1.Objetos y Objetivos

1.1 Información básica del proyecto.

Nuestro viaje empieza hace setecientos noventa mil años con el invento del fuego. El hombre

desde entonces ha sentido la necesidad de calentar su hogar con una fuente energética. Antes

era alimentado por la biomasa pero este recurso se perdió con la llegada de los combustibles

fósiles.

En la actualidad el recurso de la biomasa se ha reducido a usos domésticos. No debemos

olvidar que los recursos de biomasa son renovables y su energía proviene de su

almacenamiento del sol, nuestra principal fuente de energía y que aún no hemos desarrollado

del todo.

La materia prima que primero se nos viene a la mente como fuente de calor natural es la

madera, recurso que ha sido utilizado generación por generación y en todas partes del mundo.

Con la llegada de las nuevas tecnologías de prensado y las nuevas leyes de protección

medioambiental nacen los ``PELLETS” o pequeños granulados de madera prensados en forma

prolongada que cuentan con poder calorífico muy alto de 4,9kWh/Kg superando el del gasóleo

y madera convencional. Dos kg de pellets equivalen a un litro de gasóleo y la comparación de

precios es claramente favorable para los pellets saliendo el kilo a granel por 0.20 € y el litro

1.095€.

1.2 Identificación del Proyecto

Nombre o futuro nombre de la iniciativa: Pellets de Castilla S.L.

Ubicación geográfica: Polígono industrial de la Vega, Tordesillas.

Fecha de inicio de la actividad: Septiembre de 2017.

Forma jurídica escogida: Sociedad Limitada (Sociedad donde los socios aportaran el capital y

responderán a las deudas sociales por la aportación realizada el capital no podrá ser inferior a

3005€.).

1.3 Objetivos:

Nuestros objetivos marcados son los siguientes:

1. Desarrollo profesional.

2. Formación como personas que nos sirva para mejorar nuestra forma de ser al

negociar.

3. Crear puestos de trabajo: de manera que se aumente el empleo y la productividad.

4. Obtener beneficios: para ganar dinero y que se amortice la inversión.

5. Poder llevar el calor de forma sana a los hogares: que contamine menos que el gasoil y

se garantice su calor y bienestar en el hogar.

6. Cuidar el medio ambiente: utilizando lo menos posibles productos tóxicos.

7. Garantizar su uso: de manera que el uso de las pellets no tenga ningún problema de

sobrecalentamiento y produzca futuros incendios.

8. Reutilizar la madera sobrante: de manera que nos saldría más barato utilizar la madera

sobrante, que tener que comprarla a precio de mercado.

2.Personas promotoras

2.1 Identificación de las personas promotoras

2.2 Breve historial profesional y académico de las personas promotoras

Tres alumnos graduados en E.S.O de prestigiosos centros de Valladolid con medias de 1º

Bach superiores a 7. Con importantes capacidades varias entre aspectos económicos,

públicos y otros para poder desempeñar futuros proyectos empresariales.

3.Descripción de nuestra actividad e innovaciones. Pellets de Castilla S.L es una empresa que se ha formado en torno a un núcleo de jóvenes

emprendedores del Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid), cuyo principal

denominador es la fabricación de Pellets. Queremos impulsar el sector de recursos de la

biomasa.

El proceso de pelletización es una de las mejores alternativas del aprovechamiento de la

biomasa, reduce los volúmenes de los resultados gracias al triturado al mismo tiempo que

posibilita la automatización de la alimentación del combustible a los equipos de

aprovechamiento.

La tecnología de pelletización está extensamente desarrollada e implantada en otros países

europeos, sobre todo del Norte de Europa, mientras que en España su uso en aplicaciones

energéticas no está muy extendido hasta el momento. Pellets de Castilla S.L quiere extender

esta tecnología en España.

La tecnología sigue un proceso de compactación mediante la aplicación de presión sobre una

matriz perforada, que puede ser cilíndrica o plana, a través de la cual se hace pasar el material,

que adopta la configuración de los orificios. La forma de los pellets generados es cilíndrica, con

un diámetro entre 6 y 20 mm y una longitud de 25 a 60 mm, que depende fundamentalmente

de la aplicación en la que vayamos a emplear los pellets.

Nuestros productos favorecen el medioambiente y la canalización de los excedentes agrícolas.

