252,368,780 1,729,424,220 - 252,368,780

20,317,990 2,029,889,010 20,317,990 2,029,889,010 - 20,317,990

4,259,060 141,540,940 4,259,060 141,540,940 - 4,259,060

6,193,440 1,166,973,560 6,193,440 1,166,973,560 - 6,193,440

9,865,490 721,374,510 9,865,490 721,374,510 - 9,865,490

3,306,918,910 24,686,581,090 3,641,880,910 24,686,581,090 362,124,000 3,279,756,910

1,618,754,950 14,699,684,050 1,953,716,950 14,699,684,050 362,124,000 1,591,592,950

1,562,245,060 9,623,865,940 1,562,245,060 9,623,865,940 - 1,562,245,060

125,918,900 363,031,100 125,918,900 363,031,100 - 125,918,900

152,787,910 1,254,104,090 152,787,910 1,254,104,090 - 152,787,910

29,977,430 993,177,570 29,977,430 993,177,570 - 29,977,430

- 81 -


관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액


계(A)

국외여비 473,737,000 - - 90,000,000 383,737,000 260,926,520

533,070,000 - - - 533,070,000 482,921,950


87,900,000 - - - 87,900,000 82,046,040


67,370,000 - - - 67,370,000 62,779,620


212,800,000 - - - 212,800,000 188,999,550


165,000,000 - - - 165,000,000 149,096,740

2,182,310,000 - - 710,000,000 1,472,310,000 1,331,338,210

일반재료비 2,182,310,000 - - 710,000,000 1,472,310,000 1,331,338,210

1,355,000,000 - - - 1,355,000,000 1,292,795,500

연구용역비 1,355,000,000 - - - 1,355,000,000 1,292,795,500

140,500,000 - - - 140,500,000 65,000,070

공익근무요원보상금

3,060,000 - - - 3,060,000 2,635,010

행사실비보상금

52,200,000 - - - 52,200,000 28,894,440

기타보상금 85,240,000 - - - 85,240,000 33,470,620

2,769,688,000 - - 223,497,000 2,546,191,000 2,461,249,950

포상금 1,164,000,000 - - 220,000,000 944,000,000 866,959,010

성과상여금 1,605,688,000 - - 3,497,000 1,602,191,000 1,594,290,940

16,245,659,000 - 745,569,000 - 16,991,228,000 16,989,410,970

연금부담금 12,910,975,000 - 531,661,000 - 13,442,636,000 13,442,635,880

국민건강보험부담금

3,334,684,000 - 213,908,000 - 3,548,592,000 3,546,775,090

150,000,000 - - 100,000,000 250,000,000 196,453,850

배상금등 150,000,000 - - 100,000,000 250,000,000 196,453,850

연금부담금등

재료비

일반보상금

업무추진비

연구개발비

포상금

보전금

- 82 -

(단위:원)


지출원인행 위

미 필 액

(A-B)


(E)


(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

122,810,480 260,926,520 122,810,480 260,926,520 - 122,810,480

50,148,050 482,921,950 50,148,050 482,921,950 - 50,148,050

5,853,960 82,046,040 5,853,960 82,046,040 - 5,853,960

4,590,380 62,779,620 4,590,380 62,779,620 - 4,590,380

23,800,450 188,999,550 23,800,450 188,999,550 - 23,800,450

15,903,260 149,096,740 15,903,260 149,096,740 - 15,903,260

140,971,790 1,331,338,210 140,971,790 1,331,338,210 - 140,971,790

140,971,790 1,331,338,210 140,971,790 1,331,338,210 - 140,971,790

62,204,500 20,795,500 1,334,204,500 20,795,500 1,272,000,000 62,204,500

62,204,500 20,795,500 1,334,204,500 20,795,500 1,272,000,000 62,204,500

75,499,930 65,000,070 75,499,930 65,000,070 - 75,499,930

424,990 2,635,010 424,990 2,635,010 - 424,990

23,305,560 28,894,440 23,305,560 28,894,440 - 23,305,560

51,769,380 33,470,620 51,769,380 33,470,620 - 51,769,380

84,941,050 2,461,249,950 84,941,050 2,461,249,950 - 84,941,050

77,040,990 866,959,010 77,040,990 866,959,010 - 77,040,990

7,900,060 1,594,290,940 7,900,060 1,594,290,940 - 7,900,060

1,817,030 16,989,410,970 1,817,030 16,989,410,970 - 1,817,030

120 13,442,635,880 120 13,442,635,880 - 120

1,816,910 3,546,775,090 1,816,910 3,546,775,090 - 1,816,910

53,546,150 196,453,850 53,546,150 196,453,850 - 53,546,150

53,546,150 196,453,850 53,546,150 196,453,850 - 53,546,150

- 83 -


관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액


계(A)

725,493,000 - 2,909,000 100,400,000 628,002,000 457,852,540

연금지급금 725,493,000 - 2,909,000 100,400,000 628,002,000 457,852,540

24,260,240,000 - - 351,427,000 24,611,667,000 24,179,467,890

10,175,052,000 - - 369,900,000 10,544,952,000 10,498,358,740

보수 10,175,052,000 - - 369,900,000 10,544,952,000 10,498,358,740

773,569,000 - - - 773,569,000 754,208,350


9,600,000 - - - 9,600,000 9,500,000

직급보조비 360,769,000 - - - 360,769,000 348,759,750


403,200,000 - - - 403,200,000 395,948,600

919,875,000 - - 7,676,000 927,551,000 846,040,530

사무관리비 799,219,000 - - 7,676,000 806,895,000 756,857,180

공공운영비 120,656,000 - - - 120,656,000 89,183,350

294,000,000 - - 35,617,000 329,617,000 328,413,600


294,000,000 - - 35,617,000 329,617,000 328,413,600

33,720,000 - - - 33,720,000 32,030,470


33,720,000 - - - 33,720,000 32,030,470

302,480,000 - - - 302,480,000 283,033,270

일반재료비 302,480,000 - - - 302,480,000 283,033,270

수선교체비 46,960,000 - - - 46,960,000 41,873,410

기타교체비 46,960,000 - - - 46,960,000 41,873,410

535,178,000 - - 54,090,000 481,088,000 480,376,380

성과상여금 535,178,000 - - 54,090,000 481,088,000 480,376,380

민간이전

징수및수용가관리비

인건비

직무수행경비

일반운영비

재료비

포상금

여비

업무추진비

- 84 -

(단위:원)


지출원인행 위

미 필 액

(A-B)


(E)


(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

170,149,460 457,852,540 170,149,460 457,852,540 - 170,149,460

170,149,460 457,852,540 170,149,460 457,852,540 - 170,149,460

432,199,110 24,179,467,890 432,199,110 24,179,467,890 - 432,199,110

46,593,260 10,498,358,740 46,593,260 10,498,358,740 - 46,593,260

46,593,260 10,498,358,740 46,593,260 10,498,358,740 - 46,593,260

19,360,650 754,208,350 19,360,650 754,208,350 - 19,360,650

100,000 9,500,000 100,000 9,500,000 - 100,000

12,009,250 348,759,750 12,009,250 348,759,750 - 12,009,250

7,251,400 395,948,600 7,251,400 395,948,600 - 7,251,400

81,510,470 846,040,530 81,510,470 846,040,530 - 81,510,470

50,037,820 756,857,180 50,037,820 756,857,180 - 50,037,820

31,472,650 89,183,350 31,472,650 89,183,350 - 31,472,650

1,203,400 328,413,600 1,203,400 328,413,600 - 1,203,400

1,203,400 328,413,600 1,203,400 328,413,600 - 1,203,400

1,689,530 32,030,470 1,689,530 32,030,470 - 1,689,530

1,689,530 32,030,470 1,689,530 32,030,470 - 1,689,530

19,446,730 283,033,270 19,446,730 283,033,270 - 19,446,730

19,446,730 283,033,270 19,446,730 283,033,270 - 19,446,730

5,086,590 41,873,410 5,086,590 41,873,410 - 5,086,590

5,086,590 41,873,410 5,086,590 41,873,410 - 5,086,590

711,620 480,376,380 711,620 480,376,380 - 711,620

711,620 480,376,380 711,620 480,376,380 - 711,620

- 85 -


관 목항세항

예 산 액

전 용

증감액

예비비지출액

당 초예산액

추 경예산액


계(A)

11,179,406,000 - - 7,676,000 11,171,730,000 10,915,133,140


11,179,406,000 - - 7,676,000 11,171,730,000 10,915,133,140

20,613,745,000 - - 1,438,000,000 22,051,745,000 23,800,830,740

20,448,745,000 - - 1,438,000,000 21,886,745,000 22,254,369,160

신설공사비 20,448,745,000 - - 1,438,000,000 21,886,745,000 22,254,369,160

개조공사비 165,000,000 - - - 165,000,000 1,546,461,580

개조공사비 165,000,000 - - - 165,000,000 1,546,461,580

12,400,598,000 - 4,745,000 - 12,405,343,000 12,405,339,340

12,400,598,000 - 4,745,000 - 12,405,343,000 12,405,339,340

12,400,598,000 - 4,745,000 - 12,405,343,000 12,405,339,340

지급이자 12,400,598,000 - 4,745,000 - 12,405,343,000 12,405,339,340

46,390,000,000 - - - 46,390,000,000 46,362,338,000

46,200,000,000 - - - 46,200,000,000 46,200,000,000

46,200,000,000 - - - 46,200,000,000 46,200,000,000

전기손익수정손실

46,200,000,000 - - - 46,200,000,000 46,200,000,000

190,000,000 - - - 190,000,000 162,338,000

190,000,000 - - - 190,000,000 162,338,000

기타특별손실 190,000,000 - - - 190,000,000 162,338,000

4,566,893,000 4,476,439,000 4,566,893,000 - 4,476,439,000 -

4,566,893,000 4,476,439,000 4,566,893,000 - 4,476,439,000 -

4,566,893,000 4,476,439,000 4,566,893,000 - 4,476,439,000 -

예비비 4,566,893,000 4,476,439,000 -4,566,893,000 - 4,476,439,000 -

예비비

예비비

예비비



신설공사비

영업외비용

민간이전

특별손실

기타특별손실

기타특별손실

지급이자

지급이자

급수공사비

- 86 -

(단위:원)


지출원인행 위

미 필 액

(A-B)


(E)


(A-C)

지출액(D)

불용액

(A-(C+E))

256,596,860 10,915,133,140 256,596,860 10,915,133,140 - 256,596,860

256,596,860 10,915,133,140 256,596,860 10,915,133,140 - 256,596,860

1,036,965,260 20,422,669,710 2,321,651,660 20,422,669,710 1,471,013,000 158,062,290

877,652,840 20,367,682,800 2,162,339,240 20,367,682,800 1,471,013,000 48,049,200

877,652,840 20,367,682,800 2,162,339,240 20,367,682,800 1,471,013,000 48,049,200

159,312,420 54,986,910 159,312,420 54,986,910 - 110,013,090

159,312,420 54,986,910 159,312,420 54,986,910 - 110,013,090

3,660 12,405,339,340 3,660 12,405,339,340 - 3,660

3,660 12,405,339,340 3,660 12,405,339,340 - 3,660

3,660 12,405,339,340 3,660 12,405,339,340 - 3,660

3,660 12,405,339,340 3,660 12,405,339,340 - 3,660

27,662,000 46,362,338,000 27,662,000 46,362,338,000 - 27,662,000

- 46,200,000,000 - 46,200,000,000 - -

- 46,200,000,000 - 46,200,000,000 - -

- 46,200,000,000 - 46,200,000,000 - -

27,662,000 162,338,000 27,662,000 162,338,000 - 27,662,000

27,662,000 162,338,000 27,662,000 162,338,000 - 27,662,000

27,662,000 162,338,000 27,662,000 162,338,000 - 27,662,000

4,476,439,000 - 4,476,439,000 - - 4,476,439,000

4,476,439,000 - 4,476,439,000 - - 4,476,439,000

4,476,439,000 - 4,476,439,000 - - 4,476,439,000

4,476,439,000 - 4,476,439,000 - - 4,476,439,000

- 87 -

4. 자본예산 결산총괄

예산액(A) 결산액(B) 증 감(A-B)

계 - - -

기 타 유 동 자 산 - - -

계 3,077,114,000 10,193,441,940 증7,116,327,940

토 지 3,077,108,000 10,193,441,940 증7,116,333,940

입 목 1,000 - 감1,000

건 물 1,000 - 감1,000

기 계 장 치 1,000 - 감1,000

차 량 운 반 구 1,000 - 감1,000

공 기 구 비 품 1,000 - 감1,000

기 타 가 동 설 비 자 산 1,000 - 감1,000

계 150,000,003,000 100,000,000,000 감50,000,003,000

외 국 차 관 1,000 - 감1,000

정 부 차 입 금 1,000 - 감1,000

은 행 차 입 금 1,000 - 감1,000

기 타 고 정 부 채 150,000,000,000 100,000,000,000 감50,000,000,000

계 18,901,203,000 21,989,694,490 증3,088,491,490

시 설 분 담 금 18,901,200,000 21,989,694,490 증3,088,494,490

타 회 계 보 조 금 1,000 - 감1,000

공 사 부 담 금 2,000 - 감2,000

1,000 - 감1,000

171,978,321,000 132,183,136,430 감39,795,184,570

고정자산매각수입

유동자산수입

합 계

기 타 자 본 적 수 입

자잉 여 금 수본입

고정부채수입

수 입 의 부

계 정 과 목금 액

- 88 -

(단위:원)

예산액(C) 결산액(D) 증 감(C-D)

계 216,814,382,000 150,549,869,460 감66,264,512,540

토 지 646,169,000 380,573,200 감265,595,800

건 물 1,283,000,000 1,235,281,000 감47,719,000

구 축 물 181,549,023,000 121,522,764,460 감60,026,258,540

기 계 장 치 28,687,540,000 24,066,192,400 감4,621,347,600

차 량 운 반 구 414,389,000 346,170,700 감68,218,300

공 기 구 비 품 4,234,261,000 2,998,887,700 감1,235,373,300

계 127,577,000,000 104,254,231,820 감23,322,768,180

건 설 중 인 자 산 127,577,000,000 104,254,231,820 감23,322,768,180

929,174,000 490,751,440 감438,422,560

계 25,540,000,000 25,540,000,000 -

정 부 차 입 금 2,700,000,000 2,700,000,000 -

기 타 고 정 부 채 22,840,000,000 22,840,000,000 -

3,500,000,000 - 감3,500,000,000

374,360,556,000 280,834,852,720 감93,525,703,280

202,382,235,000 148,651,716,290 증53,730,518,710과부족(자본형성)

무 형 자 산

비가동설비자산

예 비 비

고정부채

상환금

가동설비자산

합 계

계 정 과 목

지 출 의 부

금 액

- 89 -

5. 자본예산결산보고서

가. 자본적 수입

관 항세항

목 당초예산액 추경예산액 예산현액(A)

171,978,321,000 - 171,978,321,000 132,183,136,430

3,077,114,000 - 3,077,114,000 10,193,441,940

3,077,108,000 - 3,077,108,000 10,193,441,940

자산매각수입 3,077,108,000 - 3,077,108,000 10,193,441,940

1,000 - 1,000 -

자산매각수입 1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

자산매각수입 1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

자산매각수입 1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

자산매각수입 1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

자산매각수입 1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

자산매각수입 1,000 - 1,000 -

150,000,003,000 - 150,000,003,000 100,000,000,000 고정부채수입


토지

입목

건물

기계장치

차량운반구

공기구비품

기타가동설비자산

자본적수입

예산과목 예 산 액결산액(B)

(징수결정액)

- 90 -

(단위:원)



감39,795,184,570 132,179,418,820 93,513,280 132,085,905,540 97,230,890

증7,116,327,940 10,096,211,050 - 10,096,211,050 97,230,890

증7,116,333,940 10,096,211,050 - 10,096,211,050 97,230,890

증7,116,333,940 10,096,211,050 - 10,096,211,050 97,230,890

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감50,000,003,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 -

비고(차이에 대한 설명

등)

예산액대결산액차이

(A-B)

수 납 액

미수금(B-C)

- 91 -

관 항세항

목 당초예산액 추경예산액 예산현액(A)

예산과목 예 산 액결산액(B)

(징수결정액)

1,000 - 1,000 -

차입금 1,000 - 1,000 -

정부차입금 1,000 - 1,000 -

정부차입금 1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

은행차입금 1,000 - 1,000 -

150,000,000,000 - 150,000,000,000 100,000,000,000

기타비유동부채차입금

150,000,000,000 - 150,000,000,000 100,000,000,000

18,901,203,000 - 18,901,203,000 21,989,694,490

18,901,200,000 - 18,901,200,000 21,989,694,490

시설분담금 18,901,200,000 - 18,901,200,000 21,989,694,490

1,000 - 1,000 -

국고보조금 1,000 - 1,000 -

2,000 - 2,000 -

타회계공사부담금

1,000 - 1,000 -

기타공사부담금

1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

1,000 - 1,000 -

기타자본적수입

1,000 - 1,000 -

외국차관



자본잉여금수입

시설분담금

공사부담금

타회계건설보조금

은행차입금

기타비유동부채

- 92 -

(단위:원)



비고(차이에 대한 설명

등)


(A-B)

수 납 액

미수금(B-C)

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감50,000,000,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 -

감50,000,000,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 -

증3,088,491,490 22,083,207,770 93,513,280 21,989,694,490 -

증3,088,494,490 22,083,207,770 93,513,280 21,989,694,490 -

증3,088,494,490 22,083,207,770 93,513,280 21,989,694,490 -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감2,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

감1,000 - - - -

- 93 -

나. 자본적 지출

374,360,556,000 - - - 374,360,556,000

216,814,382,000 - - - 216,814,382,000

토지 646,169,000 - - - 646,169,000

자산취득비등 646,169,000 - - - 646,169,000

자산취득비 646,169,000 - - - 646,169,000

1,283,000,000 - - - 1,283,000,000

시설비등 1,283,000,000 - - - 1,283,000,000

시설비 1,283,000,000 - - - 1,283,000,000

181,549,023,000 - - - 181,549,023,000

시설비등 181,549,023,000 - - - 181,549,023,000

시설비 173,525,753,000 - - - 173,525,753,000

감리비 7,829,270,000 - - - 7,829,270,000

시설부대비 194,000,000 - - - 194,000,000

28,643,440,000 - - 44,100,000 28,687,540,000

시설비등 27,765,777,000 - - 44,100,000 27,809,877,000

시설비 27,434,777,000 - - 44,100,000 27,478,877,000

구축물

건물

당초예산액추 경예산액

세목

자본적지출

가동설비자산

항

예산과목(장관항) 예 산 액

관 합계(A)전 용증감액

예비비지출액

세항

목

기계장치

- 94 -

314,440,541,700 57,133,963,300 280,834,852,720 92,833,126,910 280,834,852,720 41,350,174,000 52,175,529,280

157,936,865,420 52,113,888,580 150,549,869,460 63,788,334,080 150,549,869,460 17,114,163,000 49,150,349,540

380,573,200 265,595,800 380,573,200 265,595,800 380,573,200 - 265,595,800

380,573,200 265,595,800 380,573,200 265,595,800 380,573,200 - 265,595,800

380,573,200 265,595,800 380,573,200 265,595,800 380,573,200 - 265,595,800

1,960,469,190 114,530,810 1,235,281,000 401,570,190 1,235,281,000 287,042,000 239,323,000

1,960,469,190 114,530,810 1,235,281,000 401,570,190 1,235,281,000 287,042,000 239,323,000

1,960,469,190 114,530,810 1,235,281,000 401,570,190 1,235,281,000 287,042,000 239,323,000

126,663,514,330 46,542,201,670 121,522,764,460 57,549,117,790 121,522,764,460 16,364,571,000 43,661,687,540

126,663,514,330 46,542,201,670 121,522,764,460 57,549,117,790 121,522,764,460 16,364,571,000 43,661,687,540

118,265,706,330 44,995,216,670 115,154,003,180 55,792,166,630 115,154,003,180 16,154,604,000 42,217,145,820

6,477,213,160 1,352,056,840 6,267,247,000 1,562,023,000 6,267,247,000 209,967,000 1,352,056,000

1,920,594,840 194,928,160 101,514,280 194,928,160 101,514,280 - 92,485,720

23,975,093,590 3,920,446,410 24,066,192,400 4,267,496,410 24,066,192,400 347,050,000 4,274,297,600

23,292,795,590 3,725,081,410 23,730,944,400 3,725,081,410 23,730,944,400 - 4,078,932,600

23,023,216,600 3,663,660,400 23,461,365,410 3,663,660,400 23,461,365,410 - 4,017,511,590

불용액(A-(C+E))


지출액(D)

지출원인행 위미 필 액(A-B)

예산액대비결산액차이 (A-C)

익년도이월액(E)

(단위:원)

비고당기지출원인

행위액(B)

- 95 -


세목항



예비비지출액

세항

목

감리비 247,000,000 - - - 247,000,000

시설부대비 84,000,000 - - - 84,000,000

877,663,000 - - - 877,663,000

자산취득비 877,663,000 - - - 877,663,000

414,389,000 - - - 414,389,000

414,389,000 - - - 414,389,000

자산취득비 414,389,000 - - - 414,389,000

4,278,361,000 - - 44,100,000 4,234,261,000

4,278,361,000 - - 44,100,000 4,234,261,000

자산취득비 4,278,361,000 - - 44,100,000 4,234,261,000

127,577,000,000 - - - 127,577,000,000

127,577,000,000 - - - 127,577,000,000

시설비등 127,577,000,000 - - - 127,577,000,000

시설비 122,589,238,000 - - - 122,589,238,000

감리비 4,684,762,000 - - - 4,684,762,000

시설부대비 303,000,000 - - - 303,000,000

929,174,000 - - - 929,174,000 무형자산

건설중인자산

자산취득비 등


차량운반구

자산취득비 등

공기구비품

자산취득비 등

- 96 -

불용액(A-(C+E))


지출액(D)




(단위:원)


행위액(B)

247,000,000 - 247,000,000 - 247,000,000 - -

22,578,990 61,421,010 22,578,990 61,421,010 22,578,990 - 61,421,010

682,298,000 195,365,000 335,248,000 542,415,000 335,248,000 347,050,000 195,365,000

682,298,000 195,365,000 335,248,000 542,415,000 335,248,000 347,050,000 195,365,000

346,170,700 68,218,300 346,170,700 68,218,300 346,170,700 - 68,218,300

346,170,700 68,218,300 346,170,700 68,218,300 346,170,700 - 68,218,300

346,170,700 68,218,300 346,170,700 68,218,300 346,170,700 - 68,218,300

4,611,044,410 1,202,895,590 2,998,887,700 1,236,335,590 2,998,887,700 115,500,000 1,119,873,300

4,611,044,410 1,202,895,590 2,998,887,700 1,236,335,590 2,998,887,700 115,500,000 1,119,873,300

4,611,044,410 1,202,895,590 2,998,887,700 1,236,335,590 2,998,887,700 115,500,000 1,119,873,300

130,295,124,840 1,259,452,160 104,254,231,820 25,106,370,270 104,254,231,820 23,872,075,000 549,306,820

130,295,124,840 1,259,452,160 104,254,231,820 25,106,370,270 104,254,231,820 23,872,075,000 549,306,820

130,295,124,840 1,259,452,160 104,254,231,820 25,106,370,270 104,254,231,820 23,872,075,000 549,306,820

125,472,314,560 1,094,500,440 100,836,107,540 23,536,732,550 100,836,107,540 22,467,389,000 714,258,540

4,684,762,000 - 3,280,076,000 1,404,686,000 3,280,076,000 1,404,686,000 -

138,048,280 164,951,720 138,048,280 164,951,720 138,048,280 - 164,951,720

668,551,440 260,622,560 490,751,440 438,422,560 490,751,440 363,936,000 74,486,560

- 97 -


세목항



예비비지출액

세항

목

929,174,000 - - - 929,174,000

929,174,000 - - - 929,174,000

전산개발비 929,174,000 - - - 929,174,000

25,540,000,000 - - - 25,540,000,000

2,700,000,000 - - - 2,700,000,000

2,700,000,000 - - - 2,700,000,000

상환금 2,700,000,000 - - - 2,700,000,000

22,840,000,000 - - - 22,840,000,000

22,840,000,000 - - - 22,840,000,000

상환금 22,840,000,000 - - - 22,840,000,000

3,500,000,000 - - - 3,500,000,000

3,500,000,000 - - - 3,500,000,000

예비비 3,500,000,000 - - - 3,500,000,000

예비비 3,500,000,000 - - - 3,500,000,000

기타고정부채

상환금

무형자산계정

예비비

정부차입금

무형자산

예비비

고정부채상환금

상환금

- 98 -

불용액(A-(C+E))


지출액(D)




(단위:원)


행위액(B)

668,551,440 260,622,560 490,751,440 438,422,560 490,751,440 363,936,000 74,486,560

668,551,440 260,622,560 490,751,440 438,422,560 490,751,440 363,936,000 74,486,560

668,551,440 260,622,560 490,751,440 438,422,560 490,751,440 363,936,000 74,486,560

25,540,000,000 - 25,540,000,000 - 25,540,000,000 - -

2,700,000,000 - 2,700,000,000 - 2,700,000,000 - -

2,700,000,000 - 2,700,000,000 - 2,700,000,000 - -

2,700,000,000 - 2,700,000,000 - 2,700,000,000 - -

22,840,000,000 - 22,840,000,000 - 22,840,000,000 - -

22,840,000,000 - 22,840,000,000 - 22,840,000,000 - -

22,840,000,000 - 22,840,000,000 - 22,840,000,000 - -

- 3,500,000,000 - 3,500,000,000 - - 3,500,000,000

- 3,500,000,000 - 3,500,000,000 - - 3,500,000,000

- 3,500,000,000 - 3,500,000,000 - - 3,500,000,000

- 3,500,000,000 - 3,500,000,000 - - 3,500,000,000

- 99 -

6. 이월예산 결산보고서가. 이월재원(세입) 결산

자금이월예산액(당년도편성분)

사고이월액 건설개량이월액 계속비이월액 미지급이월액

64,703,383,000 49,481,253,000 8,597,463,000 - -

64,703,383,000 - - - -

수용가미수금 14,403,785,000 - - - -

기타미수금 755,699,000 - - - -

순세계잉여금 49,543,898,000 - - - -

기타유동자산수입 1,000 - - - -

- 49,481,253,000 8,597,463,000 - -

기타미수금 - - - - -

현금이월재원액 - 49,481,253,000 8,597,463,000 - -

과 목

합 계

당년도 예산편성분(A)

이월재원충당액(B)

이월재원 충당액

- 100 -

(단위:원)

계(A)

122,782,099,000 124,487,564,567 증1,705,465,567 116,913,469,615 7,574,094,952

64,703,383,000 66,408,848,567 증1,705,465,567 58,834,753,615 7,574,094,952

14,403,785,000 18,055,342,818 증3,651,557,818 15,013,762,230 3,041,580,588

755,699,000 4,866,737,674 증4,111,038,674 334,223,310 4,532,514,364

49,543,898,000 43,486,768,075 감6,057,129,925 43,486,768,075 -

1,000 - 감1,000 - -

58,078,716,000 58,078,716,000 - 58,078,716,000 -

- - - - -

58,078,716,000 58,078,716,000 - 58,078,716,000 -

결산액(B)


(A-B)

수납액(C)

미수금(B-C)

비고(차이에 대한 설명 등)

- 101 -

나. 이월예산(세출) 결산

항세항 목 사고이월액건설개량이 월 액

계속비이월액

미지급이월액

계(A)

49,481,253,000 8,597,463,000 - - 58,078,716,000 53,464,655,660

3,739,998,000 - - - 3,739,998,000 3,564,557,330

3,739,998,000 - - - 3,739,998,000 3,564,557,330

3,389,996,000 - - - 3,389,996,000 3,217,692,240

수선교체비 3,389,996,000 - - - 3,389,996,000 3,217,692,240

161,943,000 - - - 161,943,000 158,807,040

일반운영비 161,943,000 - - - 161,943,000 158,807,040

188,059,000 - - - 188,059,000 188,058,050

신설공사비 188,059,000 - - - 188,059,000 188,058,050

45,741,255,000 8,597,463,000 - - 54,338,718,000 49,900,098,330

5,609,551,000 - - - 5,609,551,000 5,520,625,890

5,440,498,000 - - - 5,440,498,000 5,383,835,290

시설비 5,411,535,000 - - - 5,411,535,000 5,355,289,090

감리비 28,963,000 - - - 28,963,000 28,546,200

자본적지출 계(B)

배급수비

일반관리비

영업비용

이 월 예 산 액

가동설비자산

구축물

당기지출원인행위액(B)

합 계

사업비용 계(A)

예산과목

급수공사비

- 102 -

(단위:원)

4,614,060,340 53,464,655,660 4,614,060,340 53,464,655,660 - - 4,614,060,340

175,440,670 3,564,557,330 175,440,670 3,564,557,330 - - 175,440,670

175,440,670 3,564,557,330 175,440,670 3,564,557,330 - - 175,440,670

172,303,760 3,217,692,240 172,303,760 3,217,692,240 - - 172,303,760

172,303,760 3,217,692,240 172,303,760 3,217,692,240 - - 172,303,760

3,135,960 158,807,040 3,135,960 158,807,040 - - 3,135,960

3,135,960 158,807,040 3,135,960 158,807,040 - - 3,135,960

950 188,058,050 950 188,058,050 - - 950

950 188,058,050 950 188,058,050 - - 950

4,438,619,670 49,900,098,330 4,438,619,670 49,900,098,330 - - 4,438,619,670

88,925,110 5,520,625,890 88,925,110 5,520,625,890 - - 88,925,110

56,662,710 5,383,835,290 56,662,710 5,383,835,290 - - 56,662,710

56,245,910 5,355,289,090 56,245,910 5,355,289,090 - - 56,245,910

416,800 28,546,200 416,800 28,546,200 - - 416,800

지출원인행 위

미 필 액

(A-B)

불용액(A-C-E)


결산액(C)

(채무확정액)비고

예산액대결산액차이(A-C)

지출액(D)

미지급액(C-D)

- 103 -

항세항 목 사고이월액건설개량이 월 액

계속비이월액

미지급이월액

계(A)

이 월 예 산 액

당기지출원인행위액(B)

예산과목

169,053,000 - - - 169,053,000 136,790,600

시설비 169,053,000 - - - 169,053,000 136,790,600

39,582,094,000 8,597,463,000 - - 48,179,557,000 44,340,863,630

39,582,094,000 8,597,463,000 - - 48,179,557,000 44,340,863,630

시설비 37,274,138,000 8,597,463,000 - - 45,871,601,000 42,154,477,630

감리비 2,301,096,000 - - - 2,301,096,000 2,179,526,000

시설부대비 6,860,000 - - - 6,860,000 6,860,000

549,610,000 - - - 549,610,000 38,608,810

549,610,000 - - - 549,610,000 38,608,810

전산개발비 549,610,000 - - - 549,610,000 38,608,810

기계장치

무형자산


무형자산

건설중인자산

- 104 -

(단위:원)

지출원인행 위

미 필 액

(A-B)

불용액(A-C-E)


결산액(C)

(채무확정액)비고

예산액대결산액차이(A-C)

지출액(D)

미지급액(C-D)

32,262,400 136,790,600 32,262,400 136,790,600 - - 32,262,400

32,262,400 136,790,600 32,262,400 136,790,600 - - 32,262,400

3,838,693,370 44,340,863,630 3,838,693,370 44,340,863,630 - - 3,838,693,370

3,838,693,370 44,340,863,630 3,838,693,370 44,340,863,630 - - 3,838,693,370

3,717,123,370 42,154,477,630 3,717,123,370 42,154,477,630 - - 3,717,123,370

121,570,000 2,179,526,000 121,570,000 2,179,526,000 - - 121,570,000

- 6,860,000 - 6,860,000 - - -

511,001,190 38,608,810 511,001,190 38,608,810 - - 511,001,190

511,001,190 38,608,810 511,001,190 38,608,810 - - 511,001,190

511,001,190 38,608,810 511,001,190 38,608,810 - - 511,001,190

- 105 -

- 106 -

- 107 -

- 108 -

1. 수익·비용 명세서

사업예산 결산내역과 동일하여 생략.