No necesita cortes adicionales y regulares de madera ya que se regenera más de lo que

podemos consumir. Al ser nuestra materia prima los residuos de empresas del sector maderero

muy común e importante en nuestra región de Castilla y León, prácticamente la tala de madera

extra y necesaria para pellets es nula.

La calefacción con pellets colabora en la reducción de gases de efecto invernadero en la

atmósfera. Además, los pellets no contienen azufre, por lo que disminuye la lluvia ácida. Se

fomenta también la limpieza de montes y se evitan incendios al recogerse los residuos de

podas o limpiezas. Finalmente, la ceniza que producen es totalmente biodegradable y puede

ser utilizada como abono.

A continuación mostramos el proceso de pelletización en el que se basa nuestro proyecto:

3.2. Elementos innovadores

La innovación que vamos a aplicar en nuestro producto respecto a los demás combustibles

son:

Menor impacto medioambiental.

Reutilización de deshechos procedentes de la madera.

Mayor poder calorífico con menos cantidad de combustible.

4. Análisis de Mercado

4.1 Mercado

Nuestro mercado es el de los recursos bioenergéticas destinados a la calefacción. Mercado

muy amplio ya que es una necesidad primaria que todo el mundo quiere satisfacer y disponen

de diferentes fuentes para escoger (gas, petróleo, pellets, carbón).

En España existen actualmente 30 fábricas de pellets de capacidad superior a 10.000 t/año

trabajando o listas para comenzar a operar en pocas semanas, varios proyectos en diferentes

etapas de desarrollo.

Hay también un número indeterminado de plantas de pequeña escala, de alrededor de 4000

t/año, repartidas por toda España, normalmente ligadas a aserraderos o carpinterías.

De acuerdo con las empresas, la producción está aumentando poco a poco cada año, y hoy en

día las plantas están trabajando de media al 30% de su capacidad (alrededor de 240.000

t/año).

En efecto con los objetivos establecidos en el REAP nacional (Plan de Acción en Energías

Renovables), España debe consumir de 9 a 11 millones de toneladas anuales de biomasa para

calefacción en el año 2020.Es muy difícil estimar el consumo actual de pellets de madera en

España ya que no hay cifras oficiales y los productores son reacios a hacer público este tipo de

información.

El último dato (2010) de la asociación de productores (Apropellets) afirmaba que en España se

consumían alrededor de 60.000 toneladas y el resto de la producción anual se exportaba. Otras

cifras de Propellets Austria y Pelletsatlas situaban el consumo interno español en 95.000

toneladas en 2010.

En cualquier caso, el mercado de pellets en España es bastante limitado e insuficiente para

absorber toda la producción, lo que obliga a que una elevada proporción de la producción se

exporte.

5. Plan de Marketing

5.1 Objetivo Comercial

Nuestro objetivo comercial está orientado principalmente al mercado exterior. Nuestra venta

aproximada pensamos que estará alrededor de 30.000 Tn/ Anual, a un precio de 219 €/Tn, lo

que nos generaría unos ingresos de 657.000€.

5.2 Política de precios.

Ofrecemos los siguientes formatos de productos:

Saco: 15 kg

Pallet: 70 sacos ( 1.050 kg)

Big Bag: bolsa que contiene 1350 kg

Granel

Los precios han sido establecidos por la Asociación Española de Valorización Energética de la

Biomasa:

5.3 Sistema de Ventas

Somos proveedores mayoristas de la materia prima a distribuidores extranjeros de Europa.

Nuestros productos serán transportados por la empresa que subcontratamos, que llevará el

producto al destino.

5.4 Publicidad y comunicación.

Nuestra publicidad consiste en enviar a uno o varios representantes de la empresa a buscar

proveedores de pellets, de manera que nuestros gastos serían en hospedaje, comidas y

diversos gastos extras que a nuestro representante le puedan surgir en ese momento,

calculando que los gastos serían elevados.

Nuestro nombre comercial es Pellets de Castilla S.L. y nuestro logotipo consta de dos castillos

y entre medias pellets, y arriba en el medio se mostrará el nombre de la empresa.Nuestros

colores son el amarillo, azul y rojo.

6. Plan de producción (productos)

6.1 Fases del producto productivo

En la siguiente imagen vemos reflejado el proceso producido en una planta de fabricación de

pellets, desde que está en la fase de preconcentrado , hasta que sale el producto acabado

habiendo pasado por diversas fases y máquinas, como la concentración, el filtrado o el

endurecimiento térmico.