- 109 -

2. 예비비 사용조서

세항 사업명

4,566,893,000 4,322,972,830 4,322,972,830 -

정 수 비( 원 수 구 입 비 )

생산재료비 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 -

일 반 관 리 비( 연 금 지 급 금 )

인건비성경비 2,909,000 2,908,300 2,908,300 -

일 반 관 리 비(국민건강보험부담금)

인건비성경비 213,908,000 212,091,090 212,091,090 -

일 반 관 리 비( 연 금 부 담 금 )

인건비성경비 531,661,000 531,660,880 531,660,880 -

지 급 이 자( 지 급 이 자 )

시재정투융자기금 상환 4,745,000 4,742,540 4,742,540 -

정 수 비( 약 품 비 )

생산재료비 813,670,000 571,570,020 571,570,020 -

2011년도 예비비 예산액은 12,543,332,000원으로서 원수구입비 등 6건에 4,322,972,830원을지출하고 243,920,170원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음

합 계

구 분

지출액

(C)

이월액

(D)

지출결정액

(A)

지출원인행 위 액

(B)

- 110 -

(단위:원)

지출결정일 자

지출일자 승인일자

243,920,170

- 2011.09.06 2011.09.06 2011.09.06용수료 기득사용 물량을 총량으로 인정받기위한수자원공사와의 소송에서 최종패소함에 따라미납금을 납부하고자 예비비 전용 사용

700 2011.11.03 2011.11.08 2011.11.08 11년도 보수예산 증가에 따른연금지급금 증가

1,816,910 2011.11.03 2011.12.29 2011.12.29 국민건강보험부담금 요율 인상(2.66％ → 2.82％)

120 2011.11.03 2011.11.08 2011.11.08 11년도 보수예산 증가에 따른연금부담금 증가

2,460 2011.12.12 2011.12.14 2011.12.14 11년도 차입예정액의 3개월분 이자만예산편성하여 부족액 발생

242,099,980 2011.12.15 2011.12.30 2011.12.30

2011년 11월 22일 이상기온으로 예기치 못하게북한강 지역에서 발생된 맛,냄새 유발물질인 지오스민 농도의 폭발적 증가로 이를 제거하기 위한 수처리제인 분말활성탄 사용량 급증으로 부족약품비를 예비비에서 사용함.

예 비 비지출사유

불용액

(A-C-D)

처리일자

- 111 -

3. 예산이월액 조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2011년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도로 이월하는 사업비는 구의 및 자양 취수장 이전공사 등 76건으로 ㅇ 건설개량이월은 4건 5,337,196,000원이다. ㅇ 사고이월은 72건 41,590,352,000원이다.그 내역은 다음과 같음

가. 건설개량이월비 내역(단위 : 원)

합 계 5,568,196,000 231,000,000 231,000,000 - 5,337,196,000 5,337,196,000

본 부 4,768,196,000 - - - 4,768,196,000 4,768,196,000

자 본 적지 출

가 동설비자산

구 축 물 시 설 비 구의 및 자양 취수장 이전 4,500,000,000 - - - 4,500,000,000 4,500,000,000 협약사항 중 도로확장을 위한 도시계획 시설 변경, 용지보상, 공사시공 등협약사항이행을 위해 건설개량이월됨 <사전절차지연>

자 본 적지 출

무형자산무 형자 산

전 산개 발 비

GIS 웹전환 구축(2차 2단계) 186,136,000 - - - 186,136,000 186,136,000 국정원 보안성 검토가 필요한 사업으로 국정원 보안심사가 지연되어건설개량이월됨. <사전절차지연>

자 본 적지 출

가 동설비자산

공 기 구비 품

자 산취 득 비


암사아리수정수센터 800,000,000 231,000,000 231,000,000 231,000,000 569,000,000 569,000,000

자 본 적지 출

가 동설비자산

구 축 물 시 설 비 여과지 하부 집수장치 개선공사 800,000,000 231,000,000 231,000,000 231,000,000 569,000,000 569,000,000여과지 하부집수장치 개선공사의 입찰에 대한 적격심사 절차에서 실적을인정받지 못한 회사에서 소송을 제기하여 1심 승소 후 항소심 진행중으로건설개량이월됨. <기타>

이 월 사 유사업명예산액

(A)지출원인행위액

(B)채무확정액

(C)원인행위미필액

(A-B)

차기건설개량이월액

지출액예산과목

관 세목항 세항

- 112 -

3. 예산이월액 조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2011년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도로 이월하는 사업비는 구의 및 자양 취수장 이전공사 등 76건으로 ㅇ 건설개량이월은 4건 5,337,196,000원이다. ㅇ 사고이월은 72건 41,590,352,000원이다.그 내역은 다음과 같음

가. 건설개량이월비 내역(단위 : 원)

합 계 5,568,196,000 231,000,000 231,000,000 - 5,337,196,000 5,337,196,000

본 부 4,768,196,000 - - - 4,768,196,000 4,768,196,000

자 본 적지 출

가 동설비자산

구 축 물 시 설 비 구의 및 자양 취수장 이전 4,500,000,000 - - - 4,500,000,000 4,500,000,000 협약사항 중 도로확장을 위한 도시계획 시설 변경, 용지보상, 공사시공 등협약사항이행을 위해 건설개량이월됨 <사전절차지연>

자 본 적지 출

무형자산무 형자 산

전 산개 발 비


자 본 적지 출

가 동설비자산

공 기 구비 품

자 산취 득 비


암사아리수정수센터 800,000,000 231,000,000 231,000,000 231,000,000 569,000,000 569,000,000

자 본 적지 출

가 동설비자산

구 축 물 시 설 비 여과지 하부 집수장치 개선공사 800,000,000 231,000,000 231,000,000 231,000,000 569,000,000 569,000,000여과지 하부집수장치 개선공사의 입찰에 대한 적격심사 절차에서 실적을인정받지 못한 회사에서 소송을 제기하여 1심 승소 후 항소심 진행중으로건설개량이월됨. <기타>

이 월 사 유사업명예산액

(A)지출원인행위액

(B)채무확정액

(C)원인행위미필액

(A-B)

차기건설개량이월액

지출액예산과목

관 세목항 세항

- 113 -

나. 사고이월비 내역

합 계 124,281,362,000 121,726,396,000 80,782,792,000

본 부 66,504,002,000 66,193,727,000 39,871,714,000

상 수 도사 업 비 용

영 업 비 용일 반관 리 비

사 무관 리 비

병물아리수 NSF 품질인증 취득 용역 21,934,000 20,837,000 -

자 본 적지 출

가 동설 비 자 산

기계장치자 산취 득 비

u-Arisu Net 광선로감시 시스템 구축 87,100,000 66,550,000 -

자 본 적지 출

무 형 자 산 무형자산전 산개 발 비

u-Arisu Net 광선로감시 시스템 구축 86,000,000 41,800,000 -

자 본 적지 출


기계장치자 산취 득 비

고객상담 전화시스템 구축 351,560,000 280,500,000 -



연 구용 역 비

서울특별시 물수요관리 종합 계획 수립을 위한 학술용역 334,204,000 272,000,000 -



연 구용 역 비

서울 수도정비기본계획(변경) 용역 1,000,000,000 1,000,000,000 -

자 본 적지 출

비 가 동설 비 자 산

건설중인자 산

시 설 비 활성탄재생시설 도입 기본 계획 수립용역 250,000,000 184,319,000 92,159,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

감 리 비구의정수센터 고도정수처리 시설 및 재건설공사 건설사업 관리(CM)용역 4차

324,020,000 324,020,000 -

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 뚝도정수센터 시설 현대화 및 고도정수처리시설공사(3차) 15,947,628,000 15,947,628,000 12,760,741,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비뚝도정수센터 시설 현대화 및 고도정수처리시설공사 건설폐기물처리용역(2차)

353,100,000 353,100,000 244,825,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 4,010,000,000 4,010,000,000 1,497,000,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 올림픽대로 상수도관 이중화 부설 임시전기공사 150,000,000 150,000,000 75,000,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 수서배수지 건설공사(1차) 2,500,837,000 2,500,837,000 817,744,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

감 리 비 수서배수지 건설 공사 시공 감리용역(1차) 183,000,000 183,000,000 -

지출원인행위액(B)

채무확정액(지출액)

(C)

예산현액(A)

예산과목

사업명관 항 세항 세목

- 114 -

(단위 : 원)

원인필(B-C)

1,908,218,000 41,590,352,000 40,943,604,000 646,748,000

283,113,000 26,349,175,000 26,322,013,000 27,162,000

1,097,000 20,837,000 20,837,000 - NSF인증 취득을 위한 사전검토 및 자료조사 등에 3개월 정도 소요되고 인증서 교부 등취득 절차 기간이 8개월 정도 소요되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

20,550,000 66,550,000 66,550,000 -CCTV전용 통신망도 광 감시 시스템에 수용하기 위하여 CCTV전용 통신망 구축이 완료된‘11.8.4 이후 u-Arisu Net 광선로감시시스템 구축 사업을 발주하여 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

44,200,000 41,800,000 41,800,000 -CCTV전용 통신망도 광 감시 시스템에 수용하기 위하여 CCTV전용 통신망 구축이 완료된‘11.8.4 이후 u-Arisu Net 광선로감시시스템 구축 사업을 발주하여 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

71,060,000 280,500,000 280,500,000 -유관기관(다산콜센터)과 고객 상담 관련 업무 및 기타 제반사항 검토와 현장실사 등으로계획서 방침에 대한 결재가 당초보다 2개월 이상 더 소요되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

62,204,000 272,000,000 272,000,000 - 서울시 물수요관리 종합계획(안)의 환경부 승인 지연 및 종합계획 승인시 지적사항에 대한수정․ 보완 기일이 소요되어 용역발주 지연 〈사전절차지연〉

- 1,000,000,000 1,000,000,000 - 행정절차(용역타당성 심의, 발주심의, 계약심의, PQ평가 등) 이행에 따라 발주시기가지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

65,681,000 92,160,000 92,160,000 - 활성탄 재생 관련 워크샾 개최, 재생시설 견학 및 기술용역 타당성 심사 등으로 용역발주가 지연 〈사전절차지연〉

- 324,020,000 324,020,000 - 11년과 '12년 사이 감리업무의 공백을 방지하고자 ’11.12.16일 CM용역 4차분을 추가발주하여 사고이월 됨 〈기타〉

- 3,186,887,000 3,186,887,000 - 2차수 공사의 준공기한이 당초 ’11. 1. 6일에서 ’11. 3.27일로 연기되어 3차수 공사가 당초계획보다 3개월 늦은 ’11. 3.28일 발주되어 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

- 108,275,000 108,275,000 - 2차수 공사의 준공기한이 당초 ’11. 1. 6일에서 ’11. 3.27일로 연기되어 3차수 공사가 당초계획보다 3개월 늦은 ’11. 3.28일 발주되어 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

- 2,513,000,000 2,513,000,000 - 계약심사시 서류 보완 및 발주방법(일반건설업, 전문건설업)에 대한 계약심의회 개최 및조달청, 국토해양부 질의 등으로 발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

- 75,000,000 75,000,000 - 계약심사시 서류 보완 및 발주방법(일반건설업, 전문건설업)에 대한 계약심의회 개최 및조달청, 국토해양부 질의 등으로 발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

- 1,683,093,000 1,683,093,000 - 수서배수지는 세곡동보금자리지구 내에 위치하여 SH공사의 지구내 지장물 철거에 맞춰공사를 진행하게 됨에 따라 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

- 183,000,000 183,000,000 - 수서배수지는 세곡동보금자리지구 내에 위치하여 SH공사의 지구내 지장물 철거에 맞춰공사를 진행하게 됨에 따라 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

원인미필액(불용액)

(D=A-C-E)이 월 사 유

계 원인미필

차기사고이월액(E)

- 115 -



(C)

예산현액(A)

예산과목


자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 광암정수장현대화 및 고도 정수처리시설공사(3차) 14,171,000,000 14,171,000,000 12,170,742,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 광암정수장 현대화 및 고도 정수처리시설공사(4차)공사 9,700,000,000 9,700,000,000 -

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비광암정수장 현대화 및 고도 정수처리시설공사 폐기물처리용역(3차)

100,000,000 100,000,000 -

자 본 적지 출


건설중인자 산

감 리 비광암정수장 현대화 및 고도 정수처리시설공사 전면책임감리용역(5차)

800,000,000 800,000,000 390,000,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 광암정수장 통합감시제어 시스템 제작구매(3차분) 320,000,000 320,000,000 -

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 폐기물처리용역(2차)

50,809,000 50,809,000 30,659,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

감 리 비암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사책임감리용역(4차)

472,570,000 472,570,000 387,174,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리건설 전기공사 (2차)

1,960,000,000 1,960,000,000 1,142,000,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

감 리 비 강북정수장 고도정수처리 시설공사 건설사업관리 (CM)용역 320,000,000 320,000,000 198,860,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 강북정수장 고도정수처리 시설전기공사(1차) 50,000,000 50,000,000 -

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 강북정수장 고도정수처리시설 공사전동 버터플라이밸브 구매 370,162,000 370,162,000 -

자 본 적지 출


구 축 물 감 리 비영등포(#3공장)정수센터 고도 정수처리시설공사 전면책임감리용역(4차)

451,270,000 451,270,000 288,700,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 삼성배수지 건설공사(3차) 6,221,023,000 6,220,696,000 4,668,176,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

감 리 비 삼성배수지 건설공사 전면 책임감리용역(5차) 571,000,000 571,000,000 289,870,000

자 본 적지 출


공 기 구비 품

자 산취 득 비

상수도관 관리 로봇개발 구매 34,280,000 33,440,000 -

- 116 -

(단위 : 원)

원인필(B-C)



계 원인미필


- 2,000,258,000 2,000,258,000 - 토목 및 상하수도 주요 하도급업체인 (주)우주 씨앤씨의 파산으로 공사가 지연되어 사고이월 됨 〈공사중 장애요인 발생〉

- 9,700,000,000 9,700,000,000 - 토목 및 상하수도 주요 하도급업체인 (주)우주 씨앤씨의 파산으로 공사가 지연되어 사고이월 됨 〈공사중 장애요인 발생〉

- 100,000,000 100,000,000 - “광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설공사”가 하도급업체인 (주)우주씨앤씨의 파산으로공사가 지연되어 사고이월 됨 〈유관사업지연〉



- 20,150,000 20,150,000 - 공사현장에서 발생되는 폐기물을 처리하는 용역으로 공사현장에서 건설폐기물 수량이 적게발생되어 잔여 물량 사고이월 〈기타〉

- 85,396,000 85,396,000 - 겨울철에 공사추진에 어려움이 있어 일부 공사를 축소 운영함에 따라 일부 감리원 철수로감리용역기간이 연기되어 사고이월 〈기타〉

- 818,000,000 818,000,000 - 선행 공정인 토목, 건축, 기계설비공사가 완료되지 않아 전기공사 기간이 연기됨에 따라사고이월 됨 〈유관사업지연〉

- 121,140,000 121,140,000 - 관로공사 지연으로 상부조경공사가 연기됨에 따라 조경 건설사업관리자 미투입 등으로용역기간이 연기되어 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

- 50,000,000 50,000,000 - 토목구조물 및 기계설비 공사가 완료되지 않아 수배전반 설치가 어려워 사고이월 〈유관사업지연〉

- 370,162,000 370,162,000 - 밸브설치 위치의 토목구조물이 완료되지 않아 밸브설치가 어려워 사고이월〈유관사업지연〉

- 162,570,000 162,570,000 - ‘11.12.30일 공사 준공으로 시설물 인수 등 최종 업무를 수행하기 위하여 사고이월 〈기타〉

327,000 1,552,520,000 1,552,520,000 - 수계전환을 위한 주변 배관정비공사가 당초에 단수를 수반한 공법이었으나, 부단수 공법으로변경되어 선행공정인 수계전환공사를 못함에 따라 사고이월 됨 〈사업계획 변경〉

- 281,130,000 281,130,000 - 수계전환을 위한 주변 배관정비공사가 당초에 단수를 수반한 공법이었으나, 부단수 공법으로변경되어 선행공정인 수계전환공사를 못함에 따라 사고이월 됨 〈사업계획 변경〉

840,000 33,440,000 33,440,000 - 상수도관 관리 로봇은 개발이 완료되었으나, 로봇의 유영 상태를 육안으로 확인코자 기설치된Test-Bed 일부 구간을 투명 아크릴관으로 교체 시험하기 위해 준공기한 연기 〈사업계획 변경〉

- 117 -



(C)

예산현액(A)

예산과목




사 무관 리 비

상수도GIS DB 정확도 개선사업 5,166,315,000 5,132,189,000 4,818,064,000

자 본 적지 출

무 형 자 산 무형자산전 산개 발 비

GIS웹전환 구축 (2차1단계) 146,190,000 136,000,000 -

중부수도사업소 4,589,206,000 3,978,573,000 1,550,672,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비보광배수지~한남동빗물펌프장간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

1,730,000,000 1,704,845,000 2,000,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 묘동 98-1 ~ 권농동 120-2 외 2개소 누수다발관 정비 공사 620,256,000 376,144,000 -


영 업 비 용 배급수비기 타교 체 비

남산배수지외 2개소 내부방식 공사 1,655,000,000 1,381,024,000 1,347,375,000



한남배수지외 4개소 항청소 용역 70,000,000 50,460,000 22,239,000

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 성북2가압장 저압배전반 제작구매설치 150,390,000 132,306,000 90,000,000

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 성북2가압장 저압기동반 제작구매설치 16,390,000 15,570,000 -

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 성북2가압장 저압수전 전기공사 19,477,000 17,551,000 226,000

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 성북2가압장 모터펌프 구매설치 49,423,000 45,963,000 22,981,000

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 인수가압장 모터펌프 제조구매설치 143,253,000 121,427,000 -

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 정릉2가압장외 4개소 유량계실 전기공사 20,781,000 19,241,000 541,000

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 정릉2가압장외 4개소 유량계 구매 110,393,000 110,393,000 65,310,000

자 본 적지 출


기계장치 시 설 비 정릉2가압장외 4개소 유량 감시시스템구축 3,843,000 3,649,000 -

- 118 -

(단위 : 원)

원인필(B-C)



계 원인미필


6,964,000 341,287,000 314,125,000 27,162,000 본 용역은 12월 완료된 공사의 측량용역 수행 및 대한측량협회에 공공측량 성과심사 기간이필요하여 사고이월 됨 〈기타〉

10,190,000 136,000,000 136,000,000 - ’11. 4 .7일 계약(협상에 의한 계약)을 의뢰 하였으나 2회 유찰과 수의계역 과정에서 시간이소요 되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

399,153,000 2,639,381,000 2,427,901,000 211,480,000

- 1,728,000,000 1,702,845,000 25,155,000 신기술 적용 공사로 본부 및 본청 신기술적용 활용심의 등 행정적 절차 지연으로 인해2011.9.27 착공되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

57,787,000 562,469,000 376,144,000 186,325,000 누수다발관 정비 사업으로 2011.8.5일 예산이 배정되고 2011.10.21일 착공하였으나,겨울철 (2011.12~2012.02) 굴착이 통제되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

273,976,000 33,649,000 33,649,000 - 2011.12.28일 공사 준공되었으나, 메탈록스판넬이 당초 계약된 물품보다 저가의 하이그로시제품이 납품되어 납품자재 지급대금 중 33,649천원을 법원판결 시 까지 지급 유보 〈기타〉

19,540,000 28,221,000 28,221,000 - “남산 배수지외 2개소 내부방식공사”가 12.28일 준공되어 수질검사 의뢰 중으로 남산배수지 통수 후 미시행 배수지(보광배수지1,2지, 남산배수지 3,4지) 항청소 실시 예정 〈기타〉

18,084,000 42,306,000 42,306,000 - 개운산 배수지 송･배수관 정밀점검 등으로 통수가 지연됨에 따라 수계전환이 미실시 되어,수계 전환이 완료된 이후 공사 시행 예정 〈유관사업지연〉

820,000 15,570,000 15,570,000 - 개운산 배수지 송･배수관 정밀점검 등으로 통수가 지연됨에 따라 수계전환이 미실시 되어,수계 전환이 완료된 이후 공사 시행 예정 〈유관사업지연〉





- 45,083,000 45,083,000 - 개운산 배수지 송･배수관 정밀점검 등으로 통수가 지연됨에 따라 수계전환이 미실시 되어,수계 전환이 완료된 이후 공사 시행 예정 〈유관사업지연〉

194,000 3,649,000 3,649,000 - 개운산 배수지 송･배수관 정밀점검 등으로 통수가 지연됨에 따라 수계전환이 미실시 되어,수계 전환이 완료된 이후 공사 시행 예정 〈유관사업지연〉

- 119 -



(C)

예산현액(A)

예산과목


서부수도사업소 6,760,136,000 6,598,387,000 4,117,401,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 갈현동길외 1개소 송배수관 정비공사 2,646,948,000 2,604,238,000 1,269,669,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 불광천~증산교간 송배수관 정비공사 1,658,644,000 1,628,442,000 1,289,976,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 합정동로터리~마포구청간 송배수관 정비공사 1,802,790,000 1,789,137,000 1,405,844,000



노고산배수지 외 1개소 내부 방식공사 651,754,000 576,570,000 151,912,000

동부수도사업소 4,042,000,000 3,874,664,000 1,075,826,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 자양로 송배수관 정비공사 3,426,000,000 3,424,077,000 845,729,000



용마소배수지 구조물 보수 공사 616,000,000 450,587,000 230,097,000

북부수도사업소 2,590,548,000 2,495,388,000 1,539,544,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 창동746 ~703간 송배수관 정비공사 2,590,548,000 2,495,388,000 1,539,544,000

강서수도사업소 1,413,450,000 1,193,708,000 287,365,000



2011년 화곡배수지 외 1개소 내부방식 공사 1,413,450,000 1,193,708,000 287,365,000

남부수도사업소 1,661,520,000 1,558,920,000 614,193,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 신길동 8-50〜1128번지간 상수도관 정비공사 (비굴착갱생) 1,141,520,000 1,133,301,000 567,014,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비신길동 8-50〜17-48번지간 상수도관 정비공사(비굴착갱생)

300,000,000 231,209,000 -

- 120 -

(단위 : 원)

원인필(B-C)



계 원인미필


61,257,000 2,581,478,000 2,480,986,000 100,492,000

- 1,377,279,000 1,334,569,000 42,710,000 건설신기술활용 심의결과 조건부수용에 따른 일괄협약체결 및 공통대가 작성으로 인해공사 발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

- 368,668,000 338,466,000 30,202,000 건설신기술활용 심의결과 조건부수용에 따른 일괄협약체결 및 공통대가 작성으로 인해공사 발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

- 396,946,000 383,293,000 13,653,000 건설신기술활용 심의결과 조건부수용에 따른 일괄협약체결 및 공통대가 작성으로 인해공사 발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

61,257,000 438,585,000 424,658,000 13,927,000 신기술 적용 공사로 본부 및 본청 신기술적용 활용심의 등 행정적 절차 지연으로 인해2011.9.8일 착공되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

108,834,000 2,857,340,000 2,798,838,000 58,502,000

1,923,000 2,578,348,000 2,578,348,000 - 신기술 적용에 따른 본부 및 본청 신기술적용 타당성 심의 및 계약심사에 따른 심의 기간소요로 발주가 지연되어 사고이월 됨. 〈사전절차지연〉

106,911,000 278,992,000 220,490,000 58,502,000 공사자재 중 일부제품의 조달구매가 두 번 유찰 되어 관급자재를 사급자재로 전환하는 과정에서 시일이 많이 소요되어 사고이월 됨 〈사업계획변경〉

- 1,051,004,000 955,844,000 95,160,000

- 1,051,004,000 955,844,000 95,160,000 비굴착갱생 공법으로 신기술이 적용됨에 따른 본부 및 본청의 신기술적용 심의기간 소요로발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

173,242,000 952,843,000 906,343,000 46,500,000

173,242,000 952,843,000 906,343,000 46,500,000 내부방식 부착식타일(특허공법) 물품이 국민권익 위원회의 특허 민원조사 중에 있어조사완료 시까지 자재구매가 보류되어 사고이월 됨 〈기타〉

75,148,000 972,179,000 944,727,000 27,452,000

8,219,000 566,287,000 566,287,000 - 비굴착갱생 공법으로 신기술이 적용됨에 따른 본부 및 본청의 신기술적용 심의기간 소요로발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

41,865,000 258,135,000 231,209,000 26,926,000 비굴착갱생 공법으로 신기술이 적용됨에 따른 본부 및 본청의 신기술적용 심의기간 소요로발주가 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

- 121 -



(C)

예산현액(A)

예산과목




남현배수지 내부방식공사 (내부방식) 220,000,000 194,410,000 47,179,000

강남수도사업소 692,650,000 553,881,000 163,404,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 2011년 강남수도사업소 상수도 비방식관로 전식방지 공사 632,650,000 506,484,000 163,404,000

자 본 적지 출


구 축 물 감 리 비 2011년 상수도비방식관로 전식방지공사 감리 용역 60,000,000 47,397,000 -

강동수도사업소 280,079,000 256,867,000 96,112,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비가락시장사거리～문정지구간 송배수관정비공사교통대책 수립용역

29,139,000 25,450,000 -

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 천일초～천동초간 간선배관 부설공사 250,940,000 231,417,000 96,112,000

수도자재관리센터 35,747,771,000 35,022,281,000 31,466,561,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 밸브류유지관리 자재 구매 3,560,222,000 3,490,681,000 3,142,569,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 송배수관 정비사업 자재 구매 4,491,523,000 4,432,219,000 4,243,273,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 세척갱생관로정비 자재 구매 3,272,285,000 3,168,340,000 2,641,303,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 무라이닝관정비 자재 구매 2,105,331,000 2,104,185,000 1,981,833,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 취약관로(흑PE관)정비 자재 구매 438,175,000 422,029,000 401,552,000

자 본 적지 출


구 축 물 시 설 비 불용관정비 자재 구매 1,465,716,000 1,403,601,000 1,293,423,000

자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 암사정수센터 고도정수처리 시설공사 자재 구매 7,038,623,000 6,966,827,000 6,940,212,000

- 122 -

(단위 : 원)

원인필(B-C)



계 원인미필


25,064,000 147,757,000 147,231,000 526,000 배수지 내부방식 공법심의 및 선정을 위한 타당성 검토 등에 많은 기간이 소요되고강화유리 등 관급자재 계약체결이 지연되어 사고이월 됨 〈사전절차지연〉

58,769,000 470,477,000 390,477,000 80,000,000

46,166,000 423,080,000 343,080,000 80,000,000 설계도서 미흡에 따른 보완으로 계약심사 및 적격심사 기간이 많이 소요되고, 대관업무도로굴착 허가 승인 처리 일정이 많이 소요되어 사고이월 됨 〈기타〉

12,603,000 47,397,000 47,397,000 - 설계도서 미흡에 따른 보완으로 계약심사 및 적격심사 기간이 많이 소요되고, 대관업무도로굴착 허가 승인 처리 일정이 많이 소요되어 사고이월 됨 〈기타〉

23,212,000 160,755,000 160,755,000 -

3,689,000 25,450,000 25,450,000 - 문정지구 및 동남권 유통단지의 급수공급을 위한 “가락시장사거리～문정지구간 송배수관정비공사” 공사착공 시기에 맞추기 위하여 사고이월 됨 〈기타〉

19,523,000 135,305,000 135,305,000 - 강동구청에서 시행하는 「천호동 55~217간 도로 개설공사」와 병행하여 유관공사로써도로개설 구간 내 주택가 철거 지연되어 사고이월 됨 〈유관사업지연〉

725,490,000 3,555,720,000 3,555,720,000 -

69,541,000 348,112,000 348,112,000 - 매년 초 공사 자재가 일시에 다량 소요되어, 2011년도 잔여예산 범위 내에서 사용빈도가높은 자재를 사전구매 확보하기 위해 조달 요청하여 사고이월 됨 〈기타〉







- 123 -



(C)

예산현액(A)

예산과목


자 본 적지 출


건설중인자 산

시 설 비 강북정수센터 고도정수처리 시설공사 자재 구매 7,668,678,000 7,649,076,000 6,937,807,000



역류방지밸브설치 자재 구매 111,221,000 111,081,000 -



누수방지 공사 자재 구매 1,772,944,000 1,723,015,000 1,346,296,000


영 업 비 용급 수공 사 비

신 설공 사 비

급수공사 자재 구매 3,554,755,000 3,335,387,000 2,538,293,000


영 업 비 용 배급수비급 수계 량 기교 체 비

수도계량기정비 자재 구매 153,540,000 104,390,000 -



신 설공 사 비

급수공사 자재 구매 22,267,000 22,250,000 -



신 설공 사 비

급수공사 자재 구매 92,491,000 89,200,000 -

- 124 -

(단위 : 원)

원인필(B-C)



계 원인미필



140,000 111,081,000 111,081,000 - 매년 초 공사 자재가 일시에 다량 소요되어, 2011년도 잔여예산 범위 내에서 사용빈도가높은 자재를 사전구매 확보하기 위해 조달 요청하여 사고이월 됨 〈기타〉




17,000 22,250,000 22,250,000 - 매년 초 공사 자재가 일시에 다량 소요되어, 2011년도 잔여예산 범위 내에서 사용빈도가높은 자재를 사전구매 확보하기 위해 조달 요청하여 사고이월 됨 〈기타〉


- 125 -

4. 전년도 이월액조서(이월비 결산조서)

합 계 58,078,716,000 53,464,655,660

본 부 42,756,503,000 38,398,812,440

자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 시 설 비 1,443,000,000 -

자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 감 리 비 86,000,000 -

자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 시 설 비 7,068,463,000 7,068,463,000

자 본 적 지 출 무 형 자 산 무 형 자 산 전 산 개 발 비 9,774,000 9,773,750

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비 공 공 운 영 비 2,286,000 2,285,940

자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 시 설 비 950,574,000 946,672,940

자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 감 리 비 65,774,000 65,774,000








자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 시 설 비 1,076,329,000 950,589,550







자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 시 설 부 대 비 6,860,000 6,860,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비 지원사업성시설비 258,900,000 176,170,000

자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 구 축 물 시 설 비 174,480,000 174,480,000

집행액전년도이월액

예산과목

관 항 세항 세목

- 126 -

(단위 : 원)

4,614,060,340

4,357,690,560

1,443,000,000 수유배수지 건설공사 건설개량이월 사업계획 취소

86,000,000 수유배수지 건설공사 책임감리용역 건설개량이월 사업계획 취소

-광암정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설시설공사(3차)

건설개량이월

250 상수도시설물 통합관리시스템 구축사업 감리업무 사고이월 집행잔액

60 기전시설관리시스템(PDA) 유지보수 용역 사고이월 집행잔액

3,901,060 아리수통합정보센터 시스템 구축 사고이월제경비정산잔액(퇴직공제부금,환경보전비)

- 아리수통합정보센터 시스템 구축 사고이월

- 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 2차 사고이월

400구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설 건설폐기물처리용역 1차

사고이월 집행잔액

-구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사건설사업관리(CM)용역 2차

사고이월

- 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 2차 사고이월

-뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 폐기물처리용역

사고이월

- 구의 및 자양취수장 이전공사 1공구 4차 사고이월

- 구의 및 자양취수장 이전공사 1공구 5차 사고이월

125,739,450 구의 및 자양취수장 이전공사 전기공사 사고이월물량감소(가설창고 전력 케이블설치등)외 따른 설계변경

- 구의 및 자양취수장 이전공사 2공구 책임감리용역(4차) 사고이월

- 구의 및 자양취수장 이전공사 2공구 책임감리용역(3차) 사고이월

515,369,390 개운산배수지 건설공사 3차 사고이월예산절감 100,000천원,낙찰차액 14,545천원,집행잔액 400,823천원

- 개운산배수지 건설공사 폐기물처리용역 2차 사고이월

2,779,000 개운산배수지 건설공사 전기공사 사고이월 보험료 정산처리

35,570,000 개운산배수지 건설공사 전면 책임감리용역 3차 사고이월 집행사유 미발생으로 인한잔액

- 개운산배수지 건설공사 시설부대비 사고이월

82,730,000 아리수샘터 디자인개발 및 제작설치 용역 사고이월설계변경(아리수샘터 디자인개발) 감액

- 올림픽대로 상수도관 이중화(비상관로)부설사업 실시설계용역 사고이월

미집행액

사 업 내 용 및 미 집 행 사 유

사 업 명 미집행사유이월구분

- 127 -


예산과목


상수도사업 비용 영 업 비 용 일 반 관 리 비 공 공 운 영 비 38,761,000 38,760,700

자 본 적 지 출 무 형 자 산 무 형 자 산 전 산 개 발 비 539,836,000 28,835,060

상 수 도 사 업 비용 영 업 비 용 일 반 관 리 비 사 무 관 리 비 120,896,000 117,760,400

자 본 적 지 출 비가동설비 자산 건 설 중 인 자 산 시 설 비 115,038,000 115,038,000

자 본 적 지 출 비가동설비 자산 건 설 중 인 자 산 시 설 비 1,040,966,000 227,932,000




자 본 적 지 출 비가동설비 자산 건 설 중 인 자 산 시 설 비 4,365,694,000 4,354,285,500


자 본 적 지 출 비가동설비 자산 건 설 중 인 자 산 감 리 비 850,000,000 850,000,000











중부수도사업소 1,337,776,000 1,337,775,390



- 128 -

미집행액



300 2010년 상수도 GIS유지관리 용역 사고이월 집행잔액

511,000,940 상수도 GIS웹 전환구축 사고이월준공검사지연(산출물 미완수 발생)

3,135,600 상수도 GIS DB정확도 개선사업 사고이월 성과심사 수수료 차액

- 강북정수장 고도정수처리 시설공사(1차) 사고이월

813,034,000 강북정수장 고도정수처리 시설공사(1차) 전기공사 사고이월예산조정에 따른 토목구조물미시공으로 전기공사비 미집행

69,331,000 강북정수장 고도정수처리 시설공사(1차) 정보통신공사 사고이월예산조정에 따른 토목구조물미시공으로 정보통신공사비미집행

- 강북정수장 고도정수처리 시설공사 건설사업관리(CM)용역(3차) 사고이월

270,370 광암정수장 관리본관 석면철거공사 사고이월 집행잔액

11,408,500 광암정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 기계공사 사고이월오존발생기 물량변경 등 설계변경으로 인한 집행잔액

51,225,260 광암정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 전기공사 사고이월보험료 정산 및 통합감시제어규격변경으로 예산절감

-광암정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설공사전면책임감리용역(3차)

사고이월

532,292,960 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(자재) 사고이월관급자재(강관이형관)가 구내배관 공사일정에 맞추어 납품됨에 따른 중도타절

-암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사책임감리용역(3차)

사고이월

670,000 삼성배수지 건설공사 사고이월 집행잔액

11,110,000 삼성배수지 건설공사 폐기물처리용역 사고이월 폐기물량 감소에의한 잔액

- 삼성배수지 건설공사 전면책임감리용역 사고이월

26,018,950 영등포(#3공장)정수센터 고도정수처리시설공사(2차) 사고이월 집행잔액

29,513,000영등포(#3공장)정수센터 고도정수처리시설공사(3차)폐기물 처리용역

사고이월 폐기물량 감소에의한 잔액

- 영등포(#3공장)정수센터 고도정수처리시설 정보통신공사(2차) 사고이월

3,590,070 영등포(#3공장)정수센터 고도정수처리시설 전기공사(2,3차) 사고이월 집행잔액

-영등포(#3공장)정수센터 고도정수처리시설공사(3차)전면책임감리 용역

사고이월

610

610 길음교~정릉2가압장간 송배수관 정비공사(비굴착갱생) 사고이월 집행잔액

- 길음교~돈암풍림아파트간 송배수관 정비공사 사고이월

- 129 -


예산과목


서부수도사업소 325,570,000 288,096,470

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비 기 타 교 체 비 325,570,000 288,096,470

동부수도사업소 1,788,421,000 1,761,560,700


자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 구 축 물 시 설 비 1,126,637,000 1,126,637,000


자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 구 축 물 감 리 비 28,963,000 28,546,200

북부수도사업소 112,585,000 105,890,600

자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 기 계 장 치 시 설 비 69,496,000 66,473,200


남부수도사업소 3,542,920,000 3,461,022,520

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비 기 타 교 체 비 1,287,442,000 1,287,442,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비 기 타 교 체 비 1,427,912,000 1,375,813,280




강동수도사업소 178,354,000 178,354,000


광암아리수정수센터 56,468,000 30,900,000


암사아리수정수센터 124,163,000 124,162,200


수도자재관리센터 7,855,956,000 7,778,081,340

- 130 -

미집행액



37,473,530

37,473,530 만리배수지 외 2개소 내부방식공사 사고이월 방식타일(메탈록스) 부착당초 6,393에서 6,257(감136)

26,860,300

- 중곡동 화양변전소~면목동길간 송배수관정비공사(비굴착갱생) 사고이월

- 이문동빗물펌프장~장안교간 배수관 정비공사 사고이월

26,443,500 상수도 비방식관로 전기방식 공사 사고이월 보험료 정산

416,800 상수도 비방식관로 전기방식 공사 감리용역 사고이월 보험료 정산

6,694,400

3,022,800 미아가압장 배전반 제작구매 설치 사고이월 설계변경(감액)

3,671,600 미아가압장 모터펌프 제작구매 설치 사고이월 설계변경(감액)

81,897,480

- 대방배수지 내부방식 공사 사고이월

52,098,720 금천배수지 외 1개소 내부방식 공사 사고이월

표면처리(천정→벽체)변경으로 12,000천원절감단면복구(벽체) 감소로 2,098천원 절감기존도장면 고압살수 및 일부물량감소

- 독산동 구로전화국앞~독산동1023간 송배수관 정비공사 사고이월

28,906,670 본동160~481간 배수관 정비공사(비굴착갱생) 사고이월 기부설(2000.12)된 강관(800mm) 상태가 양호하여시공물량(17m)감소로 절감

892,090 120mm송수관로 부단수 분기밸브설치공사 사고이월 밸브설치장소 터파기량 감소

-

- 오륜삼거리~마천동간 도로개설구간내 상수도공사 사고이월

25,568,000

25,568,000 약품투입동 옥외 전력 간선케이블 포설공사 사고이월

시공물량증감발생( F-CV포설물량840m,파상형전선관포설물량196m)으로 인한 금액조정 및 보험료정산

800

800 암사아리수정수센터 1정수장 혼화방식 및 분배수로 개선 사고이월 집행잔액

77,874,660

- 131 -


예산과목









상 수 도 사 업 비용 영 업 비 용 급 수 공 사 비 신 설 공 사 비 188,059,000 188,058,050

상 수 도 사 업 비용 영 업 비 용 배 급 수 비 기 타 교 체 비 18,702,000 18,701,440




- 132 -

미집행액



520 취약관로(흑PE관) 정비 사고이월 집행잔액

730 밸브류유지관리 사고이월 집행잔액

510 송배수관정비사업 사고이월 집행잔액

480 세척갱생관로정비사업 사고이월 집행잔액

26,529,070 구의 및 자양취수장 이전공사 사고이월 공사구간 축소(설계변경)에따른 물량감소

44,088,360 암사정수센터 고도정수처리 건설공사 사고이월 공사구간 축소(설계변경)에따른 물량감소

7,252,530 강북정수센터 고도정수처리 건설공사 사고이월 공사구간 축소(설계변경)에따른 물량감소

950 급수공사 사고이월 집행잔액

560 기타 수도계량기 등 정비 사고이월 집행잔액



40 기타 수도계량기 등 정비 사고이월

- 133 -

5. 예산전용액 조서

관 항 세항 목

117,037,020,000 83,222,493,340 33,814,526,660

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비생 산 재 료 비( 약 품 비 )

7,391,741,000 1,734,250,830 5,657,490,170

자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 공 기 구 비 품자 산 취 득 비 등( 자 산 취 득 비 )

282,199,000 139,158,080 143,040,920

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비인 건 비( 보 수 )

4,046,589,000 2,611,289,840 1,435,299,160

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비직 무 수 행 경 비( 직 급 보 조 비 )

145,606,000 99,985,000 45,621,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비직 무 수 행 경 비(특정업무활동수행경비)

84,480,000 60,018,040 24,461,960

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비여 비( 국 내 및 월 액 여 비 )

67,200,000 32,502,780 34,697,220

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비일 반 운 영 비( 사 무 관 리 비 )

774,000,000 16,560,400 757,439,600

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비수 선 교 체 비( 기 타 교 체 비 )

800,000,000 169,546,770 630,453,230


5,846,095,000 5,009,698,690 836,396,310

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비일 반 운 영 비( 공 공 운 영 비 )

142,743,000 15,241,660 127,501,340

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비재 료 비( 일 반 재 료 비 )

1,962,310,000 718,663,950 1,243,646,050

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비수 선 교 체 비( 기 타 교 체 비 )

1,620,000,000 1,371,587,700 248,412,300


18,578,320,000 11,951,667,020 6,626,652,980

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비인 건 비( 기 타 직 보 수 )

897,688,000 625,604,930 272,083,070

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비포 상 금( 성 과 상 여 금 )

772,687,000 730,375,600 42,311,400

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 원 수 및 취 수 비포 상 금( 성 과 상 여 금 )

82,687,000 68,901,480 13,785,520

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비포 상 금( 성 과 상 여 금 )

1,887,527,000 1,816,554,630 70,972,370

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비포 상 금( 성 과 상 여 금 )

299,408,000 295,909,990 3,498,010

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 징수및수용가관리비포 상 금( 성 과 상 여 금 )

468,264,000 414,170,930 54,093,070

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비일 반 운 영 비( 공 공 운 영 비 )

3,461,844,000 2,058,723,180 1,403,120,820

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비직 무 수 행 경 비( 직 급 보 조 비 )

189,691,000 110,355,780 79,335,220

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비직 무 수 행 경 비(특정업무활동수행경비)

76,460,000 32,502,780 43,957,220

합 계

과 목

예산액 기지출액 예산잔액

- 134 -

(단위 : 원)

관 항 세항 목

11,689,601,000

상수도사업비용 영업비용 배급수비수선교체비

(기타교체비)1,426,000,000 2011년 혹한으로 인한 동결관 다량 (4,554건)발생으로

인한 동결관 정비 및 예방

자본적지출 가동설비자산 기계장치시설비등(시설비)

44,100,000 중랑물재생센터 포기조 설치를 제2처리장에서 제4처리장으로 변경하여 사업비 증가

상수도사업비용 영업비용 원수및취수비인건비(보수)

240,000,000

상수도사업비용 영업비용 원수및취수비직무수행경비(직급보조비)

11,000,000

상수도사업비용 영업비용 원수및취수비직무수행경비

(특정업무활동수행경비)5,400,000

상수도사업비용 영업비용 원수및취수비여비

(국내및월액여비)5,000,000

상수도사업비용 영업비용 정수비생산재료비

(원수구입비)977,000,000


(원수구입비)1,100,000,000


110,000,000

상수도사업비용 영업비용 원수및취수비인건비

(기타직보수)40,000,000

상수도사업비용 영업비용징수및수용가

관리비인건비(보수)

432,000,000

상수도사업비용 영업비용 배급수비인건비(보수)

570,000,000

수자원공사와의 용수료소송 패소에 따른 용수료 미납금납부액 부족

강북아리수정수센터 원수관리과 신설에 따른 인건비과부족 발생

명절휴가비, 정근수당, 연가보상비 등 인건비 예산과목별과부족 발생

전용액 전용사유

전 용 과 목


- 135 -

관 항 세항 목

과 목


상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 원 수 및 취 수 비수 선 교 체 비( 기 타 교 체 비 )

456,569,000 138,867,090 317,701,910

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비일 반 운 영 비( 공 공 운 영 비 )

424,833,000 327,506,690 97,326,310


9,845,300,000 6,625,529,970 3,219,770,030

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비민 간 이 전(민간위탁대행사업비)

345,000,000 187,579,000 157,421,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비일 반 운 영 비( 사 무 관 리 비 )

100,000,000 56,277,000 43,723,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 징수및수용가관리비민 간 이 전(민간위탁대행사업비)

1,650,794,000 1,288,023,680 362,770,320

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 원 수 및 취 수 비여 비( 국 내 및 월 액 여 비 )

10,050,000 7,480,000 2,570,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비여 비( 국 내 및 월 액 여 비 )

373,000,000 271,242,090 101,757,910

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비여 비( 국 내 및 월 액 여 비 )

725,958,000 601,942,280 124,015,720


5,398,211,000 4,771,643,740 626,567,260

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비일 반 운 영 비( 사 무 관 리 비 )

1,469,006,000 1,191,442,630 277,563,370

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 정 수 비일 반 운 영 비( 공 공 운 영 비 )

445,613,000 317,645,220 127,967,780


4,767,196,000 3,813,415,280 953,780,720

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 원 수 및 취 수 비수 선 교 체 비( 기 타 교 체 비 )

452,631,000 395,825,030 56,805,970

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 원 수 및 취 수 비생 산 재 료 비( 동 력 비 )

7,130,524,000 5,752,246,880 1,378,277,120

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비재 료 비( 일 반 재 료 비 )

374,430,000 190,110,030 184,319,970


1,179,800,000 573,676,520 606,123,480

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비포 상 금( 포 상 금 )

173,024,000 7,540,100 165,483,900

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비인 건 비(기간제근로자등보수)

821,952,000 - 821,952,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비인 건 비( 보 수 )

4,204,209,000 3,784,073,210 420,135,790

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 징수및수용가관리비인 건 비( 보 수 )

3,879,089,000 3,469,591,280 409,497,720

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비민 간 이 전( 연 금 지 급 금 )

476,268,000 182,649,520 293,618,480

- 136 -

(단위 : 원)

관 항 세항 목


전 용 과 목


(원수구입비)1,550,000,000

상수도사업비용 영업비용징수및수용가관

리비일반운영비

(사무관리비)7,676,000 10년 12월 위탁검침분이 '11년 1월에 집행되어 4/4분기

공동주택 검침위탁수수료 부족액 발생

상수도사업비용 영업비용 배급수비여비

(국내및월액여비)104,038,000

상수도사업비용 영업비용징수 및

수용가관리비여비

(국내및월액여비)35,617,000

상수도사업비용 영업비용 일반관리비보전금

(배상금 등)100,000,000 돌발누수 증가에 따른 손배배상금 증가로 예산 부족


(원수구입비)837,056,000

상수도사업비용 영업비용 배급수비수선교체비

(기타교체비)1,551,952,000


26,200,000

상수도사업비용 영업비용 정수비인건비(보수)

7,300,000

상수도사업비용 영업비용 일반관리비인건비(보수)

63,500,000

명예퇴직수당 증가 및 인사발령에 따른 예산과목별과부족 발생

연초 혹한으로 인한 수도관 동결해빙 및 누수증가에 따른누수복구비 부족액 발생


국내여비 및 월액여비의 예산편성액과 실 지급액의차이에 의한 부서별 과부족액 발생


- 137 -

관 항 세항 목

과 목



689,607,000 340,464,080 349,142,920

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비여 비( 국 내 및 월 액 여 비 )

67,358,000 4,792,000 62,566,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비여 비( 국 외 여 비 )

207,541,000 91,742,200 115,798,800

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비포 상 금( 포 상 금 )

468,800,000 383,121,220 85,678,780

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비수 선 교 체 비( 지 원 사 업 성 시 설 비 )

1,177,900,000 - 1,177,900,000

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 일 반 관 리 비민 간 이 전( 연 금 지 급 금 )

446,293,000 182,649,520 263,643,480

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 원 수 및 취 수 비생 산 재 료 비( 동 력 비 )

8,279,079,000 7,912,963,410 366,115,590

상 수 도 사 업 비 용 영 업 비 용 배 급 수 비생 산 재 료 비( 동 력 비 )

7,415,257,000 6,585,903,270 829,353,730


3,704,189,000 3,683,280,340 20,908,660

- 138 -

(단위 : 원)

관 항 세항 목


전 용 과 목

상수도사업비용 영업비용 급수공사비급수공사비

(신설공사비)1,438,000,000

상수도사업비용 영업비용 배급수비인건비(보수)

88,400,000 “직권면직 취소처분” 확정판결에(‘11.11.29) 의한 소급급여 지급


(원수구입비)905,000,000

상수도사업비용 영업비용 원수및취수비인건비

(기타직보수)14,362,000 청원경찰 교통보조비 및 가계지원비 봉급 통합(보수 →

기타직보수)으로 청원경찰 보수 조정


신규 급수공사 및 수도계량기 보호통 내 스티로폼 교체증가로 급수공사비 부족

- 139 -

6. 채무부담행위액 집행조서

(단위:원)

합계 32,500,000,000 29,408,000,000 23,830,636,880 5,577,363,120

광암정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

5,400,000,000 4,400,000,000 3,256,000,000 1,144,000,000 집행잔액 및

낙찰차액

구의정수센터 재건설및 고도정수처리시설공사

5,300,000,000 5,300,000,000 4,810,648,000 489,352,000 집행잔액

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 -

암사정수센터 고도정수처리시설공사

4,800,000,000 2,708,000,000 2,664,845,860 43,154,140 집행잔액

강북정수센터 고도정수처리시설공사

5,000,000,000 5,000,000,000 4,686,291,200 313,708,800 집행잔액 및

낙찰차액

삼성배수지 건설공사 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 -

송배수관 정비사업 6,000,000,000 6,000,000,000 2,412,851,820 3,587,148,180 집행잔액 및

낙찰차액

채무부담액(B)

증 감(A-B)

사유사 업 명채무부담한 도 액

채무부담행위승 인 액

(A)

- 140 -

7. 계속비 결산조서

"해당사항 없음"

- 141 -

8. 미수액조서,미지급액조서

가. 미수액 조서

관 항 세항 목

23,020,480,982 862,903,496,861

- 629,253,276,846

- 599,121,548,030

- 570,555,800,590

가 정 용 - 258,497,862,460

대중목욕탕용 - 11,027,134,010

업무용 - 59,088,105,170

영업용 - 241,888,630,070

전용공업용 - 54,068,880

기타수입 - -

- 19,574,985,800

신설공사 - 19,574,985,800

개조공사 - -

- 8,720,042,750

원정수판매수입 - 8,720,042,750

- 270,718,890

수 수 료 - 270,718,890

잡 수 입 - -

- 30,131,728,816

- 2,083,051,346

예금이자 - 2,083,051,346

- 18,304,947,360

특별회계전입금 - 18,304,947,360

국고보조금 -

- 9,743,730,110

임 대 료 - 1,362,792,990

불용품매각 - 1,377,320,080

변상위약금 - 2,097,809,210

잡 수 익 - 4,905,807,830

기타영업수익

기타영업외수익

급수공사수익

타회계전입금

기타급수수익

전기이월액

(1)

당기조정액

(2)

예 산 과 목

합 계

영업외수익

급수수익

사업예산계(상수도사업수익)

영업수익

수입이자및배당금

- 142 -

(단위:원)

861,874,700,601 24,049,277,242

612,875,325,446 16,377,951,400

583,407,345,260 15,714,202,770

555,010,346,300 15,545,454,290

249,980,589,790 8,517,272,670

10,611,630,240 415,503,770

58,579,401,730 508,703,440

235,784,655,660 6,103,974,410

54,068,880 -

- -

19,574,985,800 -

19,574,985,800 -

- -

8,555,286,780 164,755,970

8,555,286,780 164,755,970

266,726,380 3,992,510

266,726,380 3,992,510

- -

29,467,980,186 663,748,630

2,083,051,346 -

2,083,051,346 -

18,304,947,360 -

18,304,947,360 -

- -

9,079,981,480 663,748,630

1,313,031,780 49,761,210

1,377,320,080 -

1,647,912,030 449,897,180

4,741,717,590 164,090,240

비 고

(적요,사유)

당기수입액

(3)

기말잔액

(1+2-3)

- 143 -

관 항 세항 목

전기이월액

(1)

당기조정액

(2)

예 산 과 목

- 132,183,136,430

- 10,193,441,940

- 10,193,441,940

자산매각수입 - 10,193,441,940

- 100,000,000,000

- 100,000,000,000

차입금 - 100,000,000,000

- 21,989,694,490

- 21,989,694,490

시설분담금 - 21,989,694,490

- -

국고보조금 - -

- -

공사부담금 - -

23,020,480,982 101,467,083,585

- 101,565,484,075

- 101,565,484,075

이월금 - 101,565,484,075

18,143,597,978 88,255,160-

18,143,597,978 88,255,160-

과년도미수금 18,143,597,978 88,255,160-

4,876,883,004 10,145,330-

4,876,883,004 10,145,330-

과년도미수금 4,876,883,004 10,145,330-

고정부채수입

기타차입금

시설분담금

토지

공사부담금

자본잉여금수입


기타미수금

자본예산(자본적수입)

자금예산

국고보조금

현금예금

기타미수금

현금예금

수용가미수금

수용가미수금

- 144 -

(단위:원)

비 고

(적요,사유)

당기수입액

(3)

기말잔액

(1+2-3)

132,085,905,540 97,230,890

10,096,211,050 97,230,890

10,096,211,050 97,230,890

10,096,211,050 97,230,890

100,000,000,000 -

100,000,000,000 -

100,000,000,000 -

21,989,694,490 -

21,989,694,490 -

21,989,694,490 -

- -

- -

- -

- -

116,913,469,615 7,574,094,952

101,565,484,075 -

101,565,484,075 -

101,565,484,075 -

15,013,762,230 3,041,580,588

15,013,762,230 3,041,580,588

15,013,762,230 3,041,580,588

334,223,310 4,532,514,364

334,223,310 4,532,514,364

334,223,310 4,532,514,364

- 145 -

나. 미지급액 조서

관 항 세항 목

90,017,328,384 36,550,332,048

7,898,406,228 5,575,760,063

7,898,406,228 5,575,760,063

7,494,155,510 4,996,070,430

881,766,190 1,091,763,750

일 반 재 료 비 ( 동 력 비 ) 880,040,460 1,090,301,920

일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 ) 1,725,730 1,461,830

5,702,738,180 3,056,441,610

일 반 재 료 비 ( 동 력 비 ) 1,377,336,700 1,587,035,320

일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 ) 15,578,930 13,287,510

일 반 재 료 비 ( 원 수 구 입 비 ) 4,309,822,550 1,456,118,780

685,226,350 690,120,910

일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 ) 47,317,030 18,188,520

일 반 재 료 비 ( 동 력 비 ) 637,909,320 671,932,390

217,721,450 156,037,910

일 반 운 영 비 217,721,450 156,037,910

6,703,340 1,706,250

일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 ) 6,703,340 1,706,250

404,250,718 579,689,633

404,250,718 579,689,633

지 급 이 자 404,250,718 579,689,633

시 재 정 투 융 자 390,598,663 568,791,496

재 정 투 융 자 13,652,055 10,898,137

- -

원 수 및 취 수 비

정 수 비

영 업 외 비 용

지 급 이 자 및 기 업 체 취 급 제 비

합 계

예 산 과 목 전기이월액

(1)

당기채무확정액

(2)

미 지 급 비 용 계

징 수 및 수 용 가 관 리 비

상 수 도 사 업 비 용

배 급 수 비

일 반 관 리 비

영 업 비 용

- 146 -

(단위:원)

70,685,265,172 36,550,332,048

7,898,406,228 5,575,760,063

7,898,406,228 5,575,760,063

7,494,155,510 4,996,070,430

881,766,190 1,091,763,750

880,040,460 1,090,301,920 2011.12월 전기요금 한국전력공사

1,725,730 1,461,830 한국통신외

5,702,738,180 3,056,441,610

1,377,336,700 1,587,035,320 2011.12월 전기요금 한국전력공사

15,578,930 13,287,510 2011.12 공공요금 한국도시가스외

4,309,822,550 1,456,118,780 2011.12월 원수구입비 한국수자원공사

685,226,350 690,120,910

47,317,030 18,188,520 2011.12월 공공요금 한국도시가스외

637,909,320 671,932,390 2011.12월 전기요금 한국전력공사

217,721,450 156,037,910

217,721,450 156,037,910 2011.12월 전기요금 외 한국전력공사외

6,703,340 1,706,250

6,703,340 1,706,250 2011.12월 공공요금 한국전력공사외

404,250,718 579,689,633

404,250,718 579,689,633

404,250,718 579,689,633

390,598,663 568,791,496 시재정투융자기금 서울시

13,652,055 10,898,137 재정투융자기금 환경부

- -

채 주적 요당기지급액

(3)

기말잔액

(1+2-3)

- 147 -

관 항 세항 목

예 산 과 목 전기이월액

(1)

당기채무확정액

(2)

82,118,922,156 30,974,571,985

5,890,053,190 10,042,182,820

1,690,070,870 945,243,620

1,690,070,870 945,243,620

시 설 비 1,690,070,870 945,243,620

4,199,982,320 9,096,939,200

4,199,982,320 9,096,939,200

시 설 비 4,199,982,320 9,096,939,200

76,228,868,966 20,932,389,165

76,228,868,966 20,932,389,165

76,228,868,966 20,932,389,165

원 수 구 입 비 76,228,868,966 20,932,389,165


자 본 적 지 출

가 동 설 비 자 산

구 축 물

건 설 중 인 자 산

비 가 동 설 비 자 산

영 업 비 용

정 수 비

미 지 급 금 계

- 148 -

(단위:원)

채 주적 요당기지급액

(3)

기말잔액

(1+2-3)

62,786,858,944 50,306,635,197

5,890,053,190 10,042,182,820

1,690,070,870 945,243,620

1,690,070,870 945,243,620

1,690,070,870 945,243,620 송배수관 정비사업

4,199,982,320 9,096,939,200

4,199,982,320 9,096,939,200

4,199,982,320 9,096,939,200 구의정수센터재건설 및 고도정수처리시설공사외 2건

56,896,805,754 40,264,452,377

56,896,805,754 40,264,452,377

56,896,805,754 40,264,452,377

56,896,805,754 40,264,452,377

- 149 -

9. 불납결손액 조서

과 목

관 항 세항 목

상 수 도사 업 수 익

영 업 외 수 익 기 타 영 업 외 수 익 잡 수 익 4,905,807,830

자 금 예 산 수 용 가 미 수 금 수 용 가 미 수 금 과 년 도 미 수 금 18,055,342,818

자 금 예 산 기 타 미 수 금 기 타 미 수 금 과 년 도 미 수 금 4,866,737,674

27,827,888,322 합 계

징수결정액

- 150 -

(단 위 : 원)

4,741,717,590 163,985,240 105,000 폐업

15,013,762,230 2,348,328,198 693,252,390 시효완성 및 무재산

334,223,310 4,513,382,114 19,132,250 시효완성

20,089,703,130 7,025,695,552 712,489,640

사 유징 수 액 미 수 액 불납결손액

- 151 -

10. 고정자산 명세서

증 가 감 소

토 지 831,103,061,330 380,573,200 4,259,226,842 827,224,407,688

입 목 8,197,346,617 789,673,732 - 8,987,020,349

건 물 152,418,963,509 17,127,884,590 576,800,470 168,970,047,629

구 축 물 4,215,801,475,718 238,274,318,487 18,722,051,502 4,435,353,742,703

기 계 장 치 341,727,372,032 68,806,592,508 19,421,989,824 391,111,974,716

공 기 구 비 품 61,213,997,228 7,550,526,467 622,870,889 68,141,652,806

차 량 운 반 구 4,785,356,325 349,169,900 166,446,903 4,968,079,322

기 타 가 동 설 비 자 산 561,862,338,028 21,511,194,611 18,320,065,563 565,053,467,076

소 계 6,177,109,910,787 354,789,933,495 62,089,451,993 6,469,810,392,289

비 가 동 설 비 자 산( 건 설 중 인 자 산 )