6.2. Capacidad productiva de la empresa

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de la maquinaria que vamos a utilizar la

capacidad productiva de nuestra empresa será de unas 30.000 Toneladas/Año. O lo que es lo

mismo:

Producimos en una hora aproximadamente unas 6’5 toneladas.

Al día sería una producción de 52 toneladas.

Al mes tendríamos una producción de alrededor de unas 1040 toneladas.

6.3. Coste unitario del producto

El coste que nos supone el kilogramo de pellet equivale a 0,43 €.

6.4. Necesidad de subcontratación

Tenemos que subcontratar una empresa de transporte para que nos traiga a la fábrica la

materia prima,y cuando el producto este acabado transporte el producto al lugar donde

hayamos hecho la venta, con la empresa de transportes Spaintir S.L.

6.5. Sistemas de control de calidad

Contrataremos una empresa para que nos dé el certificado de calidad correspondiente al ISO

9000, que son normas que regulan la calidad y su gestión.Lo vamos a hacer con la empresa

Bureau Veritas.

6.6. Materias primas

La materia prima que emplearemos será: madera en troncos,tablas o en diversas formas,y

también utilizaremos residuos deshechos por otras diversas empresas.

Utilizaremos materias primas de primera calidad, ya que no genera daños en el medio

ambiente y es reciclada con el método de las 3 R =Reciclar, Reducir y Reutilizar.

Necesitamos un almacén de grandes dimensiones donde guardar las máquinas de producción

y el producto acabado.Necesitaríamos una parcela de unos 3.000 metros cuadrados y dentro

de ella un almacén de unos 2.000metros cuadrados y diversas zonas donde almacenar los

pellets producidos.

Intentaremos que el almacén pudiera contar con alguna máquina que nos sirva de ayuda a la

hora de producir,de manera que nos sirvaen el proceso de fabricación junto con las máquinas

que nosotros obtengamos aparte. Necesitamos también grandes pallets y estantes donde dejar

almacenado el producto terminado y vehículos de transporte.

7. Ubicación e infraestructuras

7.1. Localización y justificación

Pellets de Castilla S.L se va encontrar ubicada en el polígono industrial ``La Vega´´ de

Tordesillas, calle Duero, 9. Ubicación elegida por su situación estratégica. Esta ubicación se ha

seleccionado por tres razones fundamentales:

Ubicada entre las autopistas que comunican norte y sur de la península y el interior de

Castilla y León.

Razón económica, ya que el precio del alquiler es muy asequible

Proximidad con los proveedores de materia prima.

La nave que alquilaremos tiene una superficie aproximada de 2000m2 equipada con

infraestructuras de iluminación, electricidad, climatización.

El coste mensual del alquiler es de 1200 € o/y 14400€ anual.

El coste de la fianza es de dos meses de alquiler.

7.2. Maquinaria e instalaciones

Se necesita la inversión de una fábrica de pellets de 30.000 toneladas al año con un precio

aproximado de 1.230.000€. La fábrica es entregada llave en mano por la empresa Woodsims

una empresa con más de 20 años de experiencia en el mundo de la granulación.

Utilizaremos las siguientes máquinas:

Trituradora de madera.

Trituradora de martillos de triple rotor.

Secador de tambor para aserrín y viruta.

Peletizadora.

Refrigeradora de pellets.

7.3. Mobiliario

Contaremos con un mobiliario básico para una oficina dentro de la fábrica para 2 oficinas, nos gastaremos alrededor de 3500 euros en:

• Armario oficina (2) • Mesa despacho (2) • Mesa de reuniones (1)

• Cajonera a suelo (2) • Silla de trabajo (2) • Silla de reuniones (4) • Papelera (2) • Perchero (1) • Teléfono (1)

7.4. Herramientas

Tendremos a nuestra disposición la caja de herramientas principales proporcionadas por el

vendedor de la fábrica. Designadas para arreglar cualquier problema secundario que se

produzca sin la necesidad de llamar a un técnico. Además, contaremos con el sistema de

asistencia inmediato de la empresa experta en reparación y mantenimiento Aranda Garcés

S.L.

7.5. Medios de transporte

No vamos a realizar inversiones en medios de transporte ya que vamos subcontratar la

empresa Spaintir S.L.