324,765,214,653 209,116,583,295 244,822,884,282 289,058,913,666

기타비 가동 설비 자산( 운 휴 자 산 )

98,266,890,052 - 2,774,944,726 95,491,945,326

소 계 423,032,104,705 209,116,583,295 247,597,829,008 384,550,858,992

합 계 6,600,142,015,492 563,906,516,790 309,687,281,001 6,854,361,251,281

구분

계정명 전기이월액

당 기 증 감

취 득 가 액

기말잔액

- 152 -

(단위:원)

증 가 감 소

- - - - 827,224,407,688

- - - - 8,987,020,349

25,805,561,220 3,845,956,626 259,049,947 29,392,467,899 139,577,579,730

1,203,733,066,908 129,871,958,983 9,710,982,549 1,323,894,043,342 3,111,459,699,361

146,951,519,380 20,109,205,065 12,150,467,782 154,910,256,663 236,201,718,053

46,732,991,992 6,345,529,163 548,784,879 52,529,736,276 15,611,916,530

3,757,378,194 260,448,656 166,446,903 3,851,379,947 1,116,699,375

201,199,508,651 19,726,611,252 8,556,085,685 212,370,034,218 352,683,432,858

1,628,180,026,345 180,159,709,745 31,391,817,745 1,776,947,918,345 4,692,862,473,944

- - - - 289,058,913,666

4,762,842,795 276,718,905 560,930,747 4,478,630,953 91,013,314,373

4,762,842,795 276,718,905 560,930,747 4,478,630,953 380,072,228,039

1,632,942,869,140 180,436,428,650 31,952,748,492 1,781,426,549,298 5,072,934,701,983

순장부가액

전기이월

당 기 증 감

감 가 상 각 누 계 액

기말잔액

비고

- 153 -

원 금 이 자 원 금 이 자

2001.6.15 37,100,000,000 7,420,000,000 196,001,820 37,100,000,000 12,116,853,680

2002.8.30 37,100,000,000 7,420,000,000 517,462,650 29,680,000,000 11,037,819,820

2003.8.29 40,000,000,000 8,000,000,000 904,499,700 24,000,000,000 10,995,096,280

2008.12.29 37,000,000,000 - 1,602,971,750 - 4,124,812,530

2009.8.3 20,000,000,000 - 866,471,220 - 1,753,073,940

2009.12.30 24,000,000,000 - 1,039,765,460 - 1,834,244,350

2010.2.26 30,000,000,000 - 1,299,706,840 - 2,128,142,440

2010.5.20 76,000,000,000 - 3,292,590,670 - 4,714,436,130

2011.5.20 75,000,000,000 - 1,933,150,670 - 1,933,150,670

2011.8.31 25,000,000,000 - 328,328,760 - 328,328,760

401,200,000,000 22,840,000,000 11,980,949,540 90,780,000,000 50,965,958,600

나. 서울시 투융자기금

소 계

종류

발 행년월일

발 행 총 액

11. 지방채 명세서

가. 지방채 : "해당사항 없음"

당 년 도 누 계

상 환 액

- 154 -

(단위 : 원)

- - - - 37,100,000,000 4.18% 2011.12.15

7,420,000,000 227,000,000 7,420,000,000 227,000,000 37,100,000,000 4.18% 2012.12.15

16,000,000,000 750,000,000 8,000,000,000 636,551,000 40,000,000,000 4.18% 2013.12.15

37,000,000,000 7,133,000,000 - 1,816,700,000 37,000,000,000 4.18% 2018.12.15

20,000,000,000 4,690,000,000 - 982,000,000 20,000,000,000 4.18% 2019.12.15

24,000,000,000 5,628,000,000 - 1,178,400,000 24,000,000,000 4.18% 2019.12.15

30,000,000,000 8,285,000,000 - 1,473,000,000 30,000,000,000 4.18% 2020.12.15

76,000,000,000 20,989,000,000 - 3,731,600,000 76,000,000,000 4.18% 2020.12.15

75,000,000,000 20,925,000,000 - 3,682,500,000 75,000,000,000 4.18% 2021.12.15

25,000,000,000 7,365,000,000 - 1,227,500,000 25,000,000,000 4.18% 2021.12.15

310,420,000,000 75,992,000,000 15,420,000,000 14,955,251,000 401,200,000,000

변동금리

이 자 원 금원 금 이 자이 율 비 고발 행 가 액

차기 상환 예정액당기말 미상환액

상환종기

- 155 -

다. 환경부 재특자금

원 금 이 자 원 금 이 자

2000.12.22 12,000,000,000 1,200,000,000 168,444,710 7,200,000,000 4,620,681,590

2001.11.30 15,000,000,000 1,500,000,000 255,945,090 7,500,000,000 5,285,335,890

27,000,000,000 2,700,000,000 424,389,800 14,700,000,000 9,906,017,480

종 류발 행년월일

발 행 총 액

상 환 액

소 계

당 년 도 누 계

- 156 -

(단위 : 원)

4,800,000,000 425,000,000 1,200,000,000 174,435,000 12,000,000,000 2.94% 2015.12.20

7,500,000,000 821,000,000 1,500,000,000 278,194,000 15,000,000,000 2.94% 2016.12.20

12,300,000,000 1,246,000,000 2,700,000,000 452,629,000 27,000,000,000

이 율

이 자

당기말 미상환액 차기 상환 예정액

발 행 가 액 상환종기 비 고

원 금 이 자 원 금

5년거치10년균등 상환

(96년부터변동금리)

- 157 -

라. 지방채 상환계획

2012년

재정투융자기금 서울시 401,200,000,000 310,420,000,000 15,420,000,000

공공자금관리기금 환경부 27,000,000,000 12,300,000,000 2,700,000,000

원 화 428,200,000,000 322,720,000,000 18,120,000,000

차입금

차 입 원 금계정과목 구 분 차 입 처 미상환 잔액

- 158 -

(단위 : 원)

2013년 2014년 2015년 2016년 이후

8,000,000,000 7,400,000,000 16,200,000,000 263,400,000,000

2,700,000,000 2,700,000,000 2,700,000,000 1,500,000,000

10,700,000,000 10,100,000,000 18,900,000,000 264,900,000,000

상 환 계 획

비 고

- 159 -

12. 세입세출외현금 현재액 조서

전기이월액(1)

당기수입액(2)

8,509,871,112 24,655,942,723

소 계 3,082,127,772 649,903,266

입 찰(계 약)

35,960,000 98,369,016

하 자 452,281,162 6,167,930

기 타 2,593,886,610 545,366,320

소 계 5,427,299,267 23,960,471,956

공사이행 14,355,570 -

행사예치 - -

원 천 세 495,444,293 18,964,436,620

급여압류 149,555,405 202,251,460

기 타 4,767,943,999 4,793,783,876

444,073 45,567,501 잡 종 금

구분(내역)

보

관

금

보

증

금

합 계

- 160 -

(단위 : 원)

당기지출액(3)

기말잔액(1+2-3)

비 고

28,848,643,286 4,317,170,549 우리은행

1,094,012,493 2,638,018,545

134,329,016 -

8,631,598 449,817,494

951,051,879 2,188,201,051 일시급수보증금

27,729,709,480 1,658,061,743

14,355,570 -

- -

18,896,927,566 562,953,347

188,946,376 162,860,489

8,629,479,968 932,247,907 채권가압류금 등

24,921,313 21,090,261

- 161 -

13. 세출예산 성질별 결산

(1)최종예산액

(2)채무확정액

(3)차이(1-2)

(4)지 출 액

472,379,442,000 449,406,632,328 22,972,809,672 449,406,632,328

소 계 120,858,673,000 120,097,351,110 761,321,890 120,097,351,110

정규직 보수 106,163,326,000 106,012,980,390 150,345,610 106,012,980,390

직무수행경비 7,075,293,000 6,870,220,590 205,072,410 6,870,220,590

3,996,353,000 3,965,357,910 30,995,090 3,965,357,910

비정규직 보수 3,623,701,000 3,248,792,220 374,908,780 3,248,792,220

소 계 147,162,975,000 139,397,122,798 7,765,852,202 139,397,122,798

41,357,543,000 36,141,731,148 5,215,811,852 36,141,731,148

3,192,837,000 3,025,756,430 167,080,570 3,025,756,430

업무추진비 825,570,000 757,301,020 68,268,980 757,301,020

연구개발비 1,380,000,000 38,845,500 1,341,154,500 38,845,500

소계 100,407,025,000 99,433,488,700 973,536,300 99,433,488,700

일반재료비 3,324,630,000 2,993,642,290 330,987,710 2,993,642,290

약품비 11,224,484,000 10,948,511,240 275,972,760 10,948,511,240

원수구입비 51,640,747,000 51,639,946,970 800,030 51,639,946,970

정수구입비 - - - -

동력비 34,217,164,000 33,851,388,200 365,775,800 33,851,388,200

79,086,425,000 71,721,046,120 7,365,378,880 71,721,046,120

4,734,327,000 4,456,638,770 277,688,230 4,456,638,770

303,835,000 265,516,060 38,318,940 265,516,060

2,560,000,000 2,291,717,970 268,282,030 2,291,717,970

6,938,900,000 6,505,637,250 433,262,750 6,505,637,250

64,549,363,000 58,201,536,070 6,347,826,930 58,201,536,070

운영경비

2011년도(당기)

감리비

소 계

여비

재료비


수도관교체비


기타교체비

수선교체비

사 업 예 산 합 계

성 질 별 목 별

기타직 보수

인력운영비

일반운영비

- 162 -

(단위 : 원)

(5)최종예산액

(6)채무확정액

(7)차이(5-6)

(8)지 출 액

(1)/(5)% (2)/(6)%

422,962,220,000 383,504,669,779 39,457,550,221 383,504,669,779 112 117

121,031,860,000 116,145,337,340 4,886,522,660 116,145,337,340 100 103

104,053,565,000 99,983,469,940 4,070,095,060 99,983,469,940 102 106

7,178,524,000 6,947,100,900 231,423,100 6,947,100,900 99 99

3,337,024,000 3,167,799,750 169,224,250 3,167,799,750 120 125

6,462,747,000 6,046,966,750 415,780,250 6,046,966,750 56 54

131,059,939,000 114,243,049,719 16,816,889,281 114,243,049,719 112 122

37,792,686,000 30,449,128,769 7,343,557,231 30,449,128,769 109 119

3,315,131,000 3,006,788,410 308,342,590 3,006,788,410 96 101

822,710,000 751,084,880 71,625,120 751,084,880 100 101

314,000,000 307,700,000 6,300,000 307,700,000 439 13

88,815,412,000 79,728,347,660 9,087,064,340 79,728,347,660 113 125

5,766,215,000 4,009,324,650 1,756,890,350 4,009,324,650 58 75

14,829,467,000 8,952,540,870 5,876,926,130 8,952,540,870 76 122

34,134,000,000 33,823,934,830 310,065,170 33,823,934,830 151 153

- - - - - -

34,085,730,000 32,942,547,310 1,143,182,690 32,942,547,310 100 103

96,495,011,000 85,281,130,000 11,213,881,000 85,281,130,000 82 84

7,234,442,000 6,537,660,940 696,781,060 6,537,660,940 65 68

331,500,000 284,245,560 47,254,440 284,245,560 92 93

2,387,000,000 2,340,045,720 46,954,280 2,340,045,720 107 98

19,000,000,000 17,199,030,470 1,800,969,530 17,199,030,470 - -

67,542,069,000 58,920,147,310 8,621,921,690 58,920,147,310 - -

증 감2010년도(전기)

- 163 -

(1)최종예산액

(2)채무확정액

(3)차이(1-2)

(4)지 출 액

2011년도(당기)

성 질 별 목 별

39,759,783,000 38,812,707,200 947,075,800 38,812,707,200

보전금 250,000,000 196,453,850 53,546,150 196,453,850

출연금 - - - -

15,646,589,000 14,998,866,680 647,722,320 14,998,866,680

자치단체경상이전 - - - -

기타경상이전 23,863,194,000 23,617,386,670 245,807,330 23,617,386,670

소 계 22,239,804,000 20,610,727,760 1,629,076,240 20,610,727,760

신설공사비 22,074,804,000 20,555,740,850 1,519,063,150 20,555,740,850

개조공사비 165,000,000 54,986,910 110,013,090 54,986,910

- - - -

- - - -

12,405,343,000 12,405,339,340 3,660 12,405,339,340

소 계 46,390,000,000 46,362,338,000 27,662,000 46,362,338,000

임시손실 - - - -

전기손익수정손실 46,200,000,000 46,200,000,000 - 46,200,000,000

기타특별손실 190,000,000 162,338,000 27,662,000 162,338,000

4,476,439,000 - 4,476,439,000 -

428,699,274,000 330,734,951,050 97,964,322,950 330,734,951,050

소 계 399,659,274,000 305,194,951,050 94,464,322,950 305,194,951,050

자산취득비계 6,172,482,000 4,060,879,600 2,111,602,400 4,060,879,600

토지 646,169,000 380,573,200 265,595,800 380,573,200

기계장치 877,663,000 335,248,000 542,415,000 335,248,000

차량운반구 414,389,000 346,170,700 68,218,300 346,170,700

공기구비품 4,234,261,000 2,998,887,700 1,235,373,300 2,998,887,700

건설중인자산 - - - -

투자비

특별손실

예 비 비

민간경상이전

경상이전

자 본 예 산 합 계

소 계

급수공사비

영업외비용

감가상각비

기타영업비용

- 164 -

(단위 : 원)

(5)최종예산액

(6)채무확정액

(7)차이(5-6)

(8)지 출 액

(1)/(5)% (2)/(6)%


44,508,681,000 42,012,490,200 2,496,190,800 42,012,490,200 89 92

167,000,000 156,668,600 10,331,400 156,668,600 - -

- - - - - -

16,237,819,000 14,980,104,430 1,257,714,570 14,980,104,430 96 100

- - - - - -

28,103,862,000 26,875,717,170 1,228,144,830 26,875,717,170 85 88

19,006,958,000 18,132,363,890 874,594,110 18,132,363,890 117 114

18,769,958,000 18,078,188,690 691,769,310 18,078,188,690 118 114

237,000,000 54,175,200 182,824,800 54,175,200 70 101

- - - - - -

- - - - - -

8,956,054,000 7,649,601,180 1,306,452,820 7,649,601,180 - -

40,698,000 40,697,450 550 40,697,450 113,986 113,920

- - - - - -

40,698,000 40,697,450 550 40,697,450 - -

- - - - - -

1,863,019,000 - 1,863,019,000 - 240 -

475,121,148,000 381,102,325,220 94,018,822,780 381,102,325,220 90 87

446,081,148,000 355,562,325,220 90,518,822,780 355,562,325,220 90 86

4,685,652,000 3,439,215,310 1,246,436,690 3,439,215,310 132 118

49,000,000 31,020,000 17,980,000 31,020,000 - -

- - - - - -

235,787,000 226,122,650 9,664,350 226,122,650 176 153

3,576,865,000 3,117,735,350 459,129,650 3,117,735,350 118 96

824,000,000 64,337,310 759,662,690 64,337,310 - -

- 165 -

(1)최종예산액

(2)채무확정액

(3)차이(1-2)

(4)지 출 액

2011년도(당기)

성 질 별 목 별

시설비계 376,329,057,000 288,333,314,450 87,995,742,550 288,333,314,450

입목 - - - -

건물 1,283,000,000 1,235,281,000 47,719,000 1,235,281,000

구축물 178,937,288,000 120,509,292,270 58,427,995,730 120,509,292,270

기계장치 27,647,930,000 23,598,156,010 4,049,773,990 23,598,156,010

건설중인자산 168,460,839,000 142,990,585,170 25,470,253,830 142,990,585,170

감리비계 15,091,091,000 12,002,395,200 3,088,695,800 12,002,395,200

건물 - - - -

구축물 7,858,233,000 6,295,793,200 1,562,439,800 6,295,793,200

기계장치 247,000,000 247,000,000 - 247,000,000

건설중인자산 6,985,858,000 5,459,602,000 1,526,256,000 5,459,602,000

시설부대비계 587,860,000 269,001,550 318,858,450 269,001,550

건물 - - - -

구축물 194,000,000 101,514,280 92,485,720 101,514,280

기계장치 84,000,000 22,578,990 61,421,010 22,578,990

건설중인자산 309,860,000 144,908,280 164,951,720 144,908,280

무형자산계 1,478,784,000 529,360,250 949,423,750 529,360,250

전산개발비 1,478,784,000 529,360,250 949,423,750 529,360,250

소 계 25,540,000,000 25,540,000,000 - 25,540,000,000

외국차관 - - - -

정부차입금 2,700,000,000 2,700,000,000 - 2,700,000,000

지역개발기금 - - - -

기타고정부채 22,840,000,000 22,840,000,000 - 22,840,000,000

예비비 예비비 3,500,000,000 - 3,500,000,000 -

901,078,716,000 780,141,583,378 120,937,132,622 780,141,583,378

투자비

합 계 ( 사 업 예 산 + 자 본 예 산 )

원금상환

- 166 -

(단위 : 원)

(5)최종예산액

(6)채무확정액

(7)차이(5-6)

(8)지 출 액

(1)/(5)% (2)/(6)%


420,709,122,000 336,017,250,260 84,691,871,740 336,017,250,260 89 86

- - - - - -

7,964,473,000 7,452,699,410 511,773,590 7,452,699,410 16 17

175,749,612,000 149,978,721,120 25,770,890,880 149,978,721,120 102 80

23,719,697,000 19,827,488,500 3,892,208,500 19,827,488,500 117 119

213,275,340,000 158,758,341,230 54,516,998,770 158,758,341,230 79 90

17,488,340,000 13,941,135,460 3,547,204,540 13,941,135,460 86 86

363,927,000 314,995,620 48,931,380 314,995,620 - -

6,442,213,000 6,248,037,800 194,175,200 6,248,037,800 122 101

- - - - - -

10,682,200,000 7,378,102,040 3,304,097,960 7,378,102,040 65 74

529,371,000 178,844,790 350,526,210 178,844,790 111 150

24,860,000 5,880,000 18,980,000 5,880,000 - -

120,000,000 35,829,130 84,170,870 35,829,130 162 283

- - - - - -

384,511,000 137,135,660 247,375,340 137,135,660 81 106

2,668,663,000 1,985,879,400 682,783,600 1,985,879,400 55 27

2,668,663,000 1,985,879,400 682,783,600 1,985,879,400 - -

25,540,000,000 25,540,000,000 - 25,540,000,000 100 100

- - - - - -

2,700,000,000 2,700,000,000 - 2,700,000,000 - -

- - - - - -

22,840,000,000 22,840,000,000 - 22,840,000,000 - -

3,500,000,000 - 3,500,000,000 - 100 -

898,083,368,000 764,606,994,999 133,476,373,001 764,606,994,999 100 102

- 167 -

14. 불용액 조서

가. 총괄

계획변경·취소집행사유미 발 생

예산절감

901,078,716,000 74,009,584,622 2,387,595,800 652,355,920 17,485,878,000

예산현액 불용액

원 인

계획변경

·취 소

3%

집행사유

미 발 생

1% 예산절감

24%

예비비

잔 액

11%낙찰차액

12%

예산집행

잔 액

49%

불용원인별 구성

- 168 -

(단위:원)

예비비잔 액

낙찰차액예산집행잔 액

7,976,439,000 9,007,521,760 36,499,794,142 8.21%

비고비율

별

- 169 -

- 불용액 1천만원 이상(년간단가공사 제외)

관 항 세항 목

본부

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 개운산배수지 건설공사 3차

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 감리비 개운산배수지 건설공사 전면 책임감리용역 3차

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 구의 및 자양취수장 이전공사 전기공사

자본적지출 비가동설비자산 구축물 시설비 구의 및 자양취수장 이전공사

자본적지출 비가동설비자산 기계장치 시설비 구의 및 자양취수장 이전공사

자본적지출 비가동설비자산 구축물 감리비 구의 및 자양취수장 이전 건설공사

자본적지출 비가동설비자산 구축물 시설부대비 구의 및 자양취수장 이전 건설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설부대비 삼성배수지 건설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 삼성배수지 건설공사 폐기물처리용역

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 광암정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 기계공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 광암정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 전기공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 광암정수장현대화 및 고도 정수처리시설공사(3차)

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설부대비 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(자재)

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 영등포1정수센터 고도정수처리시설공사(3차)

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 영등포1정수센터 고도정수처리시설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설부대비 강북정수장 고도정수처리 시설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 강북정수장 고도정수처리 시설공사(1차) 전기공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 강북정수장 고도정수처리 시설공사(1차) 정보통신공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 강북정수장 고도정수처리시설공사(2차분)

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 강북정수장 고도정수처리 시설공사 오존주입설비

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설부대비 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사

나. 주요 불용액 내역

예 산 과 목

사 업 명

- 170 -

(단위 : 원)

3,712,999,000 390,368,800예산절감: 100,000,000 낙찰차액: 2,073,120집행잔액: 288,295,680

152,630,000 35,570,000 집행잔액

1,076,329,000 125,739,450 낙찰차액: 400 집행잔액: 125,739,000

35,081,796,000 5,684,579,000 예산절감: 3,848,800,000 집행잔액: 1,835,779,000

3,500,000,000 219,998,900 낙찰차액: 3,729,550 집행잔액: 216,269,350

1,354,000,000 367,200,000 예산절감

100,000,000 33,374,140 집행잔액

34,000,000 25,129,500 집행잔액

197,131,000 11,110,000 집행잔액

4,365,694,000 11,408,500 집행잔액

2,047,920,000 51,225,260 예산절감

8,850,000,000 82,215,160 낙찰차액: 63,864,110 집행잔액: 18,351,050

70,000,000 42,105,720 예산절감

1,719,389,000 532,292,960 예산절감

12,289,517,000 204,870,540 낙찰차액: 80,220,010 집행잔액: 124,650,530

6,107,753,000 47,695,000 집행잔액

1,237,891,000 79,900,010 예산절감

30,000,000 15,900,000 예산절감

1,040,966,000 813,034,000 집행잔액

72,762,000 69,331,000 집행잔액

12,104,893,020 32,573,020 집행잔액

890,000,000 28,393,520 집행잔액

47,000,000 37,553,310 집행잔액

예산현액 불용액 사 유 비고

- 171 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설부대비 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 수서배수지 건설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 수유배수지 건설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 감리비 수유배수지 건설공사 책임감리용역

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 아리수통합정보센터 시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설부대비 아리수통합정보센터 시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 풍납취수장 도수관로 부설공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 등 아리수 서울워터나우사업

자본적지출 가동설비자산 기계장치 자산취득비 CCTV 전용 광통신망 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 자산취득비 고객상담 전화시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 자산취득비 u-Arisu Net 광선로감시 시스템 구축

자본적지출 무형자산 무형자산 전산개발비 u-Arisu Net 광선로감시 시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 등 관말지역 재염소 주입장치 시범설치공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 활성탄재생시설건설공사

자본적지출 가동설비자산 토지 자산취득비 송수관매설부지(구의동146-7외 3필지) 구입

자본적지출 무형자산 무형자산 전산개발비 상수도 GIS웹 전환구축

자본적지출 무형자산 무형자산 전산개발비 상수도 GIS웹 전환구축 (2차)사업

상수도사업비용 영업비용 배급수비 지원사업성시설비 아리수샘터 디자인개발 및 제작설치 용역

중부

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신당동 48~신당5동주민센터간 송배수관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 후암동 진달래길 배수관정비공사(남산배수지 급수체계 전환)

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 남산배수지 급수체계 전환공사(무악증압 모터펌프 설치,제어설비 정비)

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신당2동 416 ~ 장충동1가 31-7외 1개소 공급취약관(세척갱생,무라이닝)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 청파동 2가 41-18 ~ 132-16외 12개소 공급취약관(세척갱생,무라이닝)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신영삼거리~북악터널간 공급취약관(세척갱생관) 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 삼선4가23번지일대 등 3개소 배급수관 정비공사

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설부대비 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사


자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 수유배수지 건설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 감리비 수유배수지 건설공사 책임감리용역

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 아리수통합정보센터 시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설부대비 아리수통합정보센터 시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 풍납취수장 도수관로 부설공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 등 아리수 서울워터나우사업

자본적지출 가동설비자산 기계장치 자산취득비 CCTV 전용 광통신망 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 자산취득비 고객상담 전화시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 자산취득비 u-Arisu Net 광선로감시 시스템 구축

자본적지출 무형자산 무형자산 전산개발비 u-Arisu Net 광선로감시 시스템 구축

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 등 관말지역 재염소 주입장치 시범설치공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 활성탄재생시설 도입 기본계획수립 용역

자본적지출 가동설비자산 토지 자산취득비 송수관매설부지(구의동146-7외 3필지) 구입

자본적지출 무형자산 무형자산 전산개발비 상수도 GIS웹 전환구축

자본적지출 무형자산 무형자산 전산개발비 상수도 GIS웹 전환구축 (2차)사업

상수도사업비용 영업비용 배급수비 지원사업성시설비 아리수샘터 디자인개발 및 제작설치 용역

중부

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신당동 48~신당5동주민센터간 송배수관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 후암동 진달래길 배수관정비공사(남산배수지 급수체계 전환)

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 남산배수지 급수체계 전환공사(무악증압 모터펌프 설치,제어설비 정비)

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신당2동 416 ~ 장충동1가 31-7외 1개소 공급취약관(세척갱생,무라이닝)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 청파동 2가 41-18 ~ 132-16외 12개소 공급취약관(세척갱생,무라이닝)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신영삼거리~북악터널간 공급취약관(세척갱생관) 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 삼선4가23번지일대 등 3개소 배급수관 정비공사

- 172 -

(단위 : 원)


38,000,000 30,550,570 집행잔액

3,140,000,000 27,163,000 집행잔액

1,443,000,000 1,443,000,000 계획변경취소

86,000,000 86,000,000 계획변경취소

4,581,574,000 78,672,060 집행잔액

79,000,000 58,820,110 집행잔액

1,000,000,000 354,428,990 예산절감: 269,428,990 낙찰차액: 85,000,000

1,650,000,000 374,099,880 낙찰차액: 336,670,000 집행잔액: 37,429,880

372,736,000 59,236,000 낙찰차액: 43,439,000 집행잔액: 15,797,000

351,560,000 71,060,000 낙찰차액: 32,360,000 집행잔액: 38,700,000

87,100,000 20,550,000 낙찰차액: 3,660,250 집행잔액: 16,889,750

86,000,000 44,200,000 낙찰차액: 2,310,000 집행잔액: 41,890,000

515,500,000 247,165,120계획변경취소: 172,000,000 낙찰차액: 38,296,140집행잔액: 36,868,980

250,000,000 65,681,000 낙찰차액: 25,681,000 집행잔액: 40,000,000

646,169,000 265,595,800 계획변경취소

539,836,000 511,000,940 집행잔액

332,326,000 10,190,000 낙찰차액

258,900,000 82,730,000 집행잔액

442,459,000 57,089,470 낙찰차액 : 28,480,990 집행잔액 : 28,608,480

464,000,000 16,536,060 낙찰차액 : 15,488,920 집행잔액 : 1,047,140

170,000,000 10,251,000 낙찰차액

660,729,000 62,228,000 낙찰차액 : 60,978,000 집행잔액 : 1,250,000

717,658,000 40,693,800 낙찰차액 : 38,113,800 집행잔액 : 2,580,000

927,164,000 55,424,470 낙찰차액 : 52,964,470 집행잔액 : 2,460,000

484,000,000 44,807,675 낙찰차액 : 42,842,155 집행잔액 : 1,965,520

- 173 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비묘동 98-1~권농동 120-2외 2개소누수다발관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 배급수비 수선교체비 남산배수지외 2개소 내부방식공사

동부

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 상수도 비방식관로 전기방식공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 성수2가동277번지주변외4개소공급취약관(세척갱생관)정비

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 청량리동279번지외3개소 공급취약관세척갱생관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 광장동376번지 주변외 9개소 공급취약관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 중화동296-98번지주변외4개소공급취약관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 뚝섬길 송배수관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 제기동사거리~경동시장간 송배수관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 중랑우체국~중랑교간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 중곡동 긴고랑로 도로정비구간내 간선배관정비공사

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비 용마소배수지 구조물 보수공사

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비 2011년 대현산배수지외4개소 항청소용역

북부

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 미아동 158번지외 4개소 공급취약관(흑PE관) 교체공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 우이동570번지주변간선배관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 우이동100번지주변공급취약관로(세척갱생관)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 수유1동468번지주변송배수관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 도봉1동 559-3번지등 2개소 공급취약관로정비공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 미아가압장 특별고압배전반 개량

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 미아가압장 모터펌프 개량

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 월계배수지 자동설비 개량

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 유량계교체 및 신설

서부

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 대흥로 송배수관정비공사

- 174 -

(단위 : 원)


620,256,000 57,787,000 낙찰차액

1,655,000,000 273,975,280 낙찰차액 : 257,225,110 집행잔액 : 16,750,170

263,755,200 26,443,500 예산절감

1,175,186,600 75,874,400 낙찰차액

875,103,660 58,695,100 낙찰차액

677,383,200 61,691,200 낙찰차액

651,994,000 47,394,000 낙찰차액

624,445,100 44,890,100 낙찰차액

1,147,454,370 76,014,370 낙찰차액

1,936,066,060 162,685,760 낙찰차액

371,898,470 27,059,470 낙찰차액

616,000,000 106,911,000 예산절감 : 15,098,850 낙찰차액 : 28,061,150

251,310,000 43,160,000 예산절감 : 71,911,000 낙찰차액 : 35,000,000

480,376,400 14,644,190 낙찰차액: 13,967,000 집행잔액 : 677,190

445,380,000 44,566,500예산절감 :13,369,000 낙찰차액 :14,706,000집행잔액 :16,491,500

994,099,000 51,011,710예산절감 : 15,303,000 낙찰차액 : 17,854,000집행잔액 : 18,654,710

489,962,210 102,620,210 집행잔액

577,000,000 52,739,930 집행잔액

726,000,000 90,816,150 예산절감 : 6,875,000 낙찰차액 : 83,941,150

350,000,000 72,637,940 예산절감 : 29,765,840 낙찰차액 : 42,872,100

249,000,000 19,964,800 예산절감 : 10,807,800 낙찰차액 : 9,157,000

130,000,000 15,832,370 예산절감 : 10,832,370 낙찰차액 : 5,000,000

785,708,830 61,654,000 집행잔액

- 175 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 합정동R~마포구청역간 송배수관정비공사 우회관로부설공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 북가좌동370번지외5개소 세척갱생관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 노고산동12번지외3개소 무라이닝관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 응암동677~231번지주변 무라이닝관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 갈현동460번지외4개소 흑PE관정비공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 백련배수지 시설개량