8. Organización y Recursos y Humanos

8.1 Organigrama

La empresa contara con una plantilla aproximada de 30 personas. Distribuidas de la siguiente

forma:

Gerencia General: 3 gerentes (promotores)

Departamento Ventas: 2 empleados locales y 3 en el extranjero.

Departamento Recursos Humanos: 1 asesor.

Departamento Contabilidad: 2 contables en oficina y 1 secretaria.

Departamento Almacén: 2 encargados.

Departamento Producción: 10 empleados.

8.2 Descripción de los puestos de trabajo.

Promotores: encargados de gestionar los diferentes departamento y reunirse en el consejo

administrativo para tomar las decisiones de la empresa. Qué producir, cómo producir, cuánto y

para quién producir. Además de hacer balance general trimestral del resultado del ejercicio

económico dela empresa y aplicar medidas o solucionesnecesarias.

Vendedores: encargados cuya función es vender y brindar un buen servicio al cliente y

realizar un «conjuntode actividades» que le permitan lograr determinados objetivos, como:

retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados volúmenes de

venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar una determinada utilidad o

beneficio, entre otros.

Asesor Recursos Humanos: su trabajo comprende las actividades de crear planes de

formación y llevarlos a cabo, de estudiar el potencial del personal, de evaluar la motivación, de

controlar el desempeño de las tareas, de incentivar la participación y de estudiar el absentismo

y sus causas. Así como la planificación de plantilla, selección y formación del personal y

tramitación de despidos.

Contables: juegan un papel importante en los procesos de contabilidad financiera y

presentación de informes en una organización. Estas funciones ayudan a la alta gerencia a

evaluar las actividades corporativas, el desempeño del negocio y tomar las decisiones

adecuadas en el corto y largo plazo.

8.3 Remuneración

Salario base mensual

Seguridad social mensual

Salario base anual

Seguridad social anual

Autónomo 1 2.600€ 774,80€ 31.200€ 9.297,60€

Autónomo 2 2.600€ 774,80€ 31.200€ 9.297,60€

Autónomo 3 2.600€ 774,80€ 31.200€ 9.297,60€

Vendedores 1.475€ 270€ 17.700€ 3.240€

Asesor Recursos Humanos

1.600€ 290€ 19.200€ 3.480€

Contables 1.500€ 280€ 18.000€ 3.360€

Secretarios 1.300€ 265€ 15.600€ 3.180€

Responsables de almacén

1.060€ 250€ 12.720€ 3.000€

COSTE TOTAL :

176.820€ 41.452,80€

8.4 Contratación

A nuestro personal le vamos a realizar contratos indefinidos para los asesores, contables,

secretarios y responsables en almacén y temporal para los vendedores, ya que dependerá de

cómo realicen su trabajo.

8.5 Formación

Nosotros contaremos con la realización de un curso en gestión de PYMES, los vendedores

realizarán un curso de “coaching” de ventas, mientras que los contables tendrán realizada una

carrera de Contabilidad. Los secretarios tendrán título de Secretaría Ejecutiva y los

responsables en almacén no deberán de tener título obligatoriamente, si no que se busca

experiencia en ellos.

9. Estudio económico financiero.

9.1 Plan de inversiones

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000€

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 50.000€

INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc.) 15.000€

MAQUINARIA Y UTILLAJE 90.000€

MOBILIARIO Y ENSERES 4.000€

EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES

5205200

1.000€

FIANZAS 0€

GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

(Gastos de constitución, licencias, marketing

inicial)

10.000€

PATENTES Y MARCAS 5.000€

OTROS (imprevistos) 10.000€

EXISTENCIAS 60.000€

Total: 445.000€

9.2. Plan de financiación

CONCEPTO IMPORTE EUR

PATRIMONIO NETO

FONDOS NETOS: Capital, aportaciones 30.000€

SUBVENCIONES DE CAPITAL 0€

PASIVO (NO CORRIENTE/CORRIENTE)

PRESTAMOS BANCARIOS 750.000€

ACREEDORES 0€

TOTAL FINANCIACIÓN:

9.3 Balance de situación inicial

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000€

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 50.000€

INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc.) 15.000€

MAQUINARIA Y UTILLAJE 90.000€

MOBILIARIO Y ENSERES 4.000€

EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES 5205200 1.000€

FIANZAS 0€

GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Gastos de constitución, licencias,

marketing inicial) 10.000€

PATENTES Y MARCAS 5.000€

OTROS (imprevistos) 10.000€

EXISTENCIAS 60.000€

Total: 445.000€

CAPITAL 30.000€

OTRAS APORTACIONES 15.000€

SUBVENCIONES DE CAPITAL 0€

PASIVO NO CORRIENTE

DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P 0€

ACREEDORES A L/P 0€

PASIVO CORRIENTE

DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P 750.000€

ACREEDORES A C/P 0€

Total: 750.000€

9.4. Cuenta de resultados previsional

Año1 Año2 Año3

INGRESOS

VENTAS 500.000€ 750.000€ 1.000.000€

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 100.000€ 150.000€ 250.000€

SUBVENCIÓN DE CAPITAL 0€ 0€ 0€

GASTOS

GASTO 1ER

ESTABLECIMIEN-

TO

0 0 0

COSTE DE VENTAS 10.000€ 15.000€ 15.000€

GASTOS DE PERSONAL 200.000€ 200.000€ 200.000€

DOTACIÓN DE

AMORTIZACIONES 15.000€ 15.000€ 15.000€

TRIBUTOS 50.000€ 50.000€ 50.000€

ARRENDAMIEN-

TOS 0 0 0

REPARACIONES

/CONSERVACIÓN 20.000€ 20.000€ 20.000€

SERV.PROF.

INDEPENDIENTES 0 0 0

TRANSPORTES 60.000€ 60.000€ 60.000€

PRIMAS DE SEGUROS 10.000€ 10.000€ 10.000€

SERVICIOS BANCARIOS 15.000€ 15.000€ 15.000e

PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA 5.000€ 5.000€ 5.000€

SUMINISTROS 5.000€ 5.000€ 5.000€

OTROS 0 0 0

RESULTADO: 210.00€ 250.000€ 300.000€

9.5. Cuenta de tesorería

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SALDO INICIAL (A) 750.000€

PREVISIÓN DE COBROS 750.000€

CLIENTES 700.000€

SUBVENCIONES 100.000€

TOTAL COBROS (B) 800.000€

PREVISIÓN DE PAGOS 85.000€

GASTOS DE 1º ESTABLECIMIENTO 1020.000€

PROVEEDORES 40.000€

ALQUILER 40.000€

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.000€

SERVICIOS PROFESIONALES 2.500€

TRANSPORTES 10.000€

SEGUROS 5.000€

PUBLICIDAD 10.000€

SUMINISTROS 5.000€

SUELDOS 45.000€

SEGURIDAD SOCIAL 10.000€

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 8.000€

PRÉSTAMOS 0

TOTAL PAGOS (C) 1283.500€

SALDO (A+B-C) 266.500€

10. Aspectos formales

10.1. Forma jurídica Se ha seleccionado la forma jurídica Sociedad Limitada por las siguientes razones:

La responsabilidad como personas socias es limitada a la aportación realizada por cada una.

El proceso de constitución es muy sencillo.

Es una empresa denominada de Economía Social, por lo que tiene determinados incentivos fiscales.

Número de socios mínimo de uno, sin existir límite máximo.

Responsabilidad de los socios solidaria entre ellos y limitada al capital aportado, de manera que los socios no responden ante las deudas con su patrimonio personal.

Clase de socios trabajadores y/o socios capitalistas.

Capital social mínimo legal es de 3.000 € totalmente desembolsado, sin existir límite máximo. Puede estar formado por aportaciones monetarias (dinero) o en especie.

División del capital social: en participaciones sociales, cuya transmisión tiene ciertas limitaciones legales, contando siempre los demás socios con derecho de preferencia frente a terceros.

10.2. Normas y disposiciones legales A continuación, se presentan algunos de los requisitos exigidos más habituales:

- Licencia Ambiental, que se solicita en el Ayuntamiento de Valladolid y cuyo impreso de solicitud está colgado de la página web.

- Licencia de Apertura, que se solicita al Ayuntamiento una vez concedida la Licencia

Ambiental.

- Licencia de Rótulo, también se solicita en el Ayuntamiento, antes de poner el cartel en la fachada de la nave.

- Licencia de Obras obligatorio para todos los locales que deban ser acondicionados para obtener la licencia de apertura, y siempre que haya que hacer obras.

- Plan Contraincendios obligatorio para todos los edificios deben tener señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y extintores. Los planes contra incendios son obligatorios para los centros sanitarios, espectáculos públicos, alojamientos turísticos y actividades industriales.