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 와우산배수지 시설개량

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 북악터널배수지 시설개량

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 독박골증압장 시설개량

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 유량계실 신설 및 환경정비

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비 노고산배수지외 1개소 내부방식공사

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비 만리배수지 외 2개소 내부방식공사

강서

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 항동지구 송배수관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신월동 537번지외 8개소 공급취약관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 방화동 571번지외 3개소 공급취약관 정비(세척갱생)

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 등촌2동 571-1~571-8번지외 3개소 공급취약관 정비(무라이닝)

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 화곡1동 934~376번지간 송배수관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 2011년 상수도관 전식방지 공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 배수지 수위 이중화 원방감시반 제작구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 청사 수배전반 제작구매설치

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비 2011년 화곡배수지 외 1개소 내부방식 공사

남부

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 본동160~481간 배수관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 시흥동 820번지외 3개소 무라이닝정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 보라매동967-15외2개소 간선배관정비공사

- 176 -

(단위 : 원)


436,765,050 38,191,780 낙찰차액

705,414,020 52,515,030 낙찰차액 : 49,515,030 집행잔액 : 3,000,000

395,816,560 35,141,300 낙찰차액 : 33,141,300 집행잔액 : 2,000,000

560,982,000 68,625,000 낙찰차액 : 45,198,000 집행잔액 : 23,427,000

346,401,000 40,602,000 낙찰차액 : 20,090,140 집행잔액 : 20,511,860

400,000,000 30,055,200 낙찰차액 : 19,586,800 집행잔액 : 10,468,400

120,000,000 63,226,880예산절감 : 39,000,000 낙찰차액 : 4,374,800집행잔액 : 19,852,080

586,000,000 29,503,570 낙찰차액 : 22,496,670 집행잔액 : 7,006,900

122,000,000 28,518,160예산절감 : 11,500,000 낙찰차액 : 2,683,160집행잔액 : 14,335,000

241,000,000 41,113,200 낙찰차액 : 21,849,320 집행잔액 : 19,263,880

651,754,000 61,257,000 낙찰차액

325,570,000 37,474,000 집행잔액

451,000,000 64,000,000 예산절감 : 30,000,000 낙찰차액 : 34,000,000

1,000,000,000 46,617,000 낙찰차액

670,000,000 61,990,300 낙찰차액 : 33,733,900 집행잔액 : 28,256,400

264,000,000 21,619,000 낙찰차액 : 15,675,550 집행잔액 : 5,943,450

900,000,000 82,193,921 낙찰차액 : 46,776,210 집행잔액 : 35,417,711

658,810,018 159,529,181예산절감 : 113,000,000 낙찰차액 : 33,850,181집행잔액 : 12,679,000

130,000,000 27,894,870 낙찰차액 : 23,880,260 집행잔액 : 4,014,610

100,000,000 11,124,660 낙찰차액 : 8,648,660 집행잔액 : 2,476,000

1,413,450,000 173,242,000 낙찰차액 : 92,371,000 집행잔액 : 80,871,000

437,179,000 28,906,670 예산절감

936,751,970 51,978,290 낙찰차액

430,171,860 37,296,900 낙찰차액

- 177 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 영등포동2가 28-133주변 세척갱생공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 사당동 1030-14번지외 2개소 세척갱생공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 봉현배수지 송수관대체관로부설공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 신길동8-50~17-40번지간 송배수관정비공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 노량진가압장 노후밸브 교체공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 신림10증압장외 1개소 펌프기동반 제작구매 설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 청사 노후 전기설비(변압기) 교체공사

자본적지출 가동설비자산 건물 시설비 청사 별관 리모델링공사

자본적지출 가동설비자산 배급수비 기타교체비 금천배수지 내부방식공사

자본적지출 가동설비자산 배급수비 기타교체비 남현배수지 내부방식공사

강남

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 서초3동 사거리~남부터미널간외 2개소배수관 부설공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 임광아파트 ~ 방배역 간 송배수관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 방배본동2267~752-7번지간공급취약관(무라이닝)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 염곡동301~내곡동29-1번지간공급취약관(세척갱생)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 2011년 상수도비방식관로 전식방지공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 포스코사거리 ~ 삼성역 간 송배수관 정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 대치동500-1번지주변외1개소공급취약관(무라이닝)정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 논현동52-4번지주변공급취약관(세척갱생)정비공사

자본적지출 가동설비자산 기계및장치 시설비 우면산가압장모터펌프제작구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계및장치 시설비 내곡가압장외5개소노후기계설비교체공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 2011삼성배수지배수관부설공사

강동

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 풍납로 송배수관부설공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 장지동 82-2~81-5번지외 2개소 공급취약관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 둔촌동 564~114번지간송배수관부설공사

- 178 -

(단위 : 원)


387,423,240 27,538,630 낙찰차액

275,369,010 18,285,000 낙찰차액

837,317,480 76,000,000 예산절감 : 43,170,940 낙찰차액 : 32,829,060

300,000,000 41,778,000 낙찰차액 : 29,381,000 집행잔액 : 12,484,000

530,826,000 123,805,000예산절감 : 13,288,000 낙찰차액 : 16,436,000집행잔액 : 94,081,020

100,000,000 15,101,000 예산절감 : 11,470,000 낙찰차액 : 3,631,200

260,000,000 32,217,070 낙찰차액 : 12,094,000 집행잔액 : 20,123,070

190,000,000 29,761,000 낙찰차액 : 23,230,000 집행잔액 : 6,531,000

1,427,912,000 52,098,720 예산절감

220,000,000 25,590,000 낙찰차액

686,144,400 27,072,000 낙찰차액

677,580,550 100,088,000 낙찰차액

481,502,280 47,692,250 낙찰차액

471,772,800 26,662,310 낙찰차액

820,000,569 58,769,333 낙찰차액

610,819,210 50,370,000 낙찰차액

417,291,990 32,482,890 낙찰차액

397,001,690 27,799,710 낙찰차액

170,390,000 19,690,000 낙찰차액

218,004,630 24,619,150 낙찰차액

4,000,000,000 347,810,710 낙찰차액

1,318,449,000 106,675,530 예산절감 : 24,181,300 낙찰차액 : 82,494,230

495,000,000 44,676,000 예산절감 : 17,317,100 낙찰차액 : 27,358,900

1,133,000,000 100,429,470 예산절감 : 48,755,000 낙찰차액 : 51,674,470

- 179 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 상일동 148~대명초교사거리간송배수관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 천호동 41~234-6외1개소세척갱생관정비공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 천일초~천동초교간 간선배관부설공사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 암사동 443~448번지간 간선배관부설공사

광암

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 약품투입동 옥외전력 간선 케이블 포설공사

상수도사업비 영업비용 정수비 기타교체비 정수지보수공사

상수도사업비 영업비용 정수비 기타교체비 농축조외1개소 정비공사

상수도사업비 영업비용 정수비 기타교체비 제초작업 및 조경관리

상수도사업비 영업비용 정수비 기타교체비 시설물 청소용역

자본적지출 가동설비자산 공기구비품 자산취득비 염소가스용기 구매

구의

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 제1정수장 침전지 호퍼슬러지 배출장치 제작구매 설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 배출수처리장 슬러지 이송배관 개량공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 여과사 유지관리

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 구의아리수정수센터 정수시설 청소용역

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 제초작업 및 조경관리 용역

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 정수장 약품투입동 외 2개소 조명등 정비공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 공동구 외 2개소 보수공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 약품비 정수약품 구매

상수도사업비용 영업비용 정수비 민간위탁대행사업비 배출수처리시설 운영 민간위탁

뚝도

상수도사업비용 영업비 정수비 기타교체비 분말활성탄 사일로 홍보판 설치

상수도사업비용 영업비 정수비 약품비 정수약품 구매

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 관리본관 메인케이블 교체공사

상수도사업비용 영업비 윈수및취수비 기타교체비 자양취수장 전기설비 유지보수

- 180 -

(단위 : 원)


525,000,000 65,698,800 예산절감 : 43,476,000 낙찰차액 : 22,222,800

626,000,000 36,892,860 예산절감 : 3,692,480 낙찰차액 : 33,200,380

290,626,000 19,523,400 낙찰차액

299,374,000 39,210,440 예산절감 : 27,718,820 낙찰차액 : 11,491,620

56,468,000 25,568,000 예산절감 : 25,568,000

389,138,900 19,418,900 예산절감 : 10,188,890, 집행잔액 : 9,230,000

130,598,600 3,878,600 예산절감 : 2 028 600, 집행잔액 : 1,850,000

132,566,090 1,819,090 예산절감 : 85,000, 낙찰차액 : 1,734,090

182,000,000 19,170,000 예산절감 : 19,170,000

57,600,000 19,705,000 낙찰차액 : 17,875,000, 집행잔액 : 1,830,000

120,000,000 18,152,470 낙찰차액 : 5,459,980 집행잔액 : 12,692,490

250,000,000 36,313,830 낙찰차액 : 25,580,500 집행잔액 : 10,733,330

162,000,000 47,522,100 낙찰차액 : 20,450,600 집행잔액 : 27,071,500

80,000,000 27,937,000 낙찰차액 : 9,434,000 집행잔액 : 18,503,000

100,000,000 12,561,000 낙찰차액 : 8,833,000 집행잔액 : 3,728,000

40,000,000 13,818,630 낙찰차액 : 3,848,630 집행잔액 : 9,970,000

123,000,000 21,699,000낙찰차액 : 13,830,040 예산절감 : 1,000,000집행잔액 : 6,868,960

761,678,000 18,517,270 예산절감 : 3,059,200 집행잔액 : 15,458,070

170,000,000 15,197,700 집행잔액 : 15,197,700

50,000,000 50,000,000 사업취소

1,534,446,000 64,731,150예산절감 : 60,773,000 낙찰차액 : 705,560집행잔액 : 3,252,590

48,000,000 14,890,000 예산절감 : 11,469,450 낙찰차액 : 3,420,550

29,200,000 15,314,090 예산절감 : 15,024,760 낙찰차액 : 289,330

- 181 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

상수도사업비용 영업비 정수비 기타교체비 관리 기계실 보수

상수도사업비용 영업비 정수비 민간위탁대행사업비 배출수처리시설 운영 민간위탁

영등포정수

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 제1정수장 침전지보수공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 풍납취수장 감시제어시스템 제작구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1정수장 송수모터펌프 제작구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1정수장 전력감시설비 제작구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 2정수장 공정감시 시스템 구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 염소가스용 급속분사교반기 구매설치

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 제초작업 및 조경관리

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 1정수장 여과지옥상방수 공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 일반운영비 취정수장 시설물 정밀점검 용역

상수도사업비용 영업비용 정수비 민간위탁대행사업비 배출수처리시설 운영 민간위탁

상수도사업비용 영업비용 정수비 기타교체비 정수지시설 청소 및 준설

상수도사업비용 영업비용 정수비 재료비 약품비

암사

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 1정수장 여과지 시설정비

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 1정수장 1차 농축조 분배조 개량

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 제2응집지 구동부 감속기개량

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 원형농축조 슬러지수집기 개량

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1정수장 여과지 퇴수밸브 교체

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1정수장 역세펌프 개량

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1정수장여과지역세척용 밸브조작기교체

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 제2정수장 약품주입설비개량

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1정수장역세송풍기 제작설치

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1취수장밴드스크린제작설치

- 182 -

(단위 : 원)


80,000,000 19,259,190 낙찰차액 : 8,158,830 집행잔액 : 11,100,360

181,000,000 10,714,400 집행잔액 : 10,714,400

800,000,000 189,626,000예산절감 : 53,000,000 낙찰차액 : 103,331,700집행잔액 : 33,294,300

354,000,000 11,106,000 예산절감 : 4,252,000 낙찰차액 : 6,854,000

605,000,000 148,797,000 예산절감 : 43,152,000 낙찰차액 : 105,645,000

170,000,000 18,550,000 예산절감 : 14,110,000 낙찰차액 : 4,440,000

130,000,000 50,962,220 예산절감 : 36,962,000 낙찰차액 : 14,000,220

135,000,000 15,100,000 예산절감 : 8,500,000 낙찰차액 : 6,600,000

61,150,000 21,171,000 낙찰차액 : 6,440,000 집행잔액 : 14,731,000

270,000,000 48,460,000예산절감 : 800,000 낙찰차액 : 31,061,300집행잔액 : 16,598,700

70,000,000 70,000,000 사업계획변경취소

240,000,000 12,063,000 집행잔액

80,000,000 14,784,300 낙찰차액 : 10,000,000 집행잔액 : 4,784,300

1,318,047,000 72,075,800예산절감 : 23,834,010 낙찰차액 : 22,834,000집행잔액 : 25,407,790

440,000,000 52,231,000 낙찰차액 : 46,826,500 집행잔액 : 5,404,500

110,000,000 21,722,000 낙찰차액 : 11,344,500 집행잔액 : 10,377,500

185,000,000 31,000,000 낙찰차액 : 21,691,250 집행잔액 : 9,308,750

380,000,000 56,038,210 낙찰차액 : 50,727,000 집행잔액 : 5,311,210

338,000,000 26,007,910 낙찰차액 : 17,673,130 집행잔액 : 8,334,780

850,000,000 85,070,620 낙찰차액 : 76,983,200 집행잔액 : 8,087,420

240,000,000 29,499,800 낙찰차액 : 27,881,300 집행잔액 : 1,618,500

213,000,000 27,872,240 낙찰차액 : 25,360,920 집행잔액 : 2,511,320

30,000,000 30,000,000 사업취소

700,000,000 90,696,560 낙찰차액:54,882,560 집행잔액:35,814,000

- 183 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적 지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1취수장취수펌프 토출밸브교체

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1취수장 수전계통 안정화 사업

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1송수실 수전설비 개선공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 154KV GIS설비 1T/L 제어케이블교체

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 1,2계열 응집기실 제어반 교체

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 여과지4계열 케이블 및 트레이교체공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 여과지수배전반외2종 제작구매 설치 조달계약 의뢰

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 방호감시 CCTV 설치및 개량

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 정수장시설 청소 및 준설

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 침전지 트라프 방수방식 도장공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 건물옥상방수

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 1정수장 정수지 퇴수밸브 교체

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 1정수장 응집지 기계실 정비공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 침전지상부 바닥정비

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 1정수장 여과지 전기실 개선

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 1정수장 착수정 정류벽 설치

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 전기실바닥 교체공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 1정수장 침전지 유출수로 덮개설치

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 정수장제초작업및조경관리

상수도사업비용 영업비용 정수비 약품비 정수약품비, 분말활성탄

상수도사업비용 영업비용 정수비 사무관리비 취정수장 시설물 정밀점검용역

강북

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 정수지(2-2)도류벽 제작설치구매

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 2계열 침전지 분리벽 설치공사

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 침전지 호퍼 슬러지 배출장치 설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 송수펌프실 노후밸브 교체

- 184 -

(단위 : 원)


189,000,000 37,418,040 낙찰차액:3,335,840 집행잔액:34,082,200

167,000,000 42,573,640 낙찰차액 : 31,013,640 집행잔액 : 11,560,000

93,000,000 16,670,760 낙찰차액 : 16,200,760 집행잔액 : 470,000

69,000,000 11,976,000 낙찰차액 : 5,248,320 집행잔액 : 6,727,680

176,000,000 33,998,700 낙찰차액 : 30,998,700 집행잔액 : 3,000,000

300,000,000 36,110,000 낙찰차액 : 32,204,400 집행잔액 : 3,905,600

300,000,000 71,069,020 낙찰차액 : 70,699,020 집행잔액 : 370,000

90,000,000 21,723,000 낙찰차액 : 9,971,480 집행잔액 : 11,751,520

180,000,000 51,784,000 낙찰차액 : 23,358,530 집행잔액 : 28,425,470

240,000,000 32,784,000 낙찰차액 : 28,824,500 집행잔액 : 3,959,500

300,000,000 41,827,190 낙찰차액 : 37,052,100 집행잔액 : 4,775,090

102,000,000 23,171,660 낙찰차액 : 4,121,400 집행잔액 : 19,050,260

146,000,000 20,115,000 낙찰차액 : 17,417,880 집행잔액 : 2,697,120

280,000,000 40,204,000 낙찰차액 : 33,231,300 집행잔액 : 6,972,700

100,000,000 38,130,000 낙찰차액 : 9,820,560 집행잔액 : 28,309,440

63,000,000 63,000,000 사업취소

58,000,000 10,835,300 낙찰차액 : 6,945,370 집행잔액 : 3,889,930

111,584,000 15,267,000 낙찰차액 : 14,322,200 집행잔액 : 944,800

138,000,000 17,924,100 낙찰차액 :17,275,100 집행잔액 : 649,000

4,030,926,000 47,524,570 낙찰차액 :30,828.600 집행잔액 : 16,695.970

92,000,000 35,723,000 낙찰차액 : 74,000 집행잔액 : 35,649,000

325,000,000 90,745,000 낙찰차액 : 75,745,000 집행잔액 : 15,000,000

435,000,000 131,584,200 낙찰차액 : 113,883,000 집행잔액 : 17,701,200

273,000,000 46,400,000 낙찰차액 : 12,129,000 집행잔액 : 34,271,000

236,000,000 51,205,830 낙찰차액 : 335,500 집행잔액 : 50,870,330

- 185 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 송수펌프 성능 개선

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 응집기 구동축 누수방지장치 개선설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 여과지 전기실 배전반 교체

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 관리본관 전기실 배전반 교체

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 약품투입동 MCC반 교체

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 외곽감시용 CCTV선로 교체

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 정수장 염소투입설치 구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 취수장 염소투입설치 구매설치

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 침전지 유입유량 균등분배 자동화설비 설치

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 공동구내 메인관로 보수공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 정수시설물 보수보강공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 정수장 조경관리용역

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 탈수기동외 12개동 옥상방수공사

상수도사업비용 영업비용 정수비 수선교체비 정수지시설 청소 및 준설

상수도사업비용 영업비용 정수비 공공운영비 정수장 건축물 외부 재도장 공사

상수도사업비용 영업비용 취수비 약품비 강북통합취수장 염소구매

상수도사업비용 영업비용 정수비 약품비 정수약품 구매

연구원

자본적지출 가동설비자산 기계장치 시설비 포기조최적산기수심실험장치공사

자본적지출 가동설비자산 공기구비품 자산취득비 자동분석기(AWA)

자본적지출 가동설비자산 공기구비품 자산취득비 ICP/AES 장비구매

자본적지출 가동설비자산 공기구비품 자산취득비 이온크로마토그래피(IC)

자본적지출 가동설비자산 공기구비품 자산취득비 HPLC/MSMS구매

자본적지출 가동설비자산 공기구비품 자산취득비 이온크로마토그래피(IC)구매

자본적지출 가동설비자산 공기구비품 자산취득비 형광미생물검출시스템 구매

상수도사업비용 영업비용 일반관리비 공공운영비 수질자동감시시스템 유지 관리

- 186 -

(단위 : 원)


140,000,000 22,300,000 낙찰차액 : 6,200,000 집행잔액 : 16,100,000

261,000,000 10,750,000 집행잔액

423,000,000 57,745,000 낙찰차액 : 25,907,330 집행잔액 : 31,837,670

295,000,000 40,271,000 낙찰차액 : 17,095,670 집행잔액 : 23,175,330

196,000,000 39,088,130 낙찰차액 : 24,428,130 집행잔액 : 14,660,000

141,000,000 42,560,000 낙찰차액 : 16,730,000 집행잔액 : 25,830,000

98,700,000 17,700,000 낙찰차액

95,600,000 17,100,000 낙찰차액

208,000,000 208,000,000 사업취소

190,000,000 29,455,000 낙찰차액 : 25,508,000 집행잔액 : 3,947,000

150,000,000 26,616,000 낙찰차액 : 19,467,600 집행잔액 : 7,148,400

368,000,000 111,000,000 낙찰차액 : 46,158,000 집행잔액 : 64,842,000

247,500,000 33,407,000 낙찰차액 : 29,107,000 집행잔액 : 4,300,000

220,000,000 54,824,000 낙찰차액 : 28,283,400 집행잔액 : 26,540,600

200,000,000 7,634,000 낙찰차액

432,000,000 33,872,780 집행잔액

2,466,530,000 30,343,540 집행잔액

154,100,000 11,276,000 낙찰차액

105,000,000 12,658,300 낙찰차액

170,000,000 21,713,090 낙찰차액 : 19,405,090 집행잔액 : 2,308,000

110,000,000 9,918,500 낙찰차액 : 9,831,340 집행잔액 : 87,160

530,000,000 154,220,400 낙찰차액 : 142.624.400 집행잔액 : 11,596,000

94,699,000 10,349,420 낙찰차액

95,000,000 10,474,880 낙찰차액

226,450,000 41,552,000낙찰차액 : 21,720,750 예산절감 : 12,000,000집행잔액 : 7,831,250

- 187 -

관 항 세항 목

예 산 과 목

사 업 명

상수도사업비용 영업비용 일반관리비 행사운영비 서울국제상수도심포지엄개최

상수도사업비용 영업비용 일반관리비 공공운영비 청사외부테니스장 주변정비

상수도사업비용 영업비용 일반관리비 공공운영비 노후변압기외 2종 구매설치

수도자재

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 구의및자양취수장이전건설

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 밸브류유지관리

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 송배수관정비사업

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 세척갱생관로정비

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 취약관로(흑PE관)정비

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 불용관정비

자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비 간선배관공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 유수장애 상수도

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 구의및자양취수장이전건설

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 암사정수센터고도정수처리건설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 강북정수센터고도정수처리시설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 삼성배수지 건설공사

자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비 개운산배수지 건설공사


상수도사업비용 영업비용 배급수비 일반재료비 수도계량기 정비

상수도사업비용 영업비용 배급수비 급수계량기교체비 수도계량기 정비

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비 역류방지밸브 설치

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비 누수방지

상수도사업비용 영업비용 배급수비 일반재료비 수도계량기 정비

상수도사업비용 영업비용 급수공사비 신설공사비 급수공사

- 188 -

(단위 : 원)


250,000,000 78,000,000 예산절감 : 58,000,000 집행잔액 : 20,000,000

85,000,000 20,400,000 낙찰차액 : 8,800,000 집행잔액 : 11,600,000

140,000,000 17,266,600 낙찰차액 : 17,196,600 집행잔액 : 70,000

4,125,389,000 222,035,510 낙찰차액 : 162,465,960 집행잔액 : 59,569,550

3,560,222,000 69,541,420 낙찰차액 : 36,050,420 집행잔액 : 33,491,000

4,491,523,000 59,304,010 낙찰차액 : 4,666,950 집행잔액 : 54,637,060

3,272,285,000 103,945,220 낙찰차액 : 8,370,770 집행잔액 : 95,574,450

438,175,000 16,146,400 낙찰차액 : 90 집행잔액 : 16,146,310

1,465,716,000 62,115,400 낙찰차액 : 28,840 집행잔액 : 62,086,560

1,098,459,000 13,758,620 낙찰차액 : 7,718,610 집행잔액 : 6,040,010

59,002,000 23,804,610 집행잔액

1,970,789,000 26,529,070 집행잔액

7,038,623,000 71,796,580 낙찰차액 : 690 집행잔액 : 71,795,890

7,668,678,000 19,601,950 낙찰차액 : 9,083,940 집행잔액 : 10,518,010

1,793,977,000 278,355,580 낙찰차액 : 6,773,740 집행잔액 : 271,581,840

169,408,000 24,477,730 낙찰차액 : 12,471,960 집행잔액 : 12,005,770

450,000,000 57,143,560 집행잔액

112,640,000 14,540,570예산절감 : 9,600,000 낙찰차액 : 892,250집행잔액 : 4,048,320

4,734,327,000 173,298,230 예산절감 : 86,681,060 낙찰차액 : 86,617,170

2,191,016,000 74,476,080 낙찰차액 : 73,577,180 집행잔액 : 898,900

1,772,944,000 49,929,020 낙찰차액 : 7,127,590 집행잔액 : 42,801,430

216,586,000 10,686,000 낙찰차액 : 56,000 집행잔액 : 10,630.000

4,290,300,000 222,763,900 낙찰차액 : 52,241,790 집행잔액 : 170,522,110

- 189 -

15. 수입지출총괄(예산결산)

가. 수입예산 총괄

합계 901,078,716,000 - 901,078,716,000 885,923,977,843

수입적수입 606,318,296,000 - 606,318,296,000 629,253,276,846

자본적수입 171,978,321,000 - 171,978,321,000 132,183,136,430

이월재원(세입)

122,782,099,000 - 122,782,099,000 124,487,564,567

나. 지출예산 총괄

적요 예산액 추경 예산현액당기지출

원인행위액

합계 896,602,277,000 4,476,439,000 901,078,716,000 821,085,174,828

수익적지출 464,163,005,000 4,476,439,000 468,639,444,000 453,179,977,468

자본적지출 374,360,556,000 - 374,360,556,000 314,440,541,700

이월재원(세출)

58,078,716,000 - 58,078,716,000 53,464,655,660

적요 예산액 추경 예산현액결산액

(징수결정액)

- 190 -

(단위: 원)

수입액과오납환불액

수납액

862,769,291,151 894,590,550 861,874,700,601 24,049,277,242

613,676,402,716 801,077,270 612,875,325,446 16,377,951,400

132,179,418,820 93,513,280 132,085,905,540 97,230,890

116,913,469,615 - 116,913,469,615 7,574,094,952

(단위: 원)

지출액 미지급금익년도이월액

불용액 비고

780,141,583,378 40,943,591,450 46,927,548,000 74,009,584,622

445,842,074,998 7,337,902,470 5,577,374,000 17,219,995,002

280,834,852,720 33,605,688,980 41,350,174,000 52,175,529,280

53,464,655,660 - - 4,614,060,340

비고

수납액

미수금

- 191 -

- 192 -

- 193 -

- 194 -

서울특별시 수도사업특별회계 (단위 : 원)

Ⅰ. 유 동 자 산 123,988,353,048 152,164,556,473

현 금 과 예 금 ( 주 석 2,3,14) 86,050,287,772 110,075,355,187

(세입세출외현금: 당기 4,317,170,549 전기 8,509,871,112)

수 용 가 미 수 금 ( 주 석 2,4) 18,062,530,968 18,143,597,978

대 손 충 당 금 (615,676,014) (464,568,090)

기 타 미 수 금 ( 주 석 2,5) 5,519,106,554 5,245,256,794

대 손 충 당 금 (1,662,742,945) (219,522,077)

저 장 품 ( 주 석 2) 16,571,394,983 18,697,336,041

선 급 금 63,451,730 687,100,640

Ⅱ. 비 유 동 자 산 5,079,348,813,218 4,973,272,106,800

4,692,862,473,944 4,548,929,884,442

토 지 827,224,407,688 831,103,061,330

입 목 8,987,020,349 8,197,346,617

건 물 168,970,047,629 152,418,963,509

감 가 상 각 누 계 액 (29,392,467,899) (25,805,561,220)

구 축 물 4,435,353,742,703 4,215,801,475,718

감 가 상 각 누 계 액 (1,323,894,043,342) (1,203,733,066,908)

기 계 장 치 391,111,974,716 341,727,372,032

감 가 상 각 누 계 액 (154,910,256,663) (146,951,519,380)

차 량 운 반 구 4,968,079,322 4,785,356,325

감 가 상 각 누 계 액 (3,851,379,947) (3,757,378,194)

공 기 구 비 품 68,141,652,806 61,213,997,228

감 가 상 각 누 계 액 (52,529,736,276) (46,732,991,992)

기 타 가 동 설 비 자 산 565,053,467,076 561,862,338,028

감 가 상 각 누 계 액 (212,370,034,218) (201,199,508,651)

380,072,228,039 418,269,261,910

건 설 중 인 자 산 ( 주 석 14) 289,058,913,666 324,765,214,653

기 타 비 가 동 설 비 자 산 95,491,945,326 98,266,890,052

감 가 상 각 누 계 액 (4,478,630,953) (4,762,842,795)

3,197,013,935 2,855,863,148

기 타 의 무 형 자 산 3,197,013,935 2,855,863,148

3,217,097,300 3,217,097,300

기 타 비 유 동 자 산 3,217,097,300 3,217,097,300

5,203,337,166,266 5,125,436,663,273


Ⅰ. 유 동 부 채 79,820,641,849 126,302,004,116

미 지 급 금 50,306,635,197 82,118,922,156

미 지 급 비 용 5,575,760,063 7,898,406,228

예 수 금 ( 주 석 6) 4,317,170,549 8,509,871,112

자 산 매 각 선 수 금 ( 주 석 7) 1,501,076,040 2,234,804,620

유 동 성 장 기 부 채 ( 주 석 8,14) 18,120,000,000 25,540,000,000

Ⅱ. 비 유 동 부 채 ( 주 석 2,8,14) 304,685,392,374 222,778,318,501

시 재 정 투 융 자 기 금 295,000,000,000 210,420,000,000

재 정 투 융 자 특 별 회 계 9,600,000,000 12,300,000,000

퇴 직 급 여 충 당 부 채 ( 주 석 8) 85,392,374 58,318,501

384,506,034,223 349,080,322,617

Ⅰ. 자 본 금 258,098,262,066 258,098,262,066

자 본 금 ( 주 석 9) 258,098,262,066 258,098,262,066

Ⅱ. 자 본 잉 여 금 ( 주 석 10) 3,580,994,040,180 3,537,493,151,079

타 회 계 보 조 금 397,902,131,389 397,902,131,389

시 설 분 담 금 600,064,645,888 578,074,951,398

공 사 부 담 금 39,314,494,658 39,314,494,658

재 평 가 적 립 금 1,623,933,424,154 1,623,933,424,154

기 부 금 910,043,720,486 888,532,525,875

기 타 자 본 잉 여 금 9,735,623,605 9,735,623,605

Ⅲ. 자 본 조 정 - -

Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 - -

Ⅴ. 이 익 잉 여 금 ( 주 석 11) 979,738,829,797 980,764,927,511

이 익 적 립 금 101,070,306,039 114,599,110,702

감 채 적 립 금 697,825,923,016 697,825,923,016

건 설 적 립 금 181,868,698,456 181,868,698,456

미 처 분 이 익 잉 여 금( 미 처 리 결 손 금 )

(1,026,097,714) (13,528,804,663)

4,818,831,132,043 4,776,356,340,656

5,203,337,166,266 5,125,436,663,273

부 채 총 계

* 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

당 기

(4) 기 타 비 유 동 자 산


자 본 총 계

부 채 와 자 본 총 계

전 기

금 액 금 액

금 액

당 기

금 액

자 산 총 계

(1) 가 동 설 비 자 산 ( 주 석 2)

(2) 비 가 동 설 비 자 산 ( 주 석 2)

(3) 무 형 자 산 ( 주 석 2)

1. 대 차 대 조 표

당기(제48기) 2011년 12월 31일 현재전기(제47기) 2010년 12월 31일 현재

과 목

과 목

전 기

- 195 -


Ⅰ. 유 동 자 산 123,988,353,048 152,164,556,473

현 금 과 예 금 ( 주 석 2,3,14) 86,050,287,772 110,075,355,187

(세입세출외현금: 당기 4,317,170,549 전기 8,509,871,112)

수 용 가 미 수 금 ( 주 석 2,4) 18,062,530,968 18,143,597,978

대 손 충 당 금 (615,676,014) (464,568,090)

기 타 미 수 금 ( 주 석 2,5) 5,519,106,554 5,245,256,794

대 손 충 당 금 (1,662,742,945) (219,522,077)

저 장 품 ( 주 석 2) 16,571,394,983 18,697,336,041

선 급 금 63,451,730 687,100,640

Ⅱ. 비 유 동 자 산 5,079,348,813,218 4,973,272,106,800

4,692,862,473,944 4,548,929,884,442

토 지 827,224,407,688 831,103,061,330

입 목 8,987,020,349 8,197,346,617

건 물 168,970,047,629 152,418,963,509

감 가 상 각 누 계 액 (29,392,467,899) (25,805,561,220)

구 축 물 4,435,353,742,703 4,215,801,475,718

감 가 상 각 누 계 액 (1,323,894,043,342) (1,203,733,066,908)

기 계 장 치 391,111,974,716 341,727,372,032

감 가 상 각 누 계 액 (154,910,256,663) (146,951,519,380)

차 량 운 반 구 4,968,079,322 4,785,356,325

감 가 상 각 누 계 액 (3,851,379,947) (3,757,378,194)

공 기 구 비 품 68,141,652,806 61,213,997,228

감 가 상 각 누 계 액 (52,529,736,276) (46,732,991,992)

기 타 가 동 설 비 자 산 565,053,467,076 561,862,338,028

감 가 상 각 누 계 액 (212,370,034,218) (201,199,508,651)

380,072,228,039 418,269,261,910

건 설 중 인 자 산 ( 주 석 14) 289,058,913,666 324,765,214,653

기 타 비 가 동 설 비 자 산 95,491,945,326 98,266,890,052

감 가 상 각 누 계 액 (4,478,630,953) (4,762,842,795)

3,197,013,935 2,855,863,148

기 타 의 무 형 자 산 3,197,013,935 2,855,863,148

3,217,097,300 3,217,097,300

기 타 비 유 동 자 산 3,217,097,300 3,217,097,300

5,203,337,166,266 5,125,436,663,273


Ⅰ. 유 동 부 채 79,820,641,849 126,302,004,116

미 지 급 금 50,306,635,197 82,118,922,156

미 지 급 비 용 5,575,760,063 7,898,406,228

예 수 금 ( 주 석 6) 4,317,170,549 8,509,871,112

자 산 매 각 선 수 금 ( 주 석 7) 1,501,076,040 2,234,804,620

유 동 성 장 기 부 채 ( 주 석 8,14) 18,120,000,000 25,540,000,000

Ⅱ. 비 유 동 부 채 ( 주 석 2,8,14) 304,685,392,374 222,778,318,501

시 재 정 투 융 자 기 금 295,000,000,000 210,420,000,000

재 정 투 융 자 특 별 회 계 9,600,000,000 12,300,000,000

퇴 직 급 여 충 당 부 채 ( 주 석 8) 85,392,374 58,318,501

384,506,034,223 349,080,322,617

Ⅰ. 자 본 금 258,098,262,066 258,098,262,066

자 본 금 ( 주 석 9) 258,098,262,066 258,098,262,066

Ⅱ. 자 본 잉 여 금 ( 주 석 10) 3,580,994,040,180 3,537,493,151,079

타 회 계 보 조 금 397,902,131,389 397,902,131,389

시 설 분 담 금 600,064,645,888 578,074,951,398

공 사 부 담 금 39,314,494,658 39,314,494,658

재 평 가 적 립 금 1,623,933,424,154 1,623,933,424,154

기 부 금 910,043,720,486 888,532,525,875

기 타 자 본 잉 여 금 9,735,623,605 9,735,623,605

Ⅲ. 자 본 조 정 - -

Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 - -

Ⅴ. 이 익 잉 여 금 ( 주 석 11) 979,738,829,797 980,764,927,511

이 익 적 립 금 101,070,306,039 114,599,110,702

감 채 적 립 금 697,825,923,016 697,825,923,016

건 설 적 립 금 181,868,698,456 181,868,698,456

미 처 분 이 익 잉 여 금( 미 처 리 결 손 금 )

(1,026,097,714) (13,528,804,663)

4,818,831,132,043 4,776,356,340,656

5,203,337,166,266 5,125,436,663,273

부 채 총 계


당 기

(4) 기 타 비 유 동 자 산


자 본 총 계

부 채 와 자 본 총 계

전 기

금 액 금 액

금 액

당 기

금 액

자 산 총 계

(1) 가 동 설 비 자 산 ( 주 석 2)

(2) 비 가 동 설 비 자 산 ( 주 석 2)

(3) 무 형 자 산 ( 주 석 2)

1. 대 차 대 조 표

당기(제48기) 2011년 12월 31일 현재전기(제47기) 2010년 12월 31일 현재

과 목

과 목

전 기

- 196 -


Ⅰ. 영 업 수 익 ( 주 석 2,12) 599,121,548,030 593,720,042,220

급 수 수 익 579,275,843,340 576,006,360,280

급 수 공 사 수 익 19,574,985,800 17,464,313,280

기 타 영 업 수 익 270,718,890 249,368,660

Ⅱ. 영 업 비 용 ( 주 석 15) 590,938,147,153 564,910,354,083

원 수 및 취 수 비 14,605,073,440 13,206,999,340

정 수 비 127,258,470,730 115,879,213,683

배 급 수 비 127,449,404,393 136,048,384,079

일 반 관 리 비 92,558,740,069 85,099,338,348

징 수 및 수 용 가 관 리 비 23,973,052,900 22,832,698,350

급 수 공 사 비 21,511,194,611 19,802,536,796

감 가 상 각 비 181,275,392,578 171,569,075,659

대 손 상 각 비 2,306,818,432 472,107,828

Ⅲ. 영 업 이 익 8,183,400,877 28,809,688,137

Ⅳ. 영 업 외 수 익 35,542,348,481 32,828,668,097

이 자 수 익 2,103,712,346 2,453,654,510

타 회 계 전 입 금 수 익 18,304,947,360 17,756,053,210

외 환 차 익 - -

유 형 자 산 처 분 이 익 4,954,273,713 827,586,666

전 기 오 류 수 정 이 익 ( 주 석 13) 427,695,690 365,835,320

기 타 영 업 외 수 익 9,751,719,372 11,425,538,391

Ⅴ. 영 업 외 비 용 44,751,847,072 20,491,878,768

이 자 비 용 12,580,778,255 7,799,521,405

외 화 환 산 손 실 ( 주 석 2) - -

유 형 자 산 처 분 손 실 27,308,871,407 11,660,857,298

기 타 감 가 상 각 비 276,718,905 309,961,945

전 기 오 류 수 정 손 실 ( 주 석 13) 4,423,140,505 721,538,120

기 타 영 업 외 비 용 162,338,000 -

Ⅵ. 경 상 이 익 (1,026,097,714) 41,146,477,466

Ⅶ. 특 별 이 익 - 3,043,669,120

기 타 특 별 이 익 3,043,669,120

Ⅵ. 당 기 순 이 익 (1,026,097,714) 44,190,146,586

* 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

2. 손 익 계 산 서

당기(제48기) 2011년 1월1일부터 2011년 12월 31일까지전기(제47기) 2010년 1월1일부터 2010년 12월 31일까지

과 목당 기 전 기

금 액 금 액

- 197 -


Ⅰ미 처 리 결 손 금( 미 처 분 이 익 잉 여 금 )

1,026,097,714 13,528,804,663

전 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금 - 4,631,939,005

전 기 오 류 수 정 이 익 ( 손 실 ) - (62,350,890,254)

당 기 순 이 익 ( 손 실 ) (1,026,097,714) 44,190,146,586

Ⅱ 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액 - -

1,026,097,714 13,528,804,663

Ⅲ결 손 금 처 리 액( 이 익 잉 여 금 처 분 액 )

1,026,097,714 13,528,804,663

이 익 적 립 금

감 채 적 립 금

건 설 적 립 금

이 익 적 립 금 이 입 액 1,026,097,714 13,528,804,663

Ⅳ차 기 이 월 미 처 분 결 손 금( 차기이월미처분이익잉여금 )

- -


2010년도(전기)

금 액

3. 결 손 금 처 리 계 산 서

합 계

구 분2011년도(당기)

금 액

당기(제48기) 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 (처분예정일: 2012년 06월 30일)

전기(제47기) 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 (처분확정일: 2011년 07월 06일)

- 198 -


612,875,325,446 607,591,128,780

132,085,905,540 135,250,545,430

116,913,469,615 123,330,804,864

가 . 전 기 이 월 현 금 예 금 101,565,484,075 106,224,262,864

나 . 과 년 도 미 수 금 15,347,985,540 17,106,542,000

861,874,700,601 866,172,479,074

441,508,226,100 377,535,932,864

273,838,145,296 381,102,325,220

64,795,211,982 5,968,736,915

가 . 과 년 도 미 지 급 금 64,795,211,982 5,968,736,915

780,141,583,378 764,606,994,999

41,590,352,000 49,481,253,000

5,337,196,000 8,597,463,000

46,927,548,000 58,078,716,000

34,805,569,223 43,486,768,075

자 금 수 입 의 합 계

자 금 지 출 의 합 계


Ⅰ . 자 금 수 입

사 업 예 산

자 본 예 산

비 예 산

Ⅳ.차기예산 재원자금(Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ)

Ⅲ . 이 월 자 금

Ⅱ . 자 금 지 출

사 업 예 산

자 본 예 산

비 예 산

사 고 이 월 예 산

건 설 개 량 이 월 예 산

이 월 자 금 의 합 계

4. 자금운용계산서


과 목당 기 전 기

금 액 금 액

- 199 -


159,464,329,132 241,453,741,581

(1,026,097,714) 44,190,146,586

215,618,015,700 184,713,716,568

퇴 직 급 여 27,073,873 20,873,168

감 가 상 각 비 180,159,709,745 170,494,185,242

기 타 감 가 상 각 비 276,718,905 309,961,945

무 형 자 산 상 각 비 1,115,682,833 1,074,890,417

대 손 상 각 비 2,306,818,432 472,107,828

유 형 자 산 처 분 손 실 27,308,871,407 11,660,857,298

전 기 오 류 수 정 손 실 4,423,140,505 680,840,670

(5,381,969,403) (4,237,091,106)

유 형 자 산 처 분 이 익 4,954,273,713 827,586,666

전 기 오 류 수 정 이 익 427,695,690 365,835,320

기 타 특 별 이 익 - 3,043,669,120

(49,745,619,451) 16,786,969,533

수 용 가 미 수 금 의 감 소 ( 증 가 ) (700,440,540) 705,205,340

기 타 미 수 금 의 감 소 ( 증 가 ) (303,232,340) (770,876,680)

저 장 품 의 감 소 ( 증 가 ) 1,880,411,601 538,938,268

선 급 금 의 감 소 ( 증 가 ) 623,648,910 (294,640,640)

미 지 급 금 의 증 가 ( 감 소 ) (44,730,660,354) 13,877,978,712

미 지 급 비 용 의 증 가 ( 감 소 ) (2,322,646,165) 1,929,669,313

예 수 금 의 증 가 ( 감 소 ) (4,192,700,563) 800,695,220

계속


(279,939,091,037) (348,592,507,120)

10,045,293,235 6,969,818,100

가 동 · 비 가 동 설 비 자 산 의 처 분 10,045,293,235 6,969,818,100

(289,984,384,272) (355,562,325,220)

토 지 의 취 득 380,573,200 31,020,000

입 목 의 취 득 - -

건 물 의 취 득 1,665,643,423 855,908,830

구 축 물 의 취 득 80,195,648,311 115,460,784,908

기 계 장 치 의 취 득 13,647,934,350 21,736,413,330

차 량 운 반 구 의 취 득 349,169,900 226,122,650

공 기 구 비 품 의 취 득 3,529,207,639 3,049,832,350

건 설 중 인 자 산 의 취 득 189,909,347,199 213,415,039,122

무 형 자 산 의 취 득 306,860,250 787,204,030

96,449,694,490 103,280,681,970

121,989,694,490 128,820,681,970

타 회 계 보 조 금 의 증 가 484,000,000

공 사 부 담 금 의 증 가 210,900,000

시 설 분 담 금 의 증 가 21,989,694,490 22,125,781,970

시 재 정 투 융 자 기 금 차 입 100,000,000,000 106,000,000,000

(25,540,000,000) (25,540,000,000)

유 동 성 장 기 부 채 의 상 환 25,540,000,000 25,540,000,000

(24,025,067,415) (3,858,083,569)

110,075,355,187 113,933,438,756

86,050,287,772 110,075,355,187

1. 당 기 순 이 익

5. 현 금 흐 름 표


과 목2011년도(당기) 2010년도(전기)

금 액 금 액

금 액

Ⅰ . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

Ⅱ . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

Ⅲ . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

Ⅳ . 현 금 의 증 가 ( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ )

1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액

1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액


2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산

3. 현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감

4. 영 업 활 동 으 로 인 한 자 산 부 채 의 변 동

Ⅴ . 기 초 의 현 금

Ⅵ . 기 말 의 현 금



금 액

- 200 -


159,464,329,132 241,453,741,581

(1,026,097,714) 44,190,146,586

215,618,015,700 184,713,716,568

퇴 직 급 여 27,073,873 20,873,168

감 가 상 각 비 180,159,709,745 170,494,185,242

기 타 감 가 상 각 비 276,718,905 309,961,945

무 형 자 산 상 각 비 1,115,682,833 1,074,890,417

대 손 상 각 비 2,306,818,432 472,107,828

유 형 자 산 처 분 손 실 27,308,871,407 11,660,857,298

전 기 오 류 수 정 손 실 4,423,140,505 680,840,670

(5,381,969,403) (4,237,091,106)

유 형 자 산 처 분 이 익 4,954,273,713 827,586,666

전 기 오 류 수 정 이 익 427,695,690 365,835,320

기 타 특 별 이 익 - 3,043,669,120

(49,745,619,451) 16,786,969,533

수 용 가 미 수 금 의 감 소 ( 증 가 ) (700,440,540) 705,205,340

기 타 미 수 금 의 감 소 ( 증 가 ) (303,232,340) (770,876,680)

저 장 품 의 감 소 ( 증 가 ) 1,880,411,601 538,938,268

선 급 금 의 감 소 ( 증 가 ) 623,648,910 (294,640,640)

미 지 급 금 의 증 가 ( 감 소 ) (44,730,660,354) 13,877,978,712

미 지 급 비 용 의 증 가 ( 감 소 ) (2,322,646,165) 1,929,669,313

예 수 금 의 증 가 ( 감 소 ) (4,192,700,563) 800,695,220

계속


(279,939,091,037) (348,592,507,120)

10,045,293,235 6,969,818,100

가 동 · 비 가 동 설 비 자 산 의 처 분 10,045,293,235 6,969,818,100

(289,984,384,272) (355,562,325,220)

토 지 의 취 득 380,573,200 31,020,000

입 목 의 취 득 - -

건 물 의 취 득 1,665,643,423 855,908,830

구 축 물 의 취 득 80,195,648,311 115,460,784,908

기 계 장 치 의 취 득 13,647,934,350 21,736,413,330

차 량 운 반 구 의 취 득 349,169,900 226,122,650

공 기 구 비 품 의 취 득 3,529,207,639 3,049,832,350

건 설 중 인 자 산 의 취 득 189,909,347,199 213,415,039,122

무 형 자 산 의 취 득 306,860,250 787,204,030

96,449,694,490 103,280,681,970

121,989,694,490 128,820,681,970

타 회 계 보 조 금 의 증 가 484,000,000

공 사 부 담 금 의 증 가 210,900,000

시 설 분 담 금 의 증 가 21,989,694,490 22,125,781,970

시 재 정 투 융 자 기 금 차 입 100,000,000,000 106,000,000,000

(25,540,000,000) (25,540,000,000)

유 동 성 장 기 부 채 의 상 환 25,540,000,000 25,540,000,000

(24,025,067,415) (3,858,083,569)

110,075,355,187 113,933,438,756

86,050,287,772 110,075,355,187

1. 당 기 순 이 익

5. 현 금 흐 름 표



금 액 금 액

금 액

Ⅰ . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

Ⅱ . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

Ⅲ . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

Ⅳ . 현 금 의 증 가 ( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ )

1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액

1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액


2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산

3. 현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감

4. 영 업 활 동 으 로 인 한 자 산 부 채 의 변 동

Ⅴ . 기 초 의 현 금

Ⅵ . 기 말 의 현 금



금 액

- 201 -

서울특별시 상수도사업특별회계

6. 재무제표에 대한 주석

제 48(당) 기 2011년 12월 31일로 종료하는 회계연도

제 47(전) 기 2010년 12월 31일로 종료하는 회계연도

1. 회계처리 및 재무제표 작성기준

서울특별시는 지방공기업법 및 서울특별시 수도사업 설치조례에 의하여 수도사업

특별회계(이하 “당 회계”)를 설치하고, 지방공기업법, 지방공기업 결산지침 및 기업

회계기준, 기업회계기준서에 따라 회계장부를 기록하고 재무제표를 작성하고 있습니다.

2. 주요 회계처리 방침의 요약

당 회계에서 적용하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

2-1. 수익의 인식기준

수익은 실현주의 원칙에 따라 수익을 조사결정한 날에 인식하고 있으며, 상수도

사용료수익 및 구경별 정액요금은 영업수익의 급수수익으로, 수용가로부터의 급수

시설 수탁공사에서 발생한 급수공사수입 중 당기 공사 준공분에 대해서는 급수공사

수익으로 계상하고 있습니다. 인근 지자체에 대한 원정수판매수익도 급수수익에 포함

되어 있습니다.

타회계전입금수익에는 수도요금 감면에 따른 일반회계 보조금, 공업용수와 소방

용수 등 공공시설의 상수도 사용에 따른 해당 요금 부담액 및 하수도사용료 위탁

징수수수료 등을 계상하고 있습니다.

- 202 -


재무제표에 대한 주석 - 계속

2-2. 현금성자산

당 회계에서는 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른

가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득 당시 만기(또는

상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

2-3. 대손충당금

대차대조표일 현재 수용가미수금 및 기타미수금 잔액에서 소멸시효 경과분을 제외한

금액에 대하여 과거 3년간의 대손경험율을 적용하고, 소멸시효 경과분에 대하여는

100%대손율 기준으로 대손예상액을 추정하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

수용가미수금과 기타미수금의 소멸시효는 각각 3년과 5년입니다.

2-4. 재고자산의 평가

당 회계는 재고자산을 이동평균법에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며,

연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매년 정기적으로 실지재고조사

를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.

2-5. 유형자산의 평가와 감가상각

당 회계는 유형자산에 대해 당해 자산의 취득원가 또는 제작원가와 자산을 사용

할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가로 산정하고 있습니다.

당 회계는 지방공기업법 및 지방재정법의 규정에 의하여 1968년부터 5년 주기로

2003년까지 재평가를 실시하였습니다. 한편, 2007년 3월 9일자 지방공기업법 시행령의

개정으로 인하여 자산재평가 제도는 폐지되었습니다.

당 회계는 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키

거나 당해 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위해 지출한 비용인 경우에는 자본적

지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

- 203 -



2-5. 유형자산의 평가와 감가상각 - 계속

가동중지 상태에 있는 정수장, 잡종재산 등은 기타비가동설비자산으로 구분하고

동 자산에 대한 감가상각비는 영업외비용 중의 기타(운휴자산)감가상각비로 계상

하고 있습니다. 정수장 등 유형자산의 매입 또는 건설과 관련하여 발생된 금융비용은

기업회계기준서 제7호와 공기업 결산지침의 적용에 따라 기간비용으로 처리하고 있

습니다.

당 회계에서 적용하고 있는 유형자산별 감가상각 방법과 내용연수는 다음과 같습

니다.

구 분 감가상각 방법 내 용 연 수

건 물 정액법 20 ~ 40

구 축 물 정액법 20 ~ 40

기 계 장 치 정액법 15

차 량 운 반 구 정액법 5

공 기 구 비 품 정액법 5 ~ 15

기 타 가 동 설 비 자 산 정액법 5 ~ 30

2-6. 무형자산의 평가 및 상각방법

당 회계는 무형자산에 대해 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가에 취득부대비용을

가산한 가액을 취득원가로 산정하고 있으며, 아래의 내용연수와 상각방법에 의하여

산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다

구 분 감가상각 방법 내 용 연 수

기 타 의 무 형 자 산 정액법 5

- 204 -



2-7. 퇴직급여 충당부채 및 연금

공무원연급법의 규정에 의하여 공무원 봉급예산 총액의 12.32%를 공무원연금

부담금으로 지출하고 있으며, 이를 당기비용으로 계상하고 있습니다. 지리정보과에

근무하고 있는 일용직 근무자에 대하여 퇴직급여충당부채를 설정하고 있으며, 설정

기준은 근로자퇴직급여보장법을 준용하여 30일분 평균임금을 해당 연도의 퇴직급여로

계상하고 있습니다.

3. 현금 및 현금등가물

당기말과 전기말 현재 현금 및 예금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분 예금종류 당 기 전 기

세 입 세 출

현 금

현 금 예 금 27,955,596 49,293,254

사 용 이 제 한 된 예 금 53,777,521 52,272,230

소 계 81,733,117 101,565,484

세 입 세 출 외

현 금

원 천 세 562,953 495,444

기 타 3,754,218 8,014,427

소 계 4,317,171 8,509,871

합 계 86,050,288 110,075,355

당 회계에서는 자금거래의 경우 출납폐쇄기간 종료일(다음연도 2월말)까지 수취된

수입과 지급된 지출을 해당 회계연도의 결산에 반영합니다. 회계연도 종료일 이후부터

출납폐쇄기간 종료일까지 입금된 현금은 사용이제한된예금으로 분류하고 있습니다.

- 205 -



4. 수용가미수금

수용가미수금의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분 당 기 전 기

2 0 0 6 년 이 전 발 생 분 86,631 311,240

2 0 0 7 년 발 생 분 71,727 282,922

2 0 0 8 년 발 생 분 190,636 455,579

2 0 0 9 년 발 생 분 446,601 1,339,148

2 0 1 0 년 발 생 분 1,552,733 15,754,709

2 0 1 1 년 발 생 분 15,714,203 -

합 계 18,062,531 18,143,598

대 손 충 당 금 (615,676) (464,568)

잔 액 17,446,855 17,679,030

5. 기타미수금

기타미수금의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)


2 0 0 6 년 이 전 발 생 분 1,949,427 2,123,100

2 0 0 7 년 발 생 분 304,634 306,077

2 0 0 8 년 발 생 분 316,468 331,258

2 0 0 9 년 발 생 분 424,604 494,356

2 0 1 0 년 발 생 분 1,763,099 1,990,466

2 0 1 1 년 발 생 분 760,875 -

합 계 5,519,107 5,245,257

대 손 충 당 금 (1,662,743) (219,522)

잔 액 3,856,364 5,025,735

- 206 -



6. 가동설비자산

당기와 전기 중 가동설비자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(당 기)(단위 : 천원)

구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 기 말토지 831,103,061 380,573 (4,259,227) 827,224,407

입목 8,197,347 789,674 8,987,021

건물 126,613,402 17,127,885 (317,751) (3,845,957) 139,577,579

구축물 3,012,068,409 238,274,318 (9,011,069) (129,871,959) 3,111,459,699

기계장치 194,775,853 68,806,593 (7,271,522) (20,109,205) 236,201,719

공기구비품 14,481,005 7,550,526 (74,086) (6,345,529) 15,611,916

차량운반구 1,027,978 349,170 (260,449) 1,116,699

기타가동설비자산 360,662,829 21,511,195 (9,763,979) (19,726,611) 352,683,434

합 계 4,548,929,884 354,789,934 (30,697,634) (180,159,710) 4,692,862,474

(전 기)(단위 : 천원)

구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 기 말토지 853,163,489 31,020 (22,091,448) 831,103,061

입목 6,861,573 1,335,774 8,197,347

건물 89,946,861 39,579,253 (2,912,712) 126,613,402

구축물 2,893,904,216 250,556,564 (9,279,380) (123,112,991) 3,012,068,409

기계장치 165,328,444 47,346,624 (469,443) (17,429,772) 194,775,853

공기구비품 18,466,384 3,231,806 (129,055) (7,088,130) 14,481,005

차량운반구 1,265,427 226,122 (463,571) 1,027,978

기타가동설비자산 362,237,415 19,802,536 (1,890,113) (19,487,009) 360,662,829

합 계 4,391,173,809 362,109,699 (33,859,439) (170,494,185) 4,548,929,884

7. 무형자산

7-1. 당기말과 전기말 현재 무형자산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분당 기 전 기

취득원가 상각누계액 취득원가 상각누계액

기타의무형자산 8,068,818 (4,871,804) 6,611,984 (3,756,121)

- 207 -



7-2. 당기와 전기 중 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(당 기)

(단위 : 천원)

구 분 기 초 취 득 상각비 기 말

기타의무형자산 2,855,863 1,456,834 (1,115,683) 3,197,014

(전 기)

(단위 : 천원)

구 분 기 초 취 득 상각비 기 말

기타의무형자산 3,134,099 796,654 (1,074,890) 2,855,863

8. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분 당 기 전 기 비 고

보

증

금

입찰보증금 35,960

하자보증금 449,818 452,281

보증금기타 2,188,201 2,593,887일시급수보증금

소계 2,638,019 3,082,128

보

관

금

공사이행보증금 14,356

원천세액 562,953 495,444

급여압류금 162,860 149,555

보관금기타 932,248 4,767,944채권가압류금등

소계 1,658,061 5,427,299

기타잡종금 기타잡종금 21,090 444

합 계 4,317,170 8,509,871

- 208 -



9. 자산매각선수금

자산매각선수금은 소유권 이전이 완료되지 않은 할부매각 자산의 매각대금 선수액

으로 구성되어 있으며, 당기에는 733,729천원이 순감소하였으며 전기에는 475,177

천원이 순증가하였습니다.

10. 비유동부채

10-1. 재정자금

재정자금은 서울시 및 환경부로부터의 차입금으로 당기말과 전기말 현재의 내역

은 다음과 같습니다.

- 당기 -

(단위 : 천원)

차 입 종 류 차입처 연이자율 최종만기일 상환조건 금 액

시 재 정 투 융 자 기 금 서울시 4.18% 2021.12.15 5년거치 5년균등 310,420,000

재정투융자특별회계 환경부 2.94% 2016.12.20 5년거치10년균등 12,300,000

합 계 322,720,000

유 동 성 대 체 액 (18,120,000)

잔 액 304,600,000

당기의 유동성대체액은 시재정투융자기금 15,420,000천원과 재정투융자기금

2,700,000천원으로 구성되어 있습니다.

- 209 -



10-1. 재정자금 - 계속

- 전기 -

(단위 : 천원)

차 입 종 류 차입처 연이자율 최종만기일 상환조건 금 액

시 재 정 투 융 자 기 금 서울시 3.82% 2020.12.15 5년거치 5년균등 233,260,000

재정투융자특별회계 환경부 3.02% 2016.12.20 5년거치10년균등 15,000,000

합 계 248,260,000

유 동 성 대 체 액 (25,540,000)

잔 액 222,720,000

전기의 유동성대체액은 시재정투융자기금 22,840,000천원과 재정투융자기금

2,700,000천원으로 구성되어 있습니다.

10-2. 장기차입금의 상환일정

당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

연 도 별시재정투융자

기 금

재정 투융자

특 별 회 계합 계

2 0 1 2 년 15,420,000 2,700,000 18,120,000

2 0 1 3 년 8,000,000 2,700,000 10,700,000

2 0 1 4 년 7,400,000 2,700,000 10,100,000

2 0 1 5 년 16,200,000 2,700,000 18,900,000

2 0 1 6 년 이 후 263,400,000 1,500,000 264,900,000

합 계 310,420,000 12,300,000 322,720,000

- 210 -



10-3. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분 기초 설정 지급액 기말

당 기 58,318 27,074 - 85,392

전 기 37,445 20,873 - 58,318

퇴직급여충당부채는 1년이상 근속한 일용직근로자에 대한 충당부채입니다.

11. 자본금

당기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)


원 시 자 본 금 3,497,948 3,497,948

자 본 전 입 254,600,314 254,600,314

합 계 258,098,262 258,098,262

원시자본금 3,497,948천원은 서울특별시 수도사업설치조례 부칙①에 의하여

1964년 1월 1일 현재로 확정된 자본금입니다. 자본전입은 지방공기업법시행령 제

40조 1항에 의거하여 1998년부터 2001년까지 감채적립금을 자본전입함에 따라

발생하였습니다.

- 211 -



12. 자본잉여금

자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

12-1. 타회계보조금

타회계보조금은 일반회계 등으로부터 보조받은 금액입니다. 당기에는 변동이 없었

으며 전기에는 지식경제부로부터 광암 암사정수센터 지열보급 설치관련 국고보조금

484,000천원이 발생하였습니다.

10-2. 시설분담금

시설분담금은 정수장, 배수지건설, 송수관부설 등 상수도 생산시설에 기 투자된 비용

을 수익자부담원칙에 따라 급수장치를 신설하거나 구경확대와 같은 개조시 서울시급수

조례에 의거 수용가로부터 징수한 것이며, 당기의 시설분담금은 21,989,694천원, 전기의

시설분담금은 22,125,782천원입니다.

12-3. 공사부담금

공사부담금은 배수지 등 상수도 시설과 관련하여 일부분을 당사자로부터 받은 금액

으로서 당기에 수령한 공사부담금은 없으며 전기에는 상수도사업본부가 영등포정수장

재건설 및 고도정수처리시설공사와 관련하여 영등포구청으로부터 210,900천원을

받았습니다.

(원인자 부담금)

- 212 -



12-4. 재평가적립금

재평가적립금은 자산재평가로 인한 평가차액을 계상한 것으로 자산재평가는 지방공기업법

및 지방재정법의 규정에 의하여 1968년부터 5년마다 2003년까지 실시하였습니다. 당기 및

전기의 변동내역은 없습니다.

12-5. 기부금

기부금은 수용가가 자기비용으로 설치한 급수장치를 서울특별시수도조례 제8조에

따라 수도사업특별회계에 기부채납 한 자산 및 일반회계로부터 토지를 관리이관 받은

금액입니다. 당기에는 급수공사로 취득한 기부채납자산(기타가동설비자산)으로 인해

기부금 21,511,195천원이 증가하였으며, 전기는 급수공사로 취득한 기부채납자산

(기타가동설비자산)으로 인해 19,802,537천원이 증가하였습니다.

- 213 -



13. 이익잉여금

13-1. 이익적립금

지방공기업법 시행령에 의하면 결산상 순이익발생시 결손금을 보전하고 남은 잔액

은 이익적립금으로 자본금의 1/2에 달할 때까지 1/10 이상의 금액을 적립하고, 잔여

금액은 서울특별시 수도사업설치조례에 따라 익년도 차입금 상환액 상당금액을 감채

적립금으로 계상하며, 처분 후 잔액이 있는 경우 잔액의 8/10을 건설개량적립금으로

적립하고 잔액은 미처분이익잉여금으로 처리하고 있습니다. 이익적립금은 결손보전의

목적에만 사용할 수 있습니다.

13-2. 건설적립금 및 감채적립금

건설적립금은 건설 또는 개량의 목적에 사용하기 위하여, 감채적립금은 차입금

상환의 목적으로 적립한 금액입니다.

14. 급수수익

당기와 전기의 급수수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)


가 정 용 258,497,862 259,654,286

대 중 목 욕 탕 용 11,027,134 11,444,684

업 무 용 59,088,105 58,478,938

영 업 용 241,888,630 237,528,570

전 용 공 업 용 54,069 311,160

기 타 8,720,043 8,588,722

합 계 579,275,843 576,006,360

- 214 -

과 목 내 용 당 기 전 기

전기오류수정손실 용수료 미납금 - 62,350,890



15. 전기오류수정손익

당기와 전기의 전기오류수정손익 내역은 다음과 같습니다.

-손익계산서 (단위 : 천원)

과 목 내 용 당 기 전 기

전기오류수정이익 과년도 수용가미수금 조정액 273,788 312,859

과년도 기타미수금 조정액 153,908 52,976

합계 427,696 365,835

전기오류수정손실 과년도 수용가미수금 조정액 362,043 513,935

과년도 기타미수금 조정액 164,053 166,905용수료미납금 전기이전분 추가설정 3,095,962 -전기 건설중인자산 오류수정 801,083 -

국고보조금 잔액반납 - 40,698

합계 4,423,141 721,538

-결손금처리계산서 (단위 : 천원)

- 215 -



16. 현금흐름표

당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습

니다.

(단위 : 천원)


건설중인자산의 본자산 대체 234,660,535 200,849,397

토지의 기타비가동설비자산(운휴토지) 대체 - 21,527,858

저장품등의 건설중인자산 대체 10,874,519 9,428,753

장기차입금의 유동성 대체 18,120,000 25,540,000

기부금의 기타가동설비자산의 취득(*) 21,511,195 19,802,537

합 계 285,166,249 277,148,545

(*) 급수공사를 위하여 수용가로부터 수납한 공사대금으로 유형자산을 취득하게 되

는 경우는 동액을 자본잉여금(기부금)과 기타가동설비자산으로 인식하고 있습니다.

17. 부가가치구성요소

당기와 전기 중 영업비용에 포함된 부가가치 계산에 필요한 계정의 내용은 다음

과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목 당 기 전 기

인 력 운 영 비 120,097,351 116,145,337

퇴 직 급 여 27,074 20,873

감 가 상 각 비 ( * ) 181,552,111 171,879,038

(*) 기타감가상각비 포함

- 216 -

- 217 -

- 218 -

1. 현금 및 예금명세서(단위:원)

전기말잔액 수입액 지출액 기말잔액

110,075,355,187 784,965,159,249 808,990,226,664 86,050,287,772 우리은행

소 계 110,075,355,187 784,965,159,249 808,990,226,664 86,050,287,772

현 금 예 금 101,565,484,075 706,531,695,016 780,141,583,378 27,955,595,713

사용이 제한된현 금 예 금

- 53,777,521,510 - 53,777,521,510

세 입 세 출 외현 금

8,509,871,112 24,655,942,723 28,848,643,286 4,317,170,549

소 계 - - - -

정 기 예 금 - - - -

소 계 - - - -

정 기 예 금 - - - -

현금및

현금성자산

※ 사용이 제한된 현금예금 : 2012.1.1부터 2.28까지 시중은행에서 수납한 수입금으로 시금고은행인 우리은행에서 집계하여 2012.2.28일 상수도사업본부 공공예금 계좌로 입금된 현금예금

구 분금 액

거래은행

계

단기금융상품

장기금융상품

- 219 -

2. 영업(수용가)미수금 명세서

가. 총 괄

(단위:원)

증 가 감 소

2006이전 311,239,771 173,100 194,406,661 30,375,250 86,630,960

2007 282,922,427 10,645,740 193,517,175 28,323,920 71,727,072

2008 455,578,820 44,359,500 167,597,565 141,704,294 190,636,461

2009 1,339,147,980 86,656,550 102,219,860 876,983,816 446,600,854

2010 15,754,708,980 131,952,950 397,554,129 13,936,374,950 1,552,732,851

2011(당기) - 599,121,548,030 - 583,407,345,260 15,714,202,770

계 18,143,597,978 599,395,335,870 1,055,295,390 598,421,107,490 18,062,530,968

대손충당금 464,568,090 599,291,701 448,183,777 - 615,676,014

기말잔액 17,679,029,888 598,796,044,169 607,111,613 598,421,107,490 17,446,854,954

구 분전기이월미 수 금

당기수입액 기말잔액당 기 조 정 액

- 220 -

나. 당기발생 영업(수용가)미수금 명세서

(단위:원)

구 분 생산량 조정량(㎥) 조 정 액 수 입 액 미 수 액

가 정 용 723,940,994 258,497,862,460 249,980,589,790 8,517,272,670

대 중목욕탕용

29,888,803 11,027,134,010 10,611,630,240 415,503,770

업 무 용 90,356,894 59,088,105,170 58,579,401,730 508,703,440

영 업 용 248,977,027 241,888,630,070 235,784,655,660 6,103,974,410

전 용공 업 용

1,274,826 54,068,880 54,068,880 -

기타수입 27,736,682 28,565,747,440 28,396,998,960 168,748,480

합 계 1,195,990,724 1,122,175,226 599,121,548,030 583,407,345,260 15,714,202,770

- 221 -

다. 과년도 영업(수용가)미수금 명세서

(단위 : 원)

회수액 감액조정

2010 15,754,708,980 131,952,950 13,936,374,950 397,554,129 1,552,732,851

2009 1,339,147,980 86,656,550 876,983,816 102,219,860 446,600,854

2008 455,578,820 44,359,500 141,704,294 167,597,565 190,636,461

2007 282,922,427 10,645,740 28,323,920 193,517,175 71,727,072

2006이전 311,239,771 173,100 30,375,250 194,406,661 86,630,960

합 계 18,143,597,978 273,787,840 15,013,762,230 1,055,295,390 2,348,328,198

연도별전기이월미수금

당기증가 기말잔액당 기 감 소

- 222 -

3. 기타 미수금 명세서

(단위:원)

증 가 감 소

2006이전 2,123,099,967 1,083,880 156,743,930 18,013,050 1,949,426,867

2007 306,077,456 - 475,390 967,690 304,634,376

2008 331,257,673 136,850 5,499,690 9,426,620 316,468,213

2009 494,356,118 55,810,780 12,342,540 113,220,510 424,603,848

2010 1,990,465,580 96,876,340 131,647,750 192,595,440 1,763,098,730

2011(당기) - 40,325,170,756 105,000 39,564,191,236 760,874,520

계 5,245,256,794 40,479,078,606 306,814,300 39,898,414,546 5,519,106,554

대손충당금 219,522,077 1,450,877,534 7,656,666 - 1,662,742,945

기말잔액 5,025,734,717 39,028,201,072 299,157,634 39,898,414,546 3,856,363,609

구 분전기이월미수금

당 기 조 정

기말잔액당기수입액

- 223 -

4. 저장품 명세서(단위:원)

증가 감소

주철관류 3,304,886,765 21,417,893,343 20,193,655,825 4,529,124,283

강 관 류 1,204,889,996 8,737,651,840 9,137,143,374 805,398,462

스텐관류 644,889,185 70,300,376 122,385,062 592,804,499

철 근 - - - -

수도계량기 4,639,199,975 13,662,946,618 15,754,853,841 2,547,292,752

밸 브 류 3,300,440,014 12,884,127,320 11,980,567,276 4,204,000,058

양 회 류 - 15,197,615,250 15,197,615,250 -

약 품 류 3,213,172,857 10,953,418,253 11,740,142,264 2,426,448,846

기 타 2,389,857,249 9,816,997,500 10,740,528,666 1,466,326,083

합 계 18,697,336,041 92,740,950,500 94,866,891,558 16,571,394,983

기말잔액구 분 전기이월액당 기

- 224 -

5. 유가증권 명세서

"해당없음"

6. 기타유동자산 명세서

(단위:원)

계 정 과 목 거 래 내 용 거 래 처 금 액 비 고

선 급 금 자재구매한국

종합철관외

63,451,730 수도용폴리에틸렌피복강관1200mm외3종

합 계 63,451,730

- 225 -

7. 가동설비자산 명세서

증 가 감 소

토 지 831,103,061,330 380,573,200 4,259,226,842 827,224,407,688

입 목 8,197,346,617 789,673,732 - 8,987,020,349

건 물 152,418,963,509 17,127,884,590 576,800,470 168,970,047,629

구 축 물 4,215,801,475,718 238,274,318,487 18,722,051,502 4,435,353,742,703

기 계 장 치 341,727,372,032 68,806,592,508 19,421,989,824 391,111,974,716

공 기 구 비 품 61,213,997,228 7,550,526,467 622,870,889 68,141,652,806

차 량 운 반 구 4,785,356,325 349,169,900 166,446,903 4,968,079,322

기타가동설비자산 561,862,338,028 21,511,194,611 18,320,065,563 565,053,467,076

합 계 6,177,109,910,787 354,789,933,495 62,089,451,993 6,469,810,392,289

가. 가동설비자산(토지) 취득명세서"해당없음"

구분

계정명

취 득 가 액

전기이월액당 기 증 감

기말잔액

- 226 -

증 가 감 소

827,224,407,688

8,987,020,349

25,805,561,220 3,845,956,626 259,049,947 29,392,467,899 139,577,579,730

1,203,733,066,908 129,871,958,983 9,710,982,549 1,323,894,043,342 3,111,459,699,361

146,951,519,380 20,109,205,065 12,150,467,782 154,910,256,663 236,201,718,053

46,732,991,992 6,345,529,163 548,784,879 52,529,736,276 15,611,916,530

3,757,378,194 260,448,656 166,446,903 3,851,379,947 1,116,699,375

201,199,508,651 19,726,611,252 8,556,085,685 212,370,034,218 352,683,432,858

1,628,180,026,345 180,159,709,745 31,391,817,745 1,776,947,918,345 4,692,862,473,944

당 기 증 감기말잔액

(단위 : 원)

감 가 상 각 누 계 액

순장부가액전기이월

- 227 -

나. 가동설비자산(토지) 처분명세서

4,711,996,842

성동구 행당동 158-101 1966-07-01 48,995,968

광진구 광장동 38-20 1959-11-27 2,713,018,212

관악구 봉천동 1630-16 1995-11-06 131,610,000

서초구 방배동 727-3 1982-05-25 321,160,000

광진구 구의동 0178-0000 1937-01-26 204,680,000

광진구 광장동 0401-0033 1937-03-13 21,040,000

광진구 광장동 0401-00034 1937-03-13 36,720,000

광진구 구의동 0151-0005 1936-01-23 322,286,069

광진구 구의동 0151-0004 1936-01-23 181,351,812

광진구 광장동 0520-0011 1936-06-05 7,294,203

광진구 광장동 0520-0012 1936-06-05 41,790,462

광진구 구의동 147-51 1975-09-27 682,050,116

관악구 봉천동 860-3 외 2필지 1995-11-06 1,563,798,400

성동구 행당동 158-101 1966-07-01 48,995,968

광진구 광장동 38-20 1959-11-27 2,713,018,212

관악구 봉천동 1630-16 1995-11-06 131,610,000

관악구 봉천동 860-3 외 2필지 1995-11-06 1,563,798,400

서초구 방배동 727-3 1982-05-25 321,160,000

광진구 광장동 0529-0001 1936-07-09 31,760,000

광진구 구의동 0178-0000 1937-01-26 204,680,000

광진구 광장동 0401-0033 1937-03-13 21,040,000

광진구 광장동 0401-00034 1937-03-13 36,720,000

광진구 구의동 0151-0005 1936-01-23 322,286,069

광진구 구의동 0151-0004 1936-01-23 181,351,812

광진구 광장동 0520-0012 1936-06-05 41,790,462

광진구 구의동 147-51 1975-09-27 682,050,116

계

자산명 자산취득 일 자

장부가액

- 228 -

나. 가동설비자산(토지) 처분명세서

4,711,996,842

성동구 행당동 158-101 1966-07-01 48,995,968

광진구 광장동 38-20 1959-11-27 2,713,018,212

관악구 봉천동 1630-16 1995-11-06 131,610,000

서초구 방배동 727-3 1982-05-25 321,160,000

광진구 구의동 0178-0000 1937-01-26 204,680,000

광진구 광장동 0401-0033 1937-03-13 21,040,000

광진구 광장동 0401-00034 1937-03-13 36,720,000

광진구 구의동 0151-0005 1936-01-23 322,286,069

광진구 구의동 0151-0004 1936-01-23 181,351,812

광진구 광장동 0520-0011 1936-06-05 7,294,203

광진구 광장동 0520-0012 1936-06-05 41,790,462

광진구 구의동 147-51 1975-09-27 682,050,116

계

자산명 자산취득 일 자

장부가액

(단위 : 원)

처분액 손익 처분일자 승인일자

9,663,965,520 4,951,968,678

117,545,220 68,549,252 2011.01.11 2011.01.11

3,524,537,000 811,518,788 2011.12.05 2011.12.05

428,860,300 297,250,300 2011.06.14 2011.06.14

1,076,368,000 755,208,000 2011.09.27 2011.09.27

250,445,000 45,765,000 2011.12.05 2011.12.05

218,827,000 197,787,000 2011.12.05 2011.12.05

381,908,000 345,188,000 2011.12.05 2011.12.05

1,617,043,000 1,294,756,931 2011.12.05 2011.12.05

429,335,000 247,983,188 2011.12.05 2011.12.05

49,801,000 42,506,797 2011.12.05 2011.12.05

315,406,000 273,615,538 2011.12.05 2011.12.05

1,253,890,000 571,839,884 2011.12.05 2011.12.05

1,142,821,000 420,977,400

117,545,220 68,549,252

3,524,537,000 811,518,788

428,860,300 297,250,300

1,142,821,000 420,977,400

1,076,368,000 755,208,000

49,801,000 18,041,000

250,445,000 45,765,000

218,827,000 197,787,000

381,908,000 345,188,000

1,617,043,000 1,294,756,931

429,335,000 247,983,188

315,406,000 273,615,538

1,253,890,000 571,839,884

자산처분

- 229 -

(단위 : 원)

처분액 손익 처분일자 승인일자

9,663,965,520 4,951,968,678

117,545,220 68,549,252 2011.01.11 2011.01.11

3,524,537,000 811,518,788 2011.12.05 2011.12.05

428,860,300 297,250,300 2011.06.14 2011.06.14

1,076,368,000 755,208,000 2011.09.27 2011.09.27

250,445,000 45,765,000 2011.12.05 2011.12.05

218,827,000 197,787,000 2011.12.05 2011.12.05

381,908,000 345,188,000 2011.12.05 2011.12.05

1,617,043,000 1,294,756,931 2011.12.05 2011.12.05

429,335,000 247,983,188 2011.12.05 2011.12.05

49,801,000 42,506,797 2011.12.05 2011.12.05

315,406,000 273,615,538 2011.12.05 2011.12.05

1,253,890,000 571,839,884 2011.12.05 2011.12.05

자산처분

다. 가동설비자산 부문별 명세서

(단위 : 원)

부문별 계정과목 취득가액 연감가상각비 감가상각누계액 장부가액

토지 11,983,096,240 11,983,096,240

건물 24,637,537,026 385,503,916 3,598,004,884 21,039,532,142

구축물 169,525,184,904 2,734,628,415 30,094,820,186 139,430,364,718

기계장치 49,238,508,417 1,427,747,572 13,294,733,517 35,943,774,900

기타 4,665,520,444 131,865,134 950,578,092 3,714,942,352

소계 260,049,847,031 4,679,745,037 47,938,136,679 212,111,710,352

토지 260,304,923,470 260,304,923,470

건물 39,459,577,200 894,955,692 7,995,854,523 31,463,722,677

구축물 259,503,345,524 6,473,851,606 51,593,121,210 207,910,224,314

기계장치 195,469,112,635 10,289,343,513 86,815,455,449 108,653,657,186

기타 782,820,318 45,699,323 47,680,817 735,139,501

소계 755,519,779,147 17,703,850,134 146,452,111,999 609,067,667,148

토지 380,573,200 380,573,200

건물 7,634,162,684 181,639,201 905,229,034 6,728,933,650

구축물 418,441,481,680 14,435,213,357 229,811,399,500 188,630,082,180

기계장치 17,068,878,982 1,032,581,071 7,200,324,224 9,868,554,758

기타

소계 443,525,096,546 15,649,433,629 237,916,952,758 205,608,143,788

취수,도수

정수

송수

- 230 -

(단위 : 원)

부문별 계정과목 취득가액 연감가상각비 감가상각누계액 장부가액

토지 384,452,644,954 384,452,644,954

건물 23,753,392,686 566,651,207 3,925,640,238 19,827,752,448

구축물 3,485,959,678,343 102,998,549,679 992,262,341,780 2,493,697,336,563

기계장치 93,423,957,069 5,470,237,873 38,250,358,015 55,173,599,054

기타 574,713,435,122 20,267,200,556 217,665,197,637 357,048,237,485

소계 4,562,303,108,174 129,302,639,315 1,252,103,537,670 3,310,199,570,504

토지 170,103,169,824 170,103,169,824

건물 73,485,378,033 1,817,206,610 12,967,739,220 60,517,638,813

구축물 101,924,052,252 3,229,715,926 20,132,360,666 81,791,691,586

기계장치 35,911,517,613 1,889,295,036 9,349,385,458 26,562,132,155

기타 66,988,443,669 5,945,992,792 50,087,693,895 16,900,749,774

소계 448,412,561,391 12,882,210,364 92,537,179,239 355,875,382,152

토지 827,224,407,688 827,224,407,688

건물 168,970,047,629 3,845,956,626 29,392,467,899 139,577,579,730

구축물 4,435,353,742,703 129,871,958,983 1,323,894,043,342 3,111,459,699,361

기계장치 391,111,974,716 20,109,205,065 154,910,256,663 236,201,718,053

기타 647,150,219,553 26,390,757,805 268,751,150,441 378,399,069,112

소계 6,469,810,392,289 180,217,878,479 1,776,947,918,345 4,692,862,473,944

합계

배급수

기타

- 231 -

8. 비가동설비자산 명세서

가. 건설중인 자산

합 계 289,058,913,666

본 부 280,524,645,089

삼성배수지 건설공사 14,866,743,819

광암정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 62,030,334,144

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 63,587,892,767

강북정수센터 고도정수처리건설공사 44,060,995,590

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리건설공사 56,072,010,264

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리건설공사 35,433,789,330

수서배수지 건설공사 2,131,885,785

상수도관 전식방지 공사(2010) 172,595,480

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 1,853,738,410

활성탄재생시설건설공사 92,159,500

신 요금관리시스템 구축(상하수도요금관리시스템 재설계및정보화전략수립용역)

222,500,000

중부수도사업소 78,142,000

중부수도사업소 청사 리모델링 공사 75,042,000

보광배수지~한남동 빗물펌프장간 송배수관 정비공사 3,100,000

금 액사 업 명 규 격 단 위 수 량

- 232 -

(단위 : 원)

관 항 세항 목

자 본 적 지 출 비 가 동 설 비 자 산 건 설 중 인 자 산 시 설 비







자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 구 축 물 시 설 비



자 본 적 지 출 무 형 자 산 무 형 자 산 전 산 개 발 비

자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 건 물 시 설 비


과 목

비 고

- 233 -

금 액사 업 명 규 격 단 위 수 량

동부수도사업소 980,729,000

자양로 송배수관정비공사 980,729,000

북부수도사업소 2,068,640,934

창동 746~703간 송배수관정비공사(비굴착갱생) 2,068,640,934

서부수도사업소 4,061,339,280

합정동R~마포구청역간 송배수관정비공사 1,472,016,790

불광천~증산교간 송배수관정비공사 1,319,184,010

갈현동길외1개소 송배수관정비공사 1,270,138,480

남부수도사업소 659,988,460

신길동 8-50~1128번지간 송배수관정비공사 659,988,460

강남수도사업소 231,984,903

2011년 상수도비방식관로 전식방지공사 231,984,903

강동수도사업소 222,444,000

천일초~천동초교간 간선배관 부설공사 222,444,000

암사아리수정수센터 231,000,000

1정수장 여과지하부 집수장치 개선 231,000,000

- 234 -

(단위 : 원)

관 항 세항 목

과 목

비 고


자 본 적 지 출 가 동 설 비 자 산 구 출 물 시 설 비








- 235 -

나. 기타비가동설비자산(운휴자산)

증 가 감 소

토 지 91,453,007,095 - 2,016,568,400 89,436,438,695

건 물 272,353,998 - 9,647,850 262,706,148

구 축 물 5,908,590,493 - 568,270,061 5,340,320,432

기 계 장 치 620,346,363 - 171,997,351 448,349,012

공 기 구 비 품 12,592,103 - 8,461,064 4,131,039

합 계 98,266,890,052 - 2,774,944,726 95,491,945,326

구분

계정명

취 득 가 액

전기이월액당 기 증 감

기말잔액

- 236 -

증 가 감 소

- - - - 89,436,438,695

189,811,739 11,778,811 3,320,885 198,269,665 64,436,483

4,021,555,527 243,786,374 388,911,168 3,876,430,733 1,463,889,699

538,883,426 21,153,720 160,237,630 399,799,516 48,549,496

12,592,103 - 8,461,064 4,131,039 -

4,762,842,795 276,718,905 560,930,747 4,478,630,953 91,013,314,373

당 기 증 감기말잔액

(단위 : 원)

감 가 상 각 충 당 금

순장부가액전기이월

- 237 -

9. 투자와 기타자산명세서

계정과목 내용 전기이월액

기 타 투 자 자 산 콘 도 회 원 권 3,217,097,300

3,217,097,300합 계

9. 투자와 기타자산명세서

계정과목 내용 전기이월액

기 타 투 자 자 산 콘 도 회 원 권 3,217,097,300

3,217,097,300합 계

- 238 -

(단위:원)

당기증가 당기감소 기말잔액

- - 3,217,097,300

- - 3,217,097,300

- 239 -

10. 무형자산명세서

전기이월액 당기증감

합 계 6,611,984,588 1,456,833,620

경영평가시스템 11,829,125 -

고객지원시스템 233,144,780 -

분석통계시스템 61,550,000 -

사이버고객센터 132,243,630 -

상수도GIS시스템 588,811,540 1,178,808,430

시설물통합관리시스템 955,231,750 9,773,750

실험실정보관리시스템 192,500,000 -

안심서비스 14,977,000 -

예산회계시스템 186,308,719 -

요금관리시스템 219,000,000 4,180,000

인사마당 9,120,000 -

자재관리시스템 153,601,346 -

전자문서시스템 137,869,390 28,000,000

제어시스템 41,780,190 -

통합메세지전송시스템 43,607,250 50,600,000

통합정보보호시스템 811,854,410 -

통합통신망시스템 153,880,000 -

형상관리시스템 50,000,000 -

홈페이지 124,678,700 136,297,200

PDA검침시스템 317,330,200 -

네트워크및보안소프트웨어 64,440,000 32,256,240

문서편집소프트웨어 407,588,010 -

일반유틸리티소프트웨어 15,616,300 -

통계용소프트웨어 5,730,000 -

행정업무용소프트웨어 77,382,750 -

CAD및그래픽소프트웨어 111,964,310 -

PC관리및백신소프트웨어 16,229,010 -

DB 라이센스 및 서버관리소프트웨어 1,473,716,178 16,918,000

무형자산

계정명 자산명취득가액

- 240 -

(단위:원)

계

8,068,818,208 1,115,682,833 4,871,804,273 3,197,013,935

11,829,125 - 11,829,125 -

233,144,780 14,180,976 179,966,100 53,178,680

61,550,000 12,310,002 37,955,831 23,594,169

132,243,630 15,632,728 100,761,881 31,481,749

1,767,619,970 139,116,287 319,740,439 1,447,879,531

965,005,500 233,219,719 392,730,546 572,274,954

192,500,000 38,500,000 80,208,329 112,291,671

14,977,000 2,995,403 6,240,424 8,736,576

186,308,719 - 186,308,719 -

223,180,000 8,990,002 200,389,998 22,790,002

9,120,000 1,824,000 5,624,000 3,496,000

153,601,346 13,568,040 103,851,876 49,749,470

165,869,390 10,396,814 122,936,055 42,933,335

41,780,190 8,356,037 32,002,989 9,777,201

94,207,250 15,103,348 37,844,459 56,362,791

811,854,410 68,161,364 687,933,062 123,921,348

153,880,000 30,775,997 125,668,669 28,211,331

50,000,000 10,000,001 44,166,666 5,833,334

260,975,900 31,277,517 53,239,751 207,736,149

317,330,200 68,321,381 254,702,267 62,627,933

96,696,240 6,838,153 43,882,157 52,814,083

407,588,010 62,003,570 331,988,301 75,599,709

15,616,300 3,123,260 8,068,428 7,547,872

5,730,000 1,050,500 5,730,000 -

77,382,750 14,719,379 71,524,750 5,858,000

111,964,310 18,493,163 65,724,691 46,239,619

16,229,010 3,020,468 14,919,650 1,309,360

1,490,634,178 283,704,724 1,345,865,110 144,769,068

비고 당기상각액 상각누계 기말잔액

- 241 -

11. 미지급비용 명세서(단위:원)

관 항 세항 목

5,575,760,063

5,575,760,063

4,996,070,430

1,091,763,750

일반재료비 (동력비)

2010.12월 전기요금 1,090,301,920 한국전력공사

일반운영비 2010.12월 공공요금 1,461,830 한국통신외

3,056,441,610


2010.12월 전기요금 1,587,035,320 한국전력공사

일반운영비 2010.12월 공공요금 13,287,510 한국도시가스외

일반재료비 (원수구입비)

2010.12월 원수구입비 1,456,118,780 수자원공사

배급수비 690,120,910

일반운영비 2010.12월 공공요금 18,188,520 한국도시가스외


2010.12월 전기요금 671,932,390 한국전력공사

156,037,910

일반운영비 2010.12월 공공요금 156,037,910 한국전력공사외

징수및수용가관리비 1,706,250

일반운영비 2010.12월 공공요금 1,706,250 한국전력공사외

579,689,633

579,689,633

지급이자 579,689,633

시재정투융자 568,791,496 서울시(12.16~31일)

재정투융자 10,898,137 환경부(12.21~31일)

채 주

상수도사업비용

영업비용

원수및취수비

금 액

미지급비용계

예 산 과 목

적 요

영업외비용

지급이자및기업체취급제비

일반관리비

정수비

- 242 -

12. 미지급금 명세서

(단위:원)

관 항 세항 목

50,306,635,197

10,042,182,820

945,243,620

945,243,620

시설비 송배수관 정비사업 945,243,620

9,096,939,200

9,096,939,200

시설비 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 외 2건 9,096,939,200

40,264,452,377

40,264,452,377

40,264,452,377

원수구입비

용수료 미납금 40,264,452,377 수자원공사

금 액

건 설 중 인 자 산

자 본 적 지 출

가 동 설 비 자 산

구 축 물


영 업 비 용

정 수 비

채 주

합 계

비 가 동 설 비 자 산

예 산 과 목

적 요

- 243 -

13. 기타유동부채 명세서(단위:원)

증가 감소

82,118,922,156 30,974,571,985 62,786,858,944 50,306,635,197

7,898,406,228 5,575,760,063 7,898,406,228 5,575,760,063

2,234,804,620 526,637,640 1,260,366,220 1,501,076,040

8,509,871,112 24,655,942,723 28,848,643,286 4,317,170,549

25,540,000,000 18,120,000,000 25,540,000,000 18,120,000,000

투 융 자 기 금( 서 울 시 )

22,840,000,000 15,420,000,000 22,840,000,000 15,420,000,000

재정융자특별회계기금( 환 경 부 )

2,700,000,000 2,700,000,000 2,700,000,000 2,700,000,000

126,302,004,115 79,852,912,411 126,334,274,678 79,820,641,849

금 액

연도말잔액계 정 과 목

미 지 급 금

합 계

선 수 금

예 수 금

유동성장기부채

미 지 급 비 용

전기이월액

- 244 -

14. 지방채 명세서

"결산부속명세서의 지방채명세서와 같음"

15. 충당금 및 감가상각비 명세서

가. 충당금명세서 (단위:원)

구 분 기초잔액 당기감소액 당기증가액 기말잔액 비 고

퇴직급여충당부채 58,318,501 - 27,073,873 85,392,374 GIS 상용직

합 계 58,318,501 - 27,073,873 85,392,374

- 245 -

15. 충당금 및 감가상각비 명세서

나. 감가상각비 명세서 (단위:원)

증 가 감 소

합 계 1,632,942,869,140 180,436,428,650 31,952,748,492 1,781,426,549,298

토 지

입 목

건 물 25,805,561,220 3,845,956,626 259,049,947 29,392,467,899

구 축 물 1,203,733,066,908 129,871,958,983 9,710,982,549 1,323,894,043,342

기 계 장 치 146,951,519,380 20,109,205,065 12,150,467,782 154,910,256,663

공 기 구 비 품 46,732,991,992 6,345,529,163 548,784,879 52,529,736,276

차 량 운 반 구 3,757,378,194 260,448,656 166,446,903 3,851,379,947

기 타 가 동 설 비 자 산 201,199,508,651 19,726,611,252 8,556,085,685 212,370,034,218

소 계 1,628,180,026,345 180,159,709,745 31,391,817,745 1,776,947,918,345

기 타 비 가 동 설 비 자 산( 운 휴 자 산 )

4,762,842,795 276,718,905 560,930,747 4,478,630,953

계 정 명 전기이월당 기 증 감

기말잔액

- 246 -

16. 잉여금 명세서

(단위 : 원)

기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액

Ⅰ. 자 본 잉 여 금 3,537,493,151,079 43,500,889,101 - 3,580,994,040,180

1. 타 회 계 보 조 금 397,902,131,389 - - 397,902,131,389

2. 수 증 자 산 기 부 금 888,532,525,875 21,511,194,611 - 910,043,720,486

3. 공 사 부 담 금 39,314,494,658 - - 39,314,494,658

4. 분 담 금 수 입 578,074,951,398 21,989,694,490 - 600,064,645,888

5. 재 평 가 적 립 금 1,623,933,424,154 - - 1,623,933,424,154

6. 기 타 자 본 잉 여 금 9,735,623,605 - - 9,735,623,605

Ⅱ. 이 익 잉 여 금 980,764,927,511 (1,026,097,714) - 979,738,829,797

1. 이 익 적 립 금 114,599,110,702 - 13,528,804,663 101,070,306,039

2. 감 채 적 립 금 697,825,923,016 - - 697,825,923,016

3. 건 설 적 립 금 181,868,698,456 - - 181,868,698,456

4. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (13,528,804,663) (1,026,097,714) (13,528,804,663) (1,026,097,714)

Ⅲ. 합 계 4,518,258,078,590 42,474,791,387 - 4,560,732,869,977

구 분

- 247 -

17. 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

출 연 기 관 금 액 보 조 목 적 예산결산상

세입구분

18,304,947,360

1. 타 특 별 회 계 전 입 금 서울시 18,304,947,360 전입금 영업외수입

구 분

계

- 248 -

- 249 -

18. 손익계산서(성질별)

(1)예산결산확정액

(2)손익계산서

금액

(3)차이(1-2)

179,846,644,518 (1,026,097,714) 180,872,742,232

629,253,276,846 634,663,896,511 (5,410,619,665)

소 계 599,121,548,030 599,121,548,030 -

급수수익 579,275,843,340 579,275,843,340 -

급수공사수익 19,574,985,800 19,574,985,800 -

270,718,890 270,718,890 -

소 계 30,131,728,816 35,542,348,481 (5,410,619,665)

이자수익 2,083,051,346 2,103,712,346 (20,661,000)

타회계전입금수익 18,304,947,360 18,304,947,360 -

타회계지원금수익 - - -

- 4,954,273,713 (4,954,273,713)

외환차익 - - -

전기손익수정이익 - 427,695,690 (427,695,690)

기타영업외수익 9,743,730,110 9,751,719,372 (7,989,262)

특별이익 - - -

449,406,632,328 635,689,994,225 (186,283,361,897)

소 계 120,097,351,110 120,124,424,983 (27,073,873)

정규직 보수 106,012,980,390 106,012,980,390 -

직무수행경비 6,870,220,590 6,870,220,590 -

3,965,357,910 3,965,357,910 -

비정규직 보수 3,248,792,220 3,275,866,093 (27,073,873)

기타직 보수

기타특별이익

영업외수익

유형자산처분이익

인력운영비

기타영업수익

비 용 ( 수 익 적 지 출 ) 합 계

수 익 ( 수 익 적 수 입 ) 합 계

당 기 순 이 익 ( 수 익 - 비 용 )

목 별

영업수익

2011년도(당기)

18. 손익계산서(성질별)


(2)손익계산서

금액

(3)차이(1-2)

179,846,644,518 (1,026,097,714) 180,872,742,232

629,253,276,846 634,663,896,511 (5,410,619,665)

소 계 599,121,548,030 599,121,548,030 -

급수수익 579,275,843,340 579,275,843,340 -

급수공사수익 19,574,985,800 19,574,985,800 -

270,718,890 270,718,890 -

소 계 30,131,728,816 35,542,348,481 (5,410,619,665)

이자수익 2,083,051,346 2,103,712,346 (20,661,000)

타회계전입금수익 18,304,947,360 18,304,947,360 -

타회계지원금수익 - - -

- 4,954,273,713 (4,954,273,713)

외환차익 - - -

전기손익수정이익 - 427,695,690 (427,695,690)

기타영업외수익 9,743,730,110 9,751,719,372 (7,989,262)

특별이익 - - -

449,406,632,328 635,689,994,225 (186,283,361,897)

소 계 120,097,351,110 120,124,424,983 (27,073,873)

정규직 보수 106,012,980,390 106,012,980,390 -

직무수행경비 6,870,220,590 6,870,220,590 -

3,965,357,910 3,965,357,910 -

비정규직 보수 3,248,792,220 3,275,866,093 (27,073,873)

기타직 보수

기타특별이익

영업외수익

유형자산처분이익

인력운영비

기타영업수익

비 용 ( 수 익 적 지 출 ) 합 계

수 익 ( 수 익 적 수 입 ) 합 계

당 기 순 이 익 ( 수 익 - 비 용 )

목 별

영업수익

2011년도(당기)

- 250 -

(단위 : 원)


(2)손익계산서

금액

(3)차이(1-2)

241,766,856,621 44,190,146,586 200,620,379,155

625,271,526,400 629,592,379,437 (1,277,183,917)

593,720,042,220 593,720,042,220 -

576,006,360,280 576,006,360,280 -

17,464,313,280 17,464,313,280 -

249,368,660 249,368,660 -

31,551,484,180 32,828,668,097 (1,277,183,917)

2,420,748,800 2,453,654,510 (32,905,710)

17,756,053,210 17,756,053,210 -

- - -

- 827,586,666 (827,586,666)

- - -

- 365,835,320 (365,835,320)

11,374,682,170 11,425,538,391 (50,856,221)

- 3,043,669,120 (3,043,669,120)

383,504,669,779 585,402,232,851 (201,897,563,072)

116,145,337,340 116,166,210,508 (20,873,168)

99,983,469,940 99,983,469,940 -

6,947,100,900 6,947,100,900 -

3,167,799,750 3,656,566,678 (488,766,928)

6,046,966,750 5,579,072,990 467,893,760

2010년도(전기)

- 251 -


(2)손익계산서

금액

(3)차이(1-2)

목 별

2011년도(당기)

소 계 139,397,122,798 144,326,976,316 (4,929,853,518)

일반운영비 36,141,731,148 36,065,889,868 75,841,280

3,025,756,430 3,025,756,430 -

업무추진비 757,301,020 757,301,020 -

연구개발비 38,845,500 38,845,500 -

소계 99,433,488,700 104,439,183,498 (5,005,694,798)

일반재료비 2,993,642,290 2,953,335,507 40,306,783

약품비 10,948,511,240 11,735,257,713 (786,746,473)

원수구입비 51,639,946,970 55,445,218,928 (3,805,271,958)

정수구입비 - - -

동력비 33,851,388,200 34,305,371,350 (453,983,150)

71,721,046,120 82,100,009,437 (10,378,963,317)

4,456,638,770 6,664,370,585 (2,207,731,815)

265,516,060 265,516,060 -

2,291,717,970 2,291,717,970 -

6,505,637,250 6,505,637,250 -

58,201,536,070 66,372,767,572 (8,171,231,502)

38,812,707,200 39,293,330,796 (480,623,596)

보전금 196,453,850 677,077,446 (480,623,596)

출연금 - - -

민간경상이전 14,998,866,680 14,998,866,680 -

자치단체경상이전 - - -

기타경상이전 23,617,386,670 23,617,386,670 -

소 계

경상이전


기타교체비

수선교체비


수도관교체비

감리비

소 계

운영경비

재료비

여비

- 252 -

(단위 : 원)


(2)손익계산서

금액

(3)차이(1-2)

2010년도(전기)

114,243,049,719 130,008,729,838 (15,765,680,119)

30,449,128,769 31,001,053,868 (551,925,099)

3,006,788,410 3,006,788,410 -

751,084,880 751,084,880 -

307,700,000 307,700,000 -

79,728,347,660 94,942,102,680 (15,213,755,020)

4,009,324,650 3,959,715,169 49,609,481

8,952,540,870 8,597,297,901 355,242,969

33,823,934,830 49,113,857,272 (15,289,922,442)

- - -

32,942,547,310 33,271,232,338 (328,685,028)

85,281,130,000 84,879,203,254 401,926,746

6,537,660,940 7,744,903,217 (1,207,242,277)

284,245,560 352,721,536 (68,475,976)

2,340,045,720 2,340,045,720 -

17,199,030,470 17,199,030,470 -

58,920,147,310 57,242,502,311 1,677,644,999

42,012,490,200 42,012,490,200 -

156,668,600 156,668,600 -

- - -

14,980,104,430 14,980,104,430 -

- - -

26,875,717,170 26,875,717,170 -

- 253 -


(2)손익계산서

금액

(3)차이(1-2)

목 별

2011년도(당기)

소 계 20,610,727,760 21,511,194,611 (900,466,851)

신설공사비 20,555,740,850 21,456,207,701 (900,466,851)

개조공사비 54,986,910 54,986,910 -

- 181,275,392,578 (181,275,392,578)

- 2,306,818,432 (2,306,818,432)

12,405,339,340 44,751,847,072 (32,346,507,732)

소 계 46,362,338,000 - 46,362,338,000

임시손실 - - -

전기손익수정손실 46,200,000,000 - 46,200,000,000

기타특별손실 162,338,000 - 162,338,000

- - - 예 비 비

급수공사비

영업외비용

감가상각비

기타영업비용(대손상각비)

특별손실

- 254 -

(단위 : 원)


(2)손익계산서

금액

(3)차이(1-2)

2010년도(전기)

18,132,363,890 19,802,536,796 (1,670,172,906)

18,078,188,690 19,755,310,916 (1,677,122,226)

54,175,200 47,225,880 6,949,320

- 171,569,075,659 (171,569,075,659)

- 472,107,828 (472,107,828)

7,649,601,180 20,491,878,768 (12,842,277,588)

40,697,450 - 40,697,450

- - -

40,697,450 - 40,697,450

- - -

- - -

- 255 -

19. 재무제표와 예산결산 차이설명서

127,258,470,730 정수비

계 정 과 목 재무제표

(A) 예산결산

(B) 차 이(A-B)

189,147,16014,794,220,600 14,605,073,440 원수및취수비

6,659,313,952 120,599,156,778

배급수비 127,449,404,393 126,274,656,130 1,174,748,263

19. 재무제표와 예산결산 차이설명서

127,258,470,730 정수비


(A) 예산결산

(B) 차 이(A-B)

189,147,16014,794,220,600 14,605,073,440 원수및취수비

6,659,313,952 120,599,156,778

배급수비 127,449,404,393 126,274,656,130 1,174,748,263

- 256 -

(단위:원)

세 항 목 금 액 내 역

189,147,160

일 반 수 용 비 1,353,000 일반수용비에서 공기구비품 대체

동 력 비 210,261,460 과년도와 당기분 미지급비용의 정리

일 반 운 영 비 263,900 과년도와 당기분 미지급비용의 정리

약 품 비 398,127,220 과년도와 당기분 재고액 정리

공기구비품 자 산 취 득 비 335,500 공기구비품에서 일반수용비대체

6,659,313,952

기 타 교 체 비 91,752,600 기타교체비에서 건물,구축물,기계장치 대체


약 품 비 1,184,851,231 과년도와 당기분 재고액 정리

원 수 구 입 비 2,853,703,770 과년도와 당기분 미지급비용의 정리

일 반 수 용 비 2,565,000 일반수용비에서 공기구비품 대체

일 반 수 용 비 2,291,420 과년도와 당기분 미지급비용의 정리

배급수비 급수계량기교체비 3,413,395 배급수비(급수계량기교체비)에서 기타교체비로 대체

기계장치 시 설 비 71,038,000 기계장치에서 정수비(기타교체비)로 대체

구축물 시 설 비 998,143,000 구축물에서 정수비(기타교체비)로 대체

미지급금 원 수 구 입 비 7,139,621,786 용수료 미납금 반제 및 추가설정

공기구비품 자 산 취 득 비 2,860,710 공기구비품에서 정수비(일반수용비)로 대체

1,174,748,263

급수계량기교체비 2,207,731,815 급수계량기교체비에서 정수비 대체 및 과년도와 당기분 재고액 정리

기 타 교 체 비 1,209,368,779 기타교체비에서 구축물,공기구비품 대체 및 과년도와 당기분 재고액 정리


일 반 재 료 비 40,306,783 일반재료비에서 공기구비품 대체 및 과년도와 당기분 재고액 정리

일 반 수 용 비 29,128,510 과년도와 당기분 미지급비용 등의 정리


일 반 재 료 비 205,900,000 징수및수용가관리비에서 배급수비(일반재료비)로 대체

공기구비품 자 산 취 득 비 5,897,450 공기구비품에서 배급수비(일반수용비)로 대체

정수비

소계

배급수비

차 이 내 역

소계

소계

원수및취수비

- 257 -


(A) 예산결산

(B) 차 이(A-B)

지 급 이 자 12,580,778,255 12,405,339,340 175,438,915

이자수익 2,103,712,346 2,083,051,346 20,661,000

기타영업외수익 9,751,719,372 9,743,730,110 7,989,262

급수공사비 900,466,851 20,610,727,760 21,511,194,611

92,558,740,069 일반관리비 8,378,014,239 84,180,725,830


23,973,052,900 24,179,467,890 206,414,990


(A) 예산결산

(B) 차 이(A-B)

지급이자 12,580,778,255 12,405,339,340 175,438,915

이자수익 2,103,712,346 2,083,051,346 20,661,000

기타영업외수익 9,751,719,372 9,743,730,110 7,989,262

급수공사비 900,466,851 20,610,727,760 21,511,194,611

92,558,740,069 일반관리비 8,378,014,239 84,180,725,830


23,973,052,900 24,179,467,890 206,414,990

- 258 -

(단위:원)

세 항 목 금 액 내 역

차 이 내 역

8,378,014,239


퇴 직 급 여 27,073,873 퇴직급여충당부채 설정

구축물 시 설 비 8,407,724,246 건설중인자산에서 기타교체비, 일반관리비(일반수용비)로 대체

공기구비품 자 산 취 득 비 4,899,660 공기구비품에서 일반관리비(일반수용비)로 대체

206,414,990

일 반 재 료 비 205,900,000 일반재료비에서 배급수비(일반재료비)로 대체


공기구비품 자 산 취 득 비 4,482,100 공기구비품에서 징수및수용가관리비(일반수용비)로 대체

900,466,851

급수공사비 신 설 공 사 비 900,466,851 과년도와 당기분 재고액 정리 등

지 급 이 자 지 급 이 자 175,438,915 과년도와 당기분 미지급비용의 정리

20,661,000 토지연부매각대금 이자 대체

7,989,262 계량기 부속품 및 자재 재활용 대체로 인한 기타입고 등

소 계

소계

소 계

일반관리비



(A) 예산결산

(B) 차 이(A-B)

지급이자 12,580,778,255 12,405,339,340 175,438,915

이자수익 2,103,712,346 2,083,051,346 20,661,000

기타영업외수익 9,751,719,372 9,743,730,110 7,989,262

급수공사비 900,466,851 20,610,727,760 21,511,194,611

92,558,740,069 일반관리비 8,378,014,239 84,180,725,830


23,973,052,900 24,179,467,890 206,414,990


(A) 예산결산

(B) 차 이(A-B)

지급이자 12,580,778,255 12,405,339,340 175,438,915

이자수익 2,103,712,346 2,083,051,346 20,661,000

기타영업외수익 9,751,719,372 9,743,730,110 7,989,262

급수공사비 900,466,851 20,610,727,760 21,511,194,611

92,558,740,069 일반관리비 8,378,014,239 84,180,725,830


23,973,052,900 24,179,467,890 206,414,990

- 259 -

- 260 -

- 261 -

- 262 -

○ 공통지표

당 기 전 기 증(감)

유동자산

유동부채

자기자본

총 자 본

부채총계

자기자본

영업이익

순매출액(영업수익-급수공사수익)

당기순이익

순매출액(영업수익-급수공사수익)

당기순이익

(기초자기자본+기말자기자본)/2

당기순이익

(기초총자산+기말총자산)/2

1. 경 영 분 석 지 표

구 분 산 식

안정성지표

유 동 비 율 × 100 155.33%

부 채 비 율 × 100 7.98%

-3.59%

매 출 액순 이 익 율

× 100

120.48% 34.85%

자 기 자 본비 율

× 100 92.61% 93.19% -0.58%

-0.02% 0.93% -0.95%

7.31% 0.67%

수익성지표

매 출 액영 업 이 익 율

× 100 1.41% 5.00%

-0.90%총 자 산순 이 익 율

× 100 -0.02% 0.88%

-0.18% 7.67% -7.85%

자 기 자 본순 이 익 율

× 100

0.12활동성지표(회)

자 기 자 본회 전 률

순 매 출 액

0.12

총 자 산회 전 률

순 매 출 액

0.11

0.00

(기초자기자본+기말자기자본)/2

0.00 0.11

(기초총자산+기말총자산)/2

- 263 -


총수익(영업수익+영업외수익+특별

이익)

총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)

경상수익(영업수익+영업외수익)

경상비용(영업비용+영업외비용)

영업수익-급수공사수익

영업비용-급수공사비

기업채원리금상환

급수수익(사용료수익)

인 건 비

총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)

인 건 비


99.84%총 수 지 비 율

× 100

107.55% -7.71%

-7.19%

-3.93%

99.84% 107.03%

516.21 514.16

101.78%

공 급 원 가총 괄 원 가

2.05연간총조정량(부과량)

영 업 수 지 비 율

채무관련지표

577.48 43.96연간총조정량(부과량)

0.79%

621.44

105.71%

수지비율

5.76%기 업 채 원 리상 환 대요 금 수 입 비 율

× 100 6.55%

× 100

공 급 단 가


경 상 수 지 비 율 × 100

-0.95%

인 건 비 대요 금 수 입 비 율

× 100 20.16% 0.57%

18.89%

20.73%

54,702

직 원 1 인 당급 수 전 수( 전 )

총급수전수

908(기초총직원수+기말총직원수)/2

19.84%

7,743(기초총직원수+기말총직원수)/2

30

51,643 3,058(기초총직원수+기말총직원수)/2

영업수익-급수공사수익

263,910 256,228

877



545 534

4,795 4,702

업무처리효율성

지표

인 건 비 비 율 × 100

직 원 1 인 당급 수 인 구( 명 )

급 수 인 구

직 원 1 인 당급 수 량( 천 ㎥ )

연간총생산량

직 원 1 인 당영 업 수 익( 천 원 )

직 원 1 인 당인 건 비( 천 원 )

인 건 비

구 분 산 식

7,683

- 264 -


년간총조정량

년간총생산량

1일평균생산량

시설용량

1일최대생산량

시설용량

취․도수부문의 가동설비자산

가동설비자산총액

정수부문의 가동설비자산


송․배․급수부문의 가동설비자산


기타가동설비자산


가동설비자산

총 직 원 수

93.30%

○ 시설가동율(%) × 100

○ 시설이용율(%) × 100

구 분 산 식

86.41 86.72

-1.07%71.23% 72.30%

○ 유 수 율(%) × 100

-0.31

배수관총연장

93.83%

○ 가동설비자산 부문별구성비율(%)

○ 배수관사용효율 (㎥/m)

연간총생산량

0.25 0.26

0.53%

-0.21%81.18%80.97%

-0.01

77.82%

3.05%

○ 가동설비자산 사용효율 (㎥/천원)

연간총생산량

0.09%

취․도수부문 : × 100 4.52% 1.47%

가동설비자산

7.58% 7.83%

-2.90%

정수부문 : × 100 12.98% 12.89%

송․배․급수부문 : × 100 74.92%

-0.24%

○ 직원1인당 설비자산(천원)

× 100 2,157,638 2,052,766 104,872

기 타 부 문 : × 100

- 265 -

2. 연도별 업무현황(상수도)

◎ 사업개시 년월일(설립) : 1970.7.10 ◎ 공기업법적용년월일 : 1970.7.10

1998 1999 2000 2001 2002 2003

본부장 본부장 본부장 본부장 본부장 본부장

10,321 10,321 10,373 10,331 10,281 10,277

10,319 10,319 10,372 10,330 10,280 10,276

214 204 198 192 197 240

99.98% 99.98% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

계(①+②) 6,800,000 7,300,000 6,900,000 6,750,000 6,520,000 5,700,000

①자체정수용량 6,800,000 7,300,000 6,900,000 6,750,000 6,520,000 5,700,000

②광역배분계약량

③광역배분계획량

1,894 1,872 1,863 1,861 1,940 1,971

17,591 17,499 17,477 17,398 17,342 16,601

계 1,673,817 1,591,821 1,526,721 1,479,693 1,387,589 1,342,176

자체정수량 1,673,817 1,591,821 1,526,721 1,479,693 1,387,589 1,342,176

광역사용량

4,586 4,361 4,171 4,054 3,802 3,677

444 423 402 392 370 358

1,084,573 1,134,099 1,101,047 1,113,439 1,097,720 1,107,377

(1) 년간 총생산(배수)량

(천톤)

(2) 1일평균생산량(천톤)

(3) 1인1일평균급수량(ℓ)

(6) 급 수 전 수(천전)

(7) 도송배수관 총연장(km)

(4) 연간총조정량(부과량)(천톤)

년도별 구 분

1. 관 리 자

(1) 행정구역내 총인구(천명)

(2) 행정구역내 급수인구(천명)

2.

시

설

3.

업

무

(5) 시설용량(톤/일)

(3) 행정구역외 급수인구(천명)

(4) 보급율(2)/(1)×100%

- 266 -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011(당기)

본부장 본부장 본부장 본부장 본부장 본부장 본부장 본부장

10,288 10,297 10,356 10,422 10,456 10,464 10,575 10,528

10,287 10,297 10,356 10,422 10,456 10,464 10,575 10,528

240 240 240 240 240 240 240 240

99.99% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 4,550,000 4,600,000

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 4,550,000 4,600,000

1,971 1,968 1,963 1,961 1,958 1,961 1,973 1,992

15,774 14,146 14,106 14,027 13,943 13,914 13,846 13,841

1,316,999 1,281,999 1,248,900 1,223,084 1,212,639 1,196,280 1,200,696 1,195,991

1,316,999 1,281,999 1,248,900 1,223,084 1,212,639 1,196,280 1,200,696 1,195,991

3,608 3,512 3,422 3,351 3,313 3,277 3,290 3,277

343 344 330 322 317 313 311 303

1,121,772 1,122,447 1,126,531 1,116,629 1,111,690 1,108,382 1,120,291 1,122,175

- 267 -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 년도별 구 분

2,971 3,107 3,008 3,050 3,007 3,034

64.80% 71.25% 72.1% 75.3% 79.1% 82.5%

67.44% 59.74% 60.45% 60.06% 58.31% 64.51%

73.77% 64.37% 67.83% 69.37% 63.54% 70.53%

67.44% 59.74% 60.45% 60.06% 58.31% 64.51%

신설 18 14 13 19 25 19

개조

517.05 608.06 662.55 542.11 534.12 481.43

393.60 445.98 453.14 489.62 505.97 507.01

255.52 294.83 305.16 348.12 358.72 359.12

수량(㎥) 1~10 1~30 0~30이하 0~30이하 0~30이하 0~30이하

요금(원) 톤당190 톤당270 톤당270 톤당320 톤당320 톤당320

수량(㎥) 11~20 31~40 30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하


수량(㎥) 21~30 41~50 40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하


(1) 총괄원가(㎥당)

(2) 평균요금(공급단가)(㎥당)

(3) 가정용평균요금(㎥당)

기

본

수량(㎥)

요금(원)

(5) 1일평균조정량(천톤)

(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량 자체+광역배분계획량)x100

(6) 유 수 율(4)/(1)×100%

(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량x100)

(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량x100)

1단계

초

과

3.

업

무

4.

요

금

(4)

가

정

용

(10) 급수공사 건 수(천전)

2단계

3단계

- 268 -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011(당기)

3,073 3,075 3,086 3,059 3,037 3,037 3,069 3,074

85.2% 87.6% 90.2% 91.3% 91.7% 92.7% 93.3% 93.8%

66.81% 65.04% 63.36% 63.64% 64.97% 64.26% 72.30% 71.23%

75.72% 74.24% 70.13% 71.07% 74.11% 71.20% 81.18% 80.97%

66.81% 65.04% 63.36% 63.64% 64.97% 64.26% 72.30% 71.23%

10 6 5 5 7 5 7 7

513.22 529.41 537.16 554.23 560.27 587.66 577.48 621.44

510.61 514.49 515.93 517.47 517.01 514.27 514.16 516.21

358.94 358.72 358.14 357.87 357.29 356.40 344.87 369.68

0~30이하 0~30이하 0~30이하 0~30이하 0~30이하 0~30이하 0~30이하 0~30이하

톤당320 톤당320 톤당320 톤당320 톤당320 톤당320 톤당320 톤당320

30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하

30초과~40이하


40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하

40초과~50이하


- 269 -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 년도별 구 분

수량(㎥) 31~40 51이상 50초과 50초과 50초과 50초과


수량(㎥) 41~50

요금(원) 톤당540

수량(㎥) 51이상

요금(원) 톤당770

3,453 3,412 3,397 2,890 2,952 2,884

1,358 1,316 1,333 1,387 1,363 1,360

1,813 1,820 1,802 1,315 1,405 1,357

282(177/105) 276(172/104) 262(158/104) 188(131/57) 184(124/60) 167(108/59)

426,904 505,788 498,930 545,167 555,413 561,448

476,310 565,283 558,505 610,700 646,605 651,240

234,246 149,092 152,416 172,325 188,256 176,004

118 124 108 119 123 125

130 135 119 127 131 130

3,127,791 4,025,406 4,076,075 4,241,030 4,415,290 4,554,692

(4) 상 용 인 부(명)

(5) 기타보수직(청경/전문직)(명)

8.자산평가액(백만원)

6.

수입

(1) 연간 급수수익(백만원)

(2)연간 수익적수입(백만원)

(3) 연간 자본적수입(백만원)

7.수지율

(1) 총수익 대 총비용비율 (%)

(2) 영업수익 대 영업비용비율(%) (수탁공사수익,비용제외)

5단계

6단계

5.

직

원

수

계

(1) 일 반 직(명)

(2) 기 능 직(명)

(3) 고 용 원(명)

4단계

초

과

4.

요

금

(4)

가

정

용

- 270 -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011(당기)

50초과 50초과 50초과 50초과 50초과 50초과 50초과 50초과


2,887 2,834 2,764 2,704 2,392 2,282 2,216 2,175

1,405 1,392 1,453 1,446 1,280 1,202 1,158 1,229

1,324 1,281 1,220 1,166 1,020 995 952 946

158(94/64) 161(86/75) 91(76/15) 92(75/17) 92(75/17) 85(69/16) 106(89/17) 105(87/18)

572,791 577,492 581,215 577,818 574,759 570,008 576,006 579,276

649,433 641,106 636,047 631,331 637,363 617,841 624,697 628,223

203,945 258,030 287,812 274,765 339,122 378,379 241,475 233,651

110 110 115 111 110 108 107 99

125 117 113 109 106 103 106 102

4,717,209 4,770,506 4,689,231 4,736,662 4,848,693 4,935,168 5,125,437 5,203,337

- 271 -

서울특별시수도사업특별회계

(단위: 천원)

2011 2010

연간생산량(㎥)(A) 1,195,990,724 1,200,695,905

연간조정량(㎥)(B) 1,122,175,226 1,120,290,899 가정용 조정량 당기:723,940,994 전기:728,299,669

급 수 수 익 (C) 579,275,843 576,006,360 가정용 조정액 당기:258,497,862,460 전기:258,959,238,960

㎥당요금(원/㎥)(D) 516.21 514.16 급수수익/연간조정량 (D=C/B*1000)

총 괄 원 가 (E) 697,363,646 646,947,014 총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)

㎥당원가(원/㎥)(F) 621.44 577.48 총괄원가/연간조정량 (F=E/B*1000)

결 함 액 (G) 118,087,803 70,940,654 총괄원가－급수수익 (G=E-C)

인 상 요 인 (%)(H) 20.39% 12.32% (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(E-C)/C

계 (I) 569,426,953 545,107,817

인 력 운 영 비 120,097,351 116,145,337

일 반 운 영 비 36,065,890 31,001,054

연 구 개 발 비 38,846 307,700

약 품 · 재 료 비 14,688,571 12,557,013 약품비, 일반재료비

원 · 정 수 구 입 비 55,445,241 49,113,857 원수구입비, 정수구입비

동 력 비 34,305,371 33,271,232

수 선 교 체 비 82,100,009 84,879,203 급수계량기교체비,수도관교체비,감리비,지원사업성시설비,기타교체비

경 상 이 전 39,293,331 42,012,490

감 가 상 각 비 181,275,393 171,569,076

퇴 직 급 여 27,074 20,873 무기계약직 퇴직급여전입액

기 타 영 업 비 용 6,089,876 4,229,981 여비,업무추진비,행사관련시설비,대손상각비 등 기타영업비용

영업비용(2)

구 분 비 고

급수수익및

총괄원가(1)

금 액

3. 총괄원가계산서

당기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

전기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

- 272 -

(단위: 천원)

2011 2010

비 고

금 액

구 분

자 본 비 용 계 (J) 131,578,692 122,224,876 타인자본비용＋자기자본보수(J=K+L)

타 인 자 본 비 용 (K)( 이 자 비 용 )

12,580,778 7,799,521 지급이자총액 당기 : 12,405,339천원 전기 : 7,649,601천원

자 기 자 본 보 수 (L) 118,997,914 114,425,355 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M)

적정투자보수율(M) 6.00% 6.00% 2011,2010년도 6.0% 적용

자 기 자 본 비 율 (N) 81.06% 82.51%{자본총계-(시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}

요 금 기 저 (O) 2,446,704,378 2,311,343,171 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)

순가동설비자산(P) 2,075,489,369 1,934,859,614 총가동설비자산-(시설분담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금)(P=Q-R-S-T-U)

총가동설비자산(Q) 4,620,896,179 4,470,051,847 (기초+기말)/2

시설분담금누계(R) 430,479,937 421,124,355 (기초+기말)/2

공사부담금누계(S) 28,734,275 29,125,100 (기초+기말)/2

기 부 금 누 계 (T) 899,288,123 878,631,257 (기초+기말)/2

재평가적립금누계(U)

1,186,904,475 1,206,311,520 (기초+기말)/2

건 설 중 인 자 산 (V) 306,912,064 314,309,264

운 전 자 금 (W) 64,302,945 62,174,293 {영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12

계 (X) 32,171,069 12,692,357

영 업 외 비 용 32,171,069 12,692,357 이자비용 제외,유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함

계 (Y) 270,719 249,369

기 타 영 업 수 익 270,719 249,369 각종수수료수입 등(급수공사수익 제외)

계 (Z) 35,542,348 32,828,668

이 자 수 익 2,103,712 2,453,655

타회계부담금수익 18,304,947 17,756,053 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등

기 타 영 업 외 수 익 15,133,689 12,618,960

기타영업수 익

(5)

영업외수 익(6)

영업외비 용(4)

자 본비용계(3)

